27-März-2024 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 05.März2018 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 1’223.00 Shares Outstanding 82’896’308.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 140254105.55 2.38708 140254105.55 1401846 1401846 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 80727981.26 1.37396 80727981.26 80920000 80920000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Nov.2027 5.5 USD 12.Juni2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC Kommunikation Obligationen (FI) 74832695.14 1.27363 74832695.14 91221000 91221000 80.21 Vereinigte Staaten -- 6.31 01.Mai2032 4.5 USD 10.Mai2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 69852396.83 1.18887 69852396.83 73489000 73489000 93.51 Israel -- 2.34 01.Okt.2026 3.15 USD 21.Juli2016 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 69033489.8 1.17493 69033489.8 70489000 70489000 97.38 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 4.75 USD 13.Feb.2018 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Obligationen (FI) 64768939.61 1.10235 64768939.61 60623000 60623000 103.47 Vereinigtes Königreich -- 3.94 04.Apr.2079 7 USD 04.Apr.2019 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 61047803.24 1.03901 61047803.24 60708000 60708000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.Apr.2026 5.2 USD 30.März2016 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 46662042.34 0.79417 46662042.34 47527000 47527000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Jan.2028 4.88 USD 11.Aug.2017 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 44589249.27 0.75889 44589249.27 46095000 46095000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Juli2027 4.15 USD 21.Juni2017 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 43454663.38 0.73958 43454663.38 45841000 45841000 94.34 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Feb.2027 3.88 USD 28.Dez.2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 42242004.72 0.71895 42242004.72 61574000 61574000 66.75 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Juli2026 7.75 USD 03.Okt.2016 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 42228923.46 0.71872 42228923.46 47378000 47378000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 3.13 USD 18.Jan.2022 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 41752714.78 0.71062 41752714.78 44135000 44135000 92.68 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.Mai2027 5.25 USD 09.März2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 39581174.15 0.67366 39581174.15 39518000 39518000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2026 6.25 USD 21.Okt.2019 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 38085191.39 0.6482 38085191.39 44284000 44284000 83.75 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 21.Sept.2017 EMACN EMERA INCORPORATED Elektro- Obligationen (FI) 38045137.5 0.64752 38045137.5 37700000 37700000 99 Kanada -- 2.01 15.Juni2076 6.75 USD 16.Juni2016 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Obligationen (FI) 35654667.93 0.60683 35654667.93 36969000 36969000 96.27 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.März2030 5.38 USD 30.Aug.2021 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 35502993.49 0.60425 35502993.49 34795000 34795000 101.8 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 7.13 USD 11.Mai2018 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 35160783.17 0.59843 35160783.17 41095000 41095000 85.22 Vereinigte Staaten -- 5.67 15.Aug.2030 2.88 USD 13.Aug.2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 34536164.46 0.58779 34536164.46 36805000 36805000 92.91 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Jan.2029 4.63 USD 20.Sept.2021 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 34528465.62 0.58766 34528465.62 33650000 33650000 99.63 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Okt.2028 6.13 USD 16.Sept.2020 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 33156151.1 0.56431 33156151.1 31965000 31965000 102.23 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Juli2033 6.25 USD 19.Apr.2023 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Obligationen (FI) 32090203.73 0.54617 32090203.73 34635000 34635000 91.91 Vereinigte Staaten -- 5.64 01.Feb.2032 4.75 USD 22.Dez.2021 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Obligationen (FI) 31758149.44 0.54051 31758149.44 31326000 31326000 99.35 Vereinigte Staaten -- 1.49 20.Nov.2025 5.75 USD 20.Nov.2015 TGNA TEGNA INC Kommunikation Obligationen (FI) 31663085.7 0.5389 31663085.7 35257000 35257000 89.64 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Sept.2029 5 USD 13.Sept.2019 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 30842950.42 0.52494 30842950.42 31960000 31960000 95.25 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.Juli2030 5.25 USD 23.Juni2020 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 30829885.23 0.52471 30829885.23 30061000 30061000 100.96 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Jan.2027 8 USD 17.Dez.2020 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 30717920 0.52281 30717920 30000000 30000000 100.96 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Juni2029 6 USD 11.Mai2023 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 30695441.95 0.52243 30695441.95 32537000 32537000 92.08 Vereinigte Staaten -- 5.47 31.Jan.2032 4.63 USD 01.Apr.2021 SQ BLOCK INC Technologie Obligationen (FI) 30198770.07 0.51397 30198770.07 31940000 31940000 93.66 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juni2026 2.75 USD 20.Mai2021 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 29654214.77 0.50471 29654214.77 29225000 29225000 99.73 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Juni2030 6.13 USD 15.Juni2022 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 29621976.94 0.50416 29621976.94 29770000 29770000 96.88 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Apr.2032 5.38 USD 01.Apr.2022 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 29548803.05 0.50291 29548803.05 30268000 30268000 96.43 Vereinigte Staaten -- 3.02 01.Juli2028 5 USD 23.Juni2020 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 29387952.9 0.50017 29387952.9 32747000 32747000 89.29 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Feb.2031 3.88 USD 10.Aug.2020 TGNA TEGNA INC Kommunikation Obligationen (FI) 29344868.07 0.49944 29344868.07 31962000 31962000 91.66 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.März2028 4.63 USD 09.Jan.2020 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 29122901.43 0.49566 29122901.43 31623000 31623000 90.18 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2031 4.25 USD 15.Feb.2023 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 28880109.6 0.49153 28880109.6 32548000 32548000 88.61 Vereinigte Staaten -- 6 15.März2031 3.63 USD 25.Sept.2020 BYD BOYD GAMING CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 28856525.35 0.49113 28856525.35 29425000 29425000 96.54 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Dez.2027 4.75 USD 14.Aug.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 28835722.39 0.49077 28835722.39 28057000 28057000 102.29 Israel -- 3.31 01.März2028 6.75 USD 17.Mai2018 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Obligationen (FI) 28641243.99 0.48746 28641243.99 41594000 41594000 68.74 Vereinigte Staaten -- 5.93 15.März2031 3.5 USD 04.Dez.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Obligationen (FI) 28504191.77 0.48513 28504191.77 29890000 29890000 92.25 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.März2062 6.38 USD 29.März2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Obligationen (FI) 28256759.92 0.48092 28256759.92 31945000 31945000 87.16 Vereinigtes Königreich -- 5.89 04.Juni2081 4.13 USD 04.Juni2021 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 27719409.27 0.47178 27719409.27 28690000 28690000 95.64 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2030 4.88 USD 08.Nov.2019 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 27405438.67 0.46643 27405438.67 23405200 23405200 113.97 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Dez.2032 9.63 USD 30.Nov.2022 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 27015083.92 0.45979 27015083.92 27165000 27165000 97.82 Vereinigte Staaten -- 1.65 31.Mai2026 5 USD 13.Mai2016 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 26936395.66 0.45845 26936395.66 27041000 27041000 98.51 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 5.5 USD 25.Juni2018 SQ BLOCK INC Technologie Obligationen (FI) 26521700.86 0.45139 26521700.86 30262000 30262000 86.51 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Juni2031 3.5 USD 20.Mai2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Obligationen (FI) 25532430.23 0.43455 25532430.23 24150000 24150000 104.35 Vereinigte Staaten -- 4.02 15.Mai2054 8 USD 25.Jan.2024 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 25086146.91 0.42696 25086146.91 23981000 23981000 103.13 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Jan.2026 7.38 USD 12.Juni2020 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 24667278.91 0.41983 24667278.91 24936000 24936000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Feb.2026 4.75 USD 24.Jan.2019 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Energie Obligationen (FI) 24321057.68 0.41394 24321057.68 24578000 24578000 98.25 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Feb.2028 6 USD 24.Nov.2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 24292442.99 0.41345 24292442.99 25755000 25755000 93.32 Vereinigte Staaten -- 4.51 15.Juli2029 5 USD 27.Apr.2022 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 24245031.93 0.41264 24245031.93 28510000 28510000 84.79 Vereinigte Staaten -- 6.39 01.März2032 3.5 USD 15.Feb.2023 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Obligationen (FI) 24202350.4 0.41192 24202350.4 24085000 24085000 99.38 Vereinigte Staaten -- 6.42 02.Feb.2033 7.25 USD 02.Feb.2023 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Obligationen (FI) 24202116.56 0.41191 24202116.56 24138000 24138000 99.12 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Jan.2028 5.75 USD 30.Okt.2018 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Obligationen (FI) 24116043.5 0.41045 24116043.5 23998000 23998000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.65 01.Aug.2025 4.75 USD 28.Juli2017 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 24051008.82 0.40934 24051008.82 25555000 25555000 93.38 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Feb.2030 4.75 USD 18.Sept.2019 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 23787786.9 0.40486 23787786.9 23568000 23568000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Dez.2025 6.38 USD 08.Feb.2018 IEP ICAHN ENTERPRISES LP 144A Financial Other Obligationen (FI) 23735738.3 0.40397 23735738.3 22265000 22265000 103.95 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2029 9.75 USD 19.Dez.2023 MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Basic Industry Obligationen (FI) 23309650.55 0.39672 23309650.55 26355000 26355000 87.65 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 5.13 USD 06.Juli2021 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 23151752.36 0.39404 23151752.36 24172000 24172000 95.08 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Feb.2028 4.5 USD 18.Sept.2019 SUN SUNOCO LP Energie Obligationen (FI) 22938513.02 0.39041 22938513.02 24590000 24590000 91.45 Vereinigte Staaten -- 4.61 30.Apr.2030 4.5 USD 15.Juli2022 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Obligationen (FI) 22874073.38 0.38931 22874073.38 31891000 31891000 71.23 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 4.25 USD 08.Feb.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 22865456.49 0.38916 22865456.49 23255000 23255000 96.5 Israel -- 2.75 09.Mai2027 4.75 USD 09.Nov.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 22851076.48 0.38892 22851076.48 23587000 23587000 94.74 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Okt.2028 4.75 USD 13.Okt.2020 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Obligationen (FI) 22825701.26 0.38849 22825701.26 24176000 24176000 92.76 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Mai2029 4.5 USD 06.Juli2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 22817200 0.38834 22817200 22480000 22480000 101.25 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Sept.2025 7.5 USD 17.Juni2020 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 22806491.48 0.38816 22806491.48 26258000 26258000 86.46 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Aug.2030 3.38 USD 10.Aug.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 22585805.87 0.3844 22585805.87 23055000 23055000 96 Israel -- 4.31 09.Mai2029 5.13 USD 09.Nov.2021 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 22573909.24 0.3842 22573909.24 26564000 26564000 84.88 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Sept.2031 3.13 USD 14.Sept.2021 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 22520312.95 0.38329 22520312.95 22194000 22194000 100.26 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Feb.2028 7.75 USD 16.Jan.2020 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 22387231.89 0.38102 22387231.89 24089000 24089000 92.75 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 5.5 USD 04.Nov.2021 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 22351527.02 0.38042 22351527.02 23527000 23527000 93.03 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Mai2029 4.88 USD 20.Sept.2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Obligationen (FI) 22242548.61 0.37856 22242548.61 28811000 28811000 76.48 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Aug.2029 4.63 USD 26.Juli2019 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 22209474.83 0.378 22209474.83 21275000 21275000 102.75 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.März2028 6.88 USD 25.Nov.2022 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 22147944.81 0.37695 22147944.81 22006000 22006000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Sept.2027 6.88 USD 17.Dez.2019 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 22097272.8 0.37609 22097272.8 22317000 22317000 97.36 Vereinigte Staaten -- 3.32 01.Juni2029 5.13 USD 21.Mai2019 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 22057345.14 0.37541 22057345.14 24565000 24565000 88.33 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2031 4 USD 24.Mai2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 22032115.26 0.37498 22032115.26 25770555 25770555 84.5 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Mai2026 6.38 USD 01.Mai2019 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 22021222.44 0.37479 22021222.44 23635000 23635000 92.3 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Jan.2030 4.38 USD 01.Dez.2021 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 21757997.18 0.37031 21757997.18 21681000 21681000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.08 20.Aug.2026 5.88 USD 27.Juni2016 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 21749654.4 0.37017 21749654.4 21040000 21040000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.2 01.Apr.2026 6.88 USD 11.Jan.2019 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Obligationen (FI) 21645205.56 0.36839 21645205.56 20190000 20190000 105.18 Vereinigte Staaten -- 0.56 15.Jan.2028 10.13 USD 24.Jan.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 21230217.32 0.36133 21230217.32 21633000 21633000 96 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Okt.2027 4.75 USD 10.Juli2020 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 21194233.74 0.36072 21194233.74 21511000 21511000 97.48 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Jan.2030 5.25 USD 10.Mai2019 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 21160305.49 0.36014 21160305.49 22768000 22768000 91.62 Vereinigte Staaten -- 5.21 15.Juni2030 4.65 USD 19.Juni2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 21155821.66 0.36007 21155821.66 19620000 19620000 106.03 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Jan.2029 9 USD 22.Juni2023 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 21058475.01 0.35841 21058475.01 22365000 22365000 92.79 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Juni2029 4.25 USD 02.Juni2021 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Obligationen (FI) 20997156.54 0.35736 20997156.54 21638000 21638000 95.55 Kanada -- 4.77 15.Dez.2029 5.25 USD 12.Sept.2019 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 20942827.78 0.35644 20942827.78 21820000 21820000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.März2027 5 USD 27.Jan.2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20842686.23 0.35474 20842686.23 21607000 21607000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 4.88 USD 07.März2017 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Obligationen (FI) 20836134.56 0.35462 20836134.56 21309000 21309000 96.94 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Feb.2029 5.38 USD 12.Nov.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20782629.4 0.35371 20782629.4 20522000 20522000 98.8 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Apr.2027 5.5 USD 10.Apr.2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 20707458.76 0.35243 20707458.76 20384000 20384000 100.25 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Jan.2028 6.63 USD 09.Mai2019 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Obligationen (FI) 20690674.59 0.35215 20690674.59 20950000 20950000 96.46 Kanada -- 3.01 15.Okt.2027 5.13 USD 22.Sept.2020 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 20686146.93 0.35207 20686146.93 21240000 21240000 97.25 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.März2026 4.38 USD 10.März2016 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L Kommunikation Obligationen (FI) 20612676.46 0.35082 20612676.46 23810000 23810000 84.19 Vereinigte Staaten -- 4.51 01.Nov.2029 5.88 USD 30.Apr.2021 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 20612804.38 0.35082 20612804.38 21475000 21475000 94.56 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Nov.2027 3.88 USD 04.Nov.2019 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20506456.43 0.34901 20506456.43 19955000 19955000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.11 01.Mai2025 6.75 USD 04.Mai2020 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 20268313.77 0.34496 20268313.77 24038000 24038000 83.5 Vereinigte Staaten -- 2.16 01.Aug.2026 5.25 USD 11.Mai2017 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 20226418.94 0.34425 20226418.94 21335000 21335000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.6 USD 30.Mai2018 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 20202754.72 0.34384 20202754.72 19855000 19855000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.92 20.Mai2025 5.5 USD 28.Dez.2016 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Obligationen (FI) 20139543.28 0.34277 20139543.28 23582000 23582000 84.72 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 4.38 USD 02.Juli2021 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 20073418.61 0.34164 20073418.61 21804000 21804000 91.26 Vereinigte Staaten -- 4.65 15.Juli2030 4 USD 25.Feb.2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 19920603.22 0.33904 19920603.22 19190000 19190000 100.72 Vereinigte Staaten -- 0.17 31.Mai2025 9.5 USD 18.Mai2020 OLN OLIN CORP Basic Industry Obligationen (FI) 19876346.65 0.33829 19876346.65 19932000 19932000 98.84 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Aug.2029 5.63 USD 16.Juli2019 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 19817981.25 0.3373 19817981.25 18870000 18870000 102.5 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Jan.2029 8.25 USD 07.Dez.2023 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 19720260.8 0.33563 19720260.8 22423000 22423000 87.2 Vereinigte Staaten -- 6.08 15.Jan.2032 3.75 USD 13.Aug.2021 MTDR MATADOR RESOURCES CO Energie Obligationen (FI) 19713265.49 0.33551 19713265.49 19661000 19661000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.71 15.Sept.2026 5.88 USD 19.Dez.2018 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 19610912.92 0.33377 19610912.92 18909000 18909000 100.63 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Okt.2030 6.38 USD 14.Sept.2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 19492539.27 0.33176 19492539.27 44795000 44795000 41.86 Vereinigte Staaten -- 3.98 01.Juni2029 5.13 USD 30.Aug.2021 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19367341.48 0.32963 19367341.48 19200000 19200000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0.56 01.Feb.2027 6.25 USD 05.Feb.2019 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19347458.78 0.32929 19347458.78 19405000 19405000 97.63 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.Nov.2027 5.13 USD 20.Jan.2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 18712509.74 0.31848 18712509.74 18105000 18105000 103.08 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.März2030 7.88 USD 13.Dez.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Obligationen (FI) 18547430 0.31567 18547430 20956000 20956000 88 Vereinigte Staaten -- 2.63 28.Feb.2057 6.25 USD 28.Feb.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 18518546.12 0.31518 18518546.12 19315000 19315000 93.89 Vereinigte Staaten -- 4.62 15.Nov.2029 5.38 USD 07.Nov.2019 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 18497339.04 0.31482 18497339.04 15980000 15980000 111.15 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2031 11.5 USD 03.Nov.2023 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 18480604.63 0.31453 18480604.63 19126000 19126000 95.35 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Dez.2026 3.95 USD 07.Nov.2016 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18442469.56 0.31388 18442469.56 18159000 18159000 99.93 Vereinigte Staaten -- 1 15.Juni2025 5.75 USD 18.Juni2018 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Obligationen (FI) 18432431.93 0.31371 18432431.93 18273000 18273000 99.08 Vereinigte Staaten -- 0.98 15.Mai2025 4.88 USD 08.Apr.2016 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 18112696.58 0.30827 18112696.58 19381000 19381000 92.75 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Jan.2027 3.5 USD 22.Juni2021 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Obligationen (FI) 18076580 0.30766 18076580 17120000 17120000 103.94 Vereinigte Staaten -- 0.95 15.Jan.2029 8.25 USD 08.Dez.2021 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Obligationen (FI) 17867746.02 0.3041 17867746.02 15715000 15715000 109.31 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Okt.2030 9.75 USD 25.Sept.2023 SUN SUNOCO LP Energie Obligationen (FI) 17795767.29 0.30288 17795767.29 17409000 17409000 99.52 Vereinigte Staaten -- 1.51 15.Apr.2027 6 USD 16.Juli2019 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 17756929.13 0.30222 17756929.13 17574000 17574000 98.71 Vereinigte Staaten -- 2.65 28.Apr.2027 5.63 USD 28.Apr.2017 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Obligationen (FI) 17549829.46 0.29869 17549829.46 16190000 16190000 104.4 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Apr.2030 8.88 USD 25.Jan.2023 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 17379515.71 0.29579 17379515.71 16045000 16045000 106.7 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Juli2030 9.38 USD 04.Mai2023 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 17262953.43 0.29381 17262953.43 18508000 18508000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.85 28.Okt.2029 3.75 USD 28.Okt.2019 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17146552.84 0.29183 17146552.84 18615000 18615000 89.67 Vereinigte Staaten -- 4.35 01.Okt.2029 5 USD 19.Aug.2021 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17131423.92 0.29157 17131423.92 18575000 18575000 91.18 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Juli2031 5.25 USD 27.Apr.2022 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 17030761.22 0.28986 17030761.22 28976328 28976328 55.38 Vereinigte Staaten -- 2.47 01.Mai2027 8.38 USD 01.Mai2019 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 17017327.52 0.28963 17017327.52 16624000 16624000 99.55 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.75 USD 14.Sept.2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16970898.92 0.28884 16970898.92 16827000 16827000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.Apr.2027 4.88 USD 07.Aug.2017 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Obligationen (FI) 16959866.94 0.28865 16959866.94 16965000 16965000 97.94 Vereinigte Staaten -- 2.71 20.Mai2027 5.75 USD 13.Feb.2017 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16946336.52 0.28842 16946336.52 15440000 15440000 106.6 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Mai2034 6.88 USD 12.Okt.2023 EIX EDISON INTERNATIONAL Elektro- Obligationen (FI) 16826308.45 0.28638 16826308.45 15885000 15885000 103.62 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Juni2053 8.13 USD 06.März2023 BGS B&G FOODS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16740302.19 0.28491 16740302.19 17870000 17870000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Sept.2027 5.25 USD 26.Sept.2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 16587454.81 0.28231 16587454.81 16372000 16372000 101.09 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 6.88 USD 12.März2018 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obligationen (FI) 16387774.58 0.27891 16387774.58 16135000 16135000 100.82 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Feb.2029 6.25 USD 14.Feb.2024 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 16372011.98 0.27865 16372011.98 17798000 17798000 90.85 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.Feb.2030 4 USD 15.Okt.2020 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Obligationen (FI) 16187464.98 0.27551 16187464.98 15947000 15947000 99.57 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.Juni2026 6 USD 22.Mai2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Obligationen (FI) 16176830.38 0.27532 16176830.38 15880000 15880000 101.07 Vereinigte Staaten -- 6.61 14.Feb.2033 6.7 USD 13.Feb.2023 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 16116191.4 0.27429 16116191.4 17084000 17084000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Feb.2028 3.75 USD 15.Okt.2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 16103122.14 0.27407 16103122.14 16044000 16044000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.März2027 7.5 USD 16.Sept.2019 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obligationen (FI) 16001987.99 0.27235 16001987.99 19376000 19376000 82.24 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 4.75 USD 11.Feb.2021 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 15962157.17 0.27167 15962157.17 16570000 16570000 94.31 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Feb.2028 4.13 USD 22.Juli2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 15906864.34 0.27072999999999997 15906864.34 31645000 31645000 48.5 Vereinigte Staaten -- 3.28 01.Juli2028 7.38 USD 29.Sept.2020 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 15862222.79 0.26997 15862222.79 18368000 18368000 86.17 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.März2030 2.65 USD 20.Feb.2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15820468.67 0.26926 15820468.67 16852000 16852000 91.73 Vereinigte Staaten -- 5.66 30.Apr.2031 5.25 USD 06.Apr.2021 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15776655.94 0.26851 15776655.94 15970000 15970000 98.58 Vereinigte Staaten -- 3 15.Sept.2027 6.38 USD 14.Sept.2022 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15773762.5 0.26846 15773762.5 16118000 16118000 96.55 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Dez.2027 4.63 USD 12.Dez.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 15752680.96 0.26811 15752680.96 18435000 18435000 85.32 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Sept.2030 4 USD 17.Dez.2020 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15717341.46 0.2675 15717341.46 16020000 16020000 97.89 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Sept.2029 6.63 USD 14.Sept.2022 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 15682057.5 0.2669 15682057.5 17497000 17497000 87.99 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Jan.2031 3.63 USD 01.Sept.2021 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15646776.83 0.2663 15646776.83 15834000 15834000 98 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2028 5.25 USD 23.Jan.2018 OLN OLIN CORP Basic Industry Obligationen (FI) 15630532.78 0.26603 15630532.78 16362000 16362000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Feb.2030 5 USD 19.Jan.2018 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 15617856.88 0.26581 15617856.88 15220000 15220000 100.7 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Juni2026 6.75 USD 11.Juni2018 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 15575810.26 0.2651 15575810.26 16058000 16058000 95.67 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.Dez.2026 4.13 USD 04.Nov.2016 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15517870 0.26411 15517870 15075000 15075000 99.76 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Apr.2027 6.5 USD 01.Feb.2018 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 15441137.63 0.2628 15441137.63 15574000 15574000 97.58 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Juni2027 4.88 USD 14.Mai2015 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Basic Industry Obligationen (FI) 15423025.39 0.2625 15423025.39 15129000 15129000 100.05 Vereinigte Staaten -- 1.42 01.Juni2027 5.88 USD 24.Apr.2020 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15255528.02 0.25964 15255528.02 14378000 14378000 103.98 Vereinigte Staaten -- 0.56 15.Juni2029 7.5 USD 20.Juni2019 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obligationen (FI) 15197593.37 0.25866 15197593.37 19071000 19071000 79.34 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Feb.2030 4.75 USD 23.Aug.2021 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15184278.2 0.25843 15184278.2 15080000 15080000 98.27 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Apr.2027 5.38 USD 22.Juni2018 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 15143980.49 0.25775 15143980.49 16120000 16120000 92.68 Vereinigte Staaten -- 2.43 02.Nov.2026 3.13 USD 01.Nov.2021 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Obligationen (FI) 15115872.87 0.25727 15115872.87 14781000 14781000 99.5 Vereinigte Staaten -- 0.78 15.Juni2025 9.75 USD 02.Juni2020 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15006003.89 0.2554 15006003.89 16852000 16852000 88.49 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.Feb.2027 4.75 USD 04.Feb.2020 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 14985565.5 0.25505 14985565.5 15119000 15119000 97.39 Vereinigte Staaten -- 1.48 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2020 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 14899688.65 0.25359 14899688.65 15040000 15040000 96.5 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Apr.2030 5.25 USD 11.Jan.2023 EIX EDISON INTERNATIONAL Elektro- Obligationen (FI) 14897569.16 0.25355 14897569.16 14150000 14150000 102.87 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Juni2054 7.88 USD 07.Dez.2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Obligationen (FI) 14889643.51 0.25342 14889643.51 15880000 15880000 93.55 Vereinigtes Königreich -- 2.07 04.Juni2081 3.25 USD 04.Juni2021 MUSA MURPHY OIL USA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14838549.41 0.25255 14838549.41 15729000 15729000 94.18 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Sept.2029 4.75 USD 13.Sept.2019 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Obligationen (FI) 14832752.75 0.25245 14832752.75 19069000 19069000 77.42 Vereinigte Staaten -- 5.63 01.März2031 5 USD 11.Feb.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14728523.13 0.25067 14728523.13 13705000 13705000 107.2 Israel -- 4.37 15.Sept.2029 7.88 USD 09.März2023 TWLO TWILIO INC Technologie Obligationen (FI) 14715167.37 0.25045 14715167.37 16396000 16396000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.März2029 3.63 USD 09.März2021 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14714551.74 0.25044 14714551.74 15975000 15975000 90.08 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Apr.2030 4.38 USD 06.Nov.2019 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 14711427.28 0.25038 14711427.28 15045000 15045000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Mai2027 5.38 USD 23.Mai2017 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14664036.33 0.24958 14664036.33 16035000 16035000 89.59 Vereinigte Staaten -- 5.12 15.Okt.2030 4.13 USD 16.Okt.2020 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 14640003.18 0.24917 14640003.18 15735000 15735000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2028 4.88 USD 02.Feb.2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 14607379.74 0.24861 14607379.74 15749000 15749000 91.93 Vereinigte Staaten -- 2.17 01.Aug.2026 5.25 USD 22.Juli2016 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 14525275.06 0.24722 14525275.06 15327000 15327000 92.75 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Okt.2026 4.75 USD 18.Sept.2019 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14512636.37 0.247 14512636.37 16062000 16062000 89.29 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.Juni2029 3.75 USD 15.Juni2021 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14448132.88 0.24591 14448132.88 15113000 15113000 94.55 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Juli2029 5.25 USD 06.Juli2020 CCS CENTURY COMMUNITIES INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14446119.58 0.24587 14446119.58 14066000 14066000 100.53 Vereinigte Staaten -- 1.22 01.Juni2027 6.75 USD 14.Feb.2020 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14363340.15 0.24446 14363340.15 16225000 16225000 87.09 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Apr.2030 3.2 USD 15.Apr.2020 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Obligationen (FI) 14349218.44 0.24422 14349218.44 14561000 14561000 96.63 Vereinigte Staaten -- 3.54 19.Apr.2028 4.38 USD 19.Apr.2018 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Obligationen (FI) 14190051.38 0.24151 14190051.38 23791000 23791000 58.61 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 11.Mai2017 OLN OLIN CORP Basic Industry Obligationen (FI) 14178344.28 0.24131 14178344.28 14493000 14493000 97.66 Vereinigte Staaten -- 2.2 15.Sept.2027 5.13 USD 09.März2017 ATI ATI INC Basic Industry Obligationen (FI) 14147930.29 0.24079 14147930.29 13566000 13566000 103.44 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Aug.2030 7.25 USD 11.Aug.2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 14085150.1 0.23972 14085150.1 15786000 15786000 89.09 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sept.2028 3.88 USD 11.Aug.2021 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 14043599.75 0.23902 14043599.75 15045000 15045000 92.03 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Juni2029 4.09 USD 18.Juni2020 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 13926908.19 0.23703 13926908.19 15930000 15930000 85.18 Vereinigte Staaten -- 4.27 01.Apr.2029 4.65 USD 27.Feb.2019 TWLO TWILIO INC Technologie Obligationen (FI) 13858268 0.23586 13858268 15905000 15905000 87 Vereinigte Staaten -- 5.67 15.März2031 3.88 USD 09.März2021 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13852321.34 0.23576 13852321.34 13884000 13884000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 4.88 USD 26.Mai2020 TFX TELEFLEX INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13817492.86 0.23517 13817492.86 14125000 14125000 96.13 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Nov.2027 4.63 USD 20.Nov.2017 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 13473479.56 0.22931 13473479.56 13935000 13935000 95.13 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Dez.2027 5.5 USD 20.Nov.2020 KSS KOHLS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13441849.29 0.22878 13441849.29 15735000 15735000 83.55 Vereinigte Staaten -- 5.76 01.Mai2031 4.63 USD 31.März2021 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13288913.68 0.22617 13288913.68 13601000 13601000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Sept.2025 3.5 USD 20.Aug.2020 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 13187304.07 0.22444 13187304.07 12970000 12970000 100.37 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Juli2028 6.5 USD 23.Juni2021 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13137855.07 0.2236 13137855.07 14935000 14935000 86.01 Vereinigte Staaten -- 5.61 01.Apr.2031 4 USD 03.Feb.2022 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Obligationen (FI) 13075465.68 0.22254 13075465.68 12926000 12926000 99.26 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Dez.2027 5.88 USD 27.Nov.2019 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12948516.43 0.22038 12948516.43 12599000 12599000 99.84 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Apr.2027 6 USD 21.März2017 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Obligationen (FI) 12931013.79 0.22008 12931013.79 12621000 12621000 100.73 Vereinigte Staaten -- 1.17 25.Juni2025 6.75 USD 26.Mai2017 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12817486.59 0.21815 12817486.59 13709000 13709000 91.2 Vereinigte Staaten -- 6.8 30.Apr.2033 5.63 USD 06.Apr.2021 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Obligationen (FI) 12810519.92 0.21803 12810519.92 14153000 14153000 89.07 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.95 USD 17.Nov.2017 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12748639.98 0.21698 12748639.98 12605000 12605000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.94 01.Juli2028 6.88 USD 12.Juni2020 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12677673.01 0.21577 12677673.01 13728000 13728000 92 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.März2030 4.75 USD 10.Nov.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC REITS Obligationen (FI) 12671768.27 0.21567 12671768.27 12848000 12848000 98.47 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 4.75 USD 14.Aug.2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12549951.42 0.2136 12549951.42 15723000 15723000 79.5 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Sept.2028 4.38 USD 20.Aug.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12524858.31 0.21317 12524858.31 11380000 11380000 109.79 Israel -- 5.61 15.Sept.2031 8.13 USD 09.März2023 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12384917.99 0.21079 12384917.99 12491000 12491000 97.56 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Juni2028 5.63 USD 19.Juni2020 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12360589.15 0.21037 12360589.15 12388000 12388000 97.81 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Nov.2027 5.38 USD 20.Nov.2019 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12351737.54 0.21022 12351737.54 12594000 12594000 97.74 Vereinigte Staaten -- 2.19 01.Sept.2026 4.63 USD 19.Aug.2016 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 12313915.37 0.20958 12313915.37 12295000 12295000 99.93 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Sept.2026 6.75 USD 12.Sept.2016 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 12288341.33 0.20914 12288341.33 12263000 12263000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2027 5.5 USD 07.Nov.2016 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12243545.25 0.20838 12243545.25 13275000 13275000 90.2 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Okt.2029 4.5 USD 10.Feb.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 12200528.54 0.20765 12200528.54 12815000 12815000 93.88 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Dez.2027 4.13 USD 20.Nov.2017 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12181726.25 0.20733 12181726.25 12775000 12775000 95.03 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.März2028 4.5 USD 10.Nov.2020 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Obligationen (FI) 12144882.36 0.2067 12144882.36 12279000 12279000 98.71 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.März2028 5.88 USD 30.Nov.2018 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Obligationen (FI) 12138141.96 0.20659 12138141.96 16140000 16140000 74.89 Vereinigte Staaten -- 5.75 01.März2031 4.38 USD 08.Feb.2021 SM SM ENERGY CO Energie Obligationen (FI) 12123379.1 0.20634 12123379.1 11998000 11998000 99.72 Vereinigte Staaten -- 1.22 15.Jan.2027 6.63 USD 20.Aug.2018 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Obligationen (FI) 12055529.88 0.20518 12055529.88 14901000 14901000 80.35 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2018 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12015747.5 0.2045 12015747.5 13660000 13660000 87.3 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Aug.2031 4.25 USD 23.Juli2021 GLP GLOBAL PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 11916857.39 0.20282 11916857.39 11780000 11780000 100.07 Vereinigte Staaten -- 1.56 01.Aug.2027 7 USD 10.Feb.2020 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Obligationen (FI) 11808399.76 0.20098 11808399.76 14151000 14151000 83.28 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Sept.2030 2.25 USD 08.Juni2020 AES DPL INC Elektro- Obligationen (FI) 11749731.62 0.19998 11749731.62 12575000 12575000 91.48 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.35 USD 15.Apr.2020 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11674909.48 0.1987 11674909.48 12570000 12570000 90.68 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Apr.2031 4.63 USD 05.Okt.2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Obligationen (FI) 11581083.56 0.19711 11581083.56 11987000 11987000 96.45 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 4.88 USD 15.Okt.2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 11466323.49 0.19515 11466323.49 12363000 12363000 92.17 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 4.95 USD 13.Jan.2017 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11235553.16 0.19123 11235553.16 12705000 12705000 88.13 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Sept.2030 4.25 USD 13.Mai2021 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11194733.39 0.19053 11194733.39 12960000 12960000 85.7 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Feb.2032 4.38 USD 20.Jan.2022 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 11185209.88 0.19037 11185209.88 13265000 13265000 81.94 Vereinigte Staaten -- 4.58 01.Okt.2029 4.95 USD 18.Sept.2019 CVA COVANTA HOLDING CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 11148669.62 0.18975 11148669.62 12610000 12610000 88.05 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Sept.2030 5 USD 25.Aug.2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 10999792.89 0.18721 10999792.89 12771000 12771000 85.34 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.95 USD 26.Okt.2017 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 10937954.59 0.18616 10937954.59 12116000 12116000 88.67 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Nov.2027 3.95 USD 02.Okt.2017 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 10857020.75 0.18478 10857020.75 10988000 10988000 96.76 Vereinigte Staaten -- 2.18 30.Sept.2026 4.25 USD 14.Aug.2017 AES DPL INC Elektro- Obligationen (FI) 10606923.54 0.18053 10606923.54 10748000 10748000 97.7 Vereinigte Staaten -- 1.18 01.Juli2025 4.13 USD 29.Apr.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10354050 0.17622 10354050 10380000 10380000 99.75 Vereinigte Staaten -- 4.78 15.Apr.2032 6.5 USD 09.Apr.2024 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION Financial Other Obligationen (FI) 10299646.12 0.1753 10299646.12 10278000 10278000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.29 15.März2026 6.63 USD 24.März2020 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Obligationen (FI) 10048714.44 0.17103 10048714.44 12975000 12975000 76.8 Vereinigte Staaten -- 5.11 15.Jan.2030 3.25 USD 03.Okt.2019 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10027166.47 0.17066 10027166.47 10850000 10850000 90.66 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Apr.2030 3.9 USD 23.Juli2020 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 9885104.2 0.16824 9885104.2 10000000 10000000 98.69 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.März2026 4.88 USD 09.März2018 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Obligationen (FI) 9843603 0.16754 9843603 12844000 12844000 76.13 Vereinigte Staaten -- 5.01 15.Feb.2030 4.38 USD 02.Feb.2018 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9452193.35 0.16087 9452193.35 9798000 9798000 95.16 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juni2028 4.63 USD 16.Juni2020 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Obligationen (FI) 9014958.33 0.15343 9014958.33 8900000 8900000 99.66 Vereinigte Staaten -- 0.69 15.Juni2025 5.75 USD 16.Juni2020 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8970062.06 0.15267 8970062.06 9450000 9450000 94.54 Vereinigte Staaten -- 2.24 18.Aug.2026 3.5 USD 31.Juli2019 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 8787763.2 0.14956 8787763.2 6958124 6958124 126.29 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 8412304.75 0.14317 8412304.75 8481000 8481000 98.22 Vereinigte Staaten -- 2.04 15.Juli2026 4.85 USD 14.Juli2016 ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Energie Obligationen (FI) 7900952.89 0.13447 7900952.89 7915000 7915000 98.09 Vereinigte Staaten -- 4.34 01.Juni2029 5.38 USD 09.Apr.2019 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Obligationen (FI) 7674302.92 0.13061 7674302.92 7660000 7660000 99.05 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Jan.2025 4.75 USD 28.Mai2014 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6893712.5 0.11733 6893712.5 6800000 6800000 100.25 Israel -- 0.61 31.Jan.2025 7.13 USD 14.Sept.2020 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6177205.71 0.10513 6177205.71 6335000 6335000 96.99 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Feb.2025 4.45 USD 04.Dez.2014 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6107408.31 0.10395 6107408.31 6305000 6305000 96.13 Vereinigte Staaten -- 1.19 25.Juni2025 2.9 USD 25.Nov.2019 OPI OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST REITS Obligationen (FI) 4865483.7 0.08281 4865483.7 11340000 11340000 41.35 Vereinigte Staaten -- 5.76 15.Okt.2031 3.45 USD 28.Sept.2021 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4836577.24 0.08232 4836577.24 4960000 4960000 96.26 Vereinigte Staaten -- 1.54 13.Nov.2025 3.38 USD 13.Nov.2020 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4800110.36 0.0817 4800110.36 5245000 5245000 90.99 Vereinigte Staaten -- 4.71 08.Aug.2029 3.9 USD 31.Juli2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4467206.4 0.07603 4467206.4 4540000 4540000 97.79 Vereinigte Staaten -- 1.29 04.Aug.2025 4.13 USD 04.Aug.2015 ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Obligationen (FI) 4408165.69 0.07503 4408165.69 4432000 4432000 98.13 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4.15 USD 12.Mai2015 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4285504.84 0.07294 4285504.84 4346000 4346000 97.64 Vereinigte Staaten -- 1.68 08.Jan.2026 4.39 USD 08.Jan.2016 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4033528.4 0.06865 4033528.4 4175000 4175000 95.5 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Juni2026 3.45 USD 01.Juni2016 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3992138.44 0.06794 3992138.44 4260000 4260000 93.36 Vereinigte Staaten -- 2.25 10.Aug.2026 2.7 USD 10.Aug.2021 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 3831489.23 0.06521 3831489.23 3540954 3540954 108.21 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3651503.39 0.06215 3651503.39 3730000 3730000 97.19 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.Aug.2026 4.54 USD 01.Aug.2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3494163.14 0.05947 3494163.14 3595000 3595000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.54 09.Jan.2027 4.27 USD 09.Jan.2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3280754.54 0.05584 3280754.54 3264000 3264000 98.87 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2024 4.06 USD 01.Nov.2019 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3178544.76 0.0541 3178544.76 3420000 3420000 91.07 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Apr.2029 3.88 USD 15.Okt.2021 DISH DISH NETWORK CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 2878484.58 0.04899 2878484.58 2695000 2695000 102.5 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Nov.2027 11.75 USD 15.Nov.2022 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2868799.99 0.04883 2868799.99 2905000 2905000 97.44 Vereinigte Staaten -- 2.41 08.Dez.2026 4.35 USD 08.Dez.2016 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 2764792.08 0.04706 2764792.08 2830000 2830000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.77 31.März2029 6.5 USD 30.Sept.2022 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 2723374.29 0.04635 2723374.29 2730000 2730000 95.33 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Sept.2029 9 USD 10.Apr.2023 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 2554385.94 0.04347 2554385.94 2685000 2685000 94.45 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Aug.2027 5.88 USD 02.Aug.2021 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Obligationen (FI) 2448274.74 0.04167 2448274.74 2335000 2335000 102.8 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Juni2030 7.25 USD 20.Juni2023 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 2331014.36 0.03967 2331014.36 2085000 2085000 107.76 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Feb.2029 9.5 USD 24.Okt.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 2255910.96 0.03839 2255910.96 2319000 2319000 95.2 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Mai2027 5.13 USD 06.Feb.2017 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Obligationen (FI) 2194432.33 0.03735 2194432.33 2210000 2210000 98.26 Vereinigte Staaten -- 3.23 20.Apr.2029 5.75 USD 24.März2021 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 2112401.25 0.03595 2112401.25 2060000 2060000 101.63 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.Aug.2026 7.88 USD 10.Feb.2023 INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 2079663.83 0.0354 2079663.83 2231000 2231000 93 Luxemburg -- 4.06 15.März2030 6.5 USD 27.Jan.2022 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 2057849.5 0.03502 2057849.5 1985000 1985000 103.32 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Feb.2028 10.5 USD 14.Feb.2023 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2002140 0.03408 2002140 2205000 2205000 89 Kanada -- 5.18 15.Okt.2030 4 USD 05.Okt.2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1968922.28 0.03351 1968922.28 2282000 2282000 85.94 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.März2030 4.75 USD 01.Okt.2019 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Obligationen (FI) 1961337.61 0.03338 1961337.61 1953750 1953750 99.4 Vereinigte Staaten -- 1.9 20.Apr.2026 5.5 USD 24.März2021 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1896512.21 0.03228 1896512.21 2085000 2085000 89.47 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Juni2030 4.63 USD 09.Juni2020 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1882916.42 0.03205 1882916.42 1940000 1940000 94.49 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Okt.2029 5.25 USD 15.Okt.2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1868498.12 0.0318 1868498.12 1990000 1990000 93.12 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Feb.2028 5 USD 08.Aug.2017 EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1829200.68 0.03113 1829200.68 1780000 1780000 100.89 Vereinigte Staaten -- 3.83 15.Dez.2030 6.63 USD 19.Mai2023 NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1820655.23 0.03099 1820655.23 1845000 1845000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Apr.2029 9.29 USD 16.Nov.2022 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1816415.08 0.03091 1816415.08 2210000 2210000 81.53 Vereinigte Staaten -- 5.68 01.Feb.2031 4.25 USD 09.Juli2020 WRLDPY GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 1785464.45 0.03039 1785464.45 1650000 1650000 104.61 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2031 7.5 USD 04.Okt.2023 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 1784590.35 0.03037 1784590.35 1705000 1705000 102.05 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Juni2028 8.13 USD 26.Mai2023 CCL CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1725470.99 0.02937 1725470.99 1525000 1525000 108.94 Vereinigte Staaten -- 1.17 01.Mai2028 10.38 USD 25.Okt.2022 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1713771.43 0.02917 1713771.43 2027000 2027000 84.02 Vereinigte Staaten -- 5.3 15.Aug.2030 4.5 USD 18.Feb.2020 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 1708469.57 0.02908 1708469.57 1530000 1530000 107.47 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Feb.2032 9.88 USD 24.Okt.2023 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1696138.83 0.02887 1696138.83 2102000 2102000 79 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Dez.2026 5.25 USD 26.Nov.2021 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1647307.73 0.02804 1647307.73 1610000 1610000 101.53 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Aug.2028 6.75 USD 24.Feb.2023 ULTI UKG INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1643053.21 0.02796 1643053.21 1604000 1604000 101.51 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.Feb.2031 6.88 USD 09.Feb.2024 ATHENA ATHENAHEALTH GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1633722.13 0.02781 1633722.13 1775000 1775000 91.28 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Feb.2030 6.5 USD 15.Feb.2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1629020.85 0.02773 1629020.85 1865000 1865000 86.34 Vereinigte Staaten -- 6.12 17.Juni2031 3.63 USD 25.Juni2021 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1608892.99 0.02738 1608892.99 1325000 1325000 117.28 Vereinigte Staaten -- 4.47 22.Apr.2030 9.63 USD 22.Apr.2020 ISATLN CONNECT FINCO SARL 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1576847.75 0.02684 1576847.75 1555000 1555000 98.11 Vereinigtes Königreich -- 1.65 01.Okt.2026 6.75 USD 07.Okt.2019 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Obligationen (FI) 1574909.31 0.0268 1574909.31 1490000 1490000 103 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2031 8.38 USD 26.Mai2023 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1544712.94 0.02629 1544712.94 1515000 1515000 99.91 Vereinigte Staaten -- 3.32 31.Jan.2029 11.75 USD 25.Jan.2024 SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1540294.18 0.02622 1540294.18 1538000 1538000 97.44 Vereinigte Staaten -- 2.22 30.Sept.2027 5.5 USD 28.März2019 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1536326.25 0.02615 1536326.25 1523000 1523000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.61 15.Apr.2026 7.5 USD 16.Apr.2019 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1533138.75 0.02609 1533138.75 1485000 1485000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.14 15.Mai2027 8.5 USD 01.Apr.2019 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1529889.57 0.02604 1529889.57 1480000 1480000 102.55 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Feb.2030 7 USD 06.Feb.2023 OGN ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1499063.28 0.02551 1499063.28 1585000 1585000 92.89 Vereinigte Staaten -- 3.39 30.Apr.2028 4.13 USD 22.Apr.2021 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 1498364.32 0.0255 1498364.32 1520000 1520000 96.61 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.Apr.2026 4.38 USD 21.Apr.2021 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1486096.88 0.02529 1486096.88 1458000 1458000 101.13 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Aug.2028 6.88 USD 10.Aug.2020 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1462676.22 0.02489 1462676.22 1403000 1403000 102.31 Vereinigte Staaten -- 0.58 01.Juli2027 8.13 USD 06.Juli2020 IM IMOLA MERGER CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 1459602.92 0.02484 1459602.92 1525000 1525000 93.97 Vereinigte Staaten -- 3.75 15.Mai2029 4.75 USD 22.Apr.2021 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1436884.8 0.02446 1436884.8 1560000 1560000 91.31 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 4 USD 21.Juni2021 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 1434110.01 0.02441 1434110.01 1514000 1514000 92.64 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Apr.2029 4.63 USD 21.Apr.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 1426312.53 0.02428 1426312.53 1280000 1280000 106.66 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Nov.2028 9.75 USD 08.Juni2023 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1418511.89 0.02414 1418511.89 1355446 1355446 104.5 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Nov.2029 11 USD 22.März2024 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Obligationen (FI) 1413893.9 0.02406 1413893.9 1385000 1385000 100.82 Vereinigte Staaten -- 4.44 31.Jan.2032 7.38 USD 26.Jan.2024 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1401465.14 0.02385 1401465.14 1985000 1985000 68.75 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Dez.2028 5.75 USD 26.Nov.2021 OGN ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1360517.54 0.02316 1360517.54 1509000 1509000 88.07 Vereinigte Staaten -- 5.4 30.Apr.2031 5.13 USD 21.Apr.2021 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1354240.38 0.02305 1354240.38 1306000 1306000 100.15 Kanada -- 0.08 15.Apr.2027 7.88 USD 07.März2019 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1334233.33 0.02271 1334233.33 1300000 1300000 101 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Juni2031 14 USD 01.Sept.2023 MCFE MCAFEE CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 1327903.96 0.0226 1327903.96 1430000 1430000 92 Vereinigte Staaten -- 4.26 15.Feb.2030 7.38 USD 17.Feb.2022 WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Energie Obligationen (FI) 1316864.65 0.02241 1316864.65 1230000 1230000 104.28 Vereinigte Staaten -- 1.64 30.Apr.2030 8.63 USD 27.Okt.2021 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1296223.97 0.02206 1296223.97 1334000 1334000 96.04 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 5.63 USD 03.Juli2019 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1290535 0.02196 1290535 1200000 1200000 105.95 Japan -- 2.47 15.Feb.2027 11.25 USD 06.Feb.2024 THYELE TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1248742.4 0.02125 1248742.4 1280000 1280000 96.51 Deutschland -- 2.44 15.Juli2027 5.25 USD 15.Juli2020 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1245611 0.0212 1245611 1200000 1200000 101.85 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Dez.2030 6.88 USD 18.Aug.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1242774.73 0.02115 1242774.73 1290000 1290000 94.11 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 5.5 USD 17.Okt.2017 TEN TENNECO INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1241971.87 0.02114 1241971.87 1350000 1350000 91.06 Vereinigte Staaten -- 3.66 17.Nov.2028 8 USD 18.Aug.2023 VERITS VERITAS US INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1238969.17 0.02109 1238969.17 1345000 1345000 91.58 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.5 USD 20.Aug.2020 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1235006.87 0.02102 1235006.87 1475000 1475000 83.32 Vereinigte Staaten -- 6.72 12.Feb.2032 3.25 USD 12.Nov.2021 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 1215922.5 0.02069 1215922.5 1080000 1080000 110 Frankreich -- 6.11 31.Dez.2079 9.13 USD 15.Juni2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Bankwesen Obligationen (FI) 1211134.53 0.02061 1211134.53 1206000 1206000 99.28 Italien -- 1.68 15.Jan.2026 5.71 USD 15.Jan.2016 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1200207.43 0.02043 1200207.43 1700000 1700000 68.29 Frankreich -- 4.32 15.Juli2029 5.13 USD 27.Apr.2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 1197408.69 0.02038 1197408.69 1105000 1105000 104.47 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Okt.2031 7.75 USD 26.Sept.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1189979.85 0.02025 1189979.85 1290000 1290000 92.06 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.63 USD 28.Dez.2020 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1180787.22 0.0201 1180787.22 1130000 1130000 101.25 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2026 8 USD 07.Nov.2018 ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 1180515.14 0.02009 1180515.14 1210000 1210000 95.43 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.Apr.2029 4.75 USD 14.Apr.2022 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1179425 0.02007 1179425 1235000 1235000 94.97 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Aug.2029 4.5 USD 12.Aug.2021 GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1172105.88 0.01995 1172105.88 1110000 1110000 103.8 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Jan.2030 7.5 USD 22.Dez.2022 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1165086.56 0.01983 1165086.56 1245000 1245000 91.5 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Okt.2029 4.63 USD 24.Sept.2021 JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1160900 0.01976 1160900 1235000 1235000 93.13 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Jan.2029 4.38 USD 29.Apr.2021 BLCOCN BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1158978.7 0.01973 1158978.7 1075000 1075000 103.67 Kanada -- 2.54 01.Okt.2028 8.38 USD 29.Sept.2023 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1159333.33 0.01973 1159333.33 1175000 1175000 97.76 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Feb.2029 7.75 USD 12.Feb.2021 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1158708.46 0.01972 1158708.46 1160000 1160000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.07 01.Juni2027 6.63 USD 18.Juni2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1151283.07 0.01959 1151283.07 1445000 1445000 78.22 Vereinigte Staaten -- 6.96 01.Juni2033 4.5 USD 22.Apr.2021 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 1143229.26 0.01946 1143229.26 1224000 1224000 92.65 Vereinigte Staaten -- 4.46 30.Jan.2030 4.75 USD 16.Jan.2020 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1140190 0.01941 1140190 1140000 1140000 98.5 Vereinigte Staaten -- 3.56 01.Juni2030 13 USD 01.Sept.2023 BRANDI BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 1132590.38 0.01928 1132590.38 1033000 1033000 108.03 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Aug.2030 10.38 USD 01.Aug.2023 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1128246.44 0.0192 1128246.44 1105000 1105000 100.08 Vereinigte Staaten -- 0.24 15.Juni2025 7.13 USD 12.Juni2020 CHDN CDI ESCROW ISSUER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1122659.08 0.01911 1122659.08 1130000 1130000 96.54 Vereinigte Staaten -- 3.81 01.Apr.2030 5.75 USD 13.Apr.2022 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1117076.25 0.01901 1117076.25 970000 970000 111.75 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Nov.2030 9.75 USD 21.Nov.2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1113908.4 0.01896 1113908.4 1385000 1385000 79.75 Luxemburg -- 4.48 15.Aug.2029 5.75 USD 12.Aug.2021 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1113653.5 0.01895 1113653.5 1186000 1186000 91.82 Vereinigte Staaten -- 4.6 15.Apr.2030 4.63 USD 26.Feb.2020 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1111681.13 0.01892 1111681.13 1235000 1235000 89.9 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.März2029 3.5 USD 31.Aug.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1109013.17 0.01888 1109013.17 1180000 1180000 93.86 Kanada -- 3.14 15.Jan.2028 3.88 USD 24.Sept.2019 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 1107964.13 0.01886 1107964.13 1015000 1015000 107.07 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Juli2031 8.75 USD 29.Juni2023 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 1107437.5 0.01885 1107437.5 1222000 1222000 89.75 Vereinigte Staaten -- 5 15.Juli2030 4.38 USD 30.Juni2020 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 1104931.07 0.01881 1104931.07 1030000 1030000 105.27 Vereinigte Staaten -- 1.95 01.Juli2028 8.38 USD 29.Juni2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1103015.87 0.01877 1103015.87 1140000 1140000 95.98 Vereinigte Staaten -- 2.58 01.Aug.2027 5 USD 05.Juli2017 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1100262.5 0.01873 1100262.5 1150000 1150000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Juli2028 4.63 USD 17.Juli2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1100687.26 0.01873 1100687.26 1065000 1065000 100.21 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Dez.2026 9.75 USD 16.Nov.2018 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1097006.4 0.01867 1097006.4 1440000 1440000 75.33 Vereinigte Staaten -- 7.47 15.Jan.2034 4.25 USD 16.Aug.2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 1094476.17 0.01863 1094476.17 1100000 1100000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.02 30.Sept.2026 6.5 USD 12.Apr.2021 TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 1093251.6 0.01861 1093251.6 1080000 1080000 101.23 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Juni2031 7.13 USD 08.Apr.2024 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1087209.31 0.0185 1087209.31 1145000 1145000 92.92 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Mai2028 5 USD 25.Nov.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Bankwesen Obligationen (FI) 1076591.93 0.01832 1076591.93 1135000 1135000 93.53 Italien -- 5.16 30.Juni2035 5.46 USD 30.Juni2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1075877.71 0.01831 1075877.71 1130000 1130000 94.75 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Sept.2029 6.38 USD 09.Aug.2022 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 1075918.35 0.01831 1075918.35 1170000 1170000 91.53 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 6 USD 19.Feb.2019 NCRATL NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 1071107.63 0.01823 1071107.63 960000 960000 106.82 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Apr.2029 9.5 USD 27.Sept.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1068466.62 0.01818 1068466.62 1150000 1150000 91.18 Vereinigte Staaten -- 4.12 01.Juni2029 5.38 USD 23.Mai2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1054354.17 0.01794 1054354.17 1326000 1326000 78.25 Frankreich -- 2.47 01.Feb.2027 8.13 USD 31.Juli2018 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1051705.63 0.0179 1051705.63 1063000 1063000 98.74 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.März2026 5.88 USD 18.Dez.2020 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1043135.34 0.01775 1043135.34 1239000 1239000 83.75 Vereinigte Staaten -- 5.77 15.Feb.2031 3.75 USD 11.Aug.2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1041376.56 0.01772 1041376.56 1205000 1205000 86 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Feb.2032 3.63 USD 02.Feb.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1035611.5 0.01763 1035611.5 1454000 1454000 68.75 Frankreich -- 4.43 15.Okt.2029 5.5 USD 06.Okt.2021 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1033545.37 0.01759 1033545.37 1036000 1036000 99.57 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 5.75 USD 04.Apr.2019 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1031869.42 0.01756 1031869.42 1099000 1099000 91.88 Vereinigtes Königreich -- 4 15.Mai2029 5.5 USD 16.Mai2019 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 1024266.25 0.01743 1024266.25 1010000 1010000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Okt.2027 6.75 USD 11.Okt.2019 TLN TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 1016333.73 0.0173 1016333.73 925000 925000 107.09 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Juni2030 8.63 USD 12.Mai2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1015086.82 0.01728 1015086.82 1215000 1215000 83.26 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Sept.2031 3.88 USD 16.Aug.2021 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1014233.37 0.01726 1014233.37 1034000 1034000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Dez.2029 5.5 USD 03.Juli2019 BLKCQP CQP HOLDCO LP 144A Energie Obligationen (FI) 1006691.33 0.01713 1006691.33 1048000 1048000 94.5 Vereinigte Staaten -- 4.92 15.Juni2031 5.5 USD 04.Juni2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 1003149.78 0.01707 1003149.78 1168000 1168000 84.88 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Feb.2029 6.5 USD 31.Jan.2019 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 999336.63 0.01701 999336.63 965000 965000 100.52 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Apr.2028 6.75 USD 13.Feb.2023 VERCST VERICAST MERGER SUB INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 999427.96 0.01701 999427.96 936607 936607 106.34 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Sept.2026 11 USD 23.Aug.2021 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 994261.64 0.01692 994261.64 955000 955000 102.06 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Juni2028 7.25 USD 12.Juni2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 993029.96 0.0169 993029.96 1032000 1032000 96.05 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.März2028 5.13 USD 27.Dez.2019 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 990735.49 0.01686 990735.49 1027000 1027000 95.16 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Juli2029 5.5 USD 07.Juni2019 UCGIM UNICREDIT SPA 144A Bankwesen Obligationen (FI) 989664.83 0.01684 989664.83 930000 930000 102.87 Italien -- 4.05 02.Apr.2034 7.3 USD 02.Apr.2019 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 988197.71 0.01682 988197.71 1013000 1013000 96.63 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Jan.2027 4.63 USD 22.Nov.2019 CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 982979.54 0.01673 982979.54 940000 940000 103.36 Vereinigte Staaten -- 4.13 30.Jan.2032 7.63 USD 30.Jan.2024 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 977731.48 0.01664 977731.48 1112000 1112000 86.94 Vereinigte Staaten -- 5.16 01.Juli2030 4.13 USD 11.Juni2020 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 977076.12 0.01663 977076.12 890000 890000 105.31 Australien -- 2.31 01.Okt.2028 9.25 USD 03.Okt.2023 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 974269.96 0.01658 974269.96 1001000 1001000 96.54 Vereinigte Staaten -- 2.42 31.Juli2027 5 USD 21.Juni2019 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obligationen (FI) 971467.62 0.01653 971467.62 1060000 1060000 89.51 Australien -- 5.76 01.Apr.2031 4.38 USD 25.März2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 971434.78 0.01653 971434.78 979000 979000 98.57 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Feb.2027 5.63 USD 06.Feb.2019 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 970864.58 0.01652 970864.58 925000 925000 101.75 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Mai2030 8.75 USD 12.Mai2022 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 970140.52 0.01651 970140.52 940000 940000 99.04 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Apr.2027 9.25 USD 10.Feb.2023 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 970338.45 0.01651 970338.45 935000 935000 102.5 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Feb.2032 8.38 USD 02.Feb.2024 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 968855.69 0.01649 968855.69 1075000 1075000 89.47 Vereinigte Staaten -- 5.85 01.Feb.2032 4.25 USD 23.Juli2021 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 967344.7 0.01646 967344.7 1063000 1063000 89.51 Vereinigte Staaten -- 5.6 13.Nov.2030 4 USD 13.Nov.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 964731.8 0.01642 964731.8 1010000 1010000 94.47 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Juli2030 5.25 USD 22.Juni2020 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 959569.72 0.01633 959569.72 935000 935000 100.63 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Jan.2031 7 USD 14.Dez.2023 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 958837.5 0.01632 958837.5 900000 900000 102.69 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Mai2030 10.5 USD 31.März2023 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 956706.31 0.01628 956706.31 930000 930000 101.94 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Aug.2028 8 USD 07.Aug.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 955253.14 0.01626 955253.14 1145000 1145000 81.5 Vereinigte Staaten -- 4.97 15.Mai2030 5.25 USD 04.Feb.2022 DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 951821.72 0.0162 951821.72 945000 945000 99.02 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Juni2030 6 USD 09.Juni2022 ADT ADT SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 950218.09 0.01617 950218.09 1028000 1028000 91.79 Vereinigte Staaten -- 4.54 01.Aug.2029 4.13 USD 29.Juli2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 949058.88 0.01615 949058.88 1036000 1036000 89.13 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Apr.2027 5.5 USD 23.Sept.2016 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 946967.46 0.01612 946967.46 930000 930000 100.9 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Feb.2032 6.5 USD 06.Feb.2024 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 944393.56 0.01607 944393.56 1053000 1053000 89.53 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Sept.2031 4.5 USD 10.März2021 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 941174.64 0.01602 941174.64 933000 933000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Aug.2026 6.25 USD 01.Aug.2019 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 935478.66 0.01592 935478.66 1014000 1014000 91.6 Vereinigte Staaten -- 4.23 01.Aug.2029 4.25 USD 26.Juli2021 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 934271 0.0159 934271 850000 850000 106.78 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Nov.2031 8.88 USD 20.Nov.2023 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 933645.17 0.01589 933645.17 902000 902000 101.13 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Mai2027 6.5 USD 20.Mai2020 WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 927317.5 0.01578 927317.5 996000 996000 92.2 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Aug.2028 7.75 USD 25.Aug.2020 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 924592.43 0.01574 924592.43 970000 970000 94.83 Macau -- 3.22 26.Aug.2028 5.63 USD 26.Aug.2020 CWCLN C&W SENIOR FINANCING DAC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 923698 0.01572 923698 965000 965000 94.34 Irland -- 2.78 15.Sept.2027 6.88 USD 16.Aug.2017 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 920172.78 0.01566 920172.78 835000 835000 105.97 Vereinigtes Königreich -- 2.97 30.Nov.2028 12 USD 20.Nov.2023 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 906007.5 0.01542 906007.5 810000 810000 106.75 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Okt.2030 11 USD 10.Okt.2023 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 904150.5 0.01539 904150.5 990000 990000 89.98 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Jan.2030 6.75 USD 27.Jan.2022 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 902701.04 0.01536 902701.04 890000 890000 100.88 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.März2032 6.63 USD 27.Feb.2024 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 902596.99 0.01536 902596.99 1040000 1040000 85.83 Vereinigtes Königreich -- 5.73 15.Juli2031 4.75 USD 07.Juli2021 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 902026.12 0.01535 902026.12 910000 910000 96.48 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Okt.2027 5.88 USD 08.Okt.2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 901597.5 0.01534 901597.5 1665000 1665000 53 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Jan.2030 5.75 USD 10.Juli2019 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 899730.65 0.01531 899730.65 845000 845000 104.8 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Jan.2029 8.38 USD 20.Sept.2023 MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 899807.08 0.01531 899807.08 960000 960000 91.75 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Mai2029 4.88 USD 27.Apr.2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 898040.75 0.01528 898040.75 940000 940000 94.97 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Feb.2030 4.88 USD 05.Feb.2020 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 897973.25 0.01528 897973.25 948000 948000 94.13 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Aug.2027 5.13 USD 23.Aug.2019 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 897151.75 0.01527 897151.75 902000 902000 98.21 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Jan.2028 6.25 USD 28.Jan.2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 895274.8 0.01524 895274.8 940000 940000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Feb.2028 4.5 USD 20.Dez.2019 ACACN AIR CANADA 144A Transport Obligationen (FI) 894113.23 0.01522 894113.23 935000 935000 95.17 Kanada -- 2.19 15.Aug.2026 3.88 USD 11.Aug.2021 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 890167.14 0.01515 890167.14 867000 867000 102.42 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Sept.2027 7.5 USD 17.Sept.2019 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 887853.07 0.01511 887853.07 960000 960000 90.99 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 887897.11 0.01511 887897.11 1079000 1079000 82 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.März2027 4 USD 09.März2020 TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 886115.16 0.01508 886115.16 837000 837000 105.57 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.März2028 9 USD 14.März2023 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 885571.88 0.01507 885571.88 925000 925000 95.25 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.März2029 6.75 USD 04.März2021 HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 884260 0.01505 884260 960000 960000 91.01 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Dez.2028 3.88 USD 14.Dez.2020 UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 880394.4 0.01498 880394.4 975000 975000 89.32 Niederlande -- 5.51 15.Juli2031 4.88 USD 21.Apr.2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 878697.75 0.01496 878697.75 1197000 1197000 68 Kanada -- 3.15 30.Sept.2028 11 USD 30.Sept.2022 LILAPR LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 878498.51 0.01495 878498.51 909000 909000 93.61 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Okt.2027 6.75 USD 25.Okt.2019 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 875691.25 0.0149 875691.25 980000 980000 88.88 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Aug.2031 4.13 USD 05.Aug.2021 HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Transport Obligationen (FI) 872133.68 0.01484 872133.68 920000 920000 93.73 Vereinigte Staaten -- 1.68 20.Jan.2026 5.75 USD 04.Feb.2021 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 871256.4 0.01483 871256.4 855000 855000 99.92 Vereinigte Staaten -- 0.43 15.Juni2025 7 USD 09.Juni2020 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 871412.5 0.01483 871412.5 920000 920000 92.41 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Apr.2029 5.13 USD 06.Apr.2021 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 870459.22 0.01481 870459.22 825000 825000 103.16 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Dez.2031 7.13 USD 28.Nov.2023 VCVHHO VERSCEND ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 865794.38 0.01474 865794.38 855000 855000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Aug.2026 9.75 USD 27.Aug.2018 NMG NMG HOLDING COMPANY INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 865721.93 0.01473 865721.93 855000 855000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.57 01.Apr.2026 7.13 USD 30.März2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Obligationen (FI) 864858 0.01472 864858 850000 850000 98.82 Frankreich -- 1.82 15.Okt.2026 6.5 USD 27.Okt.2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 861792.75 0.01467 861792.75 914000 914000 92.51 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Mai2029 4.38 USD 10.Mai2021 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 858674.59 0.01461 858674.59 884000 884000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Feb.2028 5 USD 18.Jan.2018 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 857252.57 0.01459 857252.57 855000 855000 97.83 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Nov.2028 6 USD 06.Nov.2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 856894.31 0.01458 856894.31 1640000 1640000 50.76 Vereinigte Staaten -- 5.13 01.Dez.2030 4.63 USD 16.Juni2020 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 855819.1 0.01457 855819.1 920000 920000 91.34 Macau -- 4.41 04.Dez.2029 5.38 USD 04.Dez.2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 855798.95 0.01457 855798.95 1007000 1007000 84.14 Vereinigtes Königreich -- 5.61 31.Jan.2031 4.25 USD 24.Sept.2020 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 854350.75 0.01454 854350.75 926000 926000 90.75 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 4.13 USD 12.Aug.2019 HRI HERC HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 852260 0.01451 852260 860000 860000 98 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2027 5.5 USD 09.Juli2019 MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 852397.22 0.01451 852397.22 1099000 1099000 74.35 Vereinigte Staaten -- 3.9 01.Mai2029 7.88 USD 15.Apr.2021 SYNH STAR PARENT INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 852306.25 0.01451 852306.25 775000 775000 105.5 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Okt.2030 9 USD 28.Sept.2023 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 850978.44 0.01448 850978.44 765000 765000 107.41 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.Nov.2030 8.63 USD 17.Okt.2023 NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 850195.14 0.01447 850195.14 835000 835000 97.88 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Apr.2030 8.75 USD 13.Apr.2022 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 845934.45 0.0144 845934.45 900000 900000 93.44 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2021 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 844815.74 0.01438 844815.74 979000 979000 84.72 Vereinigte Staaten -- 7.6 01.Nov.2033 3.88 USD 22.Nov.2021 INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 838818.24 0.01428 838818.24 911000 911000 91.06 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Aug.2029 6.5 USD 08.Juli2021 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 838111.56 0.01426 838111.56 895000 895000 92.35 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Okt.2026 2.88 USD 05.Okt.2021 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 835728.01 0.01422 835728.01 785000 785000 105.38 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Feb.2028 9.25 USD 01.Feb.