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iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.27 10.33 6.94 6.24 6.87
Vergleichsindex (%) Index: ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index

Per 31.Jul.2020

22.33 10.43 7.04 6.35 6.95
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

21.33 9.38 6.04 5.28 5.77
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

13.12 7.55 4.97 4.49 5.01
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.26 2.75 2.06 14.24 22.27 34.30 39.87 83.17 146.21
Vergleichsindex (%) Index: ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index

Per 31.Jul.2020

20.25 2.75 2.04 14.20 22.33 34.67 40.49 85.03 148.86
Nach Steuer vor Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen. Unter der Annahme, dass die Fondsanteile nicht verkauft wurden.

Per 31.Jul.2020

19.88 2.70 1.92 13.88 21.33 30.88 34.10 67.29 113.96
Nach Steuern nach Liquidation (%) Rendite nach Steuern auf Ausschüttungen und dem Verkauf von Fondsanteile.

Per 31.Jul.2020

11.98 1.63 1.22 8.42 13.12 24.42 27.42 55.11 94.19

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Prämie/Abschlag

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Aug.2020 USD 1'302'226'610
Fondsvolumen (Mio.) USD 1'302.23
Basiswährung USD
Auflagedatum 05.Jan.2007
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 05.Aug.2020 7'600'000
Stand Vergleichsindex Per 05.Aug.2020 USD 140.27
Fondsvermögen Per 05.Aug.2020 USD 1'302'226'610.44
Vergleichsindex Ticker IDCOT10T
Geschäftsjahresende -

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

Positionen

Positionen

Per 05.Aug.2020
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 05.Aug.2020
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 100.00
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Per 05.Aug.2020

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren CODE iNAV ISIN
NYSE Arca TLH USD 05.Jan.2007 - - TLH TLHIV TLHiv.P US4642886539 - 2870704 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLH MXN 30.Jun.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange TLH CLP 23.Okt.2017 - - - - - US4642886539 - - - -

Unterlagen

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