26-März-2024
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
19.Aug.2020
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
979.00
Shares Outstanding
32’077.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
46004043.53
3.10943
46004043.53
459811
459811
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
26121458.61
1.76556
26121458.61
26180000
26180000
97.78
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Nov.2027
5.5
USD
12.Juni2020
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
22639635.06
1.53022
22639635.06
23096000
23096000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
4.75
USD
13.Feb.2018
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
20439224.67
1.38149
20439224.67
20325000
20325000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.Apr.2026
5.2
USD
30.März2016
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
20393038.44
1.37837
20393038.44
21500000
21500000
93.32
Israel
--
2.34
01.Okt.2026
3.15
USD
21.Juli2016
DISH
DISH DBS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
19126554.41
1.29277
19126554.41
19760000
19760000
94.66
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
5.88
USD
29.Jan.2015
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
16531804.89
1.11739
16531804.89
16925000
16925000
96.72
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Jan.2028
4.88
USD
11.Aug.2017
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
14739424.16
0.99624
14739424.16
15245000
15245000
95.86
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2027
4.15
USD
21.Juni2017
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
14529678.71
0.98207
14529678.71
15280000
15280000
94.65
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Feb.2027
3.88
USD
28.Dez.2020
DISH
DISH DBS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
13800401.04
0.93277
13800401.04
20000000
20000000
67.17
Vereinigte Staaten
--
1.99
01.Juli2026
7.75
USD
03.Okt.2016
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
13478411.46
0.91101
13478411.46
15100000
15100000
88.78
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Feb.2029
3.13
USD
18.Jan.2022
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13026370.76
0.88046
13026370.76
12700000
12700000
99.59
Vereinigte Staaten
--
2.11
01.Okt.2028
6.13
USD
16.Sept.2020
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
12613311.79
0.85254
12613311.79
13356000
13356000
92.53
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Mai2027
5.25
USD
09.März2020
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
12086471.22
0.81693
12086471.22
14450000
14450000
81.41
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Okt.2027
5
USD
21.Sept.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
12036369.06
0.81354
12036369.06
11800000
11800000
101.79
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
7.13
USD
11.Mai2018
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
10717999.78
0.72443
10717999.78
10755000
10755000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
4.75
USD
09.März2020
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10683758.39
0.72212
10683758.39
11400000
11400000
92.8
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Jan.2029
4.63
USD
20.Sept.2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
10534787.78
0.71205
10534787.78
10270000
10270000
101
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Jan.2027
8
USD
17.Dez.2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
10389997.98
0.70226
10389997.98
10219000
10219000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.49
20.Nov.2025
5.75
USD
20.Nov.2015
ACM
AECOM
Industrial Other
Obligationen (FI)
10215025.64
0.69044
10215025.64
10415000
10415000
97.92
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.März2027
5.13
USD
26.Juni2017
PCG
PG&E CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
10162069.89
0.68686
10162069.89
10425000
10425000
96.3
Vereinigte Staaten
--
3.05
01.Juli2028
5
USD
23.Juni2020
BYD
BOYD GAMING CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9953917.24
0.67279
9953917.24
10170000
10170000
96.36
Vereinigte Staaten
--
2.57
01.Dez.2027
4.75
USD
14.Aug.2020
GFF
GRIFFON CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9852047.05
0.6659
9852047.05
10025000
10025000
97.88
Vereinigte Staaten
--
2.56
01.März2028
5.75
USD
21.Apr.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9644009.22
0.65184
9644009.22
9670000
9670000
97.67
Vereinigte Staaten
--
2.14
01.Nov.2027
5.13
USD
20.Jan.2023
SQ
BLOCK INC
Technologie
Obligationen (FI)
9552601.44
0.64566
9552601.44
10110000
10110000
93.61
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juni2026
2.75
USD
20.Mai2021
TGNA
TEGNA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
9530111.76
0.64414
9530111.76
10400000
10400000
91.49
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.März2028
4.63
USD
09.Jan.2020
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
9290100.22
0.62792
9290100.22
9275000
9275000
97.89
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Mai2026
6.25
USD
21.Okt.2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
9233725.38
0.62411
9233725.38
9115000
9115000
101.09
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
6.88
USD
12.März2018
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9167352.44
0.61962
9167352.44
9230000
9230000
97.71
Vereinigte Staaten
--
1.68
31.Mai2026
5
USD
13.Mai2016
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9138966.15
0.61771
9138966.15
9075000
9075000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2027
6.25
USD
05.Feb.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
8860362.15
0.59887
8860362.15
8875000
8875000
98.75
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
5.5
USD
25.Juni2018
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
8665596.03
0.58571
8665596.03
8730000
8730000
98.07
Vereinigte Staaten
--
0.57
28.Okt.2024
2.9
USD
28.Okt.2019
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
8451162.11
0.57122
8451162.11
8335000
8335000
101.16
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Sept.2025
7.5
USD
17.Juni2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
8387498.24
0.56691
8387498.24
8015000
8015000
103.19
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Jan.2026
7.38
USD
12.Juni2020
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC
Energie
Obligationen (FI)
8210255
0.55493
8210255
8300000
8300000
98.23
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Feb.2028
6
USD
24.Nov.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8108810.16
0.54808
8108810.16
7905000
7905000
102.11
Israel
--
3.32
01.März2028
6.75
USD
17.Mai2018
ELAN
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8069891.71
0.54545
8069891.71
7920000
7920000
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.71
28.Aug.2028
6.65
USD
26.Juni2019
NRG
NRG ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
8054540.1
0.54441
8054540.1
8050000
8050000
98.92
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Jan.2028
5.75
USD
30.Okt.2018
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Basic Industry
Obligationen (FI)
8047295.48
0.54392
8047295.48
9185000
9185000
86.83
Vereinigte Staaten
--
4.14
01.Feb.2029
5.13
USD
06.Juli2021
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8037204.57
0.54324
8037204.57
8127000
8127000
98.17
Vereinigte Staaten
--
1.46
01.Feb.2026
4.75
USD
24.Jan.2019
AMCX
AMC NETWORKS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8022970.44
0.54228
8022970.44
7983000
7983000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.64
01.Aug.2025
4.75
USD
28.Juli2017
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7907834.38
0.53449
7907834.38
8275000
8275000
94.88
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Feb.2028
4.5
USD
18.Sept.2019
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
7717076.65
0.5216
7717076.65
7655000
7655000
100.33
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.Sept.2027
6.88
USD
17.Dez.2019
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7650861.65
0.51712
7650861.65
7700000
7700000
98.94
Vereinigte Staaten
--
0.43
08.Aug.2024
3.2
USD
31.Juli2019
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7631851.18
0.51584
7631851.18
7340000
7340000
100.92
Vereinigte Staaten
--
0.18
31.Mai2025
9.5
USD
18.Mai2020
VTLE
VITAL ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
7628774.27
0.51563
7628774.27
7125000
7125000
105.07
Vereinigte Staaten
--
0.72
15.Jan.2028
10.13
USD
24.Jan.2020
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7556302.22
0.51073
7556302.22
7800000
7800000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Okt.2028
4.75
USD
13.Okt.2020
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
7507471.05
0.50743
7507471.05
7270000
7270000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.46
01.Apr.2026
6.88
USD
11.Jan.2019
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7433057.29
0.5024
7433057.29
7750000
7750000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
3.88
USD
04.Nov.2019
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
7316738.88
0.49454
7316738.88
7234000
7234000
99.22
Vereinigte Staaten
--
0.98
20.Mai2025
5.5
USD
28.Dez.2016
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
7312303.82
0.49424
7312303.82
7200000
7200000
100.38
Vereinigte Staaten
--
2.04
01.Feb.2028
7.75
USD
16.Jan.2020
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7306128.47
0.49382
7306128.47
7000000
7000000
102.75
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2028
6.88
USD
25.Nov.2022
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
7176059.16
0.48503
7176059.16
7260000
7260000
96.55
Kanada
--
3.01
15.Okt.2027
5.13
USD
22.Sept.2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
7131269.37
0.48201
7131269.37
7260000
7260000
96.1
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Okt.2027
4.75
USD
10.Juli2020
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7101247.57
0.47998
7101247.57
7025000
7025000
98.63
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Apr.2027
5.5
USD
10.Apr.2019
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
7099462.5
0.47986
7099462.5
7275000
7275000
96.77
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Feb.2029
5.38
USD
12.Nov.2021
AMCX
AMC NETWORKS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7098438.19
0.47979
7098438.19
10000000
10000000
70.5
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
4.25
USD
08.Feb.2021
NACAVI
NAC AVIATION 29 DAC
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
7091832.14
0.47934
7091832.14
7454515
7454515
94
Irland
--
2.08
30.Juni2026
4.75
USD
01.Juni2022
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
7075439.73
0.47823
7075439.73
7050000
7050000
99.77
Vereinigte Staaten
--
2.09
20.Aug.2026
5.88
USD
27.Juni2016
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7068476.55
0.47776
7068476.55
7323000
7323000
96.38
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
4.88
USD
07.März2017
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7036914.56
0.47563
7036914.56
6855000
6855000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.36
01.Mai2025
6.75
USD
04.Mai2020
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6890483.66
0.46573
6890483.66
7095000
7095000
96.98
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.März2026
4.38
USD
10.März2016
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
6879856.97
0.46501
6879856.97
7180000
7180000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2027
5
USD
27.Jan.2020
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6848655.97
0.4629
6848655.97
7225000
7225000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.6
USD
30.Mai2018
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6783427.55
0.45849
6783427.55
7923001
7923001
84.64
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Mai2026
6.38
USD
01.Mai2019
MTDR
MATADOR RESOURCES CO
Energie
Obligationen (FI)
6762667.66
0.45709
6762667.66
6749000
6749000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.75
15.Sept.2026
5.88
USD
19.Dez.2018
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
6748881.52
0.45616
6748881.52
6687000
6687000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Mai2025
4.88
USD
08.Apr.2016
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
6678596.12
0.45141
6678596.12
6355000
6355000
102.59
Vereinigte Staaten
--
3
15.Jan.2029
8.25
USD
07.Dez.2023
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
6636834.72
0.44859
6636834.72
7150000
7150000
92.65
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.März2029
5.5
USD
04.Nov.2021
NMRK
NEWMARK GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6551961.46
0.44285
6551961.46
6305000
6305000
102.38
Vereinigte Staaten
--
3.95
12.Jan.2029
7.5
USD
12.Jan.2024
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
6519874.94
0.44068
6519874.94
7730000
7730000
83.54
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Aug.2026
5.25
USD
11.Mai2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
6426722.14
0.43438
6426722.14
6325000
6325000
100.3
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Jan.2028
6.63
USD
09.Mai2019
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6326551.48
0.42761
6326551.48
6445000
6445000
96.35
Israel
--
2.76
09.Mai2027
4.75
USD
09.Nov.2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6208690.7
0.41965
6208690.7
6120000
6120000
99.84
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Juni2025
5.75
USD
18.Juni2018
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
6166367.54
0.41679
6166367.54
6030000
6030000
99.47
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.75
USD
14.Sept.2020
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
6076413.72
0.41071
6076413.72
6283000
6283000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Dez.2026
3.95
USD
07.Nov.2016
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
6027466.07
0.4074
6027466.07
5985000
5985000
98.92
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Dez.2025
6.38
USD
08.Feb.2018
CMPR
CIMPRESS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5932883.33
0.40101
5932883.33
5830000
5830000
99.8
Irland
--
0.68
15.Juni2026
7
USD
15.Juni2018
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5927655.23
0.40065
5927655.23
6087000
6087000
96.88
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
4.45
USD
04.Dez.2014
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
5846468.12
0.39516
5846468.12
5790000
5790000
98.66
Vereinigte Staaten
--
2.65
28.Apr.2027
5.63
USD
28.Apr.2017
FLR
FLUOR CORPORATION
Industrial Other
Obligationen (FI)
5827044.81
0.39385
5827044.81
6225000
6225000
93.48
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Sept.2028
4.25
USD
29.Aug.2018
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
5786146.77
0.39109
5786146.77
5425000
5425000
104.03
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2029
9.75
USD
19.Dez.2023
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5732337.54
0.38745
5732337.54
5970000
5970000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.Feb.2028
4.13
USD
22.Juli2020
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
5715902.27
0.38634
5715902.27
6075000
6075000
93.35
Vereinigte Staaten
--
3.23
15.Feb.2028
3.75
USD
15.Okt.2020
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
5599295.42
0.37846
5599295.42
5300000
5300000
104.02
Vereinigte Staaten
--
0.85
15.Jan.2029
8.25
USD
08.Dez.2021
UA
UNDER ARMOUR INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5569006.01
0.37641
5569006.01
5840000
5840000
94.45
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.25
USD
13.Juni2016
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
5556464.1
0.37556
5556464.1
5535000
5535000
98.38
Vereinigte Staaten
--
2.71
20.Mai2027
5.75
USD
13.Feb.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5512549.09
0.3726
5512549.09
5125000
5125000
105.79
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Jan.2029
9
USD
22.Juni2023
SUN
SUNOCO LP
Energie
Obligationen (FI)
5436161.67
0.36743
5436161.67
5320000
5320000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.52
15.Apr.2027
6
USD
16.Juli2019
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
REITS
Obligationen (FI)
5413521.79
0.3659
5413521.79
5295000
5295000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Juni2025
9.75
USD
02.Juni2020
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5350109.38
0.36162
5350109.38
5975000
5975000
89
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Feb.2027
4.75
USD
04.Feb.2020
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5348820.31
0.36153
5348820.31
5475000
5475000
96.4
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Dez.2027
4.63
USD
12.Dez.2017
BGS
B&G FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5348089.68
0.36148
5348089.68
5730000
5730000
93.17
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Sept.2027
5.25
USD
26.Sept.2019
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5344618.87
0.36124
5344618.87
5320000
5320000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.91
01.Apr.2027
4.88
USD
07.Aug.2017
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
5328814.42
0.36018
5328814.42
5265000
5265000
99.29
Vereinigte Staaten
--
1.88
01.Juni2026
6
USD
22.Mai2019
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
REITS
Obligationen (FI)
5282021.67
0.35701
5282021.67
6345000
6345000
82.56
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
4.5
USD
03.Feb.2015
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5277066.89
0.35668
5277066.89
5145000
5145000
99.41
Vereinigte Staaten
--
1.5
01.Apr.2027
6.5
USD
01.Feb.2018
GCUNIV
GRAND CANYON UNIVERSITY
Industrial Other
Obligationen (FI)
5271977.08
0.35633
5271977.08
5300000
5300000
97.47
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
4.13
USD
09.Dez.2021
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
5255557.74
0.35522
5255557.74
5160000
5160000
99.97
Vereinigte Staaten
--
1.46
01.Juni2027
5.88
USD
24.Apr.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
5244604.41
0.35448
5244604.41
5300000
5300000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Juni2027
4.88
USD
14.Mai2015
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5224455.58
0.35312
5224455.58
5300000
5300000
97.77
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2028
5.25
USD
23.Jan.2018
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5184195.56
0.3504
5184195.56
5063000
5063000
100.69
Vereinigte Staaten
--
1.17
25.Juni2025
6.75
USD
26.Mai2017
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5179602.62
0.35009
5179602.62
5055000
5055000
100.57
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Juni2026
6.75
USD
11.Juni2018
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5134593.74
0.34705
5134593.74
5030000
5030000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.55
25.Okt.2024
5.88
USD
06.Nov.2014
HL
HECLA MINING COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
5129150.64
0.34668
5129150.64
5085000
5085000
100.04
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Feb.2028
7.25
USD
19.Feb.2020
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5111441.44
0.34548
5111441.44
4985000
4985000
100.38
Vereinigte Staaten
--
1.32
01.Juni2027
6.75
USD
14.Feb.2020
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5087561.27
0.34387
5087561.27
5460000
5460000
92.49
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Jan.2027
3.5
USD
22.Juni2021
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
Technologie
Obligationen (FI)
5077232.15
0.34317
5077232.15
5700000
5700000
88.73
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Feb.2029
3
USD
20.Jan.2021
CC
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
5055043.92
0.34167
5055043.92
5150000
5150000
96.2
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Mai2027
5.38
USD
23.Mai2017
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5050460.21
0.34136
5050460.21
5140000
5140000
98.06
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Sept.2027
6.38
USD
14.Sept.2022
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5047287.73
0.34115
5047287.73
5050000
5050000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
4.88
USD
26.Mai2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
REITS
Obligationen (FI)
5026467.77
0.33974
5026467.77
5099000
5099000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
4.75
USD
14.Aug.2018
SLM
SLM CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5019474.93
0.33927
5019474.93
5075000
5075000
97.19
Vereinigte Staaten
--
1.48
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5001332.1
0.33804
5001332.1
4878000
4878000
99.84
Israel
--
0.05
15.Apr.2024
6
USD
17.Mai2018
SLM
SLM CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
4988257.75
0.33716
4988257.75
5320000
5320000
92.51
Vereinigte Staaten
--
2.43
02.Nov.2026
3.13
USD
01.Nov.2021
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4967531.25
0.33576
4967531.25
4950000
4950000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.März2027
7.5
USD
16.Sept.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
4923538.14
0.33278
4923538.14
5060000
5060000
95.99
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
4.13
USD
04.Nov.2016
FUN
CEDAR FAIR LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4852842.52
0.32801
4852842.52
4828000
4828000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2027
5.38
USD
22.Juni2018
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
4761707.94
0.32185
4761707.94
5295000
5295000
89.13
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Aug.2026
5.25
USD
22.Juli2016
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
4741187.77
0.32046
4741187.77
5100000
5100000
92.82
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.März2028
4.88
USD
02.Feb.2021
THS
TREEHOUSE FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4740321.43
0.3204
4740321.43
5275000
5275000
89.59
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Sept.2028
4
USD
09.Sept.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
4723589.41
0.31927
4723589.41
4800000
4800000
96.5
Vereinigte Staaten
--
3.55
19.Apr.2028
4.38
USD
19.Apr.2018
CXW
CORECIVIC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4676787.92
0.31611
4676787.92
4430000
4430000
105.25
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Apr.2029
8.25
USD
12.März2024
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
4665616.51
0.31535
4665616.51
4775000
4775000
97.55
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2027
5.13
USD
09.März2017
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
4657942.11
0.31483
4657942.11
4600000
4600000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Dez.2027
5.88
USD
27.Nov.2019
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4619301.17
0.31222
4619301.17
4740000
4740000
97.06
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
3.5
USD
20.Aug.2020
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4595351.92
0.3106
4595351.92
4695000
4695000
96.19
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Nov.2027
4.63
USD
20.Nov.2017
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4593699.03
0.31049
4593699.03
4590000
4590000
99.45
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Mai2027
5.5
USD
07.Nov.2016
SHEAHM
SHEA HOMES LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4534698.08
0.3065
4534698.08
4750000
4750000
94.93
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Feb.2028
4.75
USD
20.Feb.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
4533175.48
0.3064
4533175.48
4525000
4525000
99.06
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.Jan.2025
4.75
USD
28.Mai2014
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
4531010.97
0.30625
4531010.97
4754000
4754000
93
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Okt.2026
4.75
USD
18.Sept.2019
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
4504150.51
0.30444
4504150.51
4675000
4675000
94.8
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Dez.2027
5.5
USD
20.Nov.2020
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
4491567.83
0.30359
4491567.83
7465000
7465000
59.16
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Aug.2026
6.63
USD
11.Mai2017
SCS
STEELCASE INC.
Industrial Other
Obligationen (FI)
4490144.25
0.30349
4490144.25
4701000
4701000
94.55
Vereinigte Staaten
--
4.13
18.Jan.2029
5.13
USD
18.Jan.2019
TPH
TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4474419.69
0.30243
4474419.69
4410000
4410000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
5.88
USD
17.Juni2015
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
4416138.9
0.29849
4416138.9
5175000
5175000
84.67
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
4.38
USD
02.Juli2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4393493.75
0.29696
4393493.75
4280000
4280000
99.73
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Apr.2027
6
USD
21.März2017
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obligationen (FI)
4376164.26
0.29579
4376164.26
5300000
5300000
82.23
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
4.75
USD
11.Feb.2021
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
4375602.74
0.29575
4375602.74
4336000
4336000
99.61
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Jan.2027
6.63
USD
20.Aug.2018
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
4368996.36
0.2953
4368996.36
4310000
4310000
100.09
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Juli2028
6.5
USD
23.Juni2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Obligationen (FI)
4328218.03
0.29255
4328218.03
4755000
4755000
89.59
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.95
USD
17.Nov.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
4321767.77
0.29211
4321767.77
4850000
4850000
88.99
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Sept.2028
3.88
USD
11.Aug.2021
TRN
TRINITY INDUSTRIES INC.
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4297241.5
0.29045
4297241.5
4245000
4245000
99.02
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
4.55
USD
25.Sept.2014
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4274171.02
0.28889
4274171.02
5295000
5295000
80.42
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Sept.2028
4.38
USD
20.Aug.2020
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4272245.66
0.28876
4272245.66
4230000
4230000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.99
01.Juli2028
6.88
USD
12.Juni2020
TWI
TITAN INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4252762.51
0.28745
4252762.51
4200000
4200000
98.42
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Apr.2028
7
USD
01.Nov.2021
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
REITS
Obligationen (FI)
4224380.59
0.28553
4224380.59
5245000
5245000
80
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2018
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4223325.1
0.28546
4223325.1
4125000
4125000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.02
01.Apr.2024
4.85
USD
10.Juni2014
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4219332.92
0.28519
4219332.92
4250000
4250000
98.18
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
3.9
USD
02.Dez.2014
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
4217456.69
0.28506
4217456.69
4214000
4214000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.83
15.Sept.2026
6.75
USD
12.Sept.2016
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
4209688.89
0.28453
4209688.89
4160000
4160000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.55
01.Aug.2027
7
USD
10.Feb.2020
DAN
DANA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4178953.22
0.28246
4178953.22
4198000
4198000
97.59
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Nov.2027
5.38
USD
20.Nov.2019
DAN
DANA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4162776.57
0.28136
4162776.57
4210000
4210000
97.3
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Juni2028
5.63
USD
19.Juni2020
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Financial Other
Obligationen (FI)
4156840.9
0.28096
4156840.9
4155000
4155000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.63
15.März2026
6.63
USD
24.März2020
BPOP
POPULAR INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4153009.67
0.2807
4153009.67
4050000
4050000
102.28
Puerto Rico
--
3.4
13.März2028
7.25
USD
13.März2023
CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
4076943.09
0.27556
4076943.09
4025000
4025000
100.03
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.Juli2028
6.38
USD
24.Juli2020
MHO
M/I HOMES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4069806.67
0.27508
4069806.67
4233000
4233000
95.39
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Feb.2028
4.95
USD
22.Mai2020
AES
DPL INC
Elektro-
Obligationen (FI)
4062490.89
0.27459
4062490.89
4115000
4115000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Juli2025
4.13
USD
29.Apr.2021
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
4026556.61
0.27216
4026556.61
4225000
4225000
93.98
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Dez.2027
4.13
USD
20.Nov.2017
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4019081.28
0.27165
4019081.28
4080000
4080000
96.43
Vereinigte Staaten
--
2.2
30.Sept.2026
4.25
USD
14.Aug.2017
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energie
Obligationen (FI)
4002905.75
0.27056
4002905.75
4053000
4053000
98.58
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.März2028
5.88
USD
30.Nov.2018
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3978488.75
0.26891
3978488.75
4200000
4200000
94.41
Vereinigte Staaten
--
3.1
01.März2028
4.5
USD
10.Nov.2020
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3971986.84
0.26847
3971986.84
4125000
4125000
94.99
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Juni2028
4.63
USD
16.Juni2020
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3934749.97
0.26595
3934749.97
4022000
4022000
97.51
Vereinigte Staaten
--
2.2
01.Sept.2026
4.63
USD
19.Aug.2016
GCUNIV
GRAND CANYON UNIVERSITY
Industrial Other
Obligationen (FI)
3934487.05
0.26593
3934487.05
4235000
4235000
90.41
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Okt.2028
5.13
USD
09.Dez.2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
3898242.36
0.26348
3898242.36
4210000
4210000
92.03
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Feb.2027
4.95
USD
13.Jan.2017
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
3881420.41
0.26235
3881420.41
3867000
3867000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.74
23.Jan.2025
5.7
USD
23.Jan.2015
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
3860426.98
0.26093
3860426.98
3800000
3800000
100.33
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Juli2028
6.38
USD
05.März2021
VNO
VORNADO REALTY LP
REITS
Obligationen (FI)
3814545.93
0.25783
3814545.93
4175000
4175000
90.68
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
2.15
USD
24.Mai2021
BZH
BEAZER HOMES USA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3804680.89
0.25716
3804680.89
3785000
3785000
97.89
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Okt.2027
5.88
USD
23.Feb.2018
ATI
ATI INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3801995.58
0.25698
3801995.58
3788000
3788000
98.49
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Dez.2027
5.88
USD
22.Nov.2019
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
3782401.82
0.25565
3782401.82
4205000
4205000
88.36
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Nov.2027
3.95
USD
02.Okt.2017
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
3762226.82
0.25429
3762226.82
3750000
3750000
98.97
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Jan.2029
6.88
USD
29.Jan.2021
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obligationen (FI)
3721479.45
0.25154
3721479.45
3796000
3796000
97.88
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Sept.2026
5
USD
25.Sept.2019
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3721135.46
0.25151
3721135.46
3845000
3845000
96.05
Vereinigte Staaten
--
1.2
25.Juni2025
2.9
USD
25.Nov.2019
NPO
ENPRO INDUSTRIES INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3709977.43
0.25076
3709977.43
3635000
3635000
99.49
Vereinigte Staaten
--
1.11
15.Okt.2026
5.75
USD
14.Mai2019
TPH
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE)
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3701516.17
0.25019
3701516.17
3710000
3710000
98.17
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Juni2028
5.7
USD
10.Juni2020
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Obligationen (FI)
3690585.16
0.24945
3690585.16
3660000
3660000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
4.1
USD
16.Sept.2014
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Obligationen (FI)
3684271.88
0.24902
3684271.88
3625000
3625000
101.4
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.März2028
8.05
USD
13.Dez.2022
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
3644799.68
0.24635
3644799.68
3715000
3715000
97.97
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
4.5
USD
12.Sept.2014
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
3643011.74
0.24623
3643011.74
4250000
4250000
84.94
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2028
3.95
USD
26.Okt.2017
SVC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
3607369.37
0.24382
3607369.37
3715000
3715000
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
5.25
USD
03.Feb.2016
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3588541.89
0.24255
3588541.89
3760000
3760000
95.32
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
4
USD
09.März2017
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU
Energie
Obligationen (FI)
3559941.23
0.24062
3559941.23
3600000
3600000
98.48
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.März2027
5.88
USD
14.Feb.2017
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obligationen (FI)
3518732.21
0.23783
3518732.21
3479000
3479000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Juni2025
5.75
USD
16.Juni2020
KSS
KOHLS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3493741.36
0.23614
3493741.36
3550000
3550000
97.6
Vereinigte Staaten
--
1.23
17.Juli2025
4.25
USD
17.Juli2015
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obligationen (FI)
3479587
0.23519
3479587
3430000
3430000
100.72
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Feb.2029
6.25
USD
14.Feb.2024
UAL
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
Transport
Obligationen (FI)
3473161.66
0.23475
3473161.66
3474000
3474000
99.01
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Jan.2025
4.88
USD
09.Mai2019
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
3461534.6
0.23397
3461534.6
3735000
3735000
92
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Feb.2028
5.95
USD
15.Sept.2022
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3454171.89
0.23347
3454171.89
3500000
3500000
98.54
Vereinigte Staaten
--
1.76
15.März2026
4.88
USD
09.März2018
NRG
NRG ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
3435073.35
0.23218
3435073.35
3390000
3390000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.58
15.Jan.2027
6.63
USD
18.Apr.2017
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3347329.17
0.22625
3347329.17
3216000
3216000
100.88
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Okt.2025
6.6
USD
15.Sept.2015
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3312866.06
0.22392
3312866.06
3325000
3325000
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.Sept.2025
5.75
USD
07.März2016
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3177072.47
0.21474
3177072.47
3600000
3600000
87.4
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Okt.2027
1.75
USD
29.Sept.2020
TWLO
TWILIO INC
Technologie
Obligationen (FI)
2963984.01
0.20034
2963984.01
3300000
3300000
89.71
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.März2029
3.63
USD
09.März2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2792441.88
0.18874
2792441.88
2755000
2755000
100.25
Israel
--
0.61
31.Jan.2025
7.13
USD
14.Sept.2020
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2582819.28
0.17457
2582819.28
2582819
2582819
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
VNO
VORNADO REALTY LP
REITS
Obligationen (FI)
2455391.21
0.16596
2455391.21
2500000
2500000
97.52
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
3.5
USD
27.Dez.2017
MTG
MGIC INVESTMENT CORPORATION
Versicherung
Obligationen (FI)
2140825.57
0.1447
2140825.57
2195000
2195000
96.93
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Aug.2028
5.25
USD
12.Aug.2020
PDCE
PDC ENERGY INC (DELAWARE)
Energie
Obligationen (FI)
1409136.23
0.09524
1409136.23
1380000
1380000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Mai2026
5.75
USD
25.Juli2018
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1303824.95
0.08813
1303824.95
2229508
2229508
55.11
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Mai2027
8.38
USD
01.Mai2019
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
1301966.56
0.088
1301966.56
1350000
1350000
96.29
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Jan.2029
4.88
USD
15.Okt.2020
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1156273.15
0.07815
1156273.15
1200000
1200000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Juni2026
3.45
USD
01.Juni2016
DISH
DISH NETWORK CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1105905.28
0.07475
1105905.28
1030000
1030000
103.09
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Nov.2027
11.75
USD
15.Nov.2022
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
990504.27
0.06695
990504.27
1045000
1045000
94.12
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Aug.2027
5.88
USD
02.Aug.2021
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
948533.65
0.06411
948533.65
950000
950000
98.49
Vereinigte Staaten
--
0.62
18.Nov.2024
3.8
USD
18.Nov.2014
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
898605.54
0.06074
898605.54
925000
925000
95.08
Vereinigte Staaten
--
2.53
01.Mai2027
5.13
USD
06.Feb.2017
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
889004.31
0.06009
889004.31
795000
795000
107.81
Vereinigte Staaten
--
3.71
01.Feb.2029
9.5
USD
24.Okt.2023
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
878947.17
0.05941
878947.17
900000
900000
94.48
Vereinigte Staaten
--
3.77
31.März2029
6.5
USD
30.Sept.2022
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
773424.44
0.05228
773424.44
755000
755000
101.54
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Aug.2026
7.88
USD
10.Feb.2023
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
766765.42
0.05183
766765.42
765000
765000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.9
20.Apr.2026
5.5
USD
24.März2021
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
757833.68
0.05122
757833.68
730000
730000
103.49
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Feb.2028
10.5
USD
14.Feb.2023
DISH
DISH DBS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
751993.22
0.05082
751993.22
935000
935000
78.75
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Dez.2026
5.25
USD
26.Nov.2021
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
636537.97
0.04302
636537.97
610000
610000
101.76
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Juni2028
8.13
USD
26.Mai2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
632065.97
0.04272
632065.97
675000
675000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.Feb.2028
5
USD
08.Aug.2017
SSNC
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
624343.06
0.0422
624343.06
625000
625000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.28
30.Sept.2027
5.5
USD
28.März2019
CCL
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
622120.51
0.04205
622120.51
550000
550000
108.93
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Mai2028
10.38
USD
25.Okt.2022
SPLS
STAPLES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
620572.93
0.04194
620572.93
615000
615000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Apr.2026
7.5
USD
16.Apr.2019
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
613612.5
0.04147
613612.5
600000
600000
101.5
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Aug.2028
6.75
USD
24.Feb.2023
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
611447.92
0.04133
611447.92
600000
600000
101.13
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Aug.2028
6.88
USD
10.Aug.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
605143.93
0.0409
605143.93
600000
600000
99.6
Italien
--
0.24
26.Juni2024
5.02
USD
26.Juni2014
ISATLN
CONNECT FINCO SARL 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
583080.19
0.03941
583080.19
575000
575000
98.12
Vereinigtes Königreich
--
1.65
01.Okt.2026
6.75
USD
07.Okt.2019
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
573830.97
0.03879
573830.97
550000
550000
102.41
Vereinigte Staaten
--
0.52
01.Juli2027
8.13
USD
06.Juli2020
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
565136.43
0.0382
565136.43
575000
575000
96.33
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Apr.2026
4.38
USD
21.Apr.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
563192.36
0.03807
563192.36
550000
550000
100.38
Vereinigte Staaten
--
3.3
31.Jan.2029
11.75
USD
25.Jan.2024
OGN
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
543296.88
0.03672
543296.88
575000
575000
92.81
Vereinigte Staaten
--
3.4
30.Apr.2028
4.13
USD
22.Apr.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
519370.31
0.0351
519370.31
565000
565000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.63
USD
28.Dez.2020
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
516035.28
0.03488
516035.28
500000
500000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.15
15.Mai2027
8.5
USD
01.Apr.2019
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
509734.38
0.03445
509734.38
475000
475000
105.75
Japan
--
2.47
15.Feb.2027
11.25
USD
06.Feb.2024
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
501918.74
0.03392
501918.74
450000
450000
106.8
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Nov.2028
9.75
USD
08.Juni2023
DISH
DISH DBS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
495795.14
0.03351
495795.14
700000
700000
68.99
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Dez.2028
5.75
USD
26.Nov.2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
486889.86
0.03291
486889.86
490000
490000
96.19
Vereinigte Staaten
--
2.04
30.Sept.2026
6.5
USD
12.Apr.2021
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
484236.88
0.03273
484236.88
500000
500000
95.74
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Juli2027
5.63
USD
03.Juli2019
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
483613.67
0.03269
483613.67
525000
525000
91.33
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
4
USD
21.Juni2021
TEN
TENNECO INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
483189.58
0.03266
483189.58
525000
525000
91.13
Vereinigte Staaten
--
3.66
17.Nov.2028
8
USD
18.Aug.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
482326.39
0.0326
482326.39
500000
500000
94.25
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
5.5
USD
17.Okt.2017
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
468087.57
0.03164
468087.57
455000
455000
101.97
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Aug.2028
8
USD
07.Aug.2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
464482.01
0.03139
464482.01
455000
455000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.25
15.Juni2025
7.13
USD
12.Juni2020
VERITS
VERITAS US INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
463599.26
0.03133
463599.26
505000
505000
91.28
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.5
USD
20.Aug.2020
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
458878.78
0.03102
458878.78
443000
443000
100.06
Kanada
--
0.09
15.Apr.2027
7.88
USD
07.März2019
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
444510.98
0.03004
444510.98
430000
430000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Dez.2026
9.75
USD
16.Nov.2018
BLCOCN
BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
436945.22
0.02953
436945.22
405000
405000
103.77
Kanada
--
2.53
01.Okt.2028
8.38
USD
29.Sept.2023
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
433559.72
0.0293
433559.72
415000
415000
101.25
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2026
8
USD
07.Nov.2018
TITIM
TELECOM ITALIA SPA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
430710.91
0.02911
430710.91
425000
425000
99.64
Italien
--
0.17
30.Mai2024
5.3
USD
30.Mai2014
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
426475.94
0.02883
426475.94
425000
425000
99.22
Italien
--
1.68
15.Jan.2026
5.71
USD
15.Jan.2016
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
425789.5
0.02878
425789.5
450000
450000
92.61
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.Mai2028
5
USD
25.Nov.2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
417065.17
0.02819
417065.17
435000
435000
95.72
Vereinigte Staaten
--
3
15.März2028
5.13
USD
27.Dez.2019
THYELE
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
414824.08
0.02804
414824.08
425000
425000
96.57
Deutschland
--
2.44
15.Juli2027
5.25
USD
15.Juli2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
413322.89
0.02794
413322.89
480000
480000
85.11
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Feb.2029
6.5
USD
31.Jan.2019
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
412931.22
0.02791
412931.22
400000
400000
99.1
Vereinigte Staaten
--
2.12
15.Apr.2027
9.25
USD
10.Feb.2023
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
407528.36
0.02754
407528.36
380000
380000
105.27
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Juli2028
8.38
USD
29.Juni2023
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
407125.15
0.02752
407125.15
425000
425000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Juli2028
4.63
USD
17.Juli2020
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
406477.78
0.02747
406477.78
400000
400000
98.71
Frankreich
--
1.84
15.Okt.2026
6.5
USD
27.Okt.2021
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
403803.12
0.02729
403803.12
425000
425000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Feb.2028
4.5
USD
20.Dez.2019
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
403443.82
0.02727
403443.82
405000
405000
97.5
Vereinigte Staaten
--
2.13
01.Juni2027
6.63
USD
18.Juni2020
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
403516.42
0.02727
403516.42
415000
415000
96.45
Vereinigte Staaten
--
2.44
31.Juli2027
5
USD
21.Juni2019
FUN
CEDAR FAIR LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
402269.1
0.02719
402269.1
395000
395000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.7
01.Mai2025
5.5
USD
