27-März-2024 iShares € Green Bond UCITS ETF Inception Date 25.März2021 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 613.00 Shares Outstanding 23’783’069.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3649963.21 3.68503 3649963.21 4235000 4235000 84.87 Frankreich -- 12.96 25.Juni2039 1.75 EUR 31.Jan.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1755854.95 1.77273 1755854.95 2855000 2855000 61.12 Frankreich -- 18.61 25.Juni2044 0.5 EUR 23.März2021 EU EUROPEAN UNION RegS Government Related Obligationen (FI) 1667379.25 1.6834 1667379.25 2270000 2270000 73.4 Supranational -- 12.34 04.Feb.2037 0.4 EUR 19.Okt.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1653126.61 1.66901 1653126.61 1575000 1575000 103.33 Italien -- 8.87 30.Apr.2035 4 EUR 13.Sept.2022 EU EUROPEAN UNION RegS Government Related Obligationen (FI) 1589029.39 1.6043 1589029.39 1736000 1736000 91.16 Supranational -- 17.4 04.Feb.2048 2.63 EUR 28.Juni2022 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1473550.84 1.48771 1473550.84 2035000 2035000 72.31 Niederlande -- 14.9 15.Jan.2040 0.5 EUR 23.Mai2019 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1302096.99 1.31461 1302096.99 1455000 1455000 88.33 Belgien -- 8.39 22.Apr.2033 1.25 EUR 05.März2018 EU EUROPEAN UNION RegS Government Related Obligationen (FI) 1254621.38 1.26668 1254621.38 1250000 1250000 99.98 Supranational -- 7.87 04.Feb.2033 2.75 EUR 22.Nov.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1193787.23 1.20526 1193787.23 1125000 1125000 104.49 Italien -- 6.48 30.Okt.2031 4 EUR 13.Apr.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1109074.45 1.11973 1109074.45 1683000 1683000 65.29 Italien -- 16.88 30.Apr.2045 1.5 EUR 10.März2021 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1091030.78 1.10151 1091030.78 1125000 1125000 96.4 Deutschland -- 3.43 15.Okt.2027 1.3 EUR 07.Sept.2022 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 1034149.28 1.04409 1034149.28 10066 10066 102.74 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1009768.4 1.01947 1009768.4 1160000 1160000 87.05 Deutschland -- 6.31 15.Aug.2030 0 EUR 31.Aug.2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 973913.81 0.98327 973913.81 1450000 1450000 66.51 Spanien -- 16.04 30.Juli2042 1 EUR 14.Sept.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 915244.25 0.92404 915244.25 1075000 1075000 85.14 Deutschland -- 7.3 15.Aug.2031 0 EUR 10.Sept.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 896075.59 0.90469 896075.59 890000 890000 100.43 Deutschland -- 8.04 15.Feb.2033 2.3 EUR 03.Mai2023 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 850990.49 0.85917 850990.49 780000 780000 108.46 Niederlande -- 14.84 15.Jan.2044 3.25 EUR 19.Okt.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 843143.01 0.85124 843143.01 850000 850000 96.93 Frankreich -- 17.29 25.Juni2049 3 EUR 23.Jan.2024 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 794758.2 0.80239 794758.2 830000 830000 95.75 Deutschland -- 1.52 10.Okt.2025 0 EUR 06.Nov.2020 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 773295.9 0.78073 773295.9 835000 835000 92.58 Irland -- 6.62 18.März2031 1.35 EUR 17.Okt.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 719779.05 0.7267 719779.05 820368 820368 86.63 Deutschland -- 21.97 15.Aug.2053 1.8 EUR 20.Juni2023 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 714362.74 0.72123 714362.74 700000 700000 100.23 Supranational -- 4.03 28.Juli2028 2.75 EUR 15.Feb.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 690137.1 0.69677 690137.1 1290000 1290000 53.5 Deutschland -- 26.08 15.Aug.2050 0 EUR 18.Mai2021 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 666262.5 0.67266 666262.5 750000 750000 88.83 Deutschland -- 4.42 15.Sept.2028 0 EUR 28.Juli2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 666117.86 0.67252 666117.86 820000 820000 79.67 Österreich -- 19.01 23.Mai2049 1.85 EUR 31.Mai2022 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 655314.23 0.66161 655314.23 650000 650000 100.5 Deutschland -- 7.9 14.Feb.2033 2.75 EUR 14.Feb.2023 EU EUROPEAN UNION RegS Government Related Obligationen (FI) 626812.06 0.63283 626812.06 850000 850000 73.56 Supranational -- 16.26 04.Feb.2043 1.25 EUR 12.Apr.2022 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 621328.96 0.6273 621328.96 630000 630000 96.07 Belgien -- 12 22.Apr.2039 2.75 EUR 21.Sept.2022 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 530730.61 0.53583 530730.61 510000 510000 101.39 Österreich -- 4.69 23.Mai2029 2.9 EUR 25.Apr.2023 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 505342.8 0.5102 505342.8 550000 550000 90.78 Deutschland -- 7.61 07.Juni2032 1.38 EUR 05.Mai2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 490123.5 0.49483 490123.5 530000 530000 91.3 Supranational -- 7.59 15.Juni2032 1.5 EUR 24.Mai2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 468777.47 0.47328 468777.47 480000 480000 97.59 Supranational -- 5.58 15.März2030 2.25 EUR 21.Sept.2022 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 459459.67 0.46387 459459.67 500000 500000 91.88 Deutschland -- 3.07 05.Mai2027 0.01 EUR 22.Mai2019 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 435860 0.44005 435860 500000 500000 87.17 Deutschland -- 5.16 15.Juni2029 0 EUR 14.Apr.2021 IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 415966.07 0.41996 415966.07 405000 405000 101.39 Irland -- 14.72 18.Okt.2043 3 EUR 12.Jan.2023 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 389235.1 0.39298 389235.1 400000 400000 96.58 Deutschland -- 5.29 15.Nov.2029 2 EUR 05.Juli2022 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 370359 0.37392 370359 450000 450000 82.3 Deutschland -- 7.39 15.Sept.2031 0 EUR 22.Sept.2021 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 329720 0.33289 329720 400000 400000 82.43 Frankreich -- 6.59 25.Nov.2030 0 EUR 15.Okt.2020 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 313194.57 0.3162 313194.57 300000 300000 100.24 Frankreich -- 13.53 25.Mai2043 3.5 EUR 17.Jan.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 312566.02 0.31557 312566.02 300000 300000 102.12 Spanien -- 4.89 07.Sept.2029 3.75 EUR 07.Sept.2022 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 308784.62 0.31175 308784.62 300000 300000 100.61 Deutschland -- 5.54 15.Mai2030 2.75 EUR 24.Mai2023 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related Obligationen (FI) 289765.1 0.29255 289765.1 350000 350000 82.18 Chile -- 6.92 02.Juli2031 0.83 EUR 02.Juli2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 286524.08 0.28928 286524.08 300000 300000 94.74 Spanien -- 2.18 21.Juni2026 1 EUR 21.Juni2019 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 286139.7 0.28889 286139.7 315000 315000 90.84 Deutschland -- 3.45 22.Sept.2027 0 EUR 22.Sept.2020 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 283741.66 0.28647 283741.66 300000 300000 94.13 Frankreich -- 2.47 13.Okt.2026 1 EUR 13.Okt.2016 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 282767.83 0.28548 282767.83 400000 400000 69.27 Frankreich -- 19.48 25.Mai2050 1.7 EUR 03.Juni2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 278274.89 0.28095 278274.89 300000 300000 92.5 Norwegen -- 2.26 15.Juli2027 0.38 EUR 15.Juli2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 271363.83 0.27397 271363.83 300000 300000 88.75 Italien -- 6.47 14.Juli2031 2.43 EUR 14.Juli2020 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 257023.99 0.25949 257023.99 350000 350000 73.25 Supranational -- 12.93 13.Nov.2037 0.5 EUR 05.Okt.2016 RWE RWE AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 245490.52 0.24785 245490.52 250000 250000 95.88 Deutschland -- 5.47 24.Mai2030 2.75 EUR 24.Mai2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 241765.16 0.24409 241765.16 250000 250000 96.25 Supranational -- 2.56 13.Nov.2026 1.25 EUR 10.Sept.2014 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 231352.43 0.23358 231352.43 320000 320000 72.29 Supranational -- 11.49 15.Nov.2035 0.01 EUR 29.Juni2020 CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 230987.12 0.23321 230987.12 250000 250000 92.15 Kanada -- 2.97 06.Apr.2027 0.25 EUR 06.Apr.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen Obligationen (FI) 225629.67 0.2278 225629.67 200000 200000 108.66 Deutschland -- 3.79 31.Dez.2079 7.5 EUR 06.Sept.2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen Obligationen (FI) 216647.96 0.21873 216647.96 200000 200000 105.94 Deutschland -- 6.31 25.Sept.2031 4.75 EUR 25.Sept.2023 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 216177.92 0.21826 216177.92 250000 250000 86.45 Supranational -- 5.57 15.Nov.2029 0.05 EUR 03.Feb.2022 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen Obligationen (FI) 215460.55 0.21753 215460.55 200000 200000 103.94 Deutschland -- 5.28 15.Mai2030 4.38 EUR 15.Nov.2022 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 215448.26 0.21752 215448.26 200000 200000 105.51 Japan -- 7.15 05.Sept.2032 3.98 EUR 05.Sept.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen Obligationen (FI) 214033.55 0.21609 214033.55 200000 200000 102.79 Deutschland -- 4.39 29.März2029 4.25 EUR 29.März2023 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 210226.56 0.21225 210226.56 200000 200000 104.67 Luxemburg -- 8.66 21.Feb.2035 4.63 EUR 21.Feb.2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 209083.28 0.21109 209083.28 200000 200000 101.27 Spanien -- 3.64 31.Dez.2079 4.88 EUR 25.Jan.2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 209050.68 0.21106 209050.68 200000 200000 104.5 Deutschland -- 4.53 25.März2029 4.63 EUR 25.Sept.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 208530.84 0.21053 208530.84 200000 200000 103.86 Niederlande -- 5.28 21.Feb.2030 4.25 EUR 21.Nov.2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen Obligationen (FI) 203755.2 0.20571 203755.2 200000 200000 101.05 Deutschland -- 6.17 11.Apr.2031 4 EUR 11.Jan.2024 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen Obligationen (FI) 203097.32 0.20505 203097.32 200000 200000 101.52 Deutschland -- 1.92 25.März2026 4.5 EUR 25.Sept.2023 ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt Obligationen (FI) 202111.83 0.20405 202111.83 200000 200000 100.63 Belgien -- 8.52 06.Feb.2034 3.13 EUR 06.Feb.2024 NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related Obligationen (FI) 201352.8 0.20329 201352.8 200000 200000 99.63 Niederlande -- 3.42 09.Nov.2027 2.75 EUR 09.Nov.2022 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related Obligationen (FI) 200801.19 0.20273 200801.19 200000 200000 99.72 Ungarn -- 4.81 25.Juli2029 4 EUR 25.Jan.2024 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 200644.35 0.20257 200644.35 200000 200000 99.93 Norwegen -- 1.82 16.Feb.2027 3.63 EUR 16.Feb.2023 INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 199744.11 0.20166 199744.11 200000 200000 98.08 Niederlande -- 1.11 23.Mai2026 2.13 EUR 23.Mai2022 INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 196659.72 0.19855 196659.72 200000 200000 97.06 Deutschland -- 5.92 13.Sept.2030 2.38 EUR 13.Sept.2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related Obligationen (FI) 195658.01 0.19754 195658.01 260000 260000 74.71 Supranational -- 18.99 15.Nov.2047 1.5 EUR 05.Juli2017 BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 195253.83 0.19713 195253.83 200000 200000 96.94 Frankreich -- 3.51 29.Nov.2027 2.13 EUR 29.Juni2022 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 193224.22 0.19508 193224.22 200000 200000 96.43 Deutschland -- 1.24 30.Juni2025 0.25 EUR 16.Mai2017 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 193062.38 0.19492 193062.38 200000 200000 95.81 Polen -- 2.3 07.Aug.2026 1.13 EUR 07.Feb.2018 ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 192445.37 0.19429 192445.37 200000 200000 95.7 Spanien -- 2.53 31.Okt.2026 1.3 EUR 31.Mai2022 INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 191166.94 0.193 191166.94 200000 200000 94.67 Niederlande -- 6.06 15.Nov.2030 2.5 EUR 15.Nov.2018 KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 191136.16 0.19297 191136.16 200000 200000 94.27 Dänemark -- 4.85 16.Mai2029 1.5 EUR 08.Juni2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 190853.77 0.19269 190853.77 200000 200000 95.27 Frankreich -- 1.54 21.Okt.2025 0.38 EUR 21.Okt.2019 BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 190322.59 0.19215 190322.59 200000 200000 93.9 Österreich -- 3.96 24.Mai2028 1.5 EUR 24.Mai2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 186751.27 0.18855 186751.27 200000 200000 92.71 Australien -- 2.07 13.Mai2031 0.77 EUR 13.Mai2021 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 186378.23 0.18817 186378.23 200000 200000 92.23 Portugal -- 5.1 21.Sept.2029 1.88 EUR 21.März2022 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 185783.16 0.18757 185783.16 200000 200000 92.41 Frankreich -- 4.41 22.Okt.2028 1.13 EUR 22.Okt.2018 NRWBK NRW BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 185550.51 0.18733 185550.51 200000 200000 91.72 Deutschland -- 7.68 03.Aug.2032 1.63 EUR 03.Aug.2022 NRWBK NRW BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 185179.52 0.18696 185179.52 200000 200000 92.32 Deutschland -- 3.39 13.Sept.2027 0.5 EUR 13.Sept.2017 SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 184512.34 0.18629 184512.34 200000 200000 92.25 Frankreich -- 2.65 02.Dez.2026 0.01 EUR 02.Dez.2021 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen Obligationen (FI) 184200.4 0.18597 184200.4 200000 200000 91.91 Spanien -- 2.55 31.Dez.2079 1.45 EUR 09.Feb.2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 183971.39 0.18574 183971.39 200000 200000 91.92 Norwegen -- 2.77 18.Jan.2028 0.38 EUR 18.Jan.2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 183580.72 0.18534 183580.72 200000 200000 91.32 Schweden -- 3.28 09.Aug.2027 0.75 EUR 09.Feb.2022 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 183396.89 0.18516 183396.89 200000 200000 91.56 Deutschland -- 5.63 14.Feb.2030 1.25 EUR 14.Apr.2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 181500 0.18324 181500 200000 200000 90.75 Supranational -- 3.59 15.Nov.2027 0 EUR 09.Dez.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 179943.74 0.18167 179943.74 200000 200000 89.39 Japan -- 5.12 19.Juli2029 0.85 EUR 19.Juli2019 EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 177333.19 0.17904 177333.19 200000 200000 88.66 Supranational -- 4.19 23.Juni2028 0.01 EUR 23.Juni2021 REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related Obligationen (FI) 176131.02 0.17782 176131.02 170000 170000 103.14 Ungarn -- 2.74 22.Feb.2027 5 EUR 21.Nov.2022 SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 174708.28 0.17639 174708.28 200000 200000 86.77 Frankreich -- 5.85 17.Apr.2030 0.63 EUR 17.Apr.2020 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 174023.3 0.1757 174023.3 400000 400000 43.4 Frankreich -- 30.82 18.Feb.2070 1 EUR 18.Feb.2020 RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 173203.56 0.17487 173203.56 200000 200000 86.22 Frankreich -- 7.25 09.Nov.2031 1 EUR 09.Nov.2016 IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 171515.65 0.17316 171515.65 200000 200000 85.65 Frankreich -- 7.52 16.Feb.2032 0.95 EUR 14.Feb.2022 ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 170070.6 0.1717 170070.6 200000 200000 85.02 Frankreich -- 5.62 06.Dez.2029 0.05 EUR 06.Dez.2019 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 167874.64 0.16949 167874.64 400000 400000 41.66 Frankreich -- 28.72 15.Okt.2060 0.7 EUR 15.Okt.2020 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 167395.3 0.169 167395.3 200000 200000 82.75 Frankreich -- 9.38 25.Mai2034 1.13 EUR 20.März2019 BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 167244.67 0.16885 167244.67 200000 200000 83.61 Frankreich -- 6.09 27.Mai2030 0.01 EUR 27.Mai2020 COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 167156.33 0.16876 167156.33 200000 200000 82.99 Frankreich -- 7.04 17.Sept.2031 1.13 EUR 17.Sept.2019 DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt Obligationen (FI) 164347.61 0.16593 164347.61 200000 200000 82.17 Norwegen -- 6.74 21.Jan.2031 0.01 EUR 21.Jan.2021 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 164041.97 0.16562 164041.97 180000 180000 90.95 Deutschland -- 3.43 29.Sept.2027 0.38 EUR 16.Jan.2020 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 163877.64 0.16545 163877.64 200000 200000 81.84 Frankreich -- 7.49 25.Nov.2031 0.3 EUR 26.Nov.2021 OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt Obligationen (FI) 163440.55 0.16501 163440.55 200000 200000 81.72 Finnland -- 6.9 25.März2031 0.05 EUR 25.März2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 162586.32 0.16415 162586.32 150000 150000 104.76 Dänemark -- 4.46 21.Juni2030 4.75 EUR 21.Juni2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 160882.23 0.16243 160882.23 150000 150000 105.13 Italien -- 2.4 15.Nov.2027 5.85 EUR 15.Nov.2022 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 157477.23 0.15899 157477.23 150000 150000 104.83 Vereinigte Staaten -- 5.19 14.März2030 4.38 EUR 14.März2023 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 156292.27 0.15779 156292.27 200000 200000 77.82 Frankreich -- 9.05 29.Nov.2033 1 EUR 29.Nov.2021 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 154775.44 0.15626 154775.44 200000 200000 75.82 Frankreich -- 14.84 08.Apr.2042 1.63 EUR 07.Apr.2022 DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 152882.09 0.15435 152882.09 150000 150000 101.41 Deutschland -- 3.62 31.Jan.2028 3.38 EUR 24.Aug.2023 EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 151856.52 0.15332 151856.52 200000 200000 75.86 Supranational -- 10.32 10.Okt.2034 0.15 EUR 10.Okt.2019 RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 151106.2 0.15256 151106.2 200000 200000 74.92 Frankreich -- 11.34 25.Mai2036 0.75 EUR 04.Juli2019 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related Obligationen (FI) 149144.21 0.15058 149144.21 150000 150000 98.89 Supranational -- 6.22 10.Jan.2031 2.55 EUR 10.Jan.2024 NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 149079.58 0.15051 149079.58 150000 150000 99.29 Supranational -- 0.2 10.Juni2024 0.13 EUR 10.Juni2016 EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 148875.48 0.15031 148875.48 150000 150000 97.97 Norwegen -- 4.2 22.Sept.2028 2.5 EUR 22.Sept.2022 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 147021.94 0.14843 147021.94 150000 150000 97.43 Niederlande -- 2.47 17.Nov.2026 1.63 EUR 17.Mai2022 DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 145743.84 0.14714 145743.84 150000 150000 96.68 Norwegen -- 1.2 19.Juni2025 0.63 EUR 19.Juni2018 FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 145728.7 0.14713 145728.7 140000 140000 100.52 Italien -- 2.8 14.Apr.2027 3.75 EUR 14.Sept.2022 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 144240.15 0.14563 144240.15 150000 150000 95.89 Deutschland -- 1.54 22.Okt.2025 0.63 EUR 22.Okt.2018 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 143175.36 0.14455 143175.36 150000 150000 94.86 Italien -- 2.38 16.Sept.2026 1.13 EUR 16.Jan.2018 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 140579.34 0.14193 140579.34 200000 200000 70.12 Frankreich -- 12 02.Sept.2036 0.3 EUR 02.Sept.2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 140151.24 0.1415 140151.24 120000 120000 114.83 Niederlande -- 12.63 28.Okt.2042 4.75 EUR 28.Okt.2022 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 139675.12 0.14102 139675.12 150000 150000 92.92 Portugal -- 2.42 16.Sept.2026 0.38 EUR 16.Sept.2019 PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 138455.3 0.13979 138455.3 150000 150000 91.43 Luxemburg -- 6.03 14.Nov.2030 2.38 EUR 14.Nov.2018 HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 137236.5 0.13856 137236.5 150000 150000 91.49 Hongkong -- 2.63 24.Nov.2026 0 EUR 24.Nov.2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 136966.3 0.13828 136966.3 150000 150000 91.23 Niederlande -- 2.83 18.Feb.2027 0.75 EUR 18.Feb.2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 135145.48 0.13644 135145.48 150000 150000 89.06 Italien -- 5.99 01.Okt.2030 2.12 EUR 01.Okt.2019 LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 134782.6 0.13608 134782.6 150000 150000 89.27 Niederlande -- 6.18 05.Nov.2030 1.5 EUR 05.Nov.2018 NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 133356.49 0.13464 133356.49 150000 150000 88.89 Supranational -- 4.87 09.März2029 0.25 EUR 09.März2022 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 126659.93 0.12788 126659.93 150000 150000 83.91 Deutschland -- 7.03 20.Aug.2031 0.88 EUR 20.Mai2020 REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related Obligationen (FI) 124870.88 0.12607 124870.88 160000 160000 76.63 Ungarn -- 9.8 05.Juni2035 1.75 EUR 05.Juni2020 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 122231.62 0.12341 122231.62 200000 200000 60.35 Frankreich -- 18.99 10.Mai2046 0.88 EUR 10.Mai2021 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 114144.74 0.11524 114144.74 125000 125000 91.26 Polen -- 4.79 07.März2029 1 EUR 07.März2019 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 111905.56 0.11298 111905.56 100000 100000 110.05 Niederlande -- 8.44 28.Okt.2034 4.5 EUR 28.Okt.2022 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 111771.83 0.11285 111771.83 100000 100000 105.25 Rumänien -- 1.87 19.Mai2027 7.63 EUR 19.Mai2023 NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 111388.05 0.11246 111388.05 100000 100000 109.01 Niederlande -- 7.14 03.Nov.2043 6 EUR 03.Mai2023 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 111264.87 0.11233 111264.87 100000 100000 109.28 Frankreich -- 6.96 03.Nov.2032 5 EUR 03.Nov.2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 110702.3 0.11177 110702.3 108000 108000 100.98 Schweden -- 2.48 09.Nov.2026 4 EUR 09.Nov.2022 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 110588.42 0.11165 110588.42 100000 100000 106.71 Niederlande -- 6.63 28.Apr.2032 4.25 EUR 28.Okt.2022 EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 110308.61 0.11137 110308.61 130000 130000 84.83 Deutschland -- 5.79 28.Feb.2030 0.35 EUR 28.Aug.2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 110165.54 0.11122 110165.54 100000 100000 106.52 Irland -- 5.18 04.Juli2031 5 EUR 04.Juli2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 110067.7 0.11113 110067.7 100000 100000 107.83 Irland -- 5.43 23.Okt.2031 5.25 EUR 23.Okt.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 110017.9 0.11107 110017.9 100000 100000 108.05 Spanien -- 4.8 14.Nov.2030 5.38 EUR 14.Nov.2022 FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 109006.18 0.11005 109006.18 100000 100000 105.21 Italien -- 7.4 23.Mai2033 4.5 EUR 23.Mai2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 108958.39 0.11001 108958.39 100000 100000 104.94 Spanien -- 3.65 07.Juni2029 5 EUR 07.Juni2023 NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related Obligationen (FI) 108741.11 0.10979 108741.11 100000 100000 105.28 Deutschland -- 3.82 11.Juli2028 4.88 EUR 11.Juli2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 108518.11 0.10956 108518.11 100000 100000 105.85 Japan -- 5.53 28.Aug.2030 4.61 EUR 28.Aug.2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 108249.11 0.10929 108249.11 100000 100000 104.66 Vereinigte Staaten -- 8.7 23.Mai2035 4.25 EUR 23.Mai2023 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 107905.68 0.10894 107905.68 150000 150000 71.57 Supranational -- 16.44 14.Nov.2042 1 EUR 09.Apr.2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107801.6 0.10884 107801.6 100000 100000 103.75 Frankreich -- 5.1 13.Apr.2031 4.25 EUR 13.Apr.2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107729.42 0.10876 107729.42 100000 100000 107.1 Irland -- 3.48 16.Feb.2029 5.75 EUR 16.Nov.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107570.75 0.1086 107570.75 100000 100000 103.75 Frankreich -- 3.58 14.Juni2028 4.88 EUR 14.Juni2023 CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related Obligationen (FI) 107532.6 0.10857 107532.6 100000 100000 104.97 Tschechien -- 3.02 12.Okt.2027 5.63 EUR 12.Okt.2022 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107326.02 0.10836 107326.02 100000 100000 106.87 Belgien -- 4.24 28.Feb.2030 6 EUR 19.Sept.2023 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107175.43 0.10821 107175.43 100000 100000 104.99 Spanien -- 5.84 23.Apr.2031 5.13 EUR 23.Okt.2023 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107094.87 0.10812 107094.87 100000 100000 105 Portugal -- 6.66 04.Apr.2032 4.38 EUR 04.Okt.2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 107072.52 0.1081 107072.52 100000 100000 103.68 Irland -- 2.97 16.Juli2028 4.88 EUR 16.Jan.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106946.34 0.10797 106946.34 100000 100000 104.97 Spanien -- 4.92 14.Okt.2029 4.38 EUR 14.Okt.2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106873.65 0.1079 106873.65 100000 100000 105.17 Deutschland -- 5.59 23.Nov.2030 5 EUR 23.Nov.