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IBDS
iShares® iBonds® Dec 2027 Term Corporate ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -2.7 | 15.1 | 9.4 | -1.4 | -9.7 | 6.5 | 4.8 | 5.8 | ||
| Vergleichsindex (%) USD | -2.7 | 15.2 | 9.4 | -1.3 | -9.6 | 6.5 | 4.7 | 5.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.42 | -9.73 | 6.53 | 4.76 | 5.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.32 | -9.57 | 6.52 | 4.73 | 5.91 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.83 | 5.70 | 1.00 | - | 3.17 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.91 | 5.72 | 1.06 | - | 3.23 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.83 | 0.44 | 1.17 | 2.57 | 5.83 | 18.11 | 5.11 | - | 29.64 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.91 | 0.43 | 1.20 | 2.59 | 5.91 | 18.15 | 5.43 | - | 30.22 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Jan.2026
USD 3’626’134’238
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2027 Maturity Corporate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435UAA9
Fondsauflegung
12.Sept.2017
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BC27TRUU
Auf-/Abschlag
Per 14.Jan.2026
0.06%
Per 14.Jan.2026
651’767.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 14.Jan.2026
675
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Jan.2026
4.35%
Yield-to-Worst
Per 14.Jan.2026
3.93%
Restlaufzeit
Per 14.Jan.2026
1.36 Jahre
Per 14.Jan.2026
-0.03
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.16
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
3.42%
Per 14.Jan.2026
3.80
Optionsbereinigte Duration
Per 14.Jan.2026
1.28
Optionsbereinigter Spread
Per 14.Jan.2026
38.08
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 14.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1.62 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1.60 |
| APPLE INC | 1.56 |
| AMAZON.COM INC | 1.54 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 1.32 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 1.11 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1.04 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.03 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 1.02 |
| MORGAN STANLEY | 0.98 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 14.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 14.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 14.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBDS | USD | 14.Sept.2017 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IBDS | MXN | 10.Dez.2018 | BYWFGC4 | IBDS* MM | - |