Obligationen

CALI

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 2.9
Vergleichsindex (%) 2.7
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

- - - - 2.89
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

- - - - 2.74
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.89 - - - 3.30
Vergleichsindex (%) 2.74 - - - 3.11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.89 0.06 0.39 1.79 2.89 - - - 4.92
Vergleichsindex (%) 2.74 0.09 0.28 1.64 2.74 - - - 4.61

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Feb.2025
USD 57’786’053
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg CA IG Only 0-2yr Index
Auf-/Abschlag
Per 14.Feb.2025
0.16%
Per 14.Feb.2025
15’949.00
Fondsauflegung
11.Juli2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528884

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Feb.2025
60
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Feb.2025
3.07%
Yield-to-Worst
Per 14.Feb.2025
3.12%
Per 14.Feb.2025
3.96
Optionsbereinigte Duration
Per 14.Feb.2025
0.92
Optionsbereinigter Spread
Per 14.Feb.2025
27.69
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 13.Feb.2025
5.55%
Restlaufzeit
Per 14.Feb.2025
0.98 Jahre
Per 14.Feb.2025
0.01

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 14.Feb.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 14.Feb.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 14.Feb.2025
9.65%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 14.Feb.2025
90.35%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25
Fee Waivers 0.05
Net Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2024
10.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2024
87.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 14.Feb.2025
Emittent Gewichtung (%)
LOS ANGELES DEPARTMENT OF AIRPORTS LOS ANGELES INTERNATIONAL AIR 6.05
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY 5.31
CALIFORNIA (STATE OF) 2.92
AIRPORT COMMISSION OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO 2.40
SAN JOAQUIN VALLEY CLEAN ENERGY AUTH CALIF 1.52
Emittent Gewichtung (%)
POWAY CALIF UNI SCH DIST PUB FING AUTH 1.47
TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT FINANCING AUTHORITY 1.43
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 1.42
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH 1.32
NORTHERN CALIF ENERGY AUTH 1.32
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Feb.2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 14.Feb.2025

% des Marktwertes

Per 14.Feb.2025

% des Marktwertes

Per 14.Feb.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ CALI USD 13.Juli2023 - - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kristi Manidis
Kristi Manidis
Christian Romaglino
Christian Romaglino
Alicia De Lorenzo
Alicia De Lorenzo

Literature

Literature