Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.53%
Net Expense Ratio: 0.50%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 16.3 | ||||
| Vergleichsindex (%) | 25.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 10.48 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 8.25 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 10.48 | - | - | - | 12.40 |
| Vergleichsindex (%) | 8.25 | - | - | - | 16.87 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -0.38 | -1.84 | -0.38 | 1.62 | 10.48 | - | - | - | 22.82 |
| Vergleichsindex (%) | -4.27 | -5.63 | -4.27 | -1.97 | 8.25 | - | - | - | 31.49 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 24.Apr.2025
USD 83’152’069
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P 500 Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
092528702
Fondsauflegung
28.Juni2023
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTR
Auf-/Abschlag
Per 24.Apr.2025
0.24%
Per 24.Apr.2025
27’462.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 23.Apr.2025
4.30x
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
0.59%
KGV
Per 23.Apr.2025
23.90x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.50 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.53 |
| Fee Waivers | 0.03 |
| Net Expense Ratio | 0.50 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IVVM | USD | 30.Juni2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | IVVMCL | CLP | 06.Mai2024 | BLDCHF3 | IVVMCL | IVVMCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | IVVM | USD | 06.Mai2024 | BLDCH86 | IVVM | IVVM.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Kyle McClements
Christopher Accettella