27-März-2024
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Inception Date
05.Juni2019
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
1’465.00
Shares Outstanding
121’380’052.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
3423290640.05
4.56371
3423290640.05
8123035
421.43
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
2928926175.06
3.90466
2928926175.06
16899926
173.31
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
2564578295
3.41893
2564578295
2841638
902.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
1924186754.56
2.5652
1924186754.56
10700032
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
1261109043.36
1.68123
1261109043.36
2553576
493.86
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
1027202015.88
1.3694
1027202015.88
6808524
150.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
904208918.48
1.20543
904208918.48
5951092
151.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
722406283.04
0.96307
722406283.04
928328
778.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
674736116.88
0.89952
674736116.88
511656
1318.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Financials
Aktien
663604916.64
0.88468
663604916.64
3326007
199.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
628752954.22
0.83821
628752954.22
1508054
416.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TSLA
TESLA INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
591911523.98
0.7891
591911523.98
3291506
179.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Aktien
528994905.32
0.70522
528994905.32
4601156
114.97
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
524708696.2
0.69951
524708696.2
1064102
493.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
510133940.12
0.68008
510133940.12
1828306
279.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOVO B
NOVO NORDISK CLASS B
Gesundheitsversorgung
Aktien
480002553.43
0.63991
480002553.43
3754401
127.85
Dänemark
Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S
DKK
MA
MASTERCARD INC CLASS A
Financials
Aktien
458633650.75
0.61142
458633650.75
959585
477.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ASML
ASML HOLDING NV
IT
Aktien
449249752.85
0.59891
449249752.85
463789
968.65
Niederlande
Euronext Amsterdam
EUR
PG
PROCTER & GAMBLE
Basiskonsumgüter
Aktien
440919454.15
0.58781
440919454.15
2711515
162.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HD
HOME DEPOT INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
440376510.33
0.58708
440376510.33
1141197
385.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
437613015.84
0.5834
437613015.84
2770404
157.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
384804860
0.513
384804860
2920720
131.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
373728304.16
0.49823
373728304.16
510502
732.08
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABBV
ABBVIE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
367992632.6
0.49058
367992632.6
2040436
180.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CRM
SALESFORCE INC
IT
Aktien
335706579.24
0.44754
335706579.24
1113898
301.38
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
333786512.77
0.44498
333786512.77
1858603
179.59
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NESN
NESTLE SA
Basiskonsumgüter
Aktien
327280870.09
0.43631
327280870.09
3087520
106
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Aktien
320921352.05
0.42783
320921352.05
2052583
156.35
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
7203
TOYOTA MOTOR CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
310736973.08
0.41425
310736973.08
12208100
25.45
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Financials
Aktien
308666963.73
0.4115
308666963.73
8163633
37.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Aktien
308391468.03
0.41113
308391468.03
502651
613.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WMT
WALMART INC
Basiskonsumgüter
Aktien
307999710.48
0.41061
307999710.48
5072459
60.72
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KO
COCA-COLA
Basiskonsumgüter
Aktien
288381702.35
0.38445
288381702.35
4725245
61.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MC
LVMH
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
285560248.52
0.38069
285560248.52
317845
898.43
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
PEP
PEPSICO INC
Basiskonsumgüter
Aktien
273090178.04
0.36407
273090178.04
1573372
173.57
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
261678180.4
0.34885
261678180.4
518791
504.4
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LIN
LINDE PLC
Materialien
Aktien
259641155.85
0.34614
259641155.85
556895
466.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
257535758.7
0.34333
257535758.7
444510
579.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DIS
WALT DISNEY
Kommunikation
Aktien
255199567.28
0.34022
255199567.28
2109436
120.98
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SHEL
SHELL PLC
Energie
Aktien
250226328.06
0.33359
250226328.06
7582413
33
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ACN
ACCENTURE PLC CLASS A
IT
Aktien
245929227.38
0.32786
245929227.38
721327
340.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AZN
ASTRAZENECA PLC
Gesundheitsversorgung
Aktien
240451591.49
0.32055
240451591.49
1772378
135.67
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
WFC
WELLS FARGO
Financials
Aktien
239153858.16
0.31882
239153858.16
4151256
57.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ORCL
ORACLE CORP
IT
Aktien
238836023.9
0.3184
238836023.9
1906570
125.27
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SAP
SAP
IT
Aktien
237000800.96
0.31595
237000800.96
1203194
196.98
Deutschland
Xetra
EUR
MCD
MCDONALDS CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
234298549.74
0.31235
234298549.74
830787
282.02
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
232980288.03
0.31059
232980288.03
4681139
49.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NOVN
NOVARTIS AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
227339805
0.30307
227339805
2375840
95.69
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Gesundheitsversorgung
Aktien
226958751.72
0.30257
226958751.72
1999989
113.48
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GE
GENERAL ELECTRIC
Industrie
Aktien
226222074.24
0.30158
226222074.24
1255952
180.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
219117217.15
0.29211
219117217.15
1295555
169.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
213521177.58
0.28465
213521177.58
4878254
43.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CAT
CATERPILLAR INC
Industrie
Aktien
212117634.3
0.28278
212117634.3
581702
364.65
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
208368151.86
0.27778
208368151.86
321189
648.74
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ROG
ROCHE HOLDING PAR AG
Gesundheitsversorgung
Aktien
202520185.78
0.26999
202520185.78
808875
250.37
Schweiz
SIX Swiss Exchange
CHF
DHR
DANAHER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
200915856.49
0.26785
200915856.49
807637