27.Apr.2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
400638.83
0.02708
400638.83
406000
406000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.März2026
5.88
USD
18.Dez.2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
398946.09
0.02696
398946.09
425000
425000
93.75
Kanada
--
3.16
15.Jan.2028
3.88
USD
24.Sept.2019
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
396481.22
0.0268
396481.22
410000
410000
95.94
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Aug.2027
5
USD
05.Juli2017
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
390658.33
0.0264
390658.33
480000
480000
80.15
Frankreich
--
2.48
01.Feb.2027
8.13
USD
31.Juli2018
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
390127.6
0.02637
390127.6
375000
375000
102
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juni2028
7.25
USD
12.Juni2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
384550.66
0.02599
384550.66
375000
375000
102.32
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Sept.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
TROX
TRONOX INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
384197.69
0.02597
384197.69
425000
425000
90.24
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
4.63
USD
15.März2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
382145.83
0.02583
382145.83
425000
425000
89.5
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
6
USD
19.Feb.2019
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
379305.56
0.02564
379305.56
400000
400000
93.74
Belgien
--
3.15
01.März2028
5.5
USD
13.Dez.2017
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
379230.47
0.02563
379230.47
375000
375000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Okt.2027
6.75
USD
11.Okt.2019
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
378485.68
0.02558
378485.68
380000
380000
99.43
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
5.75
USD
04.Apr.2019
HRI
HERC HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
376544.86
0.02545
376544.86
380000
380000
98
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Juli2027
5.5
USD
09.Juli2019
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
376065.62
0.02542
376065.62
380000
380000
98.32
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Feb.2027
5.63
USD
06.Feb.2019
JAZZ
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
375119.3
0.02535
375119.3
400000
400000
92.91
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Jan.2029
4.38
USD
29.Apr.2021
NMG
NMG HOLDING COMPANY INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
374416.1
0.02531
374416.1
370000
370000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Apr.2026
7.13
USD
30.März2021
WIN
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
372509.86
0.02518
372509.86
400000
400000
92.24
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Aug.2028
7.75
USD
25.Aug.2020
VERCST
VERICAST MERGER SUB INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
369877.63
0.025
369877.63
346670
346670
106.36
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Sept.2026
11
USD
23.Aug.2021
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
366936.67
0.0248
366936.67
372000
372000
97.42
Vereinigte Staaten
--
1.56
01.Feb.2026
8
USD
26.Jan.2021
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energie
Obligationen (FI)
366806.25
0.02479
366806.25
360000
360000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.Okt.2025
5.63
USD
11.Okt.2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
365193.78
0.02468
365193.78
496000
496000
68.25
Kanada
--
3.16
30.Sept.2028
11
USD
30.Sept.2022
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
361878.12
0.02446
361878.12
350000
350000
100.38
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Apr.2028
6.75
USD
13.Feb.2023
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
361455.11
0.02443
361455.11
370000
370000
96.78
Vereinigte Staaten
--
2.16
15.Jan.2027
4.63
USD
22.Nov.2019
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
356430.85
0.02409
356430.85
325000
325000
105.23
Australien
--
2.34
01.Okt.2028
9.25
USD
03.Okt.2023
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
354688.8
0.02397
354688.8
375000
375000
94
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Aug.2027
5.13
USD
23.Aug.2019
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
351925.41
0.02379
351925.41
350000
350000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Okt.2027
5.5
USD
27.Sept.2019
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
351234.63
0.02374
351234.63
345000
345000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Juni2025
7
USD
09.Juni2020
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
350800.42
0.02371
350800.42
345000
345000
101.5
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.März2029
7.13
USD
18.März2024
HA
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Transport
Obligationen (FI)
347841.96
0.02351
347841.96
365000
365000
94.25
Vereinigte Staaten
--
1.68
20.Jan.2026
5.75
USD
04.Feb.2021
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
347566.16
0.02349
347566.16
350000
350000
98.07
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Jan.2028
6.25
USD
28.Jan.2020
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
346114.76
0.02339
346114.76
350000
350000
96.26
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Okt.2027
5.88
USD
08.Okt.2020
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
345924.18
0.02338
345924.18
335000
335000
100.9
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.Mai2027
6.5
USD
20.Mai2020
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
345399.39
0.02335
345399.39
325000
325000
104.63
Vereinigte Staaten
--
2.49
15.Jan.2029
8.38
USD
20.Sept.2023
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
344952.08
0.02332
344952.08
345000
345000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Okt.2026
5
USD
28.Sept.2016
SEM
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
342845.14
0.02317
342845.14
340000
340000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Aug.2026
6.25
USD
01.Aug.2019
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
342029.23
0.02312
342029.23
340000
340000
98.66
Deutschland
--
1.03
29.Apr.2025
4.75
USD
29.Apr.2015
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
337779.95
0.02283
337779.95
360000
360000
92.54
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Okt.2026
2.88
USD
05.Okt.2021
CWCLN
C&W SENIOR FINANCING DAC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
335338.16
0.02267
335338.16
350000
350000
94.45
Irland
--
2.77
15.Sept.2027
6.88
USD
16.Aug.2017
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
333410.88
0.02254
333410.88
350000
350000
94.79
Macau
--
3.23
26.Aug.2028
5.63
USD
26.Aug.2020
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
333034.16
0.02251
333034.16
410000
410000
80.95
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
4
USD
09.März2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
331853.98
0.02243
331853.98
325000
325000
100.19
Vereinigte Staaten
--
0.43
15.Juli2027
9.75
USD
12.Juli2019
EGBLFN
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
330501
0.02234
330501
300000
300000
105.97
Vereinigtes Königreich
--
2.97
30.Nov.2028
12
USD
20.Nov.2023
ACACN
AIR CANADA 144A
Transport
Obligationen (FI)
328006.85
0.02217
328006.85
343000
343000
95.19
Kanada
--
2.2
15.Aug.2026
3.88
USD
11.Aug.2021
VCVHHO
VERSCEND ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
327675.29
0.02215
327675.29
325000
325000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.81
15.Aug.2026
9.75
USD
27.Aug.2018
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
325616.42
0.02201
325616.42
325000
325000
97.77
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Nov.2028
6
USD
06.Nov.2020
EQMSRM
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
324151.25
0.02191
324151.25
305000
305000
103
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2028
9
USD
09.Mai2023
TGI
TRIUMPH GROUP INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
324054
0.0219
324054
306000
306000
105.63
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.März2028
9
USD
14.März2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
323499.65
0.02187
323499.65
345000
345000
93.55
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Sept.2026
3.13
USD
16.Aug.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
321929.03
0.02176
321929.03
350000
350000
89.52
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Apr.2027
5.5
USD
23.Sept.2016
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
318909.35
0.02156
318909.35
300000
300000
105.25
Vereinigte Staaten
--
1.66
15.Feb.2028
9.25
USD
01.Feb.2023
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energie
Obligationen (FI)
319002.22
0.02156
319002.22
320000
320000
98.22
Israel
--
1.19
30.Juni2025
6.13
USD
18.Aug.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
313835.68
0.02121
313835.68
325000
325000
96.42
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Sept.2027
4.88
USD
18.Sept.2017
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
313649.72
0.0212
313649.72
314000
314000
99.64
Vereinigte Staaten
--
0.84
15.März2026
8
USD
06.März2019
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
313023.12
0.02116
313023.12
325000
325000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Jan.2028
4.75
USD
18.Dez.2017
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
313128.89
0.02116
313128.89
325000
325000
93.33
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Okt.2027
6.75
USD
25.Okt.2019
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
310444.44
0.02098
310444.44
320000
320000
96.25
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Feb.2028
5
USD
18.Jan.2018
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
310075
0.02096
310075
325000
325000
94.94
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.März2029
6.75
USD
04.März2021
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
309742.6
0.02094
309742.6
305000
305000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Apr.2025
5
USD
09.Feb.2017
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
308803.76
0.02087
308803.76
325000
325000
93.05
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Mai2028
4.88
USD
27.Apr.2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
307730.22
0.0208
307730.22
305000
305000
100.37
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2029
6.38
USD
27.Feb.2024
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
305979.33
0.02068
305979.33
346000
346000
86.75
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Juni2025
6
USD
11.Juni2015
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
306010.13
0.02068
306010.13
310000
310000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.61
01.Sept.2026
5.5
USD
22.Aug.2018
PETM
PETSMART LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
304868.11
0.02061
304868.11
325000
325000
93.26
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2021
X
UNITED STATES STEEL CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
303739.58
0.02053
303739.58
300000
300000
100.75
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.März2029
6.88
USD
11.Feb.2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
303056.82
0.02048
303056.82
293000
293000
101.43
Kanada
--
1.04
15.Juni2026
7.13
USD
08.Juni2021
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
301372.09
0.02037
301372.09
325000
325000
91.78
Vereinigte Staaten
--
3.1
31.Aug.2027
3.38
USD
20.Aug.2020
PETM
PETSMART LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
301216.18
0.02036
301216.18
305000
305000
97.88
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Feb.2029
7.75
USD
12.Feb.2021
NEPENE
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
301005.5
0.02035
301005.5
295000
295000
99.63
Vereinigtes Königreich
--
0.71
15.Mai2025
6.63
USD
11.Mai2018
HEES
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
300057.34
0.02028
300057.34
325000
325000
91.24
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Dez.2028
3.88
USD
14.Dez.2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
299836.65
0.02027
299836.65
325000
325000
90.78
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
JEFFIN
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
299225.69
0.02022
299225.69
325000
325000
91.5
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Aug.2028
5
USD
03.Aug.2021
HUSKYI
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
298283.58
0.02016
298283.58
285000
285000
103.56
Kanada
--
3.01
15.Feb.2029
9
USD
12.Feb.2024
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
298135.38
0.02015
298135.38
305000
305000
95.63
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Okt.2027
4.75
USD
17.Okt.2019
PRIHEA
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
297047.4
0.02008
297047.4
290000
290000
99.51
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Nov.2025
7.25
USD
30.Okt.2020
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
294897.22
0.01993
294897.22
285000
285000
102.25
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Feb.2029
8.13
USD
02.Feb.2024
UETMF
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
292543.44
0.01977
292543.44
265000
265000
107.84
Japan
--
0.67
11.Dez.2024
8.75
USD
29.Okt.2020
WASMUL
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
292382.43
0.01976
292382.43
290000
290000
98.25
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Apr.2026
5.75
USD
19.Apr.2021
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
289957.63
0.0196
289957.63
295000
295000
97.21
Macau
--
1.69
15.Jan.2026
5.5
USD
19.Juni2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
287996.38
0.01947
287996.38
290000
290000
98.64
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Feb.2027
5.88
USD
18.Feb.2022
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
285894.25
0.01932
285894.25
300000
300000
93.62
Kanada
--
2.83
01.Juni2027
5.25
USD
09.Juni2017
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
285385.98
0.01929
285385.98
290000
290000
96.64
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.Mai2026
4.88
USD
06.Mai2016
WYNNLV
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
284744.69
0.01925
284744.69
285000
285000
98
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Mai2027
5.25
USD
11.Mai2017
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
283301.56
0.01915
283301.56
275000
275000
98.92
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Mai2028
11.25
USD
25.Apr.2023
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
282535.63
0.0191
282535.63
300000
300000
93.67
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Feb.2028
4.5
USD
07.Feb.2020
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
282467.25
0.01909
282467.25
270000
270000
101.32
Vereinigte Staaten
--
2.14
30.Sept.2027
6.75
USD
19.Sept.2022
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
282163.33
0.01907
282163.33
275000
275000
101.81
Vereinigte Staaten
--
2.81
15.Feb.2029
7
USD
15.Mai2023
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
281899.83
0.01905
281899.83
275000
275000
99.94
Vereinigtes Königreich
--
3.01
15.Okt.2027
5.75
USD
21.Okt.2020
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
280764.58
0.01898
280764.58
285000
285000
97.89
Niederlande
--
1.73
15.Aug.2026
5.5
USD
02.Aug.2019
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
278304.97
0.01881
278304.97
335000
335000
82.09
Luxemburg
--
3.37
15.Jan.2028
5
USD
22.Jan.2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
277743.8
0.01877
277743.8
305000
305000
89.56
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
4.13
USD
12.Aug.2019
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
276922.1
0.01872
276922.1
280000
280000
97.41
Macau
--
1.12
06.Juni2025
4.88
USD
06.Juni2017
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
276864.46
0.01871
276864.46
300000
300000
91.38
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Jan.2029
4.63
USD
27.Jan.2022
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
276315.28
0.01868
276315.28
280000
280000
96.47
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Mai2028
5.5
USD
12.Apr.2021
SPLS
STAPLES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
273783.51
0.01851
273783.51
275000
275000
94.75
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Apr.2027
10.75
USD
16.Apr.2019
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
270545.34
0.01829
270545.34
275000
275000
96.75
Vereinigtes Königreich
--
1.45
14.Okt.2025
3.63
USD
14.Okt.2015
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
269597.95
0.01822
269597.95
235000
235000
108.79
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Okt.2028
12
USD
28.Sept.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
267592.19
0.01809
267592.19
275000
275000
94.78
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Dez.2025
9
USD
18.Dez.2017
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
265664.24
0.01796
265664.24
300000
300000
87.57
Macau
--
4.09
15.Jan.2029
5
USD
14.Jan.2021
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
265360.45
0.01794
265360.45
275000
275000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.61
15.Juni2027
4.88
USD
22.Sept.2021
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
REITS
Obligationen (FI)
264361.5
0.01787
264361.5
265000
265000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Mai2026
5.75
USD
01.Mai2019
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
263986.67
0.01784
263986.67
260000
260000
100.25
Vereinigte Staaten
--
3.36
01.Feb.2029
8.25
USD
30.Jan.2024
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
263810.52
0.01783
263810.52
255000
255000
103.34
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Apr.2029
10.5
USD
22.März2024
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
263024.28
0.01778
263024.28
265000
265000
97.44
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Mai2027
5
USD
10.Mai2019
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
262144.85
0.01772
262144.85
260000
260000
98.82
Vereinigte Staaten
--
1.2
15.Nov.2025
5.5
USD
03.Nov.2020
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
261763.71
0.01769
261763.71
275000
275000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Feb.2029
4.75
USD
04.Feb.2021
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
260887.15
0.01763
260887.15
275000
275000
92.25
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Mai2028
6.5
USD
29.Apr.2021
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
260661.44
0.01762
260661.44
275000
275000
93
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Okt.2027
4
USD
01.Okt.2020
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
260760.16
0.01762
260760.16
275000
275000
93.88
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.38
USD
28.Juni2021
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
259523.61
0.01754
259523.61
275000
275000
93.25
Vereinigte Staaten
--
3.39
15.Juni2028
4
USD
06.Dez.2019
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
259106.18
0.01751
259106.18
255000
255000
99.65
Macau
--
0.14
15.Mai2024
5.38
USD
16.Mai2019
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
258773.94
0.01749
258773.94
285000
285000
87.33
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Apr.2028
7.75
USD
17.Feb.2021
LTH
LIFE TIME INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
258308.2
0.01746
258308.2
257000
257000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Jan.2026
5.75
USD
22.Jan.2021
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
257638.4
0.01741
257638.4
300000
300000
85.5
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Sept.2028
5.5
USD
24.Aug.2021
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
256545.83
0.01734
256545.83
275000
275000
92.36
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Juli2028
3.88
USD
19.Aug.2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
256271.81
0.01732
256271.81
250000
250000
100.97
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Juli2027
6.5
USD
18.Juni2020
SUMMPL
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
255818.25
0.01729
255818.25
243000
243000
101.25
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Okt.2026
9
USD
02.Nov.2021
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
255614.78
0.01728
255614.78
265000
265000
95.63
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.Aug.2028
5.38
USD
18.Aug.2020
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
255730.59
0.01728
255730.59
250000
250000
101.73
Vereinigte Staaten
--
1.79
01.März2028
8.13
USD
18.Feb.2021
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
255326.39
0.01726
255326.39
250000
250000
99
Frankreich
--
2.79
15.Okt.2028
7
USD
27.Okt.2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
253135.31
0.01711
253135.31
255000
255000
99.06
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Sept.2025
6.75
USD
02.Sept.2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
252953.99
0.0171
252953.99
250000
250000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.67
15.Juli2026
6.63
USD
12.Juli2019
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
251636.67
0.01701
251636.67
240000
240000
100.62
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Nov.2026
10.5
USD
02.Nov.2018
FXIHLD
FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
251528.42
0.017
251528.42
241000
241000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.91
15.Nov.2026
12.25
USD
07.Nov.2019
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
251154.51
0.01698
251154.51
250000
250000
100
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.März2029
8.75
USD
08.März2024
LSFATL
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
249706.6
0.01688
249706.6
250000
250000
99
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.Feb.2026
7.75
USD
19.Feb.2021
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
249320.56
0.01685
249320.56
244000
244000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Mai2026
6.25
USD
01.Apr.2019
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
248507.24
0.0168
248507.24
245000
245000
100.69
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Feb.2028
6.5
USD
13.Feb.2023
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
248085.94
0.01677
248085.94
250000
250000
98.13
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Jan.2028
5.63
USD
01.Dez.2017
CVNA
CARVANA CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
247166.67
0.01671
247166.67
250000
250000
97.5
