27-März-2024
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF
Inception Date
22.Apr.2021
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
595.00
Shares Outstanding
10’970’532.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
6187013.83
5.02565
6187013.83
14681
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
5407445.31
4.39242
5407445.31
31201
173.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
4780542.5
3.88319
4780542.5
5297
902.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
3153139.22
2.56126
3153139.22
17534
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
2093472.54
1.70051
2093472.54
4239
493.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
2070334.44
1.68171
2070334.44
13626
151.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
1501887.4
1.21997
1501887.4
1930
778.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SU
SCHNEIDER ELECTRIC
Industrie
Aktien
1473660.23
1.19704
1473660.23
6507
226.47
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
1368841.74
1.1119
1368841.74
1038
1318.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Financials
Aktien
1291492.96
1.04907
1291492.96
6473
199.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
1209072.18
0.98212
1209072.18
8014
150.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TSLA
TESLA INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
1173570.58
0.95328
1173570.58
6526
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
III
3I GROUP PLC
Financials
Aktien
1015843.88
0.82516
1015843.88
28706
35.39
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Versorger
Aktien
1011227.4
0.82141
1011227.4
14571
69.4
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
1000286.7
0.81252
1000286.7
3585
279.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
971407
0.78906
971407
1970
493.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ABBN
ABB LTD
Industrie
Aktien
948360.9
0.77034
948360.9
20435
46.41
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
NOVO B
NOVO NORDISK CLASS B
Gesundheitsversorgung
Aktien
940980.68
0.76435
940980.68
7360
127.85
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
IT
Aktien
938736
0.76253
938736
4920
190.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MA
MASTERCARD INC CLASS A
Financials
Aktien
902847.55
0.73337
902847.55
1889
477.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
815532.5
0.66245
815532.5
6190
131.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
813967.88
0.66118
813967.88
5153
157.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HD
HOME DEPOT INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
804966.54
0.65387
804966.54
2086
385.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ORCL
ORACLE CORP
IT
Aktien
793209.64
0.64432
793209.64
6332
125.27
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FER
FERROVIAL
Industrie
Aktien
771207.44
0.62644
771207.44
19211
40.14
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
9022
CENTRAL JAPAN RAILWAY
Industrie
Aktien
703928.65
0.57179
703928.65
27100
25.98
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
WPM
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
Materialien
Aktien
650980.99
0.52879
650980.99
14088
46.21
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
ASML
ASML HOLDING NV
IT
Aktien
636403.81
0.51694
636403.81
657
968.65
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
9020
EAST JAPAN RAILWAY
Industrie
Aktien
634424.44
0.51534
634424.44
10600
59.85
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
ITW
ILLINOIS TOOL INC
Industrie
Aktien
634316.65
0.51525
634316.65
2365
268.21
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CRM
SALESFORCE INC
IT
Aktien
622651.08
0.50577
622651.08
2066
301.38
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SAP
SAP
IT
Aktien
576746.85
0.46849
576746.85
2928
196.98
Deutschland
Xetra
EUR
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
573804
0.4661
573804
756
759
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ACN
ACCENTURE PLC CLASS A
IT
Aktien
564255.7
0.45834
564255.7
1655
340.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
560141.21
0.455
560141.21
3119
179.59
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
RY
ROYAL BANK OF CANADA
Financials
Aktien
545882.44
0.44342
545882.44
5445
100.25
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
EQIX
EQUINIX REIT INC
Immobilien
Aktien
542181.15
0.44041
542181.15
665
815.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
538814.1
0.43767
538814.1
930
579.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ABBV
ABBVIE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
535278.8
0.4348
535278.8
2968
180.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Aktien
533771.1
0.43358
533771.1
870
613.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TJX
TJX INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
524807.36
0.4263
524807.36
5192
101.08
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
524284.4
0.42587
524284.4
1240
422.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
519499.26
0.42198
519499.26
10438
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
499459.47
0.40571
499459.47
11411
43.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DLR
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
Immobilien
Aktien
494465.6
0.40165
494465.6
3440
143.74
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GMG
GOODMAN GROUP UNITS
Immobilien
Aktien
491468.49
0.39922
491468.49
22711
21.64
Australien
Asx - All Markets
AUD
ADI
ANALOG DEVICES INC
IT
Aktien
486998.27
0.39558
486998.27
2519
193.33
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
483215.2
0.39251
483215.2
958
504.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ACM
AECOM
Industrie
Aktien
480224.85
0.39008
480224.85
4935
97.31
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MCD
MCDONALDS CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
467589.16
0.37982
467589.16
1658
282.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IBE
IBERDROLA SA
Versorger
Aktien
467316.18
0.3796
467316.18
37199
12.56
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
AZN
ASTRAZENECA PLC
Gesundheitsversorgung
Aktien
463164.03
0.37622
463164.03
3414
135.67