248.77
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
IT
Aktien
200432919.6
0.2672
200432919.6
1050487
190.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
199602607.8
0.2661
199602607.8
4805070
41.54
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CMCSA
COMCAST CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
198986716.39
0.26528
198986716.39
4620077
43.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMAT
APPLIED MATERIAL INC
IT
Aktien
198799952
0.26503
198799952
955769
208
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
180173411.76
0.2402
180173411.76
1042248
172.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
179272840.68
0.239
179272840.68
6453306
27.78
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
177736548
0.23695
177736548
234172
759
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMGN
AMGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
175523086.2
0.234
175523086.2
613074
286.3
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HSBA
HSBC HOLDINGS PLC
Financials
Aktien
173744274.68
0.23162
173744274.68
22369137
7.77
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
COP
CONOCOPHILLIPS
Energie
Aktien
172819500
0.23039
172819500
1362500
126.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNP
UNION PACIFIC CORP
Industrie
Aktien
171724878.14
0.22893
171724878.14
701978
244.63
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TTE
TOTALENERGIES
Energie
Aktien
170376988.12
0.22714
170376988.12
2497741
68.21
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
SIE
SIEMENS N AG
Industrie
Aktien
167272240.8
0.223
167272240.8
873775
191.44
Deutschland
Xetra
EUR
LOW
LOWES COMPANIES INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
166713939.7
0.22225
166713939.7
658090
253.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Basiskonsumgüter
Aktien
165781027.02
0.22101
165781027.02
1797474
92.23
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BHP
BHP GROUP LTD
Materialien
Aktien
165276467.67
0.22034
165276467.67
5799819
28.5
Australien
Asx - All Markets
AUD
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Industrie
Aktien
164009441.64
0.21865
164009441.64
2099724
78.11
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
162751877.8
0.21697
162751877.8
406778
400.1
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
RY
ROYAL BANK OF CANADA
Financials
Aktien
161264499.41
0.21499
161264499.41
1608561
100.25
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
RTX
RTX CORP
Industrie
Aktien
160910511.95
0.21452
160910511.95
1651211
97.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
Financials
Aktien
159253358
0.21231
159253358
383512
415.25
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
159046746.46
0.21203
159046746.46
376166
422.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Industrie
Aktien
154571814.03
0.20607
154571814.03
753531
205.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
152776066.5
0.20367
152776066.5
670806
227.75
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Financials
Aktien
150094379.9
0.2001
150094379.9
1917208
78.29
Australien
Asx - All Markets
AUD
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
IT
Aktien
150008033.25
0.19998
150008033.25
1257929
119.25
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NEE
NEXTERA ENERGY INC
Versorger
Aktien
149220183.39
0.19893
149220183.39
2339241
63.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
149199202.5
0.1989
149199202.5
40615
3673.5
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ETN
EATON PLC
Industrie
Aktien
145711509.6
0.19425
145711509.6
463459
314.4
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LRCX
LAM RESEARCH CORP
IT
Aktien
145599859.92
0.1941
145599859.92
150776
965.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
144704576.25
0.19291
144704576.25
8245275
17.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ULVR
UNILEVER PLC
Basiskonsumgüter
Aktien
143753946.82
0.19164
143753946.82
2872891
50.04
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BLK
BLACKROCK INC
Financials
Aktien
141405023.76
0.18851
141405023.76
169323
835.12
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SU
SCHNEIDER ELECTRIC
Industrie
Aktien
140552807.71
0.18738
140552807.71
620616
226.47
Frankreich
Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
140550387.6
0.18737
140550387.6
270310
519.96
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
8035
TOKYO ELECTRON LTD
IT
Aktien
140014826.75
0.18666
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PGR
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ALLIANZ
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EUR
C
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MS
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DE
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Materialien
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REL
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Versorger
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EUR
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EL
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3M
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ENEL
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A
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MSCI INC
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O
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EUR
D
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Xetra
EUR
BN
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HES
HESS CORP
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IT
GARTNER INC
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ENI
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DSV
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XCEL ENERGY INC
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TEAM
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BR
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NOKIA
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STAN
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TECK.B
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING
Materialien
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J
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Australien
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MOWI
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BEN
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Materialien
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3281516.76
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Japan
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3233828.08
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ST JAMESS PLACE PLC
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3053745.28
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Vereinigtes Königreich
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3006085.95
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Spanien
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Australien
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JD.
JD SPORTS FASHION PLC
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Vereinigtes Königreich
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Financials
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MERCURY NZ LTD
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Singapur
--
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EVONIK INDUSTRIES AG
Materialien
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Deutschland
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OCADO GROUP PLC
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Vereinigtes Königreich
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NOK CASH
Cash und/oder Derivate
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Norwegen
--
NOK
SK
SEB SA
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EUR
BEPC
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V
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2711380.28
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Kanada
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BCE INC
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2661400.82
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Kanada
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Japan
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VOLVO CAR CLASS B
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2572459.29
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Schweden
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SEK
RED
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Spanien
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JDEP
JDE PEETS NV
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2520125.61
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EUR
TIT
TELECOM ITALIA
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2380923.07
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IEL
IDP EDUCATION PTY LTDINARY
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2325601.02
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11.45
Australien
Asx - All Markets
AUD
ADE
ADEVINTA
Kommunikation
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Norwegen
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NOK
UHRN
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2281532.05
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CHF
RCO
REMY COINTREAU SA
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2250344.67
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Nyse Euronext - Euronext Paris
EUR
DIA
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2176683.38
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Italien
Borsa Italiana
EUR
9719
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IT
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0.0029
2173141.54
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Japan
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JPY
C09
CITY DEVELOPMENTS LTD
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2148932.84
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Singapur
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IT
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2124682.08
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RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
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Immobilien
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2084050.21
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
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Immobilien
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
N2IU
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS
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0.00266
1992283.9
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Singapur
Singapore Exchange
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Kommunikation
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Japan
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1897687.86
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Japan
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C07
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Industrie
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Singapur
Singapore Exchange
SGD
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KOBE BUSSAN LTD
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1809387.28
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Japan
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Industrie
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Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
AC
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Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
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Nicht-Basiskonsumgüter
Aktien
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Japan
Tokyo Stock Exchange
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Immobilien
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1342031.38
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Japan
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JPY
NZD
NZD CASH
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Geldmarkt
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1324736.59
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Neuseeland
--
NZD
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Aktien
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1242488.52
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Japan
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ILS CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
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1196054.99
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Israel
--
ILS
101
HANG LUNG PROPERTIES LTD
Immobilien
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1173529.59
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Hongkong
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
HKD
ENG
ENAGAS SA
Versorger
Aktien
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0.00131
985975.34
66536
14.82
Spanien
Bolsa De Madrid
EUR
9201
JAPAN AIRLINES LTD
Industrie
Aktien
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928940.79
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Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
6753
SHARP CORP
Nicht-Basiskonsumgüter
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539505.47
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5.49
Japan
Tokyo Stock Exchange
JPY
JPY
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4643.94
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
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Cash und/oder Derivate
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Vereinigte Staaten
--
USD
AUD
AUD/USD
Cash und/oder Derivate
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0
