26-März-2024
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Inception Date
24.März2021
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
706.00
Shares Outstanding
1’185’000.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
UKT
UK CONV GILT
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
30302.88
0.6737
30302.88
24000
24000
124.38
Vereinigtes Königreich
--
1.5
22.Okt.2025
3.5
GBP
18.Jan.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
28467.26
0.63289
28467.26
28000
28000
101.67
Deutschland
--
2.36
15.Aug.2026
0
EUR
15.Juli2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
23917.24
0.53173
23917.24
22000
22000
107.35
Frankreich
--
2.39
24.Sept.2026
2.5
EUR
20.Feb.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
23340.83
0.51892
23340.83
25000
25000
93.36
Frankreich
--
5.6
25.Nov.2029
0
EUR
07.Okt.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
23031.79
0.51205
23031.79
22000
22000
104.69
Frankreich
--
0.98
25.März2025
0
EUR
24.Apr.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
22938.66
0.50997
22938.66
19000
19000
120.11
Vereinigtes Königreich
--
7.54
31.Jan.2033
3.25
GBP
11.Jan.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
22019
0.48953
22019
23000
23000
95.73
Deutschland
--
5.33
15.Aug.2029
0
EUR
12.Juli2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
21516.56
0.47836
21516.56
20000
20000
106.65
Spanien
--
1.55
31.Okt.2025
2.15
EUR
09.Juni2015
UKT
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
20726.36
0.46079
20726.36
18000
18000
114.94
Vereinigtes Königreich
--
2.51
22.Okt.2026
0.38
GBP
03.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) MTN
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19821.83
0.44068
19821.83
18000
18000
109.86
Italien
--
5.34
01.März2030
3.5
EUR
21.Mai2014
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19521.83
0.43401
19521.83
16000
16000
118.27
Deutschland
--
3.82
04.Juli2028
4.75
EUR
09.Okt.1998
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19440.31
0.4322
19440.31
16081
16081
120.65
Vereinigtes Königreich
--
1.17
07.Juni2025
0.63
GBP
03.Juli2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19336.74
0.4299
19336.74
19000
19000
101.2
Spanien
--
3.25
30.Juli2027
0.8
EUR
31.März2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19268.53
0.42838
19268.53
19000
19000
100.06
Frankreich
--
6.67
25.Mai2031
1.5
EUR
05.Okt.2015
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19057.53
0.42369
19057.53
15000
15000
126.23
Vereinigtes Königreich
--
2.64
29.Jan.2027
4.13
GBP
13.Okt.2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
19053.1
0.42359
19053.1
19000
19000
100.28
Deutschland
--
3.02
16.Apr.2027
0
EUR
20.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
18934.08
0.42094
18934.08
17000
17000
109.54
Italien
--
1.94
15.Apr.2026
3.8
EUR
16.März2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
18909.16
0.42039
18909.16
18000
18000
104.69
Frankreich
--
1.63
25.Nov.2025
1
EUR
07.Sept.2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
18784.88
0.41763
18784.88
18000
18000
104.04
Italien
--
3.67
01.Feb.2028
2
EUR
01.Feb.2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
18625.7
0.41409
18625.7
17000
17000
107.3
Frankreich
--
5.61
25.Mai2030
2.5
EUR
06.Mai2014
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
18286.76
0.40655
18286.76
14000
14000
128.91
Vereinigtes Königreich
--
3.76
07.Juni2028
4.5
GBP
21.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17610.38
0.39152
17610.38
16000
16000
109.7
Italien
--
0.91
01.März2025
5
EUR
15.Juli2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17597.75
0.39124
17597.75
17000
17000
102.61
Frankreich
--
3.06
25.Mai2027
1
EUR
10.Apr.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17457.96
0.38813
17457.96
17000
17000
101.97
Frankreich
--
7.88
25.Nov.2032
2
EUR
11.Juli2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17413.17
0.38713
17413.17
16000
16000
108.59
Frankreich
--
4.61
25.Feb.2029
2.75
EUR
24.Apr.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17370.36
0.38618
17370.36
17000
17000
101.99
Vereinigtes Königreich
--
7.38
31.Jan.2032
1
GBP
02.Dez.2021
UKT
UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17246.6
0.38343
17246.6
16000
16000
107.7
Vereinigtes Königreich
--
4.7
31.Jan.2029
0.5
GBP
02.Sept.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17239.57
0.38327
17239.57
17000
17000
101.38
Deutschland
--
2.85
15.Feb.2027
0.25
EUR
13.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17216.39
0.38276
17216.39
13000
13000
127.96
Frankreich
--
12.1
25.Apr.2041
4.5
EUR
30.Juni2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17180.51
0.38196
17180.51
13000
13000
130.64
Deutschland
--
4.99
04.Jan.2030
6.25
EUR
21.Jan.2000
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17099.88
0.38017
17099.88
17000
17000
100.52
Frankreich
--
3.83
25.Feb.2028
0.75
EUR
23.Mai2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
17097.92
0.38012
17097.92
13000
13000
129.91
Vereinigtes Königreich
--
6.82
07.Juni2032
4.25
GBP
25.Mai2000
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16949.82
0.37683
16949.82
15000
15000
109.52
Frankreich
--
1.96
25.Apr.2026
3.5
EUR
06.Juli2010
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16911.66
0.37598
16911.66
15000
15000
110.03
Frankreich
--
7.88
25.Mai2033
3
EUR
12.Apr.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16598.93
0.36903
16598.93
17000
17000
97.59
Vereinigtes Königreich
--
7.13
31.Juli2031
0.25
GBP
13.Nov.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16537.57
0.36767
16537.57
15000
15000
107.77
Spanien
--
2.07
31.Mai2026
2.8
EUR
17.Jan.2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16362.96
0.36378
16362.96
13000
13000
124.9
Vereinigtes Königreich
--
2.75
07.März2027
3.75
GBP
11.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16124.03
0.35847
16124.03
16000
16000
98.89
Vereinigte Staaten
--
0.96
31.März2025
3.88
USD
31.März2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16092.99
0.35778
16092.99
12000
12000
130.03
Spanien
--
6.73
30.Juli2032
5.75
EUR
23.Jan.2001
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
16068.83
0.35724
16068.83
13000
13000
120.78
Italien
--
3.18
01.Nov.2027
6.5
EUR
01.Nov.1997
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15961.12
0.35485
15961.12
14000
14000
111.99
Vereinigtes Königreich
--
16.5
22.Okt.2053
3.75
GBP
25.Jan.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15671.63
0.34841
15671.63
16000
16000
97.38
Spanien
--
5.16
30.Juli2029
0.8
EUR
08.März2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15650.78
0.34795
15650.78
110000
110000
14.1
China
--
5.6
21.Mai2030
2.68
CNY
21.Mai2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15610.02
0.34704
15610.02
16000
16000
97.11
Frankreich
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
11.März2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15556.19
0.34585
15556.19
15000
15000
102.34
Spanien
--
3.91
30.Apr.2028
1.4
EUR
30.Jan.2018
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15458.07
0.34367
15458.07
15000
15000
102.06
Spanien
--
4.16
30.Juli2028
1.4
EUR
03.Juli2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15344.74
0.34115
15344.74
12000
12000
122.41
Frankreich
--
4.36
25.Apr.2029
5.5
EUR
12.März1998
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15123.15
0.33622
15123.15
15000
15000
100.14
Frankreich
--
4.04
25.Mai2028
0.75
EUR
09.Okt.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15054.52
0.33469
15054.52
13000
13000
115.45
Italien
--
4.01
01.Sept.2028
4.75
EUR
22.Jan.2013
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15045.75
0.3345
15045.75
14000
14000
107.37
Deutschland
--
0.95
13.März2025
2.5
EUR
02.Feb.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14821.38
0.32951
14821.38
14000
14000
105.2
Deutschland
--
1.36
15.Aug.2025
1
EUR
17.Juli2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14579.49
0.32413
14579.49
15000
15000
97.2
Spanien
--
3.8
31.Jan.2028
0
EUR
23.März2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14503.66
0.32245
14503.66
12000
12000
120.12
Vereinigtes Königreich
--
10.52
29.Jan.2038
3.75
GBP
09.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14472.86
0.32176
14472.86
14000
14000
102.92
Frankreich
--
2.12
25.Mai2026
0.5
EUR
07.März2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14379.97
0.3197
14379.97
14000
14000
101.29
Spanien
--
4.82
30.Apr.2029
1.45
EUR
29.Jan.2019
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14334.25
0.31868
14334.25
13000
13000
108.24
Deutschland
--
4.26
19.Okt.2028
2.4
EUR
15.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14216.03
0.31605
14216.03
11000
11000
126.63
Italien
--
5.81
01.Mai2031
6
EUR
17.März2000
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14113.06
0.31376
14113.06
2150000
2150000
0.66
Japan
--
3.48
20.Sept.2027
0.1
JPY
20.Sept.2017
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14017.36
0.31164
14017.36
13000
13000
106.26
Spanien
--
1.06
30.Apr.2025
1.6
EUR
27.Jan.2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13904.61
0.30913
13904.61
15000
15000
92.7
Deutschland
--
6.82
15.Feb.2031
0
EUR
08.Jan.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13629.29
0.30301
13629.29
15000
15000
90.86
Frankreich
--
6.59
25.Nov.2030
0
EUR
08.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13610.63
0.30259
13610.63
15000
15000
89.61
Frankreich
--
10.99
25.Mai2036
1.25
EUR
19.Apr.2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13584.23
0.30201
13584.23
13000
13000
103.93
Spanien
--
2.53
31.Okt.2026
1.3
EUR
26.Juli2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13538.88
0.301
13538.88
13000
13000
104.15
Spanien
--
1.17
31.Mai2025
0
EUR
08.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13522.97
0.30064
13522.97
16000
16000
84.31
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Feb.2032
1.88
USD
15.Feb.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13516.2
0.30049
13516.2
12000
12000
110.66
Deutschland
--
8.23
15.Aug.2033
2.6
EUR
14.Juli2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13504.91
0.30024
13504.91
13000
13000
102.5
Spanien
--
5.88
30.Juli2030
1.95
EUR
04.März2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13494.88
0.30002
13494.88
10000
10000
132.35
Frankreich
--
6.98
25.Okt.2032
5.75
EUR
12.Juni2001
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13384.8
0.29757
13384.8
10000
10000
132.97
Vereinigtes Königreich
--
7.87
31.Jan.2034
4.63
GBP
12.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13371.99
0.29729
13371.99
12000
12000
110.79
Italien
--
10.03
01.Feb.2037
4
EUR
19.Okt.2005
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13178
0.29297
13178
13000
13000
101.28
Frankreich
--
2.62
25.Nov.2026
0.25
EUR
05.Sept.2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13174.01
0.29289
13174.01
13000
13000
101.34
Deutschland
--
2.5
09.Okt.2026
0
EUR
09.Juli2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12982.52
0.28863
12982.52
10000
10000
126.35
Spanien
--
11.53
30.Juli2040
4.9
EUR
20.Juni2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12942.44
0.28774
12942.44
13000
13000
99.29
Frankreich
--
4.54
25.Nov.2028
0.75
EUR
11.Juni2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12875.09
0.28624
12875.09
9900
9900
128.34
Vereinigtes Königreich
--
12.36
07.Dez.2042
4.5
GBP
06.Juni2007
DBR
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12730.54
0.28303
12730.54
10000
10000
126.33
Deutschland
--
10.26
04.Jan.2037
4
EUR
28.Jan.2005
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12705.84
0.28248
12705.84
16000
16000
78.74
Vereinigtes Königreich
--
14.72
22.Okt.2041
1.25
GBP
22.Jan.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12648.45
0.2812
12648.45
12000
12000
104.29
Spanien
--
7.65
31.Okt.2032
2.55
EUR
14.Juni2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12455.15
0.2769
12455.15
10000
10000
122.94
Vereinigtes Königreich
--
14.02
07.Dez.2046
4.25
GBP
12.Mai2006
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12410.95
0.27592
12410.95
10000
10000
122.5
Vereinigtes Königreich
--
16.7
07.Dez.2055
4.25
GBP
27.Mai2005
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12246.27
0.27226
12246.27
10000
10000
119.31
Italien
--
2.34
01.Nov.2026
7.25
EUR
03.Feb.1997
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12242.35
0.27217
12242.35
14000
14000
87.33
Vereinigtes Königreich
--
10.63
31.Juli2035
0.63
GBP
09.Sept.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12229.3
0.27188
12229.3
11000
11000
110.4
Vereinigtes Königreich
--
13.96
22.Jan.2045
3.5
GBP
25.Juni2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12169.69
0.27056
12169.69
10000
10000
120.89
Italien
--
8.2
01.Aug.2034
5
EUR
24.Sept.2003
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12168.85
0.27054
12168.85
14000
14000
86.92
Frankreich
--
8.07
25.Mai2032
0
EUR
10.Jan.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12167.36
0.27051
12167.36
9000
9000
131.45
Deutschland
--
8.24
04.Juli2034
4.75
EUR
31.Jan.2003
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12162.43
0.2704
12162.43
11000
11000
108.27
Deutschland
--
1.42
18.Sept.2025
3.1
EUR
20.Juli2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12162.11
0.27039
12162.11
9000
9000
133.33
Vereinigtes Königreich
--
10.46
07.Dez.2038
4.75
GBP
23.Apr.2004
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12159.84
0.27034
12159.84
9000
9000
133.31
Vereinigtes Königreich
--
5.67
07.Dez.2030
4.75
GBP
03.Okt.2007
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12122.34
0.26951
12122.34
10000
10000
118.98
Spanien
--
4.11
31.Okt.2028
5.15
EUR
16.Juli2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12042.25
0.26772
12042.25
11000
11000
107.51
Deutschland
--
15.63
04.Juli2044
2.5
EUR
27.Apr.2012
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12028.09
0.26741
12028.09
11000
11000
107.69
Deutschland
--
16.91
15.Aug.2046
