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iShares USD Systematic Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -14.3 6.8
Vergleichsindex (%) -14.1 7.0
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

- - - -0.17 3.80
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

- - - 0.01 4.00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.80 - - - -3.26
Vergleichsindex (%) 4.00 - - - -3.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.11 0.94 0.31 -0.11 3.80 - - - -8.62
Vergleichsindex (%) 0.00 1.02 0.35 0.00 4.00 - - - -8.18

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2024
USD 12’597’663
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
BlackRock USD Systematic Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E452
Fondsauflegung
12.Okt.2021
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
USBNDFCT
Auf-/Abschlag
Per 15.Juli2024
-0.05%
Per 15.Juli2024
0.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Juli2024
897
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Juli2024
4.62%
Yield-to-Worst
Per 15.Juli2024
5.20%
Restlaufzeit
Per 15.Juli2024
7.81 Jahre
Per 15.Juli2024
0.48
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 15.Juli2024
3.66
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Juli2024
5.71
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Juli2024
69.11

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 15.Juli2024
0.67%
MSCI - Atomwaffen
Per 15.Juli2024
0.57%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 15.Juli2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 15.Juli2024
0.88%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 15.Juli2024
0.02%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 15.Juli2024
0.07%
MSCI - Ölsand
Per 15.Juli2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 15.Juli2024
54.48%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 15.Juli2024
45.52%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.07% und für Ölsande 0.56%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.19
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.18

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 15.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 15.23
UNIFORM MBS 8.23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 7.40
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4.88
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4.74
Emittent Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 1.24
BANK OF AMERICA CORP 1.18
WELLS FARGO & COMPANY 1.11
JPMORGAN CHASE & CO 0.99
HSBC HOLDINGS PLC 0.78
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Juli2024

% des Marktwertes

Per 15.Juli2024

% des Marktwertes

Per 15.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ USBF USD 14.Okt.2021 - -

Literature

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