-68.58
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Vereinigte Staaten
--
USD
CAD
CAD/USD
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0
-2561.56
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Vereinigte Staaten
--
USD
CAD
CAD/USD
Cash und/oder Derivate
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-62.37
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Vereinigte Staaten
--
USD
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FX
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-114.95
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Vereinigte Staaten
--
USD
2299955D
CONSTELLATION SOFTWARE INC
IT
Aktien
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0
0.15
20091
0
Kanada
Toronto Stock Exchange
CAD
DKK
DKK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-564.49
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
DKK
DKK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-46.39
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-346.55
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Vereinigte Staaten
--
USD
VGM4
EURO STOXX 50 JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
27371298.75
502
5452.46
Europäische Union
Eurex Deutschland
EUR
Z M4
FTSE 100 INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
22201960.06
221
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--
IFLL
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MARGIN_JPY
FUTURES JPY MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
0.01
0
0.01
1
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Japan
--
JPY
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GBP/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-99.78
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Vereinigte Staaten
--
USD
GBP
GBP/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
136.69
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
HKD
HKD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-33.26
0
-33.26
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
HKD
HKD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-20.4
0
-20.4
-16007472
1
Vereinigte Staaten
--
USD
ILS
ILS/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-230.22
0
-230.22
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
ILS
ILS/USD
Cash und/oder Derivate
FX
32.79
0
32.79
-1636005
1
Vereinigte Staaten
--
USD
NOK
NOK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-419.5
0
-419.5
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
NOK
NOK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-7.26
0
-7.26
-7829034
1
Vereinigte Staaten
--
USD
NZD
NZD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-53.21
0
-53.21
50342
1
Vereinigte Staaten
--
USD
NZD
NZD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-1.81
0
-1.81
-361567
1
Vereinigte Staaten
--
USD
ESM4
S&P500 EMINI JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
198528550
748
5308.25
--
Index And Options Market
USD
SEK
SEK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-1805.11
0
-1805.11
5777694
1
Vereinigte Staaten
--
USD
SEK
SEK/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-39.11
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
SGD
SGD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
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0
-400.42
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
SGD
SGD/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-13.92
0
-13.92
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1
Vereinigte Staaten
--
USD
TPM4
TOPIX INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
20636729.98
113
18.26
--
Osaka Securities Exchange
JPY
CHF
CHF/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-5864.5
-0.000010
-5864.5
1454316
1
Vereinigte Staaten
--
USD
EUR
EUR/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-5628.3
-0.000010
-5628.3
5334884
1
Vereinigte Staaten
--
USD
JPY
JPY/USD
Cash und/oder Derivate
FX
-13231.98
-0.000020
-13231.98
-4122003600
1
Vereinigte Staaten
--
USD
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus Industrieländern besteht.
Anteilsklassenvermögen
EUR 959’194’474
Fondsvermögen
USD 75’494’795’552
Auflagedatum
05.Juni2019
Fondsauflegung
25.Sept.2009
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
MSCI World Net TR Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
121’380’052
Gesamtkostenquote (TER)
0.30%
ISIN
IE00BKBF6H24
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.03%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
Methodik
Optimierung
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
IWLE GY
Valoren
47971761
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
7.902406
121380052
959194473.72
168.17662
--
26.März2024
EUR
7.849326
121380052
952751666.2
167.046988
--
25.März2024
EUR
7.860458
121380052
954102814.53
167.283895
--
22.März2024
EUR
7.881629
120804647
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--
21.März2024
EUR
7.888806
120804647
953004493.08
167.887189
--
20.März2024
EUR
7.844216
120804647
947617856.65
166.938238
--
19.März2024
EUR
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165.770064
--
18.März2024
EUR
7.750712
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--
15.März2024
EUR
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--
14.März2024
EUR
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121787760
943703521.79
164.906666
--
13.März2024
EUR
7.7675
123241970
957282018.36
165.305591
--
12.März2024
EUR
7.773266
126741230
985193395.82
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--
11.März2024
EUR
7.700039
126778010
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163.869907
--
08.März2024
EUR
7.723669
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--
07.März2024
EUR
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--
06.März2024
EUR
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--
05.März2024
EUR
7.650278
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--
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12.Sept.2023
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--
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--
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102418741
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--
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--
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--
28.Apr.2023
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102157521
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--
27.Apr.2023
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--
26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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101910844
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24.Apr.2023
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21.Apr.2023
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101650134
