27-März-2024 iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Inception Date 22.Apr.2021 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 595.00 Shares Outstanding 10’970’532.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Standort Börse Marktwährung MSFT MICROSOFT CORP IT Aktien 6187013.83 5.02565 6187013.83 14681 421.43 Vereinigte Staaten NASDAQ USD AAPL APPLE INC IT Aktien 5407445.31 4.39242 5407445.31 31201 173.31 Vereinigte Staaten NASDAQ USD NVDA NVIDIA CORP IT Aktien 4780542.5 3.88319 4780542.5 5297 902.5 Vereinigte Staaten NASDAQ USD AMZN AMAZON COM INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 3153139.22 2.56126 3153139.22 17534 179.83 Vereinigte Staaten NASDAQ USD META META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation Aktien 2093472.54 1.70051 2093472.54 4239 493.86 Vereinigte Staaten NASDAQ USD GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation Aktien 2070334.44 1.68171 2070334.44 13626 151.94 Vereinigte Staaten NASDAQ USD LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung Aktien 1501887.4 1.21997 1501887.4 1930 778.18 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie Aktien 1473660.23 1.19704 1473660.23 6507 226.47 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AVGO BROADCOM INC IT Aktien 1368841.74 1.1119 1368841.74 1038 1318.73 Vereinigte Staaten NASDAQ USD JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials Aktien 1291492.96 1.04907 1291492.96 6473 199.52 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation Aktien 1209072.18 0.98212 1209072.18 8014 150.87 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TSLA TESLA INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 1173570.58 0.95328 1173570.58 6526 179.83 Vereinigte Staaten NASDAQ USD III 3I GROUP PLC Financials Aktien 1015843.88 0.82516 1015843.88 28706 35.39 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP EIX EDISON INTERNATIONAL Versorger Aktien 1011227.4 0.82141 1011227.4 14571 69.4 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD V VISA INC CLASS A Financials Aktien 1000286.7 0.81252 1000286.7 3585 279.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung Aktien 971407 0.78906 971407 1970 493.1 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ABBN ABB LTD Industrie Aktien 948360.9 0.77034 948360.9 20435 46.41 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung Aktien 940980.68 0.76435 940980.68 7360 127.85 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT Aktien 938736 0.76253 938736 4920 190.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MA MASTERCARD INC CLASS A Financials Aktien 902847.55 0.73337 902847.55 1889 477.95 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung Aktien 815532.5 0.66245 815532.5 6190 131.75 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung Aktien 813967.88 0.66118 813967.88 5153 157.96 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD HD HOME DEPOT INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 804966.54 0.65387 804966.54 2086 385.89 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ORCL ORACLE CORP IT Aktien 793209.64 0.64432 793209.64 6332 125.27 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD FER FERROVIAL Industrie Aktien 771207.44 0.62644 771207.44 19211 40.14 Spanien Bolsa De Madrid EUR 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industrie Aktien 703928.65 0.57179 703928.65 27100 25.98 Japan Tokyo Stock Exchange JPY WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP Materialien Aktien 650980.99 0.52879 650980.99 14088 46.21 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ASML ASML HOLDING NV IT Aktien 636403.81 0.51694 636403.81 657 968.65 Niederlande Euronext Amsterdam EUR 9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie Aktien 634424.44 0.51534 634424.44 10600 59.85 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie Aktien 634316.65 0.51525 634316.65 2365 268.21 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CRM SALESFORCE INC IT Aktien 622651.08 0.50577 622651.08 2066 301.38 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SAP SAP IT Aktien 576746.85 0.46849 576746.85 2928 196.98 Deutschland Xetra EUR NOW SERVICENOW INC IT Aktien 573804 0.4661 573804 756 759 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT Aktien 564255.7 0.45834 564255.7 1655 340.94 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT Aktien 560141.21 0.455 560141.21 3119 179.59 Vereinigte Staaten NASDAQ USD RY ROYAL BANK OF CANADA Financials Aktien 545882.44 0.44342 545882.44 5445 100.25 Kanada Toronto Stock Exchange CAD EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien Aktien 542181.15 0.44041 542181.15 665 815.31 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung Aktien 538814.1 0.43767 538814.1 930 579.37 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung Aktien 535278.8 0.4348 535278.8 2968 180.35 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD NFLX NETFLIX INC Kommunikation Aktien 533771.1 0.43358 533771.1 870 613.53 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TJX TJX INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 524807.36 0.4263 524807.36 5192 101.08 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SPGI S&P GLOBAL INC Financials Aktien 524284.4 0.42587 524284.4 1240 422.81 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CSCO CISCO SYSTEMS INC IT Aktien 519499.26 0.42198 519499.26 10438 49.77 Vereinigte Staaten NASDAQ USD INTC INTEL CORPORATION CORP IT Aktien 499459.47 0.40571 499459.47 11411 43.77 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Immobilien Aktien 494465.6 0.40165 494465.6 3440 143.74 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GMG GOODMAN GROUP UNITS Immobilien Aktien 491468.49 0.39922 491468.49 22711 21.64 Australien Asx - All Markets AUD ADI ANALOG DEVICES INC IT Aktien 486998.27 0.39558 486998.27 2519 193.33 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ADBE ADOBE INC IT Aktien 483215.2 0.39251 483215.2 958 504.4 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ACM AECOM Industrie Aktien 480224.85 0.39008 480224.85 4935 97.31 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MCD MCDONALDS CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 467589.16 0.37982 467589.16 1658 282.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD IBE IBERDROLA SA Versorger Aktien 467316.18 0.3796 467316.18 37199 12.56 Spanien Bolsa De Madrid EUR AZN ASTRAZENECA PLC Gesundheitsversorgung Aktien 463164.03 0.37622 463164.03 3414 135.67 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BAC BANK OF AMERICA CORP Financials Aktien 461924.77 0.37522 461924.77 12217 37.81 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD INTU INTUIT INC IT Aktien 460605.4 0.37415 460605.4 710 648.74 Vereinigte Staaten NASDAQ USD NSIS B NOVOZYMES B Materialien Aktien 458268.9 0.37225 458268.9 7796 58.78 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK AXP AMERICAN EXPRESS Financials Aktien 454361.25 0.36907 454361.25 1995 227.75 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD KRX KINGSPAN GROUP PLC Industrie Aktien 453869.1 0.36867 453869.1 4971 91.3 Irland Irish Stock Exchange - All Market EUR DIS WALT DISNEY Kommunikation Aktien 446053.26 0.36232 446053.26 3687 120.98 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie Aktien 445205.86 0.36164 445205.86 15901 28 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger Aktien 440509.17 0.35782 440509.17 52693 8.36 Italien Borsa Italiana EUR UNP UNION PACIFIC CORP Industrie Aktien 438866.22 0.35649 438866.22 1794 244.63 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AME AMETEK INC Industrie Aktien 436518.72 0.35458 436518.72 2376 183.72 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD DSY DASSAULT SYSTEMES IT Aktien 433317.36 0.35198 433317.36 9714 44.61 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien Aktien 417635.26 0.33924 417635.26 3241 128.86 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung Aktien 413617.05 0.33598 413617.05 4347 95.15 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials Aktien 405672.89 0.32952 405672.89 973 416.93 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD QCOM QUALCOMM INC IT Aktien 405404.61 0.32931 405404.61 2397 169.13 Vereinigte Staaten NASDAQ USD MC LVMH Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 396205.92 0.32183 396205.92 441 898.43 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ETN EATON PLC Industrie Aktien 394572 0.32051 394572 1255 314.4 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 394449.37 0.32041 394449.37 394449 100 Vereinigte Staaten -- USD AMAT APPLIED MATERIAL INC IT Aktien 392912 0.31916 392912 1889 208 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SCMN SWISSCOM AG Kommunikation Aktien 392345.83 0.3187 392345.83 640 613.04 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF CB CHUBB LTD Financials Aktien 391110.5 0.3177 391110.5 1513 258.5 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD DG VINCI SA Industrie Aktien 385315.8 0.31299 385315.8 2966 129.91 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie Aktien 382771.26 0.31092 382771.26 9000 42.53 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung Aktien 376743.75 0.30603 376743.75 7075 53.25 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung Aktien 376560.48 0.30588 376560.48 1504 250.37 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Gesundheitsversorgung Aktien 375557.26 0.30506 375557.26 5473 68.62 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrie Aktien 370545.2 0.30099 370545.2 664 558.05 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD H HYDRO ONE LTD Versorger Aktien 368824.82 0.29959 368824.82 12656 29.14 Kanada Toronto Stock Exchange CAD AFL AFLAC INC Financials Aktien 368080.38 0.29899 368080.38 4299 85.62 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD FSLR FIRST SOLAR INC IT Aktien 362864.15 0.29475 362864.15 2167 167.45 Vereinigte Staaten NASDAQ USD APH AMPHENOL CORP CLASS A IT Aktien 358583 0.29127 358583 3110 115.3 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation Aktien 355758.2 0.28898 355758.2 8260 43.07 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT Aktien 351790.45 0.28576 351790.45 2035 172.87 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DOL DOLLARAMA INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 351413.29 0.28545 351413.29 4563 77.01 Kanada Toronto Stock Exchange CAD SYK STRYKER CORP Gesundheitsversorgung Aktien 348666.12 0.28322 348666.12 972 358.71 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BLK BLACKROCK INC Financials Aktien 344069.44 0.27948 344069.44 412 835.12 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gesundheitsversorgung Aktien 342485.6 0.2782 342485.6 856 400.1 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung Aktien 338824.74 0.27522 338824.74 1362 248.77 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ELV ELEVANCE HEALTH INC Gesundheitsversorgung Aktien 338493.96 0.27496 338493.96 651 519.96 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT Aktien 338213.37 0.27473 338213.37 957 353.41 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MDT MEDTRONIC PLC Gesundheitsversorgung Aktien 337684.2 0.2743 337684.2 3885 86.92 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD LOW LOWES COMPANIES INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 337435.56 0.2741 337435.56 1332 253.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MCO MOODYS CORP Financials Aktien 336386.88 0.27324 336386.88 862 390.24 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PWR QUANTA SERVICES INC Industrie Aktien 333259.25 0.2707 333259.25 1283 259.75 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie Aktien 331653.18 0.2694 331653.18 7700 43.07 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6758 SONY GROUP CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 322764.66 0.26218 322764.66 3700 87.23 Japan Tokyo Stock Exchange JPY AV. AVIVA PLC Financials Aktien 317818.63 0.25816 317818.63 50715 6.27 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP FFIV F5 INC IT Aktien 312341.36 0.25371 312341.36 1654 188.84 Vereinigte Staaten NASDAQ USD GWW WW GRAINGER INC Industrie Aktien 309111.51 0.25109 309111.51 303 1020.17 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SHW SHERWIN WILLIAMS Materialien Aktien 303181.86 0.24627 303181.86 874 346.89 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ANTO ANTOFAGASTA PLC Materialien Aktien 301010.18 0.24451 301010.18 12007 25.07 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP MET METLIFE INC Financials Aktien 299376 0.24318 299376 4050 73.92 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung Aktien 292312.3 0.23744 292312.3 1021 286.3 Vereinigte Staaten NASDAQ USD PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung Aktien 291606.66 0.23687 291606.66 10497 27.78 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials Aktien 282302.53 0.22931 282302.53 1373 205.61 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD KLAC KLA CORP IT Aktien 278051.13 0.22586 278051.13 399 696.87 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TD TORONTO DOMINION Financials Aktien 276988.08 0.22499 276988.08 4575 60.54 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung Aktien 272649.18 0.22147 272649.18 1618 168.51 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BALN BALOISE HOLDING AG Financials Aktien 272385.14 0.22126 272385.14 1736 156.9 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF SAMPO SAMPO Financials Aktien 272265.54 0.22116 272265.54 6246 43.59 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR PGHN PARTNERS GROUP HOLDING AG Financials Aktien 271787.11 0.22077 271787.11 192 1415.56 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF ENPH ENPHASE ENERGY INC IT Aktien 270628.2 0.21983 270628.2 2259 119.8 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SPSN SWISS PRIME SITE AG Immobilien Aktien 270050.3 0.21936 270050.3 2879 93.8 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie Aktien 268620.29 0.2182 268620.29 3439 78.11 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PGR PROGRESSIVE CORP Financials Aktien 266345.8 0.21635 266345.8 1292 206.15 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials Aktien 262522.26 0.21324 262522.26 3627 72.38 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD A17U CAPITALAND ASCENDAS REIT Immobilien Aktien 256589.91 0.20843 256589.91 124900 2.05 Singapur Singapore Exchange SGD C38U CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien Aktien 256360 0.20824 256360 173700 1.48 Singapur Singapore Exchange SGD ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie Aktien 256028.23 0.20797 256028.23 1031 248.33 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 254815.22 0.20698 254815.22 5047 50.49 Spanien Bolsa De Madrid EUR XYL XYLEM INC Industrie Aktien 247374.56 0.20094 247374.56 1912 129.38 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie Aktien 246760 0.20044 246760 200 1233.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD OR LOREAL SA Basiskonsumgüter Aktien 242735.19 0.19717 242735.19 511 475.02 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 238459.2 0.1937 238459.2 210 1135.52 Vereinigte Staaten NASDAQ USD NN NN GROUP NV Financials Aktien 236603.56 0.19219 236603.56 5162 45.84 Niederlande Euronext Amsterdam EUR LISN CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL Basiskonsumgüter Aktien 235852.7 0.19158 235852.7 2 117926.35 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF GWO GREAT WEST LIFECO INC Financials Aktien 234775.26 0.19071 234775.26 7433 31.59 Kanada Toronto Stock Exchange CAD 6861 KEYENCE CORP IT Aktien 232865.4 0.18915 232865.4 500 465.73 Japan Tokyo Stock Exchange JPY MS MORGAN STANLEY Financials Aktien 230571 0.18729 230571 2466 93.5 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GET GETLINK Industrie Aktien 230146.44 0.18695 230146.44 13415 17.16 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung Aktien 227095.62 0.18447 227095.62 5800 39.15 Japan Tokyo Stock Exchange JPY IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung Aktien 226302.72 0.18382 226302.72 896 252.57 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GIB.A CGI INC IT Aktien 224702.01 0.18252 224702.01 2048 109.72 Kanada Toronto Stock Exchange CAD PNR PENTAIR Industrie Aktien 221987.22 0.18032 221987.22 2611 85.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financials Aktien 220683.78 0.17926 220683.78 2817 78.34 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 9983 FAST RETAILING LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 217017.34 0.17628 217017.34 700 310.02 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 8697 JAPAN EXCHANGE GROUP INC Financials Aktien 216158.55 0.17558 216158.55 7800 27.71 Japan Tokyo Stock Exchange JPY APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Financials Aktien 213416.82 0.17336 213416.82 1879 113.58 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD EFN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP Industrie Aktien 212308.5 0.17246 212308.5 13060 16.26 Kanada Toronto Stock Exchange CAD FI FISERV INC Financials Aktien 210793.59 0.17123 210793.59 1323 159.