26-März-2024 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 19.Aug.2020 Fund Holdings as of 26.März2024 Number of Securities 979.00 Shares Outstanding 32’077.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 46004043.53 3.10943 46004043.53 459811 459811 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 26121458.61 1.76556 26121458.61 26180000 26180000 97.78 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Nov.2027 5.5 USD 12.Juni2020 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 22639635.06 1.53022 22639635.06 23096000 23096000 97.48 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 4.75 USD 13.Feb.2018 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 20439224.67 1.38149 20439224.67 20325000 20325000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.Apr.2026 5.2 USD 30.März2016 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 20393038.44 1.37837 20393038.44 21500000 21500000 93.32 Israel -- 2.34 01.Okt.2026 3.15 USD 21.Juli2016 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 19126554.41 1.29277 19126554.41 19760000 19760000 94.66 Vereinigte Staaten -- 0.61 15.Nov.2024 5.88 USD 29.Jan.2015 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 16531804.89 1.11739 16531804.89 16925000 16925000 96.72 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Jan.2028 4.88 USD 11.Aug.2017 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 14739424.16 0.99624 14739424.16 15245000 15245000 95.86 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2027 4.15 USD 21.Juni2017 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 14529678.71 0.98207 14529678.71 15280000 15280000 94.65 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Feb.2027 3.88 USD 28.Dez.2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 13800401.04 0.93277 13800401.04 20000000 20000000 67.17 Vereinigte Staaten -- 1.99 01.Juli2026 7.75 USD 03.Okt.2016 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 13478411.46 0.91101 13478411.46 15100000 15100000 88.78 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.Feb.2029 3.13 USD 18.Jan.2022 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13026370.76 0.88046 13026370.76 12700000 12700000 99.59 Vereinigte Staaten -- 2.11 01.Okt.2028 6.13 USD 16.Sept.2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 12613311.79 0.85254 12613311.79 13356000 13356000 92.53 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Mai2027 5.25 USD 09.März2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 12086471.22 0.81693 12086471.22 14450000 14450000 81.41 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Okt.2027 5 USD 21.Sept.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 12036369.06 0.81354 12036369.06 11800000 11800000 101.79 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 7.13 USD 11.Mai2018 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 10717999.78 0.72443 10717999.78 10755000 10755000 99.51 Vereinigte Staaten -- 0.46 15.Sept.2024 4.75 USD 09.März2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 10683758.39 0.72212 10683758.39 11400000 11400000 92.8 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Jan.2029 4.63 USD 20.Sept.2021 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 10534787.78 0.71205 10534787.78 10270000 10270000 101 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Jan.2027 8 USD 17.Dez.2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Obligationen (FI) 10389997.98 0.70226 10389997.98 10219000 10219000 99.66 Vereinigte Staaten -- 1.49 20.Nov.2025 5.75 USD 20.Nov.2015 ACM AECOM Industrial Other Obligationen (FI) 10215025.64 0.69044 10215025.64 10415000 10415000 97.92 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.März2027 5.13 USD 26.Juni2017 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 10162069.89 0.68686 10162069.89 10425000 10425000 96.3 Vereinigte Staaten -- 3.05 01.Juli2028 5 USD 23.Juni2020 BYD BOYD GAMING CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9953917.24 0.67279 9953917.24 10170000 10170000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.57 01.Dez.2027 4.75 USD 14.Aug.2020 GFF GRIFFON CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 9852047.05 0.6659 9852047.05 10025000 10025000 97.88 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.März2028 5.75 USD 21.Apr.2020 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9644009.22 0.65184 9644009.22 9670000 9670000 97.67 Vereinigte Staaten -- 2.14 01.Nov.2027 5.13 USD 20.Jan.2023 SQ BLOCK INC Technologie Obligationen (FI) 9552601.44 0.64566 9552601.44 10110000 10110000 93.61 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juni2026 2.75 USD 20.Mai2021 TGNA TEGNA INC Kommunikation Obligationen (FI) 9530111.76 0.64414 9530111.76 10400000 10400000 91.49 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.März2028 4.63 USD 09.Jan.2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 9290100.22 0.62792 9290100.22 9275000 9275000 97.89 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2026 6.25 USD 21.Okt.2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 9233725.38 0.62411 9233725.38 9115000 9115000 101.09 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 6.88 USD 12.März2018 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9167352.44 0.61962 9167352.44 9230000 9230000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.68 31.Mai2026 5 USD 13.Mai2016 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9138966.15 0.61771 9138966.15 9075000 9075000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Feb.2027 6.25 USD 05.Feb.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 8860362.15 0.59887 8860362.15 8875000 8875000 98.75 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 5.5 USD 25.Juni2018 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 8665596.03 0.58571 8665596.03 8730000 8730000 98.07 Vereinigte Staaten -- 0.57 28.Okt.2024 2.9 USD 28.Okt.2019 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 8451162.11 0.57122 8451162.11 8335000 8335000 101.16 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Sept.2025 7.5 USD 17.Juni2020 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 8387498.24 0.56691 8387498.24 8015000 8015000 103.19 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Jan.2026 7.38 USD 12.Juni2020 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Energie Obligationen (FI) 8210255 0.55493 8210255 8300000 8300000 98.23 Vereinigte Staaten -- 2.07 15.Feb.2028 6 USD 24.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8108810.16 0.54808 8108810.16 7905000 7905000 102.11 Israel -- 3.32 01.März2028 6.75 USD 17.Mai2018 ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8069891.71 0.54545 8069891.71 7920000 7920000 101.38 Vereinigte Staaten -- 3.71 28.Aug.2028 6.65 USD 26.Juni2019 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Obligationen (FI) 8054540.1 0.54441 8054540.1 8050000 8050000 98.92 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Jan.2028 5.75 USD 30.Okt.2018 MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Basic Industry Obligationen (FI) 8047295.48 0.54392 8047295.48 9185000 9185000 86.83 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 5.13 USD 06.Juli2021 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 8037204.57 0.54324 8037204.57 8127000 8127000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.46 01.Feb.2026 4.75 USD 24.Jan.2019 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Obligationen (FI) 8022970.44 0.54228 8022970.44 7983000 7983000 99.78 Vereinigte Staaten -- 0.64 01.Aug.2025 4.75 USD 28.Juli2017 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7907834.38 0.53449 7907834.38 8275000 8275000 94.88 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Feb.2028 4.5 USD 18.Sept.2019 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 7717076.65 0.5216 7717076.65 7655000 7655000 100.33 Vereinigte Staaten -- 1.71 01.Sept.2027 6.88 USD 17.Dez.2019 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7650861.65 0.51712 7650861.65 7700000 7700000 98.94 Vereinigte Staaten -- 0.43 08.Aug.2024 3.2 USD 31.Juli2019 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7631851.18 0.51584 7631851.18 7340000 7340000 100.92 Vereinigte Staaten -- 0.18 31.Mai2025 9.5 USD 18.Mai2020 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Obligationen (FI) 7628774.27 0.51563 7628774.27 7125000 7125000 105.07 Vereinigte Staaten -- 0.72 15.Jan.2028 10.13 USD 24.Jan.2020 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7556302.22 0.51073 7556302.22 7800000 7800000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Okt.2028 4.75 USD 13.Okt.2020 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 7507471.05 0.50743 7507471.05 7270000 7270000 99.92 Vereinigte Staaten -- 0.46 01.Apr.2026 6.88 USD 11.Jan.2019 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 7433057.29 0.5024 7433057.29 7750000 7750000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Nov.2027 3.88 USD 04.Nov.2019 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 7316738.88 0.49454 7316738.88 7234000 7234000 99.22 Vereinigte Staaten -- 0.98 20.Mai2025 5.5 USD 28.Dez.2016 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 7312303.82 0.49424 7312303.82 7200000 7200000 100.38 Vereinigte Staaten -- 2.04 01.Feb.2028 7.75 USD 16.Jan.2020 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 7306128.47 0.49382 7306128.47 7000000 7000000 102.75 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.März2028 6.88 USD 25.Nov.2022 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Obligationen (FI) 7176059.16 0.48503 7176059.16 7260000 7260000 96.55 Kanada -- 3.01 15.Okt.2027 5.13 USD 22.Sept.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 7131269.37 0.48201 7131269.37 7260000 7260000 96.1 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.Okt.2027 4.75 USD 10.Juli2020 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7101247.57 0.47998 7101247.57 7025000 7025000 98.63 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Apr.2027 5.5 USD 10.Apr.2019 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Obligationen (FI) 7099462.5 0.47986 7099462.5 7275000 7275000 96.77 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Feb.2029 5.38 USD 12.Nov.2021 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Obligationen (FI) 7098438.19 0.47979 7098438.19 10000000 10000000 70.5 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 4.25 USD 08.Feb.2021 NACAVI NAC AVIATION 29 DAC Finanzunternehmen Obligationen (FI) 7091832.14 0.47934 7091832.14 7454515 7454515 94 Irland -- 2.08 30.Juni2026 4.75 USD 01.Juni2022 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 7075439.73 0.47823 7075439.73 7050000 7050000 99.77 Vereinigte Staaten -- 2.09 20.Aug.2026 5.88 USD 27.Juni2016 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7068476.55 0.47776 7068476.55 7323000 7323000 96.38 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 4.88 USD 07.März2017 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7036914.56 0.47563 7036914.56 6855000 6855000 99.94 Vereinigte Staaten -- 0.36 01.Mai2025 6.75 USD 04.Mai2020 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6890483.66 0.46573 6890483.66 7095000 7095000 96.98 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.März2026 4.38 USD 10.März2016 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 6879856.97 0.46501 6879856.97 7180000 7180000 95.67 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.März2027 5 USD 27.Jan.2020 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 6848655.97 0.4629 6848655.97 7225000 7225000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.6 USD 30.Mai2018 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 6783427.55 0.45849 6783427.55 7923001 7923001 84.64 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Mai2026 6.38 USD 01.Mai2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO Energie Obligationen (FI) 6762667.66 0.45709 6762667.66 6749000 6749000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.75 15.Sept.2026 5.88 USD 19.Dez.2018 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Obligationen (FI) 6748881.52 0.45616 6748881.52 6687000 6687000 99.15 Vereinigte Staaten -- 0.98 15.Mai2025 4.88 USD 08.Apr.2016 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 6678596.12 0.45141 6678596.12 6355000 6355000 102.59 Vereinigte Staaten -- 3 15.Jan.2029 8.25 USD 07.Dez.2023 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 6636834.72 0.44859 6636834.72 7150000 7150000 92.65 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.März2029 5.5 USD 04.Nov.2021 NMRK NEWMARK GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6551961.46 0.44285 6551961.46 6305000 6305000 102.38 Vereinigte Staaten -- 3.95 12.Jan.2029 7.5 USD 12.Jan.2024 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 6519874.94 0.44068 6519874.94 7730000 7730000 83.54 Vereinigte Staaten -- 2.17 01.Aug.2026 5.25 USD 11.Mai2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 6426722.14 0.43438 6426722.14 6325000 6325000 100.3 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Jan.2028 6.63 USD 09.Mai2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6326551.48 0.42761 6326551.48 6445000 6445000 96.35 Israel -- 2.76 09.Mai2027 4.75 USD 09.Nov.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6208690.7 0.41965 6208690.7 6120000 6120000 99.84 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Juni2025 5.75 USD 18.Juni2018 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 6166367.54 0.41679 6166367.54 6030000 6030000 99.47 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.75 USD 14.Sept.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 6076413.72 0.41071 6076413.72 6283000 6283000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Dez.2026 3.95 USD 07.Nov.2016 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 6027466.07 0.4074 6027466.07 5985000 5985000 98.92 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Dez.2025 6.38 USD 08.Feb.2018 CMPR CIMPRESS PLC Kommunikation Obligationen (FI) 5932883.33 0.40101 5932883.33 5830000 5830000 99.8 Irland -- 0.68 15.Juni2026 7 USD 15.Juni2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5927655.23 0.40065 5927655.23 6087000 6087000 96.88 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Feb.2025 4.45 USD 04.Dez.2014 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 5846468.12 0.39516 5846468.12 5790000 5790000 98.66 Vereinigte Staaten -- 2.65 28.Apr.2027 5.63 USD 28.Apr.2017 FLR FLUOR CORPORATION Industrial Other Obligationen (FI) 5827044.81 0.39385 5827044.81 6225000 6225000 93.48 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Sept.2028 4.25 USD 29.Aug.2018 IEP ICAHN ENTERPRISES LP 144A Financial Other Obligationen (FI) 5786146.77 0.39109 5786146.77 5425000 5425000 104.03 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2029 9.75 USD 19.Dez.2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 5732337.54 0.38745 5732337.54 5970000 5970000 94.01 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Feb.2028 4.13 USD 22.Juli2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 5715902.27 0.38634 5715902.27 6075000 6075000 93.35 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Feb.2028 3.75 USD 15.Okt.2020 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Obligationen (FI) 5599295.42 0.37846 5599295.42 5300000 5300000 104.02 Vereinigte Staaten -- 0.85 15.Jan.2029 8.25 USD 08.Dez.2021 UA UNDER ARMOUR INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5569006.01 0.37641 5569006.01 5840000 5840000 94.45 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.25 USD 13.Juni2016 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 5556464.1 0.37556 5556464.1 5535000 5535000 98.38 Vereinigte Staaten -- 2.71 20.Mai2027 5.75 USD 13.Feb.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5512549.09 0.3726 5512549.09 5125000 5125000 105.79 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Jan.2029 9 USD 22.Juni2023 SUN SUNOCO LP Energie Obligationen (FI) 5436161.67 0.36743 5436161.67 5320000 5320000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.52 15.Apr.2027 6 USD 16.Juli2019 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Obligationen (FI) 5413521.79 0.3659 5413521.79 5295000 5295000 99.5 Vereinigte Staaten -- 0.78 15.Juni2025 9.75 USD 02.Juni2020 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5350109.38 0.36162 5350109.38 5975000 5975000 89 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.Feb.2027 4.75 USD 04.Feb.2020 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5348820.31 0.36153 5348820.31 5475000 5475000 96.4 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Dez.2027 4.63 USD 12.Dez.2017 BGS B&G FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5348089.68 0.36148 5348089.68 5730000 5730000 93.17 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Sept.2027 5.25 USD 26.Sept.2019 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5344618.87 0.36124 5344618.87 5320000 5320000 98.09 Vereinigte Staaten -- 1.91 01.Apr.2027 4.88 USD 07.Aug.2017 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 5328814.42 0.36018 5328814.42 5265000 5265000 99.29 Vereinigte Staaten -- 1.88 01.Juni2026 6 USD 22.Mai2019 OPI OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST REITS Obligationen (FI) 5282021.67 0.35701 5282021.67 6345000 6345000 82.56 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Feb.2025 4.5 USD 03.Feb.2015 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5277066.89 0.35668 5277066.89 5145000 5145000 99.41 Vereinigte Staaten -- 1.5 01.Apr.2027 6.5 USD 01.Feb.2018 GCUNIV GRAND CANYON UNIVERSITY Industrial Other Obligationen (FI) 5271977.08 0.35633 5271977.08 5300000 5300000 97.47 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.13 USD 09.Dez.2021 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Basic Industry Obligationen (FI) 5255557.74 0.35522 5255557.74 5160000 5160000 99.97 Vereinigte Staaten -- 1.46 01.Juni2027 5.88 USD 24.Apr.2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 5244604.41 0.35448 5244604.41 5300000 5300000 97.4 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Juni2027 4.88 USD 14.Mai2015 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5224455.58 0.35312 5224455.58 5300000 5300000 97.77 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2028 5.25 USD 23.Jan.2018 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5184195.56 0.3504 5184195.56 5063000 5063000 100.69 Vereinigte Staaten -- 1.17 25.Juni2025 6.75 USD 26.Mai2017 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5179602.62 0.35009 5179602.62 5055000 5055000 100.57 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Juni2026 6.75 USD 11.Juni2018 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5134593.74 0.34705 5134593.74 5030000 5030000 99.61 Vereinigte Staaten -- 0.55 25.Okt.2024 5.88 USD 06.Nov.2014 HL HECLA MINING COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 5129150.64 0.34668 5129150.64 5085000 5085000 100.04 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Feb.2028 7.25 USD 19.Feb.2020 CCS CENTURY COMMUNITIES INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5111441.44 0.34548 5111441.44 4985000 4985000 100.38 Vereinigte Staaten -- 1.32 01.Juni2027 6.75 USD 14.Feb.2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5087561.27 0.34387 5087561.27 5460000 5460000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.59 15.Jan.2027 3.5 USD 22.Juni2021 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Technologie Obligationen (FI) 5077232.15 0.34317 5077232.15 5700000 5700000 88.73 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.Feb.2029 3 USD 20.Jan.2021 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 5055043.92 0.34167 5055043.92 5150000 5150000 96.2 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Mai2027 5.38 USD 23.Mai2017 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5050460.21 0.34136 5050460.21 5140000 5140000 98.06 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Sept.2027 6.38 USD 14.Sept.2022 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5047287.73 0.34115 5047287.73 5050000 5050000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 4.88 USD 26.Mai2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC REITS Obligationen (FI) 5026467.77 0.33974 5026467.77 5099000 5099000 98.43 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 4.75 USD 14.Aug.2018 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5019474.93 0.33927 5019474.93 5075000 5075000 97.19 Vereinigte Staaten -- 1.48 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5001332.1 0.33804 5001332.1 4878000 4878000 99.84 Israel -- 0.05 15.Apr.2024 6 USD 17.Mai2018 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 4988257.75 0.33716 4988257.75 5320000 5320000 92.51 Vereinigte Staaten -- 2.43 02.Nov.2026 3.13 USD 01.Nov.2021 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 4967531.25 0.33576 4967531.25 4950000 4950000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.März2027 7.5 USD 16.Sept.