27-März-2024
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
05.Apr.2022
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
1’863.00
Shares Outstanding
162’301’102.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
5344076.35
0.67162
5344076.35
53414
53414
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2576066.36
0.32375
2576066.36
2770000
2770000
91.1
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Apr.2029
3.88
USD
15.Okt.2021
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2473812.8
0.3109
2473812.8
2525000
2525000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.75
31.März2029
6.5
USD
30.Sept.2022
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2442036.17
0.30691
2442036.17
2445000
2445000
95.45
Vereinigte Staaten
--
3.71
30.Sept.2029
9
USD
10.Apr.2023
DISH
DISH NETWORK CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2365357.75
0.29727000000000003
2365357.75
2215000
2215000
102.48
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Nov.2027
11.75
USD
15.Nov.2022
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2215404.37
0.27842
2215404.37
2325000
2325000
94.6
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Aug.2027
5.88
USD
02.Aug.2021
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2104522.52
0.26449
2104522.52
1880000
1880000
107.91
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Feb.2029
9.5
USD
24.Okt.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
2003878.89
0.25184
2003878.89
2060000
2060000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Mai2027
5.13
USD
06.Feb.2017
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1907062.73
0.23967
1907062.73
1820000
1820000
102.73
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Juni2030
7.25
USD
20.Juni2023
EMECLI
EMRLD BORROWER LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1792559
0.22528
1792559
1745000
1745000
100.85
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Dez.2030
6.63
USD
19.Mai2023
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1773557.38
0.22289
1773557.38
1785000
1785000
98.94
Vereinigte Staaten
--
2.56
01.März2027
5.75
USD
16.Feb.2021
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1716849.48
0.21577
1716849.48
1730000
1730000
98.2
Vereinigte Staaten
--
3.23
20.Apr.2029
5.75
USD
24.März2021
INTEL
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1675879.37
0.21062
1675879.37
1800000
1800000
92.89
Luxemburg
--
4.07
15.März2030
6.5
USD
27.Jan.2022
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1656407.72
0.20817
1656407.72
1650000
1650000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.9
20.Apr.2026
5.5
USD
24.März2021
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1646966.79
0.20698
1646966.79
1605000
1605000
101.7
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Aug.2026
7.88
USD
10.Feb.2023
NLSN
NEPTUNE BIDCO US INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1629094.81
0.20474
1629094.81
1650000
1650000
94.55
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Apr.2029
9.29
USD
16.Nov.2022
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1615088.37
0.20298
1615088.37
1600000
1600000
100.41
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.März2029
6.38
USD
27.Feb.2024
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1608071.02
0.2021
1608071.02
1610000
1610000
97.86
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Nov.2027
5.5
USD
12.Juni2020
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1602935.24
0.20145
1602935.24
1545000
1545000
103.4
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Feb.2028
10.5
USD
14.Feb.2023
DVA
DAVITA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1571785.04
0.19754
1571785.04
1730000
1730000
89.36
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Juni2030
4.63
USD
09.Juni2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1559700.71
0.19602
1559700.71
1900000
1900000
81.43
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Feb.2031
4.25
USD
09.Juli2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1554063.99
0.19531
1554063.99
1710000
1710000
89.08
Kanada
--
5.18
15.Okt.2030
4
USD
05.Okt.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1544049.66
0.19405
1544049.66
1790000
1790000
85.92
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.März2030
4.75
USD
01.Okt.2019
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1542968.64
0.19391
1542968.64
1825000
1825000
84.02
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Aug.2030
4.5
USD
18.Feb.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1524309.68
0.19157
1524309.68
1485000
1485000
99.65
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Okt.2028
6.13
USD
16.Sept.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1518461.5
0.19083
1518461.5
1850000
1850000
80.25
Vereinigte Staaten
--
6.3
01.Mai2032
4.5
USD
10.Mai2021
WRLDPY
GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1515892.93
0.19051
1515892.93
1400000
1400000
104.67
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2031
7.5
USD
04.Okt.2023
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1494842.44
0.18787
1494842.44
1595000
1595000
93.1
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Aug.2028
4
USD
26.Juli2021
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1481958.45
0.18625
1481958.45
1325000
1325000
107.65
Vereinigte Staaten
--
3.49
01.Feb.2032
9.88
USD
24.Okt.2023
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1476105.13
0.18551
1476105.13
1455000
1455000
100.9
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.März2032
6.63
USD
27.Feb.2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1463771.99
0.18396
1463771.99
1560000
1560000
93.05
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Feb.2028
5
USD
08.Aug.2017
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1454554.24
0.1828
1454554.24
1375000
1375000
103.09
Vereinigte Staaten
--
3.56
01.Juni2031
8.38
USD
26.Mai2023
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1438034.25
0.18073
1438034.25
1480000
1480000
94.6
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Okt.2029
5.25
USD
15.Okt.2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1427803.22
0.17944
1427803.22
1395000
1395000
101.56
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.Aug.2028
6.75
USD
24.Feb.2023
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1413520.99
0.17765
1413520.99
1440000
1440000
97.61
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
4.75
USD
13.Feb.2018
DISH
DISH DBS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1405191.91
0.17659999999999998
1405191.91
1745000
1745000
78.84
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Dez.2026
5.25
USD
26.Nov.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1402557.81
0.17627
1402557.81
1315000
1315000
103.29
Vereinigtes Königreich
--
3.94
04.Apr.2079
7
USD
04.Apr.2019
ISATLN
CONNECT FINCO SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1388453.89
0.1745
1388453.89
1370000
1370000
98.05
Vereinigtes Königreich
--
1.66
01.Okt.2026
6.75
USD
07.Okt.2019
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1369536.78
0.17212
1369536.78
1325000
1325000
102.54
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Feb.2030
7
USD
06.Feb.2023
ULTI
UKG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1358262.66
0.1707
1358262.66
1320000
1320000
101.98
Vereinigte Staaten
--
4.13
01.Feb.2031
6.88
USD
09.Feb.2024
SPLS
STAPLES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1351766.63
0.16988
1351766.63
1340000
1340000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.61
15.Apr.2026
7.5
USD
16.Apr.2019
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1347273.37
0.16932
1347273.37
1285000
1285000
102.23
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Juni2028
8.13
USD
26.Mai2023
CCL
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1330787.83
0.16725
1330787.83
1175000
1175000
109.05
Vereinigte Staaten
--
1.16
01.Mai2028
10.38
USD
25.Okt.2022
OGN
ORGANON & CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1329183.04
0.16705
1329183.04
1405000
1405000
92.92
Vereinigte Staaten
--
3.39
30.Apr.2028
4.13
USD
22.Apr.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1318203.26
0.16567
1318203.26
1310000
1310000
98.08
Vereinigte Staaten
--
1.76
01.Apr.2026
5.2
USD
30.März2016
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1315249.88
0.1653
1315249.88
1335000
1335000
96.55
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Apr.2026
4.38
USD
21.Apr.2021
ATHENA
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1310394.85
0.16469
1310394.85
1425000
1425000
91.2
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.Feb.2030
6.5
USD
15.Feb.2022
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1304181.03
0.1639
1304181.03
1280000
1280000
100.62
Vereinigte Staaten
--
4.46
31.Jan.2032
7.38
USD
26.Jan.2024
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1302088.92
0.16364
1302088.92
1285000
1285000
98.9
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Mai2029
6
USD
02.Nov.2021
SSNC
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1288591.46
0.16195
1288591.46
1280000
1280000
97.97
Vereinigte Staaten
--
2.07
30.Sept.2027
5.5
USD
28.März2019
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1277473.6
0.16055
1277473.6
1250000
1250000
100.14
Vereinigte Staaten
--
3.3
31.Jan.2029
11.75
USD
25.Jan.2024
IM
IMOLA MERGER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1259101.54
0.15824
1259101.54
1315000
1315000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Mai2029
4.75
USD
22.Apr.2021
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1216578.48
0.15289
1216578.48
1185588
1185588
100.98
Vereinigte Staaten
--
4.29
01.Juni2031
14
USD
01.Sept.2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1211262.15
0.15223
1211262.15
1315000
1315000
91.31
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
4
USD
21.Juni2021
MCFE
MCAFEE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1193255.47
0.14996
1193255.47
1285000
1285000
92
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2030
7.38
USD
17.Feb.2022
NFP
NFP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1188030.69
0.14931
1188030.69
1165000
1165000
101.17
Vereinigte Staaten
--
1.45
15.Aug.2028
6.88
USD
10.Aug.2020
OGN
ORGANON & CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1185418.69
0.14898
1185418.69
1315000
1315000
88.05
Vereinigte Staaten
--
5.4
30.Apr.2031
5.13
USD
21.Apr.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1181130.5
0.14844
1181130.5
1280000
1280000
92.09
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
5.63
USD
28.Dez.2020
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1157341.29
0.14545
1157341.29
1220000
1220000
92.78
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Apr.2029
4.63
USD
21.Apr.2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1134570.17
0.14259
1134570.17
1055000
1055000
105.95
Japan
--
2.47
15.Feb.2027
11.25
USD
06.Feb.2024
DISH
DISH DBS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1115280.57
0.14016
1115280.57
1580000
1580000
68.73
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Dez.2028
5.75
USD
26.Nov.2021
TEN
TENNECO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1112970.75
0.13987
1112970.75
1210000
1210000
91.05
Vereinigte Staaten
--
3.67
17.Nov.2028
8
USD
18.Aug.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1112866.35
0.13986
1112866.35
1575000
1575000
68.35
Frankreich
--
4.32
15.Juli2029
5.13
USD
27.Apr.2021
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1094449.15
0.13755
1094449.15
1360000
1360000
79.8
Luxemburg
--
4.48
15.Aug.2029
5.75
USD
12.Aug.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1050987.08
0.13208
1050987.08
1095000
1095000
93.75
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
5.5
USD
17.Okt.2017
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1050264.04
0.13199
1050264.04
1035000
1035000
99.74
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.Juni2030
6.13
USD
15.Juni2022
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1043726.07
0.13117
1043726.07
1025000
1025000
100.91
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2032
6.5
USD
06.Feb.2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
Government Related
Obligationen (FI)
1041345.73
0.13087
1041345.73
925000
925000
109.99
Frankreich
--
6.11
31.Dez.2079
9.13
USD
15.Juni2023
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1018500.44
0.128
1018500.44
980000
980000
101.98
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Dez.2030
6.88
USD
18.Aug.2023
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1013186.56
0.12733
1013186.56
960000
960000
103.75
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Jan.2030
7.5
USD
22.Dez.2022
BLCOCN
BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1008041.94
0.12669
1008041.94
935000
935000
103.67
Kanada
--
2.54
01.Okt.2028
8.38
USD
29.Sept.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1005858.36
0.12641
1005858.36
985000
985000
101.88
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
7.13
USD
11.Mai2018
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1004227.87
0.12621
1004227.87
920000
920000
107.06
Vereinigte Staaten
--
3.06
01.Juli2031
8.75
USD
29.Juni2023
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1003870.86
0.12616
1003870.86
1060000
1060000
92.68
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.Mai2028
5
USD
25.Nov.2020
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1002626.95
0.12601
1002626.95
975000
975000
101.9
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Aug.2028
8
USD
07.Aug.2023
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
989356.86
0.12434
989356.86
960000
960000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.49
15.Mai2027
8.5
USD
01.Apr.2019
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
983094.75
0.12355
983094.75
905000
905000
104.73
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Okt.2031
7.75
USD
26.Sept.2023
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
976611.98
0.12274
976611.98
1005000
1005000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juli2027
5.63
USD
03.Juli2019
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
975997.93
0.12266
975997.93
1025000
1025000
94.77
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Feb.2027
3.88
USD
28.Dez.2020
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
973622.49
0.12236
973622.49
973858
973858
98.46
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2030
13
USD
01.Sept.2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
969002.83
0.12178
969002.83
1000000
1000000
96.12
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Aug.2027
5
USD
05.Juli2017
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
963837.15
0.12113
963837.15
1265000
1265000
75.34
Vereinigte Staaten
--
7.47
15.Jan.2034
4.25
USD
16.Aug.2021
JAZZ
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
963498.58
0.12109
963498.58
1025000
1025000
93.12
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Jan.2029
4.38
USD
29.Apr.2021
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
960672.41
0.12073
960672.41
970000
970000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.März2026
5.88
USD
18.Dez.2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
954678.69
0.11998
954678.69
970000
970000
97.45
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Jan.2028
4.88
USD
11.Aug.2017
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
954629.14
0.11997
954629.14
915000
915000
102.39
Vereinigte Staaten
--
0.53
01.Juli2027
8.13
USD
06.Juli2020
TIHLLC
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
952530.2
0.11971
952530.2
940000
940000
101.33
Vereinigte Staaten
--
4.49
01.Juni2031
7.13
USD
08.Apr.2024
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
945403.9
0.11881
945403.9
950000
950000
96.32
Vereinigte Staaten
--
2.02
30.Sept.2026
6.5
USD
12.Apr.2021
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
943182.34
0.11854
943182.34
975000
975000
95.91
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Juli2027
4.15
USD
21.Juni2017
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
939828.34
0.11811
939828.34
910000
910000
99.12
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Apr.2027
9.25
USD
10.Feb.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
933579.1
0.11733
933579.1
930000
930000
99.24
Italien
--
1.68
15.Jan.2026
5.71
USD
15.Jan.2016
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
932775.75
0.11723
932775.75
810000
810000
111.75
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Nov.2030
9.75
USD
21.Nov.2023
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
923187.58
0.11602
923187.58
1035000
1035000
88.71
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
3.13
USD
18.Jan.2022
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
922969.04
0.116
922969.04
925000
925000
99.59
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
5.75
USD
04.Apr.2019
THYELE
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
922010.04
0.11587
922010.04
945000
945000
96.52
Deutschland
--
2.44
15.Juli2027
5.25
USD
15.Juli2020
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
921810.13
0.11585
921810.13
860000
860000
105.19
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juli2028
8.38
USD
29.Juni2023
WFRD
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
921450.83
0.1158
921450.83
860000
860000
104.37
Vereinigte Staaten
--
1.6
30.Apr.2030
8.63
USD
27.Okt.2021
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
918140.85
0.11539
918140.85
905000
905000
98.76
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Apr.2028
5.5
USD
29.März2021
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
913641.51
0.11482
913641.51
970000
970000
92.17
Vereinigtes Königreich
--
3.97
15.Mai2029
5.5
USD
16.Mai2019
BLKCQP
CQP HOLDCO LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
913267.81
0.11478
913267.81
950000
950000
94.58
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.Juni2031
5.5
USD
04.Juni2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
909783.36
0.11434
909783.36
1050000
1050000
85.63
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Feb.2029
6.5
USD
31.Jan.2019
NCRATL
NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
908880.67
0.11422
908880.67
815000
815000
106.77
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Apr.2029
9.5
USD
27.Sept.2023
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
908050.62
0.11412
908050.62
875000
875000
102.5
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Feb.2032
8.38
USD
02.Feb.2024
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
904595.08
0.11369
904595.08
960000
960000
92.86
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Juni2029
4.25
USD
02.Juni2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
902966.59
0.11348
902966.59
925000
925000
96.69
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Jan.2027
4.63
USD
22.Nov.2019
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
890737.74
0.11194
890737.74
970000
970000
89.69
Australien
--
5.76
01.Apr.2031
4.38
USD
25.März2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
890243.36
0.11188
890243.36
955000
955000
92.34
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Jan.2030
4.38
USD
01.Dez.2021
BORRNO
BORR IHC LIMITED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
888030.73
0.1116
888030.73
825000
825000
103.75
Mexiko
--
2.36
15.Nov.2028
10
USD
07.Nov.2023
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
886945.15
0.11147
886945.15
910000
910000
95.33
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Apr.2029
4.75
USD
14.Apr.2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
883491.78
0.11103
883491.78
950000
950000
91.27
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Juni2029
5.38
USD
23.Mai2019
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
882916.71
0.11096
882916.71
1015000
1015000
85.99
Niederlande
--
5.96
15.Jan.2032
5
USD
20.Jan.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
880866.46
0.1107
880866.46
925000
925000
93.91
Italien
--
5.16
30.Juni2035
5.46
USD
30.Juni2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
880724.94
0.11069
880724.94
925000
925000
94.75
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Sept.2029
6.38
USD
09.Aug.2022
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
880011.38
0.1106
880011.38
880000
880000
97.87
Vereinigte Staaten
--
2.04
01.Juni2027
6.63
USD
18.Juni2020
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
877963.33
0.11034
877963.33
955000
955000
91.5
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
6
USD
19.Feb.2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
872441.52
0.10964
872441.52
875000
875000
97.63
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Nov.2027
5.13
USD
20.Jan.2023
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
870908.91
0.10945
870908.91
935000
935000
92.39
Vereinigte Staaten
--
4.49
30.Jan.2030
4.75
USD
16.Jan.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
870429.63
0.10939
870429.63
1095000
1095000
78.04
Vereinigte Staaten
--
6.96
01.Juni2033
4.5
USD
22.Apr.2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
870290.04
0.10937
870290.04
960000
960000
89.78
Vereinigte Staaten
--
5
15.Juli2030
4.38
USD
30.Juni2020
DISH
DISH DBS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
869724.17
0.10930000000000001
869724.17
1265000
1265000
66.9
Vereinigte Staaten
--
1.99
01.Juli2026
7.75
USD
03.Okt.2016
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
869655.8
0.10929
869655.8
925000
925000
93.89
Kanada
--
3.14
15.Jan.2028
3.88
USD
24.Sept.2019
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
868499.73
0.10915
868499.73
1040000
1040000
81.58
Vereinigte Staaten
--
4.97
15.Mai2030
5.25
USD
04.Feb.2022
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
864298.54
0.10862
864298.54
840000
840000
100.89
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2031
7
USD
14.Dez.2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
860392.33
0.10813
860392.33
975000
975000
87.26
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Juli2030
4.13
USD
11.Juni2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
857296.5
0.10774
857296.5
850000
850000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.59
01.Feb.2027
6.25
USD
05.Feb.2019
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
856519.83
0.10764
856519.83
895000
895000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Juli2028
4.63
USD
17.Juli2020
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
852733.47
0.10717
852733.47
825000
825000
100.98
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.Mai2027
6.5
USD
20.Mai2020
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
850299.37
0.10686
850299.37
835000
835000
98.91
Frankreich
--
1.8
15.Okt.2026
6.5
USD
27.Okt.2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
850000.63
0.10682
850000.63
905000
905000
91.84
Vereinigte Staaten
--
4.6
15.Apr.2030
4.63
USD
26.Feb.2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
849479.78
0.10676
849479.78
885000
885000
95.82
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.März2028
5.13
USD
27.Dez.2019
VERITS
VERITAS US INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
848364.45
0.10662
848364.45
920000
920000
91.67
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.5
USD
20.Aug.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
844616
0.10615
844616
975000
975000
86.2
Vereinigte Staaten
--
6.24
15.Feb.2032
3.63
USD
02.Feb.2021
BRANDI
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
843914.21
0.10606
843914.21
770000
770000
107.99
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.Aug.2030
10.38
USD
01.Aug.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
842249.57
0.10585
842249.57
1190000
1190000
68.3
Frankreich
--
4.43
15.Okt.2029
5.5
USD
06.Okt.2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
838413.46
0.10537
838413.46
1015000
1015000
82.31
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
4
USD
09.März2020
TLN
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
835061.71
0.10495
835061.71
760000
760000
107.1
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Juni2030
8.63
USD
12.Mai2023
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
834400.66
0.10486
834400.66
880000
880000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Aug.2027
5.13
USD
23.Aug.2019
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
833400.59
0.10474
833400.59
850000
850000
96.49
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Dez.2029
5.5
USD
03.Juli2019
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
829551.96
0.10425
829551.96
955000
955000
85.91
Vereinigtes Königreich
--
5.72
15.Juli2031
4.75
USD
07.Juli2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
826630.63
0.10389
826630.63
815000
815000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Okt.2027
6.75
USD
11.Okt.2019
CALCOL
WAND NEWCO 3 INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
821667.28
0.10326
821667.28
785000
785000
103.46
Vereinigte Staaten
--
4.11
30.Jan.2032
7.63
USD
30.Jan.2024
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
821045.03
0.10319
821045.03
850000
850000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Juni2026
3.45
USD
01.Juni2016
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Government Related
Obligationen (FI)
820086.96
0.10307
820086.96
770000
770000
104.83
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Jan.2029
8.38
USD
20.Sept.2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
819346.39
0.10297
819346.39
1510000
1510000
53.11
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Jan.2030
5.75
USD
10.Juli2019
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
816567.19
0.10262
816567.19
905000
905000
90.11
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.März2029
3.5
USD
31.Aug.2020
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
816230.23
0.10258
816230.23
975000
975000
83.44
Vereinigte Staaten
--
6.1
01.Sept.2031
3.88
USD
16.Aug.2021
HRI
HERC HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
813594.24
0.10225
813594.24
820000
820000
98.12
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Juli2027
5.5
USD
09.Juli2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
812006.99
0.10205
812006.99
1020000
1020000
78.34
Frankreich
--
2.47
01.Feb.2027
8.13
USD
31.Juli2018
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
809721.08
0.10176
809721.08
840000
840000
96.22
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.März2030
5.38
USD
30.Aug.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
808894.92
0.10166
808894.92
1121000
1121000
66.75
Kanada
--
3.14
30.Sept.2028
11
USD
30.Sept.2022
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
805839
0.10127
805839
805000
805000
97.81
Vereinigte Staaten
--
1.61
15.Mai2026
6.25
USD
21.Okt.2019
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
803350.28
0.10096
803350.28
775000
775000
100.62
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Apr.2028
6.75
USD
13.Feb.2023
VAL
VALARIS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
802839.76
0.1009
802839.76
755000
755000
102.92
Vereinigte Staaten
--
3.34
30.Apr.2030
8.38
USD
19.Apr.2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
801234.87
0.1007
801234.87
830000
830000
95.22
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Juli2029
5.5
USD
07.Juni2019
DVA
DAVITA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
799871.75
0.10052
799871.75
950000
950000
83.76
Vereinigte Staaten
--
5.77
15.Feb.2031
3.75
USD
11.Aug.2020
ACACN
AIR CANADA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
798303.53
0.10033
798303.53
835000
835000
95.15
Kanada
--
2.19
15.Aug.2026
3.88
USD
11.Aug.2021
WIN
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
796811.66
0.10014
796811.66
855000
855000
92.29
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Aug.2028
7.75
USD
25.Aug.2020
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
793652.32
0.09974
793652.32
800000
800000
98.55
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Feb.2027
5.63
USD
06.Feb.2019
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
790706.13
0.09937
790706.13
775000
775000
98.09
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Apr.2030
8.75
USD
13.Apr.2022
EMACN
EMERA INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
789799.1
0.09926
789799.1
785000
785000
98.7
Kanada
--
2.01
15.Juni2076
6.75
USD
16.Juni2016
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
788768.27
0.09913
788768.27
840000
840000
92.98
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jan.2029
4.63
USD
20.Sept.2021
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
787685.37
0.09899
787685.37
825000
825000
94.95
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Aug.2029
4.5
USD
12.Aug.2021
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
786062.6
0.09879
786062.6
840000
840000
91.5
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Okt.2029
4.63
USD
24.Sept.2021
PETM
PETSMART LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
783711.29
0.09849
783711.29
795000
795000
97.68
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Feb.2029
7.75
USD
12.Feb.2021
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
780876.81
0.09814
780876.81
825000
825000
92.73
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.Mai2027
5.25
USD
09.März2020
CMZB
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
780302.61
0.09807
780302.61
700000
700000
109.5
Deutschland
--
4.55
30.Juni2031
8.15
USD
25.Mai1999
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
779955.57
0.09802
779955.57
700000
700000
106.66
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.Nov.2028
9.75
USD
08.Juni2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
778984.26
0.0979
778984.26
1490000
1490000
50.79
Vereinigte Staaten
--
5.13
01.Dez.2030
4.63
USD
16.Juni2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
778010.95
0.09778
778010.95
745000
745000
101.96
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2031
6.75
USD
16.Mai2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
773032.75
0.09715
773032.75
773000
773000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.75
15.März2026
8
USD
06.März2019
NMG
NMG HOLDING COMPANY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
772265.82
0.09706
772265.82
760000
760000
98.13
Vereinigte Staaten
--
1.51
01.Apr.2026
7.13
USD
30.März2021
UPCB
UPC BROADBAND FINCO BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
771953.85
0.09702
771953.85
855000
855000
89.31
Niederlande
--
5.51
15.Juli2031
4.88
USD
21.Apr.2021
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
771290.87
0.09693
771290.87
780000
780000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.53
01.Feb.2026
8
USD
26.Jan.2021
EQMSRM
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
770448.08
0.09683
770448.08
725000
725000
102.97
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2028
9
USD
09.Mai2023
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
770475.81
0.09683
770475.81
775000
775000
97.58
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Mai2027
5
USD
10.Mai2019
HA
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
769723.23
0.09674
769723.23
810000
810000
93.96
Vereinigte Staaten
--
1.68
20.Jan.2026
5.75
USD
04.Feb.2021
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
768985.21
0.09664
768985.21
795000
795000
93.69
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Okt.2027
6.75
USD
25.Okt.2019
EGBLFN
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
767020.27
0.0964
767020.27
695000
695000
106.13
Vereinigtes Königreich
--
2.95
30.Nov.2028
12
USD
20.Nov.2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
765907.24
0.09626
765907.24
735000
735000
102.15
Vereinigte Staaten
--
1.12
15.Juni2028
7.25
USD
12.Juni2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
764684
0.0961
764684
800000
800000
94.54
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Juli2030
5.25
USD
22.Juni2020
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
763843.71
0.096
763843.71
755000
755000
100.81
Vereinigte Staaten
--
4.61
15.März2032
6.25
USD
07.März2024
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
763493.68
0.09595
763493.68
750000
750000
101.25
Vereinigte Staaten
--
0.93
01.März2026
7.63
USD
25.Nov.2020
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
761769.66
0.09574
761769.66
685000
685000
107.37
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.Nov.2030
8.63
USD
17.Okt.2023
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Unternehmen
Obligationen (FI)
760192.88
0.09554
760192.88
885000
885000
83.65
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
5
USD
21.Sept.2017
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
755591.38
0.09496
755591.38
775000
775000
96.7
Vereinigte Staaten
--
2.38
31.Juli2027
5
USD
21.Juni2019
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
755035.3
0.09489
755035.3
760000
760000
98.1
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Jan.2028
6.25
USD
28.Jan.2020
CHDN
CDI ESCROW ISSUER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
754937.34
0.09488
754937.34
760000
760000
96.52
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.Apr.2030
5.75
USD
13.Apr.2022
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
752703.66
0.0946
752703.66
695000
695000
105.63
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Mai2029
8.5
USD
04.Dez.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
750388.76
0.09431
750388.76
705000
705000
102.89
Italien
--
4.05
02.Apr.2034
7.3
USD
02.Apr.2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
748068.31
0.09401
748068.31
710000
710000
102.15
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Mai2030
8.75
USD
12.Mai2022
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
746509.88
0.09382
746509.88
785000
785000
92.79
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.Apr.2029
5.13
USD
06.Apr.2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
745580.83
0.0937
745580.83
735000
735000
99.41
Vereinigte Staaten
--
1.49
20.Nov.2025
5.75
USD
20.Nov.2015
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
744167.44
0.09352
744167.44
665000
665000
106.8
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Okt.2030
11
USD
10.Okt.2023
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
743186.57
0.0934
743186.57
830000
830000
89.06
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Aug.2031
4.13
USD
05.Aug.2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
742468.01
0.09331
742468.01
716000
716000
100.15
Kanada
--
0.08
15.Apr.2027
7.88
USD
07.März2019
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
742393.56
0.0933
742393.56
785000
785000
92.8
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Mai2029
4.38
USD
10.Mai2021
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
741795.99
0.09323
741795.99
675000
675000
106.76
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Nov.2031
8.88
USD
20.Nov.2023
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
735021.59
0.09237
735021.59
805000
805000
89.96
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Jan.2030
6.75
USD
27.Jan.2022
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
734288.2
0.09228
734288.2
710000
710000
100.28
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Dez.2026
9.75
USD
16.Nov.2018
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
732736.35
0.09209
732736.35
800000
800000
89.12
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Apr.2027
5.5
USD
23.Sept.2016
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
727384.92
0.09141
727384.92
850000
850000
85.24
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.Aug.2030
2.88
USD
13.Aug.2020
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
725889.33
0.09123
725889.33
805000
805000
89.72
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
3.88
USD
05.Aug.2021
HEES
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
721925.07
0.09073
721925.07
780000
780000
91.46
Vereinigte Staaten
--
3.88
15.Dez.2028
3.88
USD
14.Dez.2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
719582.7
0.09043
719582.7
755000
755000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Feb.2028
4.5
USD
20.Dez.2019
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
716831.42
0.09009
716831.42
770000
770000
91.93
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Juni2029
4.13
USD
09.Juni2021
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Government Related
Obligationen (FI)
715559.1
0.08993
715559.1
745000
745000
94.36
Kanada
--
2.82
01.Juni2027
5.25
USD
09.Juni2017
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
713877.43
0.08972
713877.43
700000
700000
101.09
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2031
7.88
USD
16.Feb.2024
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
710589.24
0.0893
710589.24
705000
705000
99.09
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Juni2030
6
USD
09.Juni2022
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
708829.56
0.08908
708829.56
740000
740000
95.3
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.März2029
6.75
USD
04.März2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
707655.2
0.08894
707655.2
975000
975000
70.93
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Nov.2031
4.5
USD
13.Mai2021
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
707680.23
0.08894
707680.23
710000
710000
98.01
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2030
5.88
USD
08.Juni2022
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
707477.46
0.08891
707477.46
700000
700000
100.22
Vereinigtes Königreich
--
4.36
15.Feb.2031
7.25
USD
15.Feb.2024
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
705301.22
0.08864
705301.22
630000
630000
108.91
Vereinigte Staaten
--
2
30.Nov.2029
9.38
USD
23.Nov.2022
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
704958.23
0.0886
704958.23
725000
725000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Feb.2028
5
USD
18.Jan.2018
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
703859.38
0.08846
703859.38
765000
765000
90.5
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
4.13
USD
12.Aug.2019
SEM
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
701355.54
0.08814
701355.54
695000
695000
100.19
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Aug.2026
6.25
USD
01.Aug.2019
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
700493
0.08804
700493
790000
790000
86.97
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Juni2025
6
USD
11.Juni2015
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
699101.58
0.08786
699101.58
835000
835000
82.72
Luxemburg
--
3.37
15.Jan.2028
5
USD
22.Jan.2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
697846.8
0.0877
697846.8
635000
635000
105.43
Australien
--
2.3
01.Okt.2028
9.25
USD
03.Okt.2023
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
695348.33
0.08739
695348.33
750000
750000
91.22
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
693950.88
0.08721
693950.88
700000
700000
98.49
Niederlande
--
1.54
15.Aug.2026
5.5
USD
02.Aug.2019
TGNA
TEGNA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
693803.6
0.08719
693803.6
770000
770000
89.94
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.Sept.2029
5
USD
13.Sept.2019
PCG
PG&E CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
692078.85
0.08698
692078.85
710000
710000
96.28
Vereinigte Staaten
--
3.05
01.Juli2028
5
USD
23.Juni2020
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
685819.06
0.08619
685819.06
760000
760000
89.58
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Aug.2029
5.63
USD
25.Aug.2021
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
685404.12
0.08614
685404.12
740000
740000
91.88
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.Feb.2032
4.75
USD
22.Dez.2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
684360.26
0.08601
684360.26
625000
625000
106.36
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Nov.2031
8.63
USD
16.Nov.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
683948.66
0.08596
683948.66
695000
695000
97.88
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.März2031
7.38
USD
13.Feb.2023
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
682094.96
0.08572
682094.96
685000
685000
99.17
Vereinigte Staaten
--
2.01
31.Aug.2026
5.5
USD
19.Aug.2021
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
681564.73
0.08566
681564.73
665000
665000
100.07
Italien
--
8.48
04.Juni2038
7.72
USD
04.Juni2008
INTMAT
ITT HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
681416.28
0.08564
681416.28
740000
740000
91.07
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Aug.2029
6.5
USD
08.Juli2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
680736.5
0.08555
680736.5
645000
645000
103.19
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Dez.2031
7.13
USD
28.Nov.2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
680505.52
0.08552
680505.52
725000
725000
92.91
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Jan.2031
4.75
USD
08.Jan.2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
679488.17
0.0854
679488.17
715000
715000
94.08
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.38
USD
28.Juni2021
GFF
GRIFFON CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
678298.21
0.08525
678298.21
690000
690000
97.89
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.März2028
5.75
USD
21.Apr.2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
677335.74
0.08512
677335.74
660000
660000
102.38
Vereinigte Staaten
--
0.83
15.Sept.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
SYNH
STAR PARENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
676631.82
0.08504
676631.82
615000
615000
105.55
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Okt.2030
9
USD
28.Sept.2023
PCG
PG&E CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
675595.53
0.08491
675595.53
700000
700000
95.26
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Juli2030
5.25
USD
23.Juni2020
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
671531.44
0.0844
671531.44
790000
790000
84.15
Vereinigtes Königreich
--
5.61
31.Jan.2031
4.25
USD
24.Sept.2020
ACM
AECOM
Unternehmen
Obligationen (FI)
669010.08
0.08408
669010.08
680000
680000
98.21
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2027
5.13
USD
26.Juni2017
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
667304.42
0.08386
667304.42
645000
645000
101.44
Kanada
--
1.03
15.Juni2026
7.13
USD
08.Juni2021
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
666720.55
0.08379
666720.55
710000
710000
91.93
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Mai2029
4.88
USD
27.Apr.2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
664874.53
0.08356
664874.53
695000
695000
95.1
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Feb.2030
4.88
USD
05.Feb.2020
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
664895.91
0.08356
664895.91
670000
670000
96.59
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Okt.2027
5.88
USD
08.Okt.2020
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
664406.75
0.0835
664406.75
660000
660000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Okt.2027
5.5
USD
27.Sept.2019
COHR
COHERENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
663144.93
0.08334
663144.93
695000
695000
94
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Dez.2029
5
USD
10.Dez.2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
662692.36
0.08328
662692.36
760000
760000
86.92
Vereinigte Staaten
--
5.65
01.März2031
3.88
USD
14.Sept.2020
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
662502.54
0.08326
662502.54
630000
630000
104.14
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Feb.2030
8.75
USD
31.Jan.2023
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
661232.22
0.0831
661232.22
620000
620000
105.57
Vereinigte Staaten
--
1.51
15.Feb.2028
9.25
USD
01.Feb.2023
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
660933.27
0.08306
660933.27
725000
725000
89.34
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.Mai2029
4.5
USD
21.Mai2021
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
659695.92
0.08291
659695.92
585000
585000
109.39
Vereinigte Staaten
--
1.3
01.Juni2030
10.5
USD
25.Mai2022
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
659052.54
0.08283
659052.54
640000
640000
100.39
Vereinigtes Königreich
--
3
15.Okt.2027
5.75
USD
21.Okt.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
655769.85
0.08241
655769.85
660000
660000
97.76
Italien
--
2.86
19.Juni2032
5.86
USD
19.Juni2017
CVNA
CARVANA CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
654489.21
0.08225
654489.21
653700
653700
98.72
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Dez.2028
12
USD
01.Sept.2023
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
654206.03
0.08222
654206.03
710000
710000
91.48
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Aug.2029
4.25
USD
26.Juli2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Government Related
Obligationen (FI)
652176.47
0.08196
652176.47
640000
640000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.43
15.Juni2025
7
USD
09.Juni2020
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
651137.78
0.08183
651137.78
650000
650000
97.74
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Nov.2028
6
USD
06.Nov.2020
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
651068.45
0.08182
651068.45
700000
700000
91.08
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Nov.2028
4.75
USD
25.Sept.2020
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
650182.72
0.08171
650182.72
640000
640000
100.28
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Feb.2029
8.25
USD
30.Jan.2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
648451.38
0.08149
648451.38
625000
625000
102.4
Kanada
--
4.02
15.Jan.2031
6.75
USD
06.Dez.2023
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
647337.9
0.08135
647337.9
825000
825000
75.63
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.Juni2026
10
USD
31.Juli2020
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
646727.53
0.08128
646727.53
620000
620000
103.48
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.Feb.2031
7.13
USD
16.Feb.2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
645319.63
0.0811
645319.63
625000
625000
99.13
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Mai2028
11.25
USD
25.Apr.2023
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
644578.06
0.08101
644578.06
630000
630000
100.36
Vereinigte Staaten
--
0.32
15.Juli2027
9.75
USD
12.Juli2019
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
644274.38
0.08097
644274.38
560000
560000
109.08
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Okt.2028
12
USD
28.Sept.2023
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
643080.15
0.08082
643080.15
700000
700000
89.96
Vereinigte Staaten
--
5.35
15.Apr.2031
4.25
USD
15.Feb.2023
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
641535.82
0.08063
641535.82
645000
645000
96.84
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.Apr.2032
5.38
USD
01.Apr.2022
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
641487.23
0.08062
641487.23
630000
630000
100.57
Vereinigte Staaten
--
4.72
15.Jan.2030
6.25
USD
13.Jan.2023
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
637530
0.08012
637530
685000
685000
91
Malaysia
--
4.32
16.Apr.2029
4.63
USD
16.Apr.2019
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
636787.3
0.08003
636787.3
705000
705000
89.8
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Feb.2031
4.5
USD
18.Aug.2020
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
636452.48
0.07999
636452.48
670000
670000
92.36
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Mai2028
6.5
USD
29.Apr.2021
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
634281.17
0.07971
634281.17
735000
735000
84.73
Vereinigte Staaten
--
7.6
01.Nov.2033
3.88
USD
22.Nov.2021
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
631373.58
0.07935
631373.58
620000
620000
101.63
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.März2029
7.13
USD
18.März2024
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
630960.23
0.0793
630960.23
700000
700000
89.69
Vereinigte Staaten
--
5.37
15.Feb.2031
3.88
USD
10.Aug.2020
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
630754.53
0.07927
630754.53
810000
810000
74.78
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Feb.2021
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
630683.56
0.07926
630683.56
700000
700000
89.44
Vereinigte Staaten
--
5.86
01.Feb.2032
4.25
USD
23.Juli2021
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
628904.51
0.07904
628904.51
625000
625000
98.84
Vereinigte Staaten
--
3.6
30.Juni2030
7.38
USD
24.Juni2022
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
628756.38
0.07902
628756.38
700000
700000
89.67
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Sept.2031
4.5
USD
10.März2021
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
627332.1
0.07884
627332.1
600000
600000
101.24
Vereinigte Staaten
--
2.14
30.Sept.2027
6.75
USD
19.Sept.2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
626037.51
0.07868
626037.51
760000
760000
81.63
Vereinigte Staaten
--
6.19
01.Feb.2032
4.75
USD
19.Jan.2022
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
625660.33
0.07863
625660.33
610000
610000
101.75
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Feb.2029
7
USD
15.Mai2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
624653.91
0.0785
624653.91
685000
685000
89.57
Vereinigte Staaten
--
5.45
01.Mai2031
4
USD
01.Dez.2020
ASTONM
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
624573.88
0.07849
624573.88
613000
613000
101.68
Jersey
--
3.37
31.März2029
10
USD
21.März2024
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
624400.64
0.07847
624400.64
680000
680000
91.17
Vereinigte Staaten
--
4.58
31.Jan.2030
4.13
USD
08.Nov.2021
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
621846.12
0.07815
621846.12
625000
625000
98.42
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Juli2027
5.38
USD
07.Jan.2022
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
621520.94
0.07811
621520.94
595000
595000
104.13
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.März2029
9.75
USD
22.Dez.2023
BRBR
BELLRING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
620623.09
0.078
620623.09
600000
600000
103.2
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.März2030
7
USD
10.März2022
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
619794.41
0.07789
619794.41
590000
590000
103.65
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Jan.2032
7
USD
12.Sept.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
619638.4
0.07787
619638.4
575000
575000
105.96
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Jan.2029
9
USD
22.Juni2023
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
617859.11
0.07765
617859.11
587000
587000
102.02
Vereinigte Staaten
--
3.02
01.Okt.2030
6.63
USD
30.Sept.2020
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
615908.51
0.0774
615908.51
600000
600000
101.05
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Jan.2027
8
USD
17.Dez.2020
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
614732.57
0.07726
614732.57
650000
650000
92.31
Vereinigte Staaten
--
5.45
31.Jan.2032
4.63
USD
01.Apr.2021
RBLX
ROBLOX CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
614061.38
0.07717
614061.38
685000
685000
88.07
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.Mai2030
3.88
USD
29.Okt.2021
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
613160.83
0.07706
613160.83
635000
635000
94.22
Italien
--
6.96
15.Nov.2033
6.38
USD
30.Sept.2004
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
612874.57
0.07702
612874.57
610000
610000
100.45
Vereinigte Staaten
--
4.69
01.Apr.2032
6.5
USD
28.März2024
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
612573.94
0.07699
612573.94
590000
590000
100.79
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Apr.2029
6.75
USD
07.Apr.2021
STGW
STAGWELL GLOBAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
611749.74
0.07688
611749.74
670000
670000
90.65
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Aug.2029
5.63
USD
20.Aug.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
611171.33
0.07681
611171.33
575000
575000
103.42
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Jan.2032
10.88
USD
22.Dez.2023
ARDGRP
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
609124.12
0.07655
609124.12
610000
610000
98.85
Vereinigtes Königreich
--
4.63
15.Feb.2032
8.88
USD
16.Feb.2024
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
608805.44
0.07651
608805.44
625000
625000
95.05
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Apr.2029
5.25
USD
23.März2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
608446.44
0.07647
608446.44
605000
605000
99.46
Vereinigte Staaten
--
4.62
01.Feb.2032
7.13
USD
01.Feb.2024
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
608394.31
0.07646
608394.31
675000
675000
89.75
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Feb.2029
3.25
USD
28.Sept.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
608018.34
0.07641
608018.34
690000
690000
86.82
Vereinigtes Königreich
--
5.88
04.Juni2081
4.13
USD
04.Juni2021
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
605064.07
0.07604
605064.07
575000
575000
104.97
Kanada
--
3.07
15.März2031
7.75
USD
15.März2023
WYNNLV
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
604641.84
0.07599
604641.84
605000
605000
98.02
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Mai2027
5.25
USD
11.Mai2017
TGI
TRIUMPH GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
604507.91
0.07597
604507.91
571000
571000
105.57
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.März2028
9
USD
14.März2023
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
604040.94
0.07591
604040.94
610000
610000
96.79
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Mai2028
5.5
USD
12.Apr.2021
SPLS
STAPLES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
603205.03
0.07581
603205.03
605000
605000
94.87
Vereinigte Staaten
--
2.32
15.Apr.2027
10.75
USD
16.Apr.2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
602762.51
0.07575
602762.51
710000
710000
82.48
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Juni2029
7.5
USD
01.Juni2021
LTH
LIFE TIME INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
602524.66
0.07572
602524.66
600000
600000
99.27
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Jan.2026
5.75
USD
22.Jan.2021
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
602165.2
0.07568
602165.2
560000
560000
105.88
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Jan.2029
8.25
USD
06.Okt.2022
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
600151.17
0.07542
600151.17
550000
550000
107.27
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Jan.2029
9.25
USD
06.Okt.2022
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
599952.47
0.0754
599952.47
585000
585000
101
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Juli2027
6.5
USD
18.Juni2020
NWSA
NEWS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
598579.76
0.07523
598579.76
645000
645000
91.38
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Mai2029
3.88
USD
15.Apr.2021
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
598629.71
0.07523
598629.71
675000
675000
88.57
Vereinigte Staaten
--
6
15.März2031
3.63
USD
25.Sept.2020
BYD
BOYD GAMING CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
597954.85
0.07515
597954.85
610000
610000
96.49
Vereinigte Staaten
--
2.53
01.Dez.2027
4.75
USD
14.Aug.2020
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
597949.59
0.07515
597949.59
575000
575000
101.33
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Mai2031
7.25
USD
03.Mai2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
596104.69
0.07492
596104.69
625000
625000
92.24
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.März2062
6.38
USD
29.März2022
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
594700.26
0.07474
594700.26
615000
615000
95.72
Vereinigte Staaten
--
4
15.Jan.2030
4.88
USD
08.Nov.2019
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
593410.88
0.07458
593410.88
625000
625000
93.15
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Okt.2027
4
USD
01.Okt.2020
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
592801.71
0.0745
592801.71
625000
625000
94.69
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.März2028
4.75
USD
11.Dez.2019
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
592017.16
0.0744
592017.16
700000
700000
83.9
Vereinigte Staaten
--
5.73
15.Jan.2031
3.38
USD
21.Aug.2020
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
590990.61
0.07427
590990.61
600000
600000
95.63
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Apr.2029
5.88
USD
30.März2021
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
590872.5
0.07426
590872.5
630000
630000
92.61
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Juli2029
4.88
USD
19.Aug.2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
590400.03
0.0742
590400.03
630000
630000
92.42
Vereinigte Staaten
--
2.37
15.Okt.2026
2.88
USD
05.Okt.2021
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
590289.71
0.07419
590289.71
590000
590000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Mai2026
5.75
USD
01.Mai2019
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
590289.31
0.07419
590289.31
620000
620000
93.23
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Mai2028
4.88
USD
27.Apr.2021
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
589041.99
0.07403
589041.99
630000
630000
92.56
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juli2028
3.88
USD
19.Aug.2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
588728.16
0.07399
588728.16
535000
535000
106.88
Kanada
--
3.34
15.Nov.2030
8.75
USD
17.Nov.2023
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
588169.34
0.07392
588169.34
595000
595000
97.06
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Mai2026
4.88
USD
06.Mai2016
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
587936.52
0.07389
587936.52
595000
595000
97.43
Italien
--
8.04
18.Juli2036
7.2
USD
18.Juli2006
AS
AMER SPORTS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
587501.81
0.07383
587501.81
585000
585000
99.66
Finnland
--
4.43
16.Feb.2031
6.75
USD
16.Feb.2024
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
587041.36
0.07378
587041.36
575000
575000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.25
15.Juni2025
7.13
USD
12.Juni2020
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
586044.04
0.07365
586044.04
565000
565000
101.68
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Dez.2028
6.63
USD
06.Dez.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
585506.86
0.07358
585506.86
780000
780000
72.07
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Apr.2030
6.13
USD
19.Mai2021
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
584213
0.07342
584213
630000
630000
91.31
Vereinigte Staaten
--
4.07
30.Juni2029
5.88
USD
21.Juni2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
583923.87
0.07339
583923.87
550000
550000
104.79
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Mai2054
8
USD
25.Jan.2024
NSCO
NESCO HOLDINGS II INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
581644.32
0.0731
581644.32
600000
600000
94.47
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Apr.2029
5.5
USD
01.Apr.2021
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
580970.63
0.07301
580970.63
560000
560000
102.25
Vereinigte Staaten
--
6.89
01.Juli2033
6.25
USD
19.Apr.2023
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
580656.21
0.07297
580656.21
635000
635000
90.2
Vereinigte Staaten
--
5.46
15.Juni2031
4.38
USD
09.Juni2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
580204.02
0.07292
580204.02
600000
600000
96.54
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Sept.2027
4.88
USD
18.Sept.2017
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
579737.57
0.07286
579737.57
585000
585000
98.4
Vereinigte Staaten
--
2
15.Feb.2028
6
USD
24.Nov.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
578972.84
0.07276
578972.84
494500
494500
113.98
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Dez.2032
9.63
USD
30.Nov.2022
SUMMPL
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
578433.9
0.0727
578433.9
550000
550000
101.12
Vereinigte Staaten
--
1.46
15.Okt.2026
9
USD
02.Nov.2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
578336.6
0.07268
578336.6
805000
805000
71.5
Vereinigte Staaten
--
4.61
01.Sept.2029
4.75
USD
23.Aug.2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
578074.72
0.07265
578074.72
600000
600000
95.7
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
577976.89
0.07264
577976.89
615000
615000
93.82
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Sept.2029
4.88
USD
09.Sept.2019
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
578014.02
0.07264
578014.02
585000
585000
98.41
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Sept.2026
5.5
USD
22.Aug.2018
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
577937.81
0.07263
577937.81
580000
580000
98.02
Vereinigte Staaten
--
1.6
31.Mai2026
5
USD
13.Mai2016
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
576660.58
0.07247
576660.58
675000
675000
85.03
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Sept.2028
5.5
USD
24.Aug.2021
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
575432.92
0.07232
575432.92
675000
675000
85.25
Vereinigte Staaten
--
1.76
15.Jan.2026
0
USD
21.Dez.2023
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
573220.81
0.07204
573220.81
560000
560000
100.93
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Juni2029
6
USD
11.Mai2023
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
572757.77
0.07198
572757.77
550000
550000
102.97
Kanada
--
2.96
01.Feb.2029
7.5
USD
20.Jan.2023
SQ
BLOCK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
571558.7
0.07183
571558.7
650000
650000
86.8
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Juni2031
3.5
USD
20.Mai2021
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
571200.82
0.07179
571200.82
530000
530000
104.3
Kanada
--
3.14
30.Apr.2030
8.5
USD
27.Apr.2023
GTN
GRAY ESCROW II INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
567775.26
0.07136
567775.26
840000
840000
65.62
Vereinigte Staaten
--
5.72
15.Nov.2031
5.38
USD
09.Nov.2021
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
567683.11
0.07134
567683.11
730000
730000
74.57
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Mai2029
7.88
USD
15.Apr.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
567109.14
0.07127
567109.14
825000
825000
68.62
Vereinigte Staaten
--
5.93
15.März2031
3.5
USD
04.Dez.2020
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
566906.03
0.07125
566906.03
535000
535000
103.89
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Jan.2031
7.25
USD
14.Dez.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
566188.02
0.07116
566188.02
1000000
1000000
55.05
Vereinigte Staaten
--
3.51
01.Juni2028
4.88
USD
08.Juni2021
KGS
KODIAK GAS SERVICES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
566031.61
0.07114
566031.61
550000
550000
101.81
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Feb.2029
7.25
USD
02.Feb.2024
KEHEFO
KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
564881.89
0.07099
564881.89
550000
550000
101.43
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Feb.2029
9
USD
06.Feb.2024
PETM
PETSMART LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
564309.46
0.07092
564309.46
600000
600000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
563802.7
0.07086
563802.7
585000
585000
95.43
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Jan.2028
4.75
USD
18.Dez.2017
PRIHEA
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
563685.53
0.07084
563685.53
550000
550000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Nov.2025
7.25
USD
30.Okt.2020
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
562244.23
0.07066
562244.23
610000
610000
91.53
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Aug.2029
4.13
USD
29.Juli2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
561654.28
0.07059
561654.28
750000
750000
72.41
Frankreich
--
3.24
15.Jan.2028
5.5
USD
27.Sept.2019
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
561170.66
0.07053
561170.66
635000
635000
87.58
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Feb.2029
5.13
USD
06.Juli2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
559890.68
0.07036
559890.68
525000
525000
104.2
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juni2027
8
USD
07.Dez.2023
SUN
SUNOCO LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
559800.72
0.07035
559800.72
600000
600000
91.46
Vereinigte Staaten
--
4.61
30.Apr.2030
4.5
USD
15.Juli2022
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
559729.47
0.07034
559729.47
590000
590000
93.26
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Juni2029
5
USD
04.Juni2021
JEFFIN
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
559405.16
0.0703
559405.16
605000
605000
91.88
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Aug.2028
5
USD
03.Aug.2021
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
559238.97
0.07028
559238.97
565000
565000
98.24
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Feb.2026
4.75
USD
24.Jan.2019
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
558840.46
0.07023
558840.46
585000
585000
94.29
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Juni2028
4.38
USD
02.Juni2020
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
558411.38
0.07018
558411.38
635000
635000
87.35
Vereinigte Staaten
--
5.56
30.Jan.2031
3.75
USD
19.Nov.2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
558313.98
0.07017
558313.98
600000
600000
91.25
Vereinigte Staaten
--
4.06
15.Apr.2029
4
USD
29.März2021
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
556916.62
0.06999
556916.62
560000
560000
98.76
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Feb.2027
5.88
USD
18.Feb.2022
TITIM
TELECOM ITALIA CAPITAL SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
556059.6
0.06988
556059.6
590000
590000
91.3
Italien
--
7.42
30.Sept.2034
6
USD
30.Sept.2005
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
555458.25
0.06981
555458.25
525000
525000
104.65
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Aug.2030
9.88
USD
14.Aug.2023
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
555474.8
0.06981
555474.8
565000
565000
98.12
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Sept.2027
5.88
USD
20.Sept.2017
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
555014.57
0.06975
555014.57
635000
635000
85.75
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Okt.2028
3.38
USD
17.Sept.2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
554338.36
0.06967
554338.36
545000
545000
100.96
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Feb.2028
6.5
USD
13.Feb.2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
554268.05
0.06966
554268.05
551000
551000
100.3
Vereinigte Staaten
--
6.1
15.März2034
6.13
USD
11.März2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
553470.86
0.06956
553470.86
550000
550000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Mai2026
5.5
USD
21.Apr.2016
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
552760.3
0.06947
552760.3
550000
550000
98.82
Vereinigte Staaten
--
3.59
15.Juni2030
5.95
USD
30.Juni2022
TROX
TRONOX INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
551458.81
0.06931
551458.81
610000
610000
90.25
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
4.63
USD
15.März2021
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
551403.83
0.0693
551403.83
540000
540000
98.96
Frankreich
--
2.79
15.Okt.2028
7
USD
27.Okt.2021
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
550988.86
0.06925
550988.86
575000
575000
95.12
Vereinigte Staaten
--
2.92
01.Feb.2028
4.5
USD
18.Sept.2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
550477.16
0.06918
550477.16
605000
605000
87.5
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Apr.2028
7.75
USD
17.Feb.2021
AAWW
RAND PARENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
550301.78
0.06916
550301.78
550000
550000
99.06
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Feb.2030
8.5
USD
17.Feb.2023
TGNA
TEGNA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
548957.26
0.06899
548957.26
600000
600000
91.34
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.März2028
4.63
USD
09.Jan.2020
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
547627.25
0.06882
547627.25
535000
535000
101.51
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Feb.2028
7.25
USD
15.Feb.2023
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
547306.61
0.06878
547306.61
580000
580000
93.62
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Feb.2030
4.75
USD
18.Sept.2019
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
546832.35
0.06872
546832.35
540000
540000
100.52
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Feb.2029
6.38
USD
15.Feb.2024
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
546126.88
0.06864
546126.88
580000
580000
92.28
Kanada
--
4.52
01.Mai2030
4.63
USD
23.Nov.2021
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
545952.66
0.06861
545952.66
595000
595000
90.58
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Jan.2030
5.88
USD
28.Juni2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
545740.17
0.06859
545740.17
521477
521477
104.5
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
11
USD
22.März2024
VRT
VERTIV GROUP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
545548.79
0.06856
545548.79
575000
575000
93.37
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Nov.2028
4.13
USD
22.Okt.2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
545238.32
0.06852
545238.32
550000
550000
98.43
Kanada
--
2.47
15.Feb.2028
6
USD
12.Aug.2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
544747.07
0.06846
544747.07
635000
635000
84.59
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
544273.57
0.0684
544273.57
525000
525000
102.43
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Feb.2029
8.13
USD
02.Feb.2024
VRTV
VERDE PURCHASER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
543579
0.06831
543579
500000
500000
105.3
Vereinigte Staaten
--
3.58
30.Nov.2030
10.5
USD
30.Nov.2023
BYD
BOYD GAMING CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
543184.23
0.06827
543184.23
590000
590000
91.91
Vereinigte Staaten
--
5.32
15.Juni2031
4.75
USD
08.Juni2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
543189.01
0.06827
543189.01
750000
750000
71.1
Vereinigte Staaten
--
5.52
01.Dez.2030
4.13
USD
16.Juni2020
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
542816.67
0.06822
542816.67
585000
585000
91.83
Vereinigte Staaten
--
3.09
31.Aug.2027
3.38
USD
20.Aug.2020
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
542158.06
0.06814
542158.06
700000
700000
74.76
Japan
--
4.49
31.Dez.2079
6.25
USD
22.Apr.2021
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
541655.04
0.06807
541655.04
625000
625000
86.24
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Feb.2031
3.63
USD
02.Dez.2020
LSFATL
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
540196.7
0.06789
540196.7
540000
540000
99.13
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Feb.2026
7.75
USD
19.Feb.2021
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
540059.83
0.06787
540059.83
540000
540000
97.76
Vereinigte Staaten
--
1.79
15.Okt.2026
5
USD
28.Sept.2016
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
539808.48
0.06784
539808.48
600000
600000
89.49
Kanada
--
4.82
15.Feb.2030
4.13
USD
18.Feb.2020
SCGALO
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
538894.53
0.06773
538894.53
555000
555000
96.62
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.März2030
6.63
USD
17.Feb.2022
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
538285.02
0.06765
538285.02
565000
565000
94.38
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.Aug.2028
5.75
USD
30.Juli2021
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
536900.54
0.06748
536900.54
530000
530000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2030
8.88
USD
24.Jan.2024
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
536707.27
0.06745
536707.27
525000
525000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Mai2026
6.25
USD
01.Apr.2019
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
536648.52
0.06744
536648.52
510000
510000
103.78
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Jan.2030
7.25
USD
13.Feb.2023
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
535886.91
0.06735
535886.91
550000
550000
95.3
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Okt.2027
4.75
USD
17.Okt.2019
ELAN
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
534678.87
0.0672
534678.87
525000
525000
101.31
Vereinigte Staaten
--
3.71
28.Aug.2028
6.65
USD
26.Juni2019
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
533510.44
0.06705
533510.44
580000
580000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.1
31.März2029
4.38
USD
30.Sept.2020
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
533047.04
0.06699
533047.04
650000
650000
80.54
Luxemburg
--
4.68
01.Sept.2029
4
USD
12.März2021
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
532671.13
0.06694
532671.13
525000
525000
100.42
Luxemburg
--
3.48
15.Apr.2029
7.5
USD
07.Feb.2024
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
531942.73
0.06685
531942.73
515000
515000
101.48
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Juni2032
6.38
USD
15.Juni2022
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
531805.89
0.06684
531805.89
535000
535000
98.28
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Jan.2028
5.63
USD
01.Dez.2017
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
531725.72
0.06683
531725.72
610000
610000
86.33
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Feb.2028
5.38
USD
29.Jan.2018
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
530906.62
0.06672
530906.62
615000
615000
85.89
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Feb.2031
3.75
USD
09.März2021
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
530910.96
0.06672
530910.96
590000
590000
88.52
Vereinigte Staaten
--
5.56
15.Mai2031
4
USD
24.Mai2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
529975.41
0.06661
529975.41
580000
580000
88.64
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Mai2029
6.75
USD
25.Nov.2020
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
530014.92
0.06661
530014.92
525000
525000
98.08
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Okt.2028
5.88
USD
18.Sept.2020
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
529102.18
0.0665
529102.18
520000
520000
101.57
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.März2032
7
USD
18.März2024
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
528310.09
0.0664
528310.09
520000
520000
100.31
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Jan.2032
6.63
USD
17.Jan.2024
ARDGRP
ARDONAGH FINCO LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
528209
0.06638
528209
525000
525000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Feb.2031
7.75
USD
16.Feb.2024
KEDRIM
KEDRION SPA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
528181.39
0.06638
528181.39
575000
575000
90.29
Italien
--
4.26
01.Sept.2029
6.5
USD
03.Mai2023
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
528184.41
0.06638
528184.41
475000
475000
109.37
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Juli2031
9.13
USD
30.Juni2023
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
527995.58
0.06636
527995.58
540000
540000
96.73
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Jan.2029
5.25
USD
19.Juni2020
ZIGGO
ZIGGO BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
528053.59
0.06636
528053.59
575000
575000
89.64
Niederlande
--
4.51
15.Jan.2030
4.88
USD
28.Okt.2019
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
524660.08
0.06594
524660.08
665000
665000
77.29
Vereinigte Staaten
--
4.71
01.Dez.2029
5
USD
23.Nov.2021
HARMID
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
523833.62
0.06583
523833.62
515000
515000
101.17
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Sept.2028
7.5
USD
10.Aug.2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
522837.15
0.06571
522837.15
500000
500000
104.27
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Sept.2028
9
USD
22.Aug.2023
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
522337.92
0.06565
522337.92
600000
600000
86.53
Vereinigtes Königreich
--
5.23
15.Aug.2030
4.5
USD
29.Juni2020
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
521580.04
0.06555
521580.04
545000
545000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.Juli2028
5.25
USD
15.Juni2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
521556.75
0.06555
521556.75
550000
550000
93.04
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Mai2029
4.88
USD
14.Mai2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
520649.92
0.06543
520649.92
510000
510000
101.8
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.März2031
8.63
USD
08.März2023
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
520637.23
0.06543
520637.23
545000
545000
94.98
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2029
4.75
USD
04.Feb.2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
520129.93
0.06537
520129.93
555000
555000
93.49
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Sept.2026
3.13
USD
16.Aug.2021
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
519450.67
0.06528
519450.67
550000
550000
93.45
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Juli2029
5
USD
27.Apr.2022
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
518917.32
0.06522
518917.32
575000
575000
89
Kanada
--
4.66
01.Dez.2029
3.88
USD
24.Nov.2021
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
518259.44
0.06513
518259.44
490000
490000
104.48
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Aug.2031
8.25
USD
26.Juli2023
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
518131
0.06512
518131
500000
500000
101.15
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Mai2028
6.75
USD
04.Mai2023
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
517856.8
0.06508
517856.8
540000
540000
94.3
Kanada
--
3.02
15.Jan.2028
4.38
USD
19.Nov.2019
VTLE
VITAL ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
517026.49
0.06498
517026.49
505000
505000
102.34
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Apr.2032
7.88
USD
28.März2024
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
516963.96
0.06497
516963.96
560000
560000
91.82
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.Feb.2030
4.25
USD
05.Aug.2021
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
516689.92
0.06494
516689.92
555000
555000
92.65
Kanada
--
3.31
15.Feb.2028
3.88
USD
18.Feb.2020
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
516304.93
0.06489
516304.93
505000
505000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.71
15.Okt.2025
5.63
USD
11.Okt.2017
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
516253.37
0.06488
516253.37
500000
500000
100.21
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Apr.2030
6.75
USD
14.Apr.2023
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
516184.22
0.06487
516184.22
495000
495000
102.53
Vereinigte Staaten
--
2.3
01.Aug.2028
8.75
USD
25.Juli2022
UNVR
WINDSOR HOLDINGS III LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
515017.12
0.06473
515017.12
480000
480000
104.89
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Juni2030
8.5
USD
07.Juli2023
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
514658.73
0.06468
514658.73
600000
600000
84.78
Vereinigtes Königreich
--
5.13
15.Juli2030
5
USD
11.Juni2020
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
514439.48
0.06465
514439.48
490000
490000
102.67
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Dez.2029
7.88
USD
11.Dez.2023
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
513032.04
0.06448
513032.04
525000
525000
97.14
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Feb.2027
5
USD
07.Feb.2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
512876.02
0.06446
512876.02
525000
525000
95.14
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Dez.2025
9
USD
18.Dez.2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
512464.91
0.0644
512464.91
505000
505000
101.23
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Sept.2025
7.5
USD
17.Juni2020
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
511554.17
0.06429
511554.17
490000
490000
102.34
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Jan.2029
7.25
USD
15.Dez.2023
VVNT
APX GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
511029.48
0.06422
511029.48
525000
525000
96.19
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Juli2029
5.75
USD
09.Juli2021
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
508947.76
0.06396
508947.76
535000
535000
93.15
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Mai2029
4.88
USD
20.Sept.2021
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
508832.48
0.06395
508832.48
555000
555000
90.11
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Nov.2029
3.88
USD
26.Okt.2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
508765.55
0.06394
508765.55
575000
575000
87.86
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Juni2027
8.63
USD
07.Sept.2023
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
508526.69
0.06391
508526.69
475000
475000
103.81
Bermuda
--
3.27
31.Jan.2030
9.13
USD
20.Nov.2023
AVNT
AVIENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
508456.5
0.0639
508456.5
490000
490000
102.66
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Aug.2030
7.13
USD
10.Aug.2022
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
508235.9
0.06387
508235.9
525000
525000
96.64
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.März2027
4.88
USD
07.März2017
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
508241.25
0.06387
508241.25
650000
650000
77.43
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
506737.65
0.06368
506737.65
545000
545000
92.2
Vereinigte Staaten
--
5.04
01.Feb.2031
5
USD
10.Aug.2020
VERCST
VERICAST MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
506429.17
0.06365
506429.17
475000
475000
106.25
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Sept.2026
11
USD
23.Aug.2021
ESI
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
506081.24
0.0636
506081.24
550000
550000
91.73
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.Sept.2028
3.88
USD
18.Aug.2020
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
505937.05
0.06358
505937.05
500000
500000
98.71
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Apr.2027
5.5
USD
10.Apr.2019
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
504661.23
0.06342
504661.23
525000
525000
95.18
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Jan.2028
4.75
USD
27.Dez.2017
YUM
YUM! BRANDS INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
502897
0.0632
502897
525000
525000
94.84
Vereinigte Staaten
--
4.91
15.Jan.2030
4.75
USD
11.Sept.2019
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
502184.16
0.06311
502184.16
515000
515000
97.32
Vereinigte Staaten
--
1.36
15.Sept.2025
5.63
USD
21.Sept.2017
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
502078.66
0.0631
502078.66
500000
500000
99.31
Vereinigte Staaten
--
6.42
02.Feb.2033
7.25
USD
02.Feb.2023
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
501991.11
0.06309
501991.11
520000
520000
95.7
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Aug.2028
5.38
USD
18.Aug.2020
GPS
GAP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
501162.38
0.06298
501162.38
560000
560000
87.72
Vereinigte Staaten
--
4.62
01.Okt.2029
3.63
USD
27.Sept.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
501154.62
0.06298
501154.62
485000
485000
102.22
Vereinigtes Königreich
--
7.57
31.Dez.2079
7.01
USD
25.Mai2007
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
500875.96
0.06295
500875.96
510000
510000
96.57
Vereinigtes Königreich
--
1.45
14.Okt.2025
3.63
USD
14.Okt.2015
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
500701.74
0.06293
500701.74
503000
503000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.96
15.Sept.2025
6.75
USD
02.Sept.2020
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
500071.36
0.06285
500071.36
480000
480000
101.52
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Mai2031
7.25
USD
25.Mai2023
