27-März-2024
iShares € Green Bond UCITS ETF
Inception Date
25.März2021
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
613.00
Shares Outstanding
23’783’069.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3649963.21
3.68503
3649963.21
4235000
4235000
84.87
Frankreich
--
12.96
25.Juni2039
1.75
EUR
31.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1755854.95
1.77273
1755854.95
2855000
2855000
61.12
Frankreich
--
18.61
25.Juni2044
0.5
EUR
23.März2021
EU
EUROPEAN UNION RegS
Government Related
Obligationen (FI)
1667379.25
1.6834
1667379.25
2270000
2270000
73.4
Supranational
--
12.34
04.Feb.2037
0.4
EUR
19.Okt.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1653126.61
1.66901
1653126.61
1575000
1575000
103.33
Italien
--
8.87
30.Apr.2035
4
EUR
13.Sept.2022
EU
EUROPEAN UNION RegS
Government Related
Obligationen (FI)
1589029.39
1.6043
1589029.39
1736000
1736000
91.16
Supranational
--
17.4
04.Feb.2048
2.63
EUR
28.Juni2022
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1473550.84
1.48771
1473550.84
2035000
2035000
72.31
Niederlande
--
14.9
15.Jan.2040
0.5
EUR
23.Mai2019
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1302096.99
1.31461
1302096.99
1455000
1455000
88.33
Belgien
--
8.39
22.Apr.2033
1.25
EUR
05.März2018
EU
EUROPEAN UNION RegS
Government Related
Obligationen (FI)
1254621.38
1.26668
1254621.38
1250000
1250000
99.98
Supranational
--
7.87
04.Feb.2033
2.75
EUR
22.Nov.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1193787.23
1.20526
1193787.23
1125000
1125000
104.49
Italien
--
6.48
30.Okt.2031
4
EUR
13.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1109074.45
1.11973
1109074.45
1683000
1683000
65.29
Italien
--
16.88
30.Apr.2045
1.5
EUR
10.März2021
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1091030.78
1.10151
1091030.78
1125000
1125000
96.4
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
07.Sept.2022
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
1034149.28
1.04409
1034149.28
10066
10066
102.74
Irland
--
0.11
--
3.84
EUR
25.Apr.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1009768.4
1.01947
1009768.4
1160000
1160000
87.05
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
31.Aug.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
973913.81
0.98327
973913.81
1450000
1450000
66.51
Spanien
--
16.04
30.Juli2042
1
EUR
14.Sept.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
915244.25
0.92404
915244.25
1075000
1075000
85.14
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
10.Sept.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
896075.59
0.90469
896075.59
890000
890000
100.43
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
03.Mai2023
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
850990.49
0.85917
850990.49
780000
780000
108.46
Niederlande
--
14.84
15.Jan.2044
3.25
EUR
19.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
843143.01
0.85124
843143.01
850000
850000
96.93
Frankreich
--
17.29
25.Juni2049
3
EUR
23.Jan.2024
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
794758.2
0.80239
794758.2
830000
830000
95.75
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
06.Nov.2020
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
773295.9
0.78073
773295.9
835000
835000
92.58
Irland
--
6.62
18.März2031
1.35
EUR
17.Okt.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
719779.05
0.7267
719779.05
820368
820368
86.63
Deutschland
--
21.97
15.Aug.2053
1.8
EUR
20.Juni2023
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
714362.74
0.72123
714362.74
700000
700000
100.23
Supranational
--
4.03
28.Juli2028
2.75
EUR
15.Feb.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
690137.1
0.69677
690137.1
1290000
1290000
53.5
Deutschland
--
26.08
15.Aug.2050
0
EUR
18.Mai2021
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
666262.5
0.67266
666262.5
750000
750000
88.83
Deutschland
--
4.42
15.Sept.2028
0
EUR
28.Juli2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
666117.86
0.67252
666117.86
820000
820000
79.67
Österreich
--
19.01
23.Mai2049
1.85
EUR
31.Mai2022
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
655314.23
0.66161
655314.23
650000
650000
100.5
Deutschland
--
7.9
14.Feb.2033
2.75
EUR
14.Feb.2023
EU
EUROPEAN UNION RegS
Government Related
Obligationen (FI)
626812.06
0.63283
626812.06
850000
850000
73.56
Supranational
--
16.26
04.Feb.2043
1.25
EUR
12.Apr.2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
621328.96
0.6273
621328.96
630000
630000
96.07
Belgien
--
12
22.Apr.2039
2.75
EUR
21.Sept.2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
530730.61
0.53583
530730.61
510000
510000
101.39
Österreich
--
4.69
23.Mai2029
2.9
EUR
25.Apr.2023
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
505342.8
0.5102
505342.8
550000
550000
90.78
Deutschland
--
7.61
07.Juni2032
1.38
EUR
05.Mai2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
490123.5
0.49483
490123.5
530000
530000
91.3
Supranational
--
7.59
15.Juni2032
1.5
EUR
24.Mai2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
468777.47
0.47328
468777.47
480000
480000
97.59
Supranational
--
5.58
15.März2030
2.25
EUR
21.Sept.2022
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
459459.67
0.46387
459459.67
500000
500000
91.88
Deutschland
--
3.07
05.Mai2027
0.01
EUR
22.Mai2019
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
435860
0.44005
435860
500000
500000
87.17
Deutschland
--
5.16
15.Juni2029
0
EUR
14.Apr.2021
IRISH
IRELAND (GOVERNMENT) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
415966.07
0.41996
415966.07
405000
405000
101.39
Irland
--
14.72
18.Okt.2043
3
EUR
12.Jan.2023
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
389235.1
0.39298
389235.1
400000
400000
96.58
Deutschland
--
5.29
15.Nov.2029
2
EUR
05.Juli2022
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
370359
0.37392
370359
450000
450000
82.3
Deutschland
--
7.39
15.Sept.2031
0
EUR
22.Sept.2021
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
329720
0.33289
329720
400000
400000
82.43
Frankreich
--
6.59
25.Nov.2030
0
EUR
15.Okt.2020
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
313194.57
0.3162
313194.57
300000
300000
100.24
Frankreich
--
13.53
25.Mai2043
3.5
EUR
17.Jan.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
312566.02
0.31557
312566.02
300000
300000
102.12
Spanien
--
4.89
07.Sept.2029
3.75
EUR
07.Sept.2022
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
308784.62
0.31175
308784.62
300000
300000
100.61
Deutschland
--
5.54
15.Mai2030
2.75
EUR
24.Mai2023
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Government Related
Obligationen (FI)
289765.1
0.29255
289765.1
350000
350000
82.18
Chile
--
6.92
02.Juli2031
0.83
EUR
02.Juli2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
286524.08
0.28928
286524.08
300000
300000
94.74
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
RENTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
286139.7
0.28889
286139.7
315000
315000
90.84
Deutschland
--
3.45
22.Sept.2027
0
EUR
22.Sept.2020
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
283741.66
0.28647
283741.66
300000
300000
94.13
Frankreich
--
2.47
13.Okt.2026
1
EUR
13.Okt.2016
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
282767.83
0.28548
282767.83
400000
400000
69.27
Frankreich
--
19.48
25.Mai2050
1.7
EUR
03.Juni2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
278274.89
0.28095
278274.89
300000
300000
92.5
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
271363.83
0.27397
271363.83
300000
300000
88.75
Italien
--
6.47
14.Juli2031
2.43
EUR
14.Juli2020
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
257023.99
0.25949
257023.99
350000
350000
73.25
Supranational
--
12.93
13.Nov.2037
0.5
EUR
05.Okt.2016
RWE
RWE AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
245490.52
0.24785
245490.52
250000
250000
95.88
Deutschland
--
5.47
24.Mai2030
2.75
EUR
24.Mai2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
241765.16
0.24409
241765.16
250000
250000
96.25
Supranational
--
2.56
13.Nov.2026
1.25
EUR
10.Sept.2014
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
231352.43
0.23358
231352.43
320000
320000
72.29
Supranational
--
11.49
15.Nov.2035
0.01
EUR
29.Juni2020
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
230987.12
0.23321
230987.12
250000
250000
92.15
Kanada
--
2.97
06.Apr.2027
0.25
EUR
06.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
225629.67
0.2278
225629.67
200000
200000
108.66
Deutschland
--
3.79
31.Dez.2079
7.5
EUR
06.Sept.2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
216647.96
0.21873
216647.96
200000
200000
105.94
Deutschland
--
6.31
25.Sept.2031
4.75
EUR
25.Sept.2023
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
216177.92
0.21826
216177.92
250000
250000
86.45
Supranational
--
5.57
15.Nov.2029
0.05
EUR
03.Feb.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
215460.55
0.21753
215460.55
200000
200000
103.94
Deutschland
--
5.28
15.Mai2030
4.38
EUR
15.Nov.2022
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
215448.26
0.21752
215448.26
200000
200000
105.51
Japan
--
7.15
05.Sept.2032
3.98
EUR
05.Sept.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
214033.55
0.21609
214033.55
200000
200000
102.79
Deutschland
--
4.39
29.März2029
4.25
EUR
29.März2023
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
210226.56
0.21225
210226.56
200000
200000
104.67
Luxemburg
--
8.66
21.Feb.2035
4.63
EUR
21.Feb.2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
209083.28
0.21109
209083.28
200000
200000
101.27
Spanien
--
3.64
31.Dez.2079
4.88
EUR
25.Jan.2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
209050.68
0.21106
209050.68
200000
200000
104.5
Deutschland
--
4.53
25.März2029
4.63
EUR
25.Sept.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
208530.84
0.21053
208530.84
200000
200000
103.86
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
203755.2
0.20571
203755.2
200000
200000
101.05
Deutschland
--
6.17
11.Apr.2031
4
EUR
11.Jan.2024
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
203097.32
0.20505
203097.32
200000
200000
101.52
Deutschland
--
1.92
25.März2026
4.5
EUR
25.Sept.2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
202111.83
0.20405
202111.83
200000
200000
100.63
Belgien
--
8.52
06.Feb.2034
3.13
EUR
06.Feb.2024
NEDWBK
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
201352.8
0.20329
201352.8
200000
200000
99.63
Niederlande
--
3.42
09.Nov.2027
2.75
EUR
09.Nov.2022
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Government Related
Obligationen (FI)
200801.19
0.20273
200801.19
200000
200000
99.72
Ungarn
--
4.81
25.Juli2029
4
EUR
25.Jan.2024
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
200644.35
0.20257
200644.35
200000
200000
99.93
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
199744.11
0.20166
199744.11
200000
200000
98.08
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
INGDIB
ING DIBA AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
196659.72
0.19855
196659.72
200000
200000
97.06
Deutschland
--
5.92
13.Sept.2030
2.38
EUR
13.Sept.2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Government Related
Obligationen (FI)
195658.01
0.19754
195658.01
260000
260000
74.71
Supranational
--
18.99
15.Nov.2047
1.5
EUR
05.Juli2017
BPIFRA
BPIFRANCE SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
195253.83
0.19713
195253.83
200000
200000
96.94
Frankreich
--
3.51
29.Nov.2027
2.13
EUR
29.Juni2022
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
193224.22
0.19508
193224.22
200000
200000
96.43
Deutschland
--
1.24
30.Juni2025
0.25
EUR
16.Mai2017
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
193062.38
0.19492
193062.38
200000
200000
95.81
Polen
--
2.3
07.Aug.2026
1.13
EUR
07.Feb.2018
ICO
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
192445.37
0.19429
192445.37
200000
200000
95.7
Spanien
--
2.53
31.Okt.2026
1.3
EUR
31.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
191166.94
0.193
191166.94
200000
200000
94.67
Niederlande
--
6.06
15.Nov.2030
2.5
EUR
15.Nov.2018
KOMMUN
KOMMUNEKREDIT MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
191136.16
0.19297
191136.16
200000
200000
94.27
Dänemark
--
4.85
16.Mai2029
1.5
EUR
08.Juni2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
190853.77
0.19269
190853.77
200000
200000
95.27
Frankreich
--
1.54
21.Okt.2025
0.38
EUR
21.Okt.2019
BACA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
190322.59
0.19215
190322.59
200000
200000
93.9
Österreich
--
3.96
24.Mai2028
1.5
EUR
24.Mai2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
186751.27
0.18855
186751.27
200000
200000
92.71
Australien
--
2.07
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
186378.23
0.18817
186378.23
200000
200000
92.23
Portugal
--
5.1
21.Sept.2029
1.88
EUR
21.März2022
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
185783.16
0.18757
185783.16
200000
200000
92.41
Frankreich
--
4.41
22.Okt.2028
1.13
EUR
22.Okt.2018
NRWBK
NRW BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
185550.51
0.18733
185550.51
200000
200000
91.72
Deutschland
--
7.68
03.Aug.2032
1.63
EUR
03.Aug.2022
NRWBK
NRW BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
185179.52
0.18696
185179.52
200000
200000
92.32
Deutschland
--
3.39
13.Sept.2027
0.5
EUR
13.Sept.2017
SOCSFH
SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
184512.34
0.18629
184512.34
200000
200000
92.25
Frankreich
--
2.65
02.Dez.2026
0.01
EUR
02.Dez.2021
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
184200.4
0.18597
184200.4
200000
200000
91.91
Spanien
--
2.55
31.Dez.2079
1.45
EUR
09.Feb.2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
183971.39
0.18574
183971.39
200000
200000
91.92
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
183580.72
0.18534
183580.72
200000
200000
91.32
Schweden
--
3.28
09.Aug.2027
0.75
EUR
09.Feb.2022
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
183396.89
0.18516
183396.89
200000
200000
91.56
Deutschland
--
5.63
14.Feb.2030
1.25
EUR
14.Apr.2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
181500
0.18324
181500
200000
200000
90.75
Supranational
--
3.59
15.Nov.2027
0
EUR
09.Dez.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
179943.74
0.18167
179943.74
200000
200000
89.39
Japan
--
5.12
19.Juli2029
0.85
EUR
19.Juli2019
EUROF
EUROFIMA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
177333.19
0.17904
177333.19
200000
200000
88.66
Supranational
--
4.19
23.Juni2028
0.01
EUR
23.Juni2021
REPHUN
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS
Government Related
Obligationen (FI)
176131.02
0.17782
176131.02
170000
170000
103.14
Ungarn
--
2.74
22.Feb.2027
5
EUR
21.Nov.2022
SNCF
SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
174708.28
0.17639
174708.28
200000
200000
86.77
Frankreich
--
5.85
17.Apr.2030
0.63
EUR
17.Apr.2020
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
174023.3
0.1757
174023.3
400000
400000
43.4
Frankreich
--
30.82
18.Feb.2070
1
EUR
18.Feb.2020
RESFER
SNCF RESEAU MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
173203.56
0.17487
173203.56
200000
200000
86.22
Frankreich
--
7.25
09.Nov.2031
1
EUR
09.Nov.2016
IDFMOB
ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
171515.65
0.17316
171515.65
200000
200000
85.65
Frankreich
--
7.52
16.Feb.2032
0.95
EUR
14.Feb.2022
ACACB
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
170070.6
0.1717
170070.6
200000
200000
85.02
Frankreich
--
5.62
06.Dez.2029
0.05
EUR
06.Dez.2019
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
167874.64
0.16949
167874.64
400000
400000
41.66
Frankreich
--
28.72
15.Okt.2060
0.7
EUR
15.Okt.2020
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
167395.3
0.169
167395.3
200000
200000
82.75
Frankreich
--
9.38
25.Mai2034
1.13
EUR
20.März2019
BPCECB
BPCE SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
167244.67
0.16885
167244.67
200000
200000
83.61
Frankreich
--
6.09
27.Mai2030
0.01
EUR
27.Mai2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
167156.33
0.16876
167156.33
200000
200000
82.99
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
DNBNO
DNB BOLIGKREDITT AS RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
164347.61
0.16593
164347.61
200000
200000
82.17
Norwegen
--
6.74
21.Jan.2031
0.01
EUR
21.Jan.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
164041.97
0.16562
164041.97
180000
180000
90.95
Deutschland
--
3.43
29.Sept.2027
0.38
EUR
16.Jan.2020
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
163877.64
0.16545
163877.64
200000
200000
81.84
Frankreich
--
7.49
25.Nov.2031
0.3
EUR
26.Nov.2021
OPBANK
OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
163440.55
0.16501
163440.55
200000
200000
81.72
Finnland
--
6.9
25.März2031
0.05
EUR
25.März2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
162586.32
0.16415
162586.32
150000
150000
104.76
Dänemark
--
4.46
21.Juni2030
4.75
EUR
21.Juni2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
160882.23
0.16243
160882.23
150000
150000
105.13
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
157477.23
0.15899
157477.23
150000
150000
104.83
Vereinigte Staaten
--
5.19
14.März2030
4.38
EUR
14.März2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
156292.27
0.15779
156292.27
200000
200000
77.82
Frankreich
--
9.05
29.Nov.2033
1
EUR
29.Nov.2021
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
154775.44
0.15626
154775.44
200000
200000
75.82
Frankreich
--
14.84
08.Apr.2042
1.63
EUR
07.Apr.2022
DZHYP
DZ HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
152882.09
0.15435
152882.09
150000
150000
101.41
Deutschland
--
3.62
31.Jan.2028
3.38
EUR
24.Aug.2023
EUROF
EUROFIMA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
151856.52
0.15332
151856.52
200000
200000
75.86
Supranational
--
10.32
10.Okt.2034
0.15
EUR
10.Okt.2019
RESFER
SNCF RESEAU MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
151106.2
0.15256
151106.2
200000
200000
74.92
Frankreich
--
11.34
25.Mai2036
0.75
EUR
04.Juli2019
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Government Related
Obligationen (FI)
149144.21
0.15058
149144.21
150000
150000
98.89
Supranational
--
6.22
10.Jan.2031
2.55
EUR
10.Jan.2024
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
149079.58
0.15051
149079.58
150000
150000
99.29
Supranational
--
0.2
10.Juni2024
0.13
EUR
10.Juni2016
EIKBOL
EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
148875.48
0.15031
148875.48
150000
150000
97.97
Norwegen
--
4.2
22.Sept.2028
2.5
EUR
22.Sept.2022
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
147021.94
0.14843
147021.94
150000
150000
97.43
Niederlande
--
2.47
17.Nov.2026
1.63
EUR
17.Mai2022
DNBNO
DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
145743.84
0.14714
145743.84
150000
150000
96.68
Norwegen
--
1.2
19.Juni2025
0.63
EUR
19.Juni2018
FERROV
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
145728.7
0.14713
145728.7
140000
140000
100.52
Italien
--
2.8
14.Apr.2027
3.75
EUR
14.Sept.2022
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
144240.15
0.14563
144240.15
150000
150000
95.89
Deutschland
--
1.54
22.Okt.2025
0.63
EUR
22.Okt.2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
143175.36
0.14455
143175.36
150000
150000
94.86
Italien
--
2.38
16.Sept.2026
1.13
EUR
16.Jan.2018
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
140579.34
0.14193
140579.34
200000
200000
70.12
Frankreich
--
12
02.Sept.2036
0.3
EUR
02.Sept.2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
140151.24
0.1415
140151.24
120000
120000
114.83
Niederlande
--
12.63
28.Okt.2042
4.75
EUR
28.Okt.2022
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
139675.12
0.14102
139675.12
150000
150000
92.92
Portugal
--
2.42
16.Sept.2026
0.38
EUR
16.Sept.2019
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
138455.3
0.13979
138455.3
150000
150000
91.43
Luxemburg
--
6.03
14.Nov.2030
2.38
EUR
14.Nov.2018
HKINTL
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
137236.5
0.13856
137236.5
150000
150000
91.49
Hongkong
--
2.63
24.Nov.2026
0
EUR
24.Nov.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
136966.3
0.13828
136966.3
150000
150000
91.23
Niederlande
--
2.83
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
135145.48
0.13644
135145.48
150000
150000
89.06
Italien
--
5.99
01.Okt.2030
2.12
EUR
01.Okt.2019
LUCSHI
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
134782.6
0.13608
134782.6
150000
150000
89.27
Niederlande
--
6.18
05.Nov.2030
1.5
EUR
05.Nov.2018
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
133356.49
0.13464
133356.49
150000
150000
88.89
Supranational
--
4.87
09.März2029
0.25
EUR
09.März2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
126659.93
0.12788
126659.93
150000
150000
83.91
Deutschland
--
7.03
20.Aug.2031
0.88
EUR
20.Mai2020
REPHUN
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS
Government Related
Obligationen (FI)
124870.88
0.12607
124870.88
160000
160000
76.63
Ungarn
--
9.8
05.Juni2035
1.75
EUR
05.Juni2020
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
122231.62
0.12341
122231.62
200000
200000
60.35
Frankreich
--
18.99
10.Mai2046
0.88
EUR
10.Mai2021
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
114144.74
0.11524
114144.74
125000
125000
91.26
Polen
--
4.79
07.März2029
1
EUR
07.März2019
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
111905.56
0.11298
111905.56
100000
100000
110.05
Niederlande
--
8.44
28.Okt.2034
4.5
EUR
28.Okt.2022
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
111771.83
0.11285
111771.83
100000
100000
105.25
Rumänien
--
1.87
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
111388.05
0.11246
111388.05
100000
100000
109.01
Niederlande
--
7.14
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
111264.87
0.11233
111264.87
100000
100000
109.28
Frankreich
--
6.96
03.Nov.2032
5
EUR
03.Nov.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
110702.3
0.11177
110702.3
108000
108000
100.98
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
110588.42
0.11165
110588.42
100000
100000
106.71
Niederlande
--
6.63
28.Apr.2032
4.25
EUR
28.Okt.2022
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
110308.61
0.11137
110308.61
130000
130000
84.83
Deutschland
--
5.79
28.Feb.2030
0.35
EUR
28.Aug.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
110165.54
0.11122
110165.54
100000
100000
106.52
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
110067.7
0.11113
110067.7
100000
100000
107.83
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
110017.9
0.11107
110017.9
100000
100000
108.05
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
FERROV
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
109006.18
0.11005
109006.18
100000
100000
105.21
Italien
--
7.4
23.Mai2033
4.5
EUR
23.Mai2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
108958.39
0.11001
108958.39
100000
100000
104.94
Spanien
--
3.65
07.Juni2029
5
EUR
07.Juni2023
NDB
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
108741.11
0.10979
108741.11
100000
100000
105.28
Deutschland
--
3.82
11.Juli2028
4.88
EUR
11.Juli2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
108518.11
0.10956
108518.11
100000
100000
105.85
Japan
--
5.53
28.Aug.2030
4.61
EUR
28.Aug.2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
108249.11
0.10929
108249.11
100000
100000
104.66
Vereinigte Staaten
--
8.7
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
107905.68
0.10894
107905.68
150000
150000
71.57
Supranational
--
16.44
14.Nov.2042
1
EUR
09.Apr.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107801.6
0.10884
107801.6
100000
100000
103.75
Frankreich
--
5.1
13.Apr.2031
4.25
EUR
13.Apr.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107729.42
0.10876
107729.42
100000
100000
107.1
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107570.75
0.1086
107570.75
100000
100000
103.75
Frankreich
--
3.58
14.Juni2028
4.88
EUR
14.Juni2023
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Government Related
Obligationen (FI)
107532.6
0.10857
107532.6
100000
100000
104.97
Tschechien
--
3.02
12.Okt.2027
5.63
EUR
12.Okt.2022
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107326.02
0.10836
107326.02
100000
100000
106.87
Belgien
--
4.24
28.Feb.2030
6
EUR
19.Sept.2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107175.43
0.10821
107175.43
100000
100000
104.99
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107094.87
0.10812
107094.87
100000
100000
105
Portugal
--
6.66
04.Apr.2032
4.38
EUR
04.Okt.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
107072.52
0.1081
107072.52
100000
100000
103.68
Irland
--
2.97
16.Juli2028
4.88
EUR
16.Jan.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106946.34
0.10797
106946.34
100000
100000
104.97
Spanien
--
4.92
14.Okt.2029
4.38
EUR
14.Okt.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106873.65
0.1079
106873.65
100000
100000
105.17
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106818.38
0.10784
106818.38
100000
100000
105.37
Frankreich
--
7.95
27.Nov.2033
4.38
EUR
27.Nov.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106697.38
0.10772
106697.38
100000
100000
104.77
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106594.01
0.10762
106594.01
100000
100000
103.54
Deutschland
--
6.2
30.Mai2031
3.7
EUR
30.Mai2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106586.61
0.10761
106586.61
100000
100000
105.23
Frankreich
--
7.31
01.Dez.2032
4.25
EUR
01.Dez.2022
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106531.58
0.10756
106531.58
100000
100000
105.06
Deutschland
--
8.2
23.Mai2034
4.3
EUR
23.Nov.2023
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106452.07
0.10747
106452.07
100000
100000
104.12
Italien
--
5.48
19.Sept.2030
4.5
EUR
19.Sept.2022
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106433.55
0.10746
106433.55
100000
100000
103.59
Dänemark
--
3.06
06.Sept.2028
5.13
EUR
06.Sept.2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106286.31
0.10731
106286.31
100000
100000
104.45
Frankreich
--
3.99
03.Nov.2028
4.63
EUR
03.Nov.2022
HKINTL
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106277.3
0.1073
106277.3
100000
100000
103.27
Hongkong
--
6.95
07.Juni2032
3.75
EUR
07.Juni2023
IDFMOB
ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106283.37
0.1073
106283.37
100000
100000
103.38
Frankreich
--
10.92
14.Juni2038
3.7
EUR
14.Juni2023
AMPRIO
AMPRION GMBH MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106223.64
0.10724
106223.64
100000
100000
103.95
Deutschland
--
8.39
07.Sept.2034
4.13
EUR
07.Sept.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106204.04
0.10722
106204.04
100000
100000
103.86
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
RENTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106153
0.10717
106153
100000
100000
104.53
Deutschland
--
8.15
26.Sept.2033
3.25
EUR
26.Sept.2023
FERROV
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
106117.58
0.10714
106117.58
100000
100000
102.64
Italien
--
4.55
23.Mai2029
4.13
EUR
23.Mai2023
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106112.01
0.10713
106112.01
100000
100000
103.81
Deutschland
--
7.72
29.Aug.2033
4
EUR
29.Aug.2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
106088.58
0.10711
106088.58
100000
100000
104.23
Norwegen
--
4.08
01.Nov.2029
4.63
EUR
01.Nov.2023
WALLOO
WALLONIE STATE OF MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105977.13
0.107
105977.13
100000
100000
103.18
Belgien
--
11.38
22.Apr.2039
3.75
EUR
28.Juni2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105915.28
0.10693
105915.28
100000
100000
102.65
Vereinigte Staaten
--
3.74
12.Juni2028
4.13
EUR
12.Juni2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105822.36
0.10684
105822.36
100000
100000
102.72
Norwegen
--
3
19.Juli2028
4.5
EUR
19.Juli2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105616.51
0.10663
105616.51
100000
100000
103.39
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sept.2031
4
EUR
05.Sept.2023
BPCECB
BPCE SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
105574.64
0.10659
105574.64
100000
100000
103.05
Frankreich
--
7.85
27.Juni2033
3.38
EUR
27.Juni2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105408.11
0.10642
105408.11
100000
100000
103.57
Dänemark
--
4.05
10.Nov.2029
4.88
EUR
10.Nov.2023
EUROF
EUROFIMA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105349.39
0.10636
105349.39
100000
100000
102.25
Supranational
--
7.69
30.März2033
3.13
EUR
30.März2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105342.8
0.10635
105342.8
100000
100000
104.96
Japan
--
13.42
22.Feb.2043
4.11
EUR
22.Feb.2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105327.92
0.10634
105327.92
100000
100000
103.93
Deutschland
--
4.92
22.Nov.2029
4.05
EUR
22.Nov.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105321.13
0.10633
105321.13
100000
100000
102.3
Schweden
--
3.86
11.Juli2028
4.25
EUR
11.Jan.2023
SNCF
SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105285.33
0.1063
105285.33
100000
100000
102.14
Frankreich
--
7.73
25.Mai2033
3.38
EUR
21.Apr.2023
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105277.7
0.10629
105277.7
100000
100000
103.68
Niederlande
--
4.04
28.Okt.2028
3.88
EUR
28.Okt.2022
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
105129.77
0.10614
105129.77
100000
100000
102.07
Belgien
--
3.81
12.Juni2028
3.88
EUR
12.Juni2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105078.1
0.10609
105078.1
100000
100000
102.46
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105037.87
0.10605
105037.87
100000
100000
104.51
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
105031.49
0.10604
105031.49
100000
100000
100.89
Deutschland
--
4.28
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104850.77
0.10586
104850.77
100000
100000
104.82
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104844.94
0.10585
104844.94
100000
100000
103.14
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
EIBKOR
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104796.89
0.1058
104796.89
100000
100000
101.89
Korea
--
5.45
07.Juni2030
3.63
EUR
07.Juni2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104753.4
0.10576
104753.4
100000
100000
103.06
Schweden
--
4.17
06.Nov.2028
4.38
EUR
06.Nov.2023
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104727.33
0.10573
104727.33
100000
100000
101.78
Spanien
--
3.69
31.Dez.2079
4.63
EUR
07.Feb.2023
CMARK
ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
104694.09
0.1057
104694.09
100000
100000
102.09
Frankreich
--
7.94
01.Aug.2033
3.25
EUR
08.Juni2023
STATNE
STATNETT SF MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104697.91
0.1057
104697.91
100000
100000
101.9
Norwegen
--
7.65
08.Juni2033
3.5
EUR
08.Juni2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104680.03
0.10569
104680.03
100000
100000
103.76
Belgien
--
5.58
23.Jan.2032
5.25
EUR
23.Jan.2024
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104621.54
0.10563
104621.54
100000
100000
101.71
Portugal
--
3.71
26.Juni2028
3.88
EUR
26.Juni2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104496.84
0.1055
104496.84
100000
100000
104.2
Dänemark
--
8.86
01.März2035
4.13
EUR
01.März2023
SBAB
SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104423.9
0.10543
104423.9
100000
100000
100.76
Schweden
--
1.17
26.Juni2026
4.88
EUR
26.Juni2023
NEDWBK
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104365.28
0.10537
104365.28
100000
100000
101.56
Niederlande
--
7.78
20.Apr.2033
3
EUR
20.Apr.2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104246.97
0.10525
104246.97
100000
100000
103.87
Niederlande
--
7.29
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104170.02
0.10517
104170.02
100000
100000
102.46
Dänemark
--
3.28
09.Nov.2028
4.5
EUR
09.Nov.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104150.83
0.10515
104150.83
100000
100000
100.3
Deutschland
--
1.87
29.März2026
3.88
EUR
29.März2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
104084.33
0.10508
104084.33
100000
100000
101.53
Spanien
--
7.71
13.Juli2033
3.63
EUR
13.Juli2023
NRWBK
NRW BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
104027.21
0.10503
104027.21
100000
100000
101.56
Deutschland
--
5.54
31.Mai2030
3
EUR
31.Mai2023
SLOSPO
SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103988.93
0.10499
103988.93
100000
100000
100.58
Slowakei
--
3.66
05.Apr.2028
3.5
EUR
05.Okt.2022
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103977.1
0.10498
103977.1
100000
100000
102.46
Deutschland
--
4.07
21.Sept.2028
4.38
EUR
21.Nov.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103935.83
0.10493
103935.83
100000
100000
103.07
Dänemark
--
5.08
10.Jan.2031
4.13
EUR
10.Jan.2023
UNICZ
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103919.1
0.10492
103919.1
100000
100000
101.04
Tschechien
--
3.84
20.Juni2028
3.75
EUR
20.Juni2023
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103914.58
0.10491
103914.58
100000
100000
102.33
Niederlande
--
3.2
23.Nov.2027
4.63
EUR
23.Mai2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103910.89
0.10491
103910.89
100000
100000
102.6
Deutschland
--
5.48
23.Mai2030
3.85
EUR
23.Nov.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103810.74
0.10481
103810.74
100000
100000
101.56
Vereinigtes Königreich
--
3.12
06.Sept.2028
4.07
EUR
06.Sept.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103781.55
0.10478
103781.55
100000
100000
103.34
Finnland
--
4.22
23.Feb.2034
4.88
EUR
23.Nov.2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103776.06
0.10477
103776.06
100000
100000
102.86
Italien
--
2.64
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103747.51
0.10474
103747.51
100000
100000
102.86
Frankreich
--
13.04
11.Jan.2043
4.25
EUR
11.Jan.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103719.1
0.10472
103719.1
100000
100000
100.81
Frankreich
--
3.01
05.Juli2027
4
EUR
05.Juli2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103696.6
0.10469
103696.6
100000
100000
102.87
Frankreich
--
8.77
11.Jan.2035
4
EUR
11.Jan.2023
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103695.71
0.10469
103695.71
100000
100000
103.67
Deutschland
--
6.31
24.März2031
3.25
EUR
04.Okt.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103611.56
0.10461
103611.56
100000
100000
102.73
Frankreich
--
3.48
13.Jan.2029
4.38
EUR
13.Jan.2023
BPIFRA
BPIFRANCE SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103608.48
0.1046
103608.48
100000
100000
101.27
Frankreich
--
7.85
25.Mai2033
3.13
EUR
27.Juni2023
SHBASS
STADSHYPOTEK AB MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103512.69
0.10451
103512.69
100000
100000
100.46
Schweden
--
3.69
04.Apr.2028
3.13
EUR
04.Apr.2023
KOMINS
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103509.25
0.1045
103509.25
100000
100000
101.08
Schweden
--
5.54
23.Mai2030
2.88
EUR
23.Mai2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103442.96
0.10444
103442.96
100000
100000
102.67
Österreich
--
5.11
16.Jan.2031
4
EUR
16.Jan.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103396.98
0.10439
103396.98
100000
100000
100.51
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103390.64
0.10438
103390.64
100000
100000
99.49
Deutschland
--
1.84
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
ADIFAL
ADIF HIGH SPEED MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103364.64
0.10436
103364.64
100000
100000
101.06
Spanien
--
4.81
30.Juli2029
3.5
EUR
25.Okt.2022
HESSEN
HESSE (STATE OF) RegS
Government Related
Obligationen (FI)
103365.34
0.10436
103365.34
100000
100000
101.27
Deutschland
--
8.03
04.Juli2033
2.88
EUR
04.Juli2023
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103347.77
0.10434
103347.77
100000
100000
100.02
Spanien
--
0.23
30.Juni2025
4.5
EUR
30.Juni2022
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103227.45
0.10422
103227.45
100000
100000
100.53
Niederlande
--
2.95
28.Mai2027
3.25
EUR
28.Feb.2023
CARPP
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103216.4
0.10421
103216.4
100000
100000
102.55
Italien
--
7.98
15.Juli2033
3.5
EUR
17.Jan.2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103146.69
0.10414
103146.69
100000
100000
102.01
Niederlande
--
4.3
22.Nov.2028
3.3
EUR
22.Nov.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
103016.06
0.10401
103016.06
100000
100000
102.22
Deutschland
--
8.81
12.Jan.2035
3.88
EUR
12.Jan.2023
SPABOL
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
103020.57
0.10401
103020.57
100000
100000
100.46
Norwegen
--
5.51
19.Mai2030
3
EUR
19.Mai2023
HKINTL
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
102904.07
0.10389
102904.07
100000
100000
100.19
Hongkong
--
2.97
07.Juni2027
3.38
EUR
07.Juni2023
NDAFH
NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
102796.63
0.10378
102796.63
100000
100000
100.8
Finnland
--
2.3
31.Aug.2026
3.5
EUR
31.Aug.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102721.94
0.10371
102721.94
100000
100000
101.52
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
WUWGR
WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
102694.56
0.10368
102694.56
100000
100000
101.59
Deutschland
--
4.31
28.Nov.2028
3.38
EUR
28.Nov.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102649.44
0.10364
102649.44
100000
100000
100.91
Frankreich
--
4.85
27.Sept.2029
3.5
EUR
27.Sept.2022
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
102648.97
0.10364
102648.97
100000
100000
101.54
Deutschland
--
4.31
23.Nov.2028
3.25
EUR
23.Nov.2023
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
102602.13
0.10359
102602.13
100000
100000
100.99
Deutschland
--
3.28
27.Sept.2027
3.25
EUR
27.Juni2023
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102569.08
0.10355
102569.08
100000
100000
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.21
22.Sept.2028
3.71
EUR
22.Sept.2022
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102483.71
0.10347
102483.71
100000
100000
101.73
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jan.2029
3.88
EUR
16.Jan.2023
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102473.74
0.10346
102473.74
100000
100000
101.19
Norwegen
--
3.41
23.Nov.2027
3.75
EUR
23.Jan.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102465.12
0.10345
102465.12
100000
100000
102.2
Deutschland
--
4.4
01.März2029
3.75
EUR
29.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102453.09
0.10344
102453.09
100000
100000
101.98
Deutschland
--
3.61
15.Feb.2028
4.25
EUR
15.Nov.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102438.47
0.10342
102438.47
100000
100000
99.79
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102432.4
0.10342
102432.4
100000
100000
101.75
Belgien
--
7.49
18.Jan.2033
3.63
EUR
18.Jan.2023
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
Government Related
Obligationen (FI)
102435.31
0.10342
102435.31
100000
100000
101.87
Deutschland
--
5.26
04.Feb.2030
4
EUR
03.Feb.2023
KUNTA
KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
102400.2
0.10338
102400.2
100000
100000
100.89
Finnland
--
4.17
25.Sept.2028
3
EUR
22.Feb.2023
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
102389.4
0.10337
102389.4
100000
100000
99.97
Deutschland
--
5.54
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2023
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102366.86
0.10335
102366.86
100000
100000
102.2
Portugal
--
5.25
11.März2030
3.88
EUR
11.Okt.2022
RWE
RWE AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102354.89
0.10334
102354.89
100000
100000
101.93
Deutschland
--
4.36
13.Feb.2029
3.63
EUR
13.Feb.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102333.96
0.10332
102333.96
100000
100000
101.56
Niederlande
--
3.54
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102289.43
0.10327
102289.43
100000
100000
99.86
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102266.87
0.10325
102266.87
100000
100000
101.79
Niederlande
--
7.92
12.Feb.2035
4
EUR
12.Feb.2024
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102216.59
0.1032
102216.59
100000
100000
99.19
Deutschland
--
1.26
25.Juli2025
4.5
EUR
25.Juli2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102217.47
0.1032
102217.47
100000
100000
102.08
Norwegen
--
3.66
14.März2029
4
EUR
14.März2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
102201.73
0.10318
102201.73
100000
100000
101.45
Frankreich
--
5.12
11.Jan.2030
3.63
EUR
11.Jan.2023
KOMINS
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
102191.21
0.10317
102191.21
100000
100000
101.25
Schweden
--
3.48
08.Dez.2027
3.13
EUR
05.Sept.2023
CDEP
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
102159.26
0.10314
102159.26
100000
100000
101.7
Italien
--
4.48
13.Feb.2029
3.88
EUR
13.Feb.2023
DZHYP
DZ HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
101996.21
0.10298
101996.21
100000
100000
101.03
Deutschland
--
7.63
30.Nov.2032
3
EUR
16.Jan.2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
101981.12
0.10296
101981.12
100000
100000
101.71
Dänemark
--
5.24
01.März2030
3.75
EUR
01.März2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101902.71
0.10288
101902.71
100000
100000
101.37
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
CRUNAV
CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
101875.1
0.10285
101875.1
100000
100000
99.12
Spanien
--
2.87
26.Apr.2027
3
EUR
26.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101846.25
0.10282
101846.25
100000
100000
99.9
Japan
--
3.21
05.Sept.2027
3.49
EUR
05.Sept.2022
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
101715.15
0.10269
101715.15
100000
100000
101.08
Deutschland
--
7.74
10.Jan.2033
3
EUR
10.Jan.2023
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
101707.01
0.10268
101707.01
100000
100000
101.04
Italien
--
5.93
24.Jan.2031
3.88
EUR
24.Jan.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101482.7
0.10246
101482.7
100000
100000
100.75
Deutschland
--
9.52
15.Jan.2036
3.75
EUR
15.Jan.2024
CAFFIL
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
101463.06
0.10244
101463.06
100000
100000
100.34
Frankreich
--
3.42
16.Nov.2027
3.13
EUR
16.Nov.2022
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101448.87
0.10242
101448.87
100000
100000
98
Spanien
--
5.21
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101437.35
0.10241
101437.35
125000
125000
81.12
Deutschland
--
8.56
11.März2033
0.75
EUR
11.März2021
LAMART
NERVAL SAS RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101349
0.10232
101349
100000
100000
98.86
Frankreich
--
3.82
20.Juli2028
3.63
EUR
20.Juli2022
INGDIB
ING DIBA AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
101336.07
0.10231
101336.07
100000
100000
100.97
Deutschland
--
3.66
15.Feb.2028
3.25
EUR
15.Nov.2023
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
101331.36
0.10231
101331.36
100000
100000
100.79
Luxemburg
--
5.1
13.Feb.2030
4.63
EUR
13.Feb.2024
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
101287.2
0.10226
101287.2
100000
100000
100.88
Frankreich
--
16.92
25.Juni2049
3.5
EUR
13.Feb.2024
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101267.66
0.10224
101267.66
100000
100000
100.49
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
SNCF
SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
101167.58
0.10214
101167.58
100000
100000
99.92
Frankreich
--
3.38
02.Nov.2027
3.13
EUR
02.Nov.2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101078.89
0.10205
101078.89
100000
100000
99.92
Spanien
--
7.4
22.Nov.2032
3.38
EUR
22.Nov.2022
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
101058.95
0.10203
101058.95
100000
100000
100.34
Frankreich
--
1.69
19.Jan.2026
3.88
EUR
19.Jan.2023
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100982.62
0.10195
100982.62
100000
100000
99.8
Niederlande
--
1.44
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100963.58
0.10193
100963.58
100000
100000
98.72
Portugal
--
1.13
15.Juni2026
2.88
EUR
15.Juni2022
HYNOE
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100940.09
0.10191
100940.09
100000
100000
100.34
Österreich
--
2.7
01.Feb.2027
4
EUR
01.Feb.2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100936.82
0.10191
100936.82
100000
100000
99.86
Spanien
--
4.19
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100928.64
0.1019
100928.64
100000
100000
99.1
Deutschland
--
6.45
05.Sept.2031
3.28
EUR
05.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100814.62
0.10178
100814.62
100000
100000
99.87
Frankreich
--
0.06
17.Apr.2024
1
EUR
17.Apr.2018
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100622.19
0.10159
100622.19
100000
100000
99.02
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100493.97
0.10146
100493.97
100000
100000
97.76
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
100459.02
0.10142
100459.02
100000
100000
98
Niederlande
--
7.11
01.Juni2032
3
EUR
01.Juni2022
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100422.44
0.10139
100422.44
100000
100000
98.68
Dänemark
--
6.48
13.Sept.2031
3.25
EUR
13.Sept.2022
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100296.22
0.10126
100296.22
100000
100000
100.04
Dänemark
--
1.82
01.März2026
3.63
EUR
01.März2023
YANTZE
THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100292.74
0.10126
100292.74
100000
100000
99.3
China
--
0.23
21.Juni2024
1.3
EUR
21.Juni2017
VORHYP
HYPO VORARLBERG BANK AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100260.82
0.10122
100260.82
100000
100000
99.81
Österreich
--
1.83
16.Feb.2026
4.13
EUR
16.Feb.2023
IDFMOB
ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
100226.67
0.10119
100226.67
100000
100000
99.78
Frankreich
--
7.78
03.Feb.2033
3.05
EUR
03.Feb.2023
STATK
STATKRAFT AS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99986.62
0.10095
99986.62
100000
100000
98.45
Norwegen
--
4.9
13.Sept.2029
2.88
EUR
13.Sept.2022
MADRID
MADRID COMMUNITY OF RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99928.45
0.10089
99928.45
100000
100000
98.79
Spanien
--
5.14
31.Okt.2029
2.82
EUR
14.Okt.2022
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99925.86
0.10089
99925.86
100000
100000
95.18
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jan.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99915.41
0.10088
99915.41
100000
100000
99.69
Kanada
--
0.1
02.Mai2024
0.25
EUR
02.Mai2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99823.89
0.10078
99823.89
100000
100000
99.44
Japan
--
0.17
30.Mai2024
0.47
EUR
30.Mai2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99811.77
0.10077
99811.77
100000
100000
99.11
Italien
--
8.23
15.Jan.2034
3.55
EUR
15.Jan.2024
NDAFH
NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
99810.14
0.10077
99810.14
100000
100000
98.97
Finnland
--
1.63
01.Dez.2025
2.63
EUR
01.Dez.2022
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99779.39
0.10074
99779.39
100000
100000
97.9
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
ALLRNV
ALLIANDER NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99766.43
0.10073
99766.43
100000
100000
98.33
Niederlande
--
3.15
09.Sept.2027
2.63
EUR
09.Sept.2022
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99740.77
0.1007
99740.77
100000
100000
99.43
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
0.38
EUR
24.Mai2019
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99732.6
0.10069
99732.6
100000
100000
99.73
China
--
0.07
22.Apr.2024
0
EUR
22.Apr.2021
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99632
0.10059
99632
100000
100000
99.63
China
--
0.09
28.Apr.2024
0
EUR
28.Apr.2021
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99574.55
0.10053
99574.55
100000
100000
97.62
Italien
--
2.03
15.Juni2026
2.5
EUR
15.Juni2022
BACA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
99565.85
0.10052
99565.85
100000
100000
98.96
Österreich
--
4.32
10.Nov.2028
2.88
EUR
10.Jan.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99537.64
0.10049
99537.64
100000
100000
98.89
Frankreich
--
0.41
28.Aug.2024
1.13
EUR
28.Feb.2019
KFW
KFW MTN
Government Related
Obligationen (FI)
99442.06
0.1004
99442.06
100000
100000
99.4
Deutschland
--
0.17
30.Mai2024
0.05
EUR
20.Mai2016
HYNOE
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99261.19
0.10021
99261.19
100000
100000
98.98
Österreich
--
0.24
25.Juni2024
0.38
EUR
25.Juni2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99220.52
0.10017
99220.52
100000
100000
98.69
Italien
--
0.46
16.Sept.2024
1
EUR
16.Jan.2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99215.71
0.10017
99215.71
100000
100000
98.83
Spanien
--
0.62
31.Dez.2079
3.25
EUR
12.Feb.2019
VERAV
VERBUND AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
99153.39
0.10011
99153.39
100000
100000
98.63
Österreich
--
0.64
20.Nov.2024
1.5
EUR
20.Nov.2014
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
99002.88
0.09995
99002.88
100000
100000
96.63
Isle of Man
--
2.99
14.Juli2027
3.38
EUR
14.Juli2020
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98948.63
0.0999
98948.63
100000
100000
98.7
Frankreich
--
0.66
31.Dez.2079
3.25
EUR
28.Jan.2019
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
98932.42
0.09988
98932.42
100000
100000
96.8
Niederlande
--
1.98
04.Mai2027
2.38
EUR
04.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98872.72
0.09982
98872.72
100000
100000
96.93
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98849.16
0.0998
98849.16
100000
100000
98.42
Japan
--
0.54
16.Okt.2024
0.96
EUR
16.Okt.2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98767.11
0.09972
98767.11
100000
100000
97.3
Schweden
--
5.01
05.Sept.2029
2.63
EUR
05.Sept.2022
NDB
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
98649.89
0.0996
98649.89
100000
100000
97.49
Deutschland
--
3.31
20.Sept.2027
2.25
EUR
20.Sept.2022
DKRED
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
98619
0.09957
98619
100000
100000
98.24
Deutschland
--
0.49
26.Sept.2024
0.75
EUR
26.Sept.2017
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98475.3
0.09942
98475.3
100000
100000
97.46
Italien
--
1.4
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
98439.55
0.09939
98439.55
100000
100000
98
Deutschland
--
0.35
05.Nov.2079
1.13
EUR
05.Aug.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98431.59
0.09938
98431.59
100000
100000
97.41
Italien
--
1.26
21.Juli2025
1.5
EUR
21.Jan.2019
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98405.6
0.09935
98405.6
100000
100000
98.41
Deutschland
--
0.41
28.Aug.2024
0
EUR
28.Aug.2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98359.41
0.0993
98359.41
100000
100000
97.51
Portugal
--
1.5
13.Okt.2025
1.88
EUR
12.Okt.2018
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98271.16
0.09922
98271.16
100000
100000
96.48
Japan
--
1.98
20.Apr.2026
1.92
EUR
20.Apr.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98174.24
0.09912
98174.24
100000
100000
97.08
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
98127.84
0.09907
98127.84
100000
100000
97.31
Niederlande
--
1.04
22.Apr.2025
0.88
EUR
18.Apr.2018
CHGDNU
CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
98083.67
0.09903
98083.67
100000
100000
97.61
China
--
0.7
11.Dez.2024
1.63
EUR
11.Dez.2017
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97903.14
0.09884
97903.14
100000
100000
95.92
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97844.97
0.09879
97844.97
100000
100000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.7
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
97836.29
0.09878
97836.29
100000
100000
97.1
Deutschland
--
1.38
25.Aug.2025
1.25
EUR
25.Aug.2022
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97835.52
0.09878
97835.52
100000
100000
97.27
Niederlande
--
1.21
26.Juni2025
0.75
EUR
26.Juni2017
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97754.86
0.09869
97754.86
100000
100000
97
Spanien
--
1.1
15.Mai2025
0.88
EUR
15.Nov.2017
SBAB
SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97726.28
0.09867
97726.28
100000
100000
97.17
Schweden
--
1.66
10.Dez.2025
1.88
EUR
10.Juni2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97679.73
0.09862
97679.73
100000
100000
97.64
Frankreich
--
0.68
04.Dez.2024
0.13
EUR
04.Dez.2019
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97634.06
0.09857
97634.06
100000
100000
95.59
Niederlande
--
7.97
17.Mai2033
2.38
EUR
17.Mai2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97625.35
0.09856
97625.35
100000
100000
96.94
Spanien
--
1.19
16.Juni2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
97602.36
0.09854
97602.36
100000
100000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.15
20.Juni2026
1.85
EUR
20.Juni2016
CHGDNU
CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97591.97
0.09853
97591.97
100000
100000
96.51
China
--
1.42
11.Sept.2025
2
EUR
11.Sept.2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97589.25
0.09853
97589.25
100000
100000
95.8
Australien
--
3.9
24.Mai2028
2.13
EUR
24.Mai2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97552.79
0.09849
97552.79
100000
100000
97.5
Spanien
--
0.93
07.März2025
1
EUR
07.März2017
SPABOL
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
97545.67
0.09848
97545.67
100000
100000
97.47
Norwegen
--
0.83
30.Jan.2025
0.5
EUR
30.Jan.2018
EIBKOR
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97510.78
0.09845
97510.78
100000
100000
96.75
Korea
--
1.06
27.Apr.2025
0.83
EUR
27.Apr.2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97515.34
0.09845
97515.34
100000
100000
95.75
Dänemark
--
3.88
14.Juni2028
2.25
EUR
14.Juni2022
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97447.37
0.09838
97447.37
100000
100000
97.4
China
--
0.58
28.Okt.2024
0.13
EUR
28.Okt.2021
ISDB
IDB TRUST SERVICES LTD RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97352.92
0.09829
97352.92
100000
100000
97.34
Supranational
--
0.68
04.Dez.2024
0.04
EUR
04.Dez.2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97354.62
0.09829
97354.62
100000
100000
97.32
Frankreich
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Apr.2015
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97312.48
0.09825
97312.48
100000
100000
95.38
Niederlande
--
7.22
17.Mai2032
2.25
EUR
17.Mai2022
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
97098.59
0.09803
97098.59
100000
100000
96.34
Niederlande
--
5.2
17.Nov.2029
2.13
EUR
17.Mai2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
97003.95
0.09794
97003.95
100000
100000
96.53
Deutschland
--
1.48
07.Okt.2025
1
EUR
07.Apr.2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96991.84
0.09792
96991.84
100000
100000
96.61
Schweiz
--
1.12
19.Mai2025
0.45
EUR
18.Mai2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96968.16
0.0979
96968.16
100000
100000
95.92
Spanien
--
2
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2016
ADIFAL
ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96962.22
0.09789
96962.22
100000
100000
95.84
Spanien
--
2.04
04.Mai2026
1.25
EUR
04.Mai2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96856.16
0.09779
96856.16
100000
100000
96.85
Deutschland
--
0.94
24.März2026
0.75
EUR
23.Sept.2020
NDB
NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
96848.26
0.09778
96848.26
100000
100000
96.84
Luxemburg
--
0.82
28.Jan.2025
0.05
EUR
28.Jan.2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96838.44
0.09777
96838.44
100000
100000
94.58
Dänemark
--
7.86
14.Juni2033
2.88
EUR
14.Juni2022
IDF
ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96739.08
0.09767
96739.08
100000
100000
96.35
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.5
EUR
14.Juni2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96735.31
0.09766
96735.31
100000
100000
96.25
Vereinigtes Königreich
--
1.41
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96714.74
0.09764
96714.74
100000
100000
96.31
Frankreich
--
1.16
04.Juni2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96691.87
0.09762
96691.87
100000
100000
95.11
Frankreich
--
2.96
24.Mai2027
1.88
EUR
24.Mai2022
STEDIN
STEDIN HOLDING NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96662.74
0.09759
96662.74
100000
100000
94.73
Niederlande
--
5.57
03.Juni2030
2.38
EUR
03.Juni2022
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96331.68
0.09726
96331.68
100000
100000
95.58
Niederlande
--
1.57
22.Okt.2030
1.75
EUR
22.Juli2020
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
96266.16
0.09719
96266.16
100000
100000
95.83
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
17.Jan.2020
FABUH
FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96267.16
0.09719
96267.16
100000
100000
94.69
Ver. Arabische Emirate
--
2.89
07.Apr.2027
1.63
EUR
07.Apr.2022
LUCSHI
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96247.36
0.09717
96247.36
100000
100000
94.3
Niederlande
--
4.61
06.Apr.2029
2
EUR
06.Apr.2020
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
96129.8
0.09705
96129.8
100000
100000
93.76
Niederlande
--
13.74
17.Mai2042
2.75
EUR
17.Mai2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95997.71
0.09692
95997.71
100000
100000
95.48
Spanien
--
2.48
28.Okt.2026
1.25
EUR
28.Juni2018
LIEENE
LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95952.37
0.09687
95952.37
100000
100000
94.55
Litauen
--
3.14
14.Juli2027
2
EUR
14.Juli2017
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
95819.45
0.09674
95819.45
100000
100000
95.69
Deutschland
--
3.77
28.Feb.2028
1.75
EUR
28.Juli2022
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95808.77
0.09673
95808.77
100000
100000
95.61
Spanien
--
1.44
15.Sept.2025
0.38
EUR
15.Sept.2016
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95724.44
0.09664
95724.44
100000
100000
94.33
Deutschland
--
1.93
29.Juni2080
1.88
EUR
29.Juni2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95713.52
0.09663
95713.52
100000
100000
95.57
Dänemark
--
1.79
17.Feb.2027
1.38
EUR
17.Feb.2022
FERROV
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95577.33
0.0965
95577.33
100000
100000
94.77
Italien
--
2.22
09.Juli2026
1.13
EUR
09.Juli2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95550.15
0.09647
95550.15
100000
100000
93.02
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95475.63
0.09639
95475.63
100000
100000
93.48
Frankreich
--
5.55
24.Mai2030
2.38
EUR
24.Mai2022
KUNTA
KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95439.98
0.09636
95439.98
100000
100000
94.15
Finnland
--
4.86
17.Mai2029
1.5
EUR
17.Mai2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95373.4
0.09629
95373.4
100000
100000
92.95
Frankreich
--
8.53
24.Mai2034
2.88
EUR
24.Mai2022
RENTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95343.54
0.09626
95343.54
100000
100000
94
Deutschland
--
7.54
12.Juli2032
1.9
EUR
12.Juli2022
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95288.7
0.0962
95288.7
100000
100000
95.28
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
CDCEPS
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
95058.3
0.09597
95058.3
100000
100000
95.05
Frankreich
--
1.45
15.Sept.2025
0.01
EUR
15.Sept.2020
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
95025.8
0.09594
95025.8
100000
100000
94.2
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jan.2031
4.38
EUR
18.Jan.2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94945.4
0.09586
94945.4
100000
100000
94.28
Spanien
--
3.3
13.Sept.2027
1.25
EUR
13.Sept.2017
KFW