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Financials
Aktien
461924.77
0.37522
461924.77
12217
37.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
460605.4
0.37415
460605.4
710
648.74
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NSIS B
NOVOZYMES B
Materialien
Aktien
458268.9
0.37225
458268.9
7796
58.78
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
454361.25
0.36907
454361.25
1995
227.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KRX
KINGSPAN GROUP PLC
Industrie
Aktien
453869.1
0.36867
453869.1
4971
91.3
Irland
Irish Stock Exchange - All Market
EUR
DIS
WALT DISNEY
Kommunikation
Aktien
446053.26
0.36232
446053.26
3687
120.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS
Industrie
Aktien
445205.86
0.36164
445205.86
15901
28
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
TRN
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
Versorger
Aktien
440509.17
0.35782
440509.17
52693
8.36
Italien
Borsa Italiana
EUR
UNP
UNION PACIFIC CORP
Industrie
Aktien
438866.22
0.35649
438866.22
1794
244.63
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AME
AMETEK INC
Industrie
Aktien
436518.72
0.35458
436518.72
2376
183.72
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DSY
DASSAULT SYSTEMES
IT
Aktien
433317.36
0.35198
433317.36
9714
44.61
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
PLD
PROLOGIS REIT INC
Immobilien
Aktien
417635.26
0.33924
417635.26
3241
128.86
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
413617.05
0.33598
413617.05
4347
95.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
405672.89
0.32952
405672.89
973
416.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
405404.61
0.32931
405404.61
2397
169.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MC
LVMH
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
396205.92
0.32183
396205.92
441
898.43
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ETN
EATON PLC
Industrie
Aktien
394572
0.32051
394572
1255
314.4
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
394449.37
0.32041
394449.37
394449
100
Vereinigte Staaten
--
USD
AMAT
APPLIED MATERIAL INC
IT
Aktien
392912
0.31916
392912
1889
208
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SCMN
SWISSCOM AG
Kommunikation
Aktien
392345.83
0.3187
392345.83
640
613.04
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
CB
CHUBB LTD
Financials
Aktien
391110.5
0.3177
391110.5
1513
258.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DG
VINCI SA
Industrie
Aktien
385315.8
0.31299
385315.8
2966
129.91
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
6506
YASKAWA ELECTRIC CORP
Industrie
Aktien
382771.26
0.31092
382771.26
9000
42.53
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
Gesundheitsversorgung
Aktien
376743.75
0.30603
376743.75
7075
53.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ROG
ROCHE HOLDING PAR AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
376560.48
0.30588
376560.48
1504
250.37
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
375557.26
0.30506
375557.26
5473
68.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PH
PARKER-HANNIFIN CORP
Industrie
Aktien
370545.2
0.30099
370545.2
664
558.05
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
H
HYDRO ONE LTD
Versorger
Aktien
368824.82
0.29959
368824.82
12656
29.14
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
AFL
AFLAC INC
Financials
Aktien
368080.38
0.29899
368080.38
4299
85.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FSLR
FIRST SOLAR INC
IT
Aktien
362864.15
0.29475
362864.15
2167
167.45
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
APH
AMPHENOL CORP CLASS A
IT
Aktien
358583
0.29127
358583
3110
115.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMCSA
COMCAST CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
355758.2
0.28898
355758.2
8260
43.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
351790.45
0.28576
351790.45
2035
172.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DOL
DOLLARAMA INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
351413.29
0.28545
351413.29
4563
77.01
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
SYK
STRYKER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
348666.12
0.28322
348666.12
972
358.71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BLK
BLACKROCK INC
Financials
Aktien
344069.44
0.27948
344069.44
412
835.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
342485.6
0.2782
342485.6
856
400.1
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DHR
DANAHER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
338824.74
0.27522
338824.74
1362
248.77
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
338493.96
0.27496
338493.96
651
519.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
IT
Aktien
338213.37
0.27473
338213.37
957
353.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MDT
MEDTRONIC PLC
Gesundheitsversorgung
Aktien
337684.2
0.2743
337684.2
3885
86.92
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
337435.56
0.2741
337435.56
1332
253.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MCO
MOODYS CORP
Financials
Aktien
336386.88
0.27324
336386.88
862
390.24
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PWR
QUANTA SERVICES INC
Industrie
Aktien
333259.25
0.2707
333259.25
1283
259.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
9021
WEST JAPAN RAILWAY
Industrie
Aktien
331653.18
0.2694
331653.18
7700
43.07
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6758
SONY GROUP CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
322764.66
0.26218
322764.66
3700
87.23
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
AV.
AVIVA PLC
Financials
Aktien
317818.63
0.25816
317818.63
50715
6.27
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
FFIV
F5 INC
IT
Aktien
312341.36
0.25371
312341.36
1654
188.84
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GWW
WW GRAINGER INC
Industrie
Aktien
309111.51
0.25109
309111.51
303
1020.17
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SHW
SHERWIN WILLIAMS
Materialien
Aktien
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New York Stock Exchange Inc.
USD
ANTO
ANTOFAGASTA PLC
Materialien
Aktien
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MET
METLIFE INC
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Vereinigte Staaten