2.5
EUR
28.Feb.2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11996.25
0.2667
11996.25
12000
12000
99.97
Frankreich
--
2.88
25.Feb.2027
0
EUR
26.Apr.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11970
0.26612
11970
12000
12000
99.75
Spanien
--
2.82
31.Jan.2027
0
EUR
26.Okt.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11926.64
0.26515
11926.64
11000
11000
108.15
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
13.Jan.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11873.96
0.26398
11873.96
9000
9000
131.64
Vereinigtes Königreich
--
8.31
07.Sept.2034
4.5
GBP
17.Juni2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11863.44
0.26375
11863.44
9000
9000
127.09
Frankreich
--
8.64
25.Apr.2035
4.75
EUR
06.Apr.2004
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11862.53
0.26373
11862.53
10000
10000
117.94
Spanien
--
10.13
31.Jan.2037
4.2
EUR
17.Jan.2005
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11837.02
0.26316
11837.02
11000
11000
106.89
Vereinigtes Königreich
--
13.75
22.Jan.2044
3.25
GBP
24.Okt.2012
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11828.52
0.26297
11828.52
14000
14000
83.66
Deutschland
--
20.16
15.Aug.2048
1.25
EUR
22.Sept.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11579.98
0.25745
11579.98
11000
11000
104.82
Frankreich
--
1.14
25.Mai2025
0.5
EUR
09.Feb.2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11578.12
0.25741
11578.12
9000
9000
128.37
Vereinigtes Königreich
--
9.29
07.März2036
4.25
GBP
27.Feb.2003
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11569.3
0.25721
11569.3
10000
10000
114.82
Vereinigtes Königreich
--
4.3
22.Okt.2028
1.63
GBP
16.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11463.67
0.25486
11463.67
1750000
1750000
0.66
Japan
--
3.23
20.Juni2027
0.01
JPY
13.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11455.92
0.25469
11455.92
9000
9000
126.36
Italien
--
7.09
01.Feb.2033
5.75
EUR
18.März2002
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11445.31
0.25445
11445.31
12000
12000
94.06
Spanien
--
9.99
30.Juli2035
1.85
EUR
05.März2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11414.2
0.25376
11414.2
12000
12000
95
Vereinigtes Königreich
--
11.49
07.Sept.2037
1.75
GBP
09.Nov.2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11309.51
0.25143
11309.51
12000
12000
93.11
Frankreich
--
9.33
25.Mai2034
1.25
EUR
05.Feb.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11189.64
0.24877
11189.64
11000
11000
101.39
Deutschland
--
3.32
15.Aug.2027
0.5
EUR
14.Juli2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11175.57
0.24846
11175.57
11000
11000
101.39
Vereinigtes Königreich
--
6.36
22.Okt.2030
0.38
GBP
13.Mai2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10959.48
0.24365
10959.48
10000
10000
108.35
Frankreich
--
3.38
25.Okt.2027
2.75
EUR
11.Sept.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10885.39
0.24201
10885.39
1650000
1650000
0.66
Japan
--
1.61
01.Nov.2025
0.1
JPY
01.Nov.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10856.53
0.24136
10856.53
1650000
1650000
0.66
Japan
--
1.68
01.Dez.2025
0.01
JPY
01.Dez.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10798.6
0.24008
10798.6
11000
11000
97.63
Spanien
--
6.26
31.Okt.2030
1.25
EUR
30.Apr.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10711.26
0.23813
10711.26
10000
10000
106.27
Italien
--
4.8
15.Juni2029
2.8
EUR
16.Mai2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10667.04
0.23715
10667.04
9000
9000
117.63
Vereinigtes Königreich
--
18.05
22.Jan.2060
4
GBP
22.Okt.2009
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10613.3
0.23596
10613.3
11000
11000
96.32
Vereinigtes Königreich
--
8.73
31.Juli2033
0.88
GBP
22.Sept.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10591.57
0.23547
10591.57
12000
12000
88.26
Frankreich
--
7.58
25.Nov.2031
0
EUR
12.Apr.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10560.66
0.23479
10560.66
12000
12000
86.19
Frankreich
--
18.07
25.Mai2048
2
EUR
25.Mai2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10487.95
0.23317
10487.95
11000
11000
95.22
Italien
--
7.34
01.März2032
1.65
EUR
24.März2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10459.75
0.23254
10459.75
8000
8000
129.41
Deutschland
--
5.82
04.Jan.2031
5.5
EUR
27.Okt.2000
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10406.37
0.23136
10406.37
11000
11000
94.11
Spanien
--
5.91
30.Apr.2030
0.5
EUR
21.Jan.2020
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10349.66
0.23009
10349.66
10000
10000
103.5
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
10.Juli2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10348.15
0.23006
10348.15
10000
10000
101.81
Spanien
--
8.25
30.Juli2033
2.35
EUR
01.März2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10337.92
0.22983
10337.92
8000
8000
127.61
Vereinigtes Königreich
--
3.36
07.Dez.2027
4.25
GBP
06.Sept.2006
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10309.75
0.22921
10309.75
11000
11000
93.72
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
19.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10267.08
0.22826
10267.08
9000
9000
112.51
Italien
--
5.77
15.Nov.2030
4
EUR
15.Sept.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10242.35
0.22771
10242.35
10000
10000
102.42
Spanien
--
1.83
31.Jan.2026
0
EUR
20.Okt.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10167.23
0.22604
10167.23
16000
16000
63.31
Vereinigtes Königreich
--
20.35
31.Juli2051
1.25
GBP
28.Apr.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10165.77
0.22601
10165.77
9500
9500
106.23
Vereinigtes Königreich
--
20.48
22.Juli2068
3.5
GBP
26.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10147.33
0.2256
10147.33
1550000
1550000
0.65
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
20.März2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10072.78
0.22394
10072.78
7000
7000
140.16
Deutschland
--
11.83
04.Juli2040
4.75
EUR
25.Juli2008
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9985.1
0.22199
9985.1
12000
12000
82.99
Vereinigtes Königreich
--
13.03
31.Jan.2039
1.13
GBP
14.Juli2021
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9941.44
0.22102
9941.44
70000
70000
14.2
China
--
5.54
25.März2030
2.8
CNY
24.März2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9936.84
0.22092
9936.84
8000
8000
122.6
Vereinigtes Königreich
--
15.01
07.Dez.2049
4.25
GBP
03.Sept.2008
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9811.75
0.21814
9811.75
7000
7000
137.89
Vereinigtes Königreich
--
4.05
07.Dez.2028
6
GBP
29.Jan.1998
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9805.85
0.218
9805.85
10000
10000
97.49
Italien
--
6.23
01.Dez.2030
1.65
EUR
10.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9769.25
0.21719
9769.25
10000
10000
96.92
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
2.13
USD
15.Mai2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9739.33
0.21653
9739.33
12000
12000
80.84
Vereinigte Staaten
--
6.28
15.Nov.2030
0.88
USD
16.Nov.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9723.88
0.21618
9723.88
8000
8000
121.18
Italien
--
11.51
01.Sept.2040
5
EUR
16.Sept.2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9722.9
0.21616
9722.9
9000
9000
107.05
Italien
--
1.58
15.Nov.2025
2.5
EUR
17.Sept.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9720.85
0.21612
9720.85
10000
10000
97.21
Deutschland
--
4.59
15.Nov.2028
0
EUR
29.Apr.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9700.04
0.21565
9700.04
12000
12000
80.83
Deutschland
--
11.99
15.Mai2036
0
EUR
05.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9647.77
0.21449
9647.77
1450000
1450000
0.67
Japan
--
9.12
20.Sept.2033
0.8
JPY
04.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9591.16
0.21323
9591.16
9000
9000
106
Italien
--
1.11
15.Mai2025
1.45
EUR
15.März2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9569.88
0.21276
9569.88
10000
10000
94.66
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Mai2028
2.88
USD
15.Mai2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9558.98
0.21252
9558.98
9000
9000
105.77
Italien
--
2.22
15.Juli2026
2.1
EUR
15.Apr.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9521.12
0.21167
9521.12
10000
10000
95.16
Italien
--
4.78
15.Feb.2029
0.45
EUR
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9410.03
0.2092
9410.03
10000
10000
94.06
Vereinigte Staaten
--
1.31
31.Juli2025
0.25
USD
31.Juli2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9399.7
0.20898
9399.7
7000
7000
132.04
Spanien
--
13.49
31.Okt.2044
5.15
EUR
16.Okt.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9370.94
0.20834
9370.94
10000
10000
92.52
Deutschland
--
21.91
15.Aug.2053
1.8
EUR
18.Okt.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9348.1
0.20783
9348.1
8000
8000
114.96
Italien
--
7.8
01.Nov.2033
4.35
EUR
02.Mai2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9238.19
0.20538
9238.19
9000
9000
102.07
Italien
--
2.92
01.Apr.2027
1.1
EUR
01.März2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9214.51
0.20486
9214.51
9000
9000
102.38
Frankreich
--
1.89
25.Feb.2026
0
EUR
20.Apr.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9144.34
0.2033
9144.34
11000
11000
83.13
Deutschland
--
11
15.Mai2035
0
EUR
13.Mai2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9095.3
0.20221
9095.3
10000
10000
90.63
Italien
--
7.29
01.Dez.2031
0.95
EUR
15.Juni2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9078.17
0.20183
9078.17
8000
8000
111.93
Spanien
--
8.13
31.Okt.2033
3.55
EUR
14.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9070.61
0.20166
9070.61
9000
9000
100.75
Italien
--
3.38
15.Sept.2027
0.95
EUR
16.Juli2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9059.64
0.20142
9059.64
10000
10000
90.38
Spanien
--
7.36
31.Okt.2031
0.5
EUR
29.Juni2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9057.39
0.20136
9057.39
10000
10000
90.57
Deutschland
--
7.8
15.Feb.2032
0
EUR
07.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8993.11
0.19994
8993.11
9000
9000
99.28
Vereinigte Staaten
--
1.75
31.Jan.2026
4.25
USD
31.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8988.52
0.19983
8988.52
1250000
1250000
0.72
Japan
--
7.94
20.Sept.2032
1.7
JPY
20.Sept.2012
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8961.43
0.19923
8961.43
8000
8000
109.08
Frankreich
--
15.03
25.Mai2045
3.25
EUR
04.Apr.2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8950.13
0.19898
8950.13
8000
8000
108.79
Spanien
--
7.75
30.Apr.2033
3.15
EUR
01.Feb.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8908.4
0.19805
8908.4
9000
9000
98.82
Deutschland
--
4.31
15.Aug.2028
0.25
EUR
13.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8897.45
0.19781
8897.45
1350000
1350000
0.66
Japan
--
1.26
01.Juli2025
0.01
JPY
03.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8888.49
0.19761
8888.49
9000
9000
97.88
Vereinigte Staaten
--
4.28
31.Dez.2028
3.75
USD
02.Jan.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8877.8
0.19737
8877.8
7000
7000
122.85
Frankreich
--
18.31
25.Apr.2055
4
EUR
28.Feb.2005
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8876.84
0.19735
8876.84
7000
7000
125.2
Vereinigtes Königreich
--
11.64
07.Dez.2040
4.25
GBP
30.Juni2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8839.02
0.19651
8839.02
1350000
1350000
0.65
Japan
--
4.7
20.Dez.2028
0.2
JPY
17.Jan.2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8833.71
0.19639
8833.71
7000
7000
125.92
Vereinigtes Königreich
--
11.16
07.Sept.2039
4.25
GBP
05.März2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8819.16
0.19607
8819.16
9000
9000
97.96
Deutschland
--
4.81
15.Feb.2029
0.25
EUR
11.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8809.31
0.19585
8809.31
1350000
1350000
0.65
Japan
--
9.42
20.Dez.2033
0.6
JPY
11.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8782.39
0.19525
8782.39
9000
9000
97.16
Vereinigte Staaten
--
7.75
15.Aug.2033
3.88
USD
15.Aug.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8760.34
0.19476
8760.34
9000
9000
96.08
Spanien
--
16.05
31.Okt.2046
2.9
EUR
15.März2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8755.98
0.19466
8755.98
8000
8000
109.43
Vereinigtes Königreich
--
3.77
31.Jan.2028
0.13
GBP
12.Juni2020
ATGV
AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8726.53
0.19401
8726.53
7000
7000
119.95
Österreich
--
2.95
15.Juli2027
6.25
EUR
11.Juli1997
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8671.36
0.19278
8671.36
60000
60000
14.16
China
--
4.78
15.Juni2029
2.75
CNY
15.Juni2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8648
0.19226
8648
9000
9000
95.83
Spanien
--
5.44
31.Okt.2029
0.6
EUR
19.Juni2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8620.24
0.19165
8620.24
1300000
1300000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.4
JPY
22.Juni2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8551.1
0.19011
8551.1
7000
7000
120.35
Frankreich
--
11.2
25.Okt.2038
4
EUR
12.Sept.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8533.72
0.18972
8533.72
7000
7000
121.11
Italien
--
10.95
01.Aug.2039
5
EUR
23.Okt.2007
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8523.76
0.1895
8523.76
9000
9000
94.41
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Feb.2028
2.75
USD
15.Feb.2018
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8440.73
0.18766
8440.73
95000
95000
8.82
Schweden
--
4
12.Mai2028
0.75
SEK
27.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8388.9
0.1865
8388.9
8000
8000
102.15
Frankreich
--
19.18
25.Mai2054
3
EUR
14.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8387.8
0.18648
8387.8
8000
8000
103.13
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.Nov.2043
4.75
USD
30.Nov.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8363.72
0.18594
8363.72
7000
7000
119.15
Vereinigtes Königreich
--
2.24
22.Juli2026
1.5
GBP
18.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8360
0.18586
8360
8000
8000
102.53
Vereinigte Staaten
--
4.02
31.Okt.2028
4.88
USD
31.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8345.68
0.18554
8345.68
9000
9000
91.31
Frankreich
--
12.95
25.Juni2039
1.75
EUR
31.Jan.2017
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8339
0.18539
8339
9000
9000
91.48
Spanien
--
17.19
31.Okt.2048
2.7
EUR
27.Feb.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8316.96
0.1849
8316.96
9000
9000
91.94
Italien
--
6.68
01.Apr.2031
0.9
EUR
01.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8315.64
0.18487
8315.64
9000
9000
92.16
Vereinigte Staaten
--
2.11
31.Mai2026
0.75
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8309.64
0.18474
8309.64
9000
9000
91.88
Vereinigte Staaten
--
2.5
31.Okt.2026
1.13
USD
01.Nov.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8297.55
0.18447
8297.55
8000
8000
103.66
Deutschland
--
1.86
15.Feb.2026
0.5
EUR
15.Jan.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8277.52
0.18403
8277.52
9000
9000
91.55
Vereinigte Staaten
--
2.42
30.Sept.2026
0.88
USD
30.Sept.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8251.35
0.18344
8251.35
9000
9000
91.68
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
18.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8235.55
0.18309
8235.55
9000
9000
91.45
Vereinigte Staaten
--
2.36
31.Aug.2026
0.75
USD
31.Aug.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8226.13
0.18288
8226.13
7000
7000
115.6
Italien
--
7.45
01.Mai2033
4.4
EUR
01.Nov.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8217.47
0.18269
8217.47
1200000
1200000
0.68
Japan
--
10.28
20.März2035
1.2
JPY
20.März2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8214.71
0.18263
8214.71
9000
9000
90.59
Spanien
--
7.73
30.Apr.2032
0.7
EUR
18.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8154.39
0.18129
8154.39
8000
8000
100.53
Vereinigte Staaten
--
4.14
30.Nov.2028
4.38
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8144.99
0.18108
8144.99
10000
10000
81.31
Vereinigte Staaten
--
6.88
15.Aug.2031
1.25
USD
16.Aug.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8104.33
0.18018
8104.33
9000
9000
89.11
Deutschland
--
12.84
15.Mai2038
1
EUR
29.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8090.34
0.17987
8090.34
8000
8000
100.89
Italien
--
11.03
01.März2038
3.25
EUR
31.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8088.31
0.17982
8088.31
7000
7000
114.28
Frankreich
--
8.23
25.Nov.2033
3.5
EUR
09.Okt.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8057.5
0.17914
8057.5
11000
11000
72.92
Vereinigtes Königreich
--
17.72
22.Juli2047
1.5
GBP
21.Sept.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8052.17
0.17902
8052.17
8000
8000
99.16
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Nov.2032
4.13
USD
15.Nov.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8051.83
0.17901
8051.83
12000
12000
66.91
Vereinigte Staaten
--
14.02
15.Aug.2041
1.75
USD
31.Aug.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8045.68
0.17887
8045.68
1250000
1250000
0.64
Japan
--
9.03
20.Juni2033
0.4
JPY
05.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8019.08
0.17828
8019.08
8000
8000
99.23
Vereinigte Staaten
--
1.66
31.Dez.2025
4.25
USD
02.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7980.59
0.17743
7980.59
9000
9000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.77
29.Feb.2028
1.13
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7973.67
0.17727
7973.67
8000
8000
98.89
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
4
USD
16.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7972.59
0.17725
7972.59
1100000
1100000
0.72
Japan
--
15.14
20.März2042
2
JPY
21.März2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7966.95
0.17712
7966.95
7000
7000
113.5
Italien
--
8.16
01.März2034
4.2
EUR
01.Sept.2023
TNOTE
UNITED STATES TREASURY
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7951.41
0.17678
7951.41
8000
8000
98.08
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
3.63
USD
15.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7840.9
0.17432
7840.9
1100000
1100000
0.71
Japan
--
15.59
20.Sept.2042
1.9
JPY
20.Sept.2012
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7757.94
0.17248
7757.94
8000
8000
96.92
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
1.75
USD
15.März2022
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7710.45
0.17142
7710.45
42000
42000
18.12
Dänemark
--
11.77
15.Nov.2039
4.5
DKK
14.Nov.2008
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7706.35
0.17133
7706.35
6000
6000
124.46
Frankreich
--
19.94
25.Apr.2060
4
EUR
17.März2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7700.84
0.17121
7700.84
1100000
1100000
0.7
Japan
--
9.77
20.Sept.2034
1.4
JPY
22.Sept.2014
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7659.43
0.17029
7659.43
6000
6000
124.32
Spanien
--
12.12
30.Juli2041
4.7
EUR
28.Sept.2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7653.38
0.17015
7653.38
8000
8000
94.83
Vereinigte Staaten
--
2.98
31.Mai2027
2.63
USD
31.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7621.14
0.16943
7621.14
1050000
1050000
0.73
Japan
--
14.8
20.Sept.2041
2
JPY
20.Sept.2011
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7614.09
0.16928
7614.09
6000
6000
126.58
Vereinigtes Königreich
--
0.91
07.März2025
5
GBP
27.Sept.2001
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7584.94
0.16863
7584.94
7000
7000
107.89
Vereinigtes Königreich
--
5.32
22.Okt.2029
0.88
GBP
19.Juni2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7542.69
0.16769
7542.69
7000
7000
106.79
Italien
--
4.33
01.Dez.2028
2.8
EUR
01.Aug.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7429.51
0.16517
7429.51
7000
7000
105.38
Italien
--
3.03
01.Juni2027
2.2
EUR
01.Feb.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7381.28
0.1641
7381.28
9000
9000
81.89
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Feb.2031
1.13
USD
16.Feb.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7375.41
0.16397
7375.41
7000
7000
103.89
Spanien
--
2.97
30.Apr.2027
1.5
EUR
31.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7371.58
0.16389
7371.58
7000
7000
104.76
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.6
EUR
01.März2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7370.51
0.16386
7370.51
7000
7000
105.15
Italien
--
1.36
15.Aug.2025
1.2
EUR
19.Apr.2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7325.34
0.16286
7325.34
7000
7000
104.02
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
30.Juni2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7317.69
0.16269
7317.69
10000
10000
72.72
Frankreich
--
15.11
25.Mai2040
0.5
EUR
03.Juni2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7317.3
0.16268
7317.3
6000
6000
119.4
Deutschland
--
13.8
04.Juli2042
3.25
EUR
23.Juli2010
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7314.99
0.16263
7314.99
7000
7000
103.37
Deutschland
--
7.71
15.Aug.2032
1.7
EUR
08.Juli2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7187.93
0.1598
7187.93
8000
8000
89.55
Vereinigte Staaten
--
7.32
15.Aug.2032
2.75
USD
15.Aug.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7166.04
0.15932
7166.04
6000
6000
117.28
Vereinigtes Königreich
--
18.66
22.Okt.2063
4
GBP
17.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7156.13
0.1591
7156.13
8000
8000
88.84
Vereinigte Staaten
--
3.81
31.März2028
1.25
USD
31.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7131.63
0.15855
7131.63
8000
8000
88.64
Vereinigte Staaten
--
3.9
30.Apr.2028
1.25
USD
30.Apr.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7123.89
0.15838
7123.89
8000
8000
88.95
Spanien
--
6.98
30.Apr.2031
0.1
EUR
20.Jan.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7108.22
0.15803
7108.22
8000
8000
88.45
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Mai2028
1.25
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7088.17
0.15759
7088.17
8000
8000
88.05
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Okt.2028
1.38
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7066.13
0.1571
7066.13
8000
8000
87.72
Vereinigte Staaten
--
4.28
30.Sept.2028
1.25
USD
30.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7040.99
0.15654
7040.99
8000
8000
87.69
Vereinigte Staaten
--
4.51
31.Dez.2028
1.38
USD
31.Dez.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7031.79
0.15633
7031.79
8000
8000
87.72
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Aug.2029
1.63
USD
15.Aug.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7028.38
0.15626
7028.38
1100000
1100000
0.64
Japan
--
22.37
20.Dez.2052
1.6
JPY
12.Jan.2023
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7002.05
0.15567
7002.05
50000
50000
13.94
China
--
2.72
20.Jan.2027
2.37
CNY
20.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6995.53
0.15553
6995.53
7000
7000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.89
28.Feb.2025
4.63
USD
28.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6972.9
0.15502
6972.9
8000
8000
86.96
Italien
--
16.2
01.März2047
2.7
EUR
09.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6954.71
0.15462
6954.71
7000
7000
98.44
Vereinigte Staaten
--
3.43
31.Dez.2027
3.88
USD
03.Jan.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6954.26
0.15461
6954.26
6000
6000
113.13
Spanien
--
11.49
30.Juli2039
3.9
EUR
28.Feb.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6939.05
0.15427
6939.05
1050000
1050000
0.66
Japan
--
3.71
20.Dez.2027
0.3
JPY
16.Jan.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6930.23
0.15407
6930.23
10000
10000
68.91
Vereinigtes Königreich
--
21.21
22.Juli2057
1.75
GBP
25.Jan.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6912.3
0.15368
6912.3
7000
7000
97.58
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Apr.2025
2.63
USD
18.Apr.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6912.01
0.15367
6912.01
9000
9000
75.44
Frankreich
--
20.13
25.Mai2050
1.5
EUR
26.Feb.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6908.92
0.1536
6908.92
1050000
1050000
0.66
Japan
--
4.69
20.Dez.2028
0.3
JPY
13.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6857.08
0.15245
6857.08
950000
950000
0.72
Japan
--
4.03
20.Juni2028
2.4
JPY
20.Juni2008
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6822.73
0.15168
6822.73
12000
12000
56.86
Deutschland
--
26.07
15.Aug.2050
0
EUR
23.Aug.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6801.16
0.1512
6801.16
6000
6000
112.52
Vereinigtes Königreich
--
16.33
22.Juli2052
3.75
GBP
28.Sept.2011
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6792.84
0.15102
6792.84
50000
50000
13.56
Dänemark
--
3.56
15.Nov.2027
0.5
DKK
27.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6792.17
0.151
6792.17
6000
6000
111.45
Italien
--
8.86
30.Apr.2035
4
EUR
13.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6777.14
0.15067
6777.14
8000
8000
84.13
Vereinigte Staaten
--
6.54
15.Mai2031
1.63
USD
17.Mai2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6759.41
0.15028
6759.41
5000
5000
131.84
Deutschland
--
11.49
04.Juli2039
4.25
EUR
26.Jan.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6739
0.14982
6739
950000
950000
0.71
Japan
--
9.48
20.Juni2034
1.5
JPY
20.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6734.35
0.14972
6734.35
900000
900000
0.75
Japan
--
14.28
20.März2041
2.2
JPY
22.März2011
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6720.03
0.1494
6720.03
9000
9000
73.84
Spanien
--
20.24
31.Okt.2052
1.9
EUR
16.Feb.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6700.69
0.14897
6700.69
5000
5000
131.87
Vereinigtes Königreich
--
12.52
22.Okt.2043
4.75
GBP
16.Nov.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6672.86
0.14835
6672.86
6000
6000
109.43
Italien
--
3.69
01.Apr.2028
3.4
EUR
30.Nov.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6670.75
0.1483
6670.75
6000
6000
110.85
Italien
--
1.84
01.März2026
4.5
EUR
29.Sept.2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6630.67
0.14741
6630.67
7000
7000
93.5
Vereinigte Staaten
--
7.64
15.Mai2033
3.38
USD
15.Mai2023
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6627.14
0.14734
6627.14
22000
22000
29.9
Israel
--
11.63
31.Jan.2042
5.5
ILS
10.Jan.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6611.15
0.14698
6611.15
900000
900000
0.73
Japan
--
6.29
20.Dez.2030
2.1
JPY
20.Dez.2010
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6599.17
0.14671
6599.17
11000
11000
59.31
Vereinigte Staaten
--
18.81
15.Nov.2051
1.88
USD
15.Nov.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6589.24
0.14649
6589.24
1150000
1150000
0.57
Japan
--
15.23
20.Dez.2039
0.3
JPY
20.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6586.72
0.14644
6586.72
1000000
1000000
0.66
Japan
--
1.85
01.Feb.2026
0.1
JPY
01.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6578.35
0.14625
6578.35
1150000
1150000
0.57
Japan
--
16.55
20.Sept.2041
0.5
JPY
20.Okt.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6562.39
0.1459
6562.39
8000
8000
81.53
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Nov.2031
1.38
USD
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6541.99
0.14544
6541.99
7000
7000
92.94
Vereinigte Staaten
--
2.56
30.Nov.2026
1.63
USD
02.Dez.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6484.96
0.14417
6484.96
850000
850000
0.76
Japan
--
12.82
20.März2039
2.3
JPY
17.Apr.2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6474.46
0.14394
6474.46
7000
7000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.73
31.Jan.2027
1.5
USD
31.Jan.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6473.6
0.14392
6473.6
6000
6000
105.44
Spanien
--
13.84
30.Juli2043
3.45
EUR
27.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6470.63
0.14386
6470.63
8000
8000
80.66
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Mai2030
0.63
USD
15.Mai2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6434.5
0.14305
6434.5
10000
10000
64.18
Vereinigtes Königreich
