Obligationen

LQDH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

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  • NAV as of 27.März2025 USD 92.54
    52 WK: 90.92 - 94.17
  • 1 Day NAV Change as of 27.März2025 0.01 (0.02%)
  • NAV Total Return as of 26.März2025 YTD: 0.78%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.44%
    Net Expense Ratio: 0.24%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -2.4 5.2 6.2 -1.8 9.2 1.5 1.9 -1.3 10.7 7.4
Vergleichsindex (%) -1.4 7.3 6.5 -1.4 9.3 0.4 2.0 -2.0 10.6 7.2
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

1.48 1.94 -1.33 10.66 7.41
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

0.43 2.02 -1.99 10.57 7.20
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.41 5.46 3.94 3.56 3.15
Vergleichsindex (%) 7.20 5.12 3.55 3.74 3.37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.41 0.19 2.05 3.95 7.41 17.27 21.32 41.82 38.98
Vergleichsindex (%) 7.20 0.12 1.99 3.89 7.20 16.17 19.03 44.36 42.14

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 541’360’132
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46431W705
Fondsauflegung
27.Mai2014
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
USIRHCRP
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
0.00%
Per 27.März2025
34’778.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 26.März2025
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.März2025
7.15%
Per 26.März2025
0.08
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
0.00
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2025
89.46
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.21
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
4.41%
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
5.83%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
14.19 Jahre
Per 26.März2025
0.00

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.30
Acquired Fund Fees and Expenses 0.14
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.44
Fee Waivers 0.20
Net Expense Ratio 0.24

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, vom 28.Feb.2025 im Vergleich zu den Fonds 202 und Ultrashort Bond.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca LQDH USD 29.Mai2014 - LQDH -
Santiago Stock Exchange LQDH USD 14.Apr.2022 BP4C0B7 - -

Literature

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