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106818.38 0.10784 106818.38 100000 100000 105.37 Frankreich -- 7.95 27.Nov.2033 4.38 EUR 27.Nov.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106697.38 0.10772 106697.38 100000 100000 104.77 Spanien -- 3.25 10.Nov.2028 5.13 EUR 10.Nov.2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106594.01 0.10762 106594.01 100000 100000 103.54 Deutschland -- 6.2 30.Mai2031 3.7 EUR 30.Mai2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106586.61 0.10761 106586.61 100000 100000 105.23 Frankreich -- 7.31 01.Dez.2032 4.25 EUR 01.Dez.2022 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related Obligationen (FI) 106531.58 0.10756 106531.58 100000 100000 105.06 Deutschland -- 8.2 23.Mai2034 4.3 EUR 23.Nov.2023 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 106452.07 0.10747 106452.07 100000 100000 104.12 Italien -- 5.48 19.Sept.2030 4.5 EUR 19.Sept.2022 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106433.55 0.10746 106433.55 100000 100000 103.59 Dänemark -- 3.06 06.Sept.2028 5.13 EUR 06.Sept.2023 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106286.31 0.10731 106286.31 100000 100000 104.45 Frankreich -- 3.99 03.Nov.2028 4.63 EUR 03.Nov.2022 HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 106277.3 0.1073 106277.3 100000 100000 103.27 Hongkong -- 6.95 07.Juni2032 3.75 EUR 07.Juni2023 IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 106283.37 0.1073 106283.37 100000 100000 103.38 Frankreich -- 10.92 14.Juni2038 3.7 EUR 14.Juni2023 AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106223.64 0.10724 106223.64 100000 100000 103.95 Deutschland -- 8.39 07.Sept.2034 4.13 EUR 07.Sept.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106204.04 0.10722 106204.04 100000 100000 103.86 Frankreich -- 3.96 28.Sept.2029 4.75 EUR 28.Sept.2023 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 106153 0.10717 106153 100000 100000 104.53 Deutschland -- 8.15 26.Sept.2033 3.25 EUR 26.Sept.2023 FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 106117.58 0.10714 106117.58 100000 100000 102.64 Italien -- 4.55 23.Mai2029 4.13 EUR 23.Mai2023 EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106112.01 0.10713 106112.01 100000 100000 103.81 Deutschland -- 7.72 29.Aug.2033 4 EUR 29.Aug.2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 106088.58 0.10711 106088.58 100000 100000 104.23 Norwegen -- 4.08 01.Nov.2029 4.63 EUR 01.Nov.2023 WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 105977.13 0.107 105977.13 100000 100000 103.18 Belgien -- 11.38 22.Apr.2039 3.75 EUR 28.Juni2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105915.28 0.10693 105915.28 100000 100000 102.65 Vereinigte Staaten -- 3.74 12.Juni2028 4.13 EUR 12.Juni2023 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105822.36 0.10684 105822.36 100000 100000 102.72 Norwegen -- 3 19.Juli2028 4.5 EUR 19.Juli2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105616.51 0.10663 105616.51 100000 100000 103.39 Vereinigtes Königreich -- 6.29 05.Sept.2031 4 EUR 05.Sept.2023 BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 105574.64 0.10659 105574.64 100000 100000 103.05 Frankreich -- 7.85 27.Juni2033 3.38 EUR 27.Juni2023 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105408.11 0.10642 105408.11 100000 100000 103.57 Dänemark -- 4.05 10.Nov.2029 4.88 EUR 10.Nov.2023 EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 105349.39 0.10636 105349.39 100000 100000 102.25 Supranational -- 7.69 30.März2033 3.13 EUR 30.März2023 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105342.8 0.10635 105342.8 100000 100000 104.96 Japan -- 13.42 22.Feb.2043 4.11 EUR 22.Feb.2023 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related Obligationen (FI) 105327.92 0.10634 105327.92 100000 100000 103.93 Deutschland -- 4.92 22.Nov.2029 4.05 EUR 22.Nov.2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105321.13 0.10633 105321.13 100000 100000 102.3 Schweden -- 3.86 11.Juli2028 4.25 EUR 11.Jan.2023 SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 105285.33 0.1063 105285.33 100000 100000 102.14 Frankreich -- 7.73 25.Mai2033 3.38 EUR 21.Apr.2023 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 105277.7 0.10629 105277.7 100000 100000 103.68 Niederlande -- 4.04 28.Okt.2028 3.88 EUR 28.Okt.2022 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 105129.77 0.10614 105129.77 100000 100000 102.07 Belgien -- 3.81 12.Juni2028 3.88 EUR 12.Juni2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105078.1 0.10609 105078.1 100000 100000 102.46 Italien -- 7.66 24.Juli2033 3.88 EUR 24.Juli2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105037.87 0.10605 105037.87 100000 100000 104.51 Italien -- 4.35 14.Feb.2030 4.6 EUR 14.Nov.2023 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 105031.49 0.10604 105031.49 100000 100000 100.89 Deutschland -- 4.28 05.Apr.2029 4.25 EUR 05.Apr.2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104850.77 0.10586 104850.77 100000 100000 104.82 Deutschland -- 3.61 25.März2029 5.25 EUR 25.Sept.2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104844.94 0.10585 104844.94 100000 100000 103.14 Irland -- 4.07 13.Nov.2029 4.63 EUR 13.Nov.2023 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related Obligationen (FI) 104796.89 0.1058 104796.89 100000 100000 101.89 Korea -- 5.45 07.Juni2030 3.63 EUR 07.Juni2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104753.4 0.10576 104753.4 100000 100000 103.06 Schweden -- 4.17 06.Nov.2028 4.38 EUR 06.Nov.2023 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104727.33 0.10573 104727.33 100000 100000 101.78 Spanien -- 3.69 31.Dez.2079 4.63 EUR 07.Feb.2023 CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 104694.09 0.1057 104694.09 100000 100000 102.09 Frankreich -- 7.94 01.Aug.2033 3.25 EUR 08.Juni2023 STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 104697.91 0.1057 104697.91 100000 100000 101.9 Norwegen -- 7.65 08.Juni2033 3.5 EUR 08.Juni2023 CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104680.03 0.10569 104680.03 100000 100000 103.76 Belgien -- 5.58 23.Jan.2032 5.25 EUR 23.Jan.2024 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104621.54 0.10563 104621.54 100000 100000 101.71 Portugal -- 3.71 26.Juni2028 3.88 EUR 26.Juni2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 104496.84 0.1055 104496.84 100000 100000 104.2 Dänemark -- 8.86 01.März2035 4.13 EUR 01.März2023 SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 104423.9 0.10543 104423.9 100000 100000 100.76 Schweden -- 1.17 26.Juni2026 4.88 EUR 26.Juni2023 NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related Obligationen (FI) 104365.28 0.10537 104365.28 100000 100000 101.56 Niederlande -- 7.78 20.Apr.2033 3 EUR 20.Apr.2023 NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104246.97 0.10525 104246.97 100000 100000 103.87 Niederlande -- 7.29 01.März2043 5.25 EUR 30.Aug.2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104170.02 0.10517 104170.02 100000 100000 102.46 Dänemark -- 3.28 09.Nov.2028 4.5 EUR 09.Nov.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104150.83 0.10515 104150.83 100000 100000 100.3 Deutschland -- 1.87 29.März2026 3.88 EUR 29.März2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 104084.33 0.10508 104084.33 100000 100000 101.53 Spanien -- 7.71 13.Juli2033 3.63 EUR 13.Juli2023 NRWBK NRW BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 104027.21 0.10503 104027.21 100000 100000 101.56 Deutschland -- 5.54 31.Mai2030 3 EUR 31.Mai2023 SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103988.93 0.10499 103988.93 100000 100000 100.58 Slowakei -- 3.66 05.Apr.2028 3.5 EUR 05.Okt.2022 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related Obligationen (FI) 103977.1 0.10498 103977.1 100000 100000 102.46 Deutschland -- 4.07 21.Sept.2028 4.38 EUR 21.Nov.2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103935.83 0.10493 103935.83 100000 100000 103.07 Dänemark -- 5.08 10.Jan.2031 4.13 EUR 10.Jan.2023 UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103919.1 0.10492 103919.1 100000 100000 101.04 Tschechien -- 3.84 20.Juni2028 3.75 EUR 20.Juni2023 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 103914.58 0.10491 103914.58 100000 100000 102.33 Niederlande -- 3.2 23.Nov.2027 4.63 EUR 23.Mai2023 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related Obligationen (FI) 103910.89 0.10491 103910.89 100000 100000 102.6 Deutschland -- 5.48 23.Mai2030 3.85 EUR 23.Nov.2023 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103810.74 0.10481 103810.74 100000 100000 101.56 Vereinigtes Königreich -- 3.12 06.Sept.2028 4.07 EUR 06.Sept.2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103781.55 0.10478 103781.55 100000 100000 103.34 Finnland -- 4.22 23.Feb.2034 4.88 EUR 23.Nov.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103776.06 0.10477 103776.06 100000 100000 102.86 Italien -- 2.64 18.Jan.2027 4.88 EUR 18.Jan.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103747.51 0.10474 103747.51 100000 100000 102.86 Frankreich -- 13.04 11.Jan.2043 4.25 EUR 11.Jan.2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103719.1 0.10472 103719.1 100000 100000 100.81 Frankreich -- 3.01 05.Juli2027 4 EUR 05.Juli2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103696.6 0.10469 103696.6 100000 100000 102.87 Frankreich -- 8.77 11.Jan.2035 4 EUR 11.Jan.2023 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 103695.71 0.10469 103695.71 100000 100000 103.67 Deutschland -- 6.31 24.März2031 3.25 EUR 04.Okt.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103611.56 0.10461 103611.56 100000 100000 102.73 Frankreich -- 3.48 13.Jan.2029 4.38 EUR 13.Jan.2023 BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 103608.48 0.1046 103608.48 100000 100000 101.27 Frankreich -- 7.85 25.Mai2033 3.13 EUR 27.Juni2023 SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103512.69 0.10451 103512.69 100000 100000 100.46 Schweden -- 3.69 04.Apr.2028 3.13 EUR 04.Apr.2023 KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 103509.25 0.1045 103509.25 100000 100000 101.08 Schweden -- 5.54 23.Mai2030 2.88 EUR 23.Mai2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103442.96 0.10444 103442.96 100000 100000 102.67 Österreich -- 5.11 16.Jan.2031 4 EUR 16.Jan.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103396.98 0.10439 103396.98 100000 100000 100.51 Deutschland -- 2.05 30.Mai2026 3.5 EUR 30.Mai2023 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103390.64 0.10438 103390.64 100000 100000 99.49 Deutschland -- 1.84 05.Apr.2026 4 EUR 05.Apr.2023 ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 103364.64 0.10436 103364.64 100000 100000 101.06 Spanien -- 4.81 30.Juli2029 3.5 EUR 25.Okt.2022 HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related Obligationen (FI) 103365.34 0.10436 103365.34 100000 100000 101.27 Deutschland -- 8.03 04.Juli2033 2.88 EUR 04.Juli2023 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103347.77 0.10434 103347.77 100000 100000 100.02 Spanien -- 0.23 30.Juni2025 4.5 EUR 30.Juni2022 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103227.45 0.10422 103227.45 100000 100000 100.53 Niederlande -- 2.95 28.Mai2027 3.25 EUR 28.Feb.2023 CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103216.4 0.10421 103216.4 100000 100000 102.55 Italien -- 7.98 15.Juli2033 3.5 EUR 17.Jan.2024 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103146.69 0.10414 103146.69 100000 100000 102.01 Niederlande -- 4.3 22.Nov.2028 3.3 EUR 22.Nov.2023 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 103016.06 0.10401 103016.06 100000 100000 102.22 Deutschland -- 8.81 12.Jan.2035 3.88 EUR 12.Jan.2023 SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 103020.57 0.10401 103020.57 100000 100000 100.46 Norwegen -- 5.51 19.Mai2030 3 EUR 19.Mai2023 HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 102904.07 0.10389 102904.07 100000 100000 100.19 Hongkong -- 2.97 07.Juni2027 3.38 EUR 07.Juni2023 NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt Obligationen (FI) 102796.63 0.10378 102796.63 100000 100000 100.8 Finnland -- 2.3 31.Aug.2026 3.5 EUR 31.Aug.2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102721.94 0.10371 102721.94 100000 100000 101.52 Frankreich -- 5.77 11.Dez.2030 4.13 EUR 11.Dez.2023 WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 102694.56 0.10368 102694.56 100000 100000 101.59 Deutschland -- 4.31 28.Nov.2028 3.38 EUR 28.Nov.