27-März-2024
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Inception Date
01.Okt.2020
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
351.00
Shares Outstanding
348’443’911.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15673633.6
0.98077
15673633.6
15450000
15450000
99.35
Frankreich
--
5.61
25.Mai2030
2.5
EUR
06.Mai2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
15332327.87
0.95941
15332327.87
16430000
16430000
92.69
Frankreich
--
4.04
25.Mai2028
0.75
EUR
09.Okt.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14904208.01
0.93262
14904208.01
14703200
14703200
100.21
Frankreich
--
3.38
25.Okt.2027
2.75
EUR
11.Sept.2012
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13886081.89
0.86891
13886081.89
14779000
14779000
92.7
Frankreich
--
6.67
25.Mai2031
1.5
EUR
05.Okt.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13787442.56
0.86274
13787442.56
14960000
14960000
91.91
Frankreich
--
4.54
25.Nov.2028
0.75
EUR
11.Juni2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
13438888.98
0.84093
13438888.98
14876000
14876000
89.92
Frankreich
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
11.März2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
12562020
0.78606
12562020
12984000
12984000
96.75
Frankreich
--
0.98
25.März2025
0
EUR
24.Apr.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11972796.81
0.74919
11972796.81
11898000
11898000
100.37
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
13.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11856979.36
0.74194
11856979.36
12738000
12738000
93.02
Frankreich
--
3.82
25.Feb.2028
0.75
EUR
23.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11700252.72
0.73213
11700252.72
12025000
12025000
96.88
Frankreich
--
1.14
25.Mai2025
0.5
EUR
09.Feb.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11651353.8
0.72907
11651353.8
13841000
13841000
84.18
Frankreich
--
6.59
25.Nov.2030
0
EUR
08.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11535783.22
0.72184
11535783.22
9383000
9383000
118.8
Frankreich
--
12.12
25.Apr.2041
4.5
EUR
30.Juni2009
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11341214.6
0.70967
11341214.6
11981000
11981000
94.66
Frankreich
--
1.89
25.Feb.2026
0
EUR
20.Apr.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11186612.85
0.69999
11186612.85
11704000
11704000
95.16
Frankreich
--
2.12
25.Mai2026
0.5
EUR
07.März2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
11133002.71
0.69664
11133002.71
11052000
11052000
100.5
Frankreich
--
4.61
25.Feb.2029
2.75
EUR
24.Apr.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10991698.8
0.6878
10991698.8
13434000
13434000
81.82
Frankreich
--
7.58
25.Nov.2031
0
EUR
12.Apr.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10790113.23
0.67518
10790113.23
10736000
10736000
99.24
Frankreich
--
2.39
24.Sept.2026
2.5
EUR
20.Feb.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10629526.25
0.66513
10629526.25
11305000
11305000
94.03
Deutschland
--
2.36
15.Aug.2026
0
EUR
15.Juli2016
DBR
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10603721.66
0.66352
10603721.66
8965000
8965000
117.37
Deutschland
--
10.27
04.Jan.2037
4
EUR
28.Jan.2005
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10403688.89
0.651
10403688.89
10928000
10928000
94.53
Frankreich
--
7.88
25.Nov.2032
2
EUR
11.Juli2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10329159.58
0.64634
10329159.58
10132400
10132400
100.41
Deutschland
--
16.94
15.Aug.2046
2.5
EUR
28.Feb.2014
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10324101.96
0.64602
10324101.96
8258000
8258000
122.6
Frankreich
--
6.98
25.Okt.2032
5.75
EUR
12.Juni2001
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10162401.41
0.6359
10162401.41
10797000
10797000
93.81
Deutschland
--
3.32
15.Aug.2027
0.5
EUR
14.Juli2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10123628.74
0.63348
10123628.74
9693000
9693000
101.22
Frankreich
--
1.96
25.Apr.2026
3.5
EUR
06.Juli2010
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10098059.76
0.63188
10098059.76
10399000
10399000
96.77
Frankreich
--
1.63
25.Nov.2025
1
EUR
07.Sept.2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10029868.37
0.62761
10029868.37
10459000
10459000
95.84
Deutschland
--
1.86
15.Feb.2026
0.5
EUR
15.Jan.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9988345.05
0.62501
9988345.05
9553900
9553900
102.72
Deutschland
--
8.23
15.Aug.2033
2.6
EUR
14.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9987728.92
0.62497
9987728.92
9669000
9669000
102.69
Italien
--
10.04
01.Feb.2037
4
EUR
19.Okt.2005
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9868821.1
0.61753
9868821.1
11413000
11413000
86.47
Frankreich
--
5.6
25.Nov.2029
0
EUR
07.Okt.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9855783.02
0.61672
9855783.02
11704000
11704000
83.16
Frankreich
--
10.99
25.Mai2036
1.25
EUR
19.Apr.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9837889.34
0.6156
9837889.34
9645000
9645000
100.18
Deutschland
--
15.65
04.Juli2044
2.5
EUR
27.Apr.2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) MTN
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9759011.16
0.61066
9759011.16
9578000
9578000
101.64
Italien
--
5.34
01.März2030
3.5
EUR
21.Mai2014
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9661492.46
0.60456
9661492.46
10299000
10299000
93.78
Deutschland
--
2.84
15.Feb.2027
0.25
EUR
13.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9656305.25
0.60424
9656305.25
8192000
8192000
117.01
Italien
--
7.1
01.Feb.2033
5.75
EUR
18.März2002
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9652863.04
0.60402
9652863.04
9968000
9968000
96.26
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
30.Juni2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9603409.81
0.60093
9603409.81
7654000
7654000
122
Deutschland
--
8.25
04.Juli2034
4.75
EUR
31.Jan.2003
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9592877.54
0.60027
9592877.54
10971000
10971000
86.39
Frankreich
--
9.34
25.Mai2034
1.25
EUR
05.Feb.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9588242.16
0.59998
9588242.16
11032000
11032000
86.91
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
19.Juni2020
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9417962.94
0.58932
9417962.94
9226000
9226000
100.2
Deutschland
--
4.26
19.Okt.2028
2.4
EUR
15.Juni2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9269558.93
0.58004
9269558.93
8869000
8869000
102
Frankreich
--
7.88
25.Mai2033
3
EUR
12.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9256592.79
0.57922
9256592.79
8208000
8208000
112.02
Italien
--
8.2
01.Aug.2034
5
EUR
24.Sept.2003
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9238995
0.57812
9238995
11708500
11708500
78.14
Deutschland
--
20.19
15.Aug.2048
1.25
EUR
22.Sept.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9076810.39
0.56797
9076810.39
8027000
8027000
112.32
Italien
--
10.96
01.Aug.2039
5
EUR
23.Okt.2007
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9047758.06
0.56616
9047758.06
9248000
9248000
97.22
Deutschland
--
1.35
15.Aug.2025
1
EUR
17.Juli2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8956320.36
0.56043
8956320.36
9353000
9353000
94.92
Frankreich
--
3.06
25.Mai2027
1
EUR
10.Apr.2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8881378.8
0.55575
8881378.8
6637000
6637000
130.35
Deutschland
--
11.84
04.Juli2040
4.75
EUR
25.Juli2008
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8784478.98
0.54968
8784478.98
7345000
7345000
117.18
Italien
--
5.81
01.Mai2031
6
EUR
17.März2000
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8716861.78
0.54545
8716861.78
8141000
8141000
106.74
Italien
--
4.01
01.Sept.2028
4.75
EUR
22.Jan.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8689316.62
0.54373
8689316.62
9320000
9320000
93.18
Deutschland
--
3.81
15.Feb.2028
0.5
EUR
12.Jan.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8595390.58
0.53785
8595390.58
9469000
9469000
90.75
Deutschland
--
4.81
15.Feb.2029
0.25
EUR
11.Jan.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8583180.2
0.53709
8583180.2
9155000
9155000
93.67
Frankreich
--
2.62
25.Nov.2026
0.25
EUR
05.Sept.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8578124.52
0.53677
8578124.52
10081000
10081000
85.09
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
18.Juni2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8552222.14
0.53515
8552222.14
9330000
9330000
91.51
Deutschland
--
4.31
15.Aug.2028
0.25
EUR
13.Juli2018
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8506347.13
0.53228
8506347.13
8346000
8346000
99.32
Deutschland
--
3.77
13.Apr.2028
2.2
EUR
19.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8491403.28
0.53134
8491403.28
6948000
6948000
117.84
Frankreich
--
8.65
25.Apr.2035
4.75
EUR
06.Apr.2004
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8430476.8
0.52753
8430476.8
9116000
9116000
92.48
Frankreich
--
2.88
25.Feb.2027
0
EUR
26.Apr.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8407425.78
0.52609
8407425.78
9477000
9477000
88.71
Deutschland
--
5.32
15.Aug.2029
0
EUR
12.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8319578.07
0.52059
8319578.07
8579000
8579000
95.93
Deutschland
--
7.71
15.Aug.2032
1.7
EUR
08.Juli2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8262516.46
0.51702
8262516.46
6820000
6820000
119.9
Deutschland
--
5.82
04.Jan.2031
5.5
EUR
27.Okt.2000
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8121694.34
0.50821
8121694.34
8140000
8140000
99.01
Deutschland
--
5.28
15.Nov.2029
2.1
EUR
20.Okt.2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8120020.58
0.5081
8120020.58
8578000
8578000
94.66
Deutschland
--
2.01
10.Apr.2026
0
EUR
15.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8105604.69
0.5072
8105604.69
7194000
7194000
112.32
Italien
--
11.52
01.Sept.2040
5
EUR
16.Sept.2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8068965.66
0.50491
8068965.66
9597000
9597000
84.08
Deutschland
--
7.8
15.Feb.2032
0
EUR
07.Jan.2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7958912
0.49802
7958912
8320000
8320000
95.66
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
10.Juli2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7947251.93
0.49729
7947251.93
7819000
7819000
101.29
Italien
--
0.9
01.März2025
5
EUR
15.Juli2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7946577.36
0.49725
7946577.36
8826000
8826000
90.04
Deutschland
--
4.58
15.Nov.2028
0
EUR
29.Apr.2021
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7777632.42
0.48668
7777632.42
8298000
8298000
93.73
Deutschland
--
2.5
09.Okt.2026
0
EUR
09.Juli2021
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7705005.3
0.48213
7705005.3
7549000
7549000
99.5
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.8
EUR
27.Apr.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7646240.73
0.47846
7646240.73
8709000
8709000
87.8
Deutschland
--
5.82
15.Feb.2030
0
EUR
10.Jan.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7624758.02
0.47711
7624758.02
8705000
8705000
86.48
Deutschland
--
21.96
15.Aug.2053
1.8
EUR
18.Okt.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7604328
0.47583
7604328
7307900
7307900
101.33
Frankreich
--
15.05
25.Mai2045
3.25
EUR
04.Apr.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7511139.37
0.47
7511139.37
5976000
5976000
122.59
Deutschland
--
11.5
04.Juli2039
4.25
EUR
26.Jan.2007
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7507424.32
0.46977
7507424.32
8732000
8732000
85.98
Deutschland
--
6.82
15.Feb.2031
0
EUR
08.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7507217.3
0.46976
7507217.3
7779000
7779000
96.2
Italien
--
3.67
01.Feb.2028
2
EUR
01.Feb.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7480168
0.46807
7480168
7966000
7966000
93.1
Italien
--
7.67
01.Dez.2032
2.5
EUR
03.Mai2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7463625.4
0.46703
7463625.4
8044000
8044000
92.78
Deutschland
--
3.02
16.Apr.2027
0
EUR
20.Jan.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7379597.67
0.46177
7379597.67
6512000
6512000
111.64
Frankreich
--
11.21
25.Okt.2038
4
EUR
12.Sept.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7367145.1
0.46099
7367145.1
7172000
7172000
102.4
Italien
--
1.84
01.März2026
4.5
EUR
29.Sept.2010
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7278394.6
0.45544
7278394.6
7526000
7526000
96.71
Deutschland
--
1.02
11.Apr.2025
0
EUR
31.Jan.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7261238.29
0.45437
7261238.29
7281000
7281000
99.28
Italien
--
4.9
01.Aug.2029
3
EUR
01.März2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7233742.62
0.45265
7233742.62
7431000
7431000
96.83
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.6
EUR
01.März2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7231020.49
0.45248
7231020.49
6750000
6750000
105.95
Frankreich
--
8.23
25.Nov.2033
3.5
EUR
09.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7164534
0.44832
7164534
8889000
8889000
80.6
Frankreich
--
8.07
25.Mai2032
0
EUR
10.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6981763.84
0.43688
6981763.84
6413000
6413000
107.09
Italien
--
7.46
01.Mai2033
4.4
EUR
01.Nov.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6915274.17
0.43272
6915274.17
6939000
6939000
98.76
Italien
--
4.33
01.Dez.2028
2.8
EUR
01.Aug.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6777016.21
0.42407
6777016.21
5968000
5968000
111.19
Deutschland
--
13.83
04.Juli2042
3.25
EUR
23.Juli2010
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6771597.14
0.42373
6771597.14
12708500
12708500
53.28
Deutschland
--
26.08
15.Aug.2050
0
EUR
23.Aug.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6765739.43
0.42336
6765739.43
7660000
7660000
88.21
Italien
--
7.34
01.März2032
1.65
EUR
24.März2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6749051.92
0.42232
6749051.92
7358000
7358000
91.72
Deutschland
--
3.59
15.Nov.2027
0
EUR
14.Mai2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6703841.57
0.41949
6703841.57
7385000
7385000
90.25
Italien
--
6.23
01.Dez.2030
1.65
EUR
10.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6650844.09
0.41617
6650844.09
7721000
7721000
84.82
Frankreich
--
12.96
25.Juni2039
1.75
EUR
31.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6627966.77
0.41474
6627966.77
6122000
6122000
106.51
Italien
--
7.8
01.Nov.2033
4.35
EUR
02.Mai2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6578819.02
0.41166
6578819.02
7687000
7687000
85.15
Italien
--
6.68
01.Apr.2031
0.9
EUR
01.Okt.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6543419.26
0.40945
6543419.26
5939000
5939000
109.84
Italien
--
13.42
01.Sept.2044
4.75
EUR
22.Mai2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6432253.45
0.40249
6432253.45
5703000
5703000
110.67
Italien
--
4.82
01.Nov.2029
5.25
EUR
18.Nov.1998
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6429867.12
0.40234
6429867.12
6712000
6712000
95.4
Italien
--
2.6
01.Dez.2026
1.25
EUR
01.Aug.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6410018
0.4011
6410018
7078000
7078000
89.91
Italien
--
5.68
01.Apr.2030
1.35
EUR
02.Sept.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6390557.35
0.39988
6390557.35
6858000
6858000
93.15
Italien
--
3.38
15.Sept.2027
0.95
EUR
16.Juli2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6377161.95
0.39905
6377161.95
6499000
6499000
97.42
Italien
--
3.03
01.Juni2027
2.2
EUR
01.Feb.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6374668.25
0.39889
6374668.25
6480000
6480000
97.89
Italien
--
1.15
01.Juni2025
1.5
EUR
02.März2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6373597.4
0.39882
6373597.4
6044000
6044000
105.16
Italien
--
8.16
01.März2034
4.2
EUR
01.Sept.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6351228.06
0.39742
6351228.06
6083000
6083000
103.33
Italien
--
5.1
15.Dez.2029
3.85
EUR
15.Nov.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6304849.96
0.39452
6304849.96
6388000
6388000
98.06
Italien
--
1.63
01.Dez.2025
2
EUR
01.Sept.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6291949.57
0.39371
6291949.57
5318000
5318000
113.25
Frankreich
--
4.36
25.Apr.2029
5.5
EUR
12.März1998
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6283880.15
0.39321
6283880.15
6173000
6173000
101.67
Italien
--
2.35
15.Sept.2026
3.85
EUR
17.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6242928.87
0.39065
6242928.87
6647000
6647000
93.92
Italien
--
1.98
01.Apr.2026
0
EUR
01.März2021
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6222720.97
0.38938
6222720.97
6125000
6125000
100.24
Deutschland
--
1.65
12.Dez.2025
3.1
EUR
19.Okt.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6057703.41
0.37906
6057703.41
7835500
7835500
77.31
Deutschland
--
11.01
15.Mai2035
0
EUR
13.Mai2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6030959.8
0.37738
6030959.8
8020000
8020000
75.2
Deutschland
--
11.99
15.Mai2036
0
EUR
05.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6028955.26
0.37726
6028955.26
5863000
5863000
101.18
Italien
--
3.69
01.Apr.2028
3.4
EUR
30.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
6021994.86
0.37682
6021994.86
6176000
6176000
94.99
Frankreich
--
19.23
25.Mai2054
3
EUR
14.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5988238.57
0.37471
5988238.57
6100000
6100000
97.75
Italien
--
2.22
15.Juli2026
2.1
EUR
15.Apr.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5962097.98
0.37307
5962097.98
7283500
7283500
80.18
Frankreich
--
18.1
25.Mai2048
2
EUR
25.Mai2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5933272.36
0.37127
5933272.36
7079000
7079000
82.95
Deutschland
--
12.85
15.Mai2038
1
EUR
29.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5932415.27
0.37122
5932415.27
5741000
5741000
102.76
Italien
--
3.99
01.Aug.2028
3.8
EUR
01.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5915640.24
0.37017
5915640.24
6276000
6276000
94.09
Italien
--
2.74
15.Jan.2027
0.85
EUR
15.Nov.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5906096.8
0.36957
5906096.8
6080000
6080000
96.83
Italien
--
3.2
01.Aug.2027
2.05
EUR
04.Juli2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5903710.17
0.36942
5903710.17
5996000
5996000
97.93
Italien
--
1.1
15.Mai2025
1.45
EUR
15.März2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5817656.91
0.36404
5817656.91
4862500
4862500
115.96
Frankreich
--
20.01
25.Apr.2060
4
EUR
17.März2010
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5795557.94
0.36265
5795557.94
8107000
8107000
70.23
Frankreich
--
20.16
25.Mai2050
1.5
EUR
26.Feb.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5720078.76
0.35793
5720078.76
4851500
4851500
114.22
Frankreich
--
18.35
25.Apr.2055
4
EUR
28.Feb.2005
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5719507.05
0.35789
5719507.05
5731000
5731000
98.89
Italien
--
1.58
15.Nov.2025
2.5
EUR
17.Sept.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5699446.62
0.35664
5699446.62
6126000
6126000
93.04
Italien
--
2.32
01.Aug.2026
0
EUR
02.Aug.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5671437.64
0.35489
5671437.64
5704000
5704000
98.58
Italien
--
3.46
01.Dez.2027
2.65
EUR
04.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5640680.93
0.35296
5640680.93
6832000
6832000
82.47
Italien
--
7.09
01.Aug.2031
0.6
EUR
23.Feb.2021
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5588499.27
0.3497
5588499.27
5470000
5470000
100.04
Deutschland
--
1.42
18.Sept.2025
3.1
EUR
20.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5563182.9
0.34811
5563182.9
5268000
5268000
104.14
Italien
--
5.77
15.Nov.2030
4
EUR
15.Sept.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5534879.47
0.34634
5534879.47
6178000
6178000
89.58
Italien
--
3.9
15.März2028
0.25
EUR
18.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5479575.99
0.34288
5479575.99
5749000
5749000
95.24
Italien
--
1.82
01.Feb.2026
0.5
EUR
01.Sept.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5442399.76
0.34055
5442399.76
6252000
6252000
86.91
Italien
--
6.08
01.Aug.2030
0.95
EUR
02.März2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5438529.56
0.34031
5438529.56
5918000
5918000
91.72
Italien
--
8.32
01.Sept.2033
2.45
EUR
25.Jan.2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5395342.67
0.33761
5395342.67
5270000
5270000
100.78
Deutschland
--
6.06
15.Nov.2030
2.4
EUR
28.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5363947.26
0.33564
5363947.26
5114000
5114000
104.27
Italien
--
4.38
01.Feb.2029
4.1
EUR
02.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5307428.54
0.33211
5307428.54
4904000
4904000
106.04
Italien
--
16.44
01.Okt.2053
4.5
EUR
23.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5219721.31
0.32662
5219721.31
5045000
5045000
102.42
Italien
--
5.51
15.Juni2030
3.7
EUR
17.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5129900.6
0.321
5129900.6
4985000
4985000
101.2
Italien
--
1.93
15.Apr.2026
3.8
EUR
16.März2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5127445.54
0.32085
5127445.54
6085000
6085000
83.96
Italien
--
7.29
01.Dez.2031
0.95
EUR
15.Juni2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5098678.02
0.31905
5098678.02
5313000
5313000
94.7
Spanien
--
3.91
30.Apr.2028
1.4
EUR
30.Jan.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5091885.63
0.31862
5091885.63
6127000
6127000
82.8
Italien
--
7.74
01.Juni2032
0.95
EUR
01.Nov.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5086810.71
0.3183
5086810.71
5555000
5555000
91.33
Italien
--
15.83
01.März2048
3.45
EUR
14.Juni2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5043250.17
0.31558
5043250.17
5661000
5661000
88.86
Italien
--
15.4
01.Sept.2046
3.25
EUR
22.Jan.2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5008171.03
0.31338
5008171.03
4952000
4952000
100.44
Italien
--
1.73
15.Jan.2026
3.5
EUR
17.Okt.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
5002598.68
0.31303
5002598.68
5049000
5049000
98.29
Italien
--
4.8
15.Juni2029
2.8
EUR
16.Mai2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4968284.44
0.31089
4968284.44
5097000
5097000
97.24
Italien
--
9.09
01.März2035
3.35
EUR
22.Jan.2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4964119
0.31063
4964119
3996000
3996000
120.44
Spanien
--
6.73
30.Juli2032
5.75
EUR
23.Jan.2001
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4856320.32
0.30388
4856320.32
4780000
4780000
99.91
Italien
--
0.96
28.März2025
3.4
EUR
24.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4854235.77
0.30375
4854235.77
5115000
5115000
94.37
Italien
--
2.92
01.Apr.2027
1.1
EUR
01.März2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4807693.9
0.30084
4807693.9
9445000
9445000
50.9
Deutschland
--
28.06
15.Aug.2052
0
EUR
08.Sept.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4784286.33
0.29937
4784286.33
4695000
4695000
99.6
Spanien
--
2.07
31.Mai2026
2.8
EUR
17.Jan.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4770502.82
0.29851
4770502.82
5309000
5309000
89.76
Italien
--
4.21
15.Juli2028
0.5
EUR
17.Mai2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4739079.62
0.29654
4739079.62
4805000
4805000
98.19
Italien
--
1.23
01.Juli2025
1.85
EUR
28.Apr.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4734915.36
0.29628
4734915.36
5264000
5264000
89.95
Spanien
--
3.8
31.Jan.2028
0
EUR
23.März2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4653281.73
0.29118
4653281.73
4437000
4437000
101.81
Spanien
--
1.28
30.Juli2025
4.65
EUR
24.Feb.2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4638069.6
0.29022
4638069.6
4776000
4776000
96.84
Italien
--
16.02
01.Sept.2049
3.85
EUR
13.Feb.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4620708.69
0.28914
4620708.69
5712000
5712000
80.7
Italien
--
16.22
01.März2047
2.7
EUR
09.Feb.2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4618634.93
0.28901
4618634.93
4645000
4645000
98.56
Spanien
--
1.55
31.Okt.2025
2.15
EUR
09.Juni2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4578935.84
0.28652
4578935.84
4284000
4284000
104.36
Frankreich
--
1.51
25.Okt.2025
6
EUR
25.Feb.1994
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4553237.05
0.28492
4553237.05
4742000
4742000
95.43
Spanien
--
3.47
31.Okt.2027
1.45
EUR
04.Juli2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4477249.88
0.28016
4477249.88
8021000
8021000
55.19
Frankreich
--
23.7
25.Mai2052
0.75
EUR
04.Feb.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4470137.38
0.27972
4470137.38
4376000
4376000
100.37
Italien
--
1.43
29.Sept.2025
3.6
EUR
27.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4435038.91
0.27752
4435038.91
5034000
5034000
88.05
Italien
--
4.78
15.Feb.2029
0.45
EUR
15.Nov.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4412233.2
0.27609
4412233.2
5159000
5159000
85.37
Italien
--
10.61
01.Sept.2036
2.25
EUR
26.Apr.2016
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4394010.81
0.27495
4394010.81
3846500
3846500
111.61
Italien
--
3.18
01.Nov.2027
6.5
EUR
01.Nov.1997
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4385473.91
0.27442
4385473.91
4598000
4598000
94.46
Spanien
--
4.15
30.Juli2028
1.4
EUR
03.Juli2018
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4370629.44
0.27349
4370629.44
4819000
4819000
90.17
Spanien
--
5.16
30.Juli2029
0.8
EUR
08.März2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4364073.43
0.27308
4364073.43
4380000
4380000
99.19
Deutschland
--
8.86
15.Feb.2034
2.2
EUR
12.Jan.2024
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4361846.59
0.27294
4361846.59
4476000
4476000
96.09
Spanien
--
2.96
30.Apr.2027
1.5
EUR
31.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4359284.29
0.27278
4359284.29
6407000
6407000
67.62
Frankreich
--
15.11
25.Mai2040
0.5
EUR
03.Juni2020
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4331799.77
0.27106
4331799.77
4363000
4363000
99.19
Deutschland
--
0.94
13.März2025
2.5
EUR
02.Feb.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4327804.24
0.27081
4327804.24
3536500
3536500
120.96
Deutschland
--
4.99
04.Jan.2030
6.25
EUR
21.Jan.2000
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4249345.07
0.2659
4249345.07
3789000
3789000
110.07
Spanien
--
4.11
31.Okt.2028
5.15
EUR
16.Juli2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4208528.37
0.26335
4208528.37
3999000
3999000
103.8
Spanien
--
8.13
31.Okt.2033
3.55
EUR
14.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4194849.86
0.26249
4194849.86
4312000
4312000
97.15
Italien
--
1.35
15.Aug.2025
1.2
EUR
19.Apr.2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4188666.74
0.2621
4188666.74
3534000
3534000
115.43
Spanien
--
12.13
30.Juli2041
4.7
EUR
28.Sept.2009
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4161036.88
0.26037
4161036.88
4575000
4575000
90.45
Spanien
--
6.26
31.Okt.2030
1.25
EUR
30.Apr.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4150078.04
0.25969
4150078.04
4408000
4408000
93.62
Spanien
--
3.25
30.Juli2027
0.8
EUR
31.März2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4112648.03
0.25735
4112648.03
3413000
3413000
117.27
Spanien
--
11.54
30.Juli2040
4.9
EUR
20.Juni2007
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4111634.31
0.25728
4111634.31
3964000
3964000
100.87
Spanien
--
7.75
30.Apr.2033
3.15
EUR
01.Feb.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4060468.39
0.25408
4060468.39
3689000
3689000
109.43
Spanien
--
10.14
31.Jan.2037
4.2
EUR
17.Jan.2005
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4037409.72
0.25264
4037409.72
7396000
7396000
53.96
Frankreich
--
24.34
25.Mai2053
0.75
EUR
13.Juli2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4013409.17
0.25114
4013409.17
4445000
4445000
90.08
Italien
--
11.51
01.Sept.2038
2.95
EUR
17.Jan.2018
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3855284.95
0.24124
3855284.95
3990000
3990000
96.1
Spanien
--
2.53
31.Okt.2026
1.3
EUR
26.Juli2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3837104.76
0.2401
3837104.76
4889000
4889000
78.38
Italien
--
10.71
01.März2036
1.45
EUR
18.Feb.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3834735.21
0.23996
3834735.21
4309000
4309000
88.75
Spanien
--
5.44
31.Okt.2029
0.6
EUR
19.Juni2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3807175.39
0.23823
3807175.39
4004000
4004000
93.77
Spanien
--
4.82
30.Apr.2029
1.45
EUR
29.Jan.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3796912.92
0.23759
3796912.92
4194000
4194000
90.31
Italien
--
12.29
01.März2040
3.1
EUR
19.Juni2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3779600.8
0.23651
3779600.8
3928000
3928000
94.94
Spanien
--
5.87
30.Juli2030
1.95
EUR
04.März2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3719465.02
0.23274
3719465.02
4244000
4244000
87.19
Spanien
--
5.91
30.Apr.2030
0.5
EUR
21.Jan.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3715577.22
0.2325
3715577.22
5185000
5185000
71.59
Italien
--
11.87
01.März2037
0.95
EUR
12.Jan.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3699699.28
0.23151
3699699.28
3353000
3353000
106.46
Spanien
--
2.15
30.Juli2026
5.9
EUR
15.März2011
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3696301.11
0.23129
3696301.11
5005000
5005000
73.72
Italien
--
13.98
01.März2041
1.8
EUR
15.Sept.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3673187.58
0.22985
3673187.58
3759000
3759000
96.69
Spanien
--
7.65
31.Okt.2032
2.55
EUR
14.Juni2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3663090.46
0.22922
3663090.46
3817000
3817000
94.42
Spanien
--
8.25
30.Juli2033
2.35
EUR
01.März2017
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3659207.01
0.22897
3659207.01
4433000
4433000
82.45
Spanien
--
6.98
30.Apr.2031
0.1
EUR
20.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3602761.18
0.22544
3602761.18
3434000
3434000
103.29
Italien
--
8.87
30.Apr.2035
4
EUR
13.Sept.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3571089.85
0.22346
3571089.85
3808000
3808000
93.55
Italien
--
11.04
01.März2038
3.25
EUR
31.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3570561.21
0.22343
3570561.21
4418000
4418000
79.77
Frankreich
--
12.58
25.Mai2038
1.25
EUR
11.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3560427.26
0.22279
3560427.26
3356000
3356000
104.46
Italien
--
6.48
30.Okt.2031
4
EUR
13.Apr.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3553556.72
0.22236
3553556.72
3752000
3752000
94.71
Spanien
--
1.83
31.Jan.2026
0
EUR
20.Okt.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3528124.7
0.22077
3528124.7
3532000
3532000
99.56
Italien
--
2.75
15.Feb.2027
2.95
EUR
15.Jan.2024
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3526043.74
0.22064
3526043.74
3526044
3526044
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3517975.62
0.22013
3517975.62
3328000
3328000
105.39
Italien
--
13.16
01.Sept.2043
4.45
EUR
17.Jan.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3514359.61
0.21991
3514359.61
4692000
4692000
74.73
Italien
--
18.06
01.Sept.2050
2.45
EUR
22.Jan.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3488013.27
0.21826
3488013.27
4121000
4121000
84
Spanien
--
7.73
30.Apr.2032
0.7
EUR
18.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3426649.67
0.21442
3426649.67
3377000
3377000
101.08
Italien
--
6.1
15.Feb.2031
3.5
EUR
16.Jan.2024
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3391290.31
0.21221
3391290.31
3400000
3400000
99.37
Deutschland
--
1.92
19.März2026
2.5
EUR
01.Feb.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3382206.07
0.21164
3382206.07
3005000
3005000
111.28
Deutschland
--
3.44
04.Jan.2028
5.63
EUR
23.Jan.1998
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3350199.28
0.20964
3350199.28
3363000
3363000
98.17
Spanien
--
1.06
30.Apr.2025
1.6
EUR
27.Jan.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3333798.66
0.20861
3333798.66
3598000
3598000
90.56
Frankreich
--
14.69
25.Mai2043
2.5
EUR
13.Sept.2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3322354.62
0.20789
3322354.62
3601000
3601000
92.26
Spanien
--
2.81
31.Jan.2027
0
EUR
26.Okt.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3317116.16
0.20757
3317116.16
2659000
2659000
122.67
Spanien
--
13.51
31.Okt.2044
5.15
EUR
16.Okt.2013
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3299295.79
0.20645
3299295.79
3727000
3727000
87.31
Spanien
--
9.99
30.Juli2035
1.85
EUR
05.März2019
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3266836.47
0.20442
3266836.47
3277000
3277000
97.92
Spanien
--
2.01
30.Apr.2026
1.95
EUR
19.Jan.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3251829.55
0.20348
3251829.55
3120000
3120000
102.21
Italien
--
11.27
01.Okt.2039
4.15
EUR
07.Feb.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3235625.47
0.20247
3235625.47
5264000
5264000
61.09
Frankreich
--
18.61
25.Juni2044
0.5
EUR
23.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3190443.6
0.19964
3190443.6
5069000
5069000
62.82
Italien
--
19.98
01.Sept.2051
1.7
EUR
29.Okt.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3164750.2
0.19803
3164750.2
3768000
3768000
83.79
Spanien
--
7.36
31.Okt.2031
0.5
EUR
29.Juni2021
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3128626.46
0.19577
3128626.46
3228000
3228000
96.34
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
07.Sept.2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3119627.78
0.19521
3119627.78
3084000
3084000
100.87
Österreich
--
7.88
20.Feb.2033
2.9
EUR
11.Jan.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3090403.62
0.19338
3090403.62
3041000
3041000
101
Spanien
--
8.63
30.Apr.2034
3.25
EUR
17.Jan.2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3072921.47
0.19229
3072921.47
2716000
2716000
113.01
Österreich
--
10.33
15.März2037
4.15
EUR
17.Jan.2007
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
3062390.1
0.19163
3062390.1
3382000
3382000
89.38
Spanien
--
16.08
31.Okt.2046
2.9
EUR
15.März2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2981948.92
0.18659
2981948.92
3098000
3098000
96.25
Spanien
--
1.16
31.Mai2025
0
EUR
08.Feb.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2873284.5
0.17979
2873284.5
4101300
4101300
68.59
Frankreich
--
26.48
25.Mai2066
1.75
EUR
19.Apr.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2850779.64
0.17839
2850779.64
2525000
2525000
109.44
Deutschland
--
3.82
04.Juli2028
4.75
EUR
09.Okt.1998
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2823327.46
0.17667
2823327.46
3274000
3274000
85.14
Spanien
--
17.23
31.Okt.2048
2.7
EUR
27.Feb.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2747926.25
0.17195
2747926.25
2883000
2883000
94.99
Österreich
--
2.51
20.Okt.2026
0.75
EUR
23.Feb.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2718069.44
0.17008
2718069.44
4127000
4127000
65.25
Italien
--
16.88
30.Apr.2045
1.5
EUR
10.März2021
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2606594.65
0.16311
2606594.65
2623000
2623000
98.98
Deutschland
--
4.77
12.Apr.2029
2.1
EUR
18.Jan.2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2479003.05
0.15512
2479003.05
2639000
2639000
93.47
Österreich
--
3
20.Apr.2027
0.5
EUR
20.Apr.2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2452272
0.15345
2452272
2820000
2820000
86.96
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
31.Aug.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2451561.57
0.1534
2451561.57
2124900
2124900
114.46
Spanien
--
4.31
31.Jan.2029
6
EUR
15.Jan.1998
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2434250.3
0.15232
2434250.3
3392000
3392000
71.28