KFW MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94759.27
0.09567
94759.27
100000
100000
94.51
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.5
EUR
24.Okt.2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94731.2
0.09564
94731.2
100000
100000
94.6
Spanien
--
1.6
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94682.4
0.09559
94682.4
100000
100000
94.66
Schweden
--
1.53
15.Okt.2025
0.05
EUR
12.März2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94610.53
0.09552
94610.53
100000
100000
93.64
Spanien
--
1.91
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94588.28
0.0955
94588.28
100000
100000
94.56
Dänemark
--
0.74
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94457.15
0.09536
94457.15
100000
100000
93.69
Vereinigtes Königreich
--
3.29
04.Sept.2027
1.38
EUR
04.Sept.2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94420.48
0.09533
94420.48
100000
100000
94.11
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
ADIFAL
ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94417.75
0.09532
94417.75
100000
100000
93.56
Spanien
--
3
30.Apr.2027
0.95
EUR
25.Apr.2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94403.18
0.09531
94403.18
100000
100000
94.24
Niederlande
--
1.78
20.Jan.2026
0.88
EUR
20.Jan.2022
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94392.13
0.0953
94392.13
100000
100000
93.36
Niederlande
--
4.92
26.Juni2029
1.38
EUR
26.Juni2017
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94334.31
0.09524
94334.31
100000
100000
93.47
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94273.06
0.09518
94273.06
100000
100000
94.1
Deutschland
--
3.57
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
LBPSFH
LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
94265.77
0.09517
94265.77
100000
100000
92.84
Frankreich
--
5.72
12.Mai2030
1.63
EUR
12.Mai2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94161
0.09507
94161
100000
100000
94.16
Frankreich
--
3.8
27.März2028
1.75
EUR
27.März2020
RATPFP
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94148.95
0.09505
94148.95
100000
100000
93.42
Frankreich
--
3.07
25.Mai2027
0.88
EUR
29.Juni2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
94074.51
0.09498
94074.51
100000
100000
93.22
Spanien
--
3.13
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
94032.42
0.09494
94032.42
100000
100000
93.65
Schweden
--
2.19
24.Juni2026
0.5
EUR
24.Juni2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93908.81
0.09481
93908.81
100000
100000
93.89
Belgien
--
1.9
01.März2027
0.25
EUR
01.Dez.2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
93908.23
0.09481
93908.23
100000
100000
93.87
Niederlande
--
3.61
09.Dez.2027
0.13
EUR
09.Juni2021
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
93895.73
0.0948
93895.73
100000
100000
92.28
Niederlande
--
7.39
17.Mai2032
1.88
EUR
17.Mai2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93901.95
0.0948
93901.95
100000
100000
93.78
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93834.02
0.09474
93834.02
100000
100000
93.63
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
KUNTA
KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
93730.93
0.09463
93730.93
100000
100000
93.32
Finnland
--
3.36
07.Sept.2027
0.75
EUR
03.Okt.2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93672.01
0.09457
93672.01
100000
100000
93.38
Belgien
--
2.18
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2020
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93654.54
0.09455
93654.54
100000
100000
93.63
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93642.37
0.09454
93642.37
100000
100000
91.24
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93606.92
0.09451
93606.92
100000
100000
93.28
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93562.62
0.09446
93562.62
100000
100000
93.52
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
MADRID
MADRID COMMUNITY OF RegS
Government Related
Obligationen (FI)
93542.55
0.09444
93542.55
100000
100000
93
Spanien
--
3.25
30.Juli2027
0.83
EUR
08.Mai2020
IDF
ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
93468.89
0.09437
93468.89
100000
100000
92.89
Frankreich
--
3
23.Apr.2027
0.63
EUR
23.Apr.2015
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93300.74
0.0942
93300.74
100000
100000
93.05
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93273
0.09417
93273
100000
100000
93.27
Frankreich
--
3.82
27.März2028
1.5
EUR
27.März2017
EUROF
EUROFIMA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
93149
0.09404
93149
100000
100000
93.15
Supranational
--
2.3
28.Juli2026
0
EUR
28.Juli2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
93047.81
0.09394
93047.81
100000
100000
93
Deutschland
--
0.8
17.Jan.2025
0.25
EUR
19.Jan.2022
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92998.3
0.09389
92998.3
100000
100000
92.58
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
GSWITC
GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92963.17
0.09386
92963.17
100000
100000
92.32
Vereinigtes Königreich
--
6.11
07.Okt.2030
1.38
EUR
07.Okt.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Government Related
Obligationen (FI)
92964.16
0.09386
92964.16
100000
100000
92.75
Supranational
--
3.57
22.Nov.2027
0.63
EUR
20.Nov.2018
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92954.57
0.09385
92954.57
100000
100000
92.76
Niederlande
--
2.2
22.Juni2026
0.25
EUR
22.Juni2021
VGPBB
VGP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92939.79
0.09383
92939.79
100000
100000
92.63
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92797.45
0.09369
92797.45
100000
100000
90.71
Frankreich
--
7.12
30.März2032
2.13
EUR
27.März2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92739.44
0.09363
92739.44
100000
100000
92.6
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
IDF
ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92704.97
0.0936
92704.97
100000
100000
92.66
Frankreich
--
4.77
14.März2029
1.38
EUR
14.März2017
FRPTT
LA POSTE MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92709.49
0.0936
92709.49
100000
100000
92.24
Frankreich
--
4.48
30.Nov.2028
1.45
EUR
30.Nov.2018
BPCECB
BPCE SFH MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92703.33
0.09359
92703.33
100000
100000
91.25
Frankreich
--
7.45
27.Mai2032
1.75
EUR
27.Mai2022
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92689.93
0.09358
92689.93
100000
100000
92.05
Italien
--
3.16
05.Juli2027
0.88
EUR
05.Juli2019
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92685.76
0.09358
92685.76
100000
100000
92.29
Vereinigte Staaten
--
3.55
03.Dez.2027
1.25
EUR
03.Juni2021
PNLNA
POSTNL NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92647.62
0.09354
92647.62
100000
100000
92.33
Niederlande
--
2.44
23.Sept.2026
0.63
EUR
23.Sept.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92543.78
0.09343
92543.78
100000
100000
92.44
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
HVB
UNICREDIT BANK AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92536.95
0.09343
92536.95
100000
100000
92.53
Deutschland
--
2.47
28.Sept.2026
0.01
EUR
28.Sept.2021
SRBANK
SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92523.67
0.09341
92523.67
100000
100000
92.52
Norwegen
--
2.5
08.Okt.2026
0.01
EUR
08.Okt.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92477.06
0.09337
92477.06
100000
100000
92.31
Frankreich
--
2.49
14.Okt.2027
0.38
EUR
14.Okt.2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92443.18
0.09333
92443.18
100000
100000
91.89
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92431.79
0.09332
92431.79
100000
100000
92.12
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
NRWBK
NRW BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92413.33
0.0933
92413.33
100000
100000
91.86
Deutschland
--
4.13
30.Juni2028
0.75
EUR
02.Juli2018
BAMIIM
BANCO BPM SPA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92391.66
0.09328
92391.66
100000
100000
92.37
Italien
--
2.91
15.März2027
0.75
EUR
15.März2022
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92324.98
0.09321
92324.98
100000
100000
92.19
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
SVEGNO
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92291.74
0.09318
92291.74
100000
100000
92.29
Norwegen
--
2.59
11.Nov.2026
0.01
EUR
12.Okt.2021
SORBNO
SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
92257.18
0.09314
92257.18
100000
100000
92.25
Norwegen
--
2.55
26.Okt.2026
0.01
EUR
24.Okt.2019
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92236.43
0.09312
92236.43
100000
100000
91.52
Niederlande
--
5.88
03.Juni2030
0.88
EUR
03.Juni2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92216.96
0.0931
92216.96
100000
100000
92.04
Irland
--
2.61
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
SBAB
SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
92119.57
0.093
92119.57
100000
100000
92.05
Schweden
--
2.82
08.Feb.2027
0.5
EUR
08.Feb.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
92058.35
0.09294
92058.35
100000
100000
91.38
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91978.52
0.09286
91978.52
100000
100000
91.79
Österreich
--
2.45
25.Sept.2026
0.38
EUR
25.Sept.2019
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91969.61
0.09285
91969.61
100000
100000
91.83
Niederlande
--
2.41
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
91875
0.09276
91875
100000
100000
91.88
Supranational
--
3.05
30.Apr.2027
0
EUR
30.Apr.2020
CITNAT
KOOKMIN BANK RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
91851.98
0.09273
91851.98
100000
100000
91.83
Korea
--
2.53
19.Okt.2026
0.05
EUR
19.Okt.2021
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
91807.37
0.09269
91807.37
100000
100000
90.76
Deutschland
--
2.98
05.Aug.2079
1.63
EUR
05.Aug.2019
KOREA
KOREA (REPUBLIC OF)
Government Related
Obligationen (FI)
91734
0.09262
91734
100000
100000
91.73
Korea
--
2.52
15.Okt.2026
0
EUR
15.Okt.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91603.19
0.09248
91603.19
100000
100000
91.5
Frankreich
--
4.69
28.Feb.2029
1.38
EUR
28.Sept.2017
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91593.67
0.09247
91593.67
100000
100000
91.18
Finnland
--
3.25
27.Juli2027
0.63
EUR
27.Jan.2022
KOMINS
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
91519.27
0.0924
91519.27
100000
100000
91.02
Schweden
--
5.24
01.Sept.2029
0.88
EUR
30.März2022
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
91497.81
0.09238
91497.81
100000
100000
90.23
Frankreich
--
4.81
24.Apr.2029
1.38
EUR
24.Apr.2019
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
91299.49
0.09218
91299.49
100000
100000
89.68
Niederlande
--
8.96
05.Juni2034
2
EUR
05.Juni2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91172.06
0.09205
91172.06
100000
100000
90.72
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
91120.57
0.092
91120.57
100000
100000
90.71
Frankreich
--
3.08
30.Mai2028
0.5
EUR
30.Nov.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90888.09
0.09176
90888.09
100000
100000
90.19
Niederlande
--
2.86
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90849.42
0.09172
90849.42
100000
100000
90.55
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
RESFER
SNCF RESEAU MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
90825.63
0.0917
90825.63
100000
100000
88.97
Frankreich
--
8.87
30.März2034
1.88
EUR
30.März2017
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
90824.41
0.0917
90824.41
100000
100000
89.35
Niederlande
--
10.6
13.Juni2036
1.88
EUR
13.Juni2016
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90818.52
0.09169
90818.52
100000
100000
90.75
Deutschland
--
2.78
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90778.36
0.09165
90778.36
100000
100000
90.31
Deutschland
--
3.47
25.Okt.2027
1.13
EUR
24.Okt.2017
ORSTED
OERSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