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102649.44 0.10364 102649.44 100000 100000 100.91 Frankreich -- 4.85 27.Sept.2029 3.5 EUR 27.Sept.2022 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 102648.97 0.10364 102648.97 100000 100000 101.54 Deutschland -- 4.31 23.Nov.2028 3.25 EUR 23.Nov.2023 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 102602.13 0.10359 102602.13 100000 100000 100.99 Deutschland -- 3.28 27.Sept.2027 3.25 EUR 27.Juni2023 C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102569.08 0.10355 102569.08 100000 100000 100.67 Vereinigte Staaten -- 3.21 22.Sept.2028 3.71 EUR 22.Sept.2022 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102483.71 0.10347 102483.71 100000 100000 101.73 Vereinigtes Königreich -- 4.27 16.Jan.2029 3.88 EUR 16.Jan.2023 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102473.74 0.10346 102473.74 100000 100000 101.19 Norwegen -- 3.41 23.Nov.2027 3.75 EUR 23.Jan.2023 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102465.12 0.10345 102465.12 100000 100000 102.2 Deutschland -- 4.4 01.März2029 3.75 EUR 29.Aug.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102453.09 0.10344 102453.09 100000 100000 101.98 Deutschland -- 3.61 15.Feb.2028 4.25 EUR 15.Nov.2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102438.47 0.10342 102438.47 100000 100000 99.79 Irland -- 1.21 04.Juli2026 3.63 EUR 04.Juli2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102432.4 0.10342 102432.4 100000 100000 101.75 Belgien -- 7.49 18.Jan.2033 3.63 EUR 18.Jan.2023 HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related Obligationen (FI) 102435.31 0.10342 102435.31 100000 100000 101.87 Deutschland -- 5.26 04.Feb.2030 4 EUR 03.Feb.2023 KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 102400.2 0.10338 102400.2 100000 100000 100.89 Finnland -- 4.17 25.Sept.2028 3 EUR 22.Feb.2023 BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 102389.4 0.10337 102389.4 100000 100000 99.97 Deutschland -- 5.54 24.Mai2030 2.88 EUR 24.Mai2023 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102366.86 0.10335 102366.86 100000 100000 102.2 Portugal -- 5.25 11.März2030 3.88 EUR 11.Okt.2022 RWE RWE AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102354.89 0.10334 102354.89 100000 100000 101.93 Deutschland -- 4.36 13.Feb.2029 3.63 EUR 13.Feb.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102333.96 0.10332 102333.96 100000 100000 101.56 Niederlande -- 3.54 16.Jan.2028 4 EUR 16.Jan.2023 INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102289.43 0.10327 102289.43 100000 100000 99.86 Niederlande -- 3.77 24.Aug.2033 4.13 EUR 24.Aug.2022 INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102266.87 0.10325 102266.87 100000 100000 101.79 Niederlande -- 7.92 12.Feb.2035 4 EUR 12.Feb.2024 AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102216.59 0.1032 102216.59 100000 100000 99.19 Deutschland -- 1.26 25.Juli2025 4.5 EUR 25.Juli2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102217.47 0.1032 102217.47 100000 100000 102.08 Norwegen -- 3.66 14.März2029 4 EUR 14.März2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 102201.73 0.10318 102201.73 100000 100000 101.45 Frankreich -- 5.12 11.Jan.2030 3.63 EUR 11.Jan.2023 KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 102191.21 0.10317 102191.21 100000 100000 101.25 Schweden -- 3.48 08.Dez.2027 3.13 EUR 05.Sept.2023 CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related Obligationen (FI) 102159.26 0.10314 102159.26 100000 100000 101.7 Italien -- 4.48 13.Feb.2029 3.88 EUR 13.Feb.2023 DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 101996.21 0.10298 101996.21 100000 100000 101.03 Deutschland -- 7.63 30.Nov.2032 3 EUR 16.Jan.2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 101981.12 0.10296 101981.12 100000 100000 101.71 Dänemark -- 5.24 01.März2030 3.75 EUR 01.März2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101902.71 0.10288 101902.71 100000 100000 101.37 Spanien -- 5.85 09.Feb.2032 4.13 EUR 09.Feb.2024 CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt Obligationen (FI) 101875.1 0.10285 101875.1 100000 100000 99.12 Spanien -- 2.87 26.Apr.2027 3 EUR 26.Jan.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101846.25 0.10282 101846.25 100000 100000 99.9 Japan -- 3.21 05.Sept.2027 3.49 EUR 05.Sept.2022 BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 101715.15 0.10269 101715.15 100000 100000 101.08 Deutschland -- 7.74 10.Jan.2033 3 EUR 10.Jan.2023 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 101707.01 0.10268 101707.01 100000 100000 101.04 Italien -- 5.93 24.Jan.2031 3.88 EUR 24.Jan.2023 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101482.7 0.10246 101482.7 100000 100000 100.75 Deutschland -- 9.52 15.Jan.2036 3.75 EUR 15.Jan.2024 CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 101463.06 0.10244 101463.06 100000 100000 100.34 Frankreich -- 3.42 16.Nov.2027 3.13 EUR 16.Nov.2022 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101448.87 0.10242 101448.87 100000 100000 98 Spanien -- 5.21 25.Apr.2030 3.75 EUR 25.Apr.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101437.35 0.10241 101437.35 125000 125000 81.12 Deutschland -- 8.56 11.März2033 0.75 EUR 11.März2021 LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101349 0.10232 101349 100000 100000 98.86 Frankreich -- 3.82 20.Juli2028 3.63 EUR 20.Juli2022 INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 101336.07 0.10231 101336.07 100000 100000 100.97 Deutschland -- 3.66 15.Feb.2028 3.25 EUR 15.Nov.2023 PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 101331.36 0.10231 101331.36 100000 100000 100.79 Luxemburg -- 5.1 13.Feb.2030 4.63 EUR 13.Feb.2024 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 101287.2 0.10226 101287.2 100000 100000 100.88 Frankreich -- 16.92 25.Juni2049 3.5 EUR 13.Feb.2024 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101267.66 0.10224 101267.66 100000 100000 100.49 Österreich -- 2.66 18.Jan.2027 4.13 EUR 18.Jan.2023 SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related Obligationen (FI) 101167.58 0.10214 101167.58 100000 100000 99.92 Frankreich -- 3.38 02.Nov.2027 3.13 EUR 02.Nov.2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101078.89 0.10205 101078.89 100000 100000 99.92 Spanien -- 7.4 22.Nov.2032 3.38 EUR 22.Nov.2022 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 101058.95 0.10203 101058.95 100000 100000 100.34 Frankreich -- 1.69 19.Jan.2026 3.88 EUR 19.Jan.2023 ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100982.62 0.10195 100982.62 100000 100000 99.8 Niederlande -- 1.44 29.Nov.2025 3.63 EUR 29.Nov.2022 CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 100963.58 0.10193 100963.58 100000 100000 98.72 Portugal -- 1.13 15.Juni2026 2.88 EUR 15.Juni2022 HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related Obligationen (FI) 100940.09 0.10191 100940.09 100000 100000 100.34 Österreich -- 2.7 01.Feb.2027 4 EUR 01.Feb.2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100936.82 0.10191 100936.82 100000 100000 99.86 Spanien -- 4.19 22.Nov.2028 3.13 EUR 22.Nov.2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100928.64 0.1019 100928.64 100000 100000 99.1 Deutschland -- 6.45 05.Sept.2031 3.28 EUR 05.Sept.2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100814.62 0.10178 100814.62 100000 100000 99.87 Frankreich -- 0.06 17.Apr.2024 1 EUR 17.Apr.2018 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100622.19 0.10159 100622.19 100000 100000 99.02 Norwegen -- 2.33 21.Sept.2027 3.13 EUR 21.Sept.2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100493.97 0.10146 100493.97 100000 100000 97.76 Deutschland -- 2.89 24.Mai2028 3.25 EUR 24.Mai2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 100459.02 0.10142 100459.02 100000 100000 98 Niederlande -- 7.11 01.Juni2032 3 EUR 01.Juni2022 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 100422.44 0.10139 100422.44 100000 100000 98.68 Dänemark -- 6.48 13.Sept.2031 3.25 EUR 13.Sept.2022 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 100296.22 0.10126 100296.22 100000 100000 100.04 Dänemark -- 1.82 01.März2026 3.63 EUR 01.März2023 YANTZE THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS Government Related Obligationen (FI) 100292.74 0.10126 100292.74 100000 100000 99.3 China -- 0.23 21.Juni2024 1.3 EUR 21.Juni2017 VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related Obligationen (FI) 100260.82 0.10122 100260.82 100000 100000 99.81 Österreich -- 1.83 16.Feb.2026 4.13 EUR 16.Feb.2023 IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 100226.67 0.10119 100226.67 100000 100000 99.78 Frankreich -- 7.78 03.Feb.2033 3.05 EUR 03.Feb.2023 STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99986.62 0.10095 99986.62 100000 100000 98.45 Norwegen -- 4.9 13.Sept.2029 2.88 EUR 13.Sept.2022 MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related Obligationen (FI) 99928.45 0.10089 99928.45 100000 100000 98.79 Spanien -- 5.14 31.Okt.2029 2.82 EUR 14.Okt.2022 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99925.86 0.10089 99925.86 100000 100000 95.18 Vereinigtes Königreich -- 2.73 18.Apr.2027 4 EUR 18.Jan.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99915.41 0.10088 99915.41 100000 100000 99.69 Kanada -- 0.1 02.Mai2024 0.25 EUR 02.Mai2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99823.89 0.10078 99823.89 100000 100000 99.44 Japan -- 0.17 30.Mai2024 0.47 EUR 30.Mai2019 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99811.77 0.10077 99811.77 100000 100000 99.11 Italien -- 8.23 15.Jan.2034 3.55 EUR 15.Jan.2024 NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt Obligationen (FI) 99810.14 0.10077 99810.14 100000 100000 98.97 Finnland -- 1.63 01.Dez.2025 2.63 EUR 01.Dez.2022 SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99779.39 0.10074 99779.39 100000 100000 97.9 Vereinigtes Königreich -- 4.79 01.Aug.2029 2.88 EUR 01.Aug.2022 ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99766.43 0.10073 99766.43 100000 100000 98.33 Niederlande -- 3.15 09.Sept.2027 2.63 EUR 09.Sept.2022 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99740.77 0.1007 99740.77 100000 100000 99.43 Deutschland -- 0.16 24.Mai2024 0.38 EUR 24.Mai2019 CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99732.6 0.10069 99732.6 100000 100000 99.73 China -- 0.07 22.Apr.2024 0 EUR 22.Apr.2021 BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99632 0.10059 99632 100000 100000 99.63 China -- 0.09 28.Apr.2024 0 EUR 28.Apr.2021 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 99574.55 0.10053 99574.55 100000 100000 97.62 Italien -- 2.03 15.Juni2026 2.5 EUR 15.Juni2022 BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 99565.85 0.10052 99565.85 100000 100000 98.96 Österreich -- 4.32 10.Nov.2028 2.88 EUR 10.Jan.2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99537.64 0.10049 99537.64 100000 100000 98.89 Frankreich -- 0.41 28.Aug.2024 1.13 EUR 28.Feb.2019 KFW KFW MTN Government Related Obligationen (FI) 99442.06 0.1004 99442.06 100000 100000 99.4 Deutschland -- 0.17 30.Mai2024 0.05 EUR 20.Mai2016 HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related Obligationen (FI) 99261.19 0.10021 99261.19 100000 100000 98.98 Österreich -- 0.24 25.Juni2024 0.38 EUR 25.Juni2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99220.52 0.10017 99220.52 100000 100000 98.69 Italien -- 0.46 16.Sept.2024 1 EUR 16.Jan.2017 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99215.71 0.10017 99215.71 100000 100000 98.83 Spanien -- 0.62 31.Dez.2079 3.25 EUR 12.Feb.2019 VERAV VERBUND AG RegS Government Related Obligationen (FI) 99153.39 0.10011 99153.39 100000 100000 98.63 Österreich -- 0.64 20.Nov.2024 1.5 EUR 20.Nov.2014 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 99002.88 0.09995 99002.88 100000 100000 96.63 Isle of Man -- 2.99 14.Juli2027 3.38 EUR 14.Juli2020 ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98948.63 0.0999 98948.63 100000 100000 98.7 Frankreich -- 0.66 31.Dez.2079 3.25 EUR 28.Jan.2019 DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related Obligationen (FI) 98932.42 0.09988 98932.42 100000 100000 96.8 Niederlande -- 1.98 04.Mai2027 2.38 EUR 04.Mai2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98872.72 0.09982 98872.72 100000 100000 96.93 Niederlande -- 3 01.Juni2027 2.38 EUR 01.Juni2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98849.16 0.0998 98849.16 100000 100000 98.42 Japan -- 0.54 16.Okt.2024 0.96 EUR 16.Okt.2017 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98767.11 0.09972 98767.11 100000 100000 97.3 Schweden -- 5.01 05.Sept.2029 2.63 EUR 05.Sept.2022 NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 98649.89 0.0996 98649.89 100000 100000 97.49 