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SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.06%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 6.1 | 4.7 | -0.4 | -4.5 | 6.0 | 5.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 6.1 | 4.8 | -0.4 | -4.4 | 6.0 | 5.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
1.04 | -6.61 | 4.08 | 8.75 | 4.99 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
1.10 | -6.62 | 4.11 | 8.74 | 4.93 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.99 | 5.92 | 2.32 | 2.66 | 2.49 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.93 | 5.91 | 2.32 | 2.70 | 2.55 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.01 | 0.43 | 1.49 | 3.20 | 4.99 | 18.83 | 12.14 | 30.03 | 34.17 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.93 | 0.43 | 1.48 | 3.14 | 4.93 | 18.79 | 12.15 | 30.51 | 35.18 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 07.Nov.2025
USD 2’332’626’070
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46434V100
Fondsauflegung
15.Okt.2013
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IBXXSIG1
Auf-/Abschlag
Per 06.Nov.2025
0.01%
Per 06.Nov.2025
236’231.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 06.Nov.2025
2’892
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 06.Nov.2025
4.08%
Yield-to-Worst
Per 06.Nov.2025
4.17%
Restlaufzeit
Per 06.Nov.2025
2.32 Jahre
Per 06.Nov.2025
0.04
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2025
0.08
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2025
2.32%
Per 06.Nov.2025
3.93
Optionsbereinigte Duration
Per 06.Nov.2025
2.13
Optionsbereinigter Spread
Per 06.Nov.2025
51.29
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.06 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.06 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
82.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 06.Nov.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.05 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.64 |
| MORGAN STANLEY | 2.38 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.89 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 1.66 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.33 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1.08 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1.06 |
| APPLE INC | 1.06 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 06.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 06.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 06.Nov.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | SLQD | USD | 17.Okt.2013 | - | SLQD | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | SLQD | MXN | 17.Sept.2015 | BYQT7Y1 | SLQD* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | SLQD | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |