Obligationen

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Jun.2022 USD 99'613
Fondsvermögen Per 30.Jun.2022 USD 990'141'719
Auflagedatum 18.Okt.2021
Fondsauflegung 18.Okt.2021
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Index Ticker I32561US
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.20%
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISCBIIA
ISIN IE000VJMUIV7
SEDOL BMYX8N7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 65
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2022 2.75%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2022 5.85
Yield-to-Worst Per 31.Mai.2022 2.75%
Effektive Duration Per 31.Mai.2022 5.86
Restlaufzeit Per 31.Mai.2022 7.74 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2022 7.74 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10.32
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7.92
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 4.73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 09/14/2050 4.35
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 3.81
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/17/2024 3.46
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 3.43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 3.13
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3.01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 2.78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Institutional USD - 9.97 0.01 0.10 30.Jun.2022 10.49 9.79 IE000VJMUIV7 -
Klasse D USD - 9.97 0.01 0.10 30.Jun.2022 10.49 9.79 IE000CW2NLR8 -
Klasse D GBP - 11.56 0.04 0.37 30.Jun.2022 11.59 10.00 IE000WV9SR42 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Iain Court
Iain Court

Literature

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