iShares SMI Equity Index Fund (CH) Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Market Index (SMI®) Referenzindex des Fonds widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit hoher Kapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer Konzentration von Aktien des Pharma-, Konsumgüter- und Finanzsektors. Er enthält die 20 grössten und liquidesten Aktien des Swiss Performance Index (SPI), der als der Gesamtindex für den Schweizer Aktienmarkt gilt. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräussern lassen. Anteilsklassenvermögen - Fondsvermögen CHF 407’585’767 Auflagedatum 08.Dez.2017 Fondsauflegung 10.Nov.2016 Währung der Reihe CHF Basiswährung CHF Anlageklasse Aktien Vergleichsindex Swiss Market Index (SMIC) (TR) (CHF) Index Ticker SFDR-Klassifizierung Ausgabeaufschlag 0.00 Laufende Gebühren 0.03% ISIN CH0342181820 Kostenquote 0.00% Benchmark-Erfolgsgebühr - Mindestsumme bei Erstanlage - Mindestsumme bei Folgeanlagen - Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Schweiz Rechtsform Non-UCITS KIID Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BIFSMXC SEDOL BYYDDH0 29-Feb.-2024 iShares SMI Equity Index Fund (CH) Inception Date 08.Dez.2017 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 20.00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) NOVARTIS AG 16.3442 NESTLE SA 16.0522 ROCHE HOLDING PAR AG 14.079 UBS GROUP AG 6.6621 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 6.5301 ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.943 ABB LTD 5.6874 SIKA AG 3.5425 HOLCIM LTD AG 3.3091 ALCON AG 3.2457 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 1450.34 3.12 0.21558574370171776 26.März2024 1447.22 5.42 0.3759189901511999 25.März2024 1441.8 0.39 0.027056840177326368 22.März2024 1441.41 -6.38 -0.4406716443683131 21.März2024 1447.79 10.5 0.7305415051938022 20.März2024 1437.29 5.04 0.3518938732763135 19.März2024 1432.25 -5.68 -0.3950122745891664 18.März2024 1437.93 -6.48 -0.44862608262197023 15.März2024 1444.41 -5.48 -0.3779597072881391 14.März2024 1449.89 -0.44 -0.030337923093364957 13.März2024 1450.33 3.44 0.23775131488917609 12.März2024 1446.89 9.53 0.6630210942283075 11.März2024 1437.36 4.64 0.3238595119772182 08.März2024 1432.72 8.84 0.6208388347332641 07.März2024 1423.88 11.96 0.8470734885829225 06.März2024 1411.92 10.08 0.7190549563430919 05.März2024 1401.84 -1.68 -0.11969904240766074 04.März2024 1403.52 -2.04 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-1.0591859852666363 31.Jan.2024 1385.97 -13.36 -0.9547426268285537 30.Jan.2024 1399.33 1.61 0.11518759121998684 29.Jan.2024 1397.72 4.87 0.34964281868112146 26.Jan.2024 1392.85 22.14 1.6152213086648526 25.Jan.2024 1370.71 1.49 0.10882108061524079 24.Jan.2024 1369.22 5.79 0.4246642658589 23.Jan.2024 1363.43 -15.4 -1.1168889565791287 22.Jan.2024 1378.83 15.22 1.116154912328305 19.Jan.2024 1363.61 -4.31 -0.31507690508216857 18.Jan.2024 1367.92 4.6 0.3374116128275093 17.Jan.2024 1363.32 -9.94 -0.723825058619635 16.Jan.2024 1373.26 2.71 0.19773083798475063 15.Jan.2024 1370.55 -2.3 -0.16753469060713114 12.Jan.2024 1372.85 8.87 0.650302790363495 11.Jan.2024 1363.98 -12.41 -0.9016339845537965 10.Jan.2024 1376.39 0.76 0.05524741391217115 09.Jan.2024 1375.63 2.25 0.16382938443839287 08.Jan.2024 1373.38 5.45 0.39841219945465045 05.Jan.2024 1367.93 -4.71 -0.34313439794847883 04.Jan.2024 1372.64 6.65 0.4868264042928572 03.Jan.2024 1365.99 3.93 0.2885335447777631 29.Dez.2023 1362.06 9.78 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-0.536559705418201 24.Nov.2023 1330.7 3.4 0.25615912001808183 23.Nov.2023 1327.3 2.35 0.17736518359183365 22.Nov.2023 1324.95 6.14 0.4655712346736831 21.Nov.2023 1318.81 5.12 0.3897418721311725 20.Nov.2023 1313.69 0.35 0.026649610915680633 17.Nov.2023 1313.34 11.51 