27-März-2024
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Inception Date
31.Aug.2018
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
348.00
Shares Outstanding
12’590’400.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Obligationen (FI)
41309775.06
1.57105
41309775.06
40810000
40810000
100.45
Supranational
--
0.03
19.Aug.2027
7.53
USD
19.Aug.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
39092230.45
1.48672
39092230.45
38525000
38525000
100.28
Supranational
--
0.02
12.Jan.2027
5.71
USD
12.Jan.2023
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Obligationen (FI)
33764905.58
1.28411
33764905.58
33398000
33398000
99.92
Supranational
--
0.01
14.Apr.2026
5.83
USD
14.Apr.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
30573866.67
1.16276
30573866.67
30470000
30470000
100.2
Supranational
--
0.02
18.Sept.2025
5.62
USD
18.Sept.2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
27965663.22
1.06356
27965663.22
27966000
27966000
99.86
Supranational
--
0.01
16.Sept.2026
5.48
USD
16.Sept.2021
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Obligationen (FI)
26350479.24
1.00214
26350479.24
26020000
26020000
100.07
Supranational
--
0.01
15.Okt.2024
6
USD
15.Okt.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
25675518.04
0.97647
25675518.04
25600000
25600000
99.73
Supranational
--
0
22.Nov.2028
5.61
USD
22.Nov.2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
23165909.5
0.88102
23165909.5
23110000
23110000
100.18
Supranational
--
0.02
23.Sept.2026
10.93
USD
23.Sept.2022
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
20980409.84
0.79791
20980409.84
20805000
20805000
100.06
Supranational
--
0.02
06.Aug.2024
5.63
USD
06.Aug.2019
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
20797219.5
0.79094
20797219.5
20500000
20500000
100.14
Supranational
--
0.02
04.Okt.2027
5.7
USD
04.Okt.2022
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
20767132.07
0.7898
20767132.07
20627000
20627000
99.97
Supranational
--
0.02
10.Feb.2026
5.77
USD
10.Feb.2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
20524586.92
0.78057
20524586.92
20424000
20424000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.2
12.Juni2024
6.76
USD
22.Aug.2018
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
20270944.82
0.77092
20270944.82
19895000
19895000
101.7
Supranational
--
0.04
16.Juni2026
7.49
USD
16.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
20049084.03
0.76249
20049084.03
19728000
19728000
100.86
Vereinigte Staaten
--
0.14
15.Mai2026
6.74
USD
17.Mai2018
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Obligationen (FI)
19982884.25
0.75997
19982884.25
19760000
19760000
99.96
Supranational
--
0.01
12.Apr.2027
5.62
USD
12.Apr.2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
19943077.6
0.75846
19943077.6
19696000
19696000
100.02
Australien
--
0.01
07.Juli2025
5.61
USD
07.Okt.2021
KBN
KOMMUNALBANKEN AS 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
19764497.72
0.75166
19764497.72
19470000
19470000
101.35
Norwegen
--
0.03
17.Juni2026
6.31
USD
17.Nov.2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
19549328.98
0.74348
19549328.98
19500000
19500000
99.57
Supranational
--
0
15.Feb.2029
5.62
USD
15.Feb.2022
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
19424550.33
0.73874
19424550.33
19300000
19300000
99.66
Supranational
--
0
24.Jan.2029
5.63
USD
24.Jan.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
19106582.27
0.72664
19106582.27
18912000
18912000
100.19
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Mai2026
5.91
USD
05.Mai2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
18239864.44
0.69368
18239864.44
18011000
18011000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.11
05.Feb.2026
6.3
USD
05.Feb.2018
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
18105080.69
0.68855
18105080.69
17675000
17675000
100.91
Kanada
--
0.03
04.Apr.2025
6.6
USD
04.Apr.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
18092202.51
0.68806
18092202.51
17985000
17985000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Mai2024
6.02
USD
26.Mai2021
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
17637193.55
0.67076
17637193.55
17057000
17057000
102.01
Supranational
--
0.05
06.Apr.2027
6.35
USD
06.Apr.2022
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Obligationen (FI)
17556659.85
0.6677
17556659.85
17500000
17500000
99.68
Supranational
--
-0.01
16.Feb.2029
5.62
USD
16.Feb.2022
SEK
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
16880570.01
0.64199
16880570.01
16515000
16515000
101.32
Schweden
--
0.04
03.Aug.2026
6.33
USD
03.Aug.2022
ASIA
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
16710552.45
0.63552
16710552.45
16345000
16345000
101.76
Supranational
--
0.04
27.Aug.2026
6.32
USD
27.Aug.2021
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Obligationen (FI)
16625847.74
0.6323
16625847.74
16215000
16215000
101.42
Supranational
--
0.02
21.Jan.2026
6.18
USD
21.Jan.2021
NIB
NORDIC INVESTMENT BANK
Supranational
Obligationen (FI)
16049619.24
0.61038
16049619.24
15685000
15685000
101.55
Supranational
--
0.03
12.Mai2026
6.35
USD
12.Mai2021
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
Supranational
Obligationen (FI)
16002507.65
0.60859
16002507.65
15965000
15965000
100.06
Supranational
--
0.02
17.Juni2024
6.88
USD
16.Juni2020
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Obligationen (FI)
15455849
0.5878
15455849
15470000
15470000
99.82
Supranational
--
0.01
20.März2028
5.58
USD
19.März2021
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN
Supranational
Obligationen (FI)
15353289.32
0.5839
15353289.32
15215000
15215000
100.08
Supranational
--
0.01
04.Feb.2025
5.76
USD
04.Nov.2020
IBRD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
Supranational
Obligationen (FI)
15308002.85
0.58218
15308002.85
15290000
15290000
99.93
Supranational
--
0.02
15.Juni2026
5.49
USD
20.Jan.2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
15269879.89
0.58073
15269879.89
15194000
15194000
100.28
Australien
--
0.01
14.März2025
6.05
USD
14.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
13375542.43
0.50869
13375542.43
12813000
12813000
103.21
Vereinigte Staaten
--
0.13
28.Okt.2027
7.33
USD
28.Okt.2016
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
13229544.75
0.50313
13229544.75
13085000
13085000
100.38
Australien
--
0.01
13.Mai2025
6.09
USD
13.Juni2023
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Obligationen (FI)
13225127.99
0.50297
13225127.99
13185000
13185000
100.13
Supranational
--
0.02
16.März2026
6.77
USD
31.Jan.2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
12818653.37
0.48751
12818653.37
12812000
12812000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2025
5.72
USD
07.Juni2021
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
12766417.22
0.48552
12766417.22
12550000
12550000
101.09
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Aug.2026
6.34
USD
18.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
12381839.65
0.47089
12381839.65
12250000
12250000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Aug.2025
6.1
USD
18.Aug.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
12111649.52
0.46062
12111649.52
11970000
11970000
99.99
Australien
--
0.01
12.Jan.2025
5.72
USD
12.Jan.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
12097531.92
0.46008
12097531.92
12022000
12022000
100.02
Australien
--
0.01
18.Nov.2024
5.62
USD
18.Nov.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
11908024.28
0.45287
11908024.28
11800000
11800000
100.29
Japan
--
0.04
20.Feb.2026
6.26
USD
22.Feb.2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
