27-März-2024
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
30.Aug.2019
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
3’654.00
Shares Outstanding
8’379’565.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
20655989.95
0.14123
20655989.95
18023000
18023000
114.06
Schweiz
--
3.44
01.März2029
7.75
EUR
14.Nov.2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15987226.32
0.10931
15987226.32
16606000
16606000
96.22
Belgien
--
3.81
17.März2028
2
EUR
29.März2016
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14714534.19
0.10061
14714534.19
15794000
15794000
93.09
Belgien
--
10.17
17.März2036
2.75
EUR
29.März2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
14701785
0.10052
14701785
14165000
14165000
100.89
Niederlande
--
1.24
14.Juli2025
4.13
EUR
14.Juli2010
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
14006286.1
0.09577
14006286.1
14044000
14044000
97.25
Vereinigtes Königreich
--
1.88
31.Dez.2079
3.25
EUR
22.Juni2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
13371965.97
0.09143
13371965.97
14328000
14328000
93.31
Vereinigte Staaten
--
4.66
23.März2030
1.96
EUR
23.März2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13262919.47
0.09068
13262919.47
13700000
13700000
94.95
Deutschland
--
2.86
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
13071912.35
0.08938
13071912.35
13400000
13400000
97.18
Frankreich
--
1.75
23.Jan.2027
2.13
EUR
23.Jan.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
12661043.1
0.08657
12661043.1
11800000
11800000
105.65
Vereinigte Staaten
--
5.65
13.Nov.2031
4.46
EUR
13.Nov.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
12435142.72
0.08502
12435142.72
11970000
11970000
103.57
Vereinigte Staaten
--
3.58
02.März2029
4.66
EUR
03.März2023
ORAFP
ORANGE SA MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
12387330.28
0.0847
12387330.28
9008000
9008000
136.21
Frankreich
--
6.85
28.Jan.2033
8.13
EUR
28.Jan.2003
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
12085102.82
0.08263
12085102.82
12339000
12339000
95.18
Vereinigtes Königreich
--
4.46
31.Dez.2079
3.63
EUR
22.Juni2020
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
12007799.9
0.0821
12007799.9
116877
116877
102.74
Irland
--
0.11
--
3.84
EUR
25.Apr.2013
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11777054.43
0.08053
11777054.43
11976000
11976000
97.38
Schweiz
--
1.47
13.Okt.2026
2.13
EUR
24.März2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
11774090.12
0.0805
11774090.12
10560000
10560000
110.63
Vereinigte Staaten
--
7.04
25.Jan.2034
5.15
EUR
25.Okt.2022
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11768900.96
0.08047
11768900.96
12413000
12413000
94.61
Belgien
--
2.72
22.Jan.2027
1.15
EUR
23.Jan.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11731226.46
0.08021
11731226.46
10800000
10800000
106.48
Spanien
--
6.36
18.Okt.2031
4.88
EUR
18.Okt.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11690853.47
0.07994
11690853.47
12190000
12190000
94.5
Vereinigte Staaten
--
2.97
18.Mai2028
1.64
EUR
18.Mai2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11499555.79
0.07863
11499555.79
11402000
11402000
98.5
Vereinigtes Königreich
--
2.06
15.Juni2027
3.02
EUR
15.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
11417335.18
0.07807
11417335.18
11731000
11731000
95.61
Vereinigte Staaten
--
2.93
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11314339.28
0.07736
11314339.28
11870000
11870000
95.27
Vereinigte Staaten
--
1.91
11.März2027
1.09
EUR
11.März2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11248610.22
0.07691
11248610.22
11585000
11585000
96.01
Vereinigte Staaten
--
2.25
27.Juli2026
1.63
EUR
27.Juli2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11223528.81
0.07674
11223528.81
11784000
11784000
94.67
Vereinigte Staaten
--
2.51
26.Okt.2026
1.38
EUR
26.Apr.2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11138687.75
0.07616
11138687.75
10077000
10077000
106.43
Vereinigtes Königreich
--
6.41
23.Mai2033
4.86
EUR
23.Mai2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
11100356.79
0.0759
11100356.79
11265000
11265000
95.84
Frankreich
--
4.65
28.Mai2049
3.25
EUR
26.März2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11084816.3
0.07579
11084816.3
11221000
11221000
97.49
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11024338.4
0.07538
11024338.4
11200000
11200000
95.39
Deutschland
--
2.95
31.Dez.2079
3.88
EUR
14.Juni2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10755865.47
0.07354
10755865.47
11159000
11159000
96.37
Niederlande
--
1.95
23.März2026
1.25
EUR
23.März2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10736239.92
0.07341
10736239.92
10938000
10938000
97.35
Vereinigte Staaten
--
1.53
27.Okt.2026
1.95
EUR
27.Apr.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10721201.36
0.07331
10721201.36
11065000
11065000
96.82
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10541832.43
0.07208
10541832.43
11304000
11304000
93.11
Vereinigte Staaten
--
2.79
02.Feb.2027
1
EUR
02.Aug.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10313981.84
0.07052
10313981.84
10200000
10200000
100.39
Spanien
--
1.75
16.Jan.2026
3.75
EUR
16.Jan.2023
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10153334.69
0.06942
10153334.69
10347000
10347000
97.12
Vereinigte Staaten
--
1.32
24.Juli2026
1.5
EUR
24.Juli2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
10072895.9
0.06887
10072895.9
10000000
10000000
99.06
Frankreich
--
3.25
14.Sept.2027
3.13
EUR
14.Sept.2022
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
10032286.3
0.0686
10032286.3
11000000
11000000
91.18
Frankreich
--
5.66
21.März2030
1.38
EUR
21.März2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
10010235.28
0.06844
10010235.28
10823000
10823000
92.32
Vereinigte Staaten
--
2.54
29.Okt.2027
0.41
EUR
30.Apr.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9739378.36
0.06659
9739378.36
11000000
11000000
87.92
Deutschland
--
5.13
19.Nov.2030
1.75
EUR
19.Nov.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9671139.53
0.06613
9671139.53
9740000
9740000
99.25
Deutschland
--
1.92
31.Dez.2079
4.63
EUR
24.März2014
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
9659757.65
0.06605
9659757.65
9431000
9431000
101.47
Vereinigte Staaten
--
4.22
06.Dez.2028
3.13
EUR
06.Dez.2013
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9642414.21
0.06593
9642414.21
10200000
10200000
94.24
Deutschland
--
2.73
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9604056.54
0.06567
9604056.54
9256000
9256000
100.12
Belgien
--
11.65
02.Apr.2040
3.7
EUR
02.Apr.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9542117.46
0.06524
9542117.46
8800000
8800000
105.02
Spanien
--
3.66
23.Aug.2033
5.75
EUR
23.Mai2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
9508327.89
0.06501
9508327.89
9634000
9634000
96.08
Vereinigte Staaten
--
6.09
07.Mai2032
2.95
EUR
10.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9466895.9
0.06473
9466895.9
8500000
8500000
107.36
Niederlande
--
7.08
23.Mai2034
4.75
EUR
23.Mai2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9393751.87
0.06423
9393751.87
8800000
8800000
102.95
Niederlande
--
3.65
23.Mai2029
4.5
EUR
23.Mai2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9394358.97
0.06423
9394358.97
9684000
9684000
95.8
Japan
--
2.14
15.Juni2026
1.55
EUR
15.Juni2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9353049.84
0.06395
9353049.84
9000000
9000000
101.82
Frankreich
--
2.36
28.Sept.2026
4.25
EUR
28.Sept.2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9287359.3
0.0635
9287359.3
9287000
9287000
97.18
Belgien
--
6.91
02.Apr.2032
2.88
EUR
02.Apr.2020
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9222436.72
0.06306
9222436.72
9600000
9600000
94.94
Deutschland
--
2.15
26.Juni2026
1.5
EUR
26.Juni2018
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9205882.44
0.06294
9205882.44
9025000
9025000
101.94
Belgien
--
10.35
22.März2037
3.75
EUR
22.März2024
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9184590.95
0.0628
9184590.95
9391000
9391000
96.9
Vereinigte Staaten
--
1.23
06.Juli2026
1.25
EUR
06.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9152804.18
0.06258
9152804.18
8500000
8500000
105.93
Frankreich
--
6.25
13.Nov.2032
4.75
EUR
13.Nov.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9128639.47
0.06242
9128639.47
9900000
9900000
92.1
Frankreich
--
4.71
05.März2029
1.75
EUR
05.März2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9086553.73
0.06213
9086553.73
8900000
8900000
100.04
Frankreich
--
4.88
01.Sept.2029
3.63
EUR
01.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9068726.64
0.06201
9068726.64
8500000
8500000
103.07
Frankreich
--
6.05
20.Apr.2031
3.88
EUR
20.Apr.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9038982.01
0.0618
9038982.01
8900000
8900000
99.76
Spanien
--
1.41
27.Sept.2026
3.63
EUR
27.Sept.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9024094.7
0.0617
9024094.7
8100000
8100000
108.45
Italien
--
6.18
29.Aug.2031
5.13
EUR
29.Aug.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8957868.32
0.06125
8957868.32
9304000
9304000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.51
29.Okt.2026
1.5
EUR
29.Apr.2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8897142.25
0.06083
8897142.25
10184000
10184000
87.16
Vereinigte Staaten
--
4.41
26.Okt.2029
0.5
EUR
26.Okt.2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8893103.9
0.06081
8893103.9
9314000
9314000
94.91
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2016
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8865662.4
0.06062
8865662.4
10116000
10116000
87.64
Schweiz
--
4.44
23.Sept.2028
0
EUR
23.Sept.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8850789.9
0.06052
8850789.9
8400000
8400000
104.07
Frankreich
--
7.36
29.Nov.2032
4
EUR
29.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8839728.2
0.06044
8839728.2
9500000
9500000
93.04
Frankreich
--
2.09
11.Mai2026
0.01
EUR
08.Apr.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8831132.11
0.06038
8831132.11
9300000
9300000
94.36
Frankreich
--
2.15
08.Juni2026
0.75
EUR
08.Apr.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8809246.5
0.06023
8809246.5
8300000
8300000
104.07
Frankreich
--
6.27
26.Sept.2032
4.13
EUR
26.Sept.2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8793368.96
0.06012
8793368.96
8000000
8000000
106.34
Deutschland
--
12.88
02.Juni2043
4.38
EUR
02.Juni2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8782164.37
0.06005
8782164.37
8800000
8800000
96.77
Deutschland
--
2.75
24.Juni2032
4
EUR
24.März2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8749454.82
0.05982
8749454.82
9187000
9187000
93.47
Vereinigte Staaten
--
10.05
04.Sept.2036
3.15
EUR
21.Juni2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8713881.52
0.05958
8713881.52
9007000
9007000
94.16
Vereinigte Staaten
--
6.8
27.Apr.2033
2.82
EUR
27.Apr.2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8707468.23
0.05954
8707468.23
7933000
7933000
105.49
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
4.88
EUR
11.Mai2007
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8689177.03
0.05941
8689177.03
9151000
9151000
93.58
Vereinigte Staaten
--
3.89
19.Mai2028
1.6
EUR
27.Mai2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8657331.75
0.05919
8657331.75
8500000
8500000
98.67
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8642048.81
0.05909
8642048.81
9042000
9042000
95.57
Schweiz
--
1.94
26.März2026
1
EUR
26.März2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8629640.33
0.059
8629640.33
8500000
8500000
100.73
Spanien
--
8.23
09.Jan.2034
3.75
EUR
09.Jan.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8615680.19
0.05891
8615680.19
8500000
8500000
101.02
Deutschland
--
14.17
22.Feb.2044
3.63
EUR
22.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8610559.08
0.05887
8610559.08
8800000
8800000
97
Frankreich
--
1.13
23.Mai2025
1
EUR
23.März2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8603037.79
0.05882
8603037.79
9075000
9075000
94.04
Schweiz
--
2.19
24.Juni2027
1
EUR
24.Juni2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8596060.24
0.05878
8596060.24
8800000
8800000
96.73
Frankreich
--
2.3
10.Sept.2026
1.75
EUR
10.Sept.2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8531315.34
0.05833
8531315.34
8271000
8271000
102.93
Vereinigtes Königreich
--
2.77
10.März2028
4.75
EUR
10.März2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8528731.01
0.05831
8528731.01
8900000
8900000
95.81
Frankreich
--
1.93
21.März2026
1
EUR
21.März2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8526681.84
0.0583
8526681.84
8300000
8300000
102.25
Frankreich
--
8.22
13.Feb.2034
4.09
EUR
13.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8523562.54
0.05828
8523562.54
8300000
8300000
102.13
Frankreich
--
7.59
01.Feb.2033
3.75
EUR
30.Nov.2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8495538.31
0.05809
8495538.31
10151000
10151000
82.69
Vereinigte Staaten
--
7.3
29.Apr.2033
1.1
EUR
29.Okt.2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
8492077.32
0.05806
8492077.32
8456000
8456000
97.98
Frankreich
--
3.04
06.Juli2047
3.38
EUR
30.März2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8490274.13
0.05805
8490274.13
10051000
10051000
84.06
Vereinigte Staaten
--
7
04.Nov.2032
1.05
EUR
04.Nov.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8467362.61
0.0579
8467362.61
8175000
8175000
103.31
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
VW
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8462903.15
0.05786
8462903.15
8400000
8400000
98.03
Deutschland
--
1.17
31.Dez.2079
3.5
EUR
17.Juni2020
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8457009.2
0.05782
8457009.2
7778000
7778000
107.9
Vereinigtes Königreich
--
6.92
29.Jan.2034
5.26
EUR
29.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8433616.66
0.05766
8433616.66
8200000
8200000
102.18
Frankreich
--
8.28
22.Jan.2034
3.75
EUR
22.Jan.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8418546.93
0.05756
8418546.93
7900000
7900000
103.78
Deutschland
--
4.61
05.Sept.2030
5
EUR
05.Sept.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8404246.28
0.05746
8404246.28
8532000
8532000
96.68
Vereinigte Staaten
--
2
27.Apr.2026
2
EUR
26.Okt.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8398375.28
0.05742
8398375.28
8700000
8700000
96.03
Frankreich
--
2.65
20.Dez.2026
1.88
EUR
20.Dez.2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8380018.75
0.0573
8380018.75
9979000
9979000
83.91
Vereinigte Staaten
--
5.59
07.Feb.2031
0.5
EUR
08.Feb.2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8372942.08
0.05725
8372942.08
7813000
7813000
103.3
Deutschland
--
7.27
26.Mai2033
4.63
EUR
26.Mai2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
8354920.54
0.05713
8354920.54
8275000
8275000
100.9
Vereinigte Staaten
--
4.51
21.März2030
3.79
EUR
21.März2024
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
8330059.16
0.05696
8330059.16
8600000
8600000
95.15
Spanien
--
1.77
31.Dez.2079
1.87
EUR
28.Okt.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8322419.76
0.0569
8322419.76
8700000
8700000
94.42
Frankreich
--
2.98
03.Mai2027
1.38
EUR
03.Mai2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8308932.94
0.05681
8308932.94
9336000
9336000
88.96
Vereinigte Staaten
--
3.77
26.Jan.2028
0.25
EUR
26.Jan.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8299624.01
0.05675
8299624.01
8300000
8300000
99.09
Frankreich
--
8.01
11.Jan.2034
4.38
EUR
11.Jan.2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8290967.87
0.05669
8290967.87
8000000
8000000
100.13
Niederlande
--
1.02
20.Apr.2025
3.75
EUR
20.Apr.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8290890.81
0.05669
8290890.81
8715000
8715000
94.33
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Nov.2028
2
EUR
01.Aug.2018
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8281889.17
0.05663
8281889.17
8467000
8467000
97.03
Japan
--
2.48
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8261910.77
0.05649
8261910.77
8559000
8559000
93.82
Schweiz
--
5.96
02.Apr.2032
2.88
EUR
24.März2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8254038.35
0.05644
8254038.35
8203000
8203000
99.02
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8240843.72
0.05635
8240843.72
8000000
8000000
101.71
Frankreich
--
4.94
06.Dez.2030
4.25
EUR
08.Dez.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8240191.27
0.05634
8240191.27
9400000
9400000
87.41
Frankreich
--
4.49
03.Nov.2028
0.63
EUR
03.Juni2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8237342.61
0.05632
8237342.61
9800000
9800000
83.91
Deutschland
--
6.24
17.Feb.2032
1.38
EUR
17.Feb.2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8234944.2
0.05631
8234944.2
8818000
8818000
93.38
Schweiz
--
1.98
31.März2026
0.01
EUR
31.März2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8216406.63
0.05618
8216406.63
8600000
8600000
95.4
Niederlande
--
1.84
16.Feb.2027
1.25
EUR
16.Feb.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8202091.14
0.05608
8202091.14
8386000
8386000
96.22
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2027
1.78
EUR
27.Apr.2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8194243.8
0.05603
8194243.8
9474000
9474000
86.14
Vereinigte Staaten
--
6.29
18.Okt.2030
0.8
EUR
18.Okt.2021
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8187090.13
0.05598
8187090.13
7800000
7800000
103.03
Frankreich
--
7.91
07.Sept.2033
3.5
EUR
07.Sept.2023
VW
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8162161.97
0.05581
8162161.97
8100000
8100000
97.31
Deutschland
--
3.78
31.Dez.2079
4.63
EUR
27.Juni2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8143718.32
0.05568
8143718.32
8655000
8655000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.85
07.März2027
1.13
EUR
07.März2019
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
8092149.64
0.05533
8092149.64
8400000
8400000
94.89
Frankreich
--
2.86
08.Apr.2027
1.49
EUR
08.Apr.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
8090539.13
0.05532
8090539.13
7994000
7994000
100.23
Vereinigte Staaten
--
7.42
17.Dez.2032
3.55
EUR
17.Dez.2012
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8087720.15
0.0553
8087720.15
9321000
9321000
86.1
Vereinigte Staaten
--
5.89
25.Juli2031
1
EUR
25.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8083239.96
0.05527
8083239.96
7776000
7776000
100.34
Vereinigte Staaten
--
3.56
31.März2029
3.65
EUR
31.März2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8080189.24
0.05525
8080189.24
8300000
8300000
94.88
Frankreich
--
2.82
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8033903.43
0.05493
8033903.43
8515000
8515000
94.29
Schweiz
--
1.75
05.Jan.2026
0.25
EUR
21.Mai2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8029011.48
0.0549
8029011.48
8400000
8400000
94.67
Niederlande
--
6.06
15.Nov.2030
2.5
EUR
15.Nov.2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8020975.2
0.05484
8020975.2
7500000
7500000
104.97
Spanien
--
4.92
14.Okt.2029
4.38
EUR
14.Okt.2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
8018840.13
0.05483
8018840.13
8400000
8400000
94.75
Schweiz
--
2.34
01.Sept.2026
1.25
EUR
01.Sept.2016
VW
NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8016525.77
0.05481
8016525.77
8400000
8400000
92.43
Deutschland
--
4.61
31.Dez.2079
3.88
EUR
17.Juni2020
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8007540.83
0.05475
8007540.83
8900000
8900000
89.96
Frankreich
--
3.81
11.Feb.2028
0.13
EUR
11.Feb.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7998084
0.05469
7998084
8307000
8307000
94.97
Vereinigte Staaten
--
4.97
05.Sept.2029
2.35
EUR
03.Dez.2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7989764.59
0.05463
7989764.59
8000000
8000000
98.08
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
7984906.19
0.0546
7984906.19
8037000
8037000
97.76
Frankreich
--
2.4
31.Dez.2079
3.37
EUR
06.Okt.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7983989.38
0.05459
7983989.38
7600000
7600000
103.78
Frankreich
--
8.78
28.Nov.2034
3.88
EUR
28.Nov.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7946165.56
0.05433
7946165.56
8317000
8317000
95.34
Niederlande
--
2.78
03.Feb.2027
1.38
EUR
03.Feb.2015
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7936965.93
0.05427
7936965.93
6900000
6900000
111.11
Deutschland
--
6.94
25.Juli2053
5.82
EUR
05.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7935159.15
0.05426
7935159.15
8400000
8400000
94.42
Frankreich
--
1.78
15.Jan.2026
0.25
EUR
15.Jan.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7915255.9
0.05412
7915255.9
7786000
7786000
99.11
Deutschland
--
0.99
07.Apr.2025
2.63
EUR
07.Apr.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7913742.93
0.05411
7913742.93
8200000
8200000
96.2
Spanien
--
1.74
05.Jan.2026
1.38
EUR
05.Mai2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7909864.87
0.05408
7909864.87
7600000
7600000
103.21
Frankreich
--
5.11
25.Jan.2035
5.13
EUR
25.Jan.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7891131.82
0.05396
7891131.82
8520000
8520000
92.41
Deutschland
--
4.66
06.Feb.2029
1.5
EUR
06.Feb.2019
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7890645.36
0.05395
7890645.36
8300000
8300000
94.98
Frankreich
--
1.74
05.Jan.2026
0.38
EUR
05.Juni2020
NFLX
NETFLIX INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
7887702.15
0.05393
7887702.15
7725000
7725000
100.78
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Mai2027
3.63
EUR
02.Mai2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7868293.19
0.0538
7868293.19
7975000
7975000
97.62
Japan
--
5.91
21.Nov.2030
3
EUR
21.Nov.2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7858796.66
0.05373
7858796.66
7600000
7600000
103.25
Frankreich
--
4.54
13.März2029
4.13
EUR
13.März2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7858034.98
0.05373
7858034.98
8100000
8100000
95.82
Frankreich
--
1.98
14.Apr.2026
1.25
EUR
14.Apr.2016
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
7846382.41
0.05365
7846382.41
7927000
7927000
98.41
Irland
--
1.63
15.Jan.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7832378
0.05355
7832378
8300000
8300000
94.37
Frankreich
--
1.85
11.Feb.2026
0
EUR
11.Feb.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7825773.21
0.05351
7825773.21
8444000
8444000
91.12
Vereinigte Staaten
--
4.68
04.Mai2030
1.74
EUR
04.Mai2020
ENIIM
ENI SPA PNC5.25 RegS
Energie
Obligationen (FI)
7815030.8
0.05344
7815030.8
8020000
8020000
96.91
Italien
--
1.5
31.Dez.2079
2.63
EUR
13.Okt.2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7769646.52
0.05312
7769646.52
8200000
8200000
93.72
Niederlande
--
4.24
20.Sept.2028
2
EUR
20.Sept.2018
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7766687.18
0.0531
7766687.18
7305000
7305000
104.04
Italien
--
3.25
27.Okt.2047
5.5
EUR
27.Okt.2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7758414.75
0.05305
7758414.75
7500000
7500000
102.6
Niederlande
--
5.2
10.Jan.2030
4
EUR
10.Jan.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
7752714.09
0.05301
7752714.09
8002000
8002000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Nov.2026
1.63
EUR
10.Nov.2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7742321.46
0.05294
7742321.46
7967000
7967000
96.64
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Mai2017
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7739002.62
0.05292
7739002.62
8400000
8400000
91.97
Deutschland
--
2.72
06.Jan.2027
0.75
EUR
06.Juli2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7706435.77
0.05269
7706435.77
7632000
7632000
98.75
Vereinigtes Königreich
--
1.21
30.Juni2025
3
EUR
30.Juni2015
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
7702949.7
0.05267
7702949.7
8300000
8300000
90.88
Frankreich
--
7.19
08.Apr.2032
1.99
EUR
08.Apr.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7693185.31
0.0526
7693185.31
7375000
7375000
102.51
Vereinigtes Königreich
--
2.44
01.Nov.2026
4.5
EUR
01.Nov.2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7675120.61
0.05248
7675120.61
7525000
7525000
101.93
Belgien
--
13.92
22.März2044
3.95
EUR
22.März2024
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
7670760.29
0.05245
7670760.29
7499000
7499000
100.27
Italien
--
1.4
12.Sept.2025
3.75
EUR
12.Sept.2013
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7670369.15
0.05245
7670369.15
8300000
8300000
92.29
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
ENIIM
ENI SPA PNC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
7662623.07
0.05239
7662623.07
8143000
8143000
92.57
Italien
--
4.79
31.Dez.2079
3.38
EUR
13.Okt.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7662299.55
0.05239
7662299.55
7367000
7367000
100.66
Schweden
--
1.97
05.Mai2026
3.75
EUR
05.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7660510.85
0.05238
7660510.85
7900000
7900000
96.45
Frankreich
--
1.28
17.Juli2025
0.75
EUR
17.Jan.2018
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7651141.96
0.05231
7651141.96
8082000
8082000
93.84
Belgien
--
3.12
01.Juli2027
1.13
EUR
29.März2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7646678.36
0.05228
7646678.36
8400000
8400000
89
Frankreich
--
7.19
07.Apr.2032
2.1
EUR
07.Apr.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7639880.62
0.05224
7639880.62
7998000
7998000
94.05
Deutschland
--
3.82
03.Apr.2028
1.5
EUR
23.März2016
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7632534.11
0.05219
7632534.11
9050000
9050000
83.95
Vereinigte Staaten
--
7.15
18.Sept.2031
0.75
EUR
18.Sept.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7627323.8
0.05215
7627323.8
8214000
8214000
92.62
Vereinigte Staaten
--
2.47
08.Okt.2027
0.5
EUR
08.Okt.2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7625953.87
0.05214
7625953.87
7800000
7800000
95.99
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7621855.77
0.05211
7621855.77
6889000
6889000
106.47
Italien
--
5.22
19.Mai2030
4.88
EUR
19.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7620440.46
0.0521
7620440.46
7200000
7200000
101.03
Deutschland
--
1.74
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
7616715.63
0.05208
7616715.63
7976000
7976000
95.16
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7610367.15
0.05204
7610367.15
6800000
6800000
108.2
Frankreich
--
6.65
07.Juni2032
4.63
EUR
03.Nov.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7609167.77
0.05203
7609167.77
7700000
7700000
96.97
Frankreich
--
3.08
25.Juli2028
2.75
EUR
25.Mai2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7610134.83
0.05203
7610134.83
8002000
8002000
93.84
Vereinigte Staaten
--
3.03
24.Mai2027
1.5
EUR
24.Mai2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7579963.5
0.05183
7579963.5
8200000
8200000
91.96
Frankreich
--
4.39
03.Nov.2028
1.21
EUR
03.Nov.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7568917.44
0.05175
7568917.44
8022000
8022000
92.46
Kanada
--
5.56
08.Apr.2030
1.95
EUR
08.Apr.2022
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7558796.71
0.05168
7558796.71
7032000
7032000
104.37
Vereinigtes Königreich
--
4.56
08.Aug.2030
4.92
EUR
08.Aug.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7552665.3
0.05164
7552665.3
6925000
6925000
106.76
Vereinigtes Königreich
--
3.27
16.Nov.2032
6.36
EUR
16.Nov.2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7550836.35
0.05163
7550836.35
7379000
7379000
99.13
Schweiz
--
0.95
02.Apr.2026
3.25
EUR
02.Apr.2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
7535884.9
0.05153
7535884.9
7900000
7900000
94.28
Frankreich
--
5.11
18.Sept.2029
2.13
EUR
18.Sept.2014
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS
Energie
Obligationen (FI)
7515379.23
0.05139
7515379.23
8300000
8300000
90.02
Frankreich
--
4.16
12.Juli2028
0.75
EUR
12.Juli2016
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7509430.73
0.05135
7509430.73
7880000
7880000
94.16
Vereinigtes Königreich
--
3.07
23.Juni2027
1.5
EUR
23.Juni2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7502514.78
0.0513
7502514.78
7700000
7700000
95.99
Frankreich
--
5
29.Aug.2029
2.5
EUR
29.Aug.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7482449.65
0.05116
7482449.65
7100000
7100000
103.49
Niederlande
--
4.13
20.Okt.2028
4.38
EUR
20.Apr.2023
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
7481124.73
0.05115
7481124.73
7988000
7988000
93.63
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
7474278.63
0.05111
7474278.63
8247000
8247000
90.36
Frankreich
--
3.45
31.Dez.2079
1.63
EUR
25.Jan.2021
WMT
WALMART INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7471113.43
0.05108
7471113.43
6667000
6667000
109.56
Vereinigte Staaten
--
4.82
21.Sept.2029
4.88
EUR
21.Sept.2009
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7462693.87
0.05103
7462693.87
6900000
6900000
106.36
Frankreich
--
6.44
10.Nov.2031
4.75
EUR
10.Nov.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7460046.72
0.05101
7460046.72
7300000
7300000
101.54
Frankreich
--
9.56
25.Jan.2036
3.88
EUR
25.Jan.2024
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7457840.57
0.05099
7457840.57
8200000
8200000
90.83
Frankreich
--
3.59
27.Nov.2027
0.38
EUR
27.Nov.2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
7448648.33
0.05093
7448648.33
9123000
9123000
81.57
Vereinigte Staaten
--
7.59
11.Feb.2032
0.65
EUR
11.Feb.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7447271.89
0.05092
7447271.89
7000000
7000000
102.49
Niederlande
--
3.6
25.Apr.2029
4.23
EUR
25.Apr.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7442266.99
0.05089
7442266.99
8148000
8148000
90.77
Vereinigte Staaten
--
11.25
15.Jan.2038
2.88
EUR
27.Okt.2017
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7441665.57
0.05088
7441665.57
8200000
8200000
90.15
Deutschland
--
5.31
15.Dez.2029
2.13
EUR
26.Juni2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7438587.36
0.05086
7438587.36
7100000
7100000
102.98
Niederlande
--
2.43
14.Nov.2027
4.88
EUR
14.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7427835.3
0.05079
7427835.3
6900000
6900000
106.12
Frankreich
--
7.28
16.Nov.2032
4.25
EUR
16.Nov.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7426131.43
0.05078
7426131.43
7300000
7300000
99.98
Spanien
--
3.25
20.Sept.2027
3.38
EUR
20.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7424752.89
0.05077
7424752.89
7589000
7589000
96.34
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7424342.44
0.05076
7424342.44
7624000
7624000
96.37
Vereinigte Staaten
--
2.31
05.Sept.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7409672.7
0.05066
7409672.7
6900000
6900000
104.11
Deutschland
--
8.83
02.Juni2035
4
EUR
02.Juni2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
7409714.41
0.05066
7409714.41
7858000
7858000
93.93
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7404729.91
0.05063
7404729.91
7294000
7294000
101.28
Italien
--
8.3
05.März2034
4
EUR
05.März2024
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7401742.99
0.05061
7401742.99
7600000
7600000
96.82
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7400458.78
0.0506
7400458.78
7419000
7419000
98.94
Finnland
--
1.67
15.Dez.2025
2.88
EUR
15.Sept.2022
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
7397330.7
0.05058
7397330.7
6621000
6621000
107.42
Italien
--
2.91
21.Juni2027
5.63
EUR
20.Juni2007
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7384405.63
0.05049
7384405.63
7928000
7928000
92.05
Deutschland
--
4.98
03.Juli2029
1.5
EUR
03.Juli2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7372749.25
0.05041
7372749.25
7200000
7200000
101.64
Spanien
--
8.21
15.Jan.2034
3.88
EUR
15.Jan.2024
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7368622.05
0.05038
7368622.05
7564000
7564000
95.97
Schweiz
--
1.96
10.Apr.2026
1.5
EUR
11.Apr.2016
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7349486.5
0.05025
7349486.5
7773000
7773000
94.5
Vereinigte Staaten
--
2.84
09.März2027
1.13
EUR
09.März2015
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7343728.94
0.05021
7343728.94
7219000
7219000
100.13
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7335469.98
0.05016
7335469.98
8200000
8200000
89.27
Niederlande
--
3.41
29.Sept.2028
0.38
EUR
29.Sept.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7327201.11
0.0501
7327201.11
8400000
8400000
86.61
Frankreich
--
4.98
11.Juli2030
0.88
EUR
11.Jan.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7316044.27
0.05002
7316044.27
7200000
7200000
101.4
Frankreich
--
6.62
08.März2033
4.13
EUR
08.März2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7302352.11
0.04993
7302352.11
6700000
6700000
105.52
Frankreich
--
7.53
24.Mai2033
4.13
EUR
24.Mai2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7298294.5
0.0499
7298294.5
7939000
7939000
91.8
Schweiz
--
2.74
14.Jan.2028
0.65
EUR
14.Jan.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7276010.59
0.04975
7276010.59
6817000
6817000
105.21
Vereinigte Staaten
--
8.53
18.Nov.2034
4.3
EUR
18.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7264354.62
0.04967
7264354.62
7000000
7000000
101.74
Spanien
--
2.38
18.Okt.2027
4.63
EUR
18.Okt.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7265052.82
0.04967
7265052.82
7511000
7511000
96.64
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7262613.98
0.04966
7262613.98
7734000
7734000
93.9
Vereinigte Staaten
--
1.94
18.März2026
0.2
EUR
18.Sept.2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7258785.35
0.04963
7258785.35
6696000
6696000
104.8
Vereinigte Staaten
--
7.4
12.Mai2033
4.13
EUR
12.Mai2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7250667.91
0.04958
7250667.91
8500000
8500000
85.05
Deutschland
--
5.53
06.Jan.2030
1.13
EUR
06.Juli2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7250719.56
0.04958
7250719.56
6954000
6954000
101.83
Frankreich
--
2.34
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7249442.67
0.04957
7249442.67
8488000
8488000
85.33
Vereinigte Staaten
--
9.88
09.März2035
1.63
EUR
09.März2015
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7245283.51
0.04954
7245283.51
7300000
7300000
97.63
Deutschland
--
1.24
07.Juli2045
2.24
EUR
09.Apr.2015
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
7245680.61
0.04954
7245680.61
7431000
7431000
96.33
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
EUR
01.Juni2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7232488.67
0.04945
7232488.67
7400000
7400000
97.15
Spanien
--
1.63
26.Nov.2025
1.75
EUR
26.Mai2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7225194.53
0.0494
7225194.53
8492000
8492000
84.16
Vereinigte Staaten
--
6.52
24.Mai2032
1.1
EUR
24.Mai2021
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
7220464.02
0.04937
7220464.02
7900000
7900000
89.34
Spanien
--
4.47
31.Dez.2079
2.25
EUR
28.Okt.2020
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
7205189.7
0.04927
7205189.7
7200000
7200000
98.04
Frankreich
--
2.05
19.Mai2026
2.38
EUR
19.Mai2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7201004.03
0.04924
7201004.03
6700000
6700000
103.53
Frankreich
--
5.24
02.Mai2030
4.38
EUR
02.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7199498.55
0.04923
7199498.55
6700000
6700000
106.42
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2033
5.13
EUR
13.Jan.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7193674.15
0.04919
7193674.15
7100000
7100000
100.68
Spanien
--
5.72
08.Feb.2036
4.88
EUR
08.Feb.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7185372.04
0.04913
7185372.04
7900000
7900000
89.81
Frankreich
--
4.9
28.Mai2029
1.38
EUR
28.Mai2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7164471.64
0.04899
7164471.64
6800000
6800000
101.99
Frankreich
--
2.92
02.Juni2027
4.13
EUR
02.Juni2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7140388.82
0.04882
7140388.82
6637000
6637000
105.14
Vereinigtes Königreich
--
5.42
21.Sept.2031
4.75
EUR
21.Sept.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7134591.52
0.04878
7134591.52
7700000
7700000
92.54
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7124137.72
0.04871
7124137.72
6700000
6700000
103.97
Spanien
--
5.61
06.Sept.2030
4.25
EUR
06.Sept.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7123192.85
0.0487
7123192.85
6800000
6800000
102.59
Frankreich
--
9.13
05.Sept.2035
3.88
EUR
05.Sept.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
7115021.37
0.04865
7115021.37
6391000
6391000
109.41
Vereinigte Staaten
--
8.35
31.Okt.2034
4.75
EUR
31.Okt.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7110250.92
0.04862
7110250.92
6900000
6900000
102.71
Frankreich
--
9.55
26.Feb.2036
4.13
EUR
26.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7102731.15
0.04856
7102731.15
7500000
7500000
93.66
Frankreich
--
3.05
26.Mai2027
1.25
EUR
26.Mai2017
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7101373.03
0.04856
7101373.03
7391000
7391000
95.96
Vereinigte Staaten
--
2.78
03.März2027
1.8
EUR
03.März2015
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7092059.35
0.04849
7092059.35
7076000
7076000
100.03
Frankreich
--
7.19
10.März2043
4.25
EUR
31.Mai2022
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7077003.01
0.04839
7077003.01
6983000
6983000
100.48
Vereinigtes Königreich
--
1.52
05.Jan.2026
3.88
EUR
07.Juli2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7056414.33
0.04825
7056414.33
6900000
6900000
101.79
Niederlande
--
7.92
12.Feb.2035
4
EUR
12.Feb.2024
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
7042294.22
0.04815
7042294.22
7500000
7500000
93.18
Spanien
--
3.26
21.Aug.2027
1.2
EUR
21.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7032885.35
0.04809
7032885.35
8337000
8337000
84.35
Vereinigte Staaten
--
5.66
22.März2031
0.69
EUR
22.März2021
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
7032872.46
0.04809
7032872.46
7000000
7000000
97.99
Deutschland
--
1.96
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
7025845.09
0.04804
7025845.09
6800000
6800000
100.23
Deutschland
--
6.52
05.Juli2052
4.25
EUR
02.Juni2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7012991.79
0.04795
7012991.79
6800000
6800000
101.58
Niederlande
--
2.46
03.Nov.2026
3.91
EUR
03.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7011087.79
0.04794
7011087.79
6800000
6800000
102.29
Frankreich
--
5.12
10.Jan.2031
3.88
EUR
10.Jan.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7009696.72
0.04793
7009696.72
7000000
7000000
99.83
Deutschland
--
10.45
22.Feb.2037
3.38
EUR
22.Feb.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
7006749.64
0.04791
7006749.64
7000000
7000000
99.8
Deutschland
--
7.14
22.Mai2032
3.13
EUR
22.Feb.2024
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7004318.17
0.04789
7004318.17
8600000
8600000
80.45
Deutschland
--
7.63
06.Juli2032
1.38
EUR
06.Juli2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
7004242.44
0.04789
7004242.44
7328000
7328000
95.52
Deutschland
--
1.9
04.März2026
1
EUR
04.März2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
7004166.65
0.04789
7004166.65
8420000
8420000
82.69
Vereinigte Staaten
--
8.89
18.Okt.2033
1.13
EUR
18.Okt.2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6990736.96
0.0478
6990736.96
8001000
8001000
87.01
Vereinigtes Königreich
--
4.17
09.Aug.2029
0.58
EUR
09.Aug.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6985783.19
0.04777
6985783.19
6700000
6700000
103.86
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6986222.45
0.04777
6986222.45
6912000
6912000
100.8
Vereinigte Staaten
--
6.9
08.März2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6979849.85
0.04772
6979849.85
7626000
7626000
91.49
Vereinigte Staaten
--
2.86
24.Feb.2028
0.39
EUR
24.Feb.2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6975417.83
0.04769
6975417.83
6979000
6979000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.07
08.Mai2026
2.1
EUR
10.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6971957.13
0.04767
6971957.13
6900000
6900000
100.58
Niederlande
--
3.98
12.Aug.2029
3.88
EUR
12.Feb.2024
BNP
BNP PARIBAS SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6967474.18
0.04764
6967474.18
9000000
9000000
77.22
Frankreich
--
8.33
03.Dez.2032
0.63
EUR
03.Dez.2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6954507.53
0.04755
6954507.53
6802000
6802000
101.36
Schweiz
--
6.74
09.Juni2033
4.13
EUR
09.Jan.2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6946425.19
0.0475
6946425.19
6472000
6472000
104.02
Vereinigte Staaten
--
6.02
16.Juni2031
4.25
EUR
16.Juni2023
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6943431.66
0.04748
6943431.66
6998000
6998000
98.17
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6942809.23
0.04747
6942809.23
7142000
7142000
96.11
Frankreich
--
2.09
09.Juni2026
1.38
EUR
09.Juni2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6933960.33
0.04741
6933960.33
7766000
7766000
89.22
Deutschland
--
5.4
31.Dez.2079
3.5
EUR
20.März2015
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6932998.85
0.0474
6932998.85
7482000
7482000
92.52
Vereinigtes Königreich
--
2.76
28.Jan.2028
0.88
EUR
10.Jan.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6932448.73
0.0474
6932448.73
6500000
6500000
104.96
Frankreich
--
5.54
21.Nov.2031
4.88
EUR
21.Nov.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6930541.44
0.04739
6930541.44
6566000
6566000
105.33
Vereinigtes Königreich
--
5.85
10.März2032
4.79
EUR
10.März2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6931532.23
0.04739
6931532.23
6700000
6700000
101.97
Deutschland
--
11.01
16.Nov.2038
4.13
EUR
16.Nov.2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6924552.02
0.04735
6924552.02
7825000
7825000
88.39
Schweiz
--
3.49
05.Nov.2028
0.25
EUR
05.Nov.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6913517.21
0.04727
6913517.21
6900000
6900000
99.45
Spanien
--
2.63
09.Jan.2028
3.5
EUR
09.Jan.2024
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6903915.69
0.04721
6903915.69
7233000
7233000
94.86
Italien
--
2.38
16.Sept.2026
1.13
EUR
16.Jan.2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6903496.1
0.0472
6903496.1
6600000
6600000
102.06
Deutschland
--
3.78
07.Sept.2038
4.6
EUR
07.Sept.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6897602.87
0.04716
6897602.87
7500000
7500000
91.9
Spanien
--
2.81
04.Feb.2027
0.5
EUR
04.Feb.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6890827.79
0.04712
6890827.79
7100000
7100000
96.75
Frankreich
--
1.77
19.Jan.2026
1.63
EUR
19.Jan.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6885049.34
0.04708
6885049.34
6500000
6500000
105.01
Frankreich
--
7.36
13.Jan.2033
4.5
EUR
13.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6885655.85
0.04708
6885655.85
6800000
6800000
100.46
Frankreich
--
4.39
11.Jan.2029
3.88
EUR
11.Jan.2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6876505.84
0.04702
6876505.84
6550000
6550000
104.83
Vereinigte Staaten
--
5.19
14.März2030
4.38
EUR
14.März2023
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6857234.7
0.04689
6857234.7
6900000
6900000
96.66
Deutschland
--
4.65
26.Mai2049
3.25
EUR
22.Nov.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6858367.47
0.04689
6858367.47
7292000
7292000
93.21
Vereinigte Staaten
--
2.92
08.Apr.2027
0.88
EUR
08.Apr.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6847949.02
0.04682
6847949.02
6600000
6600000
101.77
Deutschland
--
6.39
24.Aug.2031
3.38
EUR
24.Feb.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6843753.11
0.04679
6843753.11
6700000
6700000
101.1
Kanada
--
5.16
13.Dez.2029
3.63
EUR
13.Dez.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6836057.41
0.04674
6836057.41
6700000
6700000
101.28
Spanien
--
3.55
16.Jan.2028
3.88
EUR
16.Jan.2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6834937.45
0.04673
6834937.45
7962000
7962000
85.84
Schweiz
--
11.99
26.März2038
2
EUR
26.März2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6827481.78
0.04668
6827481.78
6700000
6700000
101.37
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6826033.43
0.04667
6826033.43
6500000
6500000
102.99
Deutschland
--
7.08
22.Sept.2032
3.97
EUR
22.Sept.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6824288.8
0.04666
6824288.8
7100000
7100000
95.06
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6819143.59
0.04663
6819143.59
6725000
6725000
101.32
Vereinigte Staaten
--
7.47
21.März2034
3.76
EUR
21.März2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6820155.37
0.04663
6820155.37
7217000
7217000
94.4
Schweiz
--
1.06
03.Nov.2026
0.25
EUR
03.Nov.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6811914.76
0.04658
6811914.76
6300000
6300000
104.89
Frankreich
--
7.58
14.Juni2033
4.13
EUR
14.Juni2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Obligationen (FI)
6805707.07
0.04653
6805707.07
5479000
5479000
122.16
Frankreich
--
7.6
25.Nov.2033
6.13
EUR
25.Nov.2003
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6800287.27
0.0465
6800287.27
7100000
7100000
94.72
Frankreich
--
4.24
27.Sept.2028
2.13
EUR
27.Sept.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6796150.56
0.04647
6796150.56
6600000
6600000
102.08
Spanien
--
4.32
22.Apr.2034
5
EUR
22.Jan.2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
6792486.36
0.04644
6792486.36
7374000
7374000
92.11
Vereinigte Staaten
--
2.43
14.Sept.2026
0
EUR
14.Sept.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6788715.78
0.04642
6788715.78
6623000
6623000
100.98
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6777367.18
0.04634
6777367.18
7200000
7200000
94.12
Frankreich
--
1.89
24.Feb.2026
0.13
EUR
24.Feb.2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6775573.99
0.04633
6775573.99
8851000
8851000
75.85
Vereinigte Staaten
--
13.45
18.Sept.2039
1.35
EUR
18.Sept.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6760663.24
0.04623
6760663.24
7283000
7283000
92.83
Italien
--
2.14
28.Mai2026
0
EUR
28.Sept.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6758719.26
0.04621
6758719.26
7500000
7500000
89.92
Niederlande
--
5.42
16.Feb.2031
1.75
EUR
16.Feb.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6757887.14
0.04621
6757887.14
7293000
7293000
92.23
Finnland
--
3.06
14.Mai2027
0.5
EUR
14.Mai2020
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6742621.67
0.0461
6742621.67
7000000
7000000
96.22
Frankreich
--
1.15
27.Mai2025
0.13
EUR
27.Nov.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6738820.51
0.04608
6738820.51
7107000
7107000
94.73
Italien
--
1.62
17.Nov.2025
0.25
EUR
17.Jan.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6737241.82
0.04607
6737241.82
6900000
6900000
96.25
Spanien
--
1.97
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6729557.93
0.04601
6729557.93
6300000
6300000
105.37
Frankreich
--
7.95
27.Nov.2033
4.38
EUR
27.Nov.2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
6727098.01
0.046
6727098.01
6300000
6300000
104.86
Deutschland
--
7.85
28.Sept.2033
3.88
EUR
28.Sept.2023
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
6728085.16
0.046
6728085.16
8191000
8191000
81.78
Frankreich
--
7.53
31.Dez.2079
2.13
EUR
25.Jan.2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6724085.84
0.04598
6724085.84
7100000
7100000
94.35
Spanien
--
3.65
12.Jan.2028
1.72
EUR
12.Sept.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6722533.31
0.04597
6722533.31
8305000
8305000
80.88
Vereinigte Staaten
--
7.38
17.Feb.2033
0.6
EUR
17.Feb.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6722604.9
0.04597
6722604.9
6823000
6823000
97.34
Deutschland
--
2.32
22.Aug.2026
2
EUR
22.Mai2020
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6707896.5
0.04587
6707896.5
7000000
7000000
95.18
Frankreich
--
2.17
29.Juni2026
0.88
EUR
29.März2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6694648.95
0.04577
6694648.95
7340000
7340000
89.99
Vereinigte Staaten
--
4.75
09.Mai2030
1.38
EUR
09.Mai2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6692978.5
0.04576
6692978.5
7378000
7378000
90.55
Vereinigte Staaten
--
4.65
07.Feb.2029
1.25
EUR
07.Feb.2022
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
6685103.81
0.04571
6685103.81
6192000
6192000
104.33
Italien
--
7.46
19.Mai2033
4.25
EUR
19.Mai2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6681030.85
0.04568
6681030.85
6976000
6976000
94.88
Frankreich
--
2.14
11.Juni2026
1.13
EUR
11.Jan.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6680377.97
0.04568
6680377.97
7200000
7200000
92.52
Frankreich
--
2.4
15.Sept.2027
0.5
EUR
15.Sept.2020
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
6676640.84
0.04565
6676640.84
7018000
7018000
94.4
Irland
--
2.1
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6674530.98
0.04564
6674530.98
7000000
7000000
94.96
Frankreich
--
4.48
15.Jan.2029
2
EUR
15.Jan.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6659005.93
0.04553
6659005.93
5900000
5900000
110.94
Niederlande
--
6.84
14.Nov.2033
5.25
EUR
14.Nov.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6659361.79
0.04553
6659361.79
6258000
6258000
104.69
Vereinigte Staaten
--
5.63
31.Okt.2030
4.25
EUR
31.Okt.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6642098.88
0.04542
6642098.88
6500000
6500000
100.36
Frankreich
--
1.47
12.Okt.2026
4
EUR
12.Okt.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6623137.17
0.04529
6623137.17
6500000
6500000
98.88
Frankreich
--
2.96
16.Juni2032
3.88
EUR
16.Juni2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6622226.12
0.04528
6622226.12
7414000
7414000
87.91
Vereinigte Staaten
--
9.89
20.Mai2035
1.65
EUR
20.Mai2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6616514.92
0.04524
6616514.92
7584000
7584000
87.1
Schweiz
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6615926.33
0.04524
6615926.33
7800000
7800000
84.78
Niederlande
--
4.67
01.Feb.2030
0.25
EUR
11.Jan.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6616606.34
0.04524
6616606.34
6674000
6674000
98.95
Vereinigte Staaten
--
1.88
03.März2026
2.88
EUR
03.März2014
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Obligationen (FI)
6610302.26
0.0452
6610302.26
7030000
7030000
94
Vereinigte Staaten
--
2.87
16.März2027
1.13
EUR
16.März2015
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6601140.87
0.04514
6601140.87
6800000
6800000
96.62
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6602388.99
0.04514
6602388.99
6539000
6539000
98.55
Vereinigte Staaten
--
3.84
24.Mai2028
2.88
EUR
24.Mai2013
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6598506.34
0.04512
6598506.34
6800000
6800000
96.52
Frankreich
--
1.45
18.Sept.2025
1
EUR
18.März2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6591859.39
0.04507
6591859.39
7103000
7103000
92.18
Vereinigte Staaten
--
2.92
30.März2027
0.63
EUR
30.März2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6588183.34
0.04505
6588183.34
7200000
7200000
91.45
Frankreich
--
2.84
19.Feb.2028
0.5
EUR
19.Feb.2020
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6585407.25
0.04503
6585407.25
6378000
6378000
102.15
Vereinigte Staaten
--
5.02
15.Nov.2029
3.88
EUR
29.Apr.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6584188.73
0.04502
6584188.73
6992000
6992000
93.81
Italien
--
2.58
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6581722.58
0.045
6581722.58
6584000
6584000
98.49
Deutschland
--
1.33
24.Aug.2025
2.5
EUR
24.Aug.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6576852.66
0.04497
6576852.66
6955000
6955000
93.36
Deutschland
--
3.94
11.Mai2028
1.38
EUR
11.Mai2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6575001.19
0.04496
6575001.19
6751000
6751000
97.31
Vereinigtes Königreich
--
2.86
15.März2027
2.5
EUR
15.März2016
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6571976.49
0.04494
6571976.49
6731000
6731000
95.75
Vereinigte Staaten
--
3.83
25.Mai2028
2.25
EUR
25.Mai2016
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6569149.38
0.04492
6569149.38
7200000
7200000
90.04
Vereinigte Staaten
--
4.78
10.Apr.2029
1.25
EUR
10.Apr.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6559549.9
0.04485
6559549.9
6842000
6842000
93.92
Kanada
--
4.71
26.Apr.2029
2.13
EUR
26.Apr.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6554026.76
0.04481
6554026.76
6689000
6689000
96.41
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
6553805.99
0.04481
6553805.99
6400000
6400000
101.91
Vereinigte Staaten
--
6.01
06.Feb.2031
3.63
EUR
06.Feb.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6540617.16
0.04472
6540617.16
7000000
7000000
93.2
Frankreich
--
2.01
13.Apr.2027
0.25
EUR
13.Apr.2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6530413.29
0.04465
6530413.29
6150000
6150000
103.03
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Aug.2027
4.87
EUR
13.Feb.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6529616.04
0.04465
6529616.04
6800000
6800000
91.72
Deutschland
--
5.8
31.Dez.2079
4.38
EUR
28.März2022
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6528548.23
0.04464
6528548.23
6753000
6753000
95.93
Vereinigte Staaten
--
2.38
27.Sept.2026
1.5
EUR
27.Sept.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6524524.62
0.04461
6524524.62
6900000
6900000
94.5
Frankreich
--
1.82
02.Feb.2026
0.38
EUR
02.Feb.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
6518270.57
0.04457
6518270.57
6944000
6944000
92.71
Vereinigte Staaten
--
4.84
24.Mai2029
1.38
EUR
24.Mai2017
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6486132.04
0.04435
6486132.04
5300000
5300000
118.4
Frankreich
--
11.96
30.Juni2042
5.38
EUR
03.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6485309.23
0.04434
6485309.23
7900000
7900000
81.92
Frankreich
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6467204.46
0.04422
6467204.46
7200000
7200000
89.77
Frankreich
--
3.39
03.Sept.2027
0.1
EUR
03.Sept.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6461190.87
0.04418
6461190.87
7000000
7000000
92.2
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6447039.25
0.04408
6447039.25
6300000
6300000
101.56
Niederlande
--
3.54
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6442327.04
0.04405
6442327.04
7600000
7600000
83.72
Deutschland
--
6.26
26.Mai2041
1.25
EUR
23.Sept.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6435289.18
0.044
6435289.18
6000000
6000000
105.13
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Obligationen (FI)
6432877.74
0.04398
6432877.74
6537000
6537000
95.67
Vereinigtes Königreich
--
7
07.Apr.2032
2.82
EUR
07.Apr.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
6429189.27
0.04396
6429189.27
6200000
6200000
102.87
Frankreich
--
8.77
11.Jan.2035
4
EUR
11.Jan.2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6428114.02
0.04395
6428114.02
7023000
7023000
91.53
Schweiz
--
5.66
26.März2030
1.5
EUR
26.März2018
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6422388.1
0.04391
6422388.1
7600000
7600000
84.46
Frankreich
--
6.7
11.Feb.2031
0.38
EUR
11.Feb.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6415142.04
0.04386
6415142.04
6864000
6864000
92.9
Deutschland
--
3.03
06.Mai2027
0.63
EUR
06.Nov.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6407068.67
0.04381
6407068.67
6570000
6570000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.08
09.Mai2026
0.81
EUR
09.Mai2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
6406900.99
0.04381
6406900.99
6640000
6640000
96.19
Niederlande
--
2.73
20.Jan.2027
1.63
EUR
06.Nov.2014
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6389629.33
0.04369
6389629.33
6858000
6858000
91.87
Frankreich
--
5.74
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6389842.18
0.04369
6389842.18
6155000
6155000
102.91
Schweiz
--
5.03
11.Jan.2031
4.38
EUR
11.Jan.2023
ENELIM
ENEL SPA NC27 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6382583.6
0.04364
6382583.6
7121000
7121000
88.88
Italien
--
3.08
31.Dez.2079
1.38
EUR
08.März2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
6373283.96
0.04358
6373283.96
6695000
6695000
93.92
Vereinigte Staaten
--
2.99
21.Mai2027
1.5
EUR
21.Mai2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6367335.8
0.04354
6367335.8
6727000
6727000
93.73
Italien
--
3.21
26.Juli2027
1.38
EUR
26.Juli2017
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
6364786.2
0.04352
6364786.2
6822000
6822000
92.67
Italien
--
4.39
04.Dez.2028
2
EUR
04.Dez.2020
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
6360633.88
0.04349
6360633.88
6556000
6556000
96.03
Niederlande
--
2.16
07.Juli2026
1.38
EUR
07.Juli2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6359840.45
0.04349
6359840.45
6364000
6364000
98.16
Italien
--
1.12
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6354097.19
0.04345
6354097.19
6161000
6161000
99.68
Vereinigtes Königreich
--
0.94
01.Apr.2026
3.5
EUR
01.Apr.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
6336982.81
0.04333
6336982.81
6200000
6200000
101.45
Frankreich
--
5.12
11.Jan.2030
3.63
EUR
11.Jan.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6337292.57
0.04333
6337292.57
6539000
6539000
96.54
Deutschland
--
1.59
11.Nov.2025
1
EUR
11.Mai2018
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6336380.7
0.04332
6336380.7
5397000
5397000
115.28
Niederlande
--
7.19
07.Dez.2043
7
EUR
22.Nov.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6333042.6
0.0433
6333042.6
6325000
6325000
98.1
Kanada
--
7.25
03.Aug.2032
3.13
EUR
03.Aug.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6329796.46
0.04328
6329796.46
7100000
7100000
88.7
Deutschland
--
4.35
22.Sept.2028
0.88
EUR
23.Sept.2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6318148.08
0.0432
6318148.08
6871000
6871000
91.34
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6312638.81
0.04316
6312638.81
7588000
7588000
82.92
Vereinigte Staaten
--
6.17
26.Okt.2031
0.65
EUR
26.Okt.2020
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6310808.07
0.04315
6310808.07
5900000
5900000
104.65
Frankreich
--
4.05
06.Okt.2028
4.88
EUR
06.Okt.2023
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6308799.33
0.04314
6308799.33
7003000
7003000
90.08
Vereinigte Staaten
--
3.89
18.März2028
0.45
EUR
18.Sept.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6304543.35
0.04311
6304543.35
6405000
6405000
97.41
Italien
--
1.26
21.Juli2025
1.5
EUR
21.Jan.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6305301.68
0.04311
6305301.68
6275000
6275000
100.2
Vereinigte Staaten
--
9.63
28.Feb.2036
3.75
EUR
28.Feb.2024
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
6298679.26
0.04307
6298679.26
5725000
5725000
105.58
Italien
--
3.52
31.Dez.2079
6.38
EUR
16.Jan.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6288952.55
0.043
6288952.55
7010000
7010000
88.5
Vereinigte Staaten
--
5.66
08.Apr.2030
1.25
EUR
08.Apr.2019
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
6286275
0.04298
6286275
6700000
6700000
93.83
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6282859.03
0.04296
6282859.03
6977000
6977000
88.5
Deutschland
--
11.24
03.Juli2037
2.13
EUR
03.Juli2017
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6282146.32
0.04295
6282146.32
6288000
6288000
97.76
Schweiz
--
2.09
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6276742.07
0.04292
6276742.07
6175000
6175000
100.84
Deutschland
--
4.17
11.Okt.2028
3.88
EUR
11.Jan.2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
6273731.97
0.0429
6273731.97
7586000
7586000
82.63
Vereinigte Staaten
--
7.57
20.Feb.2032
0.75
EUR
20.Feb.2020
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6264866.14
0.04284
6264866.14
5900000
5900000
103.05
Frankreich
--
6.16
17.Juli2031
3.88
EUR
06.Juni2023
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Obligationen (FI)
6265397.31
0.04284
6265397.31
7075000
7075000
87.56
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Sept.2081
1.88
EUR
16.Sept.2021
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6264514.55
0.04283
6264514.55
5838000
5838000
105.61
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Mai2029
4.63
EUR
26.Okt.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6261807.56
0.04281
6261807.56
6200000
6200000
100.4
Frankreich
--
3.59
25.Jan.2028
3.5
EUR
25.Jan.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
6257630.97
0.04279
6257630.97
6596000
6596000
94.67
Vereinigte Staaten
--
2.77
29.Jan.2027
1.25
EUR
31.Jan.2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6258122.95
0.04279
6258122.95
6000000
6000000
100.68
Belgien
--
1.13
06.Juni2026
4.5
EUR
06.Juni2023
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Obligationen (FI)
6254723.61
0.04277
6254723.61
6502000
6502000
95.29
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sept.2026
1.8
EUR
25.Sept.2018
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
6252936.66
0.04275
6252936.66
6600000
6600000
94.49
Spanien
--
2.71
19.Jan.2027
1.38
EUR
19.Jan.2017
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6252091.18
0.042749999999999996
6252091.18
6151000
6151000
98.97
Belgien
--
1.9
31.März2026
2.7
EUR
31.März2014
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6246507.84
0.04271
6246507.84
6800000
6800000
91.85
Frankreich
--
4.74
25.März2029
2
EUR
25.März2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6242388.68
0.04268
6242388.68
7033000
7033000
88.68
Vereinigte Staaten
--
9.51
15.März2035
2.45
EUR
09.März2015
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6242232.75
0.04268
6242232.75
6700000
6700000
93.07
Vereinigtes Königreich
--
2.19
18.Juni2026
0.13
EUR
18.Juni2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6241059.9
0.04267
6241059.9
6421000
6421000
96.09
Schweiz
--
1.93
01.Apr.2026
1.13
EUR
01.Apr.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6230406.02
0.0426
6230406.02
6186000
6186000
99.75
Vereinigte Staaten
--
1.49
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6221047.5
0.04254
6221047.5
6100000
6100000
101.64
Frankreich
--
3.62
23.Feb.2029
3.88
EUR
23.Feb.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6214053.1
0.04249
6214053.1
5700000
5700000
107.46
Niederlande
--
8.56
21.Nov.2034
4.5
EUR
21.Nov.2022
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6213591.49
0.04249
6213591.49
6548000
6548000
94.19
Luxemburg
--
2
17.Apr.2026
0.75
EUR
17.Okt.2019
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6210439.52
0.04246
6210439.52
6149000
6149000
99.18
Frankreich
--
1.47
31.Dez.2079
3.88
EUR
20.Mai2014
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6204815.98
0.04243
6204815.98
5500000
5500000
108.66
Deutschland
--
3.79
31.Dez.2079
7.5
EUR
06.Sept.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6195672.31
0.04236
6195672.31
6636000
6636000
93.33
Italien
--
3.83
20.März2028
1.75
EUR
20.März2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6191529.84
0.04233
6191529.84
6300000
6300000
97.24
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6179628.99
0.04225
6179628.99
6356000
6356000
95.51
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Juni2027
2.2
EUR
15.Feb.2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6173436.96
0.04221
6173436.96
6300000
6300000
97.54
Niederlande
--
1.75
10.Jan.2026
2.13
EUR
10.Jan.2019
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6170068.19
0.04219
6170068.19
5476000
5476000
108.76
Frankreich
--
6.96
11.Juli2043
5.5
EUR
11.Apr.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6168815.76
0.04218
6168815.76
6700000
6700000
91.95
Niederlande
--
2.63
01.Dez.2027
0.38
EUR
01.Dez.2021
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6165621.15
0.04216
6165621.15
6050000
6050000
100.88
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Juni2030
3.63
EUR
25.Okt.2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6165268.05
0.04215
6165268.05
6319000
6319000
95.69
Schweiz
--
3.83
26.Mai2028
2.25
EUR
26.Mai2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6162483.51
0.04214
6162483.51
6600000
6600000
93.27
Frankreich
--
2.73
13.Jan.2027
0.5
EUR
13.Sept.2016
STLA
STELLANTIS NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6152844.83
0.04207
6152844.83
6100000
6100000
98.48
Niederlande
--
1.91
15.Mai2026
2.75
EUR
15.Mai2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6149307.31
0.04205
6149307.31
6580000
6580000
93.28
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6136616.94
0.04196
6136616.94
7000000
7000000
87.64
Niederlande
--
3.8
18.Feb.2029
0.25
EUR
17.Nov.2020
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6135573.47
0.04195
6135573.47
5998000
5998000
100.81
Schweiz
--
2.41
03.Nov.2026
3.75
EUR
03.Mai2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6126336.8
0.04189
6126336.8
6592000
6592000
92.15
Australien
--
4.24
30.Aug.2028
1.38
EUR
30.Aug.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6125139.67
0.04188
6125139.67
6500000
6500000
94.15
Deutschland
--
1.85
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
INTNED
ING BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6122304.75
0.04186
6122304.75
5900000
5900000
101.77
Niederlande
--
2.37
02.Okt.2026
4.13
EUR
02.Okt.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6117257
0.04183
6117257
6100000
6100000
99.54
Spanien
--
4.32
09.Jan.2030
3.5
EUR
09.Jan.2024
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
6116534.15
0.04182
6116534.15
7147000
7147000
84.24
Frankreich
--
7.08
10.Juli2042
1.88
EUR
10.Jan.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6114976.52
0.04181
6114976.52
6400000
6400000
94.44
Frankreich
--
3.03
07.Juni2027
1.38
EUR
07.Dez.2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6115412.07
0.04181
6115412.07
5900000
5900000
102.89
Niederlande
--
2.66
27.Jan.2028
4.63
EUR
27.Okt.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
6114411.1
0.04181
6114411.1
5600000
5600000
104.13
Frankreich
--
4.87
31.Dez.2079
5.38
EUR
18.Apr.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6109864.89
0.04178
6109864.89
7026000
7026000
86.8
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Jan.2030
0.88
EUR
21.Jan.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
6110228.79
0.04178
6110228.79
6802000
6802000
89.79
Vereinigte Staaten
--
3.81
11.Feb.2028
0.3
EUR
11.Feb.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6109597.59
0.04177
6109597.59
6617000
6617000
90.92
Belgien
--
5.67
18.Apr.2030
1.5
EUR
20.Apr.2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6096407.56
0.04168
6096407.56
6900000
6900000
88.33
Spanien
--
3.82
11.Feb.2028
0.2
EUR
11.Feb.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6094713.29
0.04167
6094713.29
5749000
5749000
102.33
Finnland
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6094972.75
0.04167
6094972.75
5900000
5900000
101.86
Frankreich
--
3.38
16.Nov.2027
4
EUR
16.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6089203.06
0.04163
6089203.06
6400000
6400000
94.81
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6086769.05
0.04162
6086769.05
6515000
6515000
93.43
Schweiz
--
2.19
14.Juni2026
0
EUR
14.Juni2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6070621.23
0.04151
6070621.23
5923000
5923000
102.01
Italien
--
3.54
16.Feb.2029
4.45
EUR
16.Feb.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6067157.54
0.04148
6067157.54
6195000
6195000
96.96
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6063010.34
0.04146
6063010.34
6175000
6175000
96.42
Schweden
--
3
25.Mai2027
2.1
EUR
25.Mai2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6058182.08
0.04142
6058182.08
5812000
5812000
100.81
Italien
--
2
19.Mai2026
4
EUR
19.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6053630.49
0.04139
6053630.49
5700000
5700000
103.86
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6047468.07
0.04135
6047468.07
6400000
6400000
94.21
Spanien
--
3.7
08.Feb.2028
2.13
EUR
08.Feb.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6044449.52
0.04133
6044449.52
6600000
6600000
90.52
Frankreich
--
3.82
17.Apr.2029
1.13
EUR
17.Apr.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6038413.17
0.04129
6038413.17
6400000
6400000
94.29
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6033475.67
0.04125
6033475.67
6400000
6400000
94.1
Deutschland
--
3.57
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
6033434.39
0.04125
6033434.39
5548000
5548000
104.82
Australien
--
7.29
03.Mai2033
4.38
EUR
03.Mai2023
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
6032029.8
0.04124
6032029.8
6200000
6200000
96.67
Luxemburg
--
1.58
19.Nov.2025
1.75
EUR
19.Nov.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6031005.49
0.04124
6031005.49
5400000
5400000
107.09
Frankreich
--
7.11
02.Juni2033
5.63
EUR
02.Juni2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6024029.02
0.04119
6024029.02
5400000
5400000
109.83
Vereinigte Staaten
--
8.39
15.Nov.2034
4.75
EUR
15.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6023055.73
0.04118
6023055.73
5900000
5900000
101.37
Frankreich
--
8.29
03.Feb.2034
3.75
EUR
17.Jan.2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
REITS
Obligationen (FI)
6021748.63
0.04117
6021748.63
5500000
5500000
106
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
6019149.34
0.04116
6019149.34
6191000
6191000
96.02
Vereinigtes Königreich
--
2.02
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
6017402.52
0.04114
6017402.52
6300000
6300000
93.26
Frankreich
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
15.Apr.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6012595.16
0.04111
6012595.16
5700000
5700000
102.47
Frankreich
--
3.79
11.Juli2029
4.25
EUR
11.Jan.2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
6009602.97
0.04109
6009602.97
6887000
6887000
87.01
Italien
--
5.52
25.Jan.2030
1.5
EUR
25.Nov.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
6005016.81
0.04106
6005016.81
6331000
6331000
94.85
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0
EUR
15.Nov.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6002247.01
0.04104
6002247.01
6400000
6400000
93.78
Spanien
--
1.94
24.März2027
0.5
EUR
24.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5997662.1
0.04101
5997662.1
6248000
6248000
94.46
Vereinigte Staaten
--
2.92
25.Apr.2028
1.66
EUR
25.Apr.2018
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5994408.52
0.04099
5994408.52
6600000
6600000
90.42
Frankreich
--
4.07
05.Juni2028
0.5
EUR
05.Juni2020
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
5994895.87
0.04099
5994895.87
6200000
6200000
95.11
Frankreich
--
2.96
24.Mai2027
1.88
EUR
24.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5983015.44
0.04091
5983015.44
5800000
5800000
102.68
Niederlande
--
3.37
22.Feb.2033
5.13
EUR
22.Nov.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5972836.06
0.04084
5972836.06
6655000
6655000
89.73
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5967197.52
0.0408
5967197.52
5800000
5800000
101.09
Frankreich
--
4.82
07.Sept.2029
3.25
EUR
07.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5965326.16
0.04079
5965326.16
6400000
6400000
92.2
Frankreich
--
5.95
12.Sept.2030
1.88
EUR
12.Sept.2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5964769.52
0.04078
5964769.52
6500000
6500000
91.69
Deutschland
--
6.48
10.März2031
1.63
EUR
10.Dez.2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5963351.99
0.04077
5963351.99
6098000
6098000
96.89
Italien
--
2.49
24.Okt.2026
2.13
EUR
24.Okt.2016
