Aktien

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.Die Fähigkeit des Fonds, die Performance der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, ob die Kontrahenten kontinuierlich die Performance der Benchmark im Rahmen der Swap-Vereinbarungen (d.h. Kontrahentenrisiko) liefern. Sie würde auch von einer Differenz bei der Preisentwicklung der Swaps und der der Benchmark beeinflusst. Kann ein Kontrahent nicht genügend Vermögenswerte als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber dem Fonds zur Verfügung stellen, besteht zu einem bestimmten Zeitpunkt ein erhöhtes Kontrahentenrisiko.ETF werden wie Aktien an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETF abweichen können.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 14.Jan.2021 USD 302'841'223
Basiswährung USD
Auflagedatum 24.Sep.2020
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) 0.07%
Produktstruktur Synthetisch
Methodik Swap
Domizil Irland
UCITS Ja
Vergleichsindex S&P 500 Index
Ausschüttungshäufigkeit Keine
ISIN IE00BMTX1Y45
Valoren 56309054
Bloomberg-Ticker -
Emittent iShares VI plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 14.Jan.2021 51'399'341
Anzahl der Positionen Per 14.Jan.2021 94
Stand Vergleichsindex Per 14.Jan.2021 USD 6'910.77
Vergleichsindex Ticker SPTR500N
Geschäftsjahresende 31 März

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 14.Jan.2021
Ticker ISIN Name Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
Anbei sind die physischen Wertpapiere aufgeführt, die der Fonds zum angegebenen Datum hält. Hierbei handelt es sich um einen Swapfonds, der die Performance des Referenzindex und nicht die Performance der oben aufgeführten physischen Bestände nachbilden soll. Die Bestände ändern sich.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Jan.2021

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 14.Jan.2021

% des Marktwertes

Per 14.Jan.2021

% des Marktwertes

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht den tatsächlichen Fondsbeständen und nicht dem vom Fonds nachgebildeten Referenzindex.

Benchmark-Bestandteile

Benchmark-Bestandteile

Per 14.Jan.2021
Standort Gewichtung (%) ISIN Name Sektor Ticker
Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Benchmark-Aufschlüsselung

Benchmark-Aufschlüsselung

Per 14.Jan.2021

Benchmark-Aufschlüsselungen beziehen sich hauptsächlich auf den Sitz der Indexbestandteile, an denen der Fonds durch den Einsatz von Derivaten ein indirektes Engagement anstrebt, addiert und dann ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtbestands des Produkts. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 14.Jan.2021

Per 14.Jan.2021

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Euronext Amsterdam I500 USD 28.Sep.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.Sep.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.Sep.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.Nov.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Literature

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