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Dez.2028
12
USD
01.Sept.2023
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
246533.56
0.01666
246533.56
275000
275000
89.28
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Feb.2029
3.25
USD
28.Sept.2020
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245761.28
0.01661
245761.28
250000
250000
98.13
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2027
5.88
USD
20.Sept.2017
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245539.06
0.0166
245539.06
225000
225000
105.56
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Jan.2029
8.13
USD
18.Okt.2023
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245290.93
0.01658
245290.93
275000
275000
87.84
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Juni2028
4.25
USD
04.Dez.2020
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245009.93
0.01656
245009.93
250000
250000
95.33
Macau
--
2.7
01.Okt.2027
5.5
USD
20.Sept.2017
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
244713.61
0.01654
244713.61
230000
230000
103.97
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juni2027
8
USD
07.Dez.2023
AETUNI
AETHON UNITED BR LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
244366.25
0.01652
244366.25
240000
240000
100.88
Vereinigte Staaten
--
0.91
15.Feb.2026
8.25
USD
02.Feb.2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
244451.11
0.01652
244451.11
250000
250000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Feb.2027
5
USD
07.Feb.2017
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
243816.02
0.01648
243816.02
255000
255000
94.95
Vereinigtes Königreich
--
1.71
15.Jan.2026
3.38
USD
29.Jan.2021
ASTONM
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
241893.23
0.01635
241893.23
237500
237500
101.69
Jersey
--
3.38
31.März2029
10
USD
21.März2024
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
241011.72
0.01629
241011.72
275000
275000
86
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Okt.2028
3.38
USD
17.Sept.2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
239795.46
0.01621
239795.46
250000
250000
95.29
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
239497.27
0.01619
239497.27
250000
250000
95.07
Macau
--
2.48
01.Feb.2027
4.75
USD
31.März2021
BID
SOTHEBYS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
239014.76
0.01616
239014.76
250000
250000
93.25
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Okt.2027
7.38
USD
02.Okt.2019
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
238890.56
0.01615
238890.56
235000
235000
100.63
Vereinigte Staaten
--
2
31.Juli2026
6.63
USD
24.Juli2020
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
238761.08
0.01614
238761.08
250000
250000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Juni2028
4.38
USD
02.Juni2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
238651.4
0.01613
238651.4
275000
275000
85.96
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.38
USD
29.Jan.2018
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
238667.43
0.01613
238667.43
235000
235000
100.27
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Feb.2029
7.38
USD
23.Jan.2024
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
238019.38
0.01609
238019.38
238000
238000
97.76
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Dez.2027
8
USD
19.Nov.2019
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
237837.15
0.01608
237837.15
250000
250000
94.25
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Aug.2028
5.75
USD
30.Juli2021
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energie
Obligationen (FI)
237701.56
0.01607
237701.56
225000
225000
104.42
Vereinigte Staaten
--
0.8
01.Aug.2028
8
USD
06.Juli2021
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
237711.48
0.01607
237711.48
235000
235000
98.75
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Okt.2025
5.38
USD
29.Sept.2020
VRT
VERTIV GROUP CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
236252.6
0.01597
236252.6
250000
250000
93
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Nov.2028
4.13
USD
22.Okt.2021
AMGENE
PM GENERAL PURCHASER LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
235954.38
0.01595
235954.38
225000
225000
101.83
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Okt.2028
9.5
USD
01.Okt.2020
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
235376.25
0.01591
235376.25
230000
230000
102
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.März2029
8.63
USD
13.März2024
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
234932.5
0.01588
234932.5
220000
220000
105.56
Vereinigte Staaten
--
2.68
01.Feb.2029
9
USD
07.Feb.2024
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
234497.19
0.01585
234497.19
225000
225000
100.76
Vereinigtes Königreich
--
0.54
15.Okt.2025
7.75
USD
13.Okt.2020
ARGIHC
IRB HOLDING CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
234516.94
0.01585
234516.94
230000
230000
100
Vereinigte Staaten
--
0.34
15.Juni2025
7
USD
21.Mai2020
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
234204.25
0.01583
234204.25
225000
225000
102.37
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Aug.2028
8.75
USD
25.Juli2022
GPOR
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
234277.16
0.01583
234277.16
225000
225000
101.57
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2026
8
USD
17.Mai2021
USLBMH
LBM ACQUISITION LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
233403.6
0.01578
233403.6
250000
250000
92.13
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Jan.2029
6.25
USD
18.Dez.2020
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
233373.56
0.01577
233373.56
220000
220000
104.29
Vereinigte Staaten
--
0.34
30.Jan.2027
11.5
USD
11.Sept.2020
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
232163.3
0.01569
232163.3
250000
250000
92.42
Kanada
--
3.33
15.Feb.2028
3.88
USD
18.Feb.2020
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
232202.88
0.01569
232202.88
250000
250000
90.96
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Nov.2028
4.75
USD
25.Sept.2020
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
231545.14
0.01565
231545.14
250000
250000
90.55
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
4.25
USD
01.Okt.2021
KEHEFO
KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
231187.5
0.01563
231187.5
225000
225000
101.5
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Feb.2029
9
USD
06.Feb.2024
RDIO
CD&R SMOKEY BUYER INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
230902.18
0.01561
230902.18
230000
230000
99.06
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Juli2025
6.75
USD
01.Juli2020
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
230097.92
0.01555
230097.92
300000
300000
74.24
Frankreich
--
3.25
15.Jan.2028
5.5
USD
27.Sept.2019
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
229529.69
0.01551
229529.69
225000
225000
101.19
Vereinigte Staaten
--
2.49
15.Feb.2028
7.25
USD
15.Feb.2023
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
229280.94
0.0155
229280.94
225000
225000
100.67
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Jan.2027
6.25
USD
26.Sept.2018
DRXLN
DRAX FINCO PLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
229146.49
0.01549
229146.49
225000
225000
99.17
Vereinigtes Königreich
--
1.04
01.Nov.2025
6.63
USD
26.Apr.2018
TGNA
TEGNA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
228904.43
0.01547
228904.43
235000
235000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.69
15.März2026
4.75
USD
10.Sept.2020
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
228742.19
0.01546
228742.19
225000
225000
98.63
Vereinigte Staaten
--
2.37
01.Apr.2028
6.25
USD
20.Dez.2019
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
228598.85
0.01545
228598.85
225000
225000
99.23
Macau
--
0.49
01.Okt.2024
4.88
USD
20.Sept.2017
HARMID
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
228174.78
0.01542
228174.78
225000
225000
100.89
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Sept.2028
7.5
USD
10.Aug.2020
ECOMAT
ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
226820
0.01533
226820
220000
220000
101.88
Vereinigte Staaten
--
1.51
31.Jan.2027
7.88
USD
09.Feb.2022
ATSG
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
226614.58
0.01532
226614.58
250000
250000
89.92
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Feb.2028
4.75
USD
28.Jan.2020
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
226469.44
0.01531
226469.44
225000
225000
98.52
Macau
--
1.43
15.Mai2026
5.88
USD
16.Mai2019
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
226251.62
0.01529
226251.62
225000
225000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Mai2026
5.5
USD
21.Apr.2016
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
224732.31
0.01519
224732.31
250000
250000
89.41
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Feb.2029
4.25
USD
16.Feb.2021
SBPLLC
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDIN 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
224462.33
0.01517
224462.33
221000
221000
98.45
Vereinigte Staaten
--
1.54
30.Sept.2026
6.38
USD
30.Sept.2020
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
224321.17
0.01516
224321.17
235000
235000
92.91
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Mai2027
7
USD
16.Nov.2018
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
223777.42
0.01513
223777.42
225000
225000
98.79
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Feb.2028
5.88
USD
15.Aug.2019
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
223880.91
0.01513
223880.91
225000
225000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Feb.2026
5.63
USD
16.Dez.2019
PLYIM
SCIL IV LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
223402.34
0.0151
223402.34
225000
225000
97.13
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Nov.2026
5.38
USD
01.Nov.2021
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
223320.17
0.01509
223320.17
220000
220000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Jan.2026
7.5
USD
18.Jan.2018
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
222976.56
0.01507
222976.56
225000
225000
97.34
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Juni2028
5.5
USD
22.Mai2020
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technologie
Obligationen (FI)
222767.54
0.01506
222767.54
220000
220000
98.83
Niederlande
--
1.41
01.Okt.2025
5
USD
26.März2015
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
222881.92
0.01506
222881.92
275000
275000
78.73
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Nov.2028
5.75
USD
29.Okt.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
222425
0.01503
222425
350000
350000
63.5
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Apr.2030
4.5
USD
22.März2024
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
222442.88
0.01503
222442.88
215000
215000
101.44
Vereinigte Staaten
--
3
15.Dez.2028
6.63
USD
06.Dez.2023
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
221783.68
0.01499
221783.68
220000
220000
99.88
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Feb.2028
6.13
USD
31.Jan.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
221293.75
0.01496
221293.75
225000
225000
93.86
Vereinigte Staaten
--
1.75
01.Apr.2026
9.25
USD
26.März2018
YUM
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
221382.81
0.01496
221382.81
225000
225000
96.88
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2017
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
220770.83
0.01492
220770.83
250000
250000
87.13
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
6
USD
28.Dez.2020
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
220340.72
0.01489
220340.72
225000
225000
97.37
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.Aug.2026
4.88
USD
19.Aug.2016
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
219460.19
0.01483
219460.19
213000
213000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.53
01.Okt.2025
6.5
USD
18.Sept.2018
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
218691.41
0.01478
218691.41
220000
220000
98.44
Niederlande
--
1.76
15.Aug.2027
8.5
USD
02.Aug.2019
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
217982.4
0.01473
217982.4
225000
225000
95.8
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Jan.2028
5.5
USD
15.Sept.2017
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
217640.42
0.01471
217640.42
215000
215000
100.5
Vereinigte Staaten
--
3.31
15.Feb.2029
6.38
USD
15.Feb.2024
JACENT
JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
217677.83
0.01471
217677.83
225000
225000
95.96
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Feb.2029
6.75
USD
04.Feb.2022
ADVSAL
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
217116.67
0.01467
217116.67
225000
225000
94.13
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Nov.2028
6.5
USD
28.Okt.2020
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
216632.57
0.01464
216632.57
245000
245000
87.82
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Juni2027
8.63
USD
07.Sept.2023
TSQ
TOWNSQUARE MEDIA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
216507.16
0.01463
216507.16
220000
220000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Feb.2026
6.88
USD
06.Jan.2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
215644.6
0.01458
215644.6
218000
218000
97.07
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Apr.2026
4.13
USD
25.März2021
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
215578.97
0.01457
215578.97
225000
225000
95.68
Australien
--
3.12
15.Sept.2027
4.5
USD
16.Sept.2019
KCADEU
KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
215292.32
0.01455
215292.32
207000
207000
100.85
Vereinigtes Königreich
--
0.67
01.Dez.2025
9.88
USD
21.Dez.2020
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
214988.89
0.01453
214988.89
275000
275000
77.44
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
214669
0.01451
214669
225000
225000
94.37
Macau
--
3.22
21.Juli2028
5.75
USD
21.Juli2020
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
214388.1
0.01449
214388.1
225000
225000
94.25
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.Juli2028
5.25
USD
15.Juni2021
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
214241.49
0.01448
214241.49
230000
230000
92.27
Vereinigte Staaten
--
3.77
01.Feb.2029
5.75
USD
28.Jan.2021
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
214050.42
0.01447
214050.42
215000
215000
98.38
Niederlande
--
1.71
15.Jan.2027
6
USD
23.Sept.2016
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
213571.56
0.01444
213571.56
205000
205000
103.91
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Sept.2028
9
USD
22.Aug.2023
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
213676.56
0.01444
213676.56
225000
225000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Nov.2028
5.75
USD
27.Nov.2020
ENDENR
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A
Energie
Obligationen (FI)
213491.15
0.01443
213491.15
210000
210000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.73
30.Jan.2028
5.75
USD
07.Dez.2017
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
213565.37
0.01443
213565.37
205000
205000
102.14
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Jan.2029
7.25
USD
15.Dez.2023
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
213268.82
0.01441
213268.82
205000
205000
100.76
Australien
--
1.26
01.Mai2027
8.13
USD
23.Apr.2019
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
213067.1
0.0144
213067.1
225000
225000
94.55
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.März2028
4.75
USD
11.Dez.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
212972.62
0.01439
212972.62
225000
225000
93.77
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
212304.69
0.01435
212304.69
225000
225000
93.17
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
3.25
USD
11.Aug.2021
USACUT
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
211898.96
0.01432
211898.96
220000
220000
95.88
Vereinigte Staaten
--
1.76
01.März2026
6.38
USD
05.März2021
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
211603.25
0.0143
211603.25
225000
225000
93.26
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Jan.2028
4
USD
31.Okt.2019
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
211396.91
0.01429
211396.91
210000
210000
99.05
Vereinigtes Königreich
--
1.93
15.Juni2026
5.75
USD
09.Mai2018
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energie
Obligationen (FI)
211448.8
0.01429
211448.8
205000
205000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.Nov.2026
7
USD
11.Okt.2018
KGS
KODIAK GAS SERVICES LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
210816.88
0.01425
210816.88
205000
205000
101.75
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Feb.2029
7.25
USD
02.Feb.2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
210856.77
0.01425
210856.77
215000
215000
97.5
Kanada
--
1.26
01.Aug.2025
3.75
USD
24.Aug.2020
AGKLN
ALBION FINANCING 2 SARL 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
210060.94
0.0142
210060.94
205000
205000
100.01
Luxemburg
--
1.78
15.Apr.2027
8.75
USD
22.Okt.2021
ADVGRO
AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
209803.75
0.01418
209803.75
195000
195000
103.38
Vereinigte Staaten
--
1.75
30.Sept.2027
8.63
USD
23.Aug.2022
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
208830.58
0.01411
208830.58
190000
190000
106.09
Vereinigte Staaten
--
1.92
30.Apr.2028
10.5
USD
16.Mai2023
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
208514.67
0.01409
208514.67
200000
200000
103.11
Kanada
--
2.95
01.Feb.2029
7.5
USD
20.Jan.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
208520.64
0.01409
208520.64
325000
325000
63.22
Kanada
--
2.51
01.Feb.2027
6.13
USD
10.Feb.2022
EMPRCC
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
208378.19
0.01408
208378.19
205000
205000
99.68
Kanada
--
0.97
15.Dez.2025
7
USD
22.Dez.2020
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Energie
Obligationen (FI)
208235.5
0.01407
208235.5
198000
198000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2025
11
USD
11.Okt.2019
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
207818.62
0.01405
207818.62
195000
195000
103
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Apr.2027
8
USD
12.Apr.2022
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
207832.59
0.01405
207832.59
225000
225000
91.76
Kanada
--
3.68
01.Aug.2028
4
USD
23.Nov.2020
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
207678.49
0.01404
207678.49
215000
215000
95.52
Macau
--
2.58
17.Juli2027
5.63
USD
17.Juli2019
ENCIAC
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN 144A
Energie
Obligationen (FI)
207687.72
0.01404
207687.72
200000
200000
100.42
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Mai2028
8.5
USD
30.Apr.2021
CMGMCO
CMG MEDIA CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
207511.46
0.01403
207511.46
300000
300000
66.68
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Dez.2027
8.88
USD
17.Dez.2019
EFXCN
ENERFLEX LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
207601.62
0.01403
207601.62
195000
195000
102.44
Kanada
--
2.12
15.Okt.2027
9
USD
12.Okt.2022
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
207224.03
0.01401
207224.03
200000
200000
100.27
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Apr.2027
6.88
USD
21.März2019
JEFCAP
JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
207070
0.014
207070
200000
200000
102.11
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Feb.2029
9.5
USD
02.Feb.2024
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
207037.5
0.01399
207037.5
200000
200000
101.06
Vereinigte Staaten
--
2.61
15.Mai2028
6.75
USD
04.Mai2023
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
206793.57
0.01398
206793.57
200000
200000
100.85
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.Mai2028
7
USD
26.Nov.2019
HLF
HERBALIFE LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
206616.97
0.01397
206616.97
205000
205000
100.24
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.88
USD
29.Mai2020
AHL
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
206651.51
0.01397
206651.51
200000
200000
99.92
Bermuda
--
1.41
15.Okt.2025
7.63
USD
28.Okt.2020
ESI
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
206480.47
0.01396
206480.47
225000
225000
91.5
Vereinigte Staaten
--
3.74
01.Sept.2028
3.88
USD
18.Aug.2020
CLGX
CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
206578.12
0.01396
206578.12
225000
225000
90
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
4.5
USD
28.Apr.2021
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
206386.72
0.01395
206386.72
225000
225000
90.25
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
206305.04
0.01394
206305.04
300000
300000
68.34
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2028
6.13
USD
09.März2020
IMPPAP
BCPE EMPIRE TOPCO INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
205988.47
0.01392
205988.47
205000
205000
97.41
Vereinigte Staaten
--
2.07
01.Mai2027
7.63
USD
28.Apr.2021
CCC
CAMELOT FINANCE SA 144A
Technologie
Obligationen (FI)
205819.43
0.01391
205819.43
210000
210000
96.2
Luxemburg
--
2.14
01.Nov.2026
4.5
USD
31.Okt.2019
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
205823.66
0.01391
205823.66
195000
195000
102.93
Irland
--
2.33
15.Feb.2027
8
USD
28.Nov.2023
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
205626.39
0.0139
205626.39
205000
205000
99.08
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Feb.2027
8
USD
17.Jan.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
205520.81
0.01389
205520.81
300000
300000
68.45
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Juni2029
4.88
USD
22.März2024
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
205203.12
0.01387
205203.12
225000
225000
90.58
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
204867.36
0.01385
204867.36
200000
200000
99.75
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Mai2027
7.38
USD
23.Nov.2021
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
204931.53
0.01385
204931.53
200000
200000
100.06
Vereinigte Staaten
--
1.47
13.Mai2027
6.63
USD
13.Mai2020
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
204977.78
0.01385
204977.78
200000
200000
101.52
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Jan.2029
8.5
USD
21.Dez.2023
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
204001.95
0.01379
204001.95
210000
210000
94.76
Israel
--
1.84
30.März2026
4.88
USD
24.März2021
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
204077.5
0.01379
204077.5
205000
205000
98.22
Vereinigte Staaten
--
1.58
15.Juli2026
6.75
USD
01.Juli2019
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
203378
0.01375
203378
210000
210000
96.69
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.März2028
5.25
USD
27.Dez.2017
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
203400
0.01375
203400
200000
200000
99.5
Deutschland
--
1.09
15.Mai2027
6
USD
06.Juni2019
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
203400.27
0.01375
203400.27
207000
207000
97.1
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.Juli2026
5.88
USD
14.Juni2016
AVNT
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
203334.72
0.01374
203334.72
200000
200000
99.58
Vereinigte Staaten
--
0.74
15.Mai2025
5.75
USD
13.Mai2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
203187.5
0.01373
203187.5
300000
300000
67.5
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Apr.2028
7.5
USD
18.Okt.2018
FIP
FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
203017.79
0.01372
203017.79
190000
190000
103.5
Vereinigte Staaten
--
2
01.Juni2027
10.5
USD
07.Juli2022
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
202735
0.0137
202735
208000
208000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.36
15.Sept.2025
5.63
USD
21.Sept.2017
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
REITS
Obligationen (FI)
202055.56
0.01366
202055.56
200000
200000
98.17
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Okt.2028
5.88
USD
18.Sept.2020
BMC
BOXER PARENT CO INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
201740.2
0.01364
201740.2
195000
195000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.35
02.Okt.2025
7.13
USD
01.Juni2020
HUSKYI
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
201741.58
0.01364
201741.58
195000
195000
99.99
Kanada
--
0.25
15.Apr.2026
7.75
USD
28.März2018
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
201502.03
0.01362
201502.03
195000
195000
102.08
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Feb.2029
9.25
USD
07.Feb.2024
PIKE
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
201258.62
0.0136
201258.62
210000
210000
95.45
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Sept.2028
5.5
USD
26.Aug.2020
WHTCAP
WHITE CAP BUYER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
200849.31
0.01358
200849.31
200000
200000
97.35
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Okt.2028
6.88
USD
19.Okt.2020
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
200895.83
0.01358
200895.83
200000
200000
98.1
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Apr.2027
5.25
USD
03.Apr.2019
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
200286.93
0.01354
200286.93
250000
250000
79.98
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Sept.2026
4.5
USD
25.Sept.2020
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
199990.81
0.01352
199990.81
200000
200000
99.16
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
4.25
USD
27.Juni2019
RWNYNY
GENTING NEW YORK LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
200063.82
0.01352
200063.82
210000
210000
94.89
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Feb.2026
3.3
USD
10.Feb.2021
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
199631.94
0.01349
199631.94
200000
200000
97.02
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Apr.2028
6.25
USD
05.Apr.2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
198975.16
0.01345
198975.16
195000
195000
100.25
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Juni2026
6.38
USD
11.Feb.2021
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
198516.84
0.01342
198516.84
175000
175000
108.28
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Okt.2028
11.75
USD
18.Okt.2023
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
198552.07
0.01342
198552.07
200000
200000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Dez.2027
5.25
USD
04.Juni2019
CEC
CEC ENTERTAINMENT LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
198595.31
0.01342
198595.31
195000
195000
99.13
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Mai2026
6.75
USD
23.Apr.2021
SIGHCO
SIGMA HOLDCO BV 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
198152.08
0.01339
198152.08
200000
200000
96.21
Niederlande
--
1.81
15.Mai2026
7.88
USD
09.Mai2018
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
197894.67
0.01338
197894.67
200000
200000
98.26
Kanada
--
2.52
15.Feb.2028
6
USD
12.Aug.2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
197156.79
0.01333
197156.79
200000
200000
96.39
Macau
--
1.81
26.Apr.2026
5.25
USD
26.Apr.2019
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
197258.33
0.01333
197258.33
200000
200000
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.25
USD
08.Apr.2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
196645
0.01329
196645
180000
180000
106.22
Kanada
--
2.38
01.Dez.2028
9.25
USD
28.Nov.2023
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
196650.39
0.01329
196650.39
200000
200000
96.84
Vereinigtes Königreich
--
3.59
15.Jan.2029
8.38
USD
22.Jan.2024
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
196472.67
0.01328
196472.67
200000
200000
96.55
Luxemburg
--
2.58
15.Juni2027
6
USD
08.Juni2022
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
196388.89
0.01327
196388.89
205000
205000
94.08
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Mai2028
4.25
USD
23.Okt.2019
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
196184.47
0.01326
196184.47
200000
200000
96.62
Kanada
--
2.51
15.Dez.2027
5.25
USD
05.Dez.2019
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
195958.33
0.01324
195958.33
250000
250000
77.7
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Feb.2029
6
USD
10.Feb.2021
PUMAFN
PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 144A
Energie
Obligationen (FI)
195610.22
0.01322
195610.22
200000
200000
96.94
Singapur
--
1.63
24.Jan.2026
5
USD
24.Jan.2018
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
REITS
Obligationen (FI)
195269.3
0.0132
195269.3
208000
208000
93.23
Vereinigte Staaten
--
2.58
01.Feb.2027
4.25
USD
30.Jan.2020
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
195309.12
0.0132
195309.12
200000
200000
96.62
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Jan.2029
5.25
USD
19.Juni2020
RITM
RITHM CAPITAL CORP 144A
REITS
Obligationen (FI)
194936.11
0.01318
194936.11
200000
200000
97.31
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Apr.2029
8
USD
19.März2024
CALDER
CALDERYS FINANCING LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
194414.06
0.01314
194414.06
175000
175000
107.5
Vereinigte Staaten
--
1.72
01.Juni2028
11.25
USD
24.Mai2023
MTN
VAIL RESORTS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
194446.53
0.01314
194446.53
190000
190000
100.07
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
6.25
USD
04.Mai2020
UONE
URBAN ONE INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
194066.41
0.01312
194066.41
225000
225000
85.13
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Feb.2028
7.38
USD
25.Jan.2021
ROCSOF
ROCKET SOFTWARE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
193959.34
0.01311
193959.34
225000
225000
85.46
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
VIKCRU
VOC ESCROW LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
193513.89
0.01308
193513.89
200000
200000
96.19
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Feb.2028
5
USD
05.Feb.2018
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
193163.75
0.01306
193163.75
195000
195000
97.88
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Jan.2027
6
USD
16.Jan.2020
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
192912.5
0.01304
192912.5
205000
205000
93.78
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Sept.2028
4.63
USD
26.Aug.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
192732.64
0.01303
192732.64
200000
200000
95.38
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Juli2028
5
USD
22.Juni2020
TEKNI
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
192211.04
0.01299
192211.04
175000
175000
106.79
Vereinigte Staaten
--
2.65
31.Dez.2028
12.75
USD
03.Mai2023
STRCNA
STRATHCONA RESOURCES LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
191993.76
0.01298
191993.76
190000
190000
100
Kanada
--
1.52
01.Aug.2026
6.88
USD
20.Juli2021
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
191698.61
0.01296
191698.61
200000
200000
94.91
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Jan.2028
4.75
USD
27.Dez.2017
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
191551.39
0.01295
191551.39
200000
200000
93.88
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Okt.2027
4.25
USD
15.Okt.2020
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
191648.52
0.01295
191648.52
180000
180000
103.38
Deutschland
--
3.4
14.Apr.2028
6.88
USD
14.Apr.2023
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
191164.41
0.01292
191164.41
190000
190000
98
Vereinigte Staaten
--
1.56
01.Apr.2026
5.38
USD
30.März2021
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
191048.61
0.01291
191048.61
200000
200000
93.09
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.Okt.2028
5
USD
20.Aug.2020
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
REITS
Obligationen (FI)
190530.08
0.01288
190530.08
205000
205000
90.75
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.Apr.2027
4.5
USD
29.Sept.2021
MCLAUT
MCLAREN FINANCE PLC 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
190537.78
0.01288
190537.78
215000
215000
87.48
Vereinigtes Königreich
--
2.12
01.Aug.2026
7.5
USD
02.Aug.2021
ZMINFO
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
190243.23
0.01286
190243.23
210000
210000
90
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
3.88
USD
02.Feb.2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
189976.37
0.01284
189976.37
185000
185000
99.62
Vereinigte Staaten
--
1.31
01.Mai2026
7.63
USD
28.Juli2023
GPI
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
189688.22
0.01282
189688.22
205000
205000
92.08
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Aug.2028
4
USD
17.Aug.2020
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
189702.26
0.01282
189702.26
200000
200000
92.89
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Okt.2028
4.38
USD
24.Sept.2021
IPLPCN
INTELLIGENT PACKAGING LIMITED FINC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
189366.67
0.0128
189366.67
200000
200000
94.5
Kanada
--
3.26
15.Sept.2028
6
USD
11.Sept.2020
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
189445.31
0.0128
189445.31
225000
225000
82.08
Vereinigte Staaten
--
3.53
01.Mai2028
5.25
USD
15.Apr.2021
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
189184.03
0.01279
189184.03
200000
200000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.Juli2028
4.63
USD
04.Juni2021
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
187832.44
0.0127
187832.44
200000
200000
91.29
Israel
--
3.43
30.März2028
5.38
USD
24.März2021
CRC
CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
187896.76
0.0127
187896.76
185000
185000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.Feb.2026
7.13
USD
20.Jan.2021
IONTRA
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A
Technologie
Obligationen (FI)
187934.72
0.0127
187934.72
200000
200000
91.88
Luxemburg
--
3.4
15.Mai2028
5.75
USD
07.Mai2021
NORMID
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
187803.91
0.01269
187803.91
185000
185000
99
Kanada
--
1.2
15.Feb.2026
5.63
USD
15.Okt.2020
GATGLO
GATES GLOBAL LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
187417.28
0.01267
187417.28
185000
185000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Jan.2026
6.25
USD
22.Nov.2019
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
187458.12
0.01267
187458.12
195000
195000
95.35
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Jan.2028
5
USD
12.Dez.2017
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
187260.87
0.01266
187260.87
200000
200000
92.3
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Juni2028
4.75
USD
01.Juli2020
PEGI
PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
187108.33
0.01265
187108.33
200000
200000
93.04
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Aug.2028
4.5
USD
28.Juli2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
186648.18
0.01262
186648.18
195000
195000
94.13
Kanada
--
3.05
15.Jan.2028
4.38
USD
19.Nov.2019
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
186287.29
0.01259
186287.29
185000
185000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Juli2027
10.5
USD
01.Juli2019
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
186305.08
0.01259
186305.08
200000
200000
92.17
Vereinigte Staaten
--
3.58
30.Juni2028
4.13
USD
21.Juni2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
186116.4
0.01258
186116.4
195000
195000
95.34
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.25
USD
31.Aug.2020
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
185818.4
0.01256
185818.4
175000
175000
103.94
Irland
--
3.27
15.Juni2028
8
USD
08.Juni2023
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
185738.78
0.01255
185738.78
185000
185000
98.16
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Apr.2026
5
USD
21.Apr.2021
ILOGIC
ACURIS FINANCE US INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
185327.78
0.01253
185327.78
200000
200000
90.65
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.Mai2028
5
USD
13.Mai2021
VMED
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
185122.12
0.01251
185122.12
200000
200000
91.57
Irland
--
3.57
15.Juli2028
5
USD
24.Juni2020
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
REITS
Obligationen (FI)
184587.6
0.01248
184587.6
180000
180000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2025
7.5
USD
29.Mai2020
SNFF
SPCM SA 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
184448.06
0.01247
184448.06
200000
200000
92.13
Frankreich
--
2.75
15.März2027
3.13
USD
20.Sept.2021
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
184464.04
0.01247
184464.04
175000
175000
102.19
Australien
--
2.08
01.Nov.2027
8
USD
02.Mai2022
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
184496.37
0.01247
184496.37
197211
197211
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Jan.2029
8.5
USD
22.Feb.2024
IAECN
ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
184320
0.01246
184320
180000
180000
100.63
Vereinigtes Königreich
--
1.38
15.Juli2026
9
USD
30.Juli2021
ON
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A
Technologie
Obligationen (FI)
184007.69
0.01244
184007.69
200000
200000
91.73
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.Sept.2028
3.88
USD
21.Aug.2020
CHRD
CHORD ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
183890.62
0.01243
183890.62
180000
180000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.32
01.Juni2026
6.38
USD
09.Juni2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
183731.77
0.01242
183731.77
175000
175000
103.5
Vereinigte Staaten
--
0.35
01.Aug.2027
9.75
USD
28.Juli2020
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
183481.62
0.0124
183481.62
175000
175000
101.98
Vereinigte Staaten
--
0.68
15.Mai2026
7.88
USD
10.Nov.2020
BLURAC
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
183500.48
0.0124
183500.48
179000
179000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Dez.2025
7.63
USD
23.Dez.2020
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Energie
Obligationen (FI)
182877
0.01236
182877
185000
185000
98.45
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.März2027
5.75
USD
25.Feb.2019
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
182922.22
0.01236
182922.22
200000
200000
91.06
Kanada
--
4.06
15.Feb.2029
3.5
USD
09.Nov.2020
IONCOR
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
182725.69
0.01235
182725.69
200000
200000
89.5
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
4.63
USD
27.Apr.2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
182736.11
0.01235
182736.11
200000
200000
91.13
Kanada
--
3.98
01.Sept.2028
3.5
USD
21.Dez.2020
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
182558.62
0.01234
182558.62
190000
190000
95.56
Kanada
--
2.41
15.Feb.2027
4.63
USD
30.Jan.2020
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
182354.38
0.01233
182354.38
180000
180000
99.8
Kanada
--
0.22
15.Juni2024
5.38
USD
09.Apr.2014
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
181929.05
0.0123
181929.05
175000
175000
100.13
Kanada
--
0.9
01.Nov.2027
9.5
USD
30.Okt.2019
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
181899.9
0.01229
181899.9
165000
165000
107.75
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Dez.2028
9.25
USD
19.Dez.2023
PTC
PTC INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
181674.98
0.01228
181674.98
185000
185000
97.79
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
3.63
USD
13.Feb.2020
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
181466.75
0.01227
181466.75
180000
180000
99.39
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Jan.2026
7.25
USD
10.Jan.2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
181551.91
0.01227
181551.91
170000
170000
105.52
Vereinigte Staaten
--
1.3
01.Feb.2028
8.38
USD
02.Feb.2023
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
180719.44
0.01221
180719.44
200000
200000
87.2
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Okt.2028
6.5
USD
02.Okt.2020
ACCO
ACCO BRANDS CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
180278.61
0.01219
180278.61
200000
200000
90
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.März2029
4.25
USD
15.März2021
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
179481.97
0.01213
179481.97
200000
200000
89.36
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Feb.2029
3.38
USD
24.Nov.2020
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
179381
0.01212
179381
180000
180000
98.67
Vereinigte Staaten
--
1.67
15.Juli2027
5
USD
27.Juni2019
AMSIND
AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
179240.62
0.01211
179240.62
180000
180000
98.25
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
CRASHC
CHAMPIONS FINANCING INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
178996.75
0.0121
178996.75
170000
170000
104.49
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Feb.2029
8.75
USD
23.Feb.2024
EVRGRN
EVERGREEN ACQCO 1 LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
179000.94
0.0121
179000.94
165000
165000
107.38
Vereinigte Staaten
--
1.08
26.Apr.2028
9.75
USD
06.Feb.2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
179066.34
0.0121
179066.34
180000
180000
98.46
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
3.63
USD
16.Dez.2019
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
178227.25
0.01205
178227.25
180000
180000
98.12
Kanada
--
2.8
01.Feb.2029
5.88
USD
02.Feb.2021
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
177774.16
0.01202
177774.16
175000
175000
98.85
Luxemburg
--
1.83
15.Okt.2026
6.13
USD
22.Okt.2021
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
177777.3
0.01202
177777.3
170000
170000
104.27
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.März2029
9.75
USD
22.Dez.2023
VVNT
APX GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
177060.54
0.01197
177060.54
175000
175000
100.41
Vereinigte Staaten
--
1.11
15.Feb.2027
6.75
USD
14.Feb.2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
176902.53
0.01196
176902.53
190000
190000
92.4
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Feb.2029
4.63
USD
10.Aug.2020
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
176902.69
0.01196
176902.69
175000
175000
98.63
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Mai2028
6.75
USD
22.Mai2020
STR
SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERS 144A
Energie
Obligationen (FI)
177019.22
0.01196
177019.22
165000
165000
103.5
Vereinigte Staaten
--
2.61
01.Nov.2028
7.88
USD
03.Okt.2023
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
176598.29
0.01194
176598.29
175000
175000
98.24
Vereinigte Staaten
--
1.85
01.Apr.2027
5.5
USD
25.März2019
CPS
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
176659.19
0.01194
176659.19
158141
158141
107.88
Vereinigte Staaten
--
0.81
31.März2027
13.5
USD
27.Jan.2023
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
176176.39
0.01191
176176.39
175000
175000
99
Kanada
--
2.26
31.Dez.2027
7
USD
22.Dez.2020
FPH
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP/FI 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
176209.49
0.01191
176209.49
167917
167917
102.9
Vereinigte Staaten
--
0.95
15.Jan.2028
10.5
USD
16.Jan.2024
AMKR
AMKOR TECHNOLOGY INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
175887.46
0.01189
175887.46
175000
175000
100.3
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Sept.2027
6.63
USD
15.März2019
WATCOS
WATCO COMPANIES LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
175816.5
0.01188
175816.5
175000
175000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Juni2027
6.5
USD
18.Juni2020
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
175445.4
0.01186
175445.4
175000
175000
97.96
Kanada
--
1.97
15.Apr.2027
5.13
USD
13.Apr.2017
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
175011.64
0.01183
175011.64
175000
175000
97.55
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Apr.2027
5.5
USD
13.Apr.2017
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
174717.67
0.01181
174717.67
175000
175000
98.41
Macau
--
1.09
18.Juni2025
5.25
USD
18.Juni2020
AMEPIP
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
174641.16
0.0118
174641.16
155000
155000
107.8
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Okt.2028
10.25
USD
05.Okt.2023
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
174500
0.01179
174500
180000
180000
96.38
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Aug.2027
5
USD
14.Juni2019
BIMCN
BAFFINLAND IRON MINES CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
174317.53
0.01178
174317.53
185000
185000
92.5
Kanada
--
2.04
15.Juli2026
8.75
USD
27.Juni2018
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
173922.05
0.01176
173922.05
175000
175000
98.25
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Jan.2028
5.75
USD
28.Juni2019
CLDCRN
MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
173637.78
0.01174
173637.78
160000
160000
107.72
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Sept.2028
11.5
USD
31.Aug.2023
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
173677.78
0.01174
173677.78
200000
200000
85.66
Luxemburg
--
3.98
01.Sept.2028
3.25
USD
12.März2021
TPGE
MAGNOLIA OIL & GAS FINANCE CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
172940.1
0.01169
172940.1
175000
175000
97.91
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.Aug.2026
6
USD
31.Juli2018
NCLH
NCL FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
172997.83
0.01169
172997.83
175000
175000
98.67
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.März2028
6.13
USD
03.März2021
THYELE
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
172709.81
0.01167
172709.81
175000
175000
97.19
Deutschland
--
2.59
15.Juli2028
7.63
USD
15.Juli2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
172316.15
0.01165
172316.15
275000
275000
60.75
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Aug.2027
5.25
USD
02.Juni2020
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
172171.08
0.01164
172171.08
175000
175000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Feb.2029
5.75
USD
22.Jan.2021
WNRFCO
WERNER FINCO LP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
171959.15
0.01162
171959.15
155000
155000
107.72
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Juni2028
11.5
USD
09.Juni2023
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energie
Obligationen (FI)
171633.31
0.0116
171633.31
175000
175000
96.52
Israel
--
2.88
30.Juni2027
6.5
USD
18.Aug.2020
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
171285.87
0.01158
171285.87
175000
175000
96.55
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2020
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
171363.54
0.01158
171363.54
425000
425000
36.5
Luxemburg
--
2.19
15.Mai2027
10.5
USD
27.Feb.2020
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energie
Obligationen (FI)
171204.69
0.01157
171204.69
165000
165000
102.5
Vereinigte Staaten
--
1.53
31.Dez.2028
8.25
USD
17.Dez.2020
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
171239.58
0.01157
171239.58
170000
170000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.05
15.Jan.2026
7.5
USD
17.Okt.2017
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
171039.75
0.01156
171039.75
175000
175000
97.55
Kanada
--
2.36
15.Sept.2027
6.25
USD
23.Sept.2019
ADVGRO
AG ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
170837.67
0.01155
170837.67
175000
175000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.März2028
6.25
USD
13.Feb.2020
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
170872.31
0.01155
170872.31
175000
175000
96.9
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Feb.2027
4.88
USD
22.Jan.2020
AMN
AMN HEALTHCARE INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
170087.92
0.0115
170087.92
175000
175000
94.94
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Okt.2027
4.63
USD
01.Okt.2019
CASCN
CASCADES INC. 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
170108.87
0.0115
170108.87
175000
175000
96.14
Kanada
--
2.67
15.Jan.2028
5.38
USD
26.Nov.2019
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
169531.25
0.01146
169531.25
175000
175000
94.69
Vereinigtes Königreich
--
3.1
01.Okt.2027
4.5
USD
10.Okt.2017
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
169570.26
0.01146
169570.26
175000
175000
94.38
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Apr.2027
5.63
USD
27.März2019
MODV
MODIVCARE INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
169229.64
0.01144
169229.64
170000
170000
97.41
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Nov.2025
5.88
USD
04.Nov.2020
NEENST
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
169239.62
0.01144
169239.62
175000
175000
95.67
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Juli2028
5.25
USD
08.Okt.2021
GRFSM
GRIFOLS SA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
169248.61
0.01144
169248.61
200000
200000
82.5
Spanien
--
3.92
15.Okt.2028
4.75
USD
05.Okt.2021
BCO
BRINKS CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
169249.91
0.01144
169249.91
175000
175000
94.65
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Okt.2027
4.63
USD
20.Okt.2017
XHR
XHR LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
169261.23
0.01144
169261.23
168000
168000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Aug.2025
6.38
USD
18.Aug.2020
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
168494.21
0.01139
168494.21
180000
180000
93.47
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Sept.2027
4.5
USD
25.Sept.2017
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
168010.42
0.01136
168010.42
250000
250000
66.35
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Feb.2029
7.5
USD
14.Feb.2022
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
168142.66
0.01136
168142.66
170000
170000
97.29
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juni2027
5.75
USD
22.Nov.2021
AFFGAM
AFFINITY GAMING LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
167499.57
0.01132
167499.57
175000
175000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Dez.2027
6.88
USD
30.Dez.2020
BENTLR
BENTELER INTERNATIONAL AG 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
167508.73
0.01132
167508.73
150000
150000
107.85
Österreich
--
1.47
15.Mai2028
10.5
USD
15.Mai2023
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
167343.75
0.01131
167343.75
200000
200000
83.5
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Sept.2028
5.63
USD
29.Sept.2020
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
167169
0.0113
167169
170000
170000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
4.13
USD
19.Feb.2020
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
167231.34
0.0113
167231.34
175000
175000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Feb.2027
4.38
USD
13.Feb.2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
165933.3
0.01122
165933.3
175000
175000
92.51
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Apr.2028
4.75
USD
23.März2021
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
165977.44
0.01122
165977.44
175000
175000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.5
USD
19.Feb.2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
165432.84
0.01118
165432.84
176000
176000
93.28
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.63
USD
14.Juli2021
LEGHOS
LEGENDS HOSPITALITY HOLDING COMPAN 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
165435.42
0.01118
165435.42
165000
165000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.15
01.Feb.2026
5
USD
29.Jan.2021
UAN
CVR PARTNERS LP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
165186.35
0.01117
165186.35
169000
169000
96.03
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Juni2028
6.13
USD
23.Juni2021
ASSPAR
GTCR (AP) FINANCE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
164786.4
0.01114
164786.4
160000
160000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.2
15.Mai2027
8
USD
13.Mai2019
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
164155.69
0.0111
164155.69
225000
225000
69.62
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Apr.2028
6.88
USD
19.Nov.2019
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
164048.85
0.01109
164048.85
165000
165000
97.99
Kanada
--
1.81
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
BRY
BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
163896.88
0.01108
163896.88
165000
165000
98.53
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Feb.2026
7
USD
08.Feb.2018
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
163020.74
0.01102
163020.74
150000
150000
104.43
Kanada
--
0.58
01.Apr.2027
8.75
USD
05.Feb.2020
GCILLC
GCI LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
163027.69
0.01102
163027.69
175000
175000
91.03
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Okt.2028
4.75
USD
07.Okt.2020
RIG
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
162857.39
0.01101
162857.39
155000
155000
103.79
Schweiz
--
1.68
01.Feb.2028
8.38
USD
17.Jan.2023
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
162941.41
0.01101
162941.41
175000
175000
92
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Jan.2029
5.63
USD
10.Dez.2020
LTH
LIFE TIME INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
162499.01
0.01098
162499.01
155000
155000
101.26
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Apr.2026
8
USD
05.Feb.2021
TRIP
TRIPADVISOR INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
162258.89
0.01097
162258.89
160000
160000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.42
15.Juli2025
7
USD
09.Juli2020
BGS
B&G FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
162167.59
0.01096
162167.59
155000
155000
104.38
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Sept.2028
8
USD
26.Sept.2023
GHC
GRAHAM HOLDINGS CO 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
161511.11
0.01092
161511.11
160000
160000
99.11
Vereinigte Staaten
--
1.21
01.Juni2026
5.75
USD
30.Mai2018
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
161606.67
0.01092
161606.67
160000
160000
99.09
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.Mai2026
5.25
USD
08.Mai2018
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
161381.25
0.01091
161381.25
162000
162000
97
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Nov.2025
6.5
USD
27.Okt.2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
161450.26
0.01091
161450.26
155000
155000
102.73
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Juli2028
7.25
USD
22.Juni2023
ATSCN
ATS CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
161462.76
0.01091
161462.76
175000
175000
91.11
Kanada
--
3.9
15.Dez.2028
4.13
USD
29.Dez.2020
HOWMID
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A
Energie
Obligationen (FI)
161211.52
0.0109
161211.52
150000
150000
105.72
Vereinigte Staaten
--
2
15.Juli2028
8.88
USD
06.Juli2023
BMC
BOXER PARENT CO INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
160801.39
0.01087
160801.39
160000
160000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.März2026
9.13
USD
01.Juni2020
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
160381.25
0.01084
160381.25
150000
150000
103.1
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2027
10.5
USD
01.Mai2019
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
160422.22
0.01084
160422.22
160000
160000
98.25
Kanada
--
1.01
01.Mai2025
5
USD
28.Okt.2014
RXO
RXO INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
160062.33
0.01082
160062.33
152000
152000
102.58
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Nov.2027
7.5
USD
25.Okt.2022
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
159946.93
0.01081
159946.93
175000
175000
90.91
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Feb.2029
4.25
USD
11.Feb.2021
NGVT
INGEVITY CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
159734.97
0.0108
159734.97
175000
175000
89.72
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Nov.2028
3.88
USD
28.Okt.2020
WASPRO
WASTE PRO USA INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
159593.49
0.01079
159593.49
161000
161000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Feb.2026
5.5
USD
01.Feb.2018
GRMPAC
GRAHAM PACKAGING CO INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
159612.76
0.01079
159612.76
175000
175000
90.4
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Aug.2028
7.13
USD
04.Aug.2020
LXU
LSB INDUSTRIES INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
159323.71
0.01077
159323.71
162000
162000
96.07
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Okt.2028
6.25
USD
14.Okt.2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
158240.52
0.0107
158240.52
220000
220000
71.33
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Aug.2027
5.25
USD
07.Aug.2019
ACI
ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
158106.46
0.01069
158106.46
155000
155000
101.78
Vereinigte Staaten
--
0.76
15.März2026
7.5
USD
05.Feb.2019
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energie
Obligationen (FI)
157766
0.01066
157766
150000
150000
102.1
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Apr.2028
6.88
USD
11.Apr.2023
PLATIN
CERDIA FINANZ GMBH 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
157343.75
0.01063
157343.75
150000
150000
103.7
Deutschland
--
1.31
15.Feb.2027
10.5
USD
07.Feb.2022
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
156652.66
0.010579999999999999
156652.66
148666
148666
105.25
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
11
USD
22.März2024
HOWMID
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A
Energie
Obligationen (FI)
156388.22
0.01057
156388.22
155000
155000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Jan.2027
6.75
USD
16.Dez.2021
AMSSW
AMS OSRAM AG 144A
Technologie
Obligationen (FI)
156295.83
0.01056
156295.83
150000
150000
100.25
Österreich
--
3.32
30.März2029
12.25
USD
30.Nov.2023
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
156065.97
0.01055
156065.97
175000
175000
87.06
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Apr.2028
4.75
USD
20.Apr.2021
AAL
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
155816.67
0.01053
155816.67
160000
160000
97.13
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.75
USD
25.Feb.2020
HBRLN
HARBOUR ENERGY PLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
155284.77
0.0105
155284.77
155000
155000
97.72
Vereinigtes Königreich
--
1.98
15.Okt.2026
5.5
USD
18.Okt.2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
155177.27
0.01049
155177.27
160000
160000
93.83
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Dez.2027
11.25
USD
06.Dez.2022
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
154984.39
0.01048
154984.39
155000
155000
98.83
Kanada
--
1.96
15.Juli2027
5.88
USD
10.Juli2019
ENLC
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
154975.78
0.01047
154975.78
155000
155000
98.88
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Jan.2028
5.63
USD
17.Dez.2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
154077.69
0.01041
154077.69
161000
161000
94.22
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.Juni2028
4.63
USD
19.Mai2020
ALGT
ALLEGIANT TRAVEL CO 144A
Transport
Obligationen (FI)
153896.96
0.0104
153896.96
155000
155000
98.46
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Aug.2027
7.25
USD
17.Aug.2022
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
153669.1
0.01039
153669.1
150000
150000
102.24
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Sept.2028
6.88
USD
25.Sept.2023
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
153751.39
0.01039
153751.39
155000
155000
98
Kanada
--
2.13
31.Dez.2026
5
USD
22.Dez.2020
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
153377.32
0.01037
153377.32
185000
185000
81.85
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Jan.2029
5.38
USD
04.Dez.2020
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
153480.14
0.01037
153480.14
155000
155000
98.45
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
5
USD
06.Aug.2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
153325.41
0.01036
153325.41
140000
140000
106.14
Vereinigtes Königreich
--
1.52
01.Mai2028
8.38
USD
18.Apr.2023
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A
Energie
Obligationen (FI)
153129.46
0.01035
153129.46
150000
150000
99.56
Vereinigte Staaten
--
2.49
01.Nov.2028
6.25
USD
16.Okt.2018
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
153137.41
0.01035
153137.41
155000
155000
97.02
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Mai2028
4.88
USD
12.Mai2020
TPC
TUTOR PERINI CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
152836.65
0.01033
152836.65
150000
150000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.88
01.Mai2025
6.88
USD
20.Apr.2017
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
152515.07
0.01031
152515.07
150000
150000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Apr.2025
5
USD
22.März2017
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
152568.2
0.01031
152568.2
151000
151000
99.08
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
4.88
USD
31.Okt.2016
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
152589.75
0.01031
152589.75
225000
225000
65.25
Vereinigte Staaten
--
3.73
30.Sept.2028
5.25
USD
30.Sept.2021
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
152423.36
0.0103
152423.36
145000
145000
101.99
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Apr.2028
7
USD
14.März2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
152168.43
0.01029
152168.43
150000
150000
101.1
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.März2029
6.38
USD
07.März2024
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
152252.27
0.01029
152252.27
150000
150000
100.27
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2028
6.25
USD
16.Sept.2020
LUMMUS
ILLUMINATE BUYER LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
152062.5
0.01028
152062.5
150000
150000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Juli2028
9
USD
30.Juni2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151883.81
0.01027
151883.81
150000
150000
99.61
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Juni2027
5.88
USD
05.Juni2019
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
151997.04
0.01027
151997.04
160000
160000
93.27
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Okt.2026
3.88
USD
23.Sept.2019
DEATIR
DEALER TIRE LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151742.26
0.01026
151742.26
150000
150000
99.94
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.Feb.2028
8
USD
05.Feb.2020
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
151674.41
0.01025
151674.41
155000
155000
96.89
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Juli2027
4.88
USD
02.Juli2019
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151427.46
0.01024
151427.46
150000
150000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.41
15.Feb.2025
6.5
USD
13.Feb.2015
ACALTD
ACADEMY LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
151452.5
0.01024
151452.5
150000
150000
98.78
Vereinigte Staaten
--
2.2
15.Nov.2027
6
USD
06.Nov.2020
CGGFP
CGG SA 144A
Energie
Obligationen (FI)
151553.91
0.01024
151553.91
160000
160000
90.81
Frankreich
--
2.52
01.Apr.2027
8.75
USD
01.Apr.2021
DOOR
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
151419.27
0.01023
151419.27
150000
150000
100.13
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Feb.2028
5.38
USD
25.Juli2019
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
151140.62
0.01022
151140.62
150000
150000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Feb.2028
8.25
USD
22.Jan.2020
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
150883.54
0.0102
150883.54
157000
157000
95.22
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juli2026
3.75
USD
17.Juni2021
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
150788.6
0.01019
150788.6
145000
145000
101.82
Irland
--
1.56
15.Mai2026
7.75
USD
08.Juni2023
NWFIBR
NORTHWEST FIBER LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
150382.92
0.01016
150382.92
145000
145000
102.19
Vereinigte Staaten
--
0.63
30.Apr.2027
4.75
USD
15.Okt.2021
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
150164.06
0.01015
150164.06
150000
150000
99
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
149742.52
0.01012
149742.52
150000
150000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Sept.2025
5.5
USD
16.Juni2015
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
149648.32
0.01011
149648.32
150000
150000
98.61
Vereinigtes Königreich
--
2.38
15.Jan.2028
5.88
USD
11.Dez.2020
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
149131.6
0.01008
149131.6
155000
155000
94.8
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Mai2026
3.5
USD
07.Mai2021
MERLLN
MOTION BONDCO DAC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
148775.65
0.01006
148775.65
150000
150000
96.77
Vereinigtes Königreich
--
2.39
15.Nov.2027
6.63
USD
04.Nov.2019
CRI
WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
148852.31
0.01006
148852.31
150000
150000
99.06
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.März2027
5.63
USD
14.März2019
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
148626.88
0.01005
148626.88
150000
150000
97.9
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Jan.2029
6
USD
30.Nov.2020
BXMT
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
148482.81
0.01004
148482.81
165000
165000
89.25
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
3.75
USD
05.Okt.2021
CMP
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
148383.38
0.01003
148383.38
150000
150000
96.77
Vereinigte Staaten
--
2.57
01.Dez.2027
6.75
USD
26.Nov.2019
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
148274.5
0.01002
148274.5
150000
150000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.März2027
6
USD
20.Feb.2020
APU
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
148112.71
0.01001
148112.71
140000
140000
102.8
Vereinigte Staaten
--
2.54
01.Juni2028
9.38
USD
31.Mai2023
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
148018.87
0.01
148018.87
157000
157000
93.42
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Jan.2027
4.38
USD
25.Jan.2022
ASGN
ASGN INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
147606.22
0.00998
147606.22
153000
153000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Mai2028
4.63
USD
22.Nov.2019
EAT
BRINKER INTERNATIONAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
147545.47
0.00997
147545.47
145000
145000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
5
USD
23.Sept.2016
VIKCRU
VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
147164.06
0.00995
147164.06
150000
150000
97.47
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Feb.2029
5.63
USD
02.Feb.2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
147084.9
0.00994
147084.9
150000
150000
96.75
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Jan.2027
6.63
USD
28.Juli2023
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
147103.76
0.00994
147103.76
150000
150000
97.06
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Jan.2028
5.13
USD
02.Dez.2019
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
147108.14
0.00994
147108.14
145000
145000
99.49
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Juni2027
7
USD
22.Juni2022
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
147123.17
0.00994
147123.17
150000
150000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Jan.2028
5
USD
13.Dez.2017
MSTR
MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A
Technologie
Obligationen (FI)
146924.92
0.00993
146924.92
150000
150000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.04