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MMC
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Financials
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USD
TD
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BALOISE HOLDING AG
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SAMPO
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PROGRESSIVE CORP
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Singapur
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Vereinigte Staaten
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XYL
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GET
GETLINK
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AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
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APO
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FI
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Materialien
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Kanada
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CAD
TRV
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Financials
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AMP
AMERIPRISE FINANCE INC
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Schweden
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SEK
JNPR
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DE
DEERE
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BX
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Financials
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Financials
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Kanada
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ALL
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Financials
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IT
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BECTON DICKINSON
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STN
STANTEC INC
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Kanada
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
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Vereinigte Staaten
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EUR
UPS
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GECINA SA
Immobilien
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Frankreich
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EUR
CME
CME GROUP INC CLASS A
Financials
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TRI
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ZURN
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ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
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BOOKING HOLDINGS INC
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WMT
WALMART INC
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HEICO CORP
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WELL
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Immobilien
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USD
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Financials
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HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Financials
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USD
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Financials
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Kanada
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FTV
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Industrie
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Vereinigte Staaten
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ALO
ALSTOM SA
Industrie
Aktien
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EUR
LR
LEGRAND SA
Industrie
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Frankreich
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EUR
ALLE
ALLEGION PLC
Industrie
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12
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Immobilien
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
TCL
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
Industrie
Aktien
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Australien
Asx - All Markets
AUD
CDW
CDW CORP
IT
Aktien
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Vereinigte Staaten
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CSL LTD
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Asx - All Markets
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EBAY INC
Nicht-Basiskonsumgüter
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O
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TRYG
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47113.5
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QBE INSURANCE GROUP LTD
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--
USD
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CHF CASH
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--
CHF
BOL
BOLIDEN
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LI
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--
CAD
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--
EUR
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GDDY
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JPY
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IT
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MRK
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Xetra
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AUD CASH
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--
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USD
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IT
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AUD
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ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
IT
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HAS
HASBRO INC
Nicht-Basiskonsumgüter
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NOKIA
NOKIA
IT
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Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
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IT
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Tokyo Stock Exchange
JPY
SN.
