27-März-2024
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Inception Date
15.Dez.2020
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
463.00
Shares Outstanding
27’151.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
FRQB9104
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
219906946.2
9.91507
219906946.2
276141405
276141405
79.58
Vereinigte Staaten
--
7.43
01.Feb.2051
2
USD
01.Feb.2021
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
141086522.22
6.36125
141086522.22
1410166
1410166
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
FNFM6081
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
102532515.03
4.62294
102532515.03
123098785
123098785
83.22
Vereinigte Staaten
--
7.09
01.Feb.2051
2.5
USD
01.Feb.2021
FNMA4208
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
100556209.62
4.53384
100556209.62
125571810
125571810
79.93
Vereinigte Staaten
--
7.44
01.Dez.2050
2
USD
01.Nov.2020
G2MA7648
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
82117651.69
3.70249
82117651.69
99732073
99732073
82.19
Vereinigte Staaten
--
6.98
20.Okt.2051
2
USD
01.Okt.2021
FNBV4133
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
72538467.35
3.27058
72538467.35
87190747
87190747
83.01
Vereinigte Staaten
--
7.22
01.März2052
2.5
USD
01.März2022
G2MA7193
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
61555548.56
2.77539
61555548.56
71852533
71852533
85.49
Vereinigte Staaten
--
6.64
20.Feb.2051
2.5
USD
01.Feb.2021
FNCA9141
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
37187720.93
1.6767
37187720.93
41726389
41726389
88.98
Vereinigte Staaten
--
4.43
01.Feb.2036
2
USD
01.Feb.2021
FNBT8208
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
36734962.31
1.65629
36734962.31
41334500
41334500
88.73
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Juni2037
2
USD
01.Juni2022
FRSD1927
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
33312901.56
1.502
33312901.56
38047668
38047668
87.34
Vereinigte Staaten
--
6.67
01.Jan.2051
3
USD
01.Nov.2022
FRSD8237
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
32725180.29
1.4755
32725180.29
35123215
35123215
92.88
Vereinigte Staaten
--
5.7
01.Aug.2052
4
USD
01.Juli2022
FNMA4579
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
30751484.11
1.38651
30751484.11
35500237
35500237
86.41
Vereinigte Staaten
--
6.88
01.Apr.2052
3
USD
01.März2022
FNFS5068
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
27406602.42
1.2357
27406602.42
26760473
26760473
101.98
Vereinigte Staaten
--
3
01.Juli2053
6
USD
01.Juni2023
FNMA4733
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
24528252.83
1.10592
24528252.83
25578145
25578145
95.57
Vereinigte Staaten
--
5.02
01.Sept.2052
4.5
USD
01.Aug.2022
G2MA7590
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
21981326.28
0.99109
21981326.28
24778065
24778065
88.57
Vereinigte Staaten
--
6.06
20.Sept.2051
3
USD
01.Sept.2021
FNAL9632
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
21774874.98
0.98178
21774874.98
24192757
24192757
89.79
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Nov.2046
3
USD
01.Dez.2016
G2MA8151
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
20872192.43
0.94108
20872192.43
21582783
21582783
96.38
Vereinigte Staaten
--
4.58
20.Juli2052
4.5
USD
01.Juli2022
G2BW4741
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19734832.08
0.8898
19734832.08
23002297
23002297
85.61
Vereinigte Staaten
--
6.65
20.Sept.2050
2.5
USD
01.Sept.2020
FNFS0848
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19354274.25
0.87264
19354274.25
22257846
22257846
86.74
Vereinigte Staaten
--
6.46
01.Feb.2052
3
USD
01.Feb.2022
G2MA8725
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19339612.58
0.87198
19339612.58
19561699
19561699
98.5
Vereinigte Staaten
--
3.73
20.März2053
5
USD
01.März2023
G2MA8491
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19175172.99
0.86456
19175172.99
19084242
19084242
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.1
20.Dez.2052
5.5
USD
01.Dez.2022
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19118635
0.86201
19118635
18675000
18675000
102.19
Vereinigte Staaten
--
1.56
11.Apr.2024
6.5
USD
01.Apr.2024
G2MA8042
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
18991732.99
0.85629
18991732.99
22194105
22194105
85.39
Vereinigte Staaten
--
6.67
20.Mai2052
2.5
USD
01.Mai2022
G2MA9172
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
18861806.46
0.85043
18861806.46
18628270
18628270
100.97
Vereinigte Staaten
--
2.11
20.Sept.2053
6
USD
01.Sept.2023
G2MA7990
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
18333164.65
0.8266
18333164.65
19462885
19462885
93.91
Vereinigte Staaten
--
5.22
20.Apr.2052
4
USD
01.Apr.2022
FRSD7521
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
17934937.17
0.80864
17934937.17
21148404
21148404
84.62
Vereinigte Staaten
--
6.67
01.Juli2050
2.5
USD
01.Juni2020
FNBM2007
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
17911130.94
0.80757
17911130.94
18939113
18939113
94.28
Vereinigte Staaten
--
5.87
01.Sept.2048
4
USD
01.Aug.2018
FNFM8441
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
17495785.5
0.78884
17495785.5
20848612
20848612
83.74
Vereinigte Staaten
--
6.89
01.Aug.2051
2.5
USD
01.Aug.2021
FNMA3686
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
16986937.45
0.7659
16986937.45
18645197
18645197
90.85
Vereinigte Staaten
--
6.26
01.Juni2049
3.5
USD
01.Mai2019
FNCB3769
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
16665274.11
0.7514
16665274.11
18409968
18409968
90.27
Vereinigte Staaten
--
6.2
01.Juni2052
3.5
USD
01.Mai2022
FNCB5109
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
16437024.36
0.74111
16437024.36
16401505
16401505
99.82
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Nov.2052
5.5
USD
01.Okt.2022
FNCB0805
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
16310870.33
0.73542
16310870.33
21525602
21525602
75.67
Vereinigte Staaten
--
7.58
01.Juni2051
1.5
USD
01.Mai2021
FNFM3173
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14725491.29
0.66394
14725491.29
15837124
15837124
92.73
Vereinigte Staaten
--
5.47
01.Juli2047
3.5
USD
01.Mai2020
G2MA8566
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14636789.65
0.65994
14636789.65
16003694
16003694
91.29
Vereinigte Staaten
--
5.76
20.Jan.2053
3.5
USD
01.Jan.2023
FNMA4210
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14393349.2
0.64896
14393349.2
17165286
17165286
83.67
Vereinigte Staaten
--
7.28
01.Dez.2050
2.5
USD
01.Nov.2020
FRSD8307
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14336427.79
0.64639
14336427.79
14606683
14606683
97.79
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.März2053
5
USD
01.Feb.2023
FNCA0688
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14138926.46
0.63749
14138926.46
15226130
15226130
92.61
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Okt.2044
3.5
USD
01.Okt.2017
FNFS3402
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14098338.43
0.63566
14098338.43
14313053
14313053
98.14
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Nov.2052
5
USD
01.Dez.2022
FNMA4603
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
14084361.65
0.63503
14084361.65
15412932
15412932
91.2
Vereinigte Staaten
--
4.48
01.Mai2037
2.5
USD
01.Apr.2022
FRRA3054
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
13479151.28
0.60774
13479151.28
16206591
16206591
82.99
Vereinigte Staaten
--
8.02
01.Juli2050
2.5
USD
01.Juni2020
FNFM4262
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
13137438.75
0.59234
13137438.75
14700694
14700694
89.22
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.Sept.2035
2
USD
01.Aug.2020
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
13033000.88
0.58763
13033000.88
15700000
15700000
82.94
Vereinigte Staaten
--
7.24
11.Apr.2024
2.5
USD
01.Apr.2024
FNMA4832
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
13000134.03
0.58614
13000134.03
13615994
13615994
95.22
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Dez.2037
3.5
USD
01.Nov.2022
G2MA5930
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
12136404.42
0.5472
12136404.42
13133483
13133483
92.16
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Mai2049
3.5
USD
01.Mai2019
FRSD8226
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
12086977.13
0.54497
12086977.13
13410528
13410528
89.88
Vereinigte Staaten
--
6.36
01.Juli2052
3.5
USD
01.Juni2022
FNFS3688
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
11913520.57
0.53715
11913520.57
11857322
11857322
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.91
01.Jan.2053
5.5
USD
01.Jan.2023
G2MA8269
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
11627750.15
0.52427
11627750.15
11750179
11750179
98.6
Vereinigte Staaten
--
3.87
20.Sept.2052
5
USD
01.Sept.2022
G2MA8799
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10513771.49
0.47404
10513771.49
10883653
10883653
96.28
Vereinigte Staaten
--
4.61
20.Apr.2053
4.5
USD
01.Apr.2023
FNMA4278
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10512674.19
0.47399
10512674.19
12081853
12081853
86.9
Vereinigte Staaten
--
4.56
01.März2036
1.5
USD
01.Feb.2021
G2MA9307
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10360865.41
0.46715
10360865.41
10168347
10168347
101.59
Vereinigte Staaten
--
0.76
20.Nov.2053
6.5
USD
01.Nov.2023
FRSB8078
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10100329.16
0.4554
10100329.16
11571644
11571644
87.18
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Dez.2035
1.5
USD
01.Nov.2020
G2MA3662
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9957282.51
0.44895
9957282.51
11061948
11061948
89.8
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Mai2046
3
USD
01.Mai2016
FNFS3327
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9652286.37
0.4352
9652286.37
10555955
10555955
91.26
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2037
2.5
USD
01.Nov.2022
FRSD2724
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9582349.41
0.43205
9582349.41
9748468
9748468
97.93
Vereinigte Staaten
--
4.36
01.Apr.2053
5
USD
01.Apr.2023
FRSD1920
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9418228.75
0.42465
9418228.75
10336598
10336598
90.86
Vereinigte Staaten
--
6.01
01.Sept.2052
3.5
USD
01.Nov.2022
FNFS2898
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9137120.39
0.41197
9137120.39
9517895
9517895
95.67
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Sept.2052
4.5
USD
01.Sept.2022
FRSD2890
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8997578.85
0.40568
8997578.85
8922222
8922222
100.45
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Mai2053
5.5
USD
01.Mai2023
FRSD2905
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8973550.08
0.4046
8973550.08
8969475
8969475
99.65
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Mai2053
5.5
USD
01.Mai2023
FRSB8197
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8917440.15
0.40207
8917440.15
9151243
9151243
97.16
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Dez.2037
4
USD
01.Nov.2022
FNBV3013
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8492014
0.38288
8492014
10685720
10685720
79.33
Vereinigte Staaten
--
7.53
01.Feb.2052
2
USD
01.Jan.2022
FRRA8212
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8420095.65
0.37964
8420095.65
8318697
8318697
100.82
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Nov.2052
5.5
USD
01.Nov.2022
FNCB4216
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8074209.68
0.36405
8074209.68
8197175
8197175
98.14
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.Juli2052
5
USD
01.Juli2022
G2785043
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8039743.73
0.36249
8039743.73
8940076
8940076
89.71
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Apr.2049
3
USD
01.Juni2020
FNFS1877
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8037043.24
0.36237
8037043.24
9284738
9284738
86.35
Vereinigte Staaten
--
6.83
01.Mai2052
3
USD
01.Mai2022
FNBQ2814
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8025195.18
0.36184
8025195.18
9521013
9521013
84.11
Vereinigte Staaten
--
7.14
01.Sept.2050
2.5