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD Industrie Aktien 209244.59 0.16997 209244.59 6800 30.77 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6645 OMRON CORP IT Aktien 208857.47 0.16965 208857.47 5800 36.01 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SAN SANOFI SA Gesundheitsversorgung Aktien 208804.57 0.16961 208804.57 2103 99.29 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR FAST FASTENAL Industrie Aktien 206801.28 0.16798 206801.28 2676 77.28 Vereinigte Staaten NASDAQ USD IVN IVANHOE MINES LTD CLASS A Materialien Aktien 205598.5 0.16701 205598.5 17727 11.6 Kanada Toronto Stock Exchange CAD 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie Aktien 205516.76 0.16694 205516.76 4900 41.94 Japan Tokyo Stock Exchange JPY POW POWER CORPORATION OF CANADA Financials Aktien 204887.25 0.16643 204887.25 7344 27.9 Kanada Toronto Stock Exchange CAD TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials Aktien 204802.85 0.16636 204802.85 895 228.83 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials Aktien 204474.62 0.16609 204474.62 469 435.98 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ROST ROSS STORES INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 203122.2 0.16499 203122.2 1380 147.19 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SKA B SKANSKA B Industrie Aktien 202926.89 0.16484 202926.89 10919 18.58 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK JNPR JUNIPER NETWORKS INC IT Aktien 199410.72 0.16198 199410.72 5349 37.28 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SBUX STARBUCKS CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 198463.5 0.16121 198463.5 2169 91.5 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DE DEERE Industrie Aktien 196387.2 0.15952 196387.2 480 409.14 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP IT Aktien 195884.39 0.15912 195884.39 8400 23.32 Japan Tokyo Stock Exchange JPY KVUE KENVUE INC Basiskonsumgüter Aktien 195173.55 0.15854 195173.55 9099 21.45 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BX BLACKSTONE INC Financials Aktien 195026.1 0.15842 195026.1 1490 130.89 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD KESKOB KESKO CLASS B Basiskonsumgüter Aktien 193802.46 0.15742 193802.46 10350 18.72 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR GSK GLAXOSMITHKLINE Gesundheitsversorgung Aktien 193736.27 0.15737 193736.27 8996 21.54 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SLF SUN LIFE FINANCIAL INC Financials Aktien 193128.6 0.15688 193128.6 3556 54.31 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ALL ALLSTATE CORP Financials Aktien 193108.08 0.15686 193108.08 1137 169.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung Aktien 192293.7 0.1562 192293.7 199 966.3 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC IT Aktien 189193.41 0.15368 189193.41 441 429.01 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Financials Aktien 188631.76 0.15322 188631.76 2062 91.48 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SPG SIMON PROPERTY GROUP REIT INC Immobilien Aktien 188436.93 0.15307 188436.93 1221 154.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ANZ ANZ GROUP HOLDINGS LTD Financials Aktien 187971.59 0.15269 187971.59 9847 19.09 Australien Asx - All Markets AUD NKE NIKE INC CLASS B Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 187695.22 0.15246 187695.22 1994 94.13 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD NOVN NOVARTIS AG Gesundheitsversorgung Aktien 184773.88 0.15009 184773.88 1931 95.69 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF LRCX LAM RESEARCH CORP IT Aktien 182511.63 0.14825 182511.63 189 965.67 Vereinigte Staaten NASDAQ USD VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung Aktien 181534.2 0.14746 181534.2 435 417.32 Vereinigte Staaten NASDAQ USD BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung Aktien 181199.55 0.14719 181199.55 735 246.53 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT Aktien 180051.9 0.14625 180051.9 2490 72.31 Vereinigte Staaten NASDAQ USD MELI MERCADOLIBRE INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 178150.05 0.14471 178150.05 117 1522.65 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung Aktien 177709.68 0.14435 177709.68 1566 113.48 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD STN STANTEC INC Industrie Aktien 177351.34 0.14406 177351.34 2119 83.7 Kanada Toronto Stock Exchange CAD LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Industrie Aktien 177225 0.14396 177225 834 212.5 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PRX PROSUS NV Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 176982.31 0.14376 176982.31 5703 31.03 Niederlande Euronext Amsterdam EUR UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie Aktien 176059.35 0.14301 176059.35 1195 147.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GFC GECINA SA Immobilien Aktien 176014.37 0.14297 176014.37 1725 102.04 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR CME CME GROUP INC CLASS A Financials Aktien 175714 0.14273 175714 815 215.6 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TRI THOMSON REUTERS CORP Industrie Aktien 175398.62 0.14247 175398.62 1126 155.77 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financials Aktien 173510.74 0.14094 173510.74 324 535.53 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials Aktien 173416.68 0.14086 173416.68 1266 136.98 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BKNG BOOKING HOLDINGS INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 172654.5 0.14025 172654.5 47 3673.5 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie Aktien 170864.74 0.13879 170864.74 11900 14.36 Japan Tokyo Stock Exchange JPY WMT WALMART INC Basiskonsumgüter Aktien 170866.08 0.13879 170866.08 2814 60.72 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD HEI HEICO CORP Industrie Aktien 168959.67 0.13724 168959.67 869 194.43 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD WELL WELLTOWER INC Immobilien Aktien 168710.4 0.13704 168710.4 1818 92.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Financials Aktien 168209.64 0.13664 168209.64 1164 144.51 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financials Aktien 166749 0.13545 166749 1630 102.3 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 4568 DAIICHI SANKYO LTD Gesundheitsversorgung Aktien 164227.91 0.1334 164227.91 5000 32.85 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC Financials Aktien 160289.35 0.1302 160289.35 16400 9.77 Japan Tokyo Stock Exchange JPY NPI NORTHLAND POWER INC Versorger Aktien 160200.91 0.13013 160200.91 9740 16.45 Kanada Toronto Stock Exchange CAD FTV FORTIVE CORP Industrie Aktien 159739.14 0.12975 159739.14 1857 86.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ALO ALSTOM SA Industrie Aktien 158204.2 0.12851 158204.2 10614 14.91 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR LR LEGRAND SA Industrie Aktien 157142.05 0.12764 157142.05 1504 104.48 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ALLE ALLEGION PLC Industrie Aktien 156792.32 0.12736 156792.32 1168 134.24 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien Aktien 154790.51 0.12573 154790.51 53000 2.92 Hongkong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrie Aktien 154718.09 0.12568 154718.09 18007 8.59 Australien Asx - All Markets AUD CDW CDW CORP IT Aktien 154206.26 0.12526 154206.26 598 257.87 Vereinigte Staaten NASDAQ USD CSL CSL LTD Gesundheitsversorgung Aktien 154122.16 0.12519 154122.16 825 186.81 Australien Asx - All Markets AUD EBAY EBAY INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 154046.64 0.12513 154046.64 2967 51.92 Vereinigte Staaten NASDAQ USD AHT ASHTEAD GROUP PLC Industrie Aktien 153822.21 0.12495 153822.21 2189 70.27 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger Aktien 153239.35 0.12447 153239.35 10974 13.96 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR PSA PUBLIC STORAGE REIT Immobilien Aktien 152116.8 0.12356 152116.8 528 288.1 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD LUND B LUNDBERGFORETAGEN CLASS B Financials Aktien 151886.12 0.12338 151886.12 2772 54.79 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials Aktien 151331.62 0.12293 151331.62 946 159.97 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ALV ALLIANZ Financials Aktien 151308.25 0.12291 151308.25 504 300.22 Deutschland Xetra EUR TEL TE CONNECTIVITY LTD IT Aktien 151161.99 0.12279 151161.99 1043 144.93 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien Aktien 150995.7 0.12265 150995.7 765 197.38 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD IFC INTACT FINANCIAL CORP Financials Aktien 150092.54 0.12192 150092.54 925 162.26 Kanada Toronto Stock Exchange CAD GEBN GEBERIT AG Industrie Aktien 149429.91 0.12138 149429.91 254 588.31 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF AVB AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC Immobilien Aktien 148788.9 0.12086 148788.9 810 183.69 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PANW PALO ALTO NETWORKS INC IT Aktien 148468.76 0.1206 148468.76 526 282.26 Vereinigte Staaten NASDAQ USD PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Financials Aktien 148384.53 0.12053 148384.53 2229 66.57 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DNB DNB BANK Financials Aktien 148247.89 0.12042 148247.89 7436 19.94 Norwegen Oslo Bors Asa NOK CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financials Aktien 147572.88 0.11987 147572.88 1885 78.29 Australien Asx - All Markets AUD AEM AGNICO EAGLE MINES LTD Materialien Aktien 146657.92 0.11913 146657.92 2539 57.76 Kanada Toronto Stock Exchange CAD HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT Aktien 146501.97 0.119 146501.97 8291 17.67 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials Aktien 145854.66 0.11848 145854.66 2562 56.93 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AZO AUTOZONE INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 143675.55 0.11671 143675.55 45 3192.79 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VNA VONOVIA SE Immobilien Aktien 142210.31 0.11552 142210.31 4823 29.49 Deutschland Xetra EUR RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Materialien Aktien 141498 0.11494 141498 420 336.9 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD USB US BANCORP Financials Aktien 141284 0.11476 141284 3211 44 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien Aktien 139352.76 0.11319 139352.76 1439 96.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VER VERBUND AG Versorger Aktien 139221.1 0.11309 139221.1 1862 74.77 Österreich Wiener Boerse Ag EUR MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung Aktien 137591.52 0.11176 137591.52 103 1335.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RI PERNOD RICARD SA Basiskonsumgüter Aktien 136717.13 0.11105 136717.13 846 161.6 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ESS ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC Immobilien Aktien 134465.37 0.10922 134465.37 557 241.41 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD KKR KKR AND CO INC Financials Aktien 134381.87 0.10916 134381.87 1337 100.51 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 4543 TERUMO CORP Gesundheitsversorgung Aktien 133916.43 0.10878 133916.43 3600 37.2 Japan Tokyo Stock Exchange JPY IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung Aktien 133813.36 0.1087 133813.36 248 539.57 Vereinigte Staaten NASDAQ USD LULU LULULEMON ATHLETICA INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 133195.32 0.10819 133195.32 342 389.46 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 9435 HIKARI TSUSHIN INC Industrie Aktien 132878.61 0.10794 132878.61 700 189.83 Japan Tokyo Stock Exchange JPY AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Financials Aktien 131601.6 0.1069 131601.6 962 136.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien Aktien 131242.32 0.10661 131242.32 908 144.54 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Industrie Aktien 129846.08 0.10547 129846.08 637 203.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ELI ELIA GROUP SA Versorger Aktien 129521.39 0.10521 129521.39 1197 108.21 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR SREN SWISS RE AG Financials Aktien 129299.67 0.10503 129299.67 1003 128.91 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF 1299 AIA GROUP LTD Financials Aktien 128960.35 0.10475 128960.35 19200 6.72 Hongkong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD ULTA ULTA BEAUTY INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 128893.52 0.1047 128893.52 251 513.52 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ANA ACCIONA SA Versorger Aktien 128554.68 0.10442 128554.68 1034 124.33 Spanien Bolsa De Madrid EUR HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung Aktien 128266.5 0.10419 128266.5 367 349.5 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RED REDEIA CORPORACION SA Versorger Aktien 127971.87 0.10395 127971.87 7401 17.29 Spanien Bolsa De Madrid EUR WRB WR BERKLEY CORP Financials Aktien 127052.97 0.1032 127052.97 1441 88.17 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 4528 ONO PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung Aktien 126997.19 0.10316 126997.19 7600 16.71 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BKW BKW N AG Versorger Aktien 126289.52 0.10258 126289.52 827 152.71 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF 7741 HOYA CORP Gesundheitsversorgung Aktien 126143.68 0.10247 126143.68 1000 126.14 Japan Tokyo Stock Exchange JPY HLN HALEON PLC Basiskonsumgüter Aktien 125832.26 0.10221 125832.26 30192 4.17 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP GIVN GIVAUDAN SA Materialien Aktien 124131.84 0.10083 124131.84 28 4433.28 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie Aktien 122308.2 0.09935 122308.2 420 291.21 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD EPI A EPIROC CLASS A Industrie Aktien 121774.98 0.09892 121774.98 6334 19.23 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK 6845 AZBIL CORP IT Aktien 119874.48 0.09737 119874.48 4300 27.88 Japan Tokyo Stock Exchange JPY EL ESSILORLUXOTTICA SA Gesundheitsversorgung Aktien 119778.88 0.0973 119778.88 525 228.15 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR KBX KNORR BREMSE AG Industrie Aktien 119298.7 0.09691 119298.7 1559 76.52 Deutschland Xetra EUR MFC MANULIFE FINANCIAL CORP Financials Aktien 119096.76 0.09674 119096.76 4841 24.6 Kanada Toronto Stock Exchange CAD DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials Aktien 118656 0.09638 118656 927 128 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RVTY REVVITY INC Gesundheitsversorgung Aktien 118164.61 0.09598 118164.61 1121 105.41 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR IT Aktien 117939.24 0.0958 117939.24 1602 73.62 Vereinigte Staaten NASDAQ USD FWONK LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER Kommunikation Aktien 113413.3 0.09212 113413.3 1694 66.95 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DGE DIAGEO PLC Basiskonsumgüter Aktien 112281.16 0.0912 112281.16 3026 37.11 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP 6954 FANUC CORP Industrie Aktien 111960.36 0.09094 111960.36 4000 27.99 Japan Tokyo Stock Exchange JPY MEL MERIDIAN ENERGY LTD Versorger Aktien 111906.48 0.0909 111906.48 31612 3.54 Neuseeland New Zealand Exchange Ltd NZD MKL MARKEL GROUP INC Financials Aktien 111496.55 0.09057 111496.55 73 1527.35 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ROCK B ROCKWOOL INTERNATIONAL B Industrie Aktien 110270.27 0.08957 110270.27 335 329.16 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK 8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financials Aktien 110057.8 0.0894 110057.8 3500 31.45 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ADSK AUTODESK INC IT Aktien 109607.4 0.08903 109607.4 420 260.97 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung Aktien 109572.25 0.089 109572.25 9800 11.18 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien Aktien 109397.19 0.08886 109397.19 30 3646.57 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GJF GJENSIDIGE FORSIKRING Financials Aktien 109319.15 0.0888 109319.15 7503 14.57 Norwegen Oslo Bors Asa NOK HSY HERSHEY FOODS Basiskonsumgüter Aktien 108090.18 0.0878 108090.18 558 193.71 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD O REALTY INCOME REIT CORP Immobilien Aktien 108023.93 0.08775 108023.93 2009 53.77 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RMD RESMED INC Gesundheitsversorgung Aktien 106018.2 0.08612 106018.2 540 196.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CCI CROWN CASTLE INC Immobilien Aktien 105801.18 0.08594 105801.18 1002 105.59 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Financials Aktien 105732.62 0.08589 105732.62 217 487.25 Deutschland Xetra EUR MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Financials Aktien 104815.15 0.08514 104815.15 7027 14.92 Italien Borsa Italiana EUR KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT Aktien 104412.8 0.08481 104412.8 670 155.