15.Juni2028
6.13
USD
14.Juni2021
FXIHLD
FXI HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
146580.27
0.00991
146580.27
141000
141000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Nov.2026
12.25
USD
01.Mai2023
CSVCAC
CSVC ACQUISITION CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
145873.71
0.00986
145873.71
145000
145000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Juni2025
7.75
USD
30.Juni2017
UPCB
UPC HOLDING BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
145597.08
0.00984
145597.08
150000
150000
95.98
Niederlande
--
2.79
15.Jan.2028
5.5
USD
18.Okt.2017
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
145615.56
0.00984
145615.56
148000
148000
97.63
Vereinigte Staaten
--
1.56
01.Feb.2026
5
USD
19.Jan.2021
TRN
TRINITY INDUSTRIES INC. 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
145640.86
0.00984
145640.86
140000
140000
102.5
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Juli2028
7.75
USD
30.Juni2023
TRK
SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
145454.03
0.00983
145454.03
150000
150000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Nov.2027
4.88
USD
23.Okt.2019
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
145298.74
0.00982
145298.74
150000
150000
96.16
Vereinigte Staaten
--
2.85
01.Feb.2028
4.63
USD
19.Jan.2018
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
144496.09
0.00977
144496.09
150000
150000
95.05
Macau
--
2.87
15.Jan.2028
6.5
USD
15.Juli2020
CHEPDE
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
144514.61
0.00977
144514.61
150000
150000
95.26
Deutschland
--
2.95
15.Jan.2028
5.5
USD
15.Okt.2020
AKUCN
AKUMIN INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
144187.36
0.00975
144187.36
172000
172000
82.72
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Aug.2028
8
USD
06.Feb.2024
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
143794.27
0.00972
143794.27
150000
150000
93.91
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Apr.2028
4.38
USD
30.Apr.2020
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
143070.45
0.00967
143070.45
141000
141000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.63
15.Juni2025
6.13
USD
15.Juni2020
MOGA
MOOG INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
142863.54
0.00966
142863.54
150000
150000
94.05
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Dez.2027
4.25
USD
13.Dez.2019
BSTA
BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
142907.72
0.00966
142907.72
135000
135000
101.5
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2025
9.75
USD
15.Okt.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
142775.31
0.00965
142775.31
140000
140000
99.82
Vereinigte Staaten
--
0.55
01.Mai2025
5.38
USD
21.Apr.2020
GTRC
GUITAR CENTER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
142839.36
0.00965
142839.36
160000
160000
87.6
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Jan.2026
8.5
USD
15.Dez.2020
TFX
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
142281.71
0.00962
142281.71
150000
150000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Juni2028
4.25
USD
27.Mai2020
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
142361.3
0.00962
142361.3
145000
145000
96.74
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2028
5.13
USD
10.Dez.2019
NVRI
ENVIRI CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
142154.17
0.00961
142154.17
150000
150000
93.88
Vereinigte Staaten
--
2.81
31.Juli2027
5.75
USD
28.Juni2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
141819.48
0.00959
141819.48
135000
135000
102.66
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Juni2027
7.5
USD
07.Juni2022
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
141728.91
0.00958
141728.91
135000
135000
103.44
Vereinigte Staaten
--
0.41
01.Aug.2026
10.13
USD
01.Aug.2019
AMBATH
CP ATLAS BUYER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
141541.67
0.00957
141541.67
150000
150000
92.13
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Dez.2028
7
USD
25.Nov.2020
UFS
DOMTAR CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
141414.38
0.00956
141414.38
150000
150000
90.96
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Okt.2028
6.75
USD
18.Okt.2021
LGIH
LGI HOMES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
140937.15
0.00953
140937.15
130000
130000
105.38
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2028
8.75
USD
21.Nov.2023
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
140813.19
0.00952
140813.19
200000
200000
70.25
Frankreich
--
4.11
15.Jan.2029
5.13
USD
18.Sept.2020
FORGTL
F-BRASILE SPA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
140825.9
0.00952
140825.9
140000
140000
99.75
Italien
--
0.84
15.Aug.2026
7.38
USD
09.Aug.2019
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
140861.98
0.00952
140861.98
150000
150000
91.54
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Nov.2028
5.88
USD
29.Okt.2021
PTC
PTC INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
140891.44
0.00952
140891.44
150000
150000
93.47
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Feb.2028
4
USD
13.Feb.2020
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
140698.77
0.00951
140698.77
150000
150000
93.48
Vereinigte Staaten
--
3.22
01.März2028
4.63
USD
26.Nov.2019
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
140554.23
0.0095
140554.23
140000
140000
98.72
Vereinigte Staaten
--
1.38
01.Juni2026
5.25
USD
31.Mai2016
UIS
UNISYS CORPORATION 144A
Technologie
Obligationen (FI)
140566.73
0.0095
140566.73
154000
154000
88.51
Vereinigte Staaten
--
3.06
01.Nov.2027
6.88
USD
29.Okt.2020
WH
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
140277.4
0.00948
140277.4
150000
150000
93.02
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Aug.2028
4.38
USD
13.Aug.2020
VNOM
VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
140051.53
0.00947
140051.53
140000
140000
97.87
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Nov.2027
5.38
USD
16.Okt.2019
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
140116.15
0.00947
140116.15
150000
150000
91.38
Vereinigte Staaten
--
4
31.März2029
4.13
USD
24.März2021
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
140164.5
0.00947
140164.5
150000
150000
92.7
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.Jan.2028
3.75
USD
04.Jan.2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
139881.84
0.00945
139881.84
150000
150000
92.87
Vereinigte Staaten
--
3.79
01.März2029
5.38
USD
01.März2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
139703.59
0.00944
139703.59
140000
140000
98.95
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Feb.2026
5.5
USD
05.Feb.2021
NMIH
NMI HOLDINGS INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
139260.47
0.00941
139260.47
135000
135000
100.8
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Juni2025
7.38
USD
19.Juni2020
GRUB
GRUBHUB HOLDINGS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
138424.48
0.00936
138424.48
150000
150000
90.98
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Juli2027
5.5
USD
10.Juni2019
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
138506.81
0.00936
138506.81
135000
135000
101.72
Kanada
--
2.42
15.Feb.2028
7.75
USD
30.Jan.2023
RYAM
RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
138005.73
0.00933
138005.73
150000
150000
90.5
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
7.63
USD
23.Dez.2020
NEXEOP
NEON HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
138075.88
0.00933
138075.88
140000
140000
93.7
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.Apr.2026
10.13
USD
29.März2019
SUN
SUNOCO LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
137904.38
0.00932
137904.38
135000
135000
101.94
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Sept.2028
7
USD
20.Sept.2023
FBM
FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
137427.79
0.00929
137427.79
150000
150000
91.19
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.März2029
6
USD
10.Feb.2021
SRCL
STERICYCLE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
137301.49
0.00928
137301.49
150000
150000
90.77
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Jan.2029
3.88
USD
24.Nov.2020
CCSI
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
137080.42
0.00927
137080.42
150000
150000
88.48
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Okt.2028
6.5
USD
07.Okt.2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
136906.74
0.00925
136906.74
150000
150000
90.43
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
4.25
USD
19.Jan.2021
BLD
TOPBUILD CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
136597.31
0.00923
136597.31
150000
150000
90.94
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
3.63
USD
15.März2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
134872.72
0.00912
134872.72
150000
150000
89.79
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.März2029
3.5
USD
31.Aug.2020
CVLGHT
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
134990.1
0.00912
134990.1
150000
150000
89.88
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
3.88
USD
29.Sept.2020
WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
134321.55
0.00908
134321.55
135000
135000
97.05
Vereinigte Staaten
--
2.3
30.Sept.2027
5
USD
23.Sept.2019
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
134400.68
0.00908
134400.68
135000
135000
98.2
Kanada
--
1.09
01.Juni2025
4.25
USD
29.Apr.2020
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
134402.65
0.00908
134402.65
150000
150000
89.36
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.März2029
7.25
USD
19.März2021
MMLP
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
134157.99
0.00907
134157.99
125000
125000
106.02
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Feb.2028
11.5
USD
08.Feb.2023
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
133641.16
0.00903
133641.16
152000
152000
84.75
Schweiz
--
2.63
01.Mai2027
7.88
USD
27.Apr.2022
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
133514.06
0.00902
133514.06
150000
150000
88.63
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2029
3.38
USD
02.Dez.2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
133017.99
0.00899
133017.99
130000
130000
99.75
Kanada
--
0.61
15.Apr.2025
5.75
USD
07.Apr.2020
AMC
ODEON FINCO PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
132669.27
0.00897
132669.27
125000
125000
101
Vereinigtes Königreich
--
2.33
01.Nov.2027
12.75
USD
20.Okt.2022
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
132427.08
0.00895
132427.08
150000
150000
85.25
Schweiz
--
3.3
01.Juni2028
9.5
USD
03.Mai2023
TRUK
REAL HERO MERGER SUB 2 INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
132432.73
0.00895
132432.73
150000
150000
87.3
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Feb.2029
6.25
USD
29.Jan.2021
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
131525.66
0.00889
131525.66
135000
135000
96.78
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Feb.2029
5.63
USD
15.Feb.2019
RTL
AMERICAN FINANCE TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
131047.28
0.00886
131047.28
150000
150000
85.16
Vereinigte Staaten
--
3.91
30.Sept.2028
4.5
USD
07.Okt.2021
SIMFOO
SIMMONS FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
130800.69
0.00884
130800.69
150000
150000
86.88
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.März2029
4.63
USD
03.März2021
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
130669.52
0.00883
130669.52
131000
131000
97.51
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Okt.2026
5
USD
13.Okt.2021
ANGI
ANGI GROUP LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
130129.87
0.0088
130129.87
150000
150000
86.31
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Aug.2028
3.88
USD
20.Aug.2020
OXDFLL
OXFORD FINANCE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
129733.59
0.00877
129733.59
135000
135000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Feb.2027
6.38
USD
07.Feb.2022
GNL
GLOBAL NET LEASE INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
129750.12
0.00877
129750.12
150000
150000
85.45
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.75
USD
16.Dez.2020
WSTC
WEST TECHNOLOGY GROUP LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
129667.62
0.00876
129667.62
145000
145000
85.51
Vereinigte Staaten
--
2.55
10.Apr.2027
8.5
USD
31.Jan.2023
UNFI
UNITED NATURAL FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
129403.12
0.00875
129403.12
150000
150000
83.25
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.Okt.2028
6.75
USD
22.Okt.2020
BBCP
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
129263.83
0.00874
129263.83
130000
130000
98.52
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Feb.2026
6
USD
28.Jan.2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
129339.08
0.00874
129339.08
125000
125000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Apr.2027
6.88
USD
15.März2019
PLAY
DAVE & BUSTERS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
128893.26
0.00871
128893.26
124000
124000
100.88
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Nov.2025
7.63
USD
27.Okt.2020
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
128691.32
0.0087
128691.32
150000
150000
83.84
Vereinigte Staaten
--
3.91
01.Dez.2028
6.13
USD
04.Dez.2020
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
128216.15
0.00867
128216.15
150000
150000
82.5
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Apr.2028
6.13
USD
26.März2021
ASLAU
PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
128122.1
0.00866
128122.1
125000
125000
99.45
Australien
--
0.92
07.Okt.2025
6.5
USD
07.Okt.2020
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
128028.16
0.00865
128028.16
160000
160000
79.25
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Jan.2029
3.88
USD
30.Dez.2020
FOUR
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
127817.53
0.00864
127817.53
130000
130000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Nov.2026
4.63
USD
29.Okt.2020
CASAVI
CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
127715.07
0.00863
127715.07
130000
130000
96.01
Irland
--
2.51
15.Apr.2027
5
USD
22.Okt.2021
PRIMBP
PARK RIVER HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
127541.61
0.00862
127541.61
150000
150000
84.17
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Feb.2029
5.63
USD
22.Jan.2021
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
127384.5
0.00861
127384.5
489000
489000
26.05
Vereinigte Staaten
--
0
15.Nov.2026
9
USD
27.Nov.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
126890.94
0.00858
126890.94
125000
125000
100.1
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Juli2025
6
USD
18.Juni2020
NGDCN
NEW GOLD INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
126944.97
0.00858
126944.97
125000
125000
100.08
Kanada
--
1.65
15.Juli2027
7.5
USD
24.Juni2020
USLBMH
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
126469.62
0.00855
126469.62
125000
125000
97.41
Vereinigte Staaten
--
2.01
01.Apr.2027
7.75
USD
28.Jan.2021
RIG
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
126378.62
0.00854
126378.62
124875
124875
100.15
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Feb.2027
6.88
USD
01.Feb.2019
CFIELD
MILLENNIUM ESCROW CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
126419.27
0.00854
126419.27
210000
210000
59.19
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Aug.2026
6.63
USD
30.Juli2021
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
125886.72
0.00851
125886.72
125000
125000
100.15
Vereinigte Staaten
--
1.78
15.Aug.2028
4.88
USD
01.Juni2021
PDCN
PRECISION DRILLING CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
125930.7
0.00851
125930.7
125000
125000
99.39
Kanada
--
2.97
15.Jan.2029
6.88
USD
15.Juni2021
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
125726.58
0.0085
125726.58
125000
125000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.77
01.Feb.2028
8.38
USD
06.Feb.2023
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
125756.96
0.0085
125756.96
125000
125000
98.15
Luxemburg
--
2.96
15.Mai2028
6.75
USD
16.Feb.2023
ENVA
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
125421.88
0.00848
125421.88
115000
115000
105.63
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Dez.2028
11.25
USD
06.Dez.2023
OCN
PHH MORTGAGE CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
125464.9
0.00848
125464.9
130000
130000
96.27
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.März2026
7.88
USD
04.März2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
125320.83
0.00847
125320.83
200000
200000
60.75
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Aug.2027
5.25
USD
12.Aug.2019
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
124675.13
0.00843
124675.13
125000
125000
98.56
Macau
--
1.11
15.Juli2025
6
USD
15.Juli2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
124758.16
0.00843
124758.16
125000
125000
98.67
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
5.75
USD
01.Aug.2019
CCLP
CSI COMPRESSCO LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
124359
0.00841
124359
120000
120000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.23
01.Apr.2025
7.5
USD
22.März2018
ATGE
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
123996.53
0.00838
123996.53
130000
130000
95
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.März2028
5.5
USD
01.März2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
124013.56
0.00838
124013.56
131000
131000
93.39
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
4
USD
26.Nov.2019
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
123505.64
0.00835
123505.64
125000
125000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.46
15.März2026
5.88
USD
16.März2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
123186.28
0.00833
123186.28
175000
175000
69.46
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
4.75
USD
22.Nov.2019
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
122955.31
0.00831
122955.31
125000
125000
96.06
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Okt.2027
4.75
USD
26.Sept.2017
VTOL
BRISTOW GROUP INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
122784.29
0.0083
122784.29
125000
125000
97.75
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.März2028
6.88
USD
25.Feb.2021
KANGRP
SUMMER (BC) BIDCO B LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
122293.4
0.00827
122293.4
125000
125000
96.75
Vereinigte Staaten
--
2.1
31.Okt.2026
5.5
USD
01.Juli2021
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
122324.75
0.00827
122324.75
144000
144000
83.79
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juli2027
5.88
USD
26.Juli2019
SAIC
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A
Technologie
Obligationen (FI)
122178.49
0.00826
122178.49
125000
125000
95.37
Vereinigte Staaten
--
3.02
01.Apr.2028
4.88
USD
13.März2020
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
122046.25
0.00825
122046.25
120000
120000
98.18
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2024
7.88
USD
14.Okt.2016
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
122052.53
0.00825
122052.53
125000
125000
96.51
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Juli2027
5.75
USD
03.Juli2019
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121773.1
0.00823
121773.1
125000
125000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.Dez.2027
5
USD
04.Dez.2017
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121408.42
0.00821
121408.42
125000
125000
94.63
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Mai2028
6.88
USD
14.Mai2021
WNC
WABASH NATIONAL CORPORATION 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121417.8
0.00821
121417.8
130000
130000
91.38
Vereinigte Staaten
--
3.77
15.Okt.2028
4.5
USD
06.Okt.2021
UPBD
UPBOUND GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121370.96
0.0082
121370.96
125000
125000
96.37
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Feb.2029
6.38
USD
17.Feb.2021
JELD
JELD-WEN INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
121110.68
0.00819
121110.68
125000
125000
95.52
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Dez.2027
4.88
USD
14.Dez.2017
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
121036.02
0.00818
121036.02
125000
125000
95.53
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Dez.2027
4.63
USD
09.Dez.2019
TKOCN
TASEKO MINES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
120811.47
0.00817
120811.47
120000
120000
99.88
Kanada
--
1.08
15.Feb.2026
7
USD
10.Feb.2021
MTX
MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
120694.44
0.00816
120694.44
125000
125000
95.38
Vereinigte Staaten
--
3.05
01.Juli2028
5
USD
30.Juni2020
WEEKHM
WEEKLEY HOMES LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
120711.07
0.00816
120711.07
130000
130000
92.7
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Sept.2028
4.88
USD
23.Sept.2020
AY
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
120430.78
0.00814
120430.78
130000
130000
91.48
Spanien
--
3.66
15.Juni2028
4.13
USD
18.Mai2021
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
120221.93
0.00813
120221.93
156200
156200
75.5
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Sept.2020
FLL
FULL HOUSE RESORTS INC. 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
120237.29
0.00813
120237.29
125000
125000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.9
15.Feb.2028
8.25
USD
12.Feb.2021
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
120102.14
0.00812
120102.14
110000
110000
106.4
Kanada
--
2.21
15.Nov.2028
8.5
USD
28.Nov.2023
ENVA
ENOVA INTERNATIONAL INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
119928.04
0.00811
119928.04
120000
120000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.75
15.Sept.2025
8.5
USD
19.Sept.2018
KFY
KORN FERRY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
119998.9
0.00811
119998.9
125000
125000
94.7
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Dez.2027
4.63
USD
16.Dez.2019
SOLWAT
SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
119704.62
0.00809
119704.62
115000
115000
100.38
Vereinigte Staaten
--
1.09
01.Apr.2026
7.63
USD
01.Apr.2021
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Transport
Obligationen (FI)
118758.16
0.00803
118758.16
130000
130000
89.88
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Dez.2026
4.63
USD
23.Nov.2021
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
118874.58
0.00803
118874.58
125000
125000
93.62
Vereinigte Staaten
--
3.03
15.Jan.2028
7.5
USD
10.Jan.2020
ACHC
