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IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.06%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -2.8 | 24.8 | 12.7 | -10.8 | 24.4 | -4.0 | 33.0 | -6.6 | 11.7 | 12.4 |
| Vergleichsindex (%) | -2.6 | 25.2 | 13.0 | -10.6 | 24.8 | -3.8 | 33.1 | -6.6 | 11.8 | 12.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
-3.96 | 32.99 | -6.59 | 11.73 | 12.42 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.Dez.2024 |
-3.76 | 33.14 | -6.57 | 11.83 | 12.44 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 12.42 | 5.47 | 8.43 | 8.56 | 9.20 |
| Vergleichsindex (%) | 12.44 | 5.52 | 8.52 | 8.76 | 9.43 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 12.42 | -7.53 | -2.37 | 7.20 | 12.42 | 17.34 | 49.87 | 127.34 | 507.47 |
| Vergleichsindex (%) | 12.44 | -7.52 | -2.36 | 7.20 | 12.44 | 17.48 | 50.53 | 131.51 | 535.18 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 26.März2025
USD 638’118’736
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288406
Fondsauflegung
28.Juni2004
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
MUMCBVGU
Auf-/Abschlag
Per 26.März2025
-0.14%
Per 26.März2025
15’582.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 26.März2025
288
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2025
2.30%
KGV
Per 26.März2025
16.83x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
1.00
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
19.30%
KBV
Per 26.März2025
2.01x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.06 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.06 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 26.März2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IMCV | USD | 28.Juni2004 | - | FHB | JKI |