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iShares MSCI Poland ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-19.34 -9.94 -2.74 -2.10 -0.16
Marktpreis (%) Die Kursrendite spiegelt Änderungen des Mittelkurses wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Der Mittelkurs ist der Durchschnitt von Geld- und Briefkurs um 16:00 h ET (wenn üblicherweise der NAV für die meisten Fonds ermittelt wird).

Per 31.Jul.2020

-18.75 -10.14 -2.76 -2.18 -0.21
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Poland IMI 25/50 Index

Per 31.Jul.2020

-19.78 -10.00 -2.73 -1.85 0.02
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

-19.95 -10.40 -3.12 -2.35 -0.41
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

-10.87 -7.29 -1.92 -1.11 0.37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15.85 5.63 17.43 -11.33 -19.34 -26.96 -12.95 -19.11 -1.63
Marktpreis (%) Die Kursrendite spiegelt Änderungen des Mittelkurses wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Der Mittelkurs ist der Durchschnitt von Geld- und Briefkurs um 16:00 h ET (wenn üblicherweise der NAV für die meisten Fonds ermittelt wird).

Per 31.Jul.2020

-15.92 5.72 19.22 -11.25 -18.75 -27.45 -13.05 -19.80 -2.09
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Poland IMI 25/50 Index

Per 31.Jul.2020

-16.42 5.63 17.58 -11.15 -19.78 -27.09 -12.91 -17.07 0.23
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

-16.06 5.63 17.14 -11.54 -19.95 -28.07 -14.67 -21.14 -4.07
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

-9.25 3.33 10.51 -6.56 -10.87 -20.31 -9.22 -10.53 3.86
Zum 12 Feb 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI Poland Investable Market Index auf MSCI Poland IMI 25/50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 06.Aug.2020 USD 259'118'976
Fondsvolumen (Mio.) USD 259.12
Basiswährung USD
Auflagedatum 25.Mai.2010
Anlageklasse Aktien
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex MSCI Poland IMI 25/50 Index

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 06.Aug.2020 14'300'000
Stand Vergleichsindex Per 06.Aug.2020 USD 2'556.98
Fondsvermögen Per 06.Aug.2020 USD 259'118'976.25
Vergleichsindex Ticker -
Geschäftsjahresende -

Gebühren

Gebühren

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 06.Aug.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 06.Aug.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 06.Aug.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca EPOL USD 26.Mai.2010 - EPOL EPOL.P - - US46429B6065 - 11368075 - -
Bolsa Mexicana De Valores EPOL MXN 26.Mai.2010 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EPOL CLP 26.Mai.2010 - - - - - - - - - -

Literature

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