11799074.43
0.44873
11799074.43
11705000
11705000
100.05
Schweiz
--
0.01
09.Aug.2024
5.78
USD
09.Aug.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
11511371.23
0.43779
11511371.23
11477000
11477000
100.05
Kanada
--
0.01
10.Sept.2024
5.67
USD
10.Sept.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
11504051.53
0.43751
11504051.53
11351000
11351000
100.81
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.5
USD
24.Feb.2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
11073246.3
0.42113
11073246.3
10900000
10900000
100.38
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juli2025
6.12
USD
21.Juli2023
CPPIBC
CPPIB CAPITAL INC MTN 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
10912121.16
0.415
10912121.16
10690000
10690000
101.79
Kanada
--
0.04
11.März2026
6.57
USD
27.Juli2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
10887469.43
0.41406
10887469.43
10755000
10755000
100.08
Frankreich
--
0.01
21.Jan.2026
6.39
USD
19.Jan.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
10447768.69
0.39734
10447768.69
10360000
10360000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2026
6.24
USD
24.Feb.2022
EIB
EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A
Supranational
Obligationen (FI)
10265465.21
0.39041
10265465.21
9950000
9950000
102.59
Supranational
--
0.05
21.Mai2028
6.32
USD
21.Mai2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
10179874.09
0.38715
10179874.09
10084000
10084000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0
18.Feb.2026
6.27
USD
18.Feb.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10001724.39
0.38038
10001724.39
9900000
9900000
100.3
Deutschland
--
0.01
11.Aug.2025
5.95
USD
11.Aug.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
9898745.49
0.37646
9898745.49
9800000
9800000
100.4
Australien
--
0.01
17.Nov.2025
6.04
USD
17.Nov.2023
IADB
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Supranational
Obligationen (FI)
9857667.77
0.3749
9857667.77
9735000
9735000
99.96
Supranational
--
0.01
05.Okt.2028
5.7
USD
05.Okt.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
9728810.12
0.37
9728810.12
9525000
9525000
100.72
Niederlande
--
0.02
05.Okt.2026
6.24
USD
05.Okt.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9710718.01
0.36931
9710718.01
9575000
9575000
100.15
Deutschland
--
0.02
09.Jan.2026
6.01
USD
11.Jan.2024
C
CITIBANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
9698115.75
0.36883
9698115.75
9550000
9550000
101.14
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Dez.2026
6.38
USD
04.Dez.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FLOAT) MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9660352.6
0.36739
9660352.6
9529000
9529000
100.76
Vereinigte Staaten
--
0.02
18.Mai2026
6.21
USD
18.Mai2023
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC FRN 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9604577.37
0.36527
9604577.37
9545000
9545000
100.36
Schweiz
--
0.01
10.März2025
5.88
USD
10.März2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9577290.07
0.36423
9577290.07
9500000
9500000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Aug.2025
5.92
USD
14.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
9562765.7
0.36368
9562765.7
9390000
9390000
101.04
Vereinigtes Königreich
--
0.02
14.Aug.2027
6.89
USD
14.Aug.2023
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9434143.09
0.35879
9434143.09
9385000
9385000
100.26
Deutschland
--
0.02
12.Sept.2025
6.25
USD
12.Sept.2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9359180.18
0.35594
9359180.18
9336000
9336000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sept.2024
5.58
USD
14.Sept.2021
HSBC
HSBC USA INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
9350552.09
0.35561
9350552.09
9275000
9275000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2027
6.28
USD
04.März2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9335365.77
0.35503
9335365.77
9195000
9195000
100.58
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Nov.2025
6.65
USD
03.Nov.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
9310316.67
0.35408
9310316.67
9222000
9222000
100.01
Kanada
--
0.01
29.Juli2024
5.69
USD
29.Juli2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
9218657.57
0.35059
9218657.57
9161000
9161000
100.39
Australien
--
0.02
13.März2026
6.06
USD
13.März2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
9110271.92
0.34647
9110271.92
8975000
8975000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.02
09.Jan.2026
6.05
USD
10.Jan.2024
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
9101091.07
0.34612
9101091.07
9005000
9005000
100.78
Japan
--
0.03
09.März2026
6.44
USD
09.März2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
9079061.74
0.34529
9079061.74
8913000
8913000
100.51
Kanada
--
0.01
07.Apr.2025
6.15
USD
07.Apr.2022
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
9076535.71
0.34519
9076535.71
8910000
8910000
100.76
Vereinigte Staaten
--
0.02
28.Juli2026
6.76
USD
28.Juli2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9075404.54
0.34515
9075404.54
8975000
8975000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.02
22.Okt.2025
5.82
USD
23.Jan.2024
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
9063642.46
0.3447
9063642.46
8900000
8900000
100.42
Australien
--
0.02
03.Juli2025
6.1
USD
03.Juli2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
9061307.93
0.34461
9061307.93
9017000
9017000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.01
20.März2026
6.1
USD
22.März2021
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
8954766.82
0.34056
8954766.82
8890000
8890000
100.49
Vereinigte Staaten
--
0.01
16.Juni2025
7.95
USD
16.Juni2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8935927.95
0.33984
8935927.95
8875000
8875000
100.62
Kanada
--
0.02
25.Sept.2025
6.26
USD
25.Sept.2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8846049.42
0.33642
8846049.42
8700000
8700000
100.28
Australien
--
0.01
03.Okt.2025
5.99
USD
03.Okt.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8836188.4
0.33605
8836188.4
8785000
8785000
100.32
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Sept.2025
5.97
USD
11.Sept.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP (FRN) MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8697384.67
0.33077
8697384.67
8595000
8595000
100.87
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Juni2026
6.11
USD
08.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8680272.16
0.33012
8680272.16
8469000
8469000
101.19
Japan
--
0.03
13.Juli2026
6.64
USD
13.Juli2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8675846.04
0.32995
8675846.04
8650000
8650000
100.15
Australien
--
0.01
18.März2026
5.87
USD
18.März2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
8666082.4
0.32958
8666082.4
8566000
8566000
100.06
Kanada
--
0.01
18.Okt.2024
5.76
USD
18.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
8659131.99
0.32932
8659131.99
8560000
8560000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
02.Mai2025
5.98
USD
02.Mai2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
8611124.16
0.32749
8611124.16
8500000
8500000
101.02
Vereinigtes Königreich
--
0.21
12.Sept.2026
6.96
USD
12.Sept.2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8571570.88
0.32599
8571570.88
8425000
8425000
100.56
Australien
--
0.02
18.Jan.2027
6.15
USD
18.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8529869.14
0.3244
8529869.14
8475000
8475000
100.61
Frankreich
--
0.02
25.Sept.2025
6.27
USD
25.Sept.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLD (FRN)
Elektro-
Obligationen (FI)
8489275.21
0.32286
8489275.21
8400000
