26-März-2024 iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Inception Date 24.März2021 Fund Holdings as of 26.März2024 Number of Securities 706.00 Shares Outstanding 1’185’000.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 30302.88 0.6737 30302.88 24000 24000 124.38 Vereinigtes Königreich -- 1.5 22.Okt.2025 3.5 GBP 18.Jan.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 28467.26 0.63289 28467.26 28000 28000 101.67 Deutschland -- 2.36 15.Aug.2026 0 EUR 15.Juli2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 23917.24 0.53173 23917.24 22000 22000 107.35 Frankreich -- 2.39 24.Sept.2026 2.5 EUR 20.Feb.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 23340.83 0.51892 23340.83 25000 25000 93.36 Frankreich -- 5.6 25.Nov.2029 0 EUR 07.Okt.2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 23031.79 0.51205 23031.79 22000 22000 104.69 Frankreich -- 0.98 25.März2025 0 EUR 24.Apr.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 22938.66 0.50997 22938.66 19000 19000 120.11 Vereinigtes Königreich -- 7.54 31.Jan.2033 3.25 GBP 11.Jan.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 22019 0.48953 22019 23000 23000 95.73 Deutschland -- 5.33 15.Aug.2029 0 EUR 12.Juli2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 21516.56 0.47836 21516.56 20000 20000 106.65 Spanien -- 1.55 31.Okt.2025 2.15 EUR 09.Juni2015 UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 20726.36 0.46079 20726.36 18000 18000 114.94 Vereinigtes Königreich -- 2.51 22.Okt.2026 0.38 GBP 03.März2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19821.83 0.44068 19821.83 18000 18000 109.86 Italien -- 5.34 01.März2030 3.5 EUR 21.Mai2014 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19521.83 0.43401 19521.83 16000 16000 118.27 Deutschland -- 3.82 04.Juli2028 4.75 EUR 09.Okt.1998 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19440.31 0.4322 19440.31 16081 16081 120.65 Vereinigtes Königreich -- 1.17 07.Juni2025 0.63 GBP 03.Juli2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19336.74 0.4299 19336.74 19000 19000 101.2 Spanien -- 3.25 30.Juli2027 0.8 EUR 31.März2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19268.53 0.42838 19268.53 19000 19000 100.06 Frankreich -- 6.67 25.Mai2031 1.5 EUR 05.Okt.2015 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19057.53 0.42369 19057.53 15000 15000 126.23 Vereinigtes Königreich -- 2.64 29.Jan.2027 4.13 GBP 13.Okt.2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 19053.1 0.42359 19053.1 19000 19000 100.28 Deutschland -- 3.02 16.Apr.2027 0 EUR 20.Jan.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 18934.08 0.42094 18934.08 17000 17000 109.54 Italien -- 1.94 15.Apr.2026 3.8 EUR 16.März2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 18909.16 0.42039 18909.16 18000 18000 104.69 Frankreich -- 1.63 25.Nov.2025 1 EUR 07.Sept.2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 18784.88 0.41763 18784.88 18000 18000 104.04 Italien -- 3.67 01.Feb.2028 2 EUR 01.Feb.2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 18625.7 0.41409 18625.7 17000 17000 107.3 Frankreich -- 5.61 25.Mai2030 2.5 EUR 06.Mai2014 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 18286.76 0.40655 18286.76 14000 14000 128.91 Vereinigtes Königreich -- 3.76 07.Juni2028 4.5 GBP 21.Juni2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17610.38 0.39152 17610.38 16000 16000 109.7 Italien -- 0.91 01.März2025 5 EUR 15.Juli2009 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17597.75 0.39124 17597.75 17000 17000 102.61 Frankreich -- 3.06 25.Mai2027 1 EUR 10.Apr.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17457.96 0.38813 17457.96 17000 17000 101.97 Frankreich -- 7.88 25.Nov.2032 2 EUR 11.Juli2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17413.17 0.38713 17413.17 16000 16000 108.59 Frankreich -- 4.61 25.Feb.2029 2.75 EUR 24.Apr.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17370.36 0.38618 17370.36 17000 17000 101.99 Vereinigtes Königreich -- 7.38 31.Jan.2032 1 GBP 02.Dez.2021 UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17246.6 0.38343 17246.6 16000 16000 107.7 Vereinigtes Königreich -- 4.7 31.Jan.2029 0.5 GBP 02.Sept.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17239.57 0.38327 17239.57 17000 17000 101.38 Deutschland -- 2.85 15.Feb.2027 0.25 EUR 13.Jan.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17216.39 0.38276 17216.39 13000 13000 127.96 Frankreich -- 12.1 25.Apr.2041 4.5 EUR 30.Juni2009 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17180.51 0.38196 17180.51 13000 13000 130.64 Deutschland -- 4.99 04.Jan.2030 6.25 EUR 21.Jan.2000 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17099.88 0.38017 17099.88 17000 17000 100.52 Frankreich -- 3.83 25.Feb.2028 0.75 EUR 23.Mai2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 17097.92 0.38012 17097.92 13000 13000 129.91 Vereinigtes Königreich -- 6.82 07.Juni2032 4.25 GBP 25.Mai2000 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16949.82 0.37683 16949.82 15000 15000 109.52 Frankreich -- 1.96 25.Apr.2026 3.5 EUR 06.Juli2010 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16911.66 0.37598 16911.66 15000 15000 110.03 Frankreich -- 7.88 25.Mai2033 3 EUR 12.Apr.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16598.93 0.36903 16598.93 17000 17000 97.59 Vereinigtes Königreich -- 7.13 31.Juli2031 0.25 GBP 13.Nov.2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16537.57 0.36767 16537.57 15000 15000 107.77 Spanien -- 2.07 31.Mai2026 2.8 EUR 17.Jan.2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16362.96 0.36378 16362.96 13000 13000 124.9 Vereinigtes Königreich -- 2.75 07.März2027 3.75 GBP 11.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16124.03 0.35847 16124.03 16000 16000 98.89 Vereinigte Staaten -- 0.96 31.März2025 3.88 USD 31.März2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16092.99 0.35778 16092.99 12000 12000 130.03 Spanien -- 6.73 30.Juli2032 5.75 EUR 23.Jan.2001 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 16068.83 0.35724 16068.83 13000 13000 120.78 Italien -- 3.18 01.Nov.2027 6.5 EUR 01.Nov.1997 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15961.12 0.35485 15961.12 14000 14000 111.99 Vereinigtes Königreich -- 16.5 22.Okt.2053 3.75 GBP 25.Jan.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15671.63 0.34841 15671.63 16000 16000 97.38 Spanien -- 5.16 30.Juli2029 0.8 EUR 08.März2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15650.78 0.34795 15650.78 110000 110000 14.1 China -- 5.6 21.Mai2030 2.68 CNY 21.Mai2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15610.02 0.34704 15610.02 16000 16000 97.11 Frankreich -- 5.02 25.Mai2029 0.5 EUR 11.März2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15556.19 0.34585 15556.19 15000 15000 102.34 Spanien -- 3.91 30.Apr.2028 1.4 EUR 30.Jan.2018 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15458.07 0.34367 15458.07 15000 15000 102.06 Spanien -- 4.16 30.Juli2028 1.4 EUR 03.Juli2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15344.74 0.34115 15344.74 12000 12000 122.41 Frankreich -- 4.36 25.Apr.2029 5.5 EUR 12.März1998 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15123.15 0.33622 15123.15 15000 15000 100.14 Frankreich -- 4.04 25.Mai2028 0.75 EUR 09.Okt.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15054.52 0.33469 15054.52 13000 13000 115.45 Italien -- 4.01 01.Sept.2028 4.75 EUR 22.Jan.2013 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 15045.75 0.3345 15045.75 14000 14000 107.37 Deutschland -- 0.95 13.März2025 2.5 EUR 02.Feb.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14821.38 0.32951 14821.38 14000 14000 105.2 Deutschland -- 1.36 15.Aug.2025 1 EUR 17.Juli2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14579.49 0.32413 14579.49 15000 15000 97.2 Spanien -- 3.8 31.Jan.2028 0 EUR 23.März2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14503.66 0.32245 14503.66 12000 12000 120.12 Vereinigtes Königreich -- 10.52 29.Jan.2038 3.75 GBP 09.Nov.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14472.86 0.32176 14472.86 14000 14000 102.92 Frankreich -- 2.12 25.Mai2026 0.5 EUR 07.März2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14379.97 0.3197 14379.97 14000 14000 101.29 Spanien -- 4.82 30.Apr.2029 1.45 EUR 29.Jan.2019 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14334.25 0.31868 14334.25 13000 13000 108.24 Deutschland -- 4.26 19.Okt.2028 2.4 EUR 15.Juni2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14216.03 0.31605 14216.03 11000 11000 126.63 Italien -- 5.81 01.Mai2031 6 EUR 17.März2000 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14113.06 0.31376 14113.06 2150000 2150000 0.66 Japan -- 3.48 20.Sept.2027 0.1 JPY 20.Sept.2017 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 14017.36 0.31164 14017.36 13000 13000 106.26 Spanien -- 1.06 30.Apr.2025 1.6 EUR 27.Jan.2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13904.61 0.30913 13904.61 15000 15000 92.7 Deutschland -- 6.82 15.Feb.2031 0 EUR 08.Jan.2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13629.29 0.30301 13629.29 15000 15000 90.86 Frankreich -- 6.59 25.Nov.2030 0 EUR 08.Juni2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13610.63 0.30259 13610.63 15000 15000 89.61 Frankreich -- 10.99 25.Mai2036 1.25 EUR 19.Apr.2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13584.23 0.30201 13584.23 13000 13000 103.93 Spanien -- 2.53 31.Okt.2026 1.3 EUR 26.Juli2016 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13538.88 0.301 13538.88 13000 13000 104.15 Spanien -- 1.17 31.Mai2025 0 EUR 08.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13522.97 0.30064 13522.97 16000 16000 84.31 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.88 USD 15.Feb.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13516.2 0.30049 13516.2 12000 12000 110.66 Deutschland -- 8.23 15.Aug.2033 2.6 EUR 14.Juli2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13504.91 0.30024 13504.91 13000 13000 102.5 Spanien -- 5.88 30.Juli2030 1.95 EUR 04.März2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13494.88 0.30002 13494.88 10000 10000 132.35 Frankreich -- 6.98 25.Okt.2032 5.75 EUR 12.Juni2001 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13384.8 0.29757 13384.8 10000 10000 132.97 Vereinigtes Königreich -- 7.87 31.Jan.2034 4.63 GBP 12.Okt.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13371.99 0.29729 13371.99 12000 12000 110.79 Italien -- 10.03 01.Feb.2037 4 EUR 19.Okt.2005 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13178 0.29297 13178 13000 13000 101.28 Frankreich -- 2.62 25.Nov.2026 0.25 EUR 05.Sept.2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 13174.01 0.29289 13174.01 13000 13000 101.34 Deutschland -- 2.5 09.Okt.2026 0 EUR 09.Juli2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12982.52 0.28863 12982.52 10000 10000 126.35 Spanien -- 11.53 30.Juli2040 4.9 EUR 20.Juni2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12942.44 0.28774 12942.44 13000 13000 99.29 Frankreich -- 4.54 25.Nov.2028 0.75 EUR 11.Juni2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12875.09 0.28624 12875.09 9900 9900 128.34 Vereinigtes Königreich -- 12.36 07.Dez.2042 4.5 GBP 06.Juni2007 DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12730.54 0.28303 12730.54 10000 10000 126.33 Deutschland -- 10.26 04.Jan.2037 4 EUR 28.Jan.2005 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12705.84 0.28248 12705.84 16000 16000 78.74 Vereinigtes Königreich -- 14.72 22.Okt.2041 1.25 GBP 22.Jan.2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12648.45 0.2812 12648.45 12000 12000 104.29 Spanien -- 7.65 31.Okt.2032 2.55 EUR 14.Juni2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12455.15 0.2769 12455.15 10000 10000 122.94 Vereinigtes Königreich -- 14.02 07.Dez.2046 4.25 GBP 12.Mai2006 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12410.95 0.27592 12410.95 10000 10000 122.5 Vereinigtes Königreich -- 16.7 07.Dez.2055 4.25 GBP 27.Mai2005 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12246.27 0.27226 12246.27 10000 10000 119.31 Italien -- 2.34 01.Nov.2026 7.25 EUR 03.Feb.1997 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12242.35 0.27217 12242.35 14000 14000 87.33 Vereinigtes Königreich -- 10.63 31.Juli2035 0.63 GBP 09.Sept.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12229.3 0.27188 12229.3 11000 11000 110.4 Vereinigtes Königreich -- 13.96 22.Jan.2045 3.5 GBP 25.Juni2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12169.69 0.27056 12169.69 10000 10000 120.89 Italien -- 8.2 01.Aug.2034 5 EUR 24.Sept.2003 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12168.85 0.27054 12168.85 14000 14000 86.92 Frankreich -- 8.07 25.Mai2032 0 EUR 10.Jan.