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ITDJ
iShares® LifePath® Target Date 2070 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.12%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 28.Apr.2025
USD 2’885’379
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
2070 Target Date Custom Benchmark
Auf-/Abschlag
Per 28.Apr.2025
0.10%
Per 28.Apr.2025
6’038.00
Fondsauflegung
12.Nov.2024
Anlageklasse
Multi-Asset
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46438G489
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 28.Apr.2025
6
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.00 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.12 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.12 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
| Ticker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28.Apr.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 28.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | ITDJ | USD | 13.Nov.2024 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Suzanne Ly
Christopher Chung