8400000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jan.2026
6.09
USD
31.Jan.2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Bankwesen
Obligationen (FI)
8360535.79
0.31796
8360535.79
8325000
8325000
100.06
Niederlande
--
0.01
05.März2027
6.03
USD
05.März2024
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8344566.46
0.31735
8344566.46
8300000
8300000
100.29
Australien
--
0.01
12.Sept.2025
5.95
USD
12.Sept.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8321790.02
0.31649
8321790.02
8275000
8275000
100.19
Schweden
--
0
05.März2027
6.21
USD
05.März2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
8300762.2
0.31569
8300762.2
8225000
8225000
100.03
Kanada
--
0.01
31.Juli2024
5.71
USD
03.Aug.2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8284669.58
0.31507
8284669.58
8160000
8160000
100.37
Niederlande
--
0.01
18.Juli2025
6.04
USD
18.Juli2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
8274964.37
0.31471
8274964.37
8236000
8236000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0
13.Mai2026
5.85
USD
13.Mai2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8238833.29
0.31333
8238833.29
8182000
8182000
100.32
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.März2026
5.89
USD
03.März2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
8174538.06
0.31089
8174538.06
8125000
8125000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Feb.2026
5.96
USD
27.Feb.2024
PEP
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
8150744.66
0.30998
8150744.66
8100000
8100000
99.97
Vereinigte Staaten
--
0
16.Feb.2027
5.94
USD
16.Feb.2024
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
8108048.44
0.30836
8108048.44
8023000
8023000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Jan.2027
6.1
USD
29.Jan.2024
DNBNO
DNB BANK ASA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
8094203.16
0.30783
8094203.16
7971000
7971000
100
Norwegen
--
0
28.März2025
6.18
USD
30.März2022
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA (FRN) 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8090330.9
0.30768
8090330.9
8075000
8075000
100.1
Deutschland
--
0.01
20.März2026
6.14
USD
22.März2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
8058450.06
0.30647
8058450.06
7973000
7973000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
22.Apr.2025
6.03
USD
22.Apr.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8047375.29
0.30605
8047375.29
7885000
7885000
100.93
Kanada
--
0.02
20.Juli2026
6.26
USD
20.Juli2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FRN MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8040871.18
0.3058
8040871.18
7886000
7886000
100.82
Vereinigte Staaten
--
0.02
25.Apr.2026
6.63
USD
25.Apr.2022
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
8013801.81
0.30477
8013801.81
8000000
8000000
100.14
Vereinigte Staaten
--
-0.01
25.März2027
6.68
USD
25.März2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8010769.6
0.30466
8010769.6
8000000
8000000
100.13
Deutschland
--
0.02
02.Apr.2026
0
USD
02.Apr.2024
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
7995576.31
0.30408
7995576.31
7850000
7850000
101.52
Vereinigte Staaten
--
0.02
08.Dez.2026
6.32
USD
08.Dez.2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Obligationen (FI)
7976018.6
0.30334
7976018.6
7875000
7875000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Feb.2027
6.13
USD
05.Feb.2024
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7922247.59
0.30129
7922247.59
7865000
7865000
100.03
Deutschland
--
0.01
12.Aug.2024
5.71
USD
12.Aug.2021
CRBG
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
7910449.42
0.30084
7910449.42
7875000
7875000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Sept.2026
6.61
USD
26.Sept.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7839687.87
0.29815
7839687.87
7604000
7604000
101.48
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2026
6.84
USD
12.Juni2018
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7835964.85
0.29801
7835964.85
7700000
7700000
101.32
Kanada
--
0.03
05.Juni2026
6.65
USD
05.Juni2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7794197.75
0.29642
7794197.75
7750000
7750000
100.31
Australien
--
0.01
10.Dez.2025
5.97
USD
10.Jan.2024
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7787651.19
0.29617
7787651.19
7650000
7650000
101.49
Niederlande
--
0.02
11.Sept.2027
6.88
USD
11.Sept.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7738868.84
0.29432
7738868.84
7679000
7679000
100
Frankreich
--
0.02
04.Feb.2025
5.54
USD
04.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
7738473.41
0.2943
7738473.41
7620000
7620000
101.27
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Dez.2026
6.39
USD
11.Dez.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7701215.12
0.29289
7701215.12
7550000
7550000
100.85
Frankreich
--
0.03
23.Jan.2027
6.46
USD
23.Jan.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7621893.37
0.28987
7621893.37
7551000
7551000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
01.Mai2025
6
USD
04.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7585050.12
0.28847
7585050.12
7558000
7558000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0
14.Juni2025
6.28
USD
14.Juni2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7583190.36
0.2884
7583190.36
7515000
7515000
100.31
Japan
--
0.03
22.Mai2026
6.28
USD
22.Feb.2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
7579044.78
0.28824
7579044.78
7500000
7500000
100.57
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Aug.2025
6.21
USD
31.Aug.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7577052.54
0.28816
7577052.54
7424000
7424000
100.74
Japan
--
0.02
17.Apr.2026
6.78
USD
19.Apr.2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7567393.18
0.2878
7567393.18
7500000
7500000
100.73
Vereinigte Staaten
--
0
17.März2026
6.84
USD
17.März2022
AIIB
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 144A
Supranational
Obligationen (FI)
7530952.72
0.28641
7530952.72
7440000
7440000
100.56
Supranational
--
0.01
16.Aug.2027
5.94
USD
16.Aug.2022
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Obligationen (FI)
7516915.73
0.28588
7516915.73
7437000
7437000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Apr.2024
5.81
USD
23.Apr.2021
MS
MORGAN STANLEY FRN MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7464771.43
0.28389
7464771.43
7369000
7369000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Apr.2025
6.5
USD
20.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7452566.21
0.28343
7452566.21
7419000
7419000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0
01.Juni2025
5.85
USD
01.Juni2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
7444621.58
0.28313
7444621.58
7385000
7385000
100.51
Vereinigtes Königreich
--
0.02
10.März2026
6.75
USD
10.März2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
7438351.02
0.28289
7438351.02
7345000
7345000
100.01
Kanada
--
0.01
15.Apr.2024
6.13
USD
19.Apr.2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7343836.28
0.27929
7343836.28
7285000
7285000
100.53
Schweiz
--
0.02
11.Sept.2025
6.25
USD
11.Sept.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7323599.71
0.27852
7323599.71
7157000
7157000
100.68
Vereinigte Staaten
--
0
02.Apr.2026
6.68
USD
22.März2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7303952.24
0.27778
7303952.24
7225000
7225000
100.73
Australien
--
0.02
07.Dez.2026
6.52
USD
07.Dez.2023
C
CITIGROUP INC FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7283737.66
0.27701
7283737.66
7196000
7196000
100.67
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.6
USD
18.Feb.2022
NWMLIC
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
7265681.25
0.27632
7265681.25
7225000
7225000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.01
USD
16.Juni2023
C
CITIGROUP INC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7222836.7
0.27469
7222836.7
7167000
7167000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0
24.Mai2025
6.69
USD
24.Mai2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7218310.91
0.27452
7218310.91
7110000
7110000
101.35
Niederlande
--
0.02
18.Sept.2027
7.09
USD
18.Sept.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7207626.33
0.27411
7207626.33
7120000
7120000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Aug.2026
6.74
USD
10.Aug.2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
7175588
0.27289
7175588
7080000
7080000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juli2027
6.68
USD
28.Juli2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
7169531.48
0.27266
7169531.48
7125000
7125000
100.27
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Dez.2024
6.12
USD
06.Dez.2022
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7145470.55
0.27175
7145470.55
7070000
7070000
100.85
Australien
--
0.02
15.Juni2026
6.55
USD
15.Juni2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7126857.6
0.27104
7126857.6
7000000
7000000
100.62
Kanada
--
0.01
19.Jan.2027
6.3
USD
19.Jan.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
7113680.06
0.27054
7113680.06
7055000
7055000
99.88
Australien
--
0.01
29.Jan.2026
5.88
USD
29.Jan.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7105389.65
0.27023
7105389.65
7105000
7105000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0
22.Sept.2027
6.08
USD
22.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
7095685.94
0.26986
7095685.94
6975000
6975000
100.36
Vereinigte Staaten
--
0.02
05.Jan.2026
5.99
USD
05.Jan.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7086543.31
0.26951
7086543.31
6948000
6948000
100.87
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2026
6.65
USD
26.Apr.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
7042305.9
0.26783
7042305.9
6962000
6962000
100.05
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Apr.2025
6.43
USD
27.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
7018040.18
0.2669
7018040.18
6925000
6925000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.01
22.Apr.2027
6.22
USD
22.Apr.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Obligationen (FI)
6966158.7
0.26493
6966158.7
6960000
6960000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Juni2025
5.89
USD
23.Juni2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6907488.96
0.2627
6907488.96
6826000
6826000
99.98
Kanada
--
0.01
07.Okt.2024
5.55
USD
07.Okt.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6896118.36
0.26227
6896118.36
6848000
6848000
99.78
Kanada
--
0.01
27.Apr.2026
5.72
USD
27.Apr.2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6892446.28
0.26213
6892446.28
6820000
6820000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0
25.Jan.2026
6.03
USD
25.Jan.2022
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6875958.52
0.2615
6875958.52
6835000
6835000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Dez.2024
6.37
USD
12.Dez.2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6860296.45
0.2609
6860296.45
6655000
6655000
101.49
Vereinigtes Königreich
--
0.03
06.Juli2027
7.27
USD
06.Juli2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6853440.87
0.26064
6853440.87
6675000
6675000
101.16
Frankreich
--
0.03
05.Juli2026
6.63
USD
05.Juli2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6819670.66
0.25936
6819670.66
6720000
6720000
101.26
Schweden
--
0.03
15.Juni2026
6.56
USD
15.Juni2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6816984.76
0.25926
6816984.76
6810000
6810000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Juni2024
5.63
USD
16.Juni2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6815076.53
0.25918
6815076.53
6670000
6670000
101.24
Vereinigtes Königreich
--
0.04
07.Aug.2027
6.89
USD
07.Aug.2023
INTNED
ING GROEP NV (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6751945.44
0.25678
6751945.44
6579000
6579000
100.95
Niederlande
--
0.01
28.März2026
6.99
USD
28.März2022
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6744743.47
0.25651
6744743.47
6660000
6660000
101.04
Japan
--
0.03
14.Sept.2026
6.46
USD
14.Sept.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6739939.46
0.25633
6739939.46
6652000
6652000
100.76
Australien
--
0.02
26.Aug.2025
6.32
USD
26.Mai2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6737258.21
0.25622
6737258.21
6685000
6685000
100.51
Australien
--
0.02
09.Juni2025
6.18
USD
09.Juni2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6736554.01
0.2562
6736554.01
6650000
6650000
100.15
Vereinigte Staaten
--
0
16.Jan.2026
5.92
USD
17.Jan.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6693544.28
0.25456
6693544.28
6628000
6628000
100.26
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
6.09
USD
16.Feb.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6688304.29
0.25436
6688304.29
6625000
6625000
100.69
Kanada
--
0.02
12.Juni2025
6.41
USD
12.Juni2023
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6618440.08
0.25171
6618440.08
6565000
6565000
100.22
Neuseeland
--
0.01
18.Feb.2025
5.92
USD
18.Feb.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6604968.65
0.25119
6604968.65
6590000
6590000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sept.2024
5.6
USD
13.Sept.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6592786.65
0.25073
6592786.65
6515000
6515000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.7
USD
13.Apr.2021
SUMITR
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6583584.22
0.25038
6583584.22
6574000
6574000
100
Japan
--
0.02
16.Sept.2024
5.75
USD
16.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NA (FRN) 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6582676.46
0.25035
6582676.46
6515000
6515000
100.14
Deutschland
--
0.02
01.Aug.2025
5.9
USD
03.Aug.2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
6563799.13
0.24963
6563799.13
6525000
6525000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.März2027
5.94
USD
03.März2022
DTRGR
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6534385.28
0.24851
6534385.28
6505000
6505000
100.22
Deutschland
--
0.02
13.Dez.2024
6.06
USD
14.Dez.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6529817.11
0.24834
6529817.11
6385000
6385000
100.97
Kanada
--
0.02
17.Juli2026
6.42
USD
17.Juli2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6526053.44
0.24819
6526053.44
6490000
6490000
99.98
Vereinigtes Königreich
--
0
23.Nov.2025
6.25
USD
23.Nov.2021
BMW
BMW US CAPITAL LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6493931.37
0.24697
6493931.37
6405000
6405000
100
Deutschland
--
0.02
01.Apr.2024
5.88
USD
01.Apr.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6487718.51
0.24673
6487718.51
6485000
6485000
99.85
Australien
--
0
15.Juni2026
5.83
USD
15.Sept.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6480841.96
0.24647
6480841.96
6430000
6430000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0
20.Feb.2026
5.81
USD
22.Feb.2024
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6458993.21
0.24564
6458993.21
6300000
6300000
101.25
Korea
--
0.08
24.Apr.2025
7.28
USD
24.Apr.2020
UBS
UBS GROUP AG FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6438109.76
0.24485
6438109.76
6335000
6335000
100.78
Schweiz
--
0.01
12.Mai2026
6.91
USD
12.Mai2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP FRN MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
6394003.08
0.24317
6394003.08
6308000
6308000
100.41
Vereinigte Staaten
--
0.03
04.Feb.2028
6.36
USD
04.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6364076.81
0.24203
6364076.81
6290000
6290000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.02
11.Okt.2024
5.54
USD
13.Okt.2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6261919.74
0.23815
6261919.74
6200000
6200000
100.3
Vereinigte Staaten
--
-0.01
16.Feb.2028
6.32
USD
16.Feb.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6235748.65
0.23715
6235748.65
6100000
6100000
101.13
Vereinigte Staaten
--
0.03
30.Okt.2026
6.68
USD
30.Okt.2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
6222645.24
0.23665
6222645.24
6065000
6065000
100.85
Vereinigtes Königreich
--
0.01
30.März2026
7.09
USD
30.März2022
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6209956.18
0.23617
6209956.18
6100000
6100000
100.93
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Aug.2026
6.39
USD
09.Aug.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
6187821.28
0.23533
6187821.28
6095000
6095000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Juli2025
5.85
USD
11.Juli2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
6181006.26
0.23507
6181006.26
6050000
6050000
101
Vereinigte Staaten
--
0.02
23.Jan.2028
6.54
USD
23.Jan.2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Obligationen (FI)
6154892.5
0.23408
6154892.5
6000000
6000000
101.03
Kanada
--
0.03
02.Okt.2026
6.57
USD
03.Okt.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6140021.95
0.23351
6140021.95
6160000
6160000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.01
09.Juni2026
5.8
USD
09.Juni2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6132935.09
0.23324
6132935.09
6085000
6085000
99.94
Vereinigte Staaten
--
-0.01
04.Nov.2026
5.98
USD
04.Nov.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6128608.53
0.23308
6128608.53
6050000
6050000
100.23
Vereinigte Staaten
--
0.02
21.Apr.2025
5.94
USD
21.Apr.2022
PSA
PUBLIC STORAGE
REITS
Obligationen (FI)
6112978.32
0.23248
6112978.32
6039000
6039000
100.2
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.Juli2025
5.93
USD
26.Juli2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
6107267.87
0.23227
6107267.87
5990000
5990000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2026
6.28
USD
05.Apr.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6106481.4
0.23224
6106481.4
6000000
6000000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.02
03.Okt.2025
6.14
USD
04.Okt.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
6097675.98
0.2319
6097675.98
5950000
5950000
100.9
Vereinigtes Königreich
--
0.03
05.Jan.2028
6.93
USD
05.Jan.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
6035284.91
0.22953
6035284.91
5936000
5936000
100.91
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2025
6.67
USD
15.Mai2018
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
5987351.28
0.22771
5987351.28
5870000
5870000
100.65
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Juli2026
6.32
USD
19.Juli2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
5964390.39
0.22683
5964390.39
5860000
5860000
100.46
Kanada
--
0.01
11.Apr.2025
6.24
USD
12.Apr.2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FRN)
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5962405.87
0.22676
5962405.87
5925000
5925000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.März2027
6.2
USD
07.März2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5897765.21
0.2243
5897765.21
5849000
5849000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
24.Feb.2028
6.44
USD
24.Jan.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5878497.05
0.22357
5878497.05
5705000
5705000
101.74
Frankreich
--
0.03
13.Juli2026
6.59
USD
13.Juli2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Obligationen (FI)
5850136.97
0.22249
5850136.97
5810000
5810000
100.14
Spanien
--
0.02
24.Mai2024
6.56
USD
24.Mai2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Obligationen (FI)
5818510.19
0.22128
5818510.19
5745000
5745000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Okt.2024
5.48
USD
05.Okt.2021
CAT
CATERPILLAR FIN SERVICES CO (FRN) MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5803468.01
0.22071
5803468.01
5750000
5750000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Aug.2025
5.78
USD
11.Aug.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5760023.07
0.21906
5760023.07
5685000
5685000
100.08
Kanada
--
0.01
10.Jan.2025
5.8
USD
10.Jan.2022
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
5724159.78
0.2177
5724159.78
5711000
5711000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.01
04.Juni2026
5.94
USD
04.Juni2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5721544.21
0.2176
5721544.21
5700000
5700000
100.11
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Dez.2025
5.92
USD
10.Dez.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5673056.49
0.21575
5673056.49
5536000
5536000
102.24
Vereinigte Staaten
--
0.03
15.März2028
7.16
USD
15.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5672313.75
0.21572
5672313.75
5610000
5610000
100.07
Kanada
--
0.01
21.Jan.2025
5.78
USD
21.Jan.2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5664551.31
0.21543
5664551.31
5610000
5610000
99.78
Australien
--
0.01
14.Okt.2025
6.05
USD
14.Okt.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5656673.47
0.21513
5656673.47
5550000
5550000
100.6
Frankreich
--
0.01
19.Jan.2028
7.02
USD
19.Jan.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
5630256.45
0.21412
5630256.45
5555000
5555000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0
22.Juli2027
6.31
USD
22.Apr.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5628722.81
0.21407
5628722.81
5475000
5475000
101.31
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Jan.2027
6.84
USD
08.Jan.2024
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5610414.03
0.21337
5610414.03
5450000
5450000
101.96
Vereinigtes Königreich
--
0.03
08.Feb.2028
7.36
USD
08.Nov.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
5602977.36
0.21309
5602977.36
5550000
5550000
100.1
Vereinigte Staaten
--
0
05.Feb.2027
6.18
USD
06.Feb.2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5591074.91
0.21263
5591074.91
5560000
5560000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
5.83
USD
21.Juni2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5558285.14
0.21139
5558285.14
5558000
5558000
99.81
Kanada
--
0
15.Sept.2026
5.93
USD
15.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5535671.63
0.21053
5535671.63
5420000
5420000
100.56
Deutschland
--
0
30.März2025
6.28
USD
30.März2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5513198.44
0.20967
5513198.44
5401000
5401000
100.65
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.Apr.2025
6.51
USD
07.Apr.2022
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5422598.66
0.20623
5422598.66
5355000
5355000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0
01.Aug.2025
6.13
USD
09.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
5417144.61
0.20602
5417144.61
5350000
5350000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.04
08.Mai2027
5.62
USD
08.Feb.2024
PSPCAP
PSP CAPITAL INC 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
5399655.89
0.20535
5399655.89
5385000
5385000
99.92
Kanada
--
0.02
03.März2025
5.56
USD
03.März2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5327991.94
0.20263
5327991.94
5300000
5300000
100.29
Frankreich
--
0.23
11.März2027
5.31
USD
11.März2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5324463.33
0.20249
5324463.33
5275000
5275000
99.99
Australien
--
0.01
29.Jan.2026
5.88
USD
29.Jan.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5312616.18
0.20204
5312616.18
5225000
5225000
101.45
Schweden
--
0.02
15.Juni2026
6.69
USD
15.Juni2023
GS
GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5312169.51
0.20203
5312169.51
5300000
5300000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0
18.März2027
6.08
USD
18.März2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5291405.92
0.20124
5291405.92
5234000
5234000
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.Okt.2024
5.83
USD
21.Okt.2021
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Obligationen (FI)
5265909.22
0.20027
5265909.22
5180000
5180000
100.16
Niederlande
--
0.03
01.Apr.2027
6.36
USD
01.Apr.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
5251211.4
0.19971
5251211.4
5205000
5205000
100.17
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Feb.2026
5.73
USD
15.Feb.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5234453.12
0.19907
5234453.12
5200000
5200000
100.27
Vereinigtes Königreich
--
0.21
01.März2028
5.31
USD
29.Feb.2024
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
5227344.29
0.1988
5227344.29
5230000
5230000
99.61
Vereinigte Staaten
--
-0.01
09.Juni2027
6.09
USD
09.Juni2021
TENCNT
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
5196167.56
0.19762
5196167.56
5125000
5125000
100.02
China
--
0.04
11.Apr.2024
6.5
USD
11.Apr.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5119290.27
0.19469
5119290.27
5055000
5055000
100.05
Niederlande
--
0.01
10.Jan.2025
5.72
USD
12.Jan.2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5100563.15
0.19398
5100563.15
5000000
5000000
100.78
Vereinigte Staaten
--
0.02
14.Jan.2028
6.42
USD
18.Jan.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
5099370.94
0.19393
5099370.94
5098000
5098000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0
09.März2027
6.13
USD
08.März2021
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
5096452.62
0.19382
5096452.62
5050000
5050000
100.63
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.März2028
6.85
USD
12.März2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
5095630.42
0.19379
5095630.42
5067000
5067000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
17.Mai2024
5.57
USD
17.Mai2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Obligationen (FI)
5083359.04
0.19333
5083359.04
5039000
5039000
100.02
Vereinigte Staaten
--
0.01
03.Mai2024
6.06
USD
03.Mai2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5054888.91
0.19224
5054888.91
4991000
4991000
100.02
Kanada
--
0.01
09.Juli2024
5.66
USD
12.Juli2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5016667.31
0.19079
5016667.31
4990000
4990000
100.25
Kanada
--
0.01
12.Dez.2024
6.03
USD
12.Jan.2023
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
5012610
0.19063
5012610
4961000
4961000
100.93
Australien
--
0.01
21.März2025
6.62
USD
21.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
5000000
0.19016
5000000
5000000
5000000
100
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4997542.55
0.19006
4997542.55
4935000
4935000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0
25.Apr.2025
5.95
USD
26.Apr.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4947550.75
0.18816
4947550.75
4855000
4855000
100.46
Schweden
--
0.01
04.Apr.2025
6.25
USD
04.Apr.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4918200.27
0.18704
4918200.27
4900000
4900000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0
12.März2027
6.09
USD
13.März2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4915273.64
0.18693
4915273.64
4868000
4868000
100.57
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.März2025
6.25
USD
04.März2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4901145.26
0.1864
4901145.26
4885000
4885000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.Juni2024
5.75
USD
06.Juni2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
4873994.07
0.18536
4873994.07
4840000
4840000
100.42
Japan
--
0.02
12.Sept.2025
6.7
USD
13.Sept.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4861250.13
0.18488
4861250.13
4790000
4790000
100.26
Japan
--
0.03
14.Jan.2027
6.22
USD
14.Jan.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4852547.99
0.18455
4852547.99
4763000
4763000
100.45
Deutschland
--
0.02
01.Apr.2025
6.07
USD
01.Apr.2022
BACR
BARCLAYS PLC (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
4847088.05
0.18434
4847088.05
4765000
4765000
101.44
Vereinigtes Königreich
--
0.02
13.Sept.2027
7.19
USD
13.Sept.2023
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4837270.09
0.18397
4837270.09
4840000
4840000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.02
27.März2026
0
USD
04.Apr.2024
VW
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4827081.75
0.18358
4827081.75
4805000
4805000
100.11
Deutschland
--
0.01
07.Juni2024
6.27
USD
08.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
4748676.05
0.1806
4748676.05
4640000
4640000
101.32
Vereinigte Staaten
--
0.04
30.Okt.2026
6.48
USD
01.Nov.2023
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4707054.73
0.17901
4707054.73
4700000
4700000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Sept.2024
5.81
USD
14.Sept.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4673928.79
0.17775
4673928.79
4625000
4625000
100.7
Kanada
--
0.01
07.Juni2025
6.38
USD
07.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4665513.67
0.17743
4665513.67
4618000
4618000
100.66
Kanada
--
0.01
06.Juni2025
6.34
USD
08.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4630690.16
0.17611
4630690.16
4573000
4573000
100.04
Kanada
--
0.02
10.Jan.2025
5.72
USD
12.Jan.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP (FRN) 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4564955.16
0.17361
4564955.16
4550000
4550000
100.19
Finnland
--
0.01
19.März2027
6.05
USD
19.März2024
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4550630.18
0.17307
4550630.18
4505000
4505000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.Okt.2024
5.61
USD
21.Okt.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4544574.12
0.17283
4544574.12
4515000
4515000
99.14
Vereinigtes Königreich
--
-0.01
29.Sept.2026
6.11
USD
29.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4501997.25
0.17122
4501997.25
4452000
4452000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Jan.2025
5.66
USD
13.Jan.2022
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) FRN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4498683.66
0.17109
4498683.66
4445000
4445000
99.97
Schweiz
--
0.01
13.Jan.2025
6
USD
13.Jan.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
4496060.34
0.17099
4496060.34
4484000
4484000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Sept.2024
5.82
USD
10.Juni2021
C
CITIBANK NA
Bankwesen
Obligationen (FI)
4488919.67
0.17072
4488919.67
4400000
4400000
100.5
Vereinigte Staaten
--
0.01
29.Sept.2025
6.16
USD
29.Sept.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4476393.49
0.17024
4476393.49
4400000
4400000
100.47
Niederlande
--
0.02
09.Jan.2026
5.85
USD
09.Jan.2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Obligationen (FI)
4457218.19
0.16951
4457218.19
4462000
4462000
99.7
Kanada
--
0
15.Sept.2026
5.92
USD
15.Sept.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
4413837.64
0.16786
4413837.64
4340000
4340000
100.36
Japan
--
0.02
18.Juli2025
6.99
USD
20.Juli2022
BPCEGP
BPCE SA (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4408627.36
0.16766
4408627.36
4285000
4285000
101.5
Frankreich
--
0.03
19.Okt.2027
7.32
USD
19.Okt.2023
GBLATL
GA GLOBAL FUNDING TRUST (FRN) 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4309764.9
0.1639
4309764.9
4230000
4230000
100.47
Vereinigte Staaten
--
0.01
11.Apr.2025
6.7
USD
11.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4304209.56
0.16369
4304209.56
4253000
4253000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Okt.2024
5.81
USD
15.Okt.2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Elektro-
Obligationen (FI)
4277420.27
0.16267
4277420.27
4230000
4230000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Okt.2024
5.67
USD
25.Okt.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4250882.11
0.16167
4250882.11
4196000
4196000
100.07
Kanada
--
0.01
10.Jan.2025
5.8
USD
10.Jan.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4076228.88
0.15502
4076228.88
4054000
4054000
99.81
Vereinigtes Königreich
--
0
16.Feb.2028
6.61
USD
16.Feb.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
4064620.38
0.15458
4064620.38
4010000
4010000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.01
07.Jan.2025
6.33
USD
07.Jan.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
4063940.14
0.15456
4063940.14
4015000
4015000
100.05
Frankreich
--
0.01
14.Jan.2025
5.91
USD
14.Jan.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4061478.15
0.15446
4061478.15
4080000
4080000
98.82
Deutschland
--
-0.02
16.Nov.2027
6.54
USD
16.Nov.2021
SR
SPIRE MISSOURI INC
Erdgas
Obligationen (FI)
4049215.21
0.154
4049215.21
4035000
4035000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
02.Dez.2024
5.39
USD
07.Dez.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4040541.27
0.15367
4040541.27
4025000
4025000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.02
19.März2027
6.35
USD
19.März2024
GLENLN
GLENCORE FUNDING LLC (FRN) 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
4002861.32
0.15223
4002861.32
4000000
4000000
100.07
Schweiz
--
0.03
04.Apr.2027
0
USD
04.Apr.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4001440
0.15218
4001440
4000000
4000000
100.04
Kanada
--
0.03
05.Apr.2027
0
USD
05.Apr.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3996492.16
0.15199
3996492.16
3990000
3990000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.01
10.Sept.2027
6.14
USD
10.Juni2021
ROSW
ROCHE HOLDINGS INC (FRN) 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3996104.64
0.15198
3996104.64
3950000
3950000
100.41
Schweiz
--
0.02
13.Nov.2026
6.07
USD
13.Nov.2023
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3992360.45
0.15183
3992360.45
3955000
3955000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Apr.2024
5.64
USD
27.Apr.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3987243.12
0.15164
3987243.12
3995000
3995000
99.77
Australien
--
0
23.Sept.2027
6.23
USD
23.Juni2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3981955.35
0.15144
3981955.35
3907000
3907000
100.61
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Jan.2026
6.26
USD
12.Jan.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3979373.86
0.15134
3979373.86
3950000
3950000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
0.01
12.Aug.2024
5.86
USD
12.Mai2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3979010.06
0.15133
3979010.06
3921000
3921000
100.22
Vereinigte Staaten
--
0.02
10.Jan.2025
5.87
USD
12.Jan.2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Obligationen (FI)
3968299.59
0.15092
3968299.59
3930000
3930000
100.33
Schweiz
--
0.02
21.Feb.2025
6.58
USD
07.Apr.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3960207.67
0.15061
3960207.67
3953000
3953000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.01
26.Feb.2027
6.36
USD
11.Jan.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3948406.73
0.15016
3948406.73
3908000
3908000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0
21.Okt.2027
6.26
USD
21.Okt.2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
3935018.88
0.14965
3935018.88
3906000
3906000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Mai2024
5.98
USD
13.Mai2021
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3909769.58
0.14869
3909769.58
3885000
3885000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.Aug.2024
5.88
USD
19.Aug.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3878038.6
0.14749
3878038.6
3870000
3870000
99.75
Kanada
--
0.01
02.März2026
6.56
USD
02.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FRN) MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3869345.83
0.14716
3869345.83
3835000
3835000
100.53
Schweden
--
0.02
10.Juni2025
7.64
USD
10.Juni2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3866181.51
0.14703
3866181.51
3810000
3810000
100.01
Deutschland
--
0.02
05.Apr.2024
6.35
USD
07.Apr.2022
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3855954.62
0.14665
3855954.62
3850000
3850000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
25.März2027
6.52
USD
26.März2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3800638.45
0.14454
3800638.45
3798000
3798000
99.77
Kanada
--
0.01
10.Sept.2026
5.91
USD
10.Sept.2021
BMO
BANK OF MONTREAL
Bankwesen
Obligationen (FI)
3774778.53
0.14356
3774778.53
3725000
3725000
101.01
Kanada
--
0.03
11.Dez.2026
6.48
USD
11.Dez.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3772660.45
0.14348
3772660.45
3725000
3725000
100.03
Australien
--
0.01
12.Jan.2027
5.99
USD
12.Jan.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3763329.76
0.14312
3763329.76
3682000
3682000
100.87
Kanada
--
0.01
12.Jan.2026
6.42
USD
12.Jan.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3722701.36
0.14158
3722701.36
3691000
3691000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0
25.Okt.2024
5.53
USD
25.Okt.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3684943.78
0.14014
3684943.78
3655000
3655000
100.54
Schweden
--
0.02
09.Juni2025
6.28
USD
09.Juni2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
3670612.27
0.1396
3670612.27
3650000
3650000
100.32
Spanien
--
0.02
14.März2028
6.69
USD
14.März2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FRN) MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3657756.12
0.13911
3657756.12
3610000
3610000
101.1
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Sept.2027
6.66
USD
15.Sept.2023
BZLNZ
BANK OF NEW ZEALAND FRN MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3655882.38
0.13904
3655882.38
3630000
3630000
99.72
Neuseeland
--
0.01
27.Jan.2027
6.14
USD
27.Jan.2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND (FRN MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3598408.88
0.13685
3598408.88
3575000
3575000
100.55
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.22
USD
21.März2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3580839.48
0.13618
3580839.48
3576000
3576000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
18.Juni2024
5.57
USD
18.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Obligationen (FI)
3544861.6
0.13481
3544861.6
3536000
3536000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0
09.Dez.2026
6.11
USD
09.Dez.2020
EBRD
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN
Supranational
Obligationen (FI)
3522064.52
0.13395
3522064.52
3500000
3500000
100.05
Supranational
--
0.01
20.Feb.2028
5.65
USD
20.Feb.2024
BAC
MERRILL LYNCH & CO INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
3489094.29
0.13269
3489094.29
3471000
3471000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Sept.2026
6.35
USD
12.Sept.2006
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3486408.51
0.13259
3486408.51
3425000
3425000
100.27
Vereinigte Staaten
--
0
30.März2025
6.15
USD
30.März2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3420211.05
0.13007
3420211.05
3420000