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 4923538.14 0.33278 4923538.14 5060000 5060000 95.99 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.Dez.2026 4.13 USD 04.Nov.2016 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4852842.52 0.32801 4852842.52 4828000 4828000 98.11 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2027 5.38 USD 22.Juni2018 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 4761707.94 0.32185 4761707.94 5295000 5295000 89.13 Vereinigte Staaten -- 2.17 01.Aug.2026 5.25 USD 22.Juli2016 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 4741187.77 0.32046 4741187.77 5100000 5100000 92.82 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2028 4.88 USD 02.Feb.2021 THS TREEHOUSE FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4740321.43 0.3204 4740321.43 5275000 5275000 89.59 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Sept.2028 4 USD 09.Sept.2020 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 4723589.41 0.31927 4723589.41 4800000 4800000 96.5 Vereinigte Staaten -- 3.55 19.Apr.2028 4.38 USD 19.Apr.2018 CXW CORECIVIC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4676787.92 0.31611 4676787.92 4430000 4430000 105.25 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Apr.2029 8.25 USD 12.März2024 OLN OLIN CORP Basic Industry Obligationen (FI) 4665616.51 0.31535 4665616.51 4775000 4775000 97.55 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sept.2027 5.13 USD 09.März2017 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Obligationen (FI) 4657942.11 0.31483 4657942.11 4600000 4600000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.95 01.Dez.2027 5.88 USD 27.Nov.2019 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4619301.17 0.31222 4619301.17 4740000 4740000 97.06 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 3.5 USD 20.Aug.2020 TFX TELEFLEX INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4595351.92 0.3106 4595351.92 4695000 4695000 96.19 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Nov.2027 4.63 USD 20.Nov.2017 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 4593699.03 0.31049 4593699.03 4590000 4590000 99.45 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Mai2027 5.5 USD 07.Nov.2016 SHEAHM SHEA HOMES LP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4534698.08 0.3065 4534698.08 4750000 4750000 94.93 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Feb.2028 4.75 USD 20.Feb.2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 4533175.48 0.3064 4533175.48 4525000 4525000 99.06 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Jan.2025 4.75 USD 28.Mai2014 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 4531010.97 0.30625 4531010.97 4754000 4754000 93 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Okt.2026 4.75 USD 18.Sept.2019 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 4504150.51 0.30444 4504150.51 4675000 4675000 94.8 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Dez.2027 5.5 USD 20.Nov.2020 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 4491567.83 0.30359 4491567.83 7465000 7465000 59.16 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 11.Mai2017 SCS STEELCASE INC. Industrial Other Obligationen (FI) 4490144.25 0.30349 4490144.25 4701000 4701000 94.55 Vereinigte Staaten -- 4.13 18.Jan.2029 5.13 USD 18.Jan.2019 TPH TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4474419.69 0.30243 4474419.69 4410000 4410000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2024 5.88 USD 17.Juni2015 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 4416138.9 0.29849 4416138.9 5175000 5175000 84.67 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 4.38 USD 02.Juli2021 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4393493.75 0.29696 4393493.75 4280000 4280000 99.73 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Apr.2027 6 USD 21.März2017 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obligationen (FI) 4376164.26 0.29579 4376164.26 5300000 5300000 82.23 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 4.75 USD 11.Feb.2021 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 4375602.74 0.29575 4375602.74 4336000 4336000 99.61 Vereinigte Staaten -- 1.27 15.Jan.2027 6.63 USD 20.Aug.2018 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 4368996.36 0.2953 4368996.36 4310000 4310000 100.09 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Juli2028 6.5 USD 23.Juni2021 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Obligationen (FI) 4328218.03 0.29255 4328218.03 4755000 4755000 89.59 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.95 USD 17.Nov.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 4321767.77 0.29211 4321767.77 4850000 4850000 88.99 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Sept.2028 3.88 USD 11.Aug.2021 TRN TRINITY INDUSTRIES INC. Produktionsmittel Obligationen (FI) 4297241.5 0.29045 4297241.5 4245000 4245000 99.02 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.55 USD 25.Sept.2014 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4274171.02 0.28889 4274171.02 5295000 5295000 80.42 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Sept.2028 4.38 USD 20.Aug.2020 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4272245.66 0.28876 4272245.66 4230000 4230000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.99 01.Juli2028 6.88 USD 12.Juni2020 TWI TITAN INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 4252762.51 0.28745 4252762.51 4200000 4200000 98.42 Vereinigte Staaten -- 2.59 30.Apr.2028 7 USD 01.Nov.2021 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Obligationen (FI) 4224380.59 0.28553 4224380.59 5245000 5245000 80 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4223325.1 0.28546 4223325.1 4125000 4125000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.02 01.Apr.2024 4.85 USD 10.Juni2014 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4219332.92 0.28519 4219332.92 4250000 4250000 98.18 Vereinigte Staaten -- 0.7 15.Dez.2024 3.9 USD 02.Dez.2014 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 4217456.69 0.28506 4217456.69 4214000 4214000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.83 15.Sept.2026 6.75 USD 12.Sept.2016 GLP GLOBAL PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 4209688.89 0.28453 4209688.89 4160000 4160000 100.13 Vereinigte Staaten -- 1.55 01.Aug.2027 7 USD 10.Feb.2020 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4178953.22 0.28246 4178953.22 4198000 4198000 97.59 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Nov.2027 5.38 USD 20.Nov.2019 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4162776.57 0.28136 4162776.57 4210000 4210000 97.3 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Juni2028 5.63 USD 19.Juni2020 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION Financial Other Obligationen (FI) 4156840.9 0.28096 4156840.9 4155000 4155000 99.84 Vereinigte Staaten -- 0.63 15.März2026 6.63 USD 24.März2020 BPOP POPULAR INC Bankwesen Obligationen (FI) 4153009.67 0.2807 4153009.67 4050000 4050000 102.28 Puerto Rico -- 3.4 13.März2028 7.25 USD 13.März2023 CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION Basic Industry Obligationen (FI) 4076943.09 0.27556 4076943.09 4025000 4025000 100.03 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.Juli2028 6.38 USD 24.Juli2020 MHO M/I HOMES INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4069806.67 0.27508 4069806.67 4233000 4233000 95.39 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Feb.2028 4.95 USD 22.Mai2020 AES DPL INC Elektro- Obligationen (FI) 4062490.89 0.27459 4062490.89 4115000 4115000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1.18 01.Juli2025 4.13 USD 29.Apr.2021 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 4026556.61 0.27216 4026556.61 4225000 4225000 93.98 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Dez.2027 4.13 USD 20.Nov.2017 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 4019081.28 0.27165 4019081.28 4080000 4080000 96.43 Vereinigte Staaten -- 2.2 30.Sept.2026 4.25 USD 14.Aug.2017 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Obligationen (FI) 4002905.75 0.27056 4002905.75 4053000 4053000 98.58 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.März2028 5.88 USD 30.Nov.2018 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3978488.75 0.26891 3978488.75 4200000 4200000 94.41 Vereinigte Staaten -- 3.1 01.März2028 4.5 USD 10.Nov.2020 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3971986.84 0.26847 3971986.84 4125000 4125000 94.99 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Juni2028 4.63 USD 16.Juni2020 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3934749.97 0.26595 3934749.97 4022000 4022000 97.51 Vereinigte Staaten -- 2.2 01.Sept.2026 4.63 USD 19.Aug.2016 GCUNIV GRAND CANYON UNIVERSITY Industrial Other Obligationen (FI) 3934487.05 0.26593 3934487.05 4235000 4235000 90.41 Vereinigte Staaten -- 3.77 01.Okt.2028 5.13 USD 09.Dez.2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 3898242.36 0.26348 3898242.36 4210000 4210000 92.03 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.Feb.2027 4.95 USD 13.Jan.2017 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Obligationen (FI) 3881420.41 0.26235 3881420.41 3867000 3867000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.74 23.Jan.2025 5.7 USD 23.Jan.2015 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Obligationen (FI) 3860426.98 0.26093 3860426.98 3800000 3800000 100.33 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Juli2028 6.38 USD 05.März2021 VNO VORNADO REALTY LP REITS Obligationen (FI) 3814545.93 0.25783 3814545.93 4175000 4175000 90.68 Vereinigte Staaten -- 2.08 01.Juni2026 2.15 USD 24.Mai2021 BZH BEAZER HOMES USA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3804680.89 0.25716 3804680.89 3785000 3785000 97.89 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Okt.2027 5.88 USD 23.Feb.2018 ATI ATI INC Basic Industry Obligationen (FI) 3801995.58 0.25698 3801995.58 3788000 3788000 98.49 Vereinigte Staaten -- 1.84 01.Dez.2027 5.88 USD 22.Nov.2019 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 3782401.82 0.25565 3782401.82 4205000 4205000 88.36 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Nov.2027 3.95 USD 02.Okt.2017 GLP GLOBAL PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 3762226.82 0.25429 3762226.82 3750000 3750000 98.97 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Jan.2029 6.88 USD 29.Jan.2021 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obligationen (FI) 3721479.45 0.25154 3721479.45 3796000 3796000 97.88 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Sept.2026 5 USD 25.Sept.2019 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3721135.46 0.25151 3721135.46 3845000 3845000 96.05 Vereinigte Staaten -- 1.2 25.Juni2025 2.9 USD 25.Nov.2019 NPO ENPRO INDUSTRIES INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 3709977.43 0.25076 3709977.43 3635000 3635000 99.49 Vereinigte Staaten -- 1.11 15.Okt.2026 5.75 USD 14.Mai2019 TPH TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3701516.17 0.25019 3701516.17 3710000 3710000 98.17 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Juni2028 5.7 USD 10.Juni2020 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Obligationen (FI) 3690585.16 0.24945 3690585.16 3660000 3660000 98.84 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.1 USD 16.Sept.2014 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Obligationen (FI) 3684271.88 0.24902 3684271.88 3625000 3625000 101.4 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.März2028 8.05 USD 13.Dez.2022 SVC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 3644799.68 0.24635 3644799.68 3715000 3715000 97.97 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 4.5 USD 12.Sept.2014 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 3643011.74 0.24623 3643011.74 4250000 4250000 84.94 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.95 USD 26.Okt.2017 SVC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 3607369.37 0.24382 3607369.37 3715000 3715000 96.5 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 5.25 USD 03.Feb.2016 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3588541.89 0.24255 3588541.89 3760000 3760000 95.32 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.März2027 4 USD 09.März2017 SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU Energie Obligationen (FI) 3559941.23 0.24062 3559941.23 3600000 3600000 98.48 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.März2027 5.88 USD 14.Feb.2017 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obligationen (FI) 3518732.21 0.23783 3518732.21 3479000 3479000 99.53 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Juni2025 5.75 USD 16.Juni2020 KSS KOHLS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3493741.36 0.23614 3493741.36 3550000 3550000 97.6 Vereinigte Staaten -- 1.23 17.Juli2025 4.25 USD 17.Juli2015 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obligationen (FI) 3479587 0.23519 3479587 3430000 3430000 100.72 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Feb.2029 6.25 USD 14.Feb.2024 UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC Transport Obligationen (FI) 3473161.66 0.23475 3473161.66 3474000 3474000 99.01 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.Jan.2025 4.88 USD 09.Mai2019 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 3461534.6 0.23397 3461534.6 3735000 3735000 92 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Feb.2028 5.95 USD 15.Sept.2022 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 3454171.89 0.23347 3454171.89 3500000 3500000 98.54 Vereinigte Staaten -- 1.76 15.März2026 4.88 USD 09.März2018 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Obligationen (FI) 3435073.35 0.23218 3435073.35 3390000 3390000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.58 15.Jan.2027 6.63 USD 18.Apr.2017 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3347329.17 0.22625 3347329.17 3216000 3216000 100.88 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Okt.2025 6.6 USD 15.Sept.2015 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3312866.06 0.22392 3312866.06 3325000 3325000 99.46 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.Sept.2025 5.75 USD 07.März2016 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3177072.47 0.21474 3177072.47 3600000 3600000 87.4 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Okt.2027 1.75 USD 29.Sept.2020 TWLO TWILIO INC Technologie Obligationen (FI) 2963984.01 0.20034 2963984.01 3300000 3300000 89.71 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.März2029 3.63 USD 09.März2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2792441.88 0.18874 2792441.88 2755000 2755000 100.25 Israel -- 0.61 31.Jan.2025 7.13 USD 14.Sept.2020 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 2582819.28 0.17457 2582819.28 2582819 2582819 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 VNO VORNADO REALTY LP REITS Obligationen (FI) 2455391.21 0.16596 2455391.21 2500000 2500000 97.52 Vereinigte Staaten -- 0.78 15.Jan.2025 3.5 USD 27.Dez.2017 MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Versicherung Obligationen (FI) 2140825.57 0.1447 2140825.57 2195000 2195000 96.93 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Aug.2028 5.25 USD 12.Aug.2020 PDCE PDC ENERGY INC (DELAWARE) Energie Obligationen (FI) 1409136.23 0.09524 1409136.23 1380000 1380000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.29 15.Mai2026 5.75 USD 25.Juli2018 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 1303824.95 0.08813 1303824.95 2229508 2229508 55.11 Vereinigte Staaten -- 2.47 01.Mai2027 8.38 USD 01.Mai2019 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 1301966.56 0.088 1301966.56 1350000 1350000 96.29 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Jan.2029 4.88 USD 15.Okt.2020 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1156273.15 0.07815 1156273.15 1200000 1200000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.03 01.Juni2026 3.45 USD 01.Juni2016 DISH DISH NETWORK CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1105905.28 0.07475 1105905.28 1030000 1030000 103.09 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Nov.2027 11.75 USD 15.Nov.2022 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 990504.27 0.06695 990504.27 1045000 1045000 94.12 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Aug.2027 5.88 USD 02.Aug.2021 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 948533.65 0.06411 948533.65 950000 950000 98.49 Vereinigte Staaten -- 0.62 18.Nov.2024 3.8 USD 18.Nov.2014 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 898605.54 0.06074 898605.54 925000 925000 95.08 Vereinigte Staaten -- 2.53 01.Mai2027 5.13 USD 06.Feb.2017 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 889004.31 0.06009 889004.31 795000 795000 107.81 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.Feb.2029 9.5 USD 24.Okt.2023 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 878947.17 0.05941 878947.17 900000 900000 94.48 Vereinigte Staaten -- 3.77 31.März2029 6.5 USD 30.Sept.2022 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 773424.44 0.05228 773424.44 755000 755000 101.54 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Aug.2026 7.88 USD 10.Feb.2023 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Obligationen (FI) 766765.42 0.05183 766765.42 765000 765000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.9 20.Apr.2026 5.5 USD 24.März2021 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 757833.68 0.05122 757833.68 730000 730000 103.49 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Feb.2028 10.5 USD 14.Feb.2023 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 751993.22 0.05082 751993.22 935000 935000 78.75 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Dez.2026 5.25 USD 26.Nov.2021 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 636537.97 0.04302 636537.97 610000 610000 101.76 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.Juni2028 8.13 USD 26.Mai2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 632065.97 0.04272 632065.97 675000 675000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.Feb.2028 5 USD 08.Aug.2017 SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 624343.06 0.0422 624343.06 625000 625000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.28 30.Sept.2027 5.5 USD 28.März2019 CCL CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 622120.51 0.04205 622120.51 550000 550000 108.93 Vereinigte Staaten -- 1.17 01.Mai2028 10.38 USD 25.Okt.2022 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 620572.93 0.04194 620572.93 615000 615000 97.55 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Apr.2026 7.5 USD 16.Apr.2019 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 613612.5 0.04147 613612.5 600000 600000 101.5 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Aug.2028 6.75 USD 24.Feb.2023 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 611447.92 0.04133 611447.92 600000 600000 101.13 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Aug.2028 6.88 USD 10.Aug.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Bankwesen Obligationen (FI) 605143.93 0.0409 605143.93 600000 600000 99.6 Italien -- 0.24 26.Juni2024 5.02 USD 26.Juni2014 ISATLN CONNECT FINCO SARL 144A Kommunikation Obligationen (FI) 583080.19 0.03941 583080.19 575000 575000 98.12 Vereinigtes Königreich -- 1.65 01.Okt.2026 6.75 USD 07.Okt.2019 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 573830.97 0.03879 573830.97 550000 550000 102.41 Vereinigte Staaten -- 0.52 01.Juli2027 8.13 USD 06.Juli2020 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 565136.43 0.0382 565136.43 575000 575000 96.33 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Apr.2026 4.38 USD 21.Apr.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 563192.36 0.03807 563192.36 550000 550000 100.38 Vereinigte Staaten -- 3.3 31.Jan.2029 11.75 USD 25.Jan.2024 OGN ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 543296.88 0.03672 543296.88 575000 575000 92.81 Vereinigte Staaten -- 3.4 30.Apr.2028 4.13 USD 22.Apr.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 519370.31 0.0351 519370.31 565000 565000 91.75 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.März2027 5.63 USD 28.Dez.2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 516035.28 0.03488 516035.28 500000 500000 100.11 Vereinigte Staaten -- 0.15 15.Mai2027 8.5 USD 01.Apr.2019 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 509734.38 0.03445 509734.38 475000 475000 105.75 Japan -- 2.47 15.Feb.2027 11.25 USD 06.Feb.2024 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 501918.74 0.03392 501918.74 450000 450000 106.8 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Nov.2028 9.75 USD 08.Juni2023 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 495795.14 0.03351 495795.14 700000 700000 68.99 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Dez.2028 5.75 USD 26.Nov.2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 486889.86 0.03291 486889.86 490000 490000 96.19 Vereinigte Staaten -- 2.04 30.Sept.2026 6.5 USD 12.Apr.2021 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 484236.88 0.03273 484236.88 500000 500000 95.74 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Juli2027 5.63 USD 03.Juli2019 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 483613.67 0.03269 483613.67 525000 525000 91.33 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 4 USD 21.Juni2021 TEN TENNECO INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 483189.58 0.03266 483189.58 525000 525000 91.13 Vereinigte Staaten -- 3.66 17.Nov.2028 8 USD 18.Aug.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 482326.39 0.0326 482326.39 500000 500000 94.25 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 5.5 USD 17.Okt.2017 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 468087.57 0.03164 468087.57 455000 455000 101.97 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Aug.2028 8 USD 07.Aug.2023 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 464482.01 0.03139 464482.01 455000 455000 100.08 Vereinigte Staaten -- 0.25 15.Juni2025 7.13 USD 12.Juni2020 VERITS VERITAS US INC 144A Technologie Obligationen (FI) 463599.26 0.03133 463599.26 505000 505000 91.28 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.5 USD 20.Aug.2020 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 458878.78 0.03102 458878.78 443000 443000 100.06 Kanada -- 0.09 15.Apr.2027 7.88 USD 07.März2019 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 444510.98 0.03004 444510.98 430000 430000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Dez.2026 9.75 USD 16.Nov.2018 BLCOCN BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 436945.22 0.02953 436945.22 405000 405000 103.77 Kanada -- 2.53 01.Okt.2028 8.38 USD 29.Sept.2023 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 433559.72 0.0293 433559.72 415000 415000 101.25 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2026 8 USD 07.Nov.2018 TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 430710.91 0.02911 430710.91 425000 425000 99.64 Italien -- 0.17 30.Mai2024 5.3 USD 30.Mai2014 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Bankwesen Obligationen (FI) 426475.94 0.02883 426475.94 425000 425000 99.22 Italien -- 1.68 15.Jan.2026 5.71 USD 15.Jan.2016 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 425789.5 0.02878 425789.5 450000 450000 92.61 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Mai2028 5 USD 25.Nov.2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 417065.17 0.02819 417065.17 435000 435000 95.72 Vereinigte Staaten -- 3 15.März2028 5.13 USD 27.Dez.2019 THYELE TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 414824.08 0.02804 414824.08 425000 425000 96.57 Deutschland -- 2.44 15.Juli2027 5.25 USD 15.Juli2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 413322.89 0.02794 413322.89 480000 480000 85.11 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Feb.2029 6.5 USD 31.Jan.2019 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 412931.22 0.02791 412931.22 400000 400000 99.1 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Apr.2027 9.25 USD 10.Feb.2023 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 407528.36 0.02754 407528.36 380000 380000 105.27 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Juli2028 8.38 USD 29.Juni2023 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 407125.15 0.02752 407125.15 425000 425000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Juli2028 4.63 USD 17.Juli2020 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Obligationen (FI) 406477.78 0.02747 406477.78 400000 400000 98.71 Frankreich -- 1.84 15.Okt.2026 6.5 USD 27.Okt.2021 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 403803.12 0.02729 403803.12 425000 425000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Feb.2028 4.5 USD 20.Dez.2019 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 403443.82 0.02727 403443.82 405000 405000 97.5 Vereinigte Staaten -- 2.13 01.Juni2027 6.63 USD 18.Juni2020 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 403516.42 0.02727 403516.42 415000 415000 96.45 Vereinigte Staaten -- 2.44 31.Juli2027 5 USD 21.Juni2019 FUN CEDAR FAIR LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 402269.1 0.02719 402269.1 395000 395000 99.63 Vereinigte Staaten -- 0.7 01.Mai2025 5.5 USD 27.Apr.2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 400638.83 0.02708 400638.83 406000 406000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.März2026 5.88 USD 18.Dez.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 398946.09 0.02696 398946.09 425000 425000 93.75 Kanada -- 3.16 15.Jan.2028 3.88 USD 24.Sept.2019 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 396481.22 0.0268 396481.22 410000 410000 95.94 Vereinigte Staaten -- 2.59 01.Aug.2027 5 USD 05.Juli2017 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 390658.33 0.0264 390658.33 480000 480000 80.15 Frankreich -- 2.48 01.Feb.2027 8.13 USD 31.Juli2018 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 390127.6 0.02637 390127.6 375000 375000 102 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juni2028 7.25 USD 12.Juni2020 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 384550.66 0.02599 384550.66 375000 375000 102.32 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Sept.2027 7.5 USD 17.Sept.2019 TROX TRONOX INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 384197.69 0.02597 384197.69 425000 425000 90.24 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 4.63 USD 15.März2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 382145.83 0.02583 382145.83 425000 425000 89.5 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 6 USD 19.Feb.2019 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Kommunikation Obligationen (FI) 379305.56 0.02564 379305.56 400000 400000 93.74 Belgien -- 3.15 01.März2028 5.5 USD 13.Dez.2017 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 379230.47 0.02563 379230.47 375000 375000 98.11 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Okt.2027 6.75 USD 11.Okt.2019 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 378485.68 0.02558 378485.68 380000 380000 99.43 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 5.75 USD 04.Apr.2019 HRI HERC HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 376544.86 0.02545 376544.86 380000 380000 98 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Juli2027 5.5 USD 09.Juli2019 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 376065.62 0.02542 376065.62 380000 380000 98.32 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Feb.2027 5.63 USD 06.Feb.2019 JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 375119.3 0.02535 375119.3 400000 400000 92.91 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Jan.2029 4.38 USD 29.Apr.2021 NMG NMG HOLDING COMPANY INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 374416.1 0.02531 374416.1 370000 370000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Apr.2026 7.13 USD 30.März2021 WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 372509.86 0.02518 372509.86 400000 400000 92.24 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Aug.2028 7.75 USD 25.Aug.2020 VERCST VERICAST MERGER SUB INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 369877.63 0.025 369877.63 346670 346670 106.36 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Sept.2026 11 USD 23.Aug.2021 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 366936.67 0.0248 366936.67 372000 372000 97.42 Vereinigte Staaten -- 1.56 01.Feb.2026 8 USD 26.Jan.2021 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Obligationen (FI) 366806.25 0.02479 366806.25 360000 360000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.Okt.2025 5.63 USD 11.Okt.2017 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 365193.78 0.02468 365193.78 496000 496000 68.25 Kanada -- 3.16 30.Sept.2028 11 USD 30.Sept.2022 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 361878.12 0.02446 361878.12 350000 350000 100.38 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Apr.2028 6.75 USD 13.Feb.2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 361455.11 0.02443 361455.11 370000 370000 96.78 Vereinigte Staaten -- 2.16 15.Jan.2027 4.63 USD 22.Nov.2019 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 356430.85 0.02409 356430.85 325000 325000 105.23 Australien -- 2.34 01.Okt.2028 9.25 USD 03.Okt.2023 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 354688.8 0.02397 354688.8 375000 375000 94 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Aug.2027 5.13 USD 23.Aug.2019 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 351925.41 0.02379 351925.41 350000 350000 98.09 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Okt.2027 5.5 USD 27.Sept.2019 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 351234.63 0.02374 351234.63 345000 345000 99.84 Vereinigte Staaten -- 0.53 15.Juni2025 7 USD 09.Juni2020 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 350800.42 0.02371 350800.42 345000 345000 101.5 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 7.13 USD 18.März2024 HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Transport Obligationen (FI) 347841.96 0.02351 347841.96 365000 365000 94.25 Vereinigte Staaten -- 1.68 20.Jan.2026 5.75 USD 04.Feb.2021 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 347566.16 0.02349 347566.16 350000 350000 98.07 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Jan.2028 6.25 USD 28.Jan.2020 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 346114.76 0.02339 346114.76 350000 350000 96.26 Vereinigte Staaten -- 2.59 15.Okt.2027 5.88 USD 08.Okt.2020 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 345924.18 0.02338 345924.18 335000 335000 100.9 Vereinigte Staaten -- 1.9 15.Mai2027 6.5 USD 20.Mai2020 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 345399.39 0.02335 345399.39 325000 325000 104.63 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Jan.2029 8.38 USD 20.Sept.2023 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 344952.08 0.02332 344952.08 345000 345000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Okt.2026 5 USD 28.Sept.2016 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 342845.14 0.02317 342845.14 340000 340000 100.13 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Aug.2026 6.25 USD 01.Aug.2019 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 342029.23 0.02312 342029.23 340000 340000 98.66 Deutschland -- 1.03 29.Apr.2025 4.75 USD 29.Apr.2015 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 337779.95 0.02283 337779.95 360000 360000 92.54 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Okt.2026 2.88 USD 05.Okt.2021 CWCLN C&W SENIOR FINANCING DAC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 335338.16 0.02267 335338.16 350000 350000 94.45 Irland -- 2.77 15.Sept.2027 6.88 USD 16.Aug.2017 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 333410.88 0.02254 333410.88 350000 350000 94.79 Macau -- 3.23 26.Aug.2028 5.63 USD 26.Aug.2020 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 333034.16 0.02251 333034.16 410000 410000 80.95 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.März2027 4 USD 09.März2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 331853.98 0.02243 331853.98 325000 325000 100.19 Vereinigte Staaten -- 0.43 15.Juli2027 9.75 USD 12.Juli2019 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 330501 0.02234 330501 300000 300000 105.97 Vereinigtes Königreich -- 2.97 30.Nov.2028 12 USD 20.Nov.2023 ACACN AIR CANADA 144A Transport Obligationen (FI) 328006.85 0.02217 328006.85 343000 343000 95.19 Kanada -- 2.2 15.Aug.2026 3.88 USD 11.Aug.2021 VCVHHO VERSCEND ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 327675.29 0.02215 327675.29 325000 325000 99.71 Vereinigte Staaten -- 0.81 15.Aug.2026 9.75 USD 27.Aug.2018 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 325616.42 0.02201 325616.42 325000 325000 97.77 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Nov.2028 6 USD 06.Nov.2020 EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 324151.25 0.02191 324151.25 305000 305000 103 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2028 9 USD 09.Mai2023 TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 324054 0.0219 324054 306000 306000 105.63 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.März2028 9 USD 14.März2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 323499.65 0.02187 323499.65 345000 345000 93.55 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Sept.2026 3.13 USD 16.Aug.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 321929.03 0.02176 321929.03 350000 350000 89.52 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Apr.2027 5.5 USD 23.Sept.2016 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 318909.35 0.02156 318909.35 300000 300000 105.25 Vereinigte Staaten -- 1.66 15.Feb.2028 9.25 USD 01.Feb.2023 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Obligationen (FI) 319002.22 0.02156 319002.22 320000 320000 98.22 Israel -- 1.19 30.Juni2025 6.13 USD 18.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 313835.68 0.02121 313835.68 325000 325000 96.42 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Sept.2027 4.88 USD 18.Sept.2017 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 313649.72 0.0212 313649.72 314000 314000 99.64 Vereinigte Staaten -- 0.84 15.März2026 8 USD 06.März2019 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 313023.12 0.02116 313023.12 325000 325000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Jan.2028 4.75 USD 18.Dez.2017 LILAPR LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 313128.89 0.02116 313128.89 325000 325000 93.33 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Okt.2027 6.75 USD 25.Okt.2019 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 310444.44 0.02098 310444.44 320000 320000 96.25 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Feb.2028 5 USD 18.Jan.2018 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 310075 0.02096 310075 325000 325000 94.94 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.März2029 6.75 USD 04.März2021 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 309742.6 0.02094 309742.6 305000 305000 99.32 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Apr.2025 5 USD 09.Feb.2017 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 308803.76 0.02087 308803.76 325000 325000 93.05 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Mai2028 4.88 USD 27.Apr.2021 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 307730.22 0.0208 307730.22 305000 305000 100.37 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2029 6.38 USD 27.Feb.2024 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 305979.33 0.02068 305979.33 346000 346000 86.75 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 6 USD 11.Juni2015 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 306010.13 0.02068 306010.13 310000 310000 98.33 Vereinigte Staaten -- 1.61 01.Sept.2026 5.5 USD 22.Aug.2018 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 304868.11 0.02061 304868.11 325000 325000 93.26 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2021 X UNITED STATES STEEL CORP Basic Industry Obligationen (FI) 303739.58 0.02053 303739.58 300000 300000 100.75 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.März2029 6.88 USD 11.Feb.2021 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 303056.82 0.02048 303056.82 293000 293000 101.43 Kanada -- 1.04 15.Juni2026 7.13 USD 08.Juni2021 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 301372.09 0.02037 301372.09 325000 325000 91.78 Vereinigte Staaten -- 3.1 31.Aug.2027 3.38 USD 20.Aug.2020 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 301216.18 0.02036 301216.18 305000 305000 97.88 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Feb.2029 7.75 USD 12.Feb.2021 NEPENE NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A Energie Obligationen (FI) 301005.5 0.02035 301005.5 295000 295000 99.63 Vereinigtes Königreich -- 0.71 15.Mai2025 6.63 USD 11.Mai2018 HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 300057.34 0.02028 300057.34 325000 325000 91.24 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Dez.2028 3.88 USD 14.Dez.2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 299836.65 0.02027 299836.65 325000 325000 90.78 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 299225.69 0.02022 299225.69 325000 325000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Aug.2028 5 USD 03.Aug.2021 HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 298283.58 0.02016 298283.58 285000 285000 103.56 Kanada -- 3.01 15.Feb.2029 9 USD 12.Feb.2024 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 298135.38 0.02015 298135.38 305000 305000 95.63 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Okt.2027 4.75 USD 17.Okt.2019 PRIHEA PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 297047.4 0.02008 297047.4 290000 290000 99.51 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Nov.2025 7.25 USD 30.Okt.2020 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 294897.22 0.01993 294897.22 285000 285000 102.25 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Feb.2029 8.13 USD 02.Feb.2024 UETMF UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 292543.44 0.01977 292543.44 265000 265000 107.84 Japan -- 0.67 11.Dez.2024 8.75 USD 29.Okt.2020 WASMUL WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 292382.43 0.01976 292382.43 290000 290000 98.25 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Apr.2026 5.75 USD 19.Apr.2021 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 289957.63 0.0196 289957.63 295000 295000 97.21 Macau -- 1.69 15.Jan.2026 5.5 USD 19.Juni2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 287996.38 0.01947 287996.38 290000 290000 98.64 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Feb.2027 5.88 USD 18.Feb.2022 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 285894.25 0.01932 285894.25 300000 300000 93.62 Kanada -- 2.83 01.Juni2027 5.25 USD 09.Juni2017 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 285385.98 0.01929 285385.98 290000 290000 96.64 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.Mai2026 4.88 USD 06.Mai2016 WYNNLV WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 284744.69 0.01925 284744.69 285000 285000 98 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 5.25 USD 11.Mai2017 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 283301.56 0.01915 283301.56 275000 275000 98.92 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2028 11.25 USD 25.Apr.2023 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 282535.63 0.0191 282535.63 300000 300000 93.67 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Feb.2028 4.5 USD 07.Feb.2020 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 282467.25 0.01909 282467.25 270000 270000 101.32 Vereinigte Staaten -- 2.14 30.Sept.2027 6.75 USD 19.Sept.2022 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 282163.33 0.01907 282163.33 275000 275000 101.81 Vereinigte Staaten -- 2.81 15.Feb.2029 7 USD 15.Mai2023 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 281899.83 0.01905 281899.83 275000 275000 99.94 Vereinigtes Königreich -- 3.01 15.Okt.2027 5.75 USD 21.Okt.2020 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 280764.58 0.01898 280764.58 285000 285000 97.89 Niederlande -- 1.73 15.Aug.2026 5.5 USD 02.Aug.2019 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 278304.97 0.01881 278304.97 335000 335000 82.09 Luxemburg -- 3.37 15.Jan.2028 5 USD 22.Jan.2020 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 277743.8 0.01877 277743.8 305000 305000 89.56 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 4.13 USD 12.Aug.2019 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 276922.1 0.01872 276922.1 280000 280000 97.41 Macau -- 1.12 06.Juni2025 4.88 USD 06.Juni2017 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 276864.46 0.01871 276864.46 300000 300000 91.38 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Jan.2029 4.63 USD 27.Jan.2022 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 276315.28 0.01868 276315.28 280000 280000 96.47 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Mai2028 5.5 USD 12.Apr.2021 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 273783.51 0.01851 273783.51 275000 275000 94.75 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Apr.2027 10.75 USD 16.Apr.2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 270545.34 0.01829 270545.34 275000 275000 96.75 Vereinigtes Königreich -- 1.45 14.Okt.2025 3.63 USD 14.Okt.2015 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 269597.95 0.01822 269597.95 235000 235000 108.79 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Okt.2028 12 USD 28.Sept.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 267592.19 0.01809 267592.19 275000 275000 94.78 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Dez.2025 9 USD 18.Dez.2017 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 265664.24 0.01796 265664.24 300000 300000 87.57 Macau -- 4.09 15.Jan.2029 5 USD 14.Jan.2021 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 265360.45 0.01794 265360.45 275000 275000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Juni2027 4.88 USD 22.Sept.2021 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Obligationen (FI) 264361.5 0.01787 264361.5 265000 265000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Mai2026 5.75 USD 01.Mai2019 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 263986.67 0.01784 263986.67 260000 260000 100.25 Vereinigte Staaten -- 3.36 01.Feb.2029 8.25 USD 30.Jan.2024 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 263810.52 0.01783 263810.52 255000 255000 103.34 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Apr.2029 10.5 USD 22.März2024 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 263024.28 0.01778 263024.28 265000 265000 97.44 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Mai2027 5 USD 10.Mai2019 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 262144.85 0.01772 262144.85 260000 260000 98.82 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Nov.2025 5.5 USD 03.Nov.2020 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 261763.71 0.01769 261763.71 275000 275000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Feb.2029 4.75 USD 04.Feb.2021 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 260887.15 0.01763 260887.15 275000 275000 92.25 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Mai2028 6.5 USD 29.Apr.2021 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 260661.44 0.01762 260661.44 275000 275000 93 Vereinigte Staaten -- 3.04 15.Okt.2027 4 USD 01.Okt.2020 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 260760.16 0.01762 260760.16 275000 275000 93.88 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.38 USD 28.Juni2021 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 259523.61 0.01754 259523.61 275000 275000 93.25 Vereinigte Staaten -- 3.39 15.Juni2028 4 USD 06.Dez.2019 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 259106.18 0.01751 259106.18 255000 255000 99.65 Macau -- 0.14 15.Mai2024 5.38 USD 16.Mai2019 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 258773.94 0.01749 258773.94 285000 285000 87.33 Vereinigte Staaten -- 3.31 15.Apr.2028 7.75 USD 17.Feb.2021 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 258308.2 0.01746 258308.2 257000 257000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Jan.2026 5.75 USD 22.Jan.2021 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 257638.4 0.01741 257638.4 300000 300000 85.5 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Sept.2028 5.5 USD 24.Aug.2021 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 256545.83 0.01734 256545.83 275000 275000 92.36 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juli2028 3.88 USD 19.Aug.2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 256271.81 0.01732 256271.81 250000 250000 100.97 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.Juli2027 6.5 USD 18.Juni2020 SUMMPL SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 255818.25 0.01729 255818.25 243000 243000 101.25 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Okt.2026 9 USD 02.Nov.2021 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 255614.78 0.01728 255614.78 265000 265000 95.63 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.Aug.2028 5.38 USD 18.Aug.2020 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energie Obligationen (FI) 255730.59 0.01728 255730.59 250000 250000 101.73 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.März2028 8.13 USD 18.Feb.2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Obligationen (FI) 255326.39 0.01726 255326.39 250000 250000 99 Frankreich -- 2.79 15.Okt.2028 7 USD 27.Okt.2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 253135.31 0.01711 253135.31 255000 255000 99.06 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Sept.2025 6.75 USD 02.Sept.2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 252953.99 0.0171 252953.99 250000 250000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.67 15.Juli2026 6.63 USD 12.Juli2019 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 251636.67 0.01701 251636.67 240000 240000 100.62 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Nov.2026 10.5 USD 02.Nov.2018 FXIHLD FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 251528.42 0.017 251528.42 241000 241000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0.91 15.Nov.2026 12.25 USD 07.Nov.2019 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 251154.51 0.01698 251154.51 250000 250000 100 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2029 8.75 USD 08.März2024 LSFATL LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 249706.6 0.01688 249706.6 250000 250000 99 Vereinigte Staaten -- 1.29 15.Feb.2026 7.75 USD 19.Feb.2021 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 249320.56 0.01685 249320.56 244000 244000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Mai2026 6.25 USD 01.Apr.2019 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 248507.24 0.0168 248507.24 245000 245000 100.69 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Feb.2028 6.5 USD 13.Feb.2023 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 248085.94 0.01677 248085.94 250000 250000 98.13 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Jan.2028 5.63 USD 01.Dez.2017 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 247166.67 0.01671 247166.67 250000 250000 97.5 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Dez.2028 12 USD 01.Sept.2023 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 246533.56 0.01666 246533.56 275000 275000 89.28 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Feb.2029 3.25 USD 28.Sept.2020 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245761.28 0.01661 245761.28 250000 250000 98.13 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sept.2027 5.88 USD 20.Sept.2017 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245539.06 0.0166 245539.06 225000 225000 105.56 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Jan.2029 8.13 USD 18.Okt.2023 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245290.93 0.01658 245290.93 275000 275000 87.84 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Juni2028 4.25 USD 04.Dez.2020 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245009.93 0.01656 245009.93 250000 250000 95.33 Macau -- 2.7 01.Okt.2027 5.5 USD 20.Sept.2017 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 244713.61 0.01654 244713.61 230000 230000 103.97 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juni2027 8 USD 07.Dez.2023 AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Energie Obligationen (FI) 244366.25 0.01652 244366.25 240000 240000 100.88 Vereinigte Staaten -- 0.91 15.Feb.2026 8.25 USD 02.Feb.2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 244451.11 0.01652 244451.11 250000 250000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Feb.2027 5 USD 07.Feb.2017 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 243816.02 0.01648 243816.02 255000 255000 94.95 Vereinigtes Königreich -- 1.71 15.Jan.2026 3.38 USD 29.Jan.2021 ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 241893.23 0.01635 241893.23 237500 237500 101.69 Jersey -- 3.38 31.März2029 10 USD 21.März2024 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 241011.72 0.01629 241011.72 275000 275000 86 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Okt.2028 3.38 USD 17.Sept.2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 239795.46 0.01621 239795.46 250000 250000 95.29 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 239497.27 0.01619 239497.27 250000 250000 95.07 Macau -- 2.48 01.Feb.2027 4.75 USD 31.März2021 BID SOTHEBYS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 239014.76 0.01616 239014.76 250000 250000 93.25 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Okt.2027 7.38 USD 02.Okt.2019 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 238890.56 0.01615 238890.56 235000 235000 100.63 Vereinigte Staaten -- 2 31.Juli2026 6.63 USD 24.Juli2020 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 238761.08 0.01614 238761.08 250000 250000 94.28 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Juni2028 4.38 USD 02.Juni2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 238651.4 0.01613 238651.4 275000 275000 85.96 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.38 USD 29.Jan.2018 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 238667.43 0.01613 238667.43 235000 235000 100.27 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Feb.2029 7.38 USD 23.Jan.2024 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 238019.38 0.01609 238019.38 238000 238000 97.76 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Dez.2027 8 USD 19.Nov.2019 MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 237837.15 0.01608 237837.15 250000 250000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Aug.2028 5.75 USD 30.Juli2021 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energie Obligationen (FI) 237701.56 0.01607 237701.56 225000 225000 104.42 Vereinigte Staaten -- 0.8 01.Aug.2028 8 USD 06.Juli2021 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 237711.48 0.01607 237711.48 235000 235000 98.75 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Okt.2025 5.38 USD 29.Sept.2020 VRT VERTIV GROUP CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 236252.6 0.01597 236252.6 250000 250000 93 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Nov.2028 4.13 USD 22.Okt.2021 AMGENE PM GENERAL PURCHASER LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 235954.38 0.01595 235954.38 225000 225000 101.83 Vereinigte Staaten -- 1.52 01.Okt.2028 9.5 USD 01.Okt.2020 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 235376.25 0.01591 235376.25 230000 230000 102 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 8.63 USD 13.März2024 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Obligationen (FI) 234932.5 0.01588 234932.5 220000 220000 105.56 Vereinigte Staaten -- 2.68 01.Feb.2029 9 USD 07.Feb.2024 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 234497.19 0.01585 234497.19 225000 225000 100.76 Vereinigtes Königreich -- 0.54 15.Okt.2025 7.75 USD 13.Okt.2020 ARGIHC IRB HOLDING CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 234516.94 0.01585 234516.94 230000 230000 100 Vereinigte Staaten -- 0.34 15.Juni2025 7 USD 21.Mai2020 CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 234204.25 0.01583 234204.25 225000 225000 102.37 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Aug.2028 8.75 USD 25.Juli2022 GPOR GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A Energie Obligationen (FI) 234277.16 0.01583 234277.16 225000 225000 101.57 Vereinigte Staaten -- 1.12 17.Mai2026 8 USD 17.Mai2021 USLBMH LBM ACQUISITION LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 233403.6 0.01578 233403.6 250000 250000 92.13 Vereinigte Staaten -- 3.72 15.Jan.2029 6.25 USD 18.Dez.2020 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 233373.56 0.01577 233373.56 220000 220000 104.29 Vereinigte Staaten -- 0.34 30.Jan.2027 11.5 USD 11.Sept.2020 OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 232163.3 0.01569 232163.3 250000 250000 92.42 Kanada -- 3.33 15.Feb.2028 3.88 USD 18.Feb.2020 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 232202.88 0.01569 232202.88 250000 250000 90.96 Vereinigte Staaten -- 3.77 01.Nov.2028 4.75 USD 25.Sept.2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 231545.14 0.01565 231545.14 250000 250000 90.55 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 4.25 USD 01.Okt.2021 KEHEFO KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 231187.5 0.01563 231187.5 225000 225000 101.5 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Feb.2029 9 USD 06.Feb.2024 RDIO CD&R SMOKEY BUYER INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 230902.18 0.01561 230902.18 230000 230000 99.06 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Juli2025 6.75 USD 01.Juli2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 230097.92 0.01555 230097.92 300000 300000 74.24 Frankreich -- 3.25 15.Jan.2028 5.5 USD 27.Sept.2019 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 229529.69 0.01551 229529.69 225000 225000 101.19 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Feb.2028 7.25 USD 15.Feb.2023 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 229280.94 0.0155 229280.94 225000 225000 100.67 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Jan.2027 6.25 USD 26.Sept.2018 DRXLN DRAX FINCO PLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 229146.49 0.01549 229146.49 225000 225000 99.17 Vereinigtes Königreich -- 1.04 01.Nov.2025 6.63 USD 26.Apr.2018 TGNA TEGNA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 228904.43 0.01547 228904.43 235000 235000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.69 15.März2026 4.75 USD 10.Sept.2020 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 228742.19 0.01546 228742.19 225000 225000 98.63 Vereinigte Staaten -- 2.37 01.Apr.2028 6.25 USD 20.Dez.2019 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 228598.85 0.01545 228598.85 225000 225000 99.23 Macau -- 0.49 01.Okt.2024 4.88 USD 20.Sept.2017 HARMID HARVEST MIDSTREAM I LP 144A Energie Obligationen (FI) 228174.78 0.01542 228174.78 225000 225000 100.89 Vereinigte Staaten -- 2.08 01.Sept.2028 7.5 USD 10.Aug.2020 ECOMAT ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 226820 0.01533 226820 220000 220000 101.88 Vereinigte Staaten -- 1.51 31.Jan.2027 7.88 USD 09.Feb.2022 ATSG CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A Transport Obligationen (FI) 226614.58 0.01532 226614.58 250000 250000 89.92 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Feb.2028 4.75 USD 28.Jan.2020 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 226469.44 0.01531 226469.44 225000 225000 98.52 Macau -- 1.43 15.Mai2026 5.88 USD 16.Mai2019 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 226251.62 0.01529 226251.62 225000 225000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Mai2026 5.5 USD 21.Apr.2016 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 224732.31 0.01519 224732.31 250000 250000 89.41 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Feb.2029 4.25 USD 16.Feb.2021 SBPLLC SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDIN 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 224462.33 0.01517 224462.33 221000 221000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.54 30.Sept.2026 6.38 USD 30.Sept.2020 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 224321.17 0.01516 224321.17 235000 235000 92.91 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Mai2027 7 USD 16.Nov.2018 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 223777.42 0.01513 223777.42 225000 225000 98.79 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Feb.2028 5.88 USD 15.Aug.2019 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 223880.91 0.01513 223880.91 225000 225000 98.86 Vereinigte Staaten -- 1.27 15.Feb.2026 5.63 USD 16.Dez.2019 PLYIM SCIL IV LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 223402.34 0.0151 223402.34 225000 225000 97.13 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Nov.2026 5.38 USD 01.Nov.2021 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Obligationen (FI) 223320.17 0.01509 223320.17 220000 220000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Jan.2026 7.5 USD 18.Jan.2018 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 222976.56 0.01507 222976.56 225000 225000 97.34 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Juni2028 5.5 USD 22.Mai2020 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Obligationen (FI) 222767.54 0.01506 222767.54 220000 220000 98.83 Niederlande -- 1.41 01.Okt.2025 5 USD 26.März2015 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 222881.92 0.01506 222881.92 275000 275000 78.73 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Nov.2028 5.75 USD 29.Okt.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 222425 0.01503 222425 350000 350000 63.5 Vereinigte Staaten -- 5.04 15.Apr.2030 4.5 USD 22.März2024 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Obligationen (FI) 222442.88 0.01503 222442.88 215000 215000 101.44 Vereinigte Staaten -- 3 15.Dez.2028 6.63 USD 06.Dez.2023 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 221783.68 0.01499 221783.68 220000 220000 99.88 Vereinigte Staaten -- 2.1 01.Feb.2028 6.13 USD 31.Jan.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 221293.75 0.01496 221293.75 225000 225000 93.86 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Apr.2026 9.25 USD 26.März2018 YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 221382.81 0.01496 221382.81 225000 225000 96.88 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2017 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 220770.83 0.01492 220770.83 250000 250000 87.13 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2029 6 USD 28.Dez.2020 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 220340.72 0.01489 220340.72 225000 225000 97.37 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Aug.2026 4.88 USD 19.Aug.2016 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 219460.19 0.01483 219460.19 213000 213000 99.87 Vereinigte Staaten -- 0.53 01.Okt.2025 6.5 USD 18.Sept.2018 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 218691.41 0.01478 218691.41 220000 220000 98.44 Niederlande -- 1.76 15.Aug.2027 8.5 USD 02.Aug.2019 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 217982.4 0.01473 217982.4 225000 225000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Jan.2028 5.5 USD 15.Sept.2017 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 217640.42 0.01471 217640.42 215000 215000 100.5 Vereinigte Staaten -- 3.31 15.Feb.2029 6.38 USD 15.Feb.2024 JACENT JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 217677.83 0.01471 217677.83 225000 225000 95.96 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Feb.2029 6.75 USD 04.Feb.2022 ADVSAL ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 217116.67 0.01467 217116.67 225000 225000 94.13 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Nov.2028 6.5 USD 28.Okt.2020 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 216632.57 0.01464 216632.57 245000 245000 87.82 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Juni2027 8.63 USD 07.Sept.2023 TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 216507.16 0.01463 216507.16 220000 220000 97.36 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Feb.2026 6.88 USD 06.Jan.2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 215644.6 0.01458 215644.6 218000 218000 97.07 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Apr.2026 4.13 USD 25.März2021 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obligationen (FI) 215578.97 0.01457 215578.97 225000 225000 95.68 Australien -- 3.12 15.Sept.2027 4.5 USD 16.Sept.2019 KCADEU KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A Energie Obligationen (FI) 215292.32 0.01455 215292.32 207000 207000 100.85 Vereinigtes Königreich -- 0.67 01.Dez.2025 9.88 USD 21.Dez.2020 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 214988.89 0.01453 214988.89 275000 275000 77.44 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 214669 0.01451 214669 225000 225000 94.37 Macau -- 3.22 21.Juli2028 5.75 USD 21.Juli2020 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 214388.1 0.01449 214388.1 225000 225000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.Juli2028 5.25 USD 15.Juni2021 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 214241.49 0.01448 214241.49 230000 230000 92.27 Vereinigte Staaten -- 3.77 01.Feb.2029 5.75 USD 28.Jan.2021 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 214050.42 0.01447 214050.42 215000 215000 98.38 Niederlande -- 1.71 15.Jan.2027 6 USD 23.Sept.2016 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 213571.56 0.01444 213571.56 205000 205000 103.91 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Sept.2028 9 USD 22.Aug.2023 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Obligationen (FI) 213676.56 0.01444 213676.56 225000 225000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Nov.2028 5.75 USD 27.Nov.2020 ENDENR ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A Energie Obligationen (FI) 213491.15 0.01443 213491.15 210000 210000 100.76 Vereinigte Staaten -- 1.73 30.Jan.2028 5.75 USD 07.Dez.2017 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 213565.37 0.01443 213565.37 205000 205000 102.14 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Jan.2029 7.25 USD 15.Dez.2023 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 213268.82 0.01441 213268.82 205000 205000 100.76 Australien -- 1.26 01.Mai2027 8.13 USD 23.Apr.2019 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 213067.1 0.0144 213067.1 225000 225000 94.55 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.März2028 4.75 USD 11.Dez.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 212972.62 0.01439 212972.62 225000 225000 93.77 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2021 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 212304.69 0.01435 212304.69 225000 225000 93.17 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 3.25 USD 11.Aug.2021 USACUT US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 211898.96 0.01432 211898.96 220000 220000 95.88 Vereinigte Staaten -- 1.76 01.März2026 6.38 USD 05.März2021 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 211603.25 0.0143 211603.25 225000 225000 93.26 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Jan.2028 4 USD 31.Okt.2019 MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 211396.91 0.01429 211396.91 210000 210000 99.05 Vereinigtes Königreich -- 1.93 15.Juni2026 5.75 USD 09.Mai2018 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Obligationen (FI) 211448.8 0.01429 211448.8 205000 205000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Nov.2026 7 USD 11.Okt.2018 KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Energie Obligationen (FI) 210816.88 0.01425 210816.88 205000 205000 101.75 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Feb.2029 7.25 USD 02.Feb.2024 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 210856.77 0.01425 210856.77 215000 215000 97.5 Kanada -- 1.26 01.Aug.2025 3.75 USD 24.Aug.2020 AGKLN ALBION FINANCING 2 SARL 144A Industrial Other Obligationen (FI) 210060.94 0.0142 210060.94 205000 205000 100.01 Luxemburg -- 1.78 15.Apr.2027 8.75 USD 22.Okt.2021 ADVGRO AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 209803.75 0.01418 209803.75 195000 195000 103.38 Vereinigte Staaten -- 1.75 30.Sept.2027 8.63 USD 23.Aug.2022 HEARTL HEARTLAND DENTAL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 208830.58 0.01411 208830.58 190000 190000 106.09 Vereinigte Staaten -- 1.92 30.Apr.2028 10.5 USD 16.Mai2023 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 208514.67 0.01409 208514.67 200000 200000 103.11 Kanada -- 2.95 01.Feb.2029 7.5 USD 20.Jan.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 208520.64 0.01409 208520.64 325000 325000 63.22 Kanada -- 2.51 01.Feb.2027 6.13 USD 10.Feb.2022 EMPRCC EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 208378.19 0.01408 208378.19 205000 205000 99.68 Kanada -- 0.97 15.Dez.2025 7 USD 22.Dez.2020 CLMT CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A Energie Obligationen (FI) 208235.5 0.01407 208235.5 198000 198000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Apr.2025 11 USD 11.Okt.2019 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 207818.62 0.01405 207818.62 195000 195000 103 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Apr.2027 8 USD 12.Apr.2022 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 207832.59 0.01405 207832.59 225000 225000 91.76 Kanada -- 3.68 01.Aug.2028 4 USD 23.Nov.2020 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 207678.49 0.01404 207678.49 215000 215000 95.52 Macau -- 2.58 17.Juli2027 5.63 USD 17.Juli2019 ENCIAC ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN 144A Energie Obligationen (FI) 207687.72 0.01404 207687.72 200000 200000 100.42 Vereinigte Staaten -- 2.22 01.Mai2028 8.5 USD 30.Apr.2021 CMGMCO CMG MEDIA CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 207511.46 0.01403 207511.46 300000 300000 66.68 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Dez.2027 8.88 USD 17.Dez.2019 EFXCN ENERFLEX LTD 144A Energie Obligationen (FI) 207601.62 0.01403 207601.62 195000 195000 102.44 Kanada -- 2.12 15.Okt.2027 9 USD 12.Okt.2022 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 207224.03 0.01401 207224.03 200000 200000 100.27 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Apr.2027 6.88 USD 21.März2019 JEFCAP JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A Financial Other Obligationen (FI) 207070 0.014 207070 200000 200000 102.11 Vereinigte Staaten -- 3.21 15.Feb.2029 9.5 USD 02.Feb.2024 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 207037.5 0.01399 207037.5 200000 200000 101.06 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Mai2028 6.75 USD 04.Mai2023 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 206793.57 0.01398 206793.57 200000 200000 100.85 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.Mai2028 7 USD 26.Nov.2019 HLF HERBALIFE LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 206616.97 0.01397 206616.97 205000 205000 100.24 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.88 USD 29.Mai2020 AHL HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 206651.51 0.01397 206651.51 200000 200000 99.92 Bermuda -- 1.41 15.Okt.2025 7.63 USD 28.Okt.2020 ESI ELEMENT SOLUTIONS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 206480.47 0.01396 206480.47 225000 225000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Sept.2028 3.88 USD 18.Aug.2020 CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Technologie Obligationen (FI) 206578.12 0.01396 206578.12 225000 225000 90 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 4.5 USD 28.Apr.2021 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 206386.72 0.01395 206386.72 225000 225000 90.25 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 206305.04 0.01394 206305.04 300000 300000 68.34 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2028 6.13 USD 09.März2020 IMPPAP BCPE EMPIRE TOPCO INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 205988.47 0.01392 205988.47 205000 205000 97.41 Vereinigte Staaten -- 2.07 01.Mai2027 7.63 USD 28.Apr.2021 CCC CAMELOT FINANCE SA 144A Technologie Obligationen (FI) 205819.43 0.01391 205819.43 210000 210000 96.2 Luxemburg -- 2.14 01.Nov.2026 4.5 USD 31.Okt.2019 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 205823.66 0.01391 205823.66 195000 195000 102.93 Irland -- 2.33 15.Feb.2027 8 USD 28.Nov.2023 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 205626.39 0.0139 205626.39 205000 205000 99.08 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Feb.2027 8 USD 17.Jan.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 205520.81 0.01389 205520.81 300000 300000 68.45 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Juni2029 4.88 USD 22.März2024 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 205203.12 0.01387 205203.12 225000 225000 90.58 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Obligationen (FI) 204867.36 0.01385 204867.36 200000 200000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Mai2027 7.38 USD 23.Nov.2021 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 204931.53 0.01385 204931.53 200000 200000 100.06 Vereinigte Staaten -- 1.47 13.Mai2027 6.63 USD 13.Mai2020 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 204977.78 0.01385 204977.78 200000 200000 101.52 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Jan.2029 8.5 USD 21.Dez.2023 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 204001.95 0.01379 204001.95 210000 210000 94.76 Israel -- 1.84 30.März2026 4.88 USD 24.März2021 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 204077.5 0.01379 204077.5 205000 205000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.58 15.Juli2026 6.75 USD 01.Juli2019 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 203378 0.01375 203378 210000 210000 96.69 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.März2028 5.25 USD 27.Dez.2017 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 203400 0.01375 203400 200000 200000 99.5 Deutschland -- 1.09 15.Mai2027 6 USD 06.Juni2019 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 203400.27 0.01375 203400.27 207000 207000 97.1 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.Juli2026 5.88 USD 14.Juni2016 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 203334.72 0.01374 203334.72 200000 200000 99.58 Vereinigte Staaten -- 0.74 15.Mai2025 5.75 USD 13.Mai2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 203187.5 0.01373 203187.5 300000 300000 67.5 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Apr.2028 7.5 USD 18.Okt.2018 FIP FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 203017.79 0.01372 203017.79 190000 190000 103.5 Vereinigte Staaten -- 2 01.Juni2027 10.5 USD 07.Juli2022 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 202735 0.0137 202735 208000 208000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.36 15.Sept.2025 5.63 USD 21.Sept.2017 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Obligationen (FI) 202055.56 0.01366 202055.56 200000 200000 98.17 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Okt.2028 5.88 USD 18.Sept.2020 BMC BOXER PARENT CO INC 144A Technologie Obligationen (FI) 201740.2 0.01364 201740.2 195000 195000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.35 02.Okt.2025 7.13 USD 01.Juni2020 HUSKYI HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 201741.58 0.01364 201741.58 195000 195000 99.99 Kanada -- 0.25 15.Apr.2026 7.75 USD 28.März2018 FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 201502.03 0.01362 201502.03 195000 195000 102.08 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Feb.2029 9.25 USD 07.Feb.2024 PIKE PIKE CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 201258.62 0.0136 201258.62 210000 210000 95.45 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Sept.2028 5.5 USD 26.Aug.2020 WHTCAP WHITE CAP BUYER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 200849.31 0.01358 200849.31 200000 200000 97.35 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Okt.2028 6.88 USD 19.Okt.2020 DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 200895.83 0.01358 200895.83 200000 200000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Apr.2027 5.25 USD 03.Apr.2019 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 200286.93 0.01354 200286.93 250000 250000 79.98 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Sept.2026 4.5 USD 25.Sept.2020 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 199990.81 0.01352 199990.81 200000 200000 99.16 Vereinigte Staaten -- 0.3 15.Juli2024 4.25 USD 27.Juni2019 RWNYNY GENTING NEW YORK LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 200063.82 0.01352 200063.82 210000 210000 94.89 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Feb.2026 3.3 USD 10.Feb.2021 BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Financial Other Obligationen (FI) 199631.94 0.01349 199631.94 200000 200000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Apr.2028 6.25 USD 05.Apr.2021 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 198975.16 0.01345 198975.16 195000 195000 100.25 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Juni2026 6.38 USD 11.Feb.2021 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 198516.84 0.01342 198516.84 175000 175000 108.28 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Okt.2028 11.75 USD 18.Okt.2023 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 198552.07 0.01342 198552.07 200000 200000 97.6 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Dez.2027 5.25 USD 04.Juni2019 CEC CEC ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 198595.31 0.01342 198595.31 195000 195000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Mai2026 6.75 USD 23.Apr.2021 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 198152.08 0.01339 198152.08 200000 200000 96.21 Niederlande -- 1.81 15.Mai2026 7.88 USD 09.Mai2018 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 197894.67 0.01338 197894.67 200000 200000 98.26 Kanada -- 2.52 15.Feb.2028 6 USD 12.Aug.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 197156.79 0.01333 197156.79 200000 200000 96.39 Macau -- 1.81 26.Apr.2026 5.25 USD 26.Apr.2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 197258.33 0.01333 197258.33 200000 200000 96.5 Vereinigte Staaten -- 1.03 30.Apr.2025 5.25 USD 08.Apr.2020 GSYCN GOEASY LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 196645 0.01329 196645 180000 180000 106.22 Kanada -- 2.38 01.Dez.2028 9.25 USD 28.Nov.2023 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 196650.39 0.01329 196650.39 200000 200000 96.84 Vereinigtes Königreich -- 3.59 15.Jan.2029 8.38 USD 22.Jan.2024 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 196472.67 0.01328 196472.67 200000 200000 96.55 Luxemburg -- 2.58 15.Juni2027 6 USD 08.Juni2022 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 196388.89 0.01327 196388.89 205000 205000 94.08 Vereinigte Staaten -- 3.27 01.Mai2028 4.25 USD 23.Okt.2019 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 196184.47 0.01326 196184.47 200000 200000 96.62 Kanada -- 2.51 15.Dez.2027 5.25 USD 05.Dez.2019 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 195958.33 0.01324 195958.33 250000 250000 77.7 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Feb.2029 6 USD 10.Feb.2021 PUMAFN PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 144A Energie Obligationen (FI) 195610.22 0.01322 195610.22 200000 200000 96.94 Singapur -- 1.63 24.Jan.2026 5 USD 24.Jan.2018 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Obligationen (FI) 195269.3 0.0132 195269.3 208000 208000 93.23 Vereinigte Staaten -- 2.58 01.Feb.2027 4.25 USD 30.Jan.2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 195309.12 0.0132 195309.12 200000 200000 96.62 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Jan.2029 5.25 USD 19.Juni2020 RITM RITHM CAPITAL CORP 144A REITS Obligationen (FI) 194936.11 0.01318 194936.11 200000 200000 97.31 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Apr.2029 8 USD 19.März2024 CALDER CALDERYS FINANCING LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 194414.06 0.01314 194414.06 175000 175000 107.5 Vereinigte Staaten -- 1.72 01.Juni2028 11.25 USD 24.Mai2023 MTN VAIL RESORTS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 194446.53 0.01314 194446.53 190000 190000 100.07 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Mai2025 6.25 USD 04.Mai2020 UONE URBAN ONE INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 194066.41 0.01312 194066.41 225000 225000 85.13 Vereinigte Staaten -- 3.27 01.Feb.2028 7.38 USD 25.Jan.2021 ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 193959.34 0.01311 193959.34 225000 225000 85.46 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 VIKCRU VOC ESCROW LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 193513.89 0.01308 193513.89 200000 200000 96.19 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Feb.2028 5 USD 05.Feb.2018 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 193163.75 0.01306 193163.75 195000 195000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Jan.2027 6 USD 16.Jan.2020 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 192912.5 0.01304 192912.5 205000 205000 93.78 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Sept.2028 4.63 USD 26.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 192732.64 0.01303 192732.64 200000 200000 95.38 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Juli2028 5 USD 22.Juni2020 TEKNI TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 192211.04 0.01299 192211.04 175000 175000 106.79 Vereinigte Staaten -- 2.65 31.Dez.2028 12.75 USD 03.Mai2023 STRCNA STRATHCONA RESOURCES LTD 144A Energie Obligationen (FI) 191993.76 0.01298 191993.76 190000 190000 100 Kanada -- 1.52 01.Aug.2026 6.88 USD 20.Juli2021 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 191698.61 0.01296 191698.61 200000 200000 94.91 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Jan.2028 4.75 USD 27.Dez.2017 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 191551.39 0.01295 191551.39 200000 200000 93.88 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Okt.2027 4.25 USD 15.Okt.2020 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 191648.52 0.01295 191648.52 180000 180000 103.38 Deutschland -- 3.4 14.Apr.2028 6.88 USD 14.Apr.2023 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Obligationen (FI) 191164.41 0.01292 191164.41 190000 190000 98 Vereinigte Staaten -- 1.56 01.Apr.2026 5.38 USD 30.März2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 191048.61 0.01291 191048.61 200000 200000 93.09 Vereinigte Staaten -- 3.81 01.Okt.2028 5 USD 20.Aug.2020 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Obligationen (FI) 190530.08 0.01288 190530.08 205000 205000 90.75 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Apr.2027 4.5 USD 29.Sept.2021 MCLAUT MCLAREN FINANCE PLC 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 190537.78 0.01288 190537.78 215000 215000 87.48 Vereinigtes Königreich -- 2.12 01.Aug.2026 7.5 USD 02.Aug.2021 ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 190243.23 0.01286 190243.23 210000 210000 90 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 3.88 USD 02.Feb.2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 189976.37 0.01284 189976.37 185000 185000 99.62 Vereinigte Staaten -- 1.31 01.Mai2026 7.63 USD 28.Juli2023 GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 189688.22 0.01282 189688.22 205000 205000 92.08 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Aug.2028 4 USD 17.Aug.2020 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 189702.26 0.01282 189702.26 200000 200000 92.89 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Okt.2028 4.38 USD 24.Sept.2021 IPLPCN INTELLIGENT PACKAGING LIMITED FINC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 189366.67 0.0128 189366.67 200000 200000 94.5 Kanada -- 3.26 15.Sept.2028 6 USD 11.Sept.2020 MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 189445.31 0.0128 189445.31 225000 225000 82.08 Vereinigte Staaten -- 3.53 01.Mai2028 5.25 USD 15.Apr.2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 189184.03 0.01279 189184.03 200000 200000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.Juli2028 4.63 USD 04.Juni2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 187832.44 0.0127 187832.44 200000 200000 91.29 Israel -- 3.43 30.März2028 5.38 USD 24.März2021 CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 187896.76 0.0127 187896.76 185000 185000 100.48 Vereinigte Staaten -- 0.92 01.Feb.2026 7.13 USD 20.Jan.2021 IONTRA ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A Technologie Obligationen (FI) 187934.72 0.0127 187934.72 200000 200000 91.88 Luxemburg -- 3.4 15.Mai2028 5.75 USD 07.Mai2021 NORMID NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 144A Energie Obligationen (FI) 187803.91 0.01269 187803.91 185000 185000 99 Kanada -- 1.2 15.Feb.2026 5.63 USD 15.Okt.2020 GATGLO GATES GLOBAL LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 187417.28 0.01267 187417.28 185000 185000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Jan.2026 6.25 USD 22.Nov.2019 TERP TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 187458.12 0.01267 187458.12 195000 195000 95.35 Vereinigte Staaten -- 3.33 31.Jan.2028 5 USD 12.Dez.2017 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 187260.87 0.01266 187260.87 200000 200000 92.3 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Juni2028 4.75 USD 01.Juli2020 PEGI PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A Elektro- Obligationen (FI) 187108.33 0.01265 187108.33 200000 200000 93.04 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Aug.2028 4.5 USD 28.Juli2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 186648.18 0.01262 186648.18 195000 195000 94.13 Kanada -- 3.05 15.Jan.2028 4.38 USD 19.Nov.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 186287.29 0.01259 186287.29 185000 185000 98.63 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Juli2027 10.5 USD 01.Juli2019 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 186305.08 0.01259 186305.08 200000 200000 92.17 Vereinigte Staaten -- 3.58 30.Juni2028 4.13 USD 21.Juni2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 186116.4 0.01258 186116.4 195000 195000 95.34 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 3.25 USD 31.Aug.2020 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 185818.4 0.01256 185818.4 175000 175000 103.94 Irland -- 3.27 15.Juni2028 8 USD 08.Juni2023 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 185738.78 0.01255 185738.78 185000 185000 98.16 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Apr.2026 5 USD 21.Apr.2021 ILOGIC ACURIS FINANCE US INC 144A Technologie Obligationen (FI) 185327.78 0.01253 185327.78 200000 200000 90.65 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.Mai2028 5 USD 13.Mai2021 VMED VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A Kommunikation Obligationen (FI) 185122.12 0.01251 185122.12 200000 200000 91.57 Irland -- 3.57 15.Juli2028 5 USD 24.Juni2020 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Obligationen (FI) 184587.6 0.01248 184587.6 180000 180000 100.15 Vereinigte Staaten -- 0.18 01.Juni2025 7.5 USD 29.Mai2020 SNFF SPCM SA 144A Basic Industry Obligationen (FI) 184448.06 0.01247 184448.06 200000 200000 92.13 Frankreich -- 2.75 15.März2027 3.13 USD 20.Sept.2021 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 184464.04 0.01247 184464.04 175000 175000 102.19 Australien -- 2.08 01.Nov.2027 8 USD 02.Mai2022 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 184496.37 0.01247 184496.37 197211 197211 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.92 31.Jan.2029 8.5 USD 22.Feb.2024 IAECN ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A Energie Obligationen (FI) 184320 0.01246 184320 180000 180000 100.63 Vereinigtes Königreich -- 1.38 15.Juli2026 9 USD 30.Juli2021 ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A Technologie Obligationen (FI) 184007.69 0.01244 184007.69 200000 200000 91.73 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Sept.2028 3.88 USD 21.Aug.2020 CHRD CHORD ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 183890.62 0.01243 183890.62 180000 180000 100.13 Vereinigte Staaten -- 1.32 01.Juni2026 6.38 USD 09.Juni2021 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 183731.77 0.01242 183731.77 175000 175000 103.5 Vereinigte Staaten -- 0.35 01.Aug.2027 9.75 USD 28.Juli2020 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 183481.62 0.0124 183481.62 175000 175000 101.98 Vereinigte Staaten -- 0.68 15.Mai2026 7.88 USD 10.Nov.2020 BLURAC BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A Energie Obligationen (FI) 183500.48 0.0124 183500.48 179000 179000 100.38 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Dez.2025 7.63 USD 23.Dez.2020 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Energie Obligationen (FI) 182877 0.01236 182877 185000 185000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.März2027 5.75 USD 25.Feb.2019 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 182922.22 0.01236 182922.22 200000 200000 91.06 Kanada -- 4.06 15.Feb.2029 3.5 USD 09.Nov.2020 IONCOR HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 182725.69 0.01235 182725.69 200000 200000 89.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 4.63 USD 27.Apr.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 182736.11 0.01235 182736.11 200000 200000 91.13 Kanada -- 3.98 01.Sept.2028 3.5 USD 21.Dez.2020 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 182558.62 0.01234 182558.62 190000 190000 95.56 Kanada -- 2.41 15.Feb.2027 4.63 USD 30.Jan.2020 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Obligationen (FI) 182354.38 0.01233 182354.38 180000 180000 99.8 Kanada -- 0.22 15.Juni2024 5.38 USD 09.Apr.2014 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 181929.05 0.0123 181929.05 175000 175000 100.13 Kanada -- 0.9 01.Nov.2027 9.5 USD 30.Okt.2019 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Financial Other Obligationen (FI) 181899.9 0.01229 181899.9 165000 165000 107.75 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Dez.2028 9.25 USD 19.Dez.2023 PTC PTC INC 144A Technologie Obligationen (FI) 181674.98 0.01228 181674.98 185000 185000 97.79 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Feb.2025 3.63 USD 13.Feb.2020 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Obligationen (FI) 181466.75 0.01227 181466.75 180000 180000 99.39 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Jan.2026 7.25 USD 10.Jan.2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 181551.91 0.01227 181551.91 170000 170000 105.52 Vereinigte Staaten -- 1.3 01.Feb.2028 8.38 USD 02.Feb.2023 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 180719.44 0.01221 180719.44 200000 200000 87.2 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Okt.2028 6.5 USD 02.Okt.2020 ACCO ACCO BRANDS CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 180278.61 0.01219 180278.61 200000 200000 90 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 4.25 USD 15.März2021 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 179481.97 0.01213 179481.97 200000 200000 89.36 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Feb.2029 3.38 USD 24.Nov.2020 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 179381 0.01212 179381 180000 180000 98.67 Vereinigte Staaten -- 1.67 15.Juli2027 5 USD 27.Juni2019 AMSIND AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 179240.62 0.01211 179240.62 180000 180000 98.25 Vereinigte Staaten -- 1.84 01.