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5957698.39
0.04074
5957698.39
5739000
5739000
101.56
Vereinigtes Königreich
--
3.12
06.Sept.2028
4.07
EUR
06.Sept.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5956465.92
0.04073
5956465.92
5662000
5662000
101.78
Schweden
--
3.72
09.Mai2028
3.88
EUR
09.Mai2023
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5955941.68
0.04072
5955941.68
6300000
6300000
93.91
Spanien
--
2.22
08.Juli2026
0.88
EUR
08.Juli2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5955530.75
0.04072
5955530.75
5490000
5490000
106.84
Vereinigte Staaten
--
6.39
15.Nov.2031
4.5
EUR
15.Nov.2022
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5955099.12
0.04072
5955099.12
5573000
5573000
105.21
Vereinigte Staaten
--
8.55
02.Nov.2034
4.13
EUR
02.Nov.2022
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5955652.92
0.04072
5955652.92
6200000
6200000
95.6
Österreich
--
2.57
07.Dez.2026
1.5
EUR
07.Dez.2016
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5947056.24
0.04066
5947056.24
6345000
6345000
93.6
Vereinigtes Königreich
--
3.74
03.März2028
1.88
EUR
03.März2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5940966.39
0.04062
5940966.39
5400000
5400000
108.05
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5926708.62
0.04052
5926708.62
5900000
5900000
100.17
Deutschland
--
4.31
22.Nov.2028
3
EUR
22.Feb.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5926806.22
0.04052
5926806.22
6396000
6396000
92.57
Kanada
--
2.76
18.Jan.2027
0.5
EUR
18.Jan.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5925075.26
0.04051
5925075.26
5800000
5800000
101.25
Belgien
--
5.11
17.Apr.2035
4.75
EUR
17.Jan.2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5916521.49
0.04045
5916521.49
5600000
5600000
101.66
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5914223.01
0.04044
5914223.01
6000000
6000000
98.56
Frankreich
--
1.94
25.März2026
2.5
EUR
25.März2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5912958.49
0.04043
5912958.49
6200000
6200000
95.37
Spanien
--
1.96
27.März2026
1.13
EUR
27.März2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5911145.11
0.04042
5911145.11
5800000
5800000
101.15
Niederlande
--
6.77
15.Jan.2032
3.88
EUR
15.Jan.2024
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5911149.15
0.04042
5911149.15
5501000
5501000
104.21
Vereinigtes Königreich
--
3.67
07.Juli2028
4.5
EUR
07.Juli2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5909753.76
0.04041
5909753.76
5500000
5500000
103.35
Belgien
--
4.36
19.Apr.2030
4.38
EUR
19.Apr.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5909648.92
0.04041
5909648.92
5900000
5900000
98.52
Deutschland
--
8.06
08.Sept.2033
3
EUR
08.Sept.2022
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5906017.32
0.04038
5906017.32
5898000
5898000
97.84
Vereinigtes Königreich
--
1.94
09.Apr.2026
2.38
EUR
09.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5894178.33
0.0403
5894178.33
6205000
6205000
93.56
Vereinigte Staaten
--
3.92
12.Juni2029
1.81
EUR
12.Juni2018
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5881048.36
0.04021
5881048.36
5875000
5875000
99.61
Deutschland
--
8.41
02.Feb.2034
3.38
EUR
02.Feb.2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5879244.43
0.0402
5879244.43
5589000
5589000
105.06
Schweiz
--
5.85
17.März2032
4.75
EUR
17.März2023
KNOGR
KNORR-BREMSE AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5875133.14
0.04017
5875133.14
5800000
5800000
99.63
Deutschland
--
3.13
21.Sept.2027
3.25
EUR
21.Sept.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5874702.23
0.04017
5874702.23
6997000
6997000
82.84
Vereinigte Staaten
--
8.39
18.Mai2033
1.3
EUR
18.Mai2020
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5870914.23
0.04014
5870914.23
6300000
6300000
92.23
Portugal
--
5.1
21.Sept.2029
1.88
EUR
21.März2022
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5869222.84
0.04013
5869222.84
5800000
5800000
100.77
Niederlande
--
9.55
16.Feb.2036
3.88
EUR
16.Feb.2024
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
5863849.21
0.04009
5863849.21
5993000
5993000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.7
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5861637.07
0.04008
5861637.07
6010000
6010000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.81
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5860939.99
0.04007
5860939.99
6045000
6045000
95.71
Vereinigtes Königreich
--
1.92
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5860595.91
0.04007
5860595.91
6200000
6200000
94.48
Frankreich
--
1.62
17.Nov.2026
0.13
EUR
17.Nov.2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5859282.01
0.04006
5859282.01
5769000
5769000
100.19
Schweden
--
1.57
14.Nov.2025
3.75
EUR
14.Nov.2022
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5857654.04
0.04005
5857654.04
6352000
6352000
91.78
Vereinigtes Königreich
--
5.37
16.Jan.2030
2.25
EUR
16.Aug.2017
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5856959.02
0.04005
5856959.02
5537000
5537000
103.14
Italien
--
3.15
06.Sept.2027
4.75
EUR
06.Sept.2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5857897.51
0.04005
5857897.51
5259000
5259000
109.01
Niederlande
--
7.14
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5853917.87
0.04003
5853917.87
6134000
6134000
92.99
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Juni2031
3.13
EUR
15.Feb.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5854129.53
0.04003
5854129.53
5600000
5600000
104.31
Frankreich
--
5.34
07.März2030
4.13
EUR
07.März2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5854917.22
0.04003
5854917.22
6199000
6199000
94.39
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5853160.39
0.04002
5853160.39
5600000
5600000
100.82
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligationen (FI)
5853473.32
0.04002
5853473.32
6016000
6016000
96.61
Vereinigtes Königreich
--
1.49
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5853566.25
0.04002
5853566.25
6400000
6400000
91.44
Frankreich
--
4.75
22.März2029
1.75
EUR
22.März2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5851185.18
0.04001
5851185.18
6771000
6771000
86.15
Japan
--
5.41
23.Okt.2029
0.63
EUR
23.Okt.2019
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5850097.37
0.04
5850097.37
5772000
5772000
100.28
Niederlande
--
1.58
06.Dez.2025
3.5
EUR
06.Juni2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5850845.85
0.04
5850845.85
5600000
5600000
103.04
Frankreich
--
4.23
21.Nov.2028
4.13
EUR
21.Nov.2023
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5846650.01
0.03998
5846650.01
7091000
7091000
81.49
Niederlande
--
8.5
20.Juni2033
1.25
EUR
18.Juni2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5844218.46
0.03996
5844218.46
5908000
5908000
98.48
Vereinigtes Königreich
--
1.77
31.Jan.2027
2.88
EUR
31.Mai2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5844823.44
0.03996
5844823.44
5400000
5400000
105.05
Frankreich
--
3.9
28.Aug.2033
5.5
EUR
28.Aug.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5844973.8
0.03996
5844973.8
6046000
6046000
96.02
Schweden
--
2.54
11.Nov.2026
1.75
EUR
11.Mai2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5839488.6
0.03993
5839488.6
6025000
6025000
96.85
Deutschland
--
1.91
09.März2026
1.5
EUR
09.März2016
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
5836986
0.03991
5836986
6100000
6100000
95.27
Deutschland
--
1.47
25.Sept.2025
0.84
EUR
25.Sept.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5835112.43
0.0399
5835112.43
6400000
6400000
90.72
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5834216.05
0.03989
5834216.05
6579000
6579000
88.54
Niederlande
--
4.66
18.Jan.2029
0.75
EUR
18.Juni2021
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5828173.1
0.03985
5828173.1
6671000
6671000
85.47
Frankreich
--
12.88
09.Juni2040
2.38
EUR
09.Juni2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5821052.3
0.0398
5821052.3
6100000
6100000
95.27
Frankreich
--
1.54
21.Okt.2025
0.38
EUR
21.Okt.2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5816888.33
0.03977
5816888.33
5800000
5800000
100.17
Finnland
--
8.44
15.März2034
3.63
EUR
15.März2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5814317.08
0.03976
5814317.08
5513000
5513000
102.4
Schweden
--
2.99
29.Juni2027
4.13
EUR
29.Juni2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5814048.03
0.03975
5814048.03
5651000
5651000
102.37
Vereinigte Staaten
--
8.93
06.Feb.2035
3.75
EUR
06.Feb.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5812824.51
0.03974
5812824.51
7100000
7100000
81.81
Frankreich
--
6.69
21.Feb.2031
0.63
EUR
21.Okt.2020
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5812556.47
0.03974
5812556.47
5700000
5700000
99.52
Frankreich
--
3.71
19.Mai2028
2.88
EUR
19.Mai2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5807468.22
0.03971
5807468.22
6164000
6164000
93.85
Australien
--
2.45
29.Sept.2026
0.75
EUR
29.Sept.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5805520.46
0.0397
5805520.46
5600000
5600000
100.25
Frankreich
--
1.93
17.Apr.2026
3.63
EUR
17.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5805216.42
0.03969
5805216.42
5481000
5481000
102.65
Vereinigte Staaten
--
3.74
12.Juni2028
4.13
EUR
12.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5805436.77
0.03969
5805436.77
5600000
5600000
102.79
Frankreich
--
7.75
11.Jan.2035
4.25
EUR
11.Jan.2024
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5805324.67
0.03969
5805324.67
4960000
4960000
116.38
Deutschland
--
7.23
14.Feb.2033
5.75
EUR
14.Feb.2003
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5801912.61
0.03967
5801912.61
5856000
5856000
97.42
Kanada
--
3.16
03.Aug.2027
2.55
EUR
03.Aug.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5800841.18
0.03966
5800841.18
5675000
5675000
102.08
Norwegen
--
3.66
14.März2029
4
EUR
14.März2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5800348.74
0.03966
5800348.74
5652000
5652000
102.5
Schweiz
--
2.77
17.März2028
4.63
EUR
17.März2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5800095
0.03966
5800095
6300000
6300000
91.19
Frankreich
--
6.01
26.Sept.2030
1.75
EUR
26.Sept.2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5796103.07
0.03963
5796103.07
5800000
5800000
97.69
Deutschland
--
3.06
06.Juli2047
3.1
EUR
13.Jan.2017
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5795957.85
0.03963
5795957.85
5900000
5900000
97.92
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5794311.01
0.03962
5794311.01
5500000
5500000
104.42
Spanien
--
5.02
13.Jan.2031
4.63
EUR
13.Jan.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5793492.52
0.03961
5793492.52
5345000
5345000
104.76
Dänemark
--
4.46
21.Juni2030
4.75
EUR
21.Juni2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5788989.15
0.03958
5788989.15
5700000
5700000
100.84
Spanien
--
4.41
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5787598.93
0.03957
5787598.93
5700000
5700000
100.89
Frankreich
--
3.58
26.Jan.2028
3.88
EUR
26.Jan.2023
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5786947.45
0.03957
5786947.45
5642000
5642000
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.21
22.Sept.2028
3.71
EUR
22.Sept.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5787185.37
0.03957
5787185.37
6200000
6200000
93.01
Deutschland
--
3.66
17.Jan.2028
1.75
EUR
16.Jan.2018
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5775048.34
0.03949
5775048.34
6109000
6109000
94.49
Vereinigtes Königreich
--
1.6
12.Nov.2025
0.13
EUR
12.Nov.2021
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5774010
0.03948
5774010
6100000
6100000
94.28
Niederlande
--
2.43
28.Sept.2026
0.75
EUR
28.Sept.2016
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
5771301.17
0.03946
5771301.17
5998000
5998000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.04
21.Juni2027
1.88
EUR
21.Juni2017
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5767147.07
0.03943
5767147.07
6700000
6700000
86.05
Frankreich
--
12.08
21.März2038
1.88
EUR
21.März2018
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5763162.99
0.03941
5763162.99
5700000
5700000
100.44
Frankreich
--
3.57
24.Jan.2028
3.88
EUR
24.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5759368.3
0.03938
5759368.3
7100000
7100000
81.07
Frankreich
--
6.67
14.Jan.2031
0.25
EUR
14.Jan.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5757729.06
0.03937
5757729.06
6181000
6181000
93
Deutschland
--
2.64
04.Dez.2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5752970.45
0.03934
5752970.45
5706000
5706000
100.36
Vereinigte Staaten
--
2.69
06.Feb.2027
3.38
EUR
06.Feb.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5750302.93
0.03932
5750302.93
5600000
5600000
101.66
Niederlande
--
2.59
21.Dez.2026
3.88
EUR
21.Juni2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5749801.75
0.03931
5749801.75
5700000
5700000
100.14
Deutschland
--
4.32
15.Jan.2030
3.75
EUR
15.Jan.2024
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5737866.1
0.03923
5737866.1
5881000
5881000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Okt.2026
1.88
EUR
15.Okt.2014
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
5735906.49
0.03922
5735906.49
5900000
5900000
96.02
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5734667.05
0.03921
5734667.05
5600000
5600000
100.16
Frankreich
--
3.11
28.Juli2027
3.38
EUR
28.Nov.2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5733349.62
0.0392
5733349.62
6700000
6700000
85.43
Deutschland
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5729235.03
0.03917
5729235.03
5820000
5820000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5729049.77
0.03917
5729049.77
7018000
7018000
81.29
Schweiz
--
7.25
03.Nov.2031
0.88
EUR
03.Nov.2021
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5728295.38
0.03917
5728295.38
5500000
5500000
100.3
Deutschland
--
1.87
29.März2026
3.88
EUR
29.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5727742.95
0.03916
5727742.95
5500000
5500000
103.82
Frankreich
--
4.38
02.März2030
4.63
EUR
02.März2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5719629.48
0.03911
5719629.48
6119000
6119000
93.33
Deutschland
--
2.57
08.Nov.2026
0.38
EUR
08.Aug.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5717818.89
0.0391
5717818.89
5853000
5853000
96.53
Vereinigte Staaten
--
2.36
10.Sept.2026
2.13
EUR
10.Sept.2014
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5714628.79
0.03907
5714628.79
5400000
5400000
102.72
Norwegen
--
3
19.Juli2028
4.5
EUR
19.Juli2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5705046.05
0.03901
5705046.05
5400000
5400000
102.56
Frankreich
--
3.86
13.Juli2028
4.38
EUR
13.Jan.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5704110.31
0.039
5704110.31
5800000
5800000
97.61
Frankreich
--
3.43
15.Dez.2027
2.63
EUR
01.Apr.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5701644.01
0.03898
5701644.01
5300000
5300000
104.22
Spanien
--
5.37
12.Juni2030
4.25
EUR
12.Juni2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5698971.82
0.03897
5698971.82
5500000
5500000
102.88
Australien
--
3.54
03.Feb.2033
5.1
EUR
03.Feb.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5699330.86
0.03897
5699330.86
6003000
6003000
94.13
Vereinigtes Königreich
--
3.33
12.Sept.2027
1.5
EUR
12.Sept.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5697850.21
0.03896
5697850.21
6800000
6800000
83.58
Frankreich
--
7.39
19.Jan.2032
1.13
EUR
19.Jan.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5696519.31
0.03895
5696519.31
5400000
5400000
104.74
Frankreich
--
7.5
18.Jan.2033
4
EUR
18.Jan.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5694319.44
0.03893
5694319.44
5561000
5561000
102.2
Italien
--
4.41
09.März2029
3.88
EUR
09.Sept.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5691787.76
0.03892
5691787.76
5600000
5600000
100.85
Österreich
--
1.73
26.Jan.2027
4.75
EUR
26.Jan.2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5688714.54
0.0389
5688714.54
5400000
5400000
104.33
Deutschland
--
7.93
26.Juli2054
4.85
EUR
10.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5689223.84
0.0389
5689223.84
5700000
5700000
99.37
Frankreich
--
1.81
05.Feb.2026
3.13
EUR
05.Feb.2014
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5689141.03
0.0389
5689141.03
5516000
5516000
99.99
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5684724.64
0.03887
5684724.64
5600000
5600000
101.42
Vereinigte Staaten
--
8.03
21.März2035
3.96
EUR
21.März2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5683914.84
0.03886
5683914.84
6000000
6000000
94.6
Spanien
--
1.6
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5682987.15
0.03886
5682987.15
5754000
5754000
97.77
Niederlande
--
1.43
15.Sept.2025
1.88
EUR
15.Sept.2015
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5678946.99
0.03883
5678946.99
5609000
5609000
100.75
Schweden
--
3.61
07.Feb.2028
3.75
EUR
07.Feb.2023
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5676809.92
0.03881
5676809.92
5600000
5600000
100.45
Deutschland
--
1.72
07.Jan.2026
4.25
EUR
03.Mai2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5672422.05
0.03878
5672422.05
5100000
5100000
106.17
Spanien
--
3.99
30.Mai2034
6.13
EUR
30.Mai2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5667162.42
0.03875
5667162.42
5650000
5650000
100.04
Vereinigte Staaten
--
7.13
28.Juni2032
3.5
EUR
28.Feb.2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5663358.77
0.03872
5663358.77
5300000
5300000
105.43
Spanien
--
7.96
29.Nov.2033
4.38
EUR
29.Nov.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5659269.51
0.0387
5659269.51
6387000
6387000
88.39
Vereinigte Staaten
--
4.2
07.Juli2028
0.3
EUR
09.Juli2021
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5659944.84
0.0387
5659944.84
5705000
5705000
97.42
Deutschland
--
1.99
24.Mai2026
2.13
EUR
24.Mai2022
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
5652983.6
0.03865
5652983.6
5900000
5900000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.48
28.Okt.2026
1.38
EUR
06.Mai2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5651460.91
0.03864
5651460.91
5486000
5486000
102.22
Deutschland
--
8.81
12.Jan.2035
3.88
EUR
12.Jan.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5649050
0.03863
5649050
5500000
5500000
102.07
Niederlande
--
8.6
26.Juli2034
3.82
EUR
26.Jan.2024
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5642807.46
0.03858
5642807.46
5782000
5782000
97.52
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sept.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5638210.19
0.03855
5638210.19
5800000
5800000
97.19
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5636327.28
0.03854
5636327.28
5300000
5300000
102.96
Vereinigte Staaten
--
5.97
30.Apr.2031
3.95
EUR
18.Mai2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5635705.9
0.03853
5635705.9
5634000
5634000
99.73
Vereinigte Staaten
--
1.84
19.Feb.2026
3
EUR
19.Feb.2014
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5634540.9
0.03853
5634540.9
5813000
5813000
96.36
Vereinigte Staaten
--
1.53
23.Okt.2026
1.34
EUR
23.Okt.2017
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
5635148.72
0.03853
5635148.72
6224000
6224000
90.43
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Okt.2027
0.25
EUR
13.Sept.2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5627214.41
0.03848
5627214.41
5419000
5419000
103.01
Vereinigtes Königreich
--
8.68
16.Jan.2035
4.28
EUR
16.Jan.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5627904.84
0.03848
5627904.84
5594000
5594000
99.5
Schweden
--
1.61
24.Nov.2025
3.25
EUR
24.Nov.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5625030.29
0.03846
5625030.29
5778000
5778000
96.91
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5623955.22
0.03845
5623955.22
5866000
5866000
95.31
Schweiz
--
2.48
30.Okt.2026
1.38
EUR
30.Apr.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5621334.51
0.03844
5621334.51
5500000
5500000
101.7
Vereinigte Staaten
--
5.23
14.Feb.2030
4.45
EUR
14.Feb.2024
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5618368.92
0.03842
5618368.92
5600000
5600000
98.97
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5617112.79
0.03841
5617112.79
5600000
5600000
98.68
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5616468.48
0.0384
5616468.48
5269000
5269000
103.54
Deutschland
--
6.2
30.Mai2031
3.7
EUR
30.Mai2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5616340.9
0.0384
5616340.9
5550000
5550000
100.48
Australien
--
1.75
16.Jan.2026
3.7
EUR
17.Jan.2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5611163.92
0.03837
5611163.92
6200000
6200000
90.44
Frankreich
--
6.5
15.März2031
1.88
EUR
15.März2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5603866.06
0.03832
5603866.06
6594000
6594000
84.6
Italien
--
6.02
17.Juni2030
0.5
EUR
17.Juni2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5601383.23
0.0383
5601383.23
5794000
5794000
96.28
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5597219.51
0.03827
5597219.51
6000000
6000000
92.33
Frankreich
--
4.12
16.Juli2028
1.38
EUR
16.Juli2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5595383
0.03826
5595383
5400000
5400000
102.73
Frankreich
--
3.48
13.Jan.2029
4.38
EUR
13.Jan.2023
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5594340.13
0.03825
5594340.13
5686000
5686000
95.65
Kanada
--
3.63
29.März2028
2.75
EUR
29.März2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5594079.24
0.03825
5594079.24
5899000
5899000
94.72
Vereinigtes Königreich
--
1.59
13.Nov.2026
0.31
EUR
13.Nov.2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5592240.4
0.03824
5592240.4
5792000
5792000
95.48
Italien
--
2.07
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2020
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5592537.83
0.03824
5592537.83
5787000
5787000
95.57
Australien
--
1.97
14.Apr.2026
1.13
EUR
14.Apr.2016
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5583764.18
0.03818
5583764.18
5500000
5500000
100.06
Frankreich
--
1.45
21.Okt.2025
3.38
EUR
21.Apr.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5582792.74
0.03817
5582792.74
7322000
7322000
76.13
Schweiz
--
8.46
18.Jan.2033
0.63
EUR
18.Jan.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5580583.88
0.03816
5580583.88
6200000
6200000
89.72
Frankreich
--
3.32
01.Sept.2028
0.5
EUR
01.Sept.2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
5576975.56
0.03813
5576975.56
5400000
5400000
101.36
Deutschland
--
2.3
28.Sept.2026
3.88
EUR
28.Sept.2023
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5573046.13
0.03811
5573046.13
5783000
5783000
96.11
Vereinigtes Königreich
--
2.72
12.Feb.2027
2.13
EUR
12.Feb.2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
5572091.04
0.0381
5572091.04
6008000
6008000
92.18
Mexiko
--
3.15
26.Juni2027
0.75
EUR
26.Juni2019
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5563870.53
0.03804
5563870.53
5510000
5510000
100.3
Australien
--
1.76
20.Jan.2026
3.65
EUR
20.Jan.2023
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5563759.74
0.03804
5563759.74
6400000
6400000
86.74
Frankreich
--
5.34
16.Sept.2029
0.38
EUR
16.Sept.2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5559165.27
0.03801
5559165.27
5500000
5500000
99.82
Schweden
--
1.53
17.Nov.2025
3.5
EUR
17.Feb.2023
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5556126.06
0.03799
5556126.06
5422000
5422000
101.19
Norwegen
--
3.41
23.Nov.2027
3.75
EUR
23.Jan.2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5554739.58
0.03798
5554739.58
5300000
5300000
101.85
Deutschland
--
5.33
02.Juni2030
3.63
EUR
02.Juni2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5550474.6
0.03795
5550474.6
6104000
6104000
90.66
Vereinigte Staaten
--
6.41
31.Jan.2031
1.75
EUR
31.Jan.2019
SAFFP
SAFRAN SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5548877.26
0.03794
5548877.26
5900000
5900000
94.05
Frankreich
--
1.94
16.März2026
0.13
EUR
16.März2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5545472.42
0.03792
5545472.42
5729000
5729000
96.65
Frankreich
--
1.87
23.Feb.2026
1.63
EUR
23.Feb.2016
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5541297.69
0.03789
5541297.69
5464000
5464000
100.6
Dänemark
--
1.68
12.Jan.2027
4
EUR
10.Jan.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5536805.25
0.03786
5536805.25
6000000
6000000
92.08
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5526919.03
0.03779
5526919.03
5300000
5300000
101.92
Frankreich
--
4.03
27.Sept.2048
4.75
EUR
27.Sept.2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5526358.6
0.03779
5526358.6
5210000
5210000
104.05
Vereinigte Staaten
--
3.24
25.Okt.2028
4.81
EUR
25.Okt.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5525213.95
0.03778
5525213.95
6300000
6300000
87.31
Frankreich
--
4.03
12.Juni2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5521999.62
0.03776
5521999.62
5300000
5300000
102.12
Spanien
--
4.89
07.Sept.2029
3.75
EUR
07.Sept.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5520053.57
0.03774
5520053.57
5254000
5254000
103.01
Vereinigte Staaten
--
4.76
21.Sept.2029
4
EUR
21.Sept.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5517719.62
0.03773
5517719.62
5500000
5500000
99.93
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5514246.31
0.0377
5514246.31
5336000
5336000
102.79
Vereinigte Staaten
--
13.29
06.Feb.2043
4
EUR
06.Feb.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5511896.23
0.03769
5511896.23
6856000
6856000
80.39
Vereinigte Staaten
--
7.66
23.März2032
0.75
EUR
23.Sept.2021
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5509674.92
0.03767
5509674.92
5525000
5525000
99.28
Deutschland
--
3.41
02.Nov.2027
3
EUR
02.Feb.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5505894.14
0.03765
5505894.14
5498000
5498000
99.04
Vereinigte Staaten
--
1.56
07.Nov.2025
2.88
EUR
07.Nov.2013
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5507036.99
0.03765
5507036.99
5500000
5500000
99.98
Frankreich
--
6.94
11.März2032
3.38
EUR
11.März2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5503940.06
0.03763
5503940.06
6200000
6200000
88.74
Frankreich
--
3.65
09.Dez.2027
0.13
EUR
09.Dez.2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
5501675.18
0.03762
5501675.18
5440000
5440000
100.74
Italien
--
8.22
19.Feb.2034
3.88
EUR
19.Feb.2024
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5497751.31
0.03759
5497751.31
6291000
6291000
86.3
Vereinigtes Königreich
--
6.67
08.Mai2031
1.23
EUR
08.Mai2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5490570
0.03754
5490570
5800000
5800000
94.67
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
5487733.51
0.03752
5487733.51
6183000
6183000
88.67
Vereinigte Staaten
--
11.56
15.März2038
2.5
EUR
07.März2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5485925.86
0.03751
5485925.86
5600000
5600000
97.03
Frankreich
--
1.01
22.Apr.2026
1
EUR
22.Apr.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5486672.66
0.03751
5486672.66
5400000
5400000
99.85
Frankreich
--
3.25
19.Sept.2027
3.38
EUR
19.Sept.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
5484592.18
0.0375
5484592.18
5602000
5602000
96.86
Vereinigte Staaten
--
3.32
17.Sept.2027
2
EUR
17.Sept.2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5485033.28
0.0375
5485033.28
5300000
5300000
102
Belgien
--
2.48
23.Nov.2027
4.38
EUR
23.Nov.2022
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5482376.64
0.03749
5482376.64
5856000
5856000
92.42
Vereinigtes Königreich
--
4.86
08.Juni2029
1.5
EUR
08.Apr.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5478045.06
0.03746
5478045.06
5900000
5900000
92.09
Frankreich
--
4.13
24.Juli2028
1.13
EUR
14.Apr.2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5478564.97
0.03746
5478564.97
5700000
5700000
94.22
Frankreich
--
4.64
15.Apr.2029
2
EUR
15.Apr.2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5479246.36
0.03746
5479246.36
6300000
6300000
86.97
Deutschland
--
4.85
24.März2029
0.75
EUR
24.März2021
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
5477637.39
0.03745
5477637.39
5700000
5700000
95.85
Spanien
--
1.75
15.Jan.2026
1.25
EUR
15.Apr.2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5472939.44
0.03742
5472939.44
5450000
5450000
98.27
Kanada
--
3.02
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5462476.7
0.03735
5462476.7
5283000
5283000
100.51
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5452015.54
0.03728
5452015.54
6298000
6298000
86.52
Vereinigte Staaten
--
5.72
04.März2030
0.8
EUR
11.Sept.2019
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
5451978.84
0.03728
5451978.84
4900000
4900000
109.28
Frankreich
--
6.96
03.Nov.2032
5
EUR
03.Nov.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5449281.97
0.03726
5449281.97
5600000
5600000
96.7
Spanien
--
1.16
04.Juni2025
0.75
EUR
04.Juni2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5448134.79
0.03725
5448134.79
5350000
5350000
101.07
Italien
--
8.21
15.Jan.2034
3.88
EUR
15.Jan.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5446023.06
0.03724
5446023.06
5500000
5500000
98.44
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
5444345.03
0.03723
5444345.03
5845000
5845000
91.88
Vereinigte Staaten
--
4.87
23.Mai2029
1.5
EUR
23.Mai2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5441844.35
0.03721
5441844.35
5600000
5600000
95.99
Spanien
--
3.25
27.Sept.2027
2.38
EUR
27.März2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5439856.07
0.03719
5439856.07
5600000
5600000
96.55
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5437922.51
0.03718
5437922.51
5232000
5232000
103.07
Dänemark
--
5.08
10.Jan.2031
4.13
EUR
10.Jan.2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5437652.64
0.03718
5437652.64
5712000
5712000
95.2
Vereinigtes Königreich
--
7.19
27.März2032
2.5
EUR
27.März2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5435844.59
0.03717
5435844.59
6000000
6000000
90.12
Frankreich
--
4.37
05.Okt.2028
1
EUR
05.Okt.2016
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5436258.48
0.03717
5436258.48
5200000
5200000
101.27
Spanien
--
3.64
31.Dez.2079
4.88
EUR
25.Jan.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5433442.64
0.03715
5433442.64
5544000
5544000
95.81
Irland
--
2.8
04.Apr.2028
2.25
EUR
04.Apr.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5433039.99
0.03715
5433039.99
5370000
5370000
99.91
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5431247.21
0.03714
5431247.21
5600000
5600000
95.38
Frankreich
--
2.94
26.Apr.2027
1.75
EUR
26.Apr.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5431380.44
0.03714
5431380.44
5500000
5500000
97.6
Deutschland
--
5.95
18.Nov.2030
3.25
EUR
16.Nov.2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5429566.99
0.03712
5429566.99
5511000
5511000
97.58
Niederlande
--
1.03
16.Apr.2025
1
EUR
16.Apr.2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5426694.11
0.0371
5426694.11
6047000
6047000
88.68
Vereinigtes Königreich
--
6.8
29.Juli2031
1.6
EUR
29.Juli2016
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5423705.59
0.03708
5423705.59
5445000
5445000
98.15
Deutschland
--
2.2
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5421677.7
0.03707
5421677.7
5300000
5300000
99.86
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5418669.69
0.03705
5418669.69
5632000
5632000
95.32
Niederlande
--
2.02
04.Mai2026
1
EUR
04.Mai2016
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
5418613.52
0.03705
5418613.52
5500000
5500000
96.64
Spanien
--
1.92
17.Apr.2026
2
EUR
17.Apr.2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5414890.78
0.03702
5414890.78
5666000
5666000
95.35
Deutschland
--
2.77
30.Jan.2027
1.38
EUR
30.Jan.2017
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5412265.06
0.03701
5412265.06
5855000
5855000
92.3
Vereinigtes Königreich
--
2.76
27.Jan.2028
0.85
EUR
16.Jan.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5411157.4
0.037
5411157.4
6200000
6200000
87.25
Schweden
--
4.39
06.Sept.2028
0.05
EUR
06.Sept.2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligationen (FI)
5409672.85
0.03699
5409672.85
5948000
5948000
90.56
Italien
--
5.4
15.Jan.2030
2
EUR
15.Jan.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5409839.58
0.03699
5409839.58
5445000
5445000
97.51
Vereinigtes Königreich
--
4.8
24.Aug.2030
3.13
EUR
24.Aug.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5410197.33
0.03699
5410197.33
5146000
5146000
104.22
Italien
--
3.46
17.Jan.2029
4.8
EUR
17.Jan.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5405531.15
0.03696
5405531.15
5000000
5000000
104.67
Spanien
--
3.76
19.Juli2029
5
EUR
19.Juli2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5405863.91
0.03696
5405863.91
5300000
5300000
100.78
Frankreich
--
2.48
29.Nov.2026
3.75
EUR
29.Nov.2023
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5403165.83
0.03694
5403165.83
6100000
6100000
88.44
Frankreich
--
6.5
21.Feb.2031
1.38
EUR
21.Feb.2019
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5399635.86
0.03692
5399635.86
5325000
5325000
101.33
Belgien
--
6.55
22.Sept.2031
3.45
EUR
22.März2024
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5399813.56
0.03692
5399813.56
6494000
6494000
82.18
Vereinigtes Königreich
--
6.4
12.Mai2032
1.11
EUR
12.Mai2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5397484.13
0.03691
5397484.13
5748000
5748000
93.78
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5394666.28
0.03689
5394666.28
5500000
5500000
97.52
Spanien
--
1.62
15.Dez.2025
2
EUR
15.Apr.2020
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5393566.28
0.03688
5393566.28
5429000
5429000
98.06
Irland
--
1.34
10.Sept.2025
2.38
EUR
10.Sept.2015
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5393073.84
0.03687
5393073.84
5400000
5400000
98.47
Deutschland
--
3.24
13.Sept.2027
2.63
EUR
13.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5390079.78
0.03685
5390079.78
5000000
5000000
103.75
Frankreich
--
5.1
13.Apr.2031
4.25
EUR
13.Apr.2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5388921.59
0.03685
5388921.59
5325000
5325000
100.94
Vereinigtes Königreich
--
5.86
04.März2032
4.2
EUR
04.März2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5386651.96
0.03683
5386651.96
5534000
5534000
96.27
Australien
--
2.07
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2016
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5383070.22
0.03681
5383070.22
5125000
5125000
103.51
Schweden
--
4.21
13.Nov.2028
4.13
EUR
13.Nov.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5382047.21
0.0368
5382047.21
5515000
5515000
95.8
Australien
--
3.9
24.Mai2028
2.13
EUR
24.Mai2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5382084.96
0.0368
5382084.96
5980000
5980000
89.42
Italien
--
4.08
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5379800.21
0.03678
5379800.21
5087000
5087000
103.59
Vereinigte Staaten
--
4.87
13.Sept.2029
4.05
EUR
13.März2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5376113.53
0.03676
5376113.53
5900000
5900000
90.71
Frankreich
--
3.08
30.Mai2028
0.5
EUR
30.Nov.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5375633.6
0.03676
5375633.6
5200000
5200000
102.11
Frankreich
--
5.78
29.Nov.2030
3.88
EUR
29.Nov.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5376242.67
0.03676
5376242.67
5300000
5300000
100.8
Spanien
--
6.74
24.Jan.2032
3.7
EUR
24.Jan.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5372193
0.03673
5372193
5700000
5700000
94.25
Deutschland
--
1.88
20.Feb.2026
0
EUR
20.Feb.2020
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5370272.22
0.03672
5370272.22
5723000
5723000
93.83
Vereinigte Staaten
--
1.92
08.März2026
0.13
EUR
08.März2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5370971.39
0.03672
5370971.39
5733000
5733000
93.51
Vereinigte Staaten
--
2.26
16.Juli2026
0.25
EUR
16.Jan.2020
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5369188.72
0.03671
5369188.72
5400000
5400000
97.02
Frankreich
--
10.49
30.Juni2037
3.25
EUR
24.Mai2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5369228.33
0.03671
5369228.33
5907000
5907000
90.88
Deutschland
--
2.84
12.Feb.2027
0.13
EUR
12.Aug.2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5365691.1
0.03669
5365691.1
5600000
5600000
94.76
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Juni2027
1.38
EUR
21.Juni2018
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5357144.51
0.03663
5357144.51
5398000
5398000
97.92
Vereinigtes Königreich
--
2.36
15.Sept.2026
2.5
EUR
15.Sept.2014
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
5354574.89
0.03661
5354574.89
5101000
5101000
101.68
Vereinigte Staaten
--
2.09
19.Juli2026
4.78
EUR
19.Juli2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5349362.41
0.03658
5349362.41
5600000
5600000
95.51
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5349609.4
0.03658
5349609.4
7007000
7007000
76.29
Schweiz
--
8.56
24.Feb.2033
0.63
EUR
24.Feb.2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5348449.53
0.03657
5348449.53
5600000
5600000
94.74
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5348812.28
0.03657
5348812.28
5357000
5357000
97.33
Vereinigtes Königreich
--
3.85
07.Juni2028
3.13
EUR
07.Juni2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5344981.49
0.03655
5344981.49
5500000
5500000
95
Spanien
--
6.33
25.Mai2031
2.59
EUR
25.Mai2022
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5344076.53
0.03654
5344076.53
5900000
5900000
90.42
Spanien
--
3.29
02.Aug.2027
0.25
EUR
02.Aug.2019
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5342489.22
0.03653
5342489.22
5554000
5554000
96.14
Dänemark
--
1.9
16.März2026
1.75
EUR
16.März2018
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5338205.81
0.0365
5338205.81
5600000
5600000
93.92
Frankreich
--
11.83
03.Sept.2038
2.5
EUR
03.Sept.2018
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5337363.32
0.03649
5337363.32
5924000
5924000
90.07
Vereinigtes Königreich
--
3.86
10.März2028
0.5
EUR
10.März2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5333935.74
0.03647
5333935.74
5600000
5600000
94.88
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5332930.04
0.03646
5332930.04
5900000
5900000
90.21
Frankreich
--
3.22
08.Juli2027
0.25
EUR
08.Juli2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5330788.72
0.03645
5330788.72
5600000
5600000
94.96
Frankreich
--
2.7
18.Jan.2027
1.25
EUR
18.Jan.2017
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5330277.29
0.03645
5330277.29
5713000
5713000
93.05
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5328722.63
0.03643
5328722.63
5600000
5600000
95.15
Spanien
--
6.26
27.März2031
3
EUR
27.März2019
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5323968.2
0.0364
5323968.2
5805000
5805000
90.07
Belgien
--
6.42
28.März2031
1.65
EUR
29.März2019
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5320164.94
0.03638
5320164.94
5615000
5615000
94.47
Österreich
--
2.65
14.Dez.2026
1
EUR
14.Dez.2017
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5321339.66
0.03638
5321339.66
4865000
4865000
105.09
Vereinigtes Königreich
--
5.04
10.Mai2031
4.87
EUR
10.Mai2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5320391.22
0.03638
5320391.22
5387000
5387000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.15
02.Juni2025
1.63
EUR
02.Juni2015
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5312774.78
0.03633
5312774.78
5600000
5600000
93.98
Deutschland
--
2.13
09.Sept.2080
1.63
EUR
09.Sept.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5309941.64
0.03631
5309941.64
5275000
5275000
99.26
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Okt.2031
3.13
EUR
21.Sept.2022
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5307822.78
0.03629
5307822.78
5800000
5800000
91.31
Deutschland
--
3.13
05.Juni2027
0.25
EUR
05.Juni2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5307318.65
0.03629
5307318.65
5782000
5782000
91.32
Schweden
--
3.28
09.Aug.2027
0.75
EUR
09.Feb.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5304683.02
0.03627
5304683.02
5430000
5430000
95.87
Vereinigtes Königreich
--
2.93
28.Apr.2027
2
EUR
28.Apr.2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5303404.95
0.03626
5303404.95
5628000
5628000
93.81
Niederlande
--
2.1
22.Mai2026
0.5
EUR
22.Mai2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5301265.61
0.03625
5301265.61
5465000
5465000
96.53
Deutschland
--
1.48
07.Okt.2025
1
EUR
07.Apr.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5298189.68
0.03623
5298189.68
5600000
5600000
93.64
Spanien
--
1.91
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5296290.79
0.03621
5296290.79
5400000
5400000
97.35
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
0.75
EUR
07.Apr.2020
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5296292.56
0.03621
5296292.56
6185000
6185000
84.18
Vereinigte Staaten
--
7.42
23.Juni2032
1.91
EUR
23.Juni2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5294686.85
0.0362
5294686.85
5250000
5250000
100.83
Deutschland
--
9.83
25.März2036
3.5
EUR
25.März2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5291331.64
0.03618
5291331.64
5976000
5976000
88.38
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Okt.2028
0.38
EUR
29.Sept.2020
TTEFP
TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS
Energie
Obligationen (FI)
5289661.79
0.03617
5289661.79
5566000
5566000
93.15
Frankreich
--
2.67
31.Dez.2079
2
EUR
17.Jan.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5288623.08
0.03616
5288623.08
5100000
5100000
101.68
Frankreich
--
6.37
05.Sept.2031
3.63
EUR
05.Sept.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5288698.79
0.03616
5288698.79
5239000
5239000
100.59
Schweden
--
3.66
17.Feb.2028
3.38
EUR
17.Feb.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5287645.18
0.03615
5287645.18
5700000
5700000
92.65
Spanien
--
2.75
21.Jan.2028
0.63
EUR
21.Jan.2022
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5287528.76
0.03615
5287528.76
5280000
5280000
98.12
Vereinigtes Königreich
--
1.95
20.Mai2026
2.38
EUR
20.Mai2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5282817.78
0.03612
5282817.78
5700000
5700000
92.61
Frankreich
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
04.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5277215.08
0.03608
5277215.08
5600000
5600000
93.82
Frankreich
--
3.65
29.Jan.2048
2.63
EUR
29.Jan.2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5274959.43
0.03607
5274959.43
5000000
5000000
104.53
Deutschland
--
4.21
18.Jan.2030
5.13
EUR
18.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5268172.46
0.03602
5268172.46
5600000
5600000
93.22
Spanien
--
3.13
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5267784.87
0.03602
5267784.87
5676000
5676000
92.18
Vereinigte Staaten
--
4.34
26.Okt.2028
1.5
EUR
26.Okt.2016
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5267056.77
0.03601
5267056.77
5525000
5525000
94.69
Deutschland
--
5.33
01.Dez.2029
2
EUR
01.Juni2018
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5263642.78
0.03599
5263642.78
5800000
5800000
90.64
Schweiz
--
3.02
21.Apr.2027
0.13
EUR
21.Apr.2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5262589.25
0.03598
5262589.25
5825000
5825000
90.21
Deutschland
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5261272.28
0.03597
5261272.28
5763000
5763000
91
Italien
--
3.15
17.Juni2027
0.38
EUR
17.Okt.2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5260177.25
0.03597
5260177.25
4500000
4500000
112.53
Deutschland
--
6.31
31.Dez.2079
7.88
EUR
06.Sept.2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5259388.88
0.03596
5259388.88
5356000
5356000
95.88
Deutschland
--
5.47
24.Mai2030
2.75
EUR
24.Mai2022
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5257377.54
0.03595
5257377.54
5004000
5004000
102.63
Luxemburg
--
2.27
26.Sept.2026
4.88
EUR
26.Sept.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5256637.05
0.03594
5256637.05
5667000
5667000
92.66
Schweden
--
2.56
02.Nov.2026
0.25
EUR
02.Nov.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5255306.63
0.03593
5255306.63
5800000
5800000
90.34
Frankreich
--
5.49
16.Jan.2030
1.38
EUR
16.Jan.2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5252980.27
0.03592
5252980.27
5600000
5600000
93.75
Deutschland
--
3.79
10.März2028
1.25
EUR
10.Dez.2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5252486.18
0.03591
5252486.18
5800000
5800000
89.04
Deutschland
--
5.76
08.Juli2050
2.12
EUR
22.Mai2020
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
5245407.19
0.03587
5245407.19
5405000
5405000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Dez.2027
2.1
EUR
01.Dez.2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5241995.09
0.03584
5241995.09
5740000
5740000
90.2
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Mai2029
1.3
EUR
15.Mai2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5240829.23
0.03583
5240829.23
5075000
5075000
100.84
Finnland
--
1.36
06.Sept.2026
4.38
EUR
06.Sept.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5239579.13
0.03583
5239579.13
5300000
5300000
96.69
Frankreich
--
4.74
30.Mai2029
2.63
EUR
30.Mai2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5235006.63
0.03579
5235006.63
5718000
5718000
91.51
Schweden
--
2.83
11.Feb.2027
0.38
EUR
11.Feb.2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5234924.18
0.03579
5234924.18
5197000
5197000
99.98
Deutschland
--
2.43
11.Okt.2026
3.63
EUR
11.Jan.2024
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5232553.08
0.03578
5232553.08
5400000
5400000
95.23
Frankreich
--
4.8
29.Juni2029
2.25
EUR
24.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5231549
0.03577
5231549
6100000
6100000
85.51
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5231031.6
0.03577
5231031.6
5539000
5539000
94.44
Deutschland
--
1.77
11.Jan.2026
0
EUR
11.Jan.2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5231304.65
0.03577
5231304.65
5523000
5523000
94.66
Vereinigte Staaten
--
2.84
06.März2027
1
EUR
06.März2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5228458.27
0.03575
5228458.27
5175000
5175000
100.97
Vereinigtes Königreich
--
5.12
22.März2035
4.6
EUR
22.März2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5226484.8
0.03574
5226484.8
5700000
5700000
91.65
Frankreich
--
2.86
24.Feb.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5219028.92
0.03568
5219028.92
5075000
5075000
102.17
Vereinigtes Königreich
--
8.16
24.Jan.2034
3.88
EUR
24.Jan.2024
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5211265.66
0.03563
5211265.66
5577000
5577000
92.06
Schweiz
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
01.Apr.2020
ENIIM
ENI SPA NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
5207220.15
0.0356
5207220.15
5553000
5553000
92.02
Italien
--
2.73
31.Dez.2079
2
EUR
11.Mai2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5205980.89
0.0356
5205980.89
5349000
5349000
97.07
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
2.39
EUR
17.Juni2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5207038.96
0.0356
5207038.96
5361000
5361000
96.09
Deutschland
--
2.18
26.Juni2026
1.38
EUR
27.Feb.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5205165.95
0.03559
5205165.95
5800000
5800000
89.01
Frankreich
--
5.05
03.Juli2029
1
EUR
28.Mai2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5202611.26
0.03557
5202611.26
5100000
5100000
100.51
Deutschland
--
1.58
15.Nov.2025
4.13
EUR
15.Nov.2022
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5197514.74
0.03554
5197514.74
5100000
5100000
100.75
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
3.38
EUR
23.Nov.2023
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5198431.09
0.03554
5198431.09
5050000
5050000
102.14
Italien
--
3.48
18.Jan.2028
4.25
EUR
18.Jan.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5196949.03
0.03553
5196949.03
5300000
5300000
96.52
Frankreich
--
1.93
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5196289.18
0.03553
5196289.18
5258000
5258000
97.81
Vereinigtes Königreich
--
1.36
11.Sept.2025
1.88
EUR
11.Sept.2014
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5193182.32
0.03551
5193182.32
5200000
5200000
99.43
Spanien
--
2.74
10.Feb.2027
3.5
EUR
10.Feb.2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5191963.8
0.0355
5191963.8
4851000
4851000
103.03
Italien
--
3.71
08.Juni2048
5
EUR
08.Juni2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5190019.84
0.03549
5190019.84
6000000
6000000
85.31
Frankreich
--
6.71
02.Juli2031
1.63
EUR
02.Juli2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5184598.57
0.03545
5184598.57
5041000
5041000
101.25
Vereinigte Staaten
--
3.33
25.Okt.2027
3.75
EUR
25.Juli2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5182815.15
0.03544
5182815.15
5600000
5600000
92.41
Spanien
--
2.59
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2019
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5180636.38
0.03542
5180636.38
5532000
5532000
92.61
Vereinigte Staaten
--
3.1
23.Juni2027
1.36
EUR
23.Juni2020
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5178889.41
0.03541
5178889.41
5350000
5350000
96.71
Finnland
--
1.87
11.März2026
2
EUR
11.März2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5177930.18
0.0354
5177930.18
5025000
5025000
100.95
Vereinigte Staaten
--
2.3
04.Sept.2026
3.74
EUR
05.Sept.2023
PRE
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5170554.35
0.03535
5170554.35
5443000
5443000
94.33
Bermuda
--
2.4
15.Sept.2026
1.25
EUR
15.Sept.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5167200.23
0.03533
5167200.23
5800000
5800000
88.83
Frankreich
--
4.62
02.Feb.2034
1.75
EUR
02.Feb.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5166663.23
0.03533
5166663.23
5240000
5240000
98.58
Niederlande
--
1.94
24.März2026
2.5
EUR
24.März2014
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5166828.85
0.03533
5166828.85
5326000
5326000
94.3
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Apr.2032
2.75
EUR
01.Apr.2022
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5163656.97
0.03531
5163656.97
5500000
5500000
93.19
Deutschland
--
3.52
05.Dez.2047
2.25
EUR
05.Dez.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
5164718.12
0.03531
5164718.12
5600000
5600000
91.67
Frankreich
--
3.02
04.Mai2027
0.63
EUR
04.Dez.2020
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5163036.74
0.0353
5163036.74
4822000
4822000
103.68
Irland
--
2.97
16.Juli2028
4.88
EUR
16.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5163100.22
0.0353
5163100.22
5467000
5467000
93.18
Frankreich
--
3.96
25.Mai2028
1.5
EUR
25.Mai2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5162015.14
0.0353
5162015.14
5200000
5200000
97.72
Spanien
--
1
13.Apr.2026
1.63
EUR
13.Apr.2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5162309.28
0.0353
5162309.28
5078000
5078000
100.15
Vereinigte Staaten
--
8.76
15.Okt.2034
3.38
EUR
21.Sept.2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5160958.36
0.03529
5160958.36
5500000
5500000
92.85
Frankreich
--
4
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2016
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5161795.91
0.03529
5161795.91
5546000
5546000
93.06
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5152681.02
0.03523
5152681.02
5280000
5280000
95.48
Finnland
--
4.74
23.Mai2029
2.5
EUR
23.Mai2022
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
5150398.09
0.03522
5150398.09
5420000
5420000
94.2
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jan.2031
4.38
EUR
18.Jan.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5149257.29
0.03521
5149257.29
5400000
5400000
95.27
Frankreich
--
1.89
02.März2026
1.25
EUR
02.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5149332.78
0.03521
5149332.78
6389000
6389000
80.57
Vereinigte Staaten
--
8.46
18.März2033
1
EUR
19.März2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5139195.7
0.03514
5139195.7
5388000
5388000
94.84
Vereinigtes Königreich
--
2.38
12.Sept.2026
1
EUR
12.Sept.2017
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5137481.59
0.03513
5137481.59
5400000
5400000
95.12
Deutschland
--
1.93
17.März2026
0.75
EUR
17.März2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5135000.41
0.03511
5135000.41
5500000
5500000
93.35
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5132435.12
0.03509
5132435.12
5100000
5100000
100.28
Frankreich
--
2.76
22.Feb.2027
3.88
EUR
22.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5132261.92
0.03509
5132261.92
5600000
5600000
91.59
Frankreich
--
4.73
15.März2029
1.75
EUR
15.März2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5131466.97
0.03509
5131466.97
5567000
5567000
92.13
Schweden
--
2.57
03.Nov.2026
0.13
EUR
03.Nov.2021
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5129928.71
0.03508
5129928.71
5024000
5024000
101.53
Italien
--
4.46
29.Jan.2029
3.63
EUR
28.Jan.2014
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5131172.86
0.03508
5131172.86
5434000
5434000
94.33
Vereinigtes Königreich
--
2.85
02.März2027
1.38
EUR
02.März2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5126143.62
0.03505
5126143.62
5934000
5934000
85.65
Vereinigte Staaten
--
6.86
02.Juli2031
1
EUR
02.Juli2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5123465.37
0.03503
5123465.37
5052000
5052000
100.74
Italien
--
8.83
23.Jan.2035
3.88
EUR
23.Jan.2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5120006.26
0.03501
5120006.26
5093000
5093000
99.19
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Okt.2028
3
EUR
21.Sept.2022
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
5113144.06
0.03496
5113144.06
5061000
5061000
98.06
Spanien
--
1.84
31.Dez.2079
3.75
EUR
11.Juni2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5110319.83
0.03494
5110319.83
5809000
5809000
87.77
Finnland
--
4.5
02.Nov.2028
0.5
EUR
02.Nov.2021
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5109968.94
0.03494
5109968.94
5600000
5600000
90.59
Frankreich
--
5.25
04.Okt.2029
1.38
EUR
04.Okt.2017
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5106467.55
0.03492
5106467.55
5272000
5272000
95.8
Vereinigtes Königreich
--
2.05
21.Mai2026
1.25
EUR
21.Mai2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5105412.97
0.03491
5105412.97
5494000
5494000
92.55
Finnland
--
2.1
18.Aug.2031
0.63
EUR
18.Mai2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5102790.24
0.03489
5102790.24
4837000
4837000
103.39
Vereinigte Staaten
--
6.92
22.Sept.2033
4.11
EUR
22.Sept.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Obligationen (FI)
5102247.67
0.03489
5102247.67
3877000
3877000
130.31
Deutschland
--
6.91
24.Jan.2033
7.5
EUR
24.Jan.2003
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5098687.66
0.03486
5098687.66
5200000
5200000
96.66
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5096862.24
0.03485
5096862.24
5159000
5159000
97.68
Vereinigtes Königreich
--
2.4
25.Sept.2026
2.21
EUR
25.Sept.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5095293.05
0.03484
5095293.05
5400000
5400000
94.05
Deutschland
--
2.15
05.Juni2026
0.38
EUR
05.Juni2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5094200.15
0.03483
5094200.15
5825000
5825000
87.19
Japan
--
4.28
06.Sept.2029
0.47
EUR
06.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5091142.93
0.03481
5091142.93
5488000
5488000
91.49
Italien
--
4.95
04.Juli2029
1.75
EUR
04.Juli2019
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5089414.1
0.0348
5089414.1
4845000
4845000
102.13
Vereinigtes Königreich
--
3.06
27.Juli2027
4.38
EUR
27.Juli2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5086108.2
0.03478
5086108.2
5600000
5600000
90.72
Frankreich
--
4.75
24.Feb.2029
1.13
EUR
24.Feb.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5081875.46
0.03475
5081875.46
5300000
5300000
94.87
Frankreich
--
5.17
06.Nov.2029
2.63
EUR
06.Mai2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5082209.74
0.03475
5082209.74
5525000
5525000
91.92
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5074604.46
0.0347
5074604.46
5521000
5521000
91.91
Deutschland
--
6.55
25.März2031
1.75
EUR
25.März2019
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
5074475.3
0.0347
5074475.3
5100000
5100000
99.41
Vereinigtes Königreich
--
6.11
20.März2031
3.75
EUR
20.März2024
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5071247.56
0.03467
5071247.56
5400000
5400000
93.08
Frankreich
--
2.19
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
5066595.01
0.03464
5066595.01
5552000
5552000
91.04
Vereinigte Staaten
--
3.09
20.Mai2027
0.25
EUR
20.Feb.2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5063164.2
0.03462
5063164.2
5100000
5100000
96.79
Spanien
--
5.38
15.Apr.2030
2.63
EUR
15.Apr.2020
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5062959.43
0.03462
5062959.43
4700000
4700000
105.33
Deutschland
--
6.94
14.Sept.2032
4.5
EUR
14.Sept.2023
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5061688.75
0.03461
5061688.75
5143000
5143000
96.34
Niederlande
--
2.88
11.Mai2027
2.38
EUR
11.Mai2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5060365.61
0.0346
5060365.61
5500000
5500000
90.19
Niederlande
--
7.27
07.Apr.2032
1.88
EUR
07.Apr.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5059822.04
0.0346
5059822.04
5436000
5436000
93.07
Vereinigtes Königreich
--
5.61
25.März2030
1.75
EUR
25.März2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5056142.37
0.03457
5056142.37
5300000
5300000
95.23
Vereinigtes Königreich
--
2.81
16.Feb.2027
1.57
EUR
16.Feb.2015
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5055828.72
0.03457
5055828.72
5600000
5600000
89.92
Niederlande
--
3.29
16.Nov.2032
1
EUR
16.Nov.2021
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
5055025.8
0.03456
5055025.8
5300000
5300000
92.95
Frankreich
--
8.53
24.Mai2034
2.88
EUR
24.Mai2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
5047438.82
0.03451
5047438.82
5200000
5200000
95.89
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5043379.15
0.03448
5043379.15
5534000
5534000
90.95
Deutschland
--
3.43
29.Sept.2027
0.38
EUR
16.Jan.2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5042344.1
0.03448
5042344.1
5200000
5200000
95.92
Spanien
--
2
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
5040143.94
0.03446
5040143.94
5300000
5300000
94.84
Spanien
--
2.71
22.Jan.2027
1.45
EUR
22.Jan.2018
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
5039131.97
0.03445
5039131.97
6000000
6000000
83.63
Deutschland
--
2.99
15.Apr.2027
0.38
EUR
15.Dez.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5038221.44
0.03445
5038221.44
4925000
4925000
101.55
Italien
--
5.06
23.Jan.2031
4.3
EUR
23.Jan.2024
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5038434.33
0.03445
5038434.33
5300000
5300000
94.14
Deutschland
--
3.49
31.Dez.2079
3.75
EUR
28.März2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5037572.51
0.03444
5037572.51
4751000
4751000
105.89
Schweiz
--
7.62
13.März2033
3.75
EUR
13.März2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5031875.48
0.03441
5031875.48
5200000
5200000
96.23
Spanien
--
1.23
10.Juli2026
0.75
EUR
10.Juli2020
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5032353.66
0.03441
5032353.66
5113000
5113000
96.5
Dänemark
--
2.9
19.Mai2027
2.25
EUR
19.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5033269.75
0.03441
5033269.75
5700000
5700000
88.29
Frankreich
--
3.84
18.Feb.2028
0.13
EUR
18.Feb.2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
5028752.73
0.03438
5028752.73
5482000
5482000
90.19
Niederlande
--
5.6
14.Apr.2030
1.63
EUR
14.Apr.2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
5028655.8
0.03438
5028655.8
5449000
5449000
90.57
Italien
--
6.51
18.Mai2031
2
EUR
18.Mai2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
5020806.21
0.03433
5020806.21
4791000
4791000
104.35
Italien
--
12.89
20.Feb.2043
4.5
EUR
20.Feb.2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5020355.87
0.03433
5020355.87
6250000
6250000
78.89
Japan
--
13.22
09.Juli2040
2
EUR
09.Juli2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5019759.44
0.03432
5019759.44
5015000
5015000
99.96
Deutschland
--
3.75
10.März2028
2.88
EUR
12.März2013
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5018940.32
0.03432
5018940.32
5375000
5375000
92.71
Australien
--
2.07
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5016160.84
0.0343
5016160.84
6620000
6620000
75.06
Vereinigte Staaten
--
14.6
18.Okt.2041
1.63
EUR
18.Okt.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
5008538.18
0.03425
5008538.18
5314000
5314000
94.24
Vereinigte Staaten
--
1.9
04.März2026
0.25
EUR
11.Sept.2019
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5008526.49
0.03425
5008526.49
4804000
4804000
103.74
Vereinigtes Königreich
--
3.53
16.Feb.2029
4.77
EUR
16.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5007929.9
0.03424
5007929.9
5400000
5400000
92.6
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5004920.2
0.03422
5004920.2
4700000
4700000
104.33
Frankreich
--
5.66
18.Sept.2030
4.13
EUR
18.Sept.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5004006.64
0.03421
5004006.64
5700000
5700000
87.77
Deutschland
--
4.82
20.Feb.2029
0.25
EUR
20.Feb.2020
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4993408.37
0.03414
4993408.37
5110000
5110000
96.23
Vereinigtes Königreich
--
1.97
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
ENELIM
ENEL SPA NC30 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4991735.66
0.03413
4991735.66
5976000
5976000
82.5
Italien
--
5.74
31.Dez.2079
1.88
EUR
08.März2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4991806.61
0.03413
4991806.61
5050000
5050000
98.49
Vereinigte Staaten
--
6.23
12.Feb.2031
3
EUR
12.Feb.2016
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4990632.87
0.03412
4990632.87
5357000
5357000
92.84
Deutschland
--
3.51
15.Nov.2027
0.88
EUR
15.Nov.2017
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4988283.54
0.03411
4988283.54
4900000
4900000
100.04
Deutschland
--
3.12
22.Sept.2027
3.45
EUR
22.Sept.2022
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
4986744.64
0.0341
4986744.64
5380000
5380000
90.91
Vereinigte Staaten
--
7.26
06.Mai2032
2
EUR
06.Mai2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4985106.93
0.03409
4985106.93
5400000
5400000
90.87
Frankreich
--
4.88
18.Juni2029
1.88
EUR
18.Juni2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4982887.7
0.03407
4982887.7
5066000
5066000
97.51
Portugal
--
1.5
13.Okt.2025
1.88
EUR
12.Okt.2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4981595.08
0.03406
4981595.08
5000000
5000000
97.51
Spanien
--
1.02
17.Apr.2030
2.25
EUR
17.Apr.2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4981246.85
0.03406
4981246.85
4652000
4652000
104.93
Vereinigte Staaten
--
9.15
19.Sept.2035
4.13
EUR
19.Sept.2005
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4982063.16
0.03406
4982063.16
4926000
4926000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
3.44
31.Dez.2079
4
EUR
21.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4975767.75
0.03402
4975767.75
5136000
5136000
96.41
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4975435.32
0.03402
4975435.32
4549000
4549000
105.61
Japan
--
7.42
20.Mai2033
4.42
EUR
20.Feb.2023
ENIIM
ENI SPA NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
4974454.5
0.03401
4974454.5
5493000
5493000
88.15
Italien
--
5.28
31.Dez.2079
2.75
EUR
11.Mai2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4973369.06
0.03401
4973369.06
5210000
5210000
94.62
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2031
2.63
EUR
01.Dez.2014
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
4973131.22
0.034
4973131.22
5512000
5512000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.13
26.Juni2028
0.52
EUR
26.Juni2020
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4967737.75
0.03397
4967737.75
4575000
4575000
108
Vereinigtes Königreich
--
5.76
16.Feb.2031
5.38
EUR
16.Feb.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4959011.22
0.03391
4959011.22
4700000
4700000
104.89
Frankreich
--
8.2
01.Feb.2034
4.13
EUR
01.Dez.2023
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4957750.75
0.0339
4957750.75
5386000
5386000
90.6
Irland
--
5.66
05.Mai2030
1.63
EUR
05.Mai2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4958584.48
0.0339
4958584.48
5623000
5623000
87.83
Vereinigtes Königreich
--
4.27
14.Sept.2029
0.67
EUR
14.Sept.2021
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4955930.48
0.03389
4955930.48
5119000
5119000
96.25
Deutschland
--
1.47
27.Sept.2025
1.13
EUR
27.Sept.2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4955592.69
0.03388
4955592.69
4600000
4600000
103.94
Deutschland
--
5.28
15.Mai2030
4.38
EUR
15.Nov.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4953216.9
0.03387
4953216.9
5074000
5074000
97.46
Deutschland
--
2.73
22.Feb.2027
1.75
EUR
20.Nov.2014
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4953404.92
0.03387
4953404.92
6500000
6500000
75.78
Deutschland
--
8.02
01.Sept.2032
0.75
EUR
01.Sept.2021
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4950148.53
0.03385
4950148.53
4925000
4925000
100.41
Vereinigtes Königreich
--
2.78
18.März2028
4
EUR
18.März2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4944422.52
0.03381
4944422.52
5619000
5619000
87.71
Schweden
--
4.15
21.Juni2028
0.38
EUR
21.Juni2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4943732.55
0.0338
4943732.55
5300000
5300000
92.29
Frankreich
--
5.95
03.Sept.2030
1.75
EUR
03.Sept.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4942554.39
0.03379
4942554.39
5242000
5242000
93.02
Frankreich
--
3.96
23.Mai2028
1.5
EUR
23.Nov.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4936083.8
0.03375
4936083.8
5500000
5500000
88.36
Frankreich
--
5.81
17.Juli2030
2
EUR
17.Juli2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4926736.85
0.03369
4926736.85
5083000
5083000
94.62
Frankreich
--
7.07
07.Apr.2032
2.38
EUR
07.Apr.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4927189.78
0.03369
4927189.78
5300000
5300000
92.18
Niederlande
--
2.99
05.Mai2028
0.88
EUR
05.Mai2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4925853.15
0.03368
4925853.15
5200000
5200000
94.68
Spanien
--
2.85
13.März2027
1.25
EUR
13.März2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4921842.25
0.03365
4921842.25
5508000
5508000
89.32
Finnland
--
3.59
16.Nov.2027
0.1
EUR
16.Nov.2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4909371.24
0.03357
4909371.24
5213000
5213000
94.13
Dänemark
--
1.77
13.Jan.2026
0.25
EUR
23.Nov.2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4906739.46
0.03355
4906739.46
5800000
5800000
84.57
Deutschland
--
3.74
11.Jan.2028
0.13
EUR
11.Jan.2021
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligationen (FI)
4904387.43
0.03353
4904387.43
5088000
5088000
96.05
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.75
EUR
26.Sept.2018
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4902828.04
0.03352
4902828.04
5575000
5575000
86.54
Finnland
--
7.25
03.Sept.2052
2.5
EUR
03.Sept.2020
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4900616.41
0.03351
4900616.41
4134000
4134000
117.87
Spanien
--
7.21
14.Feb.2033
5.88
EUR
14.Feb.2003
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4901231.95
0.03351
4901231.95
5800000
5800000
84.07
Frankreich
--
7.18
04.Dez.2031
1.38
EUR
04.Dez.2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Obligationen (FI)
4897297.2
0.03349
4897297.2
4917000
4917000
97.16
Vereinigtes Königreich
--
3.74
07.Apr.2028
2.52
EUR
07.Apr.2020
CASHSM
PROSEGUR CASH SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4896273.11
0.03348
4896273.11
5100000
5100000
95.81
Spanien
--
1.82
04.Feb.2026
1.38
EUR
04.Dez.2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4891955.61
0.03345
4891955.61
5300000
5300000
91.67
Spanien
--
3.05
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4891579.7
0.03345
4891579.7
5144000
5144000
93.64
Niederlande
--
3.83
07.Apr.2028
1.5
EUR
07.Apr.2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4891276.48
0.03344
4891276.48
5400000
5400000
90.33
Frankreich
--
5.51
22.Jan.2030
1.38
EUR
22.Jan.2018
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4890627.3
0.03344
4890627.3
5100000
5100000
95.67
Deutschland
--
1.79
28.Jan.2026
1.38
EUR
28.März2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4889580.26
0.03343
4889580.26
5388000
5388000
90.7
Schweiz
--
3.56
12.Nov.2027
0.13
EUR
12.Mai2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4888405.27
0.03342
4888405.27
5500000
5500000
88.84
Deutschland
--
6.54
17.März2031
1.5
EUR
17.März2022
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4881310.72
0.03338
4881310.72
5300000
5300000
91.91
Spanien
--
2.55
31.Dez.2079
1.45
EUR
09.Feb.2021
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4880850.3
0.03337
4880850.3
5128000
5128000
94.69
Irland
--
2.51
05.Nov.2026
1.25
EUR
05.Mai2020
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4880711.74
0.03337
4880711.74
5204000
5204000
93.47
Vereinigtes Königreich
--
2.1
19.Mai2026
0.38
EUR
19.Mai2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4873071.69
0.03332
4873071.69
5367000
5367000
90.35
Vereinigte Staaten
--
4
06.Mai2028
0.5
EUR
06.Mai2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4873189.08
0.03332
4873189.08
5200000
5200000
92.02
Frankreich
--
5.55
08.Apr.2030
1.75
EUR
06.Apr.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4871446.24
0.03331
4871446.24
4700000
4700000
102.46
Frankreich
--
8.03
06.Dez.2033
3.88
EUR
06.Dez.2023
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4871472.85
0.03331
4871472.85
4847000
4847000
98.98
Irland
--
1.42
15.Sept.2025
2.88
EUR
15.Sept.2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4870770.87
0.0333
4870770.87
4923000
4923000
96.91
Vereinigtes Königreich
--
2.97
19.Mai2027
2.38
EUR
19.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4869235.58
0.03329
4869235.58
5300000
5300000
91.65
Frankreich
--
2.73
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4862124.08
0.03324
4862124.08
5200000
5200000
93.22
Niederlande
--
3.67
11.Jan.2028
1.38
EUR
05.Dez.2017
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4861509.9
0.03324
4861509.9
5135000
5135000
94.67
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Okt.2025
0
EUR
29.Sept.2020
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4858275.36
0.03322
4858275.36
4637000
4637000
103.66
Schweiz
--
10.16
04.Dez.2036
3.59
EUR
04.Dez.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4856334.56
0.03321
4856334.56
4800000
4800000
100.41
Niederlande
--
1.74
10.Jan.2026
3.63
EUR
10.Jan.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4857748.44
0.03321
4857748.44
5200000
5200000
93.39
Frankreich
--
3.81
20.März2028
1.38
EUR
20.März2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4857376
0.03321
4857376
5185000
5185000
93.46
Frankreich
--
2.72
15.Jan.2027
1.13
EUR
15.Jan.2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4857327.99
0.03321
4857327.99
4874000
4874000
97.22
Schweiz
--
4.62
15.Juni2030
3.13
EUR
15.Juni2022
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
4849825.34
0.03316
4849825.34
5000000
5000000
96.94
Frankreich
--
1.87
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4846699.81
0.03314
4846699.81
5500000
5500000
87.8