3420000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Sept.2024
0.3
USD
28.Sept.2021
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
3377726.42
0.12846
3377726.42
3360000
3360000
100.42
Vereinigte Staaten
--
0.01
21.März2025
6.18
USD
21.März2022
STT
STATE STREET CORP (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
3365392.47
0.12799
3365392.47
3325000
3325000
100.34
Vereinigte Staaten
--
0.03
03.Aug.2026
6.15
USD
03.Aug.2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Obligationen (FI)
3328579.23
0.12659
3328579.23
3280000
3280000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
6.06
USD
01.Apr.2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3265213.8
0.12418
3265213.8
3250000
3250000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
06.März2026
5.95
USD
07.März2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD (FRN)
Energie
Obligationen (FI)
3193633.13
0.12146
3193633.13
3180000
3180000
100.04
Kanada
--
0.01
09.März2026
7.83
USD
09.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3188547.18
0.12126
3188547.18
3153000
3153000
99.96
Kanada
--
0.04
21.Jan.2027
6.35
USD
21.Jan.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3185572.73
0.12115
3185572.73
3166000
3166000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.02
07.März2025
5.88
USD
07.März2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3173219.52
0.12068
3173219.52
3145000
3145000
100.8
Vereinigtes Königreich
--
0.01
22.März2025
6.76
USD
22.März2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3096554.18
0.11777
3096554.18
3015000
3015000
101.37
Japan
--
0.04
13.Jan.2026
6.77
USD
13.Jan.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3095367.91
0.11772
3095367.91
3070000
3070000
99.77
Kanada
--
0.01
20.Jan.2026
5.7
USD
19.Jan.2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
3074656.73
0.11693
3074656.73
3045000
3045000
100.75
Australien
--
0.02
14.März2027
6.28
USD
14.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3009800.05
0.11447
3009800.05
2990000
2990000
99.77
Kanada
--
0.01
02.Nov.2026
5.92
USD
07.Okt.2021
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FRN) MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2907573.07
0.11058
2907573.07
2875000
2875000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
14.Jan.2025
5.67
USD
14.Jan.2022
PL
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING FRN MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2877202.59
0.10942
2877202.59
2820000
2820000
100.45
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.März2025
6.33
USD
31.März2022
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2839580.4
0.10799
2839580.4
2806000
2806000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
5.79
USD
12.Apr.2021
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2693480.56
0.10244
2693480.56
2660000
2660000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.01
12.Apr.2024
6.1
USD
12.Apr.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2636918.44
0.10028
2636918.44
2625000
2625000
100.35
Vereinigte Staaten
--
0.01
19.März2027
5.96
USD
21.März2024
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
2534191.18
0.09638
2534191.18
2495000
2495000
100.24
Singapur
--
0.02
07.Apr.2025
6.05
USD
07.Apr.2022
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Bankwesen
Obligationen (FI)
2521078.23
0.09588
2521078.23
2500000
2500000
100.03
Kanada
--
0.01
06.Aug.2024
5.82
USD
06.Aug.2021
PFG
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2373437.8
0.09026
2373437.8
2362000
2362000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.01
23.Aug.2024
5.7
USD
25.Aug.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
2332517.69
0.08871
2332517.69
2311000
2311000
100.56
Finnland
--
0.01
06.Juni2025
6.28
USD
08.Juni2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2220057.08
0.08443
2220057.08
2185000
2185000
100.41
Kanada
--
0.01
14.Apr.2025
6.03
USD
14.Apr.2022
KDB
KOREA DEVELOPMENT BANK
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
2128933.7
0.08097
2128933.7
2100000
2100000
100.3
Korea
--
0.03
23.Okt.2026
6.04
USD
23.Okt.2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
2125261.61
0.08083
2125261.61
2114000
2114000
100.12
Australien
--
0.18
04.Juni2024
6.42
USD
04.März2019
CCDJ
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
1940941.98
0.07382
1940941.98
1930000
1930000
100.01
Kanada
--
0.01
21.Mai2024
5.75
USD
21.Mai2021
WFC
WELLS FARGO BANK NA (FRN)
Bankwesen
Obligationen (FI)
1926042.49
0.07325
1926042.49
1900000
1900000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.01
15.Jan.2026
6.04
USD
23.Jan.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Obligationen (FI)
1893881.38
0.07203
1893881.38
1888000
1888000
99.91
Australien
--
0.01
03.Juni2026
5.84
USD
03.Juni2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN
Bankwesen
Obligationen (FI)
1872999.23
0.07123
1872999.23
1855000
1855000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0
09.Mai2025
6.68
USD
09.Mai2022
IFC
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN
Supranational
Obligationen (FI)
1822859.3
0.06933
1822859.3
1800000
1800000
100
Supranational
--
0
03.Apr.2024
5.44
USD
29.Okt.2021
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1723234.58
0.06554
1723234.58
1364452
1364452
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
1561076.82
0.05937
1561076.82
1550000
1550000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.01
13.Juni2025
6.01
USD
21.Juni2023
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
1534380.68
0.05835
1534380.68
15336
15336
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
DBSSP
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
1295132.6
0.04926
1295132.6
1290000
1290000
99.87
Singapur
--
0.02
22.Nov.2024
5.62
USD
22.Nov.2021
JXN
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
712377.28
0.02709
712377.28
700000
700000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.01
28.Juni2024
6.5
USD
28.Dez.2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
652237.82
0.02481
652237.82
650000
650000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0
13.März2026
5.94
USD
14.März2024
PACLIF
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
575335.72
0.02188
575335.72
570000
570000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.01
27.Jan.2025
5.73
USD
27.Jan.2022
CADEPO
CDP FINANCIAL INC 144A
Government Sponsored
Obligationen (FI)
504298.21
0.01918
504298.21
500000
500000
100.09
Kanada
--
0.02
19.Mai2025
7.5
USD
19.Mai2023
JPM
JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSO
Bankwesen
Obligationen (FI)
478671.25
0.0182
478671.25
475000
475000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.11
29.Apr.2026
5.98
USD
29.Jan.2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
456199.36
0.01735
456199.36
450000
450000
100.48
Vereinigte Staaten
--
0.02
04.Aug.2025
6.46
USD
04.Aug.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
419663.46
0.01596
419663.46
387841
387841
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
220347.89
0.00838
220347.89
3642461
3642461
6.05
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-29429058.83
-1.11922
-29429058.83
-29429059
-29429059
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
Anteilsklassenvermögen
MXN 9’909’842’161
Fondsvermögen
USD 2’632’258’142
Auflagedatum
31.Aug.2018
Fondsauflegung
10.Juli2017
Währung der Reihe
MXN
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
12’590’400
Gesamtkostenquote (TER)
0.15%
ISIN
IE00BDDRDZ46
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.00%
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
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