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12167.36 0.27051 12167.36 9000 9000 131.45 Deutschland -- 8.24 04.Juli2034 4.75 EUR 31.Jan.2003 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12162.43 0.2704 12162.43 11000 11000 108.27 Deutschland -- 1.42 18.Sept.2025 3.1 EUR 20.Juli2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12162.11 0.27039 12162.11 9000 9000 133.33 Vereinigtes Königreich -- 10.46 07.Dez.2038 4.75 GBP 23.Apr.2004 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12159.84 0.27034 12159.84 9000 9000 133.31 Vereinigtes Königreich -- 5.67 07.Dez.2030 4.75 GBP 03.Okt.2007 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12122.34 0.26951 12122.34 10000 10000 118.98 Spanien -- 4.11 31.Okt.2028 5.15 EUR 16.Juli2013 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12042.25 0.26772 12042.25 11000 11000 107.51 Deutschland -- 15.63 04.Juli2044 2.5 EUR 27.Apr.2012 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 12028.09 0.26741 12028.09 11000 11000 107.69 Deutschland -- 16.91 15.Aug.2046 2.5 EUR 28.Feb.2014 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11996.25 0.2667 11996.25 12000 12000 99.97 Frankreich -- 2.88 25.Feb.2027 0 EUR 26.Apr.2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11970 0.26612 11970 12000 12000 99.75 Spanien -- 2.82 31.Jan.2027 0 EUR 26.Okt.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11926.64 0.26515 11926.64 11000 11000 108.15 Deutschland -- 8.04 15.Feb.2033 2.3 EUR 13.Jan.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11873.96 0.26398 11873.96 9000 9000 131.64 Vereinigtes Königreich -- 8.31 07.Sept.2034 4.5 GBP 17.Juni2009 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11863.44 0.26375 11863.44 9000 9000 127.09 Frankreich -- 8.64 25.Apr.2035 4.75 EUR 06.Apr.2004 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11862.53 0.26373 11862.53 10000 10000 117.94 Spanien -- 10.13 31.Jan.2037 4.2 EUR 17.Jan.2005 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11837.02 0.26316 11837.02 11000 11000 106.89 Vereinigtes Königreich -- 13.75 22.Jan.2044 3.25 GBP 24.Okt.2012 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11828.52 0.26297 11828.52 14000 14000 83.66 Deutschland -- 20.16 15.Aug.2048 1.25 EUR 22.Sept.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11579.98 0.25745 11579.98 11000 11000 104.82 Frankreich -- 1.14 25.Mai2025 0.5 EUR 09.Feb.2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11578.12 0.25741 11578.12 9000 9000 128.37 Vereinigtes Königreich -- 9.29 07.März2036 4.25 GBP 27.Feb.2003 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11569.3 0.25721 11569.3 10000 10000 114.82 Vereinigtes Königreich -- 4.3 22.Okt.2028 1.63 GBP 16.März2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11463.67 0.25486 11463.67 1750000 1750000 0.66 Japan -- 3.23 20.Juni2027 0.01 JPY 13.Juli2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11455.92 0.25469 11455.92 9000 9000 126.36 Italien -- 7.09 01.Feb.2033 5.75 EUR 18.März2002 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11445.31 0.25445 11445.31 12000 12000 94.06 Spanien -- 9.99 30.Juli2035 1.85 EUR 05.März2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11414.2 0.25376 11414.2 12000 12000 95 Vereinigtes Königreich -- 11.49 07.Sept.2037 1.75 GBP 09.Nov.2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11309.51 0.25143 11309.51 12000 12000 93.11 Frankreich -- 9.33 25.Mai2034 1.25 EUR 05.Feb.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11189.64 0.24877 11189.64 11000 11000 101.39 Deutschland -- 3.32 15.Aug.2027 0.5 EUR 14.Juli2017 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 11175.57 0.24846 11175.57 11000 11000 101.39 Vereinigtes Königreich -- 6.36 22.Okt.2030 0.38 GBP 13.Mai2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10959.48 0.24365 10959.48 10000 10000 108.35 Frankreich -- 3.38 25.Okt.2027 2.75 EUR 11.Sept.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10885.39 0.24201 10885.39 1650000 1650000 0.66 Japan -- 1.61 01.Nov.2025 0.1 JPY 01.Nov.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10856.53 0.24136 10856.53 1650000 1650000 0.66 Japan -- 1.68 01.Dez.2025 0.01 JPY 01.Dez.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10798.6 0.24008 10798.6 11000 11000 97.63 Spanien -- 6.26 31.Okt.2030 1.25 EUR 30.Apr.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10711.26 0.23813 10711.26 10000 10000 106.27 Italien -- 4.8 15.Juni2029 2.8 EUR 16.Mai2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10667.04 0.23715 10667.04 9000 9000 117.63 Vereinigtes Königreich -- 18.05 22.Jan.2060 4 GBP 22.Okt.2009 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10613.3 0.23596 10613.3 11000 11000 96.32 Vereinigtes Königreich -- 8.73 31.Juli2033 0.88 GBP 22.Sept.2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10591.57 0.23547 10591.57 12000 12000 88.26 Frankreich -- 7.58 25.Nov.2031 0 EUR 12.Apr.2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10560.66 0.23479 10560.66 12000 12000 86.19 Frankreich -- 18.07 25.Mai2048 2 EUR 25.Mai2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10487.95 0.23317 10487.95 11000 11000 95.22 Italien -- 7.34 01.März2032 1.65 EUR 24.März2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10459.75 0.23254 10459.75 8000 8000 129.41 Deutschland -- 5.82 04.Jan.2031 5.5 EUR 27.Okt.2000 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10406.37 0.23136 10406.37 11000 11000 94.11 Spanien -- 5.91 30.Apr.2030 0.5 EUR 21.Jan.2020 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10349.66 0.23009 10349.66 10000 10000 103.5 Deutschland -- 1.52 10.Okt.2025 0 EUR 10.Juli2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10348.15 0.23006 10348.15 10000 10000 101.81 Spanien -- 8.25 30.Juli2033 2.35 EUR 01.März2017 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10337.92 0.22983 10337.92 8000 8000 127.61 Vereinigtes Königreich -- 3.36 07.Dez.2027 4.25 GBP 06.Sept.2006 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10309.75 0.22921 10309.75 11000 11000 93.72 Deutschland -- 6.31 15.Aug.2030 0 EUR 19.Juni2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10267.08 0.22826 10267.08 9000 9000 112.51 Italien -- 5.77 15.Nov.2030 4 EUR 15.Sept.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10242.35 0.22771 10242.35 10000 10000 102.42 Spanien -- 1.83 31.Jan.2026 0 EUR 20.Okt.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10167.23 0.22604 10167.23 16000 16000 63.31 Vereinigtes Königreich -- 20.35 31.Juli2051 1.25 GBP 28.Apr.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10165.77 0.22601 10165.77 9500 9500 106.23 Vereinigtes Königreich -- 20.48 22.Juli2068 3.5 GBP 26.Juni2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10147.33 0.2256 10147.33 1550000 1550000 0.65 Japan -- 3.97 20.März2028 0.1 JPY 20.März2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 10072.78 0.22394 10072.78 7000 7000 140.16 Deutschland -- 11.83 04.Juli2040 4.75 EUR 25.Juli2008 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9985.1 0.22199 9985.1 12000 12000 82.99 Vereinigtes Königreich -- 13.03 31.Jan.2039 1.13 GBP 14.Juli2021 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9941.44 0.22102 9941.44 70000 70000 14.2 China -- 5.54 25.März2030 2.8 CNY 24.März2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9936.84 0.22092 9936.84 8000 8000 122.6 Vereinigtes Königreich -- 15.01 07.Dez.2049 4.25 GBP 03.Sept.2008 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9811.75 0.21814 9811.75 7000 7000 137.89 Vereinigtes Königreich -- 4.05 07.Dez.2028 6 GBP 29.Jan.1998 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9805.85 0.218 9805.85 10000 10000 97.49 Italien -- 6.23 01.Dez.2030 1.65 EUR 10.Juni2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9769.25 0.21719 9769.25 10000 10000 96.92 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Mai2025 2.13 USD 15.Mai2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9739.33 0.21653 9739.33 12000 12000 80.84 Vereinigte Staaten -- 6.28 15.Nov.2030 0.88 USD 16.Nov.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9723.88 0.21618 9723.88 8000 8000 121.18 Italien -- 11.51 01.Sept.2040 5 EUR 16.Sept.2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9722.9 0.21616 9722.9 9000 9000 107.05 Italien -- 1.58 15.Nov.2025 2.5 EUR 17.Sept.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9720.85 0.21612 9720.85 10000 10000 97.21 Deutschland -- 4.59 15.Nov.2028 0 EUR 29.Apr.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9700.04 0.21565 9700.04 12000 12000 80.83 Deutschland -- 11.99 15.Mai2036 0 EUR 05.März2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9647.77 0.21449 9647.77 1450000 1450000 0.67 Japan -- 9.12 20.Sept.2033 0.8 JPY 04.Okt.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9591.16 0.21323 9591.16 9000 9000 106 Italien -- 1.11 15.Mai2025 1.45 EUR 15.März2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9569.88 0.21276 9569.88 10000 10000 94.66 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Mai2028 2.88 USD 15.Mai2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9558.98 0.21252 9558.98 9000 9000 105.77 Italien -- 2.22 15.Juli2026 2.1 EUR 15.Apr.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9521.12 0.21167 9521.12 10000 10000 95.16 Italien -- 4.78 15.Feb.2029 0.45 EUR 15.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9410.03 0.2092 9410.03 10000 10000 94.06 Vereinigte Staaten -- 1.31 31.Juli2025 0.25 USD 31.Juli2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9399.7 0.20898 9399.7 7000 7000 132.04 Spanien -- 13.49 31.Okt.2044 5.15 EUR 16.Okt.2013 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9370.94 0.20834 9370.94 10000 10000 92.52 Deutschland -- 21.91 15.Aug.2053 1.8 EUR 18.Okt.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9348.1 0.20783 9348.1 8000 8000 114.96 Italien -- 7.8 01.Nov.2033 4.35 EUR 02.Mai2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9238.19 0.20538 9238.19 9000 9000 102.07 Italien -- 2.92 01.Apr.2027 1.1 EUR 01.März2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9214.51 0.20486 9214.51 9000 9000 102.38 Frankreich -- 1.89 25.Feb.2026 0 EUR 20.Apr.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9144.34 0.2033 9144.34 11000 11000 83.13 Deutschland -- 11 15.Mai2035 0 EUR 13.Mai2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9095.3 0.20221 9095.3 10000 10000 90.63 Italien -- 7.29 01.Dez.2031 0.95 EUR 15.Juni2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9078.17 0.20183 9078.17 8000 8000 111.93 Spanien -- 8.13 31.Okt.2033 3.55 EUR 14.Juni2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9070.61 0.20166 9070.61 9000 9000 100.75 Italien -- 3.38 15.Sept.2027 0.95 EUR 16.Juli2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9059.64 0.20142 9059.64 10000 10000 90.38 Spanien -- 7.36 31.Okt.2031 0.5 EUR 29.Juni2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 9057.39 0.20136 9057.39 10000 10000 90.57 Deutschland -- 7.8 15.Feb.2032 0 EUR 07.Jan.2022 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8993.11 0.19994 8993.11 9000 9000 99.28 Vereinigte Staaten -- 1.75 31.Jan.2026 4.25 USD 31.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8988.52 0.19983 8988.52 1250000 1250000 0.72 Japan -- 7.94 20.Sept.2032 1.7 JPY 20.Sept.2012 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8961.43 0.19923 8961.43 8000 8000 109.08 Frankreich -- 15.03 25.Mai2045 3.25 EUR 04.Apr.2013 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8950.13 0.19898 8950.13 8000 8000 108.79 Spanien -- 7.75 30.Apr.2033 3.15 EUR 01.Feb.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8908.4 0.19805 8908.4 9000 9000 98.82 Deutschland -- 4.31 15.Aug.2028 0.25 EUR 13.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8897.45 0.19781 8897.45 1350000 1350000 0.66 Japan -- 1.26 01.Juli2025 0.01 JPY 03.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8888.49 0.19761 8888.49 9000 9000 97.88 Vereinigte Staaten -- 4.28 31.Dez.2028 3.75 USD 02.Jan.2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8877.8 0.19737 8877.8 7000 7000 122.85 Frankreich -- 18.31 25.Apr.2055 4 EUR 28.Feb.2005 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8876.84 0.19735 8876.84 7000 7000 125.2 Vereinigtes Königreich -- 11.64 07.Dez.2040 4.25 GBP 30.Juni2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8839.02 0.19651 8839.02 1350000 1350000 0.65 Japan -- 4.7 20.Dez.2028 0.2 JPY 17.Jan.2024 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8833.71 0.19639 8833.71 7000 7000 125.92 Vereinigtes Königreich -- 11.16 07.Sept.2039 4.25 GBP 05.März2009 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8819.16 0.19607 8819.16 9000 9000 97.96 Deutschland -- 4.81 15.Feb.2029 0.25 EUR 11.Jan.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8809.31 0.19585 8809.31 1350000 1350000 0.65 Japan -- 9.42 20.Dez.2033 0.6 JPY 11.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8782.39 0.19525 8782.39 9000 9000 97.16 Vereinigte Staaten -- 7.75 15.Aug.2033 3.88 USD 15.Aug.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8760.34 0.19476 8760.34 9000 9000 96.08 Spanien -- 16.05 31.Okt.2046 2.9 EUR 15.März2016 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8755.98 0.19466 8755.98 8000 8000 109.43 Vereinigtes Königreich -- 3.77 31.Jan.2028 0.13 GBP 12.Juni2020 ATGV AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8726.53 0.19401 8726.53 7000 7000 119.95 Österreich -- 2.95 15.Juli2027 6.25 EUR 11.Juli1997 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8671.36 0.19278 8671.36 60000 60000 14.16 China -- 4.78 15.Juni2029 2.75 CNY 15.Juni2022 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8648 0.19226 8648 9000 9000 95.83 Spanien -- 5.44 31.Okt.2029 0.6 EUR 19.Juni2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8620.24 0.19165 8620.24 1300000 1300000 0.66 Japan -- 1.23 20.Juni2025 0.4 JPY 22.Juni2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8551.1 0.19011 8551.1 7000 7000 120.35 Frankreich -- 11.2 25.Okt.2038 4 EUR 12.Sept.2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8533.72 0.18972 8533.72 7000 7000 121.11 Italien -- 10.95 01.Aug.2039 5 EUR 23.Okt.2007 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8523.76 0.1895 8523.76 9000 9000 94.41 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Feb.2028 2.75 USD 15.Feb.2018 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8440.73 0.18766 8440.73 95000 95000 8.82 Schweden -- 4 12.Mai2028 0.75 SEK 27.Jan.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8388.9 0.1865 8388.9 8000 8000 102.15 Frankreich -- 19.18 25.Mai2054 3 EUR 14.Feb.2023 TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8387.8 0.18648 8387.8 8000 8000 103.13 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Nov.2043 4.75 USD 30.Nov.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8363.72 0.18594 8363.72 7000 7000 119.15 Vereinigtes Königreich -- 2.24 22.Juli2026 1.5 GBP 18.Feb.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8360 0.18586 8360 8000 8000 102.53 Vereinigte Staaten -- 4.02 31.Okt.2028 4.88 USD 31.Okt.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8345.68 0.18554 8345.68 9000 9000 91.31 Frankreich -- 12.95 25.Juni2039 1.75 EUR 31.Jan.2017 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8339 0.18539 8339 9000 9000 91.48 Spanien -- 17.19 31.Okt.2048 2.7 EUR 27.Feb.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8316.96 0.1849 8316.96 9000 9000 91.94 Italien -- 6.68 01.Apr.2031 0.9 EUR 01.Okt.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8315.64 0.18487 8315.64 9000 9000 92.16 Vereinigte Staaten -- 2.11 31.Mai2026 0.75 USD 01.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8309.64 0.18474 8309.64 9000 9000 91.88 Vereinigte Staaten -- 2.5 31.Okt.2026 1.13 USD 01.Nov.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8297.55 0.18447 8297.55 8000 8000 103.66 Deutschland -- 1.86 15.Feb.2026 0.5 EUR 15.Jan.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8277.52 0.18403 8277.52 9000 9000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.42 30.Sept.2026 0.88 USD 30.Sept.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8251.35 0.18344 8251.35 9000 9000 91.68 Deutschland -- 7.3 15.Aug.2031 0 EUR 18.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8235.55 0.18309 8235.55 9000 9000 91.45 Vereinigte Staaten -- 2.36 31.Aug.2026 0.75 USD 31.Aug.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8226.13 0.18288 8226.13 7000 7000 115.6 Italien -- 7.45 01.Mai2033 4.4 EUR 01.Nov.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8217.47 0.18269 8217.47 1200000 1200000 0.68 Japan -- 10.28 20.März2035 1.2 JPY 20.März2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8214.71 0.18263 8214.71 9000 9000 90.59 Spanien -- 7.73 30.Apr.2032 0.7 EUR 18.Jan.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8154.39 0.18129 8154.39 8000 8000 100.53 Vereinigte Staaten -- 4.14 30.Nov.2028 4.38 USD 30.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8144.99 0.18108 8144.99 10000 10000 81.31 Vereinigte Staaten -- 6.88 15.Aug.2031 1.25 USD 16.Aug.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8104.33 0.18018 8104.33 9000 9000 89.11 Deutschland -- 12.84 15.Mai2038 1 EUR 29.Apr.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8090.34 0.17987 8090.34 8000 8000 100.89 Italien -- 11.03 01.März2038 3.25 EUR 31.Mai2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8088.31 0.17982 8088.31 7000 7000 114.28 Frankreich -- 8.23 25.Nov.2033 3.5 EUR 09.Okt.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8057.5 0.17914 8057.5 11000 11000 72.92 Vereinigtes Königreich -- 17.72 22.Juli2047 1.5 GBP 21.Sept.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8052.17 0.17902 8052.17 8000 8000 99.16 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2032 4.13 USD 15.Nov.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8051.83 0.17901 8051.83 12000 12000 66.91 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Aug.2041 1.75 USD 31.Aug.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8045.68 0.17887 8045.68 1250000 1250000 0.64 Japan -- 9.03 20.Juni2033 0.4 JPY 05.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 8019.08 0.17828 8019.08 8000 8000 99.23 Vereinigte Staaten -- 1.66 31.Dez.2025 4.25 USD 02.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7980.59 0.17743 7980.59 9000 9000 88.59 Vereinigte Staaten -- 3.77 29.Feb.2028 1.13 USD 01.März2021 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7973.67 0.17727 7973.67 8000 8000 98.89 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Jan.2027 4 USD 16.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7972.59 0.17725 7972.59 1100000 1100000 0.72 Japan -- 15.14 20.März2042 2 JPY 21.März2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7966.95 0.17712 7966.95 7000 7000 113.5 Italien -- 8.16 01.März2034 4.2 EUR 01.Sept.2023 TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7951.41 0.17678 7951.41 8000 8000 98.08 Vereinigte Staaten -- 2 15.Mai2026 3.63 USD 15.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7840.9 0.17432 7840.9 1100000 1100000 0.71 Japan -- 15.59 20.Sept.2042 1.9 JPY 20.Sept.2012 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7757.94 0.17248 7757.94 8000 8000 96.92 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 1.75 USD 15.März2022 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7710.45 0.17142 7710.45 42000 42000 18.12 Dänemark -- 11.77 15.Nov.2039 4.5 DKK 14.Nov.2008 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7706.35 0.17133 7706.35 6000 6000 124.46 Frankreich -- 19.94 25.Apr.2060 4 EUR 17.März2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7700.84 0.17121 7700.84 1100000 1100000 0.7 Japan -- 9.77 20.Sept.2034 1.4 JPY 22.Sept.2014 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7659.43 0.17029 7659.43 6000 6000 124.32 Spanien -- 12.12 30.Juli2041 4.7 EUR 28.Sept.2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7653.38 0.17015 7653.38 8000 8000 94.83 Vereinigte Staaten -- 2.98 31.Mai2027 2.63 USD 31.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7621.14 0.16943 7621.14 1050000 1050000 0.73 Japan -- 14.8 20.Sept.2041 2 JPY 20.Sept.2011 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7614.09 0.16928 7614.09 6000 6000 126.58 Vereinigtes Königreich -- 0.91 07.März2025 5 GBP 27.Sept.2001 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7584.94 0.16863 7584.94 7000 7000 107.89 Vereinigtes Königreich -- 5.32 22.Okt.2029 0.88 GBP 19.Juni2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7542.69 0.16769 7542.69 7000 7000 106.79 Italien -- 4.33 01.Dez.2028 2.8 EUR 01.Aug.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7429.51 0.16517 7429.51 7000 7000 105.38 Italien -- 3.03 01.Juni2027 2.2 EUR 01.Feb.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7381.28 0.1641 7381.28 9000 9000 81.89 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Feb.2031 1.13 USD 16.Feb.2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7375.41 0.16397 7375.41 7000 7000 103.89 Spanien -- 2.97 30.Apr.2027 1.5 EUR 31.Jan.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7371.58 0.16389 7371.58 7000 7000 104.76 Italien -- 2.11 01.Juni2026 1.6 EUR 01.März2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7370.51 0.16386 7370.51 7000 7000 105.15 Italien -- 1.36 15.Aug.2025 1.2 EUR 19.Apr.2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7325.34 0.16286 7325.34 7000 7000 104.02 Deutschland -- 3.43 15.Okt.2027 1.3 EUR 30.Juni2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7317.69 0.16269 7317.69 10000 10000 72.72 Frankreich -- 15.11 25.Mai2040 0.5 EUR 03.Juni2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7317.3 0.16268 7317.3 6000 6000 119.4 Deutschland -- 13.8 04.Juli2042 3.25 EUR 23.Juli2010 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7314.99 0.16263 7314.99 7000 7000 103.37 Deutschland -- 7.71 15.Aug.2032 1.7 EUR 08.Juli2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7187.93 0.1598 7187.93 8000 8000 89.55 Vereinigte Staaten -- 7.32 15.Aug.2032 2.75 USD 15.Aug.2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7166.04 0.15932 7166.04 6000 6000 117.28 Vereinigtes Königreich -- 18.66 22.Okt.2063 4 GBP 17.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7156.13 0.1591 7156.13 8000 8000 88.84 Vereinigte Staaten -- 3.81 31.März2028 1.25 USD 31.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7131.63 0.15855 7131.63 8000 8000 88.64 Vereinigte Staaten -- 3.9 30.Apr.2028 1.25 USD 30.Apr.2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7123.89 0.15838 7123.89 8000 8000 88.95 Spanien -- 6.98 30.Apr.2031 0.1 EUR 20.Jan.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7108.22 0.15803 7108.22 8000 8000 88.45 Vereinigte Staaten -- 3.98 31.Mai2028 1.25 USD 01.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7088.17 0.15759 7088.17 8000 8000 88.05 Vereinigte Staaten -- 4.34 31.Okt.2028 1.38 USD 01.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7066.13 0.1571 7066.13 8000 8000 87.72 Vereinigte Staaten -- 4.28 30.Sept.2028 1.25 USD 30.Sept.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7040.99 0.15654 7040.99 8000 8000 87.69 Vereinigte Staaten -- 4.51 31.Dez.2028 1.38 USD 31.Dez.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7031.79 0.15633 7031.79 8000 8000 87.72 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Aug.2029 1.63 USD 15.Aug.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7028.38 0.15626 7028.38 1100000 1100000 0.64 Japan -- 22.37 20.Dez.2052 1.6 JPY 12.Jan.2023 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 7002.05 0.15567 7002.05 50000 50000 13.94 China -- 2.72 20.Jan.2027 2.37 CNY 20.Jan.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6995.53 0.15553 6995.53 7000 7000 99.61 Vereinigte Staaten -- 0.89 28.Feb.2025 4.63 USD 28.Feb.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6972.9 0.15502 6972.9 8000 8000 86.96 Italien -- 16.2 01.März2047 2.7 EUR 09.Feb.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6954.71 0.15462 6954.71 7000 7000 98.44 Vereinigte Staaten -- 3.43 31.Dez.2027 3.88 USD 03.Jan.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6954.26 0.15461 6954.26 6000 6000 113.13 Spanien -- 11.49 30.Juli2039 3.9 EUR 28.Feb.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6939.05 0.15427 6939.05 1050000 1050000 0.66 Japan -- 3.71 20.Dez.2027 0.3 JPY 16.Jan.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6930.23 0.15407 6930.23 10000 10000 68.91 Vereinigtes Königreich -- 21.21 22.Juli2057 1.75 GBP 25.Jan.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6912.3 0.15368 6912.3 7000 7000 97.58 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.63 USD 18.Apr.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6912.01 0.15367 6912.01 9000 9000 75.44 Frankreich -- 20.13 25.Mai2050 1.5 EUR 26.Feb.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6908.92 0.1536 6908.92 1050000 1050000 0.66 Japan -- 4.69 20.Dez.2028 0.3 JPY 13.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6857.08 0.15245 6857.08 950000 950000 0.72 Japan -- 4.03 20.Juni2028 2.4 JPY 20.Juni2008 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6822.73 0.15168 6822.73 12000 12000 56.86 Deutschland -- 26.07 15.Aug.2050 0 EUR 23.Aug.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6801.16 0.1512 6801.16 6000 6000 112.52 Vereinigtes Königreich -- 16.33 22.Juli2052 3.75 GBP 28.Sept.2011 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6792.84 0.15102 6792.84 50000 50000 13.56 Dänemark -- 3.56 15.Nov.2027 0.5 DKK 27.Jan.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6792.17 0.151 6792.17 6000 6000 111.45 Italien -- 8.86 30.Apr.2035 4 EUR 13.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6777.14 0.15067 6777.14 8000 8000 84.13 Vereinigte Staaten -- 6.54 15.Mai2031 1.63 USD 17.Mai2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6759.41 0.15028 6759.41 5000 5000 131.84 Deutschland -- 11.49 04.Juli2039 4.25 EUR 26.Jan.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6739 0.14982 6739 950000 950000 0.71 Japan -- 9.48 20.Juni2034 1.5 JPY 20.Juni2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6734.35 0.14972 6734.35 900000 900000 0.75 Japan -- 14.28 20.März2041 2.2 JPY 22.März2011 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6720.03 0.1494 6720.03 9000 9000 73.84 Spanien -- 20.24 31.Okt.2052 1.9 EUR 16.Feb.2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6700.69 0.14897 6700.69 5000 5000 131.87 Vereinigtes Königreich -- 12.52 22.Okt.2043 4.75 GBP 16.Nov.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6672.86 0.14835 6672.86 6000 6000 109.43 Italien -- 3.69 01.Apr.2028 3.4 EUR 30.Nov.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6670.75 0.1483 6670.75 6000 6000 110.85 Italien -- 1.84 01.März2026 4.5 EUR 29.Sept.2010 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6630.67 0.14741 6630.67 7000 7000 93.5 Vereinigte Staaten -- 7.64 15.Mai2033 3.38 USD 15.Mai2023 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6627.14 0.14734 6627.14 22000 22000 29.9 Israel -- 11.63 31.Jan.2042 5.5 ILS 10.Jan.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6611.15 0.14698 6611.15 900000 900000 0.73 Japan -- 6.29 20.Dez.2030 2.1 JPY 20.Dez.2010 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6599.17 0.14671 6599.17 11000 11000 59.31 Vereinigte Staaten -- 18.81 15.Nov.2051 1.88 USD 15.Nov.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6589.24 0.14649 6589.24 1150000 1150000 0.57 Japan -- 15.23 20.Dez.2039 0.3 JPY 20.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6586.72 0.14644 6586.72 1000000 1000000 0.66 Japan -- 1.85 01.Feb.2026 0.1 JPY 01.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6578.35 0.14625 6578.35 1150000 1150000 0.57 Japan -- 16.55 20.Sept.2041 0.5 JPY 20.Okt.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6562.39 0.1459 6562.39 8000 8000 81.53 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Nov.2031 1.38 USD 15.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6541.99 0.14544 6541.99 7000 7000 92.94 Vereinigte Staaten -- 2.56 30.Nov.2026 1.63 USD 02.Dez.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6484.96 0.14417 6484.96 850000 850000 0.76 Japan -- 12.82 20.März2039 2.3 JPY 17.Apr.2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6474.46 0.14394 6474.46 7000 7000 92.27 Vereinigte Staaten -- 2.73 31.Jan.2027 1.5 USD 31.Jan.2020 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6473.6 0.14392 6473.6 6000 6000 105.44 Spanien -- 13.84 30.Juli2043 3.45 EUR 27.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6470.63 0.14386 6470.63 8000 8000 80.66 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Mai2030 0.63 USD 15.Mai2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6434.5 0.14305 6434.5 10000 10000 64.18 Vereinigtes Königreich -- 18.35 31.Jan.2046 0.88 GBP 20.Jan.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6409.25 0.14249 6409.25 6000 6000 106.13 Italien -- 1.63 01.Dez.2025 2 EUR 01.Sept.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6394.15 0.14216 6394.15 1050000 1050000 0.61 Japan -- 16.56 20.Juni2042 0.9 JPY 15.Juli2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6388.5 0.14203 6388.5 6000 6000 105.96 Italien -- 1.15 01.Juni2025 1.5 EUR 02.März2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6304.01 0.14015 6304.01 6000 6000 104.74 Italien -- 3.21 01.Aug.2027 2.05 EUR 04.Juli2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6277.66 0.13957 6277.66 6000 6000 104.34 Italien -- 15.99 01.Sept.2049 3.85 EUR 13.Feb.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6276.46 0.13954 6276.46 7000 7000 89.53 Vereinigte Staaten -- 4.61 28.Feb.2029 1.88 USD 28.Feb.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6239.82 0.13872 6239.82 7000 7000 89.04 Italien -- 7.09 01.Aug.2031 0.6 EUR 23.Feb.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6214.51 0.13816 6214.51 11000 11000 55.91 Vereinigte Staaten -- 18.93 15.Nov.2050 1.63 USD 16.Nov.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6200.36 0.13785 6200.36 7000 7000 88.28 Vereinigte Staaten -- 4.06 30.Juni2028 1.25 USD 30.Juni2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6139.99 0.13651 6139.99 850000 850000 0.72 Japan -- 8.12 20.Dez.2032 1.7 JPY 20.Dez.2012 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6136.27 0.13642 6136.27 6000 6000 99.82 Spanien -- 21.36 30.Juli2066 3.45 EUR 18.Mai2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6121.44 0.13609 6121.44 850000 850000 0.72 Japan -- 8.8 20.Sept.2033 1.7 JPY 20.Sept.2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6096.88 0.13555 6096.88 6000 6000 101.61 Italien -- 1.99 01.Apr.2026 0 EUR 01.März2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6021.77 0.13388 6021.77 800000 800000 0.75 Japan -- 13.24 20.Sept.2039 2.2 JPY 14.Okt.2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 6010.1 0.13362 6010.1 6000 6000 99.69 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Aug.2026 4.38 USD 15.Aug.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5988.92 0.13315 5988.92 10000 10000 59.21 Frankreich -- 23.67 25.Mai2052 0.75 EUR 04.Feb.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5979.09 0.13293 5979.09 9000 9000 66.15 Vereinigtes Königreich -- 20.46 31.Juli2053 1.5 GBP 22.Okt.2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5958.41 0.13247 5958.41 1000 1000 5.8 Mexiko -- 3.98 31.Mai2029 8.5 MXN 15.Jan.2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5939.25 0.13204 5939.25 5000 5000 118.44 Italien -- 13.41 01.Sept.2044 4.75 EUR 22.Mai2013 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5929.03 0.13181 5929.03 8000 8000 73.3 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Mai2041 2.25 USD 01.Juni2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5924.21 0.13171 5924.21 900000 900000 0.66 Japan -- 3.72 20.Dez.2027 0.2 JPY 17.Feb.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5919.92 0.13161 5919.92 6000 6000 98.41 Italien -- 15.81 01.März2048 3.45 EUR 14.Juni2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5870.12 0.13051 5870.12 6000 6000 97.13 Italien -- 5.68 01.Apr.2030 1.35 EUR 02.Sept.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5865.89 0.13041 5865.89 5000 5000 117.29 Vereinigtes Königreich -- 1.81 30.Jan.2026 0.13 GBP 03.Juni2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5856.52 0.1302 5856.52 6000 6000 97.38 Italien -- 12.28 01.März2040 3.1 EUR 19.Juni2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5843.99 0.12992 5843.99 8500 8500 67.88 Vereinigtes Königreich -- 20.43 22.Okt.2054 1.63 GBP 15.Mai2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5842.15 0.12988 5842.15 6000 6000 97.15 Italien -- 11.51 01.Sept.2038 2.95 EUR 17.Jan.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5827.54 0.12956 5827.54 6000 6000 97.02 Italien -- 4.21 15.Juli2028 0.5 EUR 17.Mai2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5811.49 0.1292 5811.49 6000 6000 96.85 Italien -- 3.9 15.März2028 0.25 EUR 18.Jan.2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5805.33 0.12906 5805.33 1000 1000 5.67 Mexiko -- 2.68 03.Juni2027 7.5 MXN 18.Jan.2007 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5803.48 0.12902 5803.48 7000 7000 82.35 Vereinigtes Königreich -- 21.45 22.Juli2065 2.5 GBP 21.Okt.2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5802.15 0.12899 5802.15 5000 5000 115.77 Vereinigtes Königreich -- 3.19 22.Juli2027 1.25 GBP 15.März2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5784.3 0.1286 5784.3 800000 800000 0.72 Japan -- 7.48 20.März2032 1.8 JPY 21.März2012 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5729.91 0.12739 5729.91 1000 1000 5.57 Mexiko -- 7.79 18.Nov.2038 8.5 MXN 29.Jan.2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5700.11 0.12673 5700.11 6000 6000 94.14 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Mai2027 2.38 USD 15.Mai2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5679.77 0.12627 5679.77 6000 6000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Nov.2026 2 USD 15.Nov.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5666.98 0.12599 5666.98 6000 6000 94.39 Vereinigte Staaten -- 1.23 30.Juni2025 0.25 USD 30.Juni2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5642.46 0.12544 5642.46 5000 5000 111.69 Italien -- 5.1 15.Dez.2029 3.85 EUR 15.Nov.2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5641.47 0.12542 5641.47 40000 40000 13.95 China -- 3.38 15.Okt.2027 2.44 CNY 14.Okt.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5641.49 0.12542 5641.49 6000 6000 93.87 Italien -- 6.08 01.Aug.2030 0.95 EUR 02.März2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5589.07 0.12426 5589.07 6000 6000 93.03 Vereinigte Staaten -- 1.64 30.Nov.2025 0.38 USD 30.Nov.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5588.17 0.12424 5588.17 10300 10300 54.25 Deutschland -- 28.06 15.Aug.2052 0 EUR 08.Sept.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5587.87 0.12423 5587.87 5000 5000 111.15 Italien -- 3.99 01.Aug.2028 3.8 EUR 01.Juni2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5576.34 0.12397 5576.34 1100000 1100000 0.51 Japan -- 23.57 20.Juni2050 0.6 JPY 08.Juli2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5573.95 0.12392 5573.95 800000 800000 0.7 Japan -- 21.21 20.März2052 2 JPY 17.Mai2012 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5570.46 0.12384 5570.46 7000 7000 78.97 Spanien -- 12.28 30.Juli2037 0.85 EUR 20.Apr.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5562.55 0.12367 5562.55 6000 6000 92.41 Vereinigte Staaten -- 2.03 30.Apr.2026 0.75 USD 30.Apr.2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5561.97 0.12365 5561.97 1000 1000 5.54 Mexiko -- 1.76 05.März2026 5.75 MXN 16.Okt.2015 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5547.87 0.12334 5547.87 6000 6000 92.46 Österreich -- 5.84 20.Feb.2030 0 EUR 05.Feb.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5533.44 0.12302 5533.44 6000 6000 92.06 Italien -- 10.61 01.Sept.2036 2.25 EUR 26.Apr.2016 NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5526.86 0.12287 5526.86 11000 11000 49.81 Neuseeland -- 7.25 15.Mai2032 2 NZD 16.Juni2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5522.64 0.12278 5522.64 5000 5000 108.73 Deutschland -- 6.06 15.Nov.2030 2.4 EUR 28.Juli2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5499.27 0.12226 5499.27 5000 5000 108.16 Italien -- 0.96 28.März2025 3.4 EUR 24.Feb.2023 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 5480.69 0.12185 5480.69 5061 5061 108.28 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5477.85 0.12178 5477.85 5000 5000 108.89 Spanien -- 8.63 30.Apr.2034 3.25 EUR 17.Jan.2024 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5476.72 0.12176 5476.72 1000 1000 5.34 Mexiko -- 6.18 26.Mai2033 7.5 MXN 09.Dez.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5458.43 0.12135 5458.43 800000 800000 0.68 Japan -- 16.83 20.März2044 1.7 JPY 20.März2014 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5451.4 0.1212 5451.4 8000 8000 67.28 Vereinigte Staaten -- 17.64 15.Mai2051 2.38 USD 17.Mai2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5424.28 0.12059 5424.28 900000 900000 0.6 Japan -- 14.08 20.Dez.2038 0.5 JPY 25.Jan.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5406.52 0.1202 5406.52 7000 7000 77.17 Italien -- 11.86 01.März2037 0.95 EUR 12.Jan.2021 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5404.81 0.12016 5404.81 7000 7000 76.69 Spanien -- 14.51 31.Okt.2040 1.2 EUR 16.Juni2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5397.58 0.12 5397.58 1050000 1050000 0.51 Japan -- 23.98 20.Juni2051 0.7 JPY 07.Juli2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5387.3 0.11977 5387.3 6000 6000 89.48 Vereinigte Staaten -- 2.91 31.März2027 0.63 USD 31.März2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5384.71 0.11971 5384.71 5000 5000 106.87 Deutschland -- 5.28 15.Nov.2029 2.1 EUR 20.Okt.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5382.27 0.11966 5382.27 6000 6000 89.38 Italien -- 7.74 01.Juni2032 0.95 EUR 01.Nov.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5364.89 0.11927 5364.89 5000 5000 106.82 Deutschland -- 8.85 15.Feb.2034 2.2 EUR 12.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5364.27 0.11926 5364.27 1050000 1050000 0.51 Japan -- 24.35 20.Dez.2051 0.7 JPY 11.Jan.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5333.15 0.11857 5333.15 6000 6000 88.41 Vereinigte Staaten -- 4.41 30.Nov.2028 1.5 USD 30.Nov.2021 MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5320.11 0.11828 5320.11 1000 1000 5.17 Mexiko -- 9.27 07.Nov.2047 8 MXN 10.März2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5303.64 0.11791 5303.64 750000 750000 0.71 Japan -- 9.29 20.März2034 1.5 JPY 20.März2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5291.21 0.11763 5291.21 850000 850000 0.62 Japan -- 12.89 20.Sept.2037 0.6 JPY 20.Sept.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5273.08 0.11723 5273.08 9000 9000 57.91 Frankreich -- 24.31 25.Mai2053 0.75 EUR 13.Juli2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5220.18 0.11606 5220.18 800000 800000 0.65 Japan -- 4.47 20.Sept.2028 0.1 JPY 03.Okt.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5212.24 0.11588 5212.24 900000 900000 0.58 Japan -- 15.35 20.März2040 0.4 JPY 22.Apr.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5157.68 0.11467 5157.68 750000 750000 0.69 Japan -- 10.04 20.Dez.2034 1.2 JPY 22.Dez.2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5144.87 0.11438 5144.87 1000000 1000000 0.51 Japan -- 23.85 20.März2051 0.7 JPY 07.Apr.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5096.36 0.1133 5096.36 13000 13000 38.93 Vereinigtes Königreich -- 29.59 22.Okt.2061 0.5 GBP 20.Mai2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5093.39 0.11324 5093.39 850000 850000 0.6 Japan -- 16.54 20.März2042 0.8 JPY 15.Apr.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5088.86 0.11314 5088.86 5000 5000 100.22 Vereinigte Staaten -- 1.58 30.Nov.2025 4.88 USD 30.Nov.