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CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.50%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.9 | 7.9 | -2.8 | 13.5 | 6.7 | -0.5 | -12.3 | 8.1 | 6.6 | 8.4 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.3 | 8.3 | -2.1 | 13.9 | 7.6 | 0.3 | -13.1 | 8.6 | 7.0 | 8.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-0.45 | -12.30 | 8.07 | 6.58 | 8.43 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
0.26 | -13.10 | 8.59 | 7.03 | 8.86 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.43 | 7.69 | 1.75 | 4.39 | 3.74 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.86 | 8.16 | 1.97 | 4.78 | 4.20 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.43 | 0.46 | 1.10 | 4.30 | 8.43 | 24.89 | 9.04 | 53.61 | 65.39 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.86 | 0.44 | 1.22 | 4.54 | 8.86 | 26.51 | 10.23 | 59.52 | 75.77 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 12.Feb.2026
USD 411’926’475
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464286251
Fondsauflegung
17.Apr.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
JBCDCORE
Auf-/Abschlag
Per 12.Feb.2026
0.19%
Per 12.Feb.2026
46’691.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Feb.2026
1’123
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 11.Feb.2026
5.09%
Yield-to-Worst
Per 11.Feb.2026
5.64%
Restlaufzeit
Per 11.Feb.2026
6.67 Jahre
Per 11.Feb.2026
0.29
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.26
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
4.16%
Per 11.Feb.2026
5.49
Optionsbereinigte Duration
Per 11.Feb.2026
4.30
Optionsbereinigter Spread
Per 11.Feb.2026
172.52
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.50 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.50 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 11.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC | 2.46 |
| ECOPETROL SA | 1.82 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 1.79 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) | 1.50 |
| OCP SA | 1.25 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TSMC ARIZONA CORP | 1.15 |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | 1.12 |
| PROSUS NV | 1.12 |
| YPF SA | 1.07 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1.05 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 11.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 11.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 11.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 11.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | CEMB | USD | 19.Apr.2012 | - | CEMB | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | CEMB | MXN | 03.Apr.2025 | BLBF312 | CEMB.MM | CEMB.MX |
| Santiago Stock Exchange | CEMB | USD | 15.Nov.2021 | BP4C040 | - | - |