0.884140018281957 16.Nov.2023 1301.83 -7.93 -0.6054544344001954 15.Nov.2023 1309.76 -0.91 -0.06943013878398072 14.Nov.2023 1310.67 15.32 1.1826919365422472 13.Nov.2023 1295.35 4.27 0.330730860984602 10.Nov.2023 1291.08 -10.98 -0.8432791115616792 09.Nov.2023 1302.06 6.11 0.47146880666692387 08.Nov.2023 1295.95 2.93 0.22660129000324822 07.Nov.2023 1293.02 -0.67 -0.05178984146124651 06.Nov.2023 1293.69 -0.4 -0.030909751253776784 03.Nov.2023 1294.09 -1.47 -0.11346444780635401 02.Nov.2023 1295.56 10.73 0.8351299393694107 01.Nov.2023 1284.83 13.84 1.088914940322111 31.Okt.2023 1270.99 1.05 0.08268107154668725 30.Okt.2023 1269.94 7.15 0.5662065743314407 27.Okt.2023 1262.79 -5.39 -0.4250185304925168 26.Okt.2023 1268.18 -4.03 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-1.54 -0.10824564733005784 21.Juni2021 1422.69 6.41 0.45259411980681785 18.Juni2021 1416.28 -8.25 -0.5791383824840474 17.Juni2021 1424.53 3.42 0.24065695125641223 16.Juni2021 1421.11 7.11 0.5028288543140028 15.Juni2021 1414 6.62 0.4703775810371044 14.Juni2021 1407.38 2.95 0.21004962867497845 11.Juni2021 1404.43 3.62 0.2584219130360291 10.Juni2021 1400.81 2.72 0.194551137623472 09.Juni2021 1398.09 15.55 1.1247414179698236 08.Juni2021 1382.54 3.1 0.22472887548570433 07.Juni2021 1379.44 7.12 0.5188294275387665 04.Juni2021 1372.32 7.13 0.5222716251950278 03.Juni2021 1365.19 4.76 0.3498893732128812 02.Juni2021 1360.43 4.2 0.30968198609380415 01.Juni2021 1356.23 8.44 0.6262103146632636 31.Mai2021 1347.79 -7.42 -0.5475166210402815 28.Mai2021 1355.21 10.2 0.7583586739132051 27.Mai2021 1345.01 -1 -0.07429365309321624 26.Mai2021 1346.01 5.06 0.37734442000074575 25.Mai2021 1340.95 18.25 1.379753534437136 20.Mai2021 1322.7 12.68 0.9679241538297125 19.Mai2021 1310.02 -11.45 -0.8664593218158566 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4.02 0.3076004866515162 13.Apr.2021 1306.89 -5.6 -0.4266699174850856 12.Apr.2021 1312.49 -6.7 -0.5078874157627029 09.Apr.2021 1319.19 7.1 0.5411214169759696 08.Apr.2021 1312.09 9.16 0.703030861212805 07.Apr.2021 1302.93 -6.41 -0.4895596254601555 06.Apr.2021 1309.34 16.48 1.2746933155948827 31.März2021 1292.86 -8.64 -0.6638494045332309 30.März2021 1301.5 3.74 0.2881888792997164 29.März2021 1297.76 -0.97 -0.07468834938747854 26.März2021 1298.73 2.14 0.1650483190522833 25.März2021 1296.59 4.6 0.35603990742962405 24.März2021 1291.99 -4.06 -0.31325951930866863 23.März2021 1296.05 5.88 0.4557538928978352 22.März2021 1290.17 9.47 0.7394393690950262 19.März2021 1280.7 -0.8 -0.06242684354272337 18.März2021 1281.5 12.41 0.9778660299899928 17.März2021 1269.09 -2.55 -0.20052845144852316 16.März2021 1271.64 8.96 0.7096017993474197 15.März2021 1262.68 3.17 0.25168517915697375 12.März2021 1259.51 -5.03 -0.3977731032628466 11.März2021 1264.54 -3.07 -0.2421880546855894 10.März2021 1267.61 6 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31.Aug.2020 1.29696 30.Sept.2020 0.561271 31.Okt.2020 -5.894726 30.Nov.2020 9.434867 31.Dez.2020 2.196294 31.Jan.2021 -1.054318 28.Feb.2021 -0.653397 31.März2021 6.421369 30.Apr.2021 0.924307 31.Mai2021 3.293966 30.Juni2021 5.09204 31.Juli2021 1.455077 31.Aug.2021 2.426533 30.Sept.2021 -6.101238 31.Okt.2021 3.998628 30.Nov.2021 0.426586 31.Dez.2021 5.884654 31.Jan.2022 -5.044273 28.Feb.2022 -1.964381 31.März2022 2.822392 30.Apr.2022 0.847189 31.Mai2022 -4.056132 30.Juni2022 -7.495565 31.Juli2022 3.772277 31.Aug.2022 -2.612439 30.Sept.2022 -5.288151 31.Okt.2022 5.454738 30.Nov.2022 2.771249 31.Dez.2022 -3.587363 31.Jan.2023 5.180714 28.Feb.2023 -1.661564 31.März2023 1.588877 30.Apr.2023 4.133235 31.Mai2023 -1.622786 30.Juni2023 0.573695 31.Juli2023 0.251446 31.Aug.2023 -1.625999 30.Sept.2023 -1.332946 31.Okt.2023 -5.224971 30.Nov.2023 4.456369 31.Dez.2023 2.593343 31.Jan.2024 1.755429 29.Feb.2024 0.92787