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 831770.05 0.01416 831770.05 1065000 1065000 75 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Apr.2029 6.88 USD 02.Feb.2021 VAL VALARIS LTD 144A Energie Obligationen (FI) 828756.18 0.01411 828756.18 780000 780000 102.83 Vereinigte Staaten -- 3.35 30.Apr.2030 8.38 USD 19.Apr.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 825385 0.01405 825385 825000 825000 99.78 Vereinigte Staaten -- 0.7 15.März2026 8 USD 06.März2019 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 822140.87 0.01399 822140.87 815000 815000 100.86 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Apr.2032 7.63 USD 26.März2024 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 821921.62 0.01399 821921.62 783000 783000 103.95 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Feb.2030 8.75 USD 31.Jan.2023 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 820820 0.01397 820820 900000 900000 89.58 Vereinigte Staaten -- 5.45 01.Mai2031 4 USD 01.Dez.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 820239.05 0.01396 820239.05 800000 800000 101.71 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Feb.2029 7 USD 15.Mai2023 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 817696.69 0.01392 817696.69 812000 812000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.Okt.2027 5.5 USD 27.Sept.2019 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 817148.18 0.01391 817148.18 830000 830000 97.21 Vereinigte Staaten -- 1.59 01.Feb.2026 8 USD 26.Jan.2021 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 814877.3 0.01387 814877.3 919000 919000 86.97 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 6 USD 11.Juni2015 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 812730.93 0.01383 812730.93 790000 790000 100.29 Vereinigtes Königreich -- 3 15.Okt.2027 5.75 USD 21.Okt.2020 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 811750.02 0.01382 811750.02 934000 934000 85.9 Niederlande -- 5.96 15.Jan.2032 5 USD 20.Jan.2022 YUM YUM! BRANDS INC. 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 811584.81 0.01381 811584.81 847000 847000 94.87 Vereinigte Staaten -- 4.91 15.Jan.2030 4.75 USD 11.Sept.2019 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 810334.8 0.01379 810334.8 792000 792000 100.36 Vereinigte Staaten -- 0.32 15.Juli2027 9.75 USD 12.Juli2019 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 810398.65 0.01379 810398.65 815000 815000 98.75 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Feb.2027 5.88 USD 18.Feb.2022 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 808590.67 0.01376 808590.67 800000 800000 100.58 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.März2034 6.38 USD 29.Feb.2024 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 808090.94 0.01375 808090.94 781000 781000 101.45 Kanada -- 1.02 15.Juni2026 7.13 USD 08.Juni2021 DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Energie Obligationen (FI) 807033.33 0.01374 807033.33 880000 880000 90.47 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Juni2031 4.38 USD 09.Juni2021 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 801208.95 0.01364 801208.95 715000 715000 109.01 Vereinigte Staaten -- 1.98 30.Nov.2029 9.38 USD 23.Nov.2022 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 796290 0.01355 796290 760000 760000 103.38 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Jan.2032 7 USD 12.Sept.2023 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 791815.28 0.01348 791815.28 785000 785000 100.34 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2029 6.38 USD 27.Feb.2024 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 791487.18 0.01347 791487.18 805000 805000 97.79 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.März2031 7.38 USD 13.Feb.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 788891.01 0.01343 788891.01 955000 955000 81.87 Vereinigte Staaten -- 6.19 01.Feb.2032 4.75 USD 19.Jan.2022 EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 786335.91 0.01338 786335.91 740000 740000 102.96 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2028 9 USD 09.Mai2023 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 786225.21 0.01338 786225.21 850000 850000 91.05 Macau -- 4.48 15.Dez.2029 5.13 USD 17.Dez.2019 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 780702.08 0.01329 780702.08 815000 815000 94.1 Kanada -- 2.82 01.Juni2027 5.25 USD 09.Juni2017 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 777031.72 0.01322 777031.72 915000 915000 84.57 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Feb.2031 3 USD 12.Aug.2020 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 776166.45 0.01321 776166.45 847000 847000 90.98 Vereinigte Staaten -- 4.6 31.Jan.2030 4.13 USD 08.Nov.2021 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 772632.18 0.01315 772632.18 820000 820000 92.34 Kanada -- 4.51 01.Mai2030 4.63 USD 23.Nov.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 772108.99 0.01314 772108.99 725000 725000 103.63 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2032 10.88 USD 22.Dez.2023 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST 144A REITS Obligationen (FI) 772149.78 0.01314 772149.78 705000 705000 106.39 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Nov.2031 8.63 USD 16.Nov.2023 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Kommunikation Obligationen (FI) 764426.66 0.01301 764426.66 800000 800000 94.45 Belgien -- 3.06 01.März2028 5.5 USD 13.Dez.2017 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 763415 0.01299 763415 915000 915000 82.43 Luxemburg -- 3.37 15.Jan.2028 5 USD 22.Jan.2020 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 763527.19 0.01299 763527.19 735000 735000 100.84 Vereinigte Staaten -- 2.16 15.Apr.2029 6.75 USD 07.Apr.2021 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 762381.28 0.01298 762381.28 770000 770000 96.78 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Mai2028 5.5 USD 12.Apr.2021 HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 760600.25 0.01295 760600.25 725000 725000 103.79 Kanada -- 2.97 15.Feb.2029 9 USD 12.Feb.2024 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 758586.1 0.01291 758586.1 755000 755000 99.32 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Jan.2026 5.75 USD 22.Jan.2021 CODI COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 758025.06 0.0129 758025.06 780000 780000 94.82 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2029 5.25 USD 23.März2021 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 755477.67 0.01286 755477.67 860000 860000 85.91 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.Juni2029 6 USD 14.Mai2021 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 754812.2 0.01285 754812.2 805000 805000 92.07 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Nov.2029 4.63 USD 19.Nov.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 753843.75 0.01283 753843.75 731000 731000 99 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2028 11.25 USD 25.Apr.2023 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 751623.47 0.01279 751623.47 759000 759000 97.53 Macau -- 1.12 06.Juni2025 4.88 USD 06.Juni2017 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Obligationen (FI) 748656.46 0.01274 748656.46 750000 750000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Mai2026 5.75 USD 01.Mai2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 748445.48 0.01274 748445.48 730000 730000 100.97 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Juli2027 6.5 USD 18.Juni2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 748623.43 0.01274 748623.43 774000 774000 96.56 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2027 4.88 USD 18.Sept.2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Bankwesen Obligationen (FI) 748148.18 0.01273 748148.18 755000 755000 97.5 Italien -- 2.86 19.Juni2032 5.86 USD 19.Juni2017 BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 746088.51 0.0127 746088.51 710000 710000 101.84 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Okt.2030 6.63 USD 30.Sept.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 746475.75 0.0127 746475.75 795000 795000 93.73 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Sept.2029 4.88 USD 09.Sept.2019 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 746436.02 0.0127 746436.02 787000 787000 93.05 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Okt.2027 4 USD 01.Okt.2020 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 745861.59 0.01269 745861.59 825000 825000 90.15 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.März2029 3.5 USD 25.Feb.2021 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 745320.21 0.01269 745320.21 785000 785000 93.99 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.38 USD 28.Juni2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 743688.75 0.01266 743688.75 1025000 1025000 70.91 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Nov.2031 4.5 USD 13.Mai2021 PIKE PIKE CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 743092.76 0.01265 743092.76 775000 775000 95.49 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Sept.2028 5.5 USD 26.Aug.2020 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 741922 0.01263 741922 800000 800000 91.78 Vereinigte Staaten -- 3.1 31.Aug.2027 3.38 USD 20.Aug.2020 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 738848.47 0.01257 738848.47 820000 820000 89.45 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Aug.2029 5.63 USD 25.Aug.2021 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 737793.88 0.01256 737793.88 740000 740000 99.5 Vereinigte Staaten -- 4.04 01.Apr.2030 7.88 USD 18.März2024 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Obligationen (FI) 736770.42 0.01254 736770.42 710000 710000 101.73 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Dez.2028 6.63 USD 06.Dez.2023 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 734691.58 0.0125 734691.58 745000 745000 96.97 Vereinigtes Königreich -- 1.44 14.Okt.2025 3.63 USD 14.Okt.2015 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 733840.56 0.01249 733840.56 775000 775000 93.08 Vereinigte Staaten -- 3.89 01.Juni2029 5 USD 04.Juni2021 JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 729960.66 0.01242 729960.66 790000 790000 91.82 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Aug.2028 5 USD 03.Aug.2021 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 729009.53 0.01241 729009.53 715000 715000 101.06 Vereinigte Staaten -- 4.26 15.Feb.2031 7.88 USD 16.Feb.2024 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 728464.59 0.0124 728464.59 800000 800000 89.23 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.Mai2029 4.5 USD 21.Mai2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 727757.42 0.01239 727757.42 725000 725000 99.27 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Feb.2032 7.13 USD 01.Feb.2024 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 727840.01 0.01239 727840.01 715000 715000 101.59 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 7.13 USD 18.März2024 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 727033.79 0.01237 727033.79 695000 695000 101.29 Vereinigte Staaten -- 2.13 30.Sept.2027 6.75 USD 19.Sept.2022 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 726681.52 0.01237 726681.52 780000 780000 91.64 Vereinigte Staaten -- 4.08 01.Mai2029 3.75 USD 01.Dez.2020 STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 726854.59 0.01237 726854.59 795000 795000 90.77 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Aug.2029 5.63 USD 20.Aug.2021 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 726960 0.01237 726960 780000 780000 91.75 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.5 USD 18.Nov.2021 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Obligationen (FI) 725400.55 0.01235 725400.55 780000 780000 91.2 Vereinigte Staaten -- 4.06 15.Apr.2029 4 USD 29.März2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 725626.59 0.01235 725626.59 760000 760000 93.54 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2029 6 USD 12.Nov.2021 RWLVCA RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 725184.74 0.01234 725184.74 780000 780000 90.9 Malaysia -- 4.32 16.Apr.2029 4.63 USD 16.Apr.2019 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 723864.38 0.01232 723864.38 741000 741000 95.55 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Okt.2027 4.75 USD 17.Okt.2019 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 723981.03 0.01232 723981.03 763000 763000 92.25 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Mai2028 6.5 USD 29.Apr.2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 723388.86 0.01231 723388.86 751000 751000 95.37 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Jan.2028 4.75 USD 18.Dez.2017 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 722311.94 0.01229 722311.94 740000 740000 95.06 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Dez.2025 9 USD 18.Dez.2017 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 721270.53 0.01228 721270.53 820000 820000 87.37 Vereinigte Staaten -- 5.56 30.Jan.2031 3.75 USD 19.Nov.2020 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 721208.05 0.01227 721208.05 780000 780000 91.54 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Jan.2029 4.63 USD 27.Jan.2022 WYNNLV WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 720999.1 0.01227 720999.1 721000 721000 98.07 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 5.25 USD 11.Mai2017 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Obligationen (FI) 717376 0.01221 717376 704000 704000 98.75 Frankreich -- 2.82 15.Okt.2028 7 USD 27.Okt.2021 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 716892.92 0.0122 716892.92 710000 710000 100.13 Vereinigtes Königreich -- 4.37 15.Feb.2031 7.25 USD 15.Feb.2024 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 716495.69 0.01219 716495.69 770000 770000 91.13 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Nov.2028 4.75 USD 25.Sept.2020 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 715313.12 0.01217 715313.12 750000 750000 93.4 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Mai2028 4.88 USD 27.Apr.2021 ZIGGO ZIGGO BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 715039.65 0.01217 715039.65 780000 780000 89.48 Niederlande -- 4.53 15.Jan.2030 4.88 USD 28.Okt.2019 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 710885.95 0.0121 710885.95 788000 788000 89.76 Vereinigte Staaten -- 4.7 15.Aug.2029 3.88 USD 05.Aug.2021 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 710270.53 0.01209 710270.53 786000 786000 89.84 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Feb.2031 4.5 USD 18.Aug.2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 709906.06 0.01208 709906.06 745000 745000 93.94 Kanada -- 3.81 15.Juni2029 4.75 USD 08.Juni2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 705926.2 0.01201 705926.2 680000 680000 102.46 Kanada -- 4.01 15.Jan.2031 6.75 USD 06.Dez.2023 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 705075 0.012 705075 790000 790000 88.25 Macau -- 4.07 15.Jan.2029 5 USD 14.Jan.2021 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 703112.26 0.01197 703112.26 700000 700000 98.66 Vereinigte Staaten -- 3.63 30.Juni2030 7.38 USD 24.Juni2022 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Obligationen (FI) 702456.06 0.01196 702456.06 705000 705000 97.96 Vereinigte Staaten -- 3.71 15.Juni2030 5.88 USD 08.Juni2022 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 702363.2 0.01195 702363.2 704000 704000 94.93 Vereinigte Staaten -- 2.32 15.Apr.2027 10.75 USD 16.Apr.2019 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 701596.63 0.01194 701596.63 805000 805000 86.88 Vereinigte Staaten -- 5.65 01.März2031 3.88 USD 14.Sept.2020 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 700187.77 0.01192 700187.77 708000 708000 97.11 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Mai2026 4.88 USD 06.Mai2016 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 700525 0.01192 700525 735000 735000 94.76 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Feb.2029 4.75 USD 04.Feb.2021 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 700148.75 0.01192 700148.75 710000 710000 97.51 Macau -- 1.68 15.Jan.2026 5.5 USD 19.Juni2020 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 699656.93 0.01191 699656.93 755000 755000 91.25 Vereinigte Staaten -- 4.07 30.Juni2029 5.88 USD 21.Juni2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 697310.11 0.01187 697310.11 665000 665000 98.81 Israel -- 5.48 30.Sept.2033 8.5 USD 11.Juli2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Bankwesen Obligationen (FI) 697051.79 0.01186 697051.79 820000 820000 83.65 Italien -- 6.63 01.Juni2032 4.2 USD 01.Juni2021 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 695754.01 0.01184 695754.01 725000 725000 94.05 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Okt.2027 4.25 USD 15.Okt.2020 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 695573.96 0.01184 695573.96 700000 700000 95.51 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Mai2029 10.5 USD 14.Mai2021 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 694726.67 0.01182 694726.67 700000 700000 97.85 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Dez.2028 12 USD 01.Sept.2023 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 693174.92 0.0118 693174.92 734000 734000 92.24 Kanada -- 4.18 01.Okt.2029 4.5 USD 13.Apr.2021 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 693161.88 0.0118 693161.88 705000 705000 98.13 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Sept.2027 5.88 USD 20.Sept.2017 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 691626.88 0.01177 691626.88 755000 755000 88.86 Vereinigte Staaten -- 4 01.Mai2029 6.75 USD 25.Nov.2020 TROX TRONOX INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 687124.87 0.01169 687124.87 760000 760000 90.26 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 4.63 USD 15.März2021 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 685483.72 0.01167 685483.72 675000 675000 100.26 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Jan.2032 6.63 USD 17.Jan.2024 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 685071.87 0.01166 685071.87 635000 635000 104.41 Kanada -- 3.12 30.Apr.2030 8.5 USD 27.Apr.2023 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 683915.83 0.01164 683915.83 732000 732000 92.25 Vereinigte Staaten -- 4.05 01.Juli2029 4.88 USD 19.Aug.2021 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 683042.71 0.01163 683042.71 660000 660000 102.25 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Feb.2029 8.13 USD 02.Feb.2024 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 682564.17 0.01162 682564.17 595000 595000 108.75 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Okt.2028 12 USD 28.Sept.2023 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 682273.51 0.01161 682273.51 727000 727000 92.9 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Jan.2031 4.75 USD 08.Jan.2021 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 681688.8 0.0116 681688.8 780000 780000 85.75 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Okt.2028 3.38 USD 17.Sept.2021 BYD BOYD GAMING CORPORATION 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 680018.44 0.01157 680018.44 739000 739000 91.86 Vereinigte Staaten -- 5.32 15.Juni2031 4.75 USD 08.Juni2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 679990.74 0.01157 679990.74 805000 805000 83.8 Vereinigte Staaten -- 5.74 15.Jan.2031 3.38 USD 21.Aug.2020 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 679254.38 0.01156 679254.38 670000 670000 100.08 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Feb.2029 8.25 USD 30.Jan.2024 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 676707.6 0.01152 676707.6 695000 695000 96.22 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juli2029 5.75 USD 09.Juli2021 OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 676418.67 0.01151 676418.67 727000 727000 92.59 Kanada -- 3.31 15.Feb.2028 3.88 USD 18.Feb.2020 SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 675813.45 0.0115 675813.45 650000 650000 101.31 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Mai2031 7.25 USD 03.Mai2023 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 675191.67 0.01149 675191.67 795000 795000 82.5 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Juni2029 7.5 USD 01.Juni2021 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 675390.72 0.01149 675390.72 736000 736000 90.58 Vereinigte Staaten -- 4.51 15.Jan.2030 5.88 USD 28.Juni2021 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 674795 0.01148 674795 660000 660000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Jan.2029 8.5 USD 21.Dez.2023 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 674401.06 0.01148 674401.06 790000 790000 84.97 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Sept.2028 5.5 USD 24.Aug.2021 ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 672960.62 0.01145 672960.62 670000 670000 98.76 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Juni2030 5.95 USD 30.Juni2022 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 671963.1 0.01144 671963.1 720000 720000 92.39 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Juli2028 3.88 USD 19.Aug.2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Obligationen (FI) 669031.8 0.01139 669031.8 651000 651000 99.96 Vereinigte Staaten -- 0.31 01.Apr.2025 5.75 USD 21.Juli2017 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 667228.47 0.01136 667228.47 663000 663000 98.69 Deutschland -- 1.03 29.Apr.2025 4.75 USD 29.Apr.2015 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 667079.61 0.01135 667079.61 766000 766000 86.25 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Feb.2028 5.38 USD 29.Jan.2018 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 664856.12 0.01132 664856.12 705000 705000 93.17 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Juni2028 4 USD 06.Dez.2019 MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 662802.78 0.01128 662802.78 700000 700000 93.79 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Aug.2028 5.75 USD 30.Juli2021 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 661656.99 0.01126 661656.99 605000 605000 105.78 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Jan.2029 8.13 USD 18.Okt.2023 WYNFIN WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 661670.19 0.01126 661670.19 681000 681000 94.66 Vereinigte Staaten -- 4.58 01.Okt.2029 5.13 USD 20.Sept.2019 GPS GAP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 661185.79 0.01125 661185.79 742000 742000 87.33 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Okt.2029 3.63 USD 27.Sept.2021 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 660595.56 0.01124 660595.56 761000 761000 86.28 Vereinigtes Königreich -- 5.24 15.Aug.2030 4.5 USD 29.Juni2020 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 659951.11 0.01123 659951.11 880000 880000 72 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Apr.2030 6.13 USD 19.Mai2021 GTN GRAY ESCROW II INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 659818.75 0.01123 659818.75 975000 975000 65.7 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Nov.2031 5.38 USD 09.Nov.2021 RBLX ROBLOX CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 657769.57 0.0112 657769.57 735000 735000 87.92 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Mai2030 3.88 USD 29.Okt.2021 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 657413.19 0.01119 657413.19 736000 736000 87.95 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Juni2028 4.25 USD 04.Dez.2020 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 652311.67 0.0111 652311.67 760000 760000 84.63 Vereinigte Staaten -- 4.68 15.Jan.2030 6 USD 13.Okt.2021 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 649446 0.01105 649446 672000 672000 96.47 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.März2028 5.25 USD 27.Dez.2017 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 647626.67 0.01102 647626.67 640000 640000 100.38 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Feb.2029 7 USD 02.Feb.2021 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 646921.12 0.01101 646921.12 711000 711000 87.5 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Apr.2028 7.75 USD 17.Feb.2021 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 645613.26 0.01099 645613.26 705000 705000 91.17 Kanada -- 4.05 15.Feb.2029 3.5 USD 09.Nov.2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 645673.72 0.01099 645673.72 638000 638000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.66 15.Juli2026 6.63 USD 12.Juli2019 OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 645277.57 0.01098 645277.57 715000 715000 89 Kanada -- 4.66 01.Dez.2029 3.88 USD 24.Nov.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 641465 0.01092 641465 856000 856000 72.46 Frankreich -- 3.24 15.Jan.2028 5.5 USD 27.Sept.2019 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 641329.85 0.01092 641329.85 630000 630000 98.74 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Apr.2028 6.25 USD 20.Dez.2019 DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Energie Obligationen (FI) 638023.48 0.01086 638023.48 685000 685000 91.97 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Juni2029 4.13 USD 09.Juni2021 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 637098.56 0.01084 637098.56 672000 672000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.März2028 4.75 USD 11.Dez.2019 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 636881.03 0.01084 636881.03 652000 652000 97.1 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Feb.2027 5 USD 07.Feb.2017 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 635811.04 0.01082 635811.04 885000 885000 71.5 Vereinigte Staaten -- 4.61 01.Sept.2029 4.75 USD 23.Aug.2021 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 636016.17 0.01082 636016.17 681000 681000 92.5 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Feb.2029 5.75 USD 28.Jan.2021 OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 631706.25 0.01075 631706.25 700000 700000 89.76 Kanada -- 4.8 15.Feb.2030 4.13 USD 18.Feb.2020 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 631430 0.01075 631430 600000 600000 104.98 Kanada -- 3.07 15.März2031 7.75 USD 15.März2023 FXIHLD FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 630838.5 0.01074 630838.5 603000 603000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Nov.2026 12.25 USD 07.Nov.2019 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Obligationen (FI) 630419.1 0.01073 630419.1 620000 620000 100.43 Vereinigte Staaten -- 4.72 15.Jan.2030 6.25 USD 13.Jan.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 628554.18 0.0107 628554.18 805000 805000 77.52 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.Feb.2031 4.75 USD 09.Feb.2021 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 628629.9 0.0107 628629.9 595000 595000 104.5 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Aug.2030 9.88 USD 14.Aug.2023 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 626832.5 0.01067 626832.5 731000 731000 84.75 Vereinigtes Königreich -- 5.13 15.Juli2030 5 USD 11.Juni2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 625647.29 0.01065 625647.29 865000 865000 71 Vereinigte Staaten -- 5.52 01.Dez.2030 4.13 USD 16.Juni2020 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 625739.83 0.01065 625739.83 650000 650000 95.63 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 625576 0.01065 625576 620000 620000 98.88 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Nov.2025 5.5 USD 03.Nov.2020 CDK CENTRAL PARENT INC 144A Technologie Obligationen (FI) 623387.8 0.01061 623387.8 600000 600000 101.84 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Juni2029 7.25 USD 16.Juni2022 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 622248.26 0.01059 622248.26 625000 625000 98.16 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Juli2029 5.88 USD 30.Juni2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 621871.43 0.01058 621871.43 630000 630000 96.85 Vereinigte Staaten -- 1.76 15.Apr.2026 4.13 USD 25.März2021 FUN CEDAR FAIR LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 621318.89 0.01057 621318.89 610000 610000 99.63 Vereinigte Staaten -- 0.69 01.Mai2025 5.5 USD 27.Apr.2020 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 621074.56 0.01057 621074.56 628000 628000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.55 01.Sept.2026 5.5 USD 22.Aug.2018 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 619471.08 0.01054 619471.08 614000 614000 98.74 Macau -- 1.35 15.Mai2026 5.88 USD 16.Mai2019 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 618561 0.01053 618561 600000 600000 100.06 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Apr.2030 6.75 USD 14.Apr.2023 ARDGRP ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A Versicherung Obligationen (FI) 618269.01 0.01052 618269.01 620000 620000 98.71 Vereinigtes Königreich -- 4.64 15.Feb.2032 8.88 USD 16.Feb.2024 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 617430.12 0.01051 617430.12 645000 645000 94.67 Macau -- 3.16 21.Juli2028 5.75 USD 21.Juli2020 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 616529.38 0.01049 616529.38 694000 694000 87 Vereinigte Staaten -- 5.6 01.Apr.2031 3.75 USD 01.März2021 CDK CENTRAL PARENT LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 614969.17 0.01047 614969.17 580000 580000 103.76 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Juni2029 8 USD 09.Aug.2023 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 614750 0.01046 614750 750000 750000 80.5 Luxemburg -- 4.68 01.Sept.2029 4 USD 12.März2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 614604.84 0.01046 614604.84 617000 617000 99.39 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Sept.2025 6.75 USD 02.Sept.2020 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 613606.99 0.01044 613606.99 674000 674000 90.7 Kanada -- 4.72 01.März2030 4.63 USD 05.März2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 611706.25 0.01041 611706.25 970000 970000 63 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Apr.2030 4.5 USD 22.März2024 STENA STENA INTERNATIONAL SA 144A Transport Obligationen (FI) 611694.29 0.01041 611694.29 605000 605000 99.84 Schweden -- 4.31 15.Jan.2031 7.25 USD 24.Jan.2024 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obligationen (FI) 610232.02 0.01039 610232.02 600000 600000 98.95 Australien -- 6.1 15.Apr.2032 6.13 USD 11.Apr.2022 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 610317.74 0.01039 610317.74 605000 605000 98 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Apr.2029 5.88 USD 17.März2021 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 610196.25 0.01039 610196.25 580000 580000 102.89 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Dez.2029 7.88 USD 11.Dez.2023 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 610595.7 0.01039 610595.7 660000 660000 90.71 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Apr.2029 4 USD 25.März2021 CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 610065.79 0.01038 610065.79 585000 585000 102.53 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Aug.2028 8.75 USD 25.Juli2022 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 607463.98 0.01034 607463.98 602000 602000 99.01 Vereinigte Staaten -- 2.96 01.Juni2029 5.88 USD 29.März2019 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 605190.97 0.0103 605190.97 550000 550000 106.88 Kanada -- 3.34 15.Nov.2030 8.75 USD 17.Nov.2023 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 604960 0.0103 604960 608000 608000 98.38 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Jan.2028 5.63 USD 01.Dez.2017 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 604771.15 0.01029 604771.15 580000 580000 103.1 Kanada -- 2.94 01.Feb.2029 7.5 USD 20.Jan.2023 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 604341.56 0.01029 604341.56 585000 585000 101.5 Vereinigte Staaten -- 4.66 15.Juni2032 6.38 USD 15.Juni2022 HEARTL HEARTLAND DENTAL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 603808.07 0.01028 603808.07 550000 550000 105.93 Vereinigte Staaten -- 1.93 30.Apr.2028 10.5 USD 16.Mai2023 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 603181.25 0.01027 603181.25 700000 700000 84.42 Vereinigte Staaten -- 6.03 15.Okt.2031 3.88 USD 24.Sept.2021 NAVCOR JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A Versicherung Obligationen (FI) 602978.83 0.01026 602978.83 575000 575000 104.58 Kanada -- 3.07 15.März2030 8.5 USD 16.März2023 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Obligationen (FI) 600754.19 0.01022 600754.19 693000 693000 86.27 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Feb.2031 3.63 USD 02.Dez.2020 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 599953.71 0.01021 599953.71 654000 654000 89.58 Vereinigte Staaten -- 4.12 31.März2029 4.38 USD 30.Sept.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 599479.17 0.0102 599479.17 625000 625000 94.31 Kanada -- 3.02 15.Jan.2028 4.38 USD 19.Nov.2019 RCAP ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 599490 0.0102 599490 540000 540000 109.85 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Aug.2030 10 USD 02.Nov.2023 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 599300.98 0.0102 599300.98 575000 575000 102.17 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Jan.2029 7.25 USD 15.Dez.2023 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 595688.81 0.01014 595688.81 550000 550000 105.64 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Mai2029 8.5 USD 04.Dez.2023 BID SOTHEBYS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 595321.18 0.01013 595321.18 625000 625000 92.88 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Okt.2027 7.38 USD 02.Okt.2019 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 594694.02 0.01012 594694.02 575000 575000 103.28 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Apr.2029 10.5 USD 22.März2024 NWSA NEWS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 594821.29 0.01012 594821.29 641000 641000 91.38 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Mai2029 3.88 USD 15.Apr.2021 WYNFIN WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 594505.85 0.01012 594505.85 570000 570000 103.47 Vereinigte Staaten -- 5.36 15.Feb.2031 7.13 USD 16.Feb.2023 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Obligationen (FI) 593894.56 0.01011 593894.56 580000 580000 101.55 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Feb.2028 7.25 USD 15.Feb.2023 VTLE VITAL ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 592085.72 0.01008 592085.72 580000 580000 102.03 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Apr.2032 7.88 USD 28.März2024 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Obligationen (FI) 591701.5 0.01007 591701.5 580000 580000 101.73 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.März2031 8.63 USD 08.März2023 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 591902.99 0.01007 591902.99 588000 588000 100.38 Vereinigte Staaten -- 6.08 15.März2034 6.13 USD 11.März2024 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 590610.68 0.01005 590610.68 575000 575000 101.39 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Juli2030 6.63 USD 26.Juli2023 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 590466.39 0.01005 590466.39 625000 625000 93.28 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 3.25 USD 11.Aug.2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 587399.31 0.01 587399.31 615000 615000 94.27 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Juni2028 4.38 USD 02.Juni2020 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 585525.93 0.00997 585525.93 575000 575000 100.52 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Feb.2032 6.63 USD 16.Jan.2024 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 585677.61 0.00997 585677.61 607000 607000 95.11 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Juni2027 4.88 USD 22.Sept.2021 YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 585271.5 0.00996 585271.5 594000 594000 97 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2017 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 584593.9 0.00995 584593.9 640000 640000 89.85 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Dez.2031 4.63 USD 26.Nov.2021 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 584462 0.00995 584462 585000 585000 98.92 Niederlande -- 1.52 15.Aug.2027 8.5 USD 02.Aug.2019 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 584848.12 0.00995 584848.12 601000 601000 97.13 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 5.63 USD 21.Sept.2017 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 583389.58 0.00993 583389.58 550000 550000 104.25 Vereinigte Staaten -- 0.33 30.Jan.2027 11.5 USD 11.Sept.2020 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 582289.18 0.00991 582289.18 615000 615000 93.78 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2021 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 581099.31 0.00989 581099.31 620000 620000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Sept.2026 3.13 USD 16.Aug.2021 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 579428.68 0.00986 579428.68 635000 635000 90 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.Juni2029 3.88 USD 27.Mai2021 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 579531.77 0.00986 579531.77 555000 555000 101.13 Australien -- 1.18 01.Mai2027 8.13 USD 23.Apr.2019 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 579392.36 0.00986 579392.36 625000 625000 90.63 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 4.25 USD 01.Okt.2021 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 579461.67 0.00986 579461.67 745000 745000 75.09 Japan -- 4.5 31.Dez.2079 6.25 USD 22.Apr.2021 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 579610.83 0.00986 579610.83 570000 570000 100.38 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Feb.2029 7.38 USD 23.Jan.2024 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 578028.65 0.00984 578028.65 555000 555000 104 Vereinigte Staaten -- 4.9 15.Dez.2030 10.75 USD 22.März2024 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 577303.1 0.00983 577303.1 605000 605000 94.37 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Juli2028 5.25 USD 15.Juni2021 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 576407.97 0.00981 576407.97 555000 555000 102.75 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Aug.2030 7.13 USD 10.Aug.2022 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 576443.47 0.00981 576443.47 545000 545000 103.13 Irland -- 2.32 15.Feb.2027 8 USD 28.Nov.2023 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 576119.94 0.00981 576119.94 530000 530000 105.48 Deutschland -- 4.74 14.Apr.2030 7.13 USD 14.Apr.2023 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 574954 0.00979 574954 580000 580000 98.43 Kanada -- 2.47 15.Feb.2028 6 USD 12.Aug.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 575114.59 0.00979 575114.59 650000 650000 87.28 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2029 6 USD 28.Dez.2020 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 574341.15 0.00978 574341.15 575000 575000 99.2 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Feb.2028 5.88 USD 15.Aug.2019 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 573480 0.00976 573480 576000 576000 98.41 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Jan.2028 5.75 USD 28.Juni2019 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 573650.04 0.00976 573650.04 564000 564000 100.46 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Jan.2027 6.25 USD 26.Sept.2018 SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A Energie Obligationen (FI) 572923.77 0.00975 572923.77 618000 618000 91.09 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Juni2031 5 USD 24.Mai2021 NWSA NEWS CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 570932.96 0.00972 570932.96 605000 605000 93.77 Vereinigte Staaten -- 5.46 15.Feb.2032 5.13 USD 11.Feb.2022 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 569513.51 0.00969 569513.51 550000 550000 101.07 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Mai2028 6.75 USD 04.Mai2023 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 567926.29 0.00967 567926.29 631000 631000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 3.25 USD 28.Sept.2020 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 568255 0.00967 568255 580000 580000 96.88 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Jan.2028 5.5 USD 15.Sept.2017 BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 566715.21 0.00965 566715.21 575000 575000 94.04 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Apr.2026 9.25 USD 26.März2018 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 566036.78 0.00963 566036.78 543000 543000 100.76 Vereinigtes Königreich -- 0.53 15.Okt.2025 7.75 USD 13.Okt.2020 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 564273 0.0096 564273 540000 540000 104.19 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2028 9 USD 22.Aug.2023 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 563224.48 0.00959 563224.48 575000 575000 97.37 Kanada -- 1.26 01.Aug.2025 3.75 USD 24.Aug.2020 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energie Obligationen (FI) 561883.06 0.00956 561883.06 550000 550000 101.57 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.März2028 8.13 USD 18.Feb.2021 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Obligationen (FI) 561737.18 0.00956 561737.18 556000 556000 98.16 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Okt.2028 5.88 USD 18.Sept.2020 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 561560 0.00956 561560 505000 505000 109.38 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Juli2031 9.13 USD 30.Juni2023 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Energie Obligationen (FI) 561275.47 0.00955 561275.47 566000 566000 98.75 Vereinigte Staaten -- 1.69 01.März2027 5.75 USD 25.Feb.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 560374.21 0.00954 560374.21 562000 562000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Juli2026 6.75 USD 01.Juli2019 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 559930.65 0.00953 559930.65 570000 570000 95.54 Macau -- 2.67 01.Okt.2027 5.5 USD 20.Sept.2017 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 559195.31 0.00952 559195.31 550000 550000 100.91 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2028 6.5 USD 13.Feb.2023 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 558756.25 0.00951 558756.25 585000 585000 94.78 Macau -- 2.5 01.Feb.2027 4.75 USD 31.März2021 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 558934.99 0.00951 558934.99 797000 797000 69.69 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2028 6.13 USD 09.März2020 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 557837.39 0.00949 557837.39 691000 691000 78.4 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Nov.2028 5.75 USD 29.Okt.2020 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Obligationen (FI) 557092.55 0.00948 557092.55 595000 595000 91.43 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Apr.2027 4.5 USD 29.Sept.2021 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 557167.19 0.00948 557167.19 550000 550000 99.75 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Feb.2030 8.88 USD 24.Jan.2024 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 556427.74 0.00947 556427.74 599000 599000 92.11 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Feb.2031 5 USD 10.Aug.2020 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 556101.25 0.00946 556101.25 565000 565000 97.38 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Jan.2029 5.25 USD 11.Aug.2020 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 555226.39 0.00945 555226.39 575000 575000 95.72 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Aug.2028 5.38 USD 18.Aug.2020 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 554938.77 0.00944 554938.77 578000 578000 95.06 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Jan.2028 4.75 USD 27.Dez.2017 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Obligationen (FI) 554567.88 0.00944 554567.88 705000 705000 77.05 Vereinigte Staaten -- 4.71 01.Dez.2029 5 USD 23.Nov.2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 554714.63 0.00944 554714.63 579000 579000 95.63 Kanada -- 2.61 15.März2082 5.25 USD 11.Feb.2022 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 554313.08 0.00943 554313.08 525000 525000 102.34 Australien -- 2.03 01.Nov.2027 8 USD 02.Mai2022 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD 144A Versicherung Obligationen (FI) 553360.58 0.00942 553360.58 550000 550000 99.73 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Feb.2031 7.75 USD 16.Feb.2024 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 552532.51 0.0094 552532.51 530000 530000 101.59 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Mai2031 7.25 USD 25.Mai2023 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 551908.31 0.00939 551908.31 541000 541000 101.63 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.März2032 6.63 USD 07.März2024 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 551013.17 0.00938 551013.17 980000 980000 54.66 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Juni2028 4.88 USD 08.Juni2021 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 550391.21 0.00937 550391.21 558000 558000 97.46 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Juli2026 5.88 USD 14.Juni2016 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Obligationen (FI) 550039.5 0.00936 550039.5 543000 543000 98.85 Niederlande -- 1.41 01.Okt.2025 5 USD 26.März2015 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 550171.88 0.00936 550171.88 550000 550000 100.03 Vereinigtes Königreich -- 4.71 15.Apr.2032 7.75 USD 03.Apr.2024 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 549405 0.00935 549405 540000 540000 100.75 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Feb.2031 6.38 USD 24.Jan.2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 549063.67 0.00934 549063.67 575000 575000 95.38 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 3.25 USD 31.Aug.2020 USLBMH LBM ACQUISITION LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 548642.5 0.00934 548642.5 586000 586000 92.38 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Jan.2029 6.25 USD 18.Dez.2020 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 546525.22 0.0093 546525.22 550000 550000 97.6 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Juni2028 5.5 USD 22.Mai2020 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Financial Other Obligationen (FI) 545208.12 0.00928 545208.12 495000 495000 107.63 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Dez.2028 9.25 USD 19.Dez.2023 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 542960.25 0.00924 542960.25 525000 525000 100.68 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2031 6.75 USD 25.Apr.2023 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Obligationen (FI) 542677.6 0.00924 542677.6 530000 530000 99.69 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Mai2027 7.38 USD 23.Nov.2021 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 542508.91 0.00923 542508.91 575000 575000 93.17 Vereinigte Staaten -- 3.95 30.Juni2029 4.88 USD 19.Juli2021 GPS GAP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 540746.53 0.0092 540746.53 625000 625000 84.63 Vereinigte Staaten -- 5.99 01.Okt.2031 3.88 USD 27.Sept.2021 LILAPR LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 539767.57 0.00919 539767.57 638000 638000 83.58 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Juli2029 5.13 USD 30.März2021 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 538792.5 0.00917 538792.5 570000 570000 94 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Feb.2028 4.5 USD 07.Feb.2020 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Obligationen (FI) 537315.78 0.00914 537315.78 503000 503000 103.38 Australien -- 2.45 01.Mai2030 8.5 USD 02.Mai2022 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 536591.88 0.00913 536591.88 530000 530000 100.5 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Feb.2029 6.38 USD 15.Feb.2024 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 536680.62 0.00913 536680.62 585000 585000 90.25 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 RITM RITHM CAPITAL CORP 144A REITS Obligationen (FI) 536341.67 0.00913 536341.67 550000 550000 97.25 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Apr.2029 8 USD 19.März2024 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 536423.6 0.00913 536423.6 607000 607000 87.75 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Juni2027 8.63 USD 07.Sept.2023 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 536060.7 0.00912 536060.7 791000 791000 67.52 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Apr.2028 7.5 USD 18.Okt.2018 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 535043.99 0.00911 535043.99 505000 505000 103.88 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.Jan.2031 7.25 USD 14.Dez.2023 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 534707.36 0.0091 534707.36 610000 610000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.63 01.März2031 3.75 USD 16.Dez.2020 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 534712.64 0.0091 534712.64 517000 517000 100.86 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Mai2028 7 USD 26.Nov.2019 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 534394.02 0.0091 534394.02 540000 540000 98.32 Niederlande -- 1.6 15.Aug.2026 5.5 USD 02.Aug.2019 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 533856.17 0.00909 533856.17 560000 560000 92.76 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Mai2027 7 USD 16.Nov.2018 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 533299.45 0.00908 533299.45 530000 530000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2029 8.75 USD 08.März2024 OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 533515.14 0.00908 533515.14 599000 599000 87.74 Kanada -- 5.89 01.Dez.2031 4.13 USD 24.Nov.2021 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Obligationen (FI) 533125.73 0.00907 533125.73 525000 525000 101.38 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.März2031 7.13 USD 21.März2024 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 533061.75 0.00907 533061.75 780000 780000 67.95 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Feb.2031 3.38 USD 17.Aug.2020 HUSKYI HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 532762.9 0.00907 532762.9 515000 515000 99.96 Kanada -- 0.34 15.Apr.2026 7.75 USD 28.März2018 INEGRP INEOS FINANCE PLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 532437.5 0.00906 532437.5 525000 525000 100.38 Luxemburg -- 3.48 15.Apr.2029 7.5 USD 07.Feb.2024 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 532025 0.00905 532025 600000 600000 87.25 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Mai2032 3.88 USD 16.Nov.2021 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 531310.22 0.00904 531310.22 512000 512000 99.92 Kanada -- 1 01.Nov.2027 9.5 USD 30.Okt.2019 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 530399.93 0.00903 530399.93 515000 515000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.6 01.Okt.2025 6.5 USD 18.Sept.2018 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Obligationen (FI) 530208.06 0.00902 530208.06 710000 710000 73.69 Schweiz -- 4.65 01.Feb.2030 6.38 USD 31.Jan.2022 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 529447.57 0.00901 529447.57 550000 550000 95.88 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.März2030 5.38 USD 01.Juni2021 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 529675.28 0.00901 529675.28 575000 575000 90.28 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Feb.2032 5 USD 19.Nov.2021 MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 528805.06 0.009 528805.06 500000 500000 104.48 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Aug.2031 8.25 USD 26.Juli2023 BALY PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 527960.94 0.00899 527960.94 700000 700000 75 Vereinigte Staaten -- 4.52 01.Sept.2029 5.63 USD 20.Aug.2021 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 527764.59 0.00898 527764.59 575000 575000 90.21 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 3.88 USD 26.Okt.2021 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 526370 0.00896 526370 520000 520000 98.75 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Mai2028 6.75 USD 22.Mai2020 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obligationen (FI) 526275.1 0.00896 526275.1 520000 520000 98.56 Australien -- 4.86 15.Apr.2030 5.88 USD 11.Apr.2022 MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 526402.43 0.00896 526402.43 605000 605000 84.88 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 5.25 USD 15.Apr.2021 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 525828.65 0.00895 525828.65 515000 515000 100.3 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Juni2026 6.38 USD 11.Feb.2021 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Obligationen (FI) 526070.62 0.00895 526070.62 555000 555000 93 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Mai2029 4.88 USD 14.Mai2021 NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 524864.36 0.00893 524864.36 510000 510000 99.93 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Apr.2029 6.63 USD 13.Apr.2022 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 523467.26 0.00891 523467.26 585000 585000 89.35 Vereinigte Staaten -- 5.49 15.März2031 4 USD 23.März2021 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 523629.9 0.00891 523629.9 540000 540000 96.75 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.März2030 5.88 USD 10.März2022 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 523041.51 0.0089 523041.51 515000 515000 100.51 Vereinigte Staaten -- 2 31.Juli2026 6.63 USD 24.Juli2020 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Obligationen (FI) 522408.33 0.00889 522408.33 550000 550000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Nov.2028 5.75 USD 27.Nov.2020 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Obligationen (FI) 522197.5 0.00889 522197.5 510000 510000 99.97 Vereinigte Staaten -- 0.3 01.Juni2025 7.5 USD 29.Mai2020 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 522583.71 0.00889 522583.71 605000 605000 84.58 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Okt.2033 4 USD 05.Okt.2021 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Obligationen (FI) 521661.81 0.00888 521661.81 514000 514000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.26 15.Jan.2026 7.5 USD 18.Jan.2018 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Obligationen (FI) 520604.39 0.00886 520604.39 518000 518000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Apr.2026 5.38 USD 30.März2021 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 519665.07 0.00884 519665.07 545000 545000 92.66 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Mai2029 6.63 USD 27.Apr.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 518804.45 0.00883 518804.45 560000 560000 92.02 Kanada -- 3.65 01.Aug.2028 4 USD 23.Nov.2020 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 518530.16 0.00883 518530.16 511000 511000 101.11 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.März2029 6.38 USD 07.März2024 CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 517871.12 0.00881 517871.12 570000 570000 89.28 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Dez.2029 4.88 USD 30.Nov.2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 517176.75 0.0088 517176.75 529000 529000 96.71 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Jan.2029 5.25 USD 19.Juni2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 515053.49 0.00877 515053.49 562000 562000 91.39 Kanada -- 3.98 01.Sept.2028 3.5 USD 21.Dez.2020 TERP TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 513865.72 0.00875 513865.72 535000 535000 95.26 Vereinigte Staaten -- 3.33 31.Jan.2028 5 USD 12.Dez.2017 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 513246.97 0.00874 513246.97 509000 509000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Juli2027 10.5 USD 01.Juli2019 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 513723.15 0.00874 513723.15 516000 516000 98.36 Niederlande -- 1.71 15.Jan.2027 6 USD 23.Sept.2016 BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 511930.56 0.00871 511930.56 500000 500000 101.38 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Aug.2030 6.5 USD 31.Juli2023 IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Technologie Obligationen (FI) 511778.01 0.00871 511778.01 550000 550000 91.22 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Juli2032 5 USD 28.Dez.2021 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 511487.55 0.00871 511487.55 757000 757000 67.5 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Juni2029 4.88 USD 22.März2024 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 511512.39 0.00871 511512.39 505000 505000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Okt.2025 5.38 USD 29.Sept.2020 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 511687.86 0.00871 511687.86 546813 546813 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.92 31.Jan.2029 8.5 USD 22.Feb.2024 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 509760 0.00868 509760 640000 640000 79.5 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Sept.2026 4.5 USD 25.Sept.2020 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 508416.67 0.00865 508416.67 500000 500000 99.58 Vereinigte Staaten -- 0.73 15.Mai2025 5.75 USD 13.Mai2020 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 506324.84 0.00862 506324.84 485000 485000 104.07 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.März2029 9.75 USD 22.Dez.2023 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 505954.17 0.00861 505954.17 475000 475000 104.25 Irland -- 3.27 15.Juni2028 8 USD 08.Juni2023 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 505945.92 0.00861 505945.92 475000 475000 103.4 Deutschland -- 3.4 14.Apr.2028 6.88 USD 14.Apr.2023 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 504926.58 0.00859 504926.58 535000 535000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Jan.2028 4 USD 31.Okt.2019 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 503419.53 0.00857 503419.53 585000 585000 84.81 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Okt.2031 3.63 USD 04.Okt.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 501983.87 0.00854 501983.87 501000 501000 97.93 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Dez.2027 8 USD 19.Nov.2019 VIKCRU VOC ESCROW LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 501006.2 0.00853 501006.2 517000 517000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2028 5 USD 05.Feb.2018 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 499418.06 0.0085 499418.06 550000 550000 88.86 Kanada -- 4.14 01.Juni2029 6 USD 01.Juni2021 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 498908.23 0.00849 498908.23 535000 535000 92.26 Vereinigte Staaten -- 3.57 30.Juni2028 4.13 USD 21.Juni2021 BLKCQP CQP HOLDCO LP 144A Energie Obligationen (FI) 497970.21 0.00848 497970.21 475000 475000 102.69 Vereinigte Staaten -- 5.52 15.Dez.2033 7.5 USD 15.Dez.2023 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 497560.02 0.00847 497560.02 545000 545000 89.87 Vereinigte Staaten -- 4.56 15.Nov.2029 3.88 USD 13.Mai2021 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 495661.98 0.00844 495661.98 575000 575000 85.75 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Aug.2031 3.88 USD 11.Aug.2021 CMGMCO CMG MEDIA CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 495226.6 0.00843 495226.6 716000 716000 66.65 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Dez.2027 8.88 USD 17.Dez.2019 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 495187.5 0.00843 495187.5 475000 475000 103.13 Kanada -- 3.57 15.Feb.2030 9 USD 12.Feb.2024 GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Versicherung Obligationen (FI) 494837.2 0.00842 494837.2 533000 533000 90.72 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Okt.2051 4.7 USD 06.Juli2021 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 494454.59 0.00842 494454.59 560000 560000 86.09 Japan -- 1.26 31.Dez.2079 5.13 USD 22.Apr.2021 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Obligationen (FI) 494155.03 0.00841 494155.03 479000 479000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Nov.2026 7 USD 11.Okt.2018 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 494185.42 0.00841 494185.42 525000 525000 92.64 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.Juni2030 4.63 USD 22.Nov.2021 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 493394.2 0.0084 493394.2 465000 465000 102.6 Vereinigte Staaten -- 2.93 30.Sept.2030 7.13 USD 19.Sept.2022 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 493202.29 0.00839 493202.29 545000 545000 90 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Feb.2029 4.25 USD 16.Feb.2021 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 493078.12 0.00839 493078.12 650000 650000 72.13 Vereinigte Staaten -- 5.01 30.Mai2031 7.5 USD 28.Sept.2023 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 492438.18 0.00838 492438.18 460000 460000 105.75 Vereinigte Staaten -- 1.19 01.Feb.2028 8.38 USD 02.Feb.2023 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Obligationen (FI) 491455.69 0.00836 491455.69 460000 460000 103.59 Bermuda -- 3.3 31.Jan.2030 9.13 USD 20.Nov.2023 SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 491037.08 0.00836 491037.08 538000 538000 89.58 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Nov.2029 4.63 USD 27.Okt.2021 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 489987.92 0.00834 489987.92 472000 472000 102.76 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Feb.2031 9 USD 14.Feb.2023 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 489684.71 0.00833 489684.71 545000 545000 87.49 Israel -- 5.41 30.März2031 5.88 USD 24.März2021 OMI OWENS & MINOR INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 489321.41 0.00833 489321.41 480000 480000 98.7 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Apr.2030 6.63 USD 29.März2022 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 489654.29 0.00833 489654.29 535000 535000 90.88 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 487806.88 0.0083 487806.88 565000 565000 85.9 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Feb.2031 3.75 USD 09.März2021 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 486800.78 0.00829 486800.78 475000 475000 102.13 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.März2029 8.63 USD 13.März2024 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 486496.87 0.00828 486496.87 480000 480000 101.18 Vereinigte Staaten -- 4.54 15.März2032 7 USD 18.März2024 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 485819.27 0.00827 485819.27 480000 480000 100.66 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Apr.2029 6.38 USD 26.Feb.2024 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 485810.59 0.00827 485810.59 620000 620000 77.6 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 485085.6 0.00826 485085.6 480000 480000 100.27 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Feb.2027 6.75 USD 14.Feb.2020 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 484496.8 0.00825 484496.8 527200 527200 88.75 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Apr.2030 7 USD 24.Aug.2023 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Obligationen (FI) 484837.02 0.00825 484837.02 515000 515000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Feb.2027 4.25 USD 30.Jan.2020 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Obligationen (FI) 484725.38 0.00825 484725.38 450000 450000 106.41 Vereinigte Staaten -- 3.66 01.Feb.2031 9.38 USD 07.Feb.2024 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL 144A Industrial Other Obligationen (FI) 483235.11 0.00822 483235.11 475000 475000 98.98 Luxemburg -- 1.8 15.Okt.2026 6.13 USD 22.Okt.2021 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 482871.67 0.00822 482871.67 540000 540000 87.73 Vereinigte Staaten -- 5.57 30.Apr.2031 4.13 USD 30.Apr.2021 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 482752.83 0.00822 482752.83 485000 485000 97.84 Vereinigte Staaten -- 2.23 01.Dez.2027 5.25 USD 04.Juni2019 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Obligationen (FI) 482384.58 0.00821 482384.58 490000 490000 96.88 Israel -- 2.88 30.Juni2027 6.5 USD 18.Aug.2020 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Obligationen (FI) 482321.25 0.00821 482321.25 450000 450000 105.93 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Feb.2029 9 USD 07.Feb.2024 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 482618.13 0.00821 482618.13 480000 480000 99.3 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Feb.2027 8 USD 17.Jan.2020 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 481254.72 0.00819 481254.72 530000 530000 87.63 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Okt.2028 6.5 USD 02.Okt.2020 BGS B&G FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 480632.92 0.00818 480632.92 460000 460000 104.22 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Sept.2028 8 USD 26.Sept.2023 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 480428.99 0.00818 480428.99 536000 536000 88.99 Vereinigte Staaten -- 5.1 01.Aug.2030 4.13 USD 11.Feb.2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 478840.79 0.00815 478840.79 457000 457000 103.88 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Feb.2029 7.75 USD 18.Feb.2022 HLF HERBALIFE LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 478456.09 0.00814 478456.09 475000 475000 100.16 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.88 USD 29.Mai2020 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 477337.3 0.00812 477337.3 528000 528000 89.76 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Feb.2029 4.13 USD 02.Feb.2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 476206.78 0.0081 476206.78 489767 489767 94.83 Israel -- 1.83 30.März2026 4.88 USD 24.März2021 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 475065.56 0.00809 475065.56 470000 470000 100.13 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Feb.2028 6.13 USD 31.Jan.2023 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Obligationen (FI) 474474.02 0.00808 474474.02 505000 505000 91.31 Israel -- 3.43 30.März2028 5.38 USD 24.März2021 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 474890.94 0.00808 474890.94 470000 470000 98.23 Vereinigte Staaten -- 4.88 15.Apr.2032 6.25 USD 08.Apr.2022 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 473573.65 0.00806 473573.65 495000 495000 93.23 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 5 USD 20.Aug.2020 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 473226.67 0.00805 473226.67 570000 570000 81.25 Vereinigte Staaten -- 6.13 01.Okt.2031 3.63 USD 17.Sept.2021 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 472891.49 0.00805 472891.49 480000 480000 96.94 Vereinigtes Königreich -- 4.73 15.Jan.2032 8.75 USD 22.Jan.2024 HILCRP HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A Energie Obligationen (FI) 473044.99 0.00805 473044.99 463000 463000 99.63 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Nov.2028 6.25 USD 16.Okt.2018 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 471629.9 0.00803 471629.9 490000 490000 94.8 Vereinigte Staaten -- 4.6 31.Dez.2030 6 USD 22.Dez.2020 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 468784.58 0.00798 468784.58 465000 465000 98.13 Vereinigte Staaten -- 1.88 01.Apr.2027 5.5 USD 25.März2019 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 468174.1 0.00797 468174.1 495000 495000 93.48 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Juli2028 4.63 USD 04.Juni2021 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 466693.33 0.00794 466693.33 480000 480000 95.52 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2030 3.5 USD 29.Sept.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 466698.27 0.00794 466698.27 505000 505000 91.91 Kanada -- 4.22 15.Aug.2029 4.38 USD 10.Aug.2021 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Obligationen (FI) 464210.31 0.0079 464210.31 505000 505000 90.58 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Juni2029 4.75 USD 23.Juni2021 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 463710 0.00789 463710 435000 435000 103 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Apr.2027 8 USD 12.Apr.2022 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 462867.84 0.00788 462867.84 464000 464000 98.56 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2027 6 USD 16.Jan.2020 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Obligationen (FI) 462438.97 0.00787 462438.97 475000 475000 95.87 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Juni2029 5.25 USD 14.Mai2019 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 461978.83 0.00786 461978.83 472000 472000 97.67 Kanada -- 2.32 15.Sept.2027 6.25 USD 23.Sept.2019 MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 461984.06 0.00786 461984.06 485000 485000 94.01 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Aug.2029 8 USD 30.Juli2021 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 458774.29 0.00781 458774.29 430000 430000 104.25 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juni2027 8 USD 07.Dez.2023 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 458900.17 0.00781 458900.17 440000 440000 101.82 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Mai2031 6.75 USD 16.Mai2023 ACI ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 458010.07 0.0078 458010.07 449000 449000 101.76 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.März2026 7.5 USD 05.Feb.2019 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 458561.77 0.0078 458561.77 492000 492000 92.48 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Feb.2029 4.63 USD 10.Aug.2020 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 458550.06 0.0078 458550.06 463000 463000 98.13 Kanada -- 2.78 01.Feb.2029 5.88 USD 02.Feb.2021 TGNA TEGNA INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 457476.47 0.00779 457476.47 468000 468000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.März2026 4.75 USD 10.Sept.2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 456836.67 0.00778 456836.67 465000 465000 97.35 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Feb.2029 5.75 USD 22.Jan.2021 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Obligationen (FI) 456988.35 0.00778 456988.35 455000 455000 100.44 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Apr.2032 6.5 USD 28.März2024 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 456518 0.00777 456518 463000 463000 96.9 Luxemburg -- 2.54 15.Juni2027 6 USD 08.Juni2022 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 456233.83 0.00776 456233.83 505000 505000 88.92 Vereinigte Staaten -- 5.62 15.Nov.2030 3.88 USD 17.Nov.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Obligationen (FI) 455415 0.00775 455415 485000 485000 93.38 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Feb.2029 4.5 USD 17.Feb.2021 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 455012.5 0.00774 455012.5 445000 445000 102.03 Kanada -- 2.3 15.März2028 6.75 USD 15.März2023 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 454045.79 0.00773 454045.79 503000 503000 89.39 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Jan.2031 4.38 USD 09.Okt.2020 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 453438.33 0.00772 453438.33 400000 400000 108.17 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Okt.2028 11.75 USD 18.Okt.2023 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 452942.9 0.00771 452942.9 444000 444000 99.58 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Mai2027 6.63 USD 13.Mai2020 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 452513.27 0.0077 452513.27 467000 467000 94.82 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Okt.2027 4.63 USD 20.Okt.2017 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 452073.3 0.00769 452073.3 473000 473000 95.07 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2027 4.38 USD 13.Feb.2020 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 450998.75 0.00768 450998.75 500000 500000 89.63 Kanada -- 4.74 15.Feb.2030 4.88 USD 26.Feb.2020 XPO XPO INC 144A Transport Obligationen (FI) 451432.63 0.00768 451432.63 430000 430000 102.93 Vereinigte Staaten -- 4.15 01.Feb.2032 7.13 USD 13.Dez.2023 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 449170.62 0.00764 449170.62 465000 465000 96.01 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Aug.2027 5 USD 14.Juni2019 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 448335.07 0.00763 448335.07 460000 460000 95.92 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juni2029 5.38 USD 08.Juni2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 446242.24 0.00759 446242.24 461000 461000 95.7 Macau -- 2.54 17.Juli2027 5.63 USD 17.Juli2019 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 446147.62 0.00759 446147.62 455000 455000 95.8 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Apr.2029 5 USD 19.Apr.2022 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Obligationen (FI) 445815.83 0.00759 445815.83 445000 445000 97.88 Kanada -- 1.98 15.Apr.2027 5.13 USD 13.Apr.2017 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 445579.58 0.00758 445579.58 705000 705000 62.25 Kanada -- 2.51 01.Feb.2027 6.13 USD 10.Feb.2022 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Obligationen (FI) 445330.31 0.00758 445330.31 437000 437000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Okt.2025 5.63 USD 11.Okt.2017 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Obligationen (FI) 445432.17 0.00758 445432.17 488000 488000 90.25 Kanada -- 4.31 15.Juni2029 3.63 USD 17.Juni2021 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 444712.5 0.00757 444712.5 670000 670000 65.5 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Feb.2029 7.5 USD 14.Feb.2022 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 444302.08 0.00756 444302.08 425000 425000 104 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Sept.2031 7.5 USD 23.Aug.2023 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 443996.65 0.00756 443996.65 458000 458000 94.41 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Apr.2027 5.63 USD 27.März2019 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 443449.91 0.00755 443449.91 474000 474000 92.21 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juni2028 4.75 USD 01.Juli2020 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 443779.73 0.00755 443779.73 405000 405000 106.18 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Mai2028 8.38 USD 18.Apr.2023 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Obligationen (FI) 442286.86 0.00753 442286.86 505000 505000 86.9 Vereinigte Staaten -- 5.39 01.Feb.2031 4.38 USD 02.Feb.2021 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Obligationen (FI) 441100 0.00751 441100 440000 440000 100.25 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Apr.2032 6.5 USD 02.Apr.2024 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Obligationen (FI) 440605.25 0.0075 440605.25 437000 437000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Jan.2026 7.25 USD 10.Jan.2020 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 440416.25 0.0075 440416.25 420000 420000 100.6 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Nov.2026 10.5 USD 02.Nov.2018 GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 439514.31 0.00748 439514.31 395000 395000 109 Vereinigte Staaten -- 2.18 01.Jan.2031 9.5 USD 22.Dez.2022 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 439273 0.00748 439273 470000 470000 91.45 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Apr.2029 4.13 USD 08.März2021 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 439753.01 0.00748 439753.01 457000 457000 95.69 Kanada -- 2.39 15.Feb.2027 4.63 USD 30.Jan.2020 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 438380.3 0.00746 438380.3 465000 465000 92.17 Vereinigte Staaten -- 5.33 15.Nov.2031 5.75 USD 04.Nov.2021 BALY PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 438566.35 0.00746 438566.35 605000 605000 72.07 Vereinigte Staaten -- 5.71 01.Sept.2031 5.88 USD 20.Aug.2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 437749.51 0.00745 437749.51 470000 470000 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.März2029 5.38 USD 01.März2021 GSYCN GOEASY LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 437943.7 0.00745 437943.7 400000 400000 106.43 Kanada -- 2.32 01.Dez.2028 9.25 USD 28.Nov.2023 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 436427.52 0.00743 436427.52 415000 415000 102.75 Vereinigte Staaten -- 1.54 01.Juni2027 7.5 USD 07.Juni2022 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Obligationen (FI) 436426.23 0.00743 436426.23 436920 436920 98.41 Israel -- 1.18 30.Juni2025 6.13 USD 18.Aug.2020 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energie Obligationen (FI) 436208.31 0.00742 436208.31 413000 413000 104.38 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Aug.2028 8 USD 06.Juli2021 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 435114.79 0.00741 435114.79 435000 435000 99.11 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Feb.2029 5.88 USD 05.Feb.2021 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Obligationen (FI) 435635.52 0.00741 435635.52 385000 385000 111.18 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juli2031 9.88 USD 30.Juni2023 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 434828.14 0.0074 434828.14 455000 455000 94.44 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Juli2032 5.63 USD 22.Juni2020 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 434561.72 0.0074 434561.72 395000 395000 105.75 Vereinigtes Königreich -- 2.13 30.März2029 8.13 USD 18.Sept.2023 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 434030.89 0.00739 434030.89 531081 531081 80.78 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.Feb.2030 9.78 USD 22.Feb.2024 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 433695.19 0.00738 433695.19 437000 437000 97.1 Vereinigte Staaten -- 1.03 30.Apr.2025 5.25 USD 08.Apr.2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 433482.84 0.00738 433482.84 445000 445000 96.31 Vereinigtes Königreich -- 3.47 15.Juli2029 5.5 USD 14.Juli2021 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Obligationen (FI) 431387.29 0.00734 431387.29 485000 485000 87.25 Vereinigte Staaten -- 4.63 15.Nov.2029 4.63 USD 18.Aug.2021 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 430924.17 0.00733 430924.17 460000 460000 93.13 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Feb.2030 4.75 USD 01.Feb.2022 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 428079.33 0.00729 428079.33 436000 436000 97.25 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Feb.2031 6 USD 22.Jan.2021 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Obligationen (FI) 428187.5 0.00729 428187.5 425000 425000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.05 15.Jan.2026 7.5 USD 17.Okt.2017 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 426353.85 0.00726 426353.85 390000 390000 105.61 Vereinigte Staaten -- 2.99 15.Apr.2031 8.25 USD 14.März2023 RIG TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A Energie Obligationen (FI) 426318.75 0.00726 426318.75 405000 405000 103.96 Schweiz -- 1.62 01.Feb.2028 8.38 USD 17.Jan.2023 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 426074.32 0.00725 426074.32 455000 455000 93.21 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Sept.2031 6 USD 18.Aug.2021 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 425358.19 0.00724 425358.19 445000 445000 95.22 Vereinigte Staaten -- 4.17 01.März2030 5 USD 11.Feb.