Vereinigtes Königreich
--
4.31
24.Sept.2029
0.64
EUR
24.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4840347.22
0.0331
4840347.22
5411000
5411000
89.41
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.Nov.2027
0.13
EUR
06.Mai2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4833497.11
0.03305
4833497.11
5322000
5322000
90.48
Vereinigte Staaten
--
3.3
24.Aug.2028
0.58
EUR
24.Mai2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4834210.85
0.03305
4834210.85
4706000
4706000
100.82
Vereinigte Staaten
--
4.8
13.Sept.2029
3.55
EUR
13.Feb.2023
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4831738.36
0.03304
4831738.36
4547000
4547000
105.67
Vereinigtes Königreich
--
5.78
15.Feb.2031
5.25
EUR
15.Feb.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4827979.64
0.03301
4827979.64
5577000
5577000
86.13
Deutschland
--
7.2
06.Nov.2031
1.13
EUR
06.Nov.2019
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4826037.43
0.033
4826037.43
4918000
4918000
96.46
Kanada
--
1.98
06.Mai2026
1.88
EUR
06.Mai2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4822253.62
0.03297
4822253.62
5422000
5422000
88.57
Vereinigte Staaten
--
4.2
08.Aug.2029
0.58
EUR
08.Aug.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4816164.07
0.03293
4816164.07
5700000
5700000
83.7
Frankreich
--
7.77
12.Juli2032
1.13
EUR
12.Jan.2022
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4815704.24
0.03293
4815704.24
5085000
5085000
93.99
Frankreich
--
2.93
14.Apr.2027
0.75
EUR
14.Okt.2016
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4813984.78
0.03292
4813984.78
4900000
4900000
97.11
Frankreich
--
3.25
04.Okt.2027
2.38
EUR
03.Apr.2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4811519.33
0.0329
4811519.33
4972000
4972000
96.55
Italien
--
1.81
02.Feb.2026
1.5
EUR
02.Feb.2015
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4809578.56
0.03289
4809578.56
6285000
6285000
76.09
Italien
--
9.83
28.Sept.2034
0.88
EUR
28.Sept.2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4810865.07
0.03289
4810865.07
5500000
5500000
87.41
Spanien
--
7.44
11.März2032
1.38
EUR
11.März2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4808631.99
0.03288
4808631.99
5749000
5749000
83.26
Vereinigte Staaten
--
6.17
14.Aug.2030
0.63
EUR
14.Feb.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4805709.12
0.03286
4805709.12
4392000
4392000
108.35
Italien
--
5.08
13.Jan.2030
5.25
EUR
13.Okt.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4804989.56
0.03285
4804989.56
5439000
5439000
88.32
Schweiz
--
3.85
24.Feb.2028
0.25
EUR
24.Feb.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
4801372.29
0.03283
4801372.29
4791000
4791000
99.86
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4798464
0.03281
4798464
4800000
4800000
99.97
Deutschland
--
4.48
04.Apr.2030
4.13
EUR
04.Apr.2024
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4795912.75
0.03279
4795912.75
4900000
4900000
97.07
Spanien
--
1.4
11.Sept.2025
1.5
EUR
11.Sept.2018
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4794143.89
0.03278
4794143.89
5489000
5489000
87.28
Vereinigtes Königreich
--
4.69
26.Feb.2030
0.78
EUR
26.Feb.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4786432.21
0.03273
4786432.21
5100000
5100000
93.85
Frankreich
--
1.81
28.Jan.2026
0.01
EUR
28.Okt.2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4782419.83
0.0327
4782419.83
5200000
5200000
91.83
Niederlande
--
2.41
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4781856.73
0.0327
4781856.73
4600000
4600000
100.99
Deutschland
--
2.89
02.Juni2027
3.63
EUR
02.Juni2023
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4781753.02
0.0327
4781753.02
4200000
4200000
111.51
Frankreich
--
7.35
16.Mai2044
6.5
EUR
16.Nov.2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4783099.63
0.0327
4783099.63
5300000
5300000
89.95
Deutschland
--
3.15
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4781343.67
0.03269
4781343.67
4400000
4400000
106.17
Frankreich
--
12.56
06.Sept.2042
4.5
EUR
06.Sept.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4777606.4
0.03267
4777606.4
5311000
5311000
89.91
Niederlande
--
3.57
08.Nov.2027
0.13
EUR
08.Nov.2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4773602.49
0.03264
4773602.49
4600000
4600000
102.41
Frankreich
--
4.95
13.Nov.2029
3.71
EUR
13.Nov.2023
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4771940.07
0.03263
4771940.07
4566000
4566000
101.5
Italien
--
2.12
26.Juli2026
4.5
EUR
26.Juli2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4772580.82
0.03263
4772580.82
5152000
5152000
92.09
Vereinigte Staaten
--
4.41
02.Nov.2028
1.38
EUR
02.Nov.2016
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4769357.64
0.03261
4769357.64
4400000
4400000
105.37
Spanien
--
3.85
08.Sept.2029
5.5
EUR
08.Sept.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4770002.06
0.03261
4770002.06
5294000
5294000
90.01
Vereinigte Staaten
--
6.48
07.März2031
1.63
EUR
07.März2019
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4768024.01
0.0326
4768024.01
5540000
5540000
85.71
Schweiz
--
5.29
10.Sept.2029
0.65
EUR
10.Sept.2019
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4766951.26
0.03259
4766951.26
4699000
4699000
98.42
Vereinigtes Königreich
--
3.59
07.Apr.2028
3.13
EUR
07.Apr.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4767078.97
0.03259
4767078.97
4970000
4970000
95.75
Vereinigtes Königreich
--
1.3
22.Juli2025
0.25
EUR
22.Juli2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4764843.74
0.03258
4764843.74
5047000
5047000
93.85
Finnland
--
3.39
27.Sept.2027
1.13
EUR
27.Sept.2017
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4765479.48
0.03258
4765479.48
5037000
5037000
94.55
Finnland
--
1.91
09.März2026
1.13
EUR
09.Sept.2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4762960.52
0.03257
4762960.52
5000000
5000000
94.18
Frankreich
--
3.09
14.Juni2027
1.38
EUR
14.Juni2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4761832.56
0.03256
4761832.56
4745000
4745000
99.67
Deutschland
--
6.89
10.Jan.2032
3.25
EUR
10.Jan.2024
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4760971.09
0.03255
4760971.09
4600000
4600000
101.35
Frankreich
--
1.48
13.Okt.2025
4.75
EUR
13.Okt.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4757112.79
0.03253
4757112.79
5600000
5600000
84.81
Frankreich
--
5.62
17.Jan.2030
0.75
EUR
17.Jan.2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4756716.72
0.03252
4756716.72
4600000
4600000
101.87
Deutschland
--
2.44
23.Nov.2026
4.5
EUR
23.Nov.2023
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
4755853.73
0.03252
4755853.73
4911000
4911000
95.28
Vereinigte Staaten
--
4.82
15.Juni2029
2
EUR
01.Juni2022
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4753100.23
0.0325
4753100.23
4775000
4775000
99.17
Italien
--
4.43
31.Dez.2079
4.75
EUR
27.Feb.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
4752416.24
0.03249
4752416.24
4855000
4855000
97.08
Vereinigte Staaten
--
1.13
23.Mai2025
0.95
EUR
23.Mai2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4749057.01
0.03247
4749057.01
4750000
4750000
99.35
Deutschland
--
3.12
10.Juli2027
3
EUR
10.Jan.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
4747816.1
0.03246
4747816.1
5413000
5413000
87.6
Vereinigte Staaten
--
5.65
09.Feb.2030
0.88
EUR
09.Feb.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4745567.26
0.03245
4745567.26
4900000
4900000
96.25
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4743287.41
0.03243
4743287.41
5527000
5527000
85.71
Italien
--
5.66
23.Jan.2030
0.63
EUR
23.Jan.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4742627.25
0.03243
4742627.25
5090000
5090000
92.81
Deutschland
--
3.53
15.Nov.2027
1
EUR
15.Nov.2017
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4743424.52
0.03243
4743424.52
4800000
4800000
97.18
Deutschland
--
2.24
31.Juli2026
2.5
EUR
31.Jan.2019
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4740853.68
0.03242
4740853.68
5100000
5100000
92.89
Frankreich
--
2.43
16.Sept.2026
0.13
EUR
16.Sept.2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Kommunikation
Obligationen (FI)
4740369.86
0.03241
4740369.86
4974000
4974000
95.2
Mexiko
--
3.78
10.März2028
2.13
EUR
10.März2016
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4739169.84
0.0324
4739169.84
5125000
5125000
91.49
Deutschland
--
5.01
31.Juli2029
1.5
EUR
31.Jan.2018
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4737501.36
0.03239
4737501.36
4778000
4778000
97.64
Irland
--
1.13
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4736517.08
0.03239
4736517.08
5500000
5500000
86.03
Frankreich
--
4.62
19.Jan.2030
0.5
EUR
19.Jan.2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4736088.52
0.03238
4736088.52
5770000
5770000
81.89
Niederlande
--
7.38
08.Nov.2031
0.5
EUR
08.Nov.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4734994.39
0.03238
4734994.39
4500000
4500000
103.76
Spanien
--
7.89
21.Nov.2033
4.18
EUR
21.Nov.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4734745.12
0.03237
4734745.12
5238000
5238000
90.08
Deutschland
--
5.5
16.Jan.2030
1.63
EUR
16.Jan.2015
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4730842.02
0.03235
4730842.02
4700000
4700000
100.29
Vereinigte Staaten
--
6.1
14.Feb.2031
3.2
EUR
14.Feb.2024
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4731675.35
0.03235
4731675.35
4578000
4578000
103.17
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4731160.65
0.03235
4731160.65
5420000
5420000
86.88
Deutschland
--
6.22
10.Sept.2030
0.75
EUR
10.Sept.2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
4730338.44
0.03234
4730338.44
5153000
5153000
91.78
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.März2027
0.5
EUR
25.Feb.2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4729774.55
0.03234
4729774.55
4875000
4875000
96.81
Vereinigte Staaten
--
3.73
22.Feb.2028
2.25
EUR
22.Feb.2016
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4719074.33
0.03227
4719074.33
4900000
4900000
94.91
Frankreich
--
2.89
20.Apr.2027
1.5
EUR
20.Apr.2017
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4718442.73
0.03226
4718442.73
4650000
4650000
100.3
Dänemark
--
2.48
26.Nov.2026
3.5
EUR
26.Mai2023
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4717149.69
0.03225
4717149.69
5500000
5500000
85.53
Spanien
--
5.07
31.Dez.2079
1.83
EUR
09.Feb.2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4711982.36
0.03222
4711982.36
4678000
4678000
100.46
Vereinigte Staaten
--
9.64
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4707669.1
0.03219
4707669.1
4500000
4500000
103.91
Spanien
--
3.46
07.Feb.2029
5.25
EUR
07.Feb.2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4704971.15
0.03217
4704971.15
4500000
4500000
100.62
Frankreich
--
1.72
13.Apr.2026
4.13
EUR
13.Jan.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4703734.84
0.03216
4703734.84
4531000
4531000
102.95
Vereinigtes Königreich
--
3.52
13.Jan.2028
4.25
EUR
13.Jan.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4700365.97
0.03214
4700365.97
4600000
4600000
101.95
Frankreich
--
9.61
06.März2036
3.88
EUR
06.März2024
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4699883.9
0.03214
4699883.9
5208000
5208000
89.69
Vereinigtes Königreich
--
6.25
24.Nov.2030
1.63
EUR
24.Mai2019
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4699458.31
0.03213
4699458.31
4782000
4782000
97.24
Vereinigte Staaten
--
2.36
30.Sept.2026
2.1
EUR
30.März2020
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4698541.8
0.03213
4698541.8
5000000
5000000
92.56
Deutschland
--
3.83
18.Apr.2028
1.5
EUR
18.Apr.2016
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4698327.98
0.03212
4698327.98
5400000
5400000
86.73
Frankreich
--
6.4
18.Jan.2031
1.48
EUR
18.Jan.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4695600.92
0.03211
4695600.92
5600000
5600000
83.14
Frankreich
--
6.97
06.Okt.2031
1.5
EUR
06.Okt.2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4696383.2
0.03211
4696383.2
4500000
4500000
101.43
Frankreich
--
6.12
22.Mai2031
3.47
EUR
22.Mai2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4692848.28
0.03209
4692848.28
5061000
5061000
92.36
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.5
EUR
05.Juli2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4693967.36
0.03209
4693967.36
4445000
4445000
102.64
Vereinigtes Königreich
--
6.11
12.Juni2031
3.75
EUR
12.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4691459.36
0.03208
4691459.36
4900000
4900000
95.73
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.38
EUR
23.März2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4689309.39
0.03206
4689309.39
5400000
5400000
86.14
Spanien
--
6.14
22.Okt.2030
1.63
EUR
22.Okt.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4685859.9
0.03204
4685859.9
5302000
5302000
87.61
Vereinigte Staaten
--
4.9
09.Mai2029
0.88
EUR
09.Nov.2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4681479.54
0.03201
4681479.54
5032000
5032000
92.78
Deutschland
--
2.27
20.Juli2026
0.38
EUR
19.Mai2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4678706.99
0.03199
4678706.99
5061000
5061000
92.31
Dänemark
--
2.76
20.Jan.2027
0.75
EUR
20.Jan.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4676241.65
0.03197
4676241.65
5540000
5540000
84.23
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Nov.2031
0.5
EUR
15.Nov.2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4675448.3
0.03197
4675448.3
4600000
4600000
100.84
Vereinigte Staaten
--
3.54
12.Jan.2028
3.9
EUR
12.Jan.2024
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4674275.41
0.03196
4674275.41
5000000
5000000
92.01
Frankreich
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
30.März2020
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4672056.7
0.03195
4672056.7
5314000
5314000
87.9
Norwegen
--
3.82
23.Feb.2029
0.25
EUR
23.Feb.2021
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4670215.1
0.03193
4670215.1
4700000
4700000
98.94
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
4665795.3
0.0319
4665795.3
4700000
4700000
96.79
Deutschland
--
2.86
16.Mai2027
2.88
EUR
16.Nov.2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4665925.22
0.0319
4665925.22
4594000
4594000
99.49
Vereinigtes Königreich
--
3.13
25.Aug.2028
3.53
EUR
25.Aug.2022
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4661709.11
0.03187
4661709.11
4483000
4483000
101.08
Vereinigtes Königreich
--
2.84
27.Juni2027
3.88
EUR
27.Juni2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4659465.75
0.03186
4659465.75
4575000
4575000
99.9
Japan
--
3.21
05.Sept.2027
3.49
EUR
05.Sept.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4657933.25
0.03185
4657933.25
4800000
4800000
96.5
Frankreich
--
1.42
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
REWEEG
REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4658046.2
0.03185
4658046.2
4300000
4300000
105.72
Deutschland
--
5.41
13.Sept.2030
4.88
EUR
13.Sept.2023
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4655995.62
0.03184
4655995.62
4847000
4847000
95.88
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4654626.69
0.03183
4654626.69
5254000
5254000
88.3
Italien
--
4.13
14.Juni2028
0.38
EUR
14.Juni2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
4653129.94
0.03182
4653129.94
4249000
4249000
105.72
Vereinigtes Königreich
--
8.72
12.Mai2035
4.32
EUR
12.Mai2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4653214.64
0.03182
4653214.64
4417000
4417000
104.96
Japan
--
13.42
22.Feb.2043
4.11
EUR
22.Feb.2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4653434.69
0.03182
4653434.69
4804000
4804000
96.18
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Nov.2027
2.13
EUR
30.Nov.2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4652228.27
0.03181
4652228.27
4815000
4815000
95.9
Vereinigte Staaten
--
5.21
17.Dez.2029
2.6
EUR
02.Dez.2014
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4653002.29
0.03181
4653002.29
5446000
5446000
84.97
Niederlande
--
8.06
11.Nov.2032
1.25
EUR
11.Mai2020
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4652578.77
0.03181
4652578.77
4500000
4500000
99.49
Deutschland
--
1.84
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4645434.6
0.03176
4645434.6
4717000
4717000
98.03
Frankreich
--
1.78
27.Jan.2026
2.75
EUR
27.Nov.2015
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4643727.74
0.03175
4643727.74
5348000
5348000
86.83
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.März2029
0.13
EUR
18.Sept.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4640392.19
0.03173
4640392.19
5100000
5100000
90.98
Spanien
--
3.87
26.März2028
1.13
EUR
26.Sept.2019
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4640820.68
0.03173
4640820.68
4000000
4000000
112.58
Deutschland
--
7.02
26.Aug.2043
5.88
EUR
14.Nov.2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4640202.97
0.03173
4640202.97
5312000
5312000
86.23
Frankreich
--
5.72
31.Dez.2079
2
EUR
04.Sept.2020
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4638600.18
0.03172
4638600.18
4842000
4842000
95.78
Vereinigte Staaten
--
1.92
22.März2026
1.63
EUR
22.März2018
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4637260.91
0.03171
4637260.91
4499000
4499000
101.57
Schweden
--
3.35
01.Nov.2027
3.75
EUR
01.Nov.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4631721.52
0.03167
4631721.52
4875000
4875000
94.94
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4631525.95
0.03167
4631525.95
5368000
5368000
85.3
Japan
--
7.65
09.Juli2032
1.38
EUR
09.Juli2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4625247.41
0.03162
4625247.41
4487000
4487000
101.62
Schweden
--
2.92
10.Mai2027
3.88
EUR
10.Nov.2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4623558.11
0.03161
4623558.11
4843000
4843000
95.18
Italien
--
2.73
17.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4622352.46
0.03161
4622352.46
5405000
5405000
84.61
China
--
5.02
13.Juli2029
1.29
EUR
13.Juli2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4621874.8
0.0316
4621874.8
5200000
5200000
88.82
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4621965.64
0.0316
4621965.64
4809000
4809000
95.93
Vereinigte Staaten
--
1.24
02.Juli2025
0.25
EUR
02.Juli2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4619562.79
0.03159
4619562.79
4536000
4536000
101.13
Deutschland
--
3.41
12.Jan.2028
3.5
EUR
12.Jan.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4617519.24
0.03157
4617519.24
4892000
4892000
93.22
Vereinigtes Königreich
--
4.06
03.Juli2028
1.59
EUR
03.Juli2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4613561.87
0.03155
4613561.87
4300000
4300000
104.47
Niederlande
--
3.76
21.Sept.2033
5.5
EUR
21.Juni2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4614700.74
0.03155
4614700.74
4832000
4832000
95.2
Italien
--
2.73
19.Jan.2027
1.63
EUR
19.Jan.2017
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4611497.9
0.03153
4611497.9
4269000
4269000
104.34
Vereinigte Staaten
--
4.42
15.Mai2029
4.25
EUR
15.Nov.2022
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4611201.08
0.03153
4611201.08
5530000
5530000
82.53
Vereinigte Staaten
--
6.75
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4608793.34
0.03151
4608793.34
4300000
4300000
104.82
Frankreich
--
8.34
06.Sept.2034
4.25
EUR
06.Sept.2023
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4607909.16
0.03151
4607909.16
4760000
4760000
96.05
Spanien
--
2.46
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4607088.15
0.0315
4607088.15
4694000
4694000
96.85
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4607286.34
0.0315
4607286.34
5000000
5000000
92.05
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4607477.34
0.0315
4607477.34
5529000
5529000
83.17
Italien
--
6.55
19.Jan.2031
0.85
EUR
19.Jan.2021
ENELIM
ENEL SPA NC8.5 RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4602618.36
0.03147
4602618.36
4053000
4053000
108.94
Italien
--
5.62
31.Dez.2079
6.63
EUR
16.Jan.2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4602337.23
0.03147
4602337.23
4594000
4594000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2026
2.75
EUR
04.Mai2016
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4601721.37
0.03146
4601721.37
4300000
4300000
102.79
Deutschland
--
4.39
29.März2029
4.25
EUR
29.März2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4599109.67
0.03145
4599109.67
4901000
4901000
93.5
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4597633.05
0.03144
4597633.05
4900000
4900000
93.32
Frankreich
--
3.4
13.Okt.2027
1.13
EUR
13.Okt.2017
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4598261.78
0.03144
4598261.78
4600000
4600000
99.92
Deutschland
--
5.32
27.März2030
3.75
EUR
27.März2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4597522.33
0.03144
4597522.33
4908000
4908000
93.05
Australien
--
3.33
05.Sept.2027
1.13
EUR
05.Sept.2017
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4597402.85
0.03143
4597402.85
5119000
5119000
88.81
China
--
4.13
03.Aug.2028
1.54
EUR
03.Aug.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4594875.04
0.03142
4594875.04
4400000
4400000
103.04
Frankreich
--
5.06
21.Nov.2029
4
EUR
21.Nov.2022
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4595197.5
0.03142
4595197.5
5129000
5129000
89.09
Niederlande
--
4.33
24.Sept.2028
1
EUR
24.Sept.2021
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4594699.34
0.03142
4594699.34
4974000
4974000
92.25
Neuseeland
--
2.67
14.Dez.2026
0.43
EUR
14.Dez.2021
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4593865.41
0.03141
4593865.41
4600000
4600000
97.47
Frankreich
--
2.08
08.Juni2046
3
EUR
07.Dez.2015
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4585829.27
0.03136
4585829.27
4900000
4900000
93.28
Frankreich
--
4.54
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Jan.2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4585416.21
0.03135
4585416.21
4789000
4789000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.38
21.Sept.2026
1.35
EUR
21.März2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4584708.26
0.03135
4584708.26
5025000
5025000
91.11
Schweden
--
4.72
23.Feb.2029
1.38
EUR
23.Feb.2022
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4582824.03
0.03133
4582824.03
4649000
4649000
96.23
Vereinigtes Königreich
--
3.67
01.Apr.2028
2.38
EUR
01.Apr.2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4581633.69
0.03133
4581633.69
4500000
4500000
100.39
Deutschland
--
1.53
22.Nov.2025
4.13
EUR
22.Nov.2022
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4580180.61
0.03132
4580180.61
4472000
4472000
100.46
Schweden
--
2.32
05.Okt.2026
4.13
EUR
05.Okt.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4580334.62
0.03132
4580334.62
4451000
4451000
101.9
Schweiz
--
3.43
13.Dez.2027
3.5
EUR
13.März2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4579710.43
0.03131
4579710.43
4400000
4400000
101.53
Spanien
--
7.71
13.Juli2033
3.63
EUR
13.Juli2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4576252.52
0.03129
4576252.52
4200000
4200000
104.94
Spanien
--
3.65
07.Juni2029
5
EUR
07.Juni2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4576187.11
0.03129
4576187.11
5300000
5300000
86.25
Spanien
--
5.67
03.Feb.2030
0.66
EUR
03.Feb.2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4570819.84
0.03125
4570819.84
4700000
4700000
95.93
Luxemburg
--
2.16
25.Juni2026
1.75
EUR
25.Juni2018
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4568956.56
0.03124
4568956.56
5000000
5000000
91.08
Frankreich
--
3.14
11.Juni2027
0.38
EUR
11.Juni2020
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4568239.92
0.03124
4568239.92
4948000
4948000
92.19
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4567972.01
0.03123
4567972.01
4114000
4114000
110.74
Italien
--
7.27
08.März2033
5.63
EUR
08.März2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4567579.08
0.03123
4567579.08
4304000
4304000
101.75
Frankreich
--
2.58
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4560217.69
0.03118
4560217.69
4780000
4780000
94.93
Niederlande
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
15.Apr.2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4559412.38
0.03117
4559412.38
4232000
4232000
107.1
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4554382.82
0.03114
4554382.82
4293000
4293000
104.23
Norwegen
--
4.08
01.Nov.2029
4.63
EUR
01.Nov.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4553659.34
0.03114
4553659.34
5405000
5405000
83.97
Vereinigtes Königreich
--
6.21
13.Nov.2031
0.77
EUR
13.Nov.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4553644.55
0.03114
4553644.55
5200000
5200000
86.58
Frankreich
--
5.86
12.Juni2030
1.25
EUR
12.Juni2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4552226.65
0.03113
4552226.65
4525000
4525000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.62
29.Nov.2025
3.25
EUR
29.Nov.2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4548791.53
0.0311
4548791.53
6248000
6248000
72.13
Italien
--
11.26
17.Juni2036
0.88
EUR
17.Juni2021
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
4549130.26
0.0311
4549130.26
5512000
5512000
81.9
Vereinigte Staaten
--
7.81
26.Juni2032
0.83
EUR
26.Juni2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
4542211.06
0.03106
4542211.06
4516000
4516000
98.16
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Juni2028
3.1
EUR
15.Juni2022
AKERBP
AKER BP ASA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4541550.81
0.03105
4541550.81
5080000
5080000
88.42
Norwegen
--
4.88
12.Mai2029
1.13
EUR
12.Mai2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4540859.51
0.03105
4540859.51
4400000
4400000
101.27
Frankreich
--
7.24
14.Sept.2032
3.63
EUR
14.Sept.2022
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4540350.82
0.03104
4540350.82
4700000
4700000
95.06
Portugal
--
2.87
15.Apr.2027
1.63
EUR
15.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4538201.62
0.03103
4538201.62
4632000
4632000
97.02
Vereinigte Staaten
--
2.4
22.Sept.2026
1.88
EUR
22.Sept.2014
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4535522.57
0.03101
4535522.57
4325000
4325000
103.93
Vereinigtes Königreich
--
7.3
06.Jan.2033
4.25
EUR
06.Sept.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4535852.04
0.03101
4535852.04
4400000
4400000
101.79
Deutschland
--
3.41
29.Nov.2027
4
EUR
29.Nov.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4533927.24
0.031
4533927.24
4847000
4847000
92.45
Niederlande
--
3.95
12.Mai2028
1.25
EUR
12.Mai2016
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4531361.24
0.03098
4531361.24
4460000
4460000
99.95
Australien
--
3.27
24.Sept.2027
3.25
EUR
25.Sept.2012
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4531002.24
0.03098
4531002.24
5200000
5200000
86.64
Frankreich
--
4.29
31.Aug.2033
0.88
EUR
31.Aug.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4531364.95
0.03098
4531364.95
5500000
5500000
82.19
Frankreich
--
7.41
14.Jan.2032
1
EUR
14.Jan.2022
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
4529634.52
0.03097
4529634.52
4369000
4369000
101.65
Vereinigtes Königreich
--
2.3
29.Sept.2026
4.13
EUR
29.Sept.2023
LAMON
LA MONDIALE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4526003.21
0.03095
4526003.21
4424000
4424000
100.9
Frankreich
--
1.65
31.Dez.2079
5.05
EUR
17.Dez.2014
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4524408.69
0.03094
4524408.69
4466000
4466000
100.19
Deutschland
--
2.53
22.Nov.2026
3.25
EUR
22.Mai2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4524625.24
0.03094
4524625.24
5503000
5503000
81.89
Vereinigte Staaten
--
8.14
15.Okt.2032
0.75
EUR
29.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4525321.35
0.03094
4525321.35
4353000
4353000
101.72
Frankreich
--
2.16
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4522222.39
0.03092
4522222.39
5300000
5300000
85.08
Frankreich
--
7.33
27.Nov.2031
0.75
EUR
27.Nov.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4522852.89
0.03092
4522852.89
4900000
4900000
91.44
Frankreich
--
3.96
15.Mai2028
1
EUR
14.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4520732.88
0.03091
4520732.88
4375000
4375000
102.37
Vereinigtes Königreich
--
6.4
31.Jan.2033
4.51
EUR
09.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4519638.82
0.0309
4519638.82
5200000
5200000
86.74
Frankreich
--
4.23
19.Juli2028
0.25
EUR
19.Jan.2021
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4519730.78
0.0309
4519730.78
4100000
4100000
107.64
Deutschland
--
8.77
14.Sept.2035
4.88
EUR
14.Sept.2023
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
4517722.39
0.03089
4517722.39
4802000
4802000
93.5
Vereinigtes Königreich
--
2.45
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4516664.65
0.03088
4516664.65
4450000
4450000
101.08
Schweden
--
8.33
15.Feb.2034
3.75
EUR
15.Feb.2024
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligationen (FI)
4513384.9
0.03086
4513384.9
4704000
4704000
95.88
Vereinigte Staaten
--
2.87
16.März2027
2.25
EUR
16.März2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4513399.2
0.03086
4513399.2
5193000
5193000
86.91
Vereinigte Staaten
--
4.88
22.März2029
0.38
EUR
22.März2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4512513.99
0.03085
4512513.99
4658000
4658000
94.59
Österreich
--
7.14
09.Apr.2032
2.38
EUR
09.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4511744.1
0.03085
4511744.1
4600000
4600000
97.31
Frankreich
--
1.42
22.Sept.2025
1.5
EUR
22.Sept.2015
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4510193.28
0.03084
4510193.28
5014000
5014000
89.95
Italien
--
3.18
17.Juni2027
0
EUR
17.Juni2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4510851.53
0.03084
4510851.53
4296000
4296000
102.48
Italien
--
3.15
29.Aug.2027
4.38
EUR
29.Aug.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4509968.02
0.03084
4509968.02
4800000
4800000
93.89
Frankreich
--
2.84
04.März2027
1.02
EUR
04.Sept.2018
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4507801.35
0.03082
4507801.35
4639000
4639000
96.9
Portugal
--
1.79
26.Jan.2026
1.63
EUR
26.Juni2018
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4506947.7
0.03082
4506947.7
4900000
4900000
91.79
Österreich
--
2.45
25.Sept.2026
0.38
EUR
25.Sept.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4503937.14
0.0308
4503937.14
5185000
5185000
86.55
Italien
--
5.04
28.Mai2029
0.38
EUR
28.Sept.2021
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4500481.47
0.03077
4500481.47
5324000
5324000
84.51
Japan
--
5.8
03.März2030
0.34
EUR
03.März2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4498861.08
0.03076
4498861.08
4600000
4600000
96.25
Frankreich
--
7.36
02.Sept.2032
2.75
EUR
02.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4499412.11
0.03076
4499412.11
4400000
4400000
101.41
Frankreich
--
5.81
10.Jan.2032
4.04
EUR
10.Jan.2024
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4488699.45
0.03069
4488699.45
5600000
5600000
79.88
Frankreich
--
8.13
04.Sept.2032
0.5
EUR
04.Sept.2019
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4486862.4
0.03068
4486862.4
4931000
4931000
90.5
Luxemburg
--
4.36
17.Okt.2028
1.13
EUR
17.Okt.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4484917.05
0.03067
4484917.05
4648000
4648000
96.17
Deutschland
--
2.69
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jan.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4485904.3
0.03067
4485904.3
4500000
4500000
97.16
Frankreich
--
5.37
09.Apr.2030
2.63
EUR
09.Apr.2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4484390.41
0.03066
4484390.41
4375000
4375000
102.47
Deutschland
--
13.76
25.März2044
4.13
EUR
25.März2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4484577.72
0.03066
4484577.72
4258000
4258000
102.72
Vereinigte Staaten
--
5.55
24.Juli2030
3.85
EUR
24.Juli2023
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4481288.2
0.03064
4481288.2
4400000
4400000
101.12
Belgien
--
9.53
16.Jan.2036
3.75
EUR
16.Jan.2024
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4481129.48
0.03064
4481129.48
5237000
5237000
84.52
Schweiz
--
12.37
14.Aug.2038
1.7
EUR
14.Feb.2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4481111.01
0.03064
4481111.01
4800000
4800000
93.28
Spanien
--
4.67
12.März2029
1.79
EUR
12.März2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4480129.32
0.03063
4480129.32
4800000
4800000
93.33
Spanien
--
1.96
24.März2027
0.13
EUR
24.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4480188.66
0.03063
4480188.66
5400000
5400000
82.92
Frankreich
--
6.69
03.März2031
0.75
EUR
03.März2021
BGGRP
BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4477666.93
0.03062
4477666.93
4703000
4703000
94.43
Vereinigtes Königreich
--
5.2
21.Nov.2029
2.25
EUR
21.Nov.2014
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
4478803.43
0.03062
4478803.43
5101000
5101000
86.95
Deutschland
--
7.64
20.Mai2032
1
EUR
20.Mai2020
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4475983.85
0.03061
4475983.85
4588000
4588000
96.89
Belgien
--
3.43
02.Dez.2027
2.13
EUR
02.Apr.2020
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4470873.33
0.03057
4470873.33
4000000
4000000
105.25
Rumänien
--
1.87
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4467782.17
0.03055
4467782.17
4264000
4264000
101.51
Frankreich
--
1.94
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jan.2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4467561.41
0.03055
4467561.41
4462000
4462000
97.22
Australien
--
5.3
08.Apr.2030
3
EUR
08.Apr.2020
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4465828.99
0.03053
4465828.99
4391000
4391000
100.92
Vereinigtes Königreich
--
4.4
09.Jan.2029
3.63
EUR
09.Jan.2024
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4464348.57
0.03052
4464348.57
5300000
5300000
83.27
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4463740.55
0.03052
4463740.55
5319000
5319000
83.59
Japan
--
6.3
07.Okt.2030
0.69
EUR
07.Okt.2020
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4461468.72
0.03051
4461468.72
5200000
5200000
85.74
Frankreich
--
5.72
11.Feb.2030
0.5
EUR
03.Nov.2021
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
4459467.48
0.03049
4459467.48
4634000
4634000
95.89
Vereinigte Staaten
--
1.56
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4459261.66
0.03049
4459261.66
4914000
4914000
90.28
Niederlande
--
4.26
15.Aug.2028
0.75
EUR
15.Aug.2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4459536
0.03049
4459536
4800000
4800000
92.91
Frankreich
--
2.17
09.Juni2026
0
EUR
09.März2021
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4457937.6
0.03048
4457937.6
4990000
4990000
87.83
Vereinigtes Königreich
--
9.02
08.Juni2034
1.88
EUR
08.Apr.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4457167.31
0.03048
4457167.31
4724000
4724000
93.77
Italien
--
3.42
25.Okt.2027
1.38
EUR
25.Okt.2017
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4455061.91
0.03046
4455061.91
4248000
4248000
103.01
Österreich
--
1.62
31.Dez.2079
6.25
EUR
07.Dez.2015
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4455526.41
0.03046
4455526.41
4475000
4475000
99.16
Schweden
--
2.31
08.Sept.2026
3.13
EUR
08.Feb.2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4451031.44
0.03043
4451031.44
4386000
4386000
100.75
Deutschland
--
9.52
15.Jan.2036
3.75
EUR
15.Jan.2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4449272.46
0.03042
4449272.46
4500000
4500000
96.93
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4446196.79
0.0304
4446196.79
4700000
4700000
94.06
Spanien
--
2.23
09.Juli2026
0.75
EUR
09.Juli2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4446683.8
0.0304
4446683.8
4800000
4800000
92.5
Belgien
--
2.75
21.Jan.2028
0.75
EUR
21.Jan.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4445636.84
0.0304
4445636.84
4700000
4700000
93.94
Frankreich
--
2.2
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4443982.57
0.03039
4443982.57
4900000
4900000
90.52
Spanien
--
3.67
14.Jan.2029
0.88
EUR
14.Jan.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4444720.49
0.03039
4444720.49
5000000
5000000
88.54
Frankreich
--
3.98
20.Apr.2028
0.38
EUR
20.Apr.2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4442453.85
0.03038
4442453.85
4755000
4755000
93.43
Niederlande
--
1.78
16.Jan.2026
0
EUR
16.Juni2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
4441049.26
0.03037
4441049.26
4765000
4765000
91.5
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Mai2030
2
EUR
21.Mai2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4440750.68
0.03036
4440750.68
5300000
5300000
83.58
Frankreich
--
6.37
24.Okt.2030
0.5
EUR
24.Okt.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4440025.15
0.03036
4440025.15
4730000
4730000
93.69
Japan
--
2.01
13.Apr.2026
0.18
EUR
12.Apr.2021
HERAEU
HERAEUS FINANCE GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4439306.8
0.03035
4439306.8
4500000
4500000
96.56
Deutschland
--
2.94
09.Juni2027
2.63
EUR
09.Juni2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4438951.1
0.03035
4438951.1
5095000
5095000
87.05
Deutschland
--
5.36
05.Sept.2029
0.13
EUR
05.Sept.2019
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4438315.38
0.03035
4438315.38
4661000
4661000
94.5
Vereinigtes Königreich
--
2.1
29.Mai2026
0.88
EUR
29.Nov.2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4434077.07
0.03032
4434077.07
4122000
4122000
104.27
Schweiz
--
2.22
20.Aug.2026
5.5
EUR
20.Feb.2023
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4434973.97
0.03032
4434973.97
4872000
4872000
90.98
Schweiz
--
3.82
10.März2028
1.13
EUR
10.Sept.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4424993.27
0.03026
4424993.27
4400000
4400000
99.9
Italien
--
5.98
17.Jan.2031
3.5
EUR
17.Jan.2024
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4423748.35
0.03025
4423748.35
4521000
4521000
95.91
Frankreich
--
3.72
07.Apr.2028
2
EUR
07.Apr.2020
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4424282.64
0.03025
4424282.64
4659000
4659000
94.88
Vereinigtes Königreich
--
1.75
03.Jan.2026
0.38
EUR
03.Juli2019
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4423702.24
0.03025
4423702.24
4425000
4425000
99.15
Norwegen
--
1.68
22.Dez.2025
3.13
EUR
22.Sept.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4420618.4
0.03023
4420618.4
5260000
5260000
83.4
Frankreich
--
6.59
07.Okt.2041
1.38
EUR
07.Apr.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4420344.26
0.03022
4420344.26
4400000
4400000
98
Niederlande
--
7.11
01.Juni2032
3
EUR
01.Juni2022
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
4419506.12
0.03022
4419506.12
4442000
4442000
98.25
Spanien
--
4.06
31.Dez.2079
4.25
EUR
11.Juni2020
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
4418054.59
0.03021
4418054.59
5624000
5624000
78.12
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4416421.83
0.0302
4416421.83
4327000
4327000
101.69
Japan
--
8.44
21.Mai2034
3.98
EUR
21.Feb.2024
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4415250.43
0.03019
4415250.43
4600000
4600000
93.75
Spanien
--
4.56
29.März2029
2.25
EUR
30.Juni2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4413312.05
0.03018
4413312.05
4500000
4500000
97.24
Frankreich
--
1.6
20.Nov.2030
2.38
EUR
20.Nov.2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4414630.6
0.03018
4414630.6
4400000
4400000
100.08
Frankreich
--
4.44
27.Feb.2029
3.25
EUR
27.Feb.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4412238.3
0.03017
4412238.3
4388000
4388000
99.87
Japan
--
1.74
13.Jan.2026
3.38
EUR
13.Jan.2023
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4411221.22
0.03016
4411221.22
4475000
4475000
96.22
Dänemark
--
5.46
19.Mai2030
2.75
EUR
19.Mai2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4409179.01
0.03015
4409179.01
4224000
4224000
101.9
Deutschland
--
4.67
26.Aug.2029
4.25
EUR
26.Mai2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4409339.99
0.03015
4409339.99
4099000
4099000
106.11
Vereinigte Staaten
--
7.14
29.Nov.2032
4.5
EUR
29.Nov.2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4404653.61
0.03012
4404653.61
4200000
4200000
102.89
Frankreich
--
7.85
15.Sept.2033
3.75
EUR
15.Sept.2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4403261.11
0.03011
4403261.11
4800000
4800000
91.13
Niederlande
--
4.26
11.Sept.2028
1.13
EUR
09.Sept.2016
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4402554.1
0.0301
4402554.1
4120000
4120000
103.8
Schweden
--
4.68
16.Aug.2034
5
EUR
16.Aug.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4399138.22
0.03008
4399138.22
4325000
4325000
101.47
Vereinigtes Königreich
--
2.74
03.März2027
3.63
EUR
03.März2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4399969.05
0.03008
4399969.05
4769000
4769000
91.25
Schweiz
--
5.06
29.Aug.2029
1.75
EUR
29.Aug.2017
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4399332.46
0.03008
4399332.46
4800000
4800000
91.39
Luxemburg
--
3.63
20.Dez.2027
1
EUR
18.Dez.2019
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4397610.89
0.03007
4397610.89
4358000
4358000
99.43
Dänemark
--
1.33
12.Okt.2025
3.25
EUR
12.Okt.2022
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4394104.84
0.03004
4394104.84
4200000
4200000
101.71
Portugal
--
3.71
26.Juni2028
3.88
EUR
26.Juni2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4392797.46
0.03004
4392797.46
4500000
4500000
96.67
Deutschland
--
3.44
16.Nov.2027
2.63
EUR
16.Nov.2018
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4391683.59
0.03003
4391683.59
4493000
4493000
96.41
Vereinigte Staaten
--
2.1
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4391814.84
0.03003
4391814.84
4500000
4500000
96.31
Frankreich
--
2.02
18.Mai2026
1.5
EUR
17.Mai2016
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4386889.08
0.03
4386889.08
4678000
4678000
92.29
Vereinigtes Königreich
--
5.67
21.Mai2030
1.75
EUR
21.Mai2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4382937.98
0.02997
4382937.98
5000000
5000000
86.64
Frankreich
--
5.84
03.Juni2030
1.25
EUR
03.Juni2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4383844.67
0.02997
4383844.67
4143000
4143000
103.84
Niederlande
--
5.59
23.Sept.2030
3.88
EUR
23.März2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4383574.73
0.02997
4383574.73
5600000
5600000
76.89
Frankreich
--
13.56
18.Mai2040
1.62
EUR
18.Mai2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4381795.21
0.02996
4381795.21
4350000
4350000
100.07
Deutschland
--
5.99
15.Jan.2031
3.38
EUR
15.Jan.2024
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4381882.85
0.02996
4381882.85
4600000
4600000
94.11
Frankreich
--
2.87
02.Apr.2027
1.25
EUR
02.Apr.2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4382147.53
0.02996
4382147.53
4100000
4100000
105.17
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4380330.49
0.02995
4380330.49
4800000
4800000
90.97
Frankreich
--
3.16
21.Juni2027
0.38
EUR
21.Juni2019
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4380429.63
0.02995
4380429.63
4319000
4319000
99.2
Niederlande
--
2.92
30.Juni2027
3
EUR
30.Juni2022
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4379395.33
0.02994
4379395.33
4811000
4811000
90.83
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Dez.2027
0.63
EUR
12.Nov.2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4375570.65
0.02992
4375570.65
4600000
4600000
94.1
Frankreich
--
3.1
30.Juni2027
1.38
EUR
30.Juni2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4374289.49
0.02991
4374289.49
4700000
4700000
92
Frankreich
--
3.94
19.Mai2028
1.25
EUR
19.Mai2016
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4372436.2
0.0299
4372436.2
4520000
4520000
96.25
Vereinigtes Königreich
--
1.41
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4371323.61
0.02989
4371323.61
4950000
4950000
88.1
Vereinigte Staaten
--
4.29
13.Aug.2028
0.33
EUR
13.Aug.2021
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4367615.87
0.02986
4367615.87
4800000
4800000
90.63
Spanien
--
3.49
28.Okt.2027
0.88
EUR
28.Okt.2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4367563.37
0.02986
4367563.37
4542000
4542000
95.85
Finnland
--
1.35
12.Aug.2025
0.5
EUR
12.Mai2020
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4364224.25
0.02984
4364224.25
4560000
4560000
95.14
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Nov.2026
1.5
EUR
12.Nov.2014
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4364425.65
0.02984
4364425.65
5306000
5306000
81.76
Schweiz
--
6.78
31.März2031
0.5
EUR
31.März2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4362097.64
0.02983
4362097.64
4499000
4499000
95.83
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.38
EUR
01.Juni2016
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4360772.33
0.02982
4360772.33
4800000
4800000
90.55
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
NESNVX
NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4361620.98
0.02982
4361620.98
4477000
4477000
96.82
Vereinigte Staaten
--
1.27
18.Juli2025
0.88
EUR
19.Juli2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4357395.57
0.02979
4357395.57
4200000
4200000
102.86
Frankreich
--
13.04
11.Jan.2043
4.25
EUR
11.Jan.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4354965
0.02978
4354965
4550000
4550000
95.57
Dänemark
--
1.79
17.Feb.2027
1.38
EUR
17.Feb.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4355400.86
0.02978
4355400.86
4499000
4499000
95.45
Frankreich
--
2.06
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4356073
0.02978
4356073
4437000
4437000
97.23
Schweden
--
1.02
15.Apr.2025
1
EUR
15.Apr.2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4353469.25
0.02977
4353469.25
4200000
4200000
103.25
Italien
--
5.98
20.Feb.2031
4
EUR
20.Feb.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4351601.98
0.02975
4351601.98
4075000
4075000
104.67
Kanada
--
5.66
02.Okt.2030
4.38
EUR
02.Okt.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4351257.24
0.02975
4351257.24
5057000
5057000
85.81
Schweden
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4350079.2
0.02974
4350079.2
5665000
5665000
76.51
Deutschland
--
10.01
05.Sept.2034
0.5
EUR
05.Sept.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4348323.9
0.02973
4348323.9
4754000
4754000
90.7
Deutschland
--
6.08
06.Sept.2030
1.38
EUR
06.Sept.2018
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4346313.67
0.02972
4346313.67
4565000
4565000
94.52
Vereinigtes Königreich
--
2.41
26.Sept.2026
1.38
EUR
26.Sept.2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4345670.25
0.02971
4345670.25
4905000
4905000
88.24
Vereinigte Staaten
--
4.32
07.Sept.2028
0.65
EUR
07.Sept.2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4344496.43
0.02971
4344496.43
4125000
4125000
102.3
Schweden
--
3.86
11.Juli2028
4.25
EUR
11.Jan.2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4340459.81
0.02968
4340459.81
4210000
4210000
100.76
Deutschland
--
2.21
26.Aug.2026
4
EUR
26.Mai2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4341108
0.02968
4341108
4700000
4700000
92.36
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Sept.2026
0
EUR
30.Sept.2021
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4336628.25
0.02965
4336628.25
4300000
4300000
98.4
Spanien
--
2.84
20.Mai2027
2.88
EUR
20.Mai2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4336503.93
0.02965
4336503.93
4500000
4500000
96.13
Frankreich
--
1.73
09.Jan.2026
1.13
EUR
10.Juni2016
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4334752.02
0.02964
4334752.02
4492000
4492000
95.19
Vereinigtes Königreich
--
2.95
13.Mai2027
1.5
EUR
22.März2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4333329.02
0.02963
4333329.02
4272000
4272000
99.09
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.88
EUR
03.Juni2014
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4331618.63
0.02962
4331618.63
4300000
4300000
99.49
Niederlande
--
3.2
30.Nov.2032
3.88
EUR
30.Aug.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4330192.57
0.02961
4330192.57
4000000
4000000
105.21
Spanien
--
3.73
15.Sept.2033
5.75
EUR
15.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4331164.9
0.02961
4331164.9
4300000
4300000
98.05
Frankreich
--
1.96
22.Apr.2026
2.88
EUR
22.Apr.2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4330483.61
0.02961
4330483.61
4000000
4000000
103.68
Frankreich
--
2.72
30.März2027
4.63
EUR
30.März2012
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4328486.84
0.0296
4328486.84
4660000
4660000
91.59
Vereinigte Staaten
--
4.81
17.Mai2029
1.5
EUR
17.Mai2017
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4327959.56
0.02959
4327959.56
5000000
5000000
85.7
Frankreich
--
6.74
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4327467.7
0.02959
4327467.7
5308000
5308000
81.52
Vereinigte Staaten
--
7.65
22.März2032
0.75
EUR
22.März2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4327158.97
0.02959
4327158.97
5200000
5200000
83.04
Deutschland
--
5.54
14.Dez.2029
0.63
EUR
16.Juni2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4325435.27
0.02958
4325435.27
5252000
5252000
82.03
Schweiz
--
7.87
12.Mai2032
0.38
EUR
12.Mai2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4324581.7
0.02957
4324581.7
4455000
4455000
96.55
Dänemark
--
1.14
26.Mai2025
0.63
EUR
12.Mai2020
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4324009.89
0.02957
4324009.89
4507000
4507000
95.61
Deutschland
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4322692.94
0.02956
4322692.94
4539000
4539000
95.22
Neuseeland
--
1.95
24.März2026
1.1
EUR
24.Feb.2022
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
4321441.39
0.02955
4321441.39
4502000
4502000
95.35
Vereinigte Staaten
--
2.53
23.Nov.2026
1.88
EUR
21.Nov.2016
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4321549.55
0.02955
4321549.55
4500000
4500000
95.18
Deutschland
--
2.15
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4319147.6
0.02953
4319147.6
4300000
4300000
100.43
Spanien
--
6.26
26.März2031
3.5
EUR
26.März2024
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4315669.67
0.02951
4315669.67
4300000
4300000
100.12
Vereinigte Staaten
--
5.33
01.März2030
3.38
EUR
01.März2024
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4314495.96
0.0295
4314495.96
4435000
4435000
96.75
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4314321.59
0.0295
4314321.59
4200000
4200000
101.52
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4312375.58
0.02949
4312375.58
4107000
4107000
104.18
Italien
--
5.79
24.Jan.2031
4.75
EUR
24.Jan.2023
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4312378.61
0.02949
4312378.61
4570000
4570000
93.79
Vereinigtes Königreich
--
3.45
08.Nov.2027
1.5
EUR
08.Nov.2018
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4313186.7
0.02949
4313186.7
4162000
4162000
101.57
Vereinigtes Königreich
--
7.8
14.Sept.2033
3.88
EUR
14.Sept.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4311888.98
0.02948
4311888.98
4125000
4125000
103.66
Dänemark
--
4.35
19.Jan.2029
4.63
EUR
21.Nov.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4309955.07
0.02947
4309955.07
4445000
4445000
96.01
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2018
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4310747.58
0.02947
4310747.58
4469000
4469000
95.42
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4309748.92
0.02947
4309748.92
4233000
4233000
100.88
Niederlande
--
3.5
13.Jan.2048
4.63
EUR
13.Jan.2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4309481.2
0.02947
4309481.2
4459000
4459000
96.4
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Jan.2026
1.4
EUR
24.Juli2017
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4307755.76
0.02945
4307755.76
4125000
4125000
101.16
Vereinigtes Königreich
--
6.03
13.Mai2031
3.75
EUR
13.Feb.2023
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4307268.03
0.02945
4307268.03
4087000
4087000
101.98
Vereinigtes Königreich
--
3.71
30.Mai2028
4.13
EUR
30.Mai2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4304495.56
0.02943
4304495.56
3907000
3907000
106.52
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4302871.43
0.02942
4302871.43
4200000
4200000
101.86
Deutschland
--
8.17
01.Feb.2034
3.92
EUR
01.Feb.2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4302627.5
0.02942
4302627.5
4075000
4075000
102.59
Kanada
--
3.86
05.Juli2028
4.13
EUR
05.Juli2023
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4298929.62
0.02939
4298929.62
4601000
4601000
93.38
Irland
--
3.32
15.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4295123.99
0.02937
4295123.99
4200000
4200000
100.67
Frankreich
--
1.49
11.Nov.2025
4.25
EUR
11.Apr.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4295356.98
0.02937
4295356.98
4200000
4200000
99.95
Deutschland
--
3.79
29.Juni2028
3.13
EUR
29.Juni2022
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4295947.77
0.02937
4295947.77
4900000
4900000
87.43
Spanien
--
5.47
28.Nov.2029
0.75
EUR
28.Nov.2019
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4295056.39
0.02937
4295056.39
4000000
4000000
105.28
Vereinigtes Königreich
--
4.75
11.Okt.2029
4.57
EUR
11.Okt.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4295542.37
0.02937
4295542.37
5045000
5045000
84.72
Vereinigte Staaten
--
7.14
01.Okt.2031
0.88
EUR
30.Sept.2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4293351.51
0.02936
4293351.51
4596000
4596000
93.36
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2028
1.55
EUR
07.März2018
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4293949.42
0.02936
4293949.42
4502000
4502000
95.25
Deutschland
--
1.81
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4294111.08
0.02936
4294111.08
4200000
4200000
101.54
Spanien
--
9.41
24.Jan.2036
4.05
EUR
24.Jan.2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
4292348.82
0.02935
4292348.82
4300000
4300000
99.36
Deutschland
--
3.5
11.Feb.2028
3.75
EUR
11.Feb.2021
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4291493.01
0.02934
4291493.01
4900000
4900000
86.93
Deutschland
--
5.23
25.Sept.2049
1.3
EUR
25.Sept.2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4291497.57
0.02934
4291497.57
4512000
4512000
94.85
Italien
--
2.76
01.Feb.2027
1.75
EUR
01.Dez.2016
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4291705.63
0.02934
4291705.63
4215000
4215000
101.47
Norwegen
--
3.41
28.Feb.2033
4.63
EUR
28.Nov.2022
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
4291071.29
0.02934
4291071.29
4068000
4068000
105.35
Vereinigte Staaten
--
5.96
17.März2031
4.88
EUR
17.März2023
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4288531.32
0.02932
4288531.32
4530000
4530000
93.27
Italien
--
3.93
17.Mai2028
1.63
EUR
17.Mai2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
4287979.09
0.02932
4287979.09
5180000
5180000
82.62
Vereinigte Staaten
--
9.14
09.Feb.2034
1.25
EUR
09.Feb.2022
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4288812.89
0.02932
4288812.89
4300000
4300000
97.31
Frankreich
--
1.86
07.Apr.2026
2.5
EUR
07.Apr.2016
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4285781.67
0.0293
4285781.67
4600000
4600000
92.94
Frankreich
--
3.67
26.Jan.2028
1.38
EUR
26.Sept.2017
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4285747.15
0.0293
4285747.15
4523000
4523000
94.57
Dänemark
--
1.23
10.Nov.2026
0.5
EUR
10.Nov.2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4283417.47
0.02929
4283417.47
3957000
3957000
104.66
Vereinigte Staaten
--
8.7
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4282609.18
0.02928
4282609.18
4200000
4200000
101.31
Niederlande
--
5.06
05.Feb.2030
4.75
EUR
05.Feb.2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4280992.85
0.02927
4280992.85
4178000
4178000
102.2
Deutschland
--
4.4
01.März2029
3.75
EUR
29.Aug.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4278822.13
0.02926
4278822.13
5000000
5000000
85.18
Spanien
--
7.23
04.Nov.2031
1
EUR
04.Nov.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4279344.92
0.02926
4279344.92
4800000
4800000
88.68
Spanien
--
4.05
24.Juni2029
0.63
EUR
24.Juni2021
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4278701.38
0.02926
4278701.38
4200000
4200000
100.38
Frankreich
--
7.31
17.Okt.2032
3.38
EUR
17.Okt.2022
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4277915.77
0.02925
4277915.77
4924000
4924000
86.4
Hongkong
--
4.21
09.Sept.2033
0.88
EUR
09.Sept.2021
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4273387.74
0.02922
4273387.74
4057000
4057000
101.93
Vereinigtes Königreich
--
2.91
30.Mai2027
4.13
EUR
30.Mai2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4271727.81
0.02921
4271727.81
4193000
4193000
101.05
Deutschland
--
6.17
11.Apr.2031
4
EUR
11.Jan.2024
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4270244.41
0.0292
4270244.41
3857000
3857000
106.69
Italien
--
7.19
14.Juni2033
5.13
EUR
14.Juni2023
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4270200.74
0.0292
4270200.74
4591000
4591000
91.42
Schweiz
--
5.61
30.Apr.2030
1.75
EUR
30.Apr.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4270585.07
0.0292
4270585.07
5030000
5030000
84.78
Vereinigte Staaten
--
12.41
07.März2039
2.25
EUR
07.März2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
REITS
Obligationen (FI)
4270032.78
0.0292
4270032.78
4400000
4400000
94.4
Frankreich
--
1.97
31.Dez.2079
2.88
EUR
25.Apr.2018
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
4268721.61
0.02919
4268721.61
4118000
4118000
100.56
Italien
--
2.9
19.Mai2027
3.63
EUR
19.Mai2023
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
4269774.04
0.02919
4269774.04
5000000
5000000
84.48
Deutschland
--
6.86
25.Sept.2031
1.82
EUR
25.Sept.2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4267895.08
0.02918
4267895.08
4000000
4000000
104.77
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4266740.23
0.02917
4266740.23
4225000
4225000
100.32
Schweiz
--
8.29
15.Jan.2034
3.38
EUR
15.Jan.2024
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4266191.75
0.02917
4266191.75
4521000
4521000
93.27
Vereinigtes Königreich
--
3.91
12.Mai2028
1.25
EUR
12.Mai2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4266863.28
0.02917
4266863.28
4000000
4000000
104.31
Frankreich
--
4.69
02.Okt.2029
4.88
EUR
02.Okt.2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4264768.3
0.02916
4264768.3
4201000
4201000
101.23
Vereinigte Staaten
--
13.79
01.März2044
4
EUR
01.März2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4262683.52
0.02915
4262683.52
4388000
4388000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Okt.2025
1.25
EUR
15.Jan.2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4259570.13
0.02912
4259570.13
4300000
4300000
97.76
Spanien
--
5.09
17.Okt.2029
2.93
EUR
17.Okt.2014
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4257021.15
0.02911
4257021.15
3975000
3975000
105
Portugal
--
6.66
04.Apr.2032
4.38
EUR
04.Okt.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
4254792.18
0.02909
4254792.18
4346000
4346000
97.17
Vereinigte Staaten
--
1.13
24.Mai2025
0.88
EUR
24.Mai2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4255192.64
0.02909
4255192.64
4486000
4486000
94.72
Vereinigtes Königreich
--
2.81
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4253564.9
0.02908
4253564.9
4200000
4200000
100.96
Deutschland
--
13.67
24.Feb.2043
3.63
EUR
24.Feb.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4253285.22
0.02908
4253285.22
5010000
5010000
84.84
Schweden
--
5.75
18.Feb.2030
0.5
EUR
18.Feb.2020
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
4252147.3
0.02907
4252147.3
4522000
4522000
91.24
Schweden
--
6.91
06.Apr.2032
2.88
EUR
06.Apr.2022
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4251452.35
0.02907
4251452.35
4000000
4000000
104.45
Frankreich
--
3.99
03.Nov.2028
4.63
EUR
03.Nov.2022
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4249735.14
0.02906
4249735.14
4394000
4394000
95.11
Norwegen
--
2.94
27.Apr.2027
1.75
EUR
27.Apr.2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4248396.59
0.02905
4248396.59
4408000
4408000
96.31
Südafrika
--
1.88
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4245313.18
0.02903
4245313.18
4200000
4200000
99.92
Spanien
--
7.4
22.Nov.2032
3.38
EUR
22.Nov.2022
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4237240.09
0.02897
4237240.09
4355000
4355000
96
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4234900.57
0.02896
4234900.57
4500000
4500000
93.69
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4235557.57
0.02896
4235557.57
4300000
4300000
97.52
Frankreich
--
0.98
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4232067.34
0.02894
4232067.34
4200000
4200000
100.3
Vereinigte Staaten
--
6.04
08.Feb.2031
3.52
EUR
08.Feb.2024
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4226402.62
0.0289
4226402.62
4000000
4000000
103.95
Frankreich
--
5.67
12.Okt.2030
3.75
EUR
12.Okt.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4227384
0.0289
4227384
4200000
4200000
100.65
Frankreich
--
8.14
03.Okt.2033
3.63
EUR
03.Apr.2024
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4224924.33
0.02889
4224924.33
4364000
4364000
95.72
Niederlande
--
1.95
08.Apr.2026
1.13
EUR
08.Apr.2016
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4223255.78
0.02888
4223255.78
4287000
4287000
97.51
Vereinigtes Königreich
--
1.44
06.Okt.2025
2.13
EUR
06.Okt.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4223390.58
0.02888
4223390.58
4225000
4225000
99.31
Japan
--
2.67
11.Jan.2027
3.13
EUR
11.Jan.2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4223039.58
0.02887
4223039.58
5204000
5204000
81.12
Deutschland
--
8.56
11.März2033
0.75
EUR
11.März2021
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4217329.64
0.02884
4217329.64
4600000
4600000
90.4
Deutschland
--
6.55
21.Apr.2031
1.38
EUR
21.Apr.2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4216688.14
0.02883
4216688.14
4383000
4383000
94.63
Japan
--
2.9
08.Apr.2027
1.63
EUR
08.Apr.2022
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4215728.81
0.02882
4215728.81
4470000
4470000
93.95
Schweden
--
2.36
30.Aug.2026
0.63
EUR
30.Aug.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4214270.4
0.02881
4214270.4
4440000
4440000
94.92
Japan
--
1.56
27.Okt.2025
0
EUR
27.Okt.2021
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4212220.33
0.0288
4212220.33
4400000
4400000
95.41
Spanien
--
1.54
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4211127.87
0.02879
4211127.87
4800000
4800000
87.47
Frankreich
--
4.32
21.Sept.2029
0.5
EUR
21.Sept.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4208779.85
0.02878
4208779.85
4400000
4400000
94.08
Vereinigte Staaten
--
3.88
03.Mai2028
1.75
EUR
03.Mai2016
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
4207913.3
0.02877
4207913.3
3899000
3899000
104.14
Vereinigte Staaten
--
5.92
24.Mai2031
4.5
EUR
24.Mai2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4204264.37
0.02875
4204264.37
4000000
4000000
103.36
Belgien
--
2.45
29.Nov.2027
5.38
EUR
29.Nov.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4204773.53
0.02875
4204773.53
4190000
4190000
99.83
Schweiz
--
6.08
23.Jan.2031
3
EUR
23.Jan.2024
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4202149.43
0.02873
4202149.43
4000000
4000000
103.17
Frankreich
--
3.97
12.Okt.2028
4.13
EUR
12.Okt.2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4201001.04
0.02872
4201001.04
4705000
4705000
89.27
Australien
--
3.87
03.März2028
0.35
EUR
03.Dez.2020
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4200601.33
0.02872
4200601.33
4457000
4457000
93.81
Griechenland
--
2.44
24.Sept.2026
0.88
EUR
24.Sept.2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4200576.81
0.02872
4200576.81
4100000
4100000
101.98
Deutschland
--
3.61
15.Feb.2028
4.25
EUR
15.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4196009.72
0.02869
4196009.72
4396000
4396000
94.13
Vereinigte Staaten
--
4.91
24.Juli2029
1.95
EUR
24.Juli2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4193989.78
0.02868
4193989.78
4027000
4027000
103.21
Vereinigtes Königreich
--
3.44
11.Jan.2029
4.5
EUR
11.Jan.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4193991.38
0.02868
4193991.38
4100000
4100000
99.62
Frankreich
--
1.05
19.Mai2025
3.13
EUR
19.Mai2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4192649.14
0.02867
4192649.14
4500000
4500000
92.39
Frankreich
--
3.02
07.Mai2027
0.88
EUR
07.Mai2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4192944.07
0.02867
4192944.07
4129000
4129000
101.52
Deutschland
--
1.92
25.März2026
4.5
EUR
25.Sept.2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4191660.95
0.02866
4191660.95
5074000
5074000
82.33
Schweiz
--
6.24
03.Sept.2030
0.5
EUR
03.Sept.2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4190079.18
0.02865
4190079.18
4175000
4175000
100.34
Deutschland
--
6.95
25.März2032
3.5
EUR
25.März2024
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4190371.41
0.02865
4190371.41
5200000
5200000
79.75
Deutschland
--
7.23
26.Mai2042
1
EUR
02.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4190707.87
0.02865
4190707.87
5500000
5500000
75.42
Deutschland
--
8.59
16.Juni2033
1
EUR
16.Juni2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4189269.95
0.02864
4189269.95
4000000
4000000
101.33
Deutschland
--
5.22
27.Apr.2030
3.72
EUR
27.Apr.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4188586.08
0.02864
4188586.08
4412000
4412000
94.18
Deutschland
--
3.35
08.Okt.2027
1.63
EUR
08.Apr.2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4188694.51
0.02864
4188694.51
4348000
4348000
94.72
Deutschland
--
3.8
24.Apr.2028
1.75
EUR
24.Apr.2018
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4186939.14
0.02863
4186939.14
4300000
4300000
95.4
Deutschland
--
3.71
01.Apr.2028
2
EUR
01.Apr.2020
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4187687.91
0.02863
4187687.91
4399000
4399000
94.68
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4186025.81
0.02862
4186025.81
4423000
4423000
93.99
Italien
--
3.42
31.Okt.2027
1.61
EUR
31.Okt.2017
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4184389.22
0.02861
4184389.22
5188000
5188000
80.61
Vereinigtes Königreich
--
8.19
18.März2033
1.75
EUR
18.März2021
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4183733.36
0.02861
4183733.36
4500000
4500000
92.85
Norwegen
--
2.02
14.Apr.2026
0.13
EUR
14.Apr.2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Obligationen (FI)
4182065.7
0.02859
4182065.7
4935000
4935000
84.69
Vereinigte Staaten
--
9.9
16.März2035
1.63
EUR
16.März2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
4180388.68
0.02858
4180388.68
4273000
4273000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4179617.83
0.02858
4179617.83
4500000
4500000
92.72
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4180405.86
0.02858
4180405.86
4536000
4536000
92.09
Norwegen
--
2.42
11.Sept.2026
0.13
EUR
11.Sept.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4180322.1
0.02858
4180322.1
4457000
4457000
92.79
Australien
--
4.11
17.Juli2028
1.45
EUR
17.Juli2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4178279.93
0.02857
4178279.93
5153000
5153000
80.75
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Okt.2033
0.75
EUR
14.Okt.2021
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4175751.43
0.02855
4175751.43
4208000
4208000
97.13
Spanien
--
2.92
08.Juni2027
2.63
EUR
08.Juni2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4173722.75
0.02854
4173722.75
4300000
4300000
96.3
Frankreich
--
2.48
30.Okt.2026
1.88
EUR
30.März2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4173958.33
0.02854
4173958.33
4283000
4283000
96.78
Schweden
--
1.08
05.Mai2025
0.75
EUR
05.Mai2020
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4173360.29
0.02854
4173360.29
4058000
4058000
99.56
Deutschland
--
3.67
06.Apr.2028
3.38
EUR
06.Apr.2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4172207.4
0.02853
4172207.4
4236000
4236000
97.34
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2014
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4170850.23
0.02852
4170850.23
4050000
4050000
101.56
Schweiz
--
2.81
17.Apr.2027
3.97
EUR
17.Nov.2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4168980.13
0.02851
4168980.13
4101000
4101000
100.34
Frankreich
--
1.42
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4169835.85
0.02851
4169835.85
4000000
4000000
101.9
Deutschland
--
3.19
13.Sept.2027
4.38
EUR
13.Sept.2023
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4168651.94
0.0285
4168651.94
4071000
4071000
101.7
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.Jan.2030
3.75
EUR
19.Jan.2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4164980
0.02848
4164980
4300000
4300000
96.36
Frankreich
--
1.46
26.Sept.2025
1
EUR
26.Sept.2018
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4161899.49
0.02846
4161899.49
4375000
4375000
94.46
Vereinigte Staaten
--
2.04
04.Mai2026
0.75
EUR
04.Mai2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4163075.8
0.02846
4163075.8
4624000
4624000
90
Vereinigte Staaten
--
3.86
08.März2028
0.5
EUR
08.März2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4162370.7
0.02846
4162370.7
3900000
3900000
105.12
Frankreich
--
6.41
14.Nov.2031
4.38
EUR
14.Nov.2023
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
4161825.39
0.02846
4161825.39
4365000
4365000
95.19
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.März2027
2.13
EUR
05.Nov.2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4161891.94
0.02846
4161891.94
5397000
5397000
76.01
Vereinigte Staaten
--
13.09
02.Juli2039
1.5
EUR
02.Juli2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
4159234.63
0.02844
4159234.63
4582000
4582000
90.13
Deutschland
--
4.94
20.Mai2029
0.75
EUR
20.Mai2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4158397.57
0.02843
4158397.57
4461000
4461000
92.62
Australien
--
2.06
05.Mai2031
0.67
EUR
05.Feb.2021
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4155867.86
0.02842
4155867.86
4868000
4868000
84.57
Italien
--
8.46
25.Nov.2033
2.38
EUR
25.Nov.2021
CETIN
CETIN GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4155158.93
0.02841
4155158.93
4150000
4150000
97.15
Niederlande
--
2.8
14.Apr.2027
3.13
EUR
14.Apr.2022
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
4154756.52
0.02841
4154756.52
4420000
4420000
93.54
Vereinigte Staaten
--
2.41
17.Sept.2026
0.88
EUR
17.Sept.2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4153343
0.0284
4153343
4700000
4700000
88.37
Deutschland
--
2.27
16.Juli2026
0
EUR
16.Dez.2020
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
4152980.21
0.0284
4152980.21
4255000
4255000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.15
20.Juni2026
1.85
EUR
20.Juni2016
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4150211.09
0.02838
4150211.09
4125000
4125000
99.93
Portugal
--
5.56
16.Juli2030
3.5
EUR
16.Jan.2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4150657.05
0.02838
4150657.05
4000000
4000000
101.83
Japan
--
2.81
02.Apr.2027
4
EUR
02.Okt.2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4150354.33
0.02838
4150354.33
4296000
4296000
95.45
Deutschland
--
2.15
19.Juni2026
1.5
EUR
19.Juni2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4146491.19
0.02835
4146491.19
4105000
4105000
100.48
Dänemark
--
4.41
14.Mai2034
4.63
EUR
14.Feb.2024
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4145058.87
