Obligationen

IBDU

iShares® iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF

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  • NAV as of 15.Juli2025 USD 23.13
    52 WK: 22.60 - 23.55
  • 1 Day NAV Change as of 15.Juli2025 -0.03 (-0.14%)
  • NAV Total Return as of 15.Juli2025 YTD: 3.97%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 10.5 -2.0 -13.1 8.5 3.8
Vergleichsindex (%) 10.6 -1.7 -12.9 8.4 3.7
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

3.10 -12.77 1.81 6.04 7.97
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

3.30 -12.74 1.91 6.10 8.00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.97 5.24 0.95 - 2.25
Vergleichsindex (%) 8.00 5.30 1.03 - 2.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.42 1.08 2.06 4.42 7.97 16.56 4.83 - 13.72
Vergleichsindex (%) 4.50 1.09 2.09 4.50 8.00 16.77 5.25 - 14.00

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2025
USD 2’690’065’430
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46436E205
Fondsauflegung
17.Sept.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I35103US
Auf-/Abschlag
Per 15.Juli2025
0.00%
Per 15.Juli2025
413’563.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Juli2025
600
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 14.Juli2025
4.74%
Yield-to-Worst
Per 15.Juli2025
4.70%
Restlaufzeit
Per 15.Juli2025
3.82 Jahre
Per 15.Juli2025
0.11
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
6.94%
Per 15.Juli2025
4.33
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Juli2025
3.45
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Juli2025
68.27

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 15.Juli2025
Emittent Gewichtung (%)
ABBVIE INC 1.65
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.24
T-MOBILE USA INC 1.17
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.06
Emittent Gewichtung (%)
BROADCOM INC 1.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.89
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.89
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.87
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 0.86
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
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Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBDU USD 19.Sept.2019 - - -

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