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20.Apr.2023
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19.Apr.2023
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18.Apr.2023
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17.Apr.2023
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14.Apr.2023
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13.Apr.2023
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12.Apr.2023
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11.Apr.2023
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101379138
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06.Apr.2023
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05.Apr.2023
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04.Apr.2023
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03.Apr.2023
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31.März2023
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29.Sept.2022
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28.Sept.2022
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--
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10.Mai2022
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--
06.Mai2022
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--
05.Mai2022
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--
04.Mai2022
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--
03.Mai2022
EUR
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137289809
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--
29.Apr.2022
EUR
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137289809
907425587.39
136.637349
--
28.Apr.2022
EUR
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--
27.Apr.2022
EUR
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136829809
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--
26.Apr.2022
EUR
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--
25.Apr.2022
EUR
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--
22.Apr.2022
EUR
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--
21.Apr.2022
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--
20.Apr.2022
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--
19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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--
13.Apr.2022
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12.Apr.2022
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--
11.Apr.2022
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--
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--
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--
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EUR
7.210985
104362552
752556896.96
148.152575
--
14.Okt.2021
EUR
7.155645
104362552
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147.015592
--
13.Okt.2021
EUR
7.077856
104362552
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144.934569
--
12.Okt.2021
EUR
7.049543
104312552
735355829.91
144.354799
--
11.Okt.2021
EUR
7.061572
104312552
736610694.79
144.601119
--
08.Okt.2021
EUR
7.085474
104277552
738855888.8
145.090564
--
07.Okt.2021
EUR
7.093573
103777552
736153701.99
145.256409
--
06.Okt.2021
EUR
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103567552
727610646.25
143.861831
--
05.Okt.2021
EUR
7.020989
103567552
727146731.22
143.770093
--
04.Okt.2021
EUR
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103567552
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142.541073
--
01.Okt.2021
EUR
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104167552
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144.104219
--
30.Sept.2021
EUR
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104167552
729705715.46
143.445038
--
29.Sept.2021
EUR
7.061334
104167552
735561906.54
144.596245
--
28.Sept.2021
EUR
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--
27.Sept.2021
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--
24.Sept.2021
EUR
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105743269
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--
23.Sept.2021
EUR
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--
22.Sept.2021
EUR
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--
21.Sept.2021
EUR
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--
20.Sept.2021
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--
17.Sept.2021
EUR
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--
16.Sept.2021
EUR
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--
15.Sept.2021
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--
14.Sept.2021
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--
13.Sept.2021
EUR
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10.Sept.2021
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08.Sept.2021
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07.Sept.2021
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02.Sept.2021
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01.Sept.2021
EUR
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31.Aug.2021
EUR
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27.Aug.2021
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20.Aug.2021
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19.Aug.2021
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18.Aug.2021
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16.Aug.2021
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12.Aug.2021
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11.Aug.2021
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10.Aug.2021
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03.Aug.2021
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02.Aug.2021
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30.Juli2021
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29.Juli2021
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28.Juli2021
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26.Juli2021
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22.Juli2021
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20.Juli2021
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--
19.Juli2021
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16.Juli2021
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15.Juli2021
EUR
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109199221
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--
14.Juli2021
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13.Juli2021
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12.Juli2021
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09.Juli2021
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08.Juli2021
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--
07.Juli2021
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108662879
