Obligationen

IBDW

iShares® iBonds® Dec 2031 Term Corporate ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 27.März2025 USD 20.62
    52 WK: 19.83 - 21.25
  • 1 Day NAV Change as of 27.März2025 -0.01 (-0.02%)
  • NAV Total Return as of 26.März2025 YTD: 2.29%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -17.1 9.0 3.3
Vergleichsindex (%) -16.9 8.9 3.1
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

- - -17.09 8.99 3.25
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

- - -16.90 8.89 3.10
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.25 -2.29 - - -1.81
Vergleichsindex (%) 3.10 -2.29 - - -1.81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.25 -1.43 -2.39 3.27 3.25 -6.70 - - -6.24
Vergleichsindex (%) 3.10 -1.39 -2.43 3.21 3.10 -6.70 - - -6.22

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 1’444’747’743
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E486
Fondsauflegung
22.Juni2021
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I36044US
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
0.08%
Per 27.März2025
490’467.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.März2025
424
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.März2025
4.95%
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
5.07%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
6.11 Jahre
Per 26.März2025
0.32
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.45
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
10.04%
Per 26.März2025
3.28
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
5.38
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2025
84.69

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 26.März2025
Emittent Gewichtung (%)
T-MOBILE USA INC 1.99
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68
BROADCOM INC 1.26
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.24
CVS HEALTH CORP 1.17
Emittent Gewichtung (%)
ORANGE SA 0.98
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.94
ORACLE CORPORATION 0.93
ALLY FINANCIAL INC 0.92
COMCAST CORPORATION 0.92
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBDW USD 24.Juni2021 - - -

Literature

Literature