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
499639.04
0.06279
499639.04
535000
535000
92.5
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Feb.2029
5.75
USD
28.Jan.2021
RCKENE
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
499510.23
0.06278
499510.23
520000
520000
93.58
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Okt.2029
5.5
USD
04.Okt.2021
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
498852.42
0.06269
498852.42
490000
490000
98.75
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Apr.2028
6.25
USD
20.Dez.2019
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
498567.95
0.06266
498567.95
535000
535000
91.87
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Juni2030
4.65
USD
19.Juni2020
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
497319.33
0.0625
497319.33
580000
580000
84.75
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Mai2026
6.38
USD
01.Mai2019
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
496860.36
0.06244
496860.36
505000
505000
97.82
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Aug.2026
4.88
USD
19.Aug.2016
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
496215.01
0.06236
496215.01
510000
510000
95.81
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Juni2029
5.25
USD
14.Mai2019
AMCX
AMC NETWORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
495424.34
0.06226
495424.34
690000
690000
71.3
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
4.25
USD
08.Feb.2021
CDK
CENTRAL PARENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
495041.1
0.06221
495041.1
475000
475000
102.17
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Juni2029
7.25
USD
16.Juni2022
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
494006.17
0.06208
494006.17
490000
490000
100.32
Vereinigte Staaten
--
1.7
01.Sept.2027
6.88
USD
17.Dez.2019
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
493873.28
0.06207
493873.28
620000
620000
79.51
Vereinigte Staaten
--
2.29
15.Sept.2026
4.5
USD
25.Sept.2020
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
493733.24
0.06205
493733.24
485000
485000
100.49
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.Feb.2029
7.38
USD
23.Jan.2024
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
493199.7
0.06198
493199.7
495000
495000
98.23
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.Juli2029
5.88
USD
30.Juni2021
CDK
CENTRAL PARENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
492190.72
0.06186
492190.72
465000
465000
103.58
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juni2029
8
USD
09.Aug.2023
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491918.24
0.06182
491918.24
580000
580000
84.46
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Feb.2031
3
USD
12.Aug.2020
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491548.19
0.06178
491548.19
445000
445000
109.29
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Aug.2030
10
USD
02.Nov.2023
TIGO
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491615.92
0.06178
491615.92
504000
504000
97.51
Kolumbien
--
3.3
25.März2029
6.25
USD
25.März2019
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491398.67
0.06176
491398.67
520000
520000
93.37
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Juni2028
4
USD
06.Dez.2019
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491071.47
0.06172
491071.47
515000
515000
93.42
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Dez.2029
6
USD
12.Nov.2021
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491022.13
0.06171
491022.13
486000
486000
100.52
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.März2034
6.38
USD
29.Feb.2024
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
491011.79
0.06171
491011.79
465000
465000
102.35
Australien
--
2.03
01.Nov.2027
8
USD
02.Mai2022
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
489997.22
0.06158
489997.22
560000
560000
87.23
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.März2031
3.75
USD
16.Dez.2020
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Government Related
Obligationen (FI)
489919.71
0.06157
489919.71
470000
470000
103.11
Kanada
--
3.57
15.Feb.2030
9
USD
12.Feb.2024
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
489798.55
0.06156
489798.55
530000
530000
90.61
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Apr.2029
4
USD
25.März2021
TEKNI
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
488503.42
0.06139
488503.42
445000
445000
106.69
Vereinigte Staaten
--
2.66
31.Dez.2028
12.75
USD
03.Mai2023
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
488293.75
0.06137
488293.75
474000
474000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Okt.2025
6.5
USD
18.Sept.2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
488354.07
0.06137
488354.07
510000
510000
95.58
Kanada
--
2.61
15.März2082
5.25
USD
11.Feb.2022
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
488270.59
0.06136
488270.59
535000
535000
90.02
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Juni2029
3.88
USD
27.Mai2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
487944.6
0.06132
487944.6
465000
465000
102.15
Vereinigte Staaten
--
7.85
01.Nov.2035
6.88
USD
08.März2016
RITM
RITHM CAPITAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
487775.69
0.0613
487775.69
500000
500000
97.36
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Apr.2029
8
USD
19.März2024
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
486762.1
0.06117
486762.1
445000
445000
105.8
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Jan.2029
8.13
USD
18.Okt.2023
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
485926.95
0.06107
485926.95
510000
510000
93.93
Kanada
--
3.81
15.Juni2029
4.75
USD
08.Juni2021
SIMFOO
SIMMONS FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
485843.08
0.06106
485843.08
550000
550000
88
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.März2029
4.63
USD
03.März2021
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
485754.08
0.06105
485754.08
475000
475000
102.07
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.März2031
7.13
USD
21.März2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
485498.85
0.06102
485498.85
525000
525000
91.85
Kanada
--
3.67
01.Aug.2028
4
USD
23.Nov.2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
484983.75
0.06095
484983.75
625000
625000
76.6
Vereinigte Staaten
--
11.2
15.Jan.2044
5
USD
06.Juni2014
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
483768.17
0.0608
483768.17
550000
550000
87.21
Vereinigte Staaten
--
6.08
15.Jan.2032
3.75
USD
13.Aug.2021
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
483411.46
0.06075
483411.46
550000
550000
85.96
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.Juni2029
6
USD
14.Mai2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
482881.95
0.06069
482881.95
475000
475000
100.61
Vereinigte Staaten
--
2
31.Juli2026
6.63
USD
24.Juli2020
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
482746
0.06067
482746
560000
560000
85.75
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Aug.2031
3.88
USD
11.Aug.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
482645.42
0.06066
482645.42
485000
485000
98.36
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Jan.2028
5.75
USD
28.Juni2019
ADVSAL
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
482490.99
0.06064
482490.99
500000
500000
94.11
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Nov.2028
6.5
USD
28.Okt.2020
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
481271.07
0.06048
481271.07
520000
520000
91.6
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Jan.2030
4.75
USD
16.Okt.2019
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
480818.97
0.06043
480818.97
510000
510000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
3.25
USD
11.Aug.2021
CCC
CAMELOT FINANCE SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
480503.21
0.06039
480503.21
490000
490000
96.24
Luxemburg
--
2.13
01.Nov.2026
4.5
USD
31.Okt.2019
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
479832.15
0.0603
479832.15
450000
450000
104.36
Irland
--
3.27
15.Juni2028
8
USD
08.Juni2023
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
479440.16
0.06025
479440.16
475000
475000
99.13
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Dez.2025
6.38
USD
08.Feb.2018
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
479280.36
0.06023
479280.36
450000
450000
103.39
Deutschland
--
3.4
14.Apr.2028
6.88
USD
14.Apr.2023
AMCX
AMC NETWORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478223.3
0.0601
478223.3
475000
475000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.39
01.Aug.2025
4.75
USD
28.Juli2017
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
477857.67
0.06006
477857.67
475000
475000
100.12
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.März2029
8.75
USD
08.März2024
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
477699.88
0.06004
477699.88
550000
550000
84.73
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
5.25
USD
15.Apr.2021
SQ
BLOCK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
477372.31
0.05999
477372.31
505000
505000
93.64
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juni2026
2.75
USD
20.Mai2021
VTLE
VITAL ENERGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
475984.91
0.05982
475984.91
445000
445000
104.94
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Jan.2028
10.13
USD
24.Jan.2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
475176.57
0.05972
475176.57
490000
490000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Apr.2029
5.5
USD
07.Apr.2021
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
475148.44
0.05971
475148.44
475000
475000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
4.71
15.Apr.2032
7.75
USD
03.Apr.2024
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Obligationen (FI)
473979.09
0.05957
473979.09
465000
465000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.91
20.Mai2025
5.5
USD
28.Dez.2016
FWRD
GN BONDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
473757.45
0.05954
473757.45
455000
455000
99.5
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Okt.2031
9.5
USD
02.Okt.2023
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
473779.2
0.05954
473779.2
465000
465000
100.64
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Jan.2027
6.25
USD
26.Sept.2018
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
473210.01
0.05947
473210.01
475000
475000
98.52
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
5.5
USD
25.Juni2018
ENDENR
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
472722.5
0.05941
472722.5
465000
465000
100.75
Vereinigte Staaten
--
1.72
30.Jan.2028
5.75
USD
07.Dez.2017
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
472508.07
0.05938
472508.07
495000
495000
92.77
Vereinigte Staaten
--
3.73
01.Mai2029
6.63
USD
27.Apr.2021
RDIO
CD&R SMOKEY BUYER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
472306.01
0.05936
472306.01
470000
470000
99.14
Vereinigte Staaten
--
0.96
15.Juli2025
6.75
USD
01.Juli2020
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
472007.84
0.05932
472007.84
475000
475000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Juni2028
5.5
USD
22.Mai2020
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
471408.24
0.05924
471408.24
485000
485000
95.06
Vereinigte Staaten
--
3.91
15.Okt.2028
4.75
USD
13.Okt.2020
POWBUY
ARTERA SERVICES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
471310.6
0.05923
471310.6
455000
455000
102.45
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Feb.2031
8.5
USD
09.Feb.2024
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
470873.59
0.05918
470873.59
505000
505000
91.72
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Mai2029
3.75
USD
01.Dez.2020
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
470331.46
0.05911
470331.46
475000
475000
96.71
Kanada
--
3
15.Okt.2027
5.13
USD
22.Sept.2020
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
470333.55
0.05911
470333.55
455000
455000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.22
01.Apr.2026
6.88
USD
11.Jan.2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
469644.63
0.05902
469644.63
490000
490000
93.88
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Nov.2029
5.38
USD
07.Nov.2019
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
469574.21
0.05901
469574.21
465000
465000
99.71
Schweden
--
4.33
15.Jan.2031
7.25
USD
24.Jan.2024
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
469155.12
0.05896
469155.12
580000
580000
78.56
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Nov.2028
5.75
USD
29.Okt.2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
468482.21
0.05888
468482.21
470000
470000
99.48
Vereinigte Staaten
--
4.06
01.Apr.2030
7.88
USD
18.März2024
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
468411.22
0.05887
468411.22
685000
685000
67.99
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Feb.2031
3.38
USD
17.Aug.2020
WHTCAP
WHITE CAP BUYER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
467832.55
0.0588
467832.55
465000
465000
97.52
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Okt.2028
6.88
USD
19.Okt.2020
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
467601.54
0.05877
467601.54
475000
475000
97.27
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Juli2026
5.88
USD
14.Juni2016
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
467251.9
0.05872
467251.9
440000
440000
102.69
Vereinigte Staaten
--
2.91
30.Sept.2030
7.13
USD
19.Sept.2022
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
466964.04
0.05869
466964.04
625000
625000
73.72
Schweiz
--
4.65
01.Feb.2030
6.38
USD
31.Jan.2022
SDRLNO
SEADRILL FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
466412.22
0.05862
466412.22
440000
440000
104.7
Bermuda
--
3.38
01.Aug.2030
8.38
USD
27.Juli2023
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
465792.43
0.05854
465792.43
425000
425000
105.75
Vereinigte Staaten
--
1.97
30.Apr.2028
10.5
USD
16.Mai2023
BIGSKY
BOYNE USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
465573.82
0.05851
465573.82
495000
495000
92.31
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Mai2029
4.75
USD
26.Apr.2021
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
464900.07
0.05843
464900.07
515000
515000
90.02
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.März2029
3.5
USD
25.Feb.2021
JBPOIN
JB POINDEXTER & CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
464574.22
0.05839
464574.22
440000
440000
103.18
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Dez.2031
8.75
USD
18.Dez.2023
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
464562.03
0.05838
464562.03
445000
445000
102.75
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.März2028
6.88
USD
25.Nov.2022
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
463713.79
0.05828
463713.79
475000
475000
96.1
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Juni2029
5.38
USD
08.Juni2021
ARNC
ARSENAL AIC PARENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
463652.14
0.05827
463652.14
420000
420000
105.35
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Okt.2030
8
USD
10.Aug.2023
MWGAME
MIDWEST GAMING BORROWER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
463509.93
0.05825
463509.93
490000
490000
92.62
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Mai2029
4.88
USD
26.Apr.2021
HBMCN
HUDBAY MINERALS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
463327.79
0.05823
463327.79
455000
455000
98.84
Kanada
--
2.9
01.Apr.2029
6.13
USD
23.Sept.2020
BALL
BALL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
463114.17
0.0582
463114.17
545000
545000
84.87
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Sept.2031
3.13
USD
14.Sept.2021
PLYIM
SCIL IV LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
462401.07
0.05811
462401.07
465000
465000
97.26
Vereinigte Staaten
--
2.07
01.Nov.2026
5.38
USD
01.Nov.2021
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
462299.05
0.0581
462299.05
460000
460000
99.26
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Feb.2027
8
USD
17.Jan.2020
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
462241.35
0.05809
462241.35
450000
450000
101.4
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Juli2030
6.63
USD
26.Juli2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
461434
0.05799
461434
440000
440000
103.97
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Feb.2029
7.75
USD
18.Feb.2022
NEPENE
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
461105.85
0.05795
461105.85
450000
450000
100.04
Vereinigtes Königreich
--
0.08
15.Mai2025
6.63
USD
11.Mai2018
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
460525.12
0.05788
460525.12
440000
440000
103.19
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Jan.2026
7.38
USD
12.Juni2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
460587.27
0.05788
460587.27
455000
455000
100.68
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Apr.2029
6.38
USD
26.Feb.2024
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
460217.2
0.05784
460217.2
450000
450000
101.28
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Jan.2029
8.5
USD
21.Dez.2023
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
460191.23
0.05783
460191.23
475000
475000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.49
15.Aug.2027
5
USD
14.Juni2019
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
460100.34
0.05782
460100.34
430000
430000
104.35
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2029
9.75
USD
19.Dez.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
460032.54
0.05782
460032.54
445000
445000
103.12
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2030
7.88
USD
13.Dez.2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
459994.43
0.05781
459994.43
680000
680000
67.4
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Apr.2028
7.5
USD
18.Okt.2018
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
459432
0.05774
459432
455000
455000
98.96
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Nov.2025
5.5
USD
03.Nov.2020
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
458592.29
0.05763
458592.29
455000
455000
98.1
Vereinigte Staaten
--
1.89
01.Apr.2027
5.5
USD
25.März2019
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
458423.31
0.05761
458423.31
485000
485000
93.72
Vereinigte Staaten
--
3.13
15.Jan.2028
4
USD
31.Okt.2019
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
457928.14
0.05755
457928.14
530000
530000
84.6
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Okt.2033
4
USD
05.Okt.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
457694.99
0.05752
457694.99
450000
450000
100.4
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Feb.2032
6.63
USD
16.Jan.2024
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
456353.52
0.05735
456353.52
525000
525000
86.53
Vereinigte Staaten
--
5.38
15.Aug.2030
3.38
USD
10.Aug.2020
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
456221.33
0.05734
456221.33
440000
440000
100.57
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Okt.2030
6.38
USD
14.Sept.2020
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
456095.65
0.05732
456095.65
445000
445000
101.91
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.März2028
8.13
USD
18.Feb.2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L
Unternehmen
Obligationen (FI)
455905.48
0.0573
455905.48
525000
525000
84.46
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Nov.2029
5.88
USD
30.Apr.2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
455812.96
0.05728
455812.96
470000
470000
96.81
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.März2028
5.25
USD
27.Dez.2017
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
455219.27
0.05721
455219.27
585000
585000
77.26
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.Feb.2031
4.75
USD
09.Feb.2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
454349.24
0.0571
454349.24
530000
530000
84.01
Vereinigte Staaten
--
11.93
18.Nov.2044
4.8
USD
18.Nov.2014
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
454081.9
0.05707
454081.9
450000
450000
100.88
Vereinigte Staaten
--
4.6
01.Apr.2032
7.63
USD
26.März2024
HUSKYI
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
453912.31
0.05705
453912.31
433000
433000
103.7
Kanada
--
2.98
15.Feb.2029
9
USD
12.Feb.2024
EOCGRO
METIS MERGER SUB LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
453749.85
0.05703
453749.85
465000
465000
95.2
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Mai2029
6.5
USD
04.Mai2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
453708.12
0.05702
453708.12
590000
590000
75.29
Vereinigtes Königreich
--
9.51
04.Juni2081
5.13
USD
04.Juni2021
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
453483.77
0.05699
453483.77
475000
475000
92.9
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Mai2027
7
USD
16.Nov.2018
WASMUL
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
453409.26
0.05698
453409.26
450000
450000
98.17
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Apr.2026
5.75
USD
19.Apr.2021
WATCOS
WATCO COMPANIES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
453227.29
0.05696
453227.29
450000
450000
98.88
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Juni2027
6.5
USD
18.Juni2020
COMINV
USI INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
452928.67
0.05692
452928.67
445000
445000
99.95
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Jan.2032
7.5
USD
29.Dez.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
452238.37
0.05684
452238.37
445000
445000
100.3
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Jan.2028
6.63
USD
09.Mai2019
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
452107.67
0.05682
452107.67
465000
465000
94.72
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Okt.2029
5.13
USD
20.Sept.2019
BROPAR
BROADSTREET PARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
451520.42
0.05675
451520.42
475000
475000
92.41
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Apr.2029
5.88
USD
21.Apr.2021
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
451566.85
0.05675
451566.85
410000
410000
107.62
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Dez.2028
9.25
USD
19.Dez.2023
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
451467.27
0.05674
451467.27
470000
470000
95.27
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Jan.2028
5
USD
12.Dez.2017
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
451425.95
0.05673
451425.95
465000
465000
95.59
Kanada
--
4.77
15.Dez.2029
5.25
USD
12.Sept.2019
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
451293.08
0.05672
451293.08
500000
500000
90
Vereinigte Staaten
--
4.17
01.März2029
3.63
USD
14.Sept.2020
OBEBLD
OSCAR ACQUISITIONCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
451139.08
0.0567
451139.08
440000
440000
98.26
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Apr.2030
9.5
USD
29.Apr.2022
CVA
COVANTA HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
450225.63
0.05658
450225.63
495000
495000
89.38
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Dez.2029
4.88
USD
30.Nov.2021
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
449563.39
0.0565
449563.39
475000
475000
92.44
Kanada
--
4.16
01.Okt.2029
4.5
USD
13.Apr.2021
ARGIHC
IRB HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
449303.07
0.05647
449303.07
440000
440000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2025
7
USD
21.Mai2020
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
449234.91
0.05646
449234.91
525000
525000
85.44
Vereinigte Staaten
--
5.42
15.Sept.2030
4
USD
17.Dez.2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
449051.73
0.05644
449051.73
450000
450000
98.59
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Jan.2027
6
USD
16.Jan.2020
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448906.46
0.05642
448906.46
450000
450000
98.56
Niederlande
--
1.65
15.Jan.2027
6
USD
23.Sept.2016
CLGX
CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448845.24
0.05641
448845.24
490000
490000
89.78
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
4.5
USD
28.Apr.2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448769.46
0.0564
448769.46
450000
450000
99.04
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Feb.2028
5.88
USD
15.Aug.2019
BID
SOTHEBYS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448797.02
0.0564
448797.02
470000
470000
93.11
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Okt.2027
7.38
USD
02.Okt.2019
PRIMIN
PMHC II INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448468.13
0.05636
448468.13
480000
480000
92.38
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Feb.2030
9
USD
11.Feb.2022
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
448392.72
0.05635
448392.72
495000
495000
89.89
Vereinigte Staaten
--
5.87
31.Jan.2032
4.38
USD
08.Nov.2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
447783.83
0.05628
447783.83
465000
465000
94.85
Vereinigte Staaten
--
4.6
31.Dez.2030
6
USD
22.Dez.2020
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
447746.5
0.05627
447746.5
415000
415000
105.68
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Juli2031
9.25
USD
26.Juni2023
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
446959.03
0.05617
446959.03
495000
495000
88.87
Vereinigte Staaten
--
5.62
15.Nov.2030
3.88
USD
17.Nov.2020
HBMCN
HUDBAY MINERALS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
446104.22
0.05606
446104.22
450000
450000
96.93
Peru
--
1.72
01.Apr.2026
4.5
USD
08.März2021
NAVCOR
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
445446.04
0.05598
445446.04
425000
425000
104.53
Kanada
--
3.08
15.März2030
8.5
USD
16.März2023
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
445231.2
0.05595
445231.2
435000
435000
100.74
Vereinigte Staaten
--
8.26
01.Juli2036
6.75
USD
16.Juni2016
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
444103.38
0.05581
444103.38
450000
450000
96.99
Luxemburg
--
2.54
15.Juni2027
6
USD
08.Juni2022
ENCIAC
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
442867.52
0.05566
442867.52
425000
425000
100.76
Vereinigte Staaten
--
2.14
01.Mai2028
8.5
USD
30.Apr.2021
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
442315.82
0.05559
442315.82
410000
410000
106.58
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2031
9.38
USD
07.Feb.2024
NRG
NRG ENERGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
442128.7
0.05556
442128.7
440000
440000
99.33
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Jan.2028
5.75
USD
30.Okt.2018
BCO
BRINKS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
441096.02
0.05544
441096.02
455000
455000
94.86
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Okt.2027
4.63
USD
20.Okt.2017
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
441145.46
0.05544
441145.46
420000
420000
102.51
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Jan.2029
8.25
USD
07.Dez.2023
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
440987.54
0.05542
440987.54
460000
460000
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Feb.2027
4.38
USD
13.Feb.2020
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
440218.66
0.05532
440218.66
410000
410000
106.12
Vereinigte Staaten
--
2.58
01.Feb.2029
9
USD
07.Feb.2024
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
440151.21
0.05532
440151.21
415000
415000
104.24
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Jan.2027
11.5
USD
11.Sept.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
438922.74
0.05516
438922.74
455000
455000
95.16
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Juni2028
4.63
USD
16.Juni2020
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
438713.24
0.05514
438713.24
475000
475000
90.87
Vereinigte Staaten
--
3.56
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
TEX
TEREX CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
438038.12
0.05505
438038.12
455000
455000
94.44
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Mai2029
5
USD
01.Apr.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
437859.4
0.05503
437859.4
515000
515000
83.67
Italien
--
6.63
01.Juni2032
4.2
USD
01.Juni2021
GRFSM
GRIFOLS SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
437187.51
0.05494
437187.51
515000
515000
82.75
Spanien
--
3.92
15.Okt.2028
4.75
USD
05.Okt.2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
436919.51
0.05491
436919.51
465000
465000
92.27
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Nov.2029
4.63
USD
19.Nov.2021
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
436580.91
0.05487
436580.91
450000
450000
94.49
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Apr.2027
5.63
USD
27.März2019
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
436536.92
0.05486
436536.92
490000
490000
87.76
Kanada
--
5.89
01.Dez.2031
4.13
USD
24.Nov.2021
USLBMH
LBM ACQUISITION LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
435903
0.05478
435903
465000
465000
92.49
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Jan.2029
6.25
USD
18.Dez.2020
FTRE
FORTREA HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
435758.99
0.05476
435758.99
415000
415000
103.21
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Juli2030
7.5
USD
27.Juni2023
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
435690.07
0.05476
435690.07
475000
475000
91.08
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
VIKCRU
VOC ESCROW LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
435628.91
0.05475
435628.91
450000
450000
96.22
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Feb.2028
5
USD
05.Feb.2018
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
435499.38
0.05473
435499.38
505000
505000
84.49
Vereinigte Staaten
--
6.03
15.Okt.2031
3.88
USD
24.Sept.2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
434916.29
0.05466
434916.29
475000
475000
91.15
Kanada
--
4.05
15.Feb.2029
3.5
USD
09.Nov.2020
STR
SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
434815.89
0.05465
434815.89
405000
405000
103.56
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Nov.2028
7.88
USD
03.Okt.2023
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
434342.41
0.05459
434342.41
455000
455000
94.33
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Juli2032
5.63
USD
22.Juni2020
FXIHLD
FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
434159.17
0.05456
434159.17
415000
415000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Nov.2026
12.25
USD
07.Nov.2019
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
433990.95
0.05454
433990.95
515000
515000
83.45
Vereinigte Staaten
--
2.16
01.Aug.2026
5.25
USD
11.Mai2017
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
433874.14
0.05453
433874.14
450000
450000
96.03
Vereinigte Staaten
--
4.04
01.März2030
5.38
USD
01.Juni2021
LABL
LABL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
433756.95
0.05451
433756.95
430000
430000
98.77
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Juli2027
10.5
USD
01.Juli2019
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
433626.14
0.0545
433626.14
560000
560000
76.71
Vereinigte Staaten
--
4.57
01.Aug.2029
4.63
USD
26.Juli2019
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
433687.3
0.0545
433687.3
465000
465000
93.08
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.März2029
5.5
USD
04.Nov.2021
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
432868.93
0.0544
432868.93
435000
435000
95.66
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Mai2029
10.5
USD
14.Mai2021
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
432397.39
0.05434
432397.39
420000
420000
102.6
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.März2029
8.63
USD
13.März2024
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
432136.87
0.05431
432136.87
475000
475000
89.28
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Nov.2029
4.63
USD
27.Okt.2021
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
430723.6
0.05413
430723.6
422000
422000
101.65
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.März2032
6.63
USD
07.März2024
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
430544.13
0.05411
430544.13
420000
420000
99.81
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Mai2027
7.38
USD
23.Nov.2021
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
430250.15
0.05407
430250.15
420000
420000
101.43
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Aug.2030
6.5
USD
31.Juli2023
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
430110.71
0.05405
430110.71
425000
425000
98.73
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Mai2028
6.75
USD
22.Mai2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
429984.05
0.05404
429984.05
455000
455000
92.85
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Mai2029
4.5
USD
06.Juli2021
VCVHHO
VERSCEND ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
429960.95
0.05404
429960.95
425000
425000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.16
15.Aug.2026
9.75
USD
27.Aug.2018
SEAS
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
429881.77
0.05403
429881.77
455000
455000
93.87
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Aug.2029
5.25
USD
25.Aug.2021
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
429527.97
0.05398
429527.97
425000
425000
98.42
Australien
--
4.86
15.Apr.2030
5.88
USD
11.Apr.2022
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
429401.67
0.05397
429401.67
460000
460000
92.65
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Jan.2027
3.5
USD
22.Juni2021
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
428862.53
0.0539
428862.53
425000
425000
98.96
Deutschland
--
1.03
29.Apr.2025
4.75
USD
29.Apr.2015
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
428395.01
0.05384
428395.01
405000
405000
103.13
Irland
--
2.32
15.Feb.2027
8
USD
28.Nov.2023
IRM
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
428314.3
0.05383
428314.3
460000
460000
91.28
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Juli2032
5
USD
28.Dez.2021
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
428145.24
0.05381
428145.24
480000
480000
87.83
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Juni2028
4.25
USD
04.Dez.2020
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
427483.14
0.05372
427483.14
450000
450000
92.89
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Nov.2028
5.75
USD
27.Nov.2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
427207.32
0.05369
427207.32
390000
390000
106.48
Kanada
--
2.31
01.Dez.2028
9.25
USD
28.Nov.2023
DISH
DISH DBS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
426936.15
0.05366
426936.15
960000
960000
42.82
Vereinigte Staaten
--
4
01.Juni2029
5.13
USD
30.Aug.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
426131.31
0.05355
426131.31
425000
425000
98
Vereinigte Staaten
--
2
15.Dez.2027
8
USD
19.Nov.2019
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
426044.29
0.05354
426044.29
450000
450000
94.15
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Feb.2028
4.5
USD
07.Feb.2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
425638.4
0.05349
425638.4
440000
440000
94.54
Vereinigtes Königreich
--
3.1
01.Okt.2027
4.5
USD
10.Okt.2017
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
425638.84
0.05349
425638.84
435000
435000
96.75
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jan.2028
5.5
USD
15.Sept.2017
XPO
XPO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
425197.37
0.05344
425197.37
405000
405000
102.93
Vereinigte Staaten
--
4.15
01.Feb.2032
7.13
USD
13.Dez.2023
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
425036.67
0.05342
425036.67
415000
415000
99.18
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Apr.2030
6.63
USD
29.März2022
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
424423.35
0.05334
424423.35
420000
420000
100.1
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Feb.2028
6.13
USD
31.Jan.2023
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
424194.41
0.05331
424194.41
440000
440000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Juni2027
4.88
USD
22.Sept.2021
SBH
SALLY HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
423692.23
0.05325
423692.23
425000
425000
99.13
Vereinigte Staaten
--
4.76
01.März2032
6.75
USD
27.Feb.2024
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
423467.87
0.05322
423467.87
430000
430000
97.43
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Jan.2030
5.25
USD
10.Mai2019
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
423374.04
0.05321
423374.04
425000
425000
98.44
Vereinigtes Königreich
--
2.41
15.Jan.2028
5.88
USD
11.Dez.2020
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
423109.91
0.05317
423109.91
600000
600000
70.08
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2028
6.13
USD
09.März2020
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
422654.26
0.05312
422654.26
445000
445000
93.68
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.6
USD
30.Mai2018
EMBARQ
EMBARQ LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
421741.43
0.053
421741.43
740000
740000
54.42
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Juni2036
8
USD
19.Mai2006
PRMWCN
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
421739.02
0.053
421739.02
450000
450000
91.93
Kanada
--
3.99
30.Apr.2029
4.38
USD
30.Apr.2021
ZMINFO
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
421346.16
0.05295
421346.16
465000
465000
90.01
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Feb.2029
3.88
USD
02.Feb.2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
421127.71
0.05293
421127.71
415000
415000
100.27
Vereinigte Staaten
--
2.05
01.Feb.2028
7.75
USD
16.Jan.2020
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
420863.52
0.05289
420863.52
450000
450000
91.33
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.Apr.2027
4.5
USD
29.Sept.2021
ADVGRO
AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
420412.69
0.05284
420412.69
390000
390000
103.56
Vereinigte Staaten
--
1.68
30.Sept.2027
8.63
USD
23.Aug.2022
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
420337.53
0.05283
420337.53
425000
425000
97.25
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Juni2029
5.13
USD
21.Mai2019
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
420134.51
0.0528
420134.51
450000
450000
92.37
Vereinigte Staaten
--
3.57
30.Juni2028
4.13
USD
21.Juni2021
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
418719.39
0.05262
418719.39
415000
415000
99.45
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.Jan.2026
7.25
USD
10.Jan.2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
418591.94
0.05261
418591.94
425000
425000
93.97
Vereinigte Staaten
--
1.75
01.Apr.2026
9.25
USD
26.März2018
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
418619.43
0.05261
418619.43
405000
405000
100.63
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Mai2031
6.75
USD
25.Apr.2023
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
417916.87
0.05252
417916.87
415000
415000
99.2
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Jan.2026
7.5
USD
17.Okt.2017
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
417806.81
0.05251
417806.81
415000
415000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.55
01.Apr.2026
5.38
USD
30.März2021
DO
DIAMOND FOREIGN ASSET CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
417573.51
0.05248
417573.51
380000
380000
105.5
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Okt.2030
8.5
USD
21.Sept.2023
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
417420.11
0.05246
417420.11
490000
490000
84.94
Vereinigte Staaten
--
6.38
01.März2032
3.5
USD
15.Feb.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
417138.33
0.05242
417138.33
660000
660000
62.25
Kanada
--
2.51
01.Feb.2027
6.13
USD
10.Feb.2022
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
417130.1
0.05242
417130.1
435000
435000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.März2027
5
USD
27.Jan.2020
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
416535.02
0.05235
416535.02
425000
425000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Juli2027
4.88
USD
02.Juli2019
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
416323.14
0.05232
416323.14
410000
410000
99.29
Vereinigte Staaten
--
0.83
15.Apr.2025
5
USD
09.Feb.2017
HQY
HEALTHEQUITY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
416302.08
0.05232
416302.08
440000
440000
92.41
Vereinigte Staaten
--
4.16
01.Okt.2029
4.5
USD
08.Okt.2021
PRM
SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
416302.47
0.05232
416302.47
460000
460000
88.46
Luxemburg
--
4.49
30.Okt.2029
5
USD
22.Okt.2021
TIGO
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
416142.61
0.0523
416142.61
475000
475000
85.73
Kolumbien
--
5.6
27.Apr.2031
4.5
USD
27.Okt.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
415815.8
0.05226
415815.8
440000
440000
93.6
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
415217.33
0.05218
415217.33
420000
420000
96.72
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.25
USD
08.Apr.2020
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
415164.99
0.05218
415164.99
490000
490000
83.7
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Juli2029
5.13
USD
30.März2021
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
414898.9
0.05214
414898.9
465000
465000
88.88
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.Feb.2029
3
USD
20.Jan.2021
GBLATL
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
414520.48
0.0521
414520.48
450000
450000
90
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Okt.2051
4.7
USD
06.Juli2021
OLN
OLIN CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
414049.11
0.05204
414049.11
415000
415000
98.9
Vereinigte Staaten
--
3.1
01.Aug.2029
5.63
USD
16.Juli2019
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413923.38
0.05202
413923.38
415000
415000
98.75
Niederlande
--
1.61
15.Aug.2027
8.5
USD
02.Aug.2019
BMC
BOXER PARENT CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413711.17
0.05199
413711.17
400000
400000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.42
02.Okt.2025
7.13
USD
01.Juni2020
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413655.17
0.05199
413655.17
365000
365000
108.14
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Okt.2028
11.75
USD
18.Okt.2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
413689.95
0.05199
413689.95
450000
450000
91.13
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Juli2030
4
USD
25.Feb.2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413570.62
0.05198
413570.62
409000
409000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.74
15.Juli2026
6.63
USD
12.Juli2019
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413493.49
0.05197
413493.49
420000
420000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2029
5.25
USD
11.Aug.2020
RZNCAN
RAISING CANES RESTUARANTS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
413059.09
0.05191
413059.09
370000
370000
108.02
Vereinigte Staaten
--
1.99
01.Mai2029
9.38
USD
08.Nov.2023
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
412233.39
0.05181
412233.39
450000
450000
90.63
Vereinigte Staaten
--
6.64
15.Juli2032
4.88
USD
02.Mai2016
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
412245.96
0.05181
412245.96
400000
400000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.77
01.Nov.2026
7
USD
11.Okt.2018
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
411668.16
0.05174
411668.16
405000
405000
98.89
Australien
--
6.1
15.Apr.2032
6.13
USD
11.Apr.2022
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
411309.31
0.05169
411309.31
465000
465000
86.25
Japan
--
1.27
31.Dez.2079
5.13
USD
22.Apr.2021
ALGT
ALLEGIANT TRAVEL CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
410861.44
0.05164
410861.44
410000
410000
99.36
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.Aug.2027
7.25
USD
17.Aug.2022
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
410497.68
0.05159
410497.68
375000
375000
105.75
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Apr.2031
8.25
USD
14.März2023
ON
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
410328.72
0.05157
410328.72
445000
445000
91.93
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Sept.2028
3.88
USD
21.Aug.2020
SBPLLC
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDIN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
409865.12
0.05151
409865.12
400000
400000
99.33
Vereinigte Staaten
--
1.15
30.Sept.2026
6.38
USD
30.Sept.2020
NEFINA
NOBLE FINANCE 2 LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
409597.44
0.05148
409597.44
380000
380000
104.19
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Apr.2030
8
USD
18.Apr.2023
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
408624.88
0.05135
408624.88
615000
615000
65.57
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Feb.2029
7.5
USD
14.Feb.2022
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
408173.91
0.0513
408173.91
395000
395000
100.77
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Mai2028
7
USD
26.Nov.2019
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
407933.12
0.05127
407933.12
425000
425000
94.56
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
3.88
USD
04.Nov.2019
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
407860.9
0.05126
407860.9
460000
460000
87.24
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Mai2032
3.88
USD
16.Nov.2021
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
407730.95
0.05124
407730.95
390000
390000
101.25
Australien
--
1.15
01.Mai2027
8.13
USD
23.Apr.2019
PIKE
PIKE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
407653.25
0.05123
407653.25
425000
425000
95.52
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Sept.2028
5.5
USD
26.Aug.2020
CEC
CEC ENTERTAINMENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
407061.28
0.05116
407061.28
400000
400000
99.03
Vereinigte Staaten
--
1.42
01.Mai2026
6.75
USD
23.Apr.2021
NMRK
NEWMARK GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
406258.71
0.05106
406258.71
390000
390000
102.61
Vereinigte Staaten
--
3.95
12.Jan.2029
7.5
USD
12.Jan.2024
NORMID
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
405899.12
0.05101
405899.12
400000
400000
98.94
Kanada
--
1.22
15.Feb.2026
5.63
USD
15.Okt.2020
BORRNO
BORR IHC LIMITED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
405130.21
0.05092
405130.21
375000
375000
104
Mexiko
--
3.16
15.Nov.2030
10.38
USD
07.Nov.2023
YUM
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
404821.19
0.05088
404821.19
410000
410000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.23
01.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2017
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
404734.05
0.05087
404734.05
400000
400000
98.76
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Okt.2025
5.38
USD
29.Sept.2020
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
404602.36
0.05085
404602.36
390000
390000
102.69
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2031
9
USD
14.Feb.2023
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
404157.73
0.05079
404157.73
450000
450000
89.42
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
3.38
USD
24.Nov.2020
VTLE
VITAL ENERGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
403582.82
0.05072
403582.82
355000
355000
109.3
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Okt.2030
9.75
USD
25.Sept.2023
PEGI
PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
403322.28
0.05069
403322.28
430000
430000
93.27
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Aug.2028
4.5
USD
28.Juli2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
402875
0.05063
402875
625000
625000
62.53
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Aug.2027
5.25
USD
02.Juni2020
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
402641.18
0.0506
402641.18
435000
435000
91.64
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Jan.2029
4.63
USD
27.Jan.2022
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
401715.41
0.05049
401715.41
360000
360000
108.35
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.Nov.2033
8.38
USD
08.Nov.2023
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
401694.08
0.05048
401694.08
425000
425000
93.34
Vereinigte Staaten
--
3.93
30.Juni2029
4.88
USD
19.Juli2021
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
401645.73
0.05048
401645.73
365000
365000
105.77
Vereinigtes Königreich
--
2.13
30.März2029
8.13
USD
18.Sept.2023
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
401683.27
0.05048
401683.27
425000
425000
93.41
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Juli2028
4.63
USD
04.Juni2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
400984.17
0.05039
400984.17
390000
390000
99.64
Vereinigte Staaten
--
1.43
01.Apr.2027
6.5
USD
01.Feb.2018
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
400357.63
0.05032
400357.63
430000
430000
91.98
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Jan.2029
5.63
USD
10.Dez.2020
AQNCN
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
400332.95
0.05031
400332.95
450000
450000
88.05
Kanada
--
2.58
18.Jan.2082
4.75
USD
18.Jan.2022
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
400214.56
0.0503
400214.56
394000
394000
101.21
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.März2029
6.38
USD
07.März2024
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
400021.98
0.05027
400021.98
450000
450000
87.06
Vereinigte Staaten
--
5.6
01.Apr.2031
3.75
USD
01.März2021
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
400029.11
0.05027
400029.11
390000
390000
102.34
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Sept.2028
6.88
USD
25.Sept.2023
ESTC
ELASTIC NV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
399807.67
0.05025
399807.67
440000
440000
90.04
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Juli2029
4.13
USD
06.Juli2021
TRIWAT
TRITON WATER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
399736.11
0.05024
399736.11
425000
425000
91
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Apr.2029
6.25
USD
31.März2021
USM
UNITED STATES CELLULAR CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
398255.73
0.05005
398255.73
400000
400000
97.67
Vereinigte Staaten
--
7
15.Dez.2033
6.7
USD
08.Dez.2003
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
397939.16
0.05001
397939.16
445000
445000
87.29
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2028
4.75
USD
20.Apr.2021
CLUCAR
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
397267.33
0.04993
397267.33
415000
415000
93.67
Vereinigte Staaten
--
3.71
01.Juni2029
6.38
USD
01.Juni2021
AFFGAM
AFFINITY GAMING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396868.14
0.04988
396868.14
415000
415000
93.42
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Dez.2027
6.88
USD
30.Dez.2020
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396797.79
0.04987
396797.79
415000
415000
93.17
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
5
USD
20.Aug.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
396709.41
0.04986
396709.41
430000
430000
91.21
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Juli2031
5.25
USD
27.Apr.2022
DRXLN
DRAX FINCO PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396578.54
0.04984
396578.54
390000
390000
99
Vereinigtes Königreich
--
1.1
01.Nov.2025
6.63
USD
26.Apr.2018
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396534.52
0.04983
396534.52
425000
425000
91.85
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Dez.2029
4.5
USD
18.Nov.2021
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396390.17
0.04982
396390.17
375000
375000
104.46
Vereinigte Staaten
--
0.77
01.Aug.2028
8
USD
06.Juli2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396231.64
0.0498
396231.64
415000
415000
95.37
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.25
USD
31.Aug.2020
CPS
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396103.97
0.04978
396103.97
355062
355062
107.73
Vereinigte Staaten
--
0.82
31.März2027
13.5
USD
27.Jan.2023
TGNA
TEGNA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
396001.04
0.04977
396001.04
405000
405000
97.62
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.März2026
4.75
USD
10.Sept.2020
SHEARE
FIESTA PURCHASER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
395825.39
0.04975
395825.39
380000
380000
103.18
Vereinigte Staaten
--
4.06
01.März2031
7.88
USD
12.Feb.2024
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
395301.13
0.04968
395301.13
415000
415000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Aug.2029
8
USD
30.Juli2021
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
395123.38
0.04966
395123.38
375000
375000
102.71
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Nov.2029
7.25
USD
26.Nov.2019
IPLPCN
INTELLIGENT PACKAGING LIMITED FINC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
394915.99
0.04963
394915.99
415000
415000
94.96
Kanada
--
3.17
15.Sept.2028
6
USD
11.Sept.2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
394738.6
0.04961
394738.6
390000
390000
98.77
Niederlande
--
1.41
01.Okt.2025
5
USD
26.März2015
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
394614.15
0.04959
394614.15
365000
365000
105.63
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Juni2031
8.75
USD
15.Mai2023
GPI
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
394296.12
0.04955
394296.12
425000
425000
92.31
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Aug.2028
4
USD
17.Aug.2020
APU
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
394167.63
0.04954
394167.63
370000
370000
103.51
Vereinigte Staaten
--
2.38
01.Juni2028
9.38
USD
31.Mai2023
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
393995.55
0.04952
393995.55
450000
450000
86.36
Luxemburg
--
3.97
01.Sept.2028
3.25
USD
12.März2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
393704.92
0.04948
393704.92
410000
410000
94.11
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Okt.2027
4.25
USD
15.Okt.2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
393458.88
0.04945
393458.88
410000
410000
95.82
Australien
--
3.12
15.Sept.2027
4.5
USD
16.Sept.2019
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
393346.08
0.04943
393346.08
385000
385000
99.63
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Nov.2028
6.25
USD
16.Okt.2018
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
393265.17
0.04942
393265.17
390000
390000
97.97
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Apr.2029
5.88
USD
17.März2021
DEXAXL
DORNOCH DEBT MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
392775.98
0.04936
392775.98
425000
425000
89.44
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Okt.2029
6.63
USD
04.Okt.2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
392505.04
0.04933
392505.04
425000
425000
91.84
Kanada
--
4.23
15.Aug.2029
4.38
USD
10.Aug.2021
FUN
CEDAR FAIR LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
392179.35
0.04929
392179.35
385000
385000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.69
01.Mai2025
5.5
USD
27.Apr.2020
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
391935.69
0.04926
391935.69
390000
390000
99.81
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.März2032
6.88
USD
21.Feb.2024
USACUT
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
391894.81
0.04925
391894.81
405000
405000
96.3
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.März2026
6.38
USD
05.März2021
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
391362.29
0.04918
391362.29
440000
440000
87.25
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Nov.2029
4.63
USD
18.Aug.2021
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
390760.99
0.04911
390760.99
385000
385000
100
Vereinigte Staaten
--
0.24
15.Jan.2026
7.5
USD
18.Jan.2018
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
390686.27
0.0491
390686.27
395000
395000
97.12
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Mai2028
4.88
USD
12.Mai2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
390656.95
0.0491
390656.95
450000
450000
86.38
Vereinigte Staaten
--
5.63
15.Feb.2031
3.75
USD
17.Aug.2020
ECOMAT
ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
390497.41
0.04908
390497.41
380000
380000
101.52
Vereinigte Staaten
--
1.6
31.Jan.2027
7.88
USD
09.Feb.2022
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
390371.8
0.04906
390371.8
365000
365000
105.65
Vereinigte Staaten
--
1.23
01.Feb.2028
8.38
USD
02.Feb.2023
LABL
LABL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
389487.81
0.04895
389487.81
390000
390000
98.52
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Juli2026
6.75
USD
01.Juli2019
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
389510.19
0.04895
389510.19
365000
365000
103.27
Australien
--
2.49
01.Mai2030
8.5
USD
02.Mai2022
FLOW
SPX FLOW INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
389488.69
0.04895
389488.69
370000
370000
100.99
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Apr.2030
8.75
USD
05.Apr.2022
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
388986.17
0.04889
388986.17
380000
380000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.75
USD
14.Sept.2020
EFXCN
ENERFLEX LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
388800.92
0.04886
388800.92
365000
365000
102.47
Kanada
--
2.11
15.Okt.2027
9
USD
12.Okt.2022
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
388192.9
0.04879
388192.9
360000
360000
105.08
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Dez.2030
7.88
USD
21.Nov.2023
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
387862.1
0.04874
387862.1
360000
360000
104.01
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Okt.2031
7.38
USD
25.Sept.2023
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
387781.09
0.04873
387781.09
420000
420000
90.98
Vereinigte Staaten
--
4.15
15.Juni2029
4.75
USD
23.Juni2021
UONE
URBAN ONE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
387662.5
0.04872
387662.5
450000
450000
85
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Feb.2028
7.38
USD
25.Jan.2021
FPH
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP/FI 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
387467.53
0.0487
387467.53
368480
368480
103.08
Vereinigte Staaten
--
0.85
15.Jan.2028
10.5
USD
16.Jan.2024
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
386432.62
0.04857
386432.62
385000
385000
100.37
Vereinigte Staaten
--
4.72
15.Apr.2032
6.5
USD
02.Apr.2024
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
386128.62
0.04853
386128.62
410000
410000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.56
01.Feb.2027
4.25
USD
30.Jan.2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
385412.18
0.04844
385412.18
375000
375000
100
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Feb.2031
8
USD
22.Nov.2023
FLR
FLUOR CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
385294.45
0.04842
385294.45
410000
410000
93.83
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Sept.2028
4.25
USD
29.Aug.2018
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
385170.37
0.04841
385170.37
370000
370000
103.84
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Sept.2030
7.88
USD
21.Aug.2023
CRASHC
CHAMPIONS FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
384766.94
0.04836
384766.94
365000
365000
104.59
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Feb.2029
8.75
USD
23.Feb.2024
SPBCN
SUPERIOR PLUS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
384464.88
0.04832
384464.88
415000
415000
92.49
Kanada
--
3.87
15.März2029
4.5
USD
11.März2021
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
384231.1
0.04829
384231.1
425000
425000
89.77
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Feb.2029
4.13
USD
02.Feb.2021
CHBANI
CHOBANI LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
383786.16
0.04823
383786.16
375000
375000
101.01
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Juli2029
7.63
USD
24.Jan.2024
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
381902.22
0.048
381902.22
460000
460000
81.25
Vereinigte Staaten
--
6.13
01.Okt.2031
3.63
USD
17.Sept.2021
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
381780.11
0.04798
381780.11
365000
365000
104.06
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Sept.2031
7.5
USD
23.Aug.2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
380950.65
0.04788
380950.65
350000
350000
105.62
Deutschland
--
4.74
14.Apr.2030
7.13
USD
14.Apr.2023
PGTI
PGT INNOVATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
380781.1
0.04786
380781.1
365000
365000
102.18
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Okt.2029
4.38
USD
24.Sept.2021
IMPPAP
BCPE EMPIRE TOPCO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
380416.91
0.04781
380416.91
380000
380000
97.02
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Mai2027
7.63
USD
28.Apr.2021
ACCO
ACCO BRANDS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
379493.59
0.04769
379493.59
420000
420000
90.21
Vereinigte Staaten
--
4.15
15.März2029
4.25
USD
15.März2021
HUNTCO
HUNT CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
379206.08
0.04766
379206.08
405000
405000
91.27
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Apr.2029
5.25
USD
09.Apr.2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
379168.97
0.04765
379168.97
411800
411800
88.93
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Apr.2030
7
USD
24.Aug.2023
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
378719.23
0.0476
378719.23
375000
375000
99.71
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Feb.2028
8.25
USD
22.Jan.2020
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
378537.89
0.04757
378537.89
375000
375000
99.25
Kanada
--
2.19
31.Dez.2027
7
USD
22.Dez.2020
HLF
HERBALIFE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
378296.06
0.04754
378296.06
375000
375000
100.31
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.88
USD
29.Mai2020
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
378083.8
0.04752
378083.8
375000
375000
98.93
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2029
5.88
USD
29.März2019
AMEPIP
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
377232.18
0.04741
377232.18
335000
335000
107.71
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Okt.2028
10.25
USD
05.Okt.2023
MGI
MOBIUS MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
377276.54
0.04741
377276.54
370000
370000
99.07
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Juni2030
9
USD
01.Juni2023
CLDCRN
MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
377185.8
0.0474
377185.8
345000
345000
108.5
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Sept.2028
11.5
USD
31.Aug.2023
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
376837.21
0.04736
376837.21
380000
380000
98.75
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.März2027
5.75
USD
25.Feb.2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
376872.67
0.04736
376872.67
370000
370000
101.84
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Apr.2029
7.25
USD
27.März2024
XHR
XHR LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
376368.53
0.0473
376368.53
400000
400000
92.52
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Juni2029
4.88
USD
27.Mai2021
FIP
FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
375848.32
0.04724
375848.32
350000
350000
104
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juni2027
10.5
USD
07.Juli2022
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
375614.97
0.04721
375614.97
410000
410000
91.36
Kanada
--
3.98
01.Sept.2028
3.5
USD
21.Dez.2020
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
375123.03
0.04714
375123.03
390000
390000
95.65
Kanada
--
2.39
15.Feb.2027
4.63
USD
30.Jan.2020
SUN
SUNOCO LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
373575.43
0.04695
373575.43
365000
365000
102.12
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Sept.2028
7
USD
20.Sept.2023
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
373421.43
0.04693
373421.43
405000
405000
90.37
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.Feb.2032
5
USD
19.Nov.2021
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
373270.01
0.04691
373270.01
390000
390000
94.22
Vereinigte Staaten
--
3.2
01.Juni2028
4.63
USD
19.Mai2020
PRG
PROG HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
372779.08
0.04685
372779.08
390000
390000
93.38
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Nov.2029
6
USD
26.Nov.2021
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
372560.82
0.04682
372560.82
410000
410000
89.66
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Dez.2029
3.75
USD
24.Nov.2021
CMPR
CIMPRESS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
372312.17
0.04679
372312.17
365000
365000
100.02
Irland
--
0.39
15.Juni2026
7
USD
15.Juni2018
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
372334.43
0.04679
372334.43
340000
340000
106.11
Vereinigtes Königreich
--
1.52
01.Mai2028
8.38
USD
18.Apr.2023
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
372340.78
0.04679
372340.78
400000
400000
92.96
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.März2028
3.7
USD
28.Nov.2017
BIMCN
BAFFINLAND IRON MINES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
371282.24
0.04666
371282.24
395000
395000
92.25
Kanada
--
2.04
15.Juli2026
8.75
USD
27.Juni2018
TFX
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
371228.34
0.04665
371228.34
390000
390000
93.82
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2028
4.25
USD
27.Mai2020
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
370963.07
0.04662
370963.07
380000
380000
95.91
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Apr.2030
3.5
USD
29.Sept.2021
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
370928.92
0.04662
370928.92
400000
400000
91.12
Vereinigte Staaten
--
5.27
01.Juni2031
5
USD
24.Mai2021
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
370837.82
0.04661
370837.82
410000
410000
87.27
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Okt.2028
6.5
USD
02.Okt.2020
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
370817.18
0.0466
370817.18
510000
510000
72.1
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Aug.2027
5.25
USD
07.Aug.2019
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
370441.62
0.04656
370441.62
365000
365000
99.86
Vereinigte Staaten
--
1
15.Juni2025
5.75
USD
18.Juni2018
FRSTST
FIRST STUDENT BIDCO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
370352.78
0.04654
370352.78
415000
415000
88.61
Vereinigte Staaten
--
4.49
31.Juli2029
4
USD
21.Juli2021
BGS
B&G FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
369594.19
0.04645
369594.19
395000
395000
93.39
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Sept.2027
5.25
USD
26.Sept.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
369413.3
0.04643
369413.3
380000
380000
95.88
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
4.13
USD
04.Nov.2016
GEL
GENESIS ENERGY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
369359.17
0.04642
369359.17
340000
340000
104.64
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Apr.2030
8.88
USD
25.Jan.2023
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
369208.09
0.0464
369208.09
355000
355000
100.15
Kanada
--
0.88
01.Nov.2027
9.5
USD
30.Okt.2019
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
369005
0.04638
369005
930000
930000
35.83
Luxemburg
--
2.17
15.Mai2027
10.5
USD
27.Feb.2020
OPCH
OPTION CARE HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
368778
0.04635
368778
395000
395000
91.58
Vereinigte Staaten
--
4.32
31.Okt.2029
4.38
USD
27.Okt.2021
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
368697.03
0.04634
368697.03
385000
385000
95.4
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.März2030
5
USD
11.Feb.2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
368184.64
0.04627
368184.64
418000
418000
87.06
Vereinigte Staaten
--
12.59
15.Juli2047
5.1
USD
21.Juni2017
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
367806.98
0.04622
367806.98
485000
485000
75.43
Vereinigte Staaten
--
4.52
01.Sept.2029
5.63
USD
20.Aug.2021
DEATIR
DEALER TIRE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
367724.49
0.04621
367724.49
365000
365000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.91
01.Feb.2028
8
USD
05.Feb.2020
AETUNI
AETHON UNITED BR LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
367570.08
0.04619
367570.08
360000
360000
101.14
Vereinigte Staaten
--
0.89
15.Feb.2026
8.25
USD
02.Feb.2021
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
366439.95
0.04605
366439.95
505000
505000
72.14
Vereinigte Staaten
--
5.71
01.Sept.2031
5.88
USD
20.Aug.2021
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
366145.79
0.04602
366145.79
375000
375000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.01
01.Juli2026
4.25
USD
24.Juni2021
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
366124.5
0.04601
366124.5
380000
380000
95
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Jan.2030
5.63
USD
13.Dez.2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
365693.4
0.04596
365693.4
360000
360000
100.28
Vereinigte Staaten
--
11.96
15.Juli2048
6.5
USD
25.Juni2018
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
365279.64
0.04591
365279.64
375000
375000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2026
4.38
USD
10.März2016
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
365326.95
0.04591
365326.95
390000
390000
93.12
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Feb.2030
4.75
USD
01.Feb.2022
RBC
ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
364794.3
0.04585
364794.3
390000
390000
91.57
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Okt.2029
4.38
USD
07.Okt.2021
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
364765.47
0.04584
364765.47
390000
390000
91.51
Vereinigte Staaten
--
4
01.Apr.2029
4.13
USD
08.März2021
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
364762.04
0.04584
364762.04
425000
425000
85.15
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
4.38
USD
02.Juli2021
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
364267.11
0.04578
364267.11
400000
400000
90.73
Kanada
--
4.71
01.März2030
4.63
USD
05.März2020
BENTLR
BENTELER INTERNATIONAL AG 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
364212.55
0.04577
364212.55
325000
325000
108.22
Österreich
--
1.38
15.Mai2028
10.5
USD
15.Mai2023
MODV
MODIVCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
363698.51
0.04571
363698.51
365000
365000
97.49
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Nov.2025
5.88
USD
04.Nov.2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
363734.27
0.04571
363734.27
395000
395000
90.63
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Dez.2030
5.13
USD
04.Dez.2020
AMGENE
PM GENERAL PURCHASER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
362803.76
0.0456
362803.76
345000
345000
102.1
Vereinigte Staaten
--
1.41
01.Okt.2028
9.5
USD
01.Okt.2020
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
362683.44
0.04558
362683.44
340000
340000
103.07
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Apr.2027
8
USD
12.Apr.2022
MOGA
MOOG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
362625.17
0.04557
362625.17
380000
380000
94.22
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Dez.2027
4.25
USD
13.Dez.2019
PTC
PTC INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
362278.87
0.04553
362278.87
385000
385000
93.63
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Feb.2028
4
USD
13.Feb.2020
CALDER
CALDERYS FINANCING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
361739.62
0.04546
361739.62
325000
325000
107.68
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.Juni2028
11.25
USD
24.Mai2023
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
361111.77
0.04538
361111.77
385000
385000
93.65
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Sept.2027
4.5
USD
25.Sept.2017
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
360998.01
0.04537
360998.01
385000
385000
91.55
Vereinigte Staaten
--
3.96
31.März2029
4.5
USD
10.März2021
GRUB
GRUBHUB HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
360885.72
0.04535
360885.72
390000
390000
91.22
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Juli2027
5.5
USD
10.Juni2019
HOWMID
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
360758.36
0.04534
360758.36
335000
335000
105.91
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.Juli2028
8.88
USD
06.Juli2023
GTRC
GUITAR CENTER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
360034
0.04525
360034
400000
400000
88.31
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Jan.2026
8.5
USD
15.Dez.2020
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
359783.33
0.04522
359783.33
365000
365000
97.08
Kanada
--
2.37
15.Dez.2027
5.25
USD
05.Dez.2019
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
359647.05
0.0452
359647.05
350000
350000
100.58
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Juni2027
6.75
USD
14.Feb.2020
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
359664.13
0.0452
359664.13
475000
475000
74.52
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
359290.75
0.04515
359290.75
350000
350000
100.74
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Juni2026
6.75
USD
11.Juni2018
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Obligationen (FI)
359067.21
0.04513
359067.21
360000
360000
97.71
Vereinigte Staaten
--
2.72
20.Mai2027
5.75
USD
13.Feb.2017
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
358657.91
0.04507
358657.91
310000
310000
111.1
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.März2031
11.5
USD
03.Nov.2023
CABO
CABLE ONE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
358151.49
0.04501
358151.49
450000
450000
78.12
Vereinigte Staaten
--
5.54
15.Nov.2030
4
USD
09.Nov.2020
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
358074.73
0.045
358074.73
525000
525000
65.62
Vereinigte Staaten
--
3.73
30.Sept.2028
5.25
USD
30.Sept.2021
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
357990.73
0.04499
357990.73
375000
375000
93.72
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Okt.2026
3.88
USD
23.Sept.2019
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
357270.12
0.0449
357270.12
365000
365000
96.54
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
357031.85
0.04487
357031.85
355000
355000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.88
01.Apr.2027
4.88
USD
07.Aug.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
357046.61
0.04487
357046.61
400000
400000
89.13
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Sept.2028
3.88
USD
11.Aug.2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
356726.29
0.04483
356726.29
350000
350000
101.12
Vereinigte Staaten
--
6.61
14.Feb.2033
6.7
USD
13.Feb.2023
XPO
XPO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
356397.63
0.04479
356397.63
340000
340000
102.53
Vereinigte Staaten
--
3.62
01.Juni2031
7.13
USD
24.Mai2023
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
356222.85
0.04477
356222.85
390000
390000
90.31
Kanada
--
4.31
15.Juni2029
3.63
USD
17.Juni2021
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
355895.94
0.04473
355895.94
325000
325000
106.36
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Mai2034
6.88
USD
12.Okt.2023
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
355817.21
0.04472
355817.21
430000
430000
82.41
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
4.75
USD
11.Feb.2021
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
355523.54
0.04468
355523.54
350000
350000
98.82
Luxemburg
--
1.82
15.Okt.2026
6.13
USD
22.Okt.2021
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
355246.14
0.04465
355246.14
400000
400000
88.31
Vereinigte Staaten
--
2.63
28.Feb.2057
6.25
USD
28.Feb.2017
THO
THOR INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
354763.11
0.04459
354763.11
390000
390000
89.16
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Okt.2029
4
USD
14.Okt.2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
354182.69
0.04451
354182.69
360000
360000
97.06
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Jan.2027
6.63
USD
28.Juli2023
TRUK
REAL HERO MERGER SUB 2 INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
354170.33
0.04451
354170.33
400000
400000
87.57
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Feb.2029
6.25
USD
29.Jan.2021
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
353349.66
0.04441
353349.66
350000
350000
100.96
Kanada
--
4.57
15.März2032
7.38
USD
01.Apr.2024
WAL
WESTERN ALLIANCE BANCORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
353273.4
0.0444
353273.4
405000
405000
86.38
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juni2031
3
USD
07.Juni2021
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
352739.65
0.04433
352739.65
390000
390000
89.99
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
3.88
USD
23.Aug.2021
CMGMCO
CMG MEDIA CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
352588.31
0.04431
352588.31
510000
510000
66.62
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Dez.2027
8.88
USD
17.Dez.2019
KANGRP
SUMMER (BC) BIDCO B LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
352495.26
0.0443
352495.26
360000
360000
96.82
Vereinigte Staaten
--
2.08
31.Okt.2026
5.5
USD
01.Juli2021
TACN
TRANSALTA CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
352390.72
0.04429
352390.72
330000
330000
103.94
Kanada
--
2.69
15.Nov.2029
7.75
USD
17.Nov.2022
WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
351793.64
0.04421
351793.64
345000
345000
100.69
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Juni2030
6.38
USD
09.Juni2022
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
351747.79
0.04421
351747.79
475000
475000
72.72
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Dez.2030
4.13
USD
04.Dez.2020
HUSKYI
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
351347.5
0.04416
351347.5
340000
340000
99.85
Kanada
--
0.58
15.Apr.2026
7.75
USD
28.März2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
351242.17
0.04414
351242.17
342000
342000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.37
15.Juni2025
9.75
USD
02.Juni2020
TPC
TUTOR PERINI CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
351136.88
0.04413
351136.88
345000
345000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.91
01.Mai2025
6.88
USD
20.Apr.2017
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
350893.82
0.0441
350893.82
365000
365000
95.34
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Aug.2030
5.13
USD
22.Juli2020
THS
TREEHOUSE FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
350833.66
0.04409
350833.66
390000
390000
89.67
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Sept.2028
4
USD
09.Sept.2020
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
350476.59
0.04405
350476.59
345000
345000
100.64
Vereinigtes Königreich
--
4.49
15.Feb.2032
8.13
USD
15.Feb.2024
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
350167.65
0.04401
350167.65
340000
340000
99.9
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Mai2026
7.63
USD
28.Juli2023
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349778.16
0.04396
349778.16
400000
400000
87.07
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.März2030
5.13
USD
19.Aug.2021
AMBATH
CP ATLAS BUYER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349728.53
0.04395
349728.53
365000
365000
93.56
Vereinigte Staaten
--
3.42
01.Dez.2028
7
USD
25.Nov.2020
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349353.41
0.04391
349353.41
395000
395000
87.24
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
6
USD
28.Dez.2020
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349272
0.0439
349272
360000
360000
95.92
Deutschland
--
2.85
15.Jan.2028
5.5
USD
15.Okt.2020
WH
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349346.98
0.0439
349346.98
375000
375000
92.65
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Aug.2028
4.38
USD
13.Aug.2020
BANIJA
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349270.82
0.04389
349270.82
325000
325000
103.22
Frankreich
--
2.74
01.Mai2029
8.13
USD
19.Sept.2023
IAECN
ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
349180
0.04388
349180
340000
340000
100.9
Vereinigtes Königreich
--
1.34
15.Juli2026
9
USD
30.Juli2021
MSTR
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
348734.42
0.04383
348734.42
355000
355000
96.5
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juni2028
6.13
USD
14.Juni2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
348468.43
0.04379
348468.43
355000
355000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Okt.2027
4.75
USD
10.Juli2020
UFS
DOMTAR CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
348297.13
0.04377
348297.13
370000
370000
90.83
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Okt.2028
6.75
USD
18.Okt.2021
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
348079.02
0.04375
348079.02
345000
345000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Apr.2026
5
USD
21.Apr.2021
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
348121.19
0.04375
348121.19
355000
355000
97.13
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Feb.2031
6
USD
22.Jan.2021
VNOM
VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
348074.04
0.04374
348074.04
325000
325000
103.86
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Nov.2031
7.38
USD
19.Okt.2023
ZD
ZIFF DAVIS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
347475.75
0.04367
347475.75
375000
375000
90.58
Vereinigte Staaten
--
4.98
15.Okt.2030
4.63
USD
07.Okt.2020
ACHC
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
346903.86
0.0436
346903.86
350000
350000
97.8
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Juli2028
5.5
USD
24.Juni2020
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
346851.7
0.04359
346851.7
335000
335000
102.25
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Feb.2029
9.25
USD
07.Feb.2024
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
346835.7
0.04359
346835.7
370000
370000
93.53
Vereinigtes Königreich
--
2.07
04.Juni2081
3.25
USD
04.Juni2021
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
346525.85
0.04355
346525.85
385000
385000
88.56
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Juni2031
4.5
USD
20.Mai2021
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
346524.78
0.04355
346524.78
350000
350000
98.09
Kanada
--
2.79
01.Feb.2029
5.88
USD
02.Feb.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
345565.42
0.04343
345565.42
315000
315000
108
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2031
8.5
USD
30.Mai2023
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
345195.99
0.04338
345195.99
340000
340000
99.86
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Juni2027
5.88
USD
05.Juni2019
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344967.59
0.04335
344967.59
365000
365000
94.18
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Sept.2028
4.63
USD
26.Aug.2020
CVT
CAPSTONE BORROWER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344740.07
0.04333
344740.07
325000
325000
103.81
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Juni2030
8
USD
02.Juni2023
VSCO
VICTORIAS SECRET & CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344493.62
0.04329
344493.62
415000
415000
82.09
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.Juli2029
4.63
USD
15.Juli2021
CONSEN
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344286.84
0.04327
344286.84
400000
400000
83.54
Schweiz
--
3.83
15.Okt.2028
5.63
USD
07.Okt.2021
ZIP
ZIPRECRUITER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344210.14
0.04326
344210.14
385000
385000
88.41
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Jan.2030
5
USD
12.Jan.2022
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
344051.37
0.04324
344051.37
350000
350000
96.72
Vereinigtes Königreich
--
4.74
15.Jan.2032
8.75
USD
22.Jan.2024
STRCNA
STRATHCONA RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
343922.73
0.04322
343922.73
340000
340000
100.08
Kanada
--
1.5
01.Aug.2026
6.88
USD
20.Juli2021
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
343807.77
0.04321
343807.77
355000
355000
95.57
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Dez.2026
3.95
USD
07.Nov.2016
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
343533.74
0.04317
343533.74
430000
430000
79.55
Vereinigte Staaten
--
4.95
01.Feb.2030
4.75
USD
23.Aug.2021
LABL
LABL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
343115.03
0.04312
343115.03
365000
365000
91.62
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Nov.2028
5.88
USD
29.Okt.2021
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
343087.23
0.04312
343087.23
325000
325000
103.92
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Jan.2029