0.02834
4145058.87
4390000
4390000
94.11
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4141968.39
0.02832
4141968.39
4200000
4200000
96.86
Belgien
--
5.76
25.Aug.2030
3
EUR
25.Aug.2022
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Obligationen (FI)
4138888.57
0.0283
4138888.57
4994000
4994000
82.6
Vereinigte Staaten
--
6.26
09.Sept.2030
0.5
EUR
09.Sept.2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4136330.77
0.02828
4136330.77
4343000
4343000
94.71
Deutschland
--
2.24
13.Juli2026
0.75
EUR
13.Juni2019
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4136739.49
0.02828
4136739.49
4695000
4695000
88
Japan
--
4.6
13.Dez.2028
0.4
EUR
13.Dez.2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4135134.75
0.02827
4135134.75
4471000
4471000
91.95
Japan
--
3.19
09.Juli2027
0.75
EUR
09.Juli2020
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4132680.34
0.02826
4132680.34
4100000
4100000
100.65
Japan
--
6.15
12.März2031
3.36
EUR
12.März2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4131002.52
0.02825
4131002.52
4150000
4150000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Okt.2025
2.63
EUR
21.Sept.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4129780.13
0.02824
4129780.13
4567000
4567000
90.28
Deutschland
--
3.71
15.Jan.2028
0.75
EUR
15.Jan.2020
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4126873.67
0.02822
4126873.67
4583000
4583000
88.85
Frankreich
--
6.62
13.Mai2031
1.38
EUR
13.Mai2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4126827.74
0.02822
4126827.74
4200000
4200000
96.52
Frankreich
--
1.98
22.Apr.2027
1.88
EUR
22.Apr.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4126438.26
0.02821
4126438.26
3749000
3749000
107.83
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
4121832.92
0.02818
4121832.92
4600000
4600000
88.93
Deutschland
--
4.29
25.Sept.2028
1.33
EUR
25.Sept.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4119329.05
0.02817
4119329.05
4900000
4900000
83.25
Niederlande
--
8.6
02.Juni2033
1
EUR
02.Juni2021
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4118309.35
0.02816
4118309.35
3928000
3928000
103.14
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4118852.14
0.02816
4118852.14
4425000
4425000
93.03
Schweden
--
2.02
15.Apr.2026
0.05
EUR
15.Apr.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4118427.31
0.02816
4118427.31
4503000
4503000
90.96
Schweiz
--
5.31
02.Nov.2029
1.25
EUR
02.Nov.2017
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4116399.33
0.02815
4116399.33
4100000
4100000
99.36
Deutschland
--
1.55
21.Nov.2025
3
EUR
21.Nov.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4116356.51
0.02815
4116356.51
4192000
4192000
96.87
Vereinigte Staaten
--
2.04
02.Juni2026
1.63
EUR
02.Juni2015
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4112706.07
0.02812
4112706.07
4100000
4100000
100.15
Frankreich
--
9.72
11.März2036
3.63
EUR
11.März2024
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4112443.88
0.02812
4112443.88
4779000
4779000
85.41
Vereinigtes Königreich
--
5.89
19.Mai2030
0.75
EUR
19.Mai2020
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4112623.02
0.02812
4112623.02
4184000
4184000
97.29
Deutschland
--
2.46
16.Okt.2026
2.25
EUR
16.Okt.2018
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4110221.99
0.0281
4110221.99
4275000
4275000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.47
30.Okt.2026
1.63
EUR
12.Feb.2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
4107762.34
0.02809
4107762.34
4400000
4400000
93.28
Spanien
--
2.86
27.Feb.2027
1
EUR
17.Nov.2016
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4106828.23
0.02808
4106828.23
4000000
4000000
100.63
Frankreich
--
2.17
22.Sept.2026
4
EUR
22.Sept.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4106662.31
0.02808
4106662.31
4217000
4217000
96.81
Deutschland
--
1.39
29.Aug.2025
1
EUR
29.Aug.2018
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
4105452.26
0.02807
4105452.26
4300000
4300000
93.48
Frankreich
--
5.55
24.Mai2030
2.38
EUR
24.Mai2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4104012
0.02806
4104012
4400000
4400000
93.27
Frankreich
--
3.82
27.März2028
1.5
EUR
27.März2017
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4099501.9
0.02803
4099501.9
4600000
4600000
88.64
Frankreich
--
4
31.Dez.2079
1.5
EUR
30.Nov.2020
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4093194.61
0.02799
4093194.61
4400000
4400000
92.26
Frankreich
--
4.25
04.Sept.2028
1.38
EUR
04.Sept.2018
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4093910.73
0.02799
4093910.73
4367000
4367000
93.61
Schweden
--
2.82
17.Feb.2027
1.3
EUR
17.Feb.2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4092582.33
0.02798
4092582.33
4226000
4226000
95.17
Niederlande
--
2.91
05.Mai2027
1.88
EUR
05.Mai2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4090360.52
0.02797
4090360.52
4800000
4800000
85.14
Deutschland
--
4.7
12.Jan.2029
0.38
EUR
12.Jan.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
4089892.26
0.02796
4089892.26
3812000
3812000
104.85
Südafrika
--
6.89
21.Sept.2032
4.75
EUR
21.Sept.2022
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4088810.31
0.02796
4088810.31
3963000
3963000
102.37
Italien
--
2.6
25.Jan.2027
4.75
EUR
25.Okt.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4084437.14
0.02793
4084437.14
4100000
4100000
99.35
Frankreich
--
7.67
27.Feb.2033
3.38
EUR
27.Feb.2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4083087.67
0.02792
4083087.67
4400000
4400000
90.71
Frankreich
--
7.12
30.März2032
2.13
EUR
27.März2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4081455.18
0.02791
4081455.18
4395000
4395000
92.76
Deutschland
--
2.53
24.Okt.2026
0.25
EUR
24.Okt.2019
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4078388.62
0.02789
4078388.62
3800000
3800000
106.87
Belgien
--
4.24
28.Feb.2030
6
EUR
19.Sept.2023
ELEVER
ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4077342.8
0.02788
4077342.8
4496000
4496000
90.64
Finnland
--
2.82
06.Feb.2027
0.38
EUR
06.Feb.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4071930.24
0.02784
4071930.24
4400000
4400000
92.44
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4070971.8
0.02784
4070971.8
3850000
3850000
102.01
Vereinigte Staaten
--
4.34
13.Apr.2029
3.91
EUR
13.Apr.2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4069718.41
0.02783
4069718.41
4393000
4393000
92.22
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Nov.2027
1.16
EUR
15.Nov.2019
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4069241.56
0.02782
4069241.56
4300000
4300000
94.61
Japan
--
1.69
13.Dez.2025
0.08
EUR
13.Dez.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4068305.05
0.02782
4068305.05
4353000
4353000
92.8
Vereinigtes Königreich
--
5.31
20.Nov.2029
1.88
EUR
20.Nov.2017
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
4067211.41
0.02781
4067211.41
4400000
4400000
90.99
Vereinigte Staaten
--
4.72
10.Apr.2029
1.5
EUR
10.Apr.2019
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4066451.67
0.0278
4066451.67
3785000
3785000
102.44
Vereinigte Staaten
--
1.79
05.Apr.2026
5.13
EUR
05.Apr.2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4064563.31
0.02779
4064563.31
3922000
3922000
102.29
Vereinigte Staaten
--
3.78
29.Mai2028
4.13
EUR
29.Nov.2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4063735.21
0.02779
4063735.21
4305000
4305000
93.89
Deutschland
--
4.42
05.Dez.2028
1.63
EUR
05.Dez.2018
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4063061.36
0.02778
4063061.36
4050000
4050000
100.25
Vereinigte Staaten
--
5.74
19.Sept.2030
3.5
EUR
19.März2024
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4060929.33
0.02777
4060929.33
4395000
4395000
92.18
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4061079.31
0.02777
4061079.31
3800000
3800000
104.89
Frankreich
--
6.17
22.Nov.2031
5.75
EUR
22.Nov.2023
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4059824.88
0.02776
4059824.88
3816000
3816000
103.24
Niederlande
--
6.06
13.Juni2031
4
EUR
13.Juni2023
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4060309.82
0.02776
4060309.82
4174000
4174000
95.85
Niederlande
--
2.16
10.Juli2026
2
EUR
10.Juli2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4059003.92
0.02775
4059003.92
4416000
4416000
91.31
Vereinigte Staaten
--
4.14
18.Juli2028
0.88
EUR
18.Juli2016
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4057617.98
0.02774
4057617.98
3808000
3808000
105.72
Australien
--
5.15
23.Jan.2030
4.75
EUR
23.Nov.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4056809.9
0.02774
4056809.9
4228000
4228000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2017
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4055721.35
0.02773
4055721.35
4855000
4855000
83.54
Schweiz
--
5.75
19.Jan.2030
0
EUR
19.Jan.2021
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4054464.04
0.02772
4054464.04
4041000
4041000
98.63
Schweiz
--
2.38
01.Okt.2046
3.5
EUR
24.Mai2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4053513.84
0.02772
4053513.84
4700000
4700000
85.25
Niederlande
--
6.7
07.Mai2031
1.13
EUR
07.Mai2019
LKQ
LKQ DUTCH BOND BV
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4053928.77
0.02772
4053928.77
4000000
4000000
101.19
Vereinigte Staaten
--
6.02
13.März2031
4.13
EUR
13.März2024
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
4053394.37
0.02771
4053394.37
3670000
3670000
106.54
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Mai2033
4.63
EUR
23.Mai2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4051958.26
0.02771
4051958.26
4364000
4364000
91.95
Vereinigtes Königreich
--
5.08
31.Juli2029
1.38
EUR
31.Juli2017
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4050604.57
0.0277
4050604.57
3900000
3900000
100.88
Deutschland
--
2.09
19.Juni2026
3.88
EUR
19.Juni2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4047499.07
0.02767
4047499.07
4050000
4050000
97.79
Schweden
--
3.16
23.Aug.2032
3.63
EUR
23.Aug.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4045120.4
0.02766
4045120.4
4353000
4353000
92.53
Vereinigte Staaten
--
4.44
20.Nov.2028
1.15
EUR
20.Mai2016
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4044918.32
0.02766
4044918.32
4500000
4500000
89.63
Spanien
--
4.22
24.Juli2028
0.38
EUR
24.Jan.2020
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4044269.52
0.02765
4044269.52
3950000
3950000
102.35
Luxemburg
--
8.05
27.März2034
4.75
EUR
27.März2024
OMVAV
OMV AG NC6 RegS
Energie
Obligationen (FI)
4044170.13
0.02765
4044170.13
4200000
4200000
94.87
Österreich
--
2.09
31.Dez.2079
2.5
EUR
01.Sept.2020
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4042011.17
0.02764
4042011.17
4425000
4425000
91.03
Japan
--
3
19.Apr.2027
0.34
EUR
19.Apr.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4042891.28
0.02764
4042891.28
4911000
4911000
82.3
Vereinigte Staaten
--
7.61
19.März2032
0.88
EUR
19.Sept.2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
4039535.3
0.02762
4039535.3
3675000
3675000
107.47
Japan
--
13.22
05.Sept.2043
4.39
EUR
05.Sept.2023
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
4039071.07
0.02762
4039071.07
4039000
4039000
98.11
Niederlande
--
1.07
06.Mai2025
2.13
EUR
06.Mai2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4038699.52
0.02761
4038699.52
3888000
3888000
100.79
Deutschland
--
6.83
31.Mai2032
3.75
EUR
20.Jan.2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4035508.74
0.02759
4035508.74
4194000
4194000
96.22
Vereinigtes Königreich
--
2.85
27.März2027
1.88
EUR
27.März2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4035521.57
0.02759
4035521.57
4200000
4200000
94.37
Luxemburg
--
3.9
18.Mai2028
2
EUR
18.Mai2017
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Obligationen (FI)
4031329.2
0.02756
4031329.2
5458000
5458000
72.8
Vereinigte Staaten
--
13.11
26.Juni2039
1.41
EUR
26.Juni2020
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4029205.38
0.02755
4029205.38
4137000
4137000
95.84
Vereinigte Staaten
--
2.96
28.Mai2027
1.88
EUR
28.Mai2015
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
4029277.4
0.02755
4029277.4
3934000
3934000
101.83
Vereinigte Staaten
--
5.15
31.Jan.2030
3.88
EUR
31.Jan.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4028036.89
0.02754
4028036.89
4368000
4368000
92.04
Irland
--
2.61
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4024429.51
0.02752
4024429.51
3850000
3850000
103.77
Frankreich
--
7.48
10.Jan.2033
3.63
EUR
10.Jan.2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4024819.17
0.02752
4024819.17
4261000
4261000
93.69
Vereinigtes Königreich
--
3.29
04.Sept.2027
1.38
EUR
04.Sept.2018
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4018407.78
0.02748
4018407.78
4272000
4272000
93.19
Schweiz
--
3.01
14.Mai2027
1
EUR
14.Mai2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4015743.62
0.02746
4015743.62
4350000
4350000
92.22
Norwegen
--
2.58
09.Nov.2026
0.25
EUR
09.Nov.2021
MOLHB
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS
Energie
Obligationen (FI)
4014288.88
0.02745
4014288.88
4335000
4335000
91.9
Ungarn
--
3.38
08.Okt.2027
1.5
EUR
08.Okt.2020
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
4011812.96
0.02743
4011812.96
4200000
4200000
95.48
Frankreich
--
1.91
13.März2026
1
EUR
13.März2015
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4011212.32
0.02743
4011212.32
3914000
3914000
101.73
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jan.2029
3.88
EUR
16.Jan.2023
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
4010969.42
0.02742
4010969.42
4139000
4139000
95.56
Niederlande
--
2.98
28.Mai2027
1.63
EUR
30.Nov.2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
4010921.1
0.02742
4010921.1
4300000
4300000
93.2
Frankreich
--
2.84
27.Feb.2027
1
EUR
27.Feb.2019
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4008179.56
0.02741
4008179.56
4174000
4174000
95.94
Vereinigte Staaten
--
2.8
09.März2027
1.75
EUR
09.März2015
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4006401.61
0.02739
4006401.61
4477000
4477000
88.88
Vereinigtes Königreich
--
5.2
12.Sept.2029
1.13
EUR
12.Sept.2019
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4005572.65
0.02739
4005572.65
3975000
3975000
100.5
Vereinigte Staaten
--
9.65
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4005360.4
0.02739
4005360.4
3783000
3783000
105.44
Vereinigtes Königreich
--
4.18
28.Feb.2034
5.76
EUR
28.Feb.2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4004326.35
0.02738
4004326.35
3719000
3719000
104.65
Irland
--
8.83
11.Juli2035
4.25
EUR
11.Juli2023
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
4004552.7
0.02738
4004552.7
4262000
4262000
93.41
Deutschland
--
3.41
19.Okt.2027
1.25
EUR
19.Okt.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4004954.81
0.02738
4004954.81
4353000
4353000
91.49
Vereinigte Staaten
--
3.06
20.Mai2027
0.6
EUR
01.März2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4003857.32
0.02738
4003857.32
4468000
4468000
88.9
Japan
--
5.04
09.Juli2029
1
EUR
09.Juli2020
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4003567.88
0.02737
4003567.88
4277000
4277000
93.28
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4002578.47
0.02737
4002578.47
4101000
4101000
95.92
Frankreich
--
1.93
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3998086.67
0.02734
3998086.67
5410000
5410000
73.22
Vereinigte Staaten
--
19.48
01.Nov.2049
1.7
EUR
07.Nov.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3998090.49
0.02734
3998090.49
4000000
4000000
99.61
Vereinigte Staaten
--
3.63
14.Feb.2028
3
EUR
14.Feb.2024
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3992297.99
0.0273
3992297.99
4077000
4077000
96.78
Italien
--
2.3
24.Nov.2081
3.75
EUR
24.Mai2018
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3990555.88
0.02729
3990555.88
4100000
4100000
95.47
Frankreich
--
2.81
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3990707.82
0.02729
3990707.82
4225000
4225000
92.51
Vereinigtes Königreich
--
8.8
16.Mai2034
2.25
EUR
16.Mai2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3989596.39
0.02728
3989596.39
4701000
4701000
83.76
Niederlande
--
8.39
07.Mai2033
1.25
EUR
07.Mai2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3990232.1
0.02728
3990232.1
4577000
4577000
87.04
Vereinigtes Königreich
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
3988145.52
0.02727
3988145.52
4426000
4426000
90.1
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.März2027
0.25
EUR
10.März2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3988723.26
0.02727
3988723.26
3708000
3708000
103.75
Frankreich
--
3.58
14.Juni2028
4.88
EUR
14.Juni2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3986903.31
0.02726
3986903.31
3800000
3800000
103.06
Deutschland
--
4.81
28.Sept.2029
3.75
EUR
28.Sept.2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3987543.05
0.02726
3987543.05
4100000
4100000
96.13
Deutschland
--
3.26
25.Sept.2027
2.25
EUR
25.Mai2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3987230.3
0.02726
3987230.3
4200000
4200000
94.03
Frankreich
--
3.13
07.Juli2027
1.25
EUR
07.Apr.2020
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3987559.15
0.02726
3987559.15
4400000
4400000
88.42
Schweiz
--
7.14
04.Juni2052
2.71
EUR
04.Juni2020
BABLN
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3982237.25
0.02723
3982237.25
4288000
4288000
92.13
Vereinigtes Königreich
--
3.32
13.Sept.2027
1.38
EUR
13.Sept.2019
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3981369.64
0.02722
3981369.64
3800000
3800000
101.99
Deutschland
--
6.91
29.Juni2032
3.75
EUR
29.Juni2022
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3980626.54
0.02722
3980626.54
4275000
4275000
93
Dänemark
--
2.05
28.Apr.2026
0.13
EUR
28.Apr.2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3980396.22
0.02722
3980396.22
3944000
3944000
99.07
Niederlande
--
1.31
04.Aug.2025
2.88
EUR
02.Aug.2012
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3980336.85
0.02722
3980336.85
4280000
4280000
92.51
Vereinigte Staaten
--
4.42
30.Okt.2028
1.2
EUR
30.Okt.2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3980002.41
0.02721
3980002.41
4100000
4100000
96.65
Frankreich
--
1.77
04.Feb.2026
1.75
EUR
04.Feb.2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3979739.82
0.02721
3979739.82
4302000
4302000
92.44
Kanada
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
05.Sept.2019
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3979061.17
0.02721
3979061.17
4170000
4170000
94.75
Schweiz
--
2.45
15.Okt.2026
1.5
EUR
15.Apr.2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3977966.31
0.0272
3977966.31
4200000
4200000
93.48
Spanien
--
3.92
05.Mai2028
1.38
EUR
05.Mai2016
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3977817.91
0.0272
3977817.91
4930000
4930000
79.13
Niederlande
--
13.36
07.Mai2040
1.75
EUR
07.Mai2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3977827.38
0.0272
3977827.38
3981000
3981000
99.35
Schweiz
--
10.43
23.Jan.2037
3.25
EUR
23.Jan.2024
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3977317.86
0.02719
3977317.86
4175000
4175000
94.01
Niederlande
--
3
26.Mai2027
1.5
EUR
26.Mai2020
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3976868.26
0.02719
3976868.26
4100000
4100000
96.21
Spanien
--
2.35
18.Sept.2026
1.5
EUR
18.Sept.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3976550.35
0.02719
3976550.35
4300000
4300000
92.31
Frankreich
--
2.49
14.Okt.2027
0.38
EUR
14.Okt.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3974761.52
0.02718
3974761.52
3515000
3515000
107.78
Vereinigte Staaten
--
3.58
15.Mai2028
6.13
EUR
15.Mai2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3974490.4
0.02718
3974490.4
3950000
3950000
100.62
Frankreich
--
6.09
04.Apr.2031
4.13
EUR
04.Apr.2024
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3975376.37
0.02718
3975376.37
4025000
4025000
97.3
Schweden
--
5.01
05.Sept.2029
2.63
EUR
05.Sept.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3973415
0.02717
3973415
4300000
4300000
92.41
Deutschland
--
2.62
22.Nov.2026
0
EUR
22.Nov.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3970444.08
0.02715
3970444.08
3800000
3800000
100.64
Deutschland
--
1.99
19.Mai2026
4.5
EUR
19.Mai2016
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3967687.21
0.02713
3967687.21
4000000
4000000
96.77
Frankreich
--
3.7
24.Apr.2028
2.63
EUR
24.Apr.2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3967050.89
0.02712
3967050.89
4881000
4881000
80.5
Vereinigtes Königreich
--
8.55
06.Mai2033
0.88
EUR
06.Mai2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3966647.91
0.02712
3966647.91
3900000
3900000
100.76
Spanien
--
5.84
31.Dez.2079
4.87
EUR
16.Jan.2024
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3962171.87
0.02709
3962171.87
4400000
4400000
89.7
Deutschland
--
4.19
16.Juli2028
0.5
EUR
16.Jan.2020
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3961226.67
0.02708
3961226.67
3700000
3700000
106.01
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3960615.33
0.02708
3960615.33
3742000
3742000
105.8
Niederlande
--
8.94
23.März2035
4.13
EUR
23.März2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3959840.42
0.02708
3959840.42
5040000
5040000
77.17
China
--
8.21
13.Juli2033
1.99
EUR
13.Juli2021
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3960023.04
0.02708
3960023.04
4608000
4608000
85.69
Vereinigtes Königreich
--
5.2
27.Juli2029
0.38
EUR
27.Jan.2021
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3956941.51
0.02706
3956941.51
4300000
4300000
91.91
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
WURTH
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3958288.06
0.02706
3958288.06
4308000
4308000
91.62
Deutschland
--
3.55
22.Nov.2027
0.75
EUR
21.Mai2020
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3955299.24
0.02704
3955299.24
4100000
4100000
95.44
Deutschland
--
2
27.Apr.2026
1.13
EUR
27.Apr.2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3955078.62
0.02704
3955078.62
3967000
3967000
99.46
Vereinigtes Königreich
--
1.87
27.Feb.2026
2.97
EUR
28.Feb.2014
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3951384.58
0.02702
3951384.58
3815000
3815000
100.8
Dänemark
--
3.89
17.Juli2028
4
EUR
20.Feb.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3951632.64
0.02702
3951632.64
3739000
3739000
102.78
Ungarn
--
2.28
05.Okt.2027
6.13
EUR
05.Okt.2023
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3949860.54
0.02701
3949860.54
3900000
3900000
99.47
Vereinigtes Königreich
--
4.93
05.Sept.2029
3.25
EUR
05.Sept.2022
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3947031.61
0.02699
3947031.61
3762000
3762000
103.41
Schweiz
--
5.22
17.Apr.2030
4.22
EUR
17.Nov.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3946124.64
0.02698
3946124.64
3900000
3900000
100.64
Deutschland
--
4.34
01.Feb.2029
3.6
EUR
01.Feb.2024
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3945006.44
0.02697
3945006.44
3800000
3800000
101.15
Vereinigte Staaten
--
4.57
12.Juni2029
3.38
EUR
12.Juni2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3943439.84
0.02696
3943439.84
3700000
3700000
102.57
Deutschland
--
2.81
23.Mai2027
4.75
EUR
23.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3941111.74
0.02695
3941111.74
4400000
4400000
89.52
Frankreich
--
3.48
08.Okt.2027
0.1
EUR
08.Okt.2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3941134.01
0.02695
3941134.01
5732000
5732000
68.42
Niederlande
--
14.16
08.Nov.2039
0.88
EUR
08.Nov.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
3940086.06
0.02694
3940086.06
4168000
4168000
94.21
Deutschland
--
2.1
20.Mai2026
0.38
EUR
20.Mai2020
SYENS
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3939663.39
0.02694
3939663.39
4000000
4000000
97.62
Belgien
--
3.39
02.Dez.2027
2.75
EUR
02.Dez.2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3939226.9
0.02693
3939226.9
4100000
4100000
95.34
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3938632.41
0.02693
3938632.41
3700000
3700000
105.89
Spanien
--
3.33
23.Feb.2033
6.25
EUR
23.Nov.2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3938222.58
0.02693
3938222.58
4500000
4500000
87.2
Frankreich
--
5.07
10.Juni2029
0.4
EUR
10.Juni2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3939153.49
0.02693
3939153.49
4200000
4200000
92.9
Deutschland
--
2.28
03.Aug.2026
1.38
EUR
02.Aug.2017
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3929630.16
0.02687
3929630.16
4200000
4200000
93.52
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3927952.75
0.02686
3927952.75
3800000
3800000
101.1
Deutschland
--
2.26
14.Sept.2026
4.25
EUR
14.Sept.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3925724.62
0.02684
3925724.62
4200000
4200000
93.22
Frankreich
--
3.7
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3925922.23
0.02684
3925922.23
4240000
4240000
92.5
Australien
--
2.8
03.Feb.2027
0.63
EUR
03.Feb.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3925184
0.02684
3925184
3875000
3875000
100.93
Vereinigtes Königreich
--
6.9
15.Feb.2032
3.25
EUR
15.Feb.2024
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3922877.65
0.02682
3922877.65
3900000
3900000
100.45
Südafrika
--
6.79
15.März2032
4.13
EUR
15.März2024
GIVNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3921253.57
0.02681
3921253.57
4200000
4200000
92.31
Schweiz
--
5.94
17.Sept.2030
2
EUR
17.Sept.2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3921002.78
0.02681
3921002.78
4400000
4400000
89.03
Deutschland
--
5.66
25.Feb.2030
1
EUR
25.Feb.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3921143.54
0.02681
3921143.54
5402000
5402000
71.67
Vereinigte Staaten
--
18.83
01.Okt.2049
1.88
EUR
30.Sept.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3921630
0.02681
3921630
4428000
4428000
88.37
Vereinigtes Königreich
--
8.2
12.Feb.2033
1.63
EUR
12.Feb.2018
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3919654.19
0.0268
3919654.19
4243000
4243000
91.66
Niederlande
--
5.19
03.Okt.2029
1.5
EUR
03.Okt.2017
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3917895.61
0.02679
3917895.61
4800000
4800000
81.39
Niederlande
--
9.11
20.Jan.2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3918332.1
0.02679
3918332.1
3800000
3800000
102.27
Frankreich
--
5.88
06.Jan.2031
3.88
EUR
06.Sept.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3918485.18
0.02679
3918485.18
5747000
5747000
67.45
Vereinigte Staaten
--
19.94
15.Okt.2050
1.63
EUR
29.Sept.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3918390.91
0.02679
3918390.91
4400000
4400000
87.57
Frankreich
--
7.41
29.Juni2032
2
EUR
29.Juni2020
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3916115.69
0.02678
3916115.69
4200000
4200000
92.01
Deutschland
--
4.9
24.Juni2029
1.63
EUR
24.Juni2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3916070.07
0.02678
3916070.07
4139000
4139000
94.31
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3914666.36
0.02677
3914666.36
4305000
4305000
90.47
Italien
--
4.39
11.Okt.2028
1
EUR
11.Okt.2016
AMCR
AMCOR UK FINANCE PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3914126.22
0.02676
3914126.22
4185000
4185000
92.67
Vereinigtes Königreich
--
3.12
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3909854.43
0.02673
3909854.43
4000000
4000000
96.15
Frankreich
--
2.02
20.Mai2026
1.88
EUR
20.Mai2016
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3909697.96
0.02673
3909697.96
3576000
3576000
107.64
Deutschland
--
7.7
21.Nov.2033
4.88
EUR
21.Nov.2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3909368.22
0.02673
3909368.22
4000000
4000000
97.69
Deutschland
--
7.82
22.März2033
3.3
EUR
22.März2013
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3908543.06
0.02672
3908543.06
4206000
4206000
92.85
Deutschland
--
2.75
14.Jan.2027
0.38
EUR
14.Jan.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3907701.73
0.02672
3907701.73
4642000
4642000
84.18
Vereinigte Staaten
--
5.83
25.März2030
0.63
EUR
25.Sept.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3905310.89
0.0267
3905310.89
4400000
4400000
88.72
Österreich
--
3.56
16.Nov.2028
0.1
EUR
16.Nov.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3903339.95
0.02669
3903339.95
4176000
4176000
93.2
Japan
--
2.15
08.Juni2027
0.34
EUR
08.Juni2021
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3898381
0.02666
3898381
4412000
4412000
88.13
Japan
--
4.45
23.Okt.2028
0.54
EUR
23.Okt.2020
INLIFP
IN LI RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3899493.15
0.02666
3899493.15
4400000
4400000
87.8
Frankreich
--
5.01
02.Juli2029
1.13
EUR
02.Juli2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3899640.55
0.02666
3899640.55
3912000
3912000
99.41
Deutschland
--
2.79
23.Feb.2027
3
EUR
23.Nov.2022
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3898854.61
0.02666
3898854.61
3800000
3800000
100.86
Österreich
--
3.27
27.Sept.2027
3.5
EUR
27.Sept.2012
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3899457.99
0.02666
3899457.99
4372000
4372000
89.1
Deutschland
--
6.58
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3895074.06
0.02663
3895074.06
3973000
3973000
96.03
Deutschland
--
5.61
22.Mai2030
2.38
EUR
22.Mai2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3894381.03
0.02663
3894381.03
4139000
4139000
93.22
Rumänien
--
2.44
09.Okt.2026
1.88
EUR
09.Okt.2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3893746.21
0.02662
3893746.21
4368000
4368000
89.09
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.März2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3891896.27
0.02661
3891896.27
4190000
4190000
92.58
Italien
--
4.6
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Sept.2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3890442.64
0.0266
3890442.64
3700000
3700000
104.64
Vereinigte Staaten
--
4.4
20.Feb.2029
5.13
EUR
24.Nov.2023
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3889267.54
0.02659
3889267.54
4021000
4021000
95.42
Italien
--
3.01
08.Juni2027
1.63
EUR
08.Juni2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3888359.01
0.02659
3888359.01
4100000
4100000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.63
13.Dez.2026
0.88
EUR
13.Dez.2017
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3886165.2
0.02657
3886165.2
3700000
3700000
100.89
Deutschland
--
4.28
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3885631.34
0.02657
3885631.34
3679000
3679000
103.39
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sept.2031
4
EUR
05.Sept.2023
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3882921.72
0.02655
3882921.72
4286000
4286000
90.2
Dänemark
--
3.44
14.Okt.2027
0.88
EUR
14.Okt.2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3882461.8
0.02655
3882461.8
4500000
4500000
85.64
Deutschland
--
6.91
05.Juli2031
0.88
EUR
05.Juli2019
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3878037.28
0.02652
3878037.28
3775000
3775000
102.22
Italien
--
2.67
16.Feb.2027
4.63
EUR
16.Nov.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3878910
0.02652
3878910
4200000
4200000
92.36
Frankreich
--
2.4
04.Sept.2026
0
EUR
04.Sept.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3879055.08
0.02652
3879055.08
3900000
3900000
98.09
Deutschland
--
3.16
08.Sept.2027
2.5
EUR
08.Sept.2022
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3879289.01
0.02652
3879289.01
4371000
4371000
87.77
Schweiz
--
5.78
17.Sept.2050
1.88
EUR
17.Juni2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3874041.1
0.02649
3874041.1
4200000
4200000
92.11
Frankreich
--
2.73
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3873629.39
0.02649
3873629.39
3946000
3946000
97.17
Deutschland
--
1.35
15.Aug.2025
1.63
EUR
16.Aug.2018
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3873019.21
0.02648
3873019.21
3730000
3730000
100.82
Vereinigte Staaten
--
2.86
17.Mai2027
3.5
EUR
17.Mai2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3872829.07
0.02648
3872829.07
4000000
4000000
95.72
Frankreich
--
2.03
10.Mai2026
1.25
EUR
10.Mai2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3870881.61
0.02647
3870881.61
4020000
4020000
95.53
Vereinigte Staaten
--
4.31
17.Nov.2028
2.13
EUR
17.Nov.2016
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3871902.34
0.02647
3871902.34
4172000
4172000
92.23
Vereinigte Staaten
--
3.18
08.Juli2027
0.8
EUR
08.Juli2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3869710.19
0.02646
3869710.19
4400000
4400000
87.94
Vereinigte Staaten
--
4.86
11.März2029
0.25
EUR
11.März2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3870398.95
0.02646
3870398.95
3700000
3700000
102.8
Frankreich
--
4
22.Nov.2028
5.25
EUR
22.Nov.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3867875.92
0.02645
3867875.92
4229000
4229000
91.25
Deutschland
--
3.37
01.Sept.2027
0.38
EUR
01.Sept.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3868105.19
0.02645
3868105.19
4087000
4087000
93.78
Dänemark
--
1.84
15.Mai2031
1
EUR
15.Feb.2021
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3867681.25
0.02645
3867681.25
3933000
3933000
96.66
Japan
--
4.04
17.Sept.2028
3.2
EUR
17.Sept.2020
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
3868736.43
0.02645
3868736.43
4259000
4259000
89.71
Vereinigte Staaten
--
4.97
17.Juli2029
1.63
EUR
17.Juli2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3866755.44
0.02644
3866755.44
3500000
3500000
106.75
Frankreich
--
7.13
14.Juni2034
4.75
EUR
14.Juni2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3867416.37
0.02644
3867416.37
3707000
3707000
100.95
Italien
--
4.45
21.Apr.2029
3.63
EUR
21.Apr.2023
GE
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3865897.22
0.02643
3865897.22
3053000
3053000
126.2
Vereinigte Staaten
--
10.14
01.März2038
6.03
EUR
06.März2008
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3865817.02
0.02643
3865817.02
3700000
3700000
101.58
Frankreich
--
4.51
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Mai2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3864985.08
0.02643
3864985.08
3901000
3901000
96.81
Vereinigte Staaten
--
4.67
01.Juni2029
2.75
EUR
25.Mai2022
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3863538.32
0.02642
3863538.32
3641000
3641000
103.81
Deutschland
--
7.72
29.Aug.2033
4
EUR
29.Aug.2023
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3862690.82
0.02641
3862690.82
4105000
4105000
92.35
Vereinigte Staaten
--
4.64
28.März2029
1.75
EUR
01.Apr.2019
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3861755
0.0264
3861755
4700000
4700000
82.17
Frankreich
--
4.74
11.Jan.2029
0
EUR
11.Jan.2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3860737.58
0.0264
3860737.58
4326000
4326000
89
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.45
EUR
09.Sept.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3860601
0.0264
3860601
4100000
4100000
94.16
Frankreich
--
3.8
27.März2028
1.75
EUR
27.März2020
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3860432.76
0.0264
3860432.76
4049000
4049000
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.1
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3861304.92
0.0264
3861304.92
4000000
4000000
95.34
Deutschland
--
2.13
10.Juni2026
1.5
EUR
10.Juni2016
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3859912.79
0.02639
3859912.79
5456000
5456000
69.46
Vereinigte Staaten
--
18.82
02.Juli2049
1.75
EUR
02.Juli2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3858428
0.02638
3858428
4100000
4100000
94.11
Deutschland
--
1.88
22.Feb.2026
0
EUR
22.Feb.2021
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3856033.34
0.02637
3856033.34
4429000
4429000
86.93
Neuseeland
--
4.37
08.Sept.2028
0.25
EUR
08.Sept.2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3854059.29
0.02635
3854059.29
3713000
3713000
102.63
Vereinigte Staaten
--
5.93
05.Dez.2030
3.75
EUR
05.Dez.2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3852785.34
0.02634
3852785.34
4788000
4788000
80.13
Vereinigte Staaten
--
8.09
09.Sept.2032
0.63
EUR
09.Sept.2021
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3850995.88
0.02633
3850995.88
3646000
3646000
102.34
Deutschland
--
3.62
01.Juni2028
4
EUR
01.Juni2023
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3850377.39
0.02633
3850377.39
4214000
4214000
91.08
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.75
EUR
04.Nov.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3848772.36
0.02632
3848772.36
4200000
4200000
90.65
Frankreich
--
3.96
11.Juni2029
1.25
EUR
11.Juni2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3849749.29
0.02632
3849749.29
3800000
3800000
101.23
Frankreich
--
4.29
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3849393.63
0.02632
3849393.63
3772000
3772000
100.72
Niederlande
--
2.45
15.Nov.2026
3.63
EUR
15.Nov.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3849364.05
0.02632
3849364.05
4200000
4200000
91.46
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3848295.34
0.02631
3848295.34
3600000
3600000
105.17
Deutschland
--
4.01
15.Nov.2028
4.75
EUR
15.Nov.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3848356.72
0.02631
3848356.72
3600000
3600000
105.56
Belgien
--
6.59
06.Dez.2031
4.38
EUR
06.Juni2023
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3846571.13
0.0263
3846571.13
4374000
4374000
87.59
Belgien
--
9.54
23.Jan.2035
2
EUR
23.Jan.2018
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3846611.79
0.0263
3846611.79
4900000
4900000
78.06
Deutschland
--
7.01
12.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3847141.01
0.0263
3847141.01
4100000
4100000
93.71
Frankreich
--
2.77
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3845192.21
0.02629
3845192.21
3900000
3900000
97.4
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
GSWITC
GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3844956.91
0.02629
3844956.91
4136000
4136000
92.32
Vereinigtes Königreich
--
6.11
07.Okt.2030
1.38
EUR
07.Okt.2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3840882.15
0.02626
3840882.15
3800000
3800000
100.42
Frankreich
--
4.31
18.Jan.2029
3.5
EUR
18.Jan.2023
SEGPLP
SELP FINANCE SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3839966.14
0.02626
3839966.14
3771000
3771000
99.47
Luxemburg
--
2.99
10.Aug.2027
3.75
EUR
10.Aug.2022
VIAOUT
VIA OUTLETS BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3839886.78
0.02626
3839886.78
4274000
4274000
89.21
Niederlande
--
4.39
15.Nov.2028
1.75
EUR
15.Nov.2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3839601.03
0.02625
3839601.03
4175000
4175000
91.88
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2026
0.32
EUR
12.Nov.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3838483.08
0.02625
3838483.08
4900000
4900000
78.16
Frankreich
--
9.28
16.Dez.2033
0.63
EUR
16.Dez.2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3837195.56
0.02624
3837195.56
3763000
3763000
101.32
Schweiz
--
5.99
16.Jan.2031
3.38
EUR
16.Jan.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3837135.95
0.02624
3837135.95
3700000
3700000
102.4
Frankreich
--
6.57
16.Nov.2031
3.63
EUR
16.Nov.2022
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
3837469.64
0.02624
3837469.64
4673000
4673000
81.9
Vereinigte Staaten
--
7.3
15.Okt.2031
0.5
EUR
13.Sept.2019
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3836849.32
0.02623
3836849.32
4000000
4000000
95.75
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sept.2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3835288.3
0.02622
3835288.3
3800000
3800000
99.1
Deutschland
--
6.45
05.Sept.2031
3.28
EUR
05.Sept.2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
3835085.95
0.02622
3835085.95
3795000
3795000
100.41
Vereinigte Staaten
--
12.97
31.Jan.2043
4.25
EUR
31.Jan.2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3832776.98
0.02621
3832776.98
4011000
4011000
95.52
Vereinigte Staaten
--
2.83
19.März2027
1.9
EUR
19.März2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3833230.12
0.02621
3833230.12
3720000
3720000
102.65
Vereinigte Staaten
--
6.04
20.Feb.2031
3.88
EUR
28.Nov.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3832859.81
0.02621
3832859.81
3532000
3532000
105.85
Japan
--
5.53
28.Aug.2030
4.61
EUR
28.Aug.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3832296.1
0.0262
3832296.1
4100000
4100000
92.71
Österreich
--
3.03
13.Mai2027
0.88
EUR
13.Mai2020
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3830462.71
0.02619
3830462.71
3800000
3800000
99.59
Italien
--
3.44
14.Dez.2047
4.25
EUR
14.Dez.2017
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3829288.5
0.02618
3829288.5
3611000
3611000
105.54
Vereinigte Staaten
--
6.68
15.Feb.2032
4.5
EUR
28.Juni2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3827389.38
0.02617
3827389.38
3700000
3700000
102.67
Österreich
--
5.11
16.Jan.2031
4
EUR
16.Jan.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3827307.58
0.02617
3827307.58
4435000
4435000
84.81
Schweiz
--
9.83
29.März2035
1.5
EUR
29.März2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3825275.77
0.02616
3825275.77
4200000
4200000
91.08
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0.01
EUR
14.Jan.2021
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3826605.85
0.02616
3826605.85
3800000
3800000
100.31
Vereinigte Staaten
--
9.76
14.Feb.2036
3.4
EUR
14.Feb.2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3824781.66
0.02615
3824781.66
4235000
4235000
90.28
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.März2028
0.5
EUR
30.Sept.2019
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3822413.82
0.02614
3822413.82
4144000
4144000
92.2
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.Jan.2027
0.25
EUR
23.Jan.2020
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3821747.82
0.02613
3821747.82
3950000
3950000
94.44
Schweden
--
3.7
06.Apr.2028
2.38
EUR
06.Apr.2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
3819365.89
0.02611
3819365.89
3614000
3614000
102.38
Vereinigtes Königreich
--
5.36
12.Mai2030
3.77
EUR
12.Mai2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3816551.72
0.0261
3816551.72
5185000
5185000
72.99
Vereinigte Staaten
--
14.19
15.Okt.2040
1.38
EUR
29.Sept.2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3815047.83
0.02609
3815047.83
4102000
4102000
93
Deutschland
--
3.85
26.März2028
1.13
EUR
26.März2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3816253.75
0.02609
3816253.75
3523000
3523000
105.94
Deutschland
--
6.31
25.Sept.2031
4.75
EUR
25.Sept.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3813702.01
0.02608
3813702.01
3700000
3700000
101.05
Frankreich
--
3.1
05.Sept.2027
3.63
EUR
05.Sept.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3814800.04
0.02608
3814800.04
4609000
4609000
82.22
Vereinigte Staaten
--
11.3
02.Nov.2036
1.38
EUR
02.Nov.2016
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3814111.48
0.02608
3814111.48
3600000
3600000
102.8
Finnland
--
3.81
13.Juni2028
4
EUR
13.Juni2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3814591.96
0.02608
3814591.96
3706000
3706000
101.06
Schweiz
--
4.8
27.Aug.2029
3.2
EUR
27.Feb.2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3812442.49
0.02607
3812442.49
4320000
4320000
88.21
Schweden
--
3.74
12.Jan.2028
0.2
EUR
12.Jan.2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3813389.96
0.02607
3813389.96
3650000
3650000
101.74
Vereinigtes Königreich
--
7.68
06.Juni2033
3.4
EUR
06.Juni2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3811427.02
0.02606
3811427.02
3700000
3700000
100.11
Deutschland
--
4.52
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Nov.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3809638
0.02605
3809638
4100000
4100000
92.92
Frankreich
--
2.22
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3797815.96
0.02597
3797815.96
4000000
4000000
94.28
Spanien
--
3.3
13.Sept.2027
1.25
EUR
13.Sept.2017
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3796064.93
0.02596
3796064.93
3953000
3953000
95.28
Luxemburg
--
1.6
19.Nov.2025
2.13
EUR
19.Nov.2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3795087.77
0.02595
3795087.77
4244000
4244000
89.24
Vereinigtes Königreich
--
5.58
11.Feb.2030
1.5
EUR
11.Feb.2015
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3795340.02
0.02595
3795340.02
4300000
4300000
87.94
Deutschland
--
5
18.Mai2029
0.38
EUR
18.Mai2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3794840.13
0.02595
3794840.13
4600000
4600000
82.31
Italien
--
6.33
25.Sept.2030
0.38
EUR
25.Sept.2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3795397.29
0.02595
3795397.29
4041000
4041000
93.87
Deutschland
--
1.77
12.Jan.2026
0.25
EUR
12.Jan.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Obligationen (FI)
3793844.46
0.02594
3793844.46
4805000
4805000
78.56
Vereinigtes Königreich
--
9.85
15.Nov.2034
1.1
EUR
15.Nov.2019
VARNO
VAR ENERGI ASA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3793994.61
0.02594
3793994.61
3419000
3419000
106.04
Norwegen
--
4.21
04.Mai2029
5.5
EUR
04.Mai2023
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3792051.79
0.02593
3792051.79
3589000
3589000
102.29
Schweiz
--
5.23
03.Mai2030
3.75
EUR
03.Mai2023
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3791202.47
0.02592
3791202.47
4026000
4026000
93.7
Vereinigtes Königreich
--
2.4
12.Sept.2026
0.88
EUR
12.Sept.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3790338.77
0.02592
3790338.77
4200000
4200000
88.67
Frankreich
--
7.31
07.Apr.2032
1.63
EUR
07.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3788485.8
0.0259
3788485.8
3700000
3700000
100.54
Deutschland
--
3.26
28.Sept.2027
3.75
EUR
28.Juni2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3785759.16
0.02589
3785759.16
3609000
3609000
102.12
Japan
--
7.02
15.Juni2032
3.56
EUR
15.Juni2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3784986
0.02588
3784986
3748000
3748000
100.16
Dänemark
--
5.81
09.Jan.2032
3.88
EUR
09.Jan.2024
ATHORA
ATHORA HOLDING LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3782885.05
0.02587
3782885.05
3398000
3398000
106.17
Bermuda
--
3.45
16.Juni2028
6.63
EUR
16.Juni2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3784039.24
0.02587
3784039.24
3717000
3717000
101.18
Deutschland
--
3.58
17.Jan.2028
3.25
EUR
17.Jan.2013
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3783097.6
0.02587
3783097.6
4002000
4002000
93.63
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Okt.2029
2
EUR
15.Jan.2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3779003.49
0.02584
3779003.49
3700000
3700000
101.33
Frankreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.25
EUR
18.Jan.2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3775992.93
0.02582
3775992.93
3700000
3700000
101.88
Niederlande
--
9.62
11.März2036
3.88
EUR
11.März2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3775947.76
0.02582
3775947.76
4919000
4919000
76.03
Vereinigte Staaten
--
13.31
01.Okt.2039
1.5
EUR
30.Sept.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3774685.11
0.02581
3774685.11
4293000
4293000
87.18
Vereinigte Staaten
--
4.94
21.Mai2029
0.88
EUR
21.Mai2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3775268.06
0.02581
3775268.06
4300000
4300000
87.77
Belgien
--
3.72
14.Jan.2029
0.13
EUR
14.Jan.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3775416.33
0.02581
3775416.33
4306000
4306000
87.48
Schweiz
--
5.1
14.Juni2029
0.25
EUR
14.Juni2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3773007.91
0.0258
3773007.91
4398000
4398000
85.77
Niederlande
--
5.79
25.Feb.2030
0.25
EUR
25.Feb.2020
VPARKI
INFRA PARK SAS RegS
Transport
Obligationen (FI)
3773719.74
0.0258
3773719.74
4000000
4000000
92.82
Frankreich
--
3.82
19.Apr.2028
1.63
EUR
19.Apr.2018
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3772592.49
0.02579
3772592.49
4677000
4677000
80.64
Vereinigte Staaten
--
8.43
19.März2033
1.13
EUR
19.März2021
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3771117.62
0.02578
3771117.62
3754000
3754000
98.92
Schweden
--
2.32
21.Sept.2026
3
EUR
21.Sept.2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
3770947.97
0.02578
3770947.97
4300000
4300000
87.62
Vereinigte Staaten
--
5.68
25.Feb.2030
0.95
EUR
25.Nov.2019
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3768481.18
0.02577
3768481.18
3600000
3600000
103.76
Belgien
--
5.58
23.Jan.2032
5.25
EUR
23.Jan.2024
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3767803.93
0.02576
3767803.93
3971000
3971000
94.88
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sept.2025
0
EUR
06.Mai2021
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3766344.14
0.02575
3766344.14
4048000
4048000
92.16
Australien
--
2.38
11.März2081
1.63
EUR
11.März2021
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3764716.57
0.02574
3764716.57
4159000
4159000
89.16
Australien
--
5.67
29.Apr.2030
1.5
EUR
28.Apr.2015
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3762785.96
0.02573
3762785.96
3750000
3750000
98.68
Schweden
--
4.02
14.Sept.2028
3.13
EUR
14.Sept.2022
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3763567.28
0.02573
3763567.28
3725000
3725000
100.6
Vereinigte Staaten
--
4.86
15.Aug.2029
3.7
EUR
13.Feb.2024
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
3761445.21
0.02572
3761445.21
3851000
3851000
97.08
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
1.63
EUR
20.Nov.2015
SIXLTD
SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3760360
0.02571
3760360
4000000
4000000
94.01
Schweiz
--
1.66
02.Dez.2025
0
EUR
02.Dez.2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3760638.51
0.02571
3760638.51
4053000
4053000
92.64
Schweden
--
2.79
08.Feb.2027
1.13
EUR
08.Feb.2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3758768.8
0.0257
3758768.8
3622000
3622000
102.86
Italien
--
2.64
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
3758637.52
0.0257
3758637.52
3992000
3992000
94.12
Spanien
--
2.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
22.März2021
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3758236.13
0.0257
3758236.13
3634000
3634000
101.65
Vereinigte Staaten
--
1.6
27.Nov.2025
5.35
EUR
27.Nov.2023
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3757145.57
0.02569
3757145.57
4200000
4200000
88.99
Frankreich
--
3.96
21.Apr.2028
0.5
EUR
21.Okt.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3755730.84
0.02568
3755730.84
4100000
4100000
91.5
Frankreich
--
4.69
28.Feb.2029
1.38
EUR
28.Sept.2017
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3756329.71
0.02568
3756329.71
4100000
4100000
91.4
Deutschland
--
3.08
19.Mai2027
0.25
EUR
19.Mai2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3754962.6
0.02567
3754962.6
3646000
3646000
101.54
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
4
EUR
15.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3753538.8
0.02566
3753538.8
4100000
4100000
91.45
Frankreich
--
2.75
14.Jan.2028
0.5
EUR
14.Jan.2022
PEUGOT
PSA TRESORERIE GIE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3753467.19
0.02566
3753467.19
3128000
3128000
116.88
Frankreich
--
7.4
19.Sept.2033
6
EUR
19.Sept.2003
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3748468.02
0.02563
3748468.02
4100000
4100000
90.05
Frankreich
--
6.6
13.Juni2031
1.75
EUR
13.Juni2019
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3748539.56
0.02563
3748539.56
3725000
3725000
100.47
Vereinigtes Königreich
--
7.88
12.Sept.2033
4
EUR
12.März2024
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3747125.11
0.02562
3747125.11
3900000
3900000
95.91
Deutschland
--
1.75
15.Jan.2026
0.88
EUR
15.Jan.2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3747228.2
0.02562
3747228.2
4000000
4000000
93.44
Spanien
--
3.67
29.Jan.2028
1.5
EUR
29.Jan.2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3744989.52
0.02561
3744989.52
4607000
4607000
80.83
Schweiz
--
6.83
23.Apr.2031
0.5
EUR
23.Nov.2020
EDPPL
IE2 HOLDCO SA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3746122.62
0.02561
3746122.62
3700000
3700000
98.89
Portugal
--
1.93
01.Juni2026
2.88
EUR
01.Juni2016
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3743507.04
0.0256
3743507.04
3716000
3716000
99.06
Deutschland
--
3.99
26.Aug.2028
2.88
EUR
26.Aug.2022
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3744434.85
0.0256
3744434.85
4025000
4025000
91.29
Vereinigtes Königreich
--
5.53
29.März2030
1.75
EUR
29.März2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3743761.86
0.0256
3743761.86
4000000
4000000
93.07
Spanien
--
5.26
29.Nov.2029
1.62
EUR
29.Nov.2017
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3743992.67
0.0256
3743992.67
3900000
3900000
95.48
Spanien
--
2.48
28.Okt.2026
1.25
EUR
28.Juni2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3744409.32
0.0256
3744409.32
4200000
4200000
89.1
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.März2031
1.6
EUR
15.März2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3742511.41
0.02559
3742511.41
3772000
3772000
97.82
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3740482.85
0.02558
3740482.85
4082000
4082000
89.88
Vereinigte Staaten
--
7.28
19.Mai2032
2.05
EUR
27.Mai2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3740595.12
0.02558
3740595.12
3849000
3849000
94.95
Niederlande
--
5.42
30.März2030
2.25
EUR
30.März2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3740187.54
0.02557
3740187.54
3600000
3600000
100.27
Spanien
--
1.06
10.Mai2026
4.13
EUR
10.Mai2023
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3740416.33
0.02557
3740416.33
4101000
4101000
90.93
Deutschland
--
3.35
03.Sept.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3739180.98
0.02557
3739180.98
3700000
3700000
100.34
Frankreich
--
1.69
19.Jan.2026
3.88
EUR
19.Jan.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3739746.75
0.02557
3739746.75
3690000
3690000
99.08
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.88
EUR
12.Juni2013
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3737535.29
0.02556
3737535.29
3690000
3690000
101.03
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.März2032
3.63
EUR
01.März2024
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3738462
0.02556
3738462
4100000
4100000
91.18
Frankreich
--
2.76
14.Jan.2027
0
EUR
14.Jan.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3736999.11
0.02555
3736999.11
4498000
4498000
82.79
Italien
--
7.32
11.Dez.2031
1
EUR
11.Dez.2019
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3734320.04
0.02553
3734320.04
3944000
3944000
94.01
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3732962.99
0.02552
3732962.99
3620000
3620000
101.93
Vereinigtes Königreich
--
8.76
02.Dez.2034
3.75
EUR
02.Dez.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3731473.72
0.02551
3731473.72
3885000
3885000
94.87
Deutschland
--
3.04
14.Juni2027
1.5
EUR
14.Juni2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3728558.31
0.02549
3728558.31
3978000
3978000
93.57
Deutschland
--
6.44
27.Feb.2031
2
EUR
27.Feb.2019
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3727900.62
0.02549
3727900.62
4230000
4230000
88.13
Norwegen
--
3.85
18.Feb.2028
0.01
EUR
18.Feb.2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3727360.96
0.02549
3727360.96
3784000
3784000
98.25
Schweden
--
1.75
20.Feb.2026
2.63
EUR
20.Sept.2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3724349.11
0.02547
3724349.11
4800000
4800000
76.98
Luxemburg
--
12.76
19.Dez.2039
2.25
EUR
18.Dez.2019
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3725067.22
0.02547
3725067.22
4284000
4284000
86.37
Österreich
--
5.99
16.Juni2030
0.75
EUR
16.Juni2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3723146.99
0.02546
3723146.99
4000000
4000000
91.75
Frankreich
--
4.73
07.Apr.2029
1.38
EUR
07.Apr.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3719421.98
0.02543
3719421.98
3524000
3524000
104.19
Vereinigte Staaten
--
9.25
28.Nov.2035
4.13
EUR
28.Nov.2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3719709.8
0.02543
3719709.8
3775000
3775000
96.92
Vereinigtes Königreich
--
2.1
30.Juni2026
2.18
EUR
30.Mai2022
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
3716836.08
0.02541
3716836.08
3800000
3800000
96.06
Spanien
--
1.95
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3715565.8
0.02541
3715565.8
4200000
4200000
88.1
Frankreich
--
6.3
15.Jan.2031
1.88
EUR
15.Mai2018
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3714359.04
0.0254
3714359.04
4100000
4100000
89.76
Frankreich
--
6.01
04.Sept.2030
1.49
EUR
04.Sept.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3715441.75
0.0254
3715441.75
4000000
4000000
92.46
Frankreich
--
5.38
07.Jan.2030
1.94
EUR
05.Dez.2018
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3712528.28
0.02538
3712528.28
3900000
3900000
93.03
Deutschland
--
4.55
25.Juni2079
2.88
EUR
25.Juni2019
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3709551.6
0.02536
3709551.6
3500000
3500000
103.65
Deutschland
--
4.7
14.Sept.2029
4.38
EUR
14.Sept.2023
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3706798.55
0.02535
3706798.55
3500000
3500000
103.07
Irland
--
6.14
11.Juli2031
4
EUR
11.Juli2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3708172.1
0.02535
3708172.1
3603000
3603000
100.92
Vereinigte Staaten
--
3.18
20.Sept.2027
3.88
EUR
20.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3706786.39
0.02535
3706786.39
3529000
3529000
104.51
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3706314.88
0.02534
3706314.88
3624000
3624000
100.15
Vereinigte Staaten
--
2.23
02.Aug.2026
3.25
EUR
02.Mai2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3704030.34
0.02533
3704030.34
4300000
4300000
84.53
Vereinigte Staaten
--
9.75
31.März2035
1.63
EUR
31.März2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3702407.53
0.02532
3702407.53
3700000
3700000
99.95
Deutschland
--
3.75
13.März2028
3
EUR
13.März2013
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3703614.43
0.02532
3703614.43
4000000
4000000
91.62
Deutschland
--
2.86
16.Juni2047
1.25
EUR
16.Juni2020
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3703341.39
0.02532
3703341.39
4154000
4154000
88.68
Vereinigte Staaten
--
4.11
16.Juni2028
0.6
EUR
17.Juni2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3699589.67
0.0253
3699589.67
3800000
3800000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.01
26.Mai2027
1.88
EUR
26.Mai2015
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3698211.86
0.02529
3698211.86
3900000
3900000
94.68
Frankreich
--
6.22
11.März2031
3.38
EUR
11.März2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3699442.72
0.02529
3699442.72
3500000
3500000
102.84
Vereinigte Staaten
--
8.34
12.Juni2034
3.63
EUR
12.Juni2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3696573.75
0.02528
3696573.75
3676000
3676000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Sept.2025
3.25
EUR
15.Sept.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3695904.44
0.02527
3695904.44
3525000
3525000
101.28
Vereinigte Staaten
--
2.77
16.Mai2027
4.13
EUR
16.Mai2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3695566.66
0.02527
3695566.66
3800000
3800000
96.64
Deutschland
--
1.46
29.Sept.2025
1.25
EUR
28.Sept.2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3696506.3
0.02527
3696506.3
3800000
3800000
95.39
Luxemburg
--
4.83
25.Juni2029
2.5
EUR
25.Juni2018
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3694509
0.02526
3694509
3900000
3900000
94.73
Frankreich
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Okt.2021
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3694033.1
0.02526
3694033.1
3975000
3975000
92.72
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3694596.17
0.02526
3694596.17
3556000
3556000
102.63
Vereinigte Staaten
--
8.76
21.Nov.2034
3.65
EUR
21.Nov.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3693538.57
0.02525
3693538.57
3475000
3475000
103.16
Irland
--
3.78
23.Juli2029
4.63
EUR
23.Jan.2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3693018.36
0.02525
3693018.36
4000000
4000000
90.97
Frankreich
--
5.61
02.Apr.2030
1.38
EUR
02.Apr.2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3693261.7
0.02525
3693261.7
4083000
4083000
88.75
Italien
--
6.47
14.Juli2031
2.43
EUR
14.Juli2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3691164.74
0.02524
3691164.74
4006000
4006000
90.74
Australien
--
5.77
15.Juli2030
2
EUR
30.Apr.2020
LBOLD
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3690609.05
0.02523
3690609.05
3600000
3600000
101.69
Deutschland
--
1.78
02.Feb.2026
5.63
EUR
02.Feb.2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3687862.69
0.02522
3687862.69
3959000
3959000
92.79
Deutschland
--
3.54
01.Dez.2027
1.13
EUR
01.Juli2019
ALIVP
ALIAXIS FINANCE SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3686873.38
0.02521
3686873.38
4200000
4200000
87.45
Belgien
--
4.46
08.Nov.2028
0.88
EUR
08.Nov.2021
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
3687465.25
0.02521
3687465.25
3888000
3888000
94.13
Australien
--
3.35
04.Okt.2027
1.5
EUR
04.Okt.2017
CASSAC
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3685308.26
0.0252
3685308.26
3539000
3539000
103.49
Italien
--
1.79
16.Feb.2027
5.88
EUR
16.Feb.2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3685374.87
0.0252
3685374.87
3800000
3800000
96.79
Frankreich
--
1.81
19.Feb.2026
1.88
EUR
19.Feb.2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3683435.75
0.02519
3683435.75
3618000
3618000
100.78
Schweiz
--
3.42
04.Dez.2027
3.31
EUR
04.Dez.2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3684244.38
0.02519
3684244.38
3635000
3635000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.8
08.Apr.2026
2.55
EUR
08.Apr.2014
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3682075.62
0.02518
3682075.62
3800000
3800000
96.42
Frankreich
--
1.21
23.Juni2025
0.63
EUR
23.Juni2020
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3680818.91
0.02517
3680818.91
3589000
3589000
100.63
Vereinigtes Königreich
--
3.96
14.Sept.2028
3.63
EUR
14.Sept.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3679450.53
0.02516
3679450.53
3525000
3525000
104.14
Vereinigtes Königreich
--
6.83
03.März2032
3.75
EUR
03.März2023
SRENVX
SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3679712.44
0.02516
3679712.44
3900000
3900000
92.05
Schweiz
--
5.51
30.Apr.2050
2.53
EUR
21.März2019
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3678794.92
0.02515
3678794.92
3500000
3500000
101.3
Österreich
--
6.32
15.Juni2042
4.88
EUR
15.Juni2022
SRENVX
ELM BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3676053.89
0.02513
3676053.89
3728000
3728000
97.13
Schweiz
--
1.38
31.Dez.2079
2.6
EUR
02.Apr.2015
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3674251.39
0.02512
3674251.39
4029000
4029000
89.58
Deutschland
--
6.43
29.März2031
1.63
EUR
29.März2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3672232.37
0.02511
3672232.37
3800000
3800000
95.71
Spanien
--
2.01
21.Apr.2026
1
EUR
21.Apr.2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3672326.17
0.02511
3672326.17
4289000
4289000
85.04
Italien
--
5.97
17.Juni2030
0.75
EUR
17.Juni2020
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3671319.54
0.0251
3671319.54
3600000
3600000
101.23
Schweden
--
2.67
18.Jan.2027
4
EUR
18.Jan.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3670307.49
0.0251
3670307.49
3978000
3978000
92.24
Schweden
--
2.4
03.Sept.2026
0.05
EUR
03.Sept.2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3669656.69
0.02509
3669656.69
4056000
4056000
90.28
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.38
EUR
15.Sept.2020
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
3668527.23
0.02508
3668527.23
4020000
4020000
91.16
Vereinigte Staaten
--
4.71
22.Feb.2029
1
EUR
22.Feb.2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3665836.23
0.02507
3665836.23
3877000
3877000
94.51
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3663655.87
0.02505
3663655.87
3725000
3725000
97.57
Niederlande
--
1.56
27.Nov.2025
2.38
EUR
27.Nov.2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3662443.52
0.02504
3662443.52
3900000
3900000
93.89
Belgien
--
1.9
01.März2027
0.25
EUR
01.Dez.2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3662282.92
0.02504
3662282.92
3665000
3665000
95.18
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3660911.55
0.02503
3660911.55
3963000
3963000
90.35
Japan
--
7.2
08.Apr.2032
2.1
EUR
08.Apr.2022
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3658662.33
0.02502
3658662.33
4100000
4100000
88.57
Frankreich
--
5.09
27.Juli2029
1
EUR
27.Juli2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3656602.43
0.025
3656602.43
3600000
3600000
100.46
Frankreich
--
2.51
06.Dez.2026
3.63
EUR
06.Dez.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3654622.19
0.02499
3654622.19
3625000
3625000
100.23
Italien
--
3.98
23.Juli2028
3.38
EUR
23.Jan.2024
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3655026.48
0.02499
3655026.48
3373000
3373000
106.22
Spanien
--
4.72
30.Okt.2029
5.25
EUR
30.Okt.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3653620.05
0.02498
3653620.05
3800000
3800000
95.18
Frankreich
--
5.12
30.Okt.2029
2.38
EUR
30.März2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3653242.99
0.02498
3653242.99
3822000
3822000
95.5
Vereinigte Staaten
--
2.81
08.März2027
1.63
EUR
06.März2015
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3650981.07
0.02496
3650981.07
3700000
3700000
97.21
Deutschland
--
2.06
15.Juni2026
1.88
EUR
15.Juni2022
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3650772.33
0.02496
3650772.33
4500000
4500000
81.12
Deutschland
--
8.39
24.März2033
1.25
EUR
24.März2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3650564.91
0.02496
3650564.91
3935000
3935000
91.77
Vereinigtes Königreich
--
11.11
20.Nov.2037
2.88
EUR
20.Nov.2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3649262.94
0.02495
3649262.94
4492000
4492000
81.1
Deutschland
--
12.85
28.Feb.2039
1.75
EUR
28.Feb.2019
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3649465.09
0.02495
3649465.09
3433000
3433000
104.53
Schweden
--
3.7
29.Mai2028
5.38
EUR
29.Nov.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3648241.84
0.02494
3648241.84
4100000
4100000
88.13
Frankreich
--
5.9
23.Juni2030
1.13
EUR
23.Juni2020
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3645992.38
0.02493
3645992.38
3367000
3367000
106.59
Kanada
--
4.98
16.Nov.2029
4.7
EUR
16.Nov.2022
TTEFP
TOTALENERGIES SE NC15 RegS
Energie
Obligationen (FI)
3646115.53
0.02493
3646115.53
4230000
4230000
85.58
Frankreich
--
10.28
31.Dez.2079
3.25
EUR
17.Jan.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3643113.07
0.02491
3643113.07
3900000
3900000
92.36
Frankreich
--
4.01
22.Juni2028
1.38
EUR
22.Juni2018
GSWITC
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3643725.82
0.02491
3643725.82
3724000
3724000
95.99
Vereinigtes Königreich
--
2.93
31.Mai2027
2.25
EUR
31.Mai2017
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3642350.99
0.0249
3642350.99
3774000
3774000
96.44
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.März2028
2.15
EUR
15.März2016
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3639568.89
0.02489
3639568.89
4059000
4059000
89.56
Neuseeland
--
3.44
23.Sept.2027
0.2
EUR
23.Sept.2021
ARGFP
ARGAN SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3640674.43
0.02489
3640674.43
4000000
4000000
90.66
Frankreich
--
2.58
17.Nov.2026
1.01
EUR
17.Nov.2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3640722.03
0.02489
3640722.03
4102000
4102000
87.51
Vereinigte Staaten
--
5.75
29.Mai2030
1.5
EUR
29.Mai2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3640634.58
0.02489
3640634.58
4400000
4400000
81.72
Deutschland
--
7.2
30.Juni2042
1.38
EUR
22.März2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3639536.84
0.02489
3639536.84
4135000
4135000
87.44
Italien
--
5.04
20.Juni2029
0.75
EUR
20.Jan.2022
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3640435.32
0.02489
3640435.32
4049000
4049000
89.84
Neuseeland
--
3.25
13.Juli2027
0.1
EUR
13.Juli2021
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3638792.17
0.02488
3638792.17
4300000
4300000
83.25
Frankreich
--
6.21
31.Dez.2079
1.88
EUR
02.Juli2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3635413.29
0.02486
3635413.29
4035000
4035000
89.06
Italien
--
5.99
01.Okt.2030
2.12
EUR
01.Okt.2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3636167.44
0.02486
3636167.44
3524000
3524000
100.95
Schweden
--
2.23
29.Aug.2026
3.88
EUR
29.Aug.2023
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
3634195.51
0.02485
3634195.51
3894000
3894000
92.91
Vereinigte Staaten
--
4.49
05.Jan.2029
1.88
EUR
01.Aug.2018
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3632646.95
0.02484
3632646.95
4050000
4050000
89.14
Niederlande
--
4.93
07.Mai2029
0.63
EUR
07.Mai2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3633338.56
0.02484
3633338.56
4100000
4100000
88.61
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3631638.76
0.02483
3631638.76
3900000
3900000
92.54
Dänemark
--
2.03
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3630828.36
0.02483
3630828.36
3595000
3595000
100.86
Dänemark
--
2.07
15.Juni2026
4.13
EUR
15.März2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3630483.38
0.02482
3630483.38
3900000
3900000
92.81
Frankreich
--
3.67
13.Jan.2028
1.38
EUR
13.Nov.2017
BMW
BMW FINANCE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3626439.85
0.0248
3626439.85
3457000
3457000
101.83
Deutschland
--
9.02
22.Mai2035
3.63
EUR
22.Mai2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3622413.22
0.02477
3622413.22
3500000
3500000
103.25
Frankreich
--
13.66
06.März2044
4.25
EUR
06.März2024
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3622001.31
0.02477
3622001.31
4000000
4000000
89.98
Spanien
--
3.26
31.Dez.2079
1.58
EUR
16.Nov.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3621723.59
0.02476
3621723.59
3782000
3782000
95.49
Vereinigtes Königreich
--
1.43
12.Sept.2025
0.5
EUR
12.Sept.2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3620625.13
0.02476
3620625.13
3618000
3618000
98.64
Japan
--
1.4
08.Sept.2025
2.61
EUR
08.Sept.2022
SAFFP
SAFRAN SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3619499.01
0.02475
3619499.01
4200000
4200000
86.16
Frankreich
--
6.7
17.März2031
0.75
EUR
16.März2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3616919.7
0.02473
3616919.7
3500000
3500000
102.46
Deutschland
--
4.99
17.Jan.2031
4.63
EUR
17.Jan.2024
FIDINT
FIL LTD RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3616111.44
0.02473
3616111.44
3746000
3746000
95.55
Vereinigtes Königreich
--
2.5
04.Nov.2026
2.5
EUR
04.Nov.2016
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3615218.55
0.02472
3615218.55
3735000
3735000
96.79
Vereinigtes Königreich
--
1.91
27.März2026
1.75
EUR
27.März2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3615446.49
0.02472
3615446.49
3994000
3994000
90.47
Niederlande
--
6.48
17.März2031
1.75
EUR
17.Sept.2018
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3614898.37
0.02472
3614898.37
3749000
3749000
94.91
Schweiz
--
2.89
21.Apr.2027
1.63
EUR
21.Apr.2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3612634.52
0.0247
3612634.52
5156000
5156000
69.24
Vereinigte Staaten
--
14.75
13.Aug.2041
1.34
EUR
13.Aug.2021
EEFT
EURONET WORLDWIDE INC.
