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IBIL
iShares® iBonds® Oct 2035 Term TIPS ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Mai2025
USD 4’963’262
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2035 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G380
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2035
Auf-/Abschlag
Per 22.Mai2025
-0.23%
Per 22.Mai2025
3’132.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Mai2025
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Mai2025
-
Reale Rendite
Per 21.Mai2025
2.25%
Per 21.Mai2025
2.13
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Mai2025
8.50
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Mai2025
4.47
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 21.Mai2025
4.64%
Restlaufzeit
Per 21.Mai2025
9.65 Jahre
Per 21.Mai2025
0.82
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 21.Mai2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.96 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Mai2025
% des Marktwertes
Per 21.Mai2025
% des Marktwertes
Per 21.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 22.Mai2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 24.82. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 22.Mai2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBIL | USD | 26.März2025 | - | - | - |