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iShares World ex Switzerland Small Cap ESG Screened Equity Index Fund (CH)

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  • NAV as of 22.März2021 CHF 1’365.82
    52 WK: 915.96 - 1’399.09
  • 1 Day NAV Change as of 22.März2021 -15.51 (-1.12%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Securities Index (ein maßgeschneiderter Index, der von MSCI auf Grundlage der von SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) zur Verfügung gestellten Aktienausnahmen berechnet wird) (der „Referenzindex“) widerspiegelt.

Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten innerhalb des MSCI World ex Switzerland Small Cap Index (der „Parent-Index“), der Emittenten aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt. Der Referenzindex schließt außerdem eine Reihe von Wertpapieren auf Basis einer Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) aus.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018		 Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019		 Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 9.93 6.98 15.36 30.98 - - - - 29.45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen -
Fondsvermögen Per 16.Apr.2024 CHF 1’291’959’718
Auflagedatum 09.Juni2020
Fondsauflegung 29.Jan.2015
Währung der Reihe CHF
Basiswährung CHF
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Index CHF Net
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03%
ISIN CH0244037203
Kostenquote 0.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL BMQWKY7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 3’827
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 28.März2024 16.44x
KBV Per 28.März2024 1.78x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 28.März2024 0.00%
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.März2024 99.77%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28.März2024 0.23%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.15% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
MICROSTRATEGY INC CLASS A 0.35
EMCOR GROUP INC 0.23
PURE STORAGE INC CLASS A 0.22
SAIA INC 0.22
NUTANIX INC CLASS A 0.21
Name Gewichtung (%)
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 0.21
XPO INC 0.20
TOPBUILD CORP 0.20
TOLL BROTHERS INC 0.19
FLOOR DECOR HOLDINGS INC CLASS A 0.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2016

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class X15 CHF 1’365.82 -15.51 -1.12 22.März2021 1’399.09 915.96 CH0244037203
I0 CHF 1’405.72 -16.99 -1.19 16.Apr.2024 1’482.70 1’158.37 CH0244037161
Class X15 USD 1’247.86 -13.42 -1.06 16.Apr.2024 1’329.54 1’044.33 CH0571663332
Class X0 N CHF 1’931.19 -23.33 -1.19 16.Apr.2024 2’036.76 1’590.10 CH0244037112

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’390 CHF
-36.1%
2’280 CHF
-25.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’530 CHF
-24.7%
9’110 CHF
-1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’500 CHF
5.0%
14’140 CHF
7.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17’730 CHF
77.3%
18’940 CHF
13.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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