--
18.35
31.Jan.2046
0.88
GBP
20.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6409.25
0.14249
6409.25
6000
6000
106.13
Italien
--
1.63
01.Dez.2025
2
EUR
01.Sept.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6394.15
0.14216
6394.15
1050000
1050000
0.61
Japan
--
16.56
20.Juni2042
0.9
JPY
15.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6388.5
0.14203
6388.5
6000
6000
105.96
Italien
--
1.15
01.Juni2025
1.5
EUR
02.März2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6304.01
0.14015
6304.01
6000
6000
104.74
Italien
--
3.21
01.Aug.2027
2.05
EUR
04.Juli2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6277.66
0.13957
6277.66
6000
6000
104.34
Italien
--
15.99
01.Sept.2049
3.85
EUR
13.Feb.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6276.46
0.13954
6276.46
7000
7000
89.53
Vereinigte Staaten
--
4.61
28.Feb.2029
1.88
USD
28.Feb.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6239.82
0.13872
6239.82
7000
7000
89.04
Italien
--
7.09
01.Aug.2031
0.6
EUR
23.Feb.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6214.51
0.13816
6214.51
11000
11000
55.91
Vereinigte Staaten
--
18.93
15.Nov.2050
1.63
USD
16.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6200.36
0.13785
6200.36
7000
7000
88.28
Vereinigte Staaten
--
4.06
30.Juni2028
1.25
USD
30.Juni2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6139.99
0.13651
6139.99
850000
850000
0.72
Japan
--
8.12
20.Dez.2032
1.7
JPY
20.Dez.2012
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6136.27
0.13642
6136.27
6000
6000
99.82
Spanien
--
21.36
30.Juli2066
3.45
EUR
18.Mai2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6121.44
0.13609
6121.44
850000
850000
0.72
Japan
--
8.8
20.Sept.2033
1.7
JPY
20.Sept.2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6096.88
0.13555
6096.88
6000
6000
101.61
Italien
--
1.99
01.Apr.2026
0
EUR
01.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6021.77
0.13388
6021.77
800000
800000
0.75
Japan
--
13.24
20.Sept.2039
2.2
JPY
14.Okt.2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6010.1
0.13362
6010.1
6000
6000
99.69
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Aug.2026
4.38
USD
15.Aug.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5988.92
0.13315
5988.92
10000
10000
59.21
Frankreich
--
23.67
25.Mai2052
0.75
EUR
04.Feb.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5979.09
0.13293
5979.09
9000
9000
66.15
Vereinigtes Königreich
--
20.46
31.Juli2053
1.5
GBP
22.Okt.2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5958.41
0.13247
5958.41
1000
1000
5.8
Mexiko
--
3.98
31.Mai2029
8.5
MXN
15.Jan.2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5939.25
0.13204
5939.25
5000
5000
118.44
Italien
--
13.41
01.Sept.2044
4.75
EUR
22.Mai2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5929.03
0.13181
5929.03
8000
8000
73.3
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Mai2041
2.25
USD
01.Juni2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5924.21
0.13171
5924.21
900000
900000
0.66
Japan
--
3.72
20.Dez.2027
0.2
JPY
17.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5919.92
0.13161
5919.92
6000
6000
98.41
Italien
--
15.81
01.März2048
3.45
EUR
14.Juni2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5870.12
0.13051
5870.12
6000
6000
97.13
Italien
--
5.68
01.Apr.2030
1.35
EUR
02.Sept.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5865.89
0.13041
5865.89
5000
5000
117.29
Vereinigtes Königreich
--
1.81
30.Jan.2026
0.13
GBP
03.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5856.52
0.1302
5856.52
6000
6000
97.38
Italien
--
12.28
01.März2040
3.1
EUR
19.Juni2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5843.99
0.12992
5843.99
8500
8500
67.88
Vereinigtes Königreich
--
20.43
22.Okt.2054
1.63
GBP
15.Mai2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5842.15
0.12988
5842.15
6000
6000
97.15
Italien
--
11.51
01.Sept.2038
2.95
EUR
17.Jan.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5827.54
0.12956
5827.54
6000
6000
97.02
Italien
--
4.21
15.Juli2028
0.5
EUR
17.Mai2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5811.49
0.1292
5811.49
6000
6000
96.85
Italien
--
3.9
15.März2028
0.25
EUR
18.Jan.2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5805.33
0.12906
5805.33
1000
1000
5.67
Mexiko
--
2.68
03.Juni2027
7.5
MXN
18.Jan.2007
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5803.48
0.12902
5803.48
7000
7000
82.35
Vereinigtes Königreich
--
21.45
22.Juli2065
2.5
GBP
21.Okt.2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5802.15
0.12899
5802.15
5000
5000
115.77
Vereinigtes Königreich
--
3.19
22.Juli2027
1.25
GBP
15.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5784.3
0.1286
5784.3
800000
800000
0.72
Japan
--
7.48
20.März2032
1.8
JPY
21.März2012
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5729.91
0.12739
5729.91
1000
1000
5.57
Mexiko
--
7.79
18.Nov.2038
8.5
MXN
29.Jan.2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5700.11
0.12673
5700.11
6000
6000
94.14
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Mai2027
2.38
USD
15.Mai2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5679.77
0.12627
5679.77
6000
6000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Nov.2026
2
USD
15.Nov.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5666.98
0.12599
5666.98
6000
6000
94.39
Vereinigte Staaten
--
1.23
30.Juni2025
0.25
USD
30.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5642.46
0.12544
5642.46
5000
5000
111.69
Italien
--
5.1
15.Dez.2029
3.85
EUR
15.Nov.2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5641.47
0.12542
5641.47
40000
40000
13.95
China
--
3.38
15.Okt.2027
2.44
CNY
14.Okt.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5641.49
0.12542
5641.49
6000
6000
93.87
Italien
--
6.08
01.Aug.2030
0.95
EUR
02.März2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5589.07
0.12426
5589.07
6000
6000
93.03
Vereinigte Staaten
--
1.64
30.Nov.2025
0.38
USD
30.Nov.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5588.17
0.12424
5588.17
10300
10300
54.25
Deutschland
--
28.06
15.Aug.2052
0
EUR
08.Sept.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5587.87
0.12423
5587.87
5000
5000
111.15
Italien
--
3.99
01.Aug.2028
3.8
EUR
01.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5576.34
0.12397
5576.34
1100000
1100000
0.51
Japan
--
23.57
20.Juni2050
0.6
JPY
08.Juli2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5573.95
0.12392
5573.95
800000
800000
0.7
Japan
--
21.21
20.März2052
2
JPY
17.Mai2012
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5570.46
0.12384
5570.46
7000
7000
78.97
Spanien
--
12.28
30.Juli2037
0.85
EUR
20.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5562.55
0.12367
5562.55
6000
6000
92.41
Vereinigte Staaten
--
2.03
30.Apr.2026
0.75
USD
30.Apr.2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5561.97
0.12365
5561.97
1000
1000
5.54
Mexiko
--
1.76
05.März2026
5.75
MXN
16.Okt.2015
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5547.87
0.12334
5547.87
6000
6000
92.46
Österreich
--
5.84
20.Feb.2030
0
EUR
05.Feb.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5533.44
0.12302
5533.44
6000
6000
92.06
Italien
--
10.61
01.Sept.2036
2.25
EUR
26.Apr.2016
NZGB
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5526.86
0.12287
5526.86
11000
11000
49.81
Neuseeland
--
7.25
15.Mai2032
2
NZD
16.Juni2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5522.64
0.12278
5522.64
5000
5000
108.73
Deutschland
--
6.06
15.Nov.2030
2.4
EUR
28.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5499.27
0.12226
5499.27
5000
5000
108.16
Italien
--
0.96
28.März2025
3.4
EUR
24.Feb.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
5480.69
0.12185
5480.69
5061
5061
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5477.85
0.12178
5477.85
5000
5000
108.89
Spanien
--
8.63
30.Apr.2034
3.25
EUR
17.Jan.2024
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5476.72
0.12176
5476.72
1000
1000
5.34
Mexiko
--
6.18
26.Mai2033
7.5
MXN
09.Dez.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5458.43
0.12135
5458.43
800000
800000
0.68
Japan
--
16.83
20.März2044
1.7
JPY
20.März2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5451.4
0.1212
5451.4
8000
8000
67.28
Vereinigte Staaten
--
17.64
15.Mai2051
2.38
USD
17.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5424.28
0.12059
5424.28
900000
900000
0.6
Japan
--
14.08
20.Dez.2038
0.5
JPY
25.Jan.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5406.52
0.1202
5406.52
7000
7000
77.17
Italien
--
11.86
01.März2037
0.95
EUR
12.Jan.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5404.81
0.12016
5404.81
7000
7000
76.69
Spanien
--
14.51
31.Okt.2040
1.2
EUR
16.Juni2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5397.58
0.12
5397.58
1050000
1050000
0.51
Japan
--
23.98
20.Juni2051
0.7
JPY
07.Juli2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5387.3
0.11977
5387.3
6000
6000
89.48
Vereinigte Staaten
--
2.91
31.März2027
0.63
USD
31.März2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5384.71
0.11971
5384.71
5000
5000
106.87
Deutschland
--
5.28
15.Nov.2029
2.1
EUR
20.Okt.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5382.27
0.11966
5382.27
6000
6000
89.38
Italien
--
7.74
01.Juni2032
0.95
EUR
01.Nov.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5364.89
0.11927
5364.89
5000
5000
106.82
Deutschland
--
8.85
15.Feb.2034
2.2
EUR
12.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5364.27
0.11926
5364.27
1050000
1050000
0.51
Japan
--
24.35
20.Dez.2051
0.7
JPY
11.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5333.15
0.11857
5333.15
6000
6000
88.41
Vereinigte Staaten
--
4.41
30.Nov.2028
1.5
USD
30.Nov.2021
MBONO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5320.11
0.11828
5320.11
1000
1000
5.17
Mexiko
--
9.27
07.Nov.2047
8
MXN
10.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5303.64
0.11791
5303.64
750000
750000
0.71
Japan
--
9.29
20.März2034
1.5
JPY
20.März2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5291.21
0.11763
5291.21
850000
850000
0.62
Japan
--
12.89
20.Sept.2037
0.6
JPY
20.Sept.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5273.08
0.11723
5273.08
9000
9000
57.91
Frankreich
--
24.31
25.Mai2053
0.75
EUR
13.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5220.18
0.11606
5220.18
800000
800000
0.65
Japan
--
4.47
20.Sept.2028
0.1
JPY
03.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5212.24
0.11588
5212.24
900000
900000
0.58
Japan
--
15.35
20.März2040
0.4
JPY
22.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5157.68
0.11467
5157.68
750000
750000
0.69
Japan
--
10.04
20.Dez.2034
1.2
JPY
22.Dez.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5144.87
0.11438
5144.87
1000000
1000000
0.51
Japan
--
23.85
20.März2051
0.7
JPY
07.Apr.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5096.36
0.1133
5096.36
13000
13000
38.93
Vereinigtes Königreich
--
29.59
22.Okt.2061
0.5
GBP
20.Mai2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5093.39
0.11324
5093.39
850000
850000
0.6
Japan
--
16.54
20.März2042
0.8
JPY
15.Apr.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5088.86
0.11314
5088.86
5000
5000
100.22
Vereinigte Staaten
--
1.58
30.Nov.2025
4.88
USD
30.Nov.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5067.59
0.11266
5067.59
5000
5000
100.49
Italien
--
7.67
01.Dez.2032
2.5
EUR
03.Mai2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5056.63
0.11242
5056.63
8300
8300
60.05
Vereinigtes Königreich
--
25.29
22.Okt.2071
1.63
GBP
16.Mai2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4987.07
0.11087
4987.07
5000
5000
97.48
Frankreich
--
14.67
25.Mai2043
2.5
EUR
13.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4984.38
0.11081
4984.38
5000
5000
99.23
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Feb.2027
4.13
USD
15.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4978.66
0.11069
4978.66
5000
5000
98.97
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Jan.2029
4
USD
31.Jan.2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4962.94
0.11034
4962.94
7000
7000
70.24
Italien
--
16.86
30.Apr.2045
1.5
EUR
10.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4958.01
0.11023
4958.01
5000
5000
98.98
Italien
--
8.32
01.Sept.2033
2.45
EUR
25.Jan.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4944.02
0.10992
4944.02
750000
750000
0.66
Japan
--
1.74
20.Dez.2025
0.1
JPY
14.Jan.2021
ILS
ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
4876.61
0.10842
4876.61
17866
17866
27.3
Israel
--
0
--
0
ILS
01.Jan.1990
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4872.24
0.10832
4872.24
5000
5000
96.03
Vereinigte Staaten
--
5.34
30.Apr.2030
3.5
USD
01.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4866.73
0.1082
4866.73
4000
4000
120.3
Deutschland
--
3.45
04.Jan.2028
5.63
EUR
23.Jan.1998
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4827.41
0.10732
4827.41
5000
5000
96.47
Vereinigte Staaten
--
0.9
28.Feb.2025
1.13
USD
02.März2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4822.45
0.10721
4822.45
4000
4000
119.41
Niederlande
--
3.48
15.Jan.2028
5.5
EUR
15.Jan.1998
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4815.88
0.10707
4815.88
8000
8000
59.76
Spanien
--
21.64
31.Okt.2050
1
EUR
03.März2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4812.92
0.107
4812.92
700000
700000
0.69
Japan
--
1.95
20.März2026
2.3
JPY
28.Apr.2006
TNOTE
US TREASURY N/B
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4802.25
0.10676
4802.25
6000
6000
79.97
Vereinigte Staaten
--
6.12
15.Aug.2030
0.63
USD
17.Aug.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4799.83
0.10671
4799.83
5000
5000
95.76
Italien
--
15.38
01.Sept.2046
3.25
EUR
22.Jan.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4797.51
0.10666
4797.51
5000
5000
94.73
Vereinigte Staaten
--
2.82
31.März2027
2.5
USD
31.März2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4763.16
0.1059
4763.16
30000
30000
15.67
China
--
18.56