8.25
USD
08.Dez.2021
SRCL
STERICYCLE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
343078.05
0.04312
343078.05
375000
375000
90.71
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Jan.2029
3.88
USD
24.Nov.2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342971.98
0.0431
342971.98
350000
350000
97.41
Kanada
--
1.26
01.Aug.2025
3.75
USD
24.Aug.2020
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342894.79
0.04309
342894.79
450000
450000
72.47
Vereinigte Staaten
--
5.02
30.Mai2031
7.5
USD
28.Sept.2023
PIKE
PIKE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342680.15
0.04307
342680.15
315000
315000
106.06
Vereinigte Staaten
--
3.62
31.Jan.2031
8.63
USD
04.Dez.2023
LUMMUS
ILLUMINATE BUYER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342541.7
0.04305
342541.7
340000
340000
98.6
Vereinigte Staaten
--
2.14
01.Juli2028
9
USD
30.Juni2020
GLP
GLOBAL PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342306.46
0.04302
342306.46
325000
325000
103.74
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Jan.2032
8.25
USD
18.Jan.2024
LGIH
LGI HOMES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
342177.57
0.043
342177.57
315000
315000
105.57
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Dez.2028
8.75
USD
21.Nov.2023
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Government Related
Obligationen (FI)
342073.69
0.04299
342073.69
335000
335000
100.31
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Juni2026
6.38
USD
11.Feb.2021
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
342098.18
0.04299
342098.18
500000
500000
68.17
Vereinigte Staaten
--
14.89
01.März2050
3.4
USD
20.Feb.2020
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
341881.65
0.04297
341881.65
340000
340000
97.85
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Apr.2030
6
USD
08.Apr.2022
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
341788.17
0.04295
341788.17
300000
300000
110.91
Kanada
--
7.1
01.Mai2034
7.45
USD
21.Apr.2004
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
341648.44
0.04294
341648.44
365000
365000
92.28
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2029
4.09
USD
18.Juni2020
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Unternehmen
Obligationen (FI)
341579.96
0.04293
341579.96
340000
340000
99.86
Vereinigte Staaten
--
2.08
20.Aug.2026
5.88
USD
27.Juni2016
DNB
DUN & BRADSTREET CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
341432.34
0.04291
341432.34
365000
365000
92.13
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Dez.2029
5
USD
20.Dez.2021
TTMI
TTM TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
341208.33
0.04288
341208.33
375000
375000
90.7
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.März2029
4
USD
10.März2021
BIGBRS
BIG RIVER STEEL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340875.76
0.04284
340875.76
335000
335000
100.71
Vereinigte Staaten
--
1.76
31.Jan.2029
6.63
USD
18.Sept.2020
SFLY
SHUTTERFLY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340703.22
0.04282
340703.22
416819
416819
79
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Okt.2027
8.5
USD
09.Juni2023
UPCB
UPC HOLDING BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340690
0.04282
340690
350000
350000
96.24
Niederlande
--
2.73
15.Jan.2028
5.5
USD
18.Okt.2017
CNDT
CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340374.67
0.04278
340374.67
365000
365000
90.82
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Nov.2029
6
USD
15.Okt.2021
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340287.82
0.04277
340287.82
335000
335000
100.33
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2028
6.25
USD
16.Sept.2020
BRKHEC
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
340118.94
0.042749999999999996
340118.94
331574
331574
99.75
Vereinigte Staaten
--
5.74
30.Sept.2039
5.75
USD
24.Feb.2012
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
339988.01
0.04273
339988.01
315000
315000
105.81
Vereinigte Staaten
--
1.78
15.Juni2030
7.5
USD
24.Juni2022
KNIRIV
KNIFE RIVER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
339775.87
0.0427
339775.87
315000
315000
104.72
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Mai2031
7.75
USD
25.Apr.2023
IQV
IQVIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
339538.33
0.04267
339538.33
325000
325000
102.09
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Mai2030
6.5
USD
23.Mai2023
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
339387
0.04265
339387
500000
500000
65.74
Vereinigte Staaten
--
5.19
15.Okt.2030
4.75
USD
19.Okt.2020
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
339362.4
0.04265
339362.4
300000
300000
111.15
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juli2031
9.88
USD
30.Juni2023
MIWIDO
MIWD HOLDCO II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
338997.57
0.0426
338997.57
365000
365000
92.02
Vereinigte Staaten
--
4.38
01.Feb.2030
5.5
USD
19.Jan.2022
UA
UNDER ARMOUR INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
338929.59
0.0426
338929.59
355000
355000
94.55
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.25
USD
13.Juni2016
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
338416.16
0.04253
338416.16
450000
450000
73.36
Vereinigte Staaten
--
13.69
15.Apr.2050
4.1
USD
15.Apr.2020
VMED
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
337769.76
0.04245
337769.76
365000
365000
91.54
Irland
--
3.57
15.Juli2028
5
USD
24.Juni2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
336924.27
0.04234
336924.27
405000
405000
80.01
Vereinigte Staaten
--
10.08
01.Apr.2046
6.5
USD
30.März2016
ATSG
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
336306.76
0.04227
336306.76
370000
370000
90.15
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Feb.2028
4.75
USD
28.Jan.2020
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
336079.87
0.04224
336079.87
335000
335000
97.23
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Apr.2030
6.88
USD
11.Apr.2022
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335905.62
0.04222
335905.62
365000
365000
90.54
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Dez.2026
4.63
USD
23.Nov.2021
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335815.16
0.0422
335815.16
520000
520000
63.91
Vereinigte Staaten
--
12.93
01.Feb.2061
4.3
USD
01.Feb.2021
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
335567.3
0.04217
335567.3
335000
335000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.42
15.März2026
6.63
USD
24.März2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335444.38
0.04216
335444.38
360000
360000
92.46
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Feb.2029
4.63
USD
10.Aug.2020
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335402.83
0.04215
335402.83
325000
325000
103
Vereinigte Staaten
--
3.23
01.Apr.2029
9.25
USD
20.März2024
NAVI
NAVIENT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
335422.65
0.04215
335422.65
400000
400000
82.98
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Aug.2033
5.63
USD
21.Juli2003
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335292.12
0.04214
335292.12
290000
290000
109.53
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Okt.2030
12.25
USD
28.Sept.2023
NEXEOP
NEON HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335335.1
0.04214
335335.1
340000
340000
93.68
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.Apr.2026
10.13
USD
29.März2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335225.52
0.04213
335225.52
440000
440000
74.59
Italien
--
10.31
01.Juni2042
4.95
USD
01.Juni2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335154.26
0.04212
335154.26
335000
335000
99.13
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Feb.2029
5.88
USD
05.Feb.2021
NGVT
INGEVITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
335121
0.04212
335121
365000
365000
90.24
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Nov.2028
3.88
USD
28.Okt.2020
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
334696.86
0.04206
334696.86
315000
315000
105.61
Vereinigtes Königreich
--
3.49
01.Sept.2031
8.88
USD
24.Aug.2023
GRMPAC
GRAHAM PACKAGING CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
334705.3
0.04206
334705.3
365000
365000
90.87
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Aug.2028
7.13
USD
04.Aug.2020
OLN
OLIN CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
334468.95
0.04203
334468.95
350000
350000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Feb.2030
5
USD
19.Jan.2018
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
334379.12
0.04202
334379.12
365000
365000
90.12
Vereinigte Staaten
--
6.17
01.Dez.2031
4.63
USD
26.Nov.2021
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
334035.53
0.04198
334035.53
330000
330000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.54
01.Aug.2027
7
USD
10.Feb.2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
333879.15
0.04196
333879.15
340000
340000
95.95
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Apr.2029
5
USD
19.Apr.2022
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
333796.99
0.04195
333796.99
365000
365000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Apr.2029
3.75
USD
24.Feb.2021
SXC
SUNCOKE ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
333681.12
0.04194
333681.12
365000
365000
90.24
Vereinigte Staaten
--
4.23
30.Juni2029
4.88
USD
22.Juni2021
ACALTD
ACADEMY LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
333098.7
0.04186
333098.7
330000
330000
98.74
Vereinigte Staaten
--
2.2
15.Nov.2027
6
USD
06.Nov.2020
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
333018.77
0.04185
333018.77
365000
365000
90.39
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
4.25
USD
19.Jan.2021
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
332954.63
0.04184
332954.63
315000
315000
103.4
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Juni2053
8.13
USD
06.März2023
CHBANI
CHOBANI LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332869.4
0.04183
332869.4
350000
350000
93.41
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Nov.2028
4.63
USD
23.Okt.2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332808.09
0.04183
332808.09
380000
380000
86.9
Vereinigte Staaten
--
5.39
01.Feb.2031
4.38
USD
02.Feb.2021
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332645.35
0.04181
332645.35
325000
325000
99.92
Vereinigte Staaten
--
1.5
13.Mai2027
6.63
USD
13.Mai2020
ARI
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332473.62
0.04178
332473.62
390000
390000
83.94
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Juni2029
4.63
USD
29.Juni2021
GCILLC
GCI LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332440.21
0.04178
332440.21
355000
355000
91.51
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Okt.2028
4.75
USD
07.Okt.2020
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
332379.89
0.04177
332379.89
345000
345000
94.33
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Feb.2028
4.13
USD
22.Juli2020
SNEX
STONEX GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
332096.8
0.04174
332096.8
325000
325000
101.61
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.März2031
7.88
USD
01.März2024
AGKLN
ALBION FINANCING 2 SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
331732.53
0.04169
331732.53
325000
325000
99.59
Luxemburg
--
1.83
15.Apr.2027
8.75
USD
22.Okt.2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
331638.61
0.04168
331638.61
315000
315000
103.91
Vereinigte Staaten
--
6.85
15.Juli2033
6.88
USD
01.Juli2003
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
331596.09
0.04167
331596.09
315000
315000
102.12
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Apr.2028
7
USD
14.März2023
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
331355.68
0.04164
331355.68
360000
360000
90.91
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Feb.2030
4
USD
15.Okt.2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
331287.75
0.04163
331287.75
277000
277000
116.89
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Nov.2031
7.38
USD
15.Nov.2001
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
330675.2
0.04156
330675.2
385000
385000
83.92
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Dez.2028
6.13
USD
04.Dez.2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
330619.86
0.04155
330619.86
325000
325000
101.69
Vereinigtes Königreich
--
4.24
26.März2029
6.4
USD
26.März2024
VVV
VALVOLINE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
330415.8
0.04153
330415.8
325000
325000
99.75
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Feb.2030
4.25
USD
25.Feb.2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
330342.29
0.04152
330342.29
350000
350000
92.28
Vereinigte Staaten
--
5.32
15.Nov.2031
5.75
USD
04.Nov.2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
330104.24
0.04149
330104.24
310000
310000
103.93
Vereinigte Staaten
--
3.71
15.Feb.2031
7.25
USD
20.Nov.2023
AIR
AAR ESCROW ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
329921.48
0.04146
329921.48
325000
325000
101.03
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.März2029
6.75
USD
01.März2024
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
329621.32
0.04143
329621.32
365000
365000
89.74
Kanada
--
4.73
15.Feb.2030
4.88
USD
26.Feb.2020
SLM
SLM CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
329506.03
0.04141
329506.03
350000
350000
92.89
Vereinigte Staaten
--
2.43
02.Nov.2026
3.13
USD
01.Nov.2021
EVRGRN
EVERGREEN ACQCO 1 LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
329221.76
0.04138
329221.76
303000
303000
107.52
Vereinigte Staaten
--
1.03
26.Apr.2028
9.75
USD
06.Feb.2023
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
329198.51
0.04137
329198.51
350000
350000
93.72
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.März2028
4.63
USD
26.Nov.2019
CARS
CARSCOM INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
329052.53
0.04135
329052.53
330000
330000
97.13
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Nov.2028
6.38
USD
30.Okt.2020
AER
AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328966.52
0.04134
328966.52
325000
325000
99.38
Irland
--
1.11
15.Juni2045
6.5
USD
09.Juni2015
FLL
FULL HOUSE RESORTS INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328363.67
0.04127
328363.67
340000
340000
95.62
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Feb.2028
8.25
USD
12.Feb.2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328209.02
0.04125
328209.02
345000
345000
92.75
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Nov.2029
5.88
USD
03.Nov.2021
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328222.44
0.04125
328222.44
295000
295000
108.99
Vereinigte Staaten
--
2.18
01.Jan.2031
9.5
USD
22.Dez.2022
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328258.05
0.04125
328258.05
375000
375000
84.34
Schweiz
--
2.63
01.Mai2027
7.88
USD
27.Apr.2022
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
328160.64
0.04124
328160.64
320000
320000
100.83
Vereinigte Staaten
--
1.17
25.Juni2025
6.75
USD
26.Mai2017
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
328104.4
0.04123
328104.4
340000
340000
95.5
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Juli2028
5
USD
22.Juni2020
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
327928.48
0.04121
327928.48
325000
325000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Mai2025
4.88
USD
08.Apr.2016
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
327672.5
0.04118
327672.5
325000
325000
99.52
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Feb.2028
8.38
USD
06.Feb.2023
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
327487.59
0.04116
327487.59
330000
330000
98.03
Kanada
--
2.11
31.Dez.2026
5
USD
22.Dez.2020
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
327404.55
0.04115
327404.55
320000
320000
101.63
Vereinigte Staaten
--
4.45
01.März2032
7.25
USD
23.Feb.2024
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
327116.39
0.04111
327116.39
330000
330000
97.61
Vereinigtes Königreich
--
3.54
15.Jan.2029
8.38
USD
22.Jan.2024
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
327089.48
0.04111
327089.48
330000
330000
97.55
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Juni2027
4.88
USD
14.Mai2015
ASGN
ASGN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
327065.83
0.0411
327065.83
340000
340000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.13
15.Mai2028
4.63
USD
22.Nov.2019
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
326935.38
0.04109
326935.38
365000
365000
89.42
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.März2030
4.63
USD
18.Nov.2019
DAN
DANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
326694.52
0.04106
326694.52
330000
330000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Juni2028
5.63
USD
19.Juni2020
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
325987.89
0.04097
325987.89
300000
300000
107.05
Vereinigte Staaten
--
4.5
25.Juli2030
9.38
USD
04.Mai2023
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
325511.27
0.04091
325511.27
330000
330000
97.86
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Feb.2026
5
USD
19.Jan.2021
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
325192.14
0.04087
325192.14
315000
315000
101.76
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2031
7.38
USD
26.Sept.2022
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
325234.57
0.04087
325234.57
350000
350000
92.73
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Sept.2031
5.75
USD
16.Sept.2021
RYAM
RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
325123.65
0.04086
325123.65
355000
355000
90.06
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
7.63
USD
23.Dez.2020
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
324764.95
0.04082
324764.95
335000
335000
93.76
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Dez.2027
11.25
USD
06.Dez.2022
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
324218.94
0.04075
324218.94
330000
330000
97.35
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Feb.2029
5.75
USD
22.Jan.2021
BGS
B&G FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
324120.09
0.04073
324120.09
310000
310000
104.29
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Sept.2028
8
USD
26.Sept.2023
DY
DYCOM INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
324029.59
0.04072
324029.59
340000
340000
93.28
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Apr.2029
4.5
USD
01.Apr.2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
323695.36
0.04068
323695.36
330000
330000
97.76
Vereinigte Staaten
--
2.19
01.Sept.2026
4.63
USD
19.Aug.2016
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
323397.29
0.04064
323397.29
325000
325000
98.51
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Juli2027
5
USD
27.Juni2019
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
323118.77
0.04061
323118.77
340000
340000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Aug.2028
4.63
USD
25.Aug.2020
PENN
PENN NATIONAL GAMING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322987.5
0.04059
322987.5
330000
330000
96.75
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Jan.2027
5.63
USD
19.Jan.2017
SAIC
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322746.15
0.04056
322746.15
330000
330000
95.42
Vereinigte Staaten
--
3.01
01.Apr.2028
4.88
USD
13.März2020
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322392.36
0.04052
322392.36
330000
330000
96.94
Vereinigte Staaten
--
2.14
01.Feb.2027
4.88
USD
22.Jan.2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322300
0.04051
322300
500000
500000
62.53
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Aug.2027
5.25
USD
12.Aug.2019
EMPRCC
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322233.14
0.0405
322233.14
315000
315000
100.31
Kanada
--
0.8
15.Dez.2025
7
USD
22.Dez.2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
322152.08
0.04049
322152.08
340000
340000
92.43
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Apr.2028
4.75
USD
23.März2021
MCLAUT
MCLAREN FINANCE PLC 144A
Government Related
Obligationen (FI)
322100.33
0.04048
322100.33
365000
365000
87.08
Vereinigtes Königreich
--
2.11
01.Aug.2026
7.5
USD
02.Aug.2021
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Government Related
Obligationen (FI)
322058.82
0.04048
322058.82
370000
370000
85.48
Kanada
--
4.4
15.Mai2029
4.25
USD
11.Mai2021
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321968.58
0.04046
321968.58
310000
310000
102.58
Vereinigte Staaten
--
1.48
31.Dez.2028
8.25
USD
17.Dez.2020
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321917.82
0.04046
321917.82
440000
440000
69.8
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Apr.2028
6.88
USD
19.Nov.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321792.39
0.04044
321792.39
295000
295000
106.67
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Juni2030
7.5
USD
07.Juni2022
JEFCAP
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321708.95
0.04043
321708.95
310000
310000
102.33
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Feb.2029
9.5
USD
02.Feb.2024
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321444.95
0.0404
321444.95
375000
375000
82.72
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Apr.2028
6.13
USD
26.März2021
IMGCN
IAMGOLD CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321308.93
0.04038
321308.93
340000
340000
91.92
Burkina Faso
--
3.64
15.Okt.2028
5.75
USD
23.Sept.2020
NWSA
NEWS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
321012.45
0.04034
321012.45
340000
340000
93.82
Vereinigte Staaten
--
5.46
15.Feb.2032
5.13
USD
11.Feb.2022
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
320872
0.04033
320872
350000
350000
91.18
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Feb.2029
4.25
USD
11.Feb.2021
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
320244.36
0.04025
320244.36
335000
335000
93.78
Vereinigte Staaten
--
4.04
01.Dez.2029
5.63
USD
30.Nov.2021
LXU
LSB INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
320105.62
0.04023
320105.62
325000
325000
96.2
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Okt.2028
6.25
USD
14.Okt.2021
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
320041.16
0.04022
320041.16
315000
315000
100.61
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Feb.2031
6.38
USD
24.Jan.2023
DLX
DELUXE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
319929.55
0.04021
319929.55
340000
340000
91.52
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Juni2029
8
USD
01.Juni2021
EMBC
EMBECTA CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
319906.72
0.0402
319906.72
390000
390000
81.44
Vereinigte Staaten
--
4.93
15.Feb.2030
5
USD
10.Feb.2022
NGDCN
NEW GOLD INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
319775.09
0.04019
319775.09
315000
315000
100.02
Kanada
--
1.66
15.Juli2027
7.5
USD
24.Juni2020
FOUR
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
319044.88
0.0401
319044.88
325000
325000
96.29
Vereinigte Staaten
--
2.12
01.Nov.2026
4.63
USD
29.Okt.2020
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
319023.86
0.04009
319023.86
340000
340000
92.48
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Juni2028
4.75
USD
01.Juli2020
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318930.78
0.04008
318930.78
315000
315000
100.43
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Feb.2029
7
USD
02.Feb.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318497.14
0.04003
318497.14
290000
290000
107.49
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Dez.2029
8.25
USD
30.Mai2023
TKOCN
TASEKO MINES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318518.26
0.04003
318518.26
315000
315000
100.3
Kanada
--
1
15.Feb.2026
7
USD
10.Feb.2021
TWLO
TWILIO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
318369.49
0.04001
318369.49
365000
365000
87.1
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.März2031
3.88
USD
09.März2021
PDCN
PRECISION DRILLING CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318257.01
0.04
318257.01
315000
315000
99.66
Kanada
--
2.91
15.Jan.2029
6.88
USD
15.Juni2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318312.95
0.04
318312.95
305000
305000
102.91
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Juli2028
7.25
USD
22.Juni2023
DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
318169.25
0.03999
318169.25
315000
315000
100.17
Vereinigte Staaten
--
2.49
01.Feb.2028
5.38
USD
25.Juli2019
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
317733.29
0.03993
317733.29
315000
315000
98.39
Luxemburg
--
2.92
15.Mai2028
6.75
USD
16.Feb.2023
ANGI
ANGI GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
317580.56
0.03991
317580.56
365000
365000
86.56
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Aug.2028
3.88
USD
20.Aug.2020
ELDCN
ELDORADO GOLD CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
317494.45
0.0399
317494.45
330000
330000
95.76
Türkei
--
3.64
01.Sept.2029
6.25
USD
26.Aug.2021
NFP
NFP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
317408.65
0.03989
317408.65
315000
315000
100.2
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Aug.2028
4.88
USD
01.Juni2021
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
317060.35
0.03985
317060.35
325000
325000
96.46
Vereinigtes Königreich
--
3.45
15.Juli2029
5.5
USD
14.Juli2021
TRN
TRINITY INDUSTRIES INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
316936.12
0.03983
316936.12
305000
305000
102.36
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Juli2028
7.75
USD
30.Juni2023
CXW
CORECIVIC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
316854.15
0.03982
316854.15
300000
300000
105.26
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Apr.2029
8.25
USD
12.März2024
GLT
GLATFELTER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
316656.03
0.0398
316656.03
365000
365000
85.01
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Nov.2029
4.75
USD
25.Okt.2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
316466.67
0.03977
316466.67
295000
295000
104.68
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Feb.2031
7.38
USD
20.Nov.2023
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
316313.72
0.03975
316313.72
310000
310000
101.15
Schweden
--
4.26
15.Feb.2031
7.63
USD
15.Feb.2024
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
316063.7
0.03972
316063.7
310000
310000
101.72
Vereinigte Staaten
--
3.85
30.Nov.2029
8.88
USD
20.März2024
ACHC
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
315930.78
0.0397
315930.78
325000
325000
94.96
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Apr.2029
5
USD
14.Okt.2020
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
315800.05
0.03969
315800.05
330000
330000
95.27
Vereinigte Staaten
--
3.67
30.Juni2029
5.88
USD
14.Juni2021
JELD
JELD-WEN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
315430.24
0.03964
315430.24
325000
325000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Dez.2027
4.88
USD
14.Dez.2017
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
315357.95
0.03963
315357.95
300000
300000
102.71
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Juni2054
7.88
USD
07.Dez.2023
NEENST
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
315160.46
0.03961
315160.46
325000
325000
95.92
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Juli2028
5.25
USD
08.Okt.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
315127.65
0.0396
315127.65
315000
315000
98.47
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
4.88
USD
26.Mai2020
UNFI
UNITED NATURAL FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
314948.73
0.03958
314948.73
365000
365000
83.25
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Okt.2028
6.75
USD
22.Okt.2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
314834.66
0.03957
314834.66
330000
330000
93.08
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Okt.2026
4.75
USD
18.Sept.2019
RNG
RINGCENTRAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
314792.9
0.03956
314792.9
300000
300000
103.94
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Aug.2030
8.5
USD
16.Aug.2023
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
314548.21
0.03953
314548.21
535000
535000
55.4
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Mai2027
8.38
USD
01.Mai2019
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
314463.6
0.03952
314463.6
340000
340000
91.56
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Aug.2029
6
USD
10.Aug.2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
314492.79
0.03952
314492.79
340000
340000
90.47
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Okt.2029
4.5
USD
10.Feb.2020
ROCSOF
ROCKET SOFTWARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
314341.04
0.03951
314341.04
365000
365000
85.36
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
BBCP
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
314210.38
0.03949
314210.38
315000
315000
98.82
Vereinigte Staaten
--
1.32
01.Feb.2026
6
USD
28.Jan.2021
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
314238.2
0.03949
314238.2
340000
340000
90.28
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Apr.2030
4.38
USD
06.Nov.2019
VERCOR
VT TOPCO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
313895.98
0.03945
313895.98
295000
295000
105.41
Vereinigte Staaten
--
3.33
15.Aug.2030
8.5
USD
10.Aug.2023
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
313687.67
0.03942
313687.67
350000
350000
87.99
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Jan.2031
3.63
USD
01.Sept.2021
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
313354.47
0.03938
313354.47
320000
320000
97.09
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.Feb.2029
5.38
USD
12.Nov.2021
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
313052.94
0.03934
313052.94
350000
350000
88.89
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Feb.2027
4.75
USD
04.Feb.2020
SLM
SLM CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
312653.55
0.03929
312653.55
315000
315000
97.53
Vereinigte Staaten
--
1.48
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2020
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
312434.51
0.03927
312434.51
315000
315000
97.99
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Jan.2029
6
USD
30.Nov.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
312244.1
0.03924
312244.1
335000
335000
91.66
Vereinigte Staaten
--
4.85
28.Okt.2029
3.75
USD
28.Okt.2019
MTN
VAIL RESORTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
312057.29
0.03922
312057.29
305000
305000
100.02
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
6.25
USD
04.Mai2020
CTECLN
180 MEDICAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
311917.05
0.0392
311917.05
340000
340000
90
Vereinigtes Königreich
--
4.48
15.Okt.2029
3.88
USD
07.Okt.2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
311372.27
0.03913
311372.27
315000
315000
96.99
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Apr.2026
4.13
USD
25.März2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
311252.22
0.03912
311252.22
315000
315000
97.99
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2028
5.25
USD
23.Jan.2018
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
311201.46
0.03911
311201.46
340000
340000
89.67
Vereinigte Staaten
--
5.12
15.Okt.2030
4.13
USD
16.Okt.2020
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
310581.26
0.03903
310581.26
335000
335000
90.63
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
4.25
USD
01.Okt.2021
CMP
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
310498.84
0.03902
310498.84
315000
315000
96.4
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Dez.2027
6.75
USD
26.Nov.2019
EAT
BRINKER INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
310308.7
0.039
310308.7
290000
290000
105.35
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Juli2030
8.25
USD
27.Juni2023
CASAVI
CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
310344.27
0.039
310344.27
315000
315000
96.27
Irland
--
2.48
15.Apr.2027
5
USD
22.Okt.2021
RWNYNY
GENTING NEW YORK LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
309958.54
0.03895
309958.54
325000
325000
94.99
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Feb.2026
3.3
USD
10.Feb.2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
309717.89
0.03892
309717.89
350000
350000
87.05
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Apr.2030
3.2
USD
15.Apr.2020
CC
CHEMOURS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
309592.69
0.03891
309592.69
315000
315000
96.31
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Mai2027
5.38
USD
23.Mai2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
309452.55
0.03889
309452.55
320000
320000
95.15
Vereinigte Staaten
--
3.23
15.Dez.2027
5.5
USD
20.Nov.2020
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
309322.46
0.03887
309322.46
308000
308000
100.38
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Apr.2029
6.25
USD
27.März2024
SYNA
SYNAPTICS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
309193.84
0.03886
309193.84
340000
340000
89.81
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Juni2029
4
USD
11.März2021
RYASPE
RYAN SPECIALTY GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
309134.55
0.03885
309134.55
330000
330000
93
Vereinigte Staaten
--
4.36
01.Feb.2030
4.38
USD
03.Feb.2022
ADVGRO
AG ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
309003.69
0.03883
309003.69
315000
315000
97.65
Vereinigte Staaten
--
2.24
01.März2028
6.25
USD
13.Feb.2020
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
308956.16
0.03883
308956.16
305000
305000
100.51
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Feb.2027
6.75
USD
04.Feb.2022
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
308831.78
0.03881
308831.78
330000
330000
93.2
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.März2029
5.38
USD
01.März2021
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
308562.23
0.03878
308562.23
315000
315000
97.75
Kanada
--
2.31
15.Sept.2027
6.25
USD
23.Sept.2019
ASHWOO
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
308412.86
0.03876
308412.86
330000
330000
91.2
Vereinigte Staaten
--
4.56
01.Apr.2030
4.63
USD
23.Sept.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
308372.28
0.03875
308372.28
315000
315000
97.68
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Sept.2029
6.63
USD
14.Sept.2022
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
308365.21
0.03875
308365.21
300000
300000
99.86
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Apr.2027
6
USD
21.März2017
HL
HECLA MINING COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
308044.59
0.03871
308044.59
305000
305000
100.15
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Feb.2028
7.25
USD
19.Feb.2020
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
307493.27
0.03864
307493.27
345000
345000
88.73
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
3.38
USD
02.Dez.2020
CFIELD
MILLENNIUM ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
307394.77
0.03863
307394.77
515000
515000
58.66
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Aug.2026
6.63
USD
30.Juli2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
306717.23
0.03855
306717.23
340000
340000
89.34
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Jan.2031
4.38
USD
09.Okt.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
306467.41
0.03852
306467.41
300000
300000
99.82
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.Mai2028
5.75
USD
21.Apr.2020
AY
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
306443.68
0.03851
306443.68
330000
330000
91.69
Spanien
--
3.65
15.Juni2028
4.13
USD
18.Mai2021
SCS
STEELCASE INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
306142.41
0.03847
306142.41
320000
320000
94.69
Vereinigte Staaten
--
4.13
18.Jan.2029
5.13
USD
18.Jan.2019
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
306040.68
0.03846
306040.68
290000
290000
104.08
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jan.2032
7.25
USD
25.Sept.2023
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
305856.25
0.03844
305856.25
290000
290000
102.37
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Apr.2028
6.88
USD
11.Apr.2023
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
305821.1
0.03843
305821.1
315000
315000
94.57
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Mai2028
6.88
USD
14.Mai2021
WEEKHM
WEEKLEY HOMES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
305800.44
0.03843
305800.44
330000
330000
92.5
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Sept.2028
4.88
USD
23.Sept.2020
CIEN
CIENA CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
305693.06
0.03842
305693.06
340000
340000
89.28
Vereinigte Staaten
--
4.76
31.Jan.2030
4
USD
18.Jan.2022
RIG
TRANSOCEAN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
305283.62
0.03837
305283.62
365000
365000
83.41
Vereinigte Staaten
--
8.54
15.März2038
6.8
USD
11.Dez.2007
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
305200.36
0.03836
305200.36
300000
300000
100.69
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Feb.2031
7.38
USD
06.Feb.2024
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
304364.71
0.03825
304364.71
310000
310000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juni2028
5.13
USD
10.Dez.2019
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
304357.58
0.03825
304357.58
300000
300000
100.71
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Feb.2029
6.25
USD
14.Feb.2024
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
304237.85
0.03824
304237.85
315000
315000
95.16
Vereinigte Staaten
--
1.94
01.Mai2026
3.5
USD
07.Mai2021
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
304275.84
0.03824
304275.84
305000
305000
99.11
Vereinigte Staaten
--
1.16
15.Feb.2026
5.63
USD
16.Dez.2019
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
303902.83
0.03819
303902.83
305000
305000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.81
01.Juni2028
7.13
USD
24.Mai2021
AES
DPL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
303578.86
0.03815
303578.86
325000
325000
91.45
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Apr.2029
4.35
USD
15.Apr.2020
TNET
TRINET GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
303469.73
0.03814
303469.73
340000
340000
89
Vereinigte Staaten
--
4.26
01.März2029
3.5
USD
26.Feb.2021
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
302989.97
0.03808
302989.97
290000
290000
100.99
Vereinigtes Königreich
--
0.52
15.Okt.2025
7.75
USD
13.Okt.2020
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
302662.09
0.03804
302662.09
305000
305000
98.34
Vereinigte Staaten
--
4.77
15.Feb.2032
7.5
USD
14.Feb.2024
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
302610.02
0.03803
302610.02
315000
315000
95.17
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juli2026
3.75
USD
17.Juni2021
MHO
M/I HOMES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
302545.62
0.03802
302545.62
315000
315000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.99
01.Feb.2028
4.95
USD
22.Mai2020
TPGE
MAGNOLIA OIL & GAS FINANCE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
302470.65
0.03801
302470.65
305000
305000
98.24
Vereinigte Staaten
--
1.6
01.Aug.2026
6
USD
31.Juli2018
ATI
ATI INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
302176.62
0.03798
302176.62
290000
290000
103.35
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Aug.2030
7.25
USD
11.Aug.2023
ACIW
ACI WORLDWIDE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
302049.9
0.03796
302049.9
305000
305000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.58
15.Aug.2026
5.75
USD
21.Aug.2018
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
301667.38
0.03791
301667.38
350000
350000
86
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.März2030
2.65
USD
20.Feb.2020
TWLO
TWILIO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
301439.19
0.03788
301439.19
335000
335000
89.86
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.März2029
3.63
USD
09.März2021
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
300836.87
0.03781
300836.87
390000
390000
75.65
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Nov.2022
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
300858.71
0.03781
300858.71
300000
300000
99.64
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Mai2027
5.5
USD
07.Nov.2016
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
300802.5
0.0378
300802.5
340000
340000
88.34
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Sept.2029
4
USD
13.Sept.2021
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
300729.12
0.03779
300729.12
300000
300000
99.07
Kanada
--
1.89
15.Juli2027
5.88
USD
10.Juli2019
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
300640.07
0.03778
300640.07
325000
325000
90.75
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Apr.2030
3.9
USD
23.Juli2020
IONTRA
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
300356.43
0.03775
300356.43
320000
320000
91.75
Luxemburg
--
3.4
15.Mai2028
5.75
USD
07.Mai2021
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
299554.38
0.03765
299554.38
315000
315000
93.13
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Okt.2028
4.38
USD
24.Sept.2021
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
299537.28
0.03764
299537.28
315000
315000
94.77
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.5
USD
19.Feb.2020
LEVI
LEVI STRAUSS & CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
299372.81
0.03762
299372.81
340000
340000
87.8
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.März2031
3.5
USD
19.Feb.2021
NAVI
NAVIENT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
299251.05
0.03761
299251.05
320000
320000
93.35
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.März2028
4.88
USD
02.Feb.2021
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
299161.39
0.0376
299161.39
315000
315000
94.1
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Jan.2027
4.38
USD
25.Jan.2022
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
299021.1
0.03758
299021.1
300000
300000
97.04
Vereinigte Staaten
--
1.43
01.Nov.2025
6.5
USD
27.Okt.2020
LTH
LIFE TIME INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
298850.05
0.03756
298850.05
285000
285000
101.26
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Apr.2026
8
USD
05.Feb.2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Obligationen (FI)
298775.19