USD
01.Sept.2020
FRSD1424
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7997164.77
0.36057
7997164.77
8565338
8565338
93.08
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.Aug.2052
4
USD
01.Juli2022
FNFM6554
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7983527.99
0.35996
7983527.99
9934261
9934261
80.22
Vereinigte Staaten
--
7.21
01.März2051
2
USD
01.März2021
FRRA9862
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7949079.99
0.3584
7949079.99
7648958
7648958
103.45
Vereinigte Staaten
--
2.36
01.Sept.2053
6.5
USD
01.Sept.2023
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7938945.56
0.35795
7938945.56
10000000
10000000
79.33
Vereinigte Staaten
--
7.52
11.Apr.2024
2
USD
01.Apr.2024
FRSD1488
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7925092.69
0.35732
7925092.69
8499999
8499999
92.95
Vereinigte Staaten
--
5.77
01.Aug.2052
4
USD
01.Aug.2022
FRSD8120
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7705018.33
0.3474
7705018.33
10152741
10152741
75.78
Vereinigte Staaten
--
7.54
01.Jan.2051
1.5
USD
01.Dez.2020
FNFS2426
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7688087.1
0.34664
7688087.1
8523373
8523373
89.95
Vereinigte Staaten
--
6.39
01.Juli2052
3.5
USD
01.Juli2022
G2MA8726
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7647794.45
0.34482
7647794.45
7611526
7611526
100.08
Vereinigte Staaten
--
2.83
20.März2053
5.5
USD
01.März2023
FNCB4831
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7589766.85
0.3422
7589766.85
7908593
7908593
95.64
Vereinigte Staaten
--
5.12
01.Okt.2052
4.5
USD
01.Sept.2022
G2MA8148
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7533295.79
0.33966
7533295.79
8496983
8496983
88.44
Vereinigte Staaten
--
6.32
20.Juli2052
3
USD
01.Juli2022
FRSB8054
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
7200394
0.32465
7200394
7642848
7642848
93.99
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Juli2035
3
USD
01.Juni2020
FRRA4652
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6967540.84
0.31415
6967540.84
8679107
8679107
80.14
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Feb.2051
2
USD
01.Feb.2021
FNBV8771
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6903114.55
0.31124
6903114.55
7386200
7386200
93.24
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Apr.2037
3
USD
01.Apr.2022
G2MA4653
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6633767.4
0.2991
6633767.4
6950371
6950371
95.16
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Aug.2047
4
USD
01.Aug.2017
FNCA4109
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6549545.01
0.2953
6549545.01
7425703
7425703
87.98
Vereinigte Staaten
--
6.48
01.Sept.2049
3
USD
01.Aug.2019
FRQA2226
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6438206.85
0.29028
6438206.85
7252486
7252486
88.56
Vereinigte Staaten
--
6.38
01.Juli2046
3
USD
01.Aug.2019
FRSD1683
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6345624.91
0.28611
6345624.91
6582772
6582772
96.07
Vereinigte Staaten
--
4.94
01.Okt.2052
4.5
USD
01.Sept.2022
FRRJ0322
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
6287153.23
0.28347
6287153.23
6088519
6088519
102.79
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Nov.2053
6.5
USD
01.Nov.2023
FGG08697
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5991905.48
0.27016
5991905.48
6762608
6762608
88.39
Vereinigte Staaten
--
6.95
01.März2046
3
USD
01.März2016
G2MA7935
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5939758.62
0.26781
5939758.62
7216528
7216528
82.16
Vereinigte Staaten
--
7.22
20.März2052
2
USD
01.März2022
FNCB7277
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5871345.81
0.26472
5871345.81
5660635
5660635
103.25
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Okt.2053
6.5
USD
01.Sept.2023
G2MA4321
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5834912.67
0.26308
5834912.67
6303633
6303633
92.31
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.März2047
3.5
USD
01.März2017
FRSD8267
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5661186.31
0.25525
5661186.31
5758808
5758808
97.94
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Nov.2052
5
USD
01.Okt.2022
FNFS5273
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5563592.18
0.25085
5563592.18
5405994
5405994
102.48
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Juli2053
6
USD
01.Juli2023
FNFM1318
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5551034.73
0.25028
5551034.73
5875625
5875625
94.19
Vereinigte Staaten
--
5.6
01.Juli2049
4
USD
01.Juli2019
FRRA7933
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5534547.8
0.24954
5534547.8
5587795
5587795
98.69
Vereinigte Staaten
--
4.31
01.Sept.2052
5
USD
01.Sept.2022
FRSB8500
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5528678.17
0.24927
5528678.17
6012714
6012714
91.77
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Juli2035
2.5
USD
01.Juni2020
FNFM7686
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5361523.76
0.24174
5361523.76
6131325
6131325
87.23
Vereinigte Staaten
--
6.29
01.Juni2051
3
USD
01.Juni2021
FRSD2215
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5351208.69
0.24127
5351208.69
5691317
5691317
93.74
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Okt.2052
4
USD
01.Jan.2023
FNCB0235
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5345801.39
0.24103
5345801.39
6657029
6657029
80.16
Vereinigte Staaten
--
7.11
01.Apr.2051
2
USD
01.März2021
G2MA3310
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5339540.64
0.24075
5339540.64
5724738
5724738
93.02
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Dez.2045
3.5
USD
01.Dez.2015
FRSD2606
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5315613.98
0.23967
5315613.98
5491346
5491346
96.47
Vereinigte Staaten
--
4.62
01.Sept.2051
4.5
USD
01.März2023
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5208282
0.23483
5208282
6000000
6000000
86.74
Vereinigte Staaten
--
4.61
16.Apr.2024
1.5
USD
01.Apr.2024
G2MA9543
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5100033.17
0.22995
5100033.17
5000000
5000000
101.69
Vereinigte Staaten
--
0.76
20.März2054
6.5
USD
01.März2024
FRSD7537
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5090526.81
0.22952
5090526.81
6310425
6310425
80.52
Vereinigte Staaten
--
7.26
01.März2051
2
USD
01.März2021
FRSB8506
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4942965.78
0.22287
4942965.78
5498499
5498499
89.75
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Feb.2036
2
USD
01.Jan.2021
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4929075.9
0.22224
4929075.9
5388000
5388000
91.32
Vereinigte Staaten
--
5.85
18.Apr.2024
3.5
USD
01.Apr.2024
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4896247.63
0.22076
4896247.63
5525000
5525000
88.48
Vereinigte Staaten
--
6.39
18.Apr.2024
3
USD
01.Apr.2024
FNCB7341
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4826573.41
0.21762
4826573.41
4737572
4737572
101.45
Vereinigte Staaten
--
3.09
01.Okt.2053
6
USD
01.Sept.2023
FNFM4226
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4662618.39
0.21023
4662618.39
5521772
5521772
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Sept.2050
2.5
USD
01.Aug.2020
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4626853.59
0.20861
4626853.59
4537824
4537824
101.66
Vereinigte Staaten
--
0.76
18.Apr.2024
6.5
USD
01.Apr.2024
FNCB3350
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4617372.16
0.20819
4617372.16
5507994
5507994
83.65
Vereinigte Staaten
--
6.71
01.Apr.2052
2.5
USD
01.März2022
FRSD2046
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4540057.05
0.2047
4540057.05
4492198
4492198
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.67
01.Dez.2052
5.5
USD
01.Dez.2022
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4450090.97
0.20064
4450090.97
5150000
5150000
86.33
Vereinigte Staaten
--
6.95
11.Apr.2024
3
USD
01.Apr.2024
FNMA4566
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4398988.75
0.19834
4398988.75
5068366
5068366
86.68
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.März2037
1.5
USD
01.Feb.2022
FNBO5032
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4276352.3
0.19281
4276352.3
4858165
4858165
87.81
Vereinigte Staaten
--
6.53
01.Dez.2049
3
USD
01.Dez.2019
G2MA0624
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4263089.86
0.19221
4263089.86
4712286
4712286
90.25
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Dez.2042
3
USD
01.Dez.2012
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4225002.58
0.1905
4225002.58
4175000
4175000
101.03
Vereinigte Staaten
--
2.39
11.Apr.2024
6
USD
01.Apr.2024
FNFS3961
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4197459.43
0.18925
4197459.43
4579721
4579721
91.4
Vereinigte Staaten
--
5.6
01.Juni2052
3.5
USD
01.Feb.2023
FRSD1565
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4080382.18
0.18397
4080382.18
4683254
4683254
86.91
Vereinigte Staaten
--
6.42
01.Juli2052
3
USD
01.Aug.2022
FRRA9632
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4077799.02
0.18386
4077799.02
3987680
3987680
101.83
Vereinigte Staaten
--
2.91
01.Aug.2053
6
USD
01.Aug.2023
FRSB8125
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4030706.87
0.18173
4030706.87
4302054
4302054
93.48
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Juli2036
3
USD
01.Juli2021
FRRA4250
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3996971.55
0.18021
3996971.55
4946428
4946428
80.66
Vereinigte Staaten
--
7.09
01.Dez.2050
2
USD
01.Dez.2020
GN784798
GNMA 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3947139.03
0.17797
3947139.03
4415120
4415120
89.18
Vereinigte Staaten
--
5.84
15.Aug.2046
3
USD
01.Aug.2019
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3923101.67
0.17688
3923101.67
3875000
3875000
100.96
Vereinigte Staaten
--
1.65
18.Apr.2024
6
USD
01.Apr.2024
FGQ45094
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3853181.06
0.17373
3853181.06
4334939
4334939
88.67
Vereinigte Staaten
--
6.95
01.Dez.2046
3
USD
01.Dez.2016
FNBF0171
FNMA 40YR 4.0% REPERFORMING
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3752878.67
0.16921
3752878.67
4020554
4020554
93.05
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.Jan.2057
4
USD
01.Aug.2017
G2MA6411
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3616609.07
0.16306
3616609.07
3796638
3796638
94.97
Vereinigte Staaten
--
5.49
20.Jan.2050
4
USD
01.Jan.2020
FNCB7803
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3589041.5
0.16182
3589041.5
3471785
3471785
102.91
Vereinigte Staaten
--
2.24
01.Jan.2054
6.5
USD
01.Dez.2023
FNCB2667
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3588501.19
0.1618
3588501.19
4146551
4146551
86.33
Vereinigte Staaten
--
6.63
01.Jan.2052
3
USD
01.Dez.2021
FRRA5436
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3572774.35
0.16109
3572774.35
4471506
4471506
79.76
Vereinigte Staaten
--
7.2
01.Juni2051
2
USD
01.Juni2021
FRSD1310
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3483772.82
0.15707
3483772.82
3657723
3657723
94.96
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Feb.2047
4
USD
01.Juli2022
FRSD7557
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3482739.61
0.15703
3482739.61
3596133
3596133
96.52
Vereinigte Staaten
--
4.96
01.Dez.2052
4.5
USD
01.Dez.2022
FRSD7560
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3472675.28
0.15657
3472675.28
3682274
3682274
94.02
Vereinigte Staaten
--
5.51
01.Feb.2053
4
USD
01.März2023
FGJ38270
FGOLD 15YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3431727.94
0.15473
3431727.94
3678652
3678652
93.11
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Jan.2033
2.5
USD
01.Dez.2017
FNBC4777
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3420065.16
0.1542
3420065.16
3628857
3628857
94.07
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Okt.2031
2.5
USD
01.Okt.2016
FNFS1227
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3394161.74
0.15303
3394161.74
3880361
3880361
87.25
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Apr.2052
3
USD
01.März2022
FRRA4737
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3277492.76