Technologie
Obligationen (FI)
3611875.14
0.0247
3611875.14
3798000
3798000
93.93
Vereinigte Staaten
--
2.08
22.Mai2026
1.38
EUR
22.Mai2019
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3609118.85
0.02468
3609118.85
3574000
3574000
99.8
Niederlande
--
1.44
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3604026.89
0.02464
3604026.89
3500000
3500000
100.96
Schweden
--
2.27
13.Sept.2026
3.75
EUR
13.Sept.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3603184.29
0.02464
3603184.29
3489000
3489000
102.79
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Feb.2029
4.3
EUR
15.Feb.2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3601857.04
0.02463
3601857.04
3704000
3704000
96.89
Vereinigtes Königreich
--
1.73
19.Jan.2026
1.88
EUR
19.Sept.2018
RBOSGR
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3598812.59
0.02461
3598812.59
3600000
3600000
97.76
Deutschland
--
3.86
24.Mai2028
2.63
EUR
24.Mai2013
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
3597502.68
0.0246
3597502.68
4596000
4596000
78.22
Vereinigte Staaten
--
7.64
16.Feb.2032
0.5
EUR
16.Feb.2021
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3597553.33
0.0246
3597553.33
4157000
4157000
86.5
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3596501.96
0.02459
3596501.96
3440000
3440000
101.05
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3596381.54
0.02459
3596381.54
4100000
4100000
86.9
Deutschland
--
5.86
08.Okt.2040
1.75
EUR
08.Juli2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3595324.84
0.02458
3595324.84
4107000
4107000
87.44
Kanada
--
4.52
01.Nov.2028
0.25
EUR
02.Sept.2021
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3595286.75
0.02458
3595286.75
4123000
4123000
86.88
Irland
--
5.31
20.Sept.2029
0.63
EUR
20.Sept.2019
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3595079.63
0.02458
3595079.63
4400000
4400000
81.24
Deutschland
--
7.82
19.Mai2032
0.55
EUR
19.Mai2020
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3591956.13
0.02456
3591956.13
3543000
3543000
100.84
Vereinigte Staaten
--
6.12
30.Jan.2031
3.45
EUR
30.Jan.2024
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3590565.84
0.02455
3590565.84
3837000
3837000
92.64
Deutschland
--
3.92
20.Apr.2028
1
EUR
20.Apr.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3588904.69
0.02454
3588904.69
3362000
3362000
104.25
Frankreich
--
3.85
21.Sept.2028
4.88
EUR
21.Sept.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3588831.04
0.02454
3588831.04
4531000
4531000
77.62
Vereinigte Staaten
--
13.24
18.Mai2040
1.85
EUR
18.Mai2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3585453.26
0.02452
3585453.26
4300000
4300000
83.13
Deutschland
--
3.7
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3585538.1
0.02452
3585538.1
3900000
3900000
90.46
Frankreich
--
7.41
30.Juni2032
2
EUR
30.Juni2017
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3582680.47
0.0245
3582680.47
3841000
3841000
93.04
Deutschland
--
3.68
10.Jan.2028
1.13
EUR
10.Jan.2018
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3581226.44
0.02449
3581226.44
3595000
3595000
96.77
Australien
--
7.72
29.Apr.2033
3.13
EUR
30.Apr.2013
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3581146.75
0.02449
3581146.75
3971000
3971000
89.91
Italien
--
3.38
11.Sept.2027
0.5
EUR
11.Sept.2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3580329.19
0.02448
3580329.19
3622000
3622000
96.37
Vereinigte Staaten
--
5.37
30.März2030
2.5
EUR
30.März2020
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3578376.14
0.02447
3578376.14
3550000
3550000
100.37
Niederlande
--
7.53
14.Feb.2033
3.75
EUR
14.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3576651.37
0.02446
3576651.37
3800000
3800000
91.8
Frankreich
--
8.66
22.Apr.2034
2.5
EUR
22.Apr.2022
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3577924.58
0.02446
3577924.58
3503000
3503000
100.32
Vereinigtes Königreich
--
3.98
20.Sept.2028
3.53
EUR
20.Sept.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3576047.72
0.02445
3576047.72
4152000
4152000
85.13
Deutschland
--
9.37
05.Juli2034
1.38
EUR
05.Juli2019
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3576586.53
0.02445
3576586.53
3450000
3450000
100.77
Luxemburg
--
4.56
06.Juli2029
4
EUR
29.Juni2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3575465.79
0.02445
3575465.79
3800000
3800000
92.42
Frankreich
--
5.6
05.Mai2030
1.88
EUR
05.Mai2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3575658.98
0.02445
3575658.98
3715000
3715000
94.31
Vereinigte Staaten
--
10.77
24.Juli2037
2.88
EUR
24.Juli2017
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3574128.05
0.02444
3574128.05
3470000
3470000
102.85
Neuseeland
--
2.81
16.März2027
4.5
EUR
16.März2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3572369.31
0.02443
3572369.31
3889000
3889000
90.94
Frankreich
--
4.84
27.Apr.2029
1
EUR
27.Apr.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3570955.76
0.02442
3570955.76
3690000
3690000
95.82
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2017
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3571684.79
0.02442
3571684.79
3900000
3900000
90.07
Deutschland
--
7.4
24.Juni2032
2
EUR
24.Juni2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3569629.17
0.02441
3569629.17
3769000
3769000
94.08
Italien
--
3.4
24.Okt.2027
1.5
EUR
24.Okt.2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3567069
0.02439
3567069
4762000
4762000
74.78
Vereinigte Staaten
--
13.98
20.Feb.2040
1.25
EUR
20.Feb.2020
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3565157.4
0.02438
3565157.4
3800000
3800000
93.64
Frankreich
--
4.57
28.Feb.2029
2.5
EUR
28.Feb.2022
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3564544.33
0.02437
3564544.33
3550000
3550000
99.97
Vereinigte Staaten
--
1.82
13.Feb.2026
3.7
EUR
13.Feb.2024
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3563385.82
0.02436
3563385.82
3767000
3767000
94.56
Niederlande
--
2.86
17.März2027
1.25
EUR
17.Sept.2018
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3561675.29
0.02435
3561675.29
3777000
3777000
94.22
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jan.2026
0.41
EUR
20.Jan.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3561921.77
0.02435
3561921.77
4200000
4200000
84.67
Frankreich
--
8.97
27.Feb.2034
1.75
EUR
27.Feb.2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3560545.55
0.02435
3560545.55
4027000
4027000
86.31
Vereinigtes Königreich
--
12.13
24.Mai2039
2.5
EUR
24.Mai2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3559271.01
0.02434
3559271.01
3653000
3653000
95.7
Vereinigte Staaten
--
5.61
03.Juni2030
2.13
EUR
02.Juni2015
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3560129.46
0.02434
3560129.46
3325000
3325000
104.44
Luxemburg
--
5.41
06.Sept.2030
4.75
EUR
06.Sept.2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3559251.15
0.02434
3559251.15
3600000
3600000
98.17
Luxemburg
--
4.33
14.Jan.2029
3.5
EUR
14.Juni2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3558503.52
0.02433
3558503.52
3950000
3950000
89.53
Vereinigtes Königreich
--
3.12
14.Sept.2032
1.04
EUR
14.Sept.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3558364.25
0.02433
3558364.25
4028000
4028000
88.27
Dänemark
--
3.74
17.Jan.2028
0.38
EUR
24.Feb.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3556377.25
0.02432
3556377.25
4344000
4344000
81.67
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
10.Sept.2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3557148.49
0.02432
3557148.49
3400000
3400000
102.72
Dänemark
--
3.97
05.Okt.2028
4
EUR
05.Okt.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3553603.65
0.0243
3553603.65
3850000
3850000
92.03
Vereinigte Staaten
--
3.53
18.Nov.2027
0.75
EUR
26.Sept.2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3553277.77
0.0243
3553277.77
3700000
3700000
95.98
Frankreich
--
1.88
06.März2026
1
EUR
06.März2018
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
3553218.3
0.0243
3553218.3
3870000
3870000
90.88
Frankreich
--
3.99
28.Mai2028
1.13
EUR
28.Mai2021
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3550775.73
0.02428
3550775.73
3450000
3450000
100.61
Italien
--
1.41
16.Sept.2025
4.38
EUR
16.Sept.2010
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3550333.03
0.02428
3550333.03
3900000
3900000
89.73
Deutschland
--
5.71
15.Mai2030
1.5
EUR
15.Mai2020
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3548857.11
0.02427
3548857.11
3525000
3525000
100.23
Kanada
--
6.22
12.Mai2031
3.65
EUR
12.Feb.2024
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3549611.62
0.02427
3549611.62
3728000
3728000
95.2
Vereinigtes Königreich
--
2.86
25.März2027
1.75
EUR
25.März2019
AXALEM
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3547689.23
0.02426
3547689.23
3875000
3875000
91.42
Luxemburg
--
2.59
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2021
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3546068.11
0.02425
3546068.11
3800000
3800000
92.46
Vereinigtes Königreich
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
22.Juni2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3545766.92
0.02424
3545766.92
3800000
3800000
93.07
Frankreich
--
3.66
18.Jan.2028
1.25
EUR
18.Jan.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3544471.94
0.02424
3544471.94
3637000
3637000
96.22
Deutschland
--
1.92
01.Apr.2026
1.25
EUR
01.Apr.2016
CASTSS
CASTELLUM AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3544048.96
0.02423
3544048.96
3829000
3829000
92.14
Schweden
--
2.38
04.Sept.2026
0.75
EUR
04.Sept.2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3542084.86
0.02422
3542084.86
3800000
3800000
92.94
Deutschland
--
3.57
06.Dez.2027
0.88
EUR
06.Dez.2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3541669.31
0.02422
3541669.31
3500000
3500000
100.98
Frankreich
--
6.09
06.März2031
3.63
EUR
06.März2024
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3538040.54
0.02419
3538040.54
4023000
4023000
87.64
Vereinigtes Königreich
--
5.05
03.Juni2029
0.38
EUR
03.Juni2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3535983.07
0.02418
3535983.07
3850000
3850000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3535796.69
0.02418
3535796.69
3900000
3900000
90.34
Spanien
--
3.14
23.Dez.2032
1.25
EUR
23.Juni2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3535323.31
0.02417
3535323.31
3700000
3700000
94.85
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juni2026
0.9
EUR
15.März2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3532788.69
0.02416
3532788.69
3500000
3500000
99.86
Spanien
--
4.19
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2022
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3532887.85
0.02416
3532887.85
3713000
3713000
94.52
Vereinigtes Königreich
--
4.35
16.Nov.2028
1.75
EUR
16.Mai2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3534135.35
0.02416
3534135.35
3784000
3784000
92.61
Vereinigte Staaten
--
5.24
26.Okt.2029
1.88
EUR
27.Okt.2017
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3529995.24
0.02414
3529995.24
3975000
3975000
88.74
Vereinigte Staaten
--
6.61
08.März2031
1.25
EUR
08.März2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3529828.17
0.02414
3529828.17
3763000
3763000
92.78
Vereinigtes Königreich
--
3.94
29.Apr.2028
1.13
EUR
29.Apr.2016
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3525359.05
0.0241
3525359.05
3800000
3800000
91.79
Frankreich
--
4.01
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3523023.13
0.02409
3523023.13
4100000
4100000
85.79
Frankreich
--
5.63
18.Jan.2030
0.75
EUR
18.Jan.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3521645.68
0.02408
3521645.68
3364000
3364000
100.87
Schweden
--
1.04
30.Mai2026
4.63
EUR
30.Mai2023
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3520590.69
0.02407
3520590.69
3600000
3600000
95.59
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3518342.44
0.02406
3518342.44
4348000
4348000
80.33
Vereinigtes Königreich
--
7.84
07.Juli2032
0.82
EUR
07.Juli2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3519261.97
0.02406
3519261.97
3400000
3400000
101.52
Frankreich
--
3.06
15.Sept.2027
3.75
EUR
15.Sept.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3517593.05
0.02405
3517593.05
3600000
3600000
96.26
Österreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.5
EUR
07.Apr.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3517559.77
0.02405
3517559.77
3500000
3500000
98.25
Frankreich
--
0.77
31.Dez.2079
2.38
EUR
15.Apr.2019
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3515559.69
0.02404
3515559.69
3352000
3352000
104.61
Vereinigte Staaten
--
8.92
03.März2035
4
EUR
03.März2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3516497.24
0.02404
3516497.24
3776000
3776000
93.06
Vereinigte Staaten
--
3.81
08.März2028
1.38
EUR
08.März2022
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3515924.37
0.02404
3515924.37
3385000
3385000
100.17
Schweiz
--
1.71
01.Apr.2026
3.75
EUR
01.Apr.2014
CPGLN
COMPASS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3514883.72
0.02403
3514883.72
3505000
3505000
99.84
Vereinigtes Königreich
--
6.07
06.Feb.2031
3.25
EUR
06.Feb.2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3514152.03
0.02403
3514152.03
3700000
3700000
94.68
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3510442.17
0.024
3510442.17
3569000
3569000
97.5
Deutschland
--
0.99
03.Apr.2025
0.88
EUR
03.Apr.2017
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3510351.88
0.024
3510351.88
3771000
3771000
92.88
Australien
--
3.7
18.Jan.2028
1.13
EUR
18.Jan.2018
EBOXLN
TRITAX EUROBOX PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3509946.57
0.024
3509946.57
3783000
3783000
92.01
Vereinigtes Königreich
--
2.12
02.Juni2026
0.95
EUR
02.Juni2021
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3508487.63
0.02399
3508487.63
3369000
3369000
102.25
Polen
--
2.44
23.Nov.2027
5.5
EUR
23.Nov.2023
AMPRIO
AMPRION GMBH MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3505380.1
0.02397
3505380.1
3300000
3300000
103.95
Deutschland
--
8.39
07.Sept.2034
4.13
EUR
07.Sept.2023
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3504867.77
0.02396
3504867.77
3725000
3725000
93.61
Vereinigte Staaten
--
2.46
05.Okt.2026
1
EUR
05.Okt.2016
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
REITS
Obligationen (FI)
3503088.75
0.02395
3503088.75
3735000
3735000
92.37
Vereinigtes Königreich
--
3.02
03.Juni2027
1.75
EUR
03.Juni2021
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3501414.33
0.02394
3501414.33
3700000
3700000
93.93
Frankreich
--
2.01
20.Apr.2026
0.75
EUR
20.Okt.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3501207.87
0.02394
3501207.87
4000000
4000000
87.4
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Sept.2028
0.25
EUR
14.Sept.2021
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3500055.03
0.02393
3500055.03
3700000
3700000
94.3
Frankreich
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3498402.56
0.02392
3498402.56
3505000
3505000
99.11
Italien
--
8.23
15.Jan.2034
3.55
EUR
15.Jan.2024
MACIFS
MACIF RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3498595.37
0.02392
3498595.37
4300000
4300000
79.74
Frankreich
--
7.13
21.Juni2052
2.13
EUR
21.Juni2021
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3497177.91
0.02391
3497177.91
3500000
3500000
99.15
Frankreich
--
1.58
04.Jan.2026
3.38
EUR
04.Juli2022
VPARKI
INDIGO GROUP SAS RegS
Transport
Obligationen (FI)
3496588.08
0.02391
3496588.08
3300000
3300000
103.97
Frankreich
--
5.17
18.Apr.2030
4.5
EUR
18.Okt.2023
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3496604.06
0.02391
3496604.06
3282000
3282000
104.46
Vereinigtes Königreich
--
5.55
29.Sept.2030
4.23
EUR
29.Sept.2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3495009.29
0.0239
3495009.29
3589000
3589000
96.76
Schweiz
--
2.54
09.Nov.2026
1.63
EUR
07.Nov.2014
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3493106.01
0.02388
3493106.01
3695000
3695000
93.92
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3490174.94
0.02386
3490174.94
3425000
3425000
99.2
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3488447.75
0.02385
3488447.75
3700000
3700000
93.25
Frankreich
--
4.02
27.Juni2028
1.38
EUR
27.Juni2018
KKR
KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3488414
0.02385
3488414
3825000
3825000
89.82
Vereinigte Staaten
--
4.82
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3487553.8
0.02385
3487553.8
3900000
3900000
87.89
Spanien
--
7.33
21.Mai2032
1.81
EUR
21.Mai2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3486247.2
0.02384
3486247.2
4300000
4300000
80.68
Frankreich
--
7.22
19.Nov.2031
1.13
EUR
19.Nov.2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3487268.06
0.02384
3487268.06
4107000
4107000
84.74
Italien
--
6.52
17.Jan.2031
0.88
EUR
17.Jan.2022
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3485184.32
0.02383
3485184.32
3717000
3717000
92.39
Deutschland
--
4.8
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2017
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3483862.53
0.02382
3483862.53
3614000
3614000
96.02
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
1.13
EUR
25.Nov.2019
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3482539.94
0.02381
3482539.94
3450000
3450000
100.46
Kanada
--
9.53
12.Feb.2036
4.01
EUR
12.Feb.2024
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3482701.66
0.02381
3482701.66
3400000
3400000
101.75
Belgien
--
7.49
18.Jan.2033
3.63
EUR
18.Jan.2023
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3480547.51
0.0238
3480547.51
3300000
3300000
103.4
Schweden
--
5.56
13.Sept.2030
3.88
EUR
13.Sept.2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3478424.51
0.02378
3478424.51
3500000
3500000
97.03
Luxemburg
--
2.88
17.Apr.2027
2.5
EUR
17.Apr.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3475964.98
0.02377
3475964.98
4200000
4200000
81.77
Frankreich
--
11.46
28.Sept.2037
2
EUR
28.Sept.2017
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3475475.76
0.02376
3475475.76
3231000
3231000
104.56
Vereinigtes Königreich
--
5.34
27.Juli2030
4.5
EUR
27.Juli2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3474776.61
0.02376
3474776.61
3275000
3275000
102.22
Finnland
--
2.8
18.Apr.2027
4.13
EUR
18.Okt.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3472994.1
0.02375
3472994.1
3400000
3400000
101.36
Spanien
--
4.3
15.Jan.2030
4
EUR
15.Jan.2024
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3473786.6
0.02375
3473786.6
3740000
3740000
92.03
Deutschland
--
4
22.Mai2028
1
EUR
22.Feb.2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3473849.92
0.02375
3473849.92
3597000
3597000
95.73
Vereinigte Staaten
--
6.01
30.Nov.2030
2.63
EUR
30.Nov.2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3470982.43
0.02373
3470982.43
3700000
3700000
92.71
Frankreich
--
3.83
05.Apr.2028
1.13
EUR
05.Apr.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3467615.41
0.02371
3467615.41
3400000
3400000
99.96
Frankreich
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
14.Okt.2014
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3467001.15
0.02371
3467001.15
4046000
4046000
85.5
Vereinigte Staaten
--
5.36
22.Sept.2029
0.38
EUR
22.Sept.2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3466192.52
0.0237
3466192.52
3630000
3630000
95.46
Australien
--
2.89
22.März2027
2
EUR
20.März2015
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3464220.31
0.02369
3464220.31
3900000
3900000
88.27
Frankreich
--
5.33
01.Dez.2029
1.75
EUR
01.Dez.2021
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3464638.75
0.02369
3464638.75
3700000
3700000
92.23
Frankreich
--
3.89
14.Mai2028
1.63
EUR
14.Mai2021
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3462495
0.02367
3462495
3694000
3694000
93.69
Vereinigtes Königreich
--
2.87
13.März2027
1.25
EUR
13.März2015
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3461260.74
0.02367
3461260.74
3500000
3500000
97.43
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3462216.5
0.02367
3462216.5
3625000
3625000
94.73
Vereinigtes Königreich
--
2.46
03.Okt.2027
1.63
EUR
03.Okt.2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3460520.34
0.02366
3460520.34
3100000
3100000
108.1
Spanien
--
7.09
19.Juli2034
5.13
EUR
19.Juli2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3460291.21
0.02366
3460291.21
3977000
3977000
86.07
Schweiz
--
7.62
26.Mai2032
1.13
EUR
26.Mai2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3457396.68
0.02364
3457396.68
3650000
3650000
94.34
Vereinigte Staaten
--
2.43
22.Sept.2026
0.75
EUR
08.März2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3457288.68
0.02364
3457288.68
3261000
3261000
102.34
Niederlande
--
5.92
03.Apr.2031
3.75
EUR
03.Apr.2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3456115.41
0.02363
3456115.41
4000000
4000000
86.12
Frankreich
--
8.12
17.Jan.2033
1.5
EUR
17.Nov.2017
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3455132.75
0.02362
3455132.75
3462000
3462000
99.53
Vereinigtes Königreich
--
1.71
26.Feb.2026
3.38
EUR
28.Feb.2014
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3452803.3
0.02361
3452803.3
3326000
3326000
103.05
Dänemark
--
4.96
06.Feb.2030
5.62
EUR
06.Feb.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3451063.57
0.0236
3451063.57
4200000
4200000
82.12
Deutschland
--
7.66
20.Feb.2032
0.5
EUR
20.Feb.2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3447388.9
0.02357
3447388.9
3748000
3748000
91.55
Luxemburg
--
2.5
20.Okt.2026
1
EUR
20.Okt.2021
SLHNVX
ELM BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3447897.47
0.02357
3447897.47
3324000
3324000
99.88
Schweiz
--
2.86
31.Dez.2079
4.5
EUR
27.Sept.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3442521.9
0.02354
3442521.9
3900000
3900000
88.08
Frankreich
--
4.18
29.Juni2028
0.25
EUR
29.Juni2021
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3441246.19
0.02353
3441246.19
3425000
3425000
100.19
Schweiz
--
3.65
27.Feb.2028
3.38
EUR
27.Feb.2024
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3440740.17
0.02353
3440740.17
3925000
3925000
87.34
Vereinigtes Königreich
--
4.25
13.Sept.2029
0.6
EUR
13.Sept.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3440290
0.02352
3440290
3400000
3400000
101.19
Belgien
--
7
27.März2032
3.75
EUR
27.März2024
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3436341.34
0.0235
3436341.34
3400000
3400000
100.9
Frankreich
--
6.06
11.März2031
3.88
EUR
11.März2024
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3437123.33
0.0235
3437123.33
3761000
3761000
91.2
Deutschland
--
3.43
24.Sept.2027
0.38
EUR
24.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3436027.27
0.02349
3436027.27
3500000
3500000
96.86
Frankreich
--
1.15
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3436092.55
0.02349
3436092.55
3670000
3670000
92.06
Finnland
--
3
27.Mai2027
1.88
EUR
27.Mai2020
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3436034.96
0.02349
3436034.96
3800000
3800000
89.06
Vereinigte Staaten
--
6.5
31.März2031
1.38
EUR
31.März2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3436000.13
0.02349
3436000.13
4175000
4175000
81.78
Vereinigte Staaten
--
7.01
01.Aug.2031
0.8
EUR
01.Aug.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3432776.09
0.02347
3432776.09
3500000
3500000
97.2
Frankreich
--
1.09
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3428018.66
0.02344
3428018.66
3739000
3739000
91.68
Australien
--
4.76
26.März2029
1.38
EUR
26.März2019
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3427107.15
0.02343
3427107.15
4319000
4319000
78.4
Schweden
--
3.88
13.Apr.2028
1
EUR
13.Okt.2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3425259.02
0.02342
3425259.02
3200000
3200000
105.4
Deutschland
--
4.83
28.Nov.2029
5
EUR
28.Nov.2022
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3422801.99
0.0234
3422801.99
3403000
3403000
100.31
Vereinigte Staaten
--
4.46
08.März2029
3.38
EUR
27.Feb.2024
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3422002.36
0.0234
3422002.36
3200000
3200000
104.84
Schweiz
--
3.28
01.Nov.2027
5.23
EUR
01.Nov.2022
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3420840.7
0.02339
3420840.7
3148000
3148000
106.45
Schweden
--
9.07
13.Sept.2035
4.13
EUR
13.Sept.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3419385.02
0.02338
3419385.02
3400000
3400000
99.94
Vereinigte Staaten
--
6.04
10.Jan.2031
3
EUR
10.Jan.2024
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
3417215.71
0.02337
3417215.71
4175000
4175000
80.9
Vereinigte Staaten
--
7.67
18.Juli2032
1.38
EUR
18.Jan.2022
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3417198.15
0.02336
3417198.15
3300000
3300000
100.7
Frankreich
--
5.97
13.Juni2031
3.63
EUR
13.Juni2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3415927.54
0.02336
3415927.54
4000000
4000000
84.93
Frankreich
--
7.98
13.Dez.2032
1.63
EUR
11.Dez.2017
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3414617.14
0.02335
3414617.14
3372000
3372000
100.21
Niederlande
--
4.2
12.Dez.2028
3.63
EUR
12.Dez.2023
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3414512.69
0.02335
3414512.69
3445000
3445000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.85
07.März2026
4.13
EUR
07.März2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3414039.54
0.02334
3414039.54
3481000
3481000
94.86
Vereinigtes Königreich
--
8.24
30.März2034
3.25
EUR
30.Mai2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3413453.31
0.02334
3413453.31
3549000
3549000
93.93
Vereinigte Staaten
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
02.Apr.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3413601.18
0.02334
3413601.18
4200000
4200000
80.41
Frankreich
--
7.56
29.März2032
0.88
EUR
28.Okt.2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3411439.8
0.02333
3411439.8
3700000
3700000
91.9
Deutschland
--
5.47
15.Jan.2030
1.5
EUR
15.Jan.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3410876.5
0.02332
3410876.5
3800000
3800000
88.97
Frankreich
--
4.09
31.Dez.2079
1.75
EUR
15.Okt.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3408841.56
0.02331
3408841.56
3337000
3337000
101.51
Schweiz
--
6.01
15.Jan.2031
3.25
EUR
15.Nov.2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3408487.58
0.02331
3408487.58
3339000
3339000
100.86
Schweden
--
3.22
21.Dez.2082
4.63
EUR
21.Sept.2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3407430.39
0.0233
3407430.39
3321000
3321000
101.83
Vereinigte Staaten
--
5.24
09.Jan.2030
3.63
EUR
09.Jan.2023
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
3407737.68
0.0233
3407737.68
3527000
3527000
96.09
Luxemburg
--
1.6
20.Nov.2025
1.5
EUR
20.Nov.2017
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3408356.98
0.0233
3408356.98
3934000
3934000
86.54
Deutschland
--
4.69
12.Jan.2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3403408.19
0.02327
3403408.19
3457000
3457000
97.43
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3400572.05
0.02325
3400572.05
3400000
3400000
99.41
Frankreich
--
7.59
19.Jan.2033
3.25
EUR
19.Jan.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3396872.28
0.02323
3396872.28
3418000
3418000
97.8
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
3397638.77
0.02323
3397638.77
3500000
3500000
95.68
Frankreich
--
2.09
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3394726.79
0.02321
3394726.79
3483000
3483000
96.77
Vereinigtes Königreich
--
3.48
13.Nov.2027
1.88
EUR
13.Nov.2018
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3393146.92
0.0232
3393146.92
3233000
3233000
102.97
Irland
--
3.1
18.Okt.2027
4.5
EUR
18.Okt.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3391951.59
0.02319
3391951.59
3654000
3654000
92.64
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.38
EUR
28.Sept.2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3392024.23
0.02319
3392024.23
3661000
3661000
92.57
Vereinigte Staaten
--
2.31
03.Aug.2026
0.13
EUR
01.Aug.2019
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE FRANCE SAS RegS
Energie
Obligationen (FI)
3391920.7
0.02319
3391920.7
3545000
3545000
95.58
Vereinigte Staaten
--
1.85
18.Feb.2026
1
EUR
05.Nov.2018
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3391810.35
0.02319
3391810.35
3514000
3514000
96.17
Deutschland
--
1.68
15.Dez.2025
1.25
EUR
15.Dez.2017
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3390843.41
0.02318
3390843.41
4400000
4400000
76.75
Deutschland
--
9.05
23.Sept.2033
0.63
EUR
23.Sept.2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3387431.43
0.02316
3387431.43
3300000
3300000
100.91
Frankreich
--
4.85
27.Sept.2029
3.5
EUR
27.Sept.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3386744.66
0.02316
3386744.66
3600000
3600000
93.97
Deutschland
--
2.1
18.Mai2026
0.13
EUR
18.Mai2020
PEP
PEPSICO INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3386284.76
0.02315
3386284.76
3349000
3349000
98.71
Vereinigte Staaten
--
1.86
28.Apr.2026
2.63
EUR
28.Apr.2014
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3383472.76
0.02313
3383472.76
3325000
3325000
101.54
Australien
--
8.4
07.Juni2034
4
EUR
07.März2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3383506.66
0.02313
3383506.66
3375000
3375000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.71
21.Jan.2026
3.2
EUR
21.Nov.2022
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3383321.59
0.02313
3383321.59
3375000
3375000
100.1
Vereinigtes Königreich
--
4.91
12.Sept.2029
3.63
EUR
12.März2024
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3381759.54
0.02312
3381759.54
4049000
4049000
83.37
Schweden
--
5.31
25.Aug.2029
0.25
EUR
25.Feb.2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3380755
0.02312
3380755
3500000
3500000
95.57
Spanien
--
4.28
17.Okt.2028
2.32
EUR
17.Jan.2017
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3377885.41
0.0231
3377885.41
3300000
3300000
100.27
Frankreich
--
1.32
05.Sept.2025
3.75
EUR
05.Sept.2023
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3378720.94
0.0231
3378720.94
3375000
3375000
98.48
Niederlande
--
1.23
15.Okt.2025
3.63
EUR
09.Okt.2020
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3377628
0.02309
3377628
3600000
3600000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
02.Jan.2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3377162.68
0.02309
3377162.68
3500000
3500000
94.91
Deutschland
--
2.89
06.Apr.2027
1.63
EUR
06.Apr.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3377605.98
0.02309
3377605.98
3900000
3900000
86.16
Frankreich
--
5.29
24.Sept.2029
0.88
EUR
24.Sept.2019
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3375920.35
0.02308
3375920.35
3517000
3517000
95.23
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
0.88
EUR
13.Mai2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3375526.18
0.02308
3375526.18
3300000
3300000
101.84
Frankreich
--
3.63
14.Feb.2028
3.88
EUR
14.Juni2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3373066.84
0.02306
3373066.84
3200000
3200000
103.92
Frankreich
--
5.29
20.Mai2030
4.25
EUR
20.Nov.2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3372346.96
0.02306
3372346.96
3474000
3474000
95.76
Italien
--
2.17
26.Juni2026
1.75
EUR
30.Nov.2015
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3373079.52
0.02306
3373079.52
3809000
3809000
88.42
Schweden
--
5.35
15.Sept.2029
0.25
EUR
15.Sept.2021
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3372494.46
0.02306
3372494.46
3389000
3389000
98.18
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sept.2026
2.5
EUR
14.Sept.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3371996.36
0.02306
3371996.36
3600000
3600000
92.27
Deutschland
--
3.98
28.Juni2028
1.88
EUR
28.März2022
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3368952.37
0.02304
3368952.37
3421000
3421000
97.46
Italien
--
1.4
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3369048.96
0.02304
3369048.96
3350000
3350000
97.86
Finnland
--
3.7
15.Mai2028
3.13
EUR
15.Mai2020
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
3369613.52
0.02304
3369613.52
3416000
3416000
96.47
Vereinigte Staaten
--
1.9
09.Apr.2026
2.25
EUR
09.Okt.2018
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3368470.24
0.02303
3368470.24
3439000
3439000
97.21
Deutschland
--
1.12
22.Mai2025
0.88
EUR
22.Mai2018
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3368256.1
0.02303
3368256.1
3900000
3900000
85.84
Deutschland
--
5.06
09.Okt.2039
1.13
EUR
09.Okt.2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3367601.57
0.02303
3367601.57
3375000
3375000
97.9
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3366528.9
0.02302
3366528.9
3300000
3300000
101.94
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3364984.15
0.02301
3364984.15
3355000
3355000
99.27
Vereinigtes Königreich
--
7.49
28.Nov.2032
3.13
EUR
28.Nov.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3365509.67
0.02301
3365509.67
3500000
3500000
95.67
Frankreich
--
2.55
30.Nov.2026
1.5
EUR
30.März2017
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3364224.62
0.023
3364224.62
3123000
3123000
105.51
Japan
--
7.15
05.Sept.2032
3.98
EUR
05.Sept.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3363780.63
0.023
3363780.63
3542000
3542000
94.94
Vereinigte Staaten
--
3.82
22.März2028
2
EUR
22.März2018
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3364264.69
0.023
3364264.69
3422000
3422000
97.24
Vereinigte Staaten
--
4.22
22.Nov.2028
3.13
EUR
22.Nov.2016
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
3360466.03
0.02298
3360466.03
3600000
3600000
92.54
Frankreich
--
3.31
13.Sept.2027
1.5
EUR
13.Sept.2017
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
3361248.24
0.02298
3361248.24
3500000
3500000
95.63
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.13
EUR
15.Nov.2016
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3360097.28
0.02297
3360097.28
3605000
3605000
93.1
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3359016.99
0.02297
3359016.99
4000000
4000000
82.25
Frankreich
--
6.86
21.Apr.2042
1.85
EUR
21.Okt.2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3359488.23
0.02297
3359488.23
3591000
3591000
93.55
Vereinigte Staaten
--
1.9
01.März2026
0
EUR
01.März2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3358611.35
0.02296
3358611.35
3409000
3409000
97.57
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Nov.2028
2.63
EUR
17.Nov.2020
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3357853.83
0.02296
3357853.83
3350000
3350000
100.15
Australien
--
2.15
18.Juni2026
3.43
EUR
18.März2024
CKHGTH
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3355607.73
0.02294
3355607.73
3893000
3893000
85.53
Luxemburg
--
7.01
17.Okt.2031
1.5
EUR
17.Okt.2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3352413.7
0.02292
3352413.7
3690000
3690000
89.96
Niederlande
--
4.95
12.Juni2029
1.13
EUR
12.Juni2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3352849.03
0.02292
3352849.03
3391000
3391000
97.71
Vereinigtes Königreich
--
1.38
27.Aug.2025
2
EUR
27.Mai2022
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3351090.51
0.02291
3351090.51
3518000
3518000
93.65
Australien
--
3.82
26.Apr.2028
1.75
EUR
26.Apr.2018
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3348730.45
0.0229
3348730.45
3618000
3618000
92.36
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3347069.72
0.02289
3347069.72
3450000
3450000
96.42
Japan
--
1.44
19.Sept.2025
1.15
EUR
19.Sept.2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3347908.04
0.02289
3347908.04
2980000
2980000
107.3
Italien
--
6.87
20.Apr.2033
5.4
EUR
20.Apr.2023
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3347029.72
0.02289
3347029.72
3592000
3592000
92.97
Italien
--
3.69
08.Feb.2028
1.63
EUR
08.Feb.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3347479.98
0.02289
3347479.98
3852000
3852000
86.84
Vereinigtes Königreich
--
4.6
02.Dez.2028
0.2
EUR
02.Dez.2020
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3346941.59
0.02288
3346941.59
3423000
3423000
96.93
Südafrika
--
1.44
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Sept.2017
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3344517.33
0.02287
3344517.33
3100000
3100000
103.47
Tschechien
--
2.03
29.Juni2027
5.94
EUR
29.Juni2023
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3345499.09
0.02287
3345499.09
3280000
3280000
101.57
Vereinigtes Königreich
--
3.58
15.Feb.2028
3.82
EUR
15.Feb.2023
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3343114.57
0.02286
3343114.57
4040000
4040000
81.45
Vereinigte Staaten
--
12.98
13.Juni2039
1.65
EUR
13.Juni2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3343989.2
0.02286
3343989.2
3425000
3425000
95.94
Finnland
--
7.37
24.Aug.2032
2.88
EUR
24.Aug.2022
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3342539.45
0.02285
3342539.45
3273000
3273000
99.97
Dänemark
--
1.44
29.Sept.2045
4.38
EUR
29.Sept.2015
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3342450.8
0.02285
3342450.8
3605000
3605000
91.6
Tschechien
--
2.26
30.Juli2026
1.7
EUR
30.Juli2019
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3340784.17
0.02284
3340784.17
3578000
3578000
93.2
Vereinigtes Königreich
--
2.79
17.Feb.2027
1.63
EUR
17.Feb.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3338936.96
0.02283
3338936.96
3425000
3425000
95.53
Vereinigte Staaten
--
4.73
31.Mai2029
2.38
EUR
31.Mai2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3338583.27
0.02283
3338583.27
3531000
3531000
94
Deutschland
--
3.34
06.Sept.2027
1
EUR
06.Sept.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3337789.51
0.02282
3337789.51
3330000
3330000
98.2
Frankreich
--
2.09
04.Juni2026
2.5
EUR
04.Juni2014
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3332993.41
0.02279
3332993.41
3411000
3411000
96.89
Australien
--
1.3
30.Juli2025
1.25
EUR
30.Apr.2018
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3333672.37
0.02279
3333672.37
3325000
3325000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
4.46
02.März2029
3.25
EUR
02.Dez.2022
UU
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3327921.79
0.02275
3327921.79
3300000
3300000
100.51
Vereinigtes Königreich
--
8.44
23.Mai2034
3.75
EUR
23.Feb.2024
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3322618.76
0.02272
3322618.76
3500000
3500000
94.86
Belgien
--
1.44
10.Sept.2026
0.13
EUR
10.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3322837.89
0.02272
3322837.89
3300000
3300000
99.9
Frankreich
--
4.27
12.Jan.2029
3.88
EUR
12.Jan.2024
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3321841.93
0.02271
3321841.93
3609000
3609000
91.61
Vereinigte Staaten
--
3.15
16.Juni2027
0.55
EUR
16.Juni2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3320342.75
0.0227
3320342.75
3100000
3100000
103.6
Österreich
--
4.49
30.Mai2030
4.25
EUR
30.Mai2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3319261.98
0.0227
3319261.98
3400000
3400000
96.94
Spanien
--
1.19
16.Juni2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3319717.02
0.0227
3319717.02
3982000
3982000
83.32
Deutschland
--
5.75
12.Feb.2030
0.38
EUR
12.Aug.2021
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3318675.97
0.02269
3318675.97
3190000
3190000
102.8
Vereinigtes Königreich
--
5.78
01.Dez.2030
3.88
EUR
01.Dez.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3318269.55
0.02269
3318269.55
3524000
3524000
93.19
Dänemark
--
3.17
12.Juli2027
1.38
EUR
29.März2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3316301.1
0.02268
3316301.1
3300000
3300000
97.76
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3317736.39
0.02268
3317736.39
3600000
3600000
92.02
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3316322.86
0.02268
3316322.86
3926000
3926000
84.4
Vereinigtes Königreich
--
8.99
14.März2034
1.88
EUR
14.März2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3314853
0.02267
3314853
3846000
3846000
85.43
Japan
--
5.8
15.Apr.2030
0.8
EUR
14.Jan.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3316083.5
0.02267
3316083.5
3125000
3125000
102.57
Japan
--
3.73
20.Mai2028
4.16
EUR
20.Feb.2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3314693.58
0.02266
3314693.58
4199000
4199000
78.7
Italien
--
9.92
17.Jan.2035
1.25
EUR
17.Jan.2022
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3314339.01
0.02266
3314339.01
3600000
3600000
92.04
Deutschland
--
3.81
22.März2028
1.75
EUR
22.März2022
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Obligationen (FI)
3312022.18
0.02265
3312022.18
3025000
3025000
105.95
Vereinigte Staaten
--
5.27
06.Juli2030
4.88
EUR
06.Juli2023
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3311282.28
0.02264
3311282.28
3475000
3475000
95.28
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3310314.49
0.02263
3310314.49
3600000
3600000
91.65
Deutschland
--
3.66
14.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2018
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3306773.25
0.02261
3306773.25
3200000
3200000
102.18
Frankreich
--
5.01
23.Nov.2029
3.38
EUR
23.Nov.2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3305886.71
0.0226
3305886.71
3300000
3300000
99.83
Frankreich
--
7.74
23.Sept.2033
3.88
EUR
23.Feb.2024
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3305323.48
0.0226
3305323.48
3600000
3600000
91.54
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.38
EUR
05.Juli2019
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
3303874.88
0.02259
3303874.88
3091000
3091000
104.07
Vereinigtes Königreich
--
3.81
14.Sept.2028
5.25
EUR
14.Sept.2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3303236.05
0.02259
3303236.05
3611000
3611000
90.63
Schweiz
--
5.97
14.Aug.2030
1.38
EUR
14.Feb.2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3303311.97
0.02259
3303311.97
3429000
3429000
95.98
Dänemark
--
1.26
10.Juli2025
0.5
EUR
11.Juni2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3302094.25
0.02258
3302094.25
3300000
3300000
99.52
Frankreich
--
5.23
24.Jan.2030
3.13
EUR
24.Mai2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3301315.47
0.02257
3301315.47
3275000
3275000
100.03
Ungarn
--
3.45
31.Jan.2029
5
EUR
31.Jan.2024
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3300396.54
0.02257
3300396.54
3100000
3100000
104.39
Deutschland
--
3.1
31.Okt.2027
5.13
EUR
31.Okt.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3299385.48
0.02256
3299385.48
3025000
3025000
105.06
Vereinigte Staaten
--
5.87
16.Mai2031
4.63
EUR
16.Mai2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
3298976.99
0.02256
3298976.99
3543000
3543000
93.08
Vereinigte Staaten
--
5.57
21.März2030
1.98
EUR
21.März2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3299351.19
0.02256
3299351.19
3773000
3773000
87.35
Deutschland
--
5.69
08.Feb.2030
0.75
EUR
08.Aug.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3297999.35
0.02255
3297999.35
3300000
3300000
99.15
Vereinigte Staaten
--
1.67
17.Dez.2025
2.88
EUR
17.Dez.2013
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3297366.03
0.02255
3297366.03
3900000
3900000
83.83
Deutschland
--
5.98
09.Juli2030
1
EUR
09.Juli2020
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3295446.41
0.02253
3295446.41
3531000
3531000
92.54
Luxemburg
--
3.32
16.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3295332.64
0.02253
3295332.64
3362000
3362000
97.23
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
2.33
EUR
25.Nov.2019
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3294617.55
0.02253
3294617.55
2950000
2950000
107.81
Deutschland
--
2.69
06.Apr.2027
7.88
EUR
29.Sept.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3294589.34
0.02253
3294589.34
3215000
3215000
100.59
Schweden
--
1.45
01.Okt.2025
3.88
EUR
01.Okt.2010
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3289212.22
0.02249
3289212.22
3225000
3225000
101.6
Vereinigtes Königreich
--
10.38
15.Feb.2037
3.5
EUR
15.Feb.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3288301.08
0.02248
3288301.08
3400000
3400000
96.31
Frankreich
--
1.16
04.Juni2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3287175.37
0.02248
3287175.37
3689000
3689000
88.46
Dänemark
--
5.04
01.Juli2029
0.88
EUR
01.Juli2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3284530.25
0.02246
3284530.25
3275000
3275000
100.29
Dänemark
--
4.82
09.Juli2029
3.88
EUR
27.März2024
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3282680.53
0.02245
3282680.53
4035000
4035000
80.04
China
--
7.47
03.Aug.2032
2.03
EUR
03.Aug.2020
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3280206.8
0.02243
3280206.8
3629000
3629000
89.3
Deutschland
--
5.81
12.Juni2030
1.38
EUR
12.Juni2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3279980.56
0.02243
3279980.56
3900000
3900000
83.64
Frankreich
--
6.04
01.Juli2030
0.63
EUR
01.Juli2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3279520.92
0.02242
3279520.92
3600000
3600000
90.61
Vereinigte Staaten
--
5.38
28.Nov.2029
1.5
EUR
28.Nov.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3279058.83
0.02242
3279058.83
3801000
3801000
85.5
Vereinigte Staaten
--
12.47
30.Okt.2038
1.88
EUR
30.Okt.2018
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3278764.86
0.02242
3278764.86
3681000
3681000
88.91
Deutschland
--
4.55
26.Nov.2028
0.5
EUR
26.Nov.2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3278669.41
0.02242
3278669.41
3600000
3600000
90.3
Vereinigtes Königreich
--
6.08
04.Sept.2030
1.38
EUR
04.Sept.2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3278176.92
0.02241
3278176.92
3809000
3809000
85.63
Deutschland
--
5.15
19.Juli2029
0.63
EUR
19.Mai2021
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3276401.69
0.0224
3276401.69
3200000
3200000
100.63
Frankreich
--
1.44
18.Okt.2025
4
EUR
18.Okt.2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3274273.49
0.02239
3274273.49
3250000
3250000
100.53
Vereinigte Staaten
--
6.86
06.März2032
3.7
EUR
06.März2024
SAMPFH
SAMPO OYJ RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3274140.81
0.02239
3274140.81
3346000
3346000
95
Finnland
--
4.62
23.Mai2049
3.38
EUR
23.Mai2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3272645.9
0.02238
3272645.9
4000000
4000000
81.01
Japan
--
8.52
12.Apr.2033
0.84
EUR
12.Apr.2021
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3273640.82
0.02238
3273640.82
3000000
3000000
105.27
Frankreich
--
3.62
21.Juli2028
5.63
EUR
21.Juli2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3267864
0.02234
3267864
3600000
3600000
90.77
Frankreich
--
2.9
04.März2027
0
EUR
04.Sept.2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3265798.76
0.02233
3265798.76
3307000
3307000
97.39
Vereinigtes Königreich
--
1.16
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
3264844.49
0.02232
3264844.49
3400000
3400000
94.81
Frankreich
--
3.02
05.Juni2027
1.5
EUR
05.Juni2020
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3263134.01
0.02231
3263134.01
3380000
3380000
95.61
Vereinigte Staaten
--
4.21
08.Okt.2028
2
EUR
08.Okt.2018
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3263470.2
0.02231
3263470.2
3225000
3225000
99.34
Schweiz
--
4.81
31.Aug.2029
3.25
EUR
31.Aug.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3259356.59
0.02229
3259356.59
3900000
3900000
82.94
Deutschland
--
7.92
23.Sept.2032
1.25
EUR
23.Sept.2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3258837.61
0.02228
3258837.61
3337000
3337000
96.92
Italien
--
1.56
04.Nov.2025
1.88
EUR
04.Nov.2015
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3257195.58
0.02227
3257195.58
3456000
3456000
93.39
Dänemark
--
3.27
31.Aug.2027
1.5
EUR
31.Aug.2017
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3257234.54
0.02227
3257234.54
3437000
3437000
94.72
Vereinigte Staaten
--
2.85
13.März2027
1.4
EUR
13.März2015
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3256699.78
0.02227
3256699.78
3250000
3250000
100.13
Niederlande
--
4.5
18.März2029
3.25
EUR
18.März2024
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3255855.72
0.02226
3255855.72
3825000
3825000
85.03
Schweden
--
2.85
03.März2027
1.38
EUR
03.Sept.2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3255859.08
0.02226
3255859.08
3200000
3200000
100.75
Vereinigte Staaten
--
4.22
11.Dez.2028
3.38
EUR
11.Dez.2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3252518.92
0.02224
3252518.92
3620000
3620000
89.76
Vereinigte Staaten
--
6.49
08.März2031
1.63
EUR
08.März2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3252198.82
0.02224
3252198.82
3600000
3600000
90.12
Frankreich
--
3.57
19.Nov.2027
0.63
EUR
19.Jan.2022
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3252399.23
0.02224
3252399.23
3081000
3081000
101.41
Schweden
--
2.59
04.Apr.2027
4.25
EUR
04.Apr.2023
TPEPW
TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3253142.09
0.02224
3253142.09
3411000
3411000
93.65
Polen
--
3.09
05.Juli2027
2.38
EUR
05.Juli2017
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3251314.38
0.02223
3251314.38
3400000
3400000
95.3
Frankreich
--
4.47
11.Dez.2028
1.13
EUR
11.Juni2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3249753.31
0.02222
3249753.31
3658000
3658000
87.54
Frankreich
--
5.68
15.Apr.2030
1.38
EUR
15.Apr.2015
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3247689.68
0.02221
3247689.68
3541000
3541000
91.69
Dänemark
--
2.86
26.Feb.2027
0.38
EUR
26.Feb.2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3248164.26
0.02221
3248164.26
3828000
3828000
84.83
Deutschland
--
5.79
28.Feb.2030
0.35
EUR
28.Aug.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3248587.3
0.02221
3248587.3
3750000
3750000
86.53
Niederlande
--
4.69
16.Jan.2029
0.5
EUR
16.Juni2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3248900.37
0.02221
3248900.37
3100000
3100000
101.58
Vereinigte Staaten
--
8.27
13.Apr.2034
3.38
EUR
13.Jan.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3248669.11
0.02221
3248669.11
2975000
2975000
105.65
Japan
--
5.34
12.Juni2030
4.49
EUR
12.Juni2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3248273.06
0.02221
3248273.06
3535000
3535000
90.64
Australien
--
4.82
16.Mai2029
1.45
EUR
16.Mai2019
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
3247121.85
0.0222
3247121.85
3418000
3418000
94.6
Luxemburg
--
2.63
20.Dez.2026
1.5
EUR
20.Juni2019
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3245182.3
0.02219
3245182.3
4000000
4000000
81.02
Frankreich
--
7.53
09.Jan.2032
0.5
EUR
09.Juli2021
MACIFS
ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3244004.42
0.02218
3244004.42
2800000
2800000
112.44
Frankreich
--
7.26
09.Sept.2033
6.25
EUR
09.Sept.2022
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3243797.7
0.02218
3243797.7
3000000
3000000
103.6
Spanien
--
1.99
07.Juni2027
5.63
EUR
07.Juni2023
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3243646.27
0.02218
3243646.27
3787000
3787000
84.84
Australien
--
6.79
21.Mai2031
0.95
EUR
21.Mai2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3242549.41
0.02217
3242549.41
3406000
3406000
95.15
Deutschland
--
1.44
11.Sept.2025
0.1
EUR
11.März2021
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3241723.83
0.02217
3241723.83
3184000
3184000
101.17
Kanada
--
3.58
25.Jan.2028
3.75
EUR
25.Jan.2023
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3241351.72
0.02216
3241351.72
3470000
3470000
93.38
Vereinigte Staaten
--
3.83
21.März2028
1.63
EUR
21.März2018
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3240555.69
0.02216
3240555.69
3100000
3100000
101
Deutschland
--
1.96
28.Mai2026
4.25
EUR
28.Nov.2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3235958.64
0.02213
3235958.64
3181000
3181000
100.56
Deutschland
--
3.29
30.Nov.2027
3.63
EUR
30.Nov.2022
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3237216.94
0.02213
3237216.94
3309000
3309000
96.01
Vereinigte Staaten
--
3.79
02.Apr.2028
1.85
EUR
02.Apr.2020
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3235407.87
0.02212
3235407.87
3547000
3547000
91.13
Deutschland
--
2.78
26.Jan.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
OMVAV
OMV AG NC9 RegS
Energie
Obligationen (FI)
3235640.79
0.02212
3235640.79
3500000
3500000
90.81
Österreich
--
4.74
31.Dez.2079
2.88
EUR
01.Sept.2020
HEMSOF
HEMSO TREASURY OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3233052.1
0.02211
3233052.1
3730000
3730000
86.68
Schweden
--
3.77
19.Jan.2028
0
EUR
19.Jan.2021
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
3233208.84
0.02211
3233208.84
3341000
3341000
94.76
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Apr.2027
2.13
EUR
06.März2018
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3232754.07
0.0221
3232754.07
3037000
3037000
102.54
Vereinigte Staaten
--
3.62
05.Apr.2028
4
EUR
05.Apr.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3230186.35
0.02209
3230186.35
3400000
3400000
94.04
Vereinigte Staaten
--
2.91
09.Apr.2027
1
EUR
09.Apr.2020
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3229188.44
0.02208
3229188.44
3116000
3116000
101.11
Niederlande
--
1.44
29.Sept.2045
5.13
EUR
29.Sept.2015
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3227895.74
0.02207
3227895.74
3250000
3250000
97.74
Vereinigtes Königreich
--
3.13
30.Aug.2027
2.75
EUR
30.Aug.2022
HEMSOF
HEMSO FASTIGHETS AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3227563.21
0.02207
3227563.21
3451000
3451000
92.98
Schweden
--
2.38
09.Sept.2026
1
EUR
09.Sept.2016
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3223780.91
0.02204
3223780.91
3300000
3300000
95.5
Vereinigtes Königreich
--
2.85
31.Dez.2079
3.13
EUR
14.Juli2020
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3220229.12
0.02202
3220229.12
4147000
4147000
77.19
Italien
--
9.81
11.Okt.2034
1
EUR
11.Okt.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3220005.08
0.02202
3220005.08
3000000
3000000
105.46
Frankreich
--
6.36
18.Okt.2031
4.25
EUR
18.Okt.2023
CKHH
CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
3219261.4
0.02201
3219261.4
3350000
3350000
94.15
Hongkong
--
3.78
06.Apr.2028
2
EUR
08.Apr.2016
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3219540.6
0.02201
3219540.6
3237000
3237000
99.26
Luxemburg
--
5.29
07.März2030
3.63
EUR
07.Sept.2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3218583.78
0.02201
3218583.78
3200000
3200000
99.9
Vereinigte Staaten
--
9.56
10.Okt.2035
3.25
EUR
10.Jan.2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3215543.49
0.02199
3215543.49
3139000
3139000
99.79
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3214449.31
0.02198
3214449.31
3455000
3455000
91.05
Niederlande
--
5.49
30.März2030
2
EUR
30.März2020
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3214388.96
0.02198
3214388.96
4000000
4000000
80.2
Spanien
--
6.53
22.Jan.2031
0.91
EUR
22.Jan.2021
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3212887.47
0.02197
3212887.47
3383000
3383000
94.95
Niederlande
--
2.86
22.März2027
1.5
EUR
22.März2017
NOVALJ
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3210039.48
0.02195
3210039.48
2900000
2900000
105.36
Slowenien
--
1.99
27.Juni2027
7.13
EUR
27.Juni2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3208462.78
0.02194
3208462.78
2971000
2971000
104.11
Australien
--
7.32
26.Apr.2033
4.22
EUR
26.Apr.2023
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3209410.43
0.02194
3209410.43
3600000
3600000
88.17
Österreich
--
5.89
09.Juli2030
1.38
EUR
09.Juli2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3205286.93
0.02192
3205286.93
3300000
3300000
96.36
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
3205711
0.02192
3205711
4032000
4032000
79.31
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3205407.92
0.02192
3205407.92
3055000
3055000
102.95
Portugal
--
4.37
04.Apr.2029
4.13
EUR
04.Okt.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3206122.23
0.02192
3206122.23
3200000
3200000
99.18
Frankreich
--
1.6
19.Nov.2025
2.88
EUR
19.Nov.2013
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3205029.73
0.02191
3205029.73
3150000
3150000
101.12
Vereinigtes Königreich
--
4.73
24.Juli2029
3.63
EUR
24.Jan.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3200491.1
0.02188
3200491.1
3900000
3900000
81.96
Deutschland
--
10.04
25.Feb.2035
1.25
EUR
25.Feb.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3199556.66
0.02188
3199556.66
3600000
3600000
88.56
Frankreich
--
4.43
25.Okt.2028
0.75
EUR
25.Mai2021
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3198680.64
0.02187
3198680.64
3059000
3059000
104.51
Australien
--
6.03
22.März2031
4.25
EUR
22.März2023
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3194164.69
0.02184
3194164.69
3359000
3359000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.52
09.Nov.2026
1.25
EUR
09.Nov.2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3194114.81
0.02184
3194114.81
3100000
3100000
99.86
Belgien
--
3.67
04.Apr.2028
3.25
EUR
04.Apr.2013
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3193187.18
0.02183
3193187.18
3000000
3000000
101.77
Spanien
--
4.55
07.Aug.2029
4.13
EUR
07.Feb.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3192923.83
0.02183
3192923.83
4601000
4601000
69.37
Vereinigte Staaten
--
14.62
15.März2040
0.8
EUR
18.Sept.2020
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3190845.16
0.02182
3190845.16
3700000
3700000
86.11
Frankreich
--
5.64
15.Jan.2030
0.63
EUR
15.Jan.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3191741.71
0.02182
3191741.71
4387000
4387000
72.61
Vereinigte Staaten
--
14.05
11.Feb.2040
1.2
EUR
11.Feb.2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3190723.1
0.02182
3190723.1
2900000
2900000
107.86
Niederlande
--
4.08
16.Nov.2028
6
EUR
16.Nov.2023
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3189595.4
0.02181
3189595.4
3039000
3039000
103.52
Vereinigtes Königreich
--
4.91
28.Nov.2029
4.38
EUR
28.Nov.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3185037.49
0.02178
3185037.49
4000000
4000000
79.57
Niederlande
--
8.57
25.Feb.2033
0.63
EUR
25.Feb.2021
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3185023.44
0.02178
3185023.44
3000000
3000000
105.12
Frankreich
--
4.15
11.Jan.2029
5
EUR
11.Jan.2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3181950.81
0.02176
3181950.81
3531000
3531000
89.67
Vereinigte Staaten
--
3.99
05.Mai2028
0.5
EUR
05.Mai2020
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3181053.56
0.02175
3181053.56
4357000
4357000
72.42
Japan
--
13.76
15.Sept.2039
1.1
EUR
15.Sept.2021
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3179479.23
0.02174
3179479.23
3294000
3294000
95.97
Japan
--
1.47
28.Sept.2025
1.13
EUR
28.Sept.2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3179896.18
0.02174
3179896.18
3572000
3572000
89.02
Vereinigte Staaten
--
3.9
17.März2028
0.25
EUR
17.März2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3179804.36
0.02174
3179804.36
3252000
3252000
95.85
Österreich
--
3.8
09.Apr.2028
2
EUR
09.Apr.2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
3177420.24
0.02173
3177420.24
3331000
3331000
95.19
Vereinigte Staaten
--
1.65
03.Dez.2025
0.63
EUR
03.Dez.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3177819.47
0.02173
3177819.47
3461000
3461000
91.29
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.Okt.2029
1.25
EUR
25.Okt.2017
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3178728
0.02173
3178728
3400000
3400000
93.49
Spanien
--
1.88
23.Feb.2026
0
EUR
23.Feb.2021
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3177131.31
0.02172
3177131.31
4500000
4500000
70.4
Deutschland
--
10.87
12.Jan.2036
1
EUR
12.Jan.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3177176.95
0.02172
3177176.95
3760000
3760000
84.25
Vereinigte Staaten
--
7.31
01.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3176888.61
0.02172
3176888.61
2924000
2924000
105.45
Vereinigtes Königreich
--
8.03
11.Juli2035
4.5
EUR
11.Juli2023
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3174926.54
0.02171
3174926.54
3201000
3201000
98
Italien
--
1.35
11.Sept.2025
2.19
EUR
11.Sept.2018
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
3173235.37
0.0217
3173235.37
3244000
3244000
97.29
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Dez.2025
1.63
EUR
01.Dez.2014
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3174196.71
0.0217
3174196.71
3388000
3388000
91.84
Vereinigte Staaten
--
5.59
18.Mai2030
2.15
EUR
18.Mai2018
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3171550.3
0.02169
3171550.3
3300000
3300000
95.24
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
1
EUR
13.Mai2016
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3171932.32
0.02169
3171932.32
3300000
3300000
95.79
Deutschland
--
1.45
18.Sept.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3171256.93
0.02168
3171256.93
3018000
3018000
102.46
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3169541.7
0.02167
3169541.7
3600000
3600000
87.94
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3168230.16
0.02166
3168230.16
3600000
3600000
87.36
Frankreich
--
5.89
20.Mai2030
0.75
EUR
20.Mai2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3168463.34
0.02166
3168463.34
3400000
3400000
92.44
Deutschland
--
4.26
25.Sept.2028
1.5
EUR
25.Sept.2018
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3163175.86
0.02163
3163175.86
3397000
3397000
92.92
Portugal
--
2.42
16.Sept.2026
0.38
EUR
16.Sept.2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3162781.24
0.02163
3162781.24
2925000
2925000
104.85
Vereinigtes Königreich
--
5.27
27.Juni2030
4.38
EUR
27.Juni2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3161184.05
0.02161
3161184.05
3541000
3541000
89.17
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jan.2028
0.5
EUR
10.Sept.2020
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3158739.44
0.0216
3158739.44
3300000
3300000
94.66
Deutschland
--
3.84
18.Apr.2028
1.13
EUR
18.Apr.2018
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
3157440.55
0.02159
3157440.55
3915000
3915000
80.31
Vereinigte Staaten
--
7.17
10.Sept.2031
0.63
EUR
10.Sept.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3156903.56
0.02159
3156903.56
3247000
3247000
96.74
Italien
--
1.01
09.Apr.2025
0.5
EUR
09.Okt.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3156525.74
0.02158
3156525.74
3300000
3300000
95.63
Deutschland
--
1.94
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3154534.03
0.02157
3154534.03
3200000
3200000
97.49
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
1.13
EUR
06.Apr.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3154568.3
0.02157
3154568.3
3335000
3335000
94.47
Vereinigtes Königreich
--
2.82
14.Feb.2027
1
EUR
14.Feb.2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3155292.36
0.02157
3155292.36
3555000
3555000
88.66
Vereinigtes Königreich
--
6.54
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2022
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
3153233.55
0.02156
3153233.55
3509000
3509000
89.81
Vereinigte Staaten
--
8.94
18.März2034
2
EUR
18.März2022
EOANGR
E.ON SE
Elektro-
Obligationen (FI)
3150307.67
0.02154
3150307.67
3200000
3200000
96.98
Deutschland
--
10.7
26.Okt.2037
3.5
EUR
26.Okt.2019
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3148028.13
0.02152
3148028.13
2900000
2900000
104.87
Australien
--
7.35
24.Mai2033
4.38
EUR
24.Mai2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3145802.84
0.02151
3145802.84
3200000
3200000
97.32
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3146117.95
0.02151
3146117.95
3300000
3300000
94.52
Frankreich
--
3.28
09.Sept.2027
1.5
EUR
09.März2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3144058.25
0.0215
3144058.25
3400000
3400000
92.36
Frankreich
--
3.71
02.März2029
1.63
EUR
02.März2022
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
3145044.6
0.0215
3145044.6
3367000
3367000
92.58
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Juli2027
1.13
EUR
01.Juli2019
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3144591.89
0.0215
3144591.89
3100000
3100000
100.14
Frankreich
--
4.13
02.Nov.2028
3.25
EUR
02.Nov.2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3142415.23
0.02149
3142415.23
3250000
3250000
96.16
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3141593.9
0.02148
3141593.9
3600000
3600000
86.47
Belgien
--
5.81
28.Apr.2030
0.88
EUR
28.Apr.2020
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3140967.93
0.02148
3140967.93
3400000
3400000
92.16
Spanien
--
2.53
14.Okt.2027
0.5
EUR
14.Okt.2021
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3140118.8
0.02147
3140118.8
3197000
3197000
98.04
Vereinigtes Königreich
--
4.49
06.März2029
3.13
EUR
06.März2014
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3139438.82
0.02147
3139438.82
2972000
2972000
105.4
Vereinigte Staaten
--
8.84
07.März2035
4.25
EUR
07.März2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3136749.28
0.02145
3136749.28
3403000
3403000
92.18
Vereinigte Staaten
--
2.45
22.Sept.2026
0
EUR
22.Sept.2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3133567.05
0.02143
3133567.05
3000000
3000000
103.12
Vereinigte Staaten
--
7.34
09.Nov.2032
3.5
EUR
09.Nov.2022
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3132813.04
0.02142
3132813.04
4325000
4325000
72.02
Schweden
--
5.25
06.Sept.2029
0.75
EUR
06.Sept.2021
PSGSM
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3133238.21
0.02142
3133238.21
3200000
3200000
95.48
Spanien
--
4.54
06.Apr.2029
2.5
EUR
06.Apr.2022
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3131909.68
0.02141
3131909.68
3304000
3304000
94.03
Kanada
--
3.33
25.Sept.2027
1.5
EUR
25.Sept.2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
3126878.06
0.02138
3126878.06
3311000
3311000
91.93
Vereinigte Staaten
--
11.77
21.Mai2039
2.95
EUR
21.Mai2019
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3126789.28
0.02138
3126789.28
2842000
2842000
107.57
Deutschland
--
5.43
05.Okt.2030
5.13
EUR
05.Okt.2023
NGTRAN
NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3126663.89
0.02138
3126663.89
2925000
2925000
102.75
Vereinigtes Königreich
--
5.07
05.Apr.2030
4.25
EUR
05.Apr.2023
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3126420.89
0.02138
3126420.89
3100000
3100000
98.63
Frankreich
--
3.93
12.Sept.2028
4.13
EUR
12.Sept.2023
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3125271.9
0.02137
3125271.9
3100000
3100000
99.08
Belgien
--
4.85
06.Sept.2029
3.13
EUR
06.Sept.2022
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3126095.57
0.02137
3126095.57
3000000
3000000
99.88
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3124254.59
0.02136
3124254.59
3600000
3600000
86.31
Frankreich
--
6
20.Juni2030
0.63
EUR
20.Juni2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3123293.11
0.02136
3123293.11
3678000
3678000
84.91
Niederlande
--
5.83
18.März2030
0.38
EUR
18.März2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3124514.14
0.02136
3124514.14
2989000
2989000
104.5
Deutschland
--
4.53
25.März2029
4.63
EUR
25.Sept.2023
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3123007.86
0.02135
3123007.86
3722000
3722000
83.63
Irland
--
7.31
01.Dez.2031
0.88
EUR
01.Dez.2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
3121696.02
0.02134
3121696.02
3586000
3586000
87
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3120445.52
0.02134
3120445.52
4050000
4050000
76.62
Vereinigtes Königreich
--
8.93
01.Sept.2033
0.75
EUR
01.Sept.2021
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3119213.36
0.02133
3119213.36
3000000
3000000
101.83
Deutschland
--
3.91
07.Sept.2028
3.88
EUR
07.Sept.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3119598.99
0.02133
3119598.99
3700000
3700000
84.12
Frankreich
--
6.42
09.Nov.2030
0.52
EUR
09.Nov.2021
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3119580.66
0.02133
3119580.66
3151000
3151000
96.63
Isle of Man
--
2.99
14.Juli2027
3.38
EUR
14.Juli2020
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3113991.8
0.02129
3113991.8
3487000
3487000
89.11
Niederlande
--
4.15
23.Juni2028
0.25
EUR
23.Juni2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3113679.8
0.02129
3113679.8
3364000
3364000
92.49
Deutschland
--
3.82
28.Feb.2028
0.9
EUR
28.Feb.2019
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3114068.47
0.02129
3114068.47
2997000
2997000
102.57
Dänemark
--
6.15
15.Juni2031
4.13
EUR
29.Nov.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3112096.93
0.02128
3112096.93
3600000
3600000
86.44
Spanien
--
7.36
26.März2032
1.88
EUR
26.Sept.2019
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
3112326.5
0.02128
3112326.5
3560000
3560000
86.18
Australien
--
4.86
28.Mai2029
1.5
EUR
28.Mai2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3110264.49
0.02127
3110264.49
3800000
3800000
80.76
Frankreich
--
10.09
14.Mai2035
1.25
EUR
14.Mai2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3107146.92
0.02125
3107146.92
3795000
3795000
81.78
Italien
--
6.62
29.Jan.2031
0.58
EUR
29.Jan.2021
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3108252.22
0.02125
3108252.22
3400000
3400000
90.36
Frankreich
--
4.92
18.Juni2029
1.38
EUR
18.Juni2020
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3107167.44
0.02125
3107167.44
3572000
3572000
86.41
Deutschland
--
4.91
26.Apr.2029
0.63
EUR
26.Apr.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3106383.48
0.02124
3106383.48
3621000
3621000
85.79
Italien
--
4.64
07.Dez.2028
0
EUR
07.Dez.2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3105258.27
0.02123
3105258.27
3060000
3060000
101.12
Italien
--
9.25
28.Feb.2036
4.63
EUR
28.Feb.2024
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3105027.14
0.02123
3105027.14
3024000
3024000
100.08
Luxemburg
--
2
17.Juli2026
3.75
EUR
18.Mai2020
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3104897.66
0.02123
3104897.66
3100000
3100000
98.46
Deutschland
--
2.22
23.Juli2026
2.5
EUR
23.Juli2014
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3103963.81
0.02122
3103963.81
3230000
3230000
94.72
Vereinigte Staaten
--
2.92
27.Apr.2027
1.5
EUR
27.Apr.2015
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3102201.46
0.02121
3102201.46
3100000
3100000
98.48
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Sept.2028
3
EUR
07.Sept.2022
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3097290.8
0.02118
3097290.8
2900000
2900000
104.01
Spanien
--
3.09
14.Sept.2028
5.25
EUR
14.Sept.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3097873.48
0.02118
3097873.48
3100000
3100000
99.28
Italien
--
4.34
15.Jan.2029
3.21
EUR
15.Jan.2024
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3097188.26
0.02118
3097188.26
3375000
3375000
90.62
Luxemburg
--
2.96
26.Apr.2027
1.25
EUR
26.Okt.2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
3096112.11
0.02117
3096112.11
3458000
3458000
89.22
Vereinigte Staaten
--
4.51
03.Dez.2028
1
EUR
03.Dez.2019
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
3094799.15
0.02116
3094799.15
3243000
3243000
93.38
Niederlande
--
5.51
29.Apr.2030
2.25
EUR
29.Apr.2020
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3091511.45
0.02114
3091511.45
3156000
3156000
97.44
Italien
--
1.68
08.Jan.2026
2.38
EUR
08.Juli2020
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3089030.96
0.02112
3089030.96
3025000
3025000
101.98
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.25
EUR
15.März2023
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3089447.02
0.02112
3089447.02
3300000
3300000
90.89
Frankreich
--
6.93
14.Apr.2032
2.88
EUR
14.Apr.2022
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3089125.72
0.02112
3089125.72
3120000
3120000
98.13
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.13
EUR
21.Dez.2017
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3089151.38
0.02112
3089151.38
3400000
3400000
90.28
Frankreich
--
4.04
31.Mai2028
0.7
EUR
31.Mai2019
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3087932.97
0.02111
3087932.97
3208000
3208000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.1
04.Juni2026
1.21
EUR
04.Juni2019
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3087574.56
0.02111
3087574.56
3765000
3765000
81.26
Luxemburg
--
6.78
19.Mai2031
0.88
EUR
19.Mai2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3088103.78
0.02111
3088103.78
3295000
3295000
92.9
Australien
--
2.97
17.Apr.2027
0.88
EUR
17.Okt.2016
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3085755.05
0.0211
3085755.05
2927000
2927000
103.57
Dänemark
--
4.05
10.Nov.2029
4.88
EUR
10.Nov.2023
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3086481.27
0.0211
3086481.27
3536000
3536000
86.66
Luxemburg
--
5.07
09.Juli2029
0.88
EUR
09.Juli2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3084916
0.02109
3084916
3906000
3906000
78.59
Deutschland
--
9.89
18.Okt.2034
0.88
EUR
18.Jan.2022
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3082928.15
0.02108
3082928.15
3700000
3700000
83.24
Deutschland
--
3.6
23.Nov.2027
0.25
EUR
23.Nov.2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
3083522.73
0.02108
3083522.73
3775000
3775000
81.49
Vereinigte Staaten
--
9.02
08.Feb.2034
1.5
EUR
08.Feb.2022
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3081963.4
0.02107
3081963.4
3646000
3646000
84.34
Luxemburg
--
5.57
16.Jan.2030
1
EUR
16.Juni2021
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3081794.59
0.02107
3081794.59
3364000
3364000
91.03
Italien
--
4.31
19.Sept.2028
1.13
EUR
19.Sept.2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3080197.28
0.02106
3080197.28
3300000
3300000
91.87
Frankreich
--
4.69
03.Apr.2029
1.5
EUR
03.Apr.2017
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3078184.82
0.02105
3078184.82
3138000
3138000
96.75
Deutschland
--
2.04
30.Mai2026
1.63
EUR
30.Mai2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3076435.69
0.02104
3076435.69
3908000
3908000
78.71
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.März2033
0.38
EUR
18.Sept.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3077795.04
0.02104
3077795.04
3400000
3400000
90.51
Frankreich
--
4.8
21.März2029
0.88
EUR
21.März2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3076686.93
0.02104
3076686.93
3300000
3300000
93.18
Deutschland
--
2.84
25.Feb.2027
0.63
EUR
25.Feb.2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3075255.44
0.02103
3075255.44
3600000
3600000
85.27
Frankreich
--
5.45
26.Okt.2029
0.38
EUR
26.Okt.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3074267.7
0.02102
3074267.7
3000000
3000000
102.08
Frankreich
--
5.97
26.Feb.2036
4.88
EUR
26.Feb.2024
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3074848.9
0.02102
3074848.9
4089000
4089000
73.86
Vereinigtes Königreich
--
14.31
06.Mai2041
1.5
EUR
06.Mai2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3074717.55
0.02102
3074717.55
3100000
3100000
96.94
Frankreich
--
2.84
04.Mai2027
2.5
EUR
04.Mai2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3073751.75
0.02102
3073751.75
3150000
3150000
97.17
Italien
--
1.79
17.Jan.2027
2.13
EUR
17.Nov.2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3074895.52
0.02102
3074895.52
3404000
3404000
90.12
Schweden
--
8.82
20.Feb.2034
2.13
EUR
20.Feb.2019
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3072591.95
0.02101
3072591.95
3300000
3300000
91.89
Frankreich
--
4.74
06.Apr.2029
1.25
EUR
06.Apr.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3070465.49
0.02099
3070465.49
2900000
2900000
104.76
Deutschland
--
3.39
11.Jan.2029
5.38
EUR
11.Jan.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3069613.08
0.02099
3069613.08
2900000
2900000
103.87
Österreich
--
3.11
20.Dez.2032
7.38
EUR
20.Sept.2022
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3068902.38
0.02098
3068902.38
3200000
3200000
95.13
Frankreich
--
4.32
29.Nov.2028
2.38
EUR
29.Nov.2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3068660.52
0.02098
3068660.52
3277000
3277000
91.24
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3067704.08
0.02098
3067704.08
3301000
3301000
92.77
Schweiz
--
2.62
29.Nov.2026
0.5
EUR
29.Nov.2019
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3068028.38
0.02098
3068028.38
2900000
2900000
105.67
Finnland
--
7.5
16.März2033
4.25
EUR
16.März2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3068186.83
0.02098
3068186.83
3284000
3284000
93.29
Frankreich
--
3.77
22.Feb.2028
1.5
EUR
22.Feb.2017
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3067073.42
0.02097
3067073.42
3000000
3000000
102.12
Finnland
--
4.43
16.März2029
3.88
EUR
16.März2023
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
3066299.98
0.02097
3066299.98
3200000
3200000
93.97
Vereinigte Staaten
--
8.83
15.Juni2034
2.38
EUR
01.Juni2022
AGSBB
AGEAS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3065792.1
0.02096
3065792.1
3700000
3700000
82.22
Belgien
--
6.59
24.Nov.2051
1.88
EUR
24.Nov.2020
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3065405.04
0.02096
3065405.04
3237000
3237000
94.58
Australien
--
2.84
26.Feb.2027
1.5
EUR
26.Feb.2015
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3065678
0.02096
3065678
2800000
2800000
107.18
Deutschland
--
6.95
26.Sept.2032
4.63
EUR
26.Sept.2022
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3064660.57
0.02095
3064660.57
3000000
3000000
101.47
Spanien
--
3.07
30.Juli2028
4.38
EUR
30.Jan.2024
MEDIM
BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3062655.37
0.02094
3062655.37
2981000
2981000
101.85
Italien
--
1.72
22.Jan.2027
5.04
EUR
22.Nov.2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3056361.49
0.0209
3056361.49
3100000
3100000
97.02
Frankreich
--
1.96
04.Mai2026
1.75
EUR
04.Dez.2018
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3056003.39
0.0209
3056003.39
3038000
3038000
99.61
Vereinigtes Königreich
--
3.33
28.Nov.2027
3
EUR
28.Nov.2022
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3056409.19
0.0209
3056409.19
3400000
3400000
87.78
Vereinigtes Königreich
--
8.7
29.März2034
2.13
EUR
29.März2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3054943.8
0.02089
3054943.8
2938000
2938000
101.87
Vereinigte Staaten
--
6.47
02.Aug.2031
3.25
EUR
02.Mai2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
3055601.22
0.02089
3055601.22
3363000
3363000
90.5
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Nov.2028
1
EUR
24.Okt.2016
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3051966.95
0.02087
3051966.95
2800000
2800000
105.3
Österreich
--
3.63
13.Juli2028
5.25
EUR
13.Juli2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3050258.69
0.02086
3050258.69
3000000
3000000
100.44
Vereinigte Staaten
--
3.25
09.Nov.2027
3.25
EUR
09.Nov.2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3050687.07
0.02086
3050687.07
3400000
3400000
89.14
Niederlande
--
5.21
18.Sept.2029
1.13
EUR
18.Sept.2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3049187.67
0.02085
3049187.67
3200000
3200000
94.32
Frankreich
--
4.25
21.Sept.2028
1.88
EUR
21.Sept.2018
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3049152.11
0.02085
3049152.11
2979000
2979000
101.93
Deutschland
--
4.36
13.Feb.2029
3.63
EUR
13.Feb.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3048195.85
0.02084
3048195.85
3200000
3200000
94.52
Österreich
--
2.1
22.Mai2026
0.88
EUR
22.Mai2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
3048075.34
0.02084
3048075.34
3404000
3404000
89.41
Vereinigte Staaten
--
3.39
10.Sept.2027
0.25
EUR
10.Sept.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3047248.93
0.02084
3047248.93
2900000
2900000
103.26
Frankreich
--
3.99
18.Okt.2028
4.13
EUR
18.Okt.2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3046425.05
0.02083
3046425.05
3442000
3442000
88.28
Vereinigtes Königreich
--
4.44
14.Okt.2028
0.5
EUR
14.Okt.2020
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3046914.99
0.02083
3046914.99
2981000
2981000
100.91
Schweden
--
4.97
22.Nov.2029
3.75
EUR
22.Mai2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3046509.58
0.02083
3046509.58
3100000
3100000
97.32
Frankreich
--
1.39
10.Sept.2025
1.75
EUR
10.Sept.2015
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3042854.89
0.02081
3042854.89
2820000
2820000
106.29
Schweiz
--
7.8
17.Nov.2033
4.5
EUR
17.Nov.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3041900.4
0.0208
3041900.4
3029000
3029000
99.83
Vereinigte Staaten
--
2
24.Apr.2026
3.5
EUR
25.Jan.2024
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
3042509.75
0.0208
3042509.75
4638000
4638000
65.31
Vereinigtes Königreich
--
14.92
04.Dez.2040
0.93
EUR
04.Dez.2020
WESAU
WESFARMERS LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3041350.23
0.0208
3041350.23
3822000
3822000
79.16
Australien
--
8.97
21.Okt.2033
0.95
EUR
21.Okt.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3040672.25
0.02079
3040672.25
2900000
2900000
104.82
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3040272.04
0.02079
3040272.04
3210000
3210000
94.62
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jan.2026
0.45
EUR
15.Jan.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3037240.34
0.02077
3037240.34
4100000
4100000
73.66
Frankreich
--
11.52
26.Okt.2036
1
EUR
26.Okt.2021
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3037729.84
0.02077
3037729.84
2928000
2928000
102.4
Finnland
--
6.14
21.Mai2031
3.88
EUR
21.Nov.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3035771.44
0.02076
3035771.44
2675000
2675000
109.27
Italien
--
6.34
06.Juli2032
5.8
EUR
06.Juli2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3036803.13
0.02076
3036803.13
3494000
3494000
86.81
Vereinigte Staaten
--
5.66
13.Feb.2030
0.88
EUR
13.Feb.2020
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3035671.57
0.02076
3035671.57
2888000
2888000
104.67
Luxemburg
--
8.66
21.Feb.2035
4.63
EUR
21.Feb.2023
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3036393
0.02076
3036393
3276000
3276000
91.99
Frankreich
--
4.12
17.Juli2028
1
EUR
17.Juli2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3036748.8
0.02076
3036748.8
3215000
3215000
93.43
Frankreich
--
2.98
28.Apr.2027
1.13
EUR
28.Apr.2016
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3035114.93
0.02075
3035114.93
3263000
3263000
92.17
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Sept.2028
1.6
EUR
15.Sept.2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3034169.71
0.02075
3034169.71
3915000
3915000
76.54
Vereinigte Staaten
--
12.92
14.Sept.2039
1.8
EUR
11.Sept.2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3035104.29
0.02075
3035104.29
3585000
3585000
84.35
Vereinigte Staaten
--
7.28
03.Dez.2031
1
EUR
03.Dez.2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3033503.43
0.02074
3033503.43
3746000
3746000
80.69
Deutschland
--
8.16
01.Okt.2032
0.6
EUR
01.Apr.2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3032398.73
0.02073
3032398.73
3465000
3465000
86.93
Luxemburg
--
4.08
14.Juni2028
0.75
EUR
14.Juni2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3031682.48
0.02073
3031682.48
2908000
2908000
102.7
Vereinigte Staaten
--
3.37
22.Nov.2027
4.5
EUR
22.Mai2023
RBACRO
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3032096.02
0.02073
3032096.02
2700000
2700000
105.93
Kroatien
--
1.93
05.Juni2027
7.88
EUR
05.Juni2023
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3029803.05
0.02072
3029803.05
2900000
2900000
101.14
Deutschland
--
2.1
30.Juni2026
4.5
EUR
30.Juni2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3027860.28
0.0207
3027860.28
3200000
3200000
92.87
Frankreich
--
4.73
12.Mai2029
2
EUR
12.Mai2020
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3024656.42
0.02068
3024656.42
2900000
2900000
102.13
Belgien
--
1.52
31.Okt.2025
5.38
EUR
21.Sept.2022
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3024852.47
0.02068
3024852.47
2800000
2800000
103.87
Deutschland
--
5.94
03.Mai2031
4.63
EUR
03.Mai2023
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
3023249.59
0.02067
3023249.59
3100000
3100000
95.85
Spanien
--
3.05
13.Juli2027
2.38
EUR
13.Juli2020
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3021688.28
0.02066
3021688.28
3000000
3000000
99.02
Frankreich
--
4.13
24.Sept.2028
3.38
EUR
24.Sept.2018
DGELN
DIAGEO CAPITAL BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3017969.94
0.02064
3017969.94
3431000
3431000
87.9
Vereinigtes Königreich
--
4.43
28.Sept.2028
0.13
EUR
28.Sept.2020
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Obligationen (FI)
3017013.39
0.02063
3017013.39
3309000
3309000
91.14
Vereinigte Staaten
--
5.64
18.März2030
1.5
EUR
18.März2022
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3017577.7
0.02063
3017577.7
3300000
3300000
91.23
Frankreich
--
3.49
24.Okt.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3015457.75
0.02062
3015457.75
3200000
3200000
94.18
Frankreich
--
2.85
08.März2027
1
EUR
08.März2017
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3016417.3
0.02062
3016417.3
2700000
2700000
107.77
Luxemburg
--
7.33
12.Juni2033
5
EUR
12.Juni2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3012359.26
0.0206
3012359.26
3200000
3200000
93.6
Frankreich
--
3.5
27.Nov.2027
1.63
EUR
27.Nov.2017
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3012440.94
0.0206
3012440.94
3124000
3124000
95.1
Niederlande
--
2.99
01.Juni2027
1.63
EUR
01.Juni2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3012096.73
0.0206
3012096.73
2900000
2900000
102.54
Italien
--
4.95
27.Nov.2029
4
EUR
27.Nov.2023
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3011331.92
0.02059
3011331.92
3258000
3258000
91.82
Irland
--
4.33
18.Okt.2028
1.38
EUR
18.Okt.2016
HELNSW
ELM BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3011547.25
0.02059
3011547.25
3089000
3089000
95.83
Schweiz
--
3.27
29.Sept.2047
3.38
EUR
11.Apr.2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3011227.84
0.02059
3011227.84
2900000
2900000
102.44
Belgien
--
4.16
28.Nov.2029
4.25
EUR
28.Nov.2023
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3009198.71
0.02058
3009198.71
2845000
2845000
104.29
Finnland
--
3.21
07.Dez.2027
4.88
EUR
07.Dez.2022
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3008960.32
0.02057
3008960.32
3343000
3343000
89.97
Schweden
--
6.69
08.Feb.2031
0.25
EUR
08.Feb.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3008676.13
0.02057
3008676.13
3158000
3158000
95.17
Japan
--
1.5
07.Okt.2025
0.21
EUR
07.Okt.2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
3007904.85
0.02057
3007904.85
3800000
3800000
77.89
Frankreich
--
12.98
31.Mai2039
1.53
EUR
31.Mai2019
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
3007204.35
0.02056
3007204.35
3217000
3217000
93.37
Italien
--
2.61
31.Dez.2079
2.25
EUR
10.Sept.2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3005124.08
0.02055
3005124.08
3100000
3100000
96.45
Frankreich
--
1.4
03.Sept.2025
0.88
EUR
03.Sept.2018
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3005960.72
0.02055
3005960.72
2800000
2800000
105.69
Frankreich
--
7.79
13.Nov.2033
4.5
EUR
13.Nov.2023
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3006204.67
0.02055
3006204.67
3100000
3100000
95.96
Frankreich
--
2.4
14.Okt.2026
2.25
EUR
14.Okt.2019
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
3002085.97
0.02053
3002085.97
2900000
2900000
100.16
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.88
EUR
15.Mai2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3002703.63
0.02053
3002703.63
3300000
3300000
90.14
Frankreich
--
5.14
18.Sept.2029
1.63
EUR
18.Sept.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
3002723.5
0.02053
3002723.5
3200000
3200000
92.65
Frankreich
--
3.85
15.Apr.2028
1.25
EUR
15.Apr.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3001612.94
0.02052
3001612.94
3200000
3200000
93.35
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3000227.87
0.02051
3000227.87
2878000
2878000
103.87
Niederlande
--
7.29
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2998643.89
0.0205
2998643.89
3100000
3100000
95.56
Spanien
--
1.98
19.Apr.2026
1.25
EUR
19.Apr.2016
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2997518
0.0205
2997518
2877000
2877000
101.86
Schweden
--
3.88
08.Sept.2028
4.25
EUR
08.Sept.2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2996911.56
0.02049
2996911.56
3000000
3000000
98.38
Frankreich
--
7.36
16.Sept.2032
2.88
EUR
16.Sept.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2996297.44
0.02049
2996297.44
2800000
2800000
106.07
Österreich
--
3.49
27.Jan.2028
5.75
EUR
27.Okt.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2995524.17
0.02048
2995524.17
3341000
3341000
89.33
Italien
--
5.48
20.Jan.2030
1.8
EUR
20.Jan.2020
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2993202.8
0.02047
2993202.8
3190000
3190000
91.69
Schweden
--
5.52
18.Mai2030
2.5
EUR
18.Mai2022
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2993513.45
0.02047
2993513.45
2833000
2833000
104.2
Vereinigte Staaten
--
5.78
02.Dez.2030
4.63
EUR
02.Dez.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2993973.84
0.02047
2993973.84
3159000
3159000
94.78
Schweiz
--
1.66
03.Dez.2025
0
EUR
03.Dez.2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2992317.83
0.02046
2992317.83
2750000
2750000
106.3
Vereinigte Staaten
--
7.57
12.Sept.2033
4.67
EUR
12.Sept.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2992454.21
0.02046
2992454.21
3529000
3529000
84.1
Schweiz
--
11.79
02.Nov.2037
1.75
EUR
02.Nov.2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2992620.72
0.02046
2992620.72
2800000
2800000
104.78
Frankreich
--
9.16
11.Sept.2035
3.88
EUR
11.Sept.2023
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2991808
0.02046
2991808
3200000
3200000
93.49
Frankreich
--
1.97
26.März2026
0
EUR
26.Nov.2020
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2990304.76
0.02045
2990304.76
3115000
3115000
95.29
Frankreich
--
2.45
20.Okt.2026
1.63
EUR
20.Okt.2016
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2988693.78
0.02044
2988693.78
3175000
3175000
93.43
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2987445.82
0.02043
2987445.82
3139000
3139000
94.95
Niederlande
--
2.73
29.Jan.2027
1.38
EUR
29.Nov.2016
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2987593.09
0.02043
2987593.09
2875000
2875000
101.68
Vereinigte Staaten
--
3.14
12.Sept.2027
4.15
EUR
12.Sept.2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2987225.32
0.02043
2987225.32
3386000
3386000
88.19
Vereinigtes Königreich
--
3.76
20.Jan.2028
0.16
EUR
20.Jan.2021
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2987960.91
0.02043
2987960.91
3349000
3349000
89.12
Dänemark
--
4.12
04.Juni2028
0.13
EUR
04.Juni2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2984680.4
0.02041
2984680.4
3397000
3397000
87.62
Vereinigte Staaten
--
5.5
15.Dez.2029
0.88
EUR
06.Dez.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2984424.98
0.02041
2984424.98
2800000
2800000
105.23
Frankreich
--
7.31
01.Dez.2032
4.25
EUR
01.Dez.2022
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2984439.13
0.02041
2984439.13
2825000
2825000
105.52
Kanada
--
6.75
17.März2032
4.38
EUR
17.März2023
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2984135.89
0.0204
2984135.89
3024000
3024000
96.72
Schweiz
--
3.85
31.Mai2028
2.38
EUR
31.Mai2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2983792.62
0.0204
2983792.62
3204000
3204000
91.89
Vereinigtes Königreich
--
4.9
26.Juni2029
1.64
EUR
26.Juni2017
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
2983523.44
0.0204
2983523.44
2806000
2806000
102.75
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Mai2031
4.13
EUR
15.Mai2023
IIILN
3I GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2977823.43
0.02036
2977823.43
2747000
2747000
104.58
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Juni2029
4.88
EUR
14.Juni2023
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2975945.62
0.02035
2975945.62
3200000
3200000
92.58
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2976180.75
0.02035
2976180.75
3100000
3100000
94.62
Vereinigte Staaten
--
3.04
12.Juni2027
1.75
EUR
12.Juni2020
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2973353.63
0.02033
2973353.63
3500000
3500000
84.85
Deutschland
--
6.59
14.Jan.2031
0.5
EUR
14.Jan.2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2972879.05
0.02033
2972879.05
3008000
3008000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.7
EUR
15.Feb.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2973849.42
0.02033
2973849.42
4100000
4100000
71.48
Frankreich
--
13.14
21.Juni2039
1.38
EUR
21.Juni2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2972827.46
0.02033
2972827.46
2804000
2804000
104.65
Schweiz
--
9.39
14.Nov.2035
3.75
EUR
14.Nov.2023
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2974052.59
0.02033
2974052.59
3083000
3083000
94.75
Spanien
--
2.89
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2015
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Obligationen (FI)
2971781.89
0.02032
2971781.89
2634000
2634000
109.11
Vereinigte Staaten
--
7.9
06.Juli2034
5.13
EUR
06.Juli2023
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2970071.89
0.02031
2970071.89
3100000
3100000
95.61
Spanien
--
1.44
15.Sept.2025
0.38
EUR
15.Sept.2016
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2970986.51
0.02031
2970986.51
2800000
2800000
103.34
Vereinigte Staaten
--
7.67
12.Juni2033
3.5
EUR
12.Juni2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2968444.56
0.0203
2968444.56
2800000
2800000
104.02
Frankreich
--
6.07
02.Apr.2031
4.13
EUR
02.Okt.2023
INVSA
INVESTOR AB MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2968452.93
0.0203
2968452.93
3270000
3270000
89.97
Schweden
--
6.03
12.Sept.2030
1.5
EUR
12.Sept.2018
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2969360.98
0.0203
2969360.98
2800000
2800000
104.07
Dänemark
--
2.41
16.Nov.2027
5.5
EUR
16.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2965616.79
0.02028
2965616.79
2800000
2800000
103
Frankreich
--
3.12
06.Sept.2032
5.25
EUR
05.Sept.2022
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2964780.92
0.02027
2964780.92
4200000
4200000
69.85
Schweden
--
6.92
13.Okt.2031
1.63
EUR
13.Okt.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2964669.01
0.02027
2964669.01
3039000
3039000
95.89
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2963614.23
0.02026
2963614.23
3246000
3246000
90.36
Italien
--
5.12
26.Sept.2029
1.88
EUR
26.Sept.2017
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2963457.92
0.02026
2963457.92
2737000
2737000
106.25
Dänemark
--
7.76
05.Okt.2033
4.25
EUR
05.Okt.2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2962795.08
0.02026
2962795.08
3000000
3000000
98.35
Italien
--
4.49
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2962251.7
0.02025
2962251.7
4175000
4175000
70.63
Vereinigte Staaten
--
14.15
12.Nov.2039
0.88
EUR
12.Nov.2019
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2961537.92
0.02025
2961537.92
3200000
3200000
92.36
Spanien
--
2.59
14.Nov.2026
0.5
EUR
14.Nov.2019
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
2960369.82
0.02024
2960369.82
3559000
3559000
82.99
Vereinigte Staaten
--
6.49
01.Feb.2031
1.25
EUR
26.Juni2020
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2957115.99
0.02022
2957115.99
2925000
2925000
100.95
Norwegen
--
4.57
12.März2029
3.63
EUR
12.März2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2957777.23
0.02022
2957777.23
2925000
2925000
100.97
Australien
--
6.87
12.März2032
3.71
EUR
12.März2024
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2955550.13
0.02021
2955550.13
2809000
2809000
103.13
Dänemark
--
3.21
26.Okt.2028
5
EUR
26.Apr.2023
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2954123.27
0.0202
2954123.27
3434000
3434000
85.83
Neuseeland
--
5.35
17.Sept.2029
0.38
EUR
17.Sept.2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2954556.65
0.0202
2954556.65
3133000
3133000
93.79
Portugal
--
3.52
22.Nov.2027
1.5
EUR
20.Nov.2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2954413.11
0.0202
2954413.11
3500000
3500000
83.8
Belgien
--
6.87
31.Mai2031
0.75
EUR
31.Mai2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2955032.19
0.0202
2955032.19
2864000
2864000
103
Vereinigtes Königreich
--
2.77
14.März2028
4.7
EUR
14.März2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2953114.81
0.02019
2953114.81
3250000
3250000
89.1
Japan
--
8.12
13.Apr.2033
1.85
EUR
13.Apr.2022
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2953411.08
0.02019
2953411.08
3040000
3040000
95.54
Schweden
--
2.82
30.März2027
1.63
EUR
27.März2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2952434.65
0.02019
2952434.65
4056000
4056000
71.91
Vereinigte Staaten
--
19.56
18.Okt.2051
2
EUR
18.Okt.2021
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2950349.76
0.02017
2950349.76
3350000
3350000
87.69
Vereinigte Staaten
--
4.38
06.Okt.2028
0.8
EUR
06.Okt.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2948222.79
0.02016
2948222.79
3100000
3100000
94.85
Frankreich
--
2.69
14.Jan.2027
1.25
EUR
14.Apr.2020
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2944140.9
0.02013
2944140.9
2825000
2825000
102.91
Dänemark
--
4.95
02.Dez.2029
4.13
EUR
02.Juni2023
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2943602.28
0.02013
2943602.28
2723000
2723000
104.21
Finnland
--
5.15
01.Juni2030
4.75
EUR
01.Juni2023
HELNSW
HELVETIA EUROPE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2942602.65
0.02012
2942602.65
3285000
3285000
88.23
Schweiz
--
6.47
30.Sept.2041
2.75
EUR
30.Juni2020
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
2942282.14
0.02012
2942282.14
3200000
3200000
91.82
Frankreich
--
3.76
28.Feb.2028
1.63
EUR
28.Feb.2018
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2943271.69
0.02012
2943271.69
3035000
3035000
95.77
Schweden
--
3.17
19.Aug.2027
2
EUR
19.Aug.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2940450.91
0.02011
2940450.91
2800000
2800000
101.73
Frankreich
--
3.76
22.Mai2028
3.88
EUR
22.Mai2023
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2939629.01
0.0201
2939629.01
3375000
3375000
87.07
Australien
--
4.82
15.März2029
0.75
EUR
15.März2021
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2940201.56
0.0201
2940201.56
3400000
3400000
86.2
Spanien
--
5.14
06.Juli2029
0.38
EUR
06.Juli2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2939342.86
0.0201
2939342.86
2900000
2900000
100.65
Japan
--
3.56
13.Jan.2028
3.5
EUR
13.Jan.2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2938488.59
0.02009
2938488.59
2825000
2825000
102.88
Vereinigte Staaten
--
6.71
07.Dez.2031
3.75
EUR
07.Dez.2023
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2938444.49
0.02009
2938444.49
2900000
2900000
99.01
Schweden
--
2.11
18.Juni2026
3
EUR
18.Juni2014
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2938401.34
0.02009
2938401.34
2900000
2900000
100.95
Schweden
--
5.06
27.Nov.2034
4.5
EUR
27.Feb.2024
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2936762.25
0.02008
2936762.25
2900000
2900000
100.49
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
BRLS
BOREALIS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2936436.31
0.02008
2936436.31
3014500
3014500
96.89
Österreich
--
1.66
10.Dez.2025
1.75
EUR
10.Dez.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2936599
0.02008
2936599
3100000
3100000
94.73
Vereinigte Staaten
--
1.62
18.Nov.2025
0
EUR
18.Nov.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2934048.21
0.02006
2934048.21
3300000
3300000
88.58
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2032
1.63
EUR
13.Juni2017
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2933540.03
0.02006
2933540.03
2800000
2800000
102.05
Portugal
--
1.42
02.Okt.2026
5.63
EUR
02.Okt.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2934265.48
0.02006
2934265.48
2900000
2900000
101.02
Spanien
--
4.78
13.Sept.2030
4.25
EUR
13.März2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2934000.73
0.02006
2934000.73
2829000
2829000
102.99
Australien
--
5.24
17.Jan.2030
3.8
EUR
17.Jan.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2932385.96
0.02005
2932385.96
2815000
2815000
102.46
Dänemark
--
3.28
09.Nov.2028
4.5
EUR
09.Nov.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2931828.76
0.02005
2931828.76
2825000
2825000
103.34
Finnland
--
4.22
23.Feb.2034
4.88
EUR
23.Nov.2023
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2930886.01
0.02004
2930886.01
4025000
4025000
72.47
Tschechien
--
5.43
14.Jan.2030
1.75
EUR
14.Jan.2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2930271.25
0.02004
2930271.25
2900000
2900000
98.13
Belgien
--
4.56
07.Apr.2029
3
EUR
07.Apr.2014
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2930435.75
0.02004
2930435.75
3400000
3400000
84.84
Frankreich
--
9.11
29.Mai2034
1.63
EUR
29.Mai2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2927646.07
0.02002
2927646.07
2700000
2700000
106.46
Deutschland
--
7.89
04.Okt.2033
4.13
EUR
04.Okt.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2928389.42
0.02002
2928389.42
3084000
3084000
93.84
Japan
--
3.09
14.Juni2027
1.41
EUR
14.Juni2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2926100.1
0.02001
2926100.1
2770000
2770000
103.38
Japan
--
7.12
05.Sept.2032
4.03
EUR
05.Sept.2022
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2926623.6
0.02001
2926623.6
2739000
2739000
102.69
Dänemark
--
3.54
31.Mai2028
5.06
EUR
31.Mai2022
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2925060.55
0.02
2925060.55
3357000
3357000
86.98
Dänemark
--
4.49
28.Okt.2028
0.38
EUR
28.Apr.2021
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2924525
0.02
2924525
2749000
2749000
102.01
Frankreich
--
2.69
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2922119.93
0.01998
2922119.93
2762000
2762000
103.41
Südafrika
--
3.97
15.Sept.2028
4.5
EUR
15.März2023
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2922167.21
0.01998
2922167.21
3174000
3174000
91.65
Vereinigte Staaten
--
3.49
09.Nov.2027
1.1
EUR
09.Nov.2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2917400.4
0.01995
2917400.4
3171000
3171000
90.01
Niederlande
--
7.16
28.März2032
2
EUR
28.März2022
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2918081.41
0.01995
2918081.41
3055000
3055000
95.43
Finnland
--
1.87
26.Feb.2026
1.13
EUR
26.Feb.2019
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2917546.99
0.01995
2917546.99
2900000
2900000
100.49
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.März2029
3.5
EUR
01.März2024
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
2918034.05
0.01995
2918034.05
2879000
2879000
98.91
Vereinigte Staaten
--
1.93
02.Juni2026
3
EUR
02.Juni2014
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2917592.29
0.01995
2917592.29
2896000
2896000
99.22
Niederlande
--
2.23
23.Sept.2026
3
EUR
23.Sept.2022
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2916836.02
0.01994
2916836.02
3109000
3109000
93.02
Schweiz
--
2.98
29.Apr.2027
0.88
EUR
29.Apr.2019
EPEN
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2914951.54
0.01993
2914951.54
2750000
2750000
103.55
Tschechien
--
3.88
13.Nov.2028
6.65
EUR
13.Nov.2023
FIDELI
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2914513.93
0.01993
2914513.93
3000000
3000000
94.77
China
--
2.22
04.Sept.2031
4.25
EUR
04.Juni2021
CCNORD
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL N MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2912723.52
0.01992
2912723.52
3000000
3000000
95.95
Frankreich
--
2.37
12.Sept.2026
2.13
EUR
12.Sept.2016
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2913414.77
0.01992
2913414.77
2900000
2900000
97.13
Deutschland
--
3.41
31.Dez.2079
3.63
EUR
01.Okt.2019
ORAFP
ORANGE SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2912801.95
0.01992
2912801.95
3700000
3700000
78.17
Frankreich
--
9.66
29.Juni2034
0.75
EUR
29.Juni2021
ORGAU
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2914015.64
0.01992
2914015.64
3307000
3307000
87.59
Australien
--
5.24
17.Sept.2029
1
EUR
17.Sept.2019
ENEASA
ENERGA FINANCE AB (PUBL) MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2910162.73
0.0199
2910162.73
3075000
3075000
94.52
Polen
--
2.85
07.März2027
2.13
EUR
07.März2017
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2910795.39
0.0199
2910795.39
2935000
2935000
96.58
Finnland
--
2.75
31.März2027
2.63
EUR
31.März2022
BFB
BROWN-FORMAN CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2907393.29
0.01988
2907393.29
3030000
3030000
95.09
Vereinigte Staaten
--
2.19
07.Juli2026
1.2
EUR
07.Juli2016
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2908204.78
0.01988
2908204.78
2900000
2900000
98.59
Frankreich
--
7.28
07.Sept.2032
3.07
EUR
07.Sept.2022
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2906814.1
0.01988
2906814.1
3000000
3000000
96.4
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2908091.73
0.01988
2908091.73
3055000
3055000
94.32
Schweiz
--
2.91
29.März2027
0.88
EUR
29.März2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2906906.97
0.01988
2906906.97
2775000
2775000
103.06
Schweden
--
4.17
06.Nov.2028
4.38
EUR
06.Nov.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2905394.37
0.01987
2905394.37
3425000
3425000
84.71
Italien
--
6.54
24.Feb.2031
1.35
EUR
24.Feb.2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2904955.14
0.01986
2904955.14
3386000
3386000
84.29
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2903807.16
0.01985
2903807.16
2900000
2900000
99.69
Österreich
--
3.9
21.Aug.2029
4.63
EUR
21.Feb.2024
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2901524.12
0.01984
2901524.12
2827000
2827000
99.71
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.38
EUR
15.Mai2023
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2902367.7
0.01984
2902367.7
3000000
3000000
94.85
Finnland
--
4.7
23.Mai2029
2.25
EUR
23.Mai2022
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2900754.07
0.01983
2900754.07
3325000
3325000
87.16
Vereinigtes Königreich
--
4.24
20.Juli2028
0.13
EUR
20.Jan.2021
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2900781.55
0.01983
2900781.55
2975000
2975000
96.52
Australien
--
3.39
21.Okt.2027
2.28
EUR
21.Apr.2020
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2897651.71
0.01981
2897651.71
2900000
2900000
99.29
Spanien
--
8.23
24.Jan.2034
3.63
EUR
24.Jan.2024
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2896838.85
0.01981
2896838.85
2700000
2700000
104.11
Österreich
--
3.05
15.Sept.2028
6
EUR
15.Sept.2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2897734.2
0.01981
2897734.2
2795000
2795000
100.64
Schweden
--
2.77
25.Mai2027
3.63
EUR
25.Mai2023
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2895247.46
0.0198
2895247.46
3000000
3000000
96.23
Belgien
--
1.74
14.Jan.2026
1.38
EUR
14.Jan.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2894743.23
0.01979
2894743.23
2900000
2900000
98.32
Deutschland
--
5.75
09.Sept.2030
2.75
EUR
08.Sept.2022
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2892345.36
0.01978
2892345.36
2957000
2957000
95.97
Vereinigtes Königreich
--
2.91
15.Mai2027
2.13
EUR
15.Nov.2018
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2892704.89
0.01978
2892704.89
3019000
3019000
95.79
Niederlande
--
1.92
19.März2026
1.13
EUR
19.März2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2891757.67
0.01977
2891757.67
3100000
3100000
92.69
Frankreich
--
3.5
15.Nov.2027
1.63
EUR
15.Nov.2017
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2892107.8
0.01977
2892107.8
3600000
3600000
79.78
Deutschland
--
6.93
30.Juni2031
0.75
EUR
30.Juni2021
AON
AON PLC
Versicherung
Obligationen (FI)
2888310.72
0.01975
2888310.72
2871000
2871000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.92
14.Mai2026
2.88
EUR
14.Mai2014
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2886376.56
0.01974
2886376.56
3000000
3000000
95.76
Belgien
--
1.48
13.Okt.2026
1
EUR
13.Okt.2020
RABKAS
RAIFFEISENBANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2887418.05
0.01974
2887418.05
3200000
3200000
89.43
Tschechien
--
3.06
09.Juni2028
1
EUR
09.Juni2021
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2885226.62
0.01973
2885226.62
3337000
3337000
86.18
Vereinigtes Königreich
--
5.29
06.Sept.2029
0.5
EUR
06.Mai2021
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Obligationen (FI)
2885973.45
0.01973
2885973.45
3115000
3115000
92.33
Niederlande
--
2.44
23.Sept.2026
0.63
EUR
23.Sept.2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2884632.33
0.01972
2884632.33
2642000
2642000
106.35
Italien
--
7.3
12.Sept.2033
5.27
EUR
12.Sept.2023
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2883408.68
0.01972
2883408.68
2916000
2916000
98.08
Vereinigtes Königreich
--
1.6
17.Nov.2025
2.25
EUR
17.Nov.2015
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2882851.28
0.01971
2882851.28
3025000
3025000
94.97
Schweden
--
1.78
23.Jan.2026
1.88
EUR
07.Sept.2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2882746.82
0.01971
2882746.82
2848000
2848000
100.93
Vereinigtes Königreich
--
6.12
23.Feb.2031
3.25
EUR
23.Feb.2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2881512.21
0.0197
2881512.21
2800000
2800000
102.14
Dänemark
--
5.11
01.Mai2035
5.13
EUR
01.Feb.2024
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2879096.54
0.01969
2879096.54
3300000
3300000
87.08
Deutschland
--
4.65
17.Jan.2029
0.88
EUR
17.Jan.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2879260.04
0.01969
2879260.04
3100000
3100000
92.84
Frankreich
--
2.65
31.Dez.2079
1.75
EUR
19.Sept.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2880442.05
0.01969
2880442.05
3325000
3325000
86.34
Italien
--
5.11
23.Juni2029
0.38
EUR
23.Juni2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2879300.62
0.01969
2879300.62
3117000
3117000
91.2
Dänemark
--
4.89
15.Juni2029
1.5
EUR
15.März2022
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2878594.68
0.01968
2878594.68
2800000
2800000
102.65
Österreich
--
2.8
15.März2027
4.75
EUR
15.März2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2876669.43
0.01967
2876669.43
2800000
2800000
101.24
Frankreich
--
2.5
23.Nov.2026
4.38
EUR
23.Nov.2023
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2877266.84
0.01967
2877266.84
2750000
2750000
103.84
Niederlande
--
7.97
23.Jan.2034
4.5
EUR
05.Dez.2023
WURTH
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2875402.84
0.01966
2875402.84
3026000
3026000
93.76
Deutschland
--
5.84
23.Aug.2030
2.13
EUR
23.Mai2022
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2872259.24
0.01964
2872259.24
3061000
3061000
93.63
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2871388.7
0.01963
2871388.7
2700000
2700000
101.86
Belgien
--
3.4
25.Apr.2033
4.88
EUR
24.Jan.2023
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2870309.65
0.01963
2870309.65
3032000
3032000
94.12
Schweiz
--
3.36
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2870879.59
0.01963
2870879.59
3100000
3100000
90.39
Österreich
--
3.01
18.Juni2032
2.88
EUR
18.Juni2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2870207.81
0.01962
2870207.81
2691000
2691000
104.22
Schweden
--
5.58
05.Sept.2030
4.38
EUR
05.Sept.2023
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2867810.57
0.01961
2867810.57
2575000
2575000
105.29
Island
--
1.94
25.Mai2026
7.25
EUR
25.Mai2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2868006.93
0.01961
2868006.93
3100000
3100000
92.46
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.13
EUR
14.Okt.2020
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2868644.95
0.01961
2868644.95
2834000
2834000
98.66
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2865375.48
0.01959
2865375.48
2850000
2850000
100.46
Australien
--
5.45
18.März2030
3.39
EUR
18.März2024
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2865783.04
0.01959
2865783.04
3086000
3086000
92.86
Schweden
--
2.11
18.Mai2026
0
EUR
18.Mai2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
2862939.65
0.01958
2862939.65
3179000
3179000
88.75
Vereinigte Staaten
--
4.9
12.Juni2029
1.65
EUR
12.Juni2019
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2859426.48
0.01955
2859426.48
2825000
2825000
100.46
Deutschland
--
6.72
10.Jan.2032
3.63
EUR
10.Jan.2024
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2857576.74
0.01954
2857576.74
2737000
2737000
103.18
Schweiz
--
8.86
15.Nov.2034
3.38
EUR
15.Nov.2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2856876.65
0.01953
2856876.65
3003000
3003000
95.11
Vereinigte Staaten
--
1.36
13.Aug.2025
0.03
EUR
13.Aug.2021
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2855915.69
0.01953
2855915.69
2966000
2966000
95.84
Schweden
--
1.58
10.Nov.2025
1.2
EUR
08.Nov.2017
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2854195.37
0.01952
2854195.37
2825000
2825000
100.4
Schweiz
--
2.63
16.Jan.2027
3.25
EUR
16.Jan.2023
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2853697.38
0.01951
2853697.38
3000000
3000000
94.99
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2853851.96
0.01951
2853851.96
3100000
3100000
91.38
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2853582.29
0.01951
2853582.29
2700000
2700000
105.47
Deutschland
--
6.75
08.März2032
4.25
EUR
08.März2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2851994.66
0.0195
2851994.66
2700000
2700000
102.79
Niederlande
--
6.14
03.Juli2031
3.88
EUR
03.Juli2023
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2850072.72
0.01949
2850072.72
2800000
2800000
101.07
Frankreich
--
2.62
21.Jan.2027
4
EUR
21.Juli2023
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2849863.75
0.01949
2849863.75
2900000
2900000
96.48
Japan
--
1.98
20.Apr.2026
1.92
EUR
20.Apr.2022
SVTLN
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2850864.44
0.01949
2850864.44
2805000
2805000
101.39
Vereinigtes Königreich
--
8.23
05.März2034
4
EUR
05.März2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2850964.97
0.01949
2850964.97
3288000
3288000
86.16
Niederlande
--
6.01
03.Juli2030
0.75
EUR
03.Juli2020
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2849473.05
0.01948
2849473.05
3200000
3200000
88.5
Kroatien
--
3.15
06.Juli2028
0.75
EUR
06.Juli2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2848571.56
0.01948
2848571.56
3195000
3195000
88.91
Vereinigtes Königreich
--
3.95
06.Apr.2028
0.25
EUR
06.Apr.2021
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2847180.26
0.01947
2847180.26
2910000
2910000
96.96
Deutschland
--
1.18
13.Juni2025
1.13
EUR
14.Juni2018
TEREGA
TEREGA SASU RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2846672.7
0.01946
2846672.7
3200000
3200000
88.91
Frankreich
--
3.83
27.Feb.2028
0.63
EUR
27.Feb.2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2844132.54
0.01945
2844132.54
3000000
3000000
93.91
Österreich
--
2.13
08.Sept.2031
1.63
EUR
08.Sept.2020
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2842947.16
0.01944
2842947.16
2878000
2878000
96.59
Schweden
--
7.13
10.Juni2032
2.75
EUR
10.Juni2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2842816.08
0.01944
2842816.08
3400000
3400000
83.52
Frankreich
--
6.61
17.Feb.2031
0.88
EUR
17.Nov.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2841935.84
0.01943
2841935.84
3100000
3100000
91.51
Spanien
--
3.72
07.Feb.2028
1.25
EUR
07.Feb.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Obligationen (FI)
2841397.54
0.01943
2841397.54
2800000
2800000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.24
10.Juli2025
3.13
EUR
10.Juli2013
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2840870.02
0.01942
2840870.02
2825000
2825000
100.01
Japan
--
2.66
02.Feb.2027
3.73
EUR
02.Feb.2024
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2838649.45
0.01941
2838649.45
3758000
3758000
75.02
Deutschland
--
19.62
09.Dez.2049
1.75
EUR
09.Dez.2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2838357.74
0.01941
2838357.74
3174000
3174000
89.34
Niederlande
--
3.78
09.Feb.2028
0.63
EUR
09.Nov.2021
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2838847.92
0.01941
2838847.92
2825000
2825000
100.41
Vereinigte Staaten
--
9.69
19.März2036
3.75
EUR
19.März2024
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2837917.32
0.0194
2837917.32
3300000
3300000
85.71
Niederlande
--
5.33
29.Nov.2030
0.88
EUR
29.Nov.2021
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2833612.42
0.01937
2833612.42
2724000
2724000
103.65
Niederlande
--
3.45
28.Feb.2028
4.88
EUR
28.Feb.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2832956.34
0.01937
2832956.34
3100000
3100000
90.73
Frankreich
--
3.99
13.Mai2028
0.75
EUR
13.Mai2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2833268.2
0.01937
2833268.2
3000000
3000000
94.29
Frankreich
--
2.78
16.Feb.2027
1.38
EUR
16.Feb.2017
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2831142.2
0.01936
2831142.2
2902000
2902000
95.84
Niederlande
--
2.82
02.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2830819.46
0.01936
2830819.46
3011000
3011000
92.53
Niederlande
--
3.84
28.Apr.2028
1.63
EUR
28.Apr.2021
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2829325.93
0.01935
2829325.93
3058000
3058000
90.61
Hongkong
--
5.56
13.Apr.2030
2
EUR
13.Apr.2018
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2828558.48
0.01934
2828558.48
3450000
3450000
81.58
Australien
--
7.16
07.Okt.2031
0.88
EUR
07.Okt.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2829256.11
0.01934
2829256.11
3080000
3080000
91.67
Vereinigte Staaten
--
3.59
05.Dez.2027
0.63
EUR
05.Juni2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2828944.39
0.01934
2828944.39
3300000
3300000
85.44
Vereinigtes Königreich
--
5.32
18.Sept.2029
0.55
EUR
18.Sept.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2828727.13
0.01934
2828727.13
3100000
3100000
90.39
Spanien
--
6.94
17.Okt.2031
1.93
EUR
17.Okt.2016
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2826567.24
0.01933
2826567.24
2982000
2982000
94.29
Vereinigte Staaten
--
2.51
02.Nov.2026
1.25
EUR
02.Nov.2016
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2826211.24
0.01932
2826211.24
2643000
2643000
104.6
Österreich
--
3.89
04.Okt.2028
4.88
EUR
04.Okt.2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2823563.26
0.01931
2823563.26
3400000
3400000
82.01
Deutschland
--
4.08
09.Juli2028
1.45
EUR
09.Juli2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2824429.67
0.01931
2824429.67
3000000
3000000
93.29
Frankreich
--
3.02
17.Mai2027
1
EUR
15.Mai2019
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2824600.34
0.01931
2824600.34
2975000
2975000
94.75
Niederlande
--
1.47
24.Sept.2025
0.38
EUR
24.Sept.2021
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2821083.76
0.01929
2821083.76
3880000
3880000
71.77
Vereinigte Staaten
--
19.01
18.Sept.2049
1.8
EUR
18.Sept.2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2819021.56
0.01927
2819021.56
2983000
2983000
93.01
Niederlande
--
3.77
28.März2028
1.5
EUR
28.März2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
2818722.21
0.01927
2818722.21
2800000
2800000
98.21
Deutschland
--
4.67
14.Juli2029
3.5
EUR
14.Juli2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2818156.82
0.01927
2818156.82
3053000
3053000
91.89
Schweden
--
1.3
24.Juli2025
0.63
EUR
24.Jan.2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2818341.64
0.01927
2818341.64
3000000
3000000
93.87
Deutschland
--
1.78
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2818486.36
0.01927
2818486.36
3175000
3175000
88.75
Schweden
--
3.84
22.Feb.2028
0.25
EUR
22.Feb.2021
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2816441.12
0.01926
2816441.12
2667000
2667000
102.35
Schweiz
--
7.5
25.Mai2033
3.88
EUR
25.Mai2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2816483.37
0.01926
2816483.37
2653000
2653000
102.72
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
GIVNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2815295.75
0.01925
2815295.75
2900000
2900000
96.49
Schweiz
--
1.43
17.Sept.2025
1.13
EUR
17.Sept.2018
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2815835.82
0.01925
2815835.82
2900000
2900000
96.56
Spanien
--
1.61
28.Nov.2025
1.63
EUR
28.Nov.2017
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2815079.24
0.01925
2815079.24
2700000
2700000
103.64
Italien
--
3.51
07.Feb.2029
4.63
EUR
05.Dez.2022
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2814917.18
0.01925
2814917.18
2958000
2958000
94.04
Finnland
--
5.91
27.Sept.2030
2.25
EUR
28.Sept.2018
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2813808.42
0.01924
2813808.42
2981000
2981000
93.46
Deutschland
--
2.97
20.Apr.2027
1
EUR
20.Apr.2015
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2812697.46
0.01923
2812697.46
3100000
3100000
90.55
Belgien
--
3.65
08.Feb.2029
1.38
EUR
08.Feb.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2811994.9
0.01923
2811994.9
2686000
2686000
102.84
Deutschland
--
4.12
04.Okt.2028
3.88
EUR
04.Okt.2023
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2811777.78
0.01923
2811777.78
2759000
2759000
101.63
Deutschland
--
2.73
01.März2027
4
EUR
31.Aug.2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2811850.54
0.01923
2811850.54
3330000
3330000
83.91
Deutschland
--
7.03
20.Aug.2031
0.88
EUR
20.Mai2020
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2811453.51
0.01922
2811453.51
2750000
2750000
100.23
Neuseeland
--
4.9
07.Sept.2029
3.63
EUR
07.Sept.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2810784.61
0.01922
2810784.61
3275000
3275000
85.47
Vereinigte Staaten
--
5.95
06.Mai2030
0.4
EUR
06.Mai2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2810276.02
0.01922
2810276.02
2935000
2935000
95.56
Deutschland
--
2.79
09.Feb.2027
1.5
EUR
09.Aug.2018
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2810003.65
0.01921
2810003.65
2800000
2800000
99.71
Frankreich
--
3.08
19.Juli2027
3.5
EUR
19.Jan.2024
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2809400.92
0.01921
2809400.92
3100000
3100000
90.22
Frankreich
--
4.33
09.Sept.2028
0.75
EUR
09.Sept.2016
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2808117.95
0.0192
2808117.95
3225000
3225000
87.02
Schweiz
--
4.78
01.März2029
0.75
EUR
01.März2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2808357.89
0.0192
2808357.89
3300000
3300000
84.49
Frankreich
--
7.03
29.Sept.2031
1.25
EUR
29.Sept.2016
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2807451.02
0.0192
2807451.02
4400000
4400000
63.32
Vereinigte Staaten
--
21.7
09.Okt.2050
1.05
EUR
09.Okt.2020
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2807811.19
0.0192
2807811.19
2775000
2775000
100.83
Schweden
--
5.22
23.Feb.2030
3.88
EUR
23.Feb.2024
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2808446.4
0.0192
2808446.4
2717000
2717000
103.11
Schweden
--
4.36
06.März2029
4.38
EUR
06.Sept.2023
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2806311
0.01919
2806311
3025000
3025000
92.07
Luxemburg
--
3.19
16.Juli2027
1
EUR
16.Juli2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2806255.95
0.01919
2806255.95
2800000
2800000
100.19
Deutschland
--
2.82
27.März2027
3.75
EUR
27.März2024
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2805345.31
0.01918
2805345.31
2900000
2900000
95.68
Frankreich
--
1.98
20.Apr.2026
1.13
EUR
20.Apr.2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2805683.66
0.01918
2805683.66
3953000
3953000
70.29
Vereinigte Staaten
--
15
09.Sept.2041
1.25
EUR
09.Sept.2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2805603.21
0.01918
2805603.21
2800000
2800000
97.36
Frankreich
--
4.58
24.Juni2029
3.75
EUR
24.Juni2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2803445.5
0.01917
2803445.5
2750000
2750000
100.52
Vereinigte Staaten
--
1.13
29.Mai2025
4.38
EUR
29.Nov.2023
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2804218.36
0.01917
2804218.36
2800000
2800000
99.92
Niederlande
--
7.21
04.Sept.2032
3.75
EUR
04.März2024
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2801620.26
0.01916
2801620.26
3175000
3175000
87.95
Finnland
--
4.13
16.Juni2028
0.38
EUR
16.Juni2021
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2802171.61
0.01916
2802171.61
2691000
2691000
102.09
Vereinigtes Königreich
--
7.08
20.Sept.2032
3.95
EUR
20.Sept.2022
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2800415.8
0.01915
2800415.8
2700000
2700000
100.81
Frankreich
--
3.01
05.Juli2027
4
EUR
05.Juli2022
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2801185.08
0.01915
2801185.08
3000000
3000000
91.96
Deutschland
--
3.86
18.Apr.2028
1.5
EUR
17.Apr.2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2797512.84
0.01913
2797512.84
2660000
2660000
102.56
Italien
--
2.28
13.Sept.2027
4.88
EUR
13.Sept.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2794938.93
0.01911
2794938.93
2700000
2700000
100.95
Vereinigte Staaten
--
3.73
12.Juni2028
3.25
EUR
12.Juni2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2793469.26
0.0191
2793469.26
2718000
2718000
101.42
Vereinigte Staaten
--
4.2
12.Nov.2028
3.63
EUR
12.Mai2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2792780.78
0.0191
2792780.78
3475000
3475000
80.18
Vereinigte Staaten
--
8.27
09.Okt.2032
0.4
EUR
09.Okt.2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2792095.38
0.01909
2792095.38
3100000
3100000
88.6
Deutschland
--
7.35
04.Apr.2032
1.5
EUR
04.Apr.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2791254.69
0.01909
2791254.69
2700000
2700000
102.89
Niederlande
--
4.99
20.Feb.2035
5
EUR
20.Feb.2023
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2792324.85
0.01909
2792324.85
2953000
2953000
94.23
Portugal
--
3.61
18.Jan.2028
1.75
EUR
18.Jan.2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2789534.12
0.01907
2789534.12
2930000
2930000
94
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2787871.93
0.01906
2787871.93
2846000
2846000
96.5
Frankreich
--
2.95
28.Mai2027
1.75
EUR
28.Mai2015
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2787260.75
0.01906
2787260.75
2672000
2672000
102.96
Italien
--
4.3
01.Feb.2030
4.38
EUR
05.Dez.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2787425.4
0.01906
2787425.4
2918000
2918000
93.49
Schweden
--
3.72
30.Juni2083
2.75
EUR
31.März2022
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2786332.77
0.01905
2786332.77
2600000
2600000
104.61
Frankreich
--
3.85
09.Okt.2028
5.5
EUR
09.Okt.2023
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2784063.52
0.01904
2784063.52
3500000
3500000
79.47
Schweden
--
5.72
22.Feb.2030
0.75
EUR
22.Feb.2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
2784017.3
0.01904
2784017.3
2892000
2892000
95.83
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
17.Jan.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2783971.66
0.01904
2783971.66
3595000
3595000
76.86
Vereinigte Staaten
--
10.5
19.Sept.2035
1.13
EUR
22.März2021
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2783752.98
0.01903
2783752.98
2913000
2913000
95.52
Finnland
--
3.73
21.März2028
2.5
EUR
21.März2018
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2783839.72
0.01903
2783839.72
2857000
2857000
96.34
Deutschland
--
3.34
01.Okt.2027
2.25
EUR
01.Apr.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2782721.31
0.01903
2782721.31
3000000
3000000
90.58
Deutschland
--
5.46
07.Apr.2030
2.25
EUR
07.Apr.2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2781450.61
0.01902
2781450.61
2900000
2900000
95.83
Deutschland
--
1.28
16.Juli2025
0.13
EUR
16.Jan.2020
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2782367.78
0.01902
2782367.78
2936000
2936000
93.5
Niederlande
--
3
24.Mai2027
1.5
EUR
24.Mai2019
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2781140.76
0.01902
2781140.76
2895000
2895000
95.75
Vereinigtes Königreich
--
1.46
21.Sept.2025
0.63
EUR
21.Sept.2020
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2779651.07
0.01901
2779651.07
2727000
2727000
101.43
Vereinigtes Königreich
--
13.27
10.Feb.2043
4
EUR
10.Feb.2023
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2778279.71
0.019
2778279.71
3100000
3100000
89.5
Österreich
--
2.8
05.Feb.2027
0.88
EUR
05.Feb.2020
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
2778328.98
0.019
2778328.98
3500000
3500000
79.26
Frankreich
--
6.59
18.Jan.2031
0.63
EUR
18.Jan.2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2778930.54
0.019
2778930.54
3300000
3300000
83.75
Frankreich
--
6.19
17.Sept.2030
0.88
EUR
17.Sept.2020
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2777881.16
0.01899
2777881.16
3454000
3454000
79.83
Deutschland
--
11.89
15.Nov.2037
1.63
EUR
15.Nov.2017
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2775929.59
0.01898
2775929.59
3186000
3186000
86.69
Vereinigte Staaten
--
7.17
18.Nov.2031
1.25
EUR
26.Sept.2019
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2776104.5
0.01898
2776104.5
3050000
3050000
89.94
Vereinigtes Königreich
--
4.78
12.Apr.2029
1.13
EUR
12.Apr.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2775844.81
0.01898
2775844.81
2820000
2820000
95.97
Vereinigte Staaten
--
8.52
31.Mai2034
3
EUR
31.Mai2022
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2776108.28
0.01898
2776108.28
2675000
2675000
103.44
Vereinigtes Königreich
--
5.96
27.Feb.2031
4.25
EUR
27.Feb.2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2775786.91
0.01898
2775786.91
2831000
2831000
97.35
Vereinigte Staaten
--
2.52
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2774193.45
0.01897
2774193.45
4085000
4085000
67.83
Vereinigtes Königreich
--
16.1
13.März2045
2
EUR
13.März2015
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2774356
0.01897
2774356
2600000
2600000
102.71
Österreich
--
2.14
27.Juli2046
6
EUR
27.Juli2015
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2772788.83
0.01896
2772788.83
2841000
2841000
96.88
Italien
--
1.37
28.Aug.2025
1.25
EUR
28.Feb.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2771659.93
0.01895
2771659.93
3400000
3400000
81.29
Frankreich
--
7.3
14.Okt.2031
0.5
EUR
14.Okt.2019
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2770540.98
0.01894
2770540.98
3100000
3100000
88.14
Frankreich
--
5.8
23.Juni2030
1.63
EUR
23.Juni2020
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2770748.2
0.01894
2770748.2
3000000
3000000
91.96
Deutschland
--
2.15
08.Juni2026
0.5
EUR
06.Juni2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2768896.26
0.01893
2768896.26
2750000
2750000
100.36
Italien
--
6.95
28.Juni2032
4.25
EUR
28.Feb.2024
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2768277.91
0.01893
2768277.91
2725000
2725000
101.3
Japan
--
4.73
29.Mai2029
3.78
EUR
28.Feb.2024
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2766390.2
0.01892
2766390.2
3225000
3225000
84.63
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2767046.5
0.01892
2767046.5
2777000
2777000
97.08
Vereinigte Staaten
--
8.49
19.Mai2034
3
EUR
20.Mai2014
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2767114.22
0.01892
2767114.22
2775000
2775000
96.79
Vereinigtes Königreich
--
5.29
30.März2030
2.95
EUR
30.Mai2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2764381.6
0.0189
2764381.6
2900000
2900000
95.27
Spanien
--
1.9
11.März2027
1.13
EUR
11.Sept.2020
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2764659.1
0.0189
2764659.1
2700000
2700000
101.64
Kroatien
--
3.47
31.Jan.2029
4.88
EUR
31.Jan.2024
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2761287.33
0.01888
2761287.33
3400000
3400000
80.88
Frankreich
--
6.14
27.Juli2030
0.5
EUR
27.Juli2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2761114.76
0.01888
2761114.76
2900000
2900000
94.35
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2761893.09
0.01888
2761893.09
2910000
2910000
94.28
Japan
--
4.23
07.Okt.2083
2.88
EUR
07.Okt.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2760020.4
0.01887
2760020.4
3174000
3174000
86.95
Vereinigte Staaten
--
4.88
09.März2029
0.13
EUR
09.März2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2760168.24
0.01887
2760168.24
3225000
3225000
85.45
Vereinigte Staaten
--
5.34
09.Sept.2029
0.25
EUR
09.Sept.2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2759978.16
0.01887
2759978.16
2687000
2687000
100.29
Vereinigtes Königreich
--
6.26
17.Juli2031
3.5
EUR
17.Jan.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2758256.85
0.01886
2758256.85
2700000
2700000
101.52
Spanien
--
3.53
31.Jan.2028
4.13
EUR
05.Juli2023
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2758079.41
0.01886
2758079.41
3300000
3300000
82.99
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2757840.82
0.01886
2757840.82
3000000
3000000
91.89
Frankreich
--
2.79
29.Jan.2027
0.25
EUR
29.Jan.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2758587.26
0.01886
2758587.26
2900000
2900000
95.08
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.März2027
1.45
EUR
16.März2017
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2758302.54
0.01886
2758302.54
3101000
3101000
88.93
Vereinigtes Königreich
--
5.68
23.März2030
1.63
EUR
23.März2015
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2756548.38
0.01885
2756548.38
2726000
2726000
100.87
Dänemark
--
9.48
05.März2036
4.13
EUR
05.März2024
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2756339.47
0.01885
2756339.47
2900000
2900000
94.7
Belgien
--
2.63
07.Dez.2026
1.13
EUR
07.Dez.2016
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2756891.24
0.01885
2756891.24
2816000
2816000
96.19
Schweden
--
2.96
07.Juni2027
2.13
EUR
07.Juni2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2755980.44
0.01884
2755980.44
2700000
2700000
100.66
Vereinigte Staaten
--
4.94
13.Okt.2029
3.13
EUR
13.Jan.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2751101.52
0.01881
2751101.52
2867000
2867000
94.89
Vereinigtes Königreich
--
4.18
26.Sept.2028
2.13
EUR
26.Sept.2018
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2751422.67
0.01881
2751422.67
2600000
2600000
103.78
Niederlande
--
1.6
01.Dez.2025
6.38
EUR
01.Juni2023
BGAV
BAWAG GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2749036.26
0.0188
2749036.26
2600000
2600000
105.14
Österreich
--
4.1
24.Feb.2034
6.75
EUR
24.Nov.2023
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2748952.19
0.0188
2748952.19
3000000
3000000
91.58
Deutschland
--
5.64
13.März2030
1.38
EUR
13.März2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2748490.23
0.01879
2748490.23
2700000
2700000
99.13
Frankreich
--
2.06
01.Juni2026
3.25
EUR
01.Juni2016
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2748800.48
0.01879
2748800.48
3100000
3100000
88.34
Frankreich
--
4.34
14.Sept.2028
0.63
EUR
14.Mai2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2747436.56
0.01879
2747436.56
3815000
3815000
71.63
Vereinigte Staaten
--
14.08
16.Okt.2039
0.88
EUR
16.Okt.2019
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2748202.6
0.01879
2748202.6
2800000
2800000
97.3
Frankreich
--
1
06.Apr.2025
0.88
EUR
06.Apr.2022
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2747567.56
0.01879
2747567.56
2988000
2988000
90.91
Finnland
--
4.03
23.Juni2028
1.38
EUR
23.Juni2021
WERFEN
WERFEN SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2747544.81
0.01879
2747544.81
2600000
2600000
101.95
Spanien
--
3.59
06.Juni2028
4.63
EUR
06.Juni2023
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2746372.33
0.01878
2746372.33
3100000
3100000
87.23
Deutschland
--
5.67
30.Apr.2030
1.5
EUR
30.Apr.2020
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2745950.64
0.01878
2745950.64
2600000
2600000
103.7
Schweiz
--
4.13
03.Nov.2028
4.84
EUR
03.Mai2023
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2744654.78
0.01877
2744654.78
3008000
3008000
91.11
Vereinigte Staaten
--
3.57
19.Nov.2027
0.38
EUR
19.Nov.2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2744972.1
0.01877
2744972.1
2744000
2744000
99.48
Belgien
--
7.69
24.Jan.2033
3.25
EUR
23.Jan.2013
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2743252.45
0.01876
2743252.45
2800000
2800000
96.43
Frankreich
--
1.97
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2744147.41
0.01876
2744147.41
3182000
3182000
85.5
Italien
--
5.95
01.Juli2030
1
EUR
01.Juli2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2744023.74
0.01876
2744023.74
2900000
2900000
94.29
Frankreich
--
3.6
10.Jan.2028
1.59
EUR
09.Apr.2015
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2744055.08
0.01876
2744055.08
2900000
2900000
94.61
Österreich
--
1.95
23.März2026
0.88
EUR
23.März2021
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2741734.92
0.01875
2741734.92
2551000
2551000
103.15
Dänemark
--
3.54
10.Apr.2028
4.5
EUR
10.März2023
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2740273.54
0.01874
2740273.54
3066000
3066000
89.33
Dänemark
--
5.66
16.März2030
1.38
EUR
16.März2022
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2739349.11
0.01873
2739349.11
3008000
3008000
88.91
Spanien
--
4.62
11.Apr.2029
2.25
EUR
11.Apr.2017
PSHNA
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2739324.26
0.01873
2739324.26
3075000
3075000
88.42
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Okt.2027
1.38
EUR
01.Okt.2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS BV RegS
Energie
Obligationen (FI)
2738370.56
0.01872
2738370.56
3850000
3850000
70.37
Vereinigtes Königreich
--
14.73
21.Sept.2041
1.47
EUR
21.Sept.2021
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2736799.83
0.01871
2736799.83
2965000
2965000
91.43
Luxemburg
--
6.03
14.Nov.2030
2.38
EUR
14.Nov.2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2734433.7
0.0187
2734433.7
3090000
3090000
88.49
Italien
--
3.85
16.Feb.2028
0
EUR
16.Feb.2021
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2735092.48
0.0187
2735092.48
2800000
2800000
95.83
Deutschland
--
5.6
15.Juni2030
2.38
EUR
15.Juni2022
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2735371.08
0.0187
2735371.08
3035000
3035000
90.11
Vereinigtes Königreich
--
5.61
23.März2030
1.88
EUR
23.März2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2733528.18
0.01869
2733528.18
2725000
2725000
100.19
Südafrika
--
4.66
15.Juni2029
3.75
EUR
15.März2024
VCXAU
VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2733917.04
0.01869
2733917.04
3166000
3166000
85.92
Australien
--
5.36
07.Nov.2029
1.13
EUR
07.Nov.2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2731604.79
0.01868
2731604.79
3000000
3000000
91.03
Deutschland
--
1.92
09.März2026
0.38
EUR
09.März2021
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2731314.62
0.01868
2731314.62
2855000
2855000
95.13
Vereinigtes Königreich
--
3.49
06.Dez.2027
1.75
EUR
06.Dez.2018
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
2731002.05
0.01867
2731002.05
3442000
3442000
79.09
Vereinigtes Königreich
--
7.24
22.Sept.2031
0.5
EUR
22.Sept.2021
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2727413.93
0.01865
2727413.93
2700000
2700000
97.95
Niederlande
--
2.88
31.Aug.2032
5.38
EUR
31.Mai2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2727370.75
0.01865
2727370.75
2725000
2725000
100.09
Frankreich
--
3.18
04.Okt.2027
3.75
EUR
04.Apr.2024
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Obligationen (FI)
2726739.86
0.01864
2726739.86
2673000
2673000
99
Vereinigte Staaten
--
8.23
15.Juni2034
3.85
EUR
15.Juni2022
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Obligationen (FI)
2724979.98
0.01863
2724979.98
3162000
3162000
86.18
Schweiz
--
4.83
16.Feb.2029
0
EUR
16.Feb.2021
VLTO
VERALTO CORP RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2724744.5
0.01863
2724744.5
2599000
2599000
102.67
Vereinigte Staaten
--
6.3
19.Sept.2031
4.15
EUR
19.Sept.2023
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2716969.63
0.01858
2716969.63
2747000
2747000
98.74
Vereinigtes Königreich
--
5.37
08.März2030
3
EUR
08.Sept.2022
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2715731.26
0.01857
2715731.26
2700000
2700000
100.31
Deutschland
--
2.74
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2715697.51
0.01857
2715697.51
2575000
2575000
103.69
Vereinigte Staaten
--
3.29
27.Nov.2027
5.38
EUR
27.Nov.2023
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2714842.28
0.01856
2714842.28
2966000
2966000
90.99
Vereinigte Staaten
--
4.42
25.Nov.2028
1.63
EUR
25.Nov.2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2713991.43
0.01856
2713991.43
3135000
3135000
85.74
Vereinigte Staaten
--
6.87
05.Aug.2031
1.3
EUR
05.Aug.2019
HASPA
HAMBURGER SPARKASSE AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2714372.86
0.01856
2714372.86
2600000
2600000
103.87
Deutschland
--
4.44
12.Feb.2029
4.38
EUR
12.Okt.2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2713316.9
0.01855
2713316.9
2600000
2600000
100.71
Frankreich
--
2.7
05.Mai2027
4.08
EUR
05.Mai2023
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2712578.7
0.01855
2712578.7
4097000
4097000
65.96
Tschechien
--
6.38
27.Jan.2031
1.5
EUR
27.Jan.2021
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2712706.36
0.01855
2712706.36
2750000
2750000
96.34
Japan
--
1.7
07.Apr.2081
2.38
EUR
07.Okt.2020
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2711006.56
0.01854
2711006.56
2510000
2510000
105.96
Schweden
--
6.26
25.Okt.2031
4.88
EUR
25.Okt.2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2710342.79
0.01853
2710342.79
3400000
3400000
79.4
Niederlande
--
9.07
15.Nov.2033
0.88
EUR
15.Nov.2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2709317.36
0.01852
2709317.36
3489000
3489000
77.54
Schweiz
--
8.45
19.Jan.2033
0.63
EUR
19.Jan.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2706539.1
0.01851
2706539.1
2867000
2867000
94.24
Niederlande
--
1.78
20.Jan.2026
0.88
EUR
20.Jan.2022
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2707668.21
0.01851
2707668.21
2700000
2700000
100.06
Niederlande
--
4.09
04.Sept.2028
3.5
EUR
04.März2024
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2705758.39
0.0185
2705758.39
2650000
2650000
100.32
Japan
--
5.77
08.Sept.2030
3.25
EUR
08.Sept.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2705447.21
0.0185
2705447.21
2800000
2800000
95.16
Frankreich
--
2.85
05.Apr.2027
1.5
EUR
05.Apr.2017
NESVFH
NESTE OYJ RegS
Energie
Obligationen (FI)
2704983.29
0.0185
2704983.29
3000000
3000000
90.16
Finnland
--
3.89
25.März2028
0.75
EUR
25.März2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2703339.89
0.01848
2703339.89
2700000
2700000
100.04
Italien
--
4.71
04.Juli2030
3.88
EUR
19.März2024
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2702679.53
0.01848
2702679.53
2926000
2926000
92.3
Schweden
--
2.85
26.Feb.2027
0.88
EUR
26.Feb.2020
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2701152.58
0.01847
2701152.58
3148000
3148000
85.73
Schweden
--
5.34
03.Sept.2029
0.13
EUR
03.Sept.2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2701479.95
0.01847
2701479.95
3100000
3100000
86.57
Spanien
--
5.04
22.Juni2029
0.75
EUR
22.Juni2021
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2700393.2
0.01846
2700393.2
2960000
2960000
90.29
Polen
--
3.99
27.Mai2028
1.13
EUR
27.Mai2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2698151.4
0.01845
2698151.4
3555000
3555000
74.61
Niederlande
--
14.38
17.Mai2041
1.5
EUR
17.Mai2021
AGSBB
AGEAS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2697538.51
0.01844
2697538.51
2800000
2800000
93.95
Belgien
--
4.74
02.Juli2049
3.25
EUR
10.Apr.2019
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2697337.52
0.01844
2697337.52
2578000
2578000
101.79
Irland
--
2.98
11.Juli2027
4
EUR
11.Juli2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2696713.71
0.01844
2696713.71
3800000
3800000
70.2
Frankreich
--
20.14
04.Sept.2049
1.38
EUR
04.Sept.2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2696460.42
0.01844
2696460.42
2817000
2817000
95
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2694092.78
0.01842
2694092.78
3227000
3227000
83.45
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2032
1.13
EUR
25.Feb.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2693317.56
0.01842
2693317.56
2625000
2625000
102.29
Vereinigtes Königreich
--
9.08
23.Feb.2035
3.5
EUR
23.Feb.2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2694171.84
0.01842
2694171.84
3000000
3000000
89.59
Frankreich
--
4.6
04.Jan.2029
0.93
EUR
04.Okt.2016
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2692175.16
0.01841
2692175.16
2575000
2575000
102.66
Vereinigtes Königreich
--
3.24
29.Okt.2028
4.63
EUR
14.Feb.2023
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
REITS
Obligationen (FI)
2690620.66
0.0184
2690620.66
2779000
2779000
96.14
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2691484.84
0.0184
2691484.84
2878000
2878000
93.47
Vereinigtes Königreich
--
1.77
17.Feb.2027
0.5
EUR
17.Feb.2021
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2690417.97
0.0184
2690417.97
2800000
2800000
96.05
Deutschland
--
1.9
13.März2026
1
EUR
13.März2018
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2688891.43
0.01839
2688891.43
3500000
3500000
76.06
Deutschland
--
8.44
30.März2033
0.88
EUR
30.März2021
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2687787.7
0.01838
2687787.7
2800000
2800000
93.47
Belgien
--
3.37
11.Apr.2048
2.63
EUR
11.Apr.2018
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2687516.82
0.01838
2687516.82
2475000
2475000
107.33
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2688161.73
0.01838
2688161.73
2675000
2675000
100.22
Italien
--
3.63
01.März2028
3.88
EUR
01.März2024
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2687447.25
0.01838
2687447.25
2525000
2525000
103.59
Dänemark
--
3.06
06.Sept.2028
5.13
EUR
06.Sept.2023
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2688127.39
0.01838
2688127.39
2725000
2725000
98.41
Vereinigte Staaten
--
4.4
07.März2029
4.25
EUR
07.März2023
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2686373.24
0.01837
2686373.24
2900000
2900000
91.51
Frankreich
--
5.1
16.Sept.2029
2.13
EUR
16.Sept.2019
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2686682.92
0.01837
2686682.92
3300000
3300000
81.17
Niederlande
--
8.26
14.Dez.2032
0.88
EUR
14.Sept.2020
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2686416.47
0.01837
2686416.47
2881000
2881000
91.89
Dänemark
--
5.61
31.März2030
1.38
EUR
31.März2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2684854.12
0.01836
2684854.12
2881000
2881000
92.51
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Juni2027
0.88
EUR
18.Juni2019
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2685658.2
0.01836
2685658.2
2877000
2877000
92.52
Niederlande
--
5.18
05.Nov.2029
2.13
EUR
05.Mai2022
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2683742.08
0.01835
2683742.08
2500000
2500000
103.31
Frankreich
--
2.68
22.Mai2027
4.75
EUR
22.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2683661.63
0.01835
2683661.63
2600000
2600000
102.54
Frankreich
--
7.51
26.Jan.2033
4
EUR
26.Jan.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2683206.64
0.01835
2683206.64
2800000
2800000
94.18
Frankreich
--
3.79
18.Apr.2028
1.75
EUR
18.Apr.2018
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2683259.87
0.01835
2683259.87
3087000
3087000
86.52
Vereinigte Staaten
--
4.96
04.Mai2029
0.45
EUR
04.Mai2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2683261.69
0.01835
2683261.69
2815000
2815000
95.15
Italien
--
1.77
15.Jan.2026
0.88
EUR
09.Dez.2019
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2681851.32
0.01834
2681851.32
2800000
2800000
94.08
Portugal
--
2.85
07.Apr.2028
1.75
EUR
07.Okt.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2682702.74
0.01834
2682702.74
2700000
2700000
97.76
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2682667.89
0.01834
2682667.89
2767000
2767000
95.83
Vereinigte Staaten
--
9.11
15.Okt.2034
2.5
EUR
15.Okt.2014
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2680333.32
0.01833
2680333.32
2900000
2900000
90.08
Niederlande
--
7.83
05.Mai2033
2.63
EUR
05.Mai2022
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2679217.58
0.01832
2679217.58
2550000
2550000
105.05
Italien
--
4.43
26.März2030
4.88
EUR
26.Sept.2023
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2679616.8
0.01832
2679616.8
2500000
2500000
103.61
Portugal
--
3.64
03.Juli2028
4.88
EUR
03.Juli2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2679690.32
0.01832
2679690.32
3310000
3310000
79.6
Schweiz
--
13.62
26.Mai2040
1.63
EUR
26.Mai2020
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2678339.17
0.01831
2678339.17
3050000
3050000
87.39
Vereinigte Staaten
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
27.Mai2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2676350.7
0.0183
2676350.7
2619000
2619000
101
Vereinigte Staaten
--
3.38
28.Nov.2027
3.63
EUR
28.Nov.2023
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2675058.16
0.01829
2675058.16
2600000
2600000
100.02
Vereinigte Staaten
--
8.34
01.Juni2034
3.5
EUR
01.Juni2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2675404.28
0.01829
2675404.28
2800000
2800000
93.02
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2672320
0.01827
2672320
3000000
3000000
88.99
Frankreich
--
3.28
27.Juli2027
0.13
EUR
27.Juli2021
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2671644.65
0.01827
2671644.65
2854000
2854000
93.55
Luxemburg
--
3.77
15.März2028
1.75
EUR
15.März2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
2670206.39
0.01826
2670206.39
3443000
3443000
77.49
Vereinigte Staaten
--
13.35
15.März2040
1.88
EUR
25.Feb.2020
BRCORO
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2668881.98
0.01825
2668881.98
2700000
2700000
96.76
Portugal
--
2.94
10.Mai2027
2.38
EUR
10.Mai2017
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2669660.36
0.01825
2669660.36
2900000
2900000
91.78
Frankreich
--
2.41
31.Dez.2079
1
EUR
16.Sept.2021
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2669070.26
0.01825
2669070.26
2350000
2350000
107.84
Dänemark
--
5.55
01.Juni2031
6.5
EUR
09.Mai2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
2665845.31
0.01823
2665845.31
3355000
3355000
79.43
Vereinigte Staaten
--
8.46
15.März2033
1
EUR
10.März2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2664678.41
0.01822
2664678.41
2584000
2584000
100.95
Italien
--
1.45
02.Okt.2025
4.5
EUR
02.Okt.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2665060.79
0.01822
2665060.79
2939000
2939000
89.44
Schweiz
--
6.53
29.März2031
1.25
EUR
29.März2022
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2665085.16
0.01822
2665085.16
2700000
2700000
97.44
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2664715.59
0.01822
2664715.59
2875000
2875000
92.29
Vereinigte Staaten
--
3.55
03.Dez.2027
1.25
EUR
03.Juni2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2659681
0.01819
2659681
2937000
2937000
90.23
Schweiz
--
4.37
20.Sept.2028
0.63
EUR
20.Sept.2016
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2659155.86
0.01818
2659155.86
2499000
2499000
103.32
Vereinigtes Königreich
--
4.66
05.Juli2029
4.25
EUR
05.Juli2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2658266.07
0.01818
2658266.07
3061000
3061000
86.03
Italien
--
5.81
24.Apr.2030
0.88
EUR
24.Juli2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2655506.75
0.01816
2655506.75
2400000
2400000
105.93
Frankreich
--
3.64
01.Juni2033
5.75
EUR
01.Juni2023
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2656028.73
0.01816
2656028.73
2546000
2546000
103.84
Deutschland
--
8.82
13.Feb.2035
4.13
EUR
13.Feb.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2654271.75
0.01815
2654271.75
2900000
2900000
90.39
Spanien
--
4.96
15.Juli2029
1.63
EUR
15.Juli2019
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
2651054.01
0.01813
2651054.01
2914000
2914000
89.89
Vereinigte Staaten
--
3.86
09.Apr.2028
1.13
EUR
09.Okt.2019
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2648212.52
0.01811
2648212.52
2400000
2400000
107.5
Spanien
--
4.22
02.Apr.2030
5.88
EUR
02.Okt.2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2648337.37
0.01811
2648337.37
3255000
3255000
80.85
Südafrika
--
8.42
19.Jan.2034
2.78
EUR
19.Jan.2022
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2647382.13
0.0181
2647382.13
2798000
2798000
94.15
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2646617.76
0.0181
2646617.76
3300000
3300000
79.57
Spanien
--
8.7
06.Juli2033
0.88
EUR
06.Juli2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2645150.85
0.01809
2645150.85
2900000
2900000
90.96
Frankreich
--
5.5
25.Jan.2030
1.5
EUR
26.Nov.2018
BOVMV
BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2645162.57
0.01809
2645162.57
2350000
2350000
109.5
Malta
--
2.35
06.Dez.2027
10
EUR
06.Dez.2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2645022.62
0.01809
2645022.62
2771000
2771000
94.76
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
MACIFS
MACIF RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2646412.84
0.01809
2646412.84
2900000
2900000
90.78
Frankreich
--
3.15
21.Juni2027
0.63
EUR
21.Juni2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2643628.96
0.01808
2643628.96
2650000
2650000
99.75
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Apr.2030
3.7
EUR
27.März2024
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2644105.64
0.01808
2644105.64
2800000
2800000
94.29
Deutschland
--
1.82
05.Feb.2026
1
EUR
05.Feb.2019
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2643768.08
0.01808
2643768.08
2485000
2485000
103.85
Niederlande
--
3.85
18.Sept.2028
4.88
EUR
