Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 16.Sep.2021 EUR 10.39
    52 WK: 10.01 - 10.45
  • 1 Day NAV Change as of 16.Sep.2021 -0.02 (-0.17%)

Overview

INVESTMENT APPROACH

Der Fonds strebt eine Rendite auf Ihre Investition an (die durch eine Wertsteigerung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte und/oder Erträge aus diesen Vermögenswerten erzielt wird), die die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet, und die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) hat das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, und kann dabei den Index berücksichtigen. Der Fonds investiert in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), die den Index bilden und wendet hierbei Umwelt-, Sozial- und Governance- Grundsätze („ESG“) an, so wie im Folgenden beschrieben. Der Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen und fest zu variabel verzinslichen fv Wertpapieren mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und die auf globaler Basis von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorgungsunternehmen und Finanzen ausgegeben werden. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und monatlich neu gewichtet.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017		 Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018		 Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019		 Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020		 Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- - - - 2.67
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Aug.2021

2.18 - - - 2.48
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Aug.2021

-0.34 -0.31 2.03 2.18 - - - 3.86
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 16.Sep.2021 USD 786.56
Fondsauflegung 12.Feb.2020
Auflagedatum 12.Feb.2020
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2021 5'845
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.16％
ISIN IE00BJN4RG66
Bloomberg-Ticker BIEDEHA
Kostenquote 0.09％
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00％
SEDOL BJN4RG6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0.23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0.16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0.11
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0.10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.10
Name Gewichtung (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0.09
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0.09
AT&T INC 144A 3.5 09/15/2053 0.08
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc Hedged EUR - 10.39 -0.02 -0.17 10.45 10.01 10.39 IE00BJN4RG66 10.43 -
Class D Dist Hedged GBP - 10.05 -0.02 -0.16 10.28 9.77 10.05 IE00BJN4RF59 10.09 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10.11 -0.02 -0.16 10.15 10.00 10.11 IE00BP2C1Z01 10.15 -
Class Inst Acc USD - 10.78 -0.03 -0.32 10.89 10.40 10.78 IE00BJN4RH73 10.82 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Literature

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