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iShares® iBonds® Dec 2032 Term Corporate ETF

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  • NAV as of 18.Juni2025 USD 24.95
    52 WK: 24.21 - 25.78
  • 1 Day NAV Change as of 18.Juni2025 0.01 (0.03%)
  • NAV Total Return as of 17.Juni2025 YTD: 3.75%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 9.3 2.6
Vergleichsindex (%) 9.2 2.5
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - 4.17 5.86
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - 4.28 5.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.86 - - - 4.78
Vergleichsindex (%) 5.81 - - - 4.83
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 2.57 0.06 2.57 -0.29 5.86 - - - 13.75
Vergleichsindex (%) 2.60 0.05 2.60 -0.30 5.81 - - - 13.87

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juni2025
USD 1’097’825’019
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BBG December 2032 Maturity Corporate Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E312
Fondsauflegung
28.Juni2022
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I36825US
Auf-/Abschlag
Per 18.Juni2025
0.04%
Per 18.Juni2025
148’754.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2025
386
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Juni2025
4.98%
Yield-to-Worst
Per 18.Juni2025
5.09%
Restlaufzeit
Per 18.Juni2025
6.84 Jahre
Per 18.Juni2025
0.37
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 18.Juni2025
4.18
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juni2025
5.78
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juni2025
90.22

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Juni2025
Emittent Gewichtung (%)
BROADCOM INC 1.76
AMAZON.COM INC 1.64
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.56
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 1.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.39
Emittent Gewichtung (%)
FORD MOTOR COMPANY 1.36
ORACLE CORPORATION 1.30
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1.26
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.05
META PLATFORMS INC 1.02
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBDX USD 30.Juni2022 - - -

Literature

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