0.14777
3277492.76
4085062
4085062
80.09
Vereinigte Staaten
--
7.37
01.März2051
2
USD
01.Feb.2021
FNCA2493
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3224855.22
0.1454
3224855.22
3317066
3317066
96.9
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Okt.2048
4.5
USD
01.Sept.2018
FNMA2259
FNMA 20YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3157920.28
0.14238
3157920.28
3391227
3391227
92.9
Vereinigte Staaten
--
4
01.Mai2035
3
USD
01.Apr.2015
FNFS1473
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3081087.24
0.13892
3081087.24
3362014
3362014
91.39
Vereinigte Staaten
--
6.38
01.Okt.2051
3.5
USD
01.Apr.2022
FRQC2070
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3037907.84
0.13697
3037907.84
3773972
3773972
80.35
Vereinigte Staaten
--
7.02
01.Mai2051
2
USD
01.Mai2021
FNMA3864
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2994524.83
0.13502
2994524.83
3257943
3257943
91.73
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Dez.2034
2.5
USD
01.Nov.2019
FNCB5453
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2952456.96
0.13312
2952456.96
2900987
2900987
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Jan.2053
5.5
USD
01.Dez.2022
FRRA3022
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2948972.87
0.13296
2948972.87
3543808
3543808
83.03
Vereinigte Staaten
--
6.93
01.Juni2050
2.5
USD
01.Juni2020
FRRC1598
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2878448.56
0.12978
2878448.56
3205859
3205859
89.64
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Okt.2035
2
USD
01.Sept.2020
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2864806.1
0.12917
2864806.1
2925000
2925000
97.8
Vereinigte Staaten
--
4.3
11.Apr.2024
5
USD
01.Apr.2024
G2MA6764
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2849146.77
0.12846
2849146.77
3456495
3456495
82.28
Vereinigte Staaten
--
6.95
20.Juli2050
2
USD
01.Juli2020
FGG08732
FGOLD 30YR 3% W2D 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2830884.43
0.12764
2830884.43
3186312
3186312
88.63
Vereinigte Staaten
--
6.52
01.Nov.2046
3
USD
01.Okt.2016
G2MA4127
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2717643.03
0.12253
2717643.03
2925620
2925620
92.64
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Dez.2046
3.5
USD
01.Dez.2016
FNBM5274
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2715031.58
0.12241
2715031.58
2853255
2853255
94.87
Vereinigte Staaten
--
5.47
01.Feb.2047
4
USD
01.Dez.2018
FRSD3148
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2709684.11
0.12217
2709684.11
2744738
2744738
98.36
Vereinigte Staaten
--
5.11
01.Juni2053
5
USD
01.Juni2023
G2MA5137
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2665679.97
0.12019
2665679.97
2796338
2796338
95.04
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Apr.2048
4
USD
01.Apr.2018
G2MA0534
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2651046.32
0.11953
2651046.32
2831148
2831148
93.39
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Nov.2042
3.5
USD
01.Nov.2012
FRRA6959
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2629825.22
0.11857
2629825.22
3142601
3142601
83.5
Vereinigte Staaten
--
7
01.März2052
2.5
USD
01.Feb.2022
FNCB2410
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2620519.43
0.11815
2620519.43
3121430
3121430
83.77
Vereinigte Staaten
--
7.03
01.Dez.2051
2.5
USD
01.Nov.2021
FNCA5635
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2569635.52
0.11586
2569635.52
2742903
2742903
93.47
Vereinigte Staaten
--
3.74
01.Apr.2035
3
USD
01.Apr.2020
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2508643.06
0.11311
2508643.06
2500000
2500000
100.09
Vereinigte Staaten
--
2.48
18.Apr.2024
5.5
USD
01.Apr.2024
FRSD5060
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2502699.64
0.11284
2502699.64
2500000
2500000
99.96
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.März2054
5.5
USD
01.März2024
FNMA2771
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2492296.2
0.11237
2492296.2
2808904
2808904
88.51
Vereinigte Staaten
--
6.57
01.Okt.2046
3
USD
01.Sept.2016
FRRA9630
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2491161.42
0.11232
2491161.42
2427345
2427345
102.2
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.Aug.2053
6
USD
01.Aug.2023
FRZT1858
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2466442.89
0.11121
2466442.89
2526870
2526870
97.28
Vereinigte Staaten
--
5.21
01.Apr.2049
4.5
USD
01.März2019
FNBM3204
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2458018.98
0.11083
2458018.98
2652514
2652514
92.41
Vereinigte Staaten
--
5.92
01.Jan.2047
3.5
USD
01.Dez.2017
FN890812
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2457693.97
0.11081
2457693.97
2664387
2664387
91.99
Vereinigte Staaten
--
5.99
01.Jan.2047
3.5
USD
01.Dez.2017
FNBM5273
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2450034.29
0.11047
2450034.29
2579121
2579121
94.71
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Jan.2048
4
USD
01.Dez.2018
FRRA3935
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2433368.86
0.10971
2433368.86
2891287
2891287
83.98
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Nov.2050
2.5
USD
01.Okt.2020
G2MA6038
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2358006.13
0.10632
2358006.13
2636369
2636369
89.22
Vereinigte Staaten
--
6.36
20.Juli2049
3
USD
01.Juli2019
FRRC2443
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2343025.63
0.10564
2343025.63
2562618
2562618
91.25
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Dez.2036
2.5
USD
01.Dez.2021
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2281016.67
0.10285
2281016.67
2500000
2500000
91.14
Vereinigte Staaten
--
4.42
16.Apr.2024
2.5
USD
01.Apr.2024
FNCB4835
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2276720.68
0.10265
2276720.68
2303853
2303853
98.46
Vereinigte Staaten
--
5.35
01.Okt.2052
5
USD
01.Sept.2022
FNBM3528
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2271944.17
0.10244
2271944.17
2484049
2484049
91.21
Vereinigte Staaten
--
6.62
01.Feb.2047
3.5
USD
01.Feb.2018
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2264883.92
0.10212
2264883.92
2375000
2375000
95.22
Vereinigte Staaten
--
3.82
16.Apr.2024
3.5
USD
01.Apr.2024
FRRC2045
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2257232.31
0.10177
2257232.31
2526561
2526561
89.2
Vereinigte Staaten
--
4.46
01.Juni2036
2
USD
01.Mai2021
FNFS4457
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2234378.5
0.10074
2234378.5
2172448
2172448
102.42
Vereinigte Staaten
--
3.95
01.Apr.2053
6
USD
01.Apr.2023
G2MA7829
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2224304.7
0.10029
2224304.7
2426310
2426310
91.42
Vereinigte Staaten
--
5.55
20.Jan.2052
3.5
USD
01.Jan.2022
G2BH6399
GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2172060.51
0.09793
2172060.51
2401909
2401909
90.21
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Juli2044
3
USD
01.Juli2018
G2BD5452
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2138577.57
0.09642
2138577.57
2307070
2307070
92.44
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Nov.2047
3.5
USD
01.Nov.2017
G2005258
GNMA2 30YR 2011 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2138567.65
0.09642
2138567.65
2281891
2281891
93.47
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Dez.2041
3.5
USD
01.Dez.2011
FNBM5367
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2061020.74
0.09293
2061020.74
2316680
2316680
88.75
Vereinigte Staaten
--
6.05
01.März2047
3
USD
01.Jan.2019
FRSD4169
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2027919.89
0.09143
2027919.89
1966805
1966805
102.64
Vereinigte Staaten
--
2.39
01.Okt.2053
6.5
USD
01.Okt.2023
G2MA5597
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
2010252.24
0.09064
2010252.24
2003375
2003375
99.98
Vereinigte Staaten
--
3.64
20.Nov.2048
5
USD
01.Nov.2018
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2005963.14
0.09044
2005963.14
1853854
1853854
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
FGQ49763
FGOLD 30YR 3.5% 100% NY 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1918187.85
0.08649
1918187.85
2101123
2101123
91.04
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Aug.2047
3.5
USD
01.Juli2017
FRSD3326
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1915054.9
0.08635
1915054.9
1863060
1863060
102.36
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Mai2053
6
USD
01.Juni2023
FGQ20332
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1876832.87
0.08462
1876832.87
2017445
2017445
92.78
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Juli2043
3.5
USD
01.Juli2013
UM30
UMBS 30YR TBA(REG A)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1871397.71
0.08438
1871397.71
1875000
1875000
99.66
Vereinigte Staaten
--
3.28
11.Apr.2024
5.5
USD
01.Apr.2024
FNFM1661
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1786810.75
0.08056
1786810.75
1876530
1876530
95.04
Vereinigte Staaten
--
2.07
01.Jan.2033
2.5
USD
01.Okt.2019
UM15
UMBS 15YR TBA
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1777328.67
0.08014
1777328.67
2000000
2000000
88.78
Vereinigte Staaten
--
4.51
16.Apr.2024
2
USD
01.Apr.2024
FNBM5708
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1729531.04
0.07798
1729531.04
1779063
1779063
97
Vereinigte Staaten
--
1.23
01.Dez.2029
3
USD
01.März2019
G2BW6206
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1719983.62
0.07755
1719983.62
2070573
2070573
82.89
Vereinigte Staaten
--
6.48
20.Aug.2050
2.5
USD
01.Aug.2020
FNAS9609
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1719563.71
0.07753
1719563.71
1756544
1756544
97.57
Vereinigte Staaten
--
4.89
01.Mai2047
4.5
USD
01.Apr.2017
FNFM5002
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1706805.51
0.07696
1706805.51
1770290
1770290
96.16
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Mai2033
3.5
USD
01.Nov.2020
FRRJ0530
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1695643.02
0.07645
1695643.02
1649286
1649286
102.34
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Dez.2053
6.5
USD
01.Dez.2023
FNFM8846
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1695163.22
0.07643
1695163.22
1875005
1875005
90.16
Vereinigte Staaten
--
5.61
01.Aug.2051
3.5
USD
01.Sept.2021
FGG18600
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1689372.85
0.07617
1689372.85
1789471
1789471
94.23
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Mai2031
2.5
USD
01.Mai2016
G2786843
GNMA2 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1675814.75
0.07556
1675814.75
1903246
1903246
87.83
Vereinigte Staaten
--
5.88
20.März2052
3
USD
01.Aug.2023
FNBM1743
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1638102.83
0.07386
1638102.83
1725642
1725642
94.64
Vereinigte Staaten
--
5.71
01.Sept.2047
4
USD
01.Sept.2017
FGQ43888
FGOLD 30YR 4% LB175K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1624683.76
0.07325
1624683.76
1704845
1704845
95.01
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Okt.2046
4
USD
01.Okt.2016
FRSD7524
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1620002.93
0.07304
1620002.93
1836856
1836856
87.98
Vereinigte Staaten
--
6.47
01.Aug.2050
3
USD
01.Aug.2020
FRRA9875
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1595476.76
0.07194
1595476.76
1551927
1551927
102.34
Vereinigte Staaten
--
2.04
01.Sept.2053
6.5
USD
01.Sept.2023
FNBD8952
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1592254.27
0.07179
1592254.27
1794412
1794412
88.52
Vereinigte Staaten
--
6.27
01.Nov.2046
3
USD
01.Okt.2016
G2784119
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1580062.31
0.07124
1580062.31
1755379
1755379
89.8
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Feb.2046
3
USD
01.März2016
G2784480
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1567544.48
0.07068
1567544.48
1694377
1694377
92.26
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Apr.2048
3.5
USD
01.Mai2018
FGQ40087
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1525413.7
0.06878
1525413.7
1651242
1651242
92.13
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Apr.2046
