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BALI
iShares Advantage Large Cap Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 22.5 | ||||
| Vergleichsindex (%) | 25.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 7.32 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 8.25 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.32 | - | - | - | 18.90 |
| Vergleichsindex (%) | 8.25 | - | - | - | 21.46 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -3.71 | -4.89 | -3.71 | -1.66 | 7.32 | - | - | - | 29.93 |
| Vergleichsindex (%) | -4.27 | -5.63 | -4.27 | -1.97 | 8.25 | - | - | - | 34.15 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Mai2025
USD 324’358’431
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P 500 Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 12.Mai2025
0.14%
Per 13.Mai2025
79’397.00
Fondsauflegung
26.Sept.2023
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
09290C863
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2025
171
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2025
8.12%
Per 12.Mai2025
15.92
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2025)
Analystenbasiert %
Per 31.März2025
55.00
Datenabdeckung %
Per 31.März2025
88.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | BALI | USD | 28.Sept.2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | BALICL | CLP | 06.Mai2024 | BLDCHC0 | BALICL | BALICL.SN |
| Santiago Stock Exchange | BALI | USD | 06.Mai2024 | BLDCHB9 | BALI | BALI.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Robert Fisher
Travis Cooke
Raffaele Savi