Deutschland -- 3.31 20.Sept.2027 2.25 EUR 20.Sept.2022 DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related Obligationen (FI) 98619 0.09957 98619 100000 100000 98.24 Deutschland -- 0.49 26.Sept.2024 0.75 EUR 26.Sept.2017 IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98475.3 0.09942 98475.3 100000 100000 97.46 Italien -- 1.4 19.Sept.2025 1.95 EUR 19.Sept.2018 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related Obligationen (FI) 98439.55 0.09939 98439.55 100000 100000 98 Deutschland -- 0.35 05.Nov.2079 1.13 EUR 05.Aug.2019 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98431.59 0.09938 98431.59 100000 100000 97.41 Italien -- 1.26 21.Juli2025 1.5 EUR 21.Jan.2019 EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98405.6 0.09935 98405.6 100000 100000 98.41 Deutschland -- 0.41 28.Aug.2024 0 EUR 28.Aug.2019 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98359.41 0.0993 98359.41 100000 100000 97.51 Portugal -- 1.5 13.Okt.2025 1.88 EUR 12.Okt.2018 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98271.16 0.09922 98271.16 100000 100000 96.48 Japan -- 1.98 20.Apr.2026 1.92 EUR 20.Apr.2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98174.24 0.09912 98174.24 100000 100000 97.08 Deutschland -- 1.15 10.Juni2026 1.38 EUR 10.Juni2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 98127.84 0.09907 98127.84 100000 100000 97.31 Niederlande -- 1.04 22.Apr.2025 0.88 EUR 18.Apr.2018 CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 98083.67 0.09903 98083.67 100000 100000 97.61 China -- 0.7 11.Dez.2024 1.63 EUR 11.Dez.2017 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97903.14 0.09884 97903.14 100000 100000 95.92 Finnland -- 1.9 31.März2026 2 EUR 31.März2022 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97844.97 0.09879 97844.97 100000 100000 97.36 Vereinigte Staaten -- 1.7 16.Jan.2026 2.5 EUR 16.Jan.2019 BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 97836.29 0.09878 97836.29 100000 100000 97.1 Deutschland -- 1.38 25.Aug.2025 1.25 EUR 25.Aug.2022 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 97835.52 0.09878 97835.52 100000 100000 97.27 Niederlande -- 1.21 26.Juni2025 0.75 EUR 26.Juni2017 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97754.86 0.09869 97754.86 100000 100000 97 Spanien -- 1.1 15.Mai2025 0.88 EUR 15.Nov.2017 SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 97726.28 0.09867 97726.28 100000 100000 97.17 Schweden -- 1.66 10.Dez.2025 1.88 EUR 10.Juni2022 BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97679.73 0.09862 97679.73 100000 100000 97.64 Frankreich -- 0.68 04.Dez.2024 0.13 EUR 04.Dez.2019 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 97634.06 0.09857 97634.06 100000 100000 95.59 Niederlande -- 7.97 17.Mai2033 2.38 EUR 17.Mai2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97625.35 0.09856 97625.35 100000 100000 96.94 Spanien -- 1.19 16.Juni2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 97602.36 0.09854 97602.36 100000 100000 96.18 Vereinigte Staaten -- 2.15 20.Juni2026 1.85 EUR 20.Juni2016 CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related Obligationen (FI) 97591.97 0.09853 97591.97 100000 100000 96.51 China -- 1.42 11.Sept.2025 2 EUR 11.Sept.2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97589.25 0.09853 97589.25 100000 100000 95.8 Australien -- 3.9 24.Mai2028 2.13 EUR 24.Mai2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97552.79 0.09849 97552.79 100000 100000 97.5 Spanien -- 0.93 07.März2025 1 EUR 07.März2017 SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 97545.67 0.09848 97545.67 100000 100000 97.47 Norwegen -- 0.83 30.Jan.2025 0.5 EUR 30.Jan.2018 EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related Obligationen (FI) 97510.78 0.09845 97510.78 100000 100000 96.75 Korea -- 1.06 27.Apr.2025 0.83 EUR 27.Apr.2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 97515.34 0.09845 97515.34 100000 100000 95.75 Dänemark -- 3.88 14.Juni2028 2.25 EUR 14.Juni2022 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 97447.37 0.09838 97447.37 100000 100000 97.4 China -- 0.58 28.Okt.2024 0.13 EUR 28.Okt.2021 ISDB IDB TRUST SERVICES LTD RegS Government Related Obligationen (FI) 97352.92 0.09829 97352.92 100000 100000 97.34 Supranational -- 0.68 04.Dez.2024 0.04 EUR 04.Dez.2019 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97354.62 0.09829 97354.62 100000 100000 97.32 Frankreich -- 0.95 14.März2025 1 EUR 15.Apr.2015 ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97312.48 0.09825 97312.48 100000 100000 95.38 Niederlande -- 7.22 17.Mai2032 2.25 EUR 17.Mai2022 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 97098.59 0.09803 97098.59 100000 100000 96.34 Niederlande -- 5.2 17.Nov.2029 2.13 EUR 17.Mai2022 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 97003.95 0.09794 97003.95 100000 100000 96.53 Deutschland -- 1.48 07.Okt.2025 1 EUR 07.Apr.2020 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96991.84 0.09792 96991.84 100000 100000 96.61 Schweiz -- 1.12 19.Mai2025 0.45 EUR 18.Mai2020 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96968.16 0.0979 96968.16 100000 100000 95.92 Spanien -- 2 21.Apr.2026 1.13 EUR 21.Apr.2016 ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96962.22 0.09789 96962.22 100000 100000 95.84 Spanien -- 2.04 04.Mai2026 1.25 EUR 04.Mai2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96856.16 0.09779 96856.16 100000 100000 96.85 Deutschland -- 0.94 24.März2026 0.75 EUR 23.Sept.2020 NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 96848.26 0.09778 96848.26 100000 100000 96.84 Luxemburg -- 0.82 28.Jan.2025 0.05 EUR 28.Jan.2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 96838.44 0.09777 96838.44 100000 100000 94.58 Dänemark -- 7.86 14.Juni2033 2.88 EUR 14.Juni2022 IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96739.08 0.09767 96739.08 100000 100000 96.35 Frankreich -- 1.2 14.Juni2025 0.5 EUR 14.Juni2016 SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96735.31 0.09766 96735.31 100000 100000 96.25 Vereinigtes Königreich -- 1.41 06.Sept.2025 0.88 EUR 06.Sept.2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96714.74 0.09764 96714.74 100000 100000 96.31 Frankreich -- 1.16 04.Juni2026 0.5 EUR 04.Dez.2019 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96691.87 0.09762 96691.87 100000 100000 95.11 Frankreich -- 2.96 24.Mai2027 1.88 EUR 24.Mai2022 STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96662.74 0.09759 96662.74 100000 100000 94.73 Niederlande -- 5.57 03.Juni2030 2.38 EUR 03.Juni2022 DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related Obligationen (FI) 96331.68 0.09726 96331.68 100000 100000 95.58 Niederlande -- 1.57 22.Okt.2030 1.75 EUR 22.Juli2020 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 96266.16 0.09719 96266.16 100000 100000 95.83 Vereinigte Staaten -- 1.27 15.Juli2025 0.63 EUR 17.Jan.2020 FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96267.16 0.09719 96267.16 100000 100000 94.69 Ver. Arabische Emirate -- 2.89 07.Apr.2027 1.63 EUR 07.Apr.2022 LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96247.36 0.09717 96247.36 100000 100000 94.3 Niederlande -- 4.61 06.Apr.2029 2 EUR 06.Apr.2020 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 96129.8 0.09705 96129.8 100000 100000 93.76 Niederlande -- 13.74 17.Mai2042 2.75 EUR 17.Mai2022 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95997.71 0.09692 95997.71 100000 100000 95.48 Spanien -- 2.48 28.Okt.2026 1.25 EUR 28.Juni2018 LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 95952.37 0.09687 95952.37 100000 100000 94.55 Litauen -- 3.14 14.Juli2027 2 EUR 14.Juli2017 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 95819.45 0.09674 95819.45 100000 100000 95.69 Deutschland -- 3.77 28.Feb.2028 1.75 EUR 28.Juli2022 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95808.77 0.09673 95808.77 100000 100000 95.61 Spanien -- 1.44 15.Sept.2025 0.38 EUR 15.Sept.2016 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related Obligationen (FI) 95724.44 0.09664 95724.44 100000 100000 94.33 Deutschland -- 1.93 29.Juni2080 1.88 EUR 29.Juni2020 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95713.52 0.09663 95713.52 100000 100000 95.57 Dänemark -- 1.79 17.Feb.2027 1.38 EUR 17.Feb.2022 FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 95577.33 0.0965 95577.33 100000 100000 94.77 Italien -- 2.22 09.Juli2026 1.13 EUR 09.Juli2019 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95550.15 0.09647 95550.15 100000 100000 93.02 Deutschland -- 2.26 28.Aug.2026 4.38 EUR 29.Aug.2022 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95475.63 0.09639 95475.63 100000 100000 93.48 Frankreich -- 5.55 24.Mai2030 2.38 EUR 24.Mai2022 KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 95439.98 0.09636 95439.98 100000 100000 94.15 Finnland -- 4.86 17.Mai2029 1.5 EUR 17.Mai2022 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95373.4 0.09629 95373.4 100000 100000 92.95 Frankreich -- 8.53 24.Mai2034 2.88 EUR 24.Mai2022 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 95343.54 0.09626 95343.54 100000 100000 94 Deutschland -- 7.54 12.Juli2032 1.9 EUR 12.Juli2022 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95288.7 0.0962 95288.7 100000 100000 95.28 Vereinigtes Königreich -- 1.94 23.März2026 1.25 EUR 23.März2022 CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 95058.3 0.09597 95058.3 100000 100000 95.05 Frankreich -- 1.45 15.Sept.2025 0.01 EUR 15.Sept.2020 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 95025.8 0.09594 95025.8 100000 100000 94.2 Vereinigtes Königreich -- 5.85 18.Jan.2031 4.38 EUR 18.Jan.2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94945.4 0.09586 94945.4 100000 100000 94.28 Spanien -- 3.3 13.Sept.2027 1.25 EUR 13.Sept.2017 KFW KFW MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94759.27 0.09567 94759.27 100000 100000 94.51 Deutschland -- 2.46 28.Sept.2026 0.5 EUR 24.Okt.2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94731.2 0.09564 94731.2 100000 100000 94.6 Spanien -- 1.6 18.Nov.2026 0.38 EUR 18.Nov.2020 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94682.4 0.09559 94682.4 100000 100000 94.66 Schweden -- 1.53 15.Okt.2025 0.05 EUR 12.März2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94610.53 0.09552 94610.53 100000 100000 93.64 Spanien -- 1.91 18.Juni2031 1.25 EUR 18.März2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94588.28 0.0955 94588.28 100000 100000 94.56 Dänemark -- 0.74 02.Sept.2026 0.05 EUR 02.Sept.2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94457.15 0.09536 94457.15 100000 100000 93.69 Vereinigtes Königreich -- 3.29 04.Sept.2027 1.38 EUR 04.Sept.2018 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94420.48 0.09533 94420.48 100000 100000 94.11 Finnland -- 2.13 28.Mai2026 0.38 EUR 28.Mai2019 ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94417.75 0.09532 94417.75 100000 100000 93.56 Spanien -- 3 30.Apr.2027 0.95 EUR 25.Apr.2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94403.18 0.09531 94403.18 100000 100000 94.24 Niederlande -- 1.78 20.Jan.2026 0.88 EUR 20.Jan.2022 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94392.13 0.0953 94392.13 100000 100000 93.36 Niederlande -- 4.92 26.Juni2029 1.38 EUR 26.Juni2017 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94334.31 0.09524 94334.31 100000 100000 93.47 Irland -- 2.06 11.Aug.2031 1.38 EUR 11.Mai2021 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94273.06 0.09518 94273.06 100000 100000 94.1 Deutschland -- 3.57 23.Feb.2028 1.88 EUR 23.Feb.2022 LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 94265.77 0.09517 94265.77 100000 100000 92.84 Frankreich -- 5.72 12.Mai2030 1.63 EUR 12.Mai2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94161 0.09507 94161 100000 100000 94.16 Frankreich -- 3.8 27.März2028 1.75 EUR 27.März2020 RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94148.95 0.09505 94148.95 100000 100000 93.42 Frankreich -- 3.07 25.Mai2027 0.88 EUR 29.Juni2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 94074.51 0.09498 94074.51 100000 100000 93.22 Spanien -- 3.13 23.Juni2027 1.13 EUR 23.Juni2020 VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 94032.42 0.09494 94032.42 100000 100000 93.65 Schweden -- 2.19 24.Juni2026 0.5 EUR 24.Juni2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93908.81 0.09481 93908.81 100000 100000 93.89 Belgien -- 1.9 01.März2027 0.25 EUR 01.Dez.2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 93908.23 0.09481 93908.23 100000 100000 93.87 Niederlande -- 3.61 09.Dez.2027 0.13 EUR 09.Juni2021 