Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 17.0 -3.9 5.9 -12.0 7.1
Vergleichsindex (%) 17.2 -3.4 5.7 -12.4 7.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-1.98 5.18 -1.33 -5.48 12.28
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-4.66 8.30 -2.22 -4.68 11.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.16 1.45 1.09 - 3.32
Vergleichsindex (%) 8.99 1.26 1.05 - 3.31
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.49 0.08 1.81 6.75 9.16 4.41 5.56 - 21.90
Vergleichsindex (%) 3.50 0.27 1.45 7.07 8.99 3.82 5.34 - 21.78

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
USD 3’176’789’730
Fondsauflegung
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00
ISIN
LU1811365292
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEGD2E
Auflagedatum
09.Mai2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.27%
Kostenquote
0.20%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFNBJ29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
970
3J-Beta
Per 31.Mai2024
0.95
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
6.44
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
6.50
WAL-to-Worst
Per 31.Mai2024
10.88 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
7.83%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
7.03%
Yield-to-Worst
Per 31.Mai2024
7.02%
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
10.88 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 31.Mai2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 31.Mai2024
2.23%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0.15%
MSCI - Ölsand
Per 31.Mai2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 31.Mai2024
12.37%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 31.Mai2024
87.04%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.69% und für Ölsande 0.79%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2 vom 31.Mai2024 im Vergleich zu den Fonds 1497 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.62
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0.58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0.56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.53
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0.49
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0.40
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.40
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.38
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.5 03/26/2036 0.36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR - 125.42 1.23 0.99 14.Juni2024 125.42 109.42 LU1811365292
KLASSE X2 EUR Keine 128.67 1.26 0.99 14.Juni2024 128.67 112.09 LU1435395394
KLASSE X2 USD Keine 138.95 -0.15 -0.11 14.Juni2024 139.10 120.30 LU0826455437
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 973.15 -0.99 -0.10 14.Juni2024 974.14 853.75 LU1499592894
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 96.19 0.94 0.99 14.Juni2024 96.85 86.35 LU0916237901
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 109.26 -0.12 -0.11 14.Juni2024 109.38 95.14 LU1400680390
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 99.33 -0.10 -0.10 14.Juni2024 99.43 87.32 LU1373035580
KLASSE N2 EUR - 105.84 1.03 0.98 14.Juni2024 105.84 97.99 LU2723594235
KLASSE F2 USD Keine 111.27 -0.11 -0.10 14.Juni2024 111.38 96.47 LU1640626278
Class I7 USD Halbjährlich 85.90 -0.09 -0.10 14.Juni2024 87.66 76.62 LU1333800438
KLASSE A2 USD Keine 131.76 -0.14 -0.11 14.Juni2024 131.90 114.42 LU0836513696
KLASSE D2 USD - 112.79 -0.12 -0.11 14.Juni2024 112.91 97.79 LU1811365029
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 103.44 -0.10 -0.10 14.Juni2024 103.54 90.65 LU1387770735
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101.63 -0.11 -0.11 14.Juni2024 101.74 89.23 LU1373035663
KLASSE I2 USD Keine 132.81 -0.14 -0.11 14.Juni2024 132.95 115.13 LU1064902957
Class X7 USD Halbjährlich 80.33 -0.09 -0.11 14.Juni2024 82.03 71.63 LU2087589268

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’180 EUR
-18.2%
6’110 EUR
-15.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’360 EUR
-16.4%
8’390 EUR
-5.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’670 EUR
-3.3%
10’620 EUR
2.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’080 EUR
20.8%
13’500 EUR
10.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature