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IBDV
iShares® iBonds® Dec 2030 Term Corporate ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -2.5 | -14.8 | 8.4 | 3.6 | 8.3 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | -2.3 | -14.5 | 8.3 | 3.5 | 8.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-4.21 | -4.58 | 4.17 | 6.48 | 5.38 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-4.11 | -4.45 | 4.26 | 6.49 | 5.40 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.38 | 5.34 | 1.33 | - | 1.03 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.40 | 5.38 | 1.40 | - | 1.08 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.14 | -1.38 | -0.14 | 1.06 | 5.38 | 16.89 | 6.84 | - | 6.10 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.19 | -1.41 | -0.19 | 1.08 | 5.40 | 17.02 | 7.22 | - | 6.39 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Apr.2026
USD 3’043’003’368
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E726
Fondsauflegung
23.Juni2020
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I35403US
Auf-/Abschlag
Per 17.Apr.2026
-0.02%
Per 17.Apr.2026
410’962.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 17.Apr.2026
731
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Apr.2026
4.57%
Per 17.Apr.2026
4.46
Restlaufzeit
Per 17.Apr.2026
4.05 Jahre
Per 17.Apr.2026
0.13
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.27
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
5.45%
Per 17.Apr.2026
3.79
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Apr.2026
3.69
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Apr.2026
63.61
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 17.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.27 |
| ORACLE CORPORATION | 1.23 |
| T-MOBILE USA INC | 1.17 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 0.99 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.95 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BOEING CO | 0.91 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 0.85 |
| META PLATFORMS INC | 0.85 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 0.84 |
| ALPHABET INC | 0.82 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 17.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 17.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 17.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBDV | USD | 25.Juni2020 | - | - | - |