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt Obligationen (FI) 93895.73 0.0948 93895.73 100000 100000 92.28 Niederlande -- 7.39 17.Mai2032 1.88 EUR 17.Mai2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93901.95 0.0948 93901.95 100000 100000 93.78 Finnland -- 2.82 16.Feb.2027 1.13 EUR 16.Feb.2022 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93834.02 0.09474 93834.02 100000 100000 93.63 Italien -- 2.72 19.Jan.2028 1.13 EUR 19.Jan.2022 KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 93730.93 0.09463 93730.93 100000 100000 93.32 Finnland -- 3.36 07.Sept.2027 0.75 EUR 03.Okt.2017 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93672.01 0.09457 93672.01 100000 100000 93.38 Belgien -- 2.18 16.Juni2027 0.38 EUR 16.Juni2020 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93654.54 0.09455 93654.54 100000 100000 93.63 Niederlande -- 1.88 23.Feb.2026 0.25 EUR 23.Feb.2021 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93642.37 0.09454 93642.37 100000 100000 91.24 Tschechien -- 2.01 12.Mai2026 2.75 EUR 12.Mai2020 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93606.92 0.09451 93606.92 100000 100000 93.28 Irland -- 2.09 10.Mai2027 0.38 EUR 10.März2021 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen Obligationen (FI) 93562.62 0.09446 93562.62 100000 100000 93.52 Japan -- 1.98 30.März2026 0.05 EUR 30.März2021 MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related Obligationen (FI) 93542.55 0.09444 93542.55 100000 100000 93 Spanien -- 3.25 30.Juli2027 0.83 EUR 08.Mai2020 IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 93468.89 0.09437 93468.89 100000 100000 92.89 Frankreich -- 3 23.Apr.2027 0.63 EUR 23.Apr.2015 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 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100000 100000 92.75 Supranational -- 3.57 22.Nov.2027 0.63 EUR 20.Nov.2018 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92954.57 0.09385 92954.57 100000 100000 92.76 Niederlande -- 2.2 22.Juni2026 0.25 EUR 22.Juni2021 VGPBB VGP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92939.79 0.09383 92939.79 100000 100000 92.63 Belgien -- 2.72 17.Jan.2027 1.63 EUR 17.Jan.2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92797.45 0.09369 92797.45 100000 100000 90.71 Frankreich -- 7.12 30.März2032 2.13 EUR 27.März2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92739.44 0.09363 92739.44 100000 100000 92.6 Spanien -- 2.48 04.Okt.2026 0.3 EUR 04.Okt.2019 IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92704.97 0.0936 92704.97 100000 100000 92.66 Frankreich -- 4.77 14.März2029 1.38 EUR 14.März2017 FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92709.49 0.0936 92709.49 100000 100000 92.24 Frankreich -- 4.48 30.Nov.2028 1.45 EUR 30.Nov.2018 BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92703.33 0.09359 92703.33 100000 100000 91.25 Frankreich -- 7.45 27.Mai2032 1.75 EUR 27.Mai2022 HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92689.93 0.09358 92689.93 100000 100000 92.05 Italien -- 3.16 05.Juli2027 0.88 EUR 05.Juli2019 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen Obligationen (FI) 92685.76 0.09358 92685.76 100000 100000 92.29 Vereinigte Staaten -- 3.55 03.Dez.2027 1.25 EUR 03.Juni2021 PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92647.62 0.09354 92647.62 100000 100000 92.33 Niederlande -- 2.44 23.Sept.2026 0.63 EUR 23.Sept.2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92543.78 0.09343 92543.78 100000 100000 92.44 Niederlande -- 2.55 30.Okt.2026 0.25 EUR 30.Okt.2019 HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92536.95 0.09343 92536.95 100000 100000 92.53 Deutschland -- 2.47 28.Sept.2026 0.01 EUR 28.Sept.2021 SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92523.67 0.09341 92523.67 100000 100000 92.52 Norwegen -- 2.5 08.Okt.2026 0.01 EUR 08.Okt.2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92477.06 0.09337 92477.06 100000 100000 92.31 Frankreich -- 2.49 14.Okt.2027 0.38 EUR 14.Okt.2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92443.18 0.09333 92443.18 100000 100000 91.89 Italien -- 3.35 08.Sept.2027 1 EUR 08.Sept.2020 CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92431.79 0.09332 92431.79 100000 100000 92.12 Niederlande -- 2.45 27.Sept.2026 0.63 EUR 27.Sept.2021 NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92413.33 0.0933 92413.33 100000 100000 91.86 Deutschland -- 4.13 30.Juni2028 0.75 EUR 02.Juli2018 BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92391.66 0.09328 92391.66 100000 100000 92.37 Italien -- 2.91 15.März2027 0.75 EUR 15.März2022 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92324.98 0.09321 92324.98 100000 100000 92.19 Niederlande -- 2.41 07.Sept.2026 0.25 EUR 07.Sept.2021 SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92291.74 0.09318 92291.74 100000 100000 92.29 Norwegen -- 2.59 11.Nov.2026 0.01 EUR 12.Okt.2021 SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 92257.18 0.09314 92257.18 100000 100000 92.25 Norwegen -- 2.55 26.Okt.2026 0.01 EUR 24.Okt.2019 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92236.43 0.09312 92236.43 100000 100000 91.52 Niederlande -- 5.88 03.Juni2030 0.88 EUR 03.Juni2019 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92216.96 0.0931 92216.96 100000 100000 92.04 Irland -- 2.61 17.Nov.2027 0.5 EUR 17.Mai2021 SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 92119.57 0.093 92119.57 100000 100000 92.05 Schweden -- 2.82 08.Feb.2027 0.5 EUR 08.Feb.2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 92058.35 0.09294 92058.35 100000 100000 91.38 Spanien -- 3.08 16.Juni2028 0.88 EUR 16.Juni2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91978.52 0.09286 91978.52 100000 100000 91.79 Österreich -- 2.45 25.Sept.2026 0.38 EUR 25.Sept.2019 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91969.61 0.09285 91969.61 100000 100000 91.83 Niederlande -- 2.41 09.Sept.2026 0.25 EUR 09.Sept.2021 NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 91875 0.09276 91875 100000 100000 91.88 Supranational -- 3.05 30.Apr.2027 0 EUR 30.Apr.2020 CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt Obligationen (FI) 91851.98 0.09273 91851.98 100000 100000 91.83 Korea -- 2.53 19.Okt.2026 0.05 EUR 19.Okt.2021 ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related Obligationen (FI) 91807.37 0.09269 91807.37 100000 100000 90.76 Deutschland -- 2.98 05.Aug.2079 1.63 EUR 05.Aug.2019 KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related Obligationen (FI) 91734 0.09262 91734 100000 100000 91.73 Korea -- 2.52 15.Okt.2026 0 EUR 15.Okt.2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91603.19 0.09248 91603.19 100000 100000 91.5 Frankreich -- 4.69 28.Feb.2029 1.38 EUR 28.Sept.2017 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91593.67 0.09247 91593.67 100000 100000 91.18 Finnland -- 3.25 27.Juli2027 0.63 EUR 27.Jan.2022 KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 91519.27 0.0924 91519.27 100000 100000 91.02 Schweden -- 5.24 01.Sept.2029 0.88 EUR 30.März2022 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 91497.81 0.09238 91497.81 100000 100000 90.23 Frankreich -- 4.81 24.Apr.2029 1.38 EUR 24.Apr.2019 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 91299.49 0.09218 91299.49 100000 100000 89.68 Niederlande -- 8.96 05.Juni2034 2 EUR 05.Juni2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91172.06 0.09205 91172.06 100000 100000 90.72 Frankreich -- 3.36 22.Sept.2028 0.88 EUR 22.Sept.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 91120.57 0.092 91120.57 100000 100000 90.71 Frankreich -- 3.08 30.Mai2028 0.5 EUR 30.Nov.2021 INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90888.09 0.09176 90888.09 100000 100000 90.19 Niederlande -- 2.86 09.Juni2032 0.88 EUR 09.Juni2021 BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90849.42 0.09172 90849.42 100000 100000 90.55 Spanien -- 3.45 06.Okt.2027 0.63 EUR 06.Feb.2020 RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 90825.63 0.0917 90825.63 100000 100000 88.97 Frankreich -- 8.87 30.März2034 1.88 EUR 30.März2017 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 90824.41 0.0917 90824.41 100000 100000 89.35 Niederlande -- 10.6 13.Juni2036 1.88 EUR 13.Juni2016 BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90818.52 0.09169 90818.52 100000 100000 90.75 Deutschland -- 2.78 25.Jan.2027 0.38 EUR 25.Jan.2022 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90778.36 0.09165 90778.36 100000 100000 90.31 Deutschland -- 3.47 25.Okt.2027 1.13 EUR 24.Okt.2017 ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 90767 0.09164 90767 100000 100000 90.27 Dänemark -- 5.34 26.Nov.2029 1.5 EUR 24.Nov.2017 RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 90714.4 0.09159 90714.4 100000 100000 90.56 Frankreich -- 4.68 22.Jan.2029 0.88 EUR 22.Jan.2019 SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt Obligationen (FI) 90677.46 0.09155 90677.46 100000 100000 90.67 Norwegen -- 3.21 28.Juni2027 0.01 EUR 08.Juli2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90550.03 0.09142 90550.03 100000 100000 89.98 Spanien -- 3.26 31.Dez.2079 1.58 EUR 16.Nov.2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 90377.31 0.09125 90377.31 100000 100000 89.16 Niederlande -- 13.17 03.Juni2039 1.5 EUR 03.Juni2019 ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90182.49 0.09105 90182.49 100000 100000 89.91 Italien -- 3.38 11.Sept.2027 0.5 EUR 11.Sept.2020 SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt Obligationen (FI) 90153.11 0.09102 90153.11 100000 100000 90.15 Norwegen -- 3.45 22.Sept.2027 0.01 EUR 22.Sept.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 90001.42 0.09087 90001.42 100000 100000 89.42 Italien -- 4.08 05.Juli2029 0.8 EUR 05.Juli2021 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89887.07 0.09075 89887.07 100000 100000 89.63 Spanien -- 4.22 24.Juli2028 0.38 EUR 24.Jan.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89749.6 0.09061 89749.6 100000 100000 89.73 Italien -- 3.88 16.März2028 0.75 EUR 16.März2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 89730.91 0.09059 89730.91 100000 100000 89.33 Niederlande -- 6.93 09.Juni2031 0.5 EUR 09.Juni2021 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related Obligationen (FI) 89598.2 0.09046 89598.2 100000 100000 89.09 Deutschland -- 2.18 23.Sept.2031 1 EUR 23.Juni2021 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89586.23 0.09045 89586.23 100000 100000 89.41 Spanien -- 3.46 07.Okt.2027 0.38 EUR 07.Okt.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89570.72 0.09043 89570.72 100000 100000 89.52 Frankreich -- 3.48 08.Okt.2027 0.1 EUR 08.Okt.2020 CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 89383.33 0.09024 89383.33 100000 100000 88.05 Frankreich -- 5.84 27.Juli2050 2 EUR 27.Nov.2019 DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 89197.25 0.09005 89197.25 100000 100000 88.94 Deutschland -- 5.47 21.Nov.2029 0.75 EUR 22.Feb.2022 CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt Obligationen (FI) 89174.97 0.09003 89174.97 100000 100000 89.09 Spanien -- 4.76 16.Feb.2029 0.75 EUR 16.Feb.2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89174.36 0.09003 89174.36 100000 100000 88.58 Dänemark -- 4 09.Juni2029 0.75 EUR 09.Juni2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89153.02 0.09001 89153.02 100000 100000 88.68 Spanien -- 4.05 24.Juni2029 0.63 EUR 24.Juni2021 ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89119.61 0.08998 89119.61 100000 100000 88.64 Frankreich -- 4 31.Dez.2079 1.5 EUR 30.Nov.2020 RWE RWE AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89072.67 0.08993 89072.67 100000 100000 88.91 Deutschland -- 4.55 26.Nov.2028 0.5 EUR 26.Nov.2021 PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 89041.83 0.0899 89041.83 100000 100000 88.77 Luxemburg -- 4.6 26.Jan.2029 1.63 EUR 26.Jan.2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen Obligationen (FI) 89022.98 0.08988 89022.98 100000 100000 88.48 Frankreich -- 4.14 07.Juli2028 0.75 EUR 07.Juli2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88992.37 0.08985 88992.37 100000 100000 88.46 Niederlande -- 8.85 24.Okt.2033 1.25 EUR 24.Okt.2016 ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88975.39 0.08983 88975.39 100000 100000 88.08 Irland -- 5.86 11.Juni2030 1.13 EUR 11.Juni2019 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 88979.23 0.08983 88979.23 100000 100000 88.93 Vereinigte Staaten -- 3.79 06.Feb.2028 0.38 EUR 06.Feb.2020 FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88895.05 0.08975 88895.05 100000 100000 88.89 Italien -- 3.93 25.März2028 0.38 EUR 25.März2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88882.21 0.08974 88882.21 100000 100000 88.82 Spanien -- 3.75 09.Feb.2029 0.5 EUR 09.Feb.2021 MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related Obligationen (FI) 88737.36 0.08959 88737.36 100000 100000 88.63 Spanien -- 4.28 30.Juli2028 0.16 EUR 26.Nov.2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88705.17 0.08956 88705.17 100000 100000 88.7 Schweden -- 3.64 02.Dez.2027 0.01 EUR 02.Dez.2020 BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related Obligationen (FI) 88683 0.08954 88683 100000 100000 88.68 Frankreich -- 4.11 25.Mai2028 0 EUR 06.Mai2021 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88622.72 0.08947 88622.72 100000 100000 87.93 Italien -- 5.07 16.Juli2029 1 EUR 16.Juli2019 ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88618.01 0.08947 88618.01 100000 100000 88.61 Deutschland -- 7.21 25.März2032 2.38 EUR 28.März2022 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88442.81 0.08929 88442.81 100000 100000 88.03 Supranational -- 8.13 15.Nov.2032 1.13 EUR 29.Mai2018 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 88329.35 0.08918 88329.35 100000 100000 87.65 Niederlande -- 10.45 16.Juni2035 0.88 EUR 16.Nov.2021 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88276.83 0.08913 88276.83 100000 100000 88.02 Niederlande -- 4.38 21.Sept.2028 0.5 EUR 21.Sept.