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 8035 TOKYO ELECTRON LTD IT Aktien 104402.97 0.08481 104402.97 400 261.01 Japan Tokyo Stock Exchange JPY HLMA HALMA PLC IT Aktien 104291.38 0.08471 104291.38 3535 29.5 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP PAYX PAYCHEX INC Industrie Aktien 103786.62 0.0843 103786.62 854 121.53 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung Aktien 103494.16 0.08407 103494.16 742 139.48 Vereinigte Staaten NASDAQ USD WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financials Aktien 103194.08 0.08382 103194.08 374 275.92 Vereinigte Staaten NASDAQ USD EQR EQUITY RESIDENTIAL REIT Immobilien Aktien 102739.94 0.08345 102739.94 1642 62.57 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials Aktien 101924.42 0.08279 101924.42 871 117.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD REL RELX PLC Industrie Aktien 101451.36 0.08241 101451.36 2344 43.28 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien Aktien 100263.07 0.08144 100263.07 8900 11.27 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Basiskonsumgüter Aktien 100171.5 0.08137 100171.5 1401 71.5 Niederlande NASDAQ USD SHOP SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA IT Aktien 99880.34 0.08113 99880.34 1272 78.52 Kanada Toronto Stock Exchange CAD LEN LENNAR A CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 99078 0.08048 99078 588 168.5 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Industrie Aktien 97732.9 0.07939 97732.9 670 145.87 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CHD CHURCH AND DWIGHT INC Basiskonsumgüter Aktien 97123.72 0.07889 97123.72 932 104.21 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MTB M&T BANK CORP Financials Aktien 97016 0.07881 97016 670 144.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SUN SUNCORP GROUP LTD Financials Aktien 96865.72 0.07868 96865.72 9004 10.76 Australien Asx - All Markets AUD INF INFORMA PLC Kommunikation Aktien 96791.03 0.07862 96791.03 9152 10.58 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SHL SIEMENS HEALTHINEERS AG Gesundheitsversorgung Aktien 96511.46 0.0784 96511.46 1582 61.01 Deutschland Xetra EUR AON AON PLC CLASS A Financials Aktien 94796.36 0.077 94796.36 284 333.79 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SEB A SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Financials Aktien 94631.87 0.07687 94631.87 6887 13.74 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK NDA FI NORDEA BANK Financials Aktien 93666 0.07608 93666 8282 11.31 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. 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USD BCE BCE INC Kommunikation Aktien 78911.58 0.0641 78911.58 2306 34.22 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ALC ALCON AG Gesundheitsversorgung Aktien 78903.55 0.06409 78903.55 950 83.06 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF TMUS T MOBILE US INC Kommunikation Aktien 77926.81 0.0633 77926.81 481 162.01 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 7974 NINTENDO LTD Kommunikation Aktien 77780.35 0.06318 77780.35 1400 55.56 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GPN GLOBAL PAYMENTS INC Financials Aktien 77480.76 0.06294 77480.76 588 131.77 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung Aktien 77369.25 0.06285 77369.25 525 147.37 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD STZ CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Basiskonsumgüter Aktien 77259.36 0.06276 77259.36 284 272.04 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. 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USD EXPN EXPERIAN PLC Industrie Aktien 74237.41 0.0603 74237.41 1693 43.85 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP REG REGENCY CENTERS REIT CORP Immobilien Aktien 73948.93 0.06007 73948.93 1229 60.17 Vereinigte Staaten NASDAQ USD GL GLOBE LIFE INC Financials Aktien 73458 0.05967 73458 630 116.6 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CSGP COSTAR GROUP INC Immobilien Aktien 73223.42 0.05948 73223.42 761 96.22 Vereinigte Staaten NASDAQ USD BAER JULIUS BAER GRUPPE AG Financials Aktien 72856.4 0.05918 72856.4 1265 57.59 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF GLW CORNING INC IT Aktien 72412.86 0.05882 72412.86 2193 33.02 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD DLTR DOLLAR TREE INC Basiskonsumgüter Aktien 72345 0.05877 72345 546 132.5 Vereinigte Staaten NASDAQ USD RMS HERMES INTERNATIONAL Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 72350.19 0.05877 72350.19 28 2583.94 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ANET ARISTA NETWORKS INC IT Aktien 72102.5 0.05857 72102.5 250 288.41 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Financials Aktien 71990.8 0.05848 71990.8 980 73.46 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD COV COVIVIO SA Immobilien Aktien 71718.79 0.05826 71718.79 1426 50.29 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AENA AENA SME SA Industrie Aktien 71289.78 0.05791 71289.78 362 196.93 Spanien Bolsa De Madrid EUR DG DOLLAR GENERAL CORP Basiskonsumgüter Aktien 70936.6 0.05762 70936.6 460 154.21 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. 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USD NVR NVR INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 55865.18 0.04538 55865.18 7 7980.74 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC Gesundheitsversorgung Aktien 55087.2 0.04475 55087.2 168 327.9 Vereinigte Staaten NASDAQ USD BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 54991.22 0.04467 54991.22 9159 6 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP TTD TRADE DESK INC CLASS A Kommunikation Aktien 54942.3 0.04463 54942.3 630 87.21 Vereinigte Staaten NASDAQ USD RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials Aktien 54429.76 0.04421 54429.76 2632 20.68 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD FOXA FOX CORP CLASS A Kommunikation Aktien 53425.38 0.0434 53425.38 1714 31.17 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ADYEN ADYEN NV Financials Aktien 52663.37 0.04278 52663.37 31 1698.82 Niederlande Euronext Amsterdam EUR ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung Aktien 52282.36 0.04247 52282.36 377 138.68 Vereinigte Staaten NASDAQ USD MIN MINERAL RESOURCES LTD Materialien Aktien 51554.67 0.04188 51554.67 1157 44.56 Australien Asx - All Markets AUD STMN STRAUMANN HOLDING AG Gesundheitsversorgung Aktien 50753.6 0.04123 50753.6 317 160.11 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF G13 GENTING SINGAPORE LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 50363.04 0.04091 50363.04 76300 0.66 Singapur Singapore Exchange SGD KER KERING SA Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 49981.62 0.0406 49981.62 126 396.68 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung Aktien 49354.76 0.04009 49354.76 676 73.01 Vereinigte Staaten NASDAQ USD IEX IDEX CORP Industrie Aktien 49263.09 0.04002 49263.09 201 245.09 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VEEV VEEVA SYSTEMS INC CLASS A Gesundheitsversorgung Aktien 49011.9 0.03981 49011.9 210 233.39 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD WFC WELLS FARGO Financials Aktien 48622.84 0.0395 48622.84 844 57.61 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RJF RAYMOND JAMES INC Financials Aktien 48284.6 0.03922 48284.6 379 127.4 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TGT TARGET CORP Basiskonsumgüter Aktien 47510.24 0.03859 47510.24 272 174.67 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VLTO VERALTO CORP Industrie Aktien 47113.5 0.03827 47113.5 525 89.74 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financials Aktien 46149.25 0.03749 46149.25 3906 11.81 Australien Asx - All Markets AUD MLIFT CASH COLLATERAL USD MLIFT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 46000 0.03737 46000 46000 100 Vereinigte Staaten -- USD 4661 ORIENTAL LAND LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 45780.35 0.03719 45780.35 1400 32.7 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financials Aktien 45763.18 0.03717 45763.18 254 180.17 Vereinigte Staaten Cboe BZX formerly known as BATS USD CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 45594.76 0.03704 45594.76 41293 110.42 Schweiz -- CHF BOL BOLIDEN Materialien Aktien 45559.82 0.03701 45559.82 1631 27.93 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung Aktien 45552.78 0.037 45552.78 378 120.51 Vereinigte Staaten NASDAQ USD EXO EXOR NV Financials Aktien 45494.14 0.03695 45494.14 408 111.51 Niederlande Euronext Amsterdam EUR SQ BLOCK INC CLASS A Financials Aktien 45416.28 0.03689 45416.28 546 83.18 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD IR INGERSOLL