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 CRASHC CHAMPIONS FINANCING INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 178996.75 0.0121 178996.75 170000 170000 104.49 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Feb.2029 8.75 USD 23.Feb.2024 EVRGRN EVERGREEN ACQCO 1 LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 179000.94 0.0121 179000.94 165000 165000 107.38 Vereinigte Staaten -- 1.08 26.Apr.2028 9.75 USD 06.Feb.2023 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 179066.34 0.0121 179066.34 180000 180000 98.46 Vereinigte Staaten -- 0.7 15.Dez.2024 3.63 USD 16.Dez.2019 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 178227.25 0.01205 178227.25 180000 180000 98.12 Kanada -- 2.8 01.Feb.2029 5.88 USD 02.Feb.2021 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL 144A Industrial Other Obligationen (FI) 177774.16 0.01202 177774.16 175000 175000 98.85 Luxemburg -- 1.83 15.Okt.2026 6.13 USD 22.Okt.2021 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 177777.3 0.01202 177777.3 170000 170000 104.27 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.März2029 9.75 USD 22.Dez.2023 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 177060.54 0.01197 177060.54 175000 175000 100.41 Vereinigte Staaten -- 1.11 15.Feb.2027 6.75 USD 14.Feb.2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 176902.53 0.01196 176902.53 190000 190000 92.4 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Feb.2029 4.63 USD 10.Aug.2020 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 176902.69 0.01196 176902.69 175000 175000 98.63 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Mai2028 6.75 USD 22.Mai2020 STR SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERS 144A Energie Obligationen (FI) 177019.22 0.01196 177019.22 165000 165000 103.5 Vereinigte Staaten -- 2.61 01.Nov.2028 7.88 USD 03.Okt.2023 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 176598.29 0.01194 176598.29 175000 175000 98.24 Vereinigte Staaten -- 1.85 01.Apr.2027 5.5 USD 25.März2019 CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 176659.19 0.01194 176659.19 158141 158141 107.88 Vereinigte Staaten -- 0.81 31.März2027 13.5 USD 27.Jan.2023 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 176176.39 0.01191 176176.39 175000 175000 99 Kanada -- 2.26 31.Dez.2027 7 USD 22.Dez.2020 FPH FIVE POINT OPERATING COMPANY LP/FI 144A Financial Other Obligationen (FI) 176209.49 0.01191 176209.49 167917 167917 102.9 Vereinigte Staaten -- 0.95 15.Jan.2028 10.5 USD 16.Jan.2024 AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 144A Technologie Obligationen (FI) 175887.46 0.01189 175887.46 175000 175000 100.3 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Sept.2027 6.63 USD 15.März2019 WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Transport Obligationen (FI) 175816.5 0.01188 175816.5 175000 175000 98.64 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Juni2027 6.5 USD 18.Juni2020 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Obligationen (FI) 175445.4 0.01186 175445.4 175000 175000 97.96 Kanada -- 1.97 15.Apr.2027 5.13 USD 13.Apr.2017 SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 175011.64 0.01183 175011.64 175000 175000 97.55 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Apr.2027 5.5 USD 13.Apr.2017 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 174717.67 0.01181 174717.67 175000 175000 98.41 Macau -- 1.09 18.Juni2025 5.25 USD 18.Juni2020 AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 174641.16 0.0118 174641.16 155000 155000 107.8 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Okt.2028 10.25 USD 05.Okt.2023 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 174500 0.01179 174500 180000 180000 96.38 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Aug.2027 5 USD 14.Juni2019 BIMCN BAFFINLAND IRON MINES CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 174317.53 0.01178 174317.53 185000 185000 92.5 Kanada -- 2.04 15.Juli2026 8.75 USD 27.Juni2018 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 173922.05 0.01176 173922.05 175000 175000 98.25 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Jan.2028 5.75 USD 28.Juni2019 CLDCRN MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 173637.78 0.01174 173637.78 160000 160000 107.72 Vereinigte Staaten -- 2.1 01.Sept.2028 11.5 USD 31.Aug.2023 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 173677.78 0.01174 173677.78 200000 200000 85.66 Luxemburg -- 3.98 01.Sept.2028 3.25 USD 12.März2021 TPGE MAGNOLIA OIL & GAS FINANCE CORP 144A Energie Obligationen (FI) 172940.1 0.01169 172940.1 175000 175000 97.91 Vereinigte Staaten -- 1.71 01.Aug.2026 6 USD 31.Juli2018 NCLH NCL FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 172997.83 0.01169 172997.83 175000 175000 98.67 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 6.13 USD 03.März2021 THYELE TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 172709.81 0.01167 172709.81 175000 175000 97.19 Deutschland -- 2.59 15.Juli2028 7.63 USD 15.Juli2020 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 172316.15 0.01165 172316.15 275000 275000 60.75 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Aug.2027 5.25 USD 02.Juni2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 172171.08 0.01164 172171.08 175000 175000 97.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Feb.2029 5.75 USD 22.Jan.2021 WNRFCO WERNER FINCO LP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 171959.15 0.01162 171959.15 155000 155000 107.72 Vereinigte Staaten -- 2.59 15.Juni2028 11.5 USD 09.Juni2023 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Obligationen (FI) 171633.31 0.0116 171633.31 175000 175000 96.52 Israel -- 2.88 30.Juni2027 6.5 USD 18.Aug.2020 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 171285.87 0.01158 171285.87 175000 175000 96.55 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 171363.54 0.01158 171363.54 425000 425000 36.5 Luxemburg -- 2.19 15.Mai2027 10.5 USD 27.Feb.2020 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Obligationen (FI) 171204.69 0.01157 171204.69 165000 165000 102.5 Vereinigte Staaten -- 1.53 31.Dez.2028 8.25 USD 17.Dez.2020 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 171239.58 0.01157 171239.58 170000 170000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.05 15.Jan.2026 7.5 USD 17.Okt.2017 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 171039.75 0.01156 171039.75 175000 175000 97.55 Kanada -- 2.36 15.Sept.2027 6.25 USD 23.Sept.2019 ADVGRO AG ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 170837.67 0.01155 170837.67 175000 175000 97.19 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.März2028 6.25 USD 13.Feb.2020 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 170872.31 0.01155 170872.31 175000 175000 96.9 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.Feb.2027 4.88 USD 22.Jan.2020 AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 170087.92 0.0115 170087.92 175000 175000 94.94 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Okt.2027 4.63 USD 01.Okt.2019 CASCN CASCADES INC. 144A Basic Industry Obligationen (FI) 170108.87 0.0115 170108.87 175000 175000 96.14 Kanada -- 2.67 15.Jan.2028 5.38 USD 26.Nov.2019 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 169531.25 0.01146 169531.25 175000 175000 94.69 Vereinigtes Königreich -- 3.1 01.Okt.2027 4.5 USD 10.Okt.2017 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 169570.26 0.01146 169570.26 175000 175000 94.38 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Apr.2027 5.63 USD 27.März2019 MODV MODIVCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 169229.64 0.01144 169229.64 170000 170000 97.41 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Nov.2025 5.88 USD 04.Nov.2020 NEENST NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 169239.62 0.01144 169239.62 175000 175000 95.67 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Juli2028 5.25 USD 08.Okt.2021 GRFSM GRIFOLS SA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 169248.61 0.01144 169248.61 200000 200000 82.5 Spanien -- 3.92 15.Okt.2028 4.75 USD 05.Okt.2021 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 169249.91 0.01144 169249.91 175000 175000 94.65 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Okt.2027 4.63 USD 20.Okt.2017 XHR XHR LP 144A REITS Obligationen (FI) 169261.23 0.01144 169261.23 168000 168000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.53 15.Aug.2025 6.38 USD 18.Aug.2020 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 168494.21 0.01139 168494.21 180000 180000 93.47 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Sept.2027 4.5 USD 25.Sept.2017 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 168010.42 0.01136 168010.42 250000 250000 66.35 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Feb.2029 7.5 USD 14.Feb.2022 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 168142.66 0.01136 168142.66 170000 170000 97.29 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juni2027 5.75 USD 22.Nov.2021 AFFGAM AFFINITY GAMING LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 167499.57 0.01132 167499.57 175000 175000 93.52 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Dez.2027 6.88 USD 30.Dez.2020 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 167508.73 0.01132 167508.73 150000 150000 107.85 Österreich -- 1.47 15.Mai2028 10.5 USD 15.Mai2023 CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 167343.75 0.01131 167343.75 200000 200000 83.5 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sept.2028 5.63 USD 29.Sept.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 167169 0.0113 167169 170000 170000 98.05 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 4.13 USD 19.Feb.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 167231.34 0.0113 167231.34 175000 175000 95.06 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2027 4.38 USD 13.Feb.2020 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 165933.3 0.01122 165933.3 175000 175000 92.51 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Apr.2028 4.75 USD 23.März2021 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 165977.44 0.01122 165977.44 175000 175000 94.53 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.5 USD 19.Feb.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 165432.84 0.01118 165432.84 176000 176000 93.28 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 3.63 USD 14.Juli2021 LEGHOS LEGENDS HOSPITALITY HOLDING COMPAN 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 165435.42 0.01118 165435.42 165000 165000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.15 01.Feb.2026 5 USD 29.Jan.2021 UAN CVR PARTNERS LP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 165186.35 0.01117 165186.35 169000 169000 96.03 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Juni2028 6.13 USD 23.Juni2021 ASSPAR GTCR (AP) FINANCE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 164786.4 0.01114 164786.4 160000 160000 100.08 Vereinigte Staaten -- 0.2 15.Mai2027 8 USD 13.Mai2019 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 164155.69 0.0111 164155.69 225000 225000 69.62 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Apr.2028 6.88 USD 19.Nov.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 164048.85 0.01109 164048.85 165000 165000 97.99 Kanada -- 1.81 15.Dez.2026 5.13 USD 16.Dez.2019 BRY BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 144A Energie Obligationen (FI) 163896.88 0.01108 163896.88 165000 165000 98.53 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Feb.2026 7 USD 08.Feb.2018 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 163020.74 0.01102 163020.74 150000 150000 104.43 Kanada -- 0.58 01.Apr.2027 8.75 USD 05.Feb.2020 GCILLC GCI LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 163027.69 0.01102 163027.69 175000 175000 91.03 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Okt.2028 4.75 USD 07.Okt.2020 RIG TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A Energie Obligationen (FI) 162857.39 0.01101 162857.39 155000 155000 103.79 Schweiz -- 1.68 01.Feb.2028 8.38 USD 17.Jan.2023 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 162941.41 0.01101 162941.41 175000 175000 92 Vereinigte Staaten -- 3.77 15.Jan.2029 5.63 USD 10.Dez.2020 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 162499.01 0.01098 162499.01 155000 155000 101.26 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Apr.2026 8 USD 05.Feb.2021 TRIP TRIPADVISOR INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 162258.89 0.01097 162258.89 160000 160000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.42 15.Juli2025 7 USD 09.Juli2020 BGS B&G FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 162167.59 0.01096 162167.59 155000 155000 104.38 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Sept.2028 8 USD 26.Sept.2023 GHC GRAHAM HOLDINGS CO 144A Kommunikation Obligationen (FI) 161511.11 0.01092 161511.11 160000 160000 99.11 Vereinigte Staaten -- 1.21 01.Juni2026 5.75 USD 30.Mai2018 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 161606.67 0.01092 161606.67 160000 160000 99.09 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.Mai2026 5.25 USD 08.Mai2018 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 161381.25 0.01091 161381.25 162000 162000 97 Vereinigte Staaten -- 1.44 01.Nov.2025 6.5 USD 27.Okt.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Obligationen (FI) 161450.26 0.01091 161450.26 155000 155000 102.73 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Juli2028 7.25 USD 22.Juni2023 ATSCN ATS CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 161462.76 0.01091 161462.76 175000 175000 91.11 Kanada -- 3.9 15.Dez.2028 4.13 USD 29.Dez.2020 HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Energie Obligationen (FI) 161211.52 0.0109 161211.52 150000 150000 105.72 Vereinigte Staaten -- 2 15.Juli2028 8.88 USD 06.Juli2023 BMC BOXER PARENT CO INC 144A Technologie Obligationen (FI) 160801.39 0.01087 160801.39 160000 160000 99.87 Vereinigte Staaten -- 0.58 01.März2026 9.13 USD 01.Juni2020 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Obligationen (FI) 160381.25 0.01084 160381.25 150000 150000 103.1 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2027 10.5 USD 01.Mai2019 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 160422.22 0.01084 160422.22 160000 160000 98.25 Kanada -- 1.01 01.Mai2025 5 USD 28.Okt.2014 RXO RXO INC 144A Transport Obligationen (FI) 160062.33 0.01082 160062.33 152000 152000 102.58 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Nov.2027 7.5 USD 25.Okt.2022 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 159946.93 0.01081 159946.93 175000 175000 90.91 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Feb.2029 4.25 USD 11.Feb.2021 NGVT INGEVITY CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 159734.97 0.0108 159734.97 175000 175000 89.72 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Nov.2028 3.88 USD 28.Okt.2020 WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 159593.49 0.01079 159593.49 161000 161000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Feb.2026 5.5 USD 01.Feb.2018 GRMPAC GRAHAM PACKAGING CO INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 159612.76 0.01079 159612.76 175000 175000 90.4 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.Aug.2028 7.13 USD 04.Aug.2020 LXU LSB INDUSTRIES INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 159323.71 0.01077 159323.71 162000 162000 96.07 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.Okt.2028 6.25 USD 14.Okt.2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 158240.52 0.0107 158240.52 220000 220000 71.33 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Aug.2027 5.25 USD 07.Aug.2019 ACI ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 158106.46 0.01069 158106.46 155000 155000 101.78 Vereinigte Staaten -- 0.76 15.März2026 7.5 USD 05.Feb.2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Obligationen (FI) 157766 0.01066 157766 150000 150000 102.1 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Apr.2028 6.88 USD 11.Apr.2023 PLATIN CERDIA FINANZ GMBH 144A Basic Industry Obligationen (FI) 157343.75 0.01063 157343.75 150000 150000 103.7 Deutschland -- 1.31 15.Feb.2027 10.5 USD 07.Feb.2022 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 156652.66 0.010579999999999999 156652.66 148666 148666 105.25 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Nov.2029 11 USD 22.März2024 HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Energie Obligationen (FI) 156388.22 0.01057 156388.22 155000 155000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Jan.2027 6.75 USD 16.Dez.2021 AMSSW AMS OSRAM AG 144A Technologie Obligationen (FI) 156295.83 0.01056 156295.83 150000 150000 100.25 Österreich -- 3.32 30.März2029 12.25 USD 30.Nov.2023 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 156065.97 0.01055 156065.97 175000 175000 87.06 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2028 4.75 USD 20.Apr.2021 AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A Transport Obligationen (FI) 155816.67 0.01053 155816.67 160000 160000 97.13 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.75 USD 25.Feb.2020 HBRLN HARBOUR ENERGY PLC 144A Energie Obligationen (FI) 155284.77 0.0105 155284.77 155000 155000 97.72 Vereinigtes Königreich -- 1.98 15.Okt.2026 5.5 USD 18.Okt.2021 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 155177.27 0.01049 155177.27 160000 160000 93.83 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Dez.2027 11.25 USD 06.Dez.2022 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 154984.39 0.01048 154984.39 155000 155000 98.83 Kanada -- 1.96 15.Juli2027 5.88 USD 10.Juli2019 ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC 144A Energie Obligationen (FI) 154975.78 0.01047 154975.78 155000 155000 98.88 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Jan.2028 5.63 USD 17.Dez.2020 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 154077.69 0.01041 154077.69 161000 161000 94.22 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.Juni2028 4.63 USD 19.Mai2020 ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO 144A Transport Obligationen (FI) 153896.96 0.0104 153896.96 155000 155000 98.46 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Aug.2027 7.25 USD 17.Aug.2022 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 153669.1 0.01039 153669.1 150000 150000 102.24 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Sept.2028 6.88 USD 25.Sept.2023 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 153751.39 0.01039 153751.39 155000 155000 98 Kanada -- 2.13 31.Dez.2026 5 USD 22.Dez.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 153377.32 0.01037 153377.32 185000 185000 81.85 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Jan.2029 5.38 USD 04.Dez.2020 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 153480.14 0.01037 153480.14 155000 155000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Aug.2025 5 USD 06.Aug.2020 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 153325.41 0.01036 153325.41 140000 140000 106.14 Vereinigtes Königreich -- 1.52 01.Mai2028 8.38 USD 18.Apr.2023 HILCRP HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A Energie Obligationen (FI) 153129.46 0.01035 153129.46 150000 150000 99.56 Vereinigte Staaten -- 2.49 01.Nov.2028 6.25 USD 16.Okt.2018 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 153137.41 0.01035 153137.41 155000 155000 97.02 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Mai2028 4.88 USD 12.Mai2020 TPC TUTOR PERINI CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 152836.65 0.01033 152836.65 150000 150000 99.12 Vereinigte Staaten -- 0.88 01.Mai2025 6.88 USD 20.Apr.2017 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 152515.07 0.01031 152515.07 150000 150000 99.25 Vereinigte Staaten -- 0.83 01.Apr.2025 5 USD 22.März2017 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 152568.2 0.01031 152568.2 151000 151000 99.08 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2024 4.88 USD 31.Okt.2016 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 152589.75 0.01031 152589.75 225000 225000 65.25 Vereinigte Staaten -- 3.73 30.Sept.2028 5.25 USD 30.Sept.2021 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 152423.36 0.0103 152423.36 145000 145000 101.99 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Apr.2028 7 USD 14.März2023 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 152168.43 0.01029 152168.43 150000 150000 101.1 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.März2029 6.38 USD 07.März2024 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 152252.27 0.01029 152252.27 150000 150000 100.27 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jan.2028 6.25 USD 16.Sept.2020 LUMMUS ILLUMINATE BUYER LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 152062.5 0.01028 152062.5 150000 150000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Juli2028 9 USD 30.Juni2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151883.81 0.01027 151883.81 150000 150000 99.61 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Juni2027 5.88 USD 05.Juni2019 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 151997.04 0.01027 151997.04 160000 160000 93.27 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Okt.2026 3.88 USD 23.Sept.2019 DEATIR DEALER TIRE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151742.26 0.01026 151742.26 150000 150000 99.94 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.Feb.2028 8 USD 05.Feb.2020 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 151674.41 0.01025 151674.41 155000 155000 96.89 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Juli2027 4.88 USD 02.Juli2019 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151427.46 0.01024 151427.46 150000 150000 100.21 Vereinigte Staaten -- 0.41 15.Feb.2025 6.5 USD 13.Feb.2015 ACALTD ACADEMY LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 151452.5 0.01024 151452.5 150000 150000 98.78 Vereinigte Staaten -- 2.2 15.Nov.2027 6 USD 06.Nov.2020 CGGFP CGG SA 144A Energie Obligationen (FI) 151553.91 0.01024 151553.91 160000 160000 90.81 Frankreich -- 2.52 01.Apr.2027 8.75 USD 01.Apr.2021 DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 151419.27 0.01023 151419.27 150000 150000 100.13 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Feb.2028 5.38 USD 25.Juli2019 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 151140.62 0.01022 151140.62 150000 150000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Feb.2028 8.25 USD 22.Jan.2020 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A REITS Obligationen (FI) 150883.54 0.0102 150883.54 157000 157000 95.22 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juli2026 3.75 USD 17.Juni2021 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 150788.6 0.01019 150788.6 145000 145000 101.82 Irland -- 1.56 15.Mai2026 7.75 USD 08.Juni2023 NWFIBR NORTHWEST FIBER LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 150382.92 0.01016 150382.92 145000 145000 102.19 Vereinigte Staaten -- 0.63 30.Apr.2027 4.75 USD 15.Okt.2021 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 150164.06 0.01015 150164.06 150000 150000 99 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 149742.52 0.01012 149742.52 150000 150000 99.66 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Sept.2025 5.5 USD 16.Juni2015 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 