90767
0.09164
90767
100000
100000
90.27
Dänemark
--
5.34
26.Nov.2029
1.5
EUR
24.Nov.2017
RESFER
SNCF RESEAU MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
90714.4
0.09159
90714.4
100000
100000
90.56
Frankreich
--
4.68
22.Jan.2029
0.88
EUR
22.Jan.2019
SVEGNO
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
90677.46
0.09155
90677.46
100000
100000
90.67
Norwegen
--
3.21
28.Juni2027
0.01
EUR
08.Juli2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90550.03
0.09142
90550.03
100000
100000
89.98
Spanien
--
3.26
31.Dez.2079
1.58
EUR
16.Nov.2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
90377.31
0.09125
90377.31
100000
100000
89.16
Niederlande
--
13.17
03.Juni2039
1.5
EUR
03.Juni2019
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90182.49
0.09105
90182.49
100000
100000
89.91
Italien
--
3.38
11.Sept.2027
0.5
EUR
11.Sept.2020
SPABOL
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
90153.11
0.09102
90153.11
100000
100000
90.15
Norwegen
--
3.45
22.Sept.2027
0.01
EUR
22.Sept.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
90001.42
0.09087
90001.42
100000
100000
89.42
Italien
--
4.08
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89887.07
0.09075
89887.07
100000
100000
89.63
Spanien
--
4.22
24.Juli2028
0.38
EUR
24.Jan.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89749.6
0.09061
89749.6
100000
100000
89.73
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
89730.91
0.09059
89730.91
100000
100000
89.33
Niederlande
--
6.93
09.Juni2031
0.5
EUR
09.Juni2021
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
89598.2
0.09046
89598.2
100000
100000
89.09
Deutschland
--
2.18
23.Sept.2031
1
EUR
23.Juni2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89586.23
0.09045
89586.23
100000
100000
89.41
Spanien
--
3.46
07.Okt.2027
0.38
EUR
07.Okt.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89570.72
0.09043
89570.72
100000
100000
89.52
Frankreich
--
3.48
08.Okt.2027
0.1
EUR
08.Okt.2020
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
89383.33
0.09024
89383.33
100000
100000
88.05
Frankreich
--
5.84
27.Juli2050
2
EUR
27.Nov.2019
DZHYP
DZ HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
89197.25
0.09005
89197.25
100000
100000
88.94
Deutschland
--
5.47
21.Nov.2029
0.75
EUR
22.Feb.2022
CRUNAV
CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
89174.97
0.09003
89174.97
100000
100000
89.09
Spanien
--
4.76
16.Feb.2029
0.75
EUR
16.Feb.2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89174.36
0.09003
89174.36
100000
100000
88.58
Dänemark
--
4
09.Juni2029
0.75
EUR
09.Juni2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89153.02
0.09001
89153.02
100000
100000
88.68
Spanien
--
4.05
24.Juni2029
0.63
EUR
24.Juni2021
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89119.61
0.08998
89119.61
100000
100000
88.64
Frankreich
--
4
31.Dez.2079
1.5
EUR
30.Nov.2020
RWE
RWE AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89072.67
0.08993
89072.67
100000
100000
88.91
Deutschland
--
4.55
26.Nov.2028
0.5
EUR
26.Nov.2021
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
89041.83
0.0899
89041.83
100000
100000
88.77
Luxemburg
--
4.6
26.Jan.2029
1.63
EUR
26.Jan.2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
89022.98
0.08988
89022.98
100000
100000
88.48
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88992.37
0.08985
88992.37
100000
100000
88.46
Niederlande
--
8.85
24.Okt.2033
1.25
EUR
24.Okt.2016
ESBIRE
ESB FINANCE DAC MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88975.39
0.08983
88975.39
100000
100000
88.08
Irland
--
5.86
11.Juni2030
1.13
EUR
11.Juni2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
88979.23
0.08983
88979.23
100000
100000
88.93
Vereinigte Staaten
--
3.79
06.Feb.2028
0.38
EUR
06.Feb.2020
FERROV
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88895.05
0.08975
88895.05
100000
100000
88.89
Italien
--
3.93
25.März2028
0.38
EUR
25.März2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88882.21
0.08974
88882.21
100000
100000
88.82
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
MADRID
MADRID COMMUNITY OF RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88737.36
0.08959
88737.36
100000
100000
88.63
Spanien
--
4.28
30.Juli2028
0.16
EUR
26.Nov.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88705.17
0.08956
88705.17
100000
100000
88.7
Schweden
--
3.64
02.Dez.2027
0.01
EUR
02.Dez.2020
BPIFRA
BPIFRANCE SA RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88683
0.08954
88683
100000
100000
88.68
Frankreich
--
4.11
25.Mai2028
0
EUR
06.Mai2021
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88622.72
0.08947
88622.72
100000
100000
87.93
Italien
--
5.07
16.Juli2029
1
EUR
16.Juli2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88618.01
0.08947
88618.01
100000
100000
88.61
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88442.81
0.08929
88442.81
100000
100000
88.03
Supranational
--
8.13
15.Nov.2032
1.13
EUR
29.Mai2018
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
88329.35
0.08918
88329.35
100000
100000
87.65
Niederlande
--
10.45
16.Juni2035
0.88
EUR
16.Nov.2021
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88276.83
0.08913
88276.83
100000
100000
88.02
Niederlande
--
4.38
21.Sept.2028
0.5
EUR
21.Sept.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88269.79
0.08912
88269.79
100000
100000
88.08
Frankreich
--
4.18
29.Juni2028
0.25
EUR
29.Juni2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88157.58
0.089
88157.58
100000
100000
88.05
Österreich
--
4.08
17.Mai2028
0.13
EUR
17.Mai2021
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88055.68
0.0889
88055.68
100000
100000
87.58
Portugal
--
4.9
16.Apr.2029
0.5
EUR
16.Apr.2021
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88056.22
0.0889
88056.22
100000
100000
88.05
Norwegen
--
3.88
03.März2028
0.13
EUR
03.März2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
88042.83
0.08889
88042.83
100000
100000
87.94
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
87885.76
0.08873
87885.76
100000
100000
87.62
Tschechien
--
3.35
13.Sept.2028
0.5
EUR
13.Sept.2021
INGDIB
ING DIBA AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
87784.7
0.08863
87784.7
100000
100000
87.78
Deutschland
--
4.48
07.Okt.2028
0.01
EUR
07.Okt.2021
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
87736.66
0.08858
87736.66
100000
100000
87.71
Niederlande
--
3.86
03.März2028
0.38
EUR
03.März2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
87470.27
0.08831
87470.27
100000
100000
87.41
Spanien
--
7.44
11.März2032
1.38
EUR
11.März2022
RATPFP
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
87461.72
0.0883
87461.72
100000
100000
87.19
Frankreich
--
5.12
20.Juni2029
0.35
EUR
20.Juni2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
87290.79
0.08813
87290.79
100000
100000
86.88
Deutschland
--
6.22
10.Sept.2030
0.75
EUR
10.Sept.2020
SFILFR
SFIL SA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
87248
0.08809
87248
100000
100000
87.25
Frankreich
--
4.61
23.Nov.2028
0
EUR
23.Nov.2020
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
87189
0.08803
87189
100000
100000
87.19
Frankreich
--
4.61
27.Nov.2028
0
EUR
27.Nov.2020
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
87071.71
0.08791
87071.71
100000
100000
87.06
Deutschland
--
3.82
10.Feb.2028
0.13
EUR
10.Feb.2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
87052.32
0.08789
87052.32
100000
100000
87
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
86974.28
0.08781
86974.28
100000
100000
86.02
Niederlande
--
4.97
21.Juni2029
1.25
EUR
21.Juni2021
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
86776.3
0.08761
86776.3
100000
100000
86.74
Niederlande
--
8.49
30.Nov.2032
0.13
EUR
30.Nov.2020
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
86542.06
0.08737
86542.06
100000
100000
86.5
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
SOCSFH
SOCIETE GENERALE SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
86437.41
0.08727
86437.41
100000
100000
86.35
Frankreich
--
5.23
18.Juli2029
0.13
EUR
18.Juli2019
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
86285
0.08711
86285
100000
100000
86.28
Supranational
--
5.51
24.Okt.2029
0
EUR
24.Okt.2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
86261.75
0.08709
86261.75
100000
100000
86.25
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
86143.77
0.08697
86143.77
100000
100000
85.97
Deutschland
--
4.24
21.Juli2028
0.25
EUR
21.Juli2021
NRWBK
NRW BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
85971
0.0868
85971
100000
100000
85.97
Deutschland
--
5.49
15.Okt.2029
0
EUR
15.Okt.2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85793.12
0.08662
85793.12
100000
100000
84.29
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85779.54
0.0866
85779.54
100000
100000
84.63
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85763.1
0.08659
85763.1
100000
100000
85.51
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85766.36
0.08659
85766.36
100000
100000
85.53
Spanien
--
5.07
31.Dez.2079
1.83
EUR
09.Feb.2021
ADIFAL
ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
85661.91
0.08648
85661.91
100000
100000
85.16
Spanien
--
5.9
30.Apr.2030
0.55
EUR
12.Feb.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85423.76
0.08624
85423.76
100000
100000
85.27
Frankreich
--
5.45
26.Okt.2029
0.38
EUR
26.Okt.2021
CAFFIL
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
85401.89
0.08622
85401.89
100000
100000
85.36
Frankreich
--
5.55
13.Nov.2029
0.1
EUR
13.Nov.2019
EUROF
EUROFIMA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
85328.25
0.08615
85328.25
100000
100000
85.24
Supranational
--
6.06
20.Mai2030
0.1
EUR
20.Mai2020
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
Government Related
Obligationen (FI)
85299.3
0.08612
85299.3
100000
100000
85
Deutschland
--
5.07
04.Juni2029
0.38
EUR
04.Juni2021
ALLRNV
ALLIANDER NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
85257.16
0.08608
85257.16
100000
100000
84.96
Niederlande
--
6.03
10.Juni2030
0.38
EUR
10.Juni2020
VGPBB
VGP NV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85148.33
0.08597
85148.33
100000
100000
84.72
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
85103.88
0.08592
85103.88
100000
100000
84.97
Vereinigtes Königreich
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
84876.63
0.08569
84876.63
100000
100000
84.87
Österreich
--
5.37
03.Sept.2029
0.01
EUR
01.Sept.2021
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84623.07
0.08544
84623.07
100000
100000
83.25
Frankreich
--
6.21
31.Dez.2079
1.88
EUR
02.Juli2021
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84451.79
0.08526
84451.79
100000
100000
84.27
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
SOCSFH
SOCIETE GENERALE SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
84410.23
0.08522
84410.23
100000
100000
84.41
Frankreich
--
5.81
11.Feb.2030
0.01
EUR
11.Feb.2020
TALANX
TALANX AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84284.43
0.08509
84284.43
100000
100000
83.72
Deutschland
--
7.51
01.Dez.2042
1.75
EUR
01.Dez.2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84267.36
0.08508
84267.36
100000
100000
84.07
Deutschland
--
5.47
05.Nov.2029
0.5
EUR
04.Nov.2019
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84232.99
0.08504
84232.99
100000
100000
83.27
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
TENN
TENNET HOLDING BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
84166.2
0.08497
84166.2
100000
100000
84
Niederlande
--
15.67
30.Nov.2040
0.5
EUR
30.Nov.2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84042.17
0.08485
84042.17
100000
100000
83.4
Frankreich
--
6.59
07.Okt.2041
1.38
EUR
07.Apr.2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
84002.94
0.08481
84002.94
100000
100000
82.94