15.Apr.2052
3.32
CNY
14.Apr.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4754.56
0.1057
4754.56
5000
5000
93.64
Vereinigte Staaten
--
12.57
15.Nov.2042
4
USD
30.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4745.79
0.10551
4745.79
5000
5000
94.53
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.Feb.2033
3.5
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4735.33
0.10528
4735.33
5000
5000
94.39
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Aug.2028
2.88
USD
15.Aug.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4725.92
0.10507
4725.92
650000
650000
0.73
Japan
--
20.33
20.März2051
2.2
JPY
20.Mai2011
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4689.39
0.10426
4689.39
5000
5000
93.79
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
31.Aug.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4677.42
0.10399
4677.42
8900
8900
52.22
Vereinigtes Königreich
--
22.2
22.Okt.2050
0.63
GBP
10.Juni2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4666.12
0.10374
4666.12
750000
750000
0.62
Japan
--
13.68
20.Sept.2038
0.7
JPY
19.Okt.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4664.45
0.1037
4664.45
4000
4000
114.25
Italien
--
16.41
01.Okt.2053
4.5
EUR
23.Feb.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4642.57
0.10321
4642.57
650000
650000
0.71
Japan
--
8.4
20.März2033
1.6
JPY
21.März2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4623.64
0.10279
4623.64
5000
5000
92.44
Vereinigte Staaten
--
1.88
28.Feb.2026
0.5
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4614.94
0.1026
4614.94
5000
5000
91.44
Vereinigte Staaten
--
4.71
15.Mai2029
2.38
USD
15.Mai2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4610.7
0.10251
4610.7
700000
700000
0.66
Japan
--
1.99
20.März2026
0.1
JPY
22.März2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4583.38
0.1019
4583.38
4000
4000
112.83
Italien
--
6.48
30.Okt.2031
4
EUR
13.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4560.59
0.10139
4560.59
4000
4000
113.69
Italien
--
13.15
01.Sept.2043
4.45
EUR
17.Jan.2023
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
4530.57
0.10072
4530.57
75586
75586
5.99
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4423.24
0.09834
4423.24
4000
4000
108.66
Italien
--
1.44
29.Sept.2025
3.6
EUR
27.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4422.79
0.09833
4422.79
600000
600000
0.74
Japan
--
6.52
20.März2031
2.2
JPY
22.März2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4376.83
0.09731
4376.83
600000
600000
0.73
Japan
--
14.1
20.Sept.2040
2
JPY
21.Sept.2010
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4365.48
0.09705
4365.48
49000
49000
8.74
Norwegen
--
3.81
26.Apr.2028
2
NOK
26.Apr.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4364.64
0.09704
4364.64
4000
4000
108.82
Österreich
--
7.87
20.Feb.2033
2.9
EUR
11.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4363.02
0.097
4363.02
5000
5000
87.11
Vereinigte Staaten
--
4.16
31.Juli2028
1
USD
02.Aug.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4361.21
0.09696
4361.21
700000
700000
0.62
Japan
--
16.91
20.März2043
1.1
JPY
21.Apr.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4351.71
0.09675
4351.71
5000
5000
85.9
Frankreich
--
12.57
25.Mai2038
1.25
EUR
11.Apr.2022
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4338.75
0.09646
4338.75
30000
30000
14.32
China
--
6.78
18.Nov.2031
2.89
CNY
18.Nov.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4334.31
0.09636
4334.31
750000
750000
0.58
Japan
--
16.11
20.März2041
0.5
JPY
21.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4318.28
0.096
4318.28
600000
600000
0.72
Japan
--
7.26
20.Dez.2031
1.7
JPY
20.Dez.2011
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4314.05
0.09591
4314.05
4000
4000
105.94
Spanien
--
2.01
30.Apr.2026
1.95
EUR
19.Jan.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4311.51
0.09585
4311.51
650000
650000
0.66
Japan
--
16.74
20.Sept.2043
1.5
JPY
18.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4303.28
0.09567
4303.28
4000
4000
105.86
Vereinigte Staaten
--
15.94
15.Nov.2053
4.75
USD
15.Nov.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4290.88
0.0954
4290.88
650000
650000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.1
JPY
10.Juli2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4278.73
0.09513
4278.73
750000
750000
0.57
Japan
--
16.75
20.Dez.2041
0.5
JPY
17.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4258.09
0.09467
4258.09
600000
600000
0.71
Japan
--
3.84
20.März2028
2.2
JPY
25.März2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4251.51
0.09452
4251.51
650000
650000
0.65
Japan
--
4.22
20.Juni2028
0.1
JPY
04.Juli2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4230.78
0.09406
4230.78
5000
5000
84.51
Italien
--
10.7
01.März2036
1.45
EUR
18.Feb.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4230.1
0.09404
4230.1
650000
650000
0.65
Japan
--
8.77
20.März2033
0.5
JPY
05.Apr.2023
CGB
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4221.76
0.09386
4221.76
30000
30000
13.9
China
--
1.38
25.Aug.2025
2.18
CNY
25.Aug.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4206.72
0.09352
4206.72
4000
4000
104.92
Italien
--
9.09
01.März2035
3.35
EUR
22.Jan.2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4151.75
0.0923
4151.75
4000
4000
103.16
Spanien
--
3.47
31.Okt.2027
1.45
EUR
04.Juli2017
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4148.66
0.09223
4148.66
34000
34000
12.2
Dänemark
--
7.56
15.Nov.2031
0
DKK
22.Jan.2021
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4145.9
0.09217
4145.9
4000
4000
102.02
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Nov.2033
4.5
USD
15.Nov.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4145.03
0.09215
4145.03
4000
4000
103.2
Italien
--
2.6
01.Dez.2026
1.25
EUR
01.Aug.2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4140.56
0.09205
4140.56
4000
4000
103.51
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
06.Nov.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4062.15
0.09031
4062.15
6000
6000
67.58
Italien
--
19.94
01.Sept.2051
1.7
EUR
29.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4042.52
0.08987
4042.52
4000
4000
99.84
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2026
4.38
USD
15.Dez.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4033.37
0.08967
4033.37
5000
5000
80.49
Italien
--
18.03
01.Sept.2050
2.45
EUR
22.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4026.78
0.08952
4026.78
700000
700000
0.58
Japan
--
15.01
20.Sept.2039
0.3
JPY
25.Okt.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4010.09
0.08915
4010.09
700000
700000
0.57
Japan
--
15.8
20.Sept.2040
0.4
JPY
21.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3969.8
0.08826
3969.8
4000
4000
98.64
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Juli2030
4
USD
31.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3965.78
0.08817
3965.78
550000
550000
0.72
Japan
--
7.04
20.Sept.2031
1.8
JPY
20.Sept.2011
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3961.65
0.08808
3961.65
6000
6000
65.62
Frankreich
--
18.6
25.Juni2044
0.5
EUR
23.März2021
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3915.21
0.08704
3915.21
3915
3915
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3875.76
0.08617
3875.76
4000
4000
96.08
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
2.25
USD
16.Nov.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3865.84
0.08595
3865.84
850000
850000
0.45
Japan
--
30.82
20.März2061
0.7
JPY
28.Mai2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3858.79
0.08579
3858.79
4000
4000
96.25
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Aug.2025
2
USD
17.Aug.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3854.7
0.0857
3854.7
4000
4000
95.23
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Nov.2028
3.13
USD
15.Nov.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3850.68
0.08561
3850.68
900000
900000
0.43
Japan
--
31.45
20.März2060
0.5
JPY
27.Mai2020
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3830.01
0.08515
3830.01
4000
4000
95.3
Vereinigte Staaten
--
16.51
15.Aug.2053
4.13
USD
15.Aug.2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3829.62
0.08514
3829.62
3000
3000
127.3
Vereinigtes Königreich
--
6.48
22.Okt.2031
4
GBP
29.Feb.2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3810.5
0.08472
3810.5
5000
5000
75.82
Vereinigtes Königreich
--
17.93
22.Jan.2049
1.75
GBP
12.Sept.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3784.82
0.08414
3784.82
4000
4000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Mai2026
1.63
USD
16.Mai2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3777.39
0.08398
3777.39
4000
4000
94.19
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Feb.2027
2.25
USD
15.Feb.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3776.78
0.08397
3776.78
650000
650000
0.58
Japan
--
15.87
20.Dez.2040
0.5
JPY
20.Jan.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3768.25
0.08378
3768.25
3000
3000
124.67
Vereinigtes Königreich
--
16.31
31.Juli2054
4.38
GBP
24.Jan.2024
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3767.66
0.08376
3767.66
4000
4000
93.77
Vereinigte Staaten
--
11.79
15.Aug.2040
3.88
USD
16.Aug.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3761.18
0.08362
3761.18
600000
600000
0.63
Japan
--
16.53
20.Sept.2042
1.1
JPY
19.Okt.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3760.91
0.08361
3760.91
5000
5000
73.63
Frankreich
--
26.4
25.Mai2066
1.75
EUR
19.Apr.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3758.06
0.08355
3758.06
750000
750000
0.5
Japan
--
29.69
20.März2062
1
JPY
27.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3737.12
0.08308
3737.12
600000
600000
0.62
Japan
--
17.06
20.Juni2043
1.1
JPY
14.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3735.34
0.08304
3735.34
4000
4000
93.22
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.5
USD
15.Aug.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3724.96
0.08281
3724.96
4000
4000
91.72
Vereinigte Staaten
--
12.85
15.Mai2043
3.88
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3721.47
0.08274
3721.47
4000
4000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.95
31.März2026
0.75
USD
31.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3700.39
0.08227
3700.39
4000
4000
92.45
Vereinigte Staaten
--
1.81
31.Jan.2026
0.38
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3697.64
0.08221
3697.64
4000
4000
92.23
Vereinigte Staaten
--
2.19
30.Juni2026
0.88
USD
30.Juni2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3676.48
0.08174
3676.48
4000
4000
91.5
Vereinigte Staaten
--
12.33
15.Aug.2041
3.75
USD
15.Aug.2011
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3667.95
0.08155
3667.95
4000
4000
90.66
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Mai2032
2.88
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3660.03
0.08137
3660.03
4000
4000
91.41
Vereinigte Staaten
--
2.28
31.Juli2026
0.63
USD
02.Aug.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3656.54
0.08129
3656.54
550000
550000
0.66
Japan
--
22.44
20.Sept.2053
1.8
JPY
06.Okt.2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3654.23
0.08124
3654.23
3000
3000
121.67
Österreich
--
10.32
15.März2037
4.15
EUR
17.Jan.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3645.12
0.08104
3645.12
600000
600000
0.61
Japan
--
13.63
20.Juni2038
0.5
JPY
13.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3637.13
0.08086
3637.13
550000
550000
0.66
Japan
--
4.44
20.Sept.2028
0.4
JPY
15.Nov.2023
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3635.63
0.08083
3635.63
40000
40000
9.05
Schweden
--
2.57
12.Nov.2026
1
SEK
22.Mai2015
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3609.32
0.08024
3609.32
40000
40000
8.96
Schweden
--
8.76
11.Nov.2033
1.75
SEK
06.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3607.19
0.0802
3607.19
500000
500000
0.72
Japan
--
4.96
20.Juni2029
2.1
JPY
27.Juli2009
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3591.74
0.07985
3591.74
6000
6000
59.66
Vereinigte Staaten
--
18.63
15.Feb.2051
1.88
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3576.2
0.07951
3576.2
4000
4000
89.14
Vereinigte Staaten
--
4.55
31.Jan.2029
1.75
USD
31.Jan.2022
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3570.74
0.07939
3570.74
541271
541271
0.66
Japan
--
0
--
0
JPY
01.Jan.1990
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3562.89
0.07921
3562.89
650000
650000
0.55
Japan
--
28.74
20.März2063
1.3
JPY
26.Mai2023
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3532.26
0.07853
3532.26
40000
40000
8.81
Norwegen
--
2.79
17.Feb.2027
1.75
NOK
17.Feb.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3469.68
0.07714
3469.68
5000
5000
69.19
Vereinigte Staaten
--
13.59
15.Feb.2041
1.88
USD
01.März2021
DGB
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3459.67
0.07692
3459.67
24000
24000
14.3
Dänemark
--
8.61
15.Nov.2033
2.25
DKK
10.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3441.59
0.07651
3441.59
4000
4000
85.88
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.Feb.2030
1.5
USD
18.Feb.2020
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3427.92
0.07621
3427.92
38000
38000
8.85
Norwegen
--
8
15.Aug.2033
3
NOK
15.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3424.64
0.07614
3424.64
4000
4000
84.44
Vereinigte Staaten
--
12.87
15.Mai2042
3.25
USD
31.Mai2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3367.97
0.07488
3367.97
3000
3000
112.11
Österreich
--
1.9
15.März2026
4.85
EUR
23.Juni2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3364.19
0.07479
3364.19
700000
700000
0.48
Japan
--
24.11
20.März2050
0.4
JPY
08.Apr.2020
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3354.53
0.07458
3354.53
35000
35000
9.38
Schweden
--
1.08
12.Mai2025
2.5
SEK
03.Feb.2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3354.13
0.07457
3354.13
3000
3000
