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FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

1.29 1.76 2.20 2.83 1.39
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

1.45 2.08 2.48 3.08 1.83
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.39 2.14 1.89 - 1.39
Marktpreis (%)

Per 30.Sep.2020

1.41 2.14 1.90 - 1.40
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

1.83 2.46 2.18 1.63 1.64
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Sep.2020

0.61 1.20 1.14 - 0.88
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Sep.2020

0.82 1.23 1.12 - 0.84
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.63 0.01 0.53 3.81 1.39 6.56 9.83 - 13.69
Marktpreis (%)

Per 30.Sep.2020

0.69 0.11 0.49 4.74 1.41 6.56 9.87 - 13.80
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

1.03 0.04 0.59 3.79 1.83 7.57 11.39 17.51 16.27
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 30.Sep.2020

0.19 -0.01 0.44 3.50 0.61 3.64 5.85 - 8.45
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 30.Sep.2020

0.37 0.01 0.31 2.25 0.82 3.74 5.73 - 8.14
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 0.11 1.54 1.83 1.57 3.80
Marktpreis (%) 0.35 1.52 1.77 1.34 3.99
Vergleichsindex (%) 0.36 1.73 2.16 1.84 4.03

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 27.Okt.2020 USD 5'693'473'673
Fondsvolumen (Mio.) USD 5'693.47
Basiswährung USD
Auflagedatum 14.Jun.2011
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Auf-/Abschlag Per 27.Okt.2020 -0.02%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 26.Okt.2020 571'039.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 26.Okt.2020 0.02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 27.Okt.2020 112'300'000
Anzahl der Positionen Per 27.Okt.2020 478
Stand Vergleichsindex Per 27.Okt.2020 USD 142.19
Fondsvermögen Per 27.Okt.2020 USD 5'693'473'673.28
Vergleichsindex Ticker BFU5TRUU
Ausschüttungsrendite Per 26.Okt.2020 0.53%
Effektivverzinsung Per 26.Okt.2020 0.61%
Kupon Per 26.Okt.2020 0.96%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 26.Okt.2020 0.14
Restlaufzeit Per 26.Okt.2020 1.33 Jahre

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 27.Okt.2020
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 26.Okt.2020
Emittent Gewichtung (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.92
MORGAN STANLEY 3.32
CITIGROUP INC 3.21
WELLS FARGO & COMPANY 2.86
JPMORGAN CHASE & CO 2.65
Emittent Gewichtung (%)
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.55
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.54
BANK OF AMERICA CORP 2.41
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.09
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.95
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 26.Okt.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Cboe BZX formerly known as BATS FLOT USD 16.Jun.2011 - - - - - US46429B6552 - 13209997 - -
Bolsa Mexicana De Valores FLOT MXN 16.Jun.2011 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange FLOT CLP 23.Okt.2017 - - - - - US46429B6552 - - - -

Literature

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