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MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 3.4 | |
| Vergleichsindex (%) | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | -1.1 | 3.4 | 2.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
1.11 | 0.06 | 0.15 | 3.96 | 3.36 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.Dez.2024 |
1.76 | 0.31 | -1.13 | 3.39 | 2.71 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.36 | 2.48 | 1.71 | - | 1.43 |
| Vergleichsindex (%) | 2.71 | 1.64 | 1.39 | - | 1.30 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.36 | 0.00 | 0.36 | 1.60 | 3.36 | 7.61 | 8.87 | - | 15.02 |
| Vergleichsindex (%) | 2.71 | -0.02 | 0.12 | 1.76 | 2.71 | 4.99 | 7.16 | - | 13.51 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 26.März2025
USD 824’735’358
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays Municipal Bond: 1 Year (1-2) Index
Auf-/Abschlag
Per 26.März2025
0.07%
Per 26.März2025
171’976.00
Fondsauflegung
03.März2015
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46431W838
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 26.März2025
191
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 25.März2025
3.37%
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
3.30%
Per 26.März2025
4.15
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
1.21
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2025
38.64
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.02
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
0.82%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 25.März2025
5.08%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
1.35 Jahre
Per 26.März2025
0.03
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2025
97.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 26.März2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH | 3.17 |
| PEFA INC PUBLIC ENERGY FACILITIES AUTH IA | 2.90 |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 2.86 |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | 2.43 |
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT | 2.14 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST | 1.79 |
| CUMBERLAND CNTY N C INDL FACS & POLLUTN CTL FING AUTH | 1.78 |
| TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP | 1.74 |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY | 1.50 |
| OREGON ST HSG & CMNTY SVCS DEPT | 1.44 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | MEAR | USD | 05.März2015 | - | MEAR | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Alicia De Lorenzo
James Mauro
Kristi Manidis
Christian Romaglino
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.