110.69
Italien
--
5.51
15.Juni2030
3.7
EUR
17.Apr.2023
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3345.45
0.07438
3345.45
13000
13000
25.74
Israel
--
2.89
31.März2027
2
ILS
08.Nov.2016
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3333.17
0.0741
3333.17
35000
35000
9.35
Schweden
--
7.34
01.Juni2032
2.25
SEK
20.März2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3320.25
0.07382
3320.25
650000
650000
0.51
Japan
--
27.26
20.März2057
0.9
JPY
29.Mai2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3295.03
0.07326
3295.03
500000
500000
0.66
Japan
--
1.78
01.Jan.2026
0.1
JPY
04.Jan.2024
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3284.64
0.07302
3284.64
4000
4000
81.91
Italien
--
22.24
01.März2067
2.8
EUR
11.Okt.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3283.53
0.073
3283.53
3000
3000
108.71
Italien
--
1.73
15.Jan.2026
3.5
EUR
17.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3276.01
0.07283
3276.01
450000
450000
0.72
Japan
--
8.09
20.Dez.2032
1.8
JPY
25.Feb.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3251.14
0.07228
3251.14
3000
3000
108.01
Deutschland
--
21.32
15.Aug.2054
2.5
EUR
06.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3248.43
0.07222
3248.43
550000
550000
0.59
Japan
--
14.43
20.März2039
0.4
JPY
17.Apr.2019
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3234
0.0719
3234
40000
40000
8.07
Schweden
--
7.01
12.Mai2031
0.13
SEK
27.März2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3233.77
0.07189
3233.77
3000
3000
107.31
Italien
--
4.9
01.Aug.2029
3
EUR
01.März2019
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3226.65
0.07174
3226.65
4000
4000
80.51
Österreich
--
18.6
20.Feb.2047
1.5
EUR
23.Feb.2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3210.47
0.07138
3210.47
5000
5000
63.86
Kanada
--
7.09
01.Dez.2031
1.5
CAD
25.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3195.48
0.07104
3195.48
450000
450000
0.71
Japan
--
7.75
20.Juni2032
1.5
JPY
30.Juli2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3184.54
0.0708
3184.54
4000
4000
79.48
Italien
--
13.97
01.März2041
1.8
EUR
15.Sept.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3183.92
0.07079
3183.92
550000
550000
0.58
Japan
--
14.76
20.Juni2039
0.3
JPY
18.Juli2019
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3150.63
0.07005
3150.63
30000
30000
10.51
Schweden
--
11.96
30.März2039
3.5
SEK
30.März2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3120.71
0.06938
3120.71
400000
400000
0.78
Japan
--
11.98
20.März2038
2.5
JPY
18.Apr.2008
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3115.69
0.06927
3115.69
4000
4000
77.56
Vereinigte Staaten
--
15.65
15.Feb.2048
3
USD
15.Feb.2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3113.33
0.06922
3113.33
5000
5000
62.05
Vereinigte Staaten
--
17.94
15.Feb.2050
2
USD
18.Feb.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3110.69
0.06916
3110.69
4000
4000
77.44
Vereinigte Staaten
--
15.85
15.Aug.2048
3
USD
15.Aug.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3110.72
0.06916
3110.72
4000
4000
77.65
Österreich
--
12.18
20.Okt.2036
0.25
EUR
23.Sept.2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3093.98
0.06879
3093.98
3000
3000
102.78
Österreich
--
2.51
20.Okt.2026
0.75
EUR
23.Feb.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3093.76
0.06878
3093.76
3000
3000
103.04
Italien
--
1.82
01.Feb.2026
0.5
EUR
01.Sept.2020
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3071.28
0.06828
3071.28
3000
3000
102.38
Deutschland
--
2.01
10.Apr.2026
0
EUR
15.Jan.2021
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3024.26
0.06724
3024.26
38000
38000
7.9
Norwegen
--
6.98
17.Sept.2031
1.25
NOK
17.Feb.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3024.16
0.06723
3024.16
3000
3000
99.22
Vereinigte Staaten
--
11.73
15.Mai2041
4.38
USD
16.Mai2011
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3000.41
0.06671
3000.41
3000
3000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
3.75
USD
17.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2969.05
0.06601
2969.05
450000
450000
0.66
Japan
--
16.27
20.Dez.2042
1.4
JPY
20.Jan.2023
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2961.45
0.06584
2961.45
3000
3000
98.23
Vereinigte Staaten
--
12.78
15.Aug.2043
4.38
USD
31.Aug.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2959.99
0.06581
2959.99
4000
4000
73.84
Italien
--
19.35
01.Sept.2052
2.15
EUR
12.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2946
0.0655
2946
450000
450000
0.65
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
16.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2936.02
0.06527
2936.02
600000
600000
0.49
Japan
--
28.36
20.März2058
0.8
JPY
30.Mai2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2904.56
0.06457
2904.56
3000
3000
96.42
Vereinigte Staaten
--
1.77
31.Jan.2026
2.63
USD
31.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2903.31
0.06455
2903.31
450000
450000
0.65
Japan
--
6.45
20.Sept.2030
0.1
JPY
02.Okt.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2900.48
0.06448
2900.48
6000
6000
47.74
Vereinigtes Königreich
--
28.64
22.Okt.2073
1.13
GBP
09.Feb.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2891.41
0.06428
2891.41
400000
400000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
20.Juni2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2885.74
0.06416
2885.74
4000
4000
71.43
Spanien
--
16.03
30.Juli2042
1
EUR
14.Sept.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2885.29
0.06415
2885.29
450000
450000
0.64
Japan
--
17.13
20.Dez.2043
1.3
JPY
19.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2884.37
0.06413
2884.37
450000
450000
0.64
Japan
--
7.19
20.Juni2031
0.1
JPY
02.Juli2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2852.39
0.06341
2852.39
5000
5000
57.05
Deutschland
--
26.07
15.Aug.2050
0
EUR
18.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2848.46
0.06333
2848.46
400000
400000
0.71
Japan
--
16.02
20.Juni2043
1.9
JPY
20.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2844.68
0.06324
2844.68
550000
550000
0.52
Japan
--
23.61
20.Dez.2050
0.7
JPY
12.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2825.75
0.06282
2825.75
500000
500000
0.56
Japan
--
16.46
20.Juni2041
0.4
JPY
14.Juli2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2823.08
0.06276
2823.08
3000
3000
93.31
Vereinigte Staaten
--
2.4
30.Sept.2026
1.63
USD
30.Sept.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2812.76
0.06253
2812.76
4000
4000
69.59
Vereinigte Staaten
--
13.78
15.Nov.2041
2
USD
30.Nov.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2797.39
0.06219
2797.39
400000
400000
0.7
Japan
--
16.03
20.März2043
1.8
JPY
21.März2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2794.9
0.06214
2794.9
3000
3000
92.88
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2029
2.63
USD
15.Feb.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2759.09
0.06134
2759.09
500000
500000
0.55
Japan
--
23.6
20.März2052
1
JPY
08.Apr.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2749.7
0.06113
2749.7
3000
3000
91.66
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
10.Sept.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2737.52
0.06086
2737.52
3000
3000
89.89
Vereinigte Staaten
--
13.14
15.Nov.2043
3.75
USD
15.Nov.2013
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2692.4
0.05986
2692.4
3000
3000
89.75
Österreich
--
6.83
20.Feb.2031
0
EUR
03.Feb.2021
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2680.89
0.0596
2680.89
3000
3000
89.08
Belgien
--
8.01
22.Juni2032
0.35
EUR
25.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2662.61
0.0592
2662.61
3000
3000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.09
31.Mai2027
0.5
USD
01.Juni2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2653.01
0.05898
2653.01
4000
4000
66.08
Vereinigte Staaten
--
17.29
15.Aug.2049
2.25
USD
15.Aug.2019
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2630.6
0.05848
2630.6
4000
4000
64.85
Australien
--
1.03
21.Apr.2025
3.25
AUD
29.Mai2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2623.83
0.05833
2623.83
3000
3000
87.06
Vereinigte Staaten
--
16.82
15.Feb.2053
3.63
USD
15.Feb.2023
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2582.73
0.05742
2582.73
4000
4000
63.72
Australien
--
8.22
21.Mai2034
3.75
AUD
15.Nov.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2552.81
0.05675
2552.81
350000
350000
0.73
Japan
--
19.8
20.März2050
2.2
JPY
18.Mai2010
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2551.83
0.05673
2551.83
30000
30000
8.34
Norwegen
--
7.26
18.Mai2032
2.13
NOK
16.Feb.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2538.96
0.05645
2538.96
350000
350000
0.73
Japan
--
5.66
20.März2030
2.1
JPY
27.Apr.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2536.77
0.0564
2536.77
350000
350000
0.72
Japan
--
7.23
20.Dez.2031
1.8
JPY
31.Jan.2012
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2524.37
0.05612
2524.37
3000
3000
82.92
Vereinigte Staaten
--
15.39
15.Nov.2048
3.38
USD
15.Nov.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2521.49
0.05606
2521.49
500000
500000
0.5
Japan
--
23.81
20.Sept.2050
0.6
JPY
07.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2515.1
0.05592
2515.1
500000
500000
0.5
Japan
--
22.95
20.März2049
0.5
JPY
05.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2512.08
0.05585
2512.08
500000
500000
0.5
Japan
--
21.15
20.Juni2046
0.3
JPY
20.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2495.89
0.05549
2495.89
450000
450000
0.55
Japan
--
21.07
20.Dez.2047
0.8
JPY
20.Dez.2017
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2492.86
0.05542
2492.86
4000
4000
61.81
Australien
--
3.88
21.Mai2028
2.25
AUD
19.Mai2016
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2479.64
0.05513
2479.64
2000
2000
123.14
Niederlande
--
10.26
15.Jan.2037
4
EUR
25.Apr.2005
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2462.54
0.05475
2462.54
4000
4000
61.34
Vereinigte Staaten
--
18.58
15.Aug.2051
2
USD
16.Aug.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2451.08
0.05449
2451.08
3000
3000
81.36
Vereinigte Staaten
--
14.1
15.Aug.2044
3.13
USD
15.Aug.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2421.8
0.05384
2421.8
400000
400000
0.61
Japan
--
23.1
20.März2053
1.4
JPY
07.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2401.59
0.05339
2401.59
350000
350000
0.68
Japan
--
16.59
20.Dez.2043
1.7
JPY
20.Dez.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2341.03
0.05205
2341.03
300000
300000
0.78
Japan
--
11.63
20.Sept.2037
2.5
JPY
22.Okt.2007
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2318.95
0.05156
2318.95
3000
3000
76.97
Vereinigte Staaten
--
17.36
15.Aug.2052
3
USD
15.Aug.2022
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2308.13
0.05131
2308.13
29000
29000
7.95
Dänemark
--
26.81
15.Nov.2052
0.25
DKK
03.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2281.96
0.05073
2281.96
300000
300000
0.76
Japan
--
13.52
20.März2040
2.3
JPY
23.März2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2271.85
0.05051
2271.85
350000
350000
0.65
Japan
--
5.46
20.Sept.2029
0.1
JPY
02.Okt.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2268.32
0.05043
2268.32
2000
2000
112.76
Italien
--
4.39
01.Feb.2029
4.1
EUR
02.Okt.2023
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2253.46
0.0501
2253.46
3000
3000
74.94
Singapur
--
2.76
01.März2027
3.5
SGD
01.März2007
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2247.8
0.04997
2247.8
2000
2000
110.22
Italien
--
11.26
01.Okt.2039
4.15
EUR
07.Feb.2024
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2246.42
0.04994
2246.42
2000
2000
111.82
Spanien
--
18.07
31.Okt.2054
4
EUR
13.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2244.38
0.0499
2244.38
350000
350000
0.64
Japan
--
18.28
20.Sept.2045
1.4
JPY
24.Sept.2015
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2211.73
0.04917
2211.73
2000
2000
108.42
Finnland
--
3.97
04.Juli2028
2.75
EUR
07.Feb.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2183.88
0.04855
2183.88
300000
300000
0.72
Japan
--
6.77
20.Juni2031
1.9
JPY
20.Juni2011
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2183.37
0.04854
2183.37
4000
4000
54.41
Australien
--
6.37
21.Dez.2030
1
AUD
21.Mai2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2182.32
0.04852
2182.32
450000
450000
0.48
Japan
--
23.7
20.Sept.2049
0.4
JPY
11.Okt.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2177.35
0.04841
2177.35
450000
450000
0.48
Japan
--
23.87
20.Dez.2049
0.4
JPY
10.Jan.2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2169.71
0.04824
2169.71
2000
2000
107.96
Niederlande
--
5.39
15.Jan.2030
2.5
EUR
06.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2168.56
0.04821
2168.56
500000
500000
0.43
Japan
--
30.72
20.März2059
0.5
JPY
29.Mai2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2146.65
0.04772
2146.65
400000
400000
0.54
Japan
--
21.72
20.Juni2048
0.7
JPY
06.Juli2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2113.46
0.04699
2113.46
2000
2000
105.11
Österreich
--
1.53
20.Okt.2025
1.2
EUR
23.Juni2015
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2106.82
0.04684
2106.82
2000
2000
104.84
Finnland
--
1.44
15.Sept.2025
0.88
EUR
01.Sept.2015
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2097.29
0.04663
2097.29
4000
4000
52.28
Vereinigte Staaten
--
19.58
15.Aug.2050
1.38
USD
17.Aug.2020
MGS
MALAYSIA (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2081.06
0.04627
2081.06
10000
10000
20.54
Malaysia
--
11.74
22.Mai2040
3.76
MYR
22.Nov.2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2071.4
0.04605
2071.4
2000
2000
103.06
Finnland
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
08.März2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2019.75
0.0449
2019.75
350000
350000
0.58
Japan
--
15.55
20.Juni2040
0.4
JPY
22.Juli2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2016.92
0.04484
2016.92
3000
3000
66.04
Australien
--
1.93
21.Apr.2026
4.25
AUD
19.März2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2002.45
0.04452
2002.45
2000
2000
99.98
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.März2026
4.63
USD
15.März2023
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1995.25
0.04436
1995.25
2000
2000
99.73
Irland
--
6.62
18.März2031
1.35
EUR
17.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1978.21
0.04398
1978.21
300000
300000
0.66
Japan
--
1.01
01.Apr.2025
0.01
JPY
03.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1976.84
0.04395
1976.84
300000
300000
0.66
Japan
--
17.54
20.Dez.2044
1.5
JPY
22.Dez.2014
AUD
AUD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1964.77
0.04368
1964.77
3006
3006
65.37
Australien
--
0
--
0
AUD
01.Jan.1990
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1961.9
0.04362
1961.9
450000
450000
0.44
Japan
--
29.02
20.März2056
0.4
JPY
30.Mai2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1961.17
0.0436
1961.17
3000
3000
65.13
Vereinigte Staaten
--
18.32
15.Feb.2052
2.25
USD
15.Feb.2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1949.08
0.04333
1949.08
2000
2000
97.4
Österreich
--
4.8
20.Feb.2029
0.5
EUR
05.Feb.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1947.86
0.0433
1947.86
2000
2000
96.63
Vereinigte Staaten
--
3.03
30.Juni2027
3.25
USD
30.Juni2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1928.1
0.04287
1928.1
350000
350000
0.55
Japan
--
21.32
20.März2048
0.8
JPY
20.März2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1927.84
0.04286
1927.84
2000
2000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.89
30.Apr.2027
2.75
USD
02.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1925.86
0.04282
1925.86
300000
300000
0.64
Japan
--
6.94
20.März2031
0.1
JPY
02.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1893.39
0.04209
1893.39
2000
2000
93.22
Vereinigte Staaten
--
16.21
15.Nov.2052
4
USD
15.Nov.2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1879.74
0.04179
1879.74
2000
2000
93.89
Österreich
--
7.55
20.Feb.2032
0.9
EUR
30.März2022
DKK
DKK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1876.86
0.04173
1876.86
12929
12929
14.52
Dänemark
--
0
--
0
DKK
01.Jan.1990
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1876.74
0.04172
1876.74
2000
2000
92.64
Deutschland
--
21.91
15.Aug.2053
1.8
EUR
20.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1870.14
0.04158
1870.14
2000
2000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.64
31.Dez.2026
1.75
USD
31.Dez.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1856.77
0.04128
1856.77
2000
2000
92.75
Vereinigte Staaten
--
1.72
31.Dez.2025
0.38
USD
31.Dez.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1846.33
0.04105
1846.33
2000
2000
91.89
Vereinigte Staaten
--
12.89
15.Feb.2043
3.88
USD
28.Feb.2023
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1839.41
0.04089
1839.41
3000
3000
60.75
Australien
--
5.56
21.Mai2030
2.5
AUD
13.Juni2018
SEK
SEK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1808.2
0.0402
1808.2
19127
19127
9.45
Schweden
--
0
--
0
SEK
01.Jan.1990
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1807.13
0.04018
1807.13
250000
250000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
30.Juli2003
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1803.16
0.04009
1803.16
2000
2000
90.16
Niederlande
--
7.22
15.Juli2031
0
EUR
11.Feb.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1790.39
0.0398
1790.39
250000
250000
0.71
Japan
--
9.01
20.Dez.2033
1.6
JPY
20.Dez.2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1775.47
0.03947
1775.47
2000
2000
88.38
Vereinigte Staaten
--
13.26
15.Aug.2043
3.63
USD
15.Aug.2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1768.48
0.03932
1768.48
2000
2000
87.11
Vereinigte Staaten
--
16.73
15.Mai2053
3.63
USD
15.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1741.26
0.03871
1741.26
250000
250000
0.7
Japan
--
16.37
20.Sept.2043
1.8
JPY
20.Sept.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1738.55
0.03865
1738.55
300000
300000
0.58
Japan
--
23.74
20.Juni2053
1.2
JPY
07.Juli2023
SGB
SWEDEN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1736.19
0.0386
1736.19
20000
20000
8.65
Schweden
--
5.45
12.Nov.2029
0.75
SEK
01.Juni2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1718.61
0.03821
1718.61
4000
4000
42.51
Frankreich
--
37.85
25.Mai2072
0.5
EUR
26.Jan.2021
PLN
PLN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1704.93
0.0379
1704.93
6785
6785
25.13
Polen
--
0
--
0
PLN
01.Jan.1990
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1674.46
0.03723
1674.46
3000
3000
55.56
Australien
--
6.69
21.Juni2031
1.5
AUD
31.Mai2019
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1651.53
0.03672
1651.53
3000
3000
54.65
Australien
--
7.79
21.Nov.2032
1.75
AUD
20.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1648.63
0.03665
1648.63
2000
2000
81.34
Vereinigte Staaten
--
13.07
15.Mai2042
3
USD
15.Mai2012
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1643.38
0.03654
1643.38
7000
7000
23.06
Polen
--
3.1
25.Juli2027
2.5
PLN
10.Okt.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1639.09
0.03644
1639.09
250000
250000
0.66
Japan
--
17.78
20.März2045
1.5
JPY
20.März2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1637.31
0.0364
1637.31
3000
3000
53.95
Spanien
--
27.82
31.Okt.2071
1.45
EUR
16.Feb.2021
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1631.74
0.03628
1631.74
2215
2215
73.68
Kanada
--
0
--
0
CAD
01.Jan.1989
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1612.4
0.03585
1612.4
2000
2000
79.21
Finnland
--
18.66
15.Apr.2047
1.38
EUR
15.Feb.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1597.8
0.03552
1597.8
300000
300000
0.53
Japan
--
22.11
20.Dez.2048
0.7
JPY
11.Jan.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1580.51
0.03514
1580.51
2000
2000
77.94
Vereinigte Staaten
--
15.2
15.Mai2047
3
USD
15.Mai2017
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1565.16
0.0348
1565.16
8000
8000
19.43
Polen
--
6.12
25.Okt.2030
1.25
PLN
11.Mai2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1553.43
0.03454
1553.43
250000
250000
0.62
Japan
--
13.08
20.Dez.2037
0.6
JPY
20.Dez.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1549.91
0.03446
1549.91
2000
2000
76.45
Vereinigte Staaten
--
15.14
15.Nov.2046
2.88
USD
15.Nov.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1543.89
0.03432
1543.89
200000
200000
0.77
Japan
--
12.4
20.Sept.2038
2.4
JPY
24.Okt.2008
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1531.88
0.03406
1531.88
3000
3000
50.61
Vereinigte Staaten
--
19.68
15.Mai2050
1.25
USD
15.Mai2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1520.54
0.0338
1520.54
2000
2000
74.98
Vereinigte Staaten
--
17.27
15.Mai2052
2.88
USD
16.Mai2022
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1516.84
0.03372
1516.84
17000
17000
8.91
Norwegen
--
1.85
19.Feb.2026
1.5
NOK
19.Feb.2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1508.28
0.03353
1508.28
2000
2000
75.21
Kanada
--
4.44
01.März2029
4
CAD
13.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1491.45
0.03316
1491.45
250000
250000
0.59
Japan
--
22.83
20.Juni2052
1.3
JPY
08.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1449.38
0.03222
1449.38
2000
2000
71.56
Vereinigte Staaten
--
15.38
15.Mai2046
2.5
USD
16.Mai2016
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1440.07
0.03202
1440.07
2000
2000
71.71
Singapur
--
7.39
01.Aug.2032
2.63
SGD
01.Aug.2022
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1405.77
0.03125
1405.77
6000
6000
22.8
Polen
--
3.71
25.Apr.2028
2.75
PLN
20.Mai2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1394.11
0.03099
1394.11
250000
250000
0.56
Japan
--
20.68
20.Juni2047
0.8
JPY
20.Juni2017
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1379.95
0.03068
1379.95
2000
2000
67.74
Australien
--
7.29
21.Apr.2033
4.5
AUD
26.Nov.2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1360.32
0.03024
1360.32
2000
2000
67.86
Italien
--
24.86
01.März2072
2.15
EUR
14.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1317.14
0.02928
1317.14
200000
200000
0.66
Japan
--
2.23
20.Juni2026
0.1
JPY
20.Juni2016
MGS
MALAYSIA (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1305.66
0.02903
1305.66
6000
6000
21.46
Malaysia
--
3.33
16.Nov.2027
3.9
MYR
16.Mai2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1294.88
0.02879
1294.88
200000
200000
0.65
Japan
--
22.93
20.März2054
1.7
JPY
29.Mai2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1284.97
0.02857
1284.97
2000
2000
63.75
Vereinigte Staaten
--
13.93
15.Nov.2040
1.38
USD
30.Nov.2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1256.79
0.02794
1256.79
1000
1000
125
Österreich
--
21.53
26.Jan.2062
3.8
EUR
26.Jan.2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1219.39
0.02711
1219.39
1000
1000
119.66
Italien
--
4.82
01.Nov.2029
5.25
EUR
18.Nov.1998
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1218.82
0.0271
1218.82
200000
200000
0.61
Japan
--
13.42
20.März2038
0.5
JPY
20.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1218.51
0.02709
1218.51
250000
250000
0.49
Japan
--
23.45
20.Juni2049
0.4
JPY
05.Juli2019
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1212.22
0.02695
1212.22
2000
2000
59.93
Australien
--
8.12
21.Nov.2033
3
AUD
20.Apr.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1197.19
0.02662
1197.19
200000
200000
0.6
Japan
--
24.28
20.März2055
1.4
JPY
27.Apr.2015
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1186.82
0.02639
1186.82
2000
2000
59.25
Singapur
--
19.6
01.März2050
1.88
SGD
02.März2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1170.66
0.02603
1170.66
1000
1000
116.38
Niederlande
--
14.82
15.Jan.2044
3.25
EUR
19.Okt.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1135.27
0.02524
1135.27
1000
1000
110.23
Spanien
--
1.28
30.Juli2025
4.65
EUR
24.Feb.2010
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1122.62
0.02496
1122.62
1000
1000
109.38
Österreich
--
4.69
23.Mai2029
2.9
EUR
25.Apr.2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1120.1
0.0249
1120.1
1000
1000
109.4
Österreich
--
14.73
20.Juni2044
3.15
EUR
03.Juli2012
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1118.79
0.02487
1118.79
1000
1000
109.41
Belgien
--
8.68
22.Juni2034
3
EUR
18.März2014
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1114.62
0.02478
1114.62
1000
1000
109.75
Finnland
--
8.18
15.Sept.2033
3
EUR
04.Mai2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1108.38
0.02464
1108.38
2000
2000
54.95
Kanada
--
19.75
01.Dez.2051
2
CAD
22.Dez.2017
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1105.48
0.02458
1105.48
1000
1000
109.08
Österreich
--
19.2
20.Okt.2053
3.15
EUR
25.Apr.2023
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1094.37
0.02433
1094.37
1000
1000
108.86
Niederlande
--
16.94
15.Jan.2047
2.75
EUR
21.Feb.2014
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1091.86
0.02427
1091.86
1000
1000
106.94
Irland
--
5.6
15.Mai2030
2.4
EUR
11.Nov.2014
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1075.86
0.02392
1075.86
1000
1000
104.77
Finnland
--
11.34
15.Apr.2038
2.75
EUR
02.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1075.91
0.02392
1075.91
1000
1000
107
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
5.38
USD
15.Feb.2001
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1076.07
0.02392
1076.07
1000
1000
106.1
Österreich
--
2.21
15.Juli2026
2
EUR
28.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1072.3
0.02384
1072.3
200000
200000
0.54
Japan
--
20.78
20.Dez.2046
0.6
JPY
20.Dez.2016
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1072.39
0.02384
1072.39
1000
1000
106.7
Finnland
--
20.32
15.Apr.2055
2.95
EUR
24.Jan.2024
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1068.55
0.02376
1068.55
2000
2000
52.81
Australien
--
12.82
21.Mai2041
2.75
AUD
27.Juli2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1067.54
0.02373
1067.54
1000
1000
106.29
Italien
--
1.23
01.Juli2025
1.85
EUR
28.Apr.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1066.65
0.02371
1066.65
1000
1000
104.22
Frankreich
--
17.26
25.Juni2049
3
EUR
23.Jan.2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1061.41
0.0236
1061.41
1000
1000
103.95
Österreich
--
8.82
23.Mai2034
2.4
EUR
17.Apr.2013
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1040.87
0.02314
1040.87
1000
1000
102.02
Finnland
--
14.14
04.Juli2042
2.63
EUR
03.Juli2012
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1037.76
0.02307
1037.76
2000
2000
51.86
Australien
--
15.37
21.März2047
3
AUD
19.Okt.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1034.46
0.023
1034.46
1000
1000
102.94
Vereinigte Staaten
--
11.18
15.Feb.2040
4.63
USD
16.Feb.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1022.63
0.02274
1022.63
200000
200000
0.51
Japan
--
24.22
20.Sept.2051
0.7
JPY
13.Okt.2021
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1014.84
0.02256
1014.84
1000
1000
100.46
Irland
--
4.91
15.Mai2029
1.1
EUR
16.Jan.2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1005.75
0.02236
1005.75
1000
1000
100.29
Finnland
--
3.4
15.Sept.2027
0.5
EUR
06.Sept.2017
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
998.54
0.0222
998.54
1000
1000
99.11
Belgien
--
5.04
22.Juni2029
0.9
EUR
15.Jan.2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
986.78
0.02194
986.78
1000
1000
98.39
Finnland
--
4.37
15.Sept.2028
0.5
EUR
04.Sept.2018
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
984.74
0.02189
984.74
1000
1000
98.47
Belgien
--
3.53
22.Okt.2027
0
EUR
07.Apr.2020
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
973.94
0.02165
973.94
1000
1000
96.18
Irland
--
8.44
15.Mai2033
1.3
EUR
17.Apr.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
956.48
0.02126
956.48
1000
1000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.08
31.Mai2026
2.13
USD
31.Mai2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