Spanien
--
14.52
31.Okt.2040
1.2
EUR
16.Juni2020
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2393002.09
0.14974
2393002.09
3138000
3138000
76.06
Italien
--
22.29
01.März2067
2.8
EUR
11.Okt.2016
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2345560.48
0.14677
2345560.48
2601000
2601000
90.13
Österreich
--
4.79
20.Feb.2029
0.5
EUR
05.Feb.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2314012.8
0.1448
2314012.8
2720000
2720000
85.07
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
10.Sept.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2309860.06
0.14454
2309860.06
2296000
2296000
99.34
Frankreich
--
3.31
24.Sept.2027
2.5
EUR
22.Jan.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2308854.09
0.14447
2308854.09
2280000
2280000
100.92
Deutschland
--
21.38
15.Aug.2054
2.5
EUR
06.Feb.2024
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2284672
0.14296
2284672
2746000
2746000
83.2
Österreich
--
6.83
20.Feb.2031
0
EUR
03.Feb.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2282430.01
0.14282
2282430.01
2121000
2121000
105.04
Spanien
--
11.5
30.Juli2039
3.9
EUR
28.Feb.2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2278905
0.1426
2278905
2333000
2333000
97.16
Österreich
--
1.53
20.Okt.2025
1.2
EUR
23.Juni2015
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2274845.59
0.14235
2274845.59
2192000
2192000
103.62
Österreich
--
1.9
15.März2026
4.85
EUR
23.Juni2009
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2267207.67
0.14187
2267207.67
3257000
3257000
68.84
Spanien
--
20.29
31.Okt.2052
1.9
EUR
16.Feb.2022
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2176968.8
0.13622
2176968.8
2542000
2542000
85.64
Österreich
--
5.84
20.Feb.2030
0
EUR
05.Feb.2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2159807.74
0.13515
2159807.74
2059000
2059000
103.28
Spanien
--
4.71
31.Mai2029
3.5
EUR
10.Okt.2023
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2122184.6
0.13279
2122184.6
3780000
3780000
55.74
Spanien
--
21.67
31.Okt.2050
1
EUR
03.März2020
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2062784.32
0.12908
2062784.32
2165000
2165000
93.01
Spanien
--
21.45
30.Juli2066
3.45
EUR
18.Mai2016
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1958452.05
0.12255
1958452.05
2247000
2247000
87.07
Österreich
--
7.55
20.Feb.2032
0.9
EUR
30.März2022
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1896599.87
0.11868
1896599.87
2566000
2566000
73.35
Spanien
--
12.28
30.Juli2037
0.85
EUR
20.Apr.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1895892.42
0.11863
1895892.42
1891000
1891000
97.99
Spanien
--
13.86
30.Juli2043
3.45
EUR
27.Sept.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1861722.53
0.1165
1861722.53
1850000
1850000
100.38
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
03.Mai2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1844604.69
0.11542
1844604.69
1860000
1860000
96.91
Frankreich
--
17.29
25.Juni2049
3
EUR
23.Jan.2024
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1820562.04
0.11392
1820562.04
1903000
1903000
95.67
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
06.Nov.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1789674.52
0.11199
1789674.52
2604000
2604000
68.58
Italien
--
19.38
01.Sept.2052
2.15
EUR
12.Jan.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1673345.71
0.10471
1673345.71
1908000
1908000
86.59
Deutschland
--
21.97
15.Aug.2053
1.8
EUR
20.Juni2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1624549.55
0.10165
1624549.55
1557000
1557000
101.92
Österreich
--
14.76
20.Juni2044
3.15
EUR
03.Juli2012
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1601394.75
0.10021
1601394.75
1627000
1627000
96.4
Österreich
--
8.83
23.Mai2034
2.4
EUR
17.Apr.2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1587798.09
0.09936
1587798.09
1358000
1358000
112.18
Deutschland
--
2.91
04.Juli2027
6.5
EUR
04.Juli1997
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1584970.4
0.09918
1584970.4
2965000
2965000
53.46
Deutschland
--
26.08
15.Aug.2050
0
EUR
18.Mai2021
ATGV
AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1569154.54
0.09819
1569154.54
1362000
1362000
110.84
Österreich
--
2.95
15.Juli2027
6.25
EUR
11.Juli1997
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1550942.22
0.09705
1550942.22
1666000
1666000
93.02
Österreich
--
3.81
20.Feb.2028
0.75
EUR
25.Jan.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1504441.41
0.09414
1504441.41
1697000
1697000
88.65
Österreich
--
4.51
20.Okt.2028
0
EUR
26.Jan.2022
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1494414.45
0.09351
1494414.45
1446000
1446000
101.76
Finnland
--
8.18
15.Sept.2033
3
EUR
04.Mai2023
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1461805.86
0.09147
1461805.86
1501000
1501000
96.92
Finnland
--
1.44
15.Sept.2025
0.88
EUR
01.Sept.2015
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1435437.63
0.08982
1435437.63
1404000
1404000
100.23
Finnland
--
3.97
04.Juli2028
2.75
EUR
07.Feb.2012
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1419721.71
0.08884
1419721.71
1368000
1368000
101.11
Österreich
--
4.69
23.Mai2029
2.9
EUR
25.Apr.2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1343775.25
0.08409
1343775.25
1350000
1350000
98.14
Österreich
--
2.21
15.Juli2026
2
EUR
28.Sept.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1328250.45
0.08311
1328250.45
1174000
1174000
110.21
Italien
--
2.34
01.Nov.2026
7.25
EUR
03.Feb.1997
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1310473.01
0.082
1310473.01
1740000
1740000
75.17
Österreich
--
18.63
20.Feb.2047
1.5
EUR
23.Feb.2016
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1249559.71
0.07819
1249559.71
1862000
1862000
66.45
Spanien
--
16.04
30.Juli2042
1
EUR
14.Sept.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1223432.66
0.07656
1223432.66
3051000
3051000
39.68
Frankreich
--
37.92
25.Mai2072
0.5
EUR
26.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1097809.94
0.06869
1097809.94
1736000
1736000
63.09
Italien
--
24.94
01.März2072
2.15
EUR
14.Apr.2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1077226.72
0.06741
1077226.72
1491000
1491000
72.14
Österreich
--
12.18
20.Okt.2036
0.25
EUR
23.Sept.2021
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1066909.24
0.06676
1066909.24
1020000
1020000
104.13
Spanien
--
18.12
31.Okt.2054
4
EUR
13.Feb.2024
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1063836.6
0.06657
1063836.6
1140000
1140000
93.32
Finnland
--
2.44
15.Sept.2026
0
EUR
31.Aug.2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1053952.92
0.06595
1053952.92
1782000
1782000
59.13
Österreich
--
23.25
20.März2051
0.75
EUR
02.Apr.2020
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1048317.14
0.0656
1048317.14
1145000
1145000
90.76
Finnland
--
7.84
15.Sept.2032
1.5
EUR
01.Juni2022
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1023013.85
0.06401
1023013.85
1234000
1234000
82.84
Finnland
--
7.35
15.Sept.2031
0.13
EUR
26.Mai2021
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1006823.37
0.063
1006823.37
1035000
1035000
95.97
