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EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.60%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.6 | 20.1 | -13.0 | 15.8 | -19.8 | 2.5 | -12.3 | 7.8 | 0.2 | 32.6 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.8 | 21.0 | -13.6 | 16.4 | -19.2 | 2.9 | -11.6 | 8.2 | -1.1 | 33.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
2.45 | -12.29 | 7.82 | 0.23 | 32.57 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
2.91 | -11.61 | 8.21 | -1.11 | 33.42 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
32.57 | 12.73 | 5.18 | 2.81 | 3.47 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
33.42 | 12.60 | 5.36 | 2.85 | 3.68 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
32.57 | -0.23 | 5.95 | 13.97 | 32.57 | 43.28 | 28.74 | 31.88 | 75.87 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
33.42 | -0.10 | 6.16 | 14.45 | 33.42 | 42.76 | 29.86 | 32.51 | 81.75 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Jan.2026
USD 8’029’581
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P Emerging Markets Infrastructure Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288216
Fondsauflegung
16.Juni2009
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPGEIFDN
Auf-/Abschlag
Per 14.Jan.2026
0.49%
Per 14.Jan.2026
881.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 14.Jan.2026
29
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
4.97%
KGV
Per 14.Jan.2026
12.63x
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.59
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
13.23%
KBV
Per 14.Jan.2026
1.56x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.60 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.60 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 14.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 14.Jan.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EMIF | USD | 19.Juni2009 | - | EMIF | EMIF.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | EMIF | MXN | 19.Juni2009 | B4ZFQW1 | EMIF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EMIF | USD | 14.Apr.2022 | BP4BL33 | - | - |