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5067.59 0.11266 5067.59 5000 5000 100.49 Italien -- 7.67 01.Dez.2032 2.5 EUR 03.Mai2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 5056.63 0.11242 5056.63 8300 8300 60.05 Vereinigtes Königreich -- 25.29 22.Okt.2071 1.63 GBP 16.Mai2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4987.07 0.11087 4987.07 5000 5000 97.48 Frankreich -- 14.67 25.Mai2043 2.5 EUR 13.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4984.38 0.11081 4984.38 5000 5000 99.23 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.Feb.2027 4.13 USD 15.Feb.2024 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4978.66 0.11069 4978.66 5000 5000 98.97 Vereinigte Staaten -- 4.34 31.Jan.2029 4 USD 31.Jan.2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4962.94 0.11034 4962.94 7000 7000 70.24 Italien -- 16.86 30.Apr.2045 1.5 EUR 10.März2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4958.01 0.11023 4958.01 5000 5000 98.98 Italien -- 8.32 01.Sept.2033 2.45 EUR 25.Jan.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4944.02 0.10992 4944.02 750000 750000 0.66 Japan -- 1.74 20.Dez.2025 0.1 JPY 14.Jan.2021 ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 4876.61 0.10842 4876.61 17866 17866 27.3 Israel -- 0 -- 0 ILS 01.Jan.1990 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4872.24 0.10832 4872.24 5000 5000 96.03 Vereinigte Staaten -- 5.34 30.Apr.2030 3.5 USD 01.Mai2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4866.73 0.1082 4866.73 4000 4000 120.3 Deutschland -- 3.45 04.Jan.2028 5.63 EUR 23.Jan.1998 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4827.41 0.10732 4827.41 5000 5000 96.47 Vereinigte Staaten -- 0.9 28.Feb.2025 1.13 USD 02.März2020 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4822.45 0.10721 4822.45 4000 4000 119.41 Niederlande -- 3.48 15.Jan.2028 5.5 EUR 15.Jan.1998 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4815.88 0.10707 4815.88 8000 8000 59.76 Spanien -- 21.64 31.Okt.2050 1 EUR 03.März2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4812.92 0.107 4812.92 700000 700000 0.69 Japan -- 1.95 20.März2026 2.3 JPY 28.Apr.2006 TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4802.25 0.10676 4802.25 6000 6000 79.97 Vereinigte Staaten -- 6.12 15.Aug.2030 0.63 USD 17.Aug.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4799.83 0.10671 4799.83 5000 5000 95.76 Italien -- 15.38 01.Sept.2046 3.25 EUR 22.Jan.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4797.51 0.10666 4797.51 5000 5000 94.73 Vereinigte Staaten -- 2.82 31.März2027 2.5 USD 31.März2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4763.16 0.1059 4763.16 30000 30000 15.67 China -- 18.56 15.Apr.2052 3.32 CNY 14.Apr.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4754.56 0.1057 4754.56 5000 5000 93.64 Vereinigte Staaten -- 12.57 15.Nov.2042 4 USD 30.Nov.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4745.79 0.10551 4745.79 5000 5000 94.53 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2033 3.5 USD 15.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4735.33 0.10528 4735.33 5000 5000 94.39 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Aug.2028 2.88 USD 15.Aug.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4725.92 0.10507 4725.92 650000 650000 0.73 Japan -- 20.33 20.März2051 2.2 JPY 20.Mai2011 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4689.39 0.10426 4689.39 5000 5000 93.79 Deutschland -- 6.31 15.Aug.2030 0 EUR 31.Aug.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4677.42 0.10399 4677.42 8900 8900 52.22 Vereinigtes Königreich -- 22.2 22.Okt.2050 0.63 GBP 10.Juni2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4666.12 0.10374 4666.12 750000 750000 0.62 Japan -- 13.68 20.Sept.2038 0.7 JPY 19.Okt.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4664.45 0.1037 4664.45 4000 4000 114.25 Italien -- 16.41 01.Okt.2053 4.5 EUR 23.Feb.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4642.57 0.10321 4642.57 650000 650000 0.71 Japan -- 8.4 20.März2033 1.6 JPY 21.März2013 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4623.64 0.10279 4623.64 5000 5000 92.44 Vereinigte Staaten -- 1.88 28.Feb.2026 0.5 USD 01.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4614.94 0.1026 4614.94 5000 5000 91.44 Vereinigte Staaten -- 4.71 15.Mai2029 2.38 USD 15.Mai2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4610.7 0.10251 4610.7 700000 700000 0.66 Japan -- 1.99 20.März2026 0.1 JPY 22.März2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4583.38 0.1019 4583.38 4000 4000 112.83 Italien -- 6.48 30.Okt.2031 4 EUR 13.Apr.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4560.59 0.10139 4560.59 4000 4000 113.69 Italien -- 13.15 01.Sept.2043 4.45 EUR 17.Jan.2023 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 4530.57 0.10072 4530.57 75586 75586 5.99 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jan.1990 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4423.24 0.09834 4423.24 4000 4000 108.66 Italien -- 1.44 29.Sept.2025 3.6 EUR 27.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4422.79 0.09833 4422.79 600000 600000 0.74 Japan -- 6.52 20.März2031 2.2 JPY 22.März2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4376.83 0.09731 4376.83 600000 600000 0.73 Japan -- 14.1 20.Sept.2040 2 JPY 21.Sept.2010 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4365.48 0.09705 4365.48 49000 49000 8.74 Norwegen -- 3.81 26.Apr.2028 2 NOK 26.Apr.2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4364.64 0.09704 4364.64 4000 4000 108.82 Österreich -- 7.87 20.Feb.2033 2.9 EUR 11.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4363.02 0.097 4363.02 5000 5000 87.11 Vereinigte Staaten -- 4.16 31.Juli2028 1 USD 02.Aug.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4361.21 0.09696 4361.21 700000 700000 0.62 Japan -- 16.91 20.März2043 1.1 JPY 21.Apr.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4351.71 0.09675 4351.71 5000 5000 85.9 Frankreich -- 12.57 25.Mai2038 1.25 EUR 11.Apr.2022 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4338.75 0.09646 4338.75 30000 30000 14.32 China -- 6.78 18.Nov.2031 2.89 CNY 18.Nov.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4334.31 0.09636 4334.31 750000 750000 0.58 Japan -- 16.11 20.März2041 0.5 JPY 21.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4318.28 0.096 4318.28 600000 600000 0.72 Japan -- 7.26 20.Dez.2031 1.7 JPY 20.Dez.2011 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4314.05 0.09591 4314.05 4000 4000 105.94 Spanien -- 2.01 30.Apr.2026 1.95 EUR 19.Jan.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4311.51 0.09585 4311.51 650000 650000 0.66 Japan -- 16.74 20.Sept.2043 1.5 JPY 18.Okt.2023 TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4303.28 0.09567 4303.28 4000 4000 105.86 Vereinigte Staaten -- 15.94 15.Nov.2053 4.75 USD 15.Nov.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4290.88 0.0954 4290.88 650000 650000 0.66 Japan -- 1.23 20.Juni2025 0.1 JPY 10.Juli2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4278.73 0.09513 4278.73 750000 750000 0.57 Japan -- 16.75 20.Dez.2041 0.5 JPY 17.Jan.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4258.09 0.09467 4258.09 600000 600000 0.71 Japan -- 3.84 20.März2028 2.2 JPY 25.März2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4251.51 0.09452 4251.51 650000 650000 0.65 Japan -- 4.22 20.Juni2028 0.1 JPY 04.Juli2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4230.78 0.09406 4230.78 5000 5000 84.51 Italien -- 10.7 01.März2036 1.45 EUR 18.Feb.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4230.1 0.09404 4230.1 650000 650000 0.65 Japan -- 8.77 20.März2033 0.5 JPY 05.Apr.2023 CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4221.76 0.09386 4221.76 30000 30000 13.9 China -- 1.38 25.Aug.2025 2.18 CNY 25.Aug.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4206.72 0.09352 4206.72 4000 4000 104.92 Italien -- 9.09 01.März2035 3.35 EUR 22.Jan.2019 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4151.75 0.0923 4151.75 4000 4000 103.16 Spanien -- 3.47 31.Okt.2027 1.45 EUR 04.Juli2017 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4148.66 0.09223 4148.66 34000 34000 12.2 Dänemark -- 7.56 15.Nov.2031 0 DKK 22.Jan.2021 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4145.9 0.09217 4145.9 4000 4000 102.02 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Nov.2033 4.5 USD 15.Nov.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4145.03 0.09215 4145.03 4000 4000 103.2 Italien -- 2.6 01.Dez.2026 1.25 EUR 01.Aug.2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4140.56 0.09205 4140.56 4000 4000 103.51 Deutschland -- 1.52 10.Okt.2025 0 EUR 06.Nov.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4062.15 0.09031 4062.15 6000 6000 67.58 Italien -- 19.94 01.Sept.2051 1.7 EUR 29.Okt.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4042.52 0.08987 4042.52 4000 4000 99.84 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Dez.2026 4.38 USD 15.Dez.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4033.37 0.08967 4033.37 5000 5000 80.49 Italien -- 18.03 01.Sept.2050 2.45 EUR 22.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4026.78 0.08952 4026.78 700000 700000 0.58 Japan -- 15.01 20.Sept.2039 0.3 JPY 25.Okt.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 4010.09 0.08915 4010.09 700000 700000 0.57 Japan -- 15.8 20.Sept.2040 0.4 JPY 21.Okt.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3969.8 0.08826 3969.8 4000 4000 98.64 Vereinigte Staaten -- 5.52 31.Juli2030 4 USD 31.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3965.78 0.08817 3965.78 550000 550000 0.72 Japan -- 7.04 20.Sept.2031 1.8 JPY 20.Sept.2011 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3961.65 0.08808 3961.65 6000 6000 65.62 Frankreich -- 18.6 25.Juni2044 0.5 EUR 23.März2021 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 3915.21 0.08704 3915.21 3915 3915 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3875.76 0.08617 3875.76 4000 4000 96.08 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Nov.2025 2.25 USD 16.Nov.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3865.84 0.08595 3865.84 850000 850000 0.45 Japan -- 30.82 20.März2061 0.7 JPY 28.Mai2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3858.79 0.08579 3858.79 4000 4000 96.25 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Aug.2025 2 USD 17.Aug.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3854.7 0.0857 3854.7 4000 4000 95.23 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Nov.2028 3.13 USD 15.Nov.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3850.68 0.08561 3850.68 900000 900000 0.43 Japan -- 31.45 20.März2060 0.5 JPY 27.Mai2020 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3830.01 0.08515 3830.01 4000 4000 95.3 Vereinigte Staaten -- 16.51 15.Aug.2053 4.13 USD 15.Aug.2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3829.62 0.08514 3829.62 3000 3000 127.3 Vereinigtes Königreich -- 6.48 22.Okt.2031 4 GBP 29.Feb.2024 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3810.5 0.08472 3810.5 5000 5000 75.82 Vereinigtes Königreich -- 17.93 22.Jan.2049 1.75 GBP 12.Sept.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3784.82 0.08414 3784.82 4000 4000 94.03 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Mai2026 1.63 USD 16.Mai2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3777.39 0.08398 3777.39 4000 4000 94.19 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Feb.2027 2.25 USD 15.Feb.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3776.78 0.08397 3776.78 650000 650000 0.58 Japan -- 15.87 20.Dez.2040 0.5 JPY 20.Jan.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3768.25 0.08378 3768.25 3000 3000 124.67 Vereinigtes Königreich -- 16.31 31.Juli2054 4.38 GBP 24.Jan.2024 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3767.66 0.08376 3767.66 4000 4000 93.77 Vereinigte Staaten -- 11.79 15.Aug.2040 3.88 USD 16.Aug.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3761.18 0.08362 3761.18 600000 600000 0.63 Japan -- 16.53 20.Sept.2042 1.1 JPY 19.Okt.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3760.91 0.08361 3760.91 5000 5000 73.63 Frankreich -- 26.4 25.Mai2066 1.75 EUR 19.Apr.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3758.06 0.08355 3758.06 750000 750000 0.5 Japan -- 29.69 20.März2062 1 JPY 27.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3737.12 0.08308 3737.12 600000 600000 0.62 Japan -- 17.06 20.Juni2043 1.1 JPY 14.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3735.34 0.08304 3735.34 4000 4000 93.22 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.5 USD 15.Aug.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3724.96 0.08281 3724.96 4000 4000 91.72 Vereinigte Staaten -- 12.85 15.Mai2043 3.88 USD 31.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3721.47 0.08274 3721.47 4000 4000 92.67 Vereinigte Staaten -- 1.95 31.März2026 0.75 USD 31.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3700.39 0.08227 3700.39 4000 4000 92.45 Vereinigte Staaten -- 1.81 31.Jan.2026 0.38 USD 01.