Obligationen

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

0.28 1.32 3.14 3.71 5.98
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

0.32 1.39 3.22 3.42 5.95
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.45 4.59 3.21 1.72 2.03
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

5.46 4.62 3.22 1.72 2.04
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

5.36 4.53 3.19 1.78 2.10
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

4.08 3.67 2.35 1.22 1.49
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

3.21 3.13 2.08 1.10 1.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.29 0.05 1.46 3.55 5.45 14.43 17.14 18.62 24.16
Marktpreis (%)

Per 31.Aug.2021

4.32 0.02 1.41 3.62 5.46 14.51 17.20 18.62 24.24
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

4.16 0.03 1.37 3.49 5.36 14.22 17.01 19.31 25.06
Nach Steuer vor Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

3.31 -0.21 0.76 2.58 4.08 11.43 12.29 12.86 17.19
Nach Steuern nach Liquidation (%)

Per 31.Aug.2021

2.53 0.03 0.86 2.10 3.21 9.67 10.85 11.58 15.31
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 2.77 0.80 0.50 4.90 5.16
Marktpreis (%) 2.72 0.74 0.54 4.92 5.16
Vergleichsindex (%) 2.81 0.88 0.59 4.85 5.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Sep.2021 USD 6'619'527'462
Fondsvolumen (Mio.) USD 6'619.53
Basiswährung U.S. Dollar
Auflagedatum 01.Dez.2010
Anlageklasse Obligationen
Domizil Vereinigte Staaten
Vergleichsindex Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)
Auf-/Abschlag Per 16.Sep.2021 0.07%
Durchschn. Volumen der letzten 30 Tage Per 16.Sep.2021 526'522.00
Durchschnittliche Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen der letzten 30 Tage Per 16.Sep.2021 0.01

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 16.Sep.2021 62'550'000
Anzahl der Positionen Per 16.Sep.2021 16
Stand Vergleichsindex Per 16.Sep.2021 USD 183.06
Fondsvermögen Per 16.Sep.2021 USD 6'619'527'462.46
Vergleichsindex Ticker -
Ausschüttungsrendite Per 15.Sep.2021 9.11%
Effektivverzinsung Per 16.Sep.2021 0.30%
Kupon Per 16.Sep.2021 0.26%
Geschäftsjahresende -
Optionsbereinigte Duration Per 16.Sep.2021 2.70
Restlaufzeit Per 16.Sep.2021 2.71 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06.Aug.2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06.Aug.2021 6.10
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06.Aug.2021 65.00
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06.Aug.2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06.Aug.2021 Bond USD Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06.Aug.2021 80
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06.Aug.2021 auf Grundlage der Bestände per 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Gebühren

Gebühren

as of current prospectus
Management Fee 0.05
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.05

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigte Staaten

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 16.Sep.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Kupon Marktwährung Duration Nominalwert
Per 16.Sep.2021
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.59
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Kupon Fälligkeit Börse Standort Marktwährung Duration
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Sep.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 16.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 16.Sep.2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
NYSE Arca STIP USD 03.Dez.2010 - - - STIPIV - US46429B7477 - 12112186 - -
Bolsa Mexicana De Valores STIP MXN 08.Mär.2017 - STIP MM - - - - - - - -

Literature

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