Finnland
--
2.93
15.Apr.2027
1.38
EUR
30.Aug.2022
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
996885.48
0.06238
996885.48
1114000
1114000
89.22
Finnland
--
5.33
15.Sept.2029
0.5
EUR
12.Feb.2019
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
988835.94
0.06188
988835.94
1084000
1084000
90.96
Finnland
--
4.37
15.Sept.2028
0.5
EUR
04.Sept.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
987524.56
0.06179
987524.56
976000
976000
100.69
Österreich
--
8.62
20.Feb.2034
2.9
EUR
25.Jan.2024
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
949517.18
0.05942
949517.18
817000
817000
110.74
Belgien
--
3.5
28.März2028
5.5
EUR
26.Feb.1998
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
945303.67
0.05915
945303.67
806000
806000
116.65
Österreich
--
21.61
26.Jan.2062
3.8
EUR
26.Jan.2012
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
944947.36
0.05913
944947.36
1167000
1167000
79.41
Österreich
--
19
23.Mai2049
1.85
EUR
31.Mai2022
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
942159.2
0.05895
942159.2
972000
972000
95.02
Finnland
--
14.16
04.Juli2042
2.63
EUR
03.Juli2012
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
929089.79
0.05814
929089.79
894000
894000
101.01
Finnland
--
1.21
04.Juli2025
4
EUR
19.Okt.2009
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
881662.68
0.05517
881662.68
855000
855000
101.75
Österreich
--
19.26
20.Okt.2053
3.15
EUR
25.Apr.2023
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
875180.78
0.05476
875180.78
1011000
1011000
85.5
Finnland
--
9.29
15.Apr.2034
1.13
EUR
13.Feb.2018
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
871824.15
0.05455
871824.15
985000
985000
87.8
Finnland
--
6.75
15.Apr.2031
0.75
EUR
10.März2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
803609.15
0.05029
803609.15
1580000
1580000
50.27
Spanien
--
27.92
31.Okt.2071
1.45
EUR
16.Feb.2021
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
803506.14
0.05028
803506.14
759000
759000
104.43
Österreich
--
5.87
20.Okt.2030
3.45
EUR
27.Okt.2023
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
800620
0.0501
800620
780000
780000
100.99
Finnland
--
4.65
15.Apr.2029
2.88
EUR
30.Aug.2023
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
782007.93
0.04893
782007.93
927000
927000
84.36
Finnland
--
6.4
15.Sept.2030
0
EUR
02.Sept.2020
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
771160.27
0.04825
771160.27
1024000
1024000
74
Finnland
--
18.69
15.Apr.2047
1.38
EUR
15.Feb.2017
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
769204.51
0.04813
769204.51
1183000
1183000
64.89
Finnland
--
15.83
15.Sept.2040
0.25
EUR
17.Juni2020
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
719308.19
0.04501
719308.19
778000
778000
91.77
Belgien
--
5.04
22.Juni2029
0.9
EUR
15.Jan.2019
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
688308.42
0.04307
688308.42
877000
877000
77.4
Österreich
--
35.37
20.Sept.2117
2.1
EUR
20.Sept.2017
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
679788.78
0.04254
679788.78
716700
716700
94.24
Belgien
--
3.15
22.Juni2027
0.8
EUR
24.Jan.2017
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
675469.34
0.04227
675469.34
542000
542000
119.64
Belgien
--
8.49
28.März2035
5
EUR
19.Mai2004
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
645839.5
0.04041
645839.5
1051000
1051000
61.45
Österreich
--
16.37
20.Okt.2040
0
EUR
22.Okt.2020
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
629701.6
0.0394
629701.6
652000
652000
96.58
Österreich
--
1.05
20.Apr.2025
0
EUR
20.Apr.2021
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
618390.24
0.0387
618390.24
646000
646000
95.25
Finnland
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
08.März2016
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
611786
0.03828
611786
610000
610000
99.78
Finnland
--
20.39
15.Apr.2055
2.95
EUR
24.Jan.2024
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
596938.2
0.03735
596938.2
642000
642000
92.72
Finnland
--
3.4
15.Sept.2027
0.5
EUR
06.Sept.2017
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
586950.67
0.03673
586950.67
685000
685000
85.61
Belgien
--
6.15
22.Juni2030
0.1
EUR
22.Jan.2020
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
575311.88
0.036
575311.88
575000
575000
97.45
Finnland
--
11.36
15.Apr.2038
2.75
EUR
02.Feb.2023
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
564205.89
0.0353
564205.89
510000
510000
107.77
Belgien
--
14.67
22.Juni2045
3.75
EUR
17.Sept.2013
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
551203.5
0.03449
551203.5
465000
465000
114.3
Belgien
--
12.15
28.März2041
4.25
EUR
21.Apr.2010
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
527089.78
0.03298
527089.78
814000
814000
64.28
Finnland
--
17.59
15.Apr.2043
0.5
EUR
02.Feb.2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
491730.24
0.03077
491730.24
526000
526000
92.88
Belgien
--
4.11
22.Juni2028
0.8
EUR
23.Jan.2018
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
489424.34
0.03063
489424.34
1028000
1028000
46.98
Österreich
--
49.95
30.Juni2120
0.85
EUR
30.Juni2020
RFGB
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
463373.2
0.029
463373.2
642000
642000
72.06
Finnland
--
11.79
15.Apr.2036
0.13
EUR
11.Feb.2020
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
443309.16
0.02774
443309.16
392000
392000
109.1
Belgien
--
6.74
28.März2032
4
EUR
21.März2012
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
395112.16
0.02472
395112.16
380000
380000
101.69
Belgien
--
7.95
22.Juni2033
3
EUR
17.Jan.2023
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
375825.7
0.02352
375825.7
388000
388000
96.1
Belgien
--
2.18
22.Juni2026
1
EUR
20.Jan.2016
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
375773.27
0.02351
375773.27
369000
369000
99.32
Belgien
--
18.83
22.Juni2054
3.3
EUR
22.Feb.2023
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
361784.8
0.02264
361784.8
771000
771000
46.27
Österreich
--
35.21
20.Apr.2071
0.7
EUR
20.Apr.2021
FIGV
FINLAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
336273.28
0.02104
336273.28
701000
701000
47.85
Finnland
--
26.9
15.Apr.2052
0.13
EUR
09.Feb.2021
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
301903.44
0.01889
301903.44
291000
291000
101.46
Belgien
--
8.69
22.Juni2034
3
EUR
18.März2014
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
275600.62
0.01725
275600.62
373600
373600
72.47
Belgien
--
19.73
22.Juni2050
1.7
EUR
05.Feb.2019
RAGB
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
265586.52
0.01662
265586.52
432000
432000
60.88
Österreich
--
33.91
02.Nov.2086
1.5
EUR
02.Nov.2016
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
261940.77
0.01639
261940.77
311000
311000
83.12
Belgien
--
11.71
22.Juni2037
1.45
EUR
31.Mai2017
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
245351.37
0.01535
245351.37
273000
273000
89.11
Belgien
--
6.87
22.Juni2031
1
EUR
17.Feb.2015
SPGB
SPAIN (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
223766.52
0.014
223766.52
225000
225000
98.92
Spanien
--
3.04
31.Mai2027
2.5
EUR
09.Jan.2024
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