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London Stock Exchange
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USD
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Industrie
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Kanada
Toronto Stock Exchange
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LEG
LEG IMMOBILIEN N
Immobilien
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JPY
ANSS
ANSYS INC
IT
Aktien
21571.66
0.01752
21571.66
62
347.93
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
7532
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
21541.21
0.0175
21541.21
800
26.93
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7276
KOITO MANUFACTURING LTD
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
21498.93
0.01746
21498.93
1600
13.44
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
PODD
INSULET CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
21316.68
0.01732
21316.68
126
169.18
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SPX
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
Industrie
Aktien
21174.62
0.0172
21174.62
166
127.56
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ADM
ADMIRAL GROUP PLC
Financials
Aktien
21008.57
0.01707
21008.57
588
35.73
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SIRI
SIRIUS XM HOLDINGS INC
Kommunikation
Aktien
21001.5
0.01706
21001.5
5385
3.9
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EDV
ENDEAVOUR GROUP LTD
Basiskonsumgüter
Aktien
20859.25
0.01694
20859.25
5910
3.53
Australien
Asx - All Markets
AUD
MPL
MEDIBANK PRIVATE LTD
Financials
Aktien
20747.81
0.01685
20747.81
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2.43
Australien
Asx - All Markets
AUD
WRT1V
WARTSILA
Industrie
Aktien
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20421.11
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15.51
Finnland
Nasdaq Omx Helsinki Ltd.
EUR
DHL
DEUTSCHE POST AG
Industrie
Aktien
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20416.49
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43.81
Deutschland
Xetra
EUR
DASH
DOORDASH INC CLASS A
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
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20276.48
146
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NASDAQ
USD
PSON
PEARSON PLC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
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0.01642
20208.59
1546
13.07
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ASX
ASX LTD
Financials
Aktien
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19651.85
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Australien
Asx - All Markets
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NBIX
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
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19571.86
142
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
Z
ZILLOW GROUP INC CLASS C
Immobilien
Aktien
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0.01571
19345.92
384
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
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DGX
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Gesundheitsversorgung
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19265.82
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TFII
TFI INTERNATIONAL INC
Industrie
Aktien
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0.01549
19065.24
120
158.88
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
HEIO
HEINEKEN HOLDING NV
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.01538
18939.34
234
80.94
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
PLS
PILBARA MINERALS LTD
Materialien
Aktien
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0.01503
18502.88
7563
2.45
Australien
Asx - All Markets
AUD
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Financials
Aktien
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0.0149
18342.58
41
447.38
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MKTX
MARKETAXESS HOLDINGS INC
Financials
Aktien
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18073.25
83
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
9984
SOFTBANK GROUP CORP
Kommunikation
Aktien
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0.01457
17933.61
300
59.78
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BEI
BEIERSDORF AG
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.01443
17760.39
121
146.78
Deutschland
Xetra
EUR
IPN
IPSEN SA
Gesundheitsversorgung
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0.0144
17723.98
150
118.16
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
WES
WESFARMERS LTD
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
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0.01429
17591.59
399
44.09
Australien
Asx - All Markets
AUD
TW
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
Financials
Aktien
17539.2
0.01425
17539.2
168
104.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMUN
AMUNDI SA
Financials
Aktien
17438.32
0.01416
17438.32
255
68.39