0.03755
298775.19
285000
285000
103.38
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Juli2030
7.25
USD
22.Juni2022
DISH
DISH DBS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
298681.19
0.037540000000000004
298681.19
580000
580000
49.73
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Juli2028
7.38
USD
29.Sept.2020
UAN
CVR PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
298452.92
0.03751
298452.92
305000
305000
96.12
Vereinigte Staaten
--
3.05
15.Juni2028
6.13
USD
23.Juni2021
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
298481.4
0.03751
298481.4
305000
305000
96.17
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Nov.2027
4.63
USD
20.Nov.2017
CGGFP
CGG SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
298237.84
0.03748
298237.84
315000
315000
90.74
Frankreich
--
2.52
01.Apr.2027
8.75
USD
01.Apr.2021
MUSA
MURPHY OIL USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
298169.45
0.03747
298169.45
315000
315000
94.5
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Sept.2029
4.75
USD
13.Sept.2019
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
297966.24
0.03745
297966.24
310000
310000
95.75
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Feb.2029
3.13
USD
22.Feb.2021
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
297771.83
0.03742
297771.83
320000
320000
90.49
Vereinigte Staaten
--
5.02
01.Okt.2030
5.25
USD
20.Aug.2020
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
297618.05
0.0374
297618.05
310000
310000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Mai2028
4.25
USD
23.Okt.2019
WASPRO
WASTE PRO USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
297585.71
0.0374
297585.71
300000
300000
98.55
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Feb.2026
5.5
USD
01.Feb.2018
NCLH
NCL FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296883.73
0.03731
296883.73
300000
300000
98.76
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.März2028
6.13
USD
03.März2021
SIGHCO
SIGMA HOLDCO BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296662.5
0.03728
296662.5
300000
300000
96
Niederlande
--
1.82
15.Mai2026
7.88
USD
09.Mai2018
SPRIND
SWF ESCROW ISSUER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296588.63
0.03727
296588.63
385000
385000
73.86
Vereinigte Staaten
--
4.29
01.Okt.2029
6.5
USD
01.Okt.2021
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296352.66
0.03724
296352.66
325000
325000
89.25
Kanada
--
4.12
01.Juni2029
6
USD
01.Juni2021
FOR
FORESTAR GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296119.24
0.03722
296119.24
305000
305000
95.68
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Mai2026
3.85
USD
21.Apr.2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
296036.13
0.0372
296036.13
305000
305000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Dez.2027
4.63
USD
09.Dez.2019
MTDR
MATADOR RESOURCES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
295744.97
0.03717
295744.97
295000
295000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.72
15.Sept.2026
5.88
USD
19.Dez.2018
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
295509
0.03714
295509
274000
274000
104
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Mai2030
10.5
USD
31.März2023
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
295201.75
0.0371
295201.75
290000
290000
99.9
Vereinigte Staaten
--
1.48
01.Juni2027
5.88
USD
24.Apr.2020
CRC
CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
294915.02
0.03706
294915.02
290000
290000
100.59
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.Feb.2026
7.13
USD
20.Jan.2021
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Government Related
Obligationen (FI)
294845.19
0.03705
294845.19
270000
270000
106.39
Kanada
--
2.2
15.Nov.2028
8.5
USD
28.Nov.2023
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
294474.98
0.03701
294474.98
310000
310000
93.7
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
4
USD
26.Nov.2019
TWI
TITAN INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
294385.02
0.037
294385.02
290000
290000
98.65
Vereinigte Staaten
--
2.53
30.Apr.2028
7
USD
01.Nov.2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Obligationen (FI)
294137.2
0.03697
294137.2
325000
325000
89.06
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.95
USD
17.Nov.2017
X
UNITED STATES STEEL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
294074.58
0.03696
294074.58
290000
290000
100.91
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.März2029
6.88
USD
11.Feb.2021
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
293852.49
0.03693
293852.49
325000
325000
89.35
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.Juni2029
3.75
USD
15.Juni2021
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
293749.98
0.03692
293749.98
290000
290000
98.2
Vereinigte Staaten
--
9.39
15.Apr.2040
6.88
USD
22.März2010
PZZA
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
293336.06
0.03687
293336.06
330000
330000
88.76
Vereinigte Staaten
--
4.6
15.Sept.2029
3.88
USD
14.Sept.2021
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
293366.38
0.03687
293366.38
300000
300000
97.38
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Sept.2025
3.5
USD
20.Aug.2020
VAC
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
293233.56
0.03685
293233.56
315000
315000
91.82
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Juni2029
4.5
USD
21.Juni2021
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
292804.48
0.0368
292804.48
275000
275000
103.86
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Feb.2031
7.25
USD
17.Nov.2023
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
292800.82
0.0368
292800.82
285000
285000
100
Vereinigte Staaten
--
0.17
01.Mai2025
6.75
USD
04.Mai2020
UPBD
UPBOUND GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
292626.81
0.03678
292626.81
300000
300000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Feb.2029
6.38
USD
17.Feb.2021
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
292474.68
0.03676
292474.68
290000
290000
100.13
Kanada
--
3.67
01.Juli2029
7.63
USD
23.Feb.2024
AMN
AMN HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
292399.62
0.03675
292399.62
300000
300000
95.21
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.Okt.2027
4.63
USD
01.Okt.2019
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
292079.86
0.03671
292079.86
310000
310000
93.23
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juli2029
4.95
USD
12.Apr.2019
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
291884.79
0.03668
291884.79
300000
300000
95.88
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Dez.2027
5
USD
04.Dez.2017
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
291735.23
0.03666
291735.23
285000
285000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.Nov.2025
7.25
USD
25.Okt.2018
VSTO
VISTA OUTDOOR INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
291366.48
0.03662
291366.48
290000
290000
100.32
Vereinigte Staaten
--
2.12
15.März2029
4.5
USD
03.März2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
290673.54
0.03653
290673.54
315000
315000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Okt.2029
5
USD
19.Aug.2021
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
290642.86
0.03653
290642.86
325000
325000
89.3
Vereinigte Staaten
--
5.5
15.März2031
4
USD
23.März2021
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
290242.9
0.03648
290242.9
335000
335000
84.87
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Okt.2031
3.63
USD
04.Okt.2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
290233.76
0.03648
290233.76
330000
330000
85.99
Vereinigte Staaten
--
5.61
01.Apr.2031
4
USD
03.Feb.2022
EVRI
EVERI HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
289871.1
0.03643
289871.1
290000
290000
98.96
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Juli2029
5
USD
15.Juli2021
GPS
GAP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
289877.31
0.03643
289877.31
335000
335000
84.64
Vereinigte Staaten
--
5.99
01.Okt.2031
3.88
USD
27.Sept.2021
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
289881.51
0.03643
289881.51
290000
290000
97.48
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Apr.2027
5.5
USD
13.Apr.2017
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
289334.83
0.03636
289334.83
320000
320000
89.92
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Feb.2029
4.25
USD
16.Feb.2021
TNET
TRINET GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
289294.46
0.03636
289294.46
280000
280000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Aug.2031
7.13
USD
16.Aug.2023
NVRI
ENVIRI CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
288772.16
0.03629
288772.16
305000
305000
93.77
Vereinigte Staaten
--
2.81
31.Juli2027
5.75
USD
28.Juni2019
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
288416.25
0.03625
288416.25
300000
300000
94.17
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Apr.2028
4.38
USD
30.Apr.2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
287776.88
0.03617
287776.88
290000
290000
96.67
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.Apr.2030
5.25
USD
11.Jan.2023
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
287268.41
0.0361
287268.41
315000
315000
91.07
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
3.75
USD
23.März2021
FXIHLD
FXI HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286881.39
0.03605
286881.39
275000
275000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.Nov.2026
12.25
USD
01.Mai2023
AMSSW
AMS OSRAM AG 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286793.24
0.03604
286793.24
275000
275000
100.31
Österreich
--
3.31
30.März2029
12.25
USD
30.Nov.2023
GPOR
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286764.99
0.03604
286764.99
275000
275000
101.7
Vereinigte Staaten
--
1.11
17.Mai2026
8
USD
17.Mai2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286662.21
0.03603
286662.21
305000
305000
93.46
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Feb.2029
4.5
USD
17.Feb.2021
CHRD
CHORD ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286472.11
0.036
286472.11
280000
280000
100.26
Vereinigte Staaten
--
1.3
01.Juni2026
6.38
USD
09.Juni2021
ATI
ATI INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
286285.54
0.03598
286285.54
285000
285000
98.56
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.Dez.2027
5.88
USD
22.Nov.2019
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286325.96
0.03598
286325.96
280000
280000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.72
15.Apr.2025
6
USD
21.Apr.2020
HLF
HLF FINANCING SARL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286283.33
0.03598
286283.33
400000
400000
70
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Juni2029
4.88
USD
20.Mai2021
MIDCON
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
286131.25
0.03596
286131.25
300000
300000
94.75
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Aug.2027
5.38
USD
07.Aug.2019
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
286015.4
0.03595
286015.4
275000
275000
100.92
Vereinigte Staaten
--
0.17
31.Mai2025
9.5
USD
18.Mai2020
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
285902.15
0.03593
285902.15
300000
300000
93.97
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Dez.2027
4.13
USD
20.Nov.2017
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285840.11
0.03592
285840.11
290000
290000
94.9
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Apr.2029
7.5
USD
08.Apr.2021
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285744.97
0.03591
285744.97
315000
315000
89.55
Vereinigte Staaten
--
5.48
01.Juli2031
4.88
USD
28.Juni2021
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285667.01
0.0359
285667.01
275000
275000
102.69
Vereinigte Staaten
--
1.61
01.Feb.2029
7.63
USD
26.Jan.2021
TSQ
TOWNSQUARE MEDIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285244.31
0.03585
285244.31
290000
290000
97.29
Vereinigte Staaten
--
1.59
01.Feb.2026
6.88
USD
06.Jan.2021
WNRFCO
WERNER FINCO LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285164.04
0.03584
285164.04
255000
255000
108.57
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Juni2028
11.5
USD
09.Juni2023
MUSA
MURPHY OIL USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
285040.5
0.03582
285040.5
325000
325000
87.27
Vereinigte Staaten
--
5.61
15.Feb.2031
3.75
USD
29.Jan.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
284732.96
0.03578
284732.96
290000
290000
96.33
Vereinigte Staaten
--
7.67
01.Dez.2034
5.75
USD
02.Dez.2014
SM
SM ENERGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
284598.44
0.03577
284598.44
280000
280000
100.34
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juli2028
6.5
USD
23.Juni2021
OLN
OLIN CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
283838.67
0.03567
283838.67
290000
290000
97.7
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Sept.2027
5.13
USD
09.März2017
ENVA
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
283677.55
0.03565
283677.55
260000
260000
105.64
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Dez.2028
11.25
USD
06.Dez.2023
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
283359.12
0.03561
283359.12
300000
300000
93.73
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.63
USD
14.Juli2021
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
283201.08
0.03559
283201.08
280000
280000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.94
01.Juli2028
6.88
USD
12.Juni2020
ATKR
ATKORE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282884.63
0.03555
282884.63
315000
315000
88.44
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Juni2031
4.25
USD
26.Mai2021
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282830.47
0.03555
282830.47
290000
290000
97.32
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.März2032
6.13
USD
10.März2022
WWW
WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282639.62
0.03552
282639.62
350000
350000
80.29
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
4
USD
26.Aug.2021
JACENT
JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282330.95
0.03548
282330.95
290000
290000
96.57
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Feb.2029
6.75
USD
04.Feb.2022
AMSIND
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282218.77
0.03547
282218.77
305000
305000
90.83
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Mai2030
4.63
USD
16.Dez.2019
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
282151.38
0.03546
282151.38
275000
275000
100.26
Deutschland
--
2.62
15.Mai2029
6.38
USD
06.Juni2019
NAVCOR
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281973.12
0.03544
281973.12
260000
260000
105.48
Kanada
--
2.86
15.Dez.2030
10.5
USD
15.Dez.2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281884.79
0.03543
281884.79
290000
290000
97.01
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2030
5.88
USD
10.März2022
VVV
VALVOLINE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281833.24
0.03542
281833.24
325000
325000
85.99
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Juni2031
3.63
USD
04.Jan.2021
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281758.63
0.03541
281758.63
285000
285000
97.23
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juni2027
5.75
USD
22.Nov.2021
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281694.6
0.0354
281694.6
325000
325000
85.65
Niederlande
--
4.86
28.Feb.2030
5.13
USD
11.Feb.2020
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
281170.65
0.03534
281170.65
284000
284000
98.42
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
5
USD
06.Aug.2020
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
280980.96
0.03531
280980.96
285000
285000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Okt.2027
4.75
USD
26.Sept.2017
ENS
ENERSYS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
280287.18
0.03523
280287.18
275000
275000
100.52
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.Jan.2032
6.63
USD
11.Jan.2024
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
279863.1
0.03517
279863.1
300000
300000
91.03
Vereinigte Staaten
--
5.31
01.Apr.2031
4.63
USD
05.Okt.2020
GCCN
RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR C 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
279798.99
0.03516
279798.99
285000
285000
96.2
Vereinigte Staaten
--
2.13
01.Nov.2026
4.88
USD
30.Juni2021
PLATIN
CERDIA FINANZ GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
278981.93
0.03506
278981.93
265000
265000
104.05
Deutschland
--
1.22
15.Feb.2027
10.5
USD
07.Feb.2022
MTX
MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
278963.89
0.03506
278963.89
290000
290000
95
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Juli2028
5
USD
30.Juni2020
RIG
TRANSOCEAN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
278879.65
0.03505
278879.65
290000
290000
92.79
Vereinigte Staaten
--
5.24
15.Apr.2031
7.5
USD
15.Juni2001
CCL
CARNIVAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
278541.15
0.03501
278541.15
265000
265000
104.29
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Aug.2029
7
USD
08.Aug.2023
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
278173.85
0.03496
278173.85
270000
270000
100.05
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Apr.2029
6.63
USD
13.Apr.2022
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
278037.58
0.03494
278037.58
275000
275000
98.78
Vereinigte Staaten
--
2.65
28.Apr.2027
5.63
USD
28.Apr.2017
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
277629.79
0.03489
277629.79
465000
465000
58.67
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Aug.2026
6.63
USD
11.Mai2017
COTY
COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
277456.34
0.03487
277456.34
290000
290000
94.72
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Jan.2029
4.75
USD
30.Nov.2021
CSVCAC
CSVC ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
277453.78
0.03487
277453.78
275000
275000
98.7
Vereinigte Staaten
--
1.03
15.Juni2025
7.75
USD
30.Juni2017
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
277043.3
0.03482
277043.3
275000
275000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.25
USD
25.Sept.2017
CCK
CROWN CORK & SEAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
276812.6
0.03479
276812.6
260000
260000
104.38
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Dez.2026
7.38
USD
17.Dez.1996
RCOLIN
RAIN CARBON INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
276594.87
0.03476
276594.87
265000
265000
103.49
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Sept.2029
12.25
USD
17.Aug.2023
ONGAME
ONTARIO GAMING GTA LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
276246.03
0.03472
276246.03
265000
265000
103
Kanada
--
2.83
01.Aug.2030
8
USD
01.Aug.2023
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
275805.04
0.03466
275805.04
275000
275000
97.99
Kanada
--
1.95
15.Apr.2027
5.13
USD
13.Apr.2017
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
275694.8
0.03465
275694.8
340000
340000
80.53
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2018
VIAV
VIAVI SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
275618.81
0.03464
275618.81
315000
315000
85.66
Vereinigte Staaten
--
4.69
01.Okt.2029
3.75
USD
29.Sept.2021
LGF
LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
275469.46
0.03462
275469.46
350000
350000
76.23
Vereinigte Staaten
--
4.16
15.Apr.2029
5.5
USD
01.Apr.2021
ASH
ASHLAND LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
275191.51
0.03458
275191.51
325000
325000
84.43
Vereinigte Staaten
--
6.38
01.Sept.2031
3.38
USD
18.Aug.2021
VNO
VORNADO REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
274752.26
0.03453
274752.26
300000
300000
90.89
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
2.15
USD
24.Mai2021
DAN
DANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
274645.51
0.03452
274645.51
275000
275000
97.9
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Nov.2027
5.38
USD
20.Nov.2019
CSV
CARRIAGE SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
274213.74
0.03446
274213.74
305000
305000
88.35
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Mai2029
4.25
USD
13.Mai2021
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
273923.67
0.03443
273923.67
300000
300000
90.14
Vereinigte Staaten
--
2.2
15.Dez.2051
4.13
USD
16.Aug.2021
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
273452.76
0.03437
273452.76
315000
315000
86.09
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Aug.2029
4.63
USD
04.Jan.2021
LABL
MULTI-COLOR (LABL INC) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
273150.01
0.03433
273150.01
260000
260000
101.2
Vereinigte Staaten
--
3.02
01.Nov.2028
9.5
USD
03.Apr.2023
RXO
RXO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
273067.39
0.03432
273067.39
260000
260000
102.28
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Nov.2027
7.5
USD
25.Okt.2022
USFOOD
US FOODS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
273001.67
0.03431
273001.67
290000
290000
92.65
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Juni2030
4.63
USD
22.Nov.2021
MODV
MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272820.25
0.03429
272820.25
365000
365000
72.3
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Okt.2029
5
USD
24.Aug.2021
ADVGRO
AG MERGER SUB II INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272719
0.03427
272719
260000
260000
103.22
Vereinigte Staaten
--
0.68
01.Aug.2027
10.75
USD
01.Aug.2019
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272692.33
0.03427
272692.33
265000
265000
102
Kanada
--
2.34
15.Feb.2028
7.75
USD
30.Jan.2023
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272676.68
0.03427
272676.68
290000
290000
92.27
Vereinigte Staaten
--
5.1
15.Mai2030
4.8
USD
31.Jan.2020
ACA
ARCOSA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272639.9
0.03426
272639.9
290000
290000
92.05
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Apr.2029
4.38
USD
06.Apr.2021
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272513.61
0.03425
272513.61
275000
275000
98.91
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.März2026
5.63
USD
20.März2018
AHEDBB
AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272480.54
0.03424
272480.54
290000
290000
91.27
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Mai2028
6.63
USD
30.Apr.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
Unternehmen
Obligationen (FI)
272344.84
0.03423
272344.84
295000
295000
91.5
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Aug.2026
5.25
USD
22.Juli2016
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272119.57
0.0342
272119.57
275000
275000
97.36
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Juni2028
5.63
USD
30.Juni2020
WSTC
WEST TECHNOLOGY GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272165.75
0.0342
272165.75
306000
306000
85
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Apr.2027
8.5
USD
31.Jan.2023
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272055.04
0.03419
272055.04
377000
377000
71.01
Vereinigte Staaten
--
4
15.Jan.2029
5.75
USD
11.Jan.2021
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
272039.46
0.03419
272039.46
325000
325000
83.52
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Sept.2028
5.63
USD
29.Sept.2020
KW
KENNEDY-WILSON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
271774.48
0.03416
271774.48
350000
350000
77.29
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
5
USD
11.Feb.2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
271758.73
0.03415
271758.73
275000
275000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.79
01.März2027
6
USD
20.Feb.2020
ASLAU
PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
271279.03
0.03409
271279.03
265000
265000
99.3
Australien
--
0.97
07.Okt.2025
6.5
USD
07.Okt.2020
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
270898.51
0.03405
270898.51
260000
260000
102
Irland
--
1.55
15.Mai2026
7.75
USD
08.Juni2023
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
270887.51
0.03404
270887.51
265000
265000
102
Kanada
--
2.31
15.März2028
6.75
USD
15.März2023
ACPROD
VICTORS MERGER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
270797.69
0.03403
270797.69
340000
340000
77.31
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Mai2029
6.38
USD
17.Mai2021
PSFE
PAYSAFE FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
270484.72
0.03399
270484.72
300000
300000
89.03
Vereinigtes Königreich
--
4.36
15.Juni2029
4
USD
28.Juni2021
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
269807.56
0.03391
269807.56
315000
315000
83.78
Vereinigte Staaten
--
5.76
01.Mai2031
4.63
USD
31.März2021
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
269140.66
0.03382
269140.66
265000
265000
99.58
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Juni2027
7
USD
22.Juni2022
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
268878.36
0.03379
268878.36
265000
265000
99.53
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.Juni2026
6
USD
22.Mai2019
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
268719.62
0.03377
268719.62
295000
295000
90.58
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Feb.2030
4.38
USD
20.Sept.2019
HLX
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
268601.17
0.03376
268601.17
250000
250000
106.74
Vereinigte Staaten
--
2.66
01.März2029
9.75
USD
01.Dez.2023
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
268652.99
0.03376
268652.99
265000
265000
98.57
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Apr.2032
6.25
USD
08.Apr.2022
BWXT
BWX TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
268488.71
0.03374
268488.71
285000
285000
93.21
Vereinigte Staaten
--
3.42
30.Juni2028
4.13
USD
12.Juni2020
GRSTAR
GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
268446.72
0.03374
268446.72
255000
255000
104.71
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.Sept.2030
7.75
USD
21.Aug.2023
GOLF
ACUSHNET CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
267883.96
0.03367
267883.96
250000
250000
103.59
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Okt.2028
7.38
USD
03.Okt.2023
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
267667.87
0.03364
267667.87
285000
285000
91.77
Vereinigte Staaten
--
5.66
30.Apr.2031
5.25
USD
06.Apr.2021
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
267266.43
0.03359
267266.43
300000
300000
87.3
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Nov.2031
4.88
USD
27.Okt.2021
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
266997.84
0.03356
266997.84
265000
265000
98.8
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Juli2028
9.75
USD
27.Juni2023
BZH
BEAZER HOMES USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
266769.96
0.03353
266769.96
265000
265000
98.02
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Okt.2027
5.88
USD
23.Feb.2018
TEINEN
TEINE ENERGY LTD 144A
Government Related
Obligationen (FI)
265963.33
0.03343
265963.33
265000
265000
97.27
Kanada
--
3.03
15.Apr.2029
6.88
USD
06.Apr.2021
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Government Related
Obligationen (FI)
265808.69
0.03341
265808.69
265000
265000
98.28
Kanada
--
1.01
01.Mai2025
5
USD
28.Okt.2014
MWA
MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
265594.1
0.03338
265594.1
290000
290000
90.45
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Juni2029
4
USD
28.Mai2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
265210
0.03333
265210
250000
250000
103.96
Vereinigte Staaten
--
0.58
15.Juni2029
7.5
USD
20.Juni2019
ENVA
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
265115.44
0.03332
265115.44
265000
265000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.67
15.Sept.2025
8.5
USD
19.Sept.2018
HBRLN
HARBOUR ENERGY PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264812.25
0.03328
264812.25
265000
265000
97.45
Vereinigtes Königreich
--
2
15.Okt.2026
5.5
USD
18.Okt.2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264719.51
0.03327
264719.51
265000
265000
99.04
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Feb.2026
5.5
USD
05.Feb.2021
USLBMH
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264419.92
0.03323
264419.92
260000
260000
97.91
Vereinigte Staaten
--
1.89
01.Apr.2027
7.75
USD
28.Jan.2021
TGE
PRAIRIE ACQUIROR LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264317.71
0.03322
264317.71
255000
255000
103.11
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Aug.2029
9
USD
06.März2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264220.62
0.03321
264220.62
265000
265000
98.25
Kanada
--
1.72
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
CNXMPF
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
264200.35
0.0332
264200.35
290000
290000
88.97
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Apr.2030
4.75
USD
22.Sept.2021
SHEAHM
SHEA HOMES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
264028.63
0.03318
264028.63
275000
275000
93.69
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.Apr.2029
4.75
USD
28.Sept.2020
LPX
LOUISIANA PACIFIC CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263972.02
0.03317
263972.02
290000
290000
90.9
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.März2029
3.63
USD
11.März2021
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263713.28
0.03314
263713.28
265000
265000
97.82
Vereinigte Staaten
--
2.24
01.Dez.2027
5.25
USD
04.Juni2019
CRI
WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263515.66
0.03312
263515.66
265000
265000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.März2027
5.63
USD
14.März2019
SM
SM ENERGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
263348.54
0.0331
263348.54
260000
260000
99.48
Vereinigte Staaten
--
0.8
01.Juni2025
5.63
USD
21.Mai2015
GNL
GLOBAL NET LEASE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263237.16
0.03308
263237.16
305000
305000
85.24
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.75
USD
16.Dez.2020
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263186.82
0.03308
263186.82
265000
265000
96.84
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Okt.2030
5.5
USD
08.Apr.2022
ATGE
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
263035.81
0.03306
263035.81
275000
275000
95.25
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.März2028
5.5
USD
01.März2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
262746.88
0.03302
262746.88
415000
415000
63.25
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Apr.2030
4.5
USD
22.März2024
FBM
FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
262697.59
0.03301
262697.59
285000
285000
91.74
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.März2029
6
USD
10.Feb.2021
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
262690.75
0.03301
262690.75
300000
300000
85.29
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Apr.2029
4.65
USD
27.Feb.2019
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
262318.85
0.03297
262318.85
290000
290000
88.78
Vereinigtes Königreich
--
5.9
23.Nov.2081
4.88
USD
23.Nov.2021
CTREV
CTR PARTNERSHIP LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
262164.78
0.03295
262164.78
280000
280000
92.69
Vereinigte Staaten
--
3.8
30.Juni2028
3.88
USD
17.Juni2021
CASCN
CASCADES INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
262065.51
0.03294
262065.51
270000
270000
95.99
Kanada
--
2.7
15.Jan.2028
5.38
USD
26.Nov.2019
BZH
BEAZER HOMES USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
261412.75
0.03285
261412.75
250000
250000
101.3
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Okt.2029
7.25
USD
20.März2020
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
261215.14
0.03283
261215.14
325000
325000
79.6
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Jan.2029
3.88
USD
30.Dez.2020
LABL
LABL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
261156.11
0.03282
261156.11
295000
295000
85.18
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Nov.2029
8.25
USD
29.Okt.2021
AMN
AMN HEALTHCARE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260939.76
0.03279
260939.76
285000
285000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Apr.2029
4
USD
20.Okt.2020
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260881
0.03279
260881
250000
250000
104.09
Vereinigte Staaten
--
8.3
15.März2037
7.8
USD
07.März2007
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260787.07
0.03277
260787.07
240000
240000
104.38
Kanada
--
0.65
01.Apr.2027
8.75
USD
05.Feb.2020
VETCN
VERMILION ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260455.79
0.03273
260455.79
260000
260000
97.39
Kanada
--
3.81
01.Mai2030
6.88
USD
26.Apr.2022
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260294.09
0.03271
260294.09
265000
265000
97.8
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Sept.2030
5.88
USD
29.Aug.2022
WHTCAP
WHITE CAP PARENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260273.55
0.03271
260273.55
260000
260000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.64
15.März2026
8.25
USD
01.Feb.2021
VTOL
BRISTOW GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260162.53
0.0327
260162.53
265000
265000
97.68
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.März2028
6.88
USD
25.Feb.2021
LEEREN
LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
260103.8
0.03269
260103.8
300000
300000
85.69
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Juli2029
4.25
USD
08.Juli2021
AIZ
ASSURANT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
259959.44
0.03267
259959.44
255000
255000
101.94
Vereinigte Staaten
--
3.45
27.März2048
7
USD
27.März2018
ENOGLN
ENERGEAN PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
259940.25
0.03267
259940.25
270000
270000
93.62
Ägypten
--
2.6
30.Apr.2027
6.5
USD
18.Nov.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
259879.56
0.03266
259879.56
275000
275000
94.1
Vereinigtes Königreich
--
2.57
23.Nov.2081
4.25
USD
23.Nov.2021
JANEST
JANE STREET GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
259092.74
0.03256
259092.74
275000
275000
92.57
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Nov.2029
4.5
USD
09.Nov.2021
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
259074.35
0.03256
259074.35
560000
560000
46.05
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Sept.2028
6.5
USD
25.Sept.2020
TIGO
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
258940.07
0.03254
258940.07
270000
270000
94.88
Kolumbien
--
2.96
15.Jan.2028
5.13
USD
20.Sept.2017
WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
258663.95
0.03251
258663.95
260000
260000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.3
30.Sept.2027
5
USD
23.Sept.2019
THYELE
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
257996.47
0.03242
257996.47
260000
260000
97.7
Deutschland
--
2.45
15.Juli2028
7.63
USD
15.Juli2020
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
257242.66
0.03233
257242.66
300000
300000
83.3
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Okt.2028
5
USD
18.März2021
IMKTA
INGLES MARKETS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
257228.07
0.03233
257228.07
290000
290000
87.57
Vereinigte Staaten
--
5.7
15.Juni2031
4
USD
17.Juni2021
TRGOLP
TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
257163.66
0.03232
257163.66
260000
260000
98.47
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.März2026
6.13
USD
22.Feb.2018
BLURAC
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
256741.04
0.03227
256741.04
250000
250000
100.54
Vereinigte Staaten
--
0.76
15.Dez.2025
7.63
USD
23.Dez.2020
DAC
DANAOS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
256803.45
0.03227
256803.45
250000
250000
102.11
Griechenland
--
1.71
01.März2028
8.5
USD
11.Feb.2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
256604.17
0.03225
256604.17
250000
250000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2025
7.5
USD
29.Mai2020
NEOG
NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
256566.91
0.03224
256566.91
235000
235000
107.57
Vereinigte Staaten
--
3.45
20.Juli2030
8.63
USD
20.Juli2022
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
256340.11
0.03222
256340.11
235000
235000
105.78
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Mai2028
9
USD
02.Mai2023
GCUNIV
GRAND CANYON UNIVERSITY
Unternehmen
Obligationen (FI)
256142.03
0.03219
256142.03
275000
275000
90.64
Vereinigte Staaten
--
3.76
01.Okt.2028
5.13
USD
09.Dez.2021
AMETRA
VM CONSOLIDATED INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
255695.21
0.03213
255695.21
260000
260000
95.87
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Apr.2029
5.5
USD
26.März2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254869.58
0.03203
254869.58
285000
285000
88.84
Vereinigte Staaten
--
5.07
01.Feb.2030
3.75
USD
19.Nov.2021
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254725.67
0.03201
254725.67
255000
255000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.99
15.Okt.2026
5
USD
13.Okt.2021
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
254691.5
0.03201
254691.5
250000
250000
100.6
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Juli2028
6.38
USD
05.März2021
APG
API GROUP DE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254593.78
0.032
254593.78
280000
280000
90.1
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.Juli2029
4.13
USD
22.Juni2021
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
254635.96
0.032
254635.96
260000
260000
96.63
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2027
4.63
USD
12.Dez.2017
PLAY
DAVE & BUSTERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254546.08
0.03199
254546.08
245000
245000
100.8
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Nov.2025
7.63
USD
27.Okt.2020
VIKCRU
VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254569.35
0.03199
254569.35
260000
260000
97.26
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Feb.2029
5.63
USD
02.Feb.2021
RTL
AMERICAN FINANCE TRUST INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254483.88
0.03198
254483.88
290000
290000
85.54
Vereinigte Staaten
--
3.91
30.Sept.2028
4.5
USD
07.Okt.2021
BLD
TOPBUILD CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
254155.14
0.03194
254155.14
280000
280000
90.65
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.März2029
3.63
USD
15.März2021
AVNT
AVIENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
253998.13
0.03192
253998.13
250000
250000
99.49
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Mai2025
5.75
USD
13.Mai2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
253328.3
0.03184
253328.3
245000
245000
103.25
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.Dez.2030
10.75
USD
22.März2024
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
253351.3
0.03184
253351.3
275000
275000
91.9
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.März2027
6.88
USD
19.März2021
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
253010.43
0.0318
253010.43
255000
255000
99.02
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.März2026
5.88
USD
16.März2021
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
252995.28
0.0318
252995.28
250000
250000
99.63
Vereinigte Staaten
--
2.46
31.Dez.2027
6.5
USD
08.März2022
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
252987.6
0.03179
252987.6
270000
270000
93.27
Vereinigte Staaten
--
5.19
01.Sept.2031
6
USD
18.Aug.2021
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
252753.71
0.03177
252753.71
315000
315000
79.92
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Sept.2028
4.38
USD
20.Aug.2020
TRK
SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
252711.14
0.03176
252711.14
260000
260000
95.22
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Nov.2027
4.88
USD
23.Okt.2019
MMLP
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
252426.58
0.03172
252426.58
235000
235000
106.07
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Feb.2028
11.5
USD
08.Feb.2023
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
251984.99
0.03167
251984.99
250000
250000
98.87
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.Mai2026
5.25
USD
08.Mai2018
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
251669.59
0.03163
251669.59
250000
250000
99.04
Vereinigtes Königreich
--
1.93
15.Juni2026
5.75
USD
09.Mai2018
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
250989.69
0.03154
250989.69
255000
255000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.32
15.Jan.2028
5.13
USD
02.Dez.2019
KFY
KORN FERRY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
250320.71
0.03146
250320.71
260000
260000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Dez.2027
4.63
USD
16.Dez.2019
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249735.98
0.03139
249735.98
255000
255000
96.79
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Juli2027
5.75
USD
03.Juli2019
GCI
GANNETT HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249660.03
0.03138
249660.03
265000
265000
91.78
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Nov.2026
6
USD
15.Okt.2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249609.43
0.03137
249609.43
270000
270000
92.33
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.März2028
3.5
USD
06.März2020
NWFIBR
NORTHWEST FIBER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249309.97
0.03133
249309.97
240000
240000
102.35
Vereinigte Staaten
--
0.44
30.Apr.2027
4.75
USD
15.Okt.2021
PLDEVE
P & L DEVELOPMENT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249303.33
0.03133
249303.33
290000
290000
83.13
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
7.75
USD
03.Nov.2020
BLD
TOPBUILD CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
249171.97
0.03131
249171.97
280000
280000
88.51
Vereinigte Staaten
--
6.01
15.Feb.2032
4.13
USD
14.Okt.2021
NRG
NRG ENERGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
248644.86
0.03125
248644.86
245000
245000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.43
15.Jan.2027
6.63
USD
18.Apr.2017
UIS
UNISYS CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
248503.12
0.03123
248503.12
270000
270000
89.25
Vereinigte Staaten
--
3.05
01.Nov.2027
6.88
USD
29.Okt.2020
AMC
ODEON FINCO PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
248328.81
0.03121
248328.81
235000
235000
100.5
Vereinigtes Königreich
--
2.35
01.Nov.2027
12.75
USD
20.Okt.2022
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
248229.09
0.0312
248229.09
275000
275000
88.66
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Nov.2027
3.95
USD
02.Okt.2017
DSLDHM