955.44
0.02124
955.44
1000
1000
94.78
Finnland
--
6.75
15.Apr.2031
0.75
EUR
10.März2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
948.34
0.02108
948.34
1000
1000
94.39
Vereinigte Staaten
--
2.16
30.Juni2026
1.88
USD
01.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
947.06
0.02106
947.06
1000
1000
94.71
Deutschland
--
5.82
15.Feb.2030
0
EUR
10.Jan.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
944.4
0.021
944.4
1000
1000
94.16
Vereinigte Staaten
--
2.25
31.Juli2026
1.88
USD
31.Juli2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
939.09
0.02088
939.09
150000
150000
0.63
Japan
--
12.63
20.Juni2037
0.6
JPY
20.Juni2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
937.81
0.02085
937.81
1000
1000
93.13
Vereinigte Staaten
--
2.48
31.Okt.2026
1.63
USD
31.Okt.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
932.26
0.02073
932.26
1000
1000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.8
28.Feb.2027
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
932.42
0.02073
932.42
1000
1000
93.14
Vereinigte Staaten
--
1.56
31.Okt.2025
0.25
USD
02.Nov.2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
931.12
0.0207
931.12
1000
1000
92.69
Niederlande
--
21.7
15.Jan.2054
2
EUR
29.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
924
0.02054
924
1000
1000
92
Vereinigte Staaten
--
2.57
30.Nov.2026
1.25
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
921.39
0.02048
921.39
1000
1000
91.84
Vereinigte Staaten
--
2.66
31.Dez.2026
1.25
USD
31.Dez.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
911.72
0.02027
911.72
150000
150000
0.61
Japan
--
22.81
20.Sept.2052
1.4
JPY
13.Okt.2022
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
910.64
0.02025
910.64
1000
1000
91.06
Finnland
--
6.4
15.Sept.2030
0
EUR
02.Sept.2020
SGD
SGD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
888.36
0.01975
888.36
1196
1196
74.3
Singapur
--
0
--
0
SGD
01.Jan.1990
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
874.86
0.01945
874.86
1000
1000
87.41
Vereinigte Staaten
--
4.23
31.Aug.2028
1.13
USD
31.Aug.2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
866.9
0.01927
866.9
1000
1000
85
Österreich
--
18.96
23.Mai2049
1.85
EUR
31.Mai2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
865.84
0.01925
865.84
1000
1000
84.73
Belgien
--
21.61
22.Juni2057
2.25
EUR
14.Feb.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
848.38
0.01886
848.38
150000
150000
0.57
Japan
--
19.75
20.März2046
0.8
JPY
22.März2016
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
837.57
0.01862
837.57
1000
1000
82.59
Österreich
--
35.02
20.Sept.2117
2.1
EUR
20.Sept.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
804.46
0.01788
804.46
1000
1000
79.31
Vereinigte Staaten
--
15.46
15.Mai2048
3.13
USD
15.Mai2018
ILGOV
ISRAEL (STATE OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
801.75
0.01782
801.75
3000
3000
26.45
Israel
--
1.39
31.Aug.2025
1.75
ILS
06.Mai2015
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
799.85
0.01778
799.85
1000
1000
78.58
Irland
--
20.25
15.Mai2050
1.5
EUR
16.Mai2019
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
792.38
0.01762
792.38
1000
1000
77.84
Belgien
--
19.7
22.Juni2050
1.7
EUR
05.Feb.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
787.32
0.0175
787.32
1000
1000
77.73
Vereinigte Staaten
--
13.53
15.Nov.2042
2.75
USD
15.Nov.2012
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
783.92
0.01743
783.92
1000
1000
78.06
Vereinigte Staaten
--
15.25
15.Feb.2047
3
USD
15.Feb.2017
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
775.95
0.01725
775.95
1000
1000
77.47
Finnland
--
11.79
15.Apr.2036
0.13
EUR
11.Feb.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
764.8
0.017
764.8
1000
1000
75.44
Vereinigte Staaten
--
16.14
15.Mai2049
2.88
USD
15.Mai2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
745.52
0.01657
745.52
1000
1000
74.25
Vereinigte Staaten
--
15.74
15.Aug.2047
2.75
USD
15.Aug.2017
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
711.46
0.01582
711.46
1000
1000
71.18
Singapur
--
14.03
01.Apr.2042
2.75
SGD
02.Apr.2012
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
706.82
0.01571
706.82
1000
1000
70.35
Belgien
--
15.33
22.Juni2040
0.4
EUR
25.Feb.2020
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
697.31
0.0155
697.31
1000
1000
68.92
Australien
--
15.92
21.Juni2054
4.75
AUD
24.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
687.05
0.01527
687.05
1000
1000
67.84
Vereinigte Staaten
--
17.04
15.Nov.2049
2.38
USD
15.Nov.2019
SIGB
SINGAPORE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
684.04
0.01521
684.04
1000
1000
67.99
Singapur
--
12.5
01.Juli2039
2.38
SGD
01.Juli2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
681.22
0.01515
681.22
1000
1000
67.88
Vereinigte Staaten
--
15.96
15.Aug.2046
2.25
USD
15.Aug.2016
NZD
NZD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
662.17
0.01472
662.17
1102
1102
60.1
Neuseeland
--
0
--
0
NZD
01.Jan.1990
CNY
CNY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
661.57
0.01471
661.57
4776
4776
13.85
China
--
0
--
0
CNY
31.Dez.1989
ACGB
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
636.86
0.01416
636.86
1000
1000
62.63
Australien
--
9.97
21.Apr.2037
3.75
AUD
21.Okt.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
634.62
0.01411
634.62
100000
100000
0.63
Japan
--
22.93
20.Dez.2053
1.6
JPY
15.Jan.2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
632.41
0.01406
632.41
1000
1000
63.23
Österreich
--
23.22
20.März2051
0.75
EUR
02.Apr.2020
NGB
NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
576.69
0.01282
576.69
7000
7000
8.16
Norwegen
--
5.99
19.Aug.2030
1.38
NOK
19.Feb.2020
DGB
DENMARK (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
573.97
0.01276
573.97
4000
4000
14.26
Dänemark
--
1.6
15.Nov.2025
1.75
DKK
23.Mai2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
560.03
0.01245
560.03
100000
100000
0.56
Japan
--
21.44
20.Sept.2048
0.9
JPY
12.Okt.2018
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
555.34
0.01235
555.34
440
440
126.28
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
507.17
0.01128
507.17
1000
1000
50.04
Österreich
--
49.54
30.Juni2120
0.85
EUR
30.Juni2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
497.05
0.01105
497.05
1000
1000
49
Österreich
--
35.05
20.Apr.2071
0.7
EUR
20.Apr.2021
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
389.5
0.00866
389.5
2000
2000
19.07
Polen
--
7.17
25.Apr.2032
1.75
PLN
15.Juni2021
NOK
NOK CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
368.83
0.0082
368.83
3964
3964
9.31
Norwegen
--
0
--
0
NOK
01.Jan.1990
POLGB
POLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
241.62
0.00537
241.62
1000
1000
23.99
Polen
--
1.05
25.Apr.2025
0.75
PLN
11.Mai2020
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines an Klimarisiken angepassten Index an, der ein Engagement in Staatsanleihen weltweit mit Investment-Grade-Rating bietet.
Anteilsklassenvermögen
USD 4’510’892
Fondsvermögen
USD 4’510’892
Auflagedatum
24.März2021
Fondsauflegung
24.März2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI) (USD)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
1’185’000
Gesamtkostenquote (TER)
0.20%
ISIN
IE00BL0BMG90
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.01%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
54095499
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
3.80666
1185000
4510892.13
--
--
26.März2024
USD
3.795539
1185000
4497714.1
77.507463
77.962608
25.März2024
USD
3.793693
1185000
4495527.13
77.469766
77.926317
22.März2024
USD
3.798197
1185000
4500863.63
77.561741
78.00808
21.März2024
USD
3.796371
1140000
4327863.5
77.524453
77.969601
20.März2024
USD
3.792055
1140000
4322943.03
77.436317
77.887955
19.März2024
USD
3.793602
1140000
4324707.14
77.467908
77.919168
18.März2024
USD
3.800248
1140000
4332283.06
77.603623
78.053787
15.März2024
USD
3.7992
1140000
4331089.08
77.582223
78.021909
14.März2024
USD
3.807967
1140000
4341083.1
77.761251
78.200359
13.März2024
USD
3.839324
1140000
4376829.92
78.401582
78.853842
12.März2024
USD
3.83991
1140000
4377497.71
78.413548
78.867828
11.März2024
USD
3.847854
1060000
4078725.6
78.57577
79.033034
08.März2024
USD
3.863866
1060000
4095698.64
78.902746
79.352236
07.März2024
USD
3.844264
1060000
4074920.74
78.50246
78.949161
06.März2024
USD
3.827001
1060000
4056621.78
78.149938
78.604059
05.März2024
USD
3.814919
1060000
4043814.71
77.903215
78.355292
04.März2024
USD
3.787666
1060000
4014926.15
77.346691
77.795839
01.März2024
USD
3.783272
1060000
4010268.43
77.256962
77.702278
29.Feb.2024
USD
3.777647
1060000
4004306.36
77.142096
77.590278
28.Feb.2024
USD
3.765037
1060000
3990939.75
76.884591
77.341784
27.Feb.2024
USD
3.76976
1060000
3995945.81
76.981038
77.436634
26.Feb.2024
USD
3.775282
1060000
4001799.8
77.093801
77.549806
23.Feb.2024
USD
3.777508
1060000
4004159.39
77.139257
77.58391
22.Feb.2024
USD
3.761241
1060000
3986916.11
76.807074
77.249238
21.Feb.2024
USD
3.757381
1060000
3982824.45
76.72825
77.178687
20.Feb.2024
USD
3.775036
1060000
4001539.18
77.088777
77.539766
19.Feb.2024
USD
3.749989
1060000
3974988.61
76.577301
77.027114
16.Feb.2024
USD
3.751993
1280000
4802551.76
76.618224
77.057467
15.Feb.2024
USD
3.760116
980000
3684914.08
76.784101
77.223651
14.Feb.2024
USD
3.743971
980000
3669091.99
76.454409
76.901324
13.Feb.2024
USD
3.733737
980000
3659063.06
76.245424
76.691153
12.Feb.2024
USD
3.760139
980000
3684936.83
76.784571
77.230448
09.Feb.2024
USD
3.759178
980000
3683994.67
76.764946
77.199469
08.Feb.2024
USD
3.758997
980000
3683817.8
76.76125
77.193492
07.Feb.2024
USD
3.777012
980000
3701472.63
77.129129
77.57305
06.Feb.2024
USD
3.771841
980000
3696404.63
77.023533
77.464292
05.Feb.2024
USD
3.751739
980000
3676704.43
76.613037
77.053639
02.Feb.2024
USD
3.798066
980000
3722105.61
77.559066
77.995306
01.Feb.2024
USD
3.838662
980000
3761889.25
78.388063
78.825286
31.Jan.2024
USD
3.835806
980000
3759090.56
78.329742
78.775946
30.Jan.2024
USD
3.798641
980000
3722669.09
77.570807
78.016831
29.Jan.2024
USD
3.797862
980000
3721904.78
77.5549
77.997611
26.Jan.2024
USD
3.795331
980000
3719424.68
77.503215
77.9362
25.Jan.2024
USD
3.792587
980000
3716735.77
77.447181
77.880337
24.Jan.2024
USD
3.79946
980000
3723471.48
77.587532
78.026714
23.Jan.2024
USD
3.783512
1380000
5221247.63
77.261863
77.701653
22.Jan.2024
USD
3.809761
1380000
5257471.23
77.797885
78.239112
19.Jan.2024
USD
3.797339
1380000
5240328.44
77.54422
77.974758
18.Jan.2024
USD
3.788791
1380000
5228531.68
77.369664
77.800605
17.Jan.2024
USD
3.79074
1380000
5231222.42
77.409464
77.850061
16.Jan.2024
USD
3.822101
1380000
5274500.71
78.049876
78.493778
15.Jan.2024
USD
3.854401
1380000
5319074.74
78.709464
79.153511
12.Jan.2024
USD
3.867092
1380000
5336587.56
78.968623
79.403802
11.Jan.2024
USD
3.8445
1380000
5305410.97
78.507279
78.939122
10.Jan.2024
USD
3.877345
1180000
4575267.8
78.587839
79.028347
09.Jan.2024
USD
3.875415
1180000
4572990.63
78.548721
78.989984
08.Jan.2024
USD
3.895113
1180000
4596233.62
78.947969
79.387356
05.Jan.2024
USD
3.895097
1180000
4596215.13
78.947644
79.374425
04.Jan.2024
USD
3.890393
1180000
4590664.42
78.852302
79.281411
03.Jan.2024
USD
3.89751
1180000
4599062.64
78.996552
79.436187
02.Jan.2024
USD
3.91235
1180000
4616573.03
79.297336
79.737146
29.Dez.2023
USD
3.954295
1180000
4666068.56
80.147497
80.585369
28.Dez.2023
USD
3.986447
1180000
4704007.93
80.799169
81.231742
27.Dez.2023
USD
3.991919
1180000
4710465.58
80.910078
81.358196
22.Dez.2023
USD
3.955142
1180000
4667067.59
--
80.5874
21.Dez.2023
USD
3.95023
1180000
4661271.95
80.065106
80.484932
20.Dez.2023
USD
3.938832
1180000
4647822.2
79.834086
80.274488
19.Dez.2023
USD
3.925877
1180000
4632535.1
79.571508
80.003688
18.Dez.2023
USD
3.893153
1180000
4593920.56
78.908243
79.340009
15.Dez.2023
USD
3.905623
1180000
4608636.16
79.16099
79.586159
14.Dez.2023
USD
3.907844
1180000
4611256.53
79.206007
79.62456
13.Dez.2023
USD
3.823609
1180000
4511859.01
77.498692
77.919949
12.Dez.2023
USD
3.794624
1180000
4477657.42
76.911211
77.330377
11.Dez.2023
USD
3.770108
1180000
4448727.47
76.414309
76.828233
08.Dez.2023
USD
3.7871
1180000
4468778.47
76.758711
77.164037
07.Dez.2023
USD
3.811448
1180000
4497509.06
77.252207
77.65954
06.Dez.2023
USD
3.806589
1180000
4491775.9
77.153723
77.572542
05.Dez.2023
USD
3.794752
1180000
4477807.47
76.913805
77.329713
04.Dez.2023
USD
3.770215
1180000
4448854.11
76.416478
76.827725
01.Dez.2023
USD
3.772396
1180000
4451428.44
76.460683
76.85925
30.Nov.2023
USD
3.768143
1180000
4446409.87
76.374482
76.771861
29.Nov.2023
USD
3.796192
1180000
4479507.27
76.942992
77.353582
28.Nov.2023
USD
3.77439
1180000
4453780.63
76.501099
76.904683
27.Nov.2023
USD
3.748066
1180000
4422719
75.967552
76.37113
24.Nov.2023
USD
3.729326
1180000
4400604.88
75.58772
75.97665
23.Nov.2023
USD
3.72942
1180000
4400715.64
75.589626
75.980166
22.Nov.2023
USD
3.727803
1180000
4398807.71
75.556852
75.956922
21.Nov.2023
USD
3.757383
1180000
4433712.88
76.156393
76.560831
20.Nov.2023
USD
3.743023
1180000
4416768.02
75.865338
76.263623
17.Nov.2023
USD
3.72641
1180000
4397164.9
75.528618
75.911606
16.Nov.2023
USD
3.720791
1180000
4390534.49
75.414729
75.800114
15.Nov.2023
USD
3.700358
1180000
4366422.51
75.000584
75.39407
14.Nov.2023
USD
3.699412
1180000
4365307.2
74.98141
75.369069
13.Nov.2023
USD
3.628205
1180000
4281282.68
73.538153
73.919319
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USD
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100
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31.Jan.2024
-2.268013
29.Feb.2024
-1.516213
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
12.Jan.2024
11.Jan.2024
24.Jan.2024
0.0289
14.Juli2023
13.Juli2023
26.Juli2023
0.0205
13.Jan.2023
12.Jan.2023
25.Jan.2023
0.0154
15.Juli2022
14.Juli2022
27.Juli2022
0.0093
14.Jan.2022
13.Jan.2022
26.Jan.2022
0.0045
16.Juli2021
15.Juli2021
28.Juli2021
0.002