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IBTE

iShares® iBonds® Dec 2024 Term Treasury ETF

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  • NAV as of 15.Apr.2024 USD 23.90
    52 WK: 23.70 - 23.99
  • 1 Day NAV Change as of 15.Apr.2024 0.01 (0.03%)
  • NAV Total Return as of 12.Apr.2024 YTD: 1.35%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.07%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -1.4 -4.5 4.4
Vergleichsindex (%) -1.4 -4.4 4.4
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- -0.01 -3.83 -0.04 4.20
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- 0.09 -3.84 -0.01 4.23
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.20 0.06 - - 0.87
Vergleichsindex (%) 4.23 0.07 - - 0.91
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.16 0.41 1.16 2.73 4.20 0.17 - - 3.60
Vergleichsindex (%) 1.14 0.41 1.14 2.73 4.23 0.22 - - 3.77

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Apr.2024 USD 2’878’559’663
Fondsauflegung 25.Feb.2020
Börse NASDAQ
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex ICE 2024 Maturity US Treasury Index (USD)
Index Ticker G24Q
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Auf-/Abschlag Per 15.Apr.2024 0.05%
CUSIP 46436E874
Per 15.Apr.2024 348’921.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 15.Apr.2024 21
Equity Beta (3y) Per 31.März2024 0.04
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 12.Apr.2024 4.36%
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 2.01%
Yield-to-Worst Per 12.Apr.2024 4.97%
Per 12.Apr.2024 2.22
Restlaufzeit Per 12.Apr.2024 0.34 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 12.Apr.2024 0.33
Per 12.Apr.2024 0.00
Optionsbereinigter Spread Per 12.Apr.2024 -20.28

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.


Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.März2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.März2024 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 5.86
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.März2024 84.38
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.März2024 Bond USD Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.März2024 160
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.07
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.07

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 12.Apr.2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.31
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ IBTE USD 25.Feb.2020 - -

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