18.Sept.2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2642091.75
0.01807
2642091.75
2939000
2939000
89.76
Vereinigte Staaten
--
9.52
06.März2035
2.38
EUR
06.März2015
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2643459.97
0.01807
2643459.97
2500000
2500000
102.07
Deutschland
--
3.66
16.Mai2028
4.25
EUR
16.Mai2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2641283.2
0.01806
2641283.2
2534000
2534000
102.73
Italien
--
3.38
29.Nov.2027
4.63
EUR
29.Nov.2023
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2641067.96
0.01806
2641067.96
3064000
3064000
85.99
Deutschland
--
6.46
18.Dez.2030
0.75
EUR
16.Jan.2020
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2640868.93
0.01806
2640868.93
2796000
2796000
93.9
Dänemark
--
3.36
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2022
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2640634.6
0.01806
2640634.6
2750000
2750000
95.88
Schweden
--
1.85
24.Feb.2026
1.63
EUR
24.Feb.2022
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2641969.41
0.01806
2641969.41
3100000
3100000
83.77
Belgien
--
4.73
08.Apr.2029
1.5
EUR
08.Apr.2021
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2640518.72
0.01805
2640518.72
2500000
2500000
101.91
Spanien
--
2.03
15.Juni2027
4.75
EUR
15.Juni2023
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2638087.4
0.01804
2638087.4
2771000
2771000
94.56
Vereinigtes Königreich
--
3.39
22.Okt.2027
1.5
EUR
22.Okt.2018
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2637539.21
0.01803
2637539.21
2600000
2600000
100.4
Frankreich
--
2.53
13.Dez.2026
3.63
EUR
13.Juni2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2637199.18
0.01803
2637199.18
2400000
2400000
106.35
Luxemburg
--
6.77
29.Juni2032
4.75
EUR
29.Juni2022
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2635707.31
0.01802
2635707.31
2600000
2600000
100.29
Deutschland
--
5.05
21.Nov.2029
3.13
EUR
21.Nov.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2634950.96
0.01802
2634950.96
2852000
2852000
92.21
Vereinigte Staaten
--
2.72
08.Jan.2027
0.83
EUR
10.Jan.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2635754.54
0.01802
2635754.54
2900000
2900000
90.19
Niederlande
--
2.86
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2635712.89
0.01802
2635712.89
3400000
3400000
76.21
Spanien
--
13.35
13.Juli2040
1.86
EUR
13.Juli2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2635179.1
0.01802
2635179.1
3200000
3200000
81.2
Frankreich
--
8.37
25.Mai2033
1.38
EUR
25.Mai2021
BASGR
BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2634221.87
0.01801
2634221.87
2766000
2766000
94.95
Deutschland
--
2.53
10.Nov.2026
0.75
EUR
10.Nov.2016
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
2633457.03
0.01801
2633457.03
2932000
2932000
88.62
Vereinigte Staaten
--
5.81
01.Juli2030
1.63
EUR
01.Juli2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2633055.17
0.018
2633055.17
2550000
2550000
101.05
Deutschland
--
5.64
22.Juli2030
3.25
EUR
22.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2631257.85
0.01799
2631257.85
2700000
2700000
95.36
Frankreich
--
3.87
25.Mai2028
2.5
EUR
25.Mai2018
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2630426.12
0.01799
2630426.12
2677000
2677000
97.5
Deutschland
--
1.49
08.Okt.2025
1.63
EUR
08.Okt.2015
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2631781.73
0.01799
2631781.73
2809000
2809000
93.69
Finnland
--
1.96
24.März2026
0.25
EUR
24.März2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2629533.25
0.01798
2629533.25
2800000
2800000
92.67
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2628068.36
0.01797
2628068.36
3000000
3000000
87.57
Deutschland
--
2.4
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2627847.01
0.01797
2627847.01
2853000
2853000
90.95
Vereinigtes Königreich
--
3.88
22.Apr.2028
1.25
EUR
22.Okt.2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2626526.42
0.01796
2626526.42
2900000
2900000
90.51
Frankreich
--
5.61
14.März2030
1.63
EUR
14.März2018
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2627341.29
0.01796
2627341.29
2998000
2998000
87.24
Italien
--
5.33
14.Okt.2029
0.88
EUR
14.Okt.2019
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2624960.83
0.01795
2624960.83
3298000
3298000
79.26
Deutschland
--
9.05
26.Nov.2033
1
EUR
26.Nov.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2623712.83
0.01794
2623712.83
2700000
2700000
95.48
Frankreich
--
3.89
10.Juni2028
2.13
EUR
10.Aug.2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2623747.45
0.01794
2623747.45
2958000
2958000
88.67
Deutschland
--
4.65
19.Dez.2028
0.1
EUR
19.Jan.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2623505.55
0.01794
2623505.55
3175000
3175000
82.17
Italien
--
6.97
30.Juni2031
0.63
EUR
30.Juni2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2622816.23
0.01793
2622816.23
2800000
2800000
93.38
Belgien
--
2.18
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2618751.83
0.01791
2618751.83
2841000
2841000
92.06
Finnland
--
2.76
18.Jan.2027
0.6
EUR
16.Jan.2020
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2619723.11
0.01791
2619723.11
2907000
2907000
88.75
Schweiz
--
6.54
29.Apr.2031
1.5
EUR
29.Apr.2019
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2619570.42
0.01791
2619570.42
2500000
2500000
104.29
Spanien
--
3.51
21.Feb.2029
5.13
EUR
21.Feb.2023
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2618183.27
0.0179
2618183.27
2500000
2500000
101.78
Spanien
--
3.69
31.Dez.2079
4.63
EUR
07.Feb.2023
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2615964.89
0.01789
2615964.89
3008000
3008000
86.89
Luxemburg
--
4.71
12.März2029
1.75
EUR
12.Sept.2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2616619.9
0.01789
2616619.9
3048000
3048000
85.77
Vereinigte Staaten
--
9.16
06.März2034
1.38
EUR
06.März2019
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2614377.74
0.01788
2614377.74
2723000
2723000
93.85
Vereinigte Staaten
--
7.17
02.Apr.2032
2.2
EUR
02.Apr.2020
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2615284.97
0.01788
2615284.97
2900000
2900000
88.58
Frankreich
--
4.69
31.März2029
1.63
EUR
31.März2021
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2611701.5
0.01786
2611701.5
2500000
2500000
102.79
Deutschland
--
4.86
25.Okt.2029
4
EUR
25.Okt.2022
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2609882.12
0.01784
2609882.12
2825000
2825000
91.82
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Nov.2026
1.75
EUR
02.Nov.2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2609864.08
0.01784
2609864.08
2948000
2948000
87.44
Vereinigte Staaten
--
6.7
15.Juni2031
1.4
EUR
18.Juni2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2607558.88
0.01783
2607558.88
2600000
2600000
100.23
Vereinigtes Königreich
--
7.73
20.März2033
3.38
EUR
20.März2024
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2606454.54
0.01782
2606454.54
2648000
2648000
98.11
Deutschland
--
4.46
15.Feb.2029
2.88
EUR
21.Jan.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2606016.25
0.01782
2606016.25
2375000
2375000
106
Japan
--
5.19
07.Juni2031
4.64
EUR
07.Juni2023
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2606724.2
0.01782
2606724.2
2600000
2600000
98.69
Frankreich
--
1.95
26.Mai2026
1.88
EUR
26.Mai2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2603484.13
0.0178
2603484.13
2716000
2716000
94.84
Vereinigtes Königreich
--
3.2
24.Juli2027
1.5
EUR
24.Juli2017
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2602212.01
0.01779
2602212.01
2950000
2950000
87.88
Frankreich
--
4.35
16.Sept.2028
0.63
EUR
16.Sept.2021
ZURNVX
CLOVERIE PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2593562.75
0.01773
2593562.75
2785000
2785000
92.7
Schweiz
--
4.47
15.Dez.2028
1.5
EUR
24.Okt.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2589561.98
0.01771
2589561.98
2817000
2817000
91.88
Vereinigtes Königreich
--
5.58
18.März2030
1.88
EUR
18.März2015
EXPNLN
EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2588220.11
0.0177
2588220.11
2870000
2870000
88.83
Irland
--
6.58
16.Mai2031
1.56
EUR
17.Feb.2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2589140.13
0.0177
2589140.13
2819000
2819000
91.22
Schweiz
--
4.01
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2588600
0.0177
2588600
2500000
2500000
101.54
Deutschland
--
3.08
26.Sept.2027
4
EUR
26.Sept.2022
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2587180.64
0.01769
2587180.64
2900000
2900000
89
Österreich
--
3.37
03.Sept.2027
0.38
EUR
03.Sept.2019
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2587247.05
0.01769
2587247.05
3118000
3118000
82.6
Vereinigtes Königreich
--
7.15
12.Sept.2031
0.7
EUR
12.Sept.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2586418.56
0.01768
2586418.56
2409000
2409000
106.88
Irland
--
3.33
01.März2033
6.75
EUR
01.Dez.2022
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2584159.57
0.01767
2584159.57
2400000
2400000
105.06
Spanien
--
5.36
13.Sept.2031
4.88
EUR
13.Sept.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2583955.48
0.01767
2583955.48
2500000
2500000
103.15
Deutschland
--
4.39
08.März2029
4
EUR
08.März2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2584078.99
0.01767
2584078.99
2875000
2875000
89.76
Japan
--
3.53
28.Okt.2027
0.3
EUR
28.Okt.2020
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2582751.25
0.01766
2582751.25
2470000
2470000
101.95
Finnland
--
6.17
21.Aug.2031
4.38
EUR
21.Feb.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2581288.1
0.01765
2581288.1
2600000
2600000
96.68
Frankreich
--
2.82
31.März2027
2.63
EUR
31.März2017
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2579877.16
0.01764
2579877.16
2800000
2800000
91.98
Belgien
--
2.78
29.Jan.2027
1
EUR
29.Jan.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2580520.03
0.01764
2580520.03
2600000
2600000
98.68
Spanien
--
8.42
17.Jan.2034
3
EUR
17.Jan.2024
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2579365.8
0.01764
2579365.8
2600000
2600000
97.65
Spanien
--
1.12
28.Mai2025
1.88
EUR
28.Mai2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2578747.42
0.01763
2578747.42
2720000
2720000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.8
07.März2028
1.75
EUR
07.März2016
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2577882.11
0.01763
2577882.11
2693000
2693000
95.64
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2576988.16
0.01762
2576988.16
2635000
2635000
97.68
Vereinigte Staaten
--
8.44
15.März2034
3.38
EUR
11.Juni2014
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2577423.58
0.01762
2577423.58
2509000
2509000
101.08
Belgien
--
3.3
13.Okt.2027
3.63
EUR
13.Okt.2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2574083.25
0.0176
2574083.25
2616000
2616000
97.33
Vereinigte Staaten
--
1.14
30.Mai2025
1.3
EUR
30.Mai2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2574075.87
0.0176
2574075.87
2600000
2600000
96.92
Vereinigte Staaten
--
4.78
11.Juni2029
2.63
EUR
11.Juni2014
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2572210.23
0.01759
2572210.23
2400000
2400000
104.99
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2572340.72
0.01759
2572340.72
2550000
2550000
100.27
Neuseeland
--
3.59
24.Jan.2028
3.53
EUR
24.Jan.2024
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2570802.25
0.01758
2570802.25
2400000
2400000
106.88
Deutschland
--
8.76
08.März2035
4.5
EUR
08.März2023
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
2568948.12
0.01757
2568948.12
2608000
2608000
97.37
Vereinigtes Königreich
--
1.09
12.Mai2025
1.3
EUR
12.Mai2015
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2569313.88
0.01757
2569313.88
4400000
4400000
57.47
Deutschland
--
19.72
01.Sept.2051
1.63
EUR
01.Sept.2021
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2568091.28
0.01756
2568091.28
2700000
2700000
94.84
Frankreich
--
1.53
31.Dez.2079
1.5
EUR
21.Jan.2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2567094.86
0.01755
2567094.86
2500000
2500000
102.58
Frankreich
--
5.23
18.März2030
4.25
EUR
18.Jan.2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2565098.26
0.01754
2565098.26
2700000
2700000
94.73
Frankreich
--
2.67
06.Jan.2027
1.25
EUR
28.Nov.2016
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2565728.63
0.01754
2565728.63
2407000
2407000
105.24
Schweiz
--
7.94
28.Nov.2033
4.13
EUR
28.Nov.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2561876.85
0.01752
2561876.85
2700000
2700000
92.7
Frankreich
--
7.17
26.Apr.2032
2.38
EUR
26.Apr.2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2561925.12
0.01752
2561925.12
2588000
2588000
97.83
Australien
--
1.33
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
WERFEN
WERFENLIFE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2563071.96
0.01752
2563071.96
2800000
2800000
91.33
Spanien
--
2.54
28.Okt.2026
0.5
EUR
28.Okt.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2560661.85
0.01751
2560661.85
2700000
2700000
94.41
Frankreich
--
4.47
03.Jan.2029
1.88
EUR
03.Juni2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2561562.5
0.01751
2561562.5
2742000
2742000
93.4
Vereinigte Staaten
--
2.89
18.März2027
0.75
EUR
18.März2019
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2556342.03
0.01748
2556342.03
3109000
3109000
82.19
Vereinigte Staaten
--
7.62
10.März2032
0.75
EUR
10.März2020
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2557185.01
0.01748
2557185.01
3138000
3138000
81.16
Niederlande
--
7.24
18.Okt.2031
0.75
EUR
18.Okt.2021
DHR
DH EUROPE FINANCE SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2555359.24
0.01747
2555359.24
2695000
2695000
93.93
Vereinigte Staaten
--
3.11
30.Juni2027
1.2
EUR
30.Juni2017
LRESM
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2554350.49
0.01747
2554350.49
2700000
2700000
93.42
Spanien
--
2.23
22.Juli2026
1.75
EUR
22.Juli2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2554182.34
0.01746
2554182.34
2690000
2690000
94.37
Österreich
--
4.45
04.Dez.2028
1.88
EUR
04.Dez.2018
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2550574.59
0.01744
2550574.59
2500000
2500000
101.07
Tschechien
--
4.2
15.Jan.2030
4.82
EUR
15.Jan.2024
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2550884.54
0.01744
2550884.54
2800000
2800000
90.63
Frankreich
--
4.11
24.Juni2028
0.63
EUR
24.Juni2019
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2548687.03
0.01743
2548687.03
2900000
2900000
87.62
Tschechien
--
3.35
13.Sept.2028
0.5
EUR
13.Sept.2021
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2549100.42
0.01743
2549100.42
2463000
2463000
101.63
Schweden
--
4.94
27.Sept.2029
3.75
EUR
27.Sept.2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2549417.71
0.01743
2549417.71
2400000
2400000
102.54
Spanien
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2549336.03
0.01743
2549336.03
2375000
2375000
104.96
Deutschland
--
3.17
09.Okt.2027
5.13
EUR
09.Juni2023
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2547429.58
0.01742
2547429.58
2500000
2500000
101.21
Italien
--
7.06
22.Juli2032
3.88
EUR
22.Jan.2024
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2547679.12
0.01742
2547679.12
2475000
2475000
100.35
Vereinigte Staaten
--
2.88
30.Juni2027
3.5
EUR
30.Juni2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2545581.9
0.01741
2545581.9
2800000
2800000
90.89
Dänemark
--
2.83
17.Feb.2028
0.25
EUR
17.Nov.2021
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2545952.32
0.01741
2545952.32
2500000
2500000
101.24
Spanien
--
2.68
01.Feb.2028
4
EUR
01.Feb.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2545598.57
0.01741
2545598.57
2575000
2575000
96.85
Finnland
--
2.93
07.Juni2027
2.5
EUR
07.Juni2017
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2545913.25
0.01741
2545913.25
2400000
2400000
102.15
Deutschland
--
3.66
03.Mai2028
4.38
EUR
03.Mai2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2546624.85
0.01741
2546624.85
2491000
2491000
99.31
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3
EUR
06.Apr.2020
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2544238.81
0.0174
2544238.81
2970000
2970000
85.43
Schweden
--
4.61
11.Jan.2029
1.13
EUR
11.Nov.2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2544340.88
0.0174
2544340.88
2650000
2650000
94.21
Vereinigte Staaten
--
5.59
22.Mai2030
2.13
EUR
22.Mai2015
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2542091.51
0.01738
2542091.51
2900000
2900000
87.48
Frankreich
--
4.43
03.Okt.2028
0.38
EUR
03.Okt.2019
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2541650.68
0.01738
2541650.68
2473000
2473000
102.36
Italien
--
3.57
23.Feb.2029
4.63
EUR
23.Feb.2023
UMGVYV
GROUPE VYV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2540981.26
0.01737
2540981.26
2800000
2800000
89.56
Frankreich
--
4.96
02.Juli2029
1.63
EUR
02.Juli2019
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2538588.06
0.01736
2538588.06
2535000
2535000
98.74
Schweiz
--
1.4
23.Sept.2025
2.75
EUR
23.Sept.2022
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2537277.4
0.01735
2537277.4
2643000
2643000
95.13
Frankreich
--
5.22
29.Okt.2029
2.13
EUR
29.Okt.2014
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2537306.67
0.01735
2537306.67
2900000
2900000
87.41
Frankreich
--
3.61
26.Nov.2027
0.25
EUR
26.Nov.2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2535219
0.01733
2535219
2815000
2815000
89.97
Schweiz
--
3.26
19.Juli2027
0.13
EUR
19.Jan.2021
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2533546.46
0.01732
2533546.46
2579000
2579000
97.28
Deutschland
--
1.02
13.Apr.2025
1
EUR
13.Apr.2017
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2530543.92
0.0173
2530543.92
2797000
2797000
89.06
Schweiz
--
6.55
14.Mai2031
1.63
EUR
14.Mai2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2528487.08
0.01729
2528487.08
2500000
2500000
100.88
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.März2029
3.5
EUR
01.März2024
FERSM
FERROVIAL SE RegS
Transport
Obligationen (FI)
2528494.26
0.01729
2528494.26
2375000
2375000
104.12
Niederlande
--
5.48
13.Sept.2030
4.38
EUR
13.Sept.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2528738.44
0.01729
2528738.44
3606000
3606000
69.18
Vereinigte Staaten
--
13.12
01.Aug.2039
1.45
EUR
01.Aug.2019
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2525687.27
0.01727
2525687.27
2981000
2981000
84.7
Vereinigte Staaten
--
3.85
25.Feb.2028
0.25
EUR
25.Feb.2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2523831.02
0.01726
2523831.02
2900000
2900000
86.79
Frankreich
--
5.49
03.Dez.2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2523974.31
0.01726
2523974.31
2400000
2400000
102.17
Deutschland
--
4.65
19.Juni2029
3.88
EUR
19.Juni2023
SPANOY
S-BANK LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2522744.18
0.01725
2522744.18
2500000
2500000
100.66
Finnland
--
2.73
08.März2028
4.88
EUR
08.März2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2521353.88
0.01724
2521353.88
2200000
2200000
112.14
Frankreich
--
7.27
25.Okt.2033
5.88
EUR
25.Okt.2023
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2521010.12
0.01724
2521010.12
2808000
2808000
88.27
Schweiz
--
7.35
22.Apr.2032
1.63
EUR
22.Apr.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2519175.69
0.01722
2519175.69
2825000
2825000
88.58
Dänemark
--
4
09.Juni2029
0.75
EUR
09.Juni2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2516936.74
0.01721
2516936.74
2885000
2885000
86.35
Luxemburg
--
3.95
04.Mai2028
1
EUR
04.Mai2021
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2517602.88
0.01721
2517602.88
3114000
3114000
80.81
Vereinigtes Königreich
--
7.64
11.März2032
0.75
EUR
11.März2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2516460.13
0.01721
2516460.13
3066000
3066000
82.03
Schweden
--
6.56
27.Nov.2030
0.13
EUR
27.Nov.2020
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2515956.71
0.0172
2515956.71
2700000
2700000
91.83
Frankreich
--
7.47
06.Juli2032
1.88
EUR
06.Juli2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2515144.68
0.0172
2515144.68
3100000
3100000
80.17
Italien
--
9.35
20.Juni2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2514262.73
0.01719
2514262.73
2483000
2483000
100.65
Italien
--
4.44
29.Jan.2029
3.88
EUR
29.Jan.2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2514802.94
0.01719
2514802.94
2500000
2500000
100.28
Dänemark
--
3.09
05.Juli2027
3.88
EUR
27.Feb.2024
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2511681.21
0.01717
2511681.21
2717000
2717000
91.89
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2510326.21
0.01716
2510326.21
2900000
2900000
86.08
Deutschland
--
2.96
07.Apr.2027
0.5
EUR
07.Okt.2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2510125.52
0.01716
2510125.52
2475000
2475000
100.83
Italien
--
4.31
05.Feb.2030
4.25
EUR
05.Feb.2024
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2510374.69
0.01716
2510374.69
2400000
2400000
103.25
Dänemark
--
3.21
29.Dez.2032
5.5
EUR
29.Sept.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2508991.98
0.01716
2508991.98
2499000
2499000
100.05
Italien
--
3.63
19.Feb.2028
3.38
EUR
19.Feb.2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2508266.15
0.01715
2508266.15
2500000
2500000
99.34
Vereinigtes Königreich
--
4.52
05.Apr.2034
4.38
EUR
05.Jan.2024
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2506574.54
0.01714
2506574.54
2640000
2640000
94.67
Schweiz
--
4.58
19.Feb.2049
2.75
EUR
19.Feb.2019
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2504821.24
0.01713
2504821.24
2627000
2627000
93.89
Vereinigtes Königreich
--
3.89
26.Mai2028
1.75
EUR
26.Mai2016
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2505723.39
0.01713
2505723.39
2325000
2325000
104.9
Norwegen
--
3.94
24.Aug.2028
4.88
EUR
24.Aug.2023
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2505458.22
0.01713
2505458.22
2944000
2944000
84.97
Vereinigtes Königreich
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2503546.47
0.01712
2503546.47
2742000
2742000
91.03
Dänemark
--
3.19
30.Juni2027
0.38
EUR
30.Juni2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2503374.51
0.01712
2503374.51
3100000
3100000
80.17
Spanien
--
9.46
04.Dez.2034
1.88
EUR
04.Dez.2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2503214.81
0.01712
2503214.81
2496000
2496000
98.39
Frankreich
--
2.02
24.Juni2026
2.5
EUR
24.Juni2014
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2501872.98
0.01711
2501872.98
2800000
2800000
88.99
Frankreich
--
3.64
17.Jan.2028
1.88
EUR
17.Okt.2019
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2501301.99
0.0171
2501301.99
2365000
2365000
102.24
Italien
--
7.37
06.Juni2033
4.38
EUR
06.Juni2023
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2501590.87
0.0171
2501590.87
2900000
2900000
86.25
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2497756.78
0.01708
2497756.78
2600000
2600000
94.03
Frankreich
--
7.18
18.Mai2032
2.38
EUR
18.Mai2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2496184.35
0.01707
2496184.35
2520000
2520000
96.39
Schweden
--
3.82
01.Juni2033
3.25
EUR
01.Juni2022
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2492887.87
0.01705
2492887.87
3000000
3000000
82.75
Frankreich
--
5.4
04.Nov.2029
0.88
EUR
04.Nov.2019
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2491733.3
0.01704
2491733.3
2725000
2725000
91.2
Italien
--
4.6
02.Feb.2029
1.63
EUR
02.Dez.2020
EPIBSS
EPIROC AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2491813.23
0.01704
2491813.23
2475000
2475000
100.4
Schweden
--
6.07
28.Feb.2031
3.63
EUR
28.Feb.2024
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2492059.34
0.01704
2492059.34
2622000
2622000
94.02
Spanien
--
3.3
28.Sept.2027
2.06
EUR
28.Sept.2017
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2490691.8
0.01703
2490691.8
2347000
2347000
102.77
Polen
--
5.27
13.Juli2030
4.75
EUR
13.Juli2023
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2488868.14
0.01702
2488868.14
2425000
2425000
101.98
Finnland
--
4.29
27.Jan.2029
4
EUR
27.Sept.2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2487683.99
0.01701
2487683.99
2716000
2716000
91.18
Finnland
--
3.25
27.Juli2027
0.63
EUR
27.Jan.2022
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2484016.8
0.01698
2484016.8
2500000
2500000
97.92
Belgien
--
1.17
19.Juni2025
1.88
EUR
19.Juni2018
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2480993.7
0.01696
2480993.7
2685000
2685000
92.2
Vereinigte Staaten
--
2.41
10.Sept.2026
0.37
EUR
10.Sept.2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2480997.59
0.01696
2480997.59
2325000
2325000
105.72
Vereinigte Staaten
--
4.2
19.Jan.2029
5.34
EUR
19.Juli2022
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
2480790.36
0.01696
2480790.36
2800000
2800000
88.4
Spanien
--
4.51
12.Nov.2028
0.54
EUR
12.Nov.2020
COFCHD
COFACE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2479126.62
0.01695
2479126.62
2200000
2200000
109.62
Frankreich
--
6.51
22.Sept.2032
6
EUR
22.Sept.2022
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2479420.18
0.01695
2479420.18
2375000
2375000
101.62
Niederlande
--
6.91
30.Juni2032
3.75
EUR
30.Juni2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2478096.35
0.01694
2478096.35
2681000
2681000
92.12
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2475938.06
0.01693
2475938.06
2300000
2300000
104.19
Belgien
--
7.44
15.Mai2033
4
EUR
15.Mai2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2475134.34
0.01692
2475134.34
2600000
2600000
94.25
Spanien
--
4.2
24.Sept.2028
1.88
EUR
24.Sept.2020
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2474643.4
0.01692
2474643.4
2300000
2300000
104.74
Frankreich
--
3.8
19.Sept.2028
5.5
EUR
19.Sept.2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2471379.66
0.0169
2471379.66
3105000
3105000
79.57
Vereinigte Staaten
--
8.56
17.März2033
0.75
EUR
17.März2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2469464.17
0.01688
2469464.17
2634000
2634000
92.78
Frankreich
--
3.93
15.Mai2028
1.13
EUR
13.Mai2016
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2468997.53
0.01688
2468997.53
2300000
2300000
103.42
Spanien
--
4.38
03.Mai2030
4.38
EUR
03.Mai2023
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2469301.51
0.01688
2469301.51
2900000
2900000
84.72
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2467923.04
0.01687
2467923.04
2995000
2995000
81.54
Luxemburg
--
6.65
31.März2031
0.88
EUR
31.März2021
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2467916.56
0.01687
2467916.56
3018000
3018000
81.01
Schweden
--
6.77
14.Mai2031
0.88
EUR
14.Mai2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2466394.66
0.01686
2466394.66
2393000
2393000
100.63
Deutschland
--
2.77
30.März2027
4.88
EUR
26.Sept.2023
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2465118.2
0.01686
2465118.2
2592000
2592000
94.9
Vereinigtes Königreich
--
2.71
21.Jan.2027
1.13
EUR
21.Jan.2015
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2464038.54
0.01685
2464038.54
2545000
2545000
95.08
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.Juni2029
2.13
EUR
17.Nov.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2462372.04
0.01684
2462372.04
3100000
3100000
79.39
Frankreich
--
8.51
11.März2033
0.88
EUR
11.März2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2461852.09
0.01683
2461852.09
2589000
2589000
94.76
Niederlande
--
3.61
18.Jan.2028
1.75
EUR
18.Jan.2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2461649.39
0.01683
2461649.39
2425000
2425000
101.35
Australien
--
9.58
12.März2036
3.97
EUR
12.März2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2459784.85
0.01682
2459784.85
2600000
2600000
94.45
Frankreich
--
2.83
02.März2032
2.25
EUR
02.März2022
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2458133.12
0.01681
2458133.12
3300000
3300000
73.84
Frankreich
--
11.31
30.Juni2036
0.88
EUR
30.Juni2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
2458627.29
0.01681
2458627.29
2821000
2821000
86.3
Vereinigte Staaten
--
6.9
17.Sept.2031
1.63
EUR
17.Sept.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2458944.37
0.01681
2458944.37
2805000
2805000
87.54
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2457592.14
0.0168
2457592.14
2790000
2790000
88.06
Vereinigte Staaten
--
6.62
18.März2031
1.13
EUR
18.März2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2455877.17
0.01679
2455877.17
2769000
2769000
87.36
Vereinigtes Königreich
--
7.52
12.Juli2032
1.88
EUR
12.Juli2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2454236.81
0.01678
2454236.81
2661000
2661000
91.91
Vereinigtes Königreich
--
3.52
08.Nov.2027
0.83
EUR
08.Mai2019
CARGIL
CARGILL INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2454273.75
0.01678
2454273.75
2303000
2303000
102.99
Vereinigte Staaten
--
5.22
24.Apr.2030
3.88
EUR
24.Apr.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2453953.89
0.01678
2453953.89
2500000
2500000
97.11
Frankreich
--
1.01
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2452299.71
0.01677
2452299.71
3076000
3076000
79.7
Vereinigte Staaten
--
8.65
09.März2033
0.5
EUR
09.März2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2453059.19
0.01677
2453059.19
2350000
2350000
100.96
Niederlande
--
3.52
04.Apr.2028
3.5
EUR
04.Apr.2023
UNANA
UNILEVER PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2451043.87
0.01676
2451043.87
3033000
3033000
79.62
Vereinigtes Königreich
--
13.12
11.Juni2039
1.5
EUR
11.Juni2019
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2449022.42
0.01675
2449022.42
2782000
2782000
87.91
Schweden
--
3.74
26.Jan.2028
0.75
EUR
26.Jan.2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2448534.54
0.01674
2448534.54
2700000
2700000
90.43
Deutschland
--
1.49
22.Sept.2026
0.5
EUR
22.Sept.2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2448372.81
0.01674
2448372.81
2560000
2560000
95.58
Vereinigtes Königreich
--
1.88
28.Feb.2026
0.75
EUR
28.Feb.2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2446358.83
0.01673
2446358.83
2700000
2700000
89.96
Frankreich
--
3.16
30.Juni2027
0.88
EUR
30.Juni2020
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2445850.24
0.01672
2445850.24
2220000
2220000
106.7
Italien
--
7.34
10.Juli2033
4.88
EUR
10.Juli2023
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2445936.36
0.01672
2445936.36
2600000
2600000
93.76
Spanien
--
2.51
27.Okt.2026
0.75
EUR
27.Okt.2016
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2445555.54
0.01672
2445555.54
2826000
2826000
86.05
Schweden
--
5.23
05.Sept.2029
0.88
EUR
05.Sept.2019
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2445800.96
0.01672
2445800.96
2500000
2500000
97.51
Frankreich
--
2.67
09.Feb.2027
2.5
EUR
09.Feb.2015
CRLOG
CREDIT LOGEMENT SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2443170.68
0.01671
2443170.68
2800000
2800000
87.14
Frankreich
--
4.48
15.Feb.2034
1.08
EUR
15.Nov.2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2443859.74
0.01671
2443859.74
2850000
2850000
85.49
Irland
--
5.34
22.Sept.2029
0.5
EUR
22.Sept.2021
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2444248.36
0.01671
2444248.36
2900000
2900000
83.72
Deutschland
--
7.51
01.Dez.2042
1.75
EUR
01.Dez.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2443728.39
0.01671
2443728.39
2700000
2700000
89.66
Frankreich
--
6.02
17.Sept.2030
1.63
EUR
17.Sept.2018
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2441964
0.0167
2441964
2800000
2800000
87.21
Frankreich
--
4.54
02.Nov.2028
0
EUR
02.Nov.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2441847.47
0.0167
2441847.47
2700000
2700000
89.49
Frankreich
--
4.92
23.Mai2029
1.13
EUR
23.Mai2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2442702.7
0.0167
2442702.7
2425000
2425000
99.69
Italien
--
2.42
05.Dez.2026
3.38
EUR
05.Dez.2022
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2441046.54
0.01669
2441046.54
2700000
2700000
90.24
Belgien
--
3.71
24.Jan.2028
1
EUR
24.Jan.2022
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2441566.54
0.01669
2441566.54
2475000
2475000
97.74
Vereinigtes Königreich
--
5.22
27.Nov.2029
2.75
EUR
27.Nov.2014
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2438868.8
0.01668
2438868.8
2782000
2782000
87.54
Schweden
--
4.56
25.Nov.2028
0.38
EUR
25.Nov.2021
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2438180.14
0.01667
2438180.14
2850000
2850000
85.25
Hongkong
--
5.41
02.Nov.2029
0.75
EUR
02.Nov.2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2437879.21
0.01667
2437879.21
2800000
2800000
86.95
Vereinigte Staaten
--
5.5
10.Nov.2029
0.3
EUR
10.Nov.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2436173.98
0.01666
2436173.98
2668000
2668000
91.23
Niederlande
--
2.83
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2434957.28
0.01665
2434957.28
2400000
2400000
98
Spanien
--
5.21
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2433184.49
0.01664
2433184.49
2500000
2500000
96.51
Deutschland
--
1.44
24.Sept.2025
1.63
EUR
24.Sept.2020
TLSAU
TELSTRA GROUP LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2433139.08
0.01664
2433139.08
2300000
2300000
102.43
Australien
--
6.01
04.Mai2031
3.75
EUR
04.Mai2023
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2432375.93
0.01663
2432375.93
2400000
2400000
98.86
Frankreich
--
3.82
20.Juli2028
3.63
EUR
20.Juli2022
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2432411.56
0.01663
2432411.56
2425000
2425000
98.82
Norwegen
--
1.44
20.Sept.2025
2.88
EUR
20.Sept.2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2432584.35
0.01663
2432584.35
2374000
2374000
102.13
Schweden
--
6.84
22.Feb.2032
3.63
EUR
22.Feb.2023
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2430962.1
0.01662
2430962.1
2550000
2550000
95.24
Schweden
--
1.86
18.Feb.2026
0.88
EUR
18.Feb.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2430330.53
0.01662
2430330.53
2637000
2637000
89.92
Deutschland
--
12.29
29.März2039
2.25
EUR
29.März2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2431213
0.01662
2431213
2375000
2375000
102.2
Portugal
--
5.25
11.März2030
3.88
EUR
11.Okt.2022
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2430250.91
0.01662
2430250.91
2263000
2263000
103.72
Japan
--
3.74
01.Juni2028
4.48
EUR
01.März2023
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2429313.6
0.01661
2429313.6
2555000
2555000
95.05
Vereinigte Staaten
--
1.9
06.März2026
0.5
EUR
06.März2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2429948.07
0.01661
2429948.07
2675000
2675000
90.54
Italien
--
3.46
02.Nov.2028
0.75
EUR
13.Sept.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2427906.72
0.0166
2427906.72
3000000
3000000
80.78
Frankreich
--
8.37
25.Jan.2033
0.88
EUR
25.Jan.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2425924.07
0.01659
2425924.07
3003000
3003000
80.6
Deutschland
--
8.28
28.Jan.2033
1.13
EUR
28.Sept.2020
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2422334.73
0.01656
2422334.73
2336000
2336000
101.04
Vereinigtes Königreich
--
4.56
06.Juni2029
3.3
EUR
06.Juni2023
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2421685.65
0.01656
2421685.65
2785000
2785000
86.82
Australien
--
4.54
15.Nov.2028
0.38
EUR
16.Sept.2021
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2418446.66
0.01654
2418446.66
2506000
2506000
95.97
Vereinigte Staaten
--
1.43
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2419695.43
0.01654
2419695.43
2951000
2951000
81.75
Deutschland
--
7.32
07.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
RANDNA
RANDSTAD NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2418896.55
0.01654
2418896.55
2400000
2400000
100.64
Niederlande
--
4.45
12.März2029
3.61
EUR
12.März2024
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2417525.64
0.01653
2417525.64
2785000
2785000
86.38
Vereinigte Staaten
--
5
20.Mai2029
0.5
EUR
20.Mai2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2417590.68
0.01653
2417590.68
2400000
2400000
100.58
Niederlande
--
6.14
11.März2031
3.38
EUR
11.März2024
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2417176.81
0.01653
2417176.81
2800000
2800000
85.51
Frankreich
--
6.76
18.Mai2031
0.95
EUR
18.Mai2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2416573.92
0.01652
2416573.92
2700000
2700000
89.35
Frankreich
--
4.66
30.Jan.2029
1
EUR
30.Sept.2016
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2415034.89
0.01651
2415034.89
3040000
3040000
78.51
Schweden
--
4.12
24.Juli2028
1.38
EUR
24.Jan.2022
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2413101.34
0.0165
2413101.34
2600000
2600000
92.54
Spanien
--
2.44
08.Sept.2027
0.5
EUR
08.Sept.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2413207.05
0.0165
2413207.05
2411000
2411000
98.44
Irland
--
1.22
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
WURTH
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2411979.47
0.01649
2411979.47
2465000
2465000
97.01
Deutschland
--
1.13
26.Mai2025
1
EUR
25.Mai2018
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2410928.45
0.01648
2410928.45
2725000
2725000
88.46
Schweiz
--
2.67
21.März2082
1
EUR
21.Sept.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2410777.37
0.01648
2410777.37
2900000
2900000
82.95
Frankreich
--
7.31
06.Okt.2031
0.38
EUR
06.Okt.2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2406946.83
0.01646
2406946.83
2900000
2900000
82.77
Spanien
--
7.34
26.Jan.2032
1.38
EUR
26.Jan.2022
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2406978.19
0.01646
2406978.19
2601000
2601000
91.27
Deutschland
--
5.72
22.Mai2030
1.5
EUR
22.Mai2018
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2404116.58
0.01644
2404116.58
2350000
2350000
102.04
Schweiz
--
9.14
27.Feb.2035
3.36
EUR
27.Feb.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2400569.04
0.01641
2400569.04
2700000
2700000
88.59
Österreich
--
3.3
15.Nov.2032
0.88
EUR
15.Nov.2021
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2397929.49
0.0164
2397929.49
2800000
2800000
85.4
Deutschland
--
5.38
06.Okt.2029
0.5
EUR
06.Okt.2021
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2398351.63
0.0164
2398351.63
2479000
2479000
96.22
Kanada
--
2.61
07.Dez.2026
1.75
EUR
07.Dez.2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2395838.43
0.01638
2395838.43
2364000
2364000
98.98
Vereinigte Staaten
--
7.85
02.Mai2033
2.63
EUR
02.Mai2013
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
2395320.86
0.01638
2395320.86
2692000
2692000
88.93
Vereinigte Staaten
--
3.79
06.Feb.2028
0.38
EUR
06.Feb.2020
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2387824
0.01633
2387824
2915000
2915000
81.73
Schweden
--
4.66
20.Jan.2029
1
EUR
20.Jan.2021
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2388525.22
0.01633
2388525.22
2452000
2452000
96.72
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2388069.36
0.01633
2388069.36
2524000
2524000
93.95
Vereinigtes Königreich
--
2.22
02.Juli2027
0.9
EUR
02.Juli2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2387148.96
0.01632
2387148.96
2713000
2713000
87.7
Vereinigtes Königreich
--
4.41
17.Nov.2029
0.8
EUR
17.Nov.2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN
Basic Industry
Obligationen (FI)
2385645.11
0.01631
2385645.11
2857000
2857000
82.79
Vereinigte Staaten
--
7.68
05.Mai2032
0.8
EUR
05.Mai2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2384890.75
0.01631
2384890.75
2900000
2900000
82.23
Deutschland
--
6.79
22.Feb.2031
0.13
EUR
22.Feb.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2385471.92
0.01631
2385471.92
2365000
2365000
100.77
Schweiz
--
3.71
15.März2028
3
EUR
15.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2384825.48
0.01631
2384825.48
2554000
2554000
92.64
Vereinigte Staaten
--
4.23
12.Sept.2028
1.38
EUR
12.Sept.2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2384701.7
0.01631
2384701.7
2800000
2800000
83.21
Frankreich
--
11.58
14.Mai2038
2.25
EUR
15.Mai2018
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2384155.65
0.0163
2384155.65
2450000
2450000
95.38
Niederlande
--
7.22
17.Mai2032
2.25
EUR
17.Mai2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2383873.2
0.0163
2383873.2
2527000
2527000
93.47
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2384244.08
0.0163
2384244.08
2662000
2662000
87.74
Vereinigte Staaten
--
11.07
17.Mai2037
2.13
EUR
17.Mai2017
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2382259.76
0.01629
2382259.76
2673000
2673000
89
Vereinigte Staaten
--
3.71
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2381738.62
0.01629
2381738.62
2585000
2585000
90.95
Vereinigtes Königreich
--
4.92
03.Juli2029
1.63
EUR
03.Juli2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2382424.58
0.01629
2382424.58
2783000
2783000
85.37
Finnland
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2379912.89
0.01627
2379912.89
2900000
2900000
81.89
Deutschland
--
8.33
17.Nov.2032
0.5
EUR
17.Nov.2021
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2378918.01
0.01627
2378918.01
2192000
2192000
106.58
Vereinigte Staaten
--
6.16
27.Nov.2031
5.88
EUR
27.Nov.2023
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2379355.05
0.01627
2379355.05
2675000
2675000
88.58
Vereinigtes Königreich
--
4.17
01.Juli2028
0.5
EUR
01.Juli2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2374955.11
0.01624
2374955.11
2300000
2300000
101.18
Frankreich
--
3.04
06.Sept.2027
3.75
EUR
06.Sept.2023
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Obligationen (FI)
2373512.65
0.01623
2373512.65
2869000
2869000
82.58
Vereinigte Staaten
--
7.46
24.Jan.2032
0.88
EUR
24.Jan.2020
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2371961.56
0.01622
2371961.56
3000000
3000000
78.72
Deutschland
--
6.87
21.Apr.2031
0.38
EUR
21.Apr.2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2370686.06
0.01621
2370686.06
2900000
2900000
81.55
Deutschland
--
5.52
01.Dez.2029
0.63
EUR
01.Dez.2021
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2370843.42
0.01621
2370843.42
2665000
2665000
88.04
Australien
--
5.76
23.Apr.2030
1
EUR
23.Apr.2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2371123.01
0.01621
2371123.01
2800000
2800000
84.61
Deutschland
--
5.36
10.Sept.2029
0.13
EUR
10.Sept.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2369852.84
0.0162
2369852.84
2542000
2542000
92.94
Deutschland
--
3.58
13.Dez.2027
1
EUR
13.Dez.2017
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2369599.68
0.0162
2369599.68
2800000
2800000
84.26
Frankreich
--
7.21
24.Okt.2031
0.88
EUR
24.Okt.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2366701.76
0.01618
2366701.76
2300000
2300000
99.66
Deutschland
--
1
13.Apr.2025
3.4
EUR
13.Apr.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2364660.47
0.01617
2364660.47
2778000
2778000
84.9
Japan
--
5.32
06.Sept.2029
0.4
EUR
06.Sept.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2363594.01
0.01616
2363594.01
2627000
2627000
89.39
Japan
--
5.12
19.Juli2029
0.85
EUR
19.Juli2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2363976.89
0.01616
2363976.89
2700000
2700000
86.72
Frankreich
--
7.76
21.Sept.2032
1.63
EUR
21.Sept.2017
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2361281.64
0.01615
2361281.64
2600000
2600000
90.75
Deutschland
--
2.78
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2362526.2
0.01615
2362526.2
2575000
2575000
91.22
Italien
--
3.21
15.Juli2027
0.75
EUR
18.Feb.2020
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2361025.9
0.01614
2361025.9
2691000
2691000
86.79
Tschechien
--
4.27
09.Okt.2028
2.04
EUR
09.Okt.2019
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2359994.3
0.01614
2359994.3
3021000
3021000
76.97
Schweden
--
13.07
20.Juni2039
1.5
EUR
20.Juni2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2359711.7
0.01613
2359711.7
2473000
2473000
93.88
Japan
--
3.83
10.Apr.2028
1.6
EUR
10.Apr.2018
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2356890.91
0.01612
2356890.91
2495000
2495000
94.44
Deutschland
--
1.79
18.Jan.2026
0.13
EUR
18.Jan.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2355630.79
0.01611
2355630.79
2800000
2800000
84.09
Deutschland
--
11.41
22.März2038
2.75
EUR
22.März2018
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2353926.14
0.01609
2353926.14
2586000
2586000
90.88
Schweden
--
4.67
18.Feb.2029
1.38
EUR
18.Feb.2022
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2353671.67
0.01609
2353671.67
2404000
2404000
95.34
Luxemburg
--
6.22
01.Juni2031
3.13
EUR
01.Juni2022
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2351591.56
0.01608
2351591.56
2700000
2700000
86.68
Deutschland
--
8.05
13.Dez.2032
1.45
EUR
13.Jan.2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2351365.53
0.01608
2351365.53
2700000
2700000
85.88
Frankreich
--
4.62
31.Dez.2079
1.38
EUR
11.Mai2021
SCRSBE
SILFIN NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2351764.13
0.01608
2351764.13
2400000
2400000
95.23
Belgien
--
2.79
11.Apr.2027
2.88
EUR
11.Apr.2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2352461.75
0.01608
2352461.75
2652000
2652000
88.7
Schweden
--
3.64
02.Dez.2027
0.01
EUR
02.Dez.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2350743.23
0.01607
2350743.23
2350000
2350000
99.37
Japan
--
4.87
11.Juli2029
3.13
EUR
11.Jan.2024
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2349025.87
0.01606
2349025.87
2572000
2572000
89.81
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Mai2030
1.75
EUR
20.Mai2015
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2348342.53
0.01606
2348342.53
2701000
2701000
86.53
Vereinigte Staaten
--
5.4
29.Nov.2029
1.25
EUR
29.Nov.2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2346116.52
0.01604
2346116.52
2400000
2400000
97
Spanien
--
1.1
15.Mai2025
0.88
EUR
15.Nov.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2345528.72
0.01604
2345528.72
2795000
2795000
82.26
Frankreich
--
11.16
29.Mai2037
2
EUR
29.Mai2017
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2345162.52
0.01603
2345162.52
2625000
2625000
89.15
Schweden
--
2.75
18.Jan.2027
1
EUR
18.Jan.2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2343338.19
0.01602
2343338.19
2900000
2900000
80.38
Spanien
--
8.78
24.Mai2033
0.5
EUR
24.Mai2021
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2338726.72
0.01599
2338726.72
2875000
2875000
80.89
Schweden
--
5.27
17.Sept.2029
0.88
EUR
17.Sept.2021
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2338680.36
0.01599
2338680.36
2900000
2900000
80.62
Belgien
--
6.73
28.Jan.2031
0.13
EUR
28.Jan.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2338627.88
0.01599
2338627.88
2928000
2928000
79.8
Schweiz
--
9.44
14.Feb.2034
0.63
EUR
14.Juni2021
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2336979.33
0.01598
2336979.33
2200000
2200000
105.27
Belgien
--
3.49
26.Jan.2028
5.75
EUR
26.Jan.2023
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2336960.97
0.01598
2336960.97
2725000
2725000
85.73
Vereinigte Staaten
--
5.77
08.März2030
0.58
EUR
08.März2021
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
2336655.71
0.01598
2336655.71
2936000
2936000
78.73
Vereinigte Staaten
--
8.51
04.Mai2033
0.95
EUR
04.Mai2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2335417.02
0.01597
2335417.02
3016000
3016000
76.9
Italien
--
9.71
12.Sept.2034
1
EUR
12.Sept.2019
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2333774.28
0.01596
2333774.28
2854000
2854000
81.39
Schweden
--
6.29
18.Jan.2031
2
EUR
18.Jan.2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2334805.97
0.01596
2334805.97
3600000
3600000
63.66
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2334236.04
0.01596
2334236.04
2735000
2735000
85.05
Niederlande
--
7.26
23.Nov.2031
0.88
EUR
23.Nov.2021
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2333793.41
0.01596
2333793.41
2413000
2413000
94.88
Schweden
--
3.82
15.Mai2028
2.13
EUR
15.Nov.2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2333539.05
0.01596
2333539.05
2760000
2760000
84.4
Schweden
--
9.87
23.Feb.2035
1.63
EUR
23.Feb.2015
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2332797.79
0.01595
2332797.79
2912000
2912000
80.06
Italien
--
6.67
17.Jan.2031
0.25
EUR
17.Dez.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2331341.63
0.01594
2331341.63
2551000
2551000
91.34
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2027
0.4
EUR
05.Okt.2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2329241.97
0.01593
2329241.97
2600000
2600000
89.41
Spanien
--
3.46
07.Okt.2027
0.38
EUR
07.Okt.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2329746.89
0.01593
2329746.89
2190000
2190000
106.21
Südafrika
--
5.89
15.März2031
5
EUR
15.März2023
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2329461.04
0.01593
2329461.04
2400000
2400000
96.95
Frankreich
--
1.85
06.März2026
1.88
EUR
06.Dez.2018
NWMLIC
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2329184.27
0.01593
2329184.27
2244000
2244000
103.66
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.März2030
4.11
EUR
15.März2023
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2328964.61
0.01592
2328964.61
2770000
2770000
83.71
Australien
--
6.2
25.Aug.2030
0.63
EUR
25.Feb.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2328339.16
0.01592
2328339.16
2200000
2200000
102.89
Frankreich
--
3.87
10.Juli2028
4.13
EUR
10.Juli2023
MEOGR
METRO AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2328244.66
0.01592
2328244.66
2275000
2275000
102.09
Deutschland
--
4.35
07.März2029
4.63
EUR
07.März2024
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2327773.35
0.01592
2327773.35
2293000
2293000
99.08
Vereinigtes Königreich
--
6.17
26.Sept.2031
4.88
EUR
26.Sept.2023
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2327091.36
0.01591
2327091.36
2860000
2860000
81.11
Schweiz
--
7.24
21.Sept.2031
0.5
EUR
21.Sept.2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2326997.1
0.01591
2326997.1
2200000
2200000
103.1
Norwegen
--
3.77
13.Sept.2033
5
EUR
13.Juni2023
CARUNA
TRANSMISSION FINANCE DAC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2327008.15
0.01591
2327008.15
2675000
2675000
86.7
Irland
--
4.14
18.Juni2028
0.38
EUR
18.Juni2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2324812.01
0.0159
2324812.01
2225000
2225000
102.01
Deutschland
--
7.77
03.Juli2033
3.38
EUR
03.Juli2023
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2326037.59
0.0159
2326037.59
1826000
1826000
127.21
Frankreich
--
21.78
16.März2111
5.95
EUR
16.März2011
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2324842.21
0.0159
2324842.21
2215000
2215000
102.63
Niederlande
--
6.25
08.Sept.2031
4.25
EUR
08.Sept.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2325828.75
0.0159
2325828.75
2625000
2625000
88.6
Japan
--
3.87
25.Feb.2028
0
EUR
25.Feb.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2322334.89
0.01588
2322334.89
2311000
2311000
98.55
Vereinigtes Königreich
--
7.17
30.Aug.2032
3.38
EUR
30.Aug.2022
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2322330.34
0.01588
2322330.34
2216000
2216000
102.38
Finnland
--
4.69
01.Sept.2029
4.25
EUR
01.Juni2023
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2321611.34
0.01587
2321611.34
2531000
2531000
90.28
Australien
--
4.69
28.März2029
1.45
EUR
28.März2019
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2319662.22
0.01586
2319662.22
2725000
2725000
85.12
Schweden
--
6.72
23.März2031
0.75
EUR
23.März2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2318827.4
0.01585
2318827.4
2907000
2907000
78.89
Niederlande
--
8.54
16.Juni2033
1.13
EUR
16.Juni2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2318282.46
0.01585
2318282.46
2379000
2379000
96.87
Vereinigtes Königreich
--
1.31
31.Juli2025
0.88
EUR
31.Juli2017
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2316202.62
0.01584
2316202.62
2200000
2200000
103.85
Frankreich
--
6.77
05.Juni2032
4.63
EUR
05.Dez.2023
ENELIM
ENEL SPA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2316868.08
0.01584
2316868.08
2275000
2275000
98.89
Italien
--
0.87
24.Mai2080
3.5
EUR
24.Mai2019
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2317330.67
0.01584
2317330.67
2500000
2500000
92.03
Niederlande
--
3.15
24.Juni2027
0.88
EUR
24.Jan.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2315161.44
0.01583
2315161.44
2325000
2325000
99.17
Schweden
--
4.41
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2315575.41
0.01583
2315575.41
2593000
2593000
89.09
Niederlande
--
3.93
30.März2028
0.25
EUR
30.März2021
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2313056.85
0.01582
2313056.85
2382000
2382000
96.09
Italien
--
2.29
28.Aug.2026
1.75
EUR
28.Feb.2017
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2308886.13
0.01579
2308886.13
2673000
2673000
85.83
Vereinigte Staaten
--
7.95
15.Nov.2032
1.5
EUR
13.Nov.2017
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
2307378.74
0.01578
2307378.74
2606000
2606000
87.53
Vereinigte Staaten
--
6.76
08.Juli2031
1.4
EUR
08.Juli2019
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2307752.72
0.01578
2307752.72
2400000
2400000
94.67
Australien
--
2
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2306102.16
0.01577
2306102.16
2400000
2400000
94.44
Frankreich
--
7.33
10.Aug.2032
2.63
EUR
10.Aug.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2306858.25
0.01577
2306858.25
2175000
2175000
103.02
Schweden
--
3.9
17.Aug.2033
5
EUR
17.Aug.2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2306257.97
0.01577
2306257.97
2900000
2900000
79.52
Deutschland
--
6.76
24.März2031
0.63
EUR
24.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2303574.56
0.01575
2303574.56
2895000
2895000
78.13
Spanien
--
12.57
01.Juli2039
1.96
EUR
01.Juli2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2302245.75
0.01574
2302245.75
2948000
2948000
77.25
Vereinigte Staaten
--
11.13
06.Mai2036
0.95
EUR
06.Mai2021
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2302454.95
0.01574
2302454.95
2400000
2400000
95.79
Frankreich
--
1.86
27.Feb.2026
1.8
EUR
27.Feb.2018
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2302602.2
0.01574
2302602.2
2220000
2220000
101.77
Schweden
--
7.98
05.Sept.2033
3.5
EUR
05.Sept.2013
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2298273.54
0.01571
2298273.54
3890000
3890000
58.35
Vereinigte Staaten
--
25.83
14.Sept.2061
1.38
EUR
14.Sept.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2296688.65
0.0157
2296688.65
2334000
2334000
95.86
Vereinigte Staaten
--
7.81
03.Juni2033
3.13
EUR
03.Juni2013
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
2293810.61
0.01568
2293810.61
2750000
2750000
82.62
Niederlande
--
9.41
14.Okt.2034
1.75
EUR
14.Okt.2019
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2293519.84
0.01568
2293519.84
2200000
2200000
102.76
Frankreich
--
7.25
02.Nov.2032
3.75
EUR
02.Nov.2022
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2291880.78
0.01567
2291880.78
2200000
2200000
102.63
Frankreich
--
4.87
29.Nov.2029
4.75
EUR
29.Nov.2023
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2291092.2
0.01567
2291092.2
2200000
2200000
101.3
Frankreich
--
4.54
14.Juni2029
3.63
EUR
14.Juni2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2289678.37
0.01566
2289678.37
2395000
2395000
93.86
Australien
--
3.74
29.März2028
1.75
EUR
13.Sept.2017
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2289253.25
0.01565
2289253.25
2369000
2369000
96.35
Deutschland
--
1.23
27.Juni2025
0.38
EUR
27.Sept.2019
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2287749.61
0.01564
2287749.61
2604000
2604000
87.79
Schweiz
--
4.41
21.Sept.2028
0.13
EUR
21.Sept.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2284237.87
0.01562
2284237.87
2487000
2487000
91.55
Schweden
--
2.55
03.Nov.2031
0.75
EUR
03.Nov.2021
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2282720.53
0.01561
2282720.53
2250000
2250000
100.82
Deutschland
--
4.31
25.Jan.2029
3.75
EUR
25.Jan.2024
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2283424.34
0.01561
2283424.34
2457000
2457000
92.93
Schweiz
--
2.23
29.Juni2026
0.01
EUR
29.Juni2021
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2281986.04
0.0156
2281986.04
2200000
2200000
103.43
Tschechien
--
2.7
08.März2028
5.74
EUR
08.Sept.2023
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2279553.79
0.01559
2279553.79
2700000
2700000
83.72
Deutschland
--
3.93
18.Apr.2028
0.75
EUR
17.Jan.2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2279697.7
0.01559
2279697.7
2400000
2400000
94.54
Deutschland
--
1.26
09.Juli2025
0.63
EUR
09.Juli2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2279770.62
0.01559
2279770.62
2400000
2400000
94.85
Deutschland
--
3.77
28.Feb.2028
1.88
EUR
28.Feb.2018
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2280048.01
0.01559
2280048.01
2576000
2576000
88.46
Vereinigte Staaten
--
3.82
20.Feb.2028
0.5
EUR
21.Feb.2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2278649.38
0.01558
2278649.38
2600000
2600000
86.67
Frankreich
--
8.49
19.Sept.2033
1.88
EUR
19.Sept.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2277311.66
0.01557
2277311.66
3225000
3225000
70.56
Vereinigte Staaten
--
15.16
09.März2041
1
EUR
09.März2021
MARGRO
MAREX GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2277379.77
0.01557
2277379.77
2100000
2100000
107.21
Vereinigtes Königreich
--
3.21
02.Feb.2028
8.38
EUR
02.Feb.2023
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2275442
0.01556
2275442
2600000
2600000
87.52
Deutschland
--
4.46
05.Okt.2028
0
EUR
05.Okt.2020
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2276381.63
0.01556
2276381.63
2632000
2632000
85.71
Frankreich
--
5.06
18.Juli2029
1.13
EUR
18.Juli2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2273141.98
0.01554
2273141.98
2275000
2275000
99.86
Deutschland
--
9.93
20.März2036
3.25
EUR
20.März2024
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2271839.63
0.01553
2271839.63
3700000
3700000
60.91
Vereinigte Staaten
--
22.43
30.Sept.2051
1
EUR
30.Sept.2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2268781.97
0.01551
2268781.97
2250000
2250000
100.22
Schweiz
--
4.42
15.Jan.2029
3.13
EUR
15.Jan.2024
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2268684.98
0.01551
2268684.98
2400000
2400000
93.38
Frankreich
--
3.08
21.Juni2027
1.5
EUR
21.Juni2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2268079.38
0.01551
2268079.38
2700000
2700000
82.94
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2267995.89
0.01551
2267995.89
2317000
2317000
97.04
Schweden
--
1.43
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Mai2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2266904.61
0.0155
2266904.61
2310000
2310000
95.72
Deutschland
--
5.45
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2022
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2265099.11
0.01549
2265099.11
2375000
2375000
93.89
Luxemburg
--
4.96
29.Okt.2029
3.63
EUR
29.Apr.2022
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2266168.13
0.01549
2266168.13
2400000
2400000
93.6
Spanien
--
5.19
28.Nov.2029
2.5
EUR
28.Nov.2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2261783.95
0.01546
2261783.95
2125000
2125000
103.07
Niederlande
--
7.46
24.Mai2033
4
EUR
24.Mai2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2260312.43
0.01545
2260312.43
2300000
2300000
97.83
Frankreich
--
4.49
09.Feb.2029
3.5
EUR
09.Feb.2017
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2259485.19
0.01545
2259485.19
2419000
2419000
92.17
Niederlande
--
3.88
02.Mai2028
1.38
EUR
02.Mai2018
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2257878.96
0.01544
2257878.96
2800000
2800000
80.58
Frankreich
--
9.94
13.März2035
1.5
EUR
13.März2015
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2257418.94
0.01544
2257418.94
2565000
2565000
87.89
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2255299.14
0.01542
2255299.14
2346000
2346000
96.07
Frankreich
--
1.91
09.März2026
1.38
EUR
09.März2016
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2252161.97
0.0154
2252161.97
2376000
2376000
93.86
Schweiz
--
2.94
22.Apr.2027
1
EUR
22.Apr.2020
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2250703.12
0.01539
2250703.12
2556000
2556000
87.58
Portugal
--
4.9
16.Apr.2029
0.5
EUR
16.Apr.2021
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2246543.34
0.01536
2246543.34
2850000
2850000
78.28
Dänemark
--
8.77
05.Juli2033
0.75
EUR
05.Juli2021
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2246031.28
0.01536
2246031.28
2500000
2500000
88.22
Frankreich
--
6.53
23.Juni2031
2.13
EUR
23.Juni2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2244945.4
0.01535
2244945.4
2225000
2225000
100.67
Dänemark
--
6.84
05.März2032
3.75
EUR
05.März2024
BUPFIN
BUPA FINANCE PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2245594.48
0.01535
2245594.48
2075000
2075000
105.94
Vereinigtes Königreich
--
5.47
12.Okt.2030
5
EUR
12.Okt.2023
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2245072.87
0.01535
2245072.87
2700000
2700000
82.89
Vereinigte Staaten
--
7.33
15.Dez.2031
0.93
EUR
12.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2242852.74
0.01534
2242852.74
2500000
2500000
89.69
Deutschland
--
5.6
22.März2030
2.13
EUR
22.März2018
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2241026.99
0.01532
2241026.99
2225000
2225000
100.24
Schweden
--
4.89
07.Aug.2029
3.63
EUR
07.Feb.2024
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2234828.52
0.01528
2234828.52
2200000
2200000
98.37
Österreich
--
3.57
07.Juni2033
4
EUR
07.Juni2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2233638.71
0.01527
2233638.71
2581000
2581000
86.43
Finnland
--
4.61
08.Dez.2028
0.38
EUR
08.Sept.2021
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2232081.17
0.01526
2232081.17
2050000
2050000
105.59
Italien
--
2.24
20.Sept.2027
6.38
EUR
20.Sept.2022
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2230559.46
0.01525
2230559.46
2400000
2400000
92.63
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2229348.06
0.01524
2229348.06
2212000
2212000
98.9
Vereinigte Staaten
--
1.14
08.Juli2025
2.63
EUR
08.Juli2015
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2229469.45
0.01524
2229469.45
2900000
2900000
76.69
Vereinigtes Königreich
--
7.37
31.Jan.2032
1.25
EUR
31.Jan.2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2223265.92
0.0152
2223265.92
3111000
3111000
71.43
Vereinigte Staaten
--
14.62
17.März2041
1.38
EUR
17.März2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2223038.04
0.0152
2223038.04
2300000
2300000
96.04
Deutschland
--
1.42
08.Sept.2025
1.13
EUR
08.Sept.2017
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2221475.17
0.01519
2221475.17
2460000
2460000
90.1
Schweden
--
1.78
21.Jan.2026
1.13
EUR
21.Jan.2020
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2221344.71
0.01519
2221344.71
2800000
2800000
79.33
Österreich
--
11.11
26.März2036
1
EUR
26.März2021
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2217316.87
0.01516
2217316.87
2550000
2550000
86.86
Vereinigte Staaten
--
8.95
08.März2034
1.88
EUR
08.März2022
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2217058.15
0.01516
2217058.15
2714000
2714000
81.16
Australien
--
7.09
07.Okt.2031
1.13
EUR
07.Okt.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2215841.17
0.01515
2215841.17
2509000
2509000
86.8
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Mai2035
1.75
EUR
05.Mai2015
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2214418.87
0.01514
2214418.87
2287000
2287000
95.98
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
2214846.34
0.01514
2214846.34
2420000
2420000
90.24
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Apr.2028
1.35
EUR
19.Sept.2019
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2213242.85
0.01513
2213242.85
2508000
2508000
87.09
Italien
--
6.73
30.Juli2031
1.75
EUR
30.Apr.2021
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2213253.27
0.01513
2213253.27
2623000
2623000
84.36
Vereinigtes Königreich
--
5.8
19.März2030
0.63
EUR
19.März2021
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2212255.74
0.01513
2212255.74
3000000
3000000
73.47
Deutschland
--
10
10.Sept.2034
0.5
EUR
10.Sept.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2211347.18
0.01512
2211347.18
3148000
3148000
69.89
Vereinigte Staaten
--
15.76
04.Nov.2041
0.9
EUR
05.Nov.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2205163.09
0.01508
2205163.09
2649000
2649000
82.53
Deutschland
--
9.59
08.Aug.2034
1.13
EUR
08.Aug.2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2203442.73
0.01507
2203442.73
2100000
2100000
101.97
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2203939.55
0.01507
2203939.55
2500000
2500000
88.05
Österreich
--
4.08
17.Mai2028
0.13
EUR
17.Mai2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2201409.26
0.01505
2201409.26
3300000
3300000
66.18
Frankreich
--
15.05
24.Okt.2041
1.25
EUR
24.Okt.2019
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2201533.57
0.01505
2201533.57
2606000
2606000
84.28
Vereinigte Staaten
--
6.49
20.Jan.2031
1.05
EUR
20.Jan.2022
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG
Bankwesen
Obligationen (FI)
2201457.77
0.01505
2201457.77
2200000
2200000
99.97
Österreich
--
4.43
21.Juni2034
5.75
EUR
21.März2024
SLHNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2199465.62
0.01504
2199465.62
2141000
2141000
99.32
Schweiz
--
1.16
31.Dez.2079
4.38
EUR
16.Juni2015
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2197697.03
0.01503
2197697.03
2497000
2497000
85.79
Vereinigte Staaten
--
11.29
19.Mai2038
2.6
EUR
27.Mai2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2198015.78
0.01503
2198015.78
2546000
2546000
85.97
Rumänien
--
5.43
20.Jan.2030
2
EUR
20.Jan.2022
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2198774.18
0.01503
2198774.18
2500000
2500000
87.24
Frankreich
--
6.98
10.Nov.2031
1.88
EUR
10.Nov.2021
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2197435.41
0.01502
2197435.41
2800000
2800000
78.07
Belgien
--
7.13
09.Sept.2031
0.75
EUR
09.Sept.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2194583.94
0.01501
2194583.94
3090000
3090000
70.34
Schweiz
--
15.35
14.Juni2041
0.88
EUR
14.Juni2021
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2194477.17
0.015
2194477.17
2200000
2200000
97.15
Belgien
--
3.02
30.Juni2047
3.5
EUR
31.März2015
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2193162.06
0.015
2193162.06
2216000
2216000
97.63
Norwegen
--
1.12
31.Mai2026
1.63
EUR
31.Mai2022
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2191987.84
0.01499
2191987.84
2078000
2078000
102.26
Vereinigte Staaten
--
6.8
17.Mai2032
3.75
EUR
17.Mai2023
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2190229.23
0.01498
2190229.23
2554000
2554000
85.73
Dänemark
--
5.77
09.März2030
0.63
EUR
09.März2020
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2190240.2
0.01498
2190240.2
1934000
1934000
107.05
Estland
--
1.94
08.Juni2027
7.75
EUR
08.Juni2023
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2188051.37
0.01496
2188051.37
2596000
2596000
83.64
Niederlande
--
6.82
17.Mai2031
0.75
EUR
17.Mai2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2187000
0.01495
2187000
2500000
2500000
87.48
Frankreich
--
4.17
19.Juni2028
0
EUR
19.Nov.2021
SATOYH
SATO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2184614.24
0.01494
2184614.24
2465000
2465000
88.51
Finnland
--
3.78
24.Feb.2028
1.38
EUR
24.Sept.2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2183388.95
0.01493
2183388.95
2235000
2235000
97.62
Schweden
--
0.95
14.März2025
1.88
EUR
14.März2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2182923.95
0.01493
2182923.95
2558000
2558000
83.51
Frankreich
--
10.36
28.Apr.2036
2
EUR
28.Apr.2016
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2181762.79
0.01492
2181762.79
2105000
2105000
100.37
Finnland
--
1.98
01.Juni2026
4
EUR
01.Juni2023
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2180438.35
0.01491
2180438.35
2308000
2308000
93.64
Vereinigtes Königreich
--
4.19
05.Sept.2028
1.5
EUR
05.Sept.2018
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2180545.72
0.01491
2180545.72
2825000
2825000
76.46
Vereinigte Staaten
--
11.6
06.Nov.2037
1.88
EUR
08.Nov.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2177464.2
0.01489
2177464.2
2600000
2600000
83.62
Frankreich
--
6.56
15.Jan.2031
0.66
EUR
15.Jan.2020
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
2172744
0.01486
2172744
2400000
2400000
90.28
Deutschland
--
1.47
26.Sept.2025
0.5
EUR
26.Sept.2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2173259.7
0.01486
2173259.7
2100000
2100000
101.76
Frankreich
--
5.66
10.Okt.2030
3.75
EUR
10.Mai2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2172121.01
0.01485
2172121.01
2610000
2610000
81.46
Vereinigte Staaten
--
10.34
09.Mai2036
2
EUR
09.Mai2016
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2167280.71
0.01482
2167280.71
2200000
2200000
97.5
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Juni2015
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2167372.56
0.01482
2167372.56
2200000
2200000
97.48
Spanien
--
1.05
24.Apr.2025
1.13
EUR
24.Apr.2015
CARDFP
CARMILA SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2165552.08
0.01481
2165552.08
2300000
2300000
94.04
Frankreich
--
3.73
07.März2028
2.13
EUR
07.März2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2166299.48
0.01481
2166299.48
2535000
2535000
85.32
Vereinigte Staaten
--
5.35
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
2164000
0.0148
2164000
2164000
2164000
100
Europäische Union
--
0
31.Dez.2049
3.84
EUR
01.Feb.2009
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2164237.18
0.0148
2164237.18
2325000
2325000
92.18
Vereinigtes Königreich
--
5.11
19.Sept.2029
1.75
EUR
19.Sept.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2163912.23
0.0148
2163912.23
2600000
2600000
82.96
Deutschland
--
5.32
14.Sept.2029
0.5
EUR
16.Sept.2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2156380.46
0.01474
2156380.46
2340000
2340000
92.08
Deutschland
--
3.79
20.Feb.2028
0.75
EUR
20.Mai2020
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2154992.73
0.01473
2154992.73
2451000
2451000
87.92
Deutschland
--
3.41
08.Sept.2027
0
EUR
08.Sept.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2152397.9
0.01472
2152397.9
2025000
2025000
102.99
Italien
--
6.85
08.Juni2032
4.13
EUR
08.Juni2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2152793.68
0.01472
2152793.68
2577000
2577000
83.5
Vereinigtes Königreich
--
7.58
10.März2032
0.88
EUR
10.März2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2152528.82
0.01472
2152528.82
2258000
2258000
95.33
Italien
--
1.36
15.Aug.2025
0
EUR
15.Feb.2021
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2150685.73
0.01471
2150685.73
2575000
2575000
82.8
Finnland
--
4.96
28.Mai2029
0.88
EUR
28.Mai2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
2152105.61
0.01471
2152105.61
2845000
2845000
75.51
Vereinigte Staaten
--
10.11
06.Feb.2035
1
EUR
06.Feb.2020
ELIASO
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2149052.51
0.01469
2149052.51
2300000
2300000
92.6
Belgien
--
4.2
05.Sept.2028
1.5
EUR
05.Sept.2018
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2148710.66
0.01469
2148710.66
2250000
2250000
95.27
China
--
1.77
19.Jan.2026
1.21
EUR
19.Jan.2022
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2147771.5
0.01469
2147771.5
2100000
2100000
99.25
Frankreich
--
3.79
27.Mai2048
3.63
EUR
27.Mai2016
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2147029.89
0.01468
2147029.89
2300000
2300000
91.83
Deutschland
--
3.76
23.Juni2048
2
EUR
23.Feb.2022
RABROM
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2147119.78
0.01468
2147119.78
2000000
2000000
104.16
Rumänien
--
2.29
12.Okt.2027
7
EUR
12.Okt.2023
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2143891
0.01466
2143891
2474000
2474000
86.44
Schweiz
--
5.47
21.Nov.2029
0.63
EUR
21.Nov.2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2142158.02
0.01465
2142158.02
2100000
2100000
101.32
Frankreich
--
6.01
24.Jan.2031
4
EUR
24.Jan.2024
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2142424.63
0.01465
2142424.63
2350000
2350000
90.76
Vereinigtes Königreich
--
5.37
28.Jan.2030
2.5
EUR
28.Jan.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2142651.23
0.01465
2142651.23
2100000
2100000
101.72
Deutschland
--
9.76
24.Feb.2036
3.5
EUR
24.Feb.2023
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2140420.85
0.01464
2140420.85
2400000
2400000
89.01
Australien
--
4.66
19.Jan.2029
0.94
EUR
19.Jan.2022
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2138931.84
0.01462
2138931.84
2497000
2497000
84.82
Schweden
--
4.94
26.Mai2029
1
EUR
26.Mai2021
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2136970.01
0.01461
2136970.01
2111000
2111000
100.51
Schweden
--
4.41
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2136705.07
0.01461
2136705.07
2767000
2767000
77.22
Schweiz
--
8.82
03.März2033
0
EUR
03.Dez.2020
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2134606.32
0.0146
2134606.32
2146000
2146000
98.72
Vereinigtes Königreich
--
4.38
24.Jan.2029
4.38
EUR
24.Sept.2018
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2135363.32
0.0146
2135363.32
2425000
2425000
88.05
Norwegen
--
3.88
03.März2028
0.13
EUR
03.März2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2135967.36
0.0146
2135967.36
2218000
2218000
95.34
Italien
--
1.98
10.Apr.2026
1
EUR
10.Apr.2019
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2126957.72
0.01454
2126957.72
2500000
2500000
84.37
Österreich
--
6.53
09.Dez.2041
2.38
EUR
09.Dez.2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2125643.49
0.01453
2125643.49
2200000
2200000
96.18
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2123005.95
0.01452
2123005.95
2300000
2300000
91.7
Spanien
--
4.33
14.Okt.2028
1.35
EUR
14.Okt.2020
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2123506.86
0.01452
2123506.86
2245000
2245000
94.56
Dänemark
--
0.74
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2121879.8
0.01451
2121879.8
2200000
2200000
95.65
Österreich
--
1.17
10.Juni2030
1
EUR
27.Nov.2019
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2118599.87
0.01449
2118599.87
2400000
2400000
88.05
Frankreich
--
5.53
07.Feb.2030
1.63
EUR
07.Feb.2022
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2118668.52
0.01449
2118668.52
2400000
2400000
88.02
Niederlande
--
4.38
21.Sept.2028
0.5
EUR
21.Sept.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2118220.21
0.01448
2118220.21
2429000
2429000
86.39
Vereinigte Staaten
--
6.79
05.Juni2031
1
EUR
05.Juni2019
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2115288.22
0.01446
2115288.22
1900000
1900000
111.1
Frankreich
--
4.95
14.März2030
6.63
EUR
14.Sept.2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2113143.25
0.01445
2113143.25
2593000
2593000
80.99
Italien
--
7.94
24.Juli2032
0.75
EUR
24.Juli2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2111591.91
0.01444
2111591.91
2516000
2516000
83.5
Vereinigte Staaten
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
02.Okt.2019
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2111879.86
0.01444
2111879.86
2657000
2657000
78.89
Vereinigte Staaten
--
8.77
30.Juli2033
0.9
EUR
30.Juli2021
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2109106.43
0.01442
2109106.43
2100000
2100000
98.16
Spanien
--
4.02
07.Sept.2048
4.13
EUR
07.Sept.2018
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2108085.46
0.01441
2108085.46
2100000
2100000
99.77
Frankreich
--
5.99
23.Jan.2031
3.5
EUR
23.Jan.2023
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2101339.81
0.01437
2101339.81
2472000
2472000
84.59
Luxemburg
--
5.33
12.Okt.2029
0.9
EUR
12.Okt.2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2100693.83
0.01436
2100693.83
3100000
3100000
67.52
Frankreich
--
15.32
02.Nov.2040
0.63
EUR
02.Nov.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2100345.97
0.01436
2100345.97
2400000
2400000
87.49
Österreich
--
3.39
01.Sept.2027
0.05
EUR
01.Sept.2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2099074
0.01435
2099074
2202000
2202000
95.32
Deutschland
--
1.96
25.März2026
0.88
EUR
25.März2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2097812.39
0.01434
2097812.39
2050000
2050000
101.61
Niederlande
--
5.1
23.Jan.2030
4.13
EUR
05.Dez.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2096312.23
0.01433
2096312.23
2600000
2600000
80.36
Vereinigte Staaten
--
9.09
14.Sept.2033
0.5
EUR
14.Sept.2021
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2094734.02
0.01432
2094734.02
2500000
2500000
83.69
Schweden
--
7.54
08.Feb.2032
0.75
EUR
08.Feb.2022
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2094133.5
0.01432
2094133.5
2175000
2175000
96.28