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 425100.42 0.00724 425100.42 420000 420000 101.2 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2029 7.25 USD 27.März2024 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 424158.82 0.00722 424158.82 415000 415000 99.88 Vereinigte Staaten -- 1.66 01.Mai2028 5.75 USD 21.Apr.2020 NCLH NCL FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 423523.83 0.00721 423523.83 428000 428000 98.75 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 6.13 USD 03.März2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 422274.65 0.00719 422274.65 365000 365000 109.6 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Okt.2030 12.25 USD 28.Sept.2023 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 422220.58 0.00719 422220.58 440000 440000 95.16 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Aug.2030 5.13 USD 22.Juli2020 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 419704.5 0.00714 419704.5 654000 654000 62.25 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Aug.2027 5.25 USD 12.Aug.2019 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 419388.89 0.00714 419388.89 700000 700000 59.86 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Apr.2031 4 USD 22.März2024 SUN SUNOCO LP 144A Energie Obligationen (FI) 419641.83 0.00714 419641.83 410000 410000 102.12 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.Sept.2028 7 USD 20.Sept.2023 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Obligationen (FI) 418959.8 0.00713 418959.8 392000 392000 103.03 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2027 10.5 USD 01.Mai2019 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Obligationen (FI) 417141.21 0.0071 417141.21 441925 441925 92.75 Israel -- 4.98 30.Juni2030 6.75 USD 18.Aug.2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN 144A Technologie Obligationen (FI) 417215.9 0.0071 417215.9 380000 380000 107.46 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Dez.2029 8.25 USD 30.Mai2023 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 416520.19 0.00709 416520.19 425000 425000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Juli2027 4.88 USD 02.Juli2019 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 416640 0.00709 416640 420000 420000 98 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 6 USD 30.Nov.2020 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 416295.74 0.00709 416295.74 615000 615000 65.55 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Okt.2030 4.75 USD 19.Okt.2020 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 415836.25 0.00708 415836.25 395000 395000 102.13 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Apr.2028 7 USD 14.März2023 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 415200.23 0.00707 415200.23 423000 423000 96.7 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2028 5.13 USD 10.Dez.2019 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 415375.31 0.00707 415375.31 450000 450000 91.81 Vereinigte Staaten -- 4.54 15.Feb.2030 4.25 USD 05.Aug.2021 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 415249.65 0.00707 415249.65 412000 412000 100.22 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Aug.2028 4.88 USD 01.Juni2021 ADVGRO AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 414894.29 0.00706 414894.29 385000 385000 103.52 Vereinigte Staaten -- 1.69 30.Sept.2027 8.63 USD 23.Aug.2022 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 414548.75 0.00706 414548.75 385000 385000 104.92 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Dez.2030 7.88 USD 21.Nov.2023 SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 414692.13 0.00706 414692.13 560000 560000 72.72 Vereinigte Staaten -- 5.53 01.Dez.2030 4.13 USD 04.Dez.2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 414773.38 0.00706 414773.38 409000 409000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Juni2027 5.88 USD 05.Juni2019 APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 413469.55 0.00704 413469.55 390000 390000 103 Vereinigte Staaten -- 2.49 01.Juni2028 9.38 USD 31.Mai2023 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energie Obligationen (FI) 413441.88 0.00704 413441.88 385000 385000 105.26 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.Juni2030 7.5 USD 24.Juni2022 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 413211.67 0.00703 413211.67 410000 410000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.48 01.Feb.2028 8.25 USD 22.Jan.2020 ENDENR ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A Energie Obligationen (FI) 412741.29 0.00702 412741.29 406000 406000 100.75 Vereinigte Staaten -- 1.72 30.Jan.2028 5.75 USD 07.Dez.2017 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 412000.43 0.00701 412000.43 470000 470000 86.47 Luxemburg -- 3.97 01.Sept.2028 3.25 USD 12.März2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 411506.94 0.007 411506.94 400000 400000 99.78 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Mai2026 7.63 USD 28.Juli2023 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 410629.38 0.00699 410629.38 438000 438000 93.6 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Sept.2027 4.5 USD 25.Sept.2017 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 409611.11 0.00697 409611.11 400000 400000 99.63 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Feb.2031 8 USD 22.Nov.2023 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 408822.5 0.00696 408822.5 430000 430000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.5 USD 19.Feb.2020 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 408517.23 0.00695 408517.23 405000 405000 99.18 Kanada -- 2.21 31.Dez.2027 7 USD 22.Dez.2020 SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 407659.36 0.00694 407659.36 458000 458000 87.22 Vereinigte Staaten -- 5.8 15.Nov.2031 4.88 USD 27.Okt.2021 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 406890.8 0.00693 406890.8 365000 365000 108.24 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.Nov.2033 8.38 USD 08.Nov.2023 STENA STENA INTERNATIONAL SA 144A Transport Obligationen (FI) 406938.33 0.00693 406938.33 400000 400000 100.85 Schweden -- 4.29 15.Feb.2031 7.63 USD 15.Feb.2024 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 406956.52 0.00693 406956.52 401000 401000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.62 15.Juni2025 6.13 USD 15.Juni2020 CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 406807.12 0.00692 406807.12 450000 450000 89.95 Vereinigte Staaten -- 4.7 15.Aug.2029 3.88 USD 23.Aug.2021 DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 406666.4 0.00692 406666.4 405000 405000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Apr.2027 5.25 USD 03.Apr.2019 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Obligationen (FI) 405698.62 0.0069 405698.62 405000 405000 97.47 Vereinigte Staaten -- 3.75 15.Apr.2030 6 USD 08.Apr.2022 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Obligationen (FI) 405609.38 0.0069 405609.38 425000 425000 93.63 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2029 5.63 USD 30.Nov.2021 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 403645 0.00687 403645 410000 410000 97.13 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Jan.2027 6.63 USD 28.Juli2023 MODV MODIVCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 403598.03 0.00687 403598.03 405000 405000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Nov.2025 5.88 USD 04.Nov.2020 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 402397.92 0.00685 402397.92 410000 410000 97.39 Vereinigte Staaten -- 2.03 01.Feb.2027 4.88 USD 22.Jan.2020 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 402138.23 0.00684 402138.23 370000 370000 104.41 Kanada -- 0.61 01.Apr.2027 8.75 USD 05.Feb.2020 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 401994.28 0.00684 401994.28 420000 420000 94.22 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Juni2028 4.63 USD 19.Mai2020 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 402020.1 0.00684 402020.1 402000 402000 98.83 Kanada -- 1.95 15.Juli2027 5.88 USD 10.Juli2019 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 401554.69 0.00683 401554.69 405000 405000 97.94 Kanada -- 2.13 31.Dez.2026 5 USD 22.Dez.2020 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC 144A Energie Obligationen (FI) 399966.88 0.00681 399966.88 385000 385000 103.63 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Sept.2030 7.88 USD 21.Aug.2023 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A Basic Industry Obligationen (FI) 399420.52 0.0068 399420.52 375000 375000 103.89 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Feb.2031 7.25 USD 17.Nov.2023 KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Basic Industry Obligationen (FI) 398908.21 0.00679 398908.21 443000 443000 88.6 Vereinigte Staaten -- 5.53 01.Juni2031 4.5 USD 20.Mai2021 UPCB UPC HOLDING BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 398156.25 0.00678 398156.25 411000 411000 95.78 Niederlande -- 2.82 15.Jan.2028 5.5 USD 18.Okt.2017 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 398024.24 0.00677 398024.24 392000 392000 99.29 Vereinigte Staaten -- 0.83 15.Apr.2025 5 USD 09.Feb.2017 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 397988.53 0.00677 397988.53 445000 445000 87.3 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2028 4.75 USD 20.Apr.2021 ASSPAR GTCR (AP) FINANCE INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 396930.99 0.00676 396930.99 385000 385000 100.17 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2027 8 USD 13.Mai2019 OMI OWENS & MINOR INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 397184.38 0.00676 397184.38 425000 425000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.97 31.März2029 4.5 USD 10.März2021 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 396728.12 0.00675 396728.12 395000 395000 99.75 Vereinigte Staaten -- 4.67 01.März2032 6.88 USD 21.Feb.2024 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 395432.75 0.00673 395432.75 425000 425000 91.92 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Jan.2029 5.63 USD 10.Dez.2020 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 395409.35 0.00673 395409.35 397000 397000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Mai2027 5 USD 10.Mai2019 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 395473 0.00673 395473 520000 520000 74.85 Vereinigte Staaten -- 4.67 15.Jan.2030 6 USD 13.Okt.2021 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 395407.64 0.00673 395407.64 375000 375000 103.99 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Jan.2032 7.25 USD 25.Sept.2023 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 394980.67 0.00672 394980.67 387000 387000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.46 01.Mai2025 5.38 USD 21.Apr.2020 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 394715.11 0.00672 394715.11 400000 400000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.52 01.Feb.2026 5 USD 19.Jan.2021 VVV VALVOLINE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 394766.65 0.00672 394766.65 455000 455000 86.04 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Juni2031 3.63 USD 04.Jan.2021 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 393798.22 0.0067 393798.22 380000 380000 100.27 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Apr.2027 6.88 USD 21.März2019 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 392502.74 0.00668 392502.74 392000 392000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.76 15.Okt.2026 5 USD 28.Sept.2016 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 392591.31 0.00668 392591.31 365000 365000 103.83 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Okt.2031 7.38 USD 25.Sept.2023 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 391690.62 0.00667 391690.62 375000 375000 102.07 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Mai2030 6.5 USD 23.Mai2023 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Basic Industry Obligationen (FI) 391142.67 0.00666 391142.67 427000 427000 89.92 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Apr.2029 3.75 USD 24.Feb.2021 AGKLN ALBION FINANCING 2 SARL 144A Industrial Other Obligationen (FI) 390769.83 0.00665 390769.83 380000 380000 100.36 Luxemburg -- 1.71 15.Apr.2027 8.75 USD 22.Okt.2021 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 390732.82 0.00665 390732.82 395000 395000 97.13 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Mai2028 4.88 USD 12.Mai2020 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 390686.45 0.00665 390686.45 385000 385000 100.23 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Jan.2028 6.25 USD 16.Sept.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 390349.83 0.00664 390349.83 650000 650000 60 Vereinigte Staaten -- 5.48 15.Okt.2030 3.88 USD 22.März2024 MUSA MURPHY OIL USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 390293.92 0.00664 390293.92 445000 445000 87.27 Vereinigte Staaten -- 5.61 15.Feb.2031 3.75 USD 29.Jan.2021 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 390388.33 0.00664 390388.33 580000 580000 64.73 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Sept.2028 5.25 USD 30.Sept.2021 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Obligationen (FI) 389723.32 0.00663 389723.32 390000 390000 99.07 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Feb.2026 5.5 USD 05.Feb.2021 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 389577.19 0.00663 389577.19 391000 391000 97 Vereinigte Staaten -- 1.44 01.Nov.2025 6.5 USD 27.Okt.2020 OI OI EUROPEAN GROUP BV 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 389796.94 0.00663 389796.94 421000 421000 92.03 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Feb.2030 4.75 USD 16.Nov.2021 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 389046.04 0.00662 389046.04 380000 380000 99.79 Kanada -- 0.56 15.Apr.2025 5.75 USD 07.Apr.2020 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 389035.73 0.00662 389035.73 448000 448000 85.28 Kanada -- 4.4 15.Mai2029 4.25 USD 11.Mai2021 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 388592.5 0.00661 388592.5 370000 370000 101.43 Vereinigte Staaten -- 0.81 15.Apr.2026 8 USD 05.Feb.2021 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 388117.12 0.00661 388117.12 395000 395000 96.77 Kanada -- 2.46 15.Dez.2027 5.25 USD 05.Dez.2019 VMED VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A Kommunikation Obligationen (FI) 388500 0.00661 388500 420000 420000 91.5 Irland -- 3.58 15.Juli2028 5 USD 24.Juni2020 AER AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 385987.16 0.00657 385987.16 381000 381000 99.47 Irland -- 1.11 15.Juni2045 6.5 USD 09.Juni2015 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Obligationen (FI) 386061.2 0.00657 386061.2 490000 490000 78.09 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Feb.2029 6 USD 10.Feb.2021 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 385909.15 0.00657 385909.15 360000 360000 104.6 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Feb.2031 7.38 USD 20.Nov.2023 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 385482.5 0.00656 385482.5 390000 390000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.52 15.Juni2027 5.75 USD 22.Nov.2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 385050 0.00655 385050 600000 600000 62.25 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Aug.2027 5.25 USD 02.Juni2020 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Obligationen (FI) 384626.67 0.00655 384626.67 390000 390000 95.75 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Apr.2029 5.88 USD 30.März2021 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 384584.17 0.00655 384584.17 383000 383000 100.38 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Apr.2029 6.25 USD 27.März2024 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Obligationen (FI) 383998.33 0.00654 383998.33 370000 370000 102.5 Vereinigte Staaten -- 1.52 31.Dez.2028 8.25 USD 17.Dez.2020 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 384384.62 0.00654 384384.62 529000 529000 72.05 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Aug.2027 5.25 USD 07.Aug.2019 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 384437.65 0.00654 384437.65 365000 365000 102.67 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Nov.2029 7.25 USD 26.Nov.2019 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 384062.5 0.00654 384062.5 375000 375000 102.19 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Sept.2028 6.88 USD 25.Sept.2023 ADVGRO AG ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 382862.57 0.00652 382862.57 390000 390000 97.72 Vereinigte Staaten -- 2.21 01.März2028 6.25 USD 13.Feb.2020 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 381856.65 0.0065 381856.65 435000 435000 87.41 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.März2030 5.13 USD 19.Aug.2021 FXIHLD FXI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 381649.42 0.0065 381649.42 367000 367000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Nov.2026 12.25 USD 01.Mai2023 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 381886.81 0.0065 381886.81 380000 380000 98.47 Kanada -- 1 01.Mai2025 5 USD 28.Okt.2014 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 381975 0.0065 381975 440000 440000 86.38 Vereinigte Staaten -- 5.63 15.Feb.2031 3.75 USD 17.Aug.2020 KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Basic Industry Obligationen (FI) 380534.06 0.00648 380534.06 405000 405000 93.63 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.März2028 4.63 USD 26.Nov.2019 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 379472.57 0.00646 379472.57 425000 425000 88.5 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Juli2030 3.88 USD 29.Juni2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 378981.92 0.00645 378981.92 380000 380000 98.28 Kanada -- 1.71 15.Dez.2026 5.13 USD 16.Dez.2019 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A REITS Obligationen (FI) 378584.75 0.00644 378584.75 394000 394000 95.19 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juli2026 3.75 USD 17.Juni2021 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 378476 0.00644 378476 392000 392000 95.25 Macau -- 2.83 15.Jan.2028 6.5 USD 15.Juli2020 COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 378013.03 0.00643 378013.03 395000 395000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Jan.2029 4.75 USD 30.Nov.2021 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Obligationen (FI) 377069.06 0.00642 377069.06 390000 390000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Dez.2027 11.25 USD 06.Dez.2022 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 375543.7 0.00639 375543.7 400000 400000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Nov.2028 5.88 USD 29.Okt.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A Kommunikation Obligationen (FI) 375132.29 0.00638 375132.29 397000 397000 94.09 Vereinigtes Königreich -- 2.57 23.Nov.2081 4.25 USD 23.Nov.2021 BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Financial Other Obligationen (FI) 375088.12 0.00638 375088.12 375000 375000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Apr.2028 6.25 USD 05.Apr.2021 SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 374634.46 0.00638 374634.46 374000 374000 97.69 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Apr.2027 5.5 USD 13.Apr.2017 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Obligationen (FI) 374715.1 0.00638 374715.1 395000 395000 94.33 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Aug.2028 4.63 USD 25.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Obligationen (FI) 373123.15 0.00635 373123.15 387000 387000 95.41 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juli2028 5 USD 22.Juni2020 XPO XPO INC 144A Transport Obligationen (FI) 373031.04 0.00635 373031.04 355000 355000 102.78 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Juni2031 7.13 USD 24.Mai2023 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 371492.21 0.00632 371492.21 391000 391000 93.04 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Okt.2028 4.38 USD 24.Sept.2021 TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 371156.22 0.00632 371156.22 390000 390000 93.8 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2028 4.25 USD 27.Mai2020 XHR XHR LP 144A REITS Obligationen (FI) 371358.99 0.00632 371358.99 395000 395000 92.44 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Juni2029 4.88 USD 27.Mai2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 370023.18 0.0063 370023.18 506000 506000 69.77 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Apr.2028 6.88 USD 19.Nov.2019 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Obligationen (FI) 369394.95 0.00629 369394.95 405000 405000 90.7 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.38 USD 20.Sept.2019 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 369143.52 0.00628 369143.52 395000 395000 92.7 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Jan.2028 3.75 USD 04.Jan.2021 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 367529 0.00626 367529 934000 934000 35.5 Luxemburg -- 2.17 15.Mai2027 10.5 USD 27.Feb.2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 367770.91 0.00626 367770.91 345000 345000 104.04 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Feb.2031 7.25 USD 20.Nov.2023 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Kommunikation Obligationen (FI) 367901.04 0.00626 367901.04 405000 405000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.63 01.Dez.2029 3.75 USD 24.Nov.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Kommunikation Obligationen (FI) 367151.83 0.00625 367151.83 404000 404000 89.2 Vereinigtes Königreich -- 5.92 23.Nov.2081 4.88 USD 23.Nov.2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 366266.67 0.00623 366266.67 335000 335000 106.92 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Juni2030 7.5 USD 07.Juni2022 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 366179.06 0.00623 366179.06 405000 405000 89.25 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Juli2031 4.88 USD 28.Juni2021 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 365875.8 0.00623 365875.8 360000 360000 100.68 Vereinigtes Königreich -- 4.48 15.Feb.2032 8.13 USD 15.Feb.2024 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 365531.28 0.00622 365531.28 386000 386000 92.38 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Apr.2028 4.75 USD 23.März2021 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Obligationen (FI) 365317.1 0.00622 365317.1 384000 384000 93.39 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Okt.2026 3.88 USD 23.Sept.2019 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 365750 0.00622 365750 385000 385000 94.13 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 4.38 USD 25.Jan.2022 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 364750 0.00621 364750 375000 375000 97.06 Vereinigte Staaten -- 5.1 15.März2032 6.13 USD 10.März2022 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 364200 0.0062 364200 370000 370000 96.92 Vereinigtes Königreich -- 3.58 15.Jan.2029 8.38 USD 22.Jan.2024 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 364195.15 0.0062 364195.15 565000 565000 63.79 Vereinigte Staaten -- 12.93 01.Feb.2061 4.3 USD 01.Feb.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 364277.01 0.0062 364277.01 369000 369000 96.52 Macau -- 1.79 26.Apr.2026 5.25 USD 26.Apr.2019 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 362904.48 0.00618 362904.48 385000 385000 93.93 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Sept.2028 4.63 USD 26.Aug.2020 FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 362746.03 0.00617 362746.03 350000 350000 102.36 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Feb.2029 9.25 USD 07.Feb.2024 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 362044.41 0.00616 362044.41 363000 363000 98.37 Kanada -- 1.07 01.Juni2025 4.25 USD 29.Apr.2020 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 362085.21 0.00616 362085.21 355000 355000 101.75 Vereinigte Staaten -- 3.83 30.Nov.2029 8.88 USD 20.März2024 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 361186.03 0.00615 361186.03 395000 395000 90.27 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Dez.2051 4.13 USD 16.Aug.2021 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Obligationen (FI) 360910.69 0.00614 360910.69 405000 405000 88.72 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 3.38 USD 02.Dez.2020 RWLVCA RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 359496.5 0.00612 359496.5 330000 330000 107.53 Vereinigte Staaten -- 4.86 27.Juli2030 8.45 USD 27.Juli2023 ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 359186.18 0.00611 359186.18 385000 385000 91.03 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Apr.2030 4.63 USD 23.Sept.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 358836.11 0.00611 358836.11 380000 380000 91.38 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Okt.2029 6.25 USD 01.Okt.2021 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 359094.5 0.00611 359094.5 395000 395000 90.06 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Jan.2029 4.25 USD 19.Jan.2021 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Obligationen (FI) 358047.86 0.00609 358047.86 350000 350000 99.99 Vereinigte Staaten -- 1.97 15.Mai2028 6.13 USD 17.Mai2018 GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 357807.5 0.00609 357807.5 340000 340000 103.66 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Jan.2032 8.25 USD 18.Jan.2024 HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 357904.95 0.00609 357904.95 500000 500000 70 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Juni2029 4.88 USD 20.Mai2021 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 357048.85 0.00608 357048.85 371000 371000 95.88 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Feb.2029 3.13 USD 22.Feb.2021 MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 356061.27 0.00606 356061.27 350000 350000 100.69 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Feb.2031 7.38 USD 06.Feb.2024 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 354878.51 0.00604 354878.51 325000 325000 106.38 Kanada -- 2.2 15.Nov.2028 8.5 USD 28.Nov.2023 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 354327.18 0.00603 354327.18 354000 354000 98.65 Macau -- 1.05 18.Juni2025 5.25 USD 18.Juni2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Obligationen (FI) 354297 0.00603 354297 340000 340000 102.76 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Juli2028 7.25 USD 22.Juni2023 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Kommunikation Obligationen (FI) 353438.96 0.00602 353438.96 410000 410000 85.18 Niederlande -- 4.87 28.Feb.2030 5.13 USD 11.Feb.2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 352830.56 0.00601 352830.56 353000 353000 98.8 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Jan.2028 5.75 USD 01.Aug.2019 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 352502.99 0.006 352502.99 385000 385000 91.06 Vereinigte Staaten -- 4.02 15.Feb.2029 4.25 USD 11.Feb.2021 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 352047.77 0.00599 352047.77 405000 405000 86.2 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Aug.2029 4.63 USD 04.Jan.2021 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 351990.76 0.00599 351990.76 370000 370000 92.75 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Nov.2029 5.88 USD 03.Nov.2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 348522.83 0.00593 348522.83 366000 366000 93.75 Vereinigte Staaten -- 3.79 01.Juli2029 6.13 USD 04.Juni2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 346971.87 0.00591 346971.87 345000 345000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Mai2026 5.5 USD 21.Apr.2016 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 346738.63 0.0059 346738.63 357000 357000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Dez.2027 5 USD 04.Dez.2017 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 344885.75 0.00587 344885.75 415000 415000 82.03 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Jan.2029 5.38 USD 04.Dez.2020 PIKE PIKE CORP 144A Industrial Other Obligationen (FI) 343138.36 0.00584 343138.36 315000 315000 106.2 Vereinigte Staaten -- 3.61 31.Jan.2031 8.63 USD 04.Dez.2023 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 341270.37 0.00581 341270.37 333000 333000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.23 15.Mai2025 6.75 USD 20.Mai2020 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 339994.42 0.00579 339994.42 330000 330000 102.12 Kanada -- 2.31 15.Feb.2028 7.75 USD 30.Jan.2023 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A REITS Obligationen (FI) 339794.58 0.00578 339794.58 385000 385000 88.13 Vereinigte Staaten -- 4.63 15.Sept.2029 4 USD 13.Sept.2021 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 339279.91 0.00577 339279.91 320000 320000 105.38 Vereinigtes Königreich -- 3.53 01.Sept.2031 8.88 USD 24.Aug.2023 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 337878.13 0.00575 337878.13 325000 325000 102.78 Vereinigte Staaten -- 1.57 01.Feb.2029 7.63 USD 26.Jan.2021 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 337156.42 0.00574 337156.42 320000 320000 103.79 Vereinigte Staaten -- 0.34 01.Aug.2026 10.13 USD 01.Aug.2019 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Obligationen (FI) 335850.11 0.00572 335850.11 363000 363000 91.59 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Aug.2029 6 USD 10.Aug.2021 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 335120.7 0.0057 335120.7 325000 325000 101.64 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Jan.2031 7.38 USD 26.Sept.2022 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Obligationen (FI) 334613.22 0.0057 334613.22 380000 380000 85 Schweiz -- 3.3 01.Juni2028 9.5 USD 03.Mai2023 BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Financial Other Obligationen (FI) 334281.44 0.00569 334281.44 310000 310000 105.62 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Juli2031 9.25 USD 26.Juni2023 TERP TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A Elektro- Obligationen (FI) 334127.16 0.00569 334127.16 361000 361000 91.61 Vereinigte Staaten -- 4.53 15.Jan.2030 4.75 USD 16.Okt.2019 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 333063.33 0.00567 333063.33 326000 326000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.57 15.Mai2026 6.25 USD 01.Apr.2019 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 332521.2 0.00566 332521.2 330000 330000 98.51 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Apr.2026 5 USD 21.Apr.2021 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 331206.34 0.00564 331206.34 473000 473000 67.66 Vereinigte Staaten -- 4.79 15.Apr.2030 5.25 USD 10.Jan.2022 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 331280.32 0.00564 331280.32 370000 370000 89.37 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.März2030 4.63 USD 18.Nov.2019 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 330618.44 0.00563 330618.44 325000 325000 99.53 Deutschland -- 1.05 15.Mai2027 6 USD 06.Juni2019 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Obligationen (FI) 330553.12 0.00563 330553.12 350000 350000 93.72 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 3.63 USD 14.Juli2021 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 330783.47 0.00563 330783.47 335000 335000 98.31 Vereinigte Staaten -- 1.82 01.März2027 6 USD 20.Feb.2020 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 329992.62 0.00562 329992.62 355000 355000 92.76 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Sept.2031 5.75 USD 16.Sept.2021 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Obligationen (FI) 329222.6 0.0056 329222.6 330000 330000 97.51 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Okt.2026 5 USD 13.Okt.2021 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A Kommunikation Obligationen (FI) 326751.83 0.00556 326751.83 707000 707000 46 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Sept.2028 6.5 USD 25.Sept.2020 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Obligationen (FI) 326350.27 0.00555 326350.27 355000 355000 90.44 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Dez.2026 4.63 USD 23.Nov.2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 325295.83 0.00554 325295.83 350000 350000 90.38 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Okt.2030 5.25 USD 20.Aug.2020 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 325508.92 0.00554 325508.92 345000 345000 93.34 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Juli2029 4.95 USD 12.Apr.