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
KUNTA
KUNTARAHOITUS OYJ RegS
Government Related
Obligationen (FI)
83752
0.08456
83752
100000
100000
83.75
Finnland
--
6.48
14.Okt.2030
0
EUR
14.Okt.2020
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
83729.49
0.08453
83729.49
100000
100000
83.71
Deutschland
--
4.85
09.März2029
0.38
EUR
10.März2021
RWE
RWE AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
83577.22
0.08438
83577.22
100000
100000
83.08
Deutschland
--
6.92
11.Juni2031
0.63
EUR
11.Juni2021
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
83369.66
0.08417
83369.66
100000
100000
83.36
Deutschland
--
6.36
02.Sept.2030
0.01
EUR
02.Sept.2020
BPCECB
BPCE SFH RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
83099.28
0.0839
83099.28
100000
100000
83.06
Frankreich
--
6.58
03.Dez.2030
0.13
EUR
03.Juni2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
82915.96
0.08371
82915.96
100000
100000
82.91
Finnland
--
6.79
19.März2031
0.5
EUR
19.März2021
HESSEN
HESSE (STATE OF) RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82732.73
0.08353
82732.73
100000
100000
82.72
Deutschland
--
7.14
18.Juni2031
0.01
EUR
18.Juni2021
NRWBK
NRW BANK RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82629.67
0.08342
82629.67
100000
100000
82.59
Deutschland
--
7.67
26.Jan.2032
0.25
EUR
26.Jan.2022
FLUVIU
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82479.23
0.08327
82479.23
100000
100000
82.4
Belgien
--
6.54
02.Dez.2030
0.25
EUR
02.Dez.2020
ENEXIS
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82392.97
0.08318
82392.97
100000
100000
81.91
Niederlande
--
7.87
17.Juni2032
0.63
EUR
17.Juni2020
RENTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82383
0.08317
82383
100000
100000
82.38
Deutschland
--
7.18
30.Juni2031
0
EUR
30.Juni2021
HHOCGR
HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82189.93
0.08298
82189.93
100000
100000
82.18
Deutschland
--
6.79
24.Feb.2031
0.13
EUR
24.Feb.2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
82046.98
0.08284
82046.98
100000
100000
81.88
Italien
--
6.2
28.Juli2030
0.25
EUR
28.Jan.2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
81813.05
0.0826
81813.05
100000
100000
81.56
Dänemark
--
7.33
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
81682.72
0.08247
81682.72
100000
100000
81.49
Vereinigte Staaten
--
9.02
08.Feb.2034
1.5
EUR
08.Feb.2022
ADIFAL
ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
81558.4
0.08234
81558.4
100000
100000
81.34
Spanien
--
7.34
31.Okt.2031
0.55
EUR
08.Okt.2021
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
80959.03
0.08174
80959.03
100000
100000
80.69
Schweiz
--
7.22
15.Sept.2031
0.5
EUR
15.Sept.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
80930.22
0.08171
80930.22
100000
100000
80.78
Frankreich
--
8.37
25.Jan.2033
0.88
EUR
25.Jan.2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
80804.77
0.08158
80804.77
100000
100000
80.38
Spanien
--
8.78
24.Mai2033
0.5
EUR
24.Mai2021
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
80628.32
0.0814
80628.32
100000
100000
80.35
Belgien
--
6.4
02.Dez.2030
0.88
EUR
02.Dez.2020
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
80322.8
0.08109
80322.8
100000
100000
79.86
Italien
--
7.11
15.Sept.2031
0.88
EUR
15.Sept.2021
ESBIRE
ESB FINANCE DAC MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
80293.52
0.08107
80293.52
100000
100000
79.61
Irland
--
9.57
19.Juli2034
1
EUR
19.Jan.2022
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
79753.97
0.08052
79753.97
100000
100000
79.27
Deutschland
--
6.78
07.Apr.2031
0.5
EUR
07.Apr.2021
RWE
RWE AG RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
79590.33
0.08036
79590.33
100000
100000
79.26
Deutschland
--
9.05
26.Nov.2033
1
EUR
26.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
79526.14
0.08029
79526.14
100000
100000
79.52
Deutschland
--
6.76
24.März2031
0.63
EUR
24.März2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
79506.72
0.08027
79506.72
100000
100000
79.31
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Government Related
Obligationen (FI)
79465.74
0.08023
79465.74
100000
100000
79.31
Dänemark
--
6.03
31.Dez.2079
1.5
EUR
18.Feb.2021
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
79458.88
0.08022
79458.88
100000
100000
79.43
Vereinigte Staaten
--
8.46
15.März2033
1
EUR
10.März2021
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
79343.46
0.08011
79343.46
100000
100000
79.09
Vereinigtes Königreich
--
7.24
22.Sept.2031
0.5
EUR
22.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
78978.9
0.07974
78978.9
100000
100000
78.59
Deutschland
--
9.89
18.Okt.2034
0.88
EUR
18.Jan.2022
ENEXIS
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
78831.56
0.07959
78831.56
100000
100000
78.47
Niederlande
--
8.74
14.Apr.2033
0.38
EUR
14.Apr.2021
RESFER
SNCF RESEAU MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
78822.46
0.07958
78822.46
100000
100000
78.22
Frankreich
--
17.48
20.Dez.2047
2.25
EUR
20.Juli2017
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
78733.51
0.07949
78733.51
100000
100000
78.35
Luxemburg
--
8.73
17.Jan.2034
2
EUR
17.Jan.2022
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
78557.16
0.07931
78557.16
100000
100000
78.12
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
78479.84
0.07923
78479.84
100000
100000
78.07
Belgien
--
7.13
09.Sept.2031
0.75
EUR
09.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
78395.89
0.07915
78395.89
80000
80000
97.81
Deutschland
--
0.77
08.Jan.2025
0.88
EUR
29.März2022
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
77379.91
0.07812
77379.91
100000
100000
76.98
Italien
--
8.98
02.Nov.2033
1
EUR
02.Nov.2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
76878.26
0.07762
76878.26
100000
100000
76.69
Vereinigtes Königreich
--
7.37
31.Jan.2032
1.25
EUR
31.Jan.2022
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
75167.56
0.07589
75167.56
80000
80000
93.41
Deutschland
--
3.41
19.Okt.2027
1.25
EUR
19.Okt.2017
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
74488.88
0.0752
74488.88
100000
100000
73.84
Frankreich
--
11.31
30.Juni2036
0.88
EUR
30.Juni2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
74079.03
0.07479
74079.03
100000
100000
73.66
Frankreich
--
11.52
26.Okt.2036
1
EUR
26.Okt.2021
NEDWBK
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
74023
0.07473
74023
100000
100000
74.02
Niederlande
--
10.4
02.Okt.2034
0
EUR
30.Sept.2019
IDFMOB
ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
73378.69
0.07408
73378.69
100000
100000
73.15
Frankreich
--
11.89
24.Nov.2036
0.68
EUR
24.Nov.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
72956.1
0.07366
72956.1
80000
80000
89.58
Deutschland
--
6.43
29.März2031
1.63
EUR
29.März2022
IDFMOB
ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
71240.31
0.07192
71240.31
100000
100000
71.09
Frankreich
--
15.45
14.Feb.2042
1.27
EUR
14.Feb.2022
CHILE
CHILE (REPUBLIC OF)
Government Related
Obligationen (FI)
69395.09
0.07006
69395.09
100000
100000
69.2
Chile
--
13.87
29.Jan.2040
1.25
EUR
29.Jan.2020
VERAV
VERBUND AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
68418.7
0.06908
68418.7
100000
100000
67.53
Österreich
--
15.1
01.Apr.2041
0.9
EUR
01.Apr.2021
HKINTL
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
66664.8
0.06731
66664.8
100000
100000
66.33
Hongkong
--
15.59
24.Nov.2041
1
EUR
24.Nov.2021
KOMMUN
KOMMUNEKREDIT MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
63069.5
0.06368
63069.5
100000
100000
63.01
Dänemark
--
16.07
26.Sept.2040
0.13
EUR
03.Sept.2020
ONTTFT
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS
Government Related
Obligationen (FI)
56657.86
0.0572
56657.86
100000
100000
56.34
Kanada
--
22.65
24.Nov.2051
0.95
EUR
24.Nov.2021
SOGRPR
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
56006.33
0.05654
56006.33
100000
100000
55.67
Frankreich
--
22.4
26.Nov.2051
1
EUR
26.Nov.2021
NEDWBK
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS
Government Related
Obligationen (FI)
53014.02
0.05352
53014.02
100000
100000
52.56
Niederlande
--
24.02
26.Apr.2051
0.5
EUR
26.Apr.2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
50806.91
0.0513
50806.91
50000
50000
101.16
Deutschland
--
8.55
01.Feb.2034
3
EUR
01.Feb.2024
NDB
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
50003.08
0.05048
50003.08
50000
50000
99.42
Deutschland
--
6.17
13.Jan.2031
2.88
EUR
12.Jan.2024
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
49814.08
0.05029
49814.08
50000
50000
99.26
Deutschland
--
2.97
07.Mai2027
2.75
EUR
07.Feb.2024
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Gedeckt
Obligationen (FI)
49674.38
0.05015
49674.38
50000
50000
97.48
Deutschland
--
7.33
28.Juni2032
2.5
EUR
28.Juni2022
POLAND
POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
49267.48
0.04974
49267.48
70000
70000
70.28
Polen
--
18.42
08.März2049
2
EUR
07.März2019
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Government Related
Obligationen (FI)
48264.93
0.04873
48264.93
50000
50000
96.29
Supranational
--
1.28
16.Juli2025
0.35
EUR
16.Juli2018
DKRED
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS
Government Related
Obligationen (FI)
46291.95
0.04674
46291.95
50000
50000
92.58
Deutschland
--
1.88
23.Feb.2026
0.01
EUR
23.Feb.2021
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Government Related
Obligationen (FI)
43779.6
0.0442
43779.6
50000
50000
86.8
Deutschland
--
8.6
31.Okt.2033
1.88
EUR
31.Okt.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
31848.66
0.03215
31848.66
30000
30000
102.72
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
11750.28
0.01186
11750.28
11750
11750
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
EOANGR
E.ON SE RegS
Unternehmen
Obligationen (FI)
8097.98
0.00818
8097.98
10000
10000
80.69
Deutschland
--
8.16
01.Okt.2032
0.6
EUR
01.Apr.2021
iShares € Green Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index an, der aus auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht, die ausgegeben werden, um Umweltschutzprojekte zu finanzieren.
Anteilsklassenvermögen
EUR 96’284’298
Fondsvermögen
EUR 99’069’017
Auflagedatum
25.März2021
Fondsauflegung
25.März2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Umlaufende Anteile
23’783’069
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
ISIN
IE00BMDBMN04
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.01%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
57944485
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
4.048438
23783069
96284297.56
83.40412
83.902567
26.März2024
EUR
4.032447
23783069
95903967.63
83.07468
83.589805
25.März2024
EUR
4.027194
23783069
95779044.69
82.96646
83.480261
22.März2024
EUR
4.040392
23783069
96092927.08
83.23836
83.742879
21.März2024
EUR
4.02269
23871080
96025970.81
82.873671
83.376747
20.März2024
EUR
4.013034
23871080
95795465.08
82.674742
83.186452
19.März2024
EUR
4.013666
23871080
95810560.82
82.687762
83.199088
18.März2024
EUR
4.009709
23871080
95716096.75
82.606242
83.118741
15.März2024
EUR
4.010977
23871080
95746360.43
82.632365
83.134946
14.März2024
EUR
4.014712
23871080
95835522.71
82.709312
83.212162
13.März2024
EUR
4.030217
23871080
96205650.74
83.028739
83.541533
12.März2024
EUR
4.035615
23871080
96334510.09
83.139946
83.653899
11.März2024
EUR
4.037494
23871080
96379344.15
83.178656
83.691088
08.März2024
EUR
4.044928
24017768
97150153.05
83.331808
83.833324
07.März2024
EUR
4.032993
24017768
96863509.75
83.085929
83.586922
06.März2024
EUR
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--
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Monatsultimo
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Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
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16.Nov.2023
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26.Mai2021
0