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
TWODF
TAYLOR WIMPEY PLC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
17425.93
0.01415
17425.93
9838
1.77
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
VRT
VERTIV HOLDINGS CLASS A
Industrie
Aktien
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0.01388
17093.11
211
81.01
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MTCH
MATCH GROUP INC
Kommunikation
Aktien
17007.12
0.01381
17007.12
474
35.88
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EXAS
EXACT SCIENCES CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.01369
16853.76
252
66.88
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
COLO B
COLOPLAST B
Gesundheitsversorgung
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16772.7
0.01362
16772.7
124
135.26
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Materialien
Aktien
16699.8
0.01357
16699.8
195
85.64
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNAP
SNAP INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
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0.0134
16499.45
1441
11.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ABDN
ABRDN PLC
Financials
Aktien
16449.3
0.01336
16449.3
9124
1.8
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
4755
RAKUTEN GROUP INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
16014.8
0.01301
16014.8
2800
5.72
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
INCY
INCYTE CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
15593.76
0.01267
15593.76
273
57.12
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
15472.21
0.01257
15472.21
12251
126.29
Vereinigtes Königreich
--
GBP
3092
ZOZO INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
15458.3
0.01256
15458.3
600
25.76
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
15394.6
0.0125
15394.6
163350
9.42
Schweden
--
SEK
CPR
DAVIDE CAMPARI MILANO NV
Basiskonsumgüter
Aktien
15243.87
0.01238
15243.87
1525
10
Italien
Borsa Italiana
EUR
HKD
HKD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
15125.01
0.01229
15125.01
118335
12.78
Hongkong
--
HKD
FMC
FMC CORP
Materialien
Aktien
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0.01182
14546.4
232
62.7
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VIV
VIVENDI
Kommunikation
Aktien
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0.0118
14524.88
1337
10.86
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
GIS
GENERAL MILLS INC
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.01171
14419.62
207
69.66
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ERF
EUROFINS SCIENTIFIC
Gesundheitsversorgung
Aktien
14352.33
0.01166
14352.33
231
62.13
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
2413
M3 INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
14189.93
0.01153
14189.93
1000
14.19
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
GGG
GRACO INC
Industrie
Aktien
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0.0114
14031.33
149
94.17
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DAR
DARLING INGREDIENTS INC
Basiskonsumgüter
Aktien
13713.68
0.01114
13713.68
296
46.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PAAS
PAN AMERICAN SILVER CORP
Materialien
Aktien
13718.37
0.01114
13718.37
941
14.58
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
AZRG
AZRIELI GROUP LTD
Immobilien
Aktien
13588.04
0.01104
13588.04
190
71.52
Israel
Tel Aviv Stock Exchange
ILS
ALB
ALBEMARLE CORP
Materialien
Aktien
13395.2
0.01088
13395.2
104
128.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
13274.96
0.01078
13274.96
344
38.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HL.
HARGREAVES LANSDOWN PLC
Financials
Aktien
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0.01061
13067.44
1402
9.32
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
OCDO
OCADO GROUP PLC
Basiskonsumgüter
Aktien
12908.63
0.01049
12908.63
2191
5.89
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
IFX
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IT
Aktien
12873.74
0.01046
12873.74
378
34.06
Deutschland
Xetra
EUR
ZAL
ZALANDO
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
12826.71
0.01042
12826.71
448
28.63
Deutschland
Xetra
EUR
GFL
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI
Industrie
Aktien
12815.07
0.01041
12815.07
368
34.82
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
4151
KYOWA KIRIN LTD
Gesundheitsversorgung
Aktien
12813.87
0.01041
12813.87
700
18.31
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7747
ASAHI INTECC LTD
Gesundheitsversorgung
Aktien
12545.66
0.01019
12545.66
700
17.92
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
GMAB
GENMAB
Gesundheitsversorgung
Aktien
12395.4
0.01007
12395.4
41
302.33
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
BXB
BRAMBLES LTD
Industrie
Aktien
12232.03
0.00994
12232.03
1166
10.49
Australien
Asx - All Markets
AUD
JKHY
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC
Financials
Aktien
12058.2
0.00979
12058.2
70
172.26
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PSN