3.5
USD
01.Apr.2016
FNCB3016
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1494894.68
0.0674
1494894.68
1784991
1784991
83.57
Vereinigte Staaten
--
7.2
01.März2052
2.5
USD
01.Feb.2022
FNFS3406
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1490899.96
0.06722
1490899.96
1472738
1472738
100.84
Vereinigte Staaten
--
3.73
01.Dez.2052
5.5
USD
01.Dez.2022
FGG08373
FGOLD 30YR 2009 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1482234.92
0.06683
1482234.92
1474551
1474551
100.16
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Nov.2039
5
USD
01.Nov.2009
FGQ45226
FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1471660.16
0.06635
1471660.16
1589275
1589275
92.35
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Jan.2045
3.5
USD
01.Dez.2016
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1447939.5
0.06528
1447939.5
1500000
1500000
96.32
Vereinigte Staaten
--
4.59
18.Apr.2024
4.5
USD
01.Apr.2024
FNBM4659
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1426234.32
0.06431
1426234.32
1501176
1501176
94.72
Vereinigte Staaten
--
5.55
01.Juli2047
4
USD
01.Okt.2018
G2784156
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1414776.43
0.06379
1414776.43
1473653
1473653
95.72
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Aug.2045
4
USD
01.Mai2016
FNFS3801
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1398335.2
0.06305
1398335.2
1395439
1395439
99.81
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2053
5.5
USD
01.Jan.2023
FNBE7522
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1373420.9
0.06192
1373420.9
1472485
1472485
93.09
Vereinigte Staaten
--
3.01
01.Feb.2032
2.5
USD
01.Feb.2017
FRRC2404
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1348236.51
0.06079
1348236.51
1509411
1509411
89.18
Vereinigte Staaten
--
4.31
01.Jan.2037
2
USD
01.Dez.2021
FRSD2387
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1347482.2
0.06075
1347482.2
1482762
1482762
90.62
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Juni2052
3.5
USD
01.Feb.2023
G2MA4125
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1330826.77
0.06
1330826.77
1529473
1529473
86.83
Vereinigte Staaten
--
6.65
20.Dez.2046
2.5
USD
01.Dez.2016
FNBM4299
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1322980.72
0.05965
1322980.72
1362567
1362567
96.88
Vereinigte Staaten
--
1.04
01.März2030
3
USD
01.Juli2018
FGG07577
FGOLD 30YR 4% LB150K 2013
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1321773.3
0.0596
1321773.3
1385091
1385091
95.14
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Sept.2043
4
USD
01.Dez.2013
FRSB8512
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1301271.94
0.05867
1301271.94
1456811
1456811
89.18
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Mai2036
2
USD
01.Apr.2021
UM15
UMBS 15YR TBA(REG B)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1288727.68
0.05811
1288727.68
1325000
1325000
97.1
Vereinigte Staaten
--
3.51
16.Apr.2024
4
USD
01.Apr.2024
FRRA4727
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1264183.79
0.057
1264183.79
1589313
1589313
79.4
Vereinigte Staaten
--
7.14
01.März2051
2
USD
01.Feb.2021
FNAS8594
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1243749.04
0.05608
1243749.04
1316901
1316901
94.26
Vereinigte Staaten
--
2.61
01.Jan.2032
2.5
USD
01.Dez.2016
FRSD7513
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1243466.13
0.05606
1243466.13
1352647
1352647
91.68
Vereinigte Staaten
--
6.05
01.Apr.2050
3.5
USD
01.März2020
G2BD4034
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1239950.9
0.05591
1239950.9
1311947
1311947
94.22
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Apr.2048
4
USD
01.Apr.2018
FGC91999
FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1217350.5
0.05489
1217350.5
1297221
1297221
93.59
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Juni2038
3.5
USD
01.Mai2018
FRSD7523
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1210948.46
0.0546
1210948.46
1430569
1430569
84.47
Vereinigte Staaten
--
6.75
01.Aug.2050
2.5
USD
01.Juli2020
FNBM3611
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1207611.15
0.05445
1207611.15
1258969
1258969
95.63
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Jan.2045
4
USD
01.Feb.2018
FNCB7509
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1201661.42
0.05418
1201661.42
1179327
1179327
101.46
Vereinigte Staaten
--
3.04
01.Nov.2053
6
USD
01.Okt.2023
FNMA5073
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1193440.46
0.05381
1193440.46
1176099
1176099
101.04
Vereinigte Staaten
--
2.61
01.Juli2053
6
USD
01.Juni2023
G2MA6820
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1164833.5
0.05252
1164833.5
1305558
1305558
89
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Aug.2050
3
USD
01.Aug.2020
FNBN4372
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1156584.38
0.05215
1156584.38
1193822
1193822
96.63
Vereinigte Staaten
--
2.94
01.März2034
3.5
USD
01.Feb.2019
FRQO0426
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1140003.89
0.0514
1140003.89
1217074
1217074
93.45
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Juni2037
3
USD
01.Juni2022
FNAL9774
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1139035.33
0.05136
1139035.33
1227241
1227241
92.56
Vereinigte Staaten
--
5.85
01.Jan.2047
3.5
USD
01.Jan.2017
G2MA2445
GNMA2 30YR 2014 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1118064.71
0.05041
1118064.71
1196958
1196958
93.16
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Dez.2044
3.5
USD
01.Dez.2014
FNBC0916
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1112490.1
0.05016
1112490.1
1176607
1176607
94.37
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Mai2031
2.5
USD
01.Mai2016
FNAJ7691
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1090806.61
0.04918
1090806.61
1104896
1104896
98.4
Vereinigte Staaten
--
4.66
01.Dez.2041
4.5
USD
01.Dez.2011
FRRA7154
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1065891.42
0.04806
1065891.42
1136414
1136414
93.51
Vereinigte Staaten
--
4.9
01.Apr.2052
4
USD
01.Apr.2022
FNAD3128
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1058523.17
0.04773
1058523.17
1053823
1053823
100.08
Vereinigte Staaten
--
4.38
01.Apr.2040
5
USD
01.Apr.2010
G2MA8649
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1048424.73
0.04727
1048424.73
1034236
1034236
100.94
Vereinigte Staaten
--
2.44
20.Feb.2053
6
USD
01.Feb.2023
FRSB8511
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1048016.85
0.04725
1048016.85
1170936
1170936
89.36
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Mai2036
2
USD
01.Apr.2021
FRQO0975
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1036679.32
0.04674
1036679.32
1058284
1058284
97.67
Vereinigte Staaten
--
3.62
01.Okt.2037
4
USD
01.Okt.2022
FGG61288
FGOLD 30YR 4.5% LB110K 2014
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1020630.43
0.04602
1020630.43
1033685
1033685
98.41
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Okt.2045
4.5
USD
01.Jan.2018
FNCB8024
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1007291.02
0.04542
1007291.02
964633
964633
103.95
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Feb.2054
6.5
USD
01.Jan.2024
FNFM5154
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
1000940.77
0.04513
1000940.77
1230250
1230250
81.22
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2050
2
USD
01.Dez.2020
FNAL9403
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
999285.7
0.04506
999285.7
1126351
1126351
88.5
Vereinigte Staaten
--
6.25
01.Nov.2046
3
USD
01.Nov.2016
FGQ57401
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2018
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
974028.44
0.04392
974028.44
993735
993735
97.69
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Juli2048
4.5
USD
01.Juli2018
FNAS7999
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
972959.08
0.04387
972959.08
1096480
1096480
88.52
Vereinigte Staaten
--
6.23
01.Sept.2046
3
USD
01.Sept.2016
FNMA4156
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
969452.77
0.04371
969452.77
1055404
1055404
91.68
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Okt.2035
2.5
USD
01.Sept.2020
FNBM5855
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
959741.03
0.04327
959741.03
973125
973125
98.3
Vereinigte Staaten
--
4.61
01.März2046
4.5
USD
01.Apr.2019
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
940885.89
0.04242
940885.89
1000000
1000000
93.9
Vereinigte Staaten
--
5.19
18.Apr.2024
4
USD
01.Apr.2024
FGG16625
FGOLD 15YR 3% LB150K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
940440.57
0.0424
940440.57
987915
987915
94.98
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Juni2031
3
USD
01.Okt.2018
FGQ48707
FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
930237.23
0.04194
930237.23
1007284
1007284
92.1
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Juni2047
3.5
USD
01.Juni2017
FNCB3631
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
925176.53
0.04171
925176.53
949674
949674
97.1
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Mai2052
4.5
USD
01.Apr.2022
FRSD0087
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
918858.05
0.04143
918858.05
971211
971211
94.32
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Sept.2049
4
USD
01.Sept.2019
FNAL6614
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
905484.03
0.04083
905484.03
946458
946458
95.49
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Mai2028
2.5
USD
01.Apr.2015
FNBM5565
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
905515.65
0.04083
905515.65
956527
956527
94.38
Vereinigte Staaten
--
5.79
01.Jan.2049
4
USD
01.Feb.2019
FRRJ0527
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
880714.13
0.03971
880714.13
857779
857779
102.2
Vereinigte Staaten
--
1.76
01.Dez.2053
6.5
USD
01.Dez.2023
FNBM4064
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
874495.81
0.03943
874495.81
887734
887734
98.18
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.Feb.2047
4.5
USD
01.Mai2018
FRRA7664
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
871837.66
0.03931
871837.66
933600
933600
93.1
Vereinigte Staaten
--
5.46
01.Juli2052
4
USD
01.Juli2022
G2005115
GNMA2 30YR 2011 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
865624.12
0.03903
865624.12
870629
870629
99.1
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.Juli2041
4.5
USD
01.Juli2011
FNCB5535
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
852841.64
0.03845
852841.64
865650
865650
98.16
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.Jan.2053
5
USD
01.Dez.2022
FRSB8022
FHLMC 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
849049.23
0.03828
849049.23
883917
883917
95.8
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Dez.2034
3.5
USD
01.Nov.2019
FNMA3214
FNMA 20YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
842052.37
0.03797
842052.37
913707
913707
91.94
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Dez.2037
3
USD
01.Nov.2017
FRSD1761
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
836982.92
0.03774
836982.92
924584
924584
90.27
Vereinigte Staaten
--
6.1
01.Juli2052
3.5
USD
01.Okt.2022
FNAS9810
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
836437.84
0.03771
836437.84
836079
836079
99.68
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Juni2047
5
USD
01.Mai2017
FRRA6819
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
819648.03
0.03696
819648.03
973652
973652
84
Vereinigte Staaten
--
6.63
01.Feb.2052
2.5
USD
01.Feb.2022
FNBM1732
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
812683.21
0.03664
812683.21
828058
828058
97.82
Vereinigte Staaten
--
4.99
01.Juli2047
4.5
USD
01.Sept.2017
FGG16240
FGOLD 15YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
793578.22
0.03578
793578.22
816602
816602
96.96
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Aug.2030
3
USD
01.Juli2017
G2AX0840
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
782497.01
0.03528
782497.01
884909
884909
88.21
Vereinigte Staaten
--
6.39
20.Okt.2046
3
USD
01.Okt.2016
FGQ55626
FGOLD 30YR 4% LB85K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