STL HOLDING COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
248084.25
0.03118
248084.25
240000
240000
102.35
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Feb.2029
8.75
USD
15.Feb.2024
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
248030.8
0.03117
248030.8
240000
240000
103.09
Vereinigte Staaten
--
2.37
15.März2030
7.63
USD
16.März2022
ATI
ATI INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
247582.73
0.03112
247582.73
260000
260000
92.72
Vereinigte Staaten
--
5.24
01.Okt.2031
5.13
USD
14.Sept.2021
EXETFI
COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
247464.58
0.0311
247464.58
285000
285000
84.24
Vereinigte Staaten
--
4.45
01.Nov.2029
6.38
USD
15.Okt.2021
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
247482.91
0.0311
247482.91
250000
250000
97.8
Vereinigte Staaten
--
4.68
24.Jan.2030
6.8
USD
24.Jan.2020
RIG
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
247497.25
0.0311
247497.25
235000
235000
104.02
Schweiz
--
1.61
01.Feb.2028
8.38
USD
17.Jan.2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
247085.5
0.03105
247085.5
235000
235000
102.73
Vereinigte Staaten
--
1.55
01.Juni2027
7.5
USD
07.Juni2022
AES
DPL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
246800.89
0.03102
246800.89
250000
250000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Juli2025
4.13
USD
29.Apr.2021
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
246649.65
0.031
246649.65
235000
235000
102.07
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Mai2026
7.88
USD
10.Nov.2020
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
246549.12
0.03099
246549.12
255000
255000
96.52
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Jan.2029
4.88
USD
15.Okt.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
246411.52
0.03097
246411.52
250000
250000
96.64
Vereinigte Staaten
--
3.54
19.Apr.2028
4.38
USD
19.Apr.2018
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
246180.72
0.03094
246180.72
286000
286000
85.63
Vereinigte Staaten
--
6.27
15.Feb.2032
3.88
USD
23.Aug.2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
245914.24
0.03091
245914.24
230000
230000
104.4
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Nov.2031
6.88
USD
14.Jan.2002
RIG
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
245607.5
0.03087
245607.5
243000
243000
100
Vereinigte Staaten
--
0.99
01.Feb.2027
6.88
USD
01.Feb.2019
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
245298.19
0.03083
245298.19
245000
245000
98.97
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
5.75
USD
01.Aug.2019
OXDFLL
OXFORD FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
244862.21
0.03077
244862.21
255000
255000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Feb.2027
6.38
USD
07.Feb.2022
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
244143.75
0.03068
244143.75
360000
360000
67.75
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Juni2029
4.88
USD
22.März2024
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
244026.31
0.03067
244026.31
350000
350000
69.55
Frankreich
--
4.11
15.Jan.2029
5.13
USD
18.Sept.2020
AHOMES
ADAMS HOMES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
243678.26
0.03062
243678.26
225000
225000
103.91
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Okt.2028
9.25
USD
06.Okt.2023
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
243499.36
0.0306
243499.36
250000
250000
96.45
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.75
USD
25.Juni2019
GOINSO
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
243220.53
0.03057
243220.53
260000
260000
91.73
Vereinigte Staaten
--
3.98
01.Juni2029
5.63
USD
01.Juni2021
GATGLO
GATES GLOBAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
243102
0.03055
243102
240000
240000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.1
15.Jan.2026
6.25
USD
22.Nov.2019
CVA
COVANTA HOLDING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
243016.57
0.03054
243016.57
275000
275000
88.01
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Sept.2030
5
USD
25.Aug.2020
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242983.63
0.03054
242983.63
315000
315000
75.65
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Sept.2020
OCN
PHH MORTGAGE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242950.92
0.03053
242950.92
250000
250000
96.92
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.März2026
7.88
USD
04.März2021
GIII
G-III APPAREL GROUP LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242593.89
0.03049
242593.89
240000
240000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.44
15.Aug.2025
7.88
USD
07.Aug.2020
KONBRA
KONTOOR BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242288.98
0.03045
242288.98
265000
265000
89.92
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Nov.2029
4.13
USD
18.Nov.2021
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242257.93
0.03045
242257.93
275000
275000
85.03
Schweiz
--
3.3
01.Juni2028
9.5
USD
03.Mai2023
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
242227.68
0.03044
242227.68
265000
265000
89.94
Vereinigte Staaten
--
4.29
01.Mai2029
3.63
USD
30.Apr.2021
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
241706.01
0.03038
241706.01
290000
290000
82.27
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Jan.2029
5.38
USD
04.Dez.2020
FOR
FORESTAR GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
241116.9
0.0303
241116.9
250000
250000
96.09
Vereinigte Staaten
--
2.91
01.März2028
5
USD
25.Feb.2020
SOLWAT
SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
240898.73
0.03028
240898.73
230000
230000
101.01
Vereinigte Staaten
--
1.01
01.Apr.2026
7.63
USD
01.Apr.2021
WGO
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
240936.05
0.03028
240936.05
240000
240000
99.14
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Juli2028
6.25
USD
08.Juli2020
ATPTOW
ATP TOWER HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
240698.93
0.03025
240698.93
250000
250000
94.59
Chile
--
1.92
27.Apr.2026
4.05
USD
27.Apr.2021
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
240326.33
0.0302
240326.33
225000
225000
102.96
Vereinigte Staaten
--
0.15
15.Mai2027
10.5
USD
01.Mai2019
RWORKS
RAILWORKS HOLDINGS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
240267.41
0.0302
240267.41
235000
235000
99.22
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Nov.2028
8.25
USD
09.Nov.2021
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
239688.2
0.03012
239688.2
260000
260000
90.68
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Mai2029
4.13
USD
10.Mai2021
MERLLN
MOTION BONDCO DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
237883.86
0.0299
237883.86
240000
240000
96.69
Vereinigtes Königreich
--
2.4
15.Nov.2027
6.63
USD
04.Nov.2019
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
237540.48
0.02985
237540.48
265000
265000
89
Vereinigte Staaten
--
5.1
01.Aug.2030
4.13
USD
11.Feb.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
237399.57
0.02984
237399.57
260000
260000
88.19
Vereinigte Staaten
--
7.83
01.Apr.2036
6.38
USD
30.März2016
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
237387.64
0.02983
237387.64
250000
250000
93.49
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Juli2029
6.13
USD
04.Juni2021
TCBI
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
237378
0.02983
237378
270000
270000
86.35
Vereinigte Staaten
--
1.87
06.Mai2031
4
USD
06.Mai2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
237280.45
0.02982
237280.45
255000
255000
92.47
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4.95
USD
13.Jan.2017
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
236881.8
0.02977
236881.8
235000
235000
98.77
Vereinigte Staaten
--
2.9
01.Mai2029
5
USD
20.Apr.2021
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
236801.91
0.02976
236801.91
265000
265000
88.58
Vereinigte Staaten
--
5.13
15.Juli2030
3.88
USD
29.Juni2020
BMC
BOXER PARENT CO INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
236603
0.02974
236603
235000
235000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.17
01.März2026
9.13
USD
01.Juni2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
236633.86
0.02974
236633.86
240000
240000
98.38
Vereinigte Staaten
--
3
15.Sept.2027
6.38
USD
14.Sept.2022
OII
OCEANEERING INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
236648.17
0.02974
236648.17
240000
240000
97.67
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Feb.2028
6
USD
06.Feb.2018
TRS
TRIMAS CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
236129.21
0.02968
236129.21
255000
255000
90.74
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Apr.2029
4.13
USD
29.März2021
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
236077.38
0.02967
236077.38
235000
235000
99.08
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Jan.2029
6.88
USD
29.Jan.2021
KENGAR
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
236054.77
0.02967
236054.77
255000
255000
92.41
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Sept.2028
4.88
USD
23.Sept.2020
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
235545.93
0.0296
235545.93
225000
225000
100.43
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Nov.2026
10.5
USD
02.Nov.2018
SUN
SUNOCO LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
235090.77
0.02955
235090.77
230000
230000
99.51
Vereinigte Staaten
--
1.51
15.Apr.2027
6
USD
16.Juli2019
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
234935.3
0.02953
234935.3
215000
215000
107.86
Vereinigte Staaten
--
4.86
27.Juli2030
8.45
USD
27.Juli2023
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
234528.35
0.02947
234528.35
235000
235000
99.8
Vereinigte Staaten
--
4.78
15.Apr.2032
6.5
USD
09.Apr.2024
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
234233.44
0.02944
234233.44
495000
495000
46.72
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.März2027
8.25
USD
19.Feb.2019
SHEAHM
SHEA HOMES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
234099.4
0.02942
234099.4
245000
245000
95
Vereinigte Staaten
--
3.05
15.Feb.2028
4.75
USD
20.Feb.2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
234050.21
0.02941
234050.21
265000
265000
87.66
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Aug.2031
4.25
USD
23.Juli2021
BRY
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
233832.98
0.02939
233832.98
235000
235000
98.69
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Feb.2026
7
USD
08.Feb.2018
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Unternehmen
Obligationen (FI)
233774.14
0.02938
233774.14
250000
250000
91.21
Vereinigte Staaten
--
6.8
30.Apr.2033
5.63
USD
06.Apr.2021
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
233312.78
0.02932
233312.78
275000
275000
83.67
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juli2027
5.88
USD
26.Juli2019
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
232735.93
0.02925
232735.93
255000
255000
89.85
Vereinigte Staaten
--
4.56
15.Nov.2029
3.88
USD
13.Mai2021
VVNT
APX GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
232586.04
0.02923
232586.04
230000
230000
100.34
Vereinigte Staaten
--
1.12
15.Feb.2027
6.75
USD
14.Feb.2020
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
231998.19
0.02916
231998.19
250000
250000
92.11
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Feb.2028
5.95
USD
15.Sept.2022
TPB
TURNING POINT BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
231843.9
0.02914
231843.9
235000
235000
98
Vereinigte Staaten
--
1.52
15.Feb.2026
5.63
USD
11.Feb.2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
231013.59
0.02903
231013.59
250000
250000
92.06
Vereinigte Staaten
--
4.59
01.März2030
4.75
USD
10.Nov.2020
ARLP
ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
230826.2
0.02901
230826.2
225000
225000
99.55
Vereinigte Staaten
--
0.73
01.Mai2025
7.5
USD
24.Apr.2017
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
230477.96
0.02897
230477.96
290000
290000
78.78
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Feb.2029
6
USD
10.Feb.2021
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
230451.59
0.02896
230451.59
310000
310000
72.57
Vereinigte Staaten
--
4.76
01.März2030
5.5
USD
27.Nov.2019
LEGHOS
LEGENDS HOSPITALITY HOLDING COMPAN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
230351.39
0.02895
230351.39
230000
230000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Feb.2026
5
USD
29.Jan.2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Obligationen (FI)
230072.26
0.02891
230072.26
260000
260000
86.26
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Okt.2029
4.55
USD
16.Sept.2014
ARKO
ARKO CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
229092.97
0.02879
229092.97
270000
270000
82.97
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Nov.2029
5.13
USD
21.Okt.2021
EQNLN
ASTEROID PRIVATE MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
228962
0.02878
228962
235000
235000
94.31
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Nov.2029
8.5
USD
15.Nov.2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
228952.12
0.02877
228952.12
265000
265000
85.72
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Feb.2032
4.38
USD
20.Jan.2022
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
228842
0.02876
228842
225000
225000
99.26
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Apr.2025
5
USD
22.März2017
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
228724.12
0.02875
228724.12
255000
255000
88.01
Vereinigte Staaten
--
5.55
30.Apr.2031
4.13
USD
30.Apr.2021
ASHWOO
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
228575.93
0.02873
228575.93
225000
225000
100.26
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2028
6.63
USD
23.Jan.2020
FL
FOOT LOCKER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
228145.46
0.02867
228145.46
265000
265000
84.14
Vereinigte Staaten
--
4.69
01.Okt.2029
4
USD
05.Okt.2021
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
228016.12
0.02866
228016.12
225000
225000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.66
15.Juni2025
5.75
USD
16.Juni2020
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
227996.24
0.02865
227996.24
225000
225000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.74
15.Juni2025
6.13
USD
15.Juni2020
BLMN
BLOOMIN BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
227493.48
0.02859
227493.48
240000
240000
92.48
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Apr.2029
5.13
USD
16.Apr.2021
IONCOR
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
227340.61
0.02857
227340.61
250000
250000
89.06
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Mai2028
4.63
USD
27.Apr.2021
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
227246.12
0.02856
227246.12
290000
290000
77.94
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Sept.2026
5.88
USD
17.Aug.2021
EAF
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
226676.02
0.02849
226676.02
295000
295000
74.04
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Dez.2028
9.88
USD
26.Juni2023
AMKR
AMKOR TECHNOLOGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
226408.8
0.02845
226408.8
225000
225000
100.41
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Sept.2027
6.63
USD
15.März2019
DAN
DANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
226103.51
0.02842
226103.51
260000
260000
86.44
Vereinigte Staaten
--
6.12
15.Feb.2032
4.5
USD
24.Nov.2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Obligationen (FI)
226014.27
0.0284
226014.27
215000
215000
103.18
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Juni2027
6.88
USD
20.Feb.2019
MHO
M/I HOMES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
225958.46
0.0284
225958.46
250000
250000
89.92
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Feb.2030
3.95
USD
04.Nov.2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225905.59
0.02839
225905.59
215000
215000
103.56
Vereinigte Staaten
--
0.35
01.Aug.2027
9.75
USD
28.Juli2020
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225588.62
0.02835
225588.62
250000
250000
89.98
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.März2029
3.5
USD
28.Aug.2020
BWXT
BWX TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225531.19
0.02834
225531.19
240000
240000
92.12
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Apr.2029
4.13
USD
13.Apr.2021
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225363.96
0.02832
225363.96
225000
225000
100.15
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Apr.2029
5.88
USD
26.März2024
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
225369.47
0.02832
225369.47
200000
200000
110.16
Vereinigte Staaten
--
8.91
15.Nov.2037
6.88
USD
19.Okt.2007
BXMT
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225244.08
0.02831
225244.08
250000
250000
89.35
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
3.75
USD
05.Okt.2021
BCC
BOISE CASCADE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225169.69
0.0283
225169.69
240000
240000
92.66
Vereinigte Staaten
--
4.82
01.Juli2030
4.88
USD
27.Juli2020
SNFF
SPCM SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
225174.59
0.0283
225174.59
260000
260000
86.49
Frankreich
--
5.1
15.März2030
3.38
USD
20.Sept.2021
CPICAR
CPI CG INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
224678.63
0.02824
224678.63
225000
225000
99.57
Vereinigte Staaten
--
1.23
15.März2026
8.63
USD
15.März2021
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
224294.08
0.02819
224294.08
240000
240000
93.12
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.März2029
4.63
USD
17.Feb.2021
PATK
PATRICK INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
224342.74
0.02819
224342.74
235000
235000
93.54
Vereinigte Staaten
--
3.78
01.Mai2029
4.75
USD
20.Apr.2021
WNC
WABASH NATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
224090.78
0.02816
224090.78
240000
240000
91.35
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Okt.2028
4.5
USD
06.Okt.2021
KBH
KB HOME
Unternehmen
Obligationen (FI)
223926.91
0.02814
223926.91
250000
250000
88.44
Vereinigte Staaten
--
6.01
15.Juni2031
4
USD
09.Juni2021
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
223739.32
0.02812
223739.32
220000
220000
99.5
Deutschland
--
1.08
15.Mai2027
6
USD
06.Juni2019
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
223558.68
0.0281
223558.68
240000
240000
92.4
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
3.75
USD
04.Jan.2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
223462.63
0.02808
223462.63
265000
265000
81.91
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Okt.2029
4.95
USD
18.Sept.2019
PENN
PENN NATIONAL GAMING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
223160.49
0.02805
223160.49
255000
255000
86.53
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juli2029
4.13
USD
01.Juli2021
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
223065.44
0.02803
223065.44
225000
225000
97.52
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Jan.2027
8.13
USD
20.Jan.2022
EAF
GRAFTECH FINANCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
222973.11
0.02802
222973.11
340000
340000
64.27
Vereinigte Staaten
--
4
15.Dez.2028
4.63
USD
22.Dez.2020
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
222841.5
0.02801
222841.5
215000
215000
100.29
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Apr.2027
6.88
USD
21.März2019
ATSCN
ATS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
222275.47
0.02793
222275.47
240000
240000
91.45
Kanada
--
3.86
15.Dez.2028
4.13
USD
29.Dez.2020
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
222084.61
0.02791
222084.61
200000
200000
107.49
Vereinigtes Königreich
--
1.18
15.März2029
9.63
USD
14.Nov.2023
FUL
HB FULLER CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
221570
0.02785
221570
230000
230000
95.87
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4
USD
14.Feb.2017
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
221406.32
0.02783
221406.32
225000
225000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Jan.2028
5
USD
13.Dez.2017
DFH
DREAM FINDERS HOMES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
220965.74
0.02777
220965.74
210000
210000
104.26
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Aug.2028
8.25
USD
22.Aug.2023
CCSI
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
220862.25
0.02776
220862.25
225000
225000
95.46
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Okt.2026
6
USD
07.Okt.2021
IBP
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
220921.01
0.02776
220921.01
225000
225000
97.29
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Feb.2028
5.75
USD
26.Sept.2019
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
220298.81
0.02769
220298.81
245000
245000
89.79
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
3.88
USD
29.Sept.2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
220055.21
0.02766
220055.21
515000
515000
42
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Feb.2029
6.25
USD
26.Mai2020
VAC
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
220087.12
0.02766
220087.12
235000
235000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Jan.2028
4.75
USD
06.Aug.2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
219910.06
0.02764
219910.06
225000
225000
95.96
Kanada
--
1.87
01.Mai2026
4.38
USD
29.Apr.2021
ENQLN
ENQUEST PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
219827.21
0.02763
219827.21
210000
210000
99.97
Vereinigtes Königreich
--
2.41
01.Nov.2027
11.63
USD
25.Okt.2022
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
219459.85
0.02758
219459.85
225000
225000
96.88
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Feb.2029
5.63
USD
15.Feb.2019
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
219462.13
0.02758
219462.13
255000
255000
85.27
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2028
3.95
USD
26.Okt.2017
CCSI
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
219343.2
0.02757
219343.2
240000
240000
88.47
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Okt.2028
6.5
USD
07.Okt.2021
ILOGIC
ACURIS FINANCE US INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
218689.61
0.02748
218689.61
235000
235000
91.03
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Mai2028
5
USD
13.Mai2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
218572.36
0.02747
218572.36
225000
225000
95.99
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Juli2027
5.75
USD
06.Aug.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
218259.47
0.02743
218259.47
215000
215000
100.08
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Juli2025
6
USD
18.Juni2020
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
218151.34
0.02742
218151.34
225000
225000
96.24
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Feb.2028
4.63
USD
19.Jan.2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
218055.85
0.0274
218055.85
290000
290000
74.88
Vereinigte Staaten
--
5.75
01.März2031
4.38
USD
08.Feb.2021
ITPCN
IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
218005.63
0.0274
218005.63
235000
235000
89.94
Kanada
--
3.57
15.Dez.2028
10
USD
22.Juni2022
MD
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217823.33
0.02738
217823.33
240000
240000
90.13
Vereinigte Staaten
--
4.59
15.Feb.2030
5.38
USD
11.Feb.2022
CCLP
CSI COMPRESSCO LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217702.31
0.02736
217702.31
210000
210000
100
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Apr.2025
7.5
USD
22.März2018
OI
OI EUROPEAN GROUP BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217731.84
0.02736
217731.84
235000
235000
92.1
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Feb.2030
4.75
USD
16.Nov.2021
SIZPLT
SIZZLING PLATTER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217729.31
0.02736
217729.31
210000
210000
100.87
Vereinigte Staaten
--
0.67
28.Nov.2025
8.5
USD
25.Nov.2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
217626.15
0.02735
217626.15
220000
220000
96.83
Vereinigte Staaten
--
2.18
30.Sept.2026
4.25
USD
14.Aug.2017
COMRSN
LSF11 A5 HOLDCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217615.4
0.02735
217615.4
235000
235000
89.62
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Okt.2029
6.63
USD
13.Okt.2021
FUL
HB FULLER CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
217543.02
0.02734
217543.02
230000
230000
92.67
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Okt.2028
4.25
USD
20.Okt.2020
GLDD
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORPORAT 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217357.41
0.02732
217357.41
240000
240000
88.87
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Juni2029
5.25
USD
25.Mai2021
HOWMID
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217272.46
0.02731
217272.46
215000
215000
99.71
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.Jan.2027
6.75
USD
16.Dez.2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217227.6
0.0273
217227.6
230000
230000
93.78
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Feb.2028
5.75
USD
27.Jan.2020
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217026.95
0.02728
217026.95
250000
250000
85.69
Vereinigte Staaten
--
4.71
15.Jan.2030
5.63
USD
30.Juni2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
217086.05
0.02728
217086.05
210000
210000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.25
01.Apr.2027
6.88
USD
15.März2019
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
216996.51
0.02727
216996.51
215000
215000
98.51
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Apr.2027
5.38
USD
22.Juni2018
SIX
SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
216842.78
0.02725
216842.78
213000
213000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.29
01.Juli2025
7
USD
22.Apr.2020
SWY
SAFEWAY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
216500.96
0.02721
216500.96
200000
200000
107.12
Vereinigte Staaten
--
5.41
01.Feb.2031
7.25
USD
31.Jan.2001
NWFIBR
NORTHWEST FIBER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
216130.98
0.02716
216130.98
200000
200000
104.6
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2028
10.75
USD
05.Juni2020
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
215919.4
0.02714
215919.4
215000
215000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Apr.2027
5.25
USD
03.Apr.2019
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
215239.38
0.02705
215239.38
215000
215000
98.99
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
GPSHOH
GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
215122.53
0.02704
215122.53
260000
260000
81.92
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Aug.2028
7
USD
18.Aug.2021
PDCN
PRECISION DRILLING CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
215119.58
0.02704
215119.58
212000
212000
100.05
Kanada
--
0.09
15.Jan.2026
7.13
USD
22.Nov.2017
VRTU
VIRTUSA CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
215069.06
0.02703
215069.06
235000
235000
89.5
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Dez.2028
7.13
USD
17.Dez.2020
CROX
CROCS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
214892.36
0.02701
214892.36
235000
235000
91.3
Vereinigte Staaten
--
4.06
15.März2029
4.25
USD
12.März2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
214874.7
0.027
214874.7
215000
215000
98.87
Vereinigte Staaten
--
1.23
15.Jan.2026
5.38
USD
30.Nov.2017
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
214448.31
0.02695
214448.31
225000
225000
94.99
Vereinigte Staaten
--
3
01.März2028
4.5
USD
10.Nov.2020
GFR
GREENFIRE RESOURCES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
214476.24
0.02695
214476.24
190000
190000
106.65
Kanada
--
2.33
01.Okt.2028
12
USD
20.Sept.2023
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
214305.5
0.02693
214305.5
210000
210000
101.52
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.März2031
7.38
USD
17.Feb.2023
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
214112.77
0.02691
214112.77
225000
225000
93.66
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Jan.2028
7.5
USD
10.Jan.2020
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
213401.25
0.02682
213401.25
250000
250000
83.16
Vereinigte Staaten
--
11.41
15.Nov.2048
6.01
USD
25.Okt.2018
PRIMBP
PARK RIVER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
213188.7
0.02679
213188.7
250000
250000
84.4
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Feb.2029
5.63
USD
22.Jan.2021
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
213014.96
0.02677
213014.96
255000
255000
77.63
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Okt.2028
11.75
USD
26.Sept.2023
ARAGVI
ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL DAC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
212908.66
0.02676
212908.66
265000
265000
76.87
Irland
--
1.81
29.Apr.2026
8.45
USD
29.Apr.2021
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
212951.9
0.02676
212951.9
215000
215000
97.31
Deutschland
--
1.88
15.Sept.2026
4.75
USD
22.Sept.2016
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
212350.81
0.02669
212350.81
210000
210000
99.23
Vereinigte Staaten
--
1.99
01.Dez.2027
5.88
USD
27.Nov.2019
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
212314.91
0.02668
212314.91
235000
235000
89.12
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Jan.2029
6.13
USD
24.Sept.2020
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
211025.7
0.02652
211025.7
250000
250000
83.97
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Sept.2030
3.75
USD
25.Aug.2020
REZI
RESIDEO FUNDING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
210927.98
0.02651
210927.98
235000
235000
89.47
Vereinigte Staaten
--
4.52
01.Sept.2029
4
USD
26.Aug.2021
TDG
TRANSDIGM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
210590.1
0.02647
210590.1
210000
210000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.2
15.März2027
7.5
USD
16.Sept.2019
ALTG
ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
210536.14
0.02646
210536.14
210000
210000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Apr.2026
5.63
USD
01.Apr.2021
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
210396.81
0.02644
210396.81
235000
235000
89.29
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.März2029
7.25
USD
19.März2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
209946.96
0.02639
209946.96
210000
210000
99.47
Vereinigte Staaten
--
6.64
01.März2033
6.95
USD
03.Juni2003
TPH
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
210010.67
0.02639
210010.67
210000
210000
98.39
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Juni2028
5.7
USD
10.Juni2020
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
209924.88
0.02638
209924.88
235000
235000
88.05
Vereinigte Staaten
--
8.11
15.Dez.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
GLBMRN
GLOBAL MARINE INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
209372.91
0.02631
209372.91
220000
220000
92.91
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.Juni2028
7
USD
26.Mai1998
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
209156.25
0.02629
209156.25
500000
500000
41
Vereinigte Staaten
--
4.4
30.Jan.2030
5.25
USD
30.Dez.2019
BSIG
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
208966.38
0.02626
208966.38
215000
215000
96.39
Vereinigte Staaten
--
2.17
27.Juli2026
4.8
USD
15.Juli2019
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
208813.88
0.02624
208813.88
225000
225000
91.98
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Jan.2030
4.13
USD
28.Jan.2022
TPH
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
208687.79
0.02623
208687.79
210000
210000
97.68
Vereinigte Staaten
--
2.68
01.Juni2027
5.25
USD
08.Juni2017
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
208645.12
0.02622
208645.12
295000
295000
69.78
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
4.75
USD
22.Nov.2019
CDE
COEUR MINING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
208586.3
0.02621
208586.3
220000
220000
94.21
Vereinigte Staaten
--
3.59
15.Feb.2029
5.13
USD
01.März2021
HIGTOW
HIGHTOWER HOLDING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
208028.78
0.02614
208028.78
215000
215000
93.72
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Apr.2029
6.75
USD
21.Apr.2021
CSWHOL
C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
207408.5
0.02607
207408.5
255000
255000
79.92
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Dez.2028
5
USD
04.Dez.2020
GHC
GRAHAM HOLDINGS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
206748.42
0.02598
206748.42
205000
205000
99
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Juni2026
5.75
USD
30.Mai2018
ASSPAR
GTCR (AP) FINANCE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
206012.87
0.02589
206012.87
200000
200000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.2
15.Mai2027
8
USD
13.Mai2019
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
205830.04
0.02587
205830.04
215000
215000
94.68
Vereinigte Staaten
--
3.88
15.Juli2029
5.25
USD
06.Juli2020
MATV
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
204957.36
0.02576
204957.36
200000
200000
99.12
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Okt.2026
6.88
USD
25.Sept.2018
AMSIND
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
204751.23
0.02573
204751.23
205000
205000
98.53
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
FIAMER
FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
204719.33
0.02573
204719.33
250000
250000
79
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
7.88
USD
05.Nov.2020
DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
204315.84
0.02568
204315.84
230000
230000
88.42
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.Feb.2030
3.5
USD
26.Juli2021
VSAT
VIASAT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
204041.18
0.02564
204041.18
260000
260000
77.18
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Juli2028
6.5
USD
24.Juni2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
203830.4
0.02562
203830.4
245000
245000
83.03
Vereinigte Staaten
--
5.83
01.Sept.2030
2.25
USD
08.Juni2020
DAN
DANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
203478.5
0.02557
203478.5
230000
230000
88.16
Vereinigte Staaten
--
5.27
01.Sept.2030
4.25
USD
13.Mai2021
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
202916.72
0.0255
202916.72
215000
215000
93.63
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Feb.2028
3.75
USD
15.Okt.2020
PKOH
PARK-OHIO INDUSTRIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
202707.29
0.02548
202707.29
210000
210000
93.55
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Apr.2027
6.63
USD
10.Aug.2017
XHR
XHR LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
201671.65
0.02535
201671.65
200000
200000
100.09
Vereinigte Staaten
--
0.48
15.Aug.2025
6.38
USD
18.Aug.2020
NFP
NFP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
201599.8
0.02534
201599.8
185000
185000
105.31
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Okt.2030
7.5
USD
22.Aug.2022
CENX
CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
201468.28
0.02532
201468.28
195000
195000
99.65
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Apr.2028
7.5
USD
14.Apr.2021
RWCATS
EMPIRE RESORTS INCORPORATED 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200791.93
0.02523
200791.93
210000
210000
92.47
Vereinigte Staaten
--
2.26
01.Nov.2026
7.75
USD
28.Okt.2021
NWHM
NEW HOME COMPANY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200750
0.02523
200750
200000
200000
100.38
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Okt.2029
9.25
USD
04.Apr.2024
CPS
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200698.19
0.02522
200698.19
256640
256640
75.19
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Mai2027
10.63
USD
27.Jan.2023
LNZING
HERENS HOLDCO SARL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200619.49
0.02521
200619.49
225000
225000
87.42
Luxemburg
--
3.61
15.Mai2028
4.75
USD
14.Mai2021
NFP
NFP CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200565.58
0.02521
200565.58
175000
175000
110.15
Vereinigte Staaten
--
2.86
01.Okt.2031
8.5
USD
18.Sept.2023
TELSAT
TELESAT CANADA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
200318.62
0.02518
200318.62
325000
325000
59.82
Kanada
--
2.36
06.Dez.2026
5.63
USD
27.Apr.2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
199439.29
0.02506
199439.29
200000
200000
98.35
Kanada
--
1.07
01.Juni2025
4.25
USD
29.Apr.2020
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
199411.66
0.02506
199411.66
200000
200000
99.17
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.38
USD
27.Aug.2020
GMS
GYP HOLDINGS III CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
198979.23
0.02501
198979.23
210000
210000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Mai2029
4.63
USD
22.Apr.2021
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
199040.83
0.02501
199040.83
195000
195000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Mai2026
8.5
USD
30.Apr.2018
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU
Unternehmen
Obligationen (FI)
198803.73
0.02498
198803.73
200000
200000
98.98
Vereinigte Staaten
--
1.62
01.März2027
5.88
USD
14.Feb.2017
NUFAU
NUFARM AUSTRALIA LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
198369.95
0.02493
198369.95
215000
215000
91.43
Australien
--
4.47
27.Jan.2030
5
USD
27.Jan.2022
TMS
TMS INTERNATIONAL CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
198056.25
0.02489
198056.25
210000
210000
91.5
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Apr.2029
6.25
USD
21.Apr.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
197472.71
0.02482
197472.71
325000
325000
59.41
Vereinigte Staaten
--
2.4
31.Jan.2027
8.5
USD
01.Juni2018
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
197487.68
0.02482
197487.68
200000
200000
97.09
Vereinigte Staaten
--
2
15.Nov.2026
4.5
USD
09.Okt.2019
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
196859.33
0.02474
196859.33
200000
200000
98.26
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5
USD
25.Sept.2019
CROX
CROCS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
196117.2
0.02465
196117.2
225000
225000
86.68
Vereinigte Staaten
--
5.88
15.Aug.2031
4.13
USD
10.Aug.2021
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
195717.8
0.0246
195717.8
200000
200000
97.06
Vereinigte Staaten
--
2.65
01.Feb.2028
5.13
USD
14.Dez.2017
HI
HILLENBRAND INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
195580.11
0.02458
195580.11
225000
225000
86.65
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.März2031
3.75
USD
03.März2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
195237.02
0.02454
195237.02
277000
277000
68.12
Vereinigte Staaten
--
4.79
15.Apr.2030
5.25
USD
10.Jan.2022
WTI
W&T OFFSHORE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
195027.33
0.02451
195027.33
185000
185000
103.59
Vereinigte Staaten
--
1.24
01.Feb.2026
11.75
USD
27.Jan.2023
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
194801.09
0.02448
194801.09
200000
200000
96.79
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.Feb.2026
5.25
USD
03.Feb.2016
VATE
INNOVATE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
194749.83
0.02448
194749.83
265000
265000
72.17
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.Feb.2026
8.5
USD
01.Feb.2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
194550.21
0.02445
194550.21
190000
190000
99.81
Kanada
--
0.55
15.Apr.2025
5.75
USD
07.Apr.2020
VTLE
VITAL ENERGY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
193898.58
0.02437
193898.58
190000
190000
100.82
Vereinigte Staaten
--
2.54
31.Juli2029
7.75
USD
16.Juli2021
SNFF
SPCM SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
193868.63
0.02436
193868.63
210000
210000
92.21
Frankreich
--
2.75
15.März2027
3.13
USD
20.Sept.2021
ARDT
AHP HEALTH PARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
193517.16
0.02432
193517.16
210000
210000
91
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Juli2029
5.75
USD
08.Juli2021
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
193267.43
0.02429
193267.43
200000
200000
96.5
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.März2031
3.88
USD
03.März2021
ATI
ATI INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
192929.09
0.02425
192929.09
200000
200000
94.08
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Okt.2029
4.88
USD
14.Sept.2021
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
192930.83
0.02425
192930.83
260000
260000
73.13
Vereinigte Staaten
--
10.73
17.Juli2045
5.55
USD
17.Juli2015
BGS
B&G FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
192851.27
0.02424
192851.27
189000
189000
99.47
Vereinigte Staaten
--
0.75
01.Apr.2025
5.25
USD
03.Apr.2017
TRIP
TRIPADVISOR INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
192840.28
0.02424
192840.28
190000
190000
100.09
Vereinigte Staaten
--
0.37
15.Juli2025
7
USD
09.Juli2020
PRIMBP
PARK RIVER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
192556.82
0.0242
192556.82
215000
215000
88.51
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.Aug.2029
6.75
USD
09.Juni2021
GOINSO
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
192402.04
0.02418
192402.04
190000
190000
97.89
Vereinigte Staaten
--
4.83
15.Apr.2032
7.5
USD
07.Apr.2022
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
192225
0.02416
192225
200000
200000
94.16
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.33
USD
25.Okt.2018
BLURAC
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
192166.86
0.02415
192166.86
190000
190000
99.82
Vereinigte Staaten
--
0.72
15.Juli2026
6.63
USD
18.Juni2018
TLP
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
191278.43
0.02404
191278.43
200000
200000
94.92
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Feb.2026
6.13
USD
12.Feb.2018
RIG
TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
191227.12
0.02403
191227.12
180000
180000
102.55
Schweiz
--
2.02
30.Sept.2028
8
USD
11.Okt.2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
190756.04
0.02397
190756.04
190000
190000
100.38
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Apr.2032
6.13
USD
26.März2024
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
189654.28
0.02383
189654.28
495000
495000
38.15
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.März2027
5
USD
13.März2017
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
188823.61
0.02373
188823.61
200000
200000
91.36
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Okt.2029
6.25
USD
01.Okt.2021
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