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88269.79 0.08912 88269.79 100000 100000 88.08 Frankreich -- 4.18 29.Juni2028 0.25 EUR 29.Juni2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88157.58 0.089 88157.58 100000 100000 88.05 Österreich -- 4.08 17.Mai2028 0.13 EUR 17.Mai2021 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88055.68 0.0889 88055.68 100000 100000 87.58 Portugal -- 4.9 16.Apr.2029 0.5 EUR 16.Apr.2021 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88056.22 0.0889 88056.22 100000 100000 88.05 Norwegen -- 3.88 03.März2028 0.13 EUR 03.März2021 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 88042.83 0.08889 88042.83 100000 100000 87.94 Deutschland -- 1.56 27.Okt.2025 0.25 EUR 27.Okt.2021 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 87885.76 0.08873 87885.76 100000 100000 87.62 Tschechien -- 3.35 13.Sept.2028 0.5 EUR 13.Sept.2021 INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 87784.7 0.08863 87784.7 100000 100000 87.78 Deutschland -- 4.48 07.Okt.2028 0.01 EUR 07.Okt.2021 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 87736.66 0.08858 87736.66 100000 100000 87.71 Niederlande -- 3.86 03.März2028 0.38 EUR 03.März2021 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 87470.27 0.08831 87470.27 100000 100000 87.41 Spanien -- 7.44 11.März2032 1.38 EUR 11.März2022 RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 87461.72 0.0883 87461.72 100000 100000 87.19 Frankreich -- 5.12 20.Juni2029 0.35 EUR 20.Juni2019 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 87290.79 0.08813 87290.79 100000 100000 86.88 Deutschland -- 6.22 10.Sept.2030 0.75 EUR 10.Sept.2020 SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 87248 0.08809 87248 100000 100000 87.25 Frankreich -- 4.61 23.Nov.2028 0 EUR 23.Nov.2020 DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 87189 0.08803 87189 100000 100000 87.19 Frankreich -- 4.61 27.Nov.2028 0 EUR 27.Nov.2020 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related Obligationen (FI) 87071.71 0.08791 87071.71 100000 100000 87.06 Deutschland -- 3.82 10.Feb.2028 0.13 EUR 10.Feb.2021 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 87052.32 0.08789 87052.32 100000 100000 87 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.März2030 1.5 EUR 17.Jan.2020 CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 86974.28 0.08781 86974.28 100000 100000 86.02 Niederlande -- 4.97 21.Juni2029 1.25 EUR 21.Juni2021 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 86776.3 0.08761 86776.3 100000 100000 86.74 Niederlande -- 8.49 30.Nov.2032 0.13 EUR 30.Nov.2020 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 86542.06 0.08737 86542.06 100000 100000 86.5 Finnland -- 4.58 19.Nov.2028 0.13 EUR 19.Nov.2020 SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 86437.41 0.08727 86437.41 100000 100000 86.35 Frankreich -- 5.23 18.Juli2029 0.13 EUR 18.Juli2019 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 86285 0.08711 86285 100000 100000 86.28 Supranational -- 5.51 24.Okt.2029 0 EUR 24.Okt.2019 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 86261.75 0.08709 86261.75 100000 100000 86.25 Deutschland -- 1.83 02.Feb.2026 0.1 EUR 01.Feb.2021 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 86143.77 0.08697 86143.77 100000 100000 85.97 Deutschland -- 4.24 21.Juli2028 0.25 EUR 21.Juli2021 NRWBK NRW BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 85971 0.0868 85971 100000 100000 85.97 Deutschland -- 5.49 15.Okt.2029 0 EUR 15.Okt.2019 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85793.12 0.08662 85793.12 100000 100000 84.29 Tschechien -- 2.93 23.Apr.2027 1.63 EUR 28.Okt.2019 AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85779.54 0.0866 85779.54 100000 100000 84.63 Luxemburg -- 5.72 26.Apr.2030 1.25 EUR 26.Okt.2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85763.1 0.08659 85763.1 100000 100000 85.51 Niederlande -- 5.35 23.Sept.2029 0.5 EUR 23.Sept.2021 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85766.36 0.08659 85766.36 100000 100000 85.53 Spanien -- 5.07 31.Dez.2079 1.83 EUR 09.Feb.2021 ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 85661.91 0.08648 85661.91 100000 100000 85.16 Spanien -- 5.9 30.Apr.2030 0.55 EUR 12.Feb.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85423.76 0.08624 85423.76 100000 100000 85.27 Frankreich -- 5.45 26.Okt.2029 0.38 EUR 26.Okt.2021 CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt Obligationen (FI) 85401.89 0.08622 85401.89 100000 100000 85.36 Frankreich -- 5.55 13.Nov.2029 0.1 EUR 13.Nov.2019 EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 85328.25 0.08615 85328.25 100000 100000 85.24 Supranational -- 6.06 20.Mai2030 0.1 EUR 20.Mai2020 HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related Obligationen (FI) 85299.3 0.08612 85299.3 100000 100000 85 Deutschland -- 5.07 04.Juni2029 0.38 EUR 04.Juni2021 ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 85257.16 0.08608 85257.16 100000 100000 84.96 Niederlande -- 6.03 10.Juni2030 0.38 EUR 10.Juni2020 VGPBB VGP NV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85148.33 0.08597 85148.33 100000 100000 84.72 Belgien -- 5.39 17.Jan.2030 2.25 EUR 17.Jan.2022 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 85103.88 0.08592 85103.88 100000 100000 84.97 Vereinigtes Königreich -- 3.75 31.Jan.2028 0.88 EUR 31.Jan.2022 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt Obligationen (FI) 84876.63 0.08569 84876.63 100000 100000 84.87 Österreich -- 5.37 03.Sept.2029 0.01 EUR 01.Sept.2021 ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84623.07 0.08544 84623.07 100000 100000 83.25 Frankreich -- 6.21 31.Dez.2079 1.88 EUR 02.Juli2021 ICADFP ICADE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84451.79 0.08526 84451.79 100000 100000 84.27 Frankreich -- 5.59 19.Jan.2030 1 EUR 19.Jan.2022 SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 84410.23 0.08522 84410.23 100000 100000 84.41 Frankreich -- 5.81 11.Feb.2030 0.01 EUR 11.Feb.2020 TALANX TALANX AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84284.43 0.08509 84284.43 100000 100000 83.72 Deutschland -- 7.51 01.Dez.2042 1.75 EUR 01.Dez.2021 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84267.36 0.08508 84267.36 100000 100000 84.07 Deutschland -- 5.47 05.Nov.2029 0.5 EUR 04.Nov.2019 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84232.99 0.08504 84232.99 100000 100000 83.27 Deutschland -- 7.6 15.Mai2032 1.11 EUR 15.Mai2020 TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 84166.2 0.08497 84166.2 100000 100000 84 Niederlande -- 15.67 30.Nov.2040 0.5 EUR 30.Nov.2020 AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84042.17 0.08485 84042.17 100000 100000 83.4 Frankreich -- 6.59 07.Okt.2041 1.38 EUR 07.Apr.2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 84002.94 0.08481 84002.94 100000 100000 82.94 Österreich -- 3.79 17.Juni2033 1.38 EUR 17.Juni2021 KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related Obligationen (FI) 83752 0.08456 83752 100000 100000 83.75 Finnland -- 6.48 14.Okt.2030 0 EUR 14.Okt.2020 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 83729.49 0.08453 83729.49 100000 100000 83.71 Deutschland -- 4.85 09.März2029 0.38 EUR 10.März2021 RWE RWE AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 83577.22 0.08438 83577.22 100000 100000 83.08 Deutschland -- 6.92 11.Juni2031 0.63 EUR 11.Juni2021 BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 83369.66 0.08417 83369.66 100000 100000 83.36 Deutschland -- 6.36 02.Sept.2030 0.01 EUR 02.Sept.2020 BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt Obligationen (FI) 83099.28 0.0839 83099.28 100000 100000 83.06 Frankreich -- 6.58 03.Dez.2030 0.13 EUR 03.Juni2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 82915.96 0.08371 82915.96 100000 100000 82.91 Finnland -- 6.79 19.März2031 0.5 EUR 19.März2021 HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related Obligationen (FI) 82732.73 0.08353 82732.73 100000 100000 82.72 Deutschland -- 7.14 18.Juni2031 0.01 EUR 18.Juni2021 NRWBK NRW BANK RegS Government Related Obligationen (FI) 82629.67 0.08342 82629.67 100000 100000 82.59 Deutschland -- 7.67 26.Jan.2032 0.25 EUR 26.Jan.2022 FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 82479.23 0.08327 82479.23 100000 100000 82.4 Belgien -- 6.54 02.Dez.2030 0.25 EUR 02.Dez.2020 ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 82392.97 0.08318 82392.97 100000 100000 81.91 Niederlande -- 7.87 17.Juni2032 0.63 EUR 17.Juni2020 RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 82383 0.08317 82383 100000 100000 82.38 Deutschland -- 7.18 30.Juni2031 0 EUR 30.Juni2021 HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related Obligationen (FI) 82189.93 0.08298 82189.93 100000 100000 82.18 Deutschland -- 6.79 24.Feb.2031 0.13 EUR 24.Feb.2021 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 82046.98 0.08284 82046.98 100000 100000 81.88 Italien -- 6.2 28.Juli2030 0.25 EUR 28.Jan.2021 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 81813.05 0.0826 81813.05 100000 100000 81.56 Dänemark -- 7.33 25.Nov.2031 0.75 EUR 25.Nov.2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen Obligationen (FI) 81682.72 0.08247 81682.72 100000 100000 81.49 Vereinigte Staaten -- 9.02 08.Feb.2034 1.5 EUR 08.Feb.2022 ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 81558.4 0.08234 81558.4 100000 100000 81.34 Spanien -- 7.34 31.Okt.2031 0.55 EUR 08.Okt.2021 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen Obligationen (FI) 80959.03 0.08174 80959.03 100000 100000 80.69 Schweiz -- 7.22 15.Sept.2031 0.5 EUR 15.Sept.2021 GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 80930.22 0.08171 80930.22 100000 100000 80.78 Frankreich -- 8.37 25.Jan.2033 0.88 EUR 25.Jan.2022 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 80804.77 0.08158 80804.77 100000 100000 80.38 Spanien -- 8.78 24.Mai2033 0.5 EUR 24.Mai2021 COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 80628.32 0.0814 80628.32 100000 100000 80.35 Belgien -- 6.4 02.Dez.2030 0.88 EUR 02.Dez.2020 ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 80322.8 0.08109 80322.8 100000 100000 79.86 Italien -- 7.11 15.Sept.2031 0.88 EUR 15.Sept.2021 ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 80293.52 0.08107 80293.52 100000 100000 79.61 Irland -- 9.57 19.Juli2034 1 EUR 19.Jan.2022 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 79753.97 0.08052 79753.97 100000 100000 79.27 Deutschland -- 6.78 07.Apr.2031 0.5 EUR 07.Apr.2021 RWE RWE AG RegS Unternehmen Obligationen (FI) 79590.33 0.08036 79590.33 100000 100000 79.26 Deutschland -- 9.05 26.Nov.2033 1 EUR 26.Nov.2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 79526.14 0.08029 79526.14 100000 100000 79.52 Deutschland -- 6.76 24.März2031 0.63 EUR 24.März2021 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 79506.72 0.08027 79506.72 100000 100000 79.31 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jan.2032 1 EUR 23.Sept.2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related Obligationen (FI) 79465.74 0.08023 79465.74 100000 100000 79.31 Dänemark -- 6.03 