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LDRT
iShares® iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Mai2025
USD 20’609’458
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G521
Fondsauflegung
07.Nov.2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BIBTY5LR
Auf-/Abschlag
Per 20.Mai2025
0.15%
Per 20.Mai2025
1’309.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Mai2025
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Mai2025
-
Yield-to-Worst
Per 19.Mai2025
4.10%
Restlaufzeit
Per 19.Mai2025
2.12 Jahre
Per 19.Mai2025
0.07
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 19.Mai2025
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Mai2025
2.00
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Mai2025
-0.73
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.00 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.07 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Mai2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 97.27 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Per 19.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LDRT | USD | 08.Nov.2024 | - | - | - |