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--
06.Juli2021
EUR
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108662879
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144.143595
--
05.Juli2021
EUR
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108662879
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--
02.Juli2021
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--
01.Juli2021
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--
30.Juni2021
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--
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--
28.Juni2021
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--
24.Juni2021
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23.Juni2021
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--
22.Juni2021
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--
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--
18.Juni2021
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112527061
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--
16.Juni2021
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--
15.Juni2021
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--
14.Juni2021
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142.034407
--
11.Juni2021
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--
10.Juni2021
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114061689
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--
09.Juni2021
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--
08.Juni2021
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--
07.Juni2021
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113761689
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140.907508
--
04.Juni2021
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140.813059
--
03.Juni2021
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113431686
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--
02.Juni2021
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140.200916
--
01.Juni2021
EUR
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113431686
777901013.21
139.89613
--
31.Mai2021
EUR
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113431686
776604854.94
139.663027
--
28.Mai2021
EUR
6.862194
113431686
778390278.05
139.984112
--
27.Mai2021
EUR
6.837532
113386686
775285124.38
139.481024
--
26.Mai2021
EUR
6.833061
113386686
774778217.06
139.389819
--
25.Mai2021
EUR
6.820454
113386686
773348771.01
139.132644
--
24.Mai2021
EUR
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113536686
774760747.92
139.202533
--
21.Mai2021
EUR
6.773307
113536686
769018938.91
138.170878
--
20.Mai2021
EUR
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113536686
768523639.4
138.081896
--
19.Mai2021
EUR
6.697595
113536686
760422740.52
136.626404
--
18.Mai2021
EUR
6.733928
113036686
761180977.04
137.367573
--
17.Mai2021
EUR
6.756871
113036686
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137.835594
--
14.Mai2021
EUR
6.769636
113036686
765217324.07
138.095992
--
13.Mai2021
EUR
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136.103182
--
12.Mai2021
EUR
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113126686
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135.276724
--
11.Mai2021
EUR
6.736083
113420834
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137.411533
--
10.Mai2021
EUR
6.81214
113765655
774987608
138.963044
--
07.Mai2021
EUR
6.857996
113765655
780204455.41
139.898476
--
06.Mai2021
EUR
6.807392
113665655
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138.866188
--
05.Mai2021
EUR
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138.061435
--
04.Mai2021
EUR
6.743967
113665655
766557502.99
137.572361
--
30.Apr.2021
EUR
6.780346
113665655
770692494.76
138.314468
--
29.Apr.2021
EUR
6.824257
112790954
769714474.88
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--
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15.Jan.2021
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30.Nov.2020
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03.Nov.2020
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02.Nov.2020
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29.Sept.2020
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--
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EUR
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--
28.Mai2020
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--
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101.917204
07.Juni2019
EUR
5.104989
2000
10209.98
101.328407
101.503818
06.Juni2019
EUR
5.05795
2000
10115.9
100.394735
100.415383
05.Juni2019
EUR
5.038063
2000
10076.13
100
100
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Fondsauflegung
05-Juni-2019
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2019
--
31.Juli2019
1.016147
31.Aug.2019
-2.102743
30.Sept.2019
2.189272
31.Okt.2019
1.637356
30.Nov.2019
3.03475
31.Dez.2019
2.071002
31.Jan.2020
-0.420519
29.Feb.2020
-8.216604
31.März2020
-12.853111
30.Apr.2020
10.463454
31.Mai2020
4.642677
30.Juni2020
2.288344
31.Juli2020
3.303116
31.Aug.2020
6.220596
30.Sept.2020
-2.986815
31.Okt.2020
-3.155966
30.Nov.2020
11.792608
31.Dez.2020
3.368704
31.Jan.2021
-0.820688
28.Feb.2021
2.615667
31.März2021
4.207286
30.Apr.2021
3.921943
31.Mai2021
0.974994
30.Juni2021
2.3107
31.Juli2021
1.650303
31.Aug.2021
2.622294
30.Sept.2021
-3.765093
31.Okt.2021
5.442671
30.Nov.2021
-1.565325
31.Dez.2021
3.87175
31.Jan.2022
-4.974234
28.Feb.2022
-2.754439
31.März2022
2.968521
30.Apr.2022
-7.144786
31.Mai2022
-0.346407
30.Juni2022
-8.081312
31.Juli2022
8.019261
31.Aug.2022
-3.728485
30.Sept.2022
-8.596043
31.Okt.2022
6.754156
30.Nov.2022
5.213211
31.Dez.2022
-5.229672
31.Jan.2023
6.265555
28.Feb.2023
-1.742317
31.März2023
2.308053
30.Apr.2023
1.485524
31.Mai2023
-0.286007
30.Juni2023
5.51124
31.Juli2023
2.725529
31.Aug.2023
-1.844726
30.Sept.2023
-3.847455
31.Okt.2023
-2.682438
30.Nov.2023
8.049007
31.Dez.2023
4.029419
31.Jan.2024
1.738233
29.Feb.2024
4.524629
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
12.Jan.2024
11.Jan.2024
24.Jan.2024
0.0202
13.Okt.2023
12.Okt.2023
25.Okt.2023
0.0236
14.Juli2023
13.Juli2023
26.Juli2023
0.0349
14.Apr.2023
13.Apr.2023
26.Apr.2023
0.0266
13.Jan.2023
12.Jan.2023
25.Jan.2023
0.0187
14.Okt.2022
13.Okt.2022
26.Okt.2022
0.0267
15.Juli2022
14.Juli2022
27.Juli2022
0.0353
19.Apr.2022
14.Apr.2022
29.Apr.2022
0.0268
14.Jan.2022
13.Jan.2022
26.Jan.2022
0.0176
15.Okt.2021
14.Okt.2021
27.Okt.2021
0.0235
16.Juli2021
15.Juli2021
28.Juli2021
0.027
16.Apr.2021
15.Apr.2021
27.Apr.2021
0.0252
15.Jan.2021
14.Jan.2021
27.Jan.2021
0.0153
16.Okt.2020
15.Okt.2020
28.Okt.2020
0.0192
17.Juli2020
16.Juli2020
29.Juli2020
0.0289
17.Apr.2020
16.Apr.2020
30.Apr.2020
0.018
17.Jan.2020
16.Jan.2020
29.Jan.2020
0.0174
18.Okt.2019
17.Okt.2019
30.Okt.2019
0.0297
12.Juli2019
11.Juli2019
24.Juli2019
0