778525.45
0.0351
778525.45
807673
807673
96.1
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Apr.2048
4
USD
01.Apr.2018
FNBN6389
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
777823.87
0.03507
777823.87
818695
818695
94.72
Vereinigte Staaten
--
5.79
01.Feb.2049
4
USD
01.Feb.2019
GN784713
GNMA 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
766823.16
0.03457
766823.16
855768
855768
89.39
Vereinigte Staaten
--
6.39
15.Feb.2047
3
USD
01.Apr.2019
FRQE1068
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
763994.55
0.03445
763994.55
879415
879415
86.66
Vereinigte Staaten
--
6.45
01.Apr.2052
3
USD
01.Apr.2022
FNCA8866
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
724796.08
0.03268
724796.08
859078
859078
84.19
Vereinigte Staaten
--
7.23
01.Feb.2051
2.5
USD
01.Jan.2021
FNCB3524
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
713681.79
0.03218
713681.79
820748
820748
86.74
Vereinigte Staaten
--
6.83
01.Mai2052
3
USD
01.Apr.2022
FNBM1959
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
704898.37
0.03178
704898.37
761959
761959
92.26
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Okt.2047
3.5
USD
01.Okt.2017
FGQ42621
FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
688556.47
0.03105
688556.47
749779
749779
91.58
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Aug.2046
3.5
USD
01.Aug.2016
FGG60765
FGOLD 30YR 3% LB175K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
687271.82
0.03099
687271.82
773566
773566
88.63
Vereinigte Staaten
--
6.95
01.Nov.2046
3
USD
01.Nov.2016
FNCA2375
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
684394.87
0.03086
684394.87
723712
723712
94.28
Vereinigte Staaten
--
5.67
01.Sept.2048
4
USD
01.Aug.2018
FNFS0180
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
676923.59
0.03052
676923.59
759610
759610
88.97
Vereinigte Staaten
--
4.71
01.Dez.2036
2
USD
01.Dez.2021
FRQA6220
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
656647.92
0.02961
656647.92
715534
715534
91.52
Vereinigte Staaten
--
6.06
01.Jan.2050
3.5
USD
01.Jan.2020
FGQ60407
FGOLD 30YR 5% LB110K 2018
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
650486.17
0.02933
650486.17
645361
645361
100.43
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Nov.2048
5
USD
01.Dez.2018
FNAL9378
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
643218.32
0.029
643218.32
672910
672910
95.37
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Sept.2031
3
USD
01.Nov.2016
FGG61929
FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
633438.77
0.02856
633438.77
689727
689727
91.59
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.März2048
3.5
USD
01.März2019
FNCA0696
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
632500.98
0.02852
632500.98
667289
667289
94.5
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Nov.2047
4
USD
01.Okt.2017
FNCA0132
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
630548.37
0.02843
630548.37
664133
664133
94.65
Vereinigte Staaten
--
5.4
01.Juli2047
4
USD
01.Juli2017
FNFM5571
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
628270.39
0.02833
628270.39
701145
701145
89.46
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Feb.2036
2
USD
01.Jan.2021
FNBN7687
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
619696.04
0.02794
619696.04
639074
639074
96.64
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.Aug.2049
4.5
USD
01.Aug.2019
FNCB7649
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
604765.07
0.02727
604765.07
576676
576676
104.4
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.Dez.2053
6.5
USD
01.Nov.2023
FNAS0089
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
604191.16
0.02724
604191.16
650611
650611
92.61
Vereinigte Staaten
--
5.48
01.Aug.2043
3.5
USD
01.Juli2013
FNAL9069
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
601954.2
0.02714
601954.2
668667
668667
89.81
Vereinigte Staaten
--
5.82
01.März2044
3
USD
01.Sept.2016
FNBM5201
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
601098.91
0.0271
601098.91
591225
591225
101.27
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Dez.2048
5.5
USD
01.Dez.2018
FNAS7611
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
590928.17
0.02664
590928.17
689473
689473
85.53
Vereinigte Staaten
--
6.79
01.Juli2046
2.5
USD
01.Juli2016
FNBD4005
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
578070.12
0.02606
578070.12
625892
625892
92.11
Vereinigte Staaten
--
6.07
01.Juli2047
3.5
USD
01.Juli2017
FGJ37640
FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
565286.43
0.02549
565286.43
603847
603847
93.43
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Sept.2032
2.5
USD
01.Sept.2017
FNBN4328
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
552948.33
0.02493
552948.33
549411
549411
100.28
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Jan.2049
5
USD
01.Jan.2019
FNAE0384
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
549189.07
0.02476
549189.07
544569
544569
100.49
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.Sept.2040
5
USD
01.Sept.2010
FNBM3688
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
549063.28
0.02476
549063.28
596442
596442
91.8
Vereinigte Staaten
--
6.04
01.Feb.2047
3.5
USD
01.März2018
FNAS9909
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
546197.54
0.02463
546197.54
592246
592246
91.97
Vereinigte Staaten
--
6.08
01.Juli2047
3.5
USD
01.Juni2017
G2786798
GNMA2 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
530881.64
0.02394
530881.64
523815
523815
100.95
Vereinigte Staaten
--
3.42
20.Juli2053
5.5
USD
01.Juli2023
FNBM1888
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
527787.04
0.0238
527787.04
550513
550513
95.69
Vereinigte Staaten
--
1.56
01.Okt.2031
2.5
USD
01.Okt.2017
FNCA3090
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
516718.24
0.0233
516718.24
528936
528936
97.37
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.Feb.2049
4.5
USD
01.Jan.2019
FNBC5378
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
512919.68
0.02313
512919.68
529086
529086
96.69
Vereinigte Staaten
--
2.24
01.März2031
3.5
USD
01.März2016
FNBN4826
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
511646.92
0.02307
511646.92
538073
538073
94.8
Vereinigte Staaten
--
5.75
01.Feb.2049
4
USD
01.Feb.2019
FNBN6574
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
501756.71
0.02262
501756.71
520303
520303
96.18
Vereinigte Staaten
--
3.08
01.Apr.2034
3.5
USD
01.Apr.2019
G230J
GNMA2 30YR TBA(REG C)
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
493781.06
0.02226
493781.06
500000
500000
98.52
Vereinigte Staaten
--
3.64
18.Apr.2024
5
USD
01.Apr.2024
FNCA8893
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
482394.38
0.02175
482394.38
598718
598718
80.43
Vereinigte Staaten
--
7.37
01.Feb.2051
2
USD
01.Jan.2021
FGG67707
FGOLD 30YR 3.5% LB110K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
482054.81
0.02173
482054.81
520416
520416
92.38
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Jan.2048
3.5
USD
01.Jan.2018
G2MA5399
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
468648.74
0.02113
468648.74
478992
478992
97.52
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.Aug.2048
4.5
USD
01.Aug.2018
FNAL4009
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
456847.01
0.0206
456847.01
490064
490064
92.97
Vereinigte Staaten
--
5.42
01.Juli2043
3.5
USD
01.Juli2013
FGJ32802
FGOLD 15YR 3% LB125K 2015
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
450279.19
0.0203
450279.19
470700
470700
95.44
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Okt.2030
3
USD
01.Sept.2015
FNFM2170
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
447486.77
0.02018
447486.77
474819
474819
93.95
Vereinigte Staaten
--
6.72
01.Nov.2049
4
USD
01.Jan.2020
FNBM3237
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
433993.55
0.01957
433993.55
468758
468758
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.87
01.Mai2047
3.5
USD
01.Dez.2017
G2BC1314
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
415321.79
0.01873
415321.79
440005
440005
94.1
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Aug.2047
4
USD
01.Aug.2017
FRSD3260
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
407943.22
0.01839
407943.22
399862
399862
101.59
Vereinigte Staaten
--
2.94
01.Juni2053
6
USD
01.Juni2023
GN785073
GNMA 30YR 4% FICO <660 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
405493.3
0.01828
405493.3
425946
425946
94.91
Vereinigte Staaten
--
5.19
15.Sept.2049
4
USD
01.Juli2020
FNCB3411
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
404832.71
0.01825
404832.71
447827
447827
90.15
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Apr.2052
3.5
USD
01.Apr.2022
FNCA0586
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
387842.91
0.01749
387842.91
416051
416051
93.04
Vereinigte Staaten
--
2.84
01.Okt.2032
2.5
USD
01.Okt.2017
FNAE8798
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
386761.49
0.01744
386761.49
394464
394464
97.79
Vereinigte Staaten
--
0.69
01.Dez.2025
3.5
USD
01.Dez.2010
FNBM6019
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
386671.28
0.01743
386671.28
401383
401383
96.08
Vereinigte Staaten
--
3.2
01.Mai2034
3.5
USD
01.Mai2019
FRSB0095
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
386012.94
0.0174
386012.94
395638
395638
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.22
01.Juli2034
3.5
USD
01.Okt.2019
FNBN4816
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
385216.65
0.01737
385216.65
393337
393337
97.61
Vereinigte Staaten
--
5.38
01.Feb.2049
4.5
USD
01.Feb.2019
FNAL8091
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
372303.07
0.01679
372303.07
388034
388034
95.66
Vereinigte Staaten
--
4.96
01.Juni2044
4
USD
01.Feb.2016
FNMA3389
FNMA 20YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
372068.76
0.01678
372068.76
384795
384795
96.4
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.Juni2038
4
USD
01.Mai2018
FGG05648
FGOLD 30YR 5.5% LB150K 2009
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
371376.48
0.01674
371376.48
361573
361573
102.31
Vereinigte Staaten
--
3.28
01.Aug.2039
5.5
USD
01.Sept.2009
FNFM1636
FNMA 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
366873.65
0.01654
366873.65
377017
377017
96.98
Vereinigte Staaten
--
4.81
01.Sept.2049
4.5
USD
01.Okt.2019
G2MA4006
GNMA2 30YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
366766.23
0.01654
366766.23
371294
371294
98.46
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.Okt.2046
4.5
USD
01.Okt.2016
FNBH4028
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
359153.38
0.01619
359153.38
384977
384977
93.11
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Sept.2032
2.5
USD
01.Sept.2017
FNBM3724
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
354335.28
0.01598
354335.28
384792
384792
91.83
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.März2048
3.5
USD
01.März2018
G2784507
GNMA2 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
347784.8
0.01568
347784.8
367191
367191
94.43
Vereinigte Staaten
--
5.58
20.Dez.2047
4
USD
01.Juni2018
FGG06849
FGOLD 30YR 2003 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
342277.62
0.01543
342277.62
353720
353720
96.48
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Sept.2035
4
USD
01.Dez.2011
FNCA3666
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
338838.78
0.01528
338838.78
357266
357266
94.55
Vereinigte Staaten
--
5.81
01.Juni2049
4
USD
01.Mai2019
FNBA3376
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
338065.09
0.01524
338065.09
370399
370399
91.02
Vereinigte Staaten
--
6.76
01.März2046
3.5
USD
01.März2016
GN783781
GNMA 30YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
335812.22
0.01514
335812.22
359397
359397
93.19
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Juni2043
3.5
USD
01.Juli2013
G2AB9814
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
330433.09
0.0149
330433.09
359096
359096
91.77
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.März2043
3.5
USD
01.März2013
FN731757
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
