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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

5.15 -10.59 6.73 -2.17 1.75
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

5.87 -9.85 7.41 -1.87 2.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.75 2.04 -0.02 - 0.21
Vergleichsindex (%) 2.16 2.50 0.55 - 0.70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.04 -2.91 -2.71 -0.35 1.75 6.25 -0.11 - 2.06
Vergleichsindex (%) -5.77 -2.91 -2.67 -0.11 2.16 7.68 2.77 - 7.18
Nach Steuern nach Liquidation (%) -3.57 -1.72 -1.61 -0.21 1.04 3.47 -1.29 - -0.45
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 7.01 12.32 -7.65 6.70 2.67
Vergleichsindex (%) 7.85 13.19 -6.78 6.84 3.25

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Okt.2021 USD 524'217'106
Fondsauflegung 18.Okt.2011
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Index Ticker GBIE1545
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Auf-/Abschlag Per 15.Okt.2021 0.13%
CUSIP 464286517

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 14.Okt.2021 282
Equity Beta (3y) Per 30.Sep.2021 0.39
Yield-to-Worst Per 14.Okt.2021 5.43%
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2021 11.35%
Gleitende 12M-Rendite Per 14.Okt.2021 0.00%
Kupon Per 14.Okt.2021 5.40%
Restlaufzeit Per 14.Okt.2021 7.12 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 14.Okt.2021 5.19
Per 14.Okt.2021 0.47
Optionsbereinigter Spread Per 14.Okt.2021 55.23

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 4.44
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07.Okt.2021 58.23
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07.Okt.2021 98.50
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07.Okt.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07.Okt.2021 249
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07.Okt.2021 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.30
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.30

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 14.Okt.2021
Emittent Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.53
PERU (REPUBLIC OF) 4.91
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 4.57
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.54
Russland 4.53
Emittent Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.52
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.52
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.51
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.47
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.44
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Okt.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 14.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 14.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 14.Okt.2021

% des Marktwertes

Per 14.Okt.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Literature

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