149648.32 0.01011 149648.32 150000 150000 98.61 Vereinigtes Königreich -- 2.38 15.Jan.2028 5.88 USD 11.Dez.2020 CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 149131.6 0.01008 149131.6 155000 155000 94.8 Vereinigte Staaten -- 1.95 01.Mai2026 3.5 USD 07.Mai2021 MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 148775.65 0.01006 148775.65 150000 150000 96.77 Vereinigtes Königreich -- 2.39 15.Nov.2027 6.63 USD 04.Nov.2019 CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 148852.31 0.01006 148852.31 150000 150000 99.06 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.März2027 5.63 USD 14.März2019 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 148626.88 0.01005 148626.88 150000 150000 97.9 Vereinigte Staaten -- 3.21 15.Jan.2029 6 USD 30.Nov.2020 BXMT BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 148482.81 0.01004 148482.81 165000 165000 89.25 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Jan.2027 3.75 USD 05.Okt.2021 CMP COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 148383.38 0.01003 148383.38 150000 150000 96.77 Vereinigte Staaten -- 2.57 01.Dez.2027 6.75 USD 26.Nov.2019 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 148274.5 0.01002 148274.5 150000 150000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.März2027 6 USD 20.Feb.2020 APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 148112.71 0.01001 148112.71 140000 140000 102.8 Vereinigte Staaten -- 2.54 01.Juni2028 9.38 USD 31.Mai2023 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 148018.87 0.01 148018.87 157000 157000 93.42 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Jan.2027 4.38 USD 25.Jan.2022 ASGN ASGN INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 147606.22 0.00998 147606.22 153000 153000 94.79 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Mai2028 4.63 USD 22.Nov.2019 EAT BRINKER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 147545.47 0.00997 147545.47 145000 145000 99.32 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 5 USD 23.Sept.2016 VIKCRU VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 147164.06 0.00995 147164.06 150000 150000 97.47 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Feb.2029 5.63 USD 02.Feb.2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 147084.9 0.00994 147084.9 150000 150000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Jan.2027 6.63 USD 28.Juli2023 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 147103.76 0.00994 147103.76 150000 150000 97.06 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Jan.2028 5.13 USD 02.Dez.2019 CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 147108.14 0.00994 147108.14 145000 145000 99.49 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Juni2027 7 USD 22.Juni2022 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 147123.17 0.00994 147123.17 150000 150000 97.1 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.Jan.2028 5 USD 13.Dez.2017 MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Technologie Obligationen (FI) 146924.92 0.00993 146924.92 150000 150000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.04 15.Juni2028 6.13 USD 14.Juni2021 FXIHLD FXI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 146580.27 0.00991 146580.27 141000 141000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Nov.2026 12.25 USD 01.Mai2023 CSVCAC CSVC ACQUISITION CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 145873.71 0.00986 145873.71 145000 145000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Juni2025 7.75 USD 30.Juni2017 UPCB UPC HOLDING BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 145597.08 0.00984 145597.08 150000 150000 95.98 Niederlande -- 2.79 15.Jan.2028 5.5 USD 18.Okt.2017 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 145615.56 0.00984 145615.56 148000 148000 97.63 Vereinigte Staaten -- 1.56 01.Feb.2026 5 USD 19.Jan.2021 TRN TRINITY INDUSTRIES INC. 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 145640.86 0.00984 145640.86 140000 140000 102.5 Vereinigte Staaten -- 2.57 15.Juli2028 7.75 USD 30.Juni2023 TRK SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 145454.03 0.00983 145454.03 150000 150000 95.01 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Nov.2027 4.88 USD 23.Okt.2019 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 145298.74 0.00982 145298.74 150000 150000 96.16 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Feb.2028 4.63 USD 19.Jan.2018 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 144496.09 0.00977 144496.09 150000 150000 95.05 Macau -- 2.87 15.Jan.2028 6.5 USD 15.Juli2020 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 144514.61 0.00977 144514.61 150000 150000 95.26 Deutschland -- 2.95 15.Jan.2028 5.5 USD 15.Okt.2020 AKUCN AKUMIN INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 144187.36 0.00975 144187.36 172000 172000 82.72 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Aug.2028 8 USD 06.Feb.2024 ENTG ENTEGRIS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 143794.27 0.00972 143794.27 150000 150000 93.91 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Apr.2028 4.38 USD 30.Apr.2020 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 143070.45 0.00967 143070.45 141000 141000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.63 15.Juni2025 6.13 USD 15.Juni2020 MOGA MOOG INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 142863.54 0.00966 142863.54 150000 150000 94.05 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Dez.2027 4.25 USD 13.Dez.2019 BSTA BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 142907.72 0.00966 142907.72 135000 135000 101.5 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Okt.2025 9.75 USD 15.Okt.2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 142775.31 0.00965 142775.31 140000 140000 99.82 Vereinigte Staaten -- 0.55 01.Mai2025 5.38 USD 21.Apr.2020 GTRC GUITAR CENTER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 142839.36 0.00965 142839.36 160000 160000 87.6 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Jan.2026 8.5 USD 15.Dez.2020 TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 142281.71 0.00962 142281.71 150000 150000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juni2028 4.25 USD 27.Mai2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 142361.3 0.00962 142361.3 145000 145000 96.74 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2028 5.13 USD 10.Dez.2019 NVRI ENVIRI CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 142154.17 0.00961 142154.17 150000 150000 93.88 Vereinigte Staaten -- 2.81 31.Juli2027 5.75 USD 28.Juni2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 141819.48 0.00959 141819.48 135000 135000 102.66 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Juni2027 7.5 USD 07.Juni2022 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 141728.91 0.00958 141728.91 135000 135000 103.44 Vereinigte Staaten -- 0.41 01.Aug.2026 10.13 USD 01.Aug.2019 AMBATH CP ATLAS BUYER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 141541.67 0.00957 141541.67 150000 150000 92.13 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Dez.2028 7 USD 25.Nov.2020 UFS DOMTAR CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 141414.38 0.00956 141414.38 150000 150000 90.96 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Okt.2028 6.75 USD 18.Okt.2021 LGIH LGI HOMES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 140937.15 0.00953 140937.15 130000 130000 105.38 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Dez.2028 8.75 USD 21.Nov.2023 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 140813.19 0.00952 140813.19 200000 200000 70.25 Frankreich -- 4.11 15.Jan.2029 5.13 USD 18.Sept.2020 FORGTL F-BRASILE SPA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 140825.9 0.00952 140825.9 140000 140000 99.75 Italien -- 0.84 15.Aug.2026 7.38 USD 09.Aug.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 140861.98 0.00952 140861.98 150000 150000 91.54 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Nov.2028 5.88 USD 29.Okt.2021 PTC PTC INC 144A Technologie Obligationen (FI) 140891.44 0.00952 140891.44 150000 150000 93.47 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.Feb.2028 4 USD 13.Feb.2020 KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Basic Industry Obligationen (FI) 140698.77 0.00951 140698.77 150000 150000 93.48 Vereinigte Staaten -- 3.22 01.März2028 4.63 USD 26.Nov.2019 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 140554.23 0.0095 140554.23 140000 140000 98.72 Vereinigte Staaten -- 1.38 01.Juni2026 5.25 USD 31.Mai2016 UIS UNISYS CORPORATION 144A Technologie Obligationen (FI) 140566.73 0.0095 140566.73 154000 154000 88.51 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Nov.2027 6.88 USD 29.Okt.2020 WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 140277.4 0.00948 140277.4 150000 150000 93.02 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Aug.2028 4.38 USD 13.Aug.2020 VNOM VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 140051.53 0.00947 140051.53 140000 140000 97.87 Vereinigte Staaten -- 2.32 01.Nov.2027 5.38 USD 16.Okt.2019 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Obligationen (FI) 140116.15 0.00947 140116.15 150000 150000 91.38 Vereinigte Staaten -- 4 31.März2029 4.13 USD 24.März2021 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 140164.5 0.00947 140164.5 150000 150000 92.7 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.Jan.2028 3.75 USD 04.Jan.2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 139881.84 0.00945 139881.84 150000 150000 92.87 Vereinigte Staaten -- 3.79 01.März2029 5.38 USD 01.März2021 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 139703.59 0.00944 139703.59 140000 140000 98.95 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Feb.2026 5.5 USD 05.Feb.2021 NMIH NMI HOLDINGS INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 139260.47 0.00941 139260.47 135000 135000 100.8 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Juni2025 7.38 USD 19.Juni2020 GRUB GRUBHUB HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 138424.48 0.00936 138424.48 150000 150000 90.98 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juli2027 5.5 USD 10.Juni2019 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 138506.81 0.00936 138506.81 135000 135000 101.72 Kanada -- 2.42 15.Feb.2028 7.75 USD 30.Jan.2023 RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 138005.73 0.00933 138005.73 150000 150000 90.5 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2026 7.63 USD 23.Dez.2020 NEXEOP NEON HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 138075.88 0.00933 138075.88 140000 140000 93.7 Vereinigte Staaten -- 1.73 01.Apr.2026 10.13 USD 29.März2019 SUN SUNOCO LP 144A Energie Obligationen (FI) 137904.38 0.00932 137904.38 135000 135000 101.94 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Sept.2028 7 USD 20.Sept.2023 FBM FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 137427.79 0.00929 137427.79 150000 150000 91.19 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.März2029 6 USD 10.Feb.2021 SRCL STERICYCLE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 137301.49 0.00928 137301.49 150000 150000 90.77 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Jan.2029 3.88 USD 24.Nov.2020 CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 137080.42 0.00927 137080.42 150000 150000 88.48 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Okt.2028 6.5 USD 07.Okt.2021 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 136906.74 0.00925 136906.74 150000 150000 90.43 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2029 4.25 USD 19.Jan.2021 BLD TOPBUILD CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 136597.31 0.00923 136597.31 150000 150000 90.94 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 3.63 USD 15.März2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 134872.72 0.00912 134872.72 150000 150000 89.79 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.März2029 3.5 USD 31.Aug.2020 CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 134990.1 0.00912 134990.1 150000 150000 89.88 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sept.2027 3.88 USD 29.Sept.2020 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 134321.55 0.00908 134321.55 135000 135000 97.05 Vereinigte Staaten -- 2.3 30.Sept.2027 5 USD 23.Sept.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 134400.68 0.00908 134400.68 135000 135000 98.2 Kanada -- 1.09 01.Juni2025 4.25 USD 29.Apr.2020 PBI PITNEY BOWES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 134402.65 0.00908 134402.65 150000 150000 89.36 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.März2029 7.25 USD 19.März2021 MMLP MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 134157.99 0.00907 134157.99 125000 125000 106.02 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Feb.2028 11.5 USD 08.Feb.2023 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Obligationen (FI) 133641.16 0.00903 133641.16 152000 152000 84.75 Schweiz -- 2.63 01.Mai2027 7.88 USD 27.Apr.2022 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Obligationen (FI) 133514.06 0.00902 133514.06 150000 150000 88.63 Vereinigte Staaten -- 4.26 15.Feb.2029 3.38 USD 02.Dez.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 133017.99 0.00899 133017.99 130000 130000 99.75 Kanada -- 0.61 15.Apr.2025 5.75 USD 07.Apr.2020 AMC ODEON FINCO PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 132669.27 0.00897 132669.27 125000 125000 101 Vereinigtes Königreich -- 2.33 01.Nov.2027 12.75 USD 20.Okt.2022 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Obligationen (FI) 132427.08 0.00895 132427.08 150000 150000 85.25 Schweiz -- 3.3 01.Juni2028 9.5 USD 03.Mai2023 TRUK REAL HERO MERGER SUB 2 INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 132432.73 0.00895 132432.73 150000 150000 87.3 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Feb.2029 6.25 USD 29.Jan.2021 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 131525.66 0.00889 131525.66 135000 135000 96.78 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Feb.2029 5.63 USD 15.Feb.2019 RTL AMERICAN FINANCE TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 131047.28 0.00886 131047.28 150000 150000 85.16 Vereinigte Staaten -- 3.91 30.Sept.2028 4.5 USD 07.Okt.2021 SIMFOO SIMMONS FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 130800.69 0.00884 130800.69 150000 150000 86.88 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.März2029 4.63 USD 03.März2021 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 130669.52 0.00883 130669.52 131000 131000 97.51 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Okt.2026 5 USD 13.Okt.2021 ANGI ANGI GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 130129.87 0.0088 130129.87 150000 150000 86.31 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 3.88 USD 20.Aug.2020 OXDFLL OXFORD FINANCE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 129733.59 0.00877 129733.59 135000 135000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.Feb.2027 6.38 USD 07.Feb.2022 GNL GLOBAL NET LEASE INC 144A REITS Obligationen (FI) 129750.12 0.00877 129750.12 150000 150000 85.45 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.75 USD 16.Dez.2020 WSTC WEST TECHNOLOGY GROUP LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 129667.62 0.00876 129667.62 145000 145000 85.51 Vereinigte Staaten -- 2.55 10.Apr.2027 8.5 USD 31.Jan.2023 UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 129403.12 0.00875 129403.12 150000 150000 83.25 Vereinigte Staaten -- 3.72 15.Okt.2028 6.75 USD 22.Okt.2020 BBCP BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A Industrial Other Obligationen (FI) 129263.83 0.00874 129263.83 130000 130000 98.52 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Feb.2026 6 USD 28.Jan.2021 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 129339.08 0.00874 129339.08 125000 125000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Apr.2027 6.88 USD 15.März2019 PLAY DAVE & BUSTERS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 128893.26 0.00871 128893.26 124000 124000 100.88 Vereinigte Staaten -- 0.58 01.Nov.2025 7.63 USD 27.Okt.2020 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 128691.32 0.0087 128691.32 150000 150000 83.84 Vereinigte Staaten -- 3.91 01.Dez.2028 6.13 USD 04.Dez.2020 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 128216.15 0.00867 128216.15 150000 150000 82.5 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Apr.2028 6.13 USD 26.März2021 ASLAU PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A Basic Industry Obligationen (FI) 128122.1 0.00866 128122.1 125000 125000 99.45 Australien -- 0.92 07.Okt.2025 6.5 USD 07.Okt.2020 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Obligationen (FI) 128028.16 0.00865 128028.16 160000 160000 79.25 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Jan.2029 3.88 USD 30.Dez.2020 FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 127817.53 0.00864 127817.53 130000 130000 96.46 Vereinigte Staaten -- 2.1 01.Nov.2026 4.63 USD 29.Okt.2020 CASAVI CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 127715.07 0.00863 127715.07 130000 130000 96.01 Irland -- 2.51 15.Apr.2027 5 USD 22.Okt.2021 PRIMBP PARK RIVER HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 127541.61 0.00862 127541.61 150000 150000 84.17 Vereinigte Staaten -- 4.12 01.Feb.2029 5.63 USD 22.Jan.2021 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 127384.5 0.00861 127384.5 489000 489000 26.05 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2026 9 USD 27.Nov.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 126890.94 0.00858 126890.94 125000 125000 100.1 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Juli2025 6 USD 18.Juni2020 NGDCN NEW GOLD INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 126944.97 0.00858 126944.97 125000 125000 100.08 Kanada -- 1.65 15.Juli2027 7.5 USD 24.Juni2020 USLBMH BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 126469.62 0.00855 126469.62 125000 125000 97.41 Vereinigte Staaten -- 2.01 01.Apr.2027 7.75 USD 28.Jan.2021 RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Energie Obligationen (FI) 126378.62 0.00854 126378.62 124875 124875 100.15 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Feb.2027 6.88 USD 01.Feb.2019 CFIELD MILLENNIUM ESCROW CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 126419.27 0.00854 126419.27 210000 210000 59.19 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 30.Juli2021 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 125886.72 0.00851 125886.72 125000 125000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.78 15.Aug.2028 4.88 USD 01.Juni2021 PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 125930.7 0.00851 125930.7 125000 125000 99.39 Kanada -- 2.97 15.Jan.2029 6.88 USD 15.Juni2021 PRAA PRA GROUP INC 144A Financial Other Obligationen (FI) 125726.58 0.0085 125726.58 125000 125000 99.3 Vereinigte Staaten -- 2.77 01.Feb.2028 8.38 USD 06.Feb.2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 125756.96 0.0085 125756.96 125000 125000 98.15 Luxemburg -- 2.96 15.Mai2028 6.75 USD 16.Feb.2023 ENVA ENOVA INTERNATIONAL INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 125421.88 0.00848 125421.88 115000 115000 105.63 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Dez.2028 11.25 USD 06.Dez.2023 OCN PHH MORTGAGE CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 125464.9 0.00848 125464.9 130000 130000 96.27 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.März2026 7.88 USD 04.März2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 125320.83 0.00847 125320.83 200000 200000 60.75 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Aug.2027 5.25 USD 12.Aug.2019 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 124675.13 0.00843 124675.13 125000 125000 98.56 Macau -- 1.11 15.Juli2025 6 USD 15.Juli2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 124758.16 0.00843 124758.16 125000 125000 98.67 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Jan.2028 5.75 USD 01.Aug.2019 CCLP CSI COMPRESSCO LP 144A Energie Obligationen (FI) 124359 0.00841 124359 120000 120000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.23 01.Apr.2025 7.5 USD 22.März2018 ATGE ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 123996.53 0.00838 123996.53 130000 130000 95 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.März2028 5.5 USD 01.März2021 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 124013.56 0.00838 124013.56 131000 131000 93.39 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 4 USD 26.Nov.2019 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 123505.64 0.00835 123505.64 125000 125000 98.63 Vereinigte Staaten -- 1.46 15.März2026 5.88 USD 16.März2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 123186.28 0.00833 123186.28 175000 175000 69.46 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 4.75 USD 22.Nov.2019 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 122955.31 0.00831 122955.31 125000 125000 96.06 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.Okt.2027 4.75 USD 26.Sept.2017 VTOL BRISTOW GROUP INC 144A Energie Obligationen (FI) 122784.29 0.0083 122784.29 125000 125000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.März2028 6.88 USD 25.Feb.2021 KANGRP SUMMER (BC) BIDCO B LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 122293.4 0.00827 122293.4 125000 125000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.1 31.Okt.2026 5.5 USD 01.Juli2021 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Obligationen (FI) 122324.75 0.00827 122324.75 144000 144000 83.79 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juli2027 5.88 USD 26.Juli2019 SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A Technologie Obligationen (FI) 122178.49 0.00826 122178.49 125000 125000 95.37 Vereinigte Staaten -- 3.02 01.Apr.2028 4.88 USD 13.März2020 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 122046.25 0.00825 122046.25 120000 120000 98.18 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Okt.2024 7.88 USD 14.Okt.2016 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 122052.53 0.00825 122052.53 125000 125000 96.51 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Juli2027 5.75 USD 03.Juli2019 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121773.1 0.00823 121773.1 125000 125000 96.02 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.Dez.2027 5 USD 04.Dez.2017 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121408.42 0.00821 121408.42 125000 125000 94.63 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Mai2028 6.88 USD 14.Mai2021 WNC WABASH NATIONAL CORPORATION 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121417.8 0.00821 121417.8 130000 130000 91.38 Vereinigte Staaten -- 3.77 15.Okt.2028 4.5 USD 06.Okt.2021 UPBD UPBOUND GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121370.96 0.0082 121370.96 125000 125000 96.37 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Feb.2029 6.38 USD 17.Feb.2021 JELD JELD-WEN INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 121110.68 0.00819 121110.68 125000 125000 95.52 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Dez.2027 4.88 USD 14.Dez.2017 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 121036.02 0.00818 121036.02 125000 125000 95.53 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Dez.2027 4.63 USD 09.Dez.2019 TKOCN TASEKO MINES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 120811.47 0.00817 120811.47 120000 120000 99.88 Kanada -- 1.08 15.Feb.2026 7 USD 10.Feb.2021 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A Basic Industry Obligationen (FI) 120694.44 0.00816 120694.44 125000 125000 95.38 Vereinigte Staaten -- 3.05 01.Juli2028 5 USD 30.Juni2020 WEEKHM WEEKLEY HOMES LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 120711.07 0.00816 120711.07 130000 130000 92.7 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Sept.2028 4.88 USD 23.Sept.2020 AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A Elektro- Obligationen (FI) 120430.78 0.00814 120430.78 130000 130000 91.48 Spanien -- 3.66 15.Juni2028 4.13 USD 18.Mai2021 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Obligationen (FI) 120221.93 0.00813 120221.93 156200 156200 75.5 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Sept.2020 FLL FULL HOUSE RESORTS INC. 