Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
BRHY
iShares High Yield Active ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.46%
Net Expense Ratio: 0.45%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 101’210’796
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
0.30%
Per 27.März2025
138.00
Fondsauflegung
17.Juni2024
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528868
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 27.März2025
814
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 27.März2025
7.60%
Restlaufzeit
Per 27.März2025
4.95 Jahre
Per 27.März2025
-0.12
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 27.März2025
6.98
Optionsbereinigte Duration
Per 27.März2025
3.14
Optionsbereinigter Spread
Per 27.März2025
316.14
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.45 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.46 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.45 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 27.März2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 2.03 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 1.97 |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.89 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1.72 |
| TRANSDIGM INC | 1.65 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 1.24 |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | 1.14 |
| ATHENAHEALTH GROUP INC | 1.12 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 1.09 |
| CCO HOLDINGS LLC | 1.03 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 27.März2025
% des Marktwertes
Per 27.März2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 27.März2025
% des Marktwertes
Per 27.März2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | BRHY | USD | 18.Juni2024 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Mitchell Garfin
David Delbos