RAND INC Industrie Aktien 45248.5 0.03675 45248.5 475 95.26 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD EFX EQUIFAX INC Industrie Aktien 44083.2 0.03581 44083.2 168 262.4 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD UCB UCB SA Gesundheitsversorgung Aktien 43940.7 0.03569 43940.7 357 123.08 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR QSR RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 43841.26 0.03561 43841.26 555 78.99 Kanada Toronto Stock Exchange CAD BURL BURLINGTON STORES INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 43587.18 0.03541 43587.18 189 230.62 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD AXON AXON ENTERPRISE INC Industrie Aktien 43558.32 0.03538 43558.32 138 315.64 Vereinigte Staaten NASDAQ USD LUN LUNDIN MINING CORP Materialien Aktien 43034.62 0.03496 43034.62 4364 9.86 Kanada Toronto Stock Exchange CAD ABI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Basiskonsumgüter Aktien 43031.78 0.03495 43031.78 707 60.87 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials Aktien 42776.14 0.03475 42776.14 210 203.7 Deutschland Xetra EUR OMC OMNICOM GROUP INC Kommunikation Aktien 41965.56 0.03409 41965.56 441 95.16 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD GPT GPT GROUP STAPLED UNITS Immobilien Aktien 41733.4 0.0339 41733.4 14247 2.93 Australien Asx - All Markets AUD EG EVEREST GROUP LTD Financials Aktien 41557.95 0.03376 41557.95 105 395.79 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM Gesundheitsversorgung Aktien 41205.16 0.03347 41205.16 736 55.99 Italien Borsa Italiana EUR CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 40928.44 0.03325 40928.44 14 2923.46 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C Industrie Aktien 40464.06 0.03287 40464.06 273 148.22 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Financials Aktien 39792.56 0.03232 39792.56 1048 37.97 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 6965 HAMAMATSU PHOTONICS IT Aktien 39494.63 0.03208 39494.63 1100 35.9 Japan Tokyo Stock Exchange JPY UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Kommunikation Aktien 39321.33 0.03194 39321.33 1337 29.41 Niederlande Euronext Amsterdam EUR IRM IRON MOUNTAIN INC Immobilien Aktien 38948.04 0.03164 38948.04 486 80.14 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ATCO A ATLAS COPCO CLASS A Industrie Aktien 38658.71 0.0314 38658.71 2252 17.17 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK COIN COINBASE GLOBAL INC CLASS A Financials Aktien 38505 0.03128 38505 150 256.7 Vereinigte Staaten NASDAQ USD LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien Aktien 38383.95 0.03118 38383.95 1483 25.88 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EPI B EPIROC CLASS B Industrie Aktien 38135.59 0.03098 38135.59 2210 17.26 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 37889.26 0.03078 37889.26 630 60.14 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP MOH MOLINA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung Aktien 37674 0.0306 37674 90 418.6 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gesundheitsversorgung Aktien 37353.75 0.03034 37353.75 875 42.69 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 37225.49 0.03024 37225.49 50584 73.59 Kanada -- CAD 8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Immobilien Aktien 37027.25 0.03008 37027.25 59 627.58 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SNOW SNOWFLAKE CLASS A IT Aktien 36969.24 0.03003 36969.24 231 160.04 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien Aktien 36821.84 0.02991 36821.84 2397 15.36 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung Aktien 36590.29 0.02972 36590.29 126 290.4 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF SEIC SEI INVESTMENTS Financials Aktien 36298.08 0.02948 36298.08 504 72.02 Vereinigte Staaten NASDAQ USD EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 36112.92 0.02933 36112.92 33375 108.21 Europäische Union -- EUR ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung Aktien 35664.09 0.02897 35664.09 231 154.39 Vereinigte Staaten NASDAQ USD IGM IGM FINANCIAL INC Financials Aktien 35468.26 0.02881 35468.26 1379 25.72 Kanada Toronto Stock Exchange CAD BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Gesundheitsversorgung Aktien 35355.39 0.02872 35355.39 399 88.61 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 7733 OLYMPUS CORP Gesundheitsversorgung Aktien 34642.44 0.02814 34642.44 2400 14.43 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CTLT CATALENT INC Gesundheitsversorgung Aktien 34396.32 0.02794 34396.32 609 56.48 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD COO COOPER INC Gesundheitsversorgung Aktien 34218.24 0.0278 34218.24 336 101.84 Vereinigte Staaten NASDAQ USD HEXA B HEXAGON CLASS B IT Aktien 34058.53 0.02767 34058.53 2840 11.99 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK QBR.B QUEBECOR INC CLASS B Kommunikation Aktien 33670.03 0.02735 33670.03 1518 22.18 Kanada Toronto Stock Exchange CAD TEL2 B TELE2 B Kommunikation Aktien 33223.58 0.02699 33223.58 4040 8.22 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK STE STERIS Gesundheitsversorgung Aktien 33151.44 0.02693 33151.44 147 225.52 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TFX TELEFLEX INC Gesundheitsversorgung Aktien 32908.89 0.02673 32908.89 147 223.87 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ETSY ETSY INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 32839.17 0.02667 32839.17 483 67.99 Vereinigte Staaten NASDAQ USD WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung Aktien 32710.3 0.02657 32710.3 83 394.1 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung Aktien 32702.07 0.02656 32702.07 151 216.57 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SRT3 SARTORIUS PREF AG Gesundheitsversorgung Aktien 32690.89 0.02655 32690.89 83 393.87 Deutschland Xetra EUR COH COCHLEAR LTD Gesundheitsversorgung Aktien 32083.19 0.02606 32083.19 146 219.75 Australien Asx - All Markets AUD ROL ROLLINS INC Industrie Aktien 31289 0.02542 31289 670 46.7 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SNA SNAP ON INC Industrie Aktien 31178.7 0.02533 31178.7 105 296.94 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD BAMI BANCO BPM Financials Aktien 31055.17 0.02523 31055.17 4685 6.63 Italien Borsa Italiana EUR GDDY GODADDY INC CLASS A IT Aktien 30642.08 0.02489 30642.08 251 122.08 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD FOX FOX CORP CLASS B Kommunikation Aktien 30430.4 0.02472 30430.4 1064 28.6 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 4684 OBIC LTD IT Aktien 30289.02 0.0246 30289.02 200 151.45 Japan Tokyo Stock Exchange JPY PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A IT Aktien 30122.79 0.02447 30122.79 1229 24.51 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SDZ SANDOZ GROUP AG Gesundheitsversorgung Aktien 30076.08 0.02443 30076.08 1024 29.37 Schweiz SIX Swiss Exchange CHF 4523 EISAI LTD Gesundheitsversorgung Aktien 29595.38 0.02404 29595.38 700 42.28 Japan Tokyo Stock Exchange JPY JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 28912.98 0.02349 28912.98 4376702 0.66 Japan -- JPY IT GARTNER INC IT Aktien 28850.4 0.02343 28850.4 60 480.84 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung Aktien 28650.77 0.02327 28650.77 83 345.19 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 6920 LASERTEC CORP IT Aktien 28320.4 0.023 28320.4 100 283.2 Japan Tokyo Stock Exchange JPY WPC W. P. CAREY REIT INC Immobilien Aktien 28208.88 0.02291 28208.88 504 55.97 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SCG SCENTRE GROUP Immobilien Aktien 28018.96 0.02276 28018.96 12782 2.19 Australien Asx - All Markets AUD WDAY WORKDAY INC CLASS A IT Aktien 27909.24 0.02267 27909.24 102 273.62 Vereinigte Staaten NASDAQ USD VICI VICI PPTYS INC Immobilien Aktien 27875.75 0.02264 27875.75 937 29.75 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Immobilien Aktien 27260 0.02214 27260 125 218.08 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 4911 SHISEIDO LTD Basiskonsumgüter Aktien 27071.84 0.02199 27071.84 1000 27.07 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Versorger Aktien 26993.94 0.02193 26993.94 146 184.89 Vereinigte Staaten NASDAQ USD RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 26892.53 0.02184 26892.53 2447 10.99 Vereinigte Staaten NASDAQ USD FBK FINECOBANK BANCA FINECO Financials Aktien 26393.63 0.02144 26393.63 1758 15.01 Italien Borsa Italiana EUR RHI ROBERT HALF Industrie Aktien 26268.48 0.02134 26268.48 336 78.18 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie Aktien 26250 0.02132 26250 168 156.25 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD CPG COMPASS GROUP PLC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 26072.14 0.02118 26072.14 896 29.1 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP MRK MERCK Gesundheitsversorgung Aktien 25481.63 0.0207 25481.63 147 173.34 Deutschland Xetra EUR 4732 USS LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 25387.28 0.02062 25387.28 1500 16.92 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS IT Aktien 25182.36 0.02046 25182.36 378 66.62 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A IT Aktien 25129.44 0.02041 25129.44 84 299.16 Vereinigte Staaten NASDAQ USD AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gesundheitsversorgung Aktien 24418.19 0.01983 24418.19 189 129.2 Deutschland Xetra EUR AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 24212.55 0.01967 24212.55 37113 65.24 Australien -- AUD PINS PINTEREST INC CLASS A Kommunikation Aktien 24206.72 0.01966 24206.72 694 34.88 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD RPRX ROYALTY PHARMA PLC CLASS A Gesundheitsversorgung Aktien 24177.3 0.01964 24177.3 794 30.45 Vereinigte Staaten NASDAQ USD TECH BIO TECHNE CORP Gesundheitsversorgung Aktien 24158.16 0.01962 24158.16 348 69.42 Vereinigte Staaten NASDAQ USD VRSN VERISIGN INC IT Aktien 23826.6 0.01935 23826.6 126 189.1 Vereinigte Staaten NASDAQ USD ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie Aktien 23109.3 0.01877 23109.3 54 427.95 Vereinigte Staaten NASDAQ USD REA REA GROUP LTD Kommunikation Aktien 23045.9 0.01872 23045.9 190 121.29 Australien Asx - All Markets AUD INDU C INDUSTRIVARDEN SERIES Financials Aktien 22933.49 0.01863 22933.49 651 35.23 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK ROP ROPER TECHNOLOGIES INC IT Aktien 22926.38 0.01862 22926.38 41 559.18 Vereinigte Staaten NASDAQ USD HAS HASBRO INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 22535.52 0.01831 22535.52 399 56.48 Vereinigte Staaten NASDAQ USD NOKIA NOKIA IT Aktien 22517 0.01829 22517 6251 3.6 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR 4716 ORACLE JAPAN CORP IT Aktien 22295.62 0.01811 22295.62 300 74.32 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SN. SMITH AND NEPHEW PLC Gesundheitsversorgung Aktien 22035.09 0.0179 22035.09 1672 13.18 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BIO BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A Gesundheitsversorgung Aktien 22022.28 0.01789 22022.28 63 349.56 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TIH TOROMONT INDUSTRIES LTD Industrie Aktien 21941.27 0.01782 21941.27 230 95.4 Kanada Toronto Stock Exchange CAD LEG LEG IMMOBILIEN N Immobilien Aktien 21849.84 0.01775 21849.84 254 86.02 Deutschland Xetra EUR 6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung Aktien 21765.81 0.01768 21765.81 400 54.41 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ANSS ANSYS INC IT Aktien 21571.66 0.01752 21571.66 62 347.93 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 21541.21 0.0175 21541.21 800 26.93 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 7276 KOITO MANUFACTURING LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 21498.93 0.01746 21498.93 1600 13.44 Japan Tokyo Stock Exchange JPY PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung Aktien 21316.68 0.01732 21316.68 126 169.18 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SPX SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Industrie Aktien 21174.62 0.0172 21174.62 166 127.56 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP ADM ADMIRAL GROUP PLC Financials Aktien 21008.57 0.01707 21008.57 588 35.73 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC Kommunikation Aktien 21001.5 0.01706 21001.5 5385 3.9 Vereinigte Staaten NASDAQ USD EDV ENDEAVOUR GROUP LTD Basiskonsumgüter Aktien 20859.25 0.01694 20859.25 5910 3.53 Australien Asx - All Markets AUD MPL MEDIBANK PRIVATE LTD Financials Aktien 20747.81 0.01685 20747.81 8549 2.43 Australien Asx - All Markets AUD WRT1V WARTSILA Industrie Aktien 20421.11 0.01659 20421.11 1317 15.51 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR DHL DEUTSCHE POST AG Industrie Aktien 20416.49 0.01658 20416.49 466 43.81 Deutschland Xetra EUR DASH DOORDASH INC CLASS A Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 20276.48 0.01647 20276.48 146 138.88 Vereinigte Staaten NASDAQ USD PSON PEARSON PLC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 20208.59 0.01642 20208.59 1546 13.07 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP ASX ASX LTD Financials Aktien 19651.85 0.01596 19651.85 462 42.54 Australien Asx - All Markets AUD NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Gesundheitsversorgung Aktien 19571.86 0.0159 19571.86 142 137.83 Vereinigte Staaten NASDAQ USD Z ZILLOW GROUP INC CLASS C Immobilien Aktien 19345.92 0.01571 19345.92 384 50.38 Vereinigte Staaten NASDAQ USD DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung Aktien 19265.82 0.01565 19265.82 147 131.06 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TFII TFI INTERNATIONAL INC Industrie Aktien 19065.24 0.01549 19065.24 120 158.88 Kanada Toronto Stock Exchange CAD HEIO HEINEKEN HOLDING NV Basiskonsumgüter Aktien 18939.34 0.01538 18939.34 234 80.94 Niederlande Euronext Amsterdam EUR PLS PILBARA MINERALS LTD Materialien Aktien 18502.88 0.01503 18502.88 7563 2.45 Australien Asx - All Markets AUD FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials Aktien 18342.58 0.0149 18342.58 41 447.38 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financials Aktien 18073.25 0.01468 18073.25 83 217.75 Vereinigte Staaten NASDAQ USD 9984 SOFTBANK GROUP CORP Kommunikation Aktien 17933.61 0.01457 17933.61 300 59.78 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BEI BEIERSDORF AG Basiskonsumgüter Aktien 17760.39 0.01443 17760.39 121 146.78 Deutschland Xetra EUR IPN IPSEN SA Gesundheitsversorgung Aktien 17723.98 0.0144 17723.98 150 118.16 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR WES WESFARMERS LTD Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 17591.59 0.01429 17591.59 399 44.09 Australien Asx - All Markets AUD TW TRADEWEB MARKETS INC CLASS A Financials Aktien 17539.2 0.01425 17539.2 168 104.4 Vereinigte Staaten NASDAQ USD AMUN AMUNDI SA Financials Aktien 17438.32 0.01416 17438.32 255 68.39 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 17425.93 0.01415 17425.93 9838 1.77 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP VRT VERTIV HOLDINGS CLASS A Industrie Aktien 17093.11 0.01388 17093.11 211 81.01 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD MTCH MATCH GROUP INC Kommunikation Aktien 17007.12 0.01381 17007.12 474 35.88 Vereinigte Staaten NASDAQ USD EXAS EXACT SCIENCES CORP Gesundheitsversorgung Aktien 16853.76 0.01369 16853.76 252 66.88 Vereinigte Staaten NASDAQ USD COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung Aktien 16772.7 0.01362 16772.7 124 135.26 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien Aktien 16699.8 0.01357 16699.8 195 85.64 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD SNAP SNAP INC CLASS A Kommunikation Aktien 16499.45 0.0134 16499.45 1441 11.45 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ABDN ABRDN PLC Financials Aktien 16449.3 0.01336 16449.3 9124 1.8 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP 4755 RAKUTEN GROUP INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 16014.8 0.01301 16014.8 2800 5.72 Japan Tokyo Stock Exchange JPY INCY INCYTE CORP Gesundheitsversorgung Aktien 15593.76 0.01267 15593.76 273 57.12 Vereinigte Staaten NASDAQ USD GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 15472.21 0.01257 15472.21 12251 126.29 Vereinigtes Königreich -- GBP 3092 ZOZO INC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 15458.3 0.01256 15458.3 600 25.76 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 15394.6 0.0125 15394.6 163350 9.42 Schweden -- SEK CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV Basiskonsumgüter Aktien 15243.87 0.01238 15243.87 1525 10 Italien Borsa Italiana EUR HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 15125.01 0.01229 15125.01 118335 12.78 Hongkong -- HKD FMC FMC CORP Materialien Aktien 14546.4 0.01182 14546.4 232 62.7 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD VIV VIVENDI Kommunikation Aktien 14524.88 0.0118 14524.88 1337 10.86 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GIS GENERAL MILLS INC Basiskonsumgüter Aktien 14419.62 0.01171 14419.62 207 69.66 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD ERF EUROFINS SCIENTIFIC Gesundheitsversorgung Aktien 