Obligationen

CALI

iShares Short-Term California Muni Active ETF

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  • NAV as of 29.Apr.2025 USD 50.12
    52 WK: 49.89 - 50.47
  • 1 Day NAV Change as of 29.Apr.2025 0.02 (0.05%)
  • NAV Total Return as of 28.Apr.2025 YTD: 0.57%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%
    Net Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 2.9
Vergleichsindex (%) 2.7
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - - 3.31
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - - 3.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.31 - - - 3.26
Vergleichsindex (%) 3.35 - - - 3.17
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.74 0.04 0.74 1.14 3.31 - - - 5.70
Vergleichsindex (%) 0.87 0.14 0.87 1.15 3.35 - - - 5.52

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 29.Apr.2025
USD 80’192’743
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg CA IG Only 0-2yr Index
Auf-/Abschlag
Per 29.Apr.2025
0.22%
Per 29.Apr.2025
29’901.00
Fondsauflegung
11.Juli2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528884

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Apr.2025
75
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Apr.2025
3.00%
Yield-to-Worst
Per 28.Apr.2025
3.41%
Per 28.Apr.2025
4.02
Optionsbereinigte Duration
Per 28.Apr.2025
1.03
Optionsbereinigter Spread
Per 28.Apr.2025
31.70
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 28.Apr.2025
7.02%
Restlaufzeit
Per 28.Apr.2025
1.13 Jahre
Per 28.Apr.2025
0.00

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25
Fee Waivers 0.05
Net Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2025)
Analystenbasiert  % Per 31.März2025
10.00
Datenabdeckung % Per 31.März2025
87.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY 6.76
LOS ANGELES DEPARTMENT OF AIRPORTS LOS ANGELES INTERNATIONAL AIR 6.57
CALIFORNIA (STATE OF) 4.77
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 2.73
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD 2.17
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH 2.06
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH 1.97
AIRPORT COMMISSION OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO 1.69
JURUPA CALIF UNI SCH DIST 1.28
SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTH CALIF 1.08
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 28.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 28.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ CALI USD 13.Juli2023 - - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kristi Manidis
Kristi Manidis
Christian Romaglino
Christian Romaglino
Alicia De Lorenzo
Alicia De Lorenzo

Literature

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