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iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -9.8 5.6 41.9 -15.5 18.4 25.2 -4.2 -21.5 7.0 10.7
Vergleichsindex (%) -9.8 6.1 42.8 -15.4 18.9 26.0 -3.0 -21.1 7.8 12.0
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

58.49 -15.64 -8.49 4.80 10.00
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

59.46 -13.78 -9.44 5.90 10.17
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.00 1.80 7.12 3.92 4.24
Vergleichsindex (%) 10.17 1.85 7.75 4.43 4.71
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.49 0.66 2.49 -4.80 10.00 5.49 41.05 46.90 72.63
Vergleichsindex (%) 1.35 -0.06 1.35 -6.65 10.17 5.66 45.26 54.19 83.02

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juni2025
USD 642’004’356
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI EM Asia Custom Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286426
Fondsauflegung
08.Feb.2012
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NU717917
Auf-/Abschlag
Per 11.Juni2025
0.24%
Per 11.Juni2025
2’859’706.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 11.Juni2025
878
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Mai2025
1.62%
KGV
Per 11.Juni2025
16.27x
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.64
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
19.68%
KBV
Per 11.Juni2025
2.03x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.49
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.49

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF, vom 31.Mai2025 im Vergleich zu den Fonds 38 und Pacific/Asia ex-Japan Stk.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Juni2025

% des Marktwertes

Per 11.Juni2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ EEMA USD 09.Feb.2012 - EEMA -
Bolsa Mexicana De Valores EEMA MXN 09.Feb.2019 BKTSNY9 EEMA* MM -

Literature

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