14352.33 0.01166 14352.33 231 62.13 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 2413 M3 INC Gesundheitsversorgung Aktien 14189.93 0.01153 14189.93 1000 14.19 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GGG GRACO INC Industrie Aktien 14031.33 0.0114 14031.33 149 94.17 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD DAR DARLING INGREDIENTS INC Basiskonsumgüter Aktien 13713.68 0.01114 13713.68 296 46.33 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP Materialien Aktien 13718.37 0.01114 13718.37 941 14.58 Kanada Toronto Stock Exchange CAD AZRG AZRIELI GROUP LTD Immobilien Aktien 13588.04 0.01104 13588.04 190 71.52 Israel Tel Aviv Stock Exchange ILS ALB ALBEMARLE CORP Materialien Aktien 13395.2 0.01088 13395.2 104 128.8 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials Aktien 13274.96 0.01078 13274.96 344 38.59 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD HL. HARGREAVES LANSDOWN PLC Financials Aktien 13067.44 0.01061 13067.44 1402 9.32 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP OCDO OCADO GROUP PLC Basiskonsumgüter Aktien 12908.63 0.01049 12908.63 2191 5.89 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG IT Aktien 12873.74 0.01046 12873.74 378 34.06 Deutschland Xetra EUR ZAL ZALANDO Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 12826.71 0.01042 12826.71 448 28.63 Deutschland Xetra EUR GFL GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI Industrie Aktien 12815.07 0.01041 12815.07 368 34.82 Kanada Toronto Stock Exchange CAD 4151 KYOWA KIRIN LTD Gesundheitsversorgung Aktien 12813.87 0.01041 12813.87 700 18.31 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 7747 ASAHI INTECC LTD Gesundheitsversorgung Aktien 12545.66 0.01019 12545.66 700 17.92 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung Aktien 12395.4 0.01007 12395.4 41 302.33 Dänemark Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK BXB BRAMBLES LTD Industrie Aktien 12232.03 0.00994 12232.03 1166 10.49 Australien Asx - All Markets AUD JKHY JACK HENRY AND ASSOCIATES INC Financials Aktien 12058.2 0.00979 12058.2 70 172.26 Vereinigte Staaten NASDAQ USD PSN PERSIMMON PLC Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 11984.74 0.00974 11984.74 728 16.46 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP TWE TREASURY WINE ESTATES LTD Basiskonsumgüter Aktien 11966.46 0.00972 11966.46 1501 7.97 Australien Asx - All Markets AUD 3064 MONOTARO LTD Industrie Aktien 11841.45 0.00962 11841.45 1000 11.84 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 4021 NISSAN CHEMICAL CORP Materialien Aktien 11651.2 0.00946 11651.2 300 38.84 Japan Tokyo Stock Exchange JPY DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA Gesundheitsversorgung Aktien 11636.69 0.00945 11636.69 41 283.82 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EPAM EPAM SYSTEMS INC IT Aktien 11607.54 0.00943 11607.54 42 276.37 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD 6981 MURATA MANUFACTURING LTD IT Aktien 11395.54 0.00926 11395.54 600 18.99 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 7951 YAMAHA CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 10843.93 0.00881 10843.93 500 21.69 Japan Tokyo Stock Exchange JPY POOL POOL CORP Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 10780.12 0.00876 10780.12 26 414.62 Vereinigte Staaten NASDAQ USD FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Industrie Aktien 10602.9 0.00861 10602.9 126 84.15 Vereinigte Staaten New York Stock Exchange Inc. USD TEAM ATLASSIAN CORP CLASS A IT Aktien 10429.56 0.00847 10429.56 54 193.14 Vereinigte Staaten NASDAQ USD SGP STOCKLAND STAPLED UNITS LTD Immobilien Aktien 10195.11 0.00828 10195.11 3283 3.11 Australien Asx - All Markets AUD 3659 NEXON LTD Kommunikation Aktien 10032.04 0.00815 10032.04 600 16.72 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CCO CAMECO CORP Energie Aktien 9851.31 0.008 9851.31 231 42.65 Kanada Toronto Stock Exchange CAD GBLB GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV Financials Aktien 9543.68 0.00775 9543.68 126 75.74 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA Nicht-Basiskonsumgüter Aktien 9418.25 0.00765 9418.25 231 40.77 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SHB A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Financials Aktien 8916.53 0.00724 8916.53 872 10.23 Schweden Nasdaq Omx Nordic SEK QIA QIAGEN NV Gesundheitsversorgung Aktien 7747.35 0.00629 7747.35 182 42.57 Deutschland Deutsche Börse AG EUR GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie Aktien 7705.6 0.00626 7705.6 2408 3.2 Singapur NASDAQ USD RCO REMY COINTREAU SA Basiskonsumgüter Aktien 7552.17 0.00613 7552.17 75 100.7 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 7170.78 0.00582 7170.78 77367 9.27 Norwegen -- NOK SDR SCHRODERS PLC Financials Aktien 6976.76 0.00567 6976.76 1483 4.7 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials Aktien 6897.32 0.0056 6897.32 1000 6.9 Singapur Singapore Exchange SGD DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 6222.24 0.00505 6222.24 42891 14.51 Dänemark -- DKK NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 4067.86 0.0033 4067.86 6780 60 Neuseeland -- NZD DIA DIASORIN Gesundheitsversorgung Aktien 4040.16 0.00328 4040.16 42 96.19 Italien Borsa Italiana EUR ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 510.82 0.00041 510.82 1879 27.19 Israel -- ILS MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 2.72 0 2.72 3 108.21 Europäische Union -- EUR ZWPM4 MSCI WORLD INDEX JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 650880 6 10848 -- Eurex Deutschland USD iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Der Fonds strebt an, eine Gesamtrendite für den Anleger zu erzielen, die Rendite des MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index widerspiegelt. Anteilsklassenvermögen USD 65’372’157 Fondsvermögen USD 123’116’324 Auflagedatum 22.Apr.2021 Fondsauflegung 22.Apr.2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichsindex MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (USD) SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 10’970’532 Gesamtkostenquote (TER) 0.20% ISIN IE00BMXC7W70 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0.02% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Halbjährlich Methodik Replikation UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30 Juni Bloomberg-Ticker - Valoren 110354455 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 5.958886 10970532 65372156.76 118.666788 118.615241 26.März2024 USD 5.91877 10970532 64932062.66 117.867908 117.817804 25.März2024 USD 5.929632 10970532 65051228.23 118.084217 118.032936 22.März2024 USD 5.951235 10970532 65288216.46 118.514424 118.465768 21.März2024 USD 5.964081 10970532 65429146.8 118.770243 118.723965 20.März2024 USD 5.934934 10970532 65109383.57 118.189802 118.151019 19.März2024 USD 5.893659 10970532 64656578.49 117.367841 117.323848 18.März2024 USD 5.877561 10970532 64479980.71 117.047261 117.000305 15.März2024 USD 5.850945 10970532 64187979.57 116.517223 116.466428 14.März2024 USD 5.89097 10970532 64627077.12 117.314292 117.264292 13.März2024 USD 5.915405 10970532 64895142.22 117.800896 117.751737 12.März2024 USD 5.92593 10898791 64585473.08 118.010494 117.965915 11.März2024 USD 5.870534 10898791 63981729.87 116.907324 116.859492 08.März2024 USD 5.892284 10898791 64218781.23 117.340459 117.28702 07.März2024 USD 5.913638 10898791 64451512.83 117.765708 117.716196 06.März2024 USD 5.84538 10898791 63707582 116.406401 116.359181 05.März2024 USD 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13.Feb.2024 USD 5.650358 10898791 61582073.94 112.522682 112.473119 12.Feb.2024 USD 5.726016 10898791 62406654.08 114.029355 113.979506 09.Feb.2024 USD 5.733731 10898791 62490740.08 114.182994 114.132219 08.Feb.2024 USD 5.699989 10898791 62122999.44 113.511047 113.457257 07.Feb.2024 USD 5.702381 13898791 79256212.26 113.558682 113.504586 06.Feb.2024 USD 5.660632 13898791 78675954.99 112.727281 112.673524 05.Feb.2024 USD 5.646962 13898791 78485952.08 112.455054 112.400884 02.Feb.2024 USD 5.673638 13898791 78856718.02 112.986286 112.927068 01.Feb.2024 USD 5.63431 13898791 78310106.53 112.203098 112.1427 31.Jan.2024 USD 5.599562 13898791 77827144.93 111.511118 111.44294 30.Jan.2024 USD 5.65678 13898791 78622411.42 112.650572 112.582433 29.Jan.2024 USD 5.658304 13898791 78643590.56 112.680921 112.614607 26.Jan.2024 USD 5.624653 13898791 78175876.86 112.010786 111.939065 25.Jan.2024 USD 5.620596 13898791 78119497.6 111.929994 111.855567 24.Jan.2024 USD 5.605842 13898791 77914431.91 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