PERSIMMON PLC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
11984.74
0.00974
11984.74
728
16.46
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
TWE
TREASURY WINE ESTATES LTD
Basiskonsumgüter
Aktien
11966.46
0.00972
11966.46
1501
7.97
Australien
Asx - All Markets
AUD
3064
MONOTARO LTD
Industrie
Aktien
11841.45
0.00962
11841.45
1000
11.84
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
4021
NISSAN CHEMICAL CORP
Materialien
Aktien
11651.2
0.00946
11651.2
300
38.84
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
DIM
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
Gesundheitsversorgung
Aktien
11636.69
0.00945
11636.69
41
283.82
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
EPAM
EPAM SYSTEMS INC
IT
Aktien
11607.54
0.00943
11607.54
42
276.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
6981
MURATA MANUFACTURING LTD
IT
Aktien
11395.54
0.00926
11395.54
600
18.99
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
7951
YAMAHA CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
10843.93
0.00881
10843.93
500
21.69
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
POOL
POOL CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
10780.12
0.00876
10780.12
26
414.62
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FBIN
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Industrie
Aktien
10602.9
0.00861
10602.9
126
84.15
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TEAM
ATLASSIAN CORP CLASS A
IT
Aktien
10429.56
0.00847
10429.56
54
193.14
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SGP
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD
Immobilien
Aktien
10195.11
0.00828
10195.11
3283
3.11
Australien
Asx - All Markets
AUD
3659
NEXON LTD
Kommunikation
Aktien
10032.04
0.00815
10032.04
600
16.72
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
CCO
CAMECO CORP
Energie
Aktien
9851.31
0.008
9851.31
231
42.65
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
GBLB
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
Financials
Aktien
9543.68
0.00775
9543.68
126
75.74
Belgien
Nyse Euronext - Euronext Brussels
EUR
FDJ
LA FRANCAISE DES JEUX SA
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
9418.25
0.00765
9418.25
231
40.77
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
SHB A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
Financials
Aktien
8916.53
0.00724
8916.53
872
10.23
Schweden
Nasdaq Omx Nordic
SEK
QIA
QIAGEN NV
Gesundheitsversorgung
Aktien
7747.35
0.00629
7747.35
182
42.57
Deutschland
Deutsche Börse AG
EUR
GRAB
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A
Industrie
Aktien
7705.6
0.00626
7705.6
2408
3.2
Singapur
NASDAQ
USD
RCO
REMY COINTREAU SA
Basiskonsumgüter
Aktien
7552.17
0.00613
7552.17
75
100.7
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
7170.78
0.00582
7170.78
77367
9.27
Norwegen
--
NOK
SDR
SCHRODERS PLC
Financials
Aktien
6976.76
0.00567
6976.76
1483
4.7
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
S68
SINGAPORE EXCHANGE LTD
Financials
Aktien
6897.32
0.0056
6897.32
1000
6.9
Singapur
Singapore Exchange
SGD
DKK
DKK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
6222.24
0.00505
6222.24
42891
14.51
Dänemark
--
DKK
NZD
NZD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
4067.86
0.0033
4067.86
6780
60
Neuseeland
--
NZD
DIA
DIASORIN
Gesundheitsversorgung
Aktien
4040.16
0.00328
4040.16
42
96.19
Italien
Borsa Italiana
EUR
ILS
ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
510.82
0.00041
510.82
1879
27.19
Israel
--
ILS
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
2.72
0
2.72
3
108.21
Europäische Union
--
EUR
ZWPM4
MSCI WORLD INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
650880
6
10848
--
Eurex Deutschland
USD
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF
Der Fonds strebt an, eine Gesamtrendite für den Anleger zu erzielen, die Rendite des MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index widerspiegelt.
Anteilsklassenvermögen
USD 65’372’157
Fondsvermögen
USD 123’116’324
Auflagedatum
22.Apr.2021
Fondsauflegung
22.Apr.2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
10’970’532
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
ISIN
IE00BMXC7W70
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.02%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Halbjährlich
Methodik
Replikation
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
110354455
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
5.958886
10970532
65372156.76
118.666788
118.615241
26.März2024
USD
5.91877
10970532
64932062.66
117.867908
117.817804
25.März2024
USD
5.929632
10970532
65051228.23
118.084217
118.032936
22.März2024
USD
5.951235
10970532
65288216.46
118.514424
118.465768
21.März2024
USD
5.964081
10970532
65429146.8
118.770243
118.723965
20.März2024
USD
5.934934
10970532
65109383.57
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118.151019
19.März2024
USD
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10970532
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117.323848
18.März2024
USD
5.877561
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