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
118707.13
0.00802
118707.13
120000
120000
97.62
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Juli2028
5.5
USD
24.Juni2020
CHBANI
CHOBANI LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
118392.8
0.008
118392.8
125000
125000
93.03
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Nov.2028
4.63
USD
23.Okt.2020
BWXT
BWX TECHNOLOGIES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
117571.6
0.00795
117571.6
125000
125000
93.07
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Juni2028
4.13
USD
12.Juni2020
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
117639.41
0.00795
117639.41
115000
115000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Nov.2025
7.25
USD
25.Okt.2018
MATV
SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL I 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
117405.82
0.00794
117405.82
115000
115000
98.75
Vereinigte Staaten
--
1.43
01.Okt.2026
6.88
USD
25.Sept.2018
CTREV
CTR PARTNERSHIP LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
117094.62
0.00791
117094.62
125000
125000
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.8
30.Juni2028
3.88
USD
17.Juni2021
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
116889.42
0.0079
116889.42
118000
118000
98.16
Vereinigte Staaten
--
0.74
31.Dez.2024
3.75
USD
15.Dez.2021
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
116475.66
0.00787
116475.66
127000
127000
89.57
Vereinigte Staaten
--
4.12
31.März2029
4.38
USD
30.Sept.2020
PLDEVE
P & L DEVELOPMENT LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
116239.02
0.00786
116239.02
135000
135000
83.28
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
7.75
USD
03.Nov.2020
FOR
FORESTAR GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
116318.67
0.00786
116318.67
120000
120000
95.53
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.85
USD
21.Apr.2021
AHEDBB
AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
116075.5
0.00785
116075.5
125000
125000
90.19
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Mai2028
6.63
USD
30.Apr.2021
PBI
PITNEY BOWES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
115606.34
0.00781
115606.34
125000
125000
92.28
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.März2027
6.88
USD
19.März2021
BCO
BRINKS CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
115424.14
0.0078
115424.14
115000
115000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.Juli2025
5.5
USD
22.Juni2020
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
115450
0.0078
115450
150000
150000
75.5
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Nov.2022
KENGAR
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
115056.2
0.00778
115056.2
125000
125000
91.9
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Sept.2028
4.88
USD
23.Sept.2020
SIZPLT
SIZZLING PLATTER LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
113776.78
0.00769
113776.78
110000
110000
100.65
Vereinigte Staaten
--
0.69
28.Nov.2025
8.5
USD
25.Nov.2020
ACIW
ACI WORLDWIDE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
113453.09
0.00767
113453.09
115000
115000
98
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Aug.2026
5.75
USD
21.Aug.2018
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
113509.11
0.00767
113509.11
115000
115000
97.39
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
3.6
USD
31.Jan.2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
112910.53
0.00763
112910.53
125000
125000
89.7
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
4.13
USD
02.Feb.2021
PENN
PENN NATIONAL GAMING INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
112502.34
0.0076
112502.34
115000
115000
96.72
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Jan.2027
5.63
USD
19.Jan.2017
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
112126.67
0.00758
112126.67
110000
110000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.84
15.Apr.2025
6
USD
21.Apr.2020
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
112218.75
0.00758
112218.75
135000
135000
77.25
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Okt.2028
11.75
USD
26.Sept.2023
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
111780
0.00756
111780
432000
432000
25.88
Vereinigte Staaten
--
0
15.Nov.2024
8.5
USD
27.Nov.2019
GIII
G-III APPAREL GROUP LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
111141.25
0.00751
111141.25
110000
110000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Aug.2025
7.88
USD
07.Aug.2020
TRGOLP
TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
108739.31
0.00735
108739.31
110000
110000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.41
01.März2026
6.13
USD
22.Feb.2018
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
108546.96
0.00734
108546.96
106000
106000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.36
15.Mai2025
6.75
USD
20.Mai2020
INFRAB
INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
108635.22
0.00734
108635.22
100000
100000
103.36
Australien
--
2.93
15.Nov.2028
14.5
USD
15.Nov.2023
SIX
SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
108053.56
0.0073
108053.56
106000
106000
100.28
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2025
7
USD
22.Apr.2020
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
107826.04
0.00729
107826.04
150000
150000
70.75
Vereinigte Staaten
--
4
15.Jan.2029
5.75
USD
11.Jan.2021
GOLF
ACUSHNET CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
107044.1
0.00724
107044.1
100000
100000
103.5
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Okt.2028
7.38
USD
03.Okt.2023
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
106489.16
0.0072
106489.16
125000
125000
82.76
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Okt.2028
5
USD
18.März2021
LIND
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
106288.93
0.00718
106288.93
105000
105000
100.46
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2027
6.75
USD
04.Feb.2022
ADVGRO
AG MERGER SUB II INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
104996.14
0.0071
104996.14
100000
100000
103.35
Vereinigte Staaten
--
0.62
01.Aug.2027
10.75
USD
01.Aug.2019
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
103893.65
0.00702
103893.65
110000
110000
93.79
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Feb.2028
5.75
USD
27.Jan.2020
GCCN
RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR C 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
103178.91
0.00697
103178.91
105000
105000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.12
01.Nov.2026
4.88
USD
30.Juni2021
NOVA
SUNNOVA ENERGY CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
101791.1
0.00688
101791.1
130000
130000
77.89
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Sept.2026
5.88
USD
17.Aug.2021
EAF
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
101039.98
0.00683
101039.98
130000
130000
74.95
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Dez.2028
9.88
USD
26.Juni2023
STDCTY
STUDIO CITY CO LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
100680.06
0.00681
100680.06
100000
100000
99.88
Macau
--
1.96
15.Feb.2027
7
USD
16.Feb.2022
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
100612.25
0.0068
100612.25
98000
98000
101.58
Kanada
--
0.82
01.Feb.2027
7.13
USD
31.Jan.2020
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
99164.04
0.0067
99164.04
100000
100000
96.89
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.Juni2028
7.13
USD
24.Mai2021
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
97971.78
0.00662
97971.78
159375
159375
61.43
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
98008.68
0.00662
98008.68
125000
125000
77.13
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Juli2028
6.5
USD
24.Juni2020
ITPCN
IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
97696.03
0.0066
97696.03
105000
105000
90.24
Kanada
--
3.57
15.Dez.2028
10
USD
22.Juni2022
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
96689.03
0.00654
96689.03
100000
100000
95.56
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Juli2027
5.75
USD
06.Aug.2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
96630.23
0.00653
96630.23
159375
159375
60.58
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
95933.07
0.00648
95933.07
95000
95000
100.45
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Apr.2029
6.38
USD
26.Feb.2024
EAF
GRAFTECH FINANCE INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
95768.98
0.00647
95768.98
145000
145000
64.75
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Dez.2028
4.63
USD
22.Dez.2020
MIDCON
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
95615
0.00646
95615
100000
100000
95
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.Aug.2027
5.38
USD
07.Aug.2019
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
95118.75
0.00643
95118.75
95000
95000
100.13
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.Apr.2029
5.88
USD
26.März2024
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
94810.76
0.00641
94810.76
100000
100000
93.88
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Aug.2028
6.13
USD
29.Juli2020
CDE
COEUR MINING INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
94623.59
0.0064
94623.59
100000
100000
94.04
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Feb.2029
5.13
USD
01.März2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
93787.5
0.00634
93787.5
100000
100000
93.25
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Feb.2029
4.5
USD
17.Feb.2021
CSWHOL
C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
92962.29
0.00628
92962.29
115000
115000
79.43
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Dez.2028
5
USD
04.Dez.2020
AIR
AAR ESCROW ISSUER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
91668.75
0.0062
91668.75
90000
90000
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.März2029
6.75
USD
01.März2024
VRTU
VIRTUSA CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
91592.71
0.00619
91592.71
100000
100000
89.59
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Dez.2028
7.13
USD
17.Dez.2020
LPX
LOUISIANA PACIFIC CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
91130.9
0.00616
91130.9
100000
100000
91
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.März2029
3.63
USD
11.März2021
GPSHOH
GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
90831.28
0.00614
90831.28
110000
110000
81.78
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Aug.2028
7
USD
18.Aug.2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
90183.96
0.0061
90183.96
100000
100000
89.93
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.März2029
3.5
USD
28.Aug.2020
LNZING
HERENS HOLDCO SARL 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
88765.22
0.006
88765.22
100000
100000
87.04
Luxemburg
--
3.61
15.Mai2028
4.75
USD
14.Mai2021
AKUCN
AKUMIN INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
88111.11
0.00596
88111.11
100000
100000
87
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Aug.2027
8
USD
06.Feb.2024
PLTK
PLAYTIKA HOLDING CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
86388.72
0.00584
86388.72
100000
100000
86.24
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.25
USD
11.März2021
FIAMER
FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
82350.62
0.00557
82350.62
100000
100000
79.48
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
7.88
USD
05.Nov.2020
RITM
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 144A
REITS
Obligationen (FI)
79595.21
0.00538
79595.21
78000
78000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Okt.2025
6.25
USD
16.Sept.2020
CUMINT
CUMULUS MEDIA NEW HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
76099.61
0.00514
76099.61
125000
125000
59.29
Vereinigte Staaten
--
2
01.Juli2026
6.75
USD
26.Juni2019
SESHNG
SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
70134.65
0.00474
70134.65
70000
70000
99
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
4.25
USD
13.Juni2014
AMCX
AMC NETWORKS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
65000
0.00439
65000
65000
65000
100
Vereinigte Staaten
--
3.38
15.Jan.2029
10.25
USD
09.Apr.2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
60167.36
0.00407
60167.36
100000
100000
59.51
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Aug.2027
5.75
USD
08.März2019
ASTL
ALGOMA STEEL INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
60000
0.00406
60000
60000
60000
100
Kanada
--
3.56
15.Apr.2029
9.13
USD
05.Apr.2024
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
55036.4
0.00372
55036.4
50000
50000
105.81
Vereinigtes Königreich
--
2.14
30.März2029
8.13
USD
18.Sept.2023
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
54551.05
0.00369
54551.05
53000
53000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.16
15.Apr.2026
6.5
USD
05.Apr.2018
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
52243.98
0.00353
52243.98
50000
50000
103.58
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Feb.2029
7.75
USD
18.Feb.2022
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
51838.56
0.0035
51838.56
50000
50000
102.49
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.Feb.2029
7.63
USD
26.Jan.2021
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
51050
0.00345
51050
50000
50000
101.88
Kanada
--
2.34
15.März2028
6.75
USD
15.März2023
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
51088.42
0.00345
51088.42
50000
50000
99.93
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Mai2028
6.13
USD
17.Mai2018
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
50437.5
0.00341
50437.5
50000
50000
100.88
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Apr.2029
7.25
USD
27.März2024
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
50019.44
0.00338
50019.44
50000
50000
99.13
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Feb.2029
5.88
USD
05.Feb.2021
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
48672.01
0.00329
48672.01
50000
50000
96.92
Luxemburg
--
2.42
15.Juli2027
9.63
USD
11.März2024
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
47394.79
0.0032
47394.79
50000
50000
94.25
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Aug.2028
4.63
USD
25.Aug.2020
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
46591.46
0.00315
46591.46
50000
50000
92.85
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.März2029
4.63
USD
17.Feb.2021
SPBCN
SUPERIOR PLUS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
46276
0.00313
46276
50000
50000
92.4
Kanada
--
3.88
15.März2029
4.5
USD
11.März2021
CROX
CROCS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
45586.46
0.00308
45586.46
50000
50000
91.03
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.März2029
4.25
USD
12.März2021
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
45053.48
0.00305
45053.48
50000
50000
89.85
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.März2029
3.5
USD
25.Feb.2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
45110.4
0.00305
45110.4
50000
50000
89.96
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.März2029
3.63
USD
14.Sept.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
41903.88
0.00283
41903.88
39000
39000
103.63
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Mai2030
10.5
USD
31.März2023
CPS
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
35793.27
0.00242
35793.27
45517
45517
75.66
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Mai2027
10.63
USD
27.Jan.2023
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
35000
0.00237
35000
35000
35000
100
Irland
--
3.54
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Apr.2024
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
27833.09
0.00188
27833.09
25704
25704
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
PHIN
PHINIA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
25000
0.00169
25000
25000
25000
100
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2029
6.75
USD
04.Apr.2024
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
22746.15
0.00154
22746.15
25000
25000
90.86
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.März2029
3.75
USD
23.März2021
ESAB
ESAB CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
20030.65
0.00135
20030.65
20000
20000
100.15
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Apr.2029
6.25
USD
09.Apr.2024
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
821.88
0.000060
821.88
651
651
126.28
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1.12
0
1.12
19
19
5.99
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
QHC
QUORUM HEALTH CORP Prvt
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
0.13
0
0.13
1250000
1250000
0
Vereinigte Staaten
--
0
15.Apr.2023
11.63
USD
31.Aug.2020
QHC
QUINCY HEALTH LLC Prvt
Consumer Non-Cyclical
Aktien
0.12
0
0.12
12231
12231
0
Vereinigte Staaten
NYSE Arca
0
--
0
USD
--
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht.
Anteilsklassenvermögen
MXN 255’892’988
Fondsvermögen
USD 1’481’941’031
Auflagedatum
19.Aug.2020
Fondsauflegung
15.Okt.2013
Währung der Reihe
MXN
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
32’077
Gesamtkostenquote (TER)
0.50%
ISIN
IE00BLF5J651
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.04%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
SDHMX IX
Valoren
56464791
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
MXN
7977.460122
32077
255892988.35
--
--
26.März2024
MXN
7964.530825
32077
255478255.3
139.631061
--
25.März2024
MXN
7965.030828
32077
255494293.9
139.639827
--
22.März2024
MXN
7968.673906
32077
255611152.91
139.703696
--
21.März2024
MXN
7968.846851
32077
255616700.45
139.706728
--
20.März2024
MXN
7941.696319
32077
254745792.83
139.230736
--
19.März2024
MXN
7929.246416
32077
254346437.31
139.012469
--
18.März2024
MXN
7916.553774
31677
250772673.91
138.789946
--
15.März2024
MXN
7909.889543
31677
250561571.06
138.673112
--
14.März2024
MXN
7913.420108
31677
250673408.76
138.735008
--
13.März2024
MXN
7926.361634
31677
251083357.49
138.961894
--
12.März2024
MXN
7921.700314
31677
250935700.88
138.880173
--
11.März2024
MXN
7920.279263
31677
250890686.23
138.85526
--
08.März2024
MXN
7928.790576
31677
251160299.08
139.004477
--
07.März2024
MXN
7920.904955
31677
250910506.27
138.86623
--
06.März2024
MXN
7901.184001
31677
250285805.6
138.520489
--
05.März2024
MXN
7891.313633
31677
249973141.96
138.347446
--
04.März2024
MXN
7887.620718
31677
249856161.5
138.282703
--
01.März2024
MXN
7885.913378
31677
249802078.09
138.252771
--
29.Feb.2024
MXN
7874.165132
31677
249429928.89
138.046805
--
28.Feb.2024
MXN
7856.620763
31677
248874175.91
137.739224
--
27.Feb.2024
MXN
7855.511463
31677
248839036.63
137.719776
--
26.Feb.2024
MXN
7854.762323
31677
248815306.13
137.706643
--
23.Feb.2024
MXN
7862.662059
31677
249065546.07
137.845138
--
22.Feb.2024
MXN
7855.277309
31677
248831619.35
137.715671
--
21.Feb.2024
MXN
7830.570422
31677
248048979.28
137.28252
--
20.Feb.2024
MXN
7831.36512
31677
248074152.91
137.296452
--
19.Feb.2024
MXN
7827.501643
31677
247951769.57
137.228719
--
16.Feb.2024
MXN
7826.523953
31677
247920799.29
137.211578
--
15.Feb.2024
MXN
7837.610126
31677
248271975.98
137.405937
--
14.Feb.2024
MXN
7818.243076
32136
251247059.52
137.066401
--
13.Feb.2024
MXN
7803.966189
32136
250788257.46
136.816104
--
12.Feb.2024
MXN
7839.140689
32136
251918625.2
137.43277
--
09.Feb.2024
MXN
7836.415098
32136
251831035.59
137.384986
--
08.Feb.2024
MXN
7834.310034
32136
251763387.26
137.348081
--
07.Feb.2024
MXN
7828.846735
32136
251587818.68
137.252301
--
06.Feb.2024
MXN
7820.686464
32136
251325580.22
137.109238
--
05.Feb.2024
MXN
7798.750521
32136
250620646.75
136.724665
--
02.Feb.2024
MXN
7821.894783
32136
251364410.77
137.130422
--
01.Feb.2024
MXN
7835.122406
32136
251789493.65
137.362323
--
31.Jan.2024
MXN
7810.000593
32136
250982179.08
136.921897
--
30.Jan.2024
MXN
7809.573268
32136
250968446.56
136.914406
--
29.Jan.2024
MXN
7814.370589
32136
251122613.26
136.99851
--
26.Jan.2024
MXN
7807.442871
32136
250899984.13
136.877056
--
25.Jan.2024
MXN
7804.69557
32136
250811696.85
136.828892
--
24.Jan.2024
MXN
7785.563665
31127
242341240.22
136.493479
--
23.Jan.2024
MXN
7772.157541
31127
241923947.79
136.258448
--
22.Jan.2024
MXN
7781.056589
31127
242200948.47
136.414462
--
19.Jan.2024
MXN
7758.803762
31127
241508284.71
136.024334
--
18.Jan.2024
MXN
7756.397337
31127
241433379.93
135.982146
--
17.Jan.2024
MXN
7735.889872
31127
240795044.07
135.622617
--
16.Jan.2024
MXN
7759.017975
31127
241514952.52
136.02809
--
15.Jan.2024
MXN
7781.088608
31127
242201945.12
136.415024
--
12.Jan.2024
MXN
7780.140933
31127
242172446.84
136.398409
--
11.Jan.2024
MXN
7763.4942
31127
241654283.97
136.106565
--
10.Jan.2024
MXN
7756.799006
31127
241445882.69
135.989188
--
09.Jan.2024
MXN
7738.37412
31127
240872371.24
135.66617
--
08.Jan.2024
MXN
7728.794336
31127
240574181.3
135.498221
--
05.Jan.2024
MXN
7718.350101
31127
240249083.6
135.315116
--
04.Jan.2024
MXN
7713.610645
31127
240101558.57
135.232026
--
03.Jan.2024
MXN
7706.795909
31127
239889436.27
135.112553
--
02.Jan.2024
MXN
7735.648666
30127
233051887.39
135.618388
--
29.Dez.2023
MXN
7761.112352
30127
233819031.84
136.064808
--
28.Dez.2023
MXN
7765.024956
30127
233936906.87
136.133402
--
27.Dez.2023
MXN
7760.42706
30877
239618706.35
136.052793
--
22.Dez.2023
MXN
7746.683748
30877
239194354.09
135.811851
--
21.Dez.2023
MXN
7739.669661
30877
238977780.14
135.688883
--
20.Dez.2023
MXN
7727.213147
30376
234721826.57
135.4705
--
19.Dez.2023
MXN
7711.123224
30376
234233079.08
135.188418
--
18.Dez.2023
MXN
7696.606198
30376
233792109.9
134.933911
--
15.Dez.2023
MXN
7701.72781
30376
233947683.97
135.023701
--
14.Dez.2023
MXN
7715.669742
30376
234371184.1
135.268125
--
13.Dez.2023
MXN
7646.813102
30376
232279594.79
134.060958
--
12.Dez.2023
MXN
7604.871582
30376
231005579.18
133.325655
--
11.Dez.2023
MXN
7597.966233
30376
230795822.32
133.204593
--
08.Dez.2023
MXN
7599.128223
30376
230831118.93
133.224965
--
07.Dez.2023
MXN
7617.48463
30891
235311717.72
133.546782
--
06.Dez.2023
MXN
7614.065805
30891
235206106.81
133.486845
--
05.Dez.2023
MXN
7607.839863
30891
235013781.23
133.377694
--
04.Dez.2023
MXN
7596.299619
30891
234657291.56
133.175375
--
01.Dez.2023
MXN
7598.597527
30891
234728276.24
133.215661
--
30.Nov.2023
MXN
7574.443086
30891
233982121.39
132.792195
--
29.Nov.2023
MXN
7578.033263
30891
234093025.53
132.855136
--
28.Nov.2023
MXN
7538.36025
30891
232867486.48
132.159604
--
27.Nov.2023
MXN
7524.639649
30891
232443643.4
131.91906
--
24.Nov.2023
MXN
7517.130402
30891
232211675.27
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