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3697.64 0.08221 3697.64 4000 4000 92.23 Vereinigte Staaten -- 2.19 30.Juni2026 0.88 USD 30.Juni2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3676.48 0.08174 3676.48 4000 4000 91.5 Vereinigte Staaten -- 12.33 15.Aug.2041 3.75 USD 15.Aug.2011 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3667.95 0.08155 3667.95 4000 4000 90.66 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Mai2032 2.88 USD 16.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3660.03 0.08137 3660.03 4000 4000 91.41 Vereinigte Staaten -- 2.28 31.Juli2026 0.63 USD 02.Aug.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3656.54 0.08129 3656.54 550000 550000 0.66 Japan -- 22.44 20.Sept.2053 1.8 JPY 06.Okt.2023 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3654.23 0.08124 3654.23 3000 3000 121.67 Österreich -- 10.32 15.März2037 4.15 EUR 17.Jan.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3645.12 0.08104 3645.12 600000 600000 0.61 Japan -- 13.63 20.Juni2038 0.5 JPY 13.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3637.13 0.08086 3637.13 550000 550000 0.66 Japan -- 4.44 20.Sept.2028 0.4 JPY 15.Nov.2023 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3635.63 0.08083 3635.63 40000 40000 9.05 Schweden -- 2.57 12.Nov.2026 1 SEK 22.Mai2015 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3609.32 0.08024 3609.32 40000 40000 8.96 Schweden -- 8.76 11.Nov.2033 1.75 SEK 06.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3607.19 0.0802 3607.19 500000 500000 0.72 Japan -- 4.96 20.Juni2029 2.1 JPY 27.Juli2009 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3591.74 0.07985 3591.74 6000 6000 59.66 Vereinigte Staaten -- 18.63 15.Feb.2051 1.88 USD 16.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3576.2 0.07951 3576.2 4000 4000 89.14 Vereinigte Staaten -- 4.55 31.Jan.2029 1.75 USD 31.Jan.2022 JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 3570.74 0.07939 3570.74 541271 541271 0.66 Japan -- 0 -- 0 JPY 01.Jan.1990 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3562.89 0.07921 3562.89 650000 650000 0.55 Japan -- 28.74 20.März2063 1.3 JPY 26.Mai2023 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3532.26 0.07853 3532.26 40000 40000 8.81 Norwegen -- 2.79 17.Feb.2027 1.75 NOK 17.Feb.2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3469.68 0.07714 3469.68 5000 5000 69.19 Vereinigte Staaten -- 13.59 15.Feb.2041 1.88 USD 01.März2021 DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3459.67 0.07692 3459.67 24000 24000 14.3 Dänemark -- 8.61 15.Nov.2033 2.25 DKK 10.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3441.59 0.07651 3441.59 4000 4000 85.88 Vereinigte Staaten -- 5.51 15.Feb.2030 1.5 USD 18.Feb.2020 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3427.92 0.07621 3427.92 38000 38000 8.85 Norwegen -- 8 15.Aug.2033 3 NOK 15.Feb.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3424.64 0.07614 3424.64 4000 4000 84.44 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.Mai2042 3.25 USD 31.Mai2022 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3367.97 0.07488 3367.97 3000 3000 112.11 Österreich -- 1.9 15.März2026 4.85 EUR 23.Juni2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3364.19 0.07479 3364.19 700000 700000 0.48 Japan -- 24.11 20.März2050 0.4 JPY 08.Apr.2020 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3354.53 0.07458 3354.53 35000 35000 9.38 Schweden -- 1.08 12.Mai2025 2.5 SEK 03.Feb.2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3354.13 0.07457 3354.13 3000 3000 110.69 Italien -- 5.51 15.Juni2030 3.7 EUR 17.Apr.2023 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3345.45 0.07438 3345.45 13000 13000 25.74 Israel -- 2.89 31.März2027 2 ILS 08.Nov.2016 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3333.17 0.0741 3333.17 35000 35000 9.35 Schweden -- 7.34 01.Juni2032 2.25 SEK 20.März2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3320.25 0.07382 3320.25 650000 650000 0.51 Japan -- 27.26 20.März2057 0.9 JPY 29.Mai2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3295.03 0.07326 3295.03 500000 500000 0.66 Japan -- 1.78 01.Jan.2026 0.1 JPY 04.Jan.2024 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3284.64 0.07302 3284.64 4000 4000 81.91 Italien -- 22.24 01.März2067 2.8 EUR 11.Okt.2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3283.53 0.073 3283.53 3000 3000 108.71 Italien -- 1.73 15.Jan.2026 3.5 EUR 17.Okt.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3276.01 0.07283 3276.01 450000 450000 0.72 Japan -- 8.09 20.Dez.2032 1.8 JPY 25.Feb.2013 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3251.14 0.07228 3251.14 3000 3000 108.01 Deutschland -- 21.32 15.Aug.2054 2.5 EUR 06.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3248.43 0.07222 3248.43 550000 550000 0.59 Japan -- 14.43 20.März2039 0.4 JPY 17.Apr.2019 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3234 0.0719 3234 40000 40000 8.07 Schweden -- 7.01 12.Mai2031 0.13 SEK 27.März2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3233.77 0.07189 3233.77 3000 3000 107.31 Italien -- 4.9 01.Aug.2029 3 EUR 01.März2019 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3226.65 0.07174 3226.65 4000 4000 80.51 Österreich -- 18.6 20.Feb.2047 1.5 EUR 23.Feb.2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3210.47 0.07138 3210.47 5000 5000 63.86 Kanada -- 7.09 01.Dez.2031 1.5 CAD 25.Okt.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3195.48 0.07104 3195.48 450000 450000 0.71 Japan -- 7.75 20.Juni2032 1.5 JPY 30.Juli2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3184.54 0.0708 3184.54 4000 4000 79.48 Italien -- 13.97 01.März2041 1.8 EUR 15.Sept.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3183.92 0.07079 3183.92 550000 550000 0.58 Japan -- 14.76 20.Juni2039 0.3 JPY 18.Juli2019 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3150.63 0.07005 3150.63 30000 30000 10.51 Schweden -- 11.96 30.März2039 3.5 SEK 30.März2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3120.71 0.06938 3120.71 400000 400000 0.78 Japan -- 11.98 20.März2038 2.5 JPY 18.Apr.2008 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3115.69 0.06927 3115.69 4000 4000 77.56 Vereinigte Staaten -- 15.65 15.Feb.2048 3 USD 15.Feb.2018 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3113.33 0.06922 3113.33 5000 5000 62.05 Vereinigte Staaten -- 17.94 15.Feb.2050 2 USD 18.Feb.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3110.69 0.06916 3110.69 4000 4000 77.44 Vereinigte Staaten -- 15.85 15.Aug.2048 3 USD 15.Aug.2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3110.72 0.06916 3110.72 4000 4000 77.65 Österreich -- 12.18 20.Okt.2036 0.25 EUR 23.Sept.2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3093.98 0.06879 3093.98 3000 3000 102.78 Österreich -- 2.51 20.Okt.2026 0.75 EUR 23.Feb.2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3093.76 0.06878 3093.76 3000 3000 103.04 Italien -- 1.82 01.Feb.2026 0.5 EUR 01.Sept.2020 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3071.28 0.06828 3071.28 3000 3000 102.38 Deutschland -- 2.01 10.Apr.2026 0 EUR 15.Jan.2021 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3024.26 0.06724 3024.26 38000 38000 7.9 Norwegen -- 6.98 17.Sept.2031 1.25 NOK 17.Feb.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3024.16 0.06723 3024.16 3000 3000 99.22 Vereinigte Staaten -- 11.73 15.Mai2041 4.38 USD 16.Mai2011 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 3000.41 0.06671 3000.41 3000 3000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 3.75 USD 17.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2969.05 0.06601 2969.05 450000 450000 0.66 Japan -- 16.27 20.Dez.2042 1.4 JPY 20.Jan.2023 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2961.45 0.06584 2961.45 3000 3000 98.23 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.Aug.2043 4.38 USD 31.Aug.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2959.99 0.06581 2959.99 4000 4000 73.84 Italien -- 19.35 01.Sept.2052 2.15 EUR 12.Jan.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2946 0.0655 2946 450000 450000 0.65 Japan -- 3.97 20.März2028 0.1 JPY 16.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2936.02 0.06527 2936.02 600000 600000 0.49 Japan -- 28.36 20.März2058 0.8 JPY 30.Mai2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2904.56 0.06457 2904.56 3000 3000 96.42 Vereinigte Staaten -- 1.77 31.Jan.2026 2.63 USD 31.Jan.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2903.31 0.06455 2903.31 450000 450000 0.65 Japan -- 6.45 20.Sept.2030 0.1 JPY 02.Okt.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2900.48 0.06448 2900.48 6000 6000 47.74 Vereinigtes Königreich -- 28.64 22.Okt.2073 1.13 GBP 09.Feb.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2891.41 0.06428 2891.41 400000 400000 0.72 Japan -- 8.55 20.Juni2033 1.7 JPY 20.Juni2013 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2885.74 0.06416 2885.74 4000 4000 71.43 Spanien -- 16.03 30.Juli2042 1 EUR 14.Sept.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2885.29 0.06415 2885.29 450000 450000 0.64 Japan -- 17.13 20.Dez.2043 1.3 JPY 19.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2884.37 0.06413 2884.37 450000 450000 0.64 Japan -- 7.19 20.Juni2031 0.1 JPY 02.Juli2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2852.39 0.06341 2852.39 5000 5000 57.05 Deutschland -- 26.07 15.Aug.2050 0 EUR 18.Mai2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2848.46 0.06333 2848.46 400000 400000 0.71 Japan -- 16.02 20.Juni2043 1.9 JPY 20.Juni2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2844.68 0.06324 2844.68 550000 550000 0.52 Japan -- 23.61 20.Dez.2050 0.7 JPY 12.Jan.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2825.75 0.06282 2825.75 500000 500000 0.56 Japan -- 16.46 20.Juni2041 0.4 JPY 14.Juli2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2823.08 0.06276 2823.08 3000 3000 93.31 Vereinigte Staaten -- 2.4 30.Sept.2026 1.63 USD 30.Sept.2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2812.76 0.06253 2812.76 4000 4000 69.59 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.Nov.2041 2 USD 30.Nov.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2797.39 0.06219 2797.39 400000 400000 0.7 Japan -- 16.03 20.März2043 1.8 JPY 21.März2013 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2794.9 0.06214 2794.9 3000 3000 92.88 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Feb.2029 2.63 USD 15.Feb.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2759.09 0.06134 2759.09 500000 500000 0.55 Japan -- 23.6 20.März2052 1 JPY 08.Apr.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2749.7 0.06113 2749.7 3000 3000 91.66 Deutschland -- 7.3 15.Aug.2031 0 EUR 10.Sept.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2737.52 0.06086 2737.52 3000 3000 89.89 Vereinigte Staaten -- 13.14 15.Nov.2043 3.75 USD 15.Nov.2013 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2692.4 0.05986 2692.4 3000 3000 89.75 Österreich -- 6.83 20.Feb.2031 0 EUR 03.Feb.2021 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2680.89 0.0596 2680.89 3000 3000 89.08 Belgien -- 8.01 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18.Mai2010 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2551.83 0.05673 2551.83 30000 30000 8.34 Norwegen -- 7.26 18.Mai2032 2.13 NOK 16.Feb.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2538.96 0.05645 2538.96 350000 350000 0.73 Japan -- 5.66 20.März2030 2.1 JPY 27.Apr.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2536.77 0.0564 2536.77 350000 350000 0.72 Japan -- 7.23 20.Dez.2031 1.8 JPY 31.Jan.2012 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2524.37 0.05612 2524.37 3000 3000 82.92 Vereinigte Staaten -- 15.39 15.Nov.2048 3.38 USD 15.Nov.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2521.49 0.05606 2521.49 500000 500000 0.5 Japan -- 23.81 20.Sept.2050 0.6 JPY 07.Okt.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2515.1 0.05592 2515.1 500000 500000 0.5 Japan -- 22.95 20.März2049 0.5 JPY 05.Apr.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2512.08 0.05585 2512.08 500000 500000 0.5 Japan -- 21.15 20.Juni2046 0.3 JPY 20.Juni2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2495.89 0.05549 2495.89 450000 450000 0.55 Japan -- 21.07 20.Dez.2047 0.8 JPY 20.Dez.2017 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2492.86 0.05542 2492.86 4000 4000 61.81 Australien -- 3.88 21.Mai2028 2.25 AUD 19.Mai2016 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2479.64 0.05513 2479.64 2000 2000 123.14 Niederlande -- 10.26 15.Jan.2037 4 EUR 25.Apr.2005 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2462.54 0.05475 2462.54 4000 4000 61.34 Vereinigte Staaten -- 18.58 15.Aug.2051 2 USD 16.Aug.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2451.08 0.05449 2451.08 3000 3000 81.36 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Aug.2044 3.13 USD 15.Aug.2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2421.8 0.05384 2421.8 400000 400000 0.61 Japan -- 23.1 20.März2053 1.4 JPY 07.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2401.59 0.05339 2401.59 350000 350000 0.68 Japan -- 16.59 20.Dez.2043 1.7 JPY 20.Dez.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2341.03 0.05205 2341.03 300000 300000 0.78 Japan -- 11.63 20.Sept.2037 2.5 JPY 22.Okt.2007 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2318.95 0.05156 2318.95 3000 3000 76.97 Vereinigte Staaten -- 17.36 15.Aug.2052 3 USD 15.Aug.2022 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2308.13 0.05131 2308.13 29000 29000 7.95 Dänemark -- 26.81 15.Nov.2052 0.25 DKK 03.Apr.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2281.96 0.05073 2281.96 300000 300000 0.76 Japan -- 13.52 20.März2040 2.3 JPY 23.März2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2271.85 0.05051 2271.85 350000 350000 0.65 Japan -- 5.46 20.Sept.2029 0.1 JPY 02.Okt.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2268.32 0.05043 2268.32 2000 2000 112.76 Italien -- 4.39 01.Feb.2029 4.1 EUR 02.Okt.2023 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2253.46 0.0501 2253.46 3000 3000 74.94 Singapur -- 2.76 01.März2027 3.5 SGD 01.März2007 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2247.8 0.04997 2247.8 2000 2000 110.22 Italien -- 11.26 01.Okt.2039 4.15 EUR 07.Feb.2024 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2246.42 0.04994 2246.42 2000 2000 111.82 Spanien -- 18.07 31.Okt.2054 4 EUR 13.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2244.38 0.0499 2244.38 350000 350000 0.64 Japan -- 18.28 20.Sept.2045 1.4 JPY 24.Sept.2015 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2211.73 0.04917 2211.73 2000 2000 108.42 Finnland -- 3.97 04.Juli2028 2.75 EUR 07.Feb.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2183.88 0.04855 2183.88 300000 300000 0.72 Japan -- 6.77 20.Juni2031 1.9 JPY 20.Juni2011 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2183.37 0.04854 2183.37 4000 4000 54.41 Australien -- 6.37 21.Dez.2030 1 AUD 21.Mai2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2182.32 0.04852 2182.32 450000 450000 0.48 Japan -- 23.7 20.Sept.2049 0.4 JPY 11.Okt.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2177.35 0.04841 2177.35 450000 450000 0.48 Japan -- 23.87 20.Dez.2049 0.4 JPY 10.Jan.2020 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2169.71 0.04824 2169.71 2000 2000 107.96 Niederlande -- 5.39 15.Jan.2030 2.5 EUR 06.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2168.56 0.04821 2168.56 500000 500000 0.43 Japan -- 30.72 20.März2059 0.5 JPY 29.Mai2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2146.65 0.04772 2146.65 400000 400000 0.54 Japan -- 21.72 20.Juni2048 0.7 JPY 06.Juli2018 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2113.46 0.04699 2113.46 2000 2000 105.11 Österreich -- 1.53 20.Okt.2025 1.2 EUR 23.Juni2015 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2106.82 0.04684 2106.82 2000 2000 104.84 Finnland -- 1.44 15.Sept.2025 0.88 EUR 01.Sept.2015 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2097.29 0.04663 2097.29 4000 4000 52.28 Vereinigte Staaten -- 19.58 15.Aug.2050 1.38 USD 17.Aug.2020 MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2081.06 0.04627 2081.06 10000 10000 20.54 Malaysia -- 11.74 22.Mai2040 3.76 MYR 22.Nov.2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2071.4 0.04605 2071.4 2000 2000 103.06 Finnland -- 2.01 15.Apr.2026 0.5 EUR 08.März2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2019.75 0.0449 2019.75 350000 350000 0.58 Japan -- 15.55 20.Juni2040 0.4 JPY 22.Juli2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2016.92 0.04484 2016.92 3000 3000 66.04 Australien -- 1.93 21.Apr.2026 4.25 AUD 19.März2014 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 2002.45 0.04452 2002.45 2000 2000 99.98 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.März2026 4.63 USD 15.März2023 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1995.25 0.04436 1995.25 2000 2000 99.73 Irland -- 6.62 18.März2031 1.35 EUR 17.Okt.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1978.21 0.04398 1978.21 300000 300000 0.66 Japan -- 1.01 01.Apr.2025 0.01 JPY 03.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1976.84 0.04395 1976.84 300000 300000 0.66 Japan -- 17.54 20.Dez.2044 1.5 JPY 22.Dez.2014 AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1964.77 0.04368 1964.77 3006 3006 65.37 Australien -- 0 -- 0 AUD 01.Jan.1990 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1961.9 0.04362 1961.9 450000 450000 0.44 Japan -- 29.02 20.März2056 0.4 JPY 30.Mai2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1961.17 0.0436 1961.17 3000 3000 65.13 Vereinigte Staaten -- 18.32 15.Feb.2052 2.25 USD 15.Feb.2022 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1949.08 0.04333 1949.08 2000 2000 97.4 Österreich -- 4.8 20.Feb.2029 0.5 EUR 05.Feb.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1947.86 0.0433 1947.86 2000 2000 96.63 Vereinigte Staaten -- 3.03 30.Juni2027 3.25 USD 30.Juni2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1928.1 0.04287 1928.1 350000 350000 0.55 Japan -- 21.32 20.März2048 0.8 JPY 20.März2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1927.84 0.04286 1927.84 2000 2000 95.28 Vereinigte Staaten -- 2.89 30.Apr.2027 2.75 USD 02.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1925.86 0.04282 1925.86 300000 300000 0.64 Japan -- 6.94 20.März2031 0.1 JPY 02.Apr.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1893.39 0.04209 1893.39 2000 2000 93.22 Vereinigte Staaten -- 16.21 15.Nov.2052 4 USD 15.Nov.2022 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1879.74 0.04179 1879.74 2000 2000 93.89 Österreich -- 7.55 20.Feb.2032 0.9 EUR 30.März2022 DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1876.86 0.04173 1876.86 12929 12929 14.52 Dänemark -- 0 -- 0 DKK 01.Jan.1990 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1876.74 0.04172 1876.74 2000 2000 92.64 Deutschland -- 21.91 15.Aug.2053 1.8 EUR 20.Juni2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1870.14 0.04158 1870.14 2000 2000 93.09 Vereinigte Staaten -- 2.64 31.Dez.2026 1.75 USD 31.Dez.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1856.77 0.04128 1856.77 2000 2000 92.75 Vereinigte Staaten -- 1.72 31.Dez.2025 0.38 USD 31.Dez.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1846.33 0.04105 1846.33 2000 2000 91.89 Vereinigte Staaten -- 12.89 15.Feb.2043 3.88 USD 28.Feb.2023 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1839.41 0.04089 1839.41 3000 3000 60.75 Australien -- 5.56 21.Mai2030 2.5 AUD 13.Juni2018 SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1808.2 0.0402 1808.2 19127 19127 9.45 Schweden -- 0 -- 0 SEK 01.Jan.1990 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1807.13 0.04018 1807.13 250000 250000 0.72 Japan -- 8.55 20.Juni2033 1.7 JPY 30.Juli2003 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1803.16 0.04009 1803.16 2000 2000 90.16 Niederlande -- 7.22 15.Juli2031 0 EUR 11.Feb.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1790.39 0.0398 1790.39 250000 250000 0.71 Japan -- 9.01 20.Dez.2033 1.6 JPY 20.Dez.2013 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1775.47 0.03947 1775.47 2000 2000 88.38 Vereinigte Staaten -- 13.26 15.Aug.2043 3.63 USD 15.Aug.2013 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1768.48 0.03932 1768.48 2000 2000 87.11 Vereinigte Staaten -- 16.73 15.Mai2053 3.63 USD 15.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1741.26 0.03871 1741.26 250000 250000 0.7 Japan -- 16.37 20.Sept.2043 1.8 JPY 20.Sept.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1738.55 0.03865 1738.55 300000 300000 0.58 Japan -- 23.74 20.Juni2053 1.2 JPY 07.Juli2023 SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1736.19 0.0386 1736.19 20000 20000 8.65 Schweden -- 5.45 12.Nov.2029 0.75 SEK 01.Juni2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1718.61 0.03821 1718.61 4000 4000 42.51 Frankreich -- 37.85 25.Mai2072 0.5 EUR 26.Jan.2021 PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1704.93 0.0379 1704.93 6785 6785 25.13 Polen -- 0 -- 0 PLN 01.Jan.1990 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1674.46 0.03723 1674.46 3000 3000 55.56 Australien -- 6.69 21.Juni2031 1.5 AUD 31.Mai2019 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1651.53 0.03672 1651.53 3000 3000 54.65 Australien -- 7.79 21.Nov.2032 1.75 AUD 20.Apr.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1648.63 0.03665 1648.63 2000 2000 81.34 Vereinigte Staaten -- 13.07 15.Mai2042 3 USD 15.Mai2012 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1643.38 0.03654 1643.38 7000 7000 23.06 Polen -- 3.1 25.Juli2027 2.5 PLN 10.Okt.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1639.09 0.03644 1639.09 250000 250000 0.66 Japan -- 17.78 20.März2045 1.5 JPY 20.März2015 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1637.31 0.0364 1637.31 3000 3000 53.95 Spanien -- 27.82 31.Okt.2071 1.45 EUR 16.Feb.2021 CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1631.74 0.03628 1631.74 2215 2215 73.68 Kanada -- 0 -- 0 CAD 01.Jan.1989 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1612.4 0.03585 1612.4 2000 2000 79.21 Finnland -- 18.66 15.Apr.2047 1.38 EUR 15.Feb.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1597.8 0.03552 1597.8 300000 300000 0.53 Japan -- 22.11 20.Dez.2048 0.7 JPY 11.Jan.2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1580.51 0.03514 1580.51 2000 2000 77.94 Vereinigte Staaten -- 15.2 15.Mai2047 3 USD 15.Mai2017 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1565.16 0.0348 1565.16 8000 8000 19.43 Polen -- 6.12 25.Okt.2030 1.25 PLN 11.Mai2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1553.43 0.03454 1553.43 250000 250000 0.62 Japan -- 13.08 20.Dez.2037 0.6 JPY 20.Dez.2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1549.91 0.03446 1549.91 2000 2000 76.45 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Nov.2046 2.88 USD 15.Nov.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1543.89 0.03432 1543.89 200000 200000 0.77 Japan -- 12.4 20.Sept.2038 2.4 JPY 24.Okt.2008 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1531.88 0.03406 1531.88 3000 3000 50.61 Vereinigte Staaten -- 19.68 15.Mai2050 1.25 USD 15.Mai2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1520.54 0.0338 1520.54 2000 2000 74.98 Vereinigte Staaten -- 17.27 15.Mai2052 2.88 USD 16.Mai2022 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1516.84 0.03372 1516.84 17000 17000 8.91 Norwegen -- 1.85 19.Feb.2026 1.5 NOK 19.Feb.2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1508.28 0.03353 1508.28 2000 2000 75.21 Kanada -- 4.44 01.März2029 4 CAD 13.Okt.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1491.45 0.03316 1491.45 250000 250000 0.59 Japan -- 22.83 20.Juni2052 1.3 JPY 08.Juli2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1449.38 0.03222 1449.38 2000 2000 71.56 Vereinigte Staaten -- 15.38 15.Mai2046 2.5 USD 16.Mai2016 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1440.07 0.03202 1440.07 2000 2000 71.71 Singapur -- 7.39 01.Aug.2032 2.63 SGD 01.Aug.2022 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1405.77 0.03125 1405.77 6000 6000 22.8 Polen -- 3.71 25.Apr.2028 2.75 PLN 20.Mai2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1394.11 0.03099 1394.11 250000 250000 0.56 Japan -- 20.68 20.Juni2047 0.8 JPY 20.Juni2017 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1379.95 0.03068 1379.95 2000 2000 67.74 Australien -- 7.29 21.Apr.2033 4.5 AUD 26.Nov.2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1360.32 0.03024 1360.32 2000 2000 67.86 Italien -- 24.86 01.März2072 2.15 EUR 14.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1317.14 0.02928 1317.14 200000 200000 0.66 Japan -- 2.23 20.Juni2026 0.1 JPY 20.Juni2016 MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1305.66 0.02903 1305.66 6000 6000 21.46 Malaysia -- 3.33 16.Nov.2027 3.9 MYR 16.Mai2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1294.88 0.02879 1294.88 200000 200000 0.65 Japan -- 22.93 20.März2054 1.7 JPY 29.Mai2014 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1284.97 0.02857 1284.97 2000 2000 63.75 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Nov.2040 1.38 USD 30.Nov.2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1256.79 0.02794 1256.79 1000 1000 125 Österreich -- 21.53 26.Jan.2062 3.8 EUR 26.Jan.2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1219.39 0.02711 1219.39 1000 1000 119.66 Italien -- 4.82 01.Nov.2029 5.25 EUR 18.Nov.1998 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1218.82 0.0271 1218.82 200000 200000 0.61 Japan -- 13.42 20.März2038 0.5 JPY 20.März2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1218.51 0.02709 1218.51 250000 250000 0.49 Japan -- 23.45 20.Juni2049 0.4 JPY 05.Juli2019 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1212.22 0.02695 1212.22 2000 2000 59.93 Australien -- 8.12 21.Nov.2033 3 AUD 20.Apr.