324722.64
0.01464
324722.64
322429
322429
100.35
Vereinigte Staaten
--
3
01.Aug.2033
5
USD
01.Aug.2003
FNCA1242
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
323030.56
0.01456
323030.56
348664
348664
92.4
Vereinigte Staaten
--
5.95
01.Feb.2048
3.5
USD
01.Jan.2018
G2MA3804
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
318758.81
0.01437
318758.81
333609
333609
95.26
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Juli2046
4
USD
01.Juli2016
G2BY0776
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
314633.08
0.01419
314633.08
378766
378766
82.89
Vereinigte Staaten
--
6.64
20.Sept.2050
2.5
USD
01.Sept.2020
FGG08722
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
314103.39
0.01416
314103.39
340888
340888
91.89
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Sept.2046
3.5
USD
01.Aug.2016
G2BC3397
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
308369.16
0.0139
308369.16
327103
327103
93.98
Vereinigte Staaten
--
5.19
20.Sept.2047
4
USD
01.Sept.2017
FNAD7592
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
305105.33
0.01376
305105.33
309448
309448
98.27
Vereinigte Staaten
--
4.57
01.Juli2040
4.5
USD
01.Juli2010
FGG60181
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2014
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
303277.23
0.01367
303277.23
308625
308625
97.94
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Jan.2045
4.5
USD
01.Juli2015
FGJ35926
FGOLD 15YR 3% LB125K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
298169.28
0.01344
298169.28
315211
315211
94.38
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Dez.2031
3
USD
01.Dez.2016
FRZL8976
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
290807.26
0.01311
290807.26
316706
316706
91.57
Vereinigte Staaten
--
5.77
01.Jan.2045
3.5
USD
01.Okt.2018
FNCA0496
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
289717.17
0.01306
289717.17
296340
296340
97.44
Vereinigte Staaten
--
5.11
01.Okt.2047
4.5
USD
01.Sept.2017
FNBM5309
FNMA 20YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
284103.92
0.01281
284103.92
302151
302151
93.81
Vereinigte Staaten
--
3.28
01.Dez.2035
3
USD
01.Jan.2019
FRZA6139
FHLMC 30YR UMBS MIRROR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
280132.96
0.01263
280132.96
288147
288147
96.89
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.Dez.2048
4.5
USD
01.Dez.2018
FGG08736
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
271350.82
0.01223
271350.82
316696
316696
85.5
Vereinigte Staaten
--
7.24
01.Dez.2046
2.5
USD
01.Nov.2016
G2BF2571
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
268922.98
0.01213
268922.98
276157
276157
97.06
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.Mai2048
4.5
USD
01.Mai2018
FGG60440
FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2015
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
268343.8
0.0121
268343.8
291051
291051
91.95
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.März2046
3.5
USD
01.Feb.2016
FNBE5856
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
260612.82
0.01175
260612.82
266388
266388
97.51
Vereinigte Staaten
--
4.85
01.Jan.2047
4.5
USD
01.Jan.2017
FNAH2974
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
245656.47
0.01108
245656.47
251223
251223
97.53
Vereinigte Staaten
--
0.94
01.Jan.2026
3.5
USD
01.Jan.2011
FNBM1131
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
244773.88
0.01104
244773.88
258108
258108
94.55
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Apr.2047
4
USD
01.Apr.2017
FNAL5757
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
242027.75
0.01091
242027.75
261412
261412
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.76
01.Sept.2044
3.5
USD
01.Sept.2014
FNBD2450
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
234841.01
0.01059
234841.01
255745
255745
91.57
Vereinigte Staaten
--
6.15
01.Jan.2047
3.5
USD
01.Jan.2017
FRSD3853
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
234732.93
0.01058
234732.93
234627
234627
99.65
Vereinigte Staaten
--
3.6
01.Aug.2053
5.5
USD
01.Sept.2023
G2BK1669
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
233267.08
0.01052
233267.08
234189
234189
99.25
Vereinigte Staaten
--
3.64
20.Sept.2048
5
USD
01.Nov.2018
FNCA2065
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
232839.66
0.0105
232839.66
233415
233415
99.39
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Juli2048
5
USD
01.Juni2018
FGJ37580
FGOLD 15YR 3% LB175K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
227413.94
0.01025
227413.94
240315
240315
94.41
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Juli2032
3
USD
01.Sept.2017
FGG16097
FGOLD 15YR 3% LB110K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
223797.69
0.01009
223797.69
234767
234767
95.11
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Dez.2031
3
USD
01.Feb.2017
FRRA6085
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
222232.38
0.01002
222232.38
275662
275662
80.47
Vereinigte Staaten
--
6.91
01.Okt.2051
2
USD
01.Sept.2021
FNBH5781
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
217865.8
0.00982
217865.8
229278
229278
94.81
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Nov.2032
3
USD
01.Nov.2017
G2784481
GNMA2 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
212189.41
0.00957
212189.41
229669
229669
92.14
Vereinigte Staaten
--
6.08
20.Apr.2048
3.5
USD
01.Mai2018
FNCA2166
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
208717.15
0.00941
208717.15
214014
214014
97.2
Vereinigte Staaten
--
5.16
01.Aug.2048
4.5
USD
01.Juli2018
FNMA3239
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
200755.23
0.00905
200755.23
211800
211800
94.5
Vereinigte Staaten
--
5.79
01.Jan.2048
4
USD
01.Dez.2017
FNBF0200
FNMA 40YR MODIFIED STEP RATE
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
195029.26
0.00879
195029.26
212642
212642
91.46
Vereinigte Staaten
--
0
01.Nov.2051
3.5
USD
01.Jan.2018
FRRA9370
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
189886.96
0.00856
189886.96
193144
193144
97.95
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Juli2053
5
USD
01.Juni2023
FN932844
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
189330.92
0.00854
189330.92
191434
191434
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.59
01.Dez.2025
4
USD
01.Nov.2010
FNBM3743
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
189089.52
0.00853
189089.52
198660
198660
94.89
Vereinigte Staaten
--
5.54
01.März2047
4
USD
01.März2018
FNAS9470
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
182020.51
0.00821
182020.51
186065
186065
97.5
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Apr.2047
4.5
USD
01.März2017
FNCB3915
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
174216.9
0.00786
174216.9
181660
181660
95.58
Vereinigte Staaten
--
5.02
01.Juni2052
4.5
USD
01.Mai2022
FNAE9723
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
169441.39
0.00764
169441.39
168779
168779
100.03
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Dez.2040
5
USD
01.Nov.2010
FGG61422
FGOLD 30YR 4.5% LTV > 95 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
168746.45
0.00761
168746.45
172850
172850
97.3
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.März2048
4.5
USD
01.Mai2018
FGG60919
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
167786.92
0.00757
167786.92
170777
170777
97.92
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Sept.2046
4.5
USD
01.März2017
FGV82980
FGOLD 30YR 3.5% LB200K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
163330.68
0.00736
163330.68
177429
177429
91.8
Vereinigte Staaten
--
6.13
01.Feb.2047
3.5
USD
01.Feb.2017
FGJ31951
FGOLD 15YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
149068.71
0.00672
149068.71
152964
152964
97.2
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Dez.2028
3.5
USD
01.Juni2015
FNMA2935
FNMA CONV LONG TERM 30YR - JUMBO-C
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
139864.03
0.00631
139864.03
160959
160959
86.68
Vereinigte Staaten
--
7.13
01.März2047
3
USD
01.Feb.2017
FNAR1051
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
138501.12
0.00624
138501.12
160252
160252
86.25
Vereinigte Staaten
--
5.91
01.Jan.2043
2.5
USD
01.Dez.2012
FNAT2060
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
136936.12
0.00617
136936.12
142896
142896
95.65
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Apr.2028
2.5
USD
01.Apr.2013
FGC91957
FGOLD 20YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
135932.21
0.00613
135932.21
140891
140891
96.19
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Sept.2037
4
USD
01.Aug.2017
FGG61236
FGOLD 30YR 2010 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
133925.29
0.00604
133925.29
135624
135624
98.42
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Aug.2045
4.5
USD
01.Dez.2017
FGJ35031
FGOLD 15YR 2.5% LB150K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
133098.41
0.006
133098.41
142024
142024
93.53
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Aug.2031
2.5
USD
01.Aug.2016
FGG67713
FGOLD 30YR 4% LB175K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
129426.19
0.00584
129426.19
136007
136007
94.87
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Juni2048
4
USD
01.Mai2018
FNAL9872
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
125850.43
0.00567
125850.43
132216
132216
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.5
01.Feb.2032
3
USD
01.Feb.2017
FNCA1093
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
124086.78
0.00559
124086.78
130975
130975
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.95
01.Feb.2033
3
USD
01.Jan.2018
FNCB3441
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
123146.02
0.00555
123146.02
134442
134442
91.42
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Apr.2037
2.5
USD
01.Apr.2022
FGJ34650
FGOLD 15YR 2.5% LB175K 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
122703.45
0.00553
122703.45
130755
130755
93.66
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Juni2031
2.5
USD
01.Juni2016
FGG60733
FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2015
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
117001.59
0.00528
117001.59
119060
119060
97.95
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Sept.2046
4.5
USD
01.Okt.2016
G2MA5139
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
115582.09
0.00521
115582.09
114856
114856
100.27
Vereinigte Staaten
--
3.64
20.Apr.2048
5
USD
01.Apr.2018
FNAX7646
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
113375.74
0.00511
113375.74
113924
113924
99.16
Vereinigte Staaten
--
4.6
01.Dez.2044
5
USD
01.Dez.2014
G2MA5079
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
108675.81
0.0049
108675.81
111049
111049
97.54
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.März2048
4.5
USD
01.März2018
FNBM1272
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
103282.92
0.00466
103282.92
106815
106815
96.44
Vereinigte Staaten
--
2.46
01.Mai2032
3.5
USD
01.Mai2017
FGG08669
FGOLD 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
103033.85
0.00465
103033.85
108137
108137
94.99
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Sept.2045
4
USD
01.Sept.2015
FNAS8509
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
96896.94
0.00437
96896.94
109131
109131
88.57
Vereinigte Staaten
--
6.16
01.Dez.2046
3
USD
01.Dez.2016
FNBM5562
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
93647.19
0.00422
93647.19
98067
98067
95.2
Vereinigte Staaten
--
5.44
01.Juni2045
4
USD
01.Feb.2019
FNAX7236
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
91260.22
0.00411
91260.22
91196
91196
99.71
Vereinigte Staaten
--
4.67
01.Nov.2044
5
USD
01.Nov.2014
FNBM3931
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
88044.97
0.00397
88044.97
97758
97758
89.85
Vereinigte Staaten
--
5.73
01.März2045
3
USD
01.Mai2018
FNBM4976
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
86647.59
0.00391
86647.59
85871
85871
100.54
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.Jan.2044
5
USD
01.Nov.2018
FNCA2970
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
86291.36
0.00389
86291.36
86505
