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iShares Core Total USD Bond Market ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0.5 3.8 4.1 -0.4 9.3 7.6 -1.3 -13.0 6.2
Vergleichsindex (%) 0.4 3.9 4.1 -0.3 9.3 7.6 -1.1 -13.0 6.2
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

7.88 1.05 -10.87 -0.04 3.41
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

7.88 1.12 -10.89 -0.04 3.47
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.41 -2.70 0.09 1.60 1.67
Vergleichsindex (%) 3.47 -2.68 0.11 1.63 1.69
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.22 0.89 0.24 -0.22 3.41 -7.87 0.44 17.17 18.07
Vergleichsindex (%) -0.28 0.91 0.19 -0.28 3.47 -7.84 0.54 17.58 18.38

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 28’897’233’703
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46434V613
Fondsauflegung
10.Juni2014
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LC07TRUU
Auf-/Abschlag
Per 17.Juli2024
0.03%
Per 17.Juli2024
2’082’343.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2024
16’201
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Juli2024
3.72%
Yield-to-Worst
Per 17.Juli2024
5.00%
Restlaufzeit
Per 17.Juli2024
8.14 Jahre
Per 17.Juli2024
0.52
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.30
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
7.30%
Per 17.Juli2024
3.58
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Juli2024
5.77
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Juli2024
59.81

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
6.06
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juni2024
Bond USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Juni2024
258.18
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juni2024
71.30
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
50.00
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
220
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
32.92
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 16.Juli2024
0.27%
MSCI - Atomwaffen
Per 16.Juli2024
0.22%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 16.Juli2024
0.01%
MSCI - Tabak
Per 16.Juli2024
0.25%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 16.Juli2024
0.21%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 16.Juli2024
0.09%
MSCI - Ölsand
Per 16.Juli2024
0.07%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 16.Juli2024
32.08%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 16.Juli2024
67.92%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.21% und für Ölsande 0.52%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.06
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.06

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 37.18
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8.71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.64
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.06
UNIFORM MBS 2.05
Emittent Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.49
BANK OF AMERICA CORP 0.49
MORGAN STANLEY 0.38
WELLS FARGO & COMPANY 0.33
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.30
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Per 17.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ IUSB USD 12.Juni2014 - IUSB
Bolsa Institucional de Valores IUSB MXN 07.Juni2024 BRJQFM4 IUSB* MM
Santiago Stock Exchange IUSB USD 15.Nov.2021 BP4BK58 -

Literature

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