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 325137.37 0.00553 325137.37 367000 367000 85.25 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.Nov.2029 8.25 USD 29.Okt.2021 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 324982.42 0.00553 324982.42 331000 331000 97.16 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Jan.2028 5.13 USD 02.Dez.2019 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 323934.41 0.00551 323934.41 330000 330000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Aug.2026 4.88 USD 19.Aug.2016 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 323007.08 0.0055 323007.08 310000 310000 102 Irland -- 1.55 15.Mai2026 7.75 USD 08.Juni2023 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Obligationen (FI) 323264.08 0.0055 323264.08 350000 350000 92.24 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.März2028 3.5 USD 06.März2020 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 321980.21 0.00548 321980.21 325000 325000 98.88 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.März2026 5.88 USD 16.März2021 AMC ODEON FINCO PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 322152.69 0.00548 322152.69 305000 305000 100.45 Vereinigtes Königreich -- 2.35 01.Nov.2027 12.75 USD 20.Okt.2022 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Obligationen (FI) 321505.36 0.00547 321505.36 400000 400000 79.6 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Jan.2029 3.88 USD 30.Dez.2020 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Obligationen (FI) 320583.37 0.00546 320583.37 335000 335000 95.27 Vereinigte Staaten -- 3.67 30.Juni2029 5.88 USD 14.Juni2021 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Obligationen (FI) 320769.64 0.00546 320769.64 415000 415000 75.81 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Nov.2022 RCAP ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 320276.67 0.00545 320276.67 325000 325000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Apr.2029 7.5 USD 08.Apr.2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 320470.31 0.00545 320470.31 675000 675000 46.88 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.März2027 8.25 USD 19.Feb.2019 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Obligationen (FI) 320315.28 0.00545 320315.28 372000 372000 85.65 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.Feb.2032 3.88 USD 23.Aug.2021 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energie Obligationen (FI) 318461.84 0.00542 318461.84 295000 295000 105.47 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Juni2031 8.75 USD 15.Mai2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 317328 0.0054 317328 330000 330000 93.96 Vereinigtes Königreich -- 3.1 01.Okt.2027 4.5 USD 10.Okt.2017 MODV MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 317281.39 0.0054 317281.39 425000 425000 72.21 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Okt.2029 5 USD 24.Aug.2021 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 315359.95 0.00537 315359.95 300000 300000 103.6 Vereinigte Staaten -- 0.34 01.Aug.2027 9.75 USD 28.Juli2020 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 314628.12 0.00535 314628.12 350000 350000 89.5 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 3.38 USD 24.Nov.2020 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Obligationen (FI) 313038.65 0.00533 313038.65 326000 326000 95.87 Australien -- 3.11 15.Sept.2027 4.5 USD 16.Sept.2019 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 313124.72 0.00533 313124.72 330000 330000 93.6 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 4 USD 26.Nov.2019 THYELE TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 313386.68 0.00533 313386.68 316000 316000 97.65 Deutschland -- 2.47 15.Juli2028 7.63 USD 15.Juli2020 VVV VALVOLINE INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 311224.95 0.0053 311224.95 306000 306000 99.8 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Feb.2030 4.25 USD 25.Feb.2020 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Obligationen (FI) 310054.37 0.00528 310054.37 345000 345000 89.29 Vereinigte Staaten -- 5.07 01.Feb.2030 3.75 USD 19.Nov.2021 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 309834.52 0.00527 309834.52 361000 361000 83.85 Vereinigte Staaten -- 3.9 01.Dez.2028 6.13 USD 04.Dez.2020 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Obligationen (FI) 308414.58 0.00525 308414.58 317000 317000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Juli2027 5.75 USD 03.Juli2019 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 304978.11 0.00519 304978.11 310000 310000 96.06 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Okt.2027 4.75 USD 26.Sept.2017 USLBMH BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 304550.42 0.00518 304550.42 300000 300000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.93 01.Apr.2027 7.75 USD 28.Jan.2021 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 303535.33 0.00517 303535.33 354000 354000 82.75 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Apr.2028 6.13 USD 26.März2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 303303 0.00516 303303 429000 429000 69.75 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 4.75 USD 22.Nov.2019 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Obligationen (FI) 303351.12 0.00516 303351.12 350000 350000 83.48 Schweiz -- 2.62 01.Mai2027 7.88 USD 27.Apr.2022 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Obligationen (FI) 302078 0.00514 302078 300000 300000 99 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Juni2026 5.25 USD 31.Mai2016 INEGRP INEOS FINANCE PLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 302093.04 0.00514 302093.04 300000 300000 98.22 Luxemburg -- 2.94 15.Mai2028 6.75 USD 16.Feb.2023 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 302268.3 0.00514 302268.3 303000 303000 98.56 Macau -- 1.11 15.Juli2025 6 USD 15.Juli2020 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Obligationen (FI) 301306.25 0.00513 301306.25 355000 355000 83.7 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juli2027 5.88 USD 26.Juli2019 ENTG ENTEGRIS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 300692.33 0.00512 300692.33 330000 330000 89.65 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Mai2029 3.63 USD 30.Apr.2021 BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 300479.17 0.00511 300479.17 500000 500000 58.75 Vereinigte Staaten -- 2.4 31.Jan.2027 8.5 USD 01.Juni2018 SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 299153.87 0.00509 299153.87 405000 405000 72.08 Vereinigte Staaten -- 4.75 01.März2030 5.5 USD 27.Nov.2019 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 298410.75 0.00508 298410.75 297000 297000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.88 15.Juli2025 5.5 USD 22.Juni2020 ENTG ENTEGRIS INC 144A Technologie Obligationen (FI) 298030.12 0.00507 298030.12 310000 310000 94.17 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Apr.2028 4.38 USD 30.Apr.2020 GSYCN GOEASY LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 297911.69 0.00507 297911.69 295000 295000 100.27 Kanada -- 3.66 01.Juli2029 7.63 USD 23.Feb.2024 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Obligationen (FI) 297581.47 0.00506 297581.47 385000 385000 75.81 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Sept.2020 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 297164.25 0.00506 297164.25 306000 306000 94.64 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2029 5.5 USD 07.Apr.2021 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 296576.92 0.00505 296576.92 305000 305000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Mai2028 6.88 USD 14.Mai2021 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 296259.44 0.00504 296259.44 325000 325000 91.03 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 3.75 USD 23.März2021 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 294372 0.00501 294372 408000 408000 71 Vereinigte Staaten -- 4 15.Jan.2029 5.75 USD 11.Jan.2021 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Obligationen (FI) 287862.81 0.0049 287862.81 305000 305000 93.71 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Feb.2028 5.75 USD 27.Jan.2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 288081.22 0.0049 288081.22 289000 289000 99.03 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Feb.2026 5.63 USD 16.Dez.2019 RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Energie Obligationen (FI) 288020.93 0.0049 288020.93 284850 284850 100.04 Vereinigte Staaten -- 0.98 01.Feb.2027 6.88 USD 01.Feb.2019 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Obligationen (FI) 278087.64 0.00473 278087.64 280000 280000 96.81 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Okt.2030 5.5 USD 08.Apr.2022 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 276325.99 0.0047 276325.99 305000 305000 89.9 Vereinigte Staaten -- 5.87 31.Jan.2032 4.38 USD 08.Nov.2021 STX SEAGATE HDD CAYMAN 144A Technologie Obligationen (FI) 274250 0.00467 274250 250000 250000 108 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2031 8.5 USD 30.Mai2023 CLMT CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A Energie Obligationen (FI) 269312 0.0045899999999999995 269312 256000 256000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Apr.2025 11 USD 11.Okt.2019 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 269039.83 0.00458 269039.83 315000 315000 82.97 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Okt.2028 5 USD 18.März2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Obligationen (FI) 267855.25 0.00456 267855.25 390000 390000 68.51 Frankreich -- 4.1 15.Jan.2029 5.13 USD 18.Sept.2020 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 267278.29 0.00455 267278.29 437750 437750 61 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Obligationen (FI) 266865.6 0.00454 266865.6 265000 265000 98.78 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Mai2026 5.25 USD 08.Mai2018 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 266565.52 0.00454 266565.52 275000 275000 95.62 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Dez.2027 4.63 USD 09.Dez.2019 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Obligationen (FI) 265832.38 0.00452 265832.38 260000 260000 101.56 Vereinigte Staaten -- 4.46 01.März2032 7.25 USD 23.Feb.2024 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 262900.79 0.00447 262900.79 437750 437750 60 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Obligationen (FI) 258077.49 0.00439 258077.49 245000 245000 102.24 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Apr.2028 6.88 USD 11.Apr.2023 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 257289.43 0.00438 257289.43 280000 280000 90.44 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Dez.2030 5.13 USD 04.Dez.2020 PRAA PRA GROUP INC 144A Financial Other Obligationen (FI) 256753.83 0.00437 256753.83 255000 255000 99.39 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Feb.2028 8.38 USD 06.Feb.2023 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 252497.5 0.0043 252497.5 250000 250000 101 Kanada -- 4.56 15.März2032 7.38 USD 01.Apr.2024 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 251187.5 0.00428 251187.5 600000 600000 41.03 Vereinigte Staaten -- 4.41 30.Jan.2030 5.25 USD 30.Dez.2019 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Obligationen (FI) 249500.63 0.00425 249500.63 255000 255000 96.5 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2020 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 246261.94 0.00419 246261.94 254000 254000 96.23 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Feb.2028 4.63 USD 19.Jan.2018 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 245419.73 0.00418 245419.73 245000 245000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Apr.2029 5.88 USD 26.März2024 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 241430.93 0.00411 241430.93 308000 308000 77.09 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Juli2028 6.5 USD 24.Juni2020 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 237264.04 0.00404 237264.04 407000 407000 57.63 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Aug.2027 5.75 USD 08.März2019 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Kommunikation Obligationen (FI) 234270 0.00399 234270 855000 855000 26.7 Luxemburg -- 2.95 15.Feb.2028 6 USD 06.Feb.2020 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 234256.94 0.00399 234256.94 244000 244000 94.28 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Mai2028 4.25 USD 23.Okt.2019 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 223492.38 0.0038 223492.38 213000 213000 102.04 Vereinigte Staaten -- 0.58 15.Mai2026 7.88 USD 10.Nov.2020 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 222480 0.0037800000000000004 222480 864000 864000 25.75 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2026 9 USD 27.Nov.2019 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 217145.83 0.0037 217145.83 500000 500000 42.7 Vereinigte Staaten -- 3.75 15.Feb.2029 6.25 USD 26.Mai2020 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Obligationen (FI) 214998.44 0.00366 214998.44 525000 525000 39.25 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Juli2028 7.13 USD 01.Juli2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 213063.75 0.00363 213063.75 214000 214000 98.39 Vereinigtes Königreich -- 2.42 15.Jan.2028 5.88 USD 11.Dez.2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 210963.23 0.00359 210963.23 210000 210000 100.44 Vereinigte Staaten -- 4 01.Apr.2032 6.13 USD 26.März2024 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Obligationen (FI) 210806.01 0.00359 210806.01 215000 215000 97.63 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Sept.2030 5.88 USD 29.Aug.2022 COMINV USI INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 203606.22 0.00347 203606.22 200000 200000 99.97 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Jan.2032 7.5 USD 29.Dez.2023 MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 197858.33 0.00337 197858.33 200000 200000 96.5 Vereinigtes Königreich -- 2.45 15.Nov.2027 6.63 USD 04.Nov.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Obligationen (FI) 193943.61 0.0033 193943.61 191000 191000 100.11 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Juli2025 6 USD 18.Juni2020 XHR XHR LP 144A REITS Obligationen (FI) 193569.18 0.00329 193569.18 192000 192000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.49 15.Aug.2025 6.38 USD 18.Aug.2020 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 188644.27 0.00321 188644.27 275000 275000 68 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Dez.2026 5.13 USD 16.Dez.2019 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 178354.1 0.00304 178354.1 205000 205000 85.88 Vereinigte Staaten -- 4.7 15.Jan.2030 5.63 USD 30.Juni2021 S SPRINT LLC Kommunikation Obligationen (FI) 178817.19 0.00304 178817.19 175000 175000 100.16 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2024 7.13 USD 14.Nov.2014 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 177352.41 0.00302 177352.41 175000 175000 101.11 Vereinigte Staaten -- 4.55 15.März2032 6.63 USD 14.März2024 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 175033.25 0.00298 175033.25 175000 175000 98.89 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 174125 0.00296 174125 175000 175000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Juli2027 5 USD 27.Juni2019 CURO CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 172400 0.00293 172400 480000 480000 34.75 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Aug.2028 7.5 USD 01.Feb.2023 AMCX AMC NETWORKS INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 171700 0.00292 171700 170000 170000 101 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Jan.2029 10.25 USD 09.Apr.2024 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 169363 0.00288 169363 659000 659000 25.7 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2024 8.5 USD 27.Nov.2019 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Obligationen (FI) 168365.69 0.00287 168365.69 167000 167000 98.79 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Mai2029 5 USD 20.Apr.2021 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Obligationen (FI) 164286.32 0.0028 164286.32 160000 160000 101.57 Kanada -- 0.81 01.Feb.2027 7.13 USD 31.Jan.2020 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 163556.8 0.00278 163556.8 160000 160000 99.52 Vereinigte Staaten -- 0.74 15.Apr.2025 6 USD 21.Apr.2020 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Obligationen (FI) 162995.75 0.00277 162995.75 274000 274000 55.8 Vereinigte Staaten -- 3.91 30.Sept.2029 7.5 USD 30.Sept.2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 157984.37 0.00269 157984.37 375000 375000 41.55 Kanada -- 3.92 15.Feb.2029 5 USD 03.Dez.2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 155825.31 0.00265 155825.31 156000 156000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.25 15.Sept.2025 5.5 USD 16.Juni2015 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Versicherung Obligationen (FI) 153772.92 0.00262 153772.92 155000 155000 98.31 Vereinigte Staaten -- 4.77 15.Feb.2032 7.5 USD 14.Feb.2024 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energie Obligationen (FI) 153015.85 0.0026 153015.85 155000 155000 97.4 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Mai2025 3.6 USD 31.Jan.2020 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 148931.98 0.00253 148931.98 165000 165000 90 Vereinigte Staaten -- 4.17 01.März2029 3.63 USD 14.Sept.2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 145395.83 0.00247 145395.83 280000 280000 50.09 Vereinigte Staaten -- 5.52 15.Nov.2031 5 USD 13.Mai2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 144646.67 0.00246 144646.67 325000 325000 43.72 Vereinigte Staaten -- 3.23 30.Jan.2028 5 USD 30.Dez.2019 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Obligationen (FI) 130546 0.00222 130546 130000 130000 100.42 Kanada -- 4.63 01.Juli2031 7.25 USD 04.Apr.2024 S SPRINT LLC Kommunikation Obligationen (FI) 127612.6 0.00217 127612.6 125000 125000 101.2 Vereinigte Staaten -- 0.61 15.Feb.2025 7.63 USD 24.Feb.2015 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Obligationen (FI) 125847.55 0.00214 125847.55 326000 326000 38.44 Vereinigte Staaten -- 2.59 15.März2027 5 USD 13.März2017 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Obligationen (FI) 109740 0.00187 109740 310000 310000 34.5 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Jan.2029 4.5 USD 27.Nov.2020 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 105393.75 0.00179 105393.75 105000 105000 100.38 Irland -- 3.48 15.Apr.2029 6.88 USD 02.Apr.2024 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 101768.06 0.00173 101768.06 100000 100000 101.75 Vereinigtes Königreich -- 5.57 26.März2031 6.5 USD 26.März2024 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 92077.86 0.00157 92077.86 220000 220000 41.24 Kanada -- 4.98 15.Feb.2031 5.25 USD 03.Dez.2020 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 58592.44 0.001 58592.44 57000 57000 99.25 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Okt.2024 7.88 USD 14.Okt.2016 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 45789.1 0.00078 45789.1 45000 45000 99.31 Vereinigte Staaten -- 0.8 01.Apr.2025 5 USD 22.März2017 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 40591.11 0.00069 40591.11 40000 40000 101.46 Vereinigtes Königreich -- 4.24 26.März2029 6.4 USD 26.März2024 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 38622 0.00066 38622 40000 40000 95.21 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Jan.2030 5.63 USD 13.Dez.2021 SPB SPECTRUM BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19275.83 0.00033 19275.83 20000 20000 96.25 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.März2031 3.88 USD 03.März2021 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Obligationen (FI) 5030.04 0.000090 5030.04 5000 5000 100.37 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Jan.2026 7 USD 22.Sept.2020 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1935.65 0.000030 1935.65 31997 31997 6.05 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jan.1990 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -63681847.17 -1.08384 -63681847.17 -63681847 -63681847 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht. Anteilsklassenvermögen EUR 333’713’297 Fondsvermögen USD 5’862’209’509 Auflagedatum 05.März2018 Fondsauflegung 13.Sept.2011 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 82’896’308 Gesamtkostenquote (TER) 0.55% ISIN IE00BF3N7102 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.04% Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Oktober Bloomberg-Ticker IHYE BW Valoren 37406112 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.025671 82896308 333713296.86 107.645846 -- 26.März2024 EUR 4.01815 82874308 333001430.89 107.444736 -- 25.März2024 EUR 4.021356 82815920 333032313.7 107.530464 -- 22.März2024 EUR 4.024637 81725920 328917216.35 107.618197 -- 21.März2024 EUR 4.024973 81725920 328944657.77 107.627182 -- 20.März2024 EUR 4.014374 81813144 328428610.13 107.343766 -- 19.März2024 EUR 4.005485 81872067 327937416.33 107.106075 -- 18.März2024 EUR 3.995854 93842067 374979267.8 106.848544 -- 15.März2024 EUR 3.99149 93793136 374374408.35 106.731851 -- 14.März2024 EUR 3.996313 93838217 375006906.14 106.860817 -- 13.März2024 EUR 4.010076 93058217 373170533.34 107.228838 -- 12.März2024 EUR 4.007721 93058217 372951398.78 107.165866 -- 11.März2024 EUR 4.008081 93178217 373465900.37 107.175492 -- 08.März2024 EUR 4.014182 93178217 374034328.41 107.338632 -- 07.März2024 EUR 4.009419 89755217 359866301.98 107.21127 -- 06.März2024 EUR 4.001691 89715217 359012663 107.004624 -- 05.März2024 EUR 3.99476 89715217 358390845.46 106.81929 -- 04.März2024 EUR 3.992344 89544217 357491326 106.754687 -- 01.März2024 EUR 3.99097 83204298 332065938.58 106.717946 -- 29.Feb.2024 EUR 3.981332 83684350 333175212.44 106.460228 -- 28.Feb.2024 EUR 3.974071 83684350 332567567.17 106.26607 -- 27.Feb.2024 EUR 3.974936 83684350 332639963.36 106.2892 -- 26.Feb.2024 EUR 3.976422 83684350 332764312.16 106.328935 -- 23.Feb.2024 EUR 3.983576 83684350 333362988.2 106.520232 -- 22.Feb.2024 EUR 3.980119 83684350 333073677.38 106.427792 -- 21.Feb.2024 EUR 3.967438 82883297 328834376.68 106.088704 -- 20.Feb.2024 EUR 3.970052 82883297 329051059.25 106.158602 -- 19.Feb.2024 EUR 3.96751 82883297 328840350.97 106.090629 -- 16.Feb.2024 EUR 3.967023 85959481 341003276.06 106.077607 -- 15.Feb.2024 EUR 3.976693 85959481 341834517.87 106.336182 -- 14.Feb.2024 EUR 3.968008 85959481 341087962.66 106.103946 -- 13.Feb.2024 EUR 3.959178 86359481 341912594.22 105.867833 -- 12.Feb.2024 EUR 3.987953 86334481 344297860.56 106.637272 -- 09.Feb.2024 EUR 3.988363 86334481 344333316.04 106.648236 -- 08.Feb.2024 EUR 3.986221 84804481 338049430.49 106.590959 -- 07.Feb.2024 EUR 3.98759 84904008 338562380.43 106.627566 -- 06.Feb.2024 EUR 3.983346 84904008 338202103.27 106.514082 -- 05.Feb.2024 EUR 3.968444 84904008 336936877.71 106.115604 -- 02.Feb.2024 EUR 3.987531 84647658 337535193.45 106.625988 -- 01.Feb.2024 EUR 3.99979 84798721 339177122.94 106.953792 -- 31.Jan.2024 EUR 3.986199 84798721 338024653.72 106.590371 -- 30.Jan.2024 EUR 3.986697 84408721 336512012.8 106.603687 -- 29.Jan.2024 EUR 3.991086 84408721 336882499.84 106.721048 -- 26.Jan.2024 EUR 3.986012 84408721 336454234.87 106.58537 -- 25.Jan.2024 EUR 3.984041 84272650 335745745.01 106.532666 -- 24.Jan.2024 EUR 3.974434 84251931 334853782.2 106.275776 -- 23.Jan.2024 EUR 3.966845 84251931 334214424.29 106.072847 -- 22.Jan.2024 EUR 3.975271 84251931 334924340.24 106.298157 -- 19.Jan.2024 EUR 3.960932 84251931 333716197.77 105.914735 -- 18.Jan.2024 EUR 3.961229 84251931 333741224.51 105.922676 -- 17.Jan.2024 EUR 3.952997 84251931 333047684.3 105.702554 -- 16.Jan.2024 EUR 3.97102 84251931 334566114.6 106.184486 -- 15.Jan.2024 EUR 3.989748 84251931 336144006.23 106.68527 -- 12.Jan.2024 EUR 3.989148 84306931 336312860.97 106.669226 -- 11.Jan.2024 EUR 3.979558 84186931 335026779.26 106.412791 -- 10.Jan.2024 EUR 3.981623 84186931 335200690.5 106.468009 -- 09.Jan.2024 EUR 3.977551 84256931 335136309.7 106.359124 -- 08.Jan.2024 EUR 3.972111 84025875 333760105.14 106.21366 -- 05.Jan.2024 EUR 3.961087 84325875 334022166.72 105.918879 -- 04.Jan.2024 EUR 3.959395 84325875 333879482.9 105.873636 -- 03.Jan.2024 EUR 3.961685 84325875 334072597.64 105.93487 -- 02.Jan.2024 EUR 3.983653 84819012 337889583.39 106.522291 -- 29.Dez.2023 EUR 4.004765 85379709 341925742.95 107.086823 -- 28.Dez.2023 EUR 4.009058 85404728 342392585.49 107.201617 -- 27.Dez.2023 EUR 4.01082 85280650 342045348.99 107.248732 -- 22.Dez.2023 EUR 4.003325 85160650 340925759.27 107.048317 -- 21.Dez.2023 EUR 4.000048 85281710 341131004.27 106.960691 -- 20.Dez.2023 EUR 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