31.Dez.2079 1.5 EUR 18.Feb.2021 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 79458.88 0.08022 79458.88 100000 100000 79.43 Vereinigte Staaten -- 8.46 15.März2033 1 EUR 10.März2021 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen Obligationen (FI) 79343.46 0.08011 79343.46 100000 100000 79.09 Vereinigtes Königreich -- 7.24 22.Sept.2031 0.5 EUR 22.Sept.2021 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 78978.9 0.07974 78978.9 100000 100000 78.59 Deutschland -- 9.89 18.Okt.2034 0.88 EUR 18.Jan.2022 ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 78831.56 0.07959 78831.56 100000 100000 78.47 Niederlande -- 8.74 14.Apr.2033 0.38 EUR 14.Apr.2021 RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 78822.46 0.07958 78822.46 100000 100000 78.22 Frankreich -- 17.48 20.Dez.2047 2.25 EUR 20.Juli2017 LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 78733.51 0.07949 78733.51 100000 100000 78.35 Luxemburg -- 8.73 17.Jan.2034 2 EUR 17.Jan.2022 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen Obligationen (FI) 78557.16 0.07931 78557.16 100000 100000 78.12 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Juli2031 0.63 EUR 12.Jan.2021 AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen Obligationen (FI) 78479.84 0.07923 78479.84 100000 100000 78.07 Belgien -- 7.13 09.Sept.2031 0.75 EUR 09.Sept.2021 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 78395.89 0.07915 78395.89 80000 80000 97.81 Deutschland -- 0.77 08.Jan.2025 0.88 EUR 29.März2022 AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 77379.91 0.07812 77379.91 100000 100000 76.98 Italien -- 8.98 02.Nov.2033 1 EUR 02.Nov.2021 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 76878.26 0.07762 76878.26 100000 100000 76.69 Vereinigtes Königreich -- 7.37 31.Jan.2032 1.25 EUR 31.Jan.2022 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 75167.56 0.07589 75167.56 80000 80000 93.41 Deutschland -- 3.41 19.Okt.2027 1.25 EUR 19.Okt.2017 GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 74488.88 0.0752 74488.88 100000 100000 73.84 Frankreich -- 11.31 30.Juni2036 0.88 EUR 30.Juni2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 74079.03 0.07479 74079.03 100000 100000 73.66 Frankreich -- 11.52 26.Okt.2036 1 EUR 26.Okt.2021 NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 74023 0.07473 74023 100000 100000 74.02 Niederlande -- 10.4 02.Okt.2034 0 EUR 30.Sept.2019 IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 73378.69 0.07408 73378.69 100000 100000 73.15 Frankreich -- 11.89 24.Nov.2036 0.68 EUR 24.Nov.2021 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 72956.1 0.07366 72956.1 80000 80000 89.58 Deutschland -- 6.43 29.März2031 1.63 EUR 29.März2022 IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 71240.31 0.07192 71240.31 100000 100000 71.09 Frankreich -- 15.45 14.Feb.2042 1.27 EUR 14.Feb.2022 CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related Obligationen (FI) 69395.09 0.07006 69395.09 100000 100000 69.2 Chile -- 13.87 29.Jan.2040 1.25 EUR 29.Jan.2020 VERAV VERBUND AG RegS Government Related Obligationen (FI) 68418.7 0.06908 68418.7 100000 100000 67.53 Österreich -- 15.1 01.Apr.2041 0.9 EUR 01.Apr.2021 HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 66664.8 0.06731 66664.8 100000 100000 66.33 Hongkong -- 15.59 24.Nov.2041 1 EUR 24.Nov.2021 KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 63069.5 0.06368 63069.5 100000 100000 63.01 Dänemark -- 16.07 26.Sept.2040 0.13 EUR 03.Sept.2020 ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related Obligationen (FI) 56657.86 0.0572 56657.86 100000 100000 56.34 Kanada -- 22.65 24.Nov.2051 0.95 EUR 24.Nov.2021 SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 56006.33 0.05654 56006.33 100000 100000 55.67 Frankreich -- 22.4 26.Nov.2051 1 EUR 26.Nov.2021 NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related Obligationen (FI) 53014.02 0.05352 53014.02 100000 100000 52.56 Niederlande -- 24.02 26.Apr.2051 0.5 EUR 26.Apr.2021 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 50806.91 0.0513 50806.91 50000 50000 101.16 Deutschland -- 8.55 01.Feb.2034 3 EUR 01.Feb.2024 NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt Obligationen (FI) 50003.08 0.05048 50003.08 50000 50000 99.42 Deutschland -- 6.17 13.Jan.2031 2.88 EUR 12.Jan.2024 BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt Obligationen (FI) 49814.08 0.05029 49814.08 50000 50000 99.26 Deutschland -- 2.97 07.Mai2027 2.75 EUR 07.Feb.2024 BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt Obligationen (FI) 49674.38 0.05015 49674.38 50000 50000 97.48 Deutschland -- 7.33 28.Juni2032 2.5 EUR 28.Juni2022 POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 49267.48 0.04974 49267.48 70000 70000 70.28 Polen -- 18.42 08.März2049 2 EUR 07.März2019 ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related Obligationen (FI) 48264.93 0.04873 48264.93 50000 50000 96.29 Supranational -- 1.28 16.Juli2025 0.35 EUR 16.Juli2018 DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related Obligationen (FI) 46291.95 0.04674 46291.95 50000 50000 92.58 Deutschland -- 1.88 23.Feb.2026 0.01 EUR 23.Feb.2021 ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related Obligationen (FI) 43779.6 0.0442 43779.6 50000 50000 86.8 Deutschland -- 8.6 31.Okt.2033 1.88 EUR 31.Okt.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen Obligationen (FI) 31848.66 0.03215 31848.66 30000 30000 102.72 Frankreich -- 2.81 06.Juli2027 4.75 EUR 06.Juli2022 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 11750.28 0.01186 11750.28 11750 11750 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen Obligationen (FI) 8097.98 0.00818 8097.98 10000 10000 80.69 Deutschland -- 8.16 01.Okt.2032 0.6 EUR 01.Apr.2021 iShares € Green Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index an, der aus auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die ausgegeben werden, um Umweltschutzprojekte zu finanzieren. Anteilsklassenvermögen EUR 96’284’298 Fondsvermögen EUR 99’069’017 Auflagedatum 25.März2021 Fondsauflegung 25.März2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR) SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Umlaufende Anteile 23’783’069 Gesamtkostenquote (TER) 0.20% ISIN IE00BMDBMN04 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.01% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Optimierung UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Oktober Bloomberg-Ticker - Valoren 57944485 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.048438 23783069 96284297.56 83.40412 83.902567 26.März2024 EUR 4.032447 23783069 95903967.63 83.07468 83.589805 25.März2024 EUR 4.027194 23783069 95779044.69 82.96646 83.480261 22.März2024 EUR 4.040392 23783069 96092927.08 83.23836 83.742879 21.März2024 EUR 4.02269 23871080 96025970.81 82.873671 83.376747 20.März2024 EUR 4.013034 23871080 95795465.08 82.674742 83.186452 19.März2024 EUR 4.013666 23871080 95810560.82 82.687762 83.199088 18.März2024 EUR 4.009709 23871080 95716096.75 82.606242 83.118741 15.März2024 EUR 4.010977 23871080 95746360.43 82.632365 83.134946 14.März2024 EUR 4.014712 23871080 95835522.71 82.709312 83.212162 13.März2024 EUR 4.030217 23871080 96205650.74 83.028739 83.541533 12.März2024 EUR 4.035615 23871080 96334510.09 83.139946 83.653899 11.März2024 EUR 4.037494 23871080 96379344.15 83.178656 83.691088 08.März2024 EUR 4.044928 24017768 97150153.05 83.331808 83.833324 07.März2024 EUR 4.032993 24017768 96863509.75 83.085929 83.586922 06.März2024 EUR 4.021667 24017768 96591485.42 82.852596 83.362843 05.März2024 EUR 4.023597 24017768 96637830.47 82.892357 83.400806 04.März2024 EUR 3.999725 24017768 96064467.28 82.400556 82.905381 01.März2024 EUR 3.998187 23641238 94522090.85 82.368871 82.863999 29.Feb.2024 EUR 3.996355 23641238 94478783 82.331129 82.82794 28.Feb.2024 EUR 3.983266 23641238 94169347.07 82.061475 82.565534 27.Feb.2024 EUR 3.983903 23699914 94418171.23 82.074598 82.579057 26.Feb.2024 EUR 3.990132 23699914 94565800.64 82.202925 82.705239 23.Feb.2024 EUR 4.005776 23699914 94936561.27 82.525216 83.017972 22.Feb.2024 EUR 3.989095 23699914 94541216.59 82.181562 82.673246 21.Feb.2024 EUR 3.983618 23699914 94411412.34 82.068727 82.567928 20.Feb.2024 EUR 3.998524 23699914 94764685.93 82.375814 82.875419 19.Feb.2024 EUR 3.987261 23699914 94497744.27 82.143778 82.642535 16.Feb.2024 EUR 3.989838 23299914 92962905.26 82.196869 82.687067 15.Feb.2024 EUR 4.001305 23299914 93230062.54 82.433107 82.922469 14.Feb.2024 EUR 3.996497 23299914 93118052.17 82.334054 82.831295 13.Feb.2024 EUR 3.983151 23299914 92807084.51 82.059106 82.554213 12.Feb.2024 EUR 3.988204 23359914 93164116.09 82.163206 82.656243 09.Feb.2024 EUR 3.98161 23359914 93010089.66 82.027359 82.50858 08.Feb.2024 EUR 3.987783 23359914 93154289.58 82.154532 82.635616 07.Feb.2024 EUR 4.002464 23359914 93497219.52 82.456984 82.947329 06.Feb.2024 EUR 4.003011 23359914 93510003.11 82.468253 82.959124 05.Feb.2024 EUR 3.995995 22959914 91747706.53 82.323712 82.816507 02.Feb.2024 EUR 4.019781 22959914 92293842.32 82.813741 83.298479 01.Feb.2024 EUR 4.049683 22959914 92980385.39 83.429769 83.917741 31.Jan.2024 EUR 4.042155 22959914 92807542.14 83.27468 83.769019 30.Jan.2024 EUR 4.012266 22959914 92121294.9 82.65892 83.152428 29.Jan.2024 EUR 4.024047 22959914 92391788.07 82.901627 83.395217 26.Jan.2024 EUR 4.005977 22959914 91976894.94 82.529357 83.01126 25.Jan.2024 EUR 4.009534 22959914 92058565.91 82.602637 83.084723 24.Jan.2024 EUR 3.990803 22959914 91628505.62 82.216749 82.705355 23.Jan.2024 EUR 3.989444 22959914 91597298.46 82.188752 82.677057 22.Jan.2024 EUR 4.003553 22959914 91921250.54 82.479419 82.96931 19.Jan.2024 EUR 3.991742 22959914 91650058.72 82.236094 82.714236 18.Jan.2024 EUR 3.987795 23042059 91887024.25 82.15478 82.630685 17.Jan.2024 EUR 3.991665 23042059 91976201.13 82.234508 82.716983 16.Jan.2024 EUR 4.008717 23042059 92369112.27 82.585805 83.070617 15.Jan.2024 EUR 4.015024 23042059 92514440.6 82.715739 83.202013 12.Jan.2024 EUR 4.024384 23042059 92730109.76 82.90857 83.386237 11.Jan.2024 EUR 4.008262 23042059 92358624.97 82.576432 83.053167 10.Jan.2024 EUR 4.005354 23042059 92291616.12 82.516522 83.000049 09.Jan.2024 EUR 4.010185 23042059 92402920.73 82.616048 83.096577 08.Jan.2024 EUR 4.02346 23042059 92708822.39 82.889534 83.366907 05.Jan.2024 EUR 4.024229 23042059 92726535.22 82.905377 83.371849 04.Jan.2024 EUR 4.030504 23042059 92871126.08 83.034651 83.498593 03.Jan.2024 EUR 4.052163 23065529 93465301.49 83.480861 83.956398 02.Jan.2024 EUR 4.051096 23065529 93440687.91 83.458879 83.936949 29.Dez.2023 EUR 4.059291 23065529 93629708.73 83.627708 84.101477 28.Dez.2023 EUR 4.083587 23065529 94190106.99 84.128244 84.596091 27.Dez.2023 EUR 4.091745 23065529 94378272 84.296311 84.777728 22.Dez.2023 EUR 4.075274 23065529 93998369.23 83.956983 84.416207 21.Dez.2023 EUR 4.075455 23065529 94002547.52 83.960712 84.423152 20.Dez.2023 EUR 4.070026 23065529 93877305.77 83.848866 84.334809 19.Dez.2023 EUR 4.056784 23100734 93714704.69 83.57606 84.061026 18.Dez.2023 EUR 4.038329 23100734 93288375.87 83.195859 83.67606 15.Dez.2023 EUR 4.052129 23100734 93607165.37 83.48016 83.954667 14.Dez.2023 EUR 4.024559 23100734 92970280.08 82.912175 83.382259 13.Dez.2023 EUR 4.000601 23100734 92416820.55 82.418603 82.897537 12.Dez.2023 EUR 3.983545 23100734 92022816.24 82.067223 82.542945 11.Dez.2023 EUR 3.972425 23055734 91587184.82 81.838134 82.310658 08.Dez.2023 EUR 3.973905 23055734 91621313.71 81.868624 82.332611 07.Dez.2023 EUR 3.993521 23055734 92073569.54 82.272744 82.73751 06.Dez.2023 EUR 3.989555 23055734 91982133.47 82.191038 82.664604 05.Dez.2023 EUR 3.978518 23055734 91727656.08 81.963659 82.435446 04.Dez.2023 EUR 3.94732 23055734 91008380.26 81.320932 81.785869 01.Dez.2023 EUR 3.938334 23055734 90801191.15 81.135806 81.590019 30.Nov.2023 EUR 3.911206 23055734 90175742.91 80.576927 81.029769 29.Nov.2023 EUR 3.919047 23055734 90356522.09 80.738464 81.199 28.Nov.2023 EUR 3.897943 23055734 89869944.94 80.303689 80.765983 27.Nov.2023 EUR 3.885674 23055734 89587079.14 80.050928 80.512853 24.Nov.2023 EUR 3.863321 23055734 89071705.84 79.590422 80.040195 23.Nov.2023 EUR 3.867812 23055734 89175265.28 79.682943 80.133354 22.Nov.2023 EUR 3.880286 23055734 89462853.78 79.939927 80.400928 21.Nov.2023 EUR 3.880255 22505734 87327998.04 79.939288 80.399392 20.Nov.2023 EUR 3.8673 22505734 87036441.34 79.672395 80.127989 17.Nov.2023 EUR 3.871937 22505734 87140798.67 79.767925 80.215814 16.Nov.2023 EUR 3.875639 22505734 87224115.31 79.844192 80.288788 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