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BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF AKTIV

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.1 0.2 4.0
Vergleichsindex (%) 0.3 0.9 1.7 2.5 1.8 0.3 -1.1 3.4
BBG Muni National Short 0-2 Years -1.1 2.9
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

1.42 0.66 -0.64 2.47 3.96
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

2.16 0.79 -1.24 1.24 3.19
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.96 1.91 1.56 - 1.34
Vergleichsindex (%) 3.19 1.05 1.22 - 1.18
BBG Muni National Short 0-2 Years 2.99 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.73 0.41 1.00 1.73 3.96 5.85 8.06 - 13.21
Vergleichsindex (%) 0.94 0.57 0.82 0.94 3.19 3.18 6.23 - 11.55
BBG Muni National Short 0-2 Years 1.23 0.48 0.89 1.23 2.99 - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
USD 689’251’549
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays Municipal Bond: 1 Year (1-2) Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46431W838
Fondsauflegung
03.März2015
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni National Short 0-2 Years
Auf-/Abschlag
Per 19.Juli2024
0.02%
Per 19.Juli2024
27’324.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juli2024
123
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Juli2024
3.47%
Yield-to-Worst
Per 19.Juli2024
3.35%
Per 19.Juli2024
3.97
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Juli2024
0.64
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Juli2024
28.85
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.02
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
0.87%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 18.Juli2024
5.83%
Restlaufzeit
Per 19.Juli2024
0.76 Jahre
Per 19.Juli2024
0.02

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 16.Juli2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 16.Juli2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 16.Juli2024
31.19%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 16.Juli2024
68.81%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.98%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Gegebenenfalls bezieht der Fondsmanager ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphasen des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl von internen als auch von externen Quellen bezogen werden und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Diese Informationen können allgemein in die Investitionsentscheidungen einfließen: ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 19.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
PEFA INC PUBLIC ENERGY FACILITIES AUTH IA 3.64
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP 3.51
WISCONSIN (STATE OF) 2.61
WASHINGTON (STATE OF) 2.38
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 2.32
Emittent Gewichtung (%)
INDIANA FINANCE AUTHORITY 2.24
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 1.92
BLACK BELT ENERGY GAS DIST 1.68
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY 1.60
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 1.49
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Juli2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Juli2024

% des Marktwertes

Per 19.Juli2024

% des Marktwertes

Per 19.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS MEAR USD 05.März2015 - MEAR

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Mauro
James Mauro
Kristi Manidis
Kristi Manidis
Christian Romaglino
Christian Romaglino
Mei Chan
Mei Chan

Literature

Literature