216256.26
0.01353
216256.26
261000
261000
82.59
Belgien
--
8.01
22.Juni2032
0.35
EUR
25.Jan.2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
213906.98
0.01339
213906.98
217000
217000
96.02
Belgien
--
12
22.Apr.2039
2.75
EUR
21.Sept.2022
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
171698.69
0.01074
171698.69
230500
230500
73.27
Belgien
--
18.28
22.Juni2047
1.6
EUR
08.März2016
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
154883.1
0.00969
154883.1
144000
144000
103.07
Belgien
--
1.86
28.März2026
4.5
EUR
14.Juni2011
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
150512
0.00942
150512
184000
184000
81.8
Belgien
--
7.49
22.Okt.2031
0
EUR
19.Jan.2021
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
132508.75
0.00829
132508.75
305000
305000
42.95
Belgien
--
35.57
22.Juni2071
0.65
EUR
09.Feb.2021
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
130569.56
0.00817
130569.56
146000
146000
88.27
Belgien
--
8.39
22.Apr.2033
1.25
EUR
05.März2018
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
123076.59
0.0077
123076.59
126000
126000
97.07
Belgien
--
1.21
22.Juni2025
0.8
EUR
14.Jan.2015
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
101290.11
0.00634
101290.11
115000
115000
86.63
Belgien
--
12.1
22.Juni2038
1.9
EUR
16.Sept.2015
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
91666.63
0.00574
91666.63
139000
139000
64.88
Belgien
--
22.03
22.Juni2053
1.4
EUR
22.Feb.2022
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
85518.33
0.00535
85518.33
109500
109500
76.46
Belgien
--
25.17
22.Juni2066
2.15
EUR
06.Mai2016
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
83596.64
0.00523
83596.64
82000
82000
101.74
Irland
--
0.94
13.März2025
5.4
EUR
13.Okt.2009
BGB
BELGIUM (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
76229.3
0.00477
76229.3
116000
116000
65.41
Belgien
--
15.34
22.Juni2040
0.4
EUR
25.Feb.2020
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
71747.5
0.00449
71747.5
89000
89000
78.9
Belgien
--
21.67
22.Juni2057
2.25
EUR
14.Feb.2017
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
43729.98
0.00274
43729.98
49000
49000
89.07
Niederlande
--
5.2
15.Juli2029
0.25
EUR
14.Feb.2019
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
14577.92
0.00091
14577.92
15000
15000
96.32
Irland
--
2.07
15.Mai2026
1
EUR
14.Jan.2016
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
10656.1
0.00067
10656.1
11400
11400
92.95
Niederlande
--
4.18
15.Juli2028
0.75
EUR
15.März2018
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
9033.6
0.00057
9033.6
10000
10000
89.21
Irland
--
8.44
15.Mai2033
1.3
EUR
17.Apr.2018
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8525.77
0.00053
8525.77
10000
10000
85.05
Irland
--
16.65
18.Feb.2045
2
EUR
10.Feb.2015
BGB
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
8240.13
0.00052
8240.13
8000
8000
102.6
Belgien
--
19.32
22.Juni2055
3.5
EUR
14.Feb.2024
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
7884.8
0.00049
7884.8
16000
16000
49.28
Niederlande
--
27.48
15.Jan.2052
0
EUR
24.Sept.2020
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4828.24
0.00030
4828.24
5000
5000
96.39
Niederlande
--
1.28
15.Juli2025
0.25
EUR
26.März2015
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
4181
0.00026
4181
5000
5000
83.62
Niederlande
--
7.22
15.Juli2031
0
EUR
11.Feb.2021
IRISH
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
2819.48
0.00018
2819.48
3000
3000
93.03
Irland
--
4.91
15.Mai2029
1.1
EUR
16.Jan.2019
IRISH
IRELAND (GOVERNMENT) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
1720.16
0.00011
1720.16
2000
2000
85.92
Irland
--
6.44
18.Okt.2030
0.2
EUR
16.Juni2020
IRISH
IRELAND (GOVERNMENT) RegS
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
825.6
0.000050
825.6
1000
1000
82.56
Irland
--
7.48
18.Okt.2031
0
EUR
12.Jan.2021
NETHER
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
Schuldverschreibungen
Obligationen (FI)
857.2
0.000050
857.2
1000
1000
85.72
Niederlande
--
6.23
15.Juli2030
0
EUR
12.März2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines an Klimarisiken angepassten Index an, der ein Engagement in Staatsanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating bietet.
Anteilsklassenvermögen
EUR 1’480’471’073
Fondsvermögen
EUR 1’598’626’339
Auflagedatum
01.Okt.2020
Fondsauflegung
01.Okt.2020
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
348’443’911
Gesamtkostenquote (TER)
0.09%
ISIN
IE00BLDGH553
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.02%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
54095502
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
4.248807
348443911
1480471073.44
--
--
27.März2024
EUR
4.25464
348443911
1482503554.03
85.099948
85.340701
26.März2024
EUR
4.23948
345174826
1463362007.59
84.796723
85.056276
25.März2024
EUR
4.23257
346381542
1466084274.72
84.658511
84.917659
22.März2024
EUR
4.247044
346381542
1471097711.49
84.948016
85.197426
21.März2024
EUR
4.230016
346381542
1465199628.35
84.607427
84.855398
20.März2024
EUR
4.220966
346381542
1462064924.91
84.426412
84.683648
19.März2024
EUR
4.221805
345669192
1459347984.03
84.443193
84.700317
18.März2024
EUR
4.219327
345512928
1457832150.04
84.393629
84.650312
15.März2024
EUR
4.218037
345041568
1455398195.56
84.367827
84.614074
14.März2024
EUR
4.223779
345041568
1457379473.18
84.482677
84.728955
13.März2024
EUR
4.242841
341311674
1448131215.04
84.863949
85.121356
12.März2024
EUR
4.2478
341311674
1449824005.43
84.963137
85.220917
11.März2024
EUR
4.248862
341075994
1449185167.45
84.984379
85.242243
08.März2024
EUR
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12.Okt.2020
EUR
5.02814
2000
10056.28
100.571248
100.587192
09.Okt.2020
EUR
5.02015
2000
10040.3
100.411435
100.416342
08.Okt.2020
EUR
5.00841
2000
10016.82
100.176615
100.178981
07.Okt.2020
EUR
4.997235
2000
9994.47
99.953096
99.963558
06.Okt.2020
EUR
4.99981
2000
9999.62
100.0046
100.014667
05.Okt.2020
EUR
5.00048
2000
10000.96
100.018002
100.02729
02.Okt.2020
EUR
5.004575
2000
10009.15
100.099908
100.101236
01.Okt.2020
EUR
4.99958
2000
9999.16
100
100
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Fondsauflegung
01-Okt.-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2020
--
30.Nov.2020
0.165414
31.Dez.2020
0.19414
31.Jan.2021
-0.636033
28.Feb.2021
-1.856128
31.März2021
0.220667
30.Apr.2021
-1.189405
31.Mai2021
-0.026101
30.Juni2021
0.444162
31.Juli2021
1.882507
31.Aug.2021
-0.635144
30.Sept.2021
-1.245946
31.Okt.2021
-0.613969
30.Nov.2021
1.800904
31.Dez.2021
-1.691652
31.Jan.2022
-1.054775
28.Feb.2022
-1.855696
31.März2022
-2.408188
30.Apr.2022
-3.775089
31.Mai2022
-1.842861
30.Juni2022
-1.763905
31.Juli2022
3.765362
31.Aug.2022
-5.003987
30.Sept.2022
-3.772143
31.Okt.2022
0.218609
30.Nov.2022
2.417207
31.Dez.2022
-4.613175
31.Jan.2023
2.563072
28.Feb.2023
-2.20874
31.März2023
2.384756
30.Apr.2023
-0.110356
31.Mai2023
0.448348
30.Juni2023
-0.248379
31.Juli2023
-0.134807
31.Aug.2023
0.333032
30.Sept.2023
-2.658365
31.Okt.2023
0.369591
30.Nov.2023
2.987761
31.Dez.2023
3.475345
31.Jan.2024
-0.404846
29.Feb.2024
-1.140109