Obligationen

LEMB

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -4.0 -11.8 7.0 12.3 -7.7 6.7 2.7 -10.0 -10.5 7.7
Vergleichsindex (%) -3.7 -11.3 7.9 13.2 -6.8 6.8 3.2 -9.7 -10.3 8.3
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-7.35 6.46 -18.56 9.07 -1.66
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

-6.92 6.93 -18.66 9.97 -2.71
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.66 -4.41 -2.93 -2.02 -0.68
Vergleichsindex (%) -2.71 -4.52 -2.83 -1.66 -0.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.72 -1.22 -0.96 -2.72 -1.66 -12.65 -13.84 -18.47 -8.36
Vergleichsindex (%) -3.87 -1.13 -1.03 -3.87 -2.71 -12.96 -13.37 -15.42 -4.16

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juli2024
USD 378’671’920
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Index
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
464286517
Fondsauflegung
18.Okt.2011
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
GBIE1545
Auf-/Abschlag
Per 18.Juli2024
-0.28%
Per 18.Juli2024
31’762.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juli2024
348
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Juli2024
1.34%
Yield-to-Worst
Per 18.Juli2024
7.36%
Restlaufzeit
Per 18.Juli2024
7.19 Jahre
Per 18.Juli2024
0.45
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.29
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
8.84%
Per 18.Juli2024
6.24
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juli2024
5.00
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juli2024
63.04

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
4.57
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Juni2024
Bond Emerging Markets Global LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Juni2024
99.04
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
38.08
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Juni2024
260
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.30
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.30

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 18.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.42
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.27
MALAYSIA (GOVERNMENT) 5.94
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.09
Emittent Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.78
POLAND (REPUBLIC OF) 4.66
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.60
SERBIA (REPUBLIC OF) 4.56
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Per 18.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca LEMB USD 20.Okt.2011 - LEMB
Bolsa Mexicana De Valores LEMB MXN 20.Okt.2011 B7SFDJ5 LEMB* MM
Santiago Stock Exchange LEMB CLP 15.Nov.2021 BMHVX11 -

Literature

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