Vereinigtes Königreich
--
1.01
06.Apr.2025
0
EUR
06.Apr.2021
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2089847.56
0.01429
2089847.56
2200000
2200000
94
Vereinigte Staaten
--
2.9
31.März2027
1
EUR
31.März2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2087941.35
0.01428
2087941.35
2100000
2100000
97.94
Deutschland
--
1.14
10.Juni2025
1.88
EUR
10.Juni2015
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2087817.12
0.01428
2087817.12
2050000
2050000
100.19
Schweden
--
3.24
07.Sept.2027
3
EUR
07.Sept.2012
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2088698.79
0.01428
2088698.79
2800000
2800000
74
Deutschland
--
9.63
14.Sept.2034
1.13
EUR
16.Sept.2019
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2086879.23
0.01427
2086879.23
2120000
2120000
96.95
Luxemburg
--
1.27
24.Juli2025
2.2
EUR
24.Juli2018
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2085870.96
0.01426
2085870.96
2587000
2587000
80.51
Schweden
--
6.58
15.Jan.2031
0.63
EUR
10.Dez.2020
MTXGR
MTU AERO ENGINES AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2085754.98
0.01426
2085754.98
2061000
2061000
98.99
Deutschland
--
1.11
01.Juli2025
3
EUR
01.Juli2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2085559.84
0.01426
2085559.84
3000000
3000000
68.75
Deutschland
--
13.08
07.Okt.2039
1.63
EUR
07.Okt.2019
ELLEVI
ELLEVIO AB MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2084414.05
0.01425
2084414.05
2025000
2025000
102.71
Schweden
--
8.28
07.März2034
4.13
EUR
07.März2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2081897.84
0.01423
2081897.84
2203000
2203000
93.63
Deutschland
--
4.22
28.Aug.2028
1.5
EUR
28.Aug.2018
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2080714.8
0.01423
2080714.8
2200000
2200000
93.11
Luxemburg
--
3.98
02.Juli2028
2
EUR
02.Juli2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2079648.56
0.01422
2079648.56
2449000
2449000
84.47
Vereinigte Staaten
--
6.23
05.Okt.2030
0.95
EUR
05.Okt.2021
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2079480.63
0.01422
2079480.63
2200000
2200000
93.18
Frankreich
--
3.02
30.Mai2027
1.63
EUR
30.Nov.2020
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
2076139.37
0.0142
2076139.37
2477000
2477000
83.04
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2030
0.95
EUR
08.März2021
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2075656.72
0.01419
2075656.72
2288000
2288000
90.38
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.88
EUR
04.Nov.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2073589.71
0.01418
2073589.71
2119000
2119000
97.01
Finnland
--
1.12
22.Mai2025
1
EUR
22.Mai2018
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2074150.42
0.01418
2074150.42
2565000
2565000
79.6
Schweiz
--
12.95
17.Juni2039
1.63
EUR
17.Juni2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2069026.87
0.01415
2069026.87
2003000
2003000
102.63
Schweiz
--
5.15
17.Jan.2030
3.5
EUR
14.Nov.2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2069170.62
0.01415
2069170.62
2100000
2100000
97.87
Spanien
--
2.61
10.Dez.2026
2.25
EUR
10.Dez.2014
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2066896.03
0.01413
2066896.03
2131000
2131000
96.61
Schweiz
--
1.12
19.Mai2025
0.45
EUR
18.Mai2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2066534.43
0.01413
2066534.43
2500000
2500000
82.5
Frankreich
--
7.46
15.Jan.2032
0.8
EUR
15.Juni2020
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2064949.64
0.01412
2064949.64
2389000
2389000
86.18
Neuseeland
--
5.35
24.Sept.2029
0.5
EUR
24.Sept.2019
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2064736.67
0.01412
2064736.67
2200000
2200000
92.94
Frankreich
--
2.54
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2063764.62
0.01411
2063764.62
2375000
2375000
86.59
Italien
--
7.26
18.Jan.2032
1.63
EUR
18.Jan.2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2061084.46
0.01409
2061084.46
2237000
2237000
91.4
Vereinigtes Königreich
--
5.15
12.Sept.2029
1.38
EUR
12.Sept.2017
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2057739.95
0.01407
2057739.95
3045000
3045000
67.29
Vereinigtes Königreich
--
15.02
26.Nov.2040
0.87
EUR
26.Nov.2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
2057762.99
0.01407
2057762.99
3383000
3383000
60.01
Vereinigte Staaten
--
19.26
10.Sept.2049
1.5
EUR
10.Sept.2019
RWE
RWE AG RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2057671.12
0.01407
2057671.12
2462000
2462000
83.08
Deutschland
--
6.92
11.Juni2031
0.63
EUR
11.Juni2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2055143.8
0.01405
2055143.8
2512000
2512000
81.56
Dänemark
--
7.33
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2053976.36
0.01404
2053976.36
2025000
2025000
101.42
Vereinigte Staaten
--
8.49
26.März2034
3.63
EUR
26.März2024
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2050042.46
0.01402
2050042.46
2600000
2600000
78.31
Deutschland
--
9.57
28.Nov.2034
1.63
EUR
28.Nov.2019
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
2049667.05
0.01401
2049667.05
1900000
1900000
104.41
Frankreich
--
5.23
19.Juni2030
4.5
EUR
19.Juni2023
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2047532.72
0.014
2047532.72
2300000
2300000
88.48
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2043445.79
0.01397
2043445.79
2000000
2000000
100.06
Deutschland
--
1.35
16.Sept.2025
4
EUR
16.Mai2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2040402.34
0.01395
2040402.34
2100000
2100000
96.58
Deutschland
--
1.45
19.Sept.2025
1.13
EUR
19.Sept.2017
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2036671.1
0.01393
2036671.1
2200000
2200000
92.16
Frankreich
--
6.26
06.Jan.2031
1.88
EUR
28.Nov.2016
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2036438.62
0.01392
2036438.62
2560000
2560000
79.42
Tschechien
--
6.44
02.März2031
1.82
EUR
02.März2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2033897.04
0.01391
2033897.04
2443000
2443000
82.72
Vereinigte Staaten
--
7.97
15.Sept.2032
1
EUR
15.Sept.2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2034535.99
0.01391
2034535.99
2086000
2086000
96.75
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2034685.49
0.01391
2034685.49
2050000
2050000
96.75
Vereinigte Staaten
--
4.67
14.Mai2029
2.88
EUR
13.Mai2014
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2033197.82
0.0139
2033197.82
2087000
2087000
94.38
Niederlande
--
4.36
02.Mai2049
3.38
EUR
02.Mai2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2032276.72
0.0139
2032276.72
2400000
2400000
84.55
Österreich
--
5.36
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2031800.54
0.01389
2031800.54
2303000
2303000
87
Vereinigte Staaten
--
6.64
02.Juni2031
1.5
EUR
31.Mai2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2031050.17
0.01389
2031050.17
2262000
2262000
88.83
Australien
--
6.74
20.Mai2031
1.13
EUR
20.Mai2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2026520.58
0.01386
2026520.58
2380000
2380000
84.54
Schweiz
--
5.81
06.Apr.2030
0.63
EUR
06.Apr.2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2026863.85
0.01386
2026863.85
2656000
2656000
76.26
Italien
--
8.59
16.Feb.2033
0.5
EUR
16.Feb.2021
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2023624.45
0.01384
2023624.45
2050000
2050000
97.6
Vereinigte Staaten
--
1.08
06.Mai2025
1.25
EUR
06.Mai2015
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2024807.72
0.01384
2024807.72
2442000
2442000
82.91
Finnland
--
6.79
19.März2031
0.5
EUR
19.März2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
2024505.24
0.01384
2024505.24
2551000
2551000
78.63
Österreich
--
9.54
03.Juli2034
1
EUR
03.Juli2019
SANEFP
SANEF SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2022180.61
0.01383
2022180.61
2200000
2200000
91.5
Frankreich
--
4.38
19.Okt.2028
0.95
EUR
19.Okt.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2020253.73
0.01381
2020253.73
1957000
1957000
103.01
Vereinigte Staaten
--
5.27
07.März2030
4
EUR
07.März2023
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2020135.48
0.01381
2020135.48
2400000
2400000
83.45
Frankreich
--
6.08
17.Sept.2030
1.38
EUR
17.Sept.2020
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2017542.7
0.01379
2017542.7
2100000
2100000
93.33
Spanien
--
5.4
13.Apr.2030
2.88
EUR
13.Apr.2022
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2016101.31
0.01379
2016101.31
2450000
2450000
82.28
Finnland
--
6.78
22.März2031
0.5
EUR
22.März2021
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
2015708.06
0.01378
2015708.06
2500000
2500000
80.35
Belgien
--
6.4
02.Dez.2030
0.88
EUR
02.Dez.2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2008591.13
0.01373
2008591.13
2300000
2300000
86.2
Spanien
--
5.79
01.Juni2030
1.38
EUR
01.Juni2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2008447.39
0.01373
2008447.39
2305000
2305000
86.75
China
--
5.42
19.Jan.2030
2.09
EUR
19.Jan.2022
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2004470.56
0.01371
2004470.56
2457000
2457000
81.15
Deutschland
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
01.Apr.2021
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2004973.33
0.01371
2004973.33
2345000
2345000
84.24
Luxemburg
--
7.5
17.Juni2032
1.63
EUR
17.Juni2020
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2004220.22
0.0137
2004220.22
2140000
2140000
93.39
Neuseeland
--
2.64
05.Dez.2026
0.88
EUR
05.Dez.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2003861.34
0.0137
2003861.34
2541000
2541000
78.24
Vereinigte Staaten
--
11.34
02.Sept.2036
1.1
EUR
02.Sept.2016
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2002296.41
0.01369
2002296.41
2100000
2100000
95.05
Deutschland
--
2.74
25.Jan.2027
1.75
EUR
25.Jan.2017
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2000993.52
0.01368
2000993.52
2433000
2433000
82.21
Dänemark
--
6.73
03.März2031
0.5
EUR
03.März2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1997123.93
0.01366
1997123.93
2200000
2200000
90.31
Deutschland
--
3.47
25.Okt.2027
1.13
EUR
24.Okt.2017
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1995327.8
0.01364
1995327.8
1909000
1909000
103.02
Finnland
--
5.68
22.Nov.2030
4.38
EUR
22.Nov.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1987046.57
0.01359
1987046.57
2024000
2024000
97.08
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1981465.67
0.01355
1981465.67
2100000
2100000
92.5
Frankreich
--
3.75
31.März2028
1.88
EUR
01.Apr.2016
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1981127.05
0.01355
1981127.05
2000000
2000000
95.88
Luxemburg
--
8.97
17.Apr.2035
3.38
EUR
17.Apr.2020
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1978627.91
0.01353
1978627.91
2150000
2150000
91.85
Schweden
--
2.77
30.Jan.2027
1.13
EUR
30.Jan.2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1977663.7
0.01352
1977663.7
2125000
2125000
92.79
Italien
--
3.66
25.Jan.2028
1.63
EUR
25.Jan.2022
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1978016.39
0.01352
1978016.39
2236000
2236000
88.08
Italien
--
7.09
25.Jan.2032
2.25
EUR
25.Jan.2022
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1977193.17
0.01352
1977193.17
2500000
2500000
78.99
Frankreich
--
8.39
02.Nov.2032
0.25
EUR
02.Nov.2020
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1971113.77
0.01348
1971113.77
2125000
2125000
92.5
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1969390.75
0.01347
1969390.75
2153000
2153000
91.06
Deutschland
--
4.29
07.Sept.2028
0.75
EUR
07.Sept.2016
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1967938.76
0.01346
1967938.76
2051000
2051000
95.76
Italien
--
1.22
24.Juni2025
0.25
EUR
24.Juni2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1961260.27
0.01341
1961260.27
2300000
2300000
84.57
Luxemburg
--
6.92
14.Juli2031
1
EUR
14.Juli2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1961576.05
0.01341
1961576.05
2300000
2300000
85.22
Frankreich
--
5.38
16.Sept.2029
0.13
EUR
16.Sept.2020
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1960018.05
0.0134
1960018.05
2421000
2421000
80.69
Schweiz
--
7.22
15.Sept.2031
0.5
EUR
15.Sept.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1956921.39
0.01338
1956921.39
2250000
2250000
86.02
Niederlande
--
4.97
21.Juni2029
1.25
EUR
21.Juni2021
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1957429.42
0.01338
1957429.42
2036000
2036000
95.85
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1955199.38
0.01337
1955199.38
2242000
2242000
86.87
Vereinigte Staaten
--
4.33
10.Sept.2028
0.63
EUR
10.Sept.2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1954626.66
0.01336
1954626.66
2300000
2300000
84.92
Frankreich
--
5.43
04.Okt.2029
0.13
EUR
04.Okt.2021
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1951645.9
0.01334
1951645.9
2300000
2300000
84.71
Deutschland
--
4.55
17.Nov.2028
0.4
EUR
17.Nov.2021
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1947937.91
0.01332
1947937.91
2500000
2500000
77.77
Spanien
--
8.35
05.Nov.2032
0.38
EUR
05.Nov.2020
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1946852.02
0.01331
1946852.02
2225000
2225000
87.42
Luxemburg
--
3.76
27.Jan.2028
0.5
EUR
27.Jan.2021
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1942456.8
0.01328
1942456.8
2300000
2300000
84.27
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
SCANIA
SCANIA CV AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1933432.02
0.01322
1933432.02
1935000
1935000
98.09
Schweden
--
1.13
03.Juni2025
2.25
EUR
03.Juni2020
NFLX
NETFLIX INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1931119.4
0.0132
1931119.4
1930000
1930000
99.21
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Juni2025
3
EUR
28.Apr.2020
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1930203.17
0.0132
1930203.17
2035000
2035000
93.17
Australien
--
3.78
11.Apr.2028
1.75
EUR
11.Apr.2018
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1927780.22
0.01318
1927780.22
2450000
2450000
78.29
Hongkong
--
8.98
02.Nov.2033
1
EUR
02.Nov.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1924335.36
0.01316
1924335.36
2338000
2338000
81.56
Niederlande
--
6.96
27.Sept.2031
1.5
EUR
27.Sept.2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1919095.25
0.01312
1919095.25
2150000
2150000
89.13
Vereinigte Staaten
--
4.69
08.Feb.2029
1
EUR
08.Feb.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1915910.61
0.0131
1915910.61
2387000
2387000
79.85
Vereinigte Staaten
--
8.96
04.Okt.2033
0.88
EUR
04.Okt.2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1913179.68
0.01308
1913179.68
2353000
2353000
80.15
Schweden
--
5.77
24.Mai2030
1.38
EUR
24.Mai2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1912485.82
0.01308
1912485.82
2381000
2381000
79.86
Italien
--
7.11
15.Sept.2031
0.88
EUR
15.Sept.2021
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
1910886.36
0.01307
1910886.36
2200000
2200000
86.13
Luxemburg
--
4.96
27.Mai2029
0.88
EUR
27.Mai2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1910375.43
0.01306
1910375.43
1905000
1905000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
2
EUR
24.Nov.2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1907369.82
0.01304
1907369.82
2332000
2332000
80.73
Vereinigte Staaten
--
8.42
21.Mai2033
1.25
EUR
21.Mai2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1907522.44
0.01304
1907522.44
2200000
2200000
86.68
Frankreich
--
4.73
18.Jan.2029
0.13
EUR
18.Sept.2020
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1907130.84
0.01304
1907130.84
2022000
2022000
92.4
Norwegen
--
4.64
11.Apr.2029
2
EUR
11.Apr.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1903491.12
0.01302
1903491.12
2005000
2005000
94.47
Deutschland
--
6.91
30.Jan.2032
3
EUR
30.Jan.2017
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1901804.9
0.013
1901804.9
2300000
2300000
82.32
Frankreich
--
7.23
25.Okt.2031
0.88
EUR
25.Okt.2021
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1901287.7
0.013
1901287.7
2130000
2130000
88.93
Japan
--
5.42
26.Nov.2029
1
EUR
26.Nov.2019
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1900436.22
0.01299
1900436.22
2450000
2450000
77.42
Vereinigte Staaten
--
10.84
12.Feb.2036
1.21
EUR
12.Feb.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1899100.66
0.01299
1899100.66
2900000
2900000
64.31
Deutschland
--
14.23
14.Juni2041
1.5
EUR
16.Juni2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1898147.23
0.01298
1898147.23
2238000
2238000
83.3
Luxemburg
--
5.63
20.Apr.2030
1.63
EUR
20.Okt.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1896307.32
0.01297
1896307.32
2000000
2000000
94.79
Österreich
--
1.45
16.Sept.2025
0.05
EUR
16.Sept.2020
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1893580.79
0.01295
1893580.79
2100000
2100000
90.04
Finnland
--
3.41
15.Sept.2027
0.25
EUR
15.Sept.2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1893922.83
0.01295
1893922.83
1967000
1967000
96.1
Niederlande
--
1.22
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1892341.25
0.01294
1892341.25
2400000
2400000
78.34
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Sept.2031
0.95
EUR
09.Sept.2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1892878.86
0.01294
1892878.86
2950000
2950000
63.57
Vereinigte Staaten
--
22.01
14.Sept.2051
1.13
EUR
14.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1887650.48
0.01291
1887650.48
2100000
2100000
89.59
Deutschland
--
3.44
07.Okt.2027
0.63
EUR
07.Okt.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1876440.26
0.01283
1876440.26
1709000
1709000
107.94
Deutschland
--
5.73
28.Okt.2030
4.5
EUR
28.Okt.2010
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1875730.93
0.01283
1875730.93
2175000
2175000
86.04
Schweden
--
3.71
28.Jan.2028
1.25
EUR
28.Jan.2020
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1875663.89
0.01282
1875663.89
2330000
2330000
79.77
Vereinigtes Königreich
--
8.53
06.Apr.2033
0.75
EUR
06.Apr.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1873194.78
0.01281
1873194.78
2051000
2051000
90.09
Frankreich
--
4.88
29.Mai2029
1.5
EUR
29.Mai2017
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1872088.4
0.0128
1872088.4
1854000
1854000
98.69
Schweiz
--
0.96
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
COFCHD
COFACE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1869681.18
0.01278
1869681.18
1700000
1700000
108.1
Frankreich
--
7.38
28.Nov.2033
5.75
EUR
28.Nov.2023
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1869033.24
0.01278
1869033.24
1914000
1914000
96.75
Dänemark
--
1.24
07.Juli2025
1.25
EUR
07.Juli2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1859643.72
0.01272
1859643.72
2184000
2184000
84.97
Deutschland
--
7.46
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1859401.3
0.01271
1859401.3
2142000
2142000
85.95
Schweden
--
4.91
17.Mai2029
1
EUR
17.Mai2021
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1854047.87
0.01268
1854047.87
2000000
2000000
91.81
Spanien
--
5.14
05.Okt.2029
1.88
EUR
06.Okt.2017
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1852545.71
0.01267
1852545.71
2350000
2350000
78.42
Japan
--
9.87
15.Sept.2034
0.77
EUR
15.Sept.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1853420.56
0.01267
1853420.56
2099000
2099000
88.06
Deutschland
--
4.4
01.Okt.2028
0.5
EUR
01.Apr.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1851672.37
0.01266
1851672.37
1887000
1887000
97.31
Niederlande
--
1.04
22.Apr.2025
0.88
EUR
18.Apr.2018
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1851206.63
0.01266
1851206.63
2164000
2164000
85.13
Deutschland
--
7.16
06.Okt.2031
0.88
EUR
06.Okt.2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1837919.54
0.01257
1837919.54
2800000
2800000
64.35
Frankreich
--
18.53
01.Juli2049
1.75
EUR
01.Juli2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1832721
0.01253
1832721
2200000
2200000
82.99
Frankreich
--
6.95
27.Mai2031
0.38
EUR
27.Mai2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1832192.13
0.01253
1832192.13
2852000
2852000
64.14
Vereinigte Staaten
--
15.68
15.Jan.2041
0.5
EUR
15.Jan.2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1832017.28
0.01253
1832017.28
2025000
2025000
89.78
Italien
--
4.09
17.Juli2029
1
EUR
17.Jan.2022
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1827481.47
0.0125
1827481.47
1903000
1903000
95.8
Frankreich
--
3.65
20.Feb.2028
2.38
EUR
20.Feb.2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1828006.14
0.0125
1828006.14
2120000
2120000
85.91
Vereinigte Staaten
--
5.96
05.Mai2030
0.35
EUR
05.Nov.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1824537.7
0.01248
1824537.7
2000000
2000000
90.94
Deutschland
--
3.56
28.Nov.2027
0.88
EUR
28.Nov.2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1824960.28
0.01248
1824960.28
1900000
1900000
95.53
Frankreich
--
3.5
16.Dez.2027
1.88
EUR
16.Dez.2015
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1823768.99
0.01247
1823768.99
1900000
1900000
95.67
Norwegen
--
1.35
11.Aug.2025
0.5
EUR
11.Feb.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1821051.02
0.01245
1821051.02
2300000
2300000
79
Deutschland
--
9.28
22.Nov.2033
0.5
EUR
22.Nov.2021
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1820811.15
0.01245
1820811.15
2000000
2000000
90.31
Finnland
--
4.01
26.Mai2028
0.88
EUR
26.Nov.2020
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1816562.83
0.01242
1816562.83
2160000
2160000
83.85
Luxemburg
--
5.31
08.Sept.2029
0.45
EUR
08.Sept.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1813352.07
0.0124
1813352.07
2100000
2100000
86.22
Belgien
--
5.64
24.Jan.2030
0.75
EUR
24.Jan.2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1812794.81
0.01239
1812794.81
1800000
1800000
100.65
Frankreich
--
4.46
31.Dez.2079
5.38
EUR
25.März2024
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1811866.76
0.01239
1811866.76
1870000
1870000
96.25
Vereinigte Staaten
--
1.4
02.Sept.2025
1.13
EUR
02.Sept.2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1811095.11
0.01238
1811095.11
2014000
2014000
89.75
Schweden
--
2.77
29.Jan.2027
1.13
EUR
06.Sept.2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1809899.31
0.01238
1809899.31
1746000
1746000
100.55
Vereinigtes Königreich
--
1.16
16.Juni2025
4
EUR
16.Juni2005
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1808363.25
0.01236
1808363.25
2050000
2050000
86.65
Dänemark
--
8.97
15.Juni2034
2
EUR
15.März2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1803343.42
0.01233
1803343.42
2132000
2132000
83.32
Italien
--
7.48
30.Juni2032
1.71
EUR
30.Juni2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1803476.73
0.01233
1803476.73
2232000
2232000
80.29
Irland
--
8.87
22.Sept.2033
1
EUR
22.Sept.2021
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1801765.89
0.01232
1801765.89
2300000
2300000
78.14
Frankreich
--
9.17
20.Sept.2033
0.38
EUR
20.Sept.2021
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1801111.33
0.01232
1801111.33
2200000
2200000
80.8
Belgien
--
6.5
16.Juni2051
1.38
EUR
16.Juni2021
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1795949.92
0.01228
1795949.92
2200000
2200000
81.44
Finnland
--
6.46
02.Dez.2030
0.63
EUR
02.Dez.2020
SLOSPO
SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1795234.23
0.01227
1795234.23
1700000
1700000
103.03
Slowakei
--
3.13
04.Okt.2028
5.38
EUR
04.Okt.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1791635.64
0.01225
1791635.64
2200000
2200000
81.4
Österreich
--
6.7
27.Jan.2031
0.25
EUR
25.Jan.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1789956.95
0.01224
1789956.95
2381000
2381000
74.4
Vereinigte Staaten
--
13.25
19.Sept.2039
1.5
EUR
19.Sept.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1786484.16
0.01222
1786484.16
1884000
1884000
94.82
Deutschland
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Apr.2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1787040
0.01222
1787040
1800000
1800000
99.28
Frankreich
--
5.89
31.Dez.2079
4.5
EUR
10.Apr.2024
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1779894.46
0.01217
1779894.46
1922000
1922000
90.95
Vereinigtes Königreich
--
5.58
16.Apr.2030
1.75
EUR
16.Apr.2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1776217.97
0.01214
1776217.97
1806000
1806000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sept.2025
1.75
EUR
12.Sept.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1775118.69
0.01214
1775118.69
1800000
1800000
97.28
Deutschland
--
1.21
29.Juni2025
1.8
EUR
29.Jan.2019
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1773606.58
0.01213
1773606.58
2200000
2200000
80.28
Frankreich
--
5.46
16.Jan.2030
1.75
EUR
16.Dez.2020
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1774229.24
0.01213
1774229.24
2300000
2300000
76.96
Vereinigte Staaten
--
9.2
30.Sept.2033
0.38
EUR
30.Sept.2021
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1770734.61
0.01211
1770734.61
1802000
1802000
97.34
Vereinigtes Königreich
--
1.04
22.Apr.2025
1
EUR
22.Okt.2018
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1762571.27
0.01205
1762571.27
1958000
1958000
89.93
Australien
--
3.73
13.Jan.2028
0.44
EUR
13.Jan.2022
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1761010.09
0.01204
1761010.09
2309000
2309000
76.26
Luxemburg
--
8.57
23.März2033
0.75
EUR
23.März2021
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1758683.94
0.01202
1758683.94
2182000
2182000
80.51
Schweiz
--
8.33
01.März2033
1.25
EUR
01.März2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1758319.36
0.01202
1758319.36
2100000
2100000
83.71
Deutschland
--
4.85
09.März2029
0.38
EUR
10.März2021
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1754753.07
0.012
1754753.07
1988000
1988000
88.08
Schweden
--
3.7
17.Jan.2028
1
EUR
17.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1752157.5
0.01198
1752157.5
1762000
1762000
97.88
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1752186.38
0.01198
1752186.38
1700000
1700000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.93
06.Apr.2025
3.38
EUR
06.Apr.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1747213.76
0.01195
1747213.76
2693000
2693000
64.76
Schweiz
--
15.8
03.Dez.2040
0.38
EUR
03.Dez.2020
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1745556.15
0.01194
1745556.15
1844000
1844000
94.51
Finnland
--
3.71
21.Feb.2028
1.63
EUR
21.Feb.2018
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
1744126.89
0.01193
1744126.89
2000000
2000000
86.07
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1743412.23
0.01192
1743412.23
1800000
1800000
96.4
Frankreich
--
1.44
19.Sept.2025
0.88
EUR
19.Sept.2018
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1743780
0.01192
1743780
2000000
2000000
87.19
Frankreich
--
4.61
27.Nov.2028
0
EUR
27.Nov.2020
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1735683.32
0.01187
1735683.32
2087000
2087000
82.48
Dänemark
--
6.76
28.Apr.2031
0.75
EUR
28.Apr.2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1732192.56
0.01184
1732192.56
2150000
2150000
80.53
Australien
--
8.36
15.März2033
1.25
EUR
15.März2021
STBNO
STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1728310.42
0.01182
1728310.42
2105000
2105000
81.19
Norwegen
--
6.44
30.Sept.2051
1.88
EUR
31.März2021
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1726910.96
0.01181
1726910.96
2390000
2390000
72.1
Schweden
--
11.15
29.Okt.2035
0.38
EUR
29.Okt.2020
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1725017.89
0.01179
1725017.89
2350000
2350000
72.95
Dänemark
--
11.52
17.Sept.2036
0.88
EUR
17.Sept.2021
DVIVER
DVI DEUTSCHE VERMOGENSUND IMMOBILI RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1724525.45
0.01179
1724525.45
1900000
1900000
90.34
Deutschland
--
2.72
25.Jan.2027
2.5
EUR
25.Jan.2022
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1722483.25
0.01178
1722483.25
1525000
1525000
111.25
Niederlande
--
7.12
26.Dez.2043
6.75
EUR
26.Juni2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1716631.42
0.01174
1716631.42
3500000
3500000
47.91
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
ANIMIM
ANIMA HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1710536.69
0.0117
1710536.69
1850000
1850000
91.07
Italien
--
3.88
22.Apr.2028
1.5
EUR
22.Apr.2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1709534.97
0.01169
1709534.97
2021000
2021000
84.43
Niederlande
--
6.53
19.Jan.2031
0.88
EUR
19.Jan.2021
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1709690.96
0.01169
1709690.96
2000000
2000000
85.46
Frankreich
--
9.25
21.März2034
1.25
EUR
21.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1705398.64
0.01166
1705398.64
2100000
2100000
80.36
Frankreich
--
9.46
11.Juli2034
1.2
EUR
11.Juli2019
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1703230.17
0.01165
1703230.17
1700000
1700000
100.19
Polen
--
2.8
27.März2028
4.5
EUR
27.März2024
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1701722.8
0.01164
1701722.8
1967000
1967000
85.99
Vereinigtes Königreich
--
7.7
08.Okt.2032
1.13
EUR
08.Apr.2021
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1699909.11
0.01162
1699909.11
1752000
1752000
94.92
Niederlande
--
2.81
31.März2027
2.13
EUR
31.März2022
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1695715.43
0.01159
1695715.43
1800000
1800000
92.97
Spanien
--
5.02
18.Sept.2029
2.38
EUR
18.Sept.2017
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1688304.74
0.01154
1688304.74
1700000
1700000
97.84
Luxemburg
--
1.06
30.Apr.2025
1.63
EUR
30.Apr.2015
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1685347.1
0.01152
1685347.1
2000000
2000000
84.07
Deutschland
--
5.47
05.Nov.2029
0.5
EUR
04.Nov.2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1679206.67
0.01148
1679206.67
2650000
2650000
63.26
Vereinigte Staaten
--
14.95
16.Feb.2041
1
EUR
16.Feb.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1670609.97
0.01142
1670609.97
1700000
1700000
97.25
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1670856.08
0.01142
1670856.08
1767000
1767000
94.28
Estland
--
1.48
23.Sept.2026
0.54
EUR
23.Sept.2021
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1667619.44
0.0114
1667619.44
1800000
1800000
91.21
Belgien
--
5.65
11.Apr.2030
1.5
EUR
11.Apr.2018
TATSK
TATRA BANKA AS RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1666321.18
0.01139
1666321.18
1900000
1900000
87.24
Slowakei
--
2.97
23.Apr.2028
0.5
EUR
23.Apr.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1662277.18
0.01137
1662277.18
2100000
2100000
78.87
Deutschland
--
8.95
17.Jan.2034
1.5
EUR
17.Jan.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1663390.46
0.01137
1663390.46
1682000
1682000
97.53
Schweden
--
1.12
26.Mai2025
1.63
EUR
26.Mai2020
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1649807.32
0.01128
1649807.32
1650000
1650000
99.71
Portugal
--
6.87
27.Feb.2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1643095.05
0.01123
1643095.05
2079000
2079000
78.53
Italien
--
9.74
17.Okt.2034
1.13
EUR
17.Okt.2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
1639929.21
0.01121
1639929.21
1675000
1675000
97.1
Vereinigtes Königreich
--
1.21
26.Juni2025
1.08
EUR
26.Juni2017
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1633211.35
0.01117
1633211.35
1975000
1975000
82.22
Niederlande
--
7.88
23.Juni2032
0.63
EUR
23.Juni2020
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1614613.77
0.01104
1614613.77
1900000
1900000
84.16
Frankreich
--
6.78
01.Juni2031
1
EUR
01.Juni2021
ARBEJD
ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1610282.08
0.01101
1610282.08
1600000
1600000
100.47
Dänemark
--
3.57
14.März2029
4.88
EUR
14.März2024
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1595079.45
0.01091
1595079.45
2000000
2000000
79.27
Deutschland
--
6.78
07.Apr.2031
0.5
EUR
07.Apr.2021
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1590914.27
0.01088
1590914.27
2100000
2100000
75.42
Deutschland
--
10.83
10.Sept.2035
0.63
EUR
08.Sept.2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1589707.7
0.01087
1589707.7
2000000
2000000
78.8
Deutschland
--
8.57
21.Apr.2033
0.74
EUR
21.Apr.2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1588076.19
0.01086
1588076.19
2044000
2044000
77.65
Deutschland
--
8.61
11.Jan.2033
0.2
EUR
11.Jan.2021
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1583374.36
0.01083
1583374.36
1693000
1693000
91.95
Niederlande
--
1.97
15.Juli2031
2.25
EUR
15.Apr.2021
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
1584565.8
0.01083
1584565.8
1653000
1653000
95.86
Österreich
--
1.25
03.Juli2025
0
EUR
03.Juli2019
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1567819.93
0.01072
1567819.93
1600000
1600000
97.04
Frankreich
--
1.43
24.Sept.2025
1.88
EUR
24.Sept.2018
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1565169.18
0.0107
1565169.18
2000000
2000000
77.91
Deutschland
--
8.14
19.Nov.2032
1
EUR
19.Nov.2021
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1559333.11
0.01066
1559333.11
1500000
1500000
101.73
Schweden
--
3.92
29.Sept.2028
4.5
EUR
29.Sept.2023
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1550478.74
0.0106
1550478.74
1723000
1723000
89.55
Schweiz
--
5.36
20.Nov.2029
1.25
EUR
20.Mai2019
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1532405.23
0.01048
1532405.23
1620000
1620000
94.53
Frankreich
--
1.45
16.Sept.2025
0.13
EUR
16.Sept.2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1533015.04
0.01048
1533015.04
1594000
1594000
95.82
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jan.2022
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1531823.52
0.01047
1531823.52
1600000
1600000
95.27
Deutschland
--
1.43
12.Sept.2025
0.88
EUR
12.Sept.2018
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1515470.46
0.01036
1515470.46
2068000
2068000
73.23
Vereinigte Staaten
--
7.62
25.Feb.2032
0.63
EUR
25.Feb.2020
VPARKI
INFRA FOCH SAS RegS
Transport
Obligationen (FI)
1505953.2
0.0103
1505953.2
1500000
1500000
98.39
Frankreich
--
1
16.Apr.2025
2.13
EUR
16.Okt.2014
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1503223.66
0.01028
1503223.66
1471000
1471000
99.36
Deutschland
--
1.23
09.Juli2025
3.95
EUR
09.Apr.2020
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1503124.65
0.01028
1503124.65
1500000
1500000
100.21
Belgien
--
3.67
03.Apr.2028
3.88
EUR
03.Apr.2024
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1501162.6
0.01026
1501162.6
1875000
1875000
80.03
Schweden
--
6.75
15.Feb.2031
0.25
EUR
15.Feb.2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1487378.52
0.01017
1487378.52
1500000
1500000
97.75
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1463386.39
0.01001
1463386.39
1500000
1500000
96.96
Belgien
--
1.01
10.Apr.2025
0.63
EUR
10.Apr.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1451751.91
0.00993
1451751.91
1461000
1461000
97.85
Italien
--
1.04
21.Apr.2025
1.63
EUR
21.Okt.2019
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1447737.11
0.0099
1447737.11
1487000
1487000
96.75
Vereinigte Staaten
--
1.1
14.Mai2025
0.7
EUR
14.Mai2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1440143.09
0.00985
1440143.09
1400000
1400000
100.01
Vereinigte Staaten
--
1.16
12.Juni2025
3.63
EUR
12.Juni2023
STGDC
STG Global Finance BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1437905.28
0.00983
1437905.28
1503000
1503000
94.97
Dänemark
--
1.46
24.Sept.2025
1.38
EUR
24.Sept.2020
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1436488.57
0.00982
1436488.57
1500000
1500000
95.68
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.11
EUR
14.Juni2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
1422973.48
0.00973
1422973.48
1800000
1800000
78.51
Deutschland
--
3.49
15.Nov.2027
1.5
EUR
15.Nov.2017
CCRRE
CCR RE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1421150.86
0.00972
1421150.86
1600000
1600000
86.81
Frankreich
--
5.42
15.Juli2040
2.88
EUR
15.Juli2020
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1411325.6
0.00965
1411325.6
1377000
1377000
99.86
Vereinigtes Königreich
--
1.13
26.Juni2025
3.5
EUR
26.Apr.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1403661.31
0.0096
1403661.31
1400000
1400000
98.21
Frankreich
--
0.98
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
AXALEM
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1395915.91
0.00954
1395915.91
1650000
1650000
84.28
Luxemburg
--
5.42
15.Nov.2029
0.88
EUR
15.Nov.2021
AREIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1394918.94
0.00954
1394918.94
1607000
1607000
86.23
Singapur
--
4.11
23.Juni2028
0.75
EUR
23.Juni2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1392237.22
0.00952
1392237.22
1350000
1350000
99.75
Niederlande
--
0.98
09.Apr.2025
3.5
EUR
09.Apr.2020
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1385158.51
0.00947
1385158.51
2100000
2100000
64.7
Deutschland
--
14.38
07.Apr.2041
1.3
EUR
07.Apr.2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1381831.76
0.00945
1381831.76
1700000
1700000
81.03
Frankreich
--
9.02
18.Jan.2034
1.38
EUR
18.Jan.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1380047.25
0.00944
1380047.25
1400000
1400000
97.46
Frankreich
--
1.07
05.Mai2025
1.25
EUR
05.Mai2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1377384.49
0.00942
1377384.49
1400000
1400000
97.4
Frankreich
--
0.99
02.Apr.2025
1
EUR
02.Apr.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1373610.65
0.00939
1373610.65
2300000
2300000
59.56
Deutschland
--
14.85
28.Jan.2041
1
EUR
28.Jan.2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1364220.23
0.00933
1364220.23
1375000
1375000
97.76
Schweiz
--
0.99
06.Apr.2025
1.5
EUR
06.Apr.2022
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1359372.01
0.00929
1359372.01
1500000
1500000
89.02
Frankreich
--
4.69
01.Apr.2029
1.63
EUR
01.Apr.2021
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1357261.85
0.00928
1357261.85
1560000
1560000
86.69
Schweden
--
5.42
15.Nov.2029
0.88
EUR
15.Nov.2019
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1332430.21
0.00911
1332430.21
1366000
1366000
96.86
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1322806.63
0.00904
1322806.63
1300000
1300000
101.42
Finnland
--
4.22
08.März2029
6.5
EUR
08.März2024
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1321208
0.00903
1321208
1400000
1400000
94.37
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Dez.2020
WUWGR
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1316690.73
0.009
1316690.73
1700000
1700000
76.3
Deutschland
--
6.3
10.Sept.2041
2.13
EUR
10.Sept.2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1315026.19
0.00899
1315026.19
1300000
1300000
98.62
Deutschland
--
1.2
31.Dez.2079
3.38
EUR
15.Sept.2014
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1311435.44
0.00897
1311435.44
1368000
1368000
95.78
Belgien
--
1.26
07.Juli2025
0.13
EUR
07.Juli2020
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1305655
0.00893
1305655
1300000
1300000
100.44
Slowenien
--
2.8
03.Apr.2028
4.75
EUR
03.Apr.2024
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1295028.98
0.00885
1295028.98
1600000
1600000
80.22
Frankreich
--
6.53
17.Sept.2051
1.38
EUR
17.Sept.2020
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1286610.65
0.0088
1286610.65
1225000
1225000
100.59
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1266200.85
0.00866
1266200.85
1800000
1800000
70.07
Deutschland
--
14.3
21.Jan.2041
1.5
EUR
21.Jan.2021
DERSTG
ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1264801.66
0.00865
1264801.66
1403000
1403000
89.44
Deutschland
--
7.77
08.Dez.2032
2.38
EUR
08.Dez.2017
APHTRN
ALPHA TRAINS FINANCE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1251860.24
0.00856
1251860.24
1298000
1298000
95.95
Luxemburg
--
1.22
30.Juni2025
2.06
EUR
26.März2015
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1223789.28
0.00837
1223789.28
1250000
1250000
95.92
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1203669.8
0.00823
1203669.8
1200000
1200000
98.12
Frankreich
--
1.02
25.Apr.2025
2.38
EUR
25.Apr.2019
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1199515.73
0.0082
1199515.73
1200000
1200000
99.9
Frankreich
--
5.31
21.März2030
3.75
EUR
21.März2024
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1183473.64
0.00809
1183473.64
1200000
1200000
97.38
Frankreich
--
1.13
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1181787.76
0.00808
1181787.76
1184000
1184000
98.02
Italien
--
1
11.Apr.2025
1.88
EUR
11.Apr.2019
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1176362.62
0.00804
1176362.62
1200000
1200000
97.53
Frankreich
--
1.17
11.Juni2025
0.63
EUR
11.Juni2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1165808.24
0.00797
1165808.24
1376000
1376000
84.71
Finnland
--
6.75
24.März2031
0.75
EUR
24.März2021
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1162149.08
0.00795
1162149.08
1200000
1200000
96.22
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
SLVBCK
SILVERBACK FINANCE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1156095.15
0.0079
1156095.15
1130000
1130000
102
Spanien
--
7
25.Mai2039
3.75
EUR
05.Juni2015
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1152710.39
0.00788
1152710.39
1149000
1149000
98.47
Portugal
--
1.03
22.Apr.2025
2
EUR
21.Apr.2015
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1141972.35
0.00781
1141972.35
1400000
1400000
80.87
Frankreich
--
6.9
15.Juli2031
1
EUR
14.Mai2021
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1131817.65
0.00774
1131817.65
1300000
1300000
86.47
Deutschland
--
4.42
24.Nov.2028
1.75
EUR
24.Nov.2021
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1096014.79
0.00749
1096014.79
1112000
1112000
97.6
Niederlande
--
1
09.Apr.2025
1
EUR
09.Apr.2015
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1088275
0.00744
1088275
1026000
1026000
101.54
Deutschland
--
1.01
22.Apr.2025
4.88
EUR
22.Apr.2010
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1083378.59
0.00741
1083378.59
1105000
1105000
97.07
Deutschland
--
1.1
16.Mai2025
1.13
EUR
16.Mai2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1080957.62
0.00739
1080957.62
1100000
1100000
97.29
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1075147.6
0.00735
1075147.6
1100000
1100000
96.57
Frankreich
--
1
31.Dez.2079
1.63
EUR
08.Juli2019
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1038808.64
0.0071
1038808.64
1069000
1069000
96.52
Schweden
--
1.43
17.Sept.2025
1.25
EUR
17.Sept.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1019741.27
0.00697
1019741.27
1012000
1012000
98.66
Vereinigtes Königreich
--
1.02
07.Mai2025
2.38
EUR
07.Mai2013
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1006054.53
0.00688
1006054.53
1016000
1016000
97.56
Spanien
--
1.12
26.Mai2025
1.75
EUR
26.Mai2017
FIRMEN
FIRMENICH INTERNATIONAL SA via ELM RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1004094.34
0.00687
1004094.34
998000
998000
98.5
Schweiz
--
1.14
31.Dez.2079
3.75
EUR
03.Juni2020
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
999175.55
0.00683
999175.55
1011000
1011000
97.55
Deutschland
--
1.21
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
984052.79
0.00673
984052.79
1110000
1110000
88.58
Schweden
--
5.68
03.Feb.2030
0.5
EUR
03.Feb.2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
975368.01
0.00667
975368.01
1000000
1000000
96.93
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sept.2016
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
971374.74
0.00664
971374.74
987000
987000
97.34
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
965224.85
0.0066
965224.85
999000
999000
95.84
Vereinigtes Königreich
--
0.85
11.Aug.2026
1.25
EUR
11.Feb.2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
957247.28
0.00655
957247.28
974000
974000
97.24
Italien
--
1.04
23.Apr.2025
1.13
EUR
23.Jan.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
956536.69
0.00654
956536.69
925000
925000
100.01
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3.5
EUR
06.Apr.2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
936147.1
0.0064
936147.1
948000
948000
97.57
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
920424.23
0.00629
920424.23
900000
900000
100
Österreich
--
1.39
08.Sept.2025
4.13
EUR
08.Sept.2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
885537.66
0.00605
885537.66
900000
900000
97.02
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
864758.99
0.00591
864758.99
800000
800000
102.61
Slowenien
--
1.14
29.Juni2026
7.38
EUR
29.Juni2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
837716.42
0.00573
837716.42
847000
847000
97.56
Vereinigte Staaten
--
0.99
04.Apr.2025
1.38
EUR
06.Apr.2017
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
817732.72
0.00559
817732.72
800000
800000
99.19
Deutschland
--
1.26
25.Juli2025
4.5
EUR
25.Juli2022
DERSTG
ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
815647.21
0.00558
815647.21
830000
830000
97.79
Deutschland
--
5.41
09.Dez.2029
1.63
EUR
08.Dez.2017
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
804938.96
0.0055
804938.96
800000
800000
100.62
Belgien
--
6.43
03.Okt.2031
4.25
EUR
03.Apr.2024
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
790398.78
0.0054
790398.78
800000
800000
97.58
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
763477.34
0.00522
763477.34
765000
765000
99.69
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
17.März2005
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
747692.19
0.00511
747692.19
764000
764000
96.83
Niederlande
--
1.45
01.Okt.2025
2.13
EUR
01.Okt.2020
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
742865.05
0.00508
742865.05
700000
700000
101.41
Spanien
--
1.03
18.Mai2026
5.5
EUR
18.Mai2023
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
719150.38
0.00492
719150.38
734000
734000
97.04
Niederlande
--
1.04
18.Apr.2025
1
EUR
18.Apr.2018
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
684921.77
0.00468
684921.77
700000
700000
97.01
Spanien
--
1.02
14.Apr.2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
677416.18
0.00463
677416.18
682000
682000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.88
EUR
25.Mai2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
647063.91
0.00442
647063.91
676000
676000
95.34
Niederlande
--
1.21
21.Juni2025
0.5
EUR
21.Juni2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
642876.74
0.0044
642876.74
655000
655000
97.28
Vereinigte Staaten
--
1.1
15.Mai2025
1
EUR
05.Mai2015
SLVBCK
SILVERBACK FINANCE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
639106.15
0.00437
639106.15
634543
634543
100.45
Spanien
--
5.37
25.Feb.2037
3.13
EUR
05.Juni2015
BRCORO
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
498629.1
0.00341
498629.1
500000
500000
98.03
Portugal
--
1.06
30.Apr.2025
1.88
EUR
30.Apr.2015
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
495885.3
0.00339
495885.3
504000
504000
97.2
Hongkong
--
1.02
13.Apr.2025
1.25
EUR
13.Apr.2018
VTRS
MYLAN INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
496135.51
0.00339
496135.51
497000
497000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
2.13
EUR
23.Mai2018
AREITF
ALTAREIT SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
493105.23
0.00337
493105.23
500000
500000
96.51
Frankreich
--
1.21
02.Juli2025
2.88
EUR
02.Juli2018
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
487355.52
0.00333
487355.52
500000
500000
96.56
Deutschland
--
1.06
30.Apr.2025
1
EUR
30.Apr.2020
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
429026.94
0.00293
429026.94
450000
450000
95.08
Island
--
1.27
14.Juli2025
0.38
EUR
14.Juli2021
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
415532.83
0.00284
415532.83
417000
417000
98.07
Frankreich
--
0.99
07.Apr.2025
1.63
EUR
07.Apr.2020
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
377005.21
0.00258
377005.21
380000
380000
97.74
Vereinigte Staaten
--
1.13
25.Mai2025
1.75
EUR
25.Mai2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
322316.83
0.0022
322316.83
312000
312000
99.96
Japan
--
1.02
24.Apr.2025
3.63
EUR
24.Apr.2023
KA
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG
Bankwesen
Obligationen (FI)
204100
0.0014
204100
200000
200000
102.05
Österreich
--
4.48
28.März2029
5.25
EUR
28.März2024
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
201577.07
0.00138
201577.07
200000
200000
100.73
Spanien
--
4.48
21.März2029
3.5
EUR
21.März2024
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
199202.07
0.00136
199202.07
204000
204000
96.89
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
119025.97
0.00081
119025.97
121000
121000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.24
11.Juli2025
1.5
EUR
11.Juli2018
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
30426.03
0.00021
30426.03
31000
31000
97.06
Vereinigte Staaten
--
1.1
13.Mai2025
1.25
EUR
13.Mai2016
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
24736.36
0.00017
24736.36
21193
21193
116.72
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
11056.2
0.000080
11056.2
11000
11000
99.56
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
1.13
EUR
24.Mai2017
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
11064.64
0.000080
11064.64
11000
11000
99.42
Deutschland
--
0.57
24.Okt.2024
2.75
EUR
17.Okt.2012
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10907.2
0.000070
10907.2
11000
11000
98.59
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.13
EUR
25.Juni2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2017.08
0.000010
2017.08
2000
2000
99.43
Frankreich
--
0.28
11.Juli2024
2
EUR
11.Jan.2019
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-130075000
-1100
-1100
118.25
Deutschland
Eurex Deutschland
4.77
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-13337000
-100
-100
133.37
Deutschland
Eurex Deutschland
8.03
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
701.1
0
701.1
759
759
92.42
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-9748270.88
-0.06665
-9748270.88
-9748271
-9748271
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.
Anteilsklassenvermögen
SEK 393’458’578
Fondsvermögen
EUR 14’637’408’028
Auflagedatum
30.Aug.2019
Fondsauflegung
06.März2009
Währung der Reihe
SEK
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
8’379’565
Gesamtkostenquote (TER)
0.25%
ISIN
IE00BJBLQC81
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.05%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
IEASX IX
Valoren
49389111
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
SEK
46.954535
8379565
393458578.48
--
--
27.März2024
SEK
46.922582
8379565
393190832.99
93.816726
--
26.März2024
SEK
46.777496
8379565
391975069.57
93.526642
--
25.März2024
SEK
46.739836
8379565
391659497.71
93.451345
--
22.März2024
SEK
46.850558
8379565
392587298.43
93.672722
--
21.März2024
SEK
46.718946
8379565
391484451.68
93.409578
--
20.März2024
SEK
46.60552
8379565
390533986.19
93.182794
--
19.März2024
SEK
46.625987
8379565
390705494.32
93.223716
--
18.März2024
SEK
46.578348
8379565
390306296.67
93.128467
--
15.März2024
SEK
46.596247
8379565
390456287.32
93.164254
--
14.März2024
SEK
46.648074
8379565
390890576.35
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--
13.März2024
SEK
46.72898
8379565
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--
12.März2024
SEK
46.723896
8379565
391525929.66
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--
11.März2024
SEK
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8149565
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--
08.März2024
SEK
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8149565
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--
07.März2024
SEK
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8149565
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--
06.März2024
SEK
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8149565
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--
05.März2024
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8149565
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--
04.März2024
SEK
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8149565
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--
01.März2024
SEK
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--
29.Feb.2024
SEK
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8098629
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--
28.Feb.2024
SEK
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--
27.Feb.2024
SEK
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--
26.Feb.2024
SEK
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7612927
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92.803142
--
23.Feb.2024
SEK
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7612927
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--
22.Feb.2024
SEK
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7612927
353138919.78
92.745381
--
21.Feb.2024
SEK
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7612927
352819778.1
92.661564
--
20.Feb.2024
SEK
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7612927
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--
19.Feb.2024
SEK
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7612927
352905075.07
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--
16.Feb.2024
SEK
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7612927
352754646.13
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--
15.Feb.2024
SEK
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7612927
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92.835114
--
14.Feb.2024
SEK
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7612927
353112217.63
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--
13.Feb.2024
SEK
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352344364.22
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--
12.Feb.2024
SEK
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7612927
352903021.82
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--
09.Feb.2024
SEK
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7612927
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--
08.Feb.2024
SEK
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7612927
353015637.26
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--
07.Feb.2024
SEK
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7612927
353824310.9
92.925386
--
06.Feb.2024
SEK
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7612927
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--
05.Feb.2024
SEK
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7612927
353432057.91
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--
02.Feb.2024
SEK
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7612927
354668429.65
93.147077
--
01.Feb.2024
SEK
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7612927
356471997.18
93.620752
--
31.Jan.2024
SEK
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7716324
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93.580262
--
30.Jan.2024
SEK
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7605606
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--
29.Jan.2024
SEK
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7605606
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--
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SEK
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7605606
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--
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SEK
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7605606
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92.957661
--
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SEK
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7605606
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--
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SEK
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7605606
352019270.67
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--
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SEK
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--
19.Jan.2024
SEK
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--
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SEK
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7605606
351404000.33
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--
17.Jan.2024
SEK
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7605606
351118419.29
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--
16.Jan.2024
SEK
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7605606
352578912.55
92.687439
--
15.Jan.2024
SEK
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7605606
352941441.36
92.782742
--
12.Jan.2024
SEK
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7605606
353561700.07
92.945798
--
11.Jan.2024
SEK
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7605606
352364375.13
92.63104
--
10.Jan.2024
SEK
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7605606
351832685.64
92.491266
--
09.Jan.2024
SEK
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7605606
351995545.78
92.534081
--
08.Jan.2024
SEK
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7605606
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--
05.Jan.2024
SEK
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7605606
352569561.89
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--
04.Jan.2024
SEK
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7605606
353074059.92
92.817605
--
03.Jan.2024
SEK
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354373682.22
93.159256
--
02.Jan.2024
SEK
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7245606
338184920.11
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--
29.Dez.2023
SEK
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7245606
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--
28.Dez.2023
SEK
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7245606
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--
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SEK
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7581227
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--
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SEK
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7581227
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--
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SEK
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7581227
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--
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SEK
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7581227
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--
19.Dez.2023
SEK
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7581227
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--
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SEK
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7581227
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--
15.Dez.2023
SEK
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7581227
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93.195129
--
14.Dez.2023
SEK
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7581227
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--
13.Dez.2023
SEK
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7581227
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--
12.Dez.2023
SEK
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7581227
348929345.75
92.022994
--
11.Dez.2023
SEK
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7558227
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--
08.Dez.2023
SEK
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7558227
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--
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7558227
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--
06.Dez.2023
SEK
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7558227
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--
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7558227
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92.053881
--
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7558227
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91.716385
--
01.Dez.2023
SEK
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7558227
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--
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7558227
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--
29.Nov.2023
SEK
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7558227
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--
28.Nov.2023
SEK
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7558227
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--
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SEK
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7558227
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--
24.Nov.2023
SEK
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7558227
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--
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SEK
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7558227
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--
22.Nov.2023
SEK
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--
21.Nov.2023
SEK
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7558227
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--
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7558227
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--
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7558227
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--
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--
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--
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7558227
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--
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--
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7558227
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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89.120864
--
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7558227
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88.978093
--
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335889526.4
88.853573
--
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7558227
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88.732066
--
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7558227
334883317.95
88.587399
--
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88.683614
--
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334207940.57
88.40874
--
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--
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7558227
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88.208554
--
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SEK
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7558227
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88.304317
--
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SEK
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7558227
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88.447914
--
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SEK
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7558227
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88.785147
--
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SEK
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7558227
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88.927614
--
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SEK
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--
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--
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SEK
47.548203
2500238
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95.067589
--
19.Mai2020
SEK
47.447706
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94.866656
--
18.Mai2020
SEK
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--
15.Mai2020
SEK
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--
14.Mai2020
SEK
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2500238
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--
13.Mai2020
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2500238
119028508.25
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--
12.Mai2020
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2500238
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--
11.Mai2020
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2461822
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--
07.Mai2020
SEK
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--
06.Mai2020
SEK
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--
05.Mai2020
SEK
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--
04.Mai2020
SEK
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--
01.Mai2020
SEK
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
21.Apr.2020
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--
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--
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--
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--
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--
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--
09.Apr.2020
SEK
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--
08.Apr.2020
SEK
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--
07.Apr.2020
SEK
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--
06.Apr.2020
SEK
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113825224.7
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--
03.Apr.2020
SEK
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2000
92392.19
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--
02.Apr.2020
SEK
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2000
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--
01.Apr.2020
SEK
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2000
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--
31.März2020
SEK
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2000
92503.28
92.475245
--
30.März2020
SEK
46.287096
2000
92574.19
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--
27.März2020
SEK
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2000
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--
26.März2020
SEK
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2000
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--
25.März2020
SEK
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2000
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--
24.März2020
SEK
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2000
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--
23.März2020
SEK
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2000
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--
20.März2020
SEK
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--
19.März2020
SEK
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2000
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--
18.März2020
SEK
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2000
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--
17.März2020
SEK
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2000
94299.73
94.271153
--
16.März2020
SEK
47.581494
2000
95162.99
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--
13.März2020
SEK
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2000
96539.71
96.510452
--
12.März2020
SEK
48.602388
2000
97204.78
97.17532
--
11.März2020
SEK
49.073043
2000
98146.09
98.116345
--
10.März2020
SEK
49.188019
2000
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98.346227
--
09.März2020
SEK
49.277585
2000
98555.17
98.525305
--
06.März2020
SEK
49.787821
2000
99575.64
99.545468
--
05.März2020
SEK
49.947352
2000
99894.7
99.864433
--
04.März2020
SEK
49.907928
2000
99815.86
99.785609
--
03.März2020
SEK
49.846513
2000
99693.03
99.662816
--
02.März2020
SEK
49.802023
2000
99604.05
99.573863
--
28.Feb.2020
SEK
49.814471
2000
99628.94
99.598752
--
27.Feb.2020
SEK
49.974266
2000
99948.53
99.918245
--
26.Feb.2020
SEK
49.993221
2000
99986.44
99.956143
--
25.Feb.2020
SEK
50.095295
2000
100190.59
100.160229
--
24.Feb.2020
SEK
50.102919
2000
100205.84
100.175473
--
21.Feb.2020
SEK
50.09697
2000
100193.94
100.163578
--
20.Feb.2020
SEK
50.108749
2000
100217.5
100.187129
--
19.Feb.2020
SEK
50.06522
2000
100130.44
100.100098
--
18.Feb.2020
SEK
50.04203
2000
100084.06
100.053732
--
17.Feb.2020
SEK
50.038147
2000
100076.29
100.045968
--
14.Feb.2020
SEK
50.026681
2000
100053.36
100.023043
--
13.Feb.2020
SEK
49.979902
2000
99959.8
99.929513
--
12.Feb.2020
SEK
49.94994
2000
99899.88
99.869608
--
11.Feb.2020
SEK
49.963833
2000
99927.67
99.897385
--
10.Feb.2020
SEK
49.984522
2000
99969.05
99.938751
--
07.Feb.2020
SEK
49.948925
2000
99897.85
99.867578
--
06.Feb.2020
SEK
49.903108
2000
99806.22
99.775972
--
05.Feb.2020
SEK
49.90959
2000
99819.18
99.788932
--
04.Feb.2020
SEK
49.956193
2000
99912.39
99.88211
--
03.Feb.2020
SEK
49.984942
2000
99969.88
99.93959
--
31.Jan.2020
SEK
50.011998
2000
100024
99.993686
--
30.Jan.2020
SEK
49.941073
2000
99882.15
99.851879
--
29.Jan.2020
SEK
49.880446
2000
99760.89
99.730662
--
28.Jan.2020
SEK
49.828441
2000
99656.88
99.626683
--
27.Jan.2020
SEK
49.901643
2000
99803.29
99.773043
--
24.Jan.2020
SEK
49.830467
2000
99660.93
99.630734
--
23.Jan.2020
SEK
49.788065
2000
99576.13
99.545956
--
22.Jan.2020
SEK
49.695384
2000
99390.77
99.36065
--
21.Jan.2020
SEK
49.66563
2000
99331.26
99.30116
--
20.Jan.2020
SEK
49.59812
2000
99196.24
99.166181
--
17.Jan.2020
SEK
49.57042
2000
99140.84
99.110798
--
16.Jan.2020
SEK
49.557353
2000
99114.71
99.084671
--
15.Jan.2020
SEK
49.49935
2000
98998.7
98.968701
--
14.Jan.2020
SEK
49.441199
2000
98882.4
98.852434
--
13.Jan.2020
SEK
49.416596
2000
98833.19
98.803243
--
10.Jan.2020
SEK
49.487321
2000
98974.64
98.94465
--
09.Jan.2020
SEK
49.456845
2000
98913.69
98.883716
--
08.Jan.2020
SEK
49.5386
2000
99077.2
99.047177
--
07.Jan.2020
SEK
49.605884
2000
99211.77
99.181704
--
06.Jan.2020
SEK
49.630716
2000
99261.43
99.231353
--
03.Jan.2020
SEK
49.633566
2000
99267.13
99.237051
--
02.Jan.2020
SEK
49.527546
2000
99055.09
99.025076
--
31.Dez.2019
SEK
49.430144
2000
98860.29
98.830331
--
30.Dez.2019
SEK
49.41499
2000
98829.98
98.800032
--
27.Dez.2019
SEK
49.539422
2000
99078.84
99.04882
--
24.Dez.2019
SEK
49.534415
2000
99068.83
99.038809
--
23.Dez.2019
SEK
49.527598
2000
99055.2
99.025179
--
20.Dez.2019
SEK
49.560119
2000
99120.24
99.090202
--
19.Dez.2019
SEK
49.505309
2000
99010.62
98.980615
--
18.Dez.2019
SEK
49.527611
2000
99055.22
99.025205
--
17.Dez.2019
SEK
49.582135
2000
99164.27
99.13422
--
16.Dez.2019
SEK
49.53859
2000
99077.18
99.047157
--
13.Dez.2019
SEK
49.543822
2000
99087.65
99.057618
--
12.Dez.2019
SEK
49.431672
2000
98863.34
98.833386
--
11.Dez.2019
SEK
49.524361
2000
99048.72
99.018707
--
10.Dez.2019
SEK
49.480064
2000
98960.13
98.93014
--
09.Dez.2019
SEK
49.46649
2000
98932.98
98.903001
--
06.Dez.2019
SEK
49.403273
2000
98806.55
98.776605
--
05.Dez.2019
SEK
49.392421
2000
98784.84
98.754907
--
04.Dez.2019
SEK
49.427735
2000
98855.47
98.825514
--
03.Dez.2019
SEK
49.463573
2000
98927.15
98.897168
--
02.Dez.2019
SEK
49.316606
2000
98633.21
98.847469
--
29.Nov.2019
SEK
49.438716
2000
98877.43
98.847469
--
28.Nov.2019
SEK
49.456626
2000
98913.25
98.883279
--
27.Nov.2019
SEK
49.464354
2000
98928.71
98.89873
--
26.Nov.2019
SEK
49.461604
2000
98923.21
98.893231
--
25.Nov.2019
SEK
49.386686
2000
98773.37
98.743441
--
22.Nov.2019
SEK
49.380233
2000
98760.47
98.730539
--
21.Nov.2019
SEK
49.311457
2000
98622.91
98.593028
--
20.Nov.2019
SEK
49.385192
2000
98770.39
98.740454
--
19.Nov.2019
SEK
49.413241
2000
98826.48
98.796535
--
18.Nov.2019
SEK
49.427728
2000
98855.46
98.8255
--
15.Nov.2019
SEK
49.446448
2000
98892.9
98.862929
--
14.Nov.2019
SEK
49.48919
2000
98978.38
98.948387
--
13.Nov.2019
SEK
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2000
98866.85
98.836893
--
12.Nov.2019
SEK
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2000
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--
11.Nov.2019
SEK
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2000
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--
08.Nov.2019
SEK
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2000
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--
07.Nov.2019
SEK
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98.739972
--
06.Nov.2019
SEK
49.519543
2000
99039.09
99.009074
--
05.Nov.2019
SEK
49.514248
2000
99028.5
98.998488
--
04.Nov.2019
SEK
49.532752
2000
99065.5
99.035484
--
01.Nov.2019
SEK
49.54033
2000
99080.66
99.050636
--
31.Okt.2019
SEK
49.558649
2000
99117.3
99.087263
--
30.Okt.2019
SEK
49.450333
2000
98900.67
98.870696
--
29.Okt.2019
SEK
49.452741
2000
98905.48
98.875511
--
28.Okt.2019
SEK
49.428829
2000
98857.66
98.827701
--
25.Okt.2019
SEK
49.481827
2000
98963.66
98.933665
--
24.Okt.2019
SEK
49.515217
2000
99030.43
99.000425
--
23.Okt.2019
SEK
49.460087
2000
98920.18
98.890198
--
22.Okt.2019
SEK
49.421814
2000
98843.63
98.813676
--
21.Okt.2019
SEK
49.355231
2000
98710.46
98.68055
--
18.Okt.2019
SEK
49.410413
2000
98820.83
98.790881
--
17.Okt.2019
SEK
49.425604
2000
98851.21
98.821253
--
16.Okt.2019
SEK
49.391838
2000
98783.68
98.753742
--
15.Okt.2019
SEK
49.39988
2000
98799.76
98.769821
--
14.Okt.2019
SEK
49.465301
2000
98930.6
98.900623
98.866393
11.Okt.2019
SEK
49.457996
2000
98915.99
98.886018
98.840726
10.Okt.2019
SEK
49.457767
2000
98915.54
98.88556
98.845324
09.Okt.2019
SEK
49.585657
2000
99171.31
99.141262
99.106863
08.Okt.2019
SEK
49.674438
2000
99348.88
99.31877
99.279406
07.Okt.2019
SEK
49.630638
2000
99261.28
99.231197
99.193233
04.Okt.2019
SEK
49.660741
2000
99321.48
99.291385
99.245884
03.Okt.2019
SEK
49.660393
2000
99320.79
99.290689
99.244254
02.Okt.2019
SEK
49.615119
2000
99230.24
99.200168
99.163897
01.Okt.2019
SEK
49.678023
2000
99356.05
99.325938
99.289843
30.Sept.2019
SEK
49.645195
2000
99290.39
99.260302
99.235491
27.Sept.2019
SEK
49.609658
2000
99219.32
99.18925
99.158647
26.Sept.2019
SEK
49.596209
2000
99192.42
99.16236
99.133369
25.Sept.2019
SEK
49.575032
2000
99150.06
99.120019
99.105617
24.Sept.2019
SEK
49.628859
2000
99257.72
99.22764
99.211745
23.Sept.2019
SEK
49.619121
2000
99238.24
99.20817
99.18723
20.Sept.2019
SEK
49.508635
2000
99017.27
98.987265
98.955571
19.Sept.2019
SEK
49.487137
2000
98974.28
98.944282
98.912911
18.Sept.2019
SEK
49.521829
2000
99043.66
99.013645
98.993599
17.Sept.2019
SEK
49.506006
2000
99012.01
98.982009
98.961396
16.Sept.2019
SEK
49.562555
2000
99125.11
99.095072
99.076039
13.Sept.2019
SEK
49.4955
2000
98991
98.961003
98.929861
12.Sept.2019
SEK
49.60956
2000
99219.12
99.189054
99.162401
11.Sept.2019
SEK
49.608644
2000
99217.29
99.187222
99.175573
10.Sept.2019
SEK
49.62351
2000
99247.02
99.216945
99.211461
09.Sept.2019
SEK
49.689389
2000
99378.78
99.348663
99.346031
06.Sept.2019
SEK
49.814257
2000
99628.52
99.598324
99.582745
05.Sept.2019
SEK
49.749539
2000
99499.08
99.468927
99.452537
04.Sept.2019
SEK
49.871762
2000
99743.52
99.713299
99.71497
03.Sept.2019
SEK
49.959384
2000
99918.77
99.88849
99.896766
02.Sept.2019
SEK
49.981492
2000
99962.99
99.932692
99.935857
30.Aug.2019
SEK
50.015156
2000
100030.31
100
100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
30-Aug.-2019
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Aug.2019
--
30.Sept.2019
-0.739698
31.Okt.2019
-0.174329
30.Nov.2019
-0.242002
31.Dez.2019
-0.017339
31.Jan.2020
1.177124
29.Feb.2020
-0.394959
31.März2020
-7.152205
30.Apr.2020
3.730545
31.Mai2020
0.170031
30.Juni2020
1.31461
31.Juli2020
1.497378
31.Aug.2020
0.170785
30.Sept.2020
0.321142
31.Okt.2020
0.776525
30.Nov.2020
1.012201
31.Dez.2020
0.177165
31.Jan.2021
-0.121426
28.Feb.2021
-0.774338
31.März2021
0.249998
30.Apr.2021
0.020619
31.Mai2021
-0.128344
30.Juni2021
0.427639
31.Juli2021
1.172325
31.Aug.2021
-0.404619
30.Sept.2021
-0.613583
31.Okt.2021
-0.719623
30.Nov.2021
0.199522
31.Dez.2021
-0.139413
31.Jan.2022
-1.337383
28.Feb.2022
-2.5239
31.März2022
-1.183673
30.Apr.2022
-2.724454
31.Mai2022
-1.233539
30.Juni2022
-3.488062
31.Juli2022
4.685316
31.Aug.2022
-4.297119
30.Sept.2022
-3.352584
31.Okt.2022
0.1324
30.Nov.2022
2.766878
31.Dez.2022
-1.803617
31.Jan.2023
2.21974
28.Feb.2023
-1.378559
31.März2023
1.027897
30.Apr.2023
0.681236
31.Mai2023
0.178529
30.Juni2023
-0.448057
31.Juli2023
0.995181
31.Aug.2023
0.157858
30.Sept.2023
-0.888042
31.Okt.2023
0.415336
30.Nov.2023
2.215584
31.Dez.2023
2.614858
31.Jan.2024
0.11001
29.Feb.2024
-0.882671