Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) -0.4
Vergleichsindex (%) 5.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - -0.43
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 5.26
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.43 - - - 4.36
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

5.26 - - - 7.74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.43 0.00 0.00 2.42 -0.43 - - - 7.07
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

5.26 1.90 5.80 8.25 5.26 - - - 12.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 23.Sep.2020 USD 116'814'838
Fondsvermögen Per 01.Jun.2023 USD 2'251'310'822
Auflagedatum 24.Mai.2019
Fondsauflegung 04.Mai.2018
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03%
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BIEBFUD
ISIN IE00BHZRKF90
SEDOL BHZRKF9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 950
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jan.2021 2.37%
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 28.Apr.2023 7.30%
Modifizierte Duration Per 28.Apr.2023 6.81
Yield-to-Worst Per 28.Apr.2023 7.29%
Effektive Duration Per 28.Apr.2023 6.90
Restlaufzeit Per 28.Apr.2023 11.54 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.Apr.2023 11.54 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19.Mai.2023 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19.Mai.2023 92.36
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19.Mai.2023 3.89
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2023 19.81
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19.Mai.2023 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19.Mai.2023 444
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 19.Mai.2023 1'152.98
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Mai.2023 13.75
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.Apr.2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.Apr.2023 2.31%
MSCI - Atomwaffen Per 28.Apr.2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.Apr.2023 0.16%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.Apr.2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.Apr.2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28.Apr.2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.Apr.2023 13.09%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28.Apr.2023 86.91%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.64% und für Ölsande 1.05%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.69
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.65
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0.51
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.46
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.45
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0.42
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0.41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0.41
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0.41
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flex USD - 10.09 -0.05 -0.53 23.Sep.2020 10.80 8.41 IE00BHZRKF90 -
Class D Dist Hedged GBP - 7.35 0.00 0.02 01.Jun.2023 8.01 6.71 IE00BKFVZB33 -
Flexible Dist GBP Halbjährlich 9.71 -0.10 -0.98 01.Jun.2023 10.29 9.66 IE000AODOWS0 -
Flex Hedged Acc EUR - 8.98 0.00 0.00 01.Jun.2023 9.38 8.06 IE00BD9H4C29 -
Class D Acc USD - 10.05 0.00 0.03 01.Jun.2023 10.38 8.86 IE00BF2N5T53 -
Class Flexible Acc USD - 8.56 0.00 0.03 01.Jun.2023 8.83 7.54 IE00BF2N5S47 -
Inst Hedged Acc EUR - 8.18 0.00 0.00 01.Jun.2023 8.59 7.37 IE00BJ9MTQ85 -
Inst Acc GBP - 8.93 -0.09 -0.98 01.Jun.2023 9.60 8.67 IE00BLF0J488 -
Flexible Dist Hedged GBP Halbjährlich 9.79 0.00 0.02 01.Jun.2023 10.13 9.62 IE000VN2TQC4 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9.99 -0.04 -0.41 01.Jun.2023 10.08 9.30 IE000239FXR9 -
Inst Acc USD - 9.91 0.00 0.03 01.Jun.2023 10.24 8.74 IE00BZ1NTF08 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'210 USD
-37.9%
5'720 USD
-17.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'570 USD
-24.3%
7'650 USD
-8.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'290 USD
2.9%
11'480 USD
4.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'620 USD
16.2%
12'930 USD
8.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature