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CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 33.5 19.0 6.6
Vergleichsindex (%) 34.2 20.0 7.3
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

- - 33.51 19.04 6.57
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

- - 34.18 20.00 7.28
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.57 19.20 - - 19.00
Vergleichsindex (%) 7.28 19.98 - - 19.80
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.57 -2.29 -5.22 10.43 6.57 69.37 - - 78.61
Vergleichsindex (%) 7.28 -2.29 -5.15 10.71 7.28 72.72 - - 82.51

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.März2024 USD 45’301’870
Fondsauflegung 01.Sept.2020
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Rohstoffe
Vergleichsindex ICE BofA Commodity Enhanced Carry Total Return Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit Jährlich
Auf-/Abschlag Per 27.März2024 0.47%
CUSIP 46431W564
Per 27.März2024 9’031.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y) Per 29.Feb.2024 0.23
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 29.Feb.2024 7.08%
Standardabweichung (3J) Per 29.Feb.2024 15.72%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.40
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.43
Fee Waivers 0.03
Net Expense Ratio 0.40

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca CCRV USD 03.Sept.2020 - -

Literature

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