Obligationen

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Fonds versucht, Unternehmen auszuschließen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, die nicht die ESG-Kriterien erfüllen. Bevor sie Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESGScreenings des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESGLeistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.97 - - - 1.70
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.33 -1.57 -2.10 0.97 - - - 1.79
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mär.2021 USD 709.38
Fondsauflegung 12.Feb.2020
Auflagedatum 12.Feb.2020
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Jan.2021 5'239
Basiswährung U.S. Dollar
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.16%
ISIN IE00BJN4RG66
Bloomberg-Ticker H-CIF-EURD
Kostenquote 0.09%
Ausgabeaufschlag 0.00
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BJN4RG6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jan.2021
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0.26
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0.19
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0.13
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0.12
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0.12
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0.10
T-MOBILE USA INC 144A 3.875 04/15/2030 0.09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0.09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0.08
ABBVIE INC 3.2 11/21/2029 0.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 29.Jan.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc Hedged EUR - 10.09 -0.02 -0.24 10.43 8.89 10.09 IE00BJN4RG66 10.14 -
Class D Dist Hedged GBP - 9.85 -0.02 -0.23 10.28 8.84 9.84 IE00BJN4RF59 9.90 -
Class Inst Acc USD - 10.47 -0.06 -0.60 10.89 8.80 10.47 IE00BJN4RH73 10.52 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Literature

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