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 120237.29 0.00813 120237.29 125000 125000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.9 15.Feb.2028 8.25 USD 12.Feb.2021 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 120102.14 0.00812 120102.14 110000 110000 106.4 Kanada -- 2.21 15.Nov.2028 8.5 USD 28.Nov.2023 ENVA ENOVA INTERNATIONAL INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 119928.04 0.00811 119928.04 120000 120000 99.68 Vereinigte Staaten -- 0.75 15.Sept.2025 8.5 USD 19.Sept.2018 KFY KORN FERRY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 119998.9 0.00811 119998.9 125000 125000 94.7 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Dez.2027 4.63 USD 16.Dez.2019 SOLWAT SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 119704.62 0.00809 119704.62 115000 115000 100.38 Vereinigte Staaten -- 1.09 01.Apr.2026 7.63 USD 01.Apr.2021 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Obligationen (FI) 118758.16 0.00803 118758.16 130000 130000 89.88 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Dez.2026 4.63 USD 23.Nov.2021 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Obligationen (FI) 118874.58 0.00803 118874.58 125000 125000 93.62 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Jan.2028 7.5 USD 10.Jan.2020 ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 118707.13 0.00802 118707.13 120000 120000 97.62 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Juli2028 5.5 USD 24.Juni2020 CHBANI CHOBANI LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 118392.8 0.008 118392.8 125000 125000 93.03 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Nov.2028 4.63 USD 23.Okt.2020 BWXT BWX TECHNOLOGIES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 117571.6 0.00795 117571.6 125000 125000 93.07 Vereinigte Staaten -- 3.44 30.Juni2028 4.13 USD 12.Juni2020 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 117639.41 0.00795 117639.41 115000 115000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Nov.2025 7.25 USD 25.Okt.2018 MATV SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL I 144A Basic Industry Obligationen (FI) 117405.82 0.00794 117405.82 115000 115000 98.75 Vereinigte Staaten -- 1.43 01.Okt.2026 6.88 USD 25.Sept.2018 CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A REITS Obligationen (FI) 117094.62 0.00791 117094.62 125000 125000 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.8 30.Juni2028 3.88 USD 17.Juni2021 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 116889.42 0.0079 116889.42 118000 118000 98.16 Vereinigte Staaten -- 0.74 31.Dez.2024 3.75 USD 15.Dez.2021 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 116475.66 0.00787 116475.66 127000 127000 89.57 Vereinigte Staaten -- 4.12 31.März2029 4.38 USD 30.Sept.2020 PLDEVE P & L DEVELOPMENT LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 116239.02 0.00786 116239.02 135000 135000 83.28 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 7.75 USD 03.Nov.2020 FOR FORESTAR GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 116318.67 0.00786 116318.67 120000 120000 95.53 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 3.85 USD 21.Apr.2021 AHEDBB AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 116075.5 0.00785 116075.5 125000 125000 90.19 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Mai2028 6.63 USD 30.Apr.2021 PBI PITNEY BOWES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 115606.34 0.00781 115606.34 125000 125000 92.28 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.März2027 6.88 USD 19.März2021 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 115424.14 0.0078 115424.14 115000 115000 99.28 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.Juli2025 5.5 USD 22.Juni2020 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Obligationen (FI) 115450 0.0078 115450 150000 150000 75.5 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Nov.2022 KENGAR KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 115056.2 0.00778 115056.2 125000 125000 91.9 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Sept.2028 4.88 USD 23.Sept.2020 SIZPLT SIZZLING PLATTER LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 113776.78 0.00769 113776.78 110000 110000 100.65 Vereinigte Staaten -- 0.69 28.Nov.2025 8.5 USD 25.Nov.2020 ACIW ACI WORLDWIDE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 113453.09 0.00767 113453.09 115000 115000 98 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Aug.2026 5.75 USD 21.Aug.2018 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 113509.11 0.00767 113509.11 115000 115000 97.39 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Mai2025 3.6 USD 31.Jan.2020 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 112910.53 0.00763 112910.53 125000 125000 89.7 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 4.13 USD 02.Feb.2021 PENN PENN NATIONAL GAMING INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 112502.34 0.0076 112502.34 115000 115000 96.72 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Jan.2027 5.63 USD 19.Jan.2017 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 112126.67 0.00758 112126.67 110000 110000 99.25 Vereinigte Staaten -- 0.84 15.Apr.2025 6 USD 21.Apr.2020 NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 112218.75 0.00758 112218.75 135000 135000 77.25 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Okt.2028 11.75 USD 26.Sept.2023 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 111780 0.00756 111780 432000 432000 25.88 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2024 8.5 USD 27.Nov.2019 GIII G-III APPAREL GROUP LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 111141.25 0.00751 111141.25 110000 110000 100.14 Vereinigte Staaten -- 0.46 15.Aug.2025 7.88 USD 07.Aug.2020 TRGOLP TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 144A Elektro- Obligationen (FI) 108739.31 0.00735 108739.31 110000 110000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.41 01.März2026 6.13 USD 22.Feb.2018 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 108546.96 0.00734 108546.96 106000 106000 99.95 Vereinigte Staaten -- 0.36 15.Mai2025 6.75 USD 20.Mai2020 INFRAB INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 108635.22 0.00734 108635.22 100000 100000 103.36 Australien -- 2.93 15.Nov.2028 14.5 USD 15.Nov.2023 SIX SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 108053.56 0.0073 108053.56 106000 106000 100.28 Vereinigte Staaten -- 0.26 01.Juli2025 7 USD 22.Apr.2020 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 107826.04 0.00729 107826.04 150000 150000 70.75 Vereinigte Staaten -- 4 15.Jan.2029 5.75 USD 11.Jan.2021 GOLF ACUSHNET CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 107044.1 0.00724 107044.1 100000 100000 103.5 Vereinigte Staaten -- 2.52 15.Okt.2028 7.38 USD 03.Okt.2023 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 106489.16 0.0072 106489.16 125000 125000 82.76 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Okt.2028 5 USD 18.März2021 LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 106288.93 0.00718 106288.93 105000 105000 100.46 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2027 6.75 USD 04.Feb.2022 ADVGRO AG MERGER SUB II INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 104996.14 0.0071 104996.14 100000 100000 103.35 Vereinigte Staaten -- 0.62 01.Aug.2027 10.75 USD 01.Aug.2019 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 103893.65 0.00702 103893.65 110000 110000 93.79 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Feb.2028 5.75 USD 27.Jan.2020 GCCN RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR C 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 103178.91 0.00697 103178.91 105000 105000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.12 01.Nov.2026 4.88 USD 30.Juni2021 NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 101791.1 0.00688 101791.1 130000 130000 77.89 Vereinigte Staaten -- 2.22 01.Sept.2026 5.88 USD 17.Aug.2021 EAF GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 101039.98 0.00683 101039.98 130000 130000 74.95 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Dez.2028 9.88 USD 26.Juni2023 STDCTY STUDIO CITY CO LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 100680.06 0.00681 100680.06 100000 100000 99.88 Macau -- 1.96 15.Feb.2027 7 USD 16.Feb.2022 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 100612.25 0.0068 100612.25 98000 98000 101.58 Kanada -- 0.82 01.Feb.2027 7.13 USD 31.Jan.2020 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 99164.04 0.0067 99164.04 100000 100000 96.89 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.Juni2028 7.13 USD 24.Mai2021 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 97971.78 0.00662 97971.78 159375 159375 61.43 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 98008.68 0.00662 98008.68 125000 125000 77.13 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Juli2028 6.5 USD 24.Juni2020 ITPCN IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 97696.03 0.0066 97696.03 105000 105000 90.24 Kanada -- 3.57 15.Dez.2028 10 USD 22.Juni2022 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 96689.03 0.00654 96689.03 100000 100000 95.56 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Juli2027 5.75 USD 06.Aug.2020 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 96630.23 0.00653 96630.23 159375 159375 60.58 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 95933.07 0.00648 95933.07 95000 95000 100.45 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Apr.2029 6.38 USD 26.Feb.2024 EAF GRAFTECH FINANCE INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 95768.98 0.00647 95768.98 145000 145000 64.75 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Dez.2028 4.63 USD 22.Dez.2020 MIDCON MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 144A Kommunikation Obligationen (FI) 95615 0.00646 95615 100000 100000 95 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.Aug.2027 5.38 USD 07.Aug.2019 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 95118.75 0.00643 95118.75 95000 95000 100.13 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Apr.2029 5.88 USD 26.März2024 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 94810.76 0.00641 94810.76 100000 100000 93.88 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Aug.2028 6.13 USD 29.Juli2020 CDE COEUR MINING INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 94623.59 0.0064 94623.59 100000 100000 94.04 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Feb.2029 5.13 USD 01.März2021 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Obligationen (FI) 93787.5 0.00634 93787.5 100000 100000 93.25 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Feb.2029 4.5 USD 17.Feb.2021 CSWHOL C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 92962.29 0.00628 92962.29 115000 115000 79.43 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Dez.2028 5 USD 04.Dez.2020 AIR AAR ESCROW ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 91668.75 0.0062 91668.75 90000 90000 101.38 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.März2029 6.75 USD 01.März2024 VRTU VIRTUSA CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 91592.71 0.00619 91592.71 100000 100000 89.59 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Dez.2028 7.13 USD 17.Dez.2020 LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 91130.9 0.00616 91130.9 100000 100000 91 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.März2029 3.63 USD 11.März2021 GPSHOH GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 90831.28 0.00614 90831.28 110000 110000 81.78 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Aug.2028 7 USD 18.Aug.2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Obligationen (FI) 90183.96 0.0061 90183.96 100000 100000 89.93 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.März2029 3.5 USD 28.Aug.2020 LNZING HERENS HOLDCO SARL 144A Basic Industry Obligationen (FI) 88765.22 0.006 88765.22 100000 100000 87.04 Luxemburg -- 3.61 15.Mai2028 4.75 USD 14.Mai2021 AKUCN AKUMIN INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 88111.11 0.00596 88111.11 100000 100000 87 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Aug.2027 8 USD 06.Feb.2024 PLTK PLAYTIKA HOLDING CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 86388.72 0.00584 86388.72 100000 100000 86.24 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.25 USD 11.März2021 FIAMER FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 82350.62 0.00557 82350.62 100000 100000 79.48 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 7.88 USD 05.Nov.2020 RITM NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 144A REITS Obligationen (FI) 79595.21 0.00538 79595.21 78000 78000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Okt.2025 6.25 USD 16.Sept.2020 CUMINT CUMULUS MEDIA NEW HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 76099.61 0.00514 76099.61 125000 125000 59.29 Vereinigte Staaten -- 2 01.Juli2026 6.75 USD 26.Juni2019 SESHNG SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC 144A Energie Obligationen (FI) 70134.65 0.00474 70134.65 70000 70000 99 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2024 4.25 USD 13.Juni2014 AMCX AMC NETWORKS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 65000 0.00439 65000 65000 65000 100 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.Jan.2029 10.25 USD 09.Apr.2024 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 60167.36 0.00407 60167.36 100000 100000 59.51 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Aug.2027 5.75 USD 08.März2019 ASTL ALGOMA STEEL INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 60000 0.00406 60000 60000 60000 100 Kanada -- 3.56 15.Apr.2029 9.13 USD 05.Apr.2024 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 55036.4 0.00372 55036.4 50000 50000 105.81 Vereinigtes Königreich -- 2.14 30.März2029 8.13 USD 18.Sept.2023 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 54551.05 0.00369 54551.05 53000 53000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.16 15.Apr.2026 6.5 USD 05.Apr.2018 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 52243.98 0.00353 52243.98 50000 50000 103.58 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Feb.2029 7.75 USD 18.Feb.2022 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 51838.56 0.0035 51838.56 50000 50000 102.49 Vereinigte Staaten -- 1.73 01.Feb.2029 7.63 USD 26.Jan.2021 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 51050 0.00345 51050 50000 50000 101.88 Kanada -- 2.34 15.März2028 6.75 USD 15.März2023 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Obligationen (FI) 51088.42 0.00345 51088.42 50000 50000 99.93 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Mai2028 6.13 USD 17.Mai2018 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 50437.5 0.00341 50437.5 50000 50000 100.88 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2029 7.25 USD 27.März2024 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 50019.44 0.00338 50019.44 50000 50000 99.13 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Feb.2029 5.88 USD 05.Feb.2021 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 48672.01 0.00329 48672.01 50000 50000 96.92 Luxemburg -- 2.42 15.Juli2027 9.63 USD 11.März2024 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 47394.79 0.0032 47394.79 50000 50000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Aug.2028 4.63 USD 25.Aug.2020 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 46591.46 0.00315 46591.46 50000 50000 92.85 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.März2029 4.63 USD 17.Feb.2021 SPBCN SUPERIOR PLUS LP 144A Energie Obligationen (FI) 46276 0.00313 46276 50000 50000 92.4 Kanada -- 3.88 15.März2029 4.5 USD 11.März2021 CROX CROCS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 45586.46 0.00308 45586.46 50000 50000 91.03 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.März2029 4.25 USD 12.März2021 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 45053.48 0.00305 45053.48 50000 50000 89.85 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.März2029 3.5 USD 25.Feb.2021 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 45110.4 0.00305 45110.4 50000 50000 89.96 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.März2029 3.63 USD 14.Sept.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 41903.88 0.00283 41903.88 39000 39000 103.63 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Mai2030 10.5 USD 31.März2023 CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 35793.27 0.00242 35793.27 45517 45517 75.66 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Mai2027 10.63 USD 27.Jan.2023 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 35000 0.00237 35000 35000 35000 100 Irland -- 3.54 15.Apr.2029 6.88 USD 02.Apr.2024 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 27833.09 0.00188 27833.09 25704 25704 108.28 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 PHIN PHINIA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 25000 0.00169 25000 25000 25000 100 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2029 6.75 USD 04.Apr.2024 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 22746.15 0.00154 22746.15 25000 25000 90.86 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.März2029 3.75 USD 23.März2021 ESAB ESAB CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 20030.65 0.00135 20030.65 20000 20000 100.15 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Apr.2029 6.25 USD 09.Apr.2024 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 821.88 0.000060 821.88 651 651 126.28 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1.12 0 1.12 19 19 5.99 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jan.1990 QHC QUORUM HEALTH CORP Prvt Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 0.13 0 0.13 1250000 1250000 0 Vereinigte Staaten -- 0 15.Apr.2023 11.63 USD 31.Aug.2020 QHC QUINCY HEALTH LLC Prvt Consumer Non-Cyclical Aktien 0.12 0 0.12 12231 12231 0 Vereinigte Staaten NYSE Arca 0 -- 0 USD -- iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht. Anteilsklassenvermögen MXN 255’892’988 Fondsvermögen USD 1’481’941’031 Auflagedatum 19.Aug.2020 Fondsauflegung 15.Okt.2013 Währung der Reihe MXN Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index (USD) SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 32’077 Gesamtkostenquote (TER) 0.50% ISIN IE00BLF5J651 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0.04% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares IV plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Mai Bloomberg-Ticker SDHMX IX Valoren 56464791 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 MXN 7977.460122 32077 255892988.35 -- -- 26.März2024 MXN 7964.530825 32077 255478255.3 139.631061 -- 25.März2024 MXN 7965.030828 32077 255494293.9 139.639827 -- 22.März2024 MXN 7968.673906 32077 255611152.91 139.703696 -- 21.März2024 MXN 7968.846851 32077 255616700.45 139.706728 -- 20.März2024 MXN 7941.696319 32077 254745792.83 139.230736 -- 19.März2024 MXN 7929.246416 32077 254346437.31 139.012469 -- 18.März2024 MXN 7916.553774 31677 250772673.91 138.789946 -- 15.März2024 MXN 7909.889543 31677 250561571.06 138.673112 -- 14.März2024 MXN 7913.420108 31677 250673408.76 138.735008 -- 13.März2024 MXN 7926.361634 31677 251083357.49 138.961894 -- 12.März2024 MXN 7921.700314 31677 250935700.88 138.880173 -- 11.März2024 MXN 7920.279263 31677 250890686.23 138.85526 -- 08.März2024 MXN 7928.790576 31677 251160299.08 139.004477 -- 07.März2024 MXN 7920.904955 31677 250910506.27 138.86623 -- 06.März2024 MXN 7901.184001 31677 250285805.6 138.520489 -- 05.März2024 MXN 7891.313633 31677 249973141.96 138.347446 -- 04.März2024 MXN 7887.620718 31677 249856161.5 138.282703 -- 01.März2024 MXN 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