188720.21
0.02372
188720.21
280000
280000
66.76
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Aug.2034
5.45
USD
04.Dez.2014
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
Unternehmen
Obligationen (FI)
188192.03
0.02365
188192.03
185000
185000
101.47
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.März2028
8.05
USD
13.Dez.2022
AHLMUN
SPA HOLDINGS 3 OY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
187766.67
0.0236
187766.67
200000
200000
91.5
Finnland
--
3.27
04.Feb.2028
4.88
USD
19.März2021
LOGM
GOTO FLSO SR SECD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
187640.66
0.02358
187640.66
276875
276875
67.37
Vereinigte Staaten
--
3.53
01.Mai2028
5.5
USD
05.Feb.2024
SM
SM ENERGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
186928.59
0.02349
186928.59
185000
185000
99.72
Vereinigte Staaten
--
1.22
15.Jan.2027
6.63
USD
20.Aug.2018
INTLGR
SIGNAL PARENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
186780.25
0.02347
186780.25
225000
225000
80.02
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Apr.2029
6.13
USD
01.Apr.2021
JEFCAP
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
186611.75
0.02345
186611.75
190000
190000
97.52
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Aug.2026
6
USD
04.Aug.2021
ASHWOO
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
185835.85
0.02336
185835.85
200000
200000
92.2
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.Aug.2029
4.63
USD
02.Aug.2021
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
185611.73
0.02333
185611.73
185000
185000
100.1
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.März2028
6.95
USD
16.März1998
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
185399.68
0.0233
185399.68
215000
215000
84.09
Vereinigte Staaten
--
10.57
15.Nov.2043
5.85
USD
14.Nov.2013
BXC
BLUELINX HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
183477.93
0.02306
183477.93
185000
185000
96.98
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Nov.2029
6
USD
25.Okt.2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
181942.2
0.02287
181942.2
200000
200000
90.64
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.März2030
4.63
USD
13.Dez.2019
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
181917.85
0.02286
181917.85
180000
180000
99.79
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Juli2028
6.38
USD
24.Juli2020
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
181669.01
0.02283
181669.01
190000
190000
94.94
Vereinigtes Königreich
--
1.71
15.Jan.2026
3.38
USD
29.Jan.2021
ENS
ENERSYS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
181526.44
0.02281
181526.44
190000
190000
94.3
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Dez.2027
4.38
USD
11.Dez.2019
LENDMK
LFS TOPCO LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
181253.92
0.02278
181253.92
190000
190000
92.75
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Okt.2026
5.88
USD
21.Sept.2021
GDEN
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
181151.16
0.02277
181151.16
175000
175000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2026
7.63
USD
15.Apr.2019
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
181166.45
0.02277
181166.45
200000
200000
88.69
Vereinigte Staaten
--
10.56
01.Dez.2042
6.13
USD
30.Nov.2012
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
180720.38
0.02271
180720.38
185000
185000
97.16
Vereinigte Staaten
--
1.66
15.Feb.2026
4.5
USD
26.Jan.2018
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
180682.69
0.02271
180682.69
200000
200000
90.2
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.März2032
4.38
USD
28.Jan.2022
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
180348.84
0.02267
180348.84
192729
192729
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Jan.2029
8.5
USD
22.Feb.2024
AIMEGR
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
180049
0.02263
180049
190000
190000
94.76
Vereinigte Staaten
--
1.3
01.Okt.2025
6.5
USD
02.Okt.2020
MOTOR
CCM MERGER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
179342.6
0.02254
179342.6
175000
175000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.86
01.Mai2026
6.38
USD
04.Nov.2020
APG
API ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
178865.14
0.02248
178865.14
190000
190000
92
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Okt.2029
4.75
USD
21.Okt.2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
178638.89
0.02245
178638.89
295000
295000
60.5
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Apr.2031
4
USD
22.März2024
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
178579.19
0.02244
178579.19
200000
200000
87.09
Malaysia
--
5.71
06.Apr.2031
4.63
USD
06.Apr.2021
CMC
COMMERCIAL METALS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
178444.67
0.02243
178444.67
200000
200000
88.77
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.Feb.2031
3.88
USD
02.Feb.2021
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
177680.51
0.02233
177680.51
285000
285000
61.27
Vereinigte Staaten
--
5.25
15.Jan.2031
5.38
USD
30.Dez.2020
MARSPE
MARKS AND SPENCER PLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
177236.81
0.02227
177236.81
165000
165000
105.12
Vereinigtes Königreich
--
8.72
01.Dez.2037
7.13
USD
06.Dez.2007
WRLD
WORLD ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
177222.1
0.02227
177222.1
185000
185000
92.96
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Nov.2026
7
USD
27.Sept.2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
176527.13
0.02219
176527.13
230000
230000
76.24
Vereinigte Staaten
--
5.01
15.Feb.2030
4.38
USD
02.Feb.2018
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
176496.66
0.02218
176496.66
200000
200000
87.39
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Okt.2027
1.75
USD
29.Sept.2020
LOGM
GOTO FLFO SR SECD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
175676.11
0.02208
175676.11
201875
201875
86.63
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Mai2028
5.5
USD
05.Feb.2024
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
175618.58
0.02207
175618.58
175000
175000
100.06
Vereinigte Staaten
--
3.46
09.März2028
5.95
USD
09.März2023
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
175439.24
0.02205
175439.24
175000
175000
99.96
Vereinigte Staaten
--
1.82
09.März2026
5.9
USD
09.März2023
SM
SM ENERGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
175359.94
0.02204
175359.94
175000
175000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.76
15.Sept.2026
6.75
USD
12.Sept.2016
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
175214.62
0.02202
175214.62
185000
185000
93.76
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Aug.2028
6.13
USD
29.Juli2020
MATW
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
174901.72
0.02198
174901.72
175000
175000
98.25
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Dez.2025
5.25
USD
06.Dez.2017
ARDFIN
ARD FINANCE SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
174643.56
0.02195
174643.56
505000
505000
33.01
Luxemburg
--
2.57
30.Juni2027
6.5
USD
20.Nov.2019
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
174692.59
0.02195
174692.59
175000
175000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.8
15.Sept.2025
5.75
USD
07.März2016
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
174564.2
0.02194
174564.2
225000
225000
76.93
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Jan.2030
3.25
USD
03.Okt.2019
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
174182.02
0.02189
174182.02
170000
170000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.28
15.Mai2025
6.75
USD
20.Mai2020
LSEA
LANDSEA HOMES CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
174125
0.02188
174125
175000
175000
99.5
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Apr.2029
8.88
USD
01.Apr.2024
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
173266.47
0.02178
173266.47
175000
175000
98.81
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.März2028
5.88
USD
30.Nov.2018
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
172688.8
0.0217
172688.8
200000
200000
84.43
Vereinigte Staaten
--
8.97
15.Dez.2039
6.75
USD
04.Dez.2009
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
172597.69
0.02169
172597.69
645000
645000
26.06
Luxemburg
--
2.94
15.Feb.2028
6
USD
06.Feb.2020
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
171815.27
0.02159
171815.27
165000
165000
100.9
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Okt.2025
6.6
USD
15.Sept.2015
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
171539.53
0.02156
171539.53
200000
200000
85.65
Vereinigte Staaten
--
6.75
15.März2032
3.5
USD
04.März2022
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
171525.53
0.02156
171525.53
165000
165000
103.68
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Sept.2028
8.38
USD
27.Aug.2020
FYBR
FRONTIER FLORIDA LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
170668.94
0.02145
170668.94
175000
175000
96.46
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Feb.2028
6.86
USD
03.Feb.1998
BLOCKC
BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
170516.99
0.02143
170516.99
190000
190000
89.39
Vereinigte Staaten
--
3.47
01.März2028
4.88
USD
25.Feb.2020
VNOM
VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
170202.47
0.02139
170202.47
170000
170000
97.94
Vereinigte Staaten
--
2.3
01.Nov.2027
5.38
USD
16.Okt.2019
PSLOGI
CARRIAGE PURCHASER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
169792.24
0.02134
169792.24
185000
185000
88.24
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Okt.2029
7.88
USD
30.Sept.2021
BSTA
BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
169527.36
0.02131
169527.36
160000
160000
101.57
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2025
9.75
USD
15.Okt.2020
WNRFCO
WERNER FINCO LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
169340.89
0.02128
169340.89
170776
170776
92.63
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Okt.2028
14.5
USD
27.Juni2023
ASH
ASHLAND LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
168713.01
0.0212
168713.01
160000
160000
102.92
Vereinigte Staaten
--
10.46
15.Mai2043
6.88
USD
09.Sept.2013
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
168506.15
0.02118
168506.15
160000
160000
103.74
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2026
10.13
USD
01.Aug.2019
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
168208.87
0.02114
168208.87
185000
185000
90.57
Vereinigte Staaten
--
5.27
01.März2031
4.88
USD
17.Feb.2021
CLW
CLEARWATER PAPER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
167948.49
0.02111
167948.49
180000
180000
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Aug.2028
4.75
USD
18.Aug.2020
NWFIBR
NORTHWEST FIBER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
167877.33
0.0211
167877.33
160000
160000
102.99
Vereinigte Staaten
--
0.43
15.Feb.2028
6
USD
11.Feb.2021
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
167343.93
0.02103
167343.93
185000
185000
89.46
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Jan.2032
5
USD
17.Nov.2021
LGIH
LGI HOMES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
167205.89
0.02101
167205.89
190000
190000
87.2
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Juli2029
4
USD
28.Juni2021
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
167029.11
0.02099
167029.11
190000
190000
86.89
Vereinigte Staaten
--
10.95
15.Jan.2042
5.13
USD
13.Jan.2012
MXCN
METHANEX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
166193.24
0.02089
166193.24
190000
190000
85.65
Kanada
--
11.13
01.Dez.2044
5.65
USD
18.Nov.2014
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
165085.6
0.02075
165085.6
165000
165000
97.24
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Apr.2028
6.25
USD
05.Apr.2021
TILE
INTERFACE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
164530.43
0.02068
164530.43
170000
170000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2028
5.5
USD
17.Nov.2020
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
164125.15
0.02063
164125.15
160000
160000
101.06
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2026
6.38
USD
30.Aug.2018
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
163361.97
0.02053
163361.97
180000
180000
89.14
Vereinigte Staaten
--
8.05
18.Nov.2034
4.5
USD
18.Nov.2014
NPO
ENPRO INDUSTRIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
162977.19
0.02048
162977.19
160000
160000
99.27
Vereinigte Staaten
--
1.21
15.Okt.2026
5.75
USD
14.Mai2019
RCL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
162863.1
0.02047
162863.1
150000
150000
105.2
Vereinigte Staaten
--
3.03
15.Okt.2027
7.5
USD
14.Okt.1997
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
161749.38
0.02033
161749.38
125000
125000
125.75
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Nov.2027
9
USD
13.Okt.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
161470.31
0.02029
161470.31
270000
270000
59.75
Vereinigte Staaten
--
5.47
15.Okt.2030
3.88
USD
22.März2024
SURCEN
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
161158.24
0.02025
161158.24
160000
160000
100.72
Vereinigte Staaten
--
4.64
15.Apr.2032
7.25
USD
10.Apr.2024
ABEGET
GETTY IMAGES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
161018.09
0.02024
161018.09
160000
160000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.5
01.März2027
9.75
USD
19.Feb.2019
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
160459.24
0.02017
160459.24
165000
165000
96.16
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Juni2026
3.85
USD
01.Juni2016
KBR
KBR INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
160271.04
0.02014
160271.04
170000
170000
91.94
Vereinigte Staaten
--
3.62
30.Sept.2028
4.75
USD
30.Sept.2020
BLT
OT MERGER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
160204.47
0.02013
160204.47
215000
215000
70.97
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Okt.2029
7.88
USD
15.Okt.2021
X
UNITED STATES STEEL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
159831.32
0.02009
159831.32
155000
155000
100.97
Vereinigte Staaten
--
8.64
01.Juni2037
6.65
USD
21.Mai2007
VNO
VORNADO REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
159873.87
0.02009
159873.87
200000
200000
78.84
Vereinigte Staaten
--
6.1
01.Juni2031
3.4
USD
24.Mai2021
RITM
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
158800.46
0.01996
158800.46
156000
156000
98.98
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Okt.2025
6.25
USD
16.Sept.2020
JWN
NORDSTROM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
157564.86
0.0198
157564.86
165000
165000
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
4
USD
09.März2017
GEL
GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
157484.01
0.01979
157484.01
155000
155000
99.31
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2026
6.25
USD
11.Dez.2017
SGRHSE
SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZZ LP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
157246.94
0.01976
157246.94
155000
155000
99.3
Vereinigte Staaten
--
0.85
15.Mai2025
5.88
USD
08.Mai2017
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
156331.96
0.01965
156331.96
190000
190000
79.76
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Okt.2044
5.6
USD
12.Sept.2014
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
155707.51
0.01957
155707.51
155000
155000
98.01
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Okt.2029
5
USD
24.Sept.2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
155517.79
0.01954
155517.79
175000
175000
88.04
Vereinigte Staaten
--
5.74
15.Jan.2031
4.13
USD
10.Juni2020
NGL
NGL ENERGY PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
155179.5
0.0195
155179.5
150000
150000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2026
7.5
USD
24.Feb.2020
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
154595.55
0.01943
154595.55
150000
150000
101.72
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Jan.2027
6.69
USD
15.Okt.2018
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
154603.21
0.01943
154603.21
265000
265000
57.67
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Aug.2027
5.75
USD
08.März2019
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
154401.78
0.0194
154401.78
145000
145000
104.24
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Juli2025
9.38
USD
18.Juni2020
GNW
GENWORTH FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
153193.28
0.01925
153193.28
157000
157000
95.73
Vereinigte Staaten
--
7.28
15.Juni2034
6.5
USD
15.Juni2004
TELSAT
TELESAT CANADA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
152562.71
0.01917
152562.71
265000
265000
56
Kanada
--
2.77
01.Juni2027
4.88
USD
06.Dez.2019
CXT
CRANE NXT CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
152382.3
0.01915
152382.3
210000
210000
72.42
Vereinigte Staaten
--
13.22
15.März2048
4.2
USD
05.Feb.2018
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
151923.08
0.01909
151923.08
150000
150000
100.54
Vereinigte Staaten
--
1.31
15.Aug.2025
6.38
USD
24.Aug.2015
YUM
YUM! BRANDS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
151589.17
0.01905
151589.17
155000
155000
95.63
Vereinigte Staaten
--
11.54
01.Nov.2043
5.35
USD
31.Okt.2013
CPN
CALPINE CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
151038.52
0.01898
151038.52
150000
150000
99
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Juni2026
5.25
USD
31.Mai2016
MIWIDO
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO IN 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
150928.19
0.01897
150928.19
150000
150000
100.62
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Apr.2032
6.75
USD
28.März2024
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
150730.11
0.01894
150730.11
145000
145000
102.45
Vereinigte Staaten
--
8.77
15.Juli2038
7.5
USD
27.Juni2008
KBH
KB HOME
Unternehmen
Obligationen (FI)
150621.78
0.01893
150621.78
155000
155000
95.42
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Nov.2029
4.8
USD
04.Nov.2019
BID
SOTHEBYS 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
150637.03
0.01893
150637.03
175000
175000
84.19
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Juni2029
5.88
USD
30.Juli2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
149567.23
0.0188
149567.23
365000
365000
39.28
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Juli2028
7.13
USD
01.Juli2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
149488.13
0.01879
149488.13
160000
160000
93.11
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.6
USD
08.Juni2020
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
148423.25
0.01865
148423.25
150000
150000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Juli2030
5.5
USD
30.Juni2020
OHNAT
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES I 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
148279
0.01864
148279
150000
150000
96.17
Vereinigte Staaten
--
5.48
01.Mai2031
6.63
USD
25.Apr.2011
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
148070.28
0.01861
148070.28
150000
150000
97.39
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
3.6
USD
31.Jan.2020
IPHS
IRIS MERGER SUB 2019 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
147573.57
0.01855
147573.57
175000
175000
83.23
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Feb.2028
9.38
USD
07.Feb.2020
UNSTSV
PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
146898.33
0.01846
146898.33
265000
265000
52.5
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2029
8
USD
19.Nov.2021
BZH
BEAZER HOMES USA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
146845.61
0.01845
146845.61
145000
145000
100.99
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.März2031
7.5
USD
15.März2024
VLY
VALLEY NATIONAL BANCORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
146721.85
0.01844
146721.85
200000
200000
72.51
Vereinigte Staaten
--
1.78
15.Juni2031
3
USD
28.Mai2021
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
146340.32
0.01839
146340.32
150000
150000
96.54
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Juli2029
5.13
USD
02.Juli2019
AMCX
AMC NETWORKS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
146087.5
0.01836
146087.5
145000
145000
100.75
Vereinigte Staaten
--
3.32
15.Jan.2029
10.25
USD
09.Apr.2024
PATK
PATRICK INDUSTRIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
146029.38
0.01835
146029.38
140000
140000
100.93
Vereinigte Staaten
--
0.56
15.Okt.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
COTY
COTY INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
144227.44
0.01813
144227.44
140000
140000
100.09
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2026
6.5
USD
05.Apr.2018
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
143544.81
0.01804
143544.81
165000
165000
84.55
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Okt.2029
5
USD
22.Sept.2021
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
142718.4
0.01794
142718.4
175000
175000
80.17
Vereinigte Staaten
--
11.69
15.Dez.2044
4.9
USD
02.Dez.2014
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
141768.27
0.01782
141768.27
173521
173521
80.75
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Feb.2030
9.78
USD
22.Feb.2024
AKUCN
AKUMIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
141089.67
0.01773
141089.67
161000
161000
86.5
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Aug.2027
8
USD
06.Feb.2024
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
140077.56
0.0176
140077.56
140000
140000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.März2027
6.5
USD
15.März2019
TACN
TRANSALTA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
139223.31
0.0175
139223.31
140000
140000
99.23
Kanada
--
9.89
15.März2040
6.5
USD
12.März2010
SNEX
STONEX GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
138989.59
0.01747
138989.59
135000
135000
100.51
Vereinigte Staaten
--
0.21
15.Juni2025
8.63
USD
11.Juni2020
TAST
CARROLS RESTAURANT GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
138777.67
0.01744
138777.67
135000
135000
101.39
Vereinigte Staaten
--
2.11
01.Juli2029
5.88
USD
28.Juni2021
CTL
QWEST CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
138100.43
0.01736
138100.43
140000
140000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
7.25
USD
15.Sept.1995
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
138090.51
0.01735
138090.51
235000
235000
55.07
Vereinigte Staaten
--
3.89
30.Sept.2029
7.5
USD
30.Sept.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
137602
0.01729
137602
214000
214000
58
Kanada
--
3.38
15.Okt.2030
14
USD
30.Sept.2022
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
137087.59
0.01723
137087.59
135000
135000
101.31
Vereinigte Staaten
--
4.55
15.März2032
6.63
USD
14.März2024
WW
WW INTERNATIONAL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
136752.59
0.01719
136752.59
325000
325000
40.05
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Apr.2029
4.5
USD
13.Apr.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
136068.75
0.0171
136068.75
300000
300000
43
Vereinigte Staaten
--
3.64
30.Mai2029
7.25
USD
23.Mai2019
INFRAB
INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
135936.97
0.01708
135936.97
125000
125000
103.43
Australien
--
2.92
15.Nov.2028
14.5
USD
15.Nov.2023
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
135622.74
0.01704
135622.74
160000
160000
84.01
Vereinigte Staaten
--
6.29
15.Jan.2032
3.75
USD
01.Okt.2021
CNW
XPO CNW INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
133364.15
0.01676
133364.15
125000
125000
103.97
Vereinigte Staaten
--
7.23
01.Mai2034
6.7
USD
05.Aug.2004
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
131615.88
0.01654
131615.88
125000
125000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2025
11
USD
11.Okt.2019
BCO
BRINKS CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
130721.54
0.01643
130721.54
130000
130000
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.84
15.Juli2025
5.5
USD
22.Juni2020
ASTL
ALGOMA STEEL INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
130650
0.01642
130650
130000
130000
100.5
Kanada
--
3.51
15.Apr.2029
9.13
USD
05.Apr.2024
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
128937.08
0.0162
128937.08
140000
140000
91.5
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
5.13
USD
30.Aug.2016
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
127684.71
0.01605
127684.71
125000
125000
101.24
Vereinigte Staaten
--
0.88
15.Feb.2026
7.75
USD
27.Jan.2021
TOLHOS
TOLEDO HOSPITAL THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
127247.28
0.01599
127247.28
175000
175000
70.89
Vereinigte Staaten
--
11.18
15.Nov.2045
4.98
USD
30.Sept.2015
TEACLL
TEMPO ACQUISITION LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
127056.48
0.01597
127056.48
125000
125000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Juni2025
5.75
USD
07.Mai2020
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
124901.22
0.0157
124901.22
125000
125000
99.24
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Feb.2026
5.88
USD
09.Nov.2017
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
124912.76
0.0157
124912.76
125000
125000
98.44
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Dez.2026
5.25
USD
19.Mai2017
WBA
WALGREEN CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
124740.66
0.01568
124740.66
150000
150000
83.01
Vereinigte Staaten
--
11.87
15.Sept.2042
4.4
USD
13.Sept.2012
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
124431.14
0.01564
124431.14
135000
135000
90.75
Kanada
--
4.15
15.Juni2029
5
USD
25.Mai2021
CUMINT
CUMULUS MEDIA NEW HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
123973.02
0.01558
123973.02
225000
225000
53.49
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juli2026
6.75
USD
26.Juni2019
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
123177.08
0.01548
123177.08
275000
275000
44
Vereinigte Staaten
--
3.23
30.Jan.2028
5
USD
30.Dez.2019
XRXCRP
XEROX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
121660.86
0.01529
121660.86
165000
165000
73.39
Vereinigte Staaten
--
7.98
01.März2035
4.8
USD
03.März2015
QVCN
QVC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
121385.98
0.01526
121385.98
190000
190000
63.69
Vereinigte Staaten
--
9.38
15.März2043
5.95
USD
23.Aug.2013
FUN
CEDAR FAIR LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
119189.54
0.01498
119189.54
115000
115000
100.47
Vereinigte Staaten
--
2.12
01.Okt.2028
6.5
USD
16.Juli2021
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
118459.92
0.01489
118459.92
120000
120000
98.56
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
4.75
USD
14.Aug.2018
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
117078.1
0.01471
117078.1
140000
140000
83.13
Vereinigte Staaten
--
12.04
15.Feb.2043
4.3
USD
20.Nov.2012
EAGRUY
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
116820.02
0.01468
116820.02
175000
175000
63.71
China
--
0.99
01.Mai2025
7.5
USD
04.Mai2018
MUSA
MURPHY OIL USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
116602.27
0.01465
116602.27
115000
115000
99.11
Vereinigte Staaten
--
1.68
01.Mai2027
5.63
USD
25.Apr.2017
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
115474.6
0.01451
115474.6
189125
189125
61
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
114972.58
0.01445
114972.58
220000
220000
50.43
Vereinigte Staaten
--
5.52
15.Nov.2031
5
USD
13.Mai2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
114696.51
0.01441
114696.51
115000
115000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Sept.2025
5.5
USD
16.Juni2015
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
114434.38
0.01438
114434.38
275000
275000
41
Kanada
--
4.98
15.Feb.2031
5.25
USD
03.Dez.2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
114354.17
0.01437
114354.17
275000
275000
41
Kanada
--
3.91
15.Feb.2029
5
USD
03.Dez.2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
113583.35
0.01427
113583.35
189125
189125
60
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
TELSAT
TELESAT CANADA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
113562.5
0.01427
113562.5
250000
250000
42.5
Kanada
--
2.76
15.Okt.2027
6.5
USD
11.Okt.2019
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
113159.18
0.01422
113159.18
115000
115000
97.3
Kanada
--
1.56
15.Jan.2026
5.5
USD
10.Sept.2018
BBGI
BEASLEY MEZZANINE HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
112832.7
0.01418
112832.7
185000
185000
59.65
Vereinigte Staaten
--
1.65
01.Feb.2026
8.63
USD
02.Feb.2021
AKUCN
AKUMIN INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
111897.33
0.01406
111897.33
133000
133000
83
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Aug.2028
8
USD
06.Feb.2024
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
110412.78
0.01388
110412.78
110000
110000
100.38
Kanada
--
4.63
01.Juli2031
7.25
USD
04.Apr.2024
CHEEVE
CHEEVER ESCROW ISSUER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
109773.12
0.0138
109773.12
105000
105000
101.06
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Okt.2027
7.13
USD
30.Aug.2022
KSS
KOHLS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
108533.12
0.01364
108533.12
110000
110000
97.84
Vereinigte Staaten
--
1.22
17.Juli2025
4.25
USD
17.Juli2015
LINTA
LIBERTY INTERACTIVE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
108281.26
0.01361
108281.26
175000
175000
60.59
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.Feb.2030
8.25
USD
08.Juni2000
CXW
CORECIVIC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
106231.82
0.01335
106231.82
110000
110000
94.44
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
4.75
USD
13.Okt.2017
ALNMED
ALLEN MEDIA LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
106061.6
0.01333
106061.6
225000
225000
45.91
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Feb.2028
10.5
USD
10.Feb.2020
JWACCC
JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
105432.19
0.01325
105432.19
100000
100000
102.13
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2026
10.25
USD
31.Mai2018
SURCEN
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
104687.1
0.01316
104687.1
100000
100000
100.19
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2027
10
USD
11.Apr.2019
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
102670.48
0.0129
102670.48
100000
100000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.45
01.Mai2025
6.88
USD
24.Apr.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
102090.41
0.01283
102090.41
100000
100000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.41
01.Mai2025
5.38
USD
21.Apr.2020
PFCLN
PETROFAC LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
95793.75
0.01204
95793.75
225000
225000
39
Ver. Arabische Emirate
--
1.99
15.Nov.2026
9.75
USD
16.Nov.2021
CISN
CASTLE US HOLDING CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
95205.83
0.01197
95205.83
190000
190000
49
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Feb.2028
9.5
USD
05.Feb.2020
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
86838.84
0.01091
86838.84
85000
85000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.48
15.Mai2025
6.25
USD
08.Mai2015
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
85637.5
0.01076
85637.5
85000
85000
100.75
Irland
--
3.44
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Apr.2024
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
85117.52
0.0107
85117.52
83000
83000
101.44
Kanada
--
0.85
01.Feb.2027
7.13
USD
31.Jan.2020
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
75610.44
0.0095
75610.44
130000
130000
57.41
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
2.65
USD
18.Mai2021
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
75457.71
0.00948
75457.71
110000
110000
68
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
74367.42
0.00935
74367.42
150000
150000
49.2
Vereinigte Staaten
--
2.65
01.Feb.2027
2.4
USD
13.Aug.2021
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
66468.51
0.00835
66468.51
155000
155000
41.33
Vereinigte Staaten
--
5.76
15.Okt.2031
3.45
USD
28.Sept.2021
RAFLLC
RACKSPACE FINANCE LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
63433.91
0.00797
63433.91
125250
125250
50.5
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Mai2028
3.5
USD
12.März2024
CURO
CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
56946.82
0.00716
56946.82
165000
165000
33.35
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Aug.2028
7.5
USD
01.Feb.2023
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
56043.38
0.00704
56043.38
55000
55000
101.88
Vereinigtes Königreich
--
5.58
26.März2031
6.5
USD
26.März2024
EBS
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
51842.49
0.00652
51842.49
110000
110000
46.68
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Aug.2028
3.88
USD
07.Aug.2020
TSE
TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
49646.88
0.00624
49646.88
150000
150000
32.5
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Apr.2029
5.13
USD
24.März2021
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
47115
0.00592
47115
135000
135000
34
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Jan.2029
4.5
USD
27.Nov.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
46078.12
0.00579
46078.12
45000
45000
102.25
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
10.5
USD
22.März2024
PHIN
PHINIA INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
45420.48
0.00571
45420.48
45000
45000
100.93
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Apr.2029
6.75
USD
04.Apr.2024
ESAB
ESAB CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
45212.92
0.00568
45212.92
45000
45000
100.47
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Apr.2029
6.25
USD
09.Apr.2024
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
43833.73
0.00551
43833.73
125000
125000
34.81
Vereinigte Staaten
--
5.19
15.Sept.2039
7.6
USD
21.Sept.2009
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
26326.87
0.00331
26326.87
75000
75000
34.85
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.März2042
7.65
USD
12.März2012
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
20468.39
0.00257
20468.39
20000
20000
100.1
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Mai2028
6.13
USD
17.Mai2018
SIGRP
POLAR US BORROWER LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
11688.75
0.00147
11688.75
45000
45000
23.5
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Mai2026
6.75
USD
18.Mai2021
HOME
AMBIENCE MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
9615.4
0.00121
9615.4
20000
20000
47.1
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Juli2028
4.88
USD
12.Juli2021
LINTA
LIBERTY INTERACTIVE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
9402.09
0.00118
9402.09
15000
15000
60.98
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Juli2029
8.5
USD
13.Jan.2000
--
CWT TRAVEL CLASS B LLC UNITS
Unternehmen
Aktien
8320.41
0.00105
8320.41
352
352
23.64
Vereinigte Staaten
NO MARKET (E.G. UNLISTED)
0
--
0
USD
08.Nov.2023
HOME
AMBIENCE MERGER SUB INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
4413.75
0.00055
4413.75
15000
15000
28
Vereinigte Staaten
--
3.39
15.Juli2029
7.13
USD
12.Juli2021
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
4032.22
0.00051
4032.22
3193
3193
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
NDN
99 ESCROW ISSUER INC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
3550
0.00045
3550
10000
10000
34
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Jan.2026
7.5
USD
22.Dez.2020
HEFOSO
H-FOOD HOLDINGS LLC 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
1947.78
0.00024
1947.78
20000
20000
7
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Juni2026
8.5
USD
23.Mai2018
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
344.95
0.000040
344.95
319
319
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-4672252.92
-0.58719
-4672252.92
-4672253
-4672253
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt an, Anlegern unter Berücksichtigung sowohl von Kapital- als auch von Einkommensrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des ICE BofAML US High Yield Constrained Index widerspiegelt.
Anteilsklassenvermögen
USD 769’381’997
Fondsvermögen
USD 796’445’678
Auflagedatum
05.Apr.2022
Fondsauflegung
05.Apr.2022
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
162’301’102
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
ISIN
IE00BG0J4957
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
-
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
41861995
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
4.74046
162301102
769381996.5
--
--
27.März2024
USD
4.737474
162221102
768518380.85
107.552109
108.090328
26.März2024
USD
4.731569
162221102
767560494.64
107.418051
107.991812
25.März2024
USD
4.733192
162221102
767823732.71
107.454897
108.032961
22.März2024
USD
4.736718
162551284
769959732.59
107.534946
108.098031
21.März2024
USD
4.73343
149951284
709783952.5
107.4603
108.020191
20.März2024
USD
4.722338
149951284
708120792.44
107.208485
107.812415
19.März2024
USD
4.718495
149068295
703378140.98
107.12124
107.733156
18.März2024
USD
4.709434
149011182
701758381.18
106.915533
107.52315
15.März2024
USD
4.706486
149064511
701570151.88
106.848606
107.41389
14.März2024
USD
4.710703
149064511
702198770.65
106.944343
107.512001
13.März2024
USD
4.722889
149064511
704015147.55
107.220994
107.822956
12.März2024
USD
4.71853
149144883
703744744.28
107.122034
107.716737
11.März2024
USD
4.717065
148044883
698337466.96
107.088775
107.683898
08.März2024
USD
4.720196
148044883
698801011.68
107.159857
107.712074
07.März2024
USD
4.714229
148018883
697795020.45
107.024391
107.576665
06.März2024
USD
4.706156
148018883
696599977.81
106.841115
107.420377
05.März2024
USD
4.699163
147978883
695376904.49
106.682357
107.260643
04.März2024
USD
4.695816
147978883
694881672.87
106.606372
107.185235
01.März2024
USD
4.693707
147978883
694569596.17
106.558492
107.096449
29.Feb.2024
USD
4.685699
147978883
693384550.3
106.376691
106.919282
28.Feb.2024
USD
4.680089
147978883
692554430.18
106.249331
106.810428
27.Feb.2024
USD
4.680383
147952883
692476191.7
106.256005
106.827455
26.Feb.2024
USD
4.683722
147952883
692970273.24
106.331809
106.901241
23.Feb.2024
USD
4.684514
147952883
693087392.2
106.349789
106.871849
22.Feb.2024
USD
4.679007
147952883
692272675.87
106.224767
106.731372
21.Feb.2024
USD
4.663718
147925883
689884703.66
105.877669
106.431769
20.Feb.2024
USD
4.665705
148090497
690946607.48
105.922779
106.482851
19.Feb.2024
USD
4.663468
148090497
690615388.06
105.871994
106.428526
16.Feb.2024
USD
4.662671
141590497
660190037.89
105.8539
106.371362
15.Feb.2024
USD
4.669273
141632748
661322060.74
106.003781
106.519542
14.Feb.2024
USD
4.658788
141637748
659860276.89
105.765747
106.316428
13.Feb.2024
USD
4.653565
141637748
659120515.22
105.647172
106.196425
12.Feb.2024
USD
4.681537
131037748
613458129.89
106.282204
106.825631
09.Feb.2024
USD
4.681161
131037748
613408885.82
106.273668
106.780022
08.Feb.2024
USD
4.67601
131037748
612733891.04
106.156728
106.668127
07.Feb.2024
USD
4.6743
130937395
612040734.98
106.117906
106.662451
06.Feb.2024
USD
4.664904
130887395
610577152.32
105.904595
106.445148
05.Feb.2024
USD
4.655462
130821171
609033004.72
105.690238
106.241223
02.Feb.2024
USD
4.673008
130821171
611328447.3
106.088575
106.599409
01.Feb.2024
USD
4.685248
130821171
612929683.27
106.366453
106.873876
31.Jan.2024
USD
4.671753
130821171
611164246.43
106.060083
106.603665
30.Jan.2024
USD
4.673952
130821171
611451890.61
106.110006
106.695918
29.Jan.2024
USD
4.675306
130741292
611255672.8
106.140745
106.725316
26.Jan.2024
USD
4.67001
124441292
581142145.45
106.020513
106.56677
25.Jan.2024
USD
4.664252
124441292
580425631.8
105.889793
106.448975
24.Jan.2024
USD
4.652915
124441292
579014831.84
105.632415
106.229809
23.Jan.2024
USD
4.647464
124391292
578104158.7
105.508664
106.111204
22.Jan.2024
USD
4.651846
124391292
578649237.48
105.608146
106.202033
19.Jan.2024
USD
4.639482
124391292
577111214.87
105.327454
105.888996
18.Jan.2024
USD
4.637636
124391292
576881626.27
105.285545
105.842365
17.Jan.2024
USD
4.632354
128941292
597301724.49
105.165631
105.762889
16.Jan.2024
USD
4.649834
128941292
599555694.27
105.562469
106.158849
15.Jan.2024
USD
4.665133
128941292
601528322.36
105.909793
106.511826
12.Jan.2024
USD
4.664418
128941292
601436155.13
105.893561
106.455058
11.Jan.2024
USD
4.654454
128941292
600151326.06
105.667354
106.230012
10.Jan.2024
USD
4.826657
124344026
600166011.73
105.5471
106.147089
09.Jan.2024
USD
4.815412
124344026
598767791.52
105.301199
105.906635
08.Jan.2024
USD
4.808974
124344026
597967302.9
105.160416
105.751941
05.Jan.2024
USD
4.795587
124344026
596302696.45
104.867675
105.421265
04.Jan.2024
USD
4.796671
124344026
596437454.36
104.89138
105.445595
03.Jan.2024
USD
4.80091
124344026
596964578.2
104.984076
105.58934
02.Jan.2024
USD
4.822132
124344026
599603392.61
105.448149
106.053219
29.Dez.2023
USD
4.847429
124344026
602748877.52
106.001332
106.56434
28.Dez.2023
USD
4.849124
124318026
602833605.22
106.038398
106.600625
27.Dez.2023
USD
4.84836
124318026
602738668.39
106.021691
106.614814
22.Dez.2023
USD
4.832565
124318026
600775062.88
105.676293
106.197235
21.Dez.2023
USD
4.827128
124318026
600099084.72
105.557399
106.073786
20.Dez.2023
USD
4.820476
124318026
599272171.53
105.411936
106.008109
19.Dez.2023
USD
4.807729
119318026
573648766.96
105.133191
105.717222
18.Dez.2023
USD
4.796673
119344488
572456585.91
104.891423
105.468297
15.Dez.2023
USD
4.797404
99144488
475636224.11
104.907409
105.449647
14.Dez.2023
USD
4.802652
99144488
476156506.54
105.022169
105.559313
13.Dez.2023
USD
4.739455
99144488
469890880.93
103.640207
104.202992
12.Dez.2023
USD
4.70994
99144488
466964673.25
102.994786
103.558785
11.Dez.2023
USD
4.702981
99144488
466274726.41
102.84261
103.39824
08.Dez.2023
USD
4.706433
99112488
466466328.49
102.918097
103.436146
07.Dez.2023
USD
4.716537
99112488
467467792.24
103.139046
103.659936
06.Dez.2023
USD
4.711434
99112488
466961952.12
103.027456
103.579461
05.Dez.2023
USD
4.70488
98512488
463489517.37
102.884137
103.432092
04.Dez.2023
USD
4.694859
98512488
462502255.14
102.665002
103.205262
01.Dez.2023
USD
4.694076
98578694
462735946.41
102.64788
103.144246
30.Nov.2023
USD
4.67731
98578694
461083119.39
102.281249
102.789912
29.Nov.2023
USD
4.678347
98578694
461185424.82
102.303925
102.850117
28.Nov.2023
USD
4.64922
98578694
458314058.57
101.666989
102.228808
27.Nov.2023
USD
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