86505
99.39
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Jan.2049
5
USD
01.Dez.2018
FGJ34523
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
84687.89
0.00382
84687.89
87357
87357
96.69
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Mai2031
3.5
USD
01.Mai2016
FNCA5396
FNMA 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
82694.28
0.00373
82694.28
83332
83332
98.87
Vereinigte Staaten
--
4.44
01.März2050
5
USD
01.Feb.2020
FGG60948
FGOLD 30YR 3% 100% NY 2016
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
81772.88
0.00369
81772.88
93258
93258
87.47
Vereinigte Staaten
--
6.95
01.Jan.2047
3
USD
01.Apr.2017
FGJ39886
FGOLD 15YR 4% LB85K 2018
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
80772.62
0.00364
80772.62
81668
81668
98.62
Vereinigte Staaten
--
3.51
01.Nov.2033
4
USD
01.Nov.2018
GN783653
GNMA 30YR 2010 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
79055.89
0.00356
79055.89
78265
78265
100.65
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Aug.2040
5
USD
01.Sept.2012
FRSD3085
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
77232.85
0.00348
77232.85
76703
76703
100.29
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2053
5.5
USD
01.Mai2023
FGG16092
FGOLD 15YR 3% LB150K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
76535.13
0.00345
76535.13
80666
80666
94.66
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.März2032
3
USD
01.Feb.2017
FN890434
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
76431.1
0.00345
76431.1
79024
79024
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.25
01.Juli2027
3
USD
01.Juli2012
FNBN5237
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
76191.65
0.00344
76191.65
75135
75135
101.01
Vereinigte Staaten
--
3.78
01.Feb.2049
5.5
USD
01.Feb.2019
FNBC0092
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
71541.6
0.00323
71541.6
77716
77716
91.8
Vereinigte Staaten
--
5.85
01.Dez.2045
3.5
USD
01.Dez.2015
FNAL4320
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
67211.85
0.00303
67211.85
69675
69675
96.25
Vereinigte Staaten
--
1.62
01.Okt.2028
3
USD
01.Okt.2013
FGV61856
FHLMC GOLD 15YR CASH ISSUANCE
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
65992.86
0.00298
65992.86
67555
67555
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Dez.2032
4
USD
01.Nov.2017
FNAS9463
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
65814.2
0.00297
65814.2
71243
71243
92.13
Vereinigte Staaten
--
5.99
01.Apr.2047
3.5
USD
01.März2017
FNMA5223
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
65629.16
0.00296
65629.16
67416
67416
97.06
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.Nov.2038
4
USD
01.Okt.2023
FNCA2106
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
62638.09
0.00282
62638.09
65040
65040
96.05
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.Juli2033
3.5
USD
01.Juli2018
FNAC3017
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
61398.5
0.00277
61398.5
61271
61271
99.85
Vereinigte Staaten
--
4.26
01.Okt.2039
5
USD
01.Okt.2009
FN890294
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
60221.88
0.00272
60221.88
58565
58565
102.43
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Jan.2039
5.5
USD
01.März2011
FGG16407
FGOLD 15YR 2.5% LB110K 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
59206.18
0.00267
59206.18
63425
63425
93.17
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.Jan.2033
2.5
USD
01.Jan.2018
FRRA3723
FHLMC 30YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
58493.72
0.00264
58493.72
72626
72626
80.4
Vereinigte Staaten
--
6.99
01.Okt.2050
2
USD
01.Sept.2020
FNBM5167
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
58331.73
0.00263
58331.73
60261
60261
96.55
Vereinigte Staaten
--
2.21
01.Sept.2032
3.5
USD
01.Dez.2018
FNAL8960
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
58156.7
0.00262
58156.7
59219
59219
97.88
Vereinigte Staaten
--
4.97
01.Mai2046
4.5
USD
01.Aug.2016
FNBC0774
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
57964.11
0.00261
57964.11
60895
60895
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.März2031
3
USD
01.März2016
FNFM2153
FNMA 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
56518.8
0.00255
56518.8
56970
56970
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.31
01.Nov.2033
4
USD
01.Dez.2019
FGQ02073
FGOLD 30YR 2011 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
54800.7
0.00247
54800.7
55561
55561
98.31
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Juli2041
4.5
USD
01.Juli2011
FNBM1253
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
50051.57
0.00226
50051.57
51569
51569
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.Juli2030
3.5
USD
01.Mai2017
FN974965
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
49333.85
0.00222
49333.85
48901
48901
100.52
Vereinigte Staaten
--
3.99
01.Apr.2038
5
USD
01.Apr.2008
FGA87733
FGOLD 30YR 5% LB150K 2009
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
48079.89
0.00217
48079.89
47788
47788
100.25
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Aug.2039
5
USD
01.Juli2009
FGG07939
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
46081.96
0.00208
46081.96
46943
46943
97.84
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Aug.2044
4.5
USD
01.Feb.2015
G2MA3939
GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
46200.02
0.00208
46200.02
47485
47485
96.97
Vereinigte Staaten
--
4.59
20.Sept.2046
4.5
USD
01.Sept.2016
FRSB0725
FHLMC 15YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
45597.06
0.00206
45597.06
46668
46668
97.42
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Aug.2037
4
USD
01.Aug.2022
FNCA1988
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
45747.76
0.00206
45747.76
46842
46842
97.34
Vereinigte Staaten
--
5.31
01.Juli2048
4.5
USD
01.Juni2018
FGJ17508
FGOLD 15YR 2011 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
45325.11
0.00204
45325.11
46459
46459
97.34
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Dez.2026
3
USD
01.Dez.2011
FNAI0634
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
43518.56
0.00196
43518.56
43358
43358
100.01
Vereinigte Staaten
--
4.48
01.Apr.2041
5
USD
01.Apr.2011
FNAL8566
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
39797.24
0.00179
39797.24
41810
41810
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.57
01.Juni2031
3
USD
01.Mai2016
FNAS6539
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
35650.83
0.00161
35650.83
38401
38401
92.59
Vereinigte Staaten
--
5.82
01.Jan.2046
3.5
USD
01.Jan.2016
FN962002
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
34874.04
0.00157
34874.04
34548
34548
100.58
Vereinigte Staaten
--
3.99
01.März2038
5
USD
01.Feb.2008
FNCA9475
FNMA 15YR UMBS
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
33546.96
0.00151
33546.96
37534
37534
89.23
Vereinigte Staaten
--
4.42
01.März2036
2
USD
01.März2021
G2AJ9335
GNMA2 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
31800.69
0.00143
31800.69
34508
34508
91.9
Vereinigte Staaten
--
5.85
20.Okt.2044
3.5
USD
01.Okt.2014
FGJ12072
FGOLD 15YR 4% LB110K 2010
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
30351.95
0.00137
30351.95
30601
30601
98.9
Vereinigte Staaten
--
3.51
01.Apr.2025
4
USD
01.Apr.2010
FNAJ1734
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
28329.6
0.00128
28329.6
28879
28879
97.84
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Sept.2026
3.5
USD
01.Sept.2011
FGG08528
FGOLD 30YR 2013 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
28128.61
0.00127
28128.61
31211
31211
89.91
Vereinigte Staaten
--
6.95
01.Apr.2043
3
USD
01.Apr.2013
URSD8008
FHLMC 30YR UMBS SUPER
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
28190.1
0.00127
28190.1
28206
28206
99.58
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.Juli2049
5
USD
01.Juni2019
FGA96630
FGOLD 30YR 4.5% M5 80-90 LTV 2011
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
27935.37
0.00126
27935.37
28285
28285
98.44
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Feb.2041
4.5
USD
01.Jan.2011
FGG07206
FGOLD 30YR 5% M5 80-90 LTV 2011
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
27524.08
0.00124
27524.08
27407
27407
100.07
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Okt.2041
5
USD
01.Nov.2012
FNMA3501
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
24480.08
0.0011
24480.08
24485
24485
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.Okt.2048
5
USD
01.Sept.2018
FNMA2941
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
24099.28
0.00109
24099.28
25026
25026
96.04
Vereinigte Staaten
--
2.78
01.März2032
3.5
USD
01.Feb.2017
FNBH0304
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
22130.18
0.001
22130.18
22651
22651
97.37
Vereinigte Staaten
--
5.01
01.Apr.2047
4.5
USD
01.Apr.2017
FGG08785
FGOLD 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
19839.52
0.00089
19839.52
20898
20898
94.64
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Okt.2047
4
USD
01.Sept.2017
FNAL9786
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
18764.34
0.00085
18764.34
19694
19694
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.49
01.Jan.2032
3
USD
01.Jan.2017
FGG61890
FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
16969.65
0.00077
16969.65
17843
17843
94.82
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Feb.2047
4
USD
01.Feb.2019
FNBE9263
FNMA 30YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
15676.78
0.00071
15676.78
15661
15661
99.74
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Feb.2047
5
USD
01.März2017
FNAA7693
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
15421.57
0.00070
15421.57
15673
15673
98.1
Vereinigte Staaten
--
0.31
01.Juli2024
4
USD
01.Juli2009
FNBC4430
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
15221.9
0.00069
15221.9
15927
15927
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.25
01.Apr.2031
3
USD
01.März2016
FGG61791
FGOLD 30YR 2014 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
15170.03
0.00068
15170.03
15906
15906
95.09
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Juli2046
4
USD
01.Dez.2018
FNAC8537
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
13766.6
0.00062
13766.6
13796
13796
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.28
01.Dez.2024
4.5
USD
01.Dez.2009
FGG18612
FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
11512.89
0.00052
11512.89
12014
12014
95.61
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Sept.2031
3
USD
01.Aug.2016
GN784355
GNMA 30YR 2015 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
11561.25
0.00052
11561.25
12184
12184
94.6
Vereinigte Staaten
--
5.19
15.Dez.2046
4
USD
01.Aug.2017
FGQ24893
FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2014
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
11170.34
0.00050
11170.34
11367
11367
97.94
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Feb.2044
4.5
USD
01.Feb.2014
FNAS7994
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10939.04
0.00049
10939.04
11313
11313
96.48
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.Apr.2031
3
USD
01.Sept.2016
FGQ48365
FGOLD 30YR 4.5% FICO < 700 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10368.01
0.00047
10368.01
10653
10653
97
Vereinigte Staaten
--
5.08
01.Juni2047
4.5
USD
01.Mai2017
FNBM5499
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
10344.52
0.00047
10344.52
10478
10478
98.44
Vereinigte Staaten
--
0.85
01.Mai2029
4
USD
01.Feb.2019
FNAY5652
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9981.9
0.00045
9981.9
10423
10423
95.55
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Juni2030
3
USD
01.Juni2015
FNBC2464
FNMA 15YR
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9448.23
0.00043
9448.23
9785
9785
96.31
Vereinigte Staaten
--
2.46
01.Feb.2031
3.5
USD
01.Feb.2016
G2784479
GNMA2 30YR PLATINUM
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
9508.01
0.00043
9508.01
10242
10242
92.58
Vereinigte Staaten
--
6.15
20.Apr.2048
3.5
USD
01.Mai2018
FGQ09824
FGOLD 30YR 4% M3 95-100 LTV 2012
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
8834.7
0.00040
8834.7
9256
9256
95.16
