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ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.08%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 5.4 | 4.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
0.16 | 0.95 | 5.59 | 5.56 | 4.88 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
0.09 | 1.31 | 5.14 | 5.35 | 4.28 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.88 | 5.35 | 3.40 | 2.68 | 2.27 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.28 | 4.92 | 3.21 | 2.32 | 1.95 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.88 | 0.39 | 1.10 | 2.36 | 4.88 | 16.91 | 18.21 | 30.23 | 31.03 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.28 | 0.38 | 1.04 | 2.20 | 4.28 | 15.51 | 17.13 | 25.74 | 26.19 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 06.März2026
USD 7’060’759’943
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 06.März2026
0.06%
Per 06.März2026
1’225’521.00
Fondsauflegung
11.Dez.2013
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46434V878
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 05.März2026
215
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 05.März2026
4.47%
Yield-to-Worst
Per 04.März2026
3.93%
Restlaufzeit
Per 04.März2026
0.72 Jahre
Per 04.März2026
0.01
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.01
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
0.34%
Per 04.März2026
4.21
Optionsbereinigte Duration
Per 04.März2026
0.55
Optionsbereinigter Spread
Per 04.März2026
26.74
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.08 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.08 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Jan.2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Jan.2026
55.00
Datenabdeckung %
Per 31.Jan.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 04.März2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 1.97 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 1.81 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 1.74 |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 1.30 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) | 1.04 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1.00 |
| UBS AG (STAMFORD BRANCH) | 0.94 |
| NATWEST MARKETS PLC | 0.79 |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | 0.77 |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 0.71 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 04.März2026
% des Marktwertes
Per 04.März2026
% des Marktwertes
Per 04.März2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICSH | USD | 13.Dez.2013 | - | ICSH | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
bglessne
ehiatt
jmauro
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.