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1197.19 0.02662 1197.19 200000 200000 0.6 Japan -- 24.28 20.März2055 1.4 JPY 27.Apr.2015 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1186.82 0.02639 1186.82 2000 2000 59.25 Singapur -- 19.6 01.März2050 1.88 SGD 02.März2020 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1170.66 0.02603 1170.66 1000 1000 116.38 Niederlande -- 14.82 15.Jan.2044 3.25 EUR 19.Okt.2023 SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1135.27 0.02524 1135.27 1000 1000 110.23 Spanien -- 1.28 30.Juli2025 4.65 EUR 24.Feb.2010 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1122.62 0.02496 1122.62 1000 1000 109.38 Österreich -- 4.69 23.Mai2029 2.9 EUR 25.Apr.2023 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1120.1 0.0249 1120.1 1000 1000 109.4 Österreich -- 14.73 20.Juni2044 3.15 EUR 03.Juli2012 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1118.79 0.02487 1118.79 1000 1000 109.41 Belgien -- 8.68 22.Juni2034 3 EUR 18.März2014 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1114.62 0.02478 1114.62 1000 1000 109.75 Finnland -- 8.18 15.Sept.2033 3 EUR 04.Mai2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1108.38 0.02464 1108.38 2000 2000 54.95 Kanada -- 19.75 01.Dez.2051 2 CAD 22.Dez.2017 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1105.48 0.02458 1105.48 1000 1000 109.08 Österreich -- 19.2 20.Okt.2053 3.15 EUR 25.Apr.2023 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1094.37 0.02433 1094.37 1000 1000 108.86 Niederlande -- 16.94 15.Jan.2047 2.75 EUR 21.Feb.2014 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1091.86 0.02427 1091.86 1000 1000 106.94 Irland -- 5.6 15.Mai2030 2.4 EUR 11.Nov.2014 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1075.86 0.02392 1075.86 1000 1000 104.77 Finnland -- 11.34 15.Apr.2038 2.75 EUR 02.Feb.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1075.91 0.02392 1075.91 1000 1000 107 Vereinigte Staaten -- 5.75 15.Feb.2031 5.38 USD 15.Feb.2001 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1076.07 0.02392 1076.07 1000 1000 106.1 Österreich -- 2.21 15.Juli2026 2 EUR 28.Sept.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1072.3 0.02384 1072.3 200000 200000 0.54 Japan -- 20.78 20.Dez.2046 0.6 JPY 20.Dez.2016 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1072.39 0.02384 1072.39 1000 1000 106.7 Finnland -- 20.32 15.Apr.2055 2.95 EUR 24.Jan.2024 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1068.55 0.02376 1068.55 2000 2000 52.81 Australien -- 12.82 21.Mai2041 2.75 AUD 27.Juli2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1067.54 0.02373 1067.54 1000 1000 106.29 Italien -- 1.23 01.Juli2025 1.85 EUR 28.Apr.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1066.65 0.02371 1066.65 1000 1000 104.22 Frankreich -- 17.26 25.Juni2049 3 EUR 23.Jan.2024 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1061.41 0.0236 1061.41 1000 1000 103.95 Österreich -- 8.82 23.Mai2034 2.4 EUR 17.Apr.2013 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1040.87 0.02314 1040.87 1000 1000 102.02 Finnland -- 14.14 04.Juli2042 2.63 EUR 03.Juli2012 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1037.76 0.02307 1037.76 2000 2000 51.86 Australien -- 15.37 21.März2047 3 AUD 19.Okt.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1034.46 0.023 1034.46 1000 1000 102.94 Vereinigte Staaten -- 11.18 15.Feb.2040 4.63 USD 16.Feb.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1022.63 0.02274 1022.63 200000 200000 0.51 Japan -- 24.22 20.Sept.2051 0.7 JPY 13.Okt.2021 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1014.84 0.02256 1014.84 1000 1000 100.46 Irland -- 4.91 15.Mai2029 1.1 EUR 16.Jan.2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 1005.75 0.02236 1005.75 1000 1000 100.29 Finnland -- 3.4 15.Sept.2027 0.5 EUR 06.Sept.2017 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 998.54 0.0222 998.54 1000 1000 99.11 Belgien -- 5.04 22.Juni2029 0.9 EUR 15.Jan.2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 986.78 0.02194 986.78 1000 1000 98.39 Finnland -- 4.37 15.Sept.2028 0.5 EUR 04.Sept.2018 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 984.74 0.02189 984.74 1000 1000 98.47 Belgien -- 3.53 22.Okt.2027 0 EUR 07.Apr.2020 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 973.94 0.02165 973.94 1000 1000 96.18 Irland -- 8.44 15.Mai2033 1.3 EUR 17.Apr.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 956.48 0.02126 956.48 1000 1000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.08 31.Mai2026 2.13 USD 31.Mai2019 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 955.44 0.02124 955.44 1000 1000 94.78 Finnland -- 6.75 15.Apr.2031 0.75 EUR 10.März2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 948.34 0.02108 948.34 1000 1000 94.39 Vereinigte Staaten -- 2.16 30.Juni2026 1.88 USD 01.Juli2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 947.06 0.02106 947.06 1000 1000 94.71 Deutschland -- 5.82 15.Feb.2030 0 EUR 10.Jan.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 944.4 0.021 944.4 1000 1000 94.16 Vereinigte Staaten -- 2.25 31.Juli2026 1.88 USD 31.Juli2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 939.09 0.02088 939.09 150000 150000 0.63 Japan -- 12.63 20.Juni2037 0.6 JPY 20.Juni2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 937.81 0.02085 937.81 1000 1000 93.13 Vereinigte Staaten -- 2.48 31.Okt.2026 1.63 USD 31.Okt.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 932.26 0.02073 932.26 1000 1000 93.09 Vereinigte Staaten -- 2.8 28.Feb.2027 1.88 USD 28.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 932.42 0.02073 932.42 1000 1000 93.14 Vereinigte Staaten -- 1.56 31.Okt.2025 0.25 USD 02.Nov.2020 NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 931.12 0.0207 931.12 1000 1000 92.69 Niederlande -- 21.7 15.Jan.2054 2 EUR 29.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 924 0.02054 924 1000 1000 92 Vereinigte Staaten -- 2.57 30.Nov.2026 1.25 USD 30.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 921.39 0.02048 921.39 1000 1000 91.84 Vereinigte Staaten -- 2.66 31.Dez.2026 1.25 USD 31.Dez.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 911.72 0.02027 911.72 150000 150000 0.61 Japan -- 22.81 20.Sept.2052 1.4 JPY 13.Okt.2022 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 910.64 0.02025 910.64 1000 1000 91.06 Finnland -- 6.4 15.Sept.2030 0 EUR 02.Sept.2020 SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 888.36 0.01975 888.36 1196 1196 74.3 Singapur -- 0 -- 0 SGD 01.Jan.1990 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 874.86 0.01945 874.86 1000 1000 87.41 Vereinigte Staaten -- 4.23 31.Aug.2028 1.13 USD 31.Aug.2021 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 866.9 0.01927 866.9 1000 1000 85 Österreich -- 18.96 23.Mai2049 1.85 EUR 31.Mai2022 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 865.84 0.01925 865.84 1000 1000 84.73 Belgien -- 21.61 22.Juni2057 2.25 EUR 14.Feb.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 848.38 0.01886 848.38 150000 150000 0.57 Japan -- 19.75 20.März2046 0.8 JPY 22.März2016 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 837.57 0.01862 837.57 1000 1000 82.59 Österreich -- 35.02 20.Sept.2117 2.1 EUR 20.Sept.2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 804.46 0.01788 804.46 1000 1000 79.31 Vereinigte Staaten -- 15.46 15.Mai2048 3.13 USD 15.Mai2018 ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 801.75 0.01782 801.75 3000 3000 26.45 Israel -- 1.39 31.Aug.2025 1.75 ILS 06.Mai2015 IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 799.85 0.01778 799.85 1000 1000 78.58 Irland -- 20.25 15.Mai2050 1.5 EUR 16.Mai2019 BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 792.38 0.01762 792.38 1000 1000 77.84 Belgien -- 19.7 22.Juni2050 1.7 EUR 05.Feb.2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 787.32 0.0175 787.32 1000 1000 77.73 Vereinigte Staaten -- 13.53 15.Nov.2042 2.75 USD 15.Nov.2012 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 783.92 0.01743 783.92 1000 1000 78.06 Vereinigte Staaten -- 15.25 15.Feb.2047 3 USD 15.Feb.2017 RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 775.95 0.01725 775.95 1000 1000 77.47 Finnland -- 11.79 15.Apr.2036 0.13 EUR 11.Feb.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 764.8 0.017 764.8 1000 1000 75.44 Vereinigte Staaten -- 16.14 15.Mai2049 2.88 USD 15.Mai2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 745.52 0.01657 745.52 1000 1000 74.25 Vereinigte Staaten -- 15.74 15.Aug.2047 2.75 USD 15.Aug.2017 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 711.46 0.01582 711.46 1000 1000 71.18 Singapur -- 14.03 01.Apr.2042 2.75 SGD 02.Apr.2012 BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 706.82 0.01571 706.82 1000 1000 70.35 Belgien -- 15.33 22.Juni2040 0.4 EUR 25.Feb.2020 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 697.31 0.0155 697.31 1000 1000 68.92 Australien -- 15.92 21.Juni2054 4.75 AUD 24.Okt.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 687.05 0.01527 687.05 1000 1000 67.84 Vereinigte Staaten -- 17.04 15.Nov.2049 2.38 USD 15.Nov.2019 SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 684.04 0.01521 684.04 1000 1000 67.99 Singapur -- 12.5 01.Juli2039 2.38 SGD 01.Juli2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 681.22 0.01515 681.22 1000 1000 67.88 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.Aug.2046 2.25 USD 15.Aug.2016 NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 662.17 0.01472 662.17 1102 1102 60.1 Neuseeland -- 0 -- 0 NZD 01.Jan.1990 CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 661.57 0.01471 661.57 4776 4776 13.85 China -- 0 -- 0 CNY 31.Dez.1989 ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 636.86 0.01416 636.86 1000 1000 62.63 Australien -- 9.97 21.Apr.2037 3.75 AUD 21.Okt.2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 634.62 0.01411 634.62 100000 100000 0.63 Japan -- 22.93 20.Dez.2053 1.6 JPY 15.Jan.2024 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 632.41 0.01406 632.41 1000 1000 63.23 Österreich -- 23.22 20.März2051 0.75 EUR 02.Apr.2020 NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 576.69 0.01282 576.69 7000 7000 8.16 Norwegen -- 5.99 19.Aug.2030 1.38 NOK 19.Feb.2020 DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 573.97 0.01276 573.97 4000 4000 14.26 Dänemark -- 1.6 15.Nov.2025 1.75 DKK 23.Mai2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 560.03 0.01245 560.03 100000 100000 0.56 Japan -- 21.44 20.Sept.2048 0.9 JPY 12.Okt.2018 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 555.34 0.01235 555.34 440 440 126.28 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 507.17 0.01128 507.17 1000 1000 50.04 Österreich -- 49.54 30.Juni2120 0.85 EUR 30.Juni2020 RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 497.05 0.01105 497.05 1000 1000 49 Österreich -- 35.05 20.Apr.2071 0.7 EUR 20.Apr.2021 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 389.5 0.00866 389.5 2000 2000 19.07 Polen -- 7.17 25.Apr.2032 1.75 PLN 15.Juni2021 NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 368.83 0.0082 368.83 3964 3964 9.31 Norwegen -- 0 -- 0 NOK 01.Jan.1990 POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Obligationen (FI) 241.62 0.00537 241.62 1000 1000 23.99 Polen -- 1.05 25.Apr.2025 0.75 PLN 11.Mai2020 iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines an Klimarisiken angepassten Index an, der ein Engagement in Staatsanleihen weltweit mit Investment-Grade-Rating bietet. Anteilsklassenvermögen USD 4’510’892 Fondsvermögen USD 4’510’892 Auflagedatum 24.März2021 Fondsauflegung 24.März2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index (WGBI) (USD) SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 1’185’000 Gesamtkostenquote (TER) 0.20% ISIN IE00BL0BMG90 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.01% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Optimierung UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30 Juni Bloomberg-Ticker - Valoren 54095499 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 3.80666 1185000 4510892.13 -- -- 26.März2024 USD 3.795539 1185000 4497714.1 77.507463 77.962608 25.März2024 USD 3.793693 1185000 4495527.13 77.469766 77.926317 22.März2024 USD 3.798197 1185000 4500863.63 77.561741 78.00808 21.März2024 USD 3.796371 1140000 4327863.5 77.524453 77.969601 20.März2024 USD 3.792055 1140000 4322943.03 77.436317 77.887955 19.März2024 USD 3.793602 1140000 4324707.14 77.467908 77.919168 18.März2024 USD 3.800248 1140000 4332283.06 77.603623 78.053787 15.März2024 USD 3.7992 1140000 4331089.08 77.582223 78.021909 14.März2024 USD 3.807967 1140000 4341083.1 77.761251 78.200359 13.März2024 USD 3.839324 1140000 4376829.92 78.401582 78.853842 12.März2024 USD 3.83991 1140000 4377497.71 78.413548 78.867828 11.März2024 USD 3.847854 1060000 4078725.6 78.57577 79.033034 08.März2024 USD 3.863866 1060000 4095698.64 78.902746 79.352236 07.März2024 USD 3.844264 1060000 4074920.74 78.50246 78.949161 06.März2024 USD 3.827001 1060000 4056621.78 78.149938 78.604059 05.März2024 USD 3.814919 1060000 4043814.71 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31.Okt.2022 0.446316 30.Nov.2022 5.959852 31.Dez.2022 -0.243136 31.Jan.2023 3.505068 28.Feb.2023 -4.029313 31.März2023 4.557325 30.Apr.2023 0.363086 31.Mai2023 -3.040371 30.Juni2023 0.756848 31.Juli2023 0.69172 31.Aug.2023 -1.700703 30.Sept.2023 -4.186935 31.Okt.2023 -0.925174 30.Nov.2023 5.922377 31.Dez.2023 4.940152 31.Jan.2024 -2.268013 29.Feb.2024 -1.516213 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 12.Jan.2024 11.Jan.2024 24.Jan.2024 0.0289 14.Juli2023 13.Juli2023 26.Juli2023 0.0205 13.Jan.2023 12.Jan.2023 25.Jan.2023 0.0154 15.Juli2022 14.Juli2022 27.Juli2022 0.0093 14.Jan.2022 13.Jan.2022 26.Jan.2022 0.0045 16.Juli2021 15.Juli2021 28.Juli2021 0.002