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Aug.2042
4
USD
01.Juli2012
FGV83598
FGOLD 30YR 3.5% LTV > 95 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5932.84
0.00027
5932.84
6468
6468
91.48
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Dez.2047
3.5
USD
01.Nov.2017
FGG18696
FGOLD 15YR 2018 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
5741.15
0.00026
5741.15
5944
5944
96.34
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Juli2033
3.5
USD
01.Juni2018
G2MA5194
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
4746.72
0.00021
4746.72
4730
4730
99.98
Vereinigte Staaten
--
3.64
20.Mai2048
5
USD
01.Mai2018
FGQ12052
FGOLD 30YR 2012 PRODUCTION
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3936.61
0.00018
3936.61
4226
4226
92.91
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Okt.2042
3.5
USD
01.Okt.2012
FGQ49917
FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2017
MBS Pass-Through
Obligationen (FI)
3766.14
0.00017
3766.14
4103
4103
91.54
Vereinigte Staaten
--
6.43
01.Aug.2047
3.5
USD
01.Aug.2017
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
237.19
0.000010
237.19
188
188
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
0.14
0
0.14
2
2
6.05
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-117683399.65
-5.30606
-117683399.65
-117683400
-117683400
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, der sich aus hypothekenbesicherten (Pass-through)-Wertpapieren1 mit Investment Grade-Rating zusammensetzt, die von US-Behörden ausgegeben worden sind.
1Pass-through-Wertpapiere bieten dem MBS-Inhaber direkte Zins- und Tilgungszahlungen.
Anteilsklassenvermögen
MXN 146’823’012
Fondsvermögen
USD 2’215’683’917
Auflagedatum
15.Dez.2020
Fondsauflegung
23.Mai2016
Währung der Reihe
MXN
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Bloomberg US MBS Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
27’151
Gesamtkostenquote (TER)
0.30%
ISIN
IE00BMWB9419
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
IMMXX IX
Valoren
58533528
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
MXN
5407.646573
27151
146823012.12
--
--
27.März2024
MXN
5416.574322
27151
147065409.44
108.307365
--
26.März2024
MXN
5404.357471
27151
146733709.7
108.063083
--
25.März2024
MXN
5392.426146
27151
146409762.29
107.824509
--
22.März2024
MXN
5391.151654
27151
146375158.56
107.799025
--
21.März2024
MXN
5376.118085
27151
145966982.14
107.498421
--
20.März2024
MXN
5372.341311
27151
145864438.94
107.422902
--
19.März2024
MXN
5354.800904
27151
145388199.36
107.072172
--
18.März2024
MXN
5336.240981
27151
144884278.89
106.701056
--
15.März2024
MXN
5344.841007
27151
145117778.2
106.873018
--
14.März2024
MXN
5348.257402
26351
140931930.82
106.941331
--
13.März2024
MXN
5388.807351
26351
142000462.53
107.752149
--
12.März2024
MXN
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26351
142115445.76
107.8394
--
11.März2024
MXN
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25659
138852027.56
108.204615
--
08.März2024
MXN
5418.623297
25659
139036455.2
108.348336
--
07.März2024
MXN
5402.632418
25659
138626145.22
108.028589
--
06.März2024
MXN
5388.337882
25659
138259361.73
107.742762
--
05.März2024
MXN
5373.284536
25659
137873107.93
107.441762
--
04.März2024
MXN
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25659
137067214.51
106.813746
--
01.März2024
MXN
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25659
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106.999172
--
29.Feb.2024
MXN
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25659
136744971.47
106.562628
--
28.Feb.2024
MXN
5320.18941
25659
136510740.09
106.380096
--
27.Feb.2024
MXN
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25659
135908453.49
105.910746
--
26.Feb.2024
MXN
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25659
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106.151002
--
23.Feb.2024
MXN
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25659
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106.308814
--
22.Feb.2024
MXN
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25659
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105.725848
--
21.Feb.2024
MXN
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25659
135614845.41
105.681943
--
20.Feb.2024
MXN
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25659
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--
19.Feb.2024
MXN
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25659
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106.143535
--
16.Feb.2024
MXN
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25659
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--
15.Feb.2024
MXN
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25659
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--
14.Feb.2024
MXN
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25659
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--
13.Feb.2024
MXN
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25659
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105.48783
--
12.Feb.2024
MXN
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25659
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--
09.Feb.2024
MXN
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25659
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--
08.Feb.2024
MXN
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--
07.Feb.2024
MXN
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25659
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--
06.Feb.2024
MXN
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25659
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107.10542
--
05.Feb.2024
MXN
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25659
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106.461073
--
02.Feb.2024
MXN
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26659
143166109.08
107.381546
--
01.Feb.2024
MXN
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--
31.Jan.2024
MXN
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26659
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--
30.Jan.2024
MXN
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26659
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--
29.Jan.2024
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107.20176
--
26.Jan.2024
MXN
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--
25.Jan.2024
MXN
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--
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--
23.Jan.2024
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--
22.Jan.2024
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--
19.Jan.2024
MXN
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--
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--
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15.Jan.2024
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--
11.Jan.2024
MXN
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26659
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--
10.Jan.2024
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26659
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--
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--
08.Jan.2024
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--
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--
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--
03.Jan.2024
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--
02.Jan.2024
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--
29.Dez.2023
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--
28.Dez.2023
MXN
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--
27.Dez.2023
MXN
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--
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--
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--
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MXN
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--
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MXN
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26659
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--
15.Dez.2023
MXN
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26659
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--
14.Dez.2023
MXN
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26659
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--
13.Dez.2023
MXN
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26659
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--
12.Dez.2023
MXN
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26659
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--
11.Dez.2023
MXN
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--
08.Dez.2023
MXN
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26659
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--
07.Dez.2023
MXN
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--
06.Dez.2023
MXN
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--
05.Dez.2023
MXN
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--
04.Dez.2023
MXN
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26659
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--
01.Dez.2023
MXN
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26659
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104.045582
--
30.Nov.2023
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26659
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--
29.Nov.2023
MXN
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26659
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103.319725
--
28.Nov.2023
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102.749479
--
27.Nov.2023
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26659
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102.169564
--
24.Nov.2023
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101.55649
--
23.Nov.2023
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26659
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102.017464
--
22.Nov.2023
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26659
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101.99028
--
21.Nov.2023
MXN
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26659
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102.033304
--
20.Nov.2023
MXN
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26659
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101.860708
--
17.Nov.2023
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26659
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101.780612
--
16.Nov.2023
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--
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--
14.Nov.2023
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--
13.Nov.2023
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--
10.Nov.2023
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--
09.Nov.2023
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08.Nov.2023
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07.Nov.2023
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--
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--
03.Nov.2023
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--
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--
01.Nov.2023
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98.885971
--
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--
30.Okt.2023
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27459
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--
27.Okt.2023
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27459
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97.745986
--
26.Okt.2023
MXN
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27459
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--
25.Okt.2023
MXN
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27459
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96.784855
--
24.Okt.2023
MXN
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