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iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

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  • NAV as of 17.Apr.2025 USD 21.40
    52 WK: 19.83 - 23.99
  • 1 Day NAV Change as of 17.Apr.2025 0.24 (1.11%)
  • NAV Total Return as of 16.Apr.2025 YTD: 1.02%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.60%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -13.7 5.6 20.1 -13.0 15.8 -19.8 2.5 -12.3 7.8 0.2
Vergleichsindex (%) -11.6 3.8 21.0 -13.6 16.4 -19.2 2.9 -11.6 8.2 -1.1
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

28.33 -3.83 -3.11 4.95 -0.11
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

29.17 -3.11 -2.76 5.43 -1.55
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -0.11 0.52 4.62 -1.56 1.87
Vergleichsindex (%) -1.55 0.31 4.79 -1.35 2.04
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.00 1.14 1.00 -6.44 -0.11 1.58 25.36 -14.59 33.98
Vergleichsindex (%) 1.03 1.17 1.03 -6.39 -1.55 0.94 26.33 -12.73 37.63

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Apr.2025
USD 8’558’829
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288216
Fondsauflegung
16.Juni2009
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPGEIFDN
Auf-/Abschlag
Per 17.Apr.2025
-0.64%
Per 17.Apr.2025
11’036.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Apr.2025
30
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
3.93%
KGV
Per 17.Apr.2025
10.59x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.57
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
17.04%
KBV
Per 17.Apr.2025
1.32x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.60
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.60

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ EMIF USD 19.Juni2009 - EMIF EMIF.OQ
Bolsa Mexicana De Valores EMIF MXN 19.Juni2009 B4ZFQW1 EMIF* MM